natgillin/translations-raw huggingface dataset:
когато опцията, водеща до авансови изходящи потоци от институцията, може да бъде упражнена единствено по преценка на институцията, се счита, че тя ще бъде упражнена само когато съществуват пазарни очаквания, че институцията ще направи това.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Счита се, че опцията няма да бъде упражнена, когато това би довело до авансови входящи потоци към институцията или отложени изходящи потоци от институцията.
Institutions shall not double count inflows.
Всеки изходящ паричен поток, който би бил договорно задействан от този входящ поток — както при финансиране чрез посредник — се докладва на същата дата, както входящия поток;
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
всички безсрочни влогове или влогове без договорен падеж се докладват като „овърнайт“ в колона 020;
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
счита се, че падежът на отворените репо сделки, обратните репо сделки и сделките със сходен характер, които във всеки един момент могат да бъдат прекратени от всяка една от страните, настъпва на следващия ден, освен ако срокът на предизвестие е повече от един ден, в който случай те се докладват в съответните времеви интервали според срока на предизвестие;
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
счита се, че падежът на срочните влогове на дребно с възможност за предсрочно теглене настъпва в периода, през който предсрочното теглене на влога няма да доведе до заплащането на такса съгласно член 25, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/61;
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
когато институцията не е в състояние да определи график на минималните договорни плащания за определена позиция или част от нея съгласно правилата, посочени в настоящия параграф, тя докладва позицията или частта от нея в колона 220 — „по-голям от 5 години“.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Изходящите и входящите потоци от лихви по всички балансови и задбалансови инструменти се включват в съответните позиции на раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
При валутните суапове с настъпващ падеж се посочва условната стойност на падеж на кръстосани валутни суапове, на форуърдни валутни сделки, както и на валутни спот договори, по които не е извършен сетълмент, в приложимите времеви интервали от образеца.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Паричните потоци от сделки, по които не е извършен сетълмент, се докладват малко преди сетълмента, по съответните редове и интервали.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
За позиции, по които институцията не осъществява дейност, като например случаите, когато в дадена категория няма влогове, не се попълва нищо.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Просрочените позиции и позициите, по отношение на които институцията има основания да очаква неизпълнение, не се докладват.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Когато получено обезпечение бъде повторно заложено в сделка, чийто падеж настъпва след този на сделката, по която институцията е получила обезпечението, в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ се докладва изходящ поток от ценни книжа в размер на справедливата стойност на полученото обезпечение в съответния интервал според срока до падежа на сделката, довела до получаването на обезпечението.
Securities flows shall be reported at current market value.
Позициите в рамките на групата не засягат докладването на консолидирана основа.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
010 ‒ 380
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
1 ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Общият размер на изходящите парични потоци се докладва в следните подкатегории:
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Изходящи парични потоци, произтичащи от емитирани от докладващата институция дългови ценни книжа, т.е. собствени емисии.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, докладвани в ред 1.1, която се отнася за необезпечен дълг, емитиран от докладващата институция към трети страни.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, докладвани в ред 1.1, която се отнася за облигации, отговарящи на условията за третирането по член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, докладвани в ред 1.1, която се отнася за секюритизационни сделки с трети страни по смисъла на член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, докладвани в ред 1.1, различни от докладваните в горните подкатегории.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Общият размер на всички изходящи парични потоци, които произтичат от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по смисъла на член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Забележка: Тук се докладват само парични потоци.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Потоците от ценни книжа, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се докладват в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 1, се докладват в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1, обезпечена с активи, които не са покрити облигации.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от централни банки или такива, гарантирани от централни банки.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1.1, различни от докладваните по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Ниво 1 (CQS 2, CQS3)
010 to 380
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1.1, различни от докладваните по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
1 OUTFLOWS
Ниво 1 (CQS 4+)
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1.1, различни от докладваните по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Liabilities resulting from securities issued
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.1, обезпечена с активи, които са покрити облигации.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/61 само покритите облигации с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 1.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 2А, се докладват в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4(1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS 1)
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.2, обезпечена с корпоративни облигации с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.2, обезпечена с покрити облигации с първа или втора степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.2, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, централни банки, регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния сектор.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/61 само активите на публичния сектор с първа или втора степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2А.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 12 или 13 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 2Б, се докладват в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа - ABS (CQS 1)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.3, обезпечена с ценни книжа, обезпечени с активи, в т.ч. с жилищни ипотеки.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 13, параграф 2, букви а) от Регламент (ЕС) 2015/61 само обезпечените с активи ценни книжа с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2Б.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Ниво 2Б, покрити облигации (CQS 1-6)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.3, обезпечена с покрити облигации.
Level 1 (CQS 4+)
Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQS 1-3)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.3, обезпечена с корпоративни дългови ценни книжа.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.3, обезпечена с акции.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2.3, обезпечена с активи от ниво 2Б, които не са докладвани по позиции 1.2.3.1—1.2.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които не са докладвани по позиции 1.2.1, 1.2.2 или 1.2.3.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
други активи
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с активи, които не са докладвани по позиции 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 или 1.2.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Задължения, които не са докладвани по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове, с изключение на влоговете, получени като обезпечение
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Изходящи парични потоци, произтичащи от всички получени влогове, с изключение на изходящите потоци, докладвани по позиция 1.2, и влоговете, получени като обезпечение.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Изходящи парични потоци, произтичащи от сделки с деривати, се докладват по позиция 1.4 или 1.5.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Влоговете се докладват според тяхната възможно най-ранна договорена дата на падеж.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Влоговете, които могат да бъдат изтеглени незабавно и без предизвестие („безсрочни влогове“), или влоговете без договорен падеж се докладват в интервал „овърнайт“.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от влогове на дребно в съответствие с член 3, параграф 8 и член 24 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от влогове на дребно в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от докладваните по позиция 1.3.1.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от оперативни влогове в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Размерът на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от влогове на кредитни институции, различни от докладваните по позиция 1.3.3.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от влогове на финансови клиенти в съответствие с член 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от докладваните по позиции 1.3.3 и 1.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от неоперативни влогове на централни банки.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от неоперативни влогове на нефинансови предприятия.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.3, която произтича от влогове, които не са докладвани по позиции 1.3.1—1.3.7.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
Общият размер на изходящите парични потоци, които произтичат от настъпването на падежа на сделки с валутни суапове, например обмяна на главниците при изтичането на договора.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
Общият размер на изходящите парични потоци, които произтичат от задължения по договори за деривати, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на изходящите потоци, произтичащи от валутни суапове с настъпващ падеж, които се докладват по позиция 1.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
Общият размер представлява сумите на сетълмента, включително изисквания за допълване на обезпечението, по които не е извършен сетълмент, към датата на докладване.
other assets The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Общият размер представлява сбора от (1) и (2) в различните времеви интервали, както следва:
or 1.2.4.
Парични потоци и потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които има сключено споразумение за предоставяне на обезпечение, по силата на което се изисква пълно или подходящо обезпечаване на експозициите на контрагента, се изключват и от двата образеца за падежната стълбица; от образците се изключват всички потоци от парични средства, ценни книжа, парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, свързани с тези деривати.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Запасите от парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, които вече са получени или предоставени при обезпечаването на деривати, не се включват в колоната „Запаси“ на раздел 3 на падежната стълбица, обхващащ капацитета за генериране на ликвидност, с изключение на паричните потоци и потоците от ценни книжа в контекста на изискванията за допълване на обезпечението (потоци от парични обезпечения или обезпечения с ценни книжа), които са дължими/подлежат на скорошно плащане, но по които все още не е извършен сетълмент.
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Последните се отразяват по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ за парични обезпечения и в раздел 3 „Капацитет за генериране на ликвидност“ — за обезпеченията с ценни книжа.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.