natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Общ размер на рисковите експозиции при позициите, които не се приспадат от съответната категория капитал:
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Рисково претеглени експозиции при позициите в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Рисково претеглени експозиции при позициите в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Рисково претеглени експозиции при позициите в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Временно освобождаване от приспаданията от собствените средства
Temporary waiver from deduction from own funds
Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investmenttemporary waived
Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investmenttemporary waived
Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investmenttemporary waived
Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Предпазен капиталов буфер
Capital conservation buffer
Предпазен буфер за установен на равнище държава членка макропруденциален или системен риск
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Буфер за системен риск
Systemic risk buffer
Допълнителна информация за изчисляване на докладваните прагове
Additional information for calculation of reporting thresholds
Външни първоначални експозиции
Non-domestic original exposures
Минимален размер на собствените средства по Базел I
Basel I floor
Собствени средства, коригирани изцяло с оглед на минималния размер на собствените средства по Базел I
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства
Own funds requirements for Basel I floor
Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства — алтернативен стандартизиран подход
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Дефицит на общия капитал с оглед на изискванията по Базел I за минимален размер на собствените средства
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)
C 05.01 - TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Допустим размер, без да се взимат предвид преходните разпоредби
Eligible amount without transitional provisions
връзка с CA1;r220
link to CA1;r220
връзка с CA1;r660
link to CA1;r660
връзка с CA1;r880
link to CA1;r880
Инструменти, определени като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
връзка с CA5.2;r010;c060
link to CA5.2;r010;c060
връзка с CA5.2;r020;c060
link to CA5.2;r020;c060
връзка с CA5.2;r090;c060
link to CA5.2;r090;c060
връзка с CA1;r240
link to CA1;r240
връзка с CA1;r680
link to CA1;r680
връзка с CA1;r900
link to CA1;r900
1.3.2
1.2.3
Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия допълнителен капитал от първи ред
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
1.4.2
1.2.4
Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия капитал от втори ред
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
връзка с CA1;r520
link to CA1;r520
връзка с CA1;r730
link to CA1;r730
връзка с CA1;r960
link to CA1;r960
Нереализирана печалба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Нереализирана загуба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Недостиг на провизии за очаквани загуби — по вътрешнорейтинговия подход
IRB shortfall of provisions to expected losses
в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – положителна позиция
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – отрицателна позиция
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
в т.ч.: преки позиции
of which: Direct holdings
в т.ч.: непреки позиции
of which: Indirect holdings
Реципрочни кръстосани позиции
Reciprocal cross holdings
Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Корекции, дължащи се на преходни разпоредби на МСФО 9
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
C 05.02 - УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Стойност на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви
Amount of instruments plus related share premium
Основа за изчисляване на максималната пределна стойност
Base for calculating the limit
(–) Сума, която превишава пределната стойност за признаване на унаследяване
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Допустими инструменти по силата на член 57, буква а) от Директива 2006/48/ЕО
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
връзка с CA5.1;r060; c010)
link to CA5.1;r060;c010)
Допустими инструменти по силата на член 57, буква ва) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 489
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
връзка с CA5.1;r060; c020)
link to CA5.1;r060;c020)
Общо инструменти без кол опция или стимул за обратно изкупуване
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 52 от РКИ
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Допустими елементи по силата на член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 490
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
връзка с CA5.1;r060; c030)
link to CA5.1;r060;c030)
Общо елементи без стимул за обратно изкупуване
Total itemswithout an incentive to redeem
Унаследени елементи със стимул за обратно изкупуване
Grandfathered items with an incentive to redeem
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 63 от РКИ
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
3.3.2
3.2.3
Позиции с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
В Т.Ч.: УЧАСТИЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
В Т.Ч.: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК
SYSTEMIC RISK BUFFER
БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 06.02 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИЯТА
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
КАТЕГОРИЯ ПРАВЕН СУБЕКТ
TYPE OF ENTITY
ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
ДЯЛОВО УЧАСТИЕ (%)
SHARE OF HOLDING (%)
КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
В Т.Ч.: ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
В Т.Ч.: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
В Т.Ч.: ПРИЗНАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
C 07.00 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
EXPOSURE VALUE
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
FUNDED CREDIT PROTECTION
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) ГАРАНЦИИ
(-) GUARANTEES
(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
(-) TOTAL OUTFLOWS
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
TOTAL INFLOWS (+)
(-) ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL EXPOSURES
Поле, свързано с CA
Cell linked to CA
в т.ч.: Експозиции в неизпълнение
of which: Defaulted exposures
в т.ч.: МСП
of which: SME
в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
в т.ч.: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
в т.ч.: Експозиции при постоянна частична употреба на стандартизирания подход
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
в т.ч.: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Балансови експозиции към кредитен риск
On balance sheet exposures subject to credit risk
Задбалансови експозиции към кредитен риск
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Експозиции към — или сделки, изложени на — кредитен риск от контрагента
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Сделки за финансиране с ценни книжа
Securities Financing Transactions
в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК
of which: centrally cleared through a QCCP
Деривати и сделки с удължен сетълмент
Derivatives & Long Settlement Transactions
От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
From Contractual Cross Product Netting
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Други рискови тегла
Other risk weights
Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Exposures secured by mortgages on residential property
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
C 08.01 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
IRB Exposure class:
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
INTERNAL RATING SYSTEM
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)