natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В случаите извън параграф 1 НЦБ предават посочената в приложения I, II и III ежедневна статистическа информация относно паричния пазар, която получават от отчетните единици, определени съгласно член 2, параграфи 2, 3 и 4, или от допълнителните отчетни единици, определени съгласно член 2, параграф 6, на ЕЦБ веднъж дневно преди 7.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката.“;
Central European Time (CET) on the first TARGET2 settlement day after the trade date.
добавя се следният параграф 5:
In any case other than that in paragraph 1, the NCBs shall transmit the daily money market statistical information, as specified in Annexes I, II and III that they receive from reporting agents selected pursuant to Article 2(2), (3) and (4), or from additional reporting agents selected pursuant to Article 2(6), to the ECB once per day before 7 a.m.
Когато се преценява дали дадена отчетна единица е изпълнила изискванията на настоящия член, нарушението на който и да е от минималните стандарти за предаване, посочени в приложение IV, параграф 1, подточки i) и ii), ще се счита за случай на неизпълнение на един и същ вид изискване за отчетност за целите на установяването на неизпълнение на рамката на ЕЦБ за неизпълнение на статистически изисквания.“
CET on the first TARGET2 settlement day after the trade date.’;
Член 5 се заличава.
the following paragraph 5 is added:
Приложение I към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.
In assessing whether a reporting agent has met the requirements under this Article, the infringement of either of the minimum standards for transmission set out in paragraph 1 (i) to (ii) of Annex IV shall constitute a case of non-compliance of the same type of reporting requirement for the purposes of establishing non-compliance in the ECB's statistical non-compliance framework.’;
Приложение II към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.
Article 5 is deleted;
Приложение III към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.
Annex I to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент.
Annex II to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Член 2
Annex III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Заключителни разпоредби
Annex IV to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation.
Той се прилага от 15 март 2019 г.
Final provisions
Съставено във Франкфурт на Майн на 7 декември 2018 година.
It shall apply from 15 March 2019.
За Управителния съвет на ЕЦБ
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.
Председател на ЕЦБ
Done at Frankfurt am Main, 7 December 2018.
ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
For the Governing Council of the ECB
Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 г. относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48) (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97).
The President of the ECB
Достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.
OJ L 318, 27.11.1998, p. 8.
Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).“;
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48) (OJ L 359, 16.12.2014, p. 97).
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).“;
Available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu
Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.“;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1).’;
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).’;
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с обезпечените сделки
CET takes account of the change to Central European Summer Time.’;
ВИД ИНСТРУМЕНТ
Reporting scheme for money market statistics relating to secured transactions
Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ) всички споразумения за обратно изкупуване и сделки, сключени по силата на тях, включително тристранните репо сделки, които са деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), между отчетната единица и финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.
PART 1
Изключват се вътрешногруповите сделки.
TYPE OF INSTRUMENTS
ЧАСТ 2
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
ВИД ДАННИ
Intra-group transactions shall be excluded.
Вид данни за сделката които подлежат на отчитане за всяка сделка:
PART 2
Поле
TYPE OF DATA
Описание на данните
Type of transaction-based data to be reported for each transaction:
Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики
Field
Статус на отчетената сделка
Description of data
С този атрибут се посочва дали сделката е нова сделка или изменение, отмяна или корекция на вече отчетена сделка.
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Статус „Новация“
Reported transaction status
С този атрибут се посочва дали сделката е новация.
This attribute specifies whether the transaction is a new transaction, an amendment of a previously reported transaction, a cancellation or a correction of a previously reported transaction.
Уникален идентификатор на сделката
Novation status
Уникалният код, по който може да се открие сделката в съответния пазарен сегмент.
This attribute specifies whether the transaction is a novation.
Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.
Unique transaction identifier
Собствена идентификация на сделката
The unique code that allows a transaction in the respective market segment to be identified.
Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.
Reporting of this field is required if available.
Собствената идентификация на сделката е уникална за всяка сделка, отчетена за всеки сегмент на паричния пазар и за всяка отчетна единица.
Proprietary transaction identification
Собствена идентификация на свързаната сделка
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за първоначалната сделка, която след това е била новирана.
The proprietary transaction identification is unique for any transaction reported per money market segment and reporting agent.
Отчитането по това поле е задължително, ако е приложимо.
Related proprietary transaction identification
Собствена за контрагента идентификация на сделката
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for the initial trade that has been subsequently novated.
Собствена идентификация на сделката, с която контрагентът на отчетната единица обозначава същата сделка.
Reporting of this field is mandatory where applicable.
Идентификация на контрагента
Counterparty proprietary transaction identification
Идентификационен код, използван за разпознаването на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.
The proprietary transaction identification assigned by the counterparty of the reporting agent to the same transaction.
Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва при всички обстоятелства, в които контрагентът е обозначен с такъв идентификатор.
Counterparty identification
Секторът и местонахождението на контрагента трябва да се отчетат, ако няма идентификационен код на правния субект (LEI).
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Сектор на контрагента
The Legal Entity Identifier (LEI) code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Институционалният сектор на контрагента.
The counterparty sector and counterparty location must be reported if an LEI code is not assigned.
Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.
Counterparty sector
Местонахождение на контрагента
The counterparty institutional sector.
Кодът на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO), в която е учреден контрагентът.
Mandatory if the counterparty identification is not provided.
Идентификация на посредника по тристранна репо сделка
Counterparty location
Идентификаторът на контрагента за посредника по тристранна репо сделка.
The International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Отчитането на данни по това поле е необходимо за тристранните репо сделки.
Tri-party agent identification
Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва във всички случаи, в които посредникът е обозначен с такъв идентификатор.
The counterparty identifier of the tri-party agent.
Отчетна дата
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
Началната и крайната дата и времевият период, за които се отнасят данните за сделката във файла.
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Електронно отбелязване на часа
Reporting date
Часът, в който сделката е сключена или записана.
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Дата на извършване на сделката
Electronic time stamp
Датата, на която страните сключват финансовата сделка.
The time at which a transaction is concluded or booked.
Дата на сетълмент
Trade date
Датата, на която паричните средства за пръв път са разменени срещу актива съгласно договореното.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
В случай на удължаването на действието на отворените репо сделки това е датата, на която се извършва сетълментът му, дори ако е нямало размяна на парични средства.
Settlement date
Падеж
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Датата на обратното изкупуване, т.е. датата, на която паричните средства трябва да се върнат или получат срещу актива, който е даден или получен като обезпечение.
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Вид сделка
Maturity date
С този атрибут се посочва дали сделката е извършена с цел вземането на заем или даването в заем на парични средства.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Номинална стойност на сделката
Transaction type
Първоначално взетата или дадена в заем сума в евро.
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Вид лихвен процент
Transaction nominal amount
Обозначава дали инструментът е с фиксиран или плаващ лихвен процент.
The amount in euro initially borrowed or lent.
Лихвен процент на сделката
Rate type
Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция ACT/360, по който е сключено споразумението за обратно изкупуване и по който се олихвяват дадените в заем парични средства.
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с фиксиран лихвен процент.
Deal rate
Референтен лихвен индекс
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Международният идентификационен номер за ценни книжа (ISIN код) на базовия референтен лихвен процент, въз основа на който се изчисляват периодичните лихвени плащания.
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с плаващ лихвен процент.
Reference rate index
Спред в базисни пунктове
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Броят базисни пунктове, които се прибавят към (ако са положителни) или се приспадат от (ако са отрицателни) базисния референтен лихвен процент, за да се изчисли действителният лихвен процент, приложим за определен период, при емитирането на инструмента с плаващ лихвен процент.
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
ISIN код на обезпечението
Basis point spread
ISIN кодът на актива, даден като обезпечение.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Отчитането на данни по това поле е по избор за тристранните споразумения за обратно изкупуване, които не са сключени срещу кошница от ценни книжа, за който съществува генеричен ISIN, и за видовете обезпечения, за които няма ISIN код.
Collateral ISIN
Когато не е предоставен ISIN кодът на актива, даден като обезпечение, трябва да се предоставят видът обезпечение, секторът – емитент на обезпечението и пулът от обезпечения.
The ISIN of the collateralised asset.
Пул от обезпечения
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Посочва дали активът, даден като обезпечение, представлява пул от обезпечения.
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Вид обезпечение
Collateral pool
Обозначава класа активи, дадени като обезпечение.
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Задължително, ако не е предоставен ISIN кодът на обезпечението.
Collateral type
Сектор на емитента на обезпечението
To identify the asset class pledged as collateral.
Институционалният сектор на емитента на обезпечението.
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Обозначение на специалните обезпечения
Collateral issuer sector
Обозначава всички споразумения за обратно изкупуване, сключени срещу предоставянето на общи обезпечения, както и тези, сключени срещу предоставянето на специални обезпечения.
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Предоставя се само ако е приложимо за отчетната единица.
Special collateral indicator
Номинална стойност на обезпечението
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Номиналната стойност в евро на активите, дадени като обезпечение.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
По избор за тристранните репо сделки и за други сделки, при които дадените като обезпечение активи не са идентифицирани посредством ISIN код.
Collateral nominal amount
Дисконтиране на обезпеченията
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Мярка за контрол на риска, прилагана спрямо базовите обезпечения, при която стойността им се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент (дисконтиране).
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Отчитането на данни по това поле е необходимо за сделките, обезпечени само с едно обезпечение; в останалите случаи e по избор.
Collateral haircut
Праг на същественост
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно.
Materiality threshold:
Те са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
Вж. „Базел III: Коефициентът на ликвидно покритие и инструментите за наблюдение на ликвидния риск“, Базелски комитет за банков надзор, януари 2013 г., стр. 23—27, текстът е публикуван на уебсайта на Банката за международни разплащания www.bis.org.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с необезпечените сделки
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):
ANNEX II
всички деноминирани в евро кредити с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), които отчетната единица е получила чрез описаните в таблицата по-долу инструменти от финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“;
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
всички деноминирани в евро сделки за отпускане на кредит на други кредитни институции с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмент) посредством необезпечени депозити, кол депозитни сметки или покупката от кредитните институции — емитенти на търговски ценни книжа, депозитни сертификати, облигации с плаващ лихвен процент и други дългови ценни книжа с матуритет до една година.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
За целите на параграф 1, букви а) и б) по-горе вътрешногруповите сделки се изключват.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Таблицата по-долу съдържа подробно стандартно описание на категориите инструменти за сделките, за които отчетните единици трябва да отчитат данни на ЕЦБ.
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Ако от отчетните единици се изисква да отчитат сделките на тяхната НЦБ, съответната НЦБ следва да транспонира описанието на тези категории инструменти на национално равнище в съответствие с настоящия регламент.
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Вид инструмент
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Описание
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Депозити
Instrument type
Необезпечени лихвоносни депозити (включително кол депозитни сметки, но с изключение на текущите сметки), които са договорени за ползване след предизвестие или са с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и които са приети (получени заеми) или направени (предоставени заеми) от отчетната единица.
Description
Кол депозитна сметка
Deposits
Парични сметки с промени на приложимите лихвени проценти всеки ден, които пораждат лихвени плащания или изчисления на редовни интервали, с период на предизвестие за теглене на пари.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Спестовна сметка с период на предизвестие за теглене на пари.
Call account/Call money
Депозитен сертификат
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Дългов инструмент с фиксиран лихвен процент в прехвърляема или непрехвърляема форма, емитиран от ПФИ, който дава право на титуляря на определен фиксиран лихвен процент за определен срок, ненадхвърлящ една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, който е или лихвоносен, или сконтиран.
Saving account with a notice period to withdraw money.
Търговска ценна книга
Certificate of deposit
Необезпечен дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е или лихвоносен, или сконтиран.
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Обезпечени с активи търговски ценни книжа
Commercial paper
Дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е лихвоносен или сконтиран, има матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е обезпечен по някакъв начин.
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Облигация с плаващ лихвен процент
Asset backed commercial paper