natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Когато даден емитент или контрагент бъде отнесен към повече от един вид продукт, валута или кредитно качество, се докладва общият размер.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Докладва се този вид продукт, валута или кредитно качество, който се отнася за най-големия дял от концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност.
250 to 280
Капацитетът за генериране на ликвидност в образец C 71.00 трябва да бъде същият като в образец C 66.00 с уточнението, че активите, докладвани като капацитет за генериране на ликвидност за целите на C 71.00, са свободни от тежести активи, които са на разположение на институцията, така че тя да може да ги преобразува в парични средства на референтната дата на докладване.
> 6 Months
При изчисляването на концентрациите във връзка с образец за докладване C 71.00 по съществена валута институциите използват концентрациите във всички валути.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Информацията за емитент или контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се докладва само веднъж в групата с най-голям капацитет за генериране на ликвидност.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
С изключение на ред 120, концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност, при който емитент или контрагент е централна банка, не се докладва в настоящия образец.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Когато институцията е предоставила активи при централна банка във връзка със стандартни операции по поддържане на ликвидността и ако тези активи спадат към десетте най-значими емитенти или контрагенти на свободен от тежести капацитет за генериране на ликвидност, институциите докладват първоначалния емитент и първоначалния вид продукт.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Наименование на емитента
Total net cash flows
В колона 010 се вписват в низходящ ред имената/фирмите на десетте най-значими емитенти на свободни от тежести активи или контрагенти по неусвоени договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията.
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Най-голямата позиция се вписва под номер 1.01, втората по значимост — под номер 1.02 и т.н.
300 to 320
Емитенти и контрагенти, които образуват група от свързани клиенти, се докладват като една концентрация.
Average Term (days)
Вписаното име/фирма на емитента или контрагента е пълното наименование на правния субект, емитирал активите или предоставил линиите за ликвидност, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Сектор на емитента
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Всеки емитент или контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
ANNEX VIII
сектор „Държавно управление“; ii) кредитни институции; iii) други финансови предприятия; iv) нефинансови предприятия; v) домакинства.
‘ANNEX XXI
Местопребиваване на емитента
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на емитента или контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
За емитентите/ контрагентите, вписани в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на продукта, в който се държи активът или в който е получен стенд-бай механизмът за ликвидност, като се използват следните кодове, дадени в получер шрифт:
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
SrB (първостепенна облигация)
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
SubB (подчинена облигация)
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
CP (търговски книжа)
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
CB (покрити облигации)
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
US (ценни книжа на ПКИПЦК, т.е. финансови инструменти, които представляват акции или дялове в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или ценни книжа, емитирани от такова предприятие)
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
ABS (ценни книжа, обезпечени с активи)
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
CrCl (кредитно вземане)
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Eq (капиталов инструмент)
Issuer Name
Злато (ако е физическо злато, което може да се третира като отделен контрагент)
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
LiqL (неусвоена договорена линия за ликвидност, предоставена на институцията)
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
OPT (друг вид продукт)
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Валута
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
За емитентите или контрагентите, посочени в колона 010, в колона 060 се вписва кодът по ISO на валутата, съответстваща на деноминацията на получения актив или на неусвоените договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията.
Issuer Sector
Посочва се трибуквеният код на валутата съгласно ISO 4217.
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Когато в рамките на концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност има линия, предоставена в повече от една валута, линията се докладва във валутата, която е основна за останалата част от концентрацията.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Във връзка с посоченото в член 415, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 отделно докладване по съществени валути, институциите преценяват в коя валута е най-вероятно да възникне потокът и докладват позицията само в тази съществена валута съгласно указанията за отделно докладване на съществените валути в ОЛП в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/322.
Residence of Issuer
Степен на кредитно качество
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Присъжда се съответната степен на кредитно качество съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, която е същата като степента за позициите, докладвани в падежната стълбица.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
При липса на рейтинг се присъжда „без рейтинг“.
SrB (Senior Bond)
Пазарна/номинална стойност
SubB (Subordinated Bond)
Пазарната стойност или справедливата стойност на активите или, когато е приложимо — номиналната стойност на неусвоената линия за ликвидност, предоставена на институцията.
CP (Commercial Paper)
Размер на обезпеченията, приемливи за централната банка
CB (Covered Bonds)
Стойността на обезпечението, определена в съответствие с разпоредбите на централната банка относно ликвидните улеснения, отнасящи се за конкретните активи.
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Когато активите са деноминирани във валута, която е включена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/233 на Комисията като валута, за която централната банка има изключително тясно определение за приемливост, институциите оставят това поле празно.“
ABS (Asset Backed Security)
ПРИЛОЖЕНИЕ IX
CrCl (Credit Claim)
„ПРИЛОЖЕНИЕ XXII ДОКЛАДВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА / ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
Eq (Equity)
ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
C 66.00 — ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
OPT (Other product type)
Общо валути и съществени валути
Currency
Падеж на договорните потоци
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
010 — 380
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
Credit quality step
По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
MtM value/nominal
По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
Collateral value CB-eligible
По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
ANNEX IX
По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
‘ANNEX XXII
По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
MATURITY LADDER TEMPLATE
По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
C 66.01 - MATURITY LADDER
По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
Total and significant currencies
По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
Contractual Flow Maturity
По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
010-380
По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
OUTFLOWS
По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
Greater than overnight up to 2 days
По-голям от 5 години
Greater than 2 days up to 3 days
Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа (ако не са третирани като влогове на дребно)
Greater than 3 days up to 4 days
дължими необезпечени облигации
Greater than 4 days up to 5 days
регламентирани покрити облигации
Greater than 5 days up to 6 days
дължими секюритизации
Greater than 6 days up to 7 days
други
Greater than 7 days up to 2 weeks
Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Ниво 1, търгуеми активи
Greater than 3 weeks up to 30 days
Ниво 1, с изключение на покрити облигации
Greater than 30 days up to 5 weeks
Ниво 1, централна банка
Greater than 5 weeks up to 2 months
Ниво 1 (CQS 1)
Greater than 2 months up to 3 months
Ниво 1 (CQS2, CQS3)
Greater than 3 months up to 4 months
Ниво 1 (CQS4+)
Greater than 4 months up to 5 months
Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
Greater than 5 months up to 6 months
Ниво 2А, търгуеми активи
Greater than 6 months up to 9 months
Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
Greater than 9 months up to 12 months
Ниво 2А, покрити облигации (CQS1, CQS2)
Greater than 12 months up to 2 years
Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
Greater than 2 years up to 5 years
Ниво 2Б, търгуеми активи
Greater than 5 years
Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа — ABS (CQS1)
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
unsecured bonds due
Ниво 2Б: корпоративни облигации (CQ1-3)
regulated covered bonds
Ниво 2Б, акции
securitisations due
Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
other
други търгуеми активи
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
други активи
Level 1 tradable assets
Задължения, които не са докладвани по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове (с изключение на влоговете, получени като обезпечение)
Level 1 excluding covered bonds
стабилни влогове на дребно
Level 1 central bank
други влогове на дребно
Level 1 (CQS 1)
оперативни влогове
Level 1 (CQS2, CQS3)
неоперативни влогове на кредитни институции
Level 1 (CQS4+)
неоперативни влогове на други финансови клиенти
Level 1 covered bonds (CQS1)
неоперативни влогове на централни банки
Level 2A tradable assets
неоперативни влогове на нефинансови предприятия
Level 2A corporate bonds (CQS1)
неоперативни влогове на други контрагенти
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Валутни суапове с настъпващ падеж
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Задължения по деривати, различни от докладваните по позиция 1.4
Level 2B tradable assets
Други изходящи парични потоци
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Общо изходящи потоци
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
390 — 720 точки
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Level 2B shares
Вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Ниво 2Б, ABS (CQS1)
other tradable assets
Вземания, които не са докладвани по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
other assets
клиенти на дребно
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
нефинансови предприятия
stable retail deposits
кредитни институции
other retail deposits
други финансови клиенти
operational deposits
централни банки
non-operational deposits from credit institutions
други контрагенти
non-operational deposits from other financial customers
Вземания по деривати, различни от докладваните по позиция 2.3
non-operational deposits from central banks
Ценни книжа с настъпващ падеж в собствения портфейл
non-operational deposits from non-financial corporates
Други входящи потоци
non-operational deposits from other counterparties
Общо входящи потоци
FX-swaps maturing
Нетен договорен недостиг
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Кумулиран нетен договорен недостиг
Other outflows
730 —1080
Total outflows
КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
390-720
Начален запас
INFLOWS
Монети и банкноти
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Резерви при централна банка с възможност за изтегляне
Level 2B ABS (CQS1)
Ниво 2А, покрити облигации (CQS 1, CQS2)
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQ1-3)
retail customers
централно правителство (CQS1)
non-financial corporates
централно правителство (CQS 2 & 3)
credit institutions
акции
other financial customers
покрити облигации
central banks
Нетъргуеми активи, приемливи за централната банка
other counterparties
Неусвоени получени улеснения с поето задължение
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Ниво 1, улеснения
Paper in own portfolio maturing
Ниво 2Б, улеснения с ограничено ползване
Other inflows
Ниво 2Б, улеснения по институционални защитни схеми
Total inflows
Други улеснения
Net contractual gap
от контрагенти в рамките на групата
Cumulated net contractual gap
от други контрагенти
730-1080
Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
COUNTERBALANCING CAPACITY
Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
Initial stock
1090 — 1130
coins and bank notes
УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Withdrawable central bank reserves
Изходящи потоци по улеснения с поето задължение
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Кредитни улеснения с поето задължение
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
считани от получателя като ниво 2Б
central government (CQS1)
Ликвидни улеснения
central government (CQS 2 & 3)
Изходящи потоци вследствие на понижаване на кредитната оценка
shares
1150 ‒ 1290
covered bonds
Изходящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции)
non tradable assets eligible for central banks
Входящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции и ценните книжа с настъпващ падеж)
undrawn committed facilities received
Входящи потоци от ценните книжа с настъпващ падеж при вътрешногрупови или институционални защитни схеми
Level 1 facilities
Висококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
Level 2B restricted use facilities
Невисококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
Level 2B IPS facilities
Изходящи потоци от влогове съгласно поведенческия профил
other facilities
Входящи парични потоци от заеми и аванси съгласно поведенческия профил
from intragroup counterparties
Усвоявания по улеснения с поето задължение съгласно поведенческия профил“
from other counterparties
ПРИЛОЖЕНИЕ X
Net change of Counterbalancing Capacity
„ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII
Cumulated Counterbalancing Capacity
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
1090-1130
ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ РЕДОВЕ
CONTINGENCIES
Институциите прилагат указанията от настоящото приложение, за да отразят в образеца от приложение XXII падежните несъответствия по своите дейности („падежна стълбица“).
Outflows from committed facilities
Като инструмент за наблюдение, падежната стълбица обхваща договорните потоци и условните изходящи потоци.
Committed credit facilities
Договорните потоци, които са резултат от правно обвързващи споразумения, и остатъчният срок до падежа от датата на докладване се докладват съгласно разпоредбите на тези правни споразумения.
considered as Level 2B by the receiver
Институциите не отчитат двойно входящите потоци.
Liquidity facilities
В колоната „Начални запаси“ се докладват запасите по позициите към датата на докладване.
Outflows due to downgrade triggers
Попълват се само празните бели полета на образеца от приложение XXII.
1150-1290
Разделът от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Изходящи и входящи потоци“, обхваща бъдещите договорни парични потоци от всички балансови и задбалансови позиции.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Докладват се само изходящите и входящите потоци по действащите към датата на докладване договори.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, се посочват запасите от свободни от тежести активи или други източници на финансиране, които към датата на докладване са юридически и фактически на разположение на институцията за покриване на потенциалния недостиг по договорите.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Докладват се само изходящите и входящите потоци по съществуващите към датата на докладване договори.
HQLA central bank eligible
Изходящите и входящите парични потоци в съответните раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“ се докладват на брутна основа с положителен знак.
non-HQLA central bank eligible
Сумите, които трябва да бъдат платени и получени, се докладват съответно в раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“.
Behavioural outflows from deposits
В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, изходящите и входящите потоци се докладват на нетна основа — с положителен знак, ако потокът е входящ, и с отрицателен знак, ако потокът е изходящ.
Behavioural inflows from loans and advances
За паричните потоци се докладват дължимите суми.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Потоците от ценни книжа се докладват по текуща пазарна стойност.
ANNEX X
Потоците, произтичащи по кредитни линии и линии за ликвидност, се докладват по наличните договорни суми.
‘ANNEX XXIII
Договорните потоци се разпределят в двадесет и двата времеви интервала според техния остатъчен срок до падежа, като под дни се разбира календарни дни.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Докладват се всички договорни потоци, включително всички съществени парични потоци от нефинансови дейности като данъци, премии, дивиденти и наеми.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
При определяне на договорните срокове до падеж на потоците институциите следват консервативен подход, като за целта осигуряват спазването на всички посочени по-долу изисквания:
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
при наличието на опция за отложено плащане или получаване на авансово плащане се счита, че опцията ще бъде упражнена така, че да доведе до авансови изходящи потоци или отложени входящи потоци за институцията;
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.