natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Други неакционерни дружества.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Третиране на деривати
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Институцията уточнява регулаторното третиране на дериватите в съответствие с представените по-долу категории:
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Метод на първоначалната експозиция;
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Метод на пазарната оценка.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Вид институция
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Видът на институцията се класифицира в съответствие с представените по-долу категории:
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Универсално банкиране (на дребно/търговско и инвестиционно банкиране);
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Банкиране на дребно/търговско банкиране;
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Инвестиционно банкиране;
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Специализиран заемодател;
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Друг вид стопанска дейност.“
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Тук се включват секюритизации и експозиции в капиталови инструменти, изложени на кредитен риск.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
C 44.00 – General information (LR5)
„ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
ОБРАЗЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
Institution’s company structure
ОБРАЗЦИ ЗА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
ЧАСТ А — ПРЕГЛЕД НА ТЕЖЕСТИТЕ
Joint stock company;
АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
Mutual/cooperative;
ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Other non-joint stock company.
СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ.
Derivatives treatment
ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
ЧАСТ Б — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
Original exposure method;
ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
Mark-to-market method.
ЧАСТ В — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
Institution type
УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
ЧАСТ Г — ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
Retail/commercial banking;
ЧАСТ Д — РАЗШИРЕНИ ДАННИ
Investment banking;
РАЗШИРЕНИ ДАННИ.
Specialised lender
ЧАСТ I
Other business model.’
ЧАСТ II
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
F 32.01 — АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-ASS)
ANNEX VI
Балансова стойност на активите, обременени с тежести
‘ANNEX XVI
Справедлива стойност на активите, обременени с тежести
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Балансова стойност на активите, свободни от тежести
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Справедлива стойност на активите, свободни от тежести
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
COLLATERAL RECEIVED
Активи на докладващата институция
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Заеми при поискване
SOURCES OF ENCUMBRANCE
Дългови ценни книжа
PART B - MATURITY DATA
в т.ч.: покрити облигации
MATURITY DATA
в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
CONTINGENT ENCUMBRANCE
в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
PART D - COVERED BONDS
в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
COVERED BONDS ISSUANCE
Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
PART E - ADVANCED DATA
в т.ч.: ипотечни заеми
ADVANCED DATA.
F 32.02 - ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ (AE-COL)
PART I
Справедлива стойност на получените обезпечения, обременени с тежести, или на емитираните собствени дългови ценни книжа
PART II
Свободни от тежести
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Справедлива стойност на получените обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
Carrying amount of encumbered assets
Номинална стойност на получените обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
Fair value of encumbered assets
Обезпечение, получено от докладващата институция
Carrying amount of non-encumbered assets
Други получени обезпечения
Fair value of non-encumbered assets
Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации или обезпечени с активи ценни книжа
of which: issued by other entities of the group
ОБЩО АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
of which: central bank's eligible
F 32.03 - СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (AE-NPL)
Assets of the reporting institution
Балансова стойност на базовия пул от активи
Loans on demand
Справедлива стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
Debt securities
Номинална стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
of which: covered bonds
Собствени покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, емитирани и все още непредоставени в залог.
of which: asset-backed securities
Задържани емитирани покрити облигации
of which: issued by general governments
Задържани емитирани обезпечени с активи ценни книжа
of which: issued by financial corporations
Първостепенни
of which: issued by non-financial corporations
Междинни
Loans and advances other than loans on demand
За първа загуба
of which: mortgage loans
F 32.04 - ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ (AE-SOU)
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Съчетаващи пасиви, условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Активи, получени обезпечения и емитирани собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, обременени с тежести
Non-encumbered
в т.ч.: от други субекти в групата
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
в т.ч.: получени и повторно употребени обезпечения
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
в т.ч.: обременени с тежести собствени дългови ценни книжа
Collateral received by the reporting institution
Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
Other collateral received
в т.ч.: извънборсови
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Депозити
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Репо споразумения
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
в т.ч.: централни банки
Carrying amount of the underlying pool of assets
Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Емитирани дългови ценни книжа
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
в т.ч.: емитирани покрити облигации
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
в т.ч.: емитирани обезпечени с активи ценни книжа
Retained covered bonds issued
Други източници на тежести
Retained asset-backed securities issued
Номинална стойност на получените ангажименти за кредитиране
Senior
Номинална стойност на получените финансови гаранции
Mezzanine
Справедлива стойност на ценните книжа, получени в заем с непарично обезпечение
First Loss
ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Да не се попълва в образец, изготвен на консолидирана основа
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Да не се попълва никога
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
F 33.00 — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ (AE-MAT)
of which: from other entities of the group
Отворен падеж
of which: collateral received re-used
Овърнайт
of which: own debt securities encumbered
>1 ден <= 1 седмица
Carrying amount of selected financial liabilities
> 1 седмица <= 2 седмици
of which: Over-The-Counter
> 2 седмици <= 1 месец
Deposits
> 1 месец <= 3 месеца
Repurchase agreements
> 3 месеца <= 6 месеца
of which: central banks
> 6 месеца <= 1 година
Collateralised deposits other than repurchase agreements
> 1 година <= 2 години
Debt securities issued
> 2 години <= 3 години
of which: covered bonds issued
> 3 години <= 5 години
of which: asset-backed securities issued
> 5 години <= 10 години
Other sources of encumbrance
> 10 години
Nominal of loan commitments received
Остатъчен срок до падежа на пасиви
Nominal of financial guarantees received
Обременени с тежести активи
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на получаване)
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на повторна употреба)
Not to be filled on a consolidated basis template
F 34.00 - УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ (AE-CONT)
Not to be filled in any case
Условни тежести
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
A. Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %
Open maturity
Б.
Overnight
Нетен ефект на обезценката на съществените валути с 10 %
>1day <=1wk
Допълнителен размер на активите, обременени с тежести
>1wk <=2wks
Съществена
>2wks <=1mth
валута 1
>1mth <=3mths
валута 2
>3mths <=6mths
валута n
>6mths <=1yr
F 35.00 - ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ (AE-CB)
>1yr <=2yrs
ос z
>2yrs <=3yrs
Идентификатор на пула от обезпечения (отворен)
3yrs <=5yrs
Спазени ли са изискванията по член 129 от РКИ?
5yrs <=10yrs
Пасиви по покрити облигации
>10yrs
Пул от обезпечения
Residual maturity of liabilities
Дата на докладване
Encumbered assets
+ 6 месеца
Collateral received re-used (receiving leg)
+12 месеца
Collateral received re-used (re-using leg)
+ 2 години
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
+5 години
Contingent Encumbrance
+ 10 години
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Позиции в деривати от пул от обезпечения с отрицателна нетна пазарна стойност
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Външни кредитни рейтинги на покрити облигации
Additional amount of encumbered assets
+ 6 месеца
Significant
Позиции в деривати от пул от обезпечения с положителна нетна пазарна стойност
currency 1
Размер на пула от обезпечения, който надхвърля изискванията за минимално покритие
currency 2
[ДА/НЕ]
currency n
Ако отговорът е „ДА“, да се посочи основната категория активи от пула от обезпечения
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
съгласно съответния задължителен режим на покритите облигации
z-axis
съгласно методологията на агенциите за кредитен рейтинг за поддържане на настоящия външен кредитен рейтинг на покритите облигации
Cover pool identifier (open)
Агенция за кредитен рейтинг 1
Compliance with Art. 129 CRR?
Кредитен рейтинг 1
Covered bond liabilities
Агенция за кредитен рейтинг 2
Cover pool
Кредитен рейтинг 2
Reporting date
Агенция за кредитен рейтинг 3
+ 6 months
Кредитен рейтинг 3
+ 12 months
Настояща стойност (суап) / пазарна стойност
+ 2 years
Специфична стойност на актива
+ 5 years
F 36.01 - РАЗШИРЕНИ ДАННИ.
+ 10 years
ЧАСТ I (AE-ADV-1)
Cover pool derivative positions with net negative market value
Източници на тежести
External credit rating on covered bond
Активи/пасиви
+ 6 months
Вид обезпечение — класификация по видове активи
Cover pool derivative positions with net positive market value
Дългови ценни книжа
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
активи
[YES/NO]
в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Централни банки и сектор „Държавно управление“
as per the relevant statutory covered bond regime
Финансови предприятия
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Нефинансови предприятия
Credit rating agency 1
Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)
Credit rating 1
Съчетаващи пасиви
Credit rating agency 2
Борсово търгувани деривати
Credit rating 2
Извънборсови деривати
Credit rating agency 3
Емитирани покрити облигации
Credit rating 3
Емитирани обезпечени с активи ценни книжа
Present value (swap) / Market value
Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа
Asset-specific value
Условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Общо активи, обременени с тежести
PART I (AE-ADV-1)
включително отговарящи на условията на централната банка
Sources of encumbrance
Общо активи, свободни от тежести
Assets/Liabilities
Обременени с тежести активи + свободни от тежести активи
Collateral Type - Classification by Asset type
F 36.02 - РАЗШИРЕНИ ДАННИ.
Debt Securities
Част II (AE-ADV-2)
assets
Получени обезпечения, обременени с тежести
of which: issued by non financial corporations
Борсово търгувани деривати
Central banks and general governments
Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа
Financial corporations
Общо получени обезпечения, обременени с тежести
Non financial Corporations
Общо получени обезпечения, свободни от тежести
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Обременени с тежести + свободни от тежести получени обезпечения“
Matching liabilities
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Exchange traded derivatives
„ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Over-the-counter derivatives
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Covered bonds securities issued
Допълнителни инструменти за наблюдение
Asset-backed securities issued
Общи бележки
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
С цел наблюдение на ликвидния риск на институцията, попадащ извън обхвата на докладите относно ликвидното покритие и стабилното финансиране, институциите попълват образеца в приложение XVIII съгласно указанията в настоящото приложение.
Contingent liabilities or securities lent
Общият размер на финансирането включва всички финансови пасиви, различни от деривати и къси позиции.
Total encumbered assets
Счита се, че падежът на финансирането с отворен падеж, включително при безсрочни влогове, настъпва на следващия ден.
of which central bank eligible
Първоначалният срок до падежа представлява времето между датата на иницииране и датата на падеж на финансирането.
Total non-encumbered Assets
Датата на падежа на финансирането се определя в съответствие с параграф 12 от приложение XXIII.
Encumbered + Non-encumbered Assets
Това означава, че при възможност за избор, какъвто е случаят по параграф 12 от приложение XXIII, първоначалният падеж на финансираната позиция може да бъде по-кратък от времето, което е изтекло от инициирането ѝ.
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Остатъчният срок до падежа представлява времето между края на периода на докладване и датата на падеж на финансирането.
PART II (AE-ADV-2)
При изчисляването на средно претегления първоначален или остатъчен срок до падежа на влоговете с падеж на следващия ден се счита, че срокът им до падежа е един ден.
Encumbered collateral received
При изчисляването на първоначалния и остатъчния срок до падежа на финансирането, по което е предвидено предизвестие или клауза за обезсилване или предсрочно теглене в полза на контрагента на институцията, се приема, че предсрочното теглене ще настъпи на първата възможна дата.
Exchange traded Derivatives
Приема се, че перпетюитетните пасиви, с изключение на тези с възможност за избор, както е посочено в параграф 12 от приложение XXIII, имат фиксиран първоначален и остатъчен срок до падежа от двадесет години.
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
За изчисляването на прага съгласно образци за докладване C 67.00 и C 68.00 по съществена валута институциите използват праг в размер на 1 % от общия размер на пасивите във всички валути.
Total encumbered collateral received
Концентрация на финансирането по контрагенти (C 67.00)
Total non-encumbered collateral received
Институциите следват указанията от настоящия раздел във връзка със събирането на информация относно концентрацията на финансирането по контрагенти на докладващата институция в образец C 67.00.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Институциите докладват десетте най-значими контрагенти или група от свързани клиенти по смисъла на член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато финансирането, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, превишава праг от 1 % от общия размер на пасивите, докладвани по подредовете в раздел 1 от образеца.
ANNEX VII
Контрагентът, докладван по позиция 1.01, представлява най-голямата сума на финансиране, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, която превишава прага от 1 % към датата на докладване; по позиция 1.02 е втората по размер сума, превишаваща прага от 1 %; за останалите позиции се следва същият принцип.
‘ANNEX XIX
Информацията за контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се докладва само веднъж в групата с най-големия размер на финансирането.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Институциите докладват общия размер на останалата част от финансирането в раздел 2.
Additional Monitoring Tools
Общите суми по раздел 1 и раздел 2 са равни на общия размер на финансирането на институцията съгласно нейния счетоводен баланс, докладван в съответствие с рамката за финансова отчетност (FINREP).
General
За всеки контрагент институциите докладват всички колони от 010 до 080.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Когато е получено финансиране в повече от един вид продукт, се докладва видът продукт, в който е получен най-голям дял от финансирането.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Притежателят на ценните книжа може да бъде идентифициран на базата на полагане на максимални усилия.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Когато разполага с информация за притежателя на ценните книжа (в ролята си на банка депозитар), институция взима предвид тази сума при докладването на концентрацията на контрагентите.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Когато за притежателя на ценните книжа няма налична информация, съответната сума не е необходимо да се докладва.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Указания относно конкретни колони:
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Име/фирма на контрагента
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Името/фирмата на всеки контрагент, от когото е получено финансиране, превишаващо 1 % от общия размер на пасивите, се вписва в колона 010 в низходящ ред, т.е. по реда на размера на полученото финансиране.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Посочва се името/фирмата на контрагента — физическо лице или правен субект.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Когато контрагентът е правен субект, се вписва пълното наименование на правния субект, от когото произхожда финансирането, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Сектор на контрагента
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
централни банки; ii) сектор „Държавно управление“; iii) кредитни институции; iv) други финансови предприятия: v) нефинансови предприятия; vi) домакинства.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Местопребиваване на контрагента
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
За групи от свързани клиенти не се посочва държава.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Вид продукт
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
За контрагентите, посочени в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на емитирания продукт, в който е получено финансирането, или при смесени видове продукти — продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането, като се използват следните кодове в получер курсив:
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
UWF (необезпечено финансиране на едро, получено от финансови клиенти, включително междубанкови парични средства)
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
UWNF (необезпечено финансиране на едро, получено от нефинансови клиенти)
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
SFT (финансиране, получено по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) № 575/2013)
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.