natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Информация за класовете акции
Information on share classes
Посочете дали ФПП има класове акции
Indicate whether the MMF has share classes
Когато ФПП има класове акции, посочете единния ISIN код на отделните класове акции
Where the MMF has share classes, state the single ISIN of the different share classes
ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Когато ФПП има класове акции, посочете валутата на отделните класове акции
Where the MMF has share classes, state the currency of the different share classes
Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака
ISO4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Информация за предходен фонд или ликвидация (еднократно докладване)
Information on preceding fund or liquidation (one-off reporting)
Ако ФПП е бил слят с друг фонд, моля посочете:
If the MMF has been merged with another fund, please indicate:
Дата на сливането.
Date of merger.
Ако ФПП е в процес на ликвидация, моля посочете:
if the MMF is being liquidated, please indicate:
Дата на ликвидацията.
Date of liquidation.
Показатели на портфейла на ФПП
Portfolio indicators of the MMF
Обща стойност на активите (за целите на образеца за докладване по Регламента за ФПП се приема, че общата стойност на активите е равна на НСА — вж. по-долу в поле A.4.1)
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
НСА (на равнище подфонд, а не клас акции)
NAV (subfund level – not share class)
Нетната стойност на активите на ФПП (на равнище подфонд)
Net asset value of the MMF (subfund level)
(EUR) (ако основната валута не е EUR, се използва най-актуалният обменен курс, определен от Европейската централна банка)
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Нетната стойност на активите на ФПП
Net asset value of the MMF
(в основната валута)
(in base currency)
Среднопретеглен срок до падежа (СПСП)
WAM
Среднопретеглен срок до падежа на ФПП, изчислен съгласно определеното в член 2, точка 19 от Регламент (ЕС) 2017/1131.
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
(дни)
(days)
Среднопретеглена продължителност (СПП)
WAL
Среднопретеглена продължителност на ФПП, изчислена съгласно определеното в член 2, точка 20, член 24, параграф 1, буква б), член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1131.
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Показатели за ликвидност
Liquidity indicators
Профил на ликвидността на портфейла
Portfolio Liquidity Profile
% на активите, отговарящи на изискванията за дневен ликвиден буфер (активите с дневен падеж, определени в членове 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2017/1131)
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% на активите, отговарящи на изискванията за седмичен ликвиден буфер (активите със седмичен падеж, определени в членове 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2017/1131)
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Профил на ликвидността на портфейла
Portfolio liquidity profile
Процентен дял от портфейла, който може да бъде осребрен, за всеки съответен период
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
над 30 дни
above 30 days
доходност
Yield
Кумулативна доходност
Cumulative returns
Период
Range
от началото на годината
YTD
Резултати за календарната година (нетна доходност) на най-представителния клас акции
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
година N-1
Year N-1
година N-2
Year N-2
година N-3
Year N-3
Месечна променливост на стойността на портфейла и месечна променливост на пазарната НСА (когато е приложимо)
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Стрес тестове на ФПП
Stress tests of the MMF
Резултати от стрес тестовете на ФПП
Results of the stress tests of the MMF
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на ликвидността, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на кредитите, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на обменния курс на валутата, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на лихвения процент, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на равнището на откупуване, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на спреда между индексите, с които е обвързан лихвеният процент на ценните книжа в портфейла, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на макроикономическата устойчивост, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Резултати от многомерните стрес тестове на ФПП, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
При ФПП с постоянна НСА и ФПП със слабо променлива НСА посочете резултатите от стрес тестовете, определени в полета А.5.1 — А.5.8, под формата на разлика между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Предложение за план за действие (когато е приложимо)
Proposed action plan (where applicable)
Посочете предложението за план за действие, както е определено в член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Информация за активите в портфейла на ФПП
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Инструменти на паричния пазар, допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
При попълването на полетата А.6 по-долу се използва образецът за докладване по редове
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Вид на инструмента на паричния пазар, допустимите секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа [изберете един или повече варианти]
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Посочете вида на инструментите на паричния пазар, допустимите секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Инструменти на паричния пазар по член 10 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Секюритизации, посочени в член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Обезпечени с активи търговски ценни книжа по член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1131
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга по член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1131
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Ако видът на актива е инструмент на паричния пазар, попълнете полетата A.6.2 — A.6.20
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Описание на инструмента на паричния пазар
Asset description of the money market instrument
ISIN код на инструмента на паричния пазар
ISIN of the money market instrument
CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на инструмента на паричния пазар
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
ИКПС на емитента
LEI of the issuer
Категория на емитента
Issuer category
Избира се категорията на емитента измежду съответните категории [изберете една]
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Държава (от ЕС)
Sovereign (EU)
Държава (извън ЕС)
Sovereign (non-EU)
Централна банка (от държава от ЕС)
EU Central Bank
Централна банка (от държава извън ЕС)
Non EU Central Bank
Регионален орган на управление
Regional
Местен орган на управление
Local
Национален публичен орган
National Public body
Публичен орган от ЕС (но не национален публичен орган)
EU Public body (except National Public body)
Публичен орган (от държави извън ЕС)
Non EU Public body
Наднационален публичен орган (от ЕС)
Supranational Public body (EU)
Наднационален публичен орган (извън ЕС)
Supranational Public body (other than EU)
Държавата на емитента на инструмента на паричния пазар
Country of the issuer of the money market instrument
Падеж на инструмента на паричния пазар
Maturity date of the money market instrument
Валута на инструмента на паричния пазар
Currency of the money market instrument
Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
Количество на инструмента на паричния пазар
Quantity of the money market instrument
Чиста цена на инструмента на паричния пазар
Clean price of the money market instrument
(в EUR) (ако основната валута не е EUR, се използва най-актуалният обменен курс, определен от Европейската централна банка)
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Чиста цена на инструмента на паричния пазар
Clean Price of the money market instrument
Натрупани лихви
Accrued interests
(в основната валута, ако A.6.14 е в EUR)
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
Обща пазарна стойност на инструмента на паричния пазар
Total market value of the money market instrument
Метод, използван за определяне на цената на инструмента на паричния пазар
Method used to price the money market instrument
оценка по пазарни цени
mark to market
оценка по модел
mark-to-model
амортизирана стойност
amortised cost
Посочва се дали оценката по вътрешната процедура за кредитна оценка е положителна или отрицателна
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
(положителна/отрицателна)
(favourable/unfavourable)
Въвежда се следващата дата на актуализация на лихвения процент (както е посочено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1131)
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Ако видът на актива е допустима секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга, попълнете полетата A.6.21 — A.6.37
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Описание на допустимата секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
ISIN код на допустимата секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Държава на спонсора на допустимата секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
ИКПС на спонсора
LEI of the sponsor
Наименование на спонсора
Name of the sponsor
Вид на базовите активи
The type of underlying
Кредити, отпуснати на големи предприятия или МСП
Loans to corporates or SME
Ипотеки върху жилищни имоти
Residential Mortgage
Ипотеки върху търговски недвижими имоти
Commercial Mortgage
Чиста цена
Clean price
Чиста цена
Clean Price
(в основната валута, ако A.6.30 е в EUR)
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Обща пазарна стойност
Total market value
Метод, използван за определяне на цената на допустимата секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Посочва се дали оценката по вътрешната процедура за кредитна оценка е положителна или отрицателна
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Вид на другите активи [изберете един]
Type of the Other assets [Select one]
Видът на другите активи се избира измежду активите, изброени в член 9 от Регламент (ЕС) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Депозити в кредитни институции, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Обратни репо споразумения, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Репо споразумения, посочени в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Дялове или акции от други ФПП, посочени в член 16 от Регламент (ЕС) 2017/1131
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Финансови деривативни инструменти, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1131, включващи:
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
финансови деривативни инструменти, търгувани на регулирания пазар (като се посочва дали влизат в обхвата на член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО)
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
финансови деривативни инструменти, търгувани на нерегулирания пазар
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Допълнителни ликвидни активи (в съответствие с член 50, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО)
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Ако видът на другия актив е финансов деривативен инструмент, се попълват полета A.6.39 — A.6.60
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Вид на деривативния договор
Contract type of derivative contract
ISIN код на финансовия деривативен инструмент
ISIN of the financial derivative instrument
UPI на финансовия деривативен инструмент (ако не е наличен ISIN код)
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Код FISN (съкратено наименование на финансовия инструмент) на финансовия деривативен инструмент
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на финансовия деривативен инструмент
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Вид деривативен инструмент, посочен в член 13, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1131 [изберете един]
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
лихвен процент
interest rate
валути
currencies
индекси на лихвени проценти
indices of interest rates
индекси на валути
indices of currencies
Наименование на базовия актив
Name of the underlying
Вид идентификация на базовия актив
Underlying identification type
I = ISIN код
I = ISIN
X = индекс
X = Index
Идентификация на базовия актив
Underlying identification
За идентификация на базовия актив от вида I: ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
За идентификация на базовия актив от вида X: ISIN код по ISO 6166 (12 буквено-цифрови знака), ако има такъв, в противен случай — пълно наименование на индекса, както е определено от доставчика на индекса
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Код на валутата по ISO 4217
ISO 4217 Currency Code
Условна валута 2V
Notional currency 2
Държава на финансовия деривативен инструмент
Country of the financial derivative instrument
Падеж на финансовия деривативен инструмент
Maturity date of the financial derivative instrument
Експозиция на финансовия деривативен инструмент
Exposure of the financial derivative instrument
Пазарна стойност на финансовия деривативен инструмент
Market value of the financial derivative instrument
Пазарна стойност на полученото обезпечение (по отношение на финансовия деривативен инструмент)
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Наименование на контрагента
Name of the Counterparty
ИКПС на контрагента
LEI of the Counterparty
Ако видът на другия актив е дял или акция на друг ФПП, се попълват полета A.6.61 — A.6.71
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Описание на дела или акцията на друг ФПП
Asset description of the unit or share of other MMF
ISIN код на дела или акцията на друг ФПП
ISIN of the unit or share of other MMF
ИКПС (ако не е наличен ISIN) на дела или акцията на друг ФПП
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
CFI код (ако не е наличен ISIN) на дела или акцията на друг ФПП
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Държава на дела или акцията на друг ФПП
Country of the unit or share of other MMF
Пазарна стойност на дела или акцията на друг ФПП
Market value of the unit or share of other MMF
Пазарна стойност на дела или акцията на друг ФПП
Market value of unit or share of other MMF
Цена на дела или акцията на друг ФПП (НСА на дял или акция на друг ФПП)
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
Ако видът на другия актив е депозит или допълнителни ликвидни активи, се попълват полета A.6.72 — A.6.81
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Описание на депозита или допълнителните ликвидни активи
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
ISIN код на депозита или допълнителните ликвидни активи
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на депозита или на допълнителните ликвидни активи
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
Държава на депозита или допълнителните ликвидни активи
Country of the deposit or ancillary liquid assets
ИКПС на контрагента
LEI of the counterparty
Падеж на депозита или допълнителните ликвидни активи
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Експозиция на депозита или допълнителните ликвидни активи
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
Ако видът на другия актив е репо споразумение или обратно репо споразумение, се попълват полета A.6.82 — A.6.99
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Описание на репо споразумението или обратното репо споразумение
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
ISIN код на репо споразумението или обратното репо споразумение
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на репо споразумението или обратното репо споразумение
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Държава на репо споразумението или обратното репо споразумение
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Категория на контрагента
Counterparty category
Категорията на контрагента се избира измежду следните категории (моля, вижте член 20, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/1131) [изберете една]
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Публичен орган (от държави извън ЕС)
Non-EU Public body
Падеж на репо споразумението или обратното репо споразумение
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Експозиция на репо споразумението или обратното репо споразумение (в случай на обратно репо споразумение това е сумата на паричните средства, предоставени на контрагента)
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Пазарна стойност на полученото обезпечение (по отношение на репо споразумението или обратното репо споразумение) (размерът на получените от ФПП парични средства като част от репо споразумения, както е посочено в член 14, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/1131)
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)