natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CB (финансиране, получено от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО)
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
ABS (финансиране, получено от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи)
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
IGCP (финансиране, получено от контрагенти в рамките на групата)
Instructions concerning specific columns:
OSWF (друго обезпечено финансиране на едро)
Counterparty Name
OFP (други продукти за финансиране, например финансиране на дребно)
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
Получена сума
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Общият размер на финансирането, получено от посочените в колона 010 контрагенти, се докладва в колона 060, където институциите докладват балансовите стойности.
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Среднопретеглен първоначален срок до падежа
Counterparty Sector
За размера на докладваното в колона 060 финансиране, получено от посочения в колона 010 контрагент, в колона 070 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Среднопретегленият първоначален срок до падежа се изчислява като средната стойност за първоначалния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от този контрагент.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от този контрагент.
Residence of Counterparty
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
За размера на докладваното в колона 060 финансиране, получено от посочения в колона 010 контрагент, в колона 080 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Среднопретегленият остатъчен срок до падежа се изчислява като средната стойност за остатъчния срок до падежа (в оставащи дни) на финансирането, получено от този контрагент.
Product Type
Концентрация на финансирането по видове продукти (C 68.00)
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Този образец е предназначен за събиране на информация за концентрацията на финансирането по видове продукти на докладващата институция, разпределена по следните видове финансиране съгласно посочените по-долу указания за редовете:
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Финансиране на дребно
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Влогове на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
в т.ч. безсрочни влогове;
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява безсрочни влогове.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
в т.ч. срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
OSWF (other secured wholesale funding)
в т.ч. срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
Amount Received
в т.ч. спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики;
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики:
Weighted average original maturity
със срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Този ред не се докладва.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
Weighted average residual maturity
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, чийто срок за предизвестие за теглене е по-дълъг от 30 дни.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, чийто срок за предизвестие за теглене не е по-дълъг от 30 дни.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Финансирането на едро се счита, че включва всеки от следните елементи:
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
Retail funding
необезпечено финансиране на едро;
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е необезпечено.
of which sight deposits;
в т.ч. заеми и влогове от финансови клиенти;
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от финансови клиенти.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Финансирането от централни банки не се включва в този ред.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
в т.ч. заеми и влогове от нефинансови клиенти;
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от нефинансови клиенти.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата;
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от субекти в рамките на групата.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Финансирането на едро от субекти в рамките на групата се докладва само на индивидуална или подконсолидирана основа.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
обезпечено финансиране на едро;
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е обезпечено.
This row shall not be reported.
в т.ч. сделки за финансиране с ценни книжа;
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
в т.ч. емитиране на покрити облигации;
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
в т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи;
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от субекти в рамките на групата.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
За попълването на този образец институциите докладват общия размер на финансирането, получено по всеки вид продукт, което превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите.
of which loans and deposits from financial customers;
За всеки вид продукт институциите докладват всички колони от 010 до 050.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
За определяне на тези видове продукти, от които е получено финансиране, се използва прагът от 1 % от общия размер на пасивите в съответствие със следното:
Funding from central banks shall be excluded from this row.
прагът от 1 % от общия размер на пасивите се прилага за видовете продукти, посочени в следните редове: 1.1 „безсрочни влогове“; 1.2. „срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.3. „срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.4 „спестовни сметки“; 2.1 „необезпечено финансиране на едро“; 2.2 „обезпечено финансиране на едро“;
of which loans and deposits from non-financial customers;
по отношение на изчисляването на прага от 1 % от общия размер на пасивите за ред 1.4 „спестовни сметки“, прагът се прилага спрямо сбора на 1.4.1 и 1.4.2;
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
за редове 1.
of which loans and deposits from intra-group entities;
„Финансиране на дребно“ и 2.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
„Финансиране на едро“, прагът от 1 % от общия размер на пасивите се прилага единствено на съвкупно равнище.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Стойностите, докладвани в редове 1.
secured wholesale funding;
„Финансиране на дребно“, 2.1 „Необезпечено финансиране на едро“, 2.2 „Обезпечено финансиране на едро“, може да включват по-широки типове продукти от базисните позиции, докладвани „в т.ч.“
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Получена балансова сума
of which Securities Financing Transactions;
Балансовата стойност на финансирането, получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, се докладва в колона 010 от образеца.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
of which covered bond issuances;
Тази част от общия размер на финансирането, получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, чиято сума е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Забележка: сумите, докладвани в колони 020 и 030 за всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, са равни на общата получена сума, докладвана в колона 010.
of which asset backed security issuances;
Сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Тази част от общия размер на финансирането, получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, чиято сума не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
of which loans and deposits from intra-group entities.
За размера на докладваното в колона 010 финансиране, получено по категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 040 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Среднопретегленият първоначален срок до падежа се изчислява като средната стойност за първоначалния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено по този вид продукт.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от всички емисии на този вид продукт.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
За размера на докладваното в колона 010 финансиране, получено в рамките на категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 050 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Среднопретегленият остатъчен срок до падежа се изчислява като средната стойност за остатъчния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено по този вид продукт.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
Цени за различни срокове на финансиране (C 69.00)
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
В образец C 69.00 институциите предоставят информацията за обема на операциите и цените, платени от институциите за финансиране, получено през периода на докладване и налично към края на този период, в съответствие със следните първоначални срокове до падежа:
for rows 1.
овърнайт (колони 010 и 020);
“Retail Funding” and 2.
по-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 седмица (колони 030 и 040);
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
по-голям от 1 седмица и по-малък или равен на 1 месец (колони 050 и 060);
The figures reported in rows 1.
по-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца (колони 070 и 080);
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
по-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца (колони 090 и 100);
Carrying amount received
по-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 1 година (колони 110 и 120);
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
по-голям от 1 година и по-малък или равен на 2 години (колони 130 и 140);
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
по-голям от 2 година и по-малък или равен на 5 години (колони 150 и 160);
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
по-голям от 5 година и по-малък или равен на 10 години (колони 170 и 180).
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
За определянето на срока до падежа на полученото финансиране институциите не вземат предвид периода между датата на сделката и датата на сетълмента, например тримесечен пасив със сетълмент след две седмици се докладва с тримесечен срок до падежа (колони 070 и 080).
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Спредът, докладван в лявата колона на всеки времеви интервал, е един от следните:
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
спредът, дължим от институцията за пасиви със срок, по-малък или равен на една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута не по-късно от края на работното време в деня на сделката;
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
спредът, дължим от дружеството при емитирането на пасиви с първоначален срок до падежа, надхвърлящ една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута, който е тримесечният EURIBOR за еврото или LIBOR за британската лира и щатския долар, не по-късно от края на работното време в деня на сделката.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Единствено за целите на изчисляването на спреда по точки а) и б) по-горе, въз основа на натрупания опит институцията може да определи първоначалния срок до падежа, като според случая взима или не взима предвид възможността за избор.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Спредовете се докладват в базисни пунктове с отрицателен знак, в случай че новото финансиране е по-евтино отколкото при съответния референтен процент.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Те се изчисляват въз основа на среднопретеглените стойности.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
За определянето на средния дължим спред по няколко емисии/влогове/заеми институциите изчисляват общите разходи във валутата на емитиране, като не вземат под внимание валутните суапове, но включват всички подлежащи на плащане или получаване премии, отстъпки и такси, като за основа използват срока на всеки теоретичен или фактически лихвен суап, който съответства на срока на пасива.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Спредът представлява процента по пасива минус процента по суапа.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Размерът на полученото финансиране в рамките на категориите, изброени в колона „Позиция“, се докладва в колона „Обем“ на съответния времеви интервал.
overnight in columns 010 and 020;
В колона „Обем“ институциите посочват сумите, представляващи балансовата стойност на полученото ново финансиране, в съответния времеви интервал според първоначалния срок до падежа.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
За задбалансовите ангажименти, както за всички други позиции, институциите докладват единствено съответните стойности, отразени в счетоводния баланс.
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Задбалансовите ангажименти, предоставени на институцията, се докладват в C69.00 единствено след усвояване.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
При усвояване обемът и спредът, които следва да се докладват, са усвоената сума и съответният спред към края на периода на докладване.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Когато усвояването не може да бъде подновено по преценка на институцията, се докладва фактическият му срок до падежа.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Когато институцията вече е усвоила част от този механизъм към края на предходния период на докладване и впоследствие увеличава използването на механизма се докладва само допълнително усвоената сума.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Депозитите от клиенти на дребно обхващат депозитите съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
За подновеното през периода на докладване финансиране, което все още не е погасено в края на този период, се докладва средната стойност на спредовете, приложими към този момент (т.е. края на периода на докладване).
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.