natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Задължения към търговски кредитори във връзка с предоставянето на институцията или на субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС на стоки или услуги, които са критични за ежедневната им дейност, включително информационни услуги, комунални услуги, отдаване под наем, обслужване и поддържане на стопанските помещения.
Liabilities to a commercial or trade creditor arising from the provision to the institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU of goods or services that are critical to the daily functioning of its operations, including IT services, utilities and the rental, servicing and upkeep of premises.
Член 44, параграф 2, буква ж), подточка iii) от Директива 2014/59/ЕС
Article 44(2) point g (iii) of Directive 2014/59/EU
Задължения към данъчните и социалноосигурителните органи, при условие че тези задължения са привилегировани съгласно приложимото право.
Liabilities to tax and social security authorities provided that those liabilities are preferred under the applicable law.
Член 44, параграф 2, буква ж), подточка iv) от Директива 2014/59/ЕС
Article 44(2) point g (iv) of Directive 2014/59/EU
Задължения по схемите за гарантиране на депозити, произтичащи от вноски, дължими в съответствие с Директива 2014/49/ЕС.
Liabilities to deposit guarantee schemes arising from contributions due in accordance with Directive 2014/49/EU.
Задължения, които не са изключени от споделянето на загуби
Liabilities not excluded from bail-in
Това е сумата от редове 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 и 0400.
This is the sum of rows 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 and 0400.
Член 108 от Директива 2014/59/ЕС.
Article 108 of Directive 2014/59/EU
Депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС, които не отговарят на изискванията за изключване от споделянето на загуби (член 44, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС), но за тях се предвижда преференциално третиране в съответствие с член 108 от Директива 2014/59/ЕС.
Deposits as defined in Article 2(1) point 3 of Directive 2014/49/EU that do not qualify for exclusion from bail-in (Article 44(2) point (a) of Directive 2014/59/EU), yet for which a preferential treatment is foreseen in line with article 108 of Directive 2014/59/EU.
Депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС, които не отговарят на условията за изключване от споделяне на загуби или преференциално третиране при прилагането на член 44, параграф 2, буква а) или член 108 от Директива 2014/59/ЕС.
Deposits as defined in Article 2(1) point 3 of Directive 2014/49/EU that do not qualify for exclusion from bail-in or preferential treatment in application of Articles 44(2) point a or 108 of Directive 2014/59/EU.
Счетоводната стойност на задълженията, произтичащи от деривати, за цялата сума, съответстваща на FINREP: F 01.02;020;010) + F 01.02;150;010.
Accounting value of liabilities arising from derivatives, for the total amount corresponding to FINREP: F 01.02;020;010) + F 01.02;150;010.
По подразбиране сбора от всички нетни пазарни стойности на деривативни задължения за една договорна нетираща съвкупност.
By default the sum of all net market values of derivative liabilities per contractual netting set.
Дадена нетираща съвкупност се отчита само когато нетната пазарна стойност на тази нетираща съвкупност е задължение.
Only where the net market value of a netting set is a liability, the netting set shall be reported.
За тази цел дериватите, които не са предмет на споразумение за нетиране, се третират като един договор, т.е. все едно че са нетираща съвкупност само с един дериват.
To this end, derivatives which are not subject to netting arrangements shall be treated as a single contract, i.e. as if it were a netting set with only one derivative.
Установяването на стойността в ред 0331 може да се коригира за обезпечение, предоставено за гарантиране на тази експозиция, в резултат на което се получава сборът на тези нетни пазарни стойности след компенсиране на обезпечение при тази пазарна стойност.
The valuation in row 0331 is subject to an adjustment for collateral posted to secure this exposure, which results in the sum of these net market values after offsetting collateral at its market value.
Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, след компенсиране за обезпечение, включително прогнозни суми на приключване
Sum of net liability positions taking into account contractual netting sets, after mark-to-market adjustments, post collateral offset, incorporating estimated close-out amounts
В съответствие с Делегиран регламент на Комисията 2016/1401 за оценяване на задълженията, произтичащи от деривати, допълнителна сума при приключване, покриваща размера на загубите или разходите, направени от контрагентите по деривати, или реализираните от тях печалби, в резултат на замяната или получаването на икономическия еквивалент на съществените условия по прекратените договори и правото на избор на страните във връзка с тези договори.
In line with Commission Delegated Regulation (EC) No 2016/1401 on the valuation of liabilities arising from derivatives, an additional close-out amount covering the amount of losses or costs incurred by derivative counterparties, or gains realised by them, in replacing or obtaining the economic equivalent on material terms of the contracts and the option rights of the parties in respect of the terminated contracts.
Приблизителната оценка за определяне на сумата при приключване в съответствие с горепосочения регламент може да се окаже доста трудна в отделни случаи.
The estimations required to determine a close-out amount in line with the abovementioned Regulation can prove quite difficult on an individual basis.
Затова вместо нея може да се използват заместващи стойности, които може да се базират на наличните данни, като например пруденциалните изисквания за пазарен риск.
Therefore, proxy values, which may be based on available data such as the prudential requirements for market risk, can be used instead.
Ако се окаже невъзможно да се изчисли сумата при приключване за деривативните задължения, отчетената сума трябва да бъде равна на сумата, отчетена в ред 0332.
If it proves impossible to calculate the close-out amount for the derivative liabilities, the amount reported shall be equal to the amount reported in row 0332.
Отчитат се нетните позиции в пасива за деривати, като се вземат предвид пруденциалните правила за нетиране, посочени в член 429 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (във връзка с изчисляването на мярката за обща експозиция при отношението на ливъридж).
The net liability positions for derivatives taking into account the prudential netting rules of Article 429 of Regulation (EU) No 575/2013 (related to the calculation of the leverage ratio total exposure measure) shall be reported.
Негарантирани обезпечени задължения
Uncollateralised secured liabilities
Стойността на обезпечените задължения или задължения, за които е предоставена допълнителна гаранция, надхвърляща стойността на активите, залога, реалното обезпечение или гаранция, с които са обезпечени.
The amount of secured liabilities or liabilities for which collateral has been pledged that exceeds the value of the assets, pledge, lien or collateral against which it is secured.
Това обхваща „негарантираната“ част от всяко обезпечено задължение, например недостатъчно обезпечената част от покрити облигации или операции за обратно изкупуване.
This shall capture the ‘undercollateralized’ part of any collateralized liability, for example the undercollateralised part of covered bonds or repurchase operations.
Структурираните облигации се определят за тази цел като дългови задължения, съдържащи компонент на внедрен дериватив, като печалбата е свързана с базова ценна книга или индекс (публичен или специално съставен, като например капиталови ценни книжа, облигации, фиксиран процент на доход или кредит, валута, стоки и др.).
Structured notes are defined for this purpose as debt obligations that contain an embedded derivative component, with returns linked to an underlying security or index (public or bespoke, such as equities or bonds, fixed income rates or credit, FX, commodities etc.).
Структурираните облигации не включват дългови инструменти, включващи само опции за покупка или продажба, т.е. стойността на инструмента не зависи от компонент на внедрен дериватив.
Structured notes do not include debt instruments that include call or put options only, i.e. the value of the instrument does not depend on any embedded derivative component.
Това включва всички първостепенни необезпечени инструменти, които не са включени в категорията „структурирани облигации“.
This includes all senior, unsecured instruments that are not included in the structured notes category.
Сумата на което и да е от следните задължения:
Amount of any of the following liabilities:
необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, отговарящи на условията, посочени в член 108, параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС;
Unsecured claims resulting from debt instruments that meet the conditions laid down in points (a), (b) and (c) of paragraph 2 and of paragraph 3 of Article 108 of Directive 2014/59/EU;
необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, посочени в член 108, параграф 5, първа алинея, буква б) от Директива 2014/59/ЕС; или
Unsecured claims resulting from debt instruments referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 108(5) of Directive 2014/59/EU; or
дългови инструменти с най-нисък ред измежду обикновените необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, посочени в член 108, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС, за които в съответствие със същия параграф държава членка е гарантирала, че имат същия ред като този на вземанията, отговарящи на условията, посочени в член 108, параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.
Debt instruments with the lowest priority ranking among the ordinary unsecured claims resulting from debt instruments referred to in Article 108(7) of Directive 2014/59/EU, for which a Member State has provided, in accordance with that paragraph, that they have the same ranking as that of claims that meet the conditions of points (a), (b) and (c) of paragraph 2 and of paragraph 3 of Article 108 of Directive 2014/59/EU.
Подчинени задължения
Subordinated liabilities
Задължения, които съгласно националното право в областта на несъстоятелността ще бъдат изплатени едва след като бъдат изцяло погасени задълженията към всички класове обикновени кредитори и първостепенни непривилегировани кредитори.
Liabilities which will only be repaid under national insolvency law after all classes of ordinary creditors and senior non-preferred creditors have been repaid in full.
Това включва както договорно, така и нормативно установени подчинени задължения.
This includes both contractually and statutorily subordinated liabilities.
При холдингови дружества в тази категория може да се отчитат също и неподчинени дългови ценни книжа (т.е. структурно подчинение).
In the case of holding companies, unsubordinated debt securities may also be reported in this category (i.e. structural subordination).
В тази категория се включват само подчинени инструменти, които не се признават за собствени средства.
Only subordinated instruments that are not recognized as own funds shall be included in this category.
Този ред включва и онази част от подчинените задължения, която по принцип отговаря на изискванията за собствени средства, но не е включена в собствените средства поради преходни разпоредби като например член 64 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (остатъчен матуритет) или част 10 от същия регламент (влияние на унаследяване).
This row shall also include that part of subordinated liabilities that qualifies in principle as own funds, but is not included in own funds due to phase-out provisions such as Article 64 of Regulation (EU) No 575/2013 (remaining maturity) or Part 10 of the Regulation (EU) No 575/2013 (grandfathering impact).
Всеки инструмент, който е приемлив съгласно МИПЗ, но не е отразен в редове 0320 и 0340 до 0370.
Any instrument that is eligible to MREL but is not captured in rows 0320 and 0340 to 0370.
Този ред обхваща нефинансови задължения, които не са свързани с дългови инструменти, чиито притежатели може да бъдат включени в споделянето на загуби поради практически причини, например разпоредбите, отнасящи се за съдебни спорове, в които субектът участва.
This row captures non-financial liabilities that do not relate to debt instruments of which the holders can be bailed in due to practical reasons, such as provisions related to litigations to which the entity is subject.
Всяко задължение, което не е отчетено в редове 0100 до 0390.
Any liability not reported in rows 0100 to 0390.
Член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Articles 4(1)(118) and 72 of Regulation (EU) No 575/2013
Същото определение като COREP (OF): C 01.00;010;010
Same definition as COREP (OF): C 01.00;010;010
Член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 50 of Regulation (EU) No 575/2013
Същото определение като COREP (OF): C 01.00;020;010
Same definition as COREP (OF): C 01.00;020;010
в т.ч.: капиталови инструменти/дялов капитал
Of which: capital instruments/share capital
Правни инструменти, съставляващи (част от) базов собствен капитал от първи ред (CET1 капитал) във вид на капиталови инструменти/дялов капитал.
Legal instruments that constitute (part of) CET1 capital in the form of capital instruments/share capital
в т.ч.: инструменти, категоризирани pari passu с обикновени акции
Of which: instruments ranking pari passu with ordinary shares
Правни инструменти, съставляващи (част от) собствени средства CET1 във вид на инструменти, различни от капиталови инструменти/дялов капитал, но категоризирани pari passu в тази категория.
Legal instruments that constitute (part of) CET1 own funds in the form of instruments other than capital instruments/share capital, but ranking pari passu with this category
Член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 61 of Regulation (EU) No 575/2013
Същото определение като COREP (OF): C 01.00;530;010
Same definition as COREP (OF): C 01.00;530;010
в т.ч.: (част от) непривилегировани задължения, признати за собствени средства
Of which: (part of) subordinated liabilities recognised as own funds
Правни инструменти, съставляващи (част от) допълнителен капитал от първи ред.
Legal instruments that constitute (part of) Additional Tier 1.
Член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 71 of Regulation (EU) No 575/2013
Същото определение като COREP (OF): C 01.00;750;010
Same definition as COREP (OF): C 01.00;750;010
Тази група посочва правните инструменти, съставляващи (част от) собствените средства от втори ред.
This breakdown identifies the legal instruments that constitute (part of) Tier 2 own funds.
Общо пасиви и собствени средства, включително деривативни пасиви
Total liabilities and own funds including derivative liabilities
Сборът на всички задължения, отчетени в този образец, и сумата на изискуемите собствени средства.
Sum of all the liabilities reported in this template and the amount of regulatory own funds.
За целта се сумират всички стойности от по-горните редове.
To this end, all the amounts from the above lines shall be added.
По отношение на деривати стойността, която трябва да се използва, е ред 0334 „Сбор на нетните позиции в пасива при вземане предвид на правилата за пруденциално нетиране“.
With respect to derivatives, the value to be used shall be row 0334 ‘Sum of net liability positions taking into account prudential netting rules’.
Този образец събира информация във връзка с капиталовите изисквания за даден субект или група.
This template gathers information on the own funds requirements for an entity or group.
Цялата отчетена информация трябва да отразява капиталовите изисквания, приложими към референтната дата на отчитане.
All information reported shall reflect the own funds requirements applicable at the reporting reference date.
Информацията във връзка с изискванията относно втори стълб, отчетена с този образец, трябва да се основава на най-новото официално писмо за ПНПО, изпратено от компетентния орган.
The information on Pillar 2 requirements reported in this template shall be based on the latest available official SREP letter communicated by the competent authority.
Когато по отношение на субекта, за който се отнася отчетът, не се прилагат капиталовите изисквания на индивидуална основа, този субект отчита само ред 0110.
Where the entity the report refers to is not subject to capital requirements on an individual basis, it shall only report row 0110.
Член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 92(3) of the Regulation (EU) No 575/2013
Виж Z 01.00, колона 0100.
See Z 01.00, column 0100
Виж Z 01.00, колона 0140.
See Z 01.00, column 0140
Тази позиция се отчита само за субекти, по отношение на които не се прилагат капиталовите изисквания на индивидуална основа.
This item shall only be reported for entities that are not subject to capital requirements on an individual basis.
0210 — 0250
0210-0250
Начален капитал и изисквания за коефициента на ливъридж
Initial capital and Leverage Ratio requirements
Член 12 и членове 28 – 31 от Директива 2013/36/ЕС и член 93 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Articles 12, 28 to 31 of Directive 2013/36/EU and Article 93 of Regulation (EU) No 575/2013
Сумата на началния капитал, изискван като предварително условие за започване на дейност от дадена институция.
The amount of initial capital required as a precondition for the authorization to commence the activity of an institution.
Изискване за коефициента на ливъридж, приложимо към дадения субект или група, изразен в процент от общата експозиция с оглед на коефициента на ливъридж.
Leverage ratio requirement as applicable to the entity or group, expressed as a percentage of the total leverage ratio exposure.
Ако липсва официално изискване, субектите оставят това поле празно.
If no formal requirement is in place, entities shall leave this cell empty.
Общата експозиция с оглед на коефициента на ливъридж се определя както за COREP (LR): C 47.00;290;010
Total leverage ratio exposure shall be defined as for COREP (LR): C 47.00;290;010
Отношение на ОКИПНПО
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
Сборът от i) и ii), както следва:
The sum of (i) and (ii) as follows:
съотношението на обща капиталова адекватност (8 %), посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;
the total capital ratio (8 %) as specified in Article 92(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
отношението на допълнителното капиталово изискване (изисквания по стълб 2 — P2R), определено според критериите, посочени в Насоките на ЕБО относно общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, както и за тестовете за устойчивост за надзорни цели (EBA SREP GL).
the additional own funds requirements (Pillar 2 Requirements – P2R) ratio determined in accordance with the criteria specified in the EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).
Тази позиция отразява изискването за обща капиталова адекватност въз основа на ПНПО, съобщено на институцията от компетентния орган.
This item shall reflect the total SREP capital requirement (TSCR) ratio as communicated to the institution by the competent authority.
ОКИПНПО е определено в раздел 1.2. от EBA SREP GL.
The TSCR is defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, се отчита само точка i).
If no additional own funds requirements were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (4,5 %), посочено в член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;
the CET1 capital ratio (4,5 %) as per Article 92(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
частта от отношението P2R, посочено в ред 300, точка ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на базов собствен капитал от първи ред.
the part of the P2R ratio, referred to in point (ii) of row 300, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, които да се държат във вид на CET1 капитал, се отчита само точка i).
If no additional own funds requirements, to be held in the form of CET1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
съотношението на капитала от първи ред (6 %), посочено в член 92, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;
the Tier 1 capital ratio (6 %) as per Article 92(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
частта от отношението P2R, посочено в ред 300, точка ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на капитал от първи ред.
the part of P2R ratio, referred to in point (ii) of row 300, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, които да се държат във вид на капитал от първи ред, се отчита само точка i).
If no additional own funds requirements, to be held in the form of Tier 1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
Комбинирано изискване за буфер
Combined Buffer Requirements
Член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.
Article 128 point 6 of Directive 2013/36/EU
Член 128, точка 1 и член 129 от Директива 2013/36/ЕС.
Articles 128 point (1) and 129 of Directive 2013/36/EU
Съгласно член 129, параграф 1 предпазният капиталов буфер представлява допълнителен размер на базовия собствен капитал от първи ред.
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
Поради факта, че процентът на предпазния капиталов буфер се запазва винаги 2,5 %, в това поле се отчета сума.
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
Член 458, параграф 2, буква г), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 458(2) point d (iv) of Regulation (EU) No 575/2013
В това поле се отчита размерът на предпазния буфер за макропруденциален или системен риск, установен на равнище държава членка, който може да бъде изискан съгласно член 458 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в допълнение към предпазния капиталов буфер.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013 in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.
The amount reported shall represent the amount of own funds needed to fulfil the respective capital buffer requirements at the reporting date.
Член 128, точка 2, член 130 и членове 135 – 140 от Директива 2013/36/ЕС.
Articles 128 point (2), 130, 135-140 of Directive 2013/36/EU
(виж COREP (OF): C 04.00;770;010).
(see COREP (OF): C 04.00;770;010).
Член 128, точка 5, членове 133 и 134 от Директива 2013/36/ЕС.
Articles 128 point (5), 133 and 134 of Directive 2013/36/EU
(виж COREP (OF): C 04.00;780;010).
(see COREP (OF): C 04.00;780;010).
Член 128, точка 3 и член 131 от Директива 2013/36/ЕС.
Articles 128 point (3) and 131 of Directive 2013/36/EU
Член 128, точка 4 и член 131 от Директива 2013/36/ЕС.
Articles 128 point (4) and 131 of Directive 2013/36/EU
отношението на ОКИПНПО, посочено в ред 0300;
the TSCR ratio referred to in row 0300;
доколкото е правно приложимо — съотношението на комбинирано изискване за буфер, посочено в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.
to the extent it is legally applicable, the combined buffer requirement ratio referred to in Article 128 point (6) of Directive 2013/36/EU.