natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За входящи и изходящи парични потоци и входящи и изходящи потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които няма сключено споразумение за предоставяне на обезпечение (или когато се изисква само частично обезпечаване), се прави разграничение между договорите, които включват възможност за избор, и другите договори:
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
потоци, свързани с подобни на опция деривати, се включват само когато цената на упражняване е по-ниска (при кол опция) или по-висока (при пут опция) от пазарната цена (опция „в парите“).
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturing deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Тези потоци се заместват, като се прилагат следните две условия:
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като входящ поток по ред 2.4 на падежната стълбица — „входящи парични потоци от деривати“, към най-късната дата на упражняване на опцията, когато банката има право да упражни опцията;
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като изходящ поток по ред 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ на падежната стълбица, към най-ранната дата на упражняване на опцията, когато контрагентът на банката има право да упражни опцията;
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
потоци, свързани с други договори, различни от посочените в буква а), се включват, като брутните договорни парични потоци се разпределят в съответните времеви интервали по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“, а договорните потоци от ликвидни ценни книжа — в раздел „Капацитета за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица, като се използват текущите производни пазарни форуърдни курсове, приложими към датата на докладване, ако сумите все още не са фиксирани.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Общият размер на всички други изходящи парични потоци, които не са докладвани по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 или 1.5.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Тук не се докладват условните изходящи потоци.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Сумата на изходящите потоци, докладвани по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
390 ‒ 700
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
2 ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Общият размер на входящите парични потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по смисъла на член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Тук се докладват само парични потоци.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Потоците от ценни книжа, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се докладват в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“.
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които не са покрити облигации.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от централни банки или такива, гарантирани от централни банки.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1.1, различни от докладваните по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1.1, различни от докладваните по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1.1, различни от докладваните по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
These flows shall be proxied by applying both of the following:
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които са покрити облигации.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) 2015/61.
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank’s counterparty has the right to exercise the option;
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.2, обезпечена с корпоративни облигации с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.2, обезпечена с покрити облигации с първа или втора степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.2, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, централни банки, регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния сектор.
Contingent outflows shall not be reported here.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/61 само активите на публичния сектор с първа или втора степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2А.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 12 или 13 от Регламент (ЕС) 2015/61.
390 to 700
Ниво 2Б, ABS (CQS 1)
2 INFLOWS
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.3, обезпечена с ценни книжа, обезпечени с активи, в т.ч. с жилищни ипотеки.
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.3, обезпечена с покрити облигации.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.3, обезпечена с корпоративни дългови ценни книжа.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.3, обезпечена с акции.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1.3, обезпечена с активи от ниво 2Б, които не са докладвани по позиции 2.1.3.1—2.1.3.4.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи, които не са докладвани по позиции 2.1.1, 2.1.2 или 2.1.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.1, обезпечена с активи, които не са докладвани по позиции 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 или 2.1.4.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Вземания, които не са докладвани по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Входящи парични потоци от заеми и аванси.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Входящите парични потоци се докладват към последната договорна дата за изплащане.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
При револвиращите улеснения се допуска, че съществуващият заем ще бъде подновен, а остатъчните салда се третират като улеснения с поето задължение.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от физически лица или МСП в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от нефинансови предприятия.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от кредитни институции.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от финансови клиенти в съответствие с член 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от докладваните по позиция 2.2.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от централни банки.
Level 2B ABS (CQS 1)
Сумата на входящите парични потоци, докладвани по позиция 2.2, която произтича от контрагенти, които не са посочени в позиции 2.2.1—2.2.5.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Общият размер на договорните входящи парични потоци, които произтичат от настъпването на падежа на сделки с валутни суапове, например обмяна на главниците при изтичането на договора.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Посочва се условната стойност на падеж на кръстосани валутни суапове, както и на валутни спот и форуърд сделки в приложимите времеви интервали от образеца.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Общият размер на договорните входящи парични потоци, които произтичат от вземания по договори за деривати, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на входящи потоци, произтичащи от валутни суапове с настъпващ падеж, които се докладват по позиция 2.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
Общият размер представлява сумите на сетълмента, включително изисквания за допълване на обезпечението, по които не е извършен сетълмент, към датата на докладване.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Парични потоци и потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които има сключено споразумение за предоставяне на обезпечение, по силата на което се изисква пълно или подходящо обезпечаване на експозициите на контрагента, се изключват от образеца за падежната стълбица, като от образеца се изключват всички потоци от парични средства, ценни книжа, парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, свързани с тези деривати.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Запасите от парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, които вече са получени или предоставени при обезпечаването на деривати, не се включват в колоната „Запаси“ на раздел 3 на падежната стълбица, обхващащ капацитета за генериране на ликвидност, с изключение на паричните потоци и потоците от ценни книжа в контекста на изискванията за допълване на обезпечението, които са дължими/подлежат на скорошно плащане, но по които все още не е извършен сетълмент.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Последните се отразяват по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ за парични обезпечения и в раздел 3 „Капацитет за генериране на ликвидност“ — за обезпеченията с ценни книжа в падежната стълбица.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
потоци, свързани с подобни на опция деривати, се включват само когато те са „в парите“.
Cash inflows from loans and advances.
Тези потоци се заместват, като се прилагат следните две условия:
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като входящ поток по ред 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ на падежната стълбица, към най-късната дата на упражняване на опцията, когато банката има правото да упражни опцията;
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
потоци, свързани с други договори, различни от посочените в буква а), се включват, като брутните договорни парични потоци се разпределят в съответните времеви интервали по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“, а договорните потоци от ценни книжа — в раздел „Капацитета за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица, като се използват текущите производни пазарни форуърдни курсове, приложими към датата на докладване, ако сумите все още не са фиксирани.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите потоци, която се отнася за изплащане на главница по дължими собствени инвестиции под формата на облигации, които са докладвани според техния договорен остатъчен срок до падежа.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Тази позиция включва входящите парични потоци от ценни книжа с настъпващ падеж, докладвани в капацитета за генериране на ликвидност.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Следователно, когато падежът на ценна книга настъпи, тя се докладва като изходящ поток от ценни книжа в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ и следователно като входящ паричен поток тук.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Общият размер на всички други входящи парични потоци, които не са докладвани по позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5 по-горе.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Условните входящи потоци не се докладват тук.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Сборът на входящите потоци, докладвани по позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Общо входящите потоци, докладвани по позиция 2.7, минус изходящите потоци, докладвани по позиция 1.7.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
Кумулираният нетен договорен недостиг от датата на докладване до горната граница на съответния времеви интервал.
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
3 КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
В раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица се съдържа информация за развитието на държаните от институцията активи с различна степен на ликвидност, сред които търгуеми активи и активи, които са приемливи за централната банка, както и улеснения, отпуснати на институцията съгласно договорно задължение.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from the maturity ladder template, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
При докладването на консолидирана основа на приемливостта за централната банка основна роля играят правилата за приемливост за централната банка, които се прилагат за всяка консолидирана институция в съответната ѝ юрисдикция на учредяване.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Когато капацитетът за генериране на ликвидност се отнася за търгуеми активи, институциите докладват такива активи, които се търгуват на големи, силно развити и активни репо или парични пазари, характеризиращи се с ниско ниво на концентрация.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Активите, докладвани в колоните за капацитета за генериране на ликвидност, включват само свободни от тежести активи, които са на разположение на институцията, така че тя да може по всяко време да ги преобразува в парични средства с цел отстраняване на недостига по договорите между входящи и изходящи парични потоци в рамките на времевия хоризонт.
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
За тези цели се прилага определението на обременени с тежести активи в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Активите не могат да се използват за осигуряване на кредитни подобрения в рамките на структурирани трансакции, не могат да служат за покриване на оперативни разходи, например наеми и заплати, и трябва да се управляват с ясното и единствено намерение да бъдат използвани като източник на условни средства.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;