natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Неусвоеният размер, за който е поето задължение, на ликвидно улеснение, предоставено на ДСИЦС, с оглед да се даде възможност на това ДСИЦС да придобие активи, различни от ценни книжа, от клиенти, които не са финансови клиенти, се умножава по 10 %, доколкото той надвишава размера на закупуваните понастоящем активи от клиенти и ако максималната сума, която може да бъде усвоена, е договорно ограничена до размера на закупуваните понастоящем активи.“;
in paragraph 9, the second subparagraph is replaced by the following:
в параграф 9 втора алинея се заменя със следното:
‘By way of derogation from point (g) of Article 32(3), where those promotional loans are extended as pass through loans via another credit institution acting as an intermediary, a symmetric inflow and outflow may be applied by the credit institution acting as an intermediary.
„Чрез дерогация от член 32, параграф 3, буква ж), ако тези насърчителни заеми са отпуснати посредством друга кредитна институция, действаща като посредник, последната може да приложи симетричен входящ и изходящ поток.
That inflow and outflow shall be calculated by applying to the undrawn committed credit or liquidity facility received and extended the rate that is applicable to that facility by virtue of the first subparagraph of this paragraph and respecting the conditions and requirements otherwise imposed in relation to it by this paragraph.’;
Този входящ и изходящ поток се изчислява, като към получените и отпуснати неусвоени кредитни или ликвидни улеснения, за които е поето задължение, се прилага ставката, приложима за това улеснение по силата на първата алинея от настоящия параграф, при спазване на иначе приложимите за него условия и изисквания по настоящия параграф.“;
paragraph 10 is deleted;
параграф 10 се заличава;
the following Article 31a is inserted:
вмъква се следният член 31а:
‘Article 31a
„Член 31а
Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
Изходящи потоци от пасиви и поети задължения, които не са обхванати от други разпоредби на настоящата глава
Credit institutions shall multiply by a 100 % outflow rate any liabilities that become due within 30 calendar days, except for the liabilities referred to in Articles 24 to 31.
Кредитните институции умножават със ставка за изходящите потоци от 100 % всички поети задължения, различни от задълженията по членове 24—31, които стават дължими в рамките на 30 календарни дни.
Where the total of all contractual commitments to extend funding to non-financial customers within 30 calendar days, other than commitments referred to in Articles 24 to 31, exceeds the amount of inflows from those non-financial customers calculated in accordance with point (a) of Article 32(3), the excess shall be subject to a 100 % outflow rate.
Когато общият размер на всички договорно поети задължения за предоставяне на финансиране за нефинансови клиенти в рамките на 30 календарни дни, различни от задълженията по членове 24—31, надвишава размера на входящите потоци от тези нефинансови клиенти, изчислен в съответствие с член 32, параграф 3, буква а), спрямо превишението се прилага ставка за изходящите потоци от 100 %.
For the purposes of this paragraph, non-financial customers shall include, but not be limited to, natural persons, SMEs, corporates, sovereigns, multilateral development banks and public sector entities, and shall exclude financial customers and central banks.’;
За целите на настоящия параграф нефинансови клиенти са, наред с другото, физически лица, МСП, дружества, централни правителства, многостранни банки за развитие и субекти от публичния сектор, като тук не попадат финансови клиенти и централни банки.“;
Article 32 is amended as follows:
член 32 се изменя, както следва:
paragraphs 2 and 3 are replaced by the following:
параграфи 2 и 3 се заменят със следното:
Credit institutions shall apply a 100 % inflow rate to inflows referred to in paragraph 1, including in particular the following inflows:
Кредитните институции прилагат ставка за входящите потоци от 100 % за входящите потоци, посочени в параграф 1, включително по-специално следните входящи потоци:
monies due from central banks and financial customers with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
вземания към централни банки и финансови клиенти с остатъчен срок до падежа от не повече от 30 календарни дни;
monies due from trade finance transactions referred to in point (b) of the second subparagraph of Article 162(3) of Regulation (EU) No 575/2013 with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
вземания по операциите по търговско финансиране, посочени в член 162, параграф 3, втора алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, с остатъчен срок до падежа от не повече от 30 календарни дни;
monies due from securities maturing within 30 calendar days;
вземания по ценни книжа с падеж в рамките на 30 календарни дни;
monies due from positions in major indexes of equity instruments, provided there is no double counting with liquid assets.
вземания по позиции в инструменти, включени в основни индекси за капиталови инструменти, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи.
Those monies shall include monies contractually due within 30 calendar days, such as cash dividends from those major indexes and cash due from those equity instruments sold but not yet settled, if they are not recognised as liquid assets in accordance with Title II.
Тези суми включват договорно установените вземания със срок до 30 календарни дни, като например парични дивиденти от тези основни индекси и парични вземания по тези капиталови инструменти, които са продадени, но все още не е извършен сетълмент по тях, ако те не са признати за ликвидни активи в съответствие с дял II.
By way of derogation from paragraph 2, the inflows set out in this paragraph shall be subject to the following requirements:
Чрез дерогация от параграф 2 входящите потоци, посочени в настоящия параграф, подлежат на следните изисквания:
monies due from non-financial customers with a residual maturity of no more than 30 calendar days, with the exception of monies due from those customers from trade finance transactions or maturing securities, shall be reduced for the purposes of principal payment by 50 % of their value.
вземанията към нефинансови клиенти с остатъчен срок до падежа от не повече от календарни 30 дни, с изключение на вземанията от тези клиенти по операции по търговско финансиране или по ценни книжа с настъпващ падеж, се намаляват за целите на плащането по главницата с 50 % от стойността им.
For the purposes of this point, the term “non-financial customers” shall have the same meaning as in Article 31a(2).
За целите на настоящия параграф понятието „нефинансови клиенти“ има значението, предвидено в член 31а, параграф 2.
However, credit institutions acting as intermediaries that have received a commitment as referred to in the second subparagraph of Article 31(9) from a credit institution set up and sponsored by the central or regional government of at least one Member State in order for them to disburse a promotional loan to a final recipient, or have received a similar commitment from a multilateral development bank or a public sector entity, may take an inflow into account up to the amount of the outflow that they apply to the corresponding commitment to extend those promotional loans;
Действащите като посредници кредитни институции, към които е поето задължение съгласно посоченото в член 31, параграф 9, втора алинея от кредитна институция, създадена и подкрепяна финансово от централното или регионално правителство на поне една държава членка, за да могат да предоставят насърчителни заеми на крайни получатели, или към които е поето подобно задължение от многостранна банка за развитие или субект от публичния сектор, могат да отчетат входящ поток до размера на изходящия поток, който прилагат към съответното задължение за предоставяне на тези насърчителни заеми;
monies due from secured lending and capital market-driven transactions, as defined in points (2) and (3) respectively of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013, with a residual maturity of no more than 30 calendar days shall be multiplied by:
вземанията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар по смисъла на съответно член 192, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с остатъчен срок до падежа от по-малко от 30 календарни дни се умножават по:
0 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 10 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 1 asset referred to in Article 10, with the exception of extremely high quality covered bonds referred to in point (f) of Article 10(1);
0 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли съгласно членове 7 и 10 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от някоя от категориите активи от ниво 1, посочени в член 10, с изключение на изключително висококачествените покрити облигации, посочени в член 10, параграф 1), буква е);
7 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 10 of this Regulation as liquid assets of the category referred to in point (f) of Article 10(1);
7 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 10 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от категорията, посочена в член 10, параграф 1), буква е);
15 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 11 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2A asset referred to in Article 11;
15 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 11 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от някоя от категориите активи от ниво 2А, посочени в член 11;
25 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 13 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (i), (ii) or (iv) of point (g) of Article 13(2);
25 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 13 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от някоя от категориите активи от ниво 2Б, посочени в член 13, параграф 2, буква ж), подточка i), ii) или iv);
30 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 12 of this Regulation as liquid assets of the category of level 2B asset referred to in point (e) of Article 12(1);
30 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 12 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от категорията активи от ниво 2Б, посочена в член 12, параграф 1), буква д);
35 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 13 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (iii) or (v) of point (g) of Article 13(2);
35 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 13 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от някоя от категориите активи от ниво 2Б, посочени в член 13, параграф 2, буква ж), подточка iii) или v);
50 % if they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 12 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (b), (c) or (f) of Article 12(1);
50 %, когато са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 12 от настоящия регламент на критериите за ликвидни активи от някоя от категориите активи от ниво 2Б, посочени в член 12, параграф 1, буква б), в) или е);
the percentage minimum haircut determined in accordance with paragraphs (2) and (3) of Article 15 of this Regulation if they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 15 as shares or units in CIUs of the same level as the underlying liquid assets;
размера на минималното процентно намаление, определено в съответствие с член 15, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, ако те са обезпечени с активи, които независимо от това дали се използват повторно по друга сделка, биха отговаряли по силата на членове 7 и 15 на критериите за акции или дялове в ПКИ от същото ниво, както базисните ликвидни активи;
100 % where they are collateralised by assets that do not fall within any of points (i) to (viii) of this point.
100 %, когато са обезпечени с активи, които не са посочени в подточки i) — viii) от настоящия параграф.
However, no inflow shall be recognised where the collateral is used by the credit institution to cover a short position in accordance with the second sentence of Article 30(5);
Не се признават обаче никакви входящи потоци, когато кредитната институция използва обезпечението за покриване на къса позиция в съответствие с второто изречение на член 30, параграф 5;
monies due from contractual margin loans maturing in the next 30 calendar days made against non-liquid assets collateral may receive a 50 % inflow rate.
за вземанията по договорни маржин заеми с падеж през следващите календарни 30 дни, предоставени срещу обезпечение с неликвидни активи, може да се приложи ставка от 50 % за входящите потоци.
Those inflows may only be considered where the credit institution is not using the collateral it originally received against the loans to cover any short positions;
Тези входящи потоци могат да бъдат отчетени само когато кредитната институция не използва обезпечението, което е получила първоначално срещу заемите, за покриване на къси позиции;
monies due that the credit institution owing those monies treats in accordance with Article 27, with the exception of deposits at the central institution referred to in Article 27(3), shall be multiplied by a corresponding symmetrical inflow rate.
вземанията, които кредитната институцията длъжник третира съгласно член 27, с изключение на влоговете в централната институция, посочена в член 27, параграф 3, се умножават по съответната ставка за симетричен входящ поток.
Where the corresponding rate cannot be established, a 5 % inflow rate shall be applied;
Ако съответната ставка не може да бъде определена, се прилага ставка от 5 % за входящия поток;
collateral swaps, and other transactions with a similar form that mature within 30 calendar days shall lead to an inflow where the asset lent is subject to a lower haircut under Chapter 2 than the asset borrowed.
операциите по замяна на обезпечения, както и другите сделки със сходен формат, чийто падеж настъпва в рамките на следващите календарни 30 дни, водят до входящ поток, когато съгласно глава 2 процентното намаление по отдадения в заем актив е по-ниско от това по получения в заем актив.
The inflow shall be calculated by multiplying the market value of the asset lent by the difference between the inflow rate applicable to the asset borrowed and the inflow rate applicable to the asset lent in accordance with the rates specified in point (b).
Входящият поток се изчислява, като пазарната стойност на отдадения в заем актив се умножава по разликата между ставката за входящите потоци, приложима за получения в заем актив, и ставката за входящите потоци, приложима за отдадения в заем актив в съответствие с посочените в буква б) ставки; При това изчисление се прилага намаление от 100 % за активи, които не отговарят на критериите за ликвидни активи;
For the purposes of this calculation, a 100 % haircut shall apply to assets that do not qualify as liquid assets;
когато обезпечението, получено чрез обратни репо сделки, вземания на ценни книжа в заем, операции по замяна на обезпечения, както и други сделки със сходен формат, чийто падеж настъпва в рамките на 30 календарни дни, се използва за покриване на къси позиции, които могат да излязат извън рамките на 30 календарни дни, кредитната институция приема, че тези обратни репо сделки, вземания на ценни книжа в заем, операции по замяна на обезпечения, както и други сделки със сходен формат, ще бъдат подновени и няма да доведат до входящи парични потоци, което отразява необходимостта тя да продължи да покрива късата позиция или да изкупи обратно съответните ценни книжа.
where the collateral obtained through reverse repos, securities borrowings, collateral swaps, or other transactions with a similar form, maturing within 30 calendar days is used to cover short positions that can be extended beyond 30 calendar days, the credit institution shall assume that such reverse repos, securities borrowings, collateral swaps or other transactions with a similar form will be rolled-over and will not give rise to any cash inflows reflecting the need to continue to cover the short position or to re-purchase the relevant securities.
Късите позиции включват както случаите, в които при уравновесен портфейл банката е извършила окончателна къса продажба на ценна книга като част от търговска стратегия или хеджиране, така и случаите, в които при уравновесен портфейл кредитната институция е взела ценна книга в заем за определен период и е предоставила ценната книга в заем за по-дълъг период;
Short positions shall include both instances where in a matched book the credit institution sold short a security outright as part of a trading or hedging strategy and instances where in a matched book the credit institution has borrowed a security for a given period and lent the security out for a longer period;
като входящ поток не се отчитат неусвоените кредитни или ликвидни улеснения, включително предоставените от централни банки неусвоени ликвидни улеснения, и всякакви други получени задължения, различни от посочените в член 31, параграф 9, втора алинея и в член 34;
undrawn credit or liquidity facilities, including undrawn committed liquidity facilities from central banks, and other commitments received, other than those referred to in the second subparagraph of Article 31(9) and in Article 34, shall not be taken into account as an inflow;
вземанията по ценни книжа, издадени от самата кредитна институция или от ДСИЦС, с което кредитната институция има тесни връзки, се отчитат на нетна основа, като ставката за входящите потоци се прилага въз основа на ставката за входящите потоци, приложима за базисните активи съгласно настоящия член;
monies due from securities issued by the credit institution itself or by a SSPE with which the credit institution has close links shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying assets in accordance with this Article;
заемите без определена крайна договорна дата се отчитат с 20 % ставка за входящия поток, при условие че договорът позволява на кредитната институция да се откаже от договора или да поиска плащане в рамките на 30 календарни дни.“;
loans with an undefined contractual end date shall be taken into account with a 20 % inflow rate, provided that the contract allows the credit institution to withdraw or to request payment within 30 calendar days.’;
Изходящите и входящите потоци, очаквани в срок от 30 календарни дни по договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, и от кредитни деривати се изчисляват на нетна основа в съответствие с член 21 и се умножават по ставка за входящия поток от 100 %, ако резултатът е нетен входящ поток.“;
Outflows and inflows expected over 30 calendar days from the contracts listed in Annex II to Regulation (EU) No 575/2013 and from credit derivatives shall be calculated on a net basis in accordance with Article 21 and shall be multiplied by a 100 % inflow rate in the event of a net inflow.’;
член 34, параграф 2 се изменя, както следва:
Article 34(2) is amended as follows:
след прилагането на по-високата ставка за входящи потоци, предложена съгласно параграф 1, и прилагането на ставката за изходящите потоци, посочена в буква в) от същия параграф, степента на ликвидния риск на доставчика и получателя на ликвидност е по-ниска;“
the liquidity provider and receiver will present a low liquidity risk profile after the application of the higher inflow rate being proposed under paragraph 1 and the application of the outflow rate referred to in point (c) of that paragraph;’;
„Размер на превишението на ликвидните активи“: той се състои от определените по-долу елементи:
“Excess liquid assets” amount: this amount shall be comprised of the components defined herein:
коригирания размер на актива от ниво 1 без покритите облигации, който е равен на стойността след процентните намаления на всички ликвидни активи от ниво 1, с изключение на покритите облигации от ниво 1, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката;
the adjusted non-covered bond level 1 asset amount, which shall be equal to the value post-haircuts of all level 1 liquid assets, excluding level 1 covered bonds, that would be held by the credit institution upon the unwind of any secured funding, secured lending or collateral swap transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date and where the credit institution and the counterparty exchange liquid assets on at least one leg of the transaction;
коригирания размер на покритите облигации от ниво 1, който е равен на стойността след процентните намаления на всички покрити облигации от ниво 1, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката;
the adjusted level 1 covered bond amount, which shall be equal to the value post-haircuts of all level 1 covered bonds that would be held by the credit institution upon the unwind of any secured funding, secured lending or collateral swap transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date and where the credit institution and the counterparty exchange liquid assets on at least one leg of the transaction;
коригирания размер на активите от ниво 2А, който е равен на стойността след процентните намаления на всички активи от ниво 2А, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката; както и
the adjusted level 2A asset amount, which shall be equal to the value post-haircuts of all level 2A assets that would be held by the credit institution upon the unwind of any secured funding, secured lending or collateral swap transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date and where the credit institution and the counterparty exchange liquid assets on at least one leg of the transaction; and