natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В РКИ тези позиции не са отнесени изрично нито към лихвения риск, нито към риска, свързан с капиталовите инструменти.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
Ако се прилага специфичният подход съгласно първото изречение на член 348, параграф 1 от РКИ, докладваната стойност е 32 % от нетната позиция на въпросната експозиция към ПКИ, умножена по 12,5.
1.3.1.3.* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Ако се прилага специфичният подход съгласно второто изречение на член 348, параграф 1 от РКИ, докладваната стойност е по-ниската от двете: 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ или разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания с оглед на свързания с тази експозиция към ПКИ валутен риск — съответната стойност се умножава по 12,5.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
1.3.1.3.* Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в търгувани дългови инструменти
1.3.1.3.** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Общата рискова експозиция във връзка с позициите в ПКИ, ако ПКИ е инвестирало изключително в инструменти, изложени на лихвен риск.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
1.3.1.3.** ПКИ, инвестирали изключително в капиталови инструменти или в смесени инструменти
See MKR SA FX template
Общата рискова експозиция на позициите в ПКИ, ако ПКИ е инвестирало изключително в инструменти, изложени на риск, свързан с капиталови инструменти, или в смесени инструменти, или ако инвестиционната структура на ПКИ не е известна.
See MKR SA COM template
Вж. образец MKR SA FX
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Вж. образец MKR SA COM
See MKR IM template
Размер на рисковата експозиция за валутен и стоков риск по подхода на вътрешните модели
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Вж. образец MKR IM.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Член 92, параграф 3, буква д) и член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
OpR Basic Indicator approach (BIA)
За инвестиционните посредници по член 95, параграф 2, член 96, параграф 2 и член 98 от РКИ тази позиция е нула.
See OPR template
Подход на базисния индикатор (BIA) за операционен риск
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Вж. образец OPR.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Стандартизиран (TSA)/Алтернативен стандартизиран (ASA) подход за операционен риск
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Член 95, параграф 2, член 96, параграф 2, член 97 и член 98, параграф 1, буква а) от РКИ
See also Article 97 of CRR
Само за инвестиционните посредници, посочени в член 95, параграф 2, член 96, параграф 2 и член 98 от РКИ.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Вж. също член 97 от РКИ
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Инвестиционните посредници по член 96 от РКИ докладват посочената в член 97 стойност, умножена по 12,5.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Инвестиционните посредници, посочени в член 95 от РКИ, докладват:
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
ако стойността, посочена в член 95, параграф 2, буква а) от РКИ, е по-голяма от тази, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от РКИ, докладваната стойност е нула;
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
ако стойността, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от РКИ, е по-голяма от тази, посочена в член 95, параграф 2, буква а) от РКИ, докладваната стойност е разликата на първата минус втората.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ.
See CVA template.
Капиталови изисквания с оглед на риска от корекция на кредитната оценка (CVA) съгласно член 383 от РКИ.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Вж. образец CVA.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Капиталови изисквания с оглед на риска от корекция на кредитната оценка (CVA) съгласно член 384 от РКИ.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Капиталови изисквания с оглед на риска от корекция на кредитната оценка (CVA) съгласно член 385 от РКИ.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Член 92, параграф 3, буква б), подточка ii) и членове 395—401 от РКИ
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Членове 3, 458 и 459 от РКИ и рискови експозиции, които не могат да се отнесат към някоя от позиции 1.1—1.7.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Институциите докладват следните изискуеми стойности за спазването на:
This item does not have a link to a details template.
наложените от Европейската комисия по-строги пруденциални изисквания по силата на членове 458 и 459 от РКИ;
Article 458 of CRR
допълнителните рискови експозиции поради член 3 от РКИ.
1.8.2* Of which: requirements for large exposures
Тази позиция не е свързана с образец за данни.
1.8.2** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Член 458 от РКИ
1.8.2*** Of which: due to intra financial sector exposures
1.8.2* в т.ч.: изисквания за големи експозиции
Article 459 of CRR
1.8.2** в т.ч.: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
The additional risk exposure amount has to be reported.
1.8.2*** в т.ч.: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
It shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Член 459 от РКИ
770 – 900
Допълнителната рискова експозиция се докладва.
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework
Тя включва само допълнителните стойности (например, ако дадена експозиция от 100 единици има рисково тегло 20 %, а институцията прилага рисково тегло 50 % в съответствие с член 3 от РКИ, докладваната стойност е 30).
Institutions shall fill in information in rows 770 – 900 on reporting reference dates that are after 1 January 2019.
770—900
Rows 770 – 900 present the risk weighted exposure amounts for credit risk for those securitisation positions, the risk weighted exposure amount of which shall be calculated according to the provisions of CRR.
В т.ч.: рисково претеглени експозиции за кредитен риск: секюритизиращи позиции (изменена нормативна уредба на секюритизациите)
The amounts reported shall correspond to the total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5 of CRR, taking into account the total risk weight imposed in accordance with Article 247(6) CRR and the caps referred to in Part Three, Title II, Chapter 5, section 3, subsection 4 of CRR.
Институциите попълват информацията в редове 770–900 на отчетните референтни дати, които са след 1 януари 2019 г.
Articles 92(3)(a) and Part Three, Title II, Chapter 5 of CRR.
В редове 770–900 са посочени рисково претеглени експозиции за кредитен риск: при тези секюритизиращи позиции, чиято рисково претеглена експозиция се изчислява съгласно разпоредбите на РКИ.
Articles 254(1)(a), 259, 260 of CRR.
Докладваните стойности съответстват на общата рискова експозиция, изчислена съгласно част трета, дял II, глава 5 от РКИ при взимане предвид на общото рисково тегло, наложено по силата на член 247, параграф 6 от РКИ, и максималните стойности, посочени в част трета, дял II, глава 5, раздел 3, подраздел 4 от РКИ.
Articles 254(1)(a), 259 of CRR.
Член 92, параграф 3, буква а) и трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
Both STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment according to Article 243 of CRR and senior positions in SME securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 270 of CRR shall be reported in this row.
Член 254, параграф 1, буква а) и членове 259–260 от РКИ.
Articles 254(1)(b), (6), 261, 262, 269 of CRR.
Член 254, параграф 1, буква а) и член 259 от РКИ.
Articles 254(1)(b), (6), 261, 269 of CRR.
В този ред се докладват както ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала по силата на член 243 от РКИ, така и позициите с първостепенен ранг в свързани с МСП секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала по силата на член 270 от РКИ.
Articles 254(1)(b), 261, 262 of CRR.
Член 254, параграф 1, буква б) и параграф 6, както и членове 261, 262 и 269 от РКИ.
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263, 264 of CRR
Член 254, параграф 1, буква б) и параграф 6, както и членове 261 и 269 от РКИ.
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263 of CRR
Член 254, параграф 1, буква б) и членове 261 и 262 от РКИ
Articles 254(5), 265, 266 of CRR
Член 254, параграф 1, буква в) и параграфи 2, 3 и 4, както и членове 263 и 264 от РКИ
Article 254(7) of CRR
Член 254, параграф 1, буква в) и параграфи 2, 3 и 4, както и член 263 от РКИ.
910 – 1040
Член 254, параграф 5 и членове 265 и 266 от РКИ
Institutions shall fill in information in rows 910 – 1040 on reporting reference dates that are after 1 January 2019.
Член 254, параграф 7 от РКИ
Rows 910 – 1040 shall include the risk weighted exposure amounts for those securitisation positions in the trading book, the total risk exposure amounts of which shall be calculated in accordance with the provisions of CRR.
910—1040
However, securitisation positions subject to own funds requirements for the correlation trading portfolio in accordance with Article 338 of the amended CRR shall not be reported in these rows, but in template MKR SA CTP.
Институциите попълват информацията в редове 910–1040 на отчетните референтни дати, които са след 1 януари 2019 г.
The amounts reported shall correspond to the total risk exposure amount, being the result of the multiplication of the own funds requirements calculated in accordance with Article 337 of CRR by 12.5.
Редове 910—1040 съдържат рисково претеглените експозиции за тези секюритизиращи позиции в търговския портфейл, чиято обща рисково претеглена експозиция се изчислява съгласно разпоредбите на РКИ.
The amount reported shall take into account the applicable total risk weight according to Article 337(3) of CRR as well as the cap of the own funds requirement for a net position in accordance with Article 335 of CRR.
В тези редове обаче не се докладват секюритизиращите позиции, спрямо които по силата на член 338 от изменения РКИ се прилагат капиталовите изисквания за портфейла за корелационно търгуване; тези позиции се докладват в образец MKR SA CTP.
In line with the determination of risk weights according to Article 337 of CRR, the approach applied for the calculation of the own funds requirements for instruments in the trading book that are securitisation positions shall be determined as the approach the institution would apply to the position in its non-trading book.
Докладваната стойност е общата рискова експозиция — произведение на 12,5 и капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 337 от РКИ.
Articles 92(3)(b)(i), (4), 335, 337 of CRR
Докладваната стойност е с взето предвид приложимото по силата на член 337, параграф 3 от РКИ общо рисково тегло, както и предвиденото в член 335 от РКИ ограничение на капиталовото изискване за нетна позиция.
Articles 254(1)(a), 259, 260, 337 of CRR
В духа на определянето съгласно член 337 от РКИ на рисковите тегла, използваният подход за изчисляване на капиталовите изисквания за инструментите в търговския портфейл, които са секюритизиращи позиции, е същият, който институцията използва за позициите в банковия си портфейл.
Articles 254(1)(a), 259, 337 of CRR
Член 92, параграф 3, буква б), подточка i) и параграф 4, както и членове 335 и 337 от РКИ.
Both STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment according to Article 243 CRR and senior positions in SME securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 270 CRR shall be reported in this row.
Член 254, параграф 1, буква а) и членове 259, 260 и 337 от РКИ
Articles 254(1)(b), (6), 261, 262, 269, 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква а) и членове 259 и 337 от РКИ.
Articles 254(1)(b), (6), 261, 269, 337 of CRR
В този ред се докладват както ОПС секюритизациите, допустими за диференцирано третиране на капитала по силата на член 243 от РКИ, така и позициите с първостепенен ранг в свързани с МСП секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала по силата на член 270 от РКИ.
Articles 254(1)(b), 261, 262, 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква б) и параграф 6, както и членове 261, 262, 269 и 337 от РКИ
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263, 264, 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква б) и параграф 6, както и членове 261, 269 и 337 от РКИ
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263, 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква б) и членове 261, 262 и 337 от РКИ.
Articles 254(5), 265, 266, 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква в) и параграфи 2, 3 и 4, както и членове 263, 264 и 337 от РКИ
Articles 254(7), 337 of CRR
Член 254, параграф 1, буква в) и параграфи 2, 3 и 4, както и членове 263 и 337 от РКИ
1 CET1 Capital ratio
Член 254, параграф 5 и членове 265, 266 и 337 от РКИ
Article 92(2) point (a) of CRR
Член 254, параграф 7 и член 337 от РКИ
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
1 Отношение на базовия собствен капитал от първи ред
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Член 92, параграф 2, буква а) от РКИ
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Отношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
3 T1 Capital ratio
2 Излишък(+)/Недостиг(–) на базов собствен капитал от първи ред
Article 92(2) point (b) of CRR
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, излишъкът или недостигът на базов собствен капитал от първи ред във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква а) от РКИ (4,5 %), т.е. без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно отношението.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
3 Отношение на капитала от първи ред
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Член 92, параграф 2, буква б) от РКИ
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Отношението на капитала от първи ред е капиталът от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
5 Total capital ratio
4 Излишък(+)/Недостиг(-) на капитал от първи ред
Article 92(2) point (c) of CRR
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, излишъкът или недостигът на капитал от първи ред във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква б) от РКИ (6 %), т.е. без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно отношението.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
5 Отношение на общата капиталова адекватност
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Член 92, параграф 2, буква в) от РКИ
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Отношението на общата капиталова адекватност представлява собствените средства на институцията, изразени като процент от общата рискова експозиция.
13 Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
6 Излишък(+)/Недостиг(–) на общия капитал
The sum of (i) and (ii) as follows:
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, излишъкът или недостигът на собствени средства във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква в) от РКИ (8 %), т.е., без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно отношението.
the total capital ratio (8 %) as specified in Article 92(1)(c) of CRR;
13 Отношение на общото капиталово изискване въз основа на процеса на надзорен преглед и оценка (ОКИПНПО)
the additional own funds requirements (Pillar 2 Requirements – P2R) ratio determined in accordance with the criteria specified in the EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).
Сборът на i) и ii), както следва:
This item shall reflect the total SREP capital requirement (TSCR) ratio as communicated to the institution by the competent authority.
отношението на общата капиталова адекватност (8 %), определено в член 92, параграф 1, буква в) от РКИ;
The TSCR is defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
отношението на допълнителното капиталово изискване (изисквания по стълб 2 — ИС2), определено според критериите, посочени в насоките на ЕБО относно общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, както и за тестовете за устойчивост за надзорни цели (EBA SREP GL).
If no additional own funds requirements were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
В тази позиция се докладва отношението на ОКИПНПО, което компетентният орган е съобщил на институцията.
13* TSCR: to be made up of CET1 capital
ОКИПНПО е определено в раздел 1.2. от EBA SREP GL.
the CET1 capital ratio (4,5 %) as per Article 92(1)(a) of CRR;
Ако компетентният орган не е съобщил допълнителни капиталови изисквания се докладва само компонент i).
the part of the P2R ratio, referred to in point (ii) of row 130, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
13* ОКИПНПО: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
If no additional own funds requirements, to be held in the form of CET1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
отношението на базовия собствен капитал от първи ред (4,5 %), определено в член 92, параграф 1, буква а) от РКИ;
13** TSCR: to be made up of Tier 1 capital
частта от отношението ИС2, посочено в ред 130, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на базов собствен капитал от първи ред.
the Tier 1 capital ratio (6 %) as per Article 92(1)(b) of CRR;
Ако компетентният орган не е съобщил допълнителни капиталови изисквания за наличие на базов собствен капитал от първи ред, се докладва само компонент i).
the part of P2R ratio, referred to in point (ii) of row 130, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
13** ОКИПНПО: въз основа на капитала от първи ред
If no additional own funds requirements, to be held in the form of Tier 1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
отношението на капитала от първи ред (6 %), определено в член 92, параграф 1, буква б) от РКИ;
14 Overall capital requirement (OCR) ratio
частта от отношението ИС2, посочено в ред 130, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на капитал от първи ред.
the TSCR ratio referred to in row 130;
Ако компетентният орган не е съобщил допълнителни капиталови изисквания за наличие на капитал от първи ред, се докладва само компонент i).
to the extent it is legally applicable, the combined buffer requirement ratio referred to in Article 128 point (6) of CRD.
14 Отношение на съвкупното капиталово изискване (СКИ)
This item shall reflect the Overall capital requirement (OCR) ratio as defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
отношението на ОКИПНПО, посочено в ред 130;
If no buffer requirement is applicable, only point (i) shall be reported.
ако е приложимо съгласно нормативната уредба — отношението на комбинираното изискване за буфер по член 128, точка 6 от ДКИ.
14* OCR: to be made up of CET1 capital
Тази позиция отразява съвкупното капиталово изискване (СКИ), както е определено в раздел 1.2 от EBA SREP GL.
the TSCR ratio to be made up of CET1 capital referred to in row 140;
Ако няма приложимо изискване за буфер се докладва само компонент i).
14** OCR: to be made up of Tier 1 capital
14* СКИ: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
the TSCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 150;
отношението на ОКИПНПО въз основа на базовия собствен капитал от първи ред, посочено в ред 140;
15 Overall capital requirement (OCR) and Pillar 2 Guidance (P2G) ratio
14** СКИ: въз основа на капитала от първи ред
the OCR ratio referred to in row 160;
отношението на ОКИПНПО въз основа на капитала от първи ред, посочено в ред 150;
where applicable, the Pillar 2 Guidance (P2G) as defined in the EBA SREP GL.
15 Съвкупно капиталово изискване (СКИ) и насоки по стълб 2 (НС2)
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
отношението на СКИ, посочено в ред 160;
If no P2G is communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
ако е приложимо — насоките по стълб 2 (НС2), както са посочени в EBA SREP GL.
15* OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
се включват само ако компетентният орган ги е съобщил на институцията.
the OCR ratio to be made up of CET1 capital referred to in row 170;
Ако компетентният орган не е съобщил НС2 се докладва само компонент i).
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
15* ОКИ и НС2: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
отношението на СКИ въз основа на базовия собствен капитал от първи ред, посочено в ред 170;
15** OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital
ако е приложимо — частта от отношението НС2, посочено в ред 190, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на базов собствен капитал от първи ред.
the OCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 180;
НС2 се включват само ако компетентният орган ги е съобщил на институцията.
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
15** ОКИ и НС2: въз основа на капитала от първи ред
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
отношението на СКИ въз основа на капитала от първи ред, посочено в ред 180;
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
ако е приложимо — частта от отношението НС2, посочено в ред 190, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на капитал от първи ред.
Article 39(2) of CRR