natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За изчисляване на рисковото тегло за риска от разсейване вж. член 157, параграф 1 от РКИ.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
По силата на член 166, параграф 6 от РКИ стойността на експозицията на закупените вземания представлява неизплатената сума минус рисково претеглените експозиции за риска от разсейване преди редуциране на кредитния риск.
010-001 – 010-NNN
C 08.02 — Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Категория длъжници (идентификатор на реда)
PD of obligors in default shall be 100 %.
Това е идентификатор на реда и трябва да е различен за всеки работен лист от таблицата.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Следва се поредността на номерата 1, 2, 3 и т.н.
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
010—300
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Указанията за всяка от тези колони са същите, както за съответните номерирани колони в таблица CR IRB 1.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
010—001 — 010—NNN
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Докладваните в тези редове стойности се подреждат от най-ниската до най-високата по параметъра вероятност от неизпълнение (PD), определен за категорията или групата длъжници.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Вероятността от неизпълнение на длъжниците в неизпълнение е 100 %.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Експозициите, при които се прилага алтернативно третиране на обезпеченията на недвижими имоти (прилага се само когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение), не се отнасят към вероятността от неизпълнение на длъжника и не се докладват в този образец.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Институциите предоставят информацията, обобщена на равнище „общо“.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Институциите, които са достигнали прага по член 5, буква а), точка 4) от настоящия регламент, предоставят информацията с разбивка по държави — за държавата си по произход, както и за всяка друга.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Прагът е приложим само за таблица 1 и таблица 2.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Експозициите към наднационални организации се отнасят към географската категория „други държави“.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Понятието „местопребиваване на длъжника“ се отнася до държавата на учредяване на длъжника.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Тази концепция може да се приложи на ниво пряк длъжник и краен риск.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
Следователно техниките за редуциране на кредитния риск могат да променят отнасянето на дадена експозиция към дадена държава.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Експозициите към наднационални организации не се отнасят към държавата на местопребиваване на институцията, а към географската категория „други държави“, независимо от класа експозиции, към който експозицията към наднационални организации е била отнесена.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
Информацията за „първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти“ се докладва с препращане към държавата на местопребиваване на прекия длъжник.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Информацията за „стойността на експозицията“ и „рисково претеглените експозиции“ се докладва според държавата на местопребиваване на крайния длъжник.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
C 09.01 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника: експозиции по стандартизирания подход (CR GB 1)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Същото определение като за колона 010 от образец CR SA.
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти — за тези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“, и за експозициите в неизпълнение, отнесени към класовете „високорискови експозиции“ или „експозиции към капиталови инструменти“.
Write-offs
Тази „поясняваща позиция“ предоставя допълнителна информация за структурата на длъжниците по експозиции в неизпълнение.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Експозициите, класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ в съответствие с член 112, буква й) от РКИ, се докладват там, където длъжниците са щели да бъдат докладвани, ако тези експозиции не са били отнесени към клас „експозиции в неизпълнение“.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Тази информация е „поясняваща позиция“ – следователно тя не влияе върху изчисляването на рисково претеглените експозиции на класове „експозиции в неизпълнение“, „високорискови експозиции“ или „експозиции към капиталови инструменти“ по член 112, съответно буква й), к) или п) от РКИ.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Стойността на първоначалните експозиции, преминали в клас „експозиции в неизпълнение“ по време на 3-месечния период от последната референтна дата на докладване, се докладва спрямо класа експозиции, към който длъжникът първоначално е принадлежал.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Корекциите за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Тази позиция включва корекциите за общ кредитен риск, които са допустими за включване в капитала от втори ред, преди въвеждането на тавана, посочен в член 62, буква в) от РКИ.
Article 112 point (a) of CRR.
Отписвания
Article 112 point (b) of CRR.
Отписванията включват намаленията на стойността на обезценените финансови активи, признати директно в печалбата или загубата [МСФО 7, Б5, буква г), подточка i)], и намаленията на сумите по сметките на провизиите, начислени спрямо обезценените финансови активи [МСФО 7, Б5, буква г), подточка ii)].
Article 112 point (c) of CRR.
Сборът от корекциите на кредитния риск и отписванията за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по време на тримесечния период от последното докладване.
Multilateral developments banks
Същото определение като за колона 200 от образец CR SA.
Article 112 point (d) of CRR.
Същото определение като за колона 215 от образец CR SA.
International organisations
Същото определение като за колона 220 от образец CR SA.
Article 112 point (e) of CRR.
Член 112, буква а) от РКИ.
Article 112 point (f) of CRR.
Член 112, буква б) от РКИ.
Article 112 point (g) of CRR.
Член 112, буква в) от РКИ.
Same definition as for row 020of CR SA template
Многостранни банки за развитие
Article 112 point (h) of CRR.
Член 112, буква г) от РКИ.
Article 112 point (k) of CRR.
международни организации
Article 112 point (l) of CRR.
Член 112, буква д) от РКИ.
Article 112 point (n) of CRR.
Член 112, буква е) от РКИ.
Article 112 point (o) of CRR.
Член 112, буква ж) от РКИ.
Article 112 point (p) of CRR.
Същото определение като за ред 020 от образец CR SA.
Article 112 point (q) of CRR.
Член 112, буква з) от РКИ.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Член 112, буква к) от РКИ.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Член 112, буква л) от РКИ.
Of which defaulted
Член 112, буква н) от РКИ.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Член 112, буква o) от РКИ.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Член 112, буква п) от РКИ.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Член 112, буква р) от РКИ.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
C 09.02 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника: експозиции по вътрешнорейтинговия подход (CR GB 2)
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Същото определение като за колона 020 от образец CR IRB.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
в т.ч.: в неизпълнение
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Стойността на първоначалната експозиция за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по силата на член 178 от РКИ.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Същото определение като за колона 010 от образец CR IRB.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Същото определение като за колона 230 от образец CR IRB: среднопретеглената по експозиции загуба от неизпълнение (LGD) (%) се отнася до всички експозиции, в т.ч. експозициите към големи предприятия от финансовия сектор и към нерегулирани финансови предприятия.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Прилагат се разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Претеглена по експозиции LGD за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Of which: Specialized lending (excl.
Същото определение като за колона 110 от образец CR IRB.
SL subject to slotting criteria)
Същото определение като за колона 255 от образец CR IRB.
(Article 147(8) a CRR)
Размерът на рисково претеглените експозиции — за експозициите, класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по силата на член 178 от РКИ.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Същото определение като за колона 260 от образец CR IRB.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Същото определение като за колона 280 от образец CR IRB.
Of which: SME
(Всички предприятия по член 147, параграф 2, буква в).
(Article 147(2) point (c) CRR)
в т.ч.: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
(Член 147, параграф 8, буква а) от РКИ)
Retail – Secured by real estate property
в т.ч.: Специализирано кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Член 147, параграф 8, буква а) и член 153, параграф 5 от РКИ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
в т.ч.: МСП
non-SME
(член 147, параграф 2, буква в) от РКИ)
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Всички експозиции на дребно по член 147, параграф 2, буква г).
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Експозициите по член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Експозициите на дребно по член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Експозиции към субекти, различни от МСП
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Експозициите на дребно по член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
Другите експозиции на дребно по член 147, параграф 2, буква г), които не са докладвани в редове 070—100.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Другите експозиции на дребно по член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
Експозициите към капиталови инструменти по член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
C 09.04 — Разбивка на кредитните експозиции с отношение към изчисляването на антицикличния буфер по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер (АЦБ)
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
С тази таблица се цели да се получи повече информация за елементите на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Изискуемата информация касае капиталовите изисквания, определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ, и географското местоположение за кредитните експозиции, секюритизиращите експозиции и експозициите в търговския портфейл, свързани с изчисляването на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер (АКБ) в съответствие с член 140 от ДКИ („съответни кредитни експозиции“).
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Информацията в образец C 09.04 се изисква за общия размер на съответните кредитни експозиции — за всички юрисдикции, където се намират тези експозиции, както и отделно — за всяка юрисдикция, в която се намират съответните кредитни експозиции.
Qualitative Information
Общите стойности, както и информацията за всяка юрисдикция, се докладват като отделна величина.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the “Total” of all countries.
Прагът, определен в член 5, буква а), точка 4) от настоящия регламент, не се прилага при докладването на тази разбивка.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
За да се определи географското местоположение, експозициите се разпределят въз основа на прекия длъжник, както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията от 4 юни 2014 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на географското местоположение на съответните кредитни експозиции за изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер.
010-020
Следователно, за целите на докладването на информацията по настоящия образец, техниките за редуциране на кредитния риск не променят отнасянето на дадена експозиция към нейното географско местоположение.
Relevant credit exposures – Credit risk
Стойността на съответните кредитни експозиции и свързаните с тях капиталови изисквания, определени според инструкциите за съответния ред.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Качествена информация
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Тази информация се съобщава само за държавата на местопребиваване на институцията (юрисдикцията, която е нейната държава членка по произход) и „общо“ за всички държави.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Институциите посочват „Y“ или „N“ — според инструкциите за съответния ред.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
010—020
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
030-040
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 111 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход се изключва от този ред и се докладва в ред 050.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 166 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход се изключва от този ред и се докладва в ред 060.
exposures to correlation trading portfolios,
030—040
exposures to equity securities, and
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Сборът на дългите и късите позиции по член 327 от РКИ на съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ съгласно част трета, дял IV, глава 2 от РКИ:
Value of trading book exposures under internal model approaches
експозиции към дългови инструменти, различни от секюритизация;
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
експозиции към секюритизиращи позиции в търговския портфейл;
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
експозиции към портфейлите за корелационно търгуване;
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
експозиции към капиталови ценни книжа, и
050-060
експозиции към ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени в съответствие с член 348 от РКИ.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
За съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ съгласно част трета, дял IV, глави 2 и 5 от РКИ, се докладва сборът на следните елементи:
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
справедливата стойност на позициите в инструменти, различни от деривати, които позиции представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, определени в съответствие с член 104 от РКИ;
070-110
условната стойност на дериватите, които представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
The sum of rows 080, 090 and 100.
050—060
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Съответни кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of CRR.
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 246 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.