natgillin/translations-raw huggingface dataset:
4 — WKN („Wertpapier Kenn-Nummer“ – буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративните ценни книжа)
9 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
6 — Bloomberg (BBGID Global ID)
99 – Code attributed by the undertaking in case that none of the above options are available.
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
This option shall also be used for the cases of ‘Multiple assets/liabilities’ and indexes’;
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier – глобален идентификационен код на финансов инструмент)
in the third column (‘Instructions’) of row C0300 of the table, the second paragraph is deleted;
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
in the third column (‘Instructions’) of row C0300, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
99 — При отсъствие на горепосочените варианти – код, определен от предприятието.
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH)(LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
Този вариант трябва да се използва и при случаите на „множество активи/пасиви“ и индекси“;
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
в третата колона („Указания“) на ред С0300 от таблицата, вторият параграф се заличава;
in section S.08.02 — Derivatives Transactions, the table is amended as follows:
в третата колона („Указания“) на ред С0330, изчерпателният списък на признатите АВКО се заменя със следното:
under the heading ‘General comments’, the first sentence in the tenth paragraph is replaced by the following:
Scope Ratings GmbH (по-рано Scope Ratings AG и PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200WU1EZUQFHDWE91)
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.’;
S&P Global Ratings Limited (по-рано S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — сливане на 1 май 2018 г.)
ISO 6166 code of ISIN when available;
(ИКПС: 5493008B2TU3S6QE1E12)
section S.11.01 — Assets held as collateral is amended as follows:
в раздел S.08.02 „Сделки с деривати“ таблицата се изменя, както следва:
under the heading ‘General comments’, in the sixth paragraph, the following sentence is added:
под заглавието „Общи коментари“ първото изречение от десетия параграф се заменя със следното:
‘Real estate held as collateral of the mortgages related to individuals shall be reported in one single line.’;
„В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се докладва отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят правилно всички изисквани в таблицата непарични променливи.“;
in the third column (‘Instructions’) of row C0080 of the table, the third paragraph is replaced by the following:
код ISIN съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв;
‘This item is not applicable for collateral with CIC category 8 – Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 – Plant and equipment.’;
раздел S.11.01 „Активи, държани като обезпечение“ се изменя, както следва:
in section S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions the table is amended as follows:
под заглавието „Общи коментари“, в шести параграф се добавя следното изречение:
row C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 is replaced by the following:
„Недвижимите имоти, държани като обезпечение на ипотеки, свързани с физическите лица, се докладват в един ред.“;
‘C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
в третата колона („Указания“) на ред С0080 от таблицата, третият параграф се заменя със следното:
Best Estimate of products with a surrender option
„Тази позиция не се прилага за обезпеченията от CIC категория 8 „Ипотеки и заеми“, CIC 71, CIC 75 и CIC 95 „Машини и оборудване“.“;
Amount of gross Best Estimate of products with a surrender option per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
в раздел S.12.01 „Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането“ таблицата се изменя, както следва:
This amount shall also be included in R0030 to R0090.’
колони C0020, C0030, C0060, C0090, C0160 и C0190 на ред R0220 се заменят със следното:
the following rows are inserted between rows C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 and C0020, C0100/R0240:
„колони C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160 и C0190 на ред R0220
‘C0150/R0230
Най-добра прогнозна оценка на продукти с опция за откупуване
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked).
Размер на брутната най-добра прогнозна оценка на продукти с опция за откупуване, по всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Тази стойност се включва и в R0030—R0090.“
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Health similar to life insurance).
между колони C0030, C0060, C0090, C0160, C0190 и C0200 на ред R0230 и колони C0020 и C0100 на ред R0240 се вмъкват следните редове:
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Health similar to life insurance.’
„C0150/R0230
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0240 and C0020, C0100/R0250:
Брутна най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци, бъдещите гарантирани и дискреционни плащания — Общо (животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд).
‘C0150/R0240
Общ размер на дисконтираните изходящи парични потоци (плащания на титуляри на полици и бенефициери) за бъдещи гарантирани и дискреционни плащания — животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Брутна най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци, бъдещите гарантирани и дискреционни плащания — Общо (здравно застраховане, подобно на животозастраховането).
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’
Общ размер на дисконтираните изходящи парични потоци (плащания на титуляри на полици и бенефициери) за бъдещи гарантирани и дискреционни плащания — здравно застраховане, подобно на животозастраховането.“
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0250 and C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
между колони C0020 и C0100 на ред R0240 и колони C0020 и C0100 на ред R0250 се вмъкват следните редове:
‘C0150/R0250
„C0150/R0240
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Брутна най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци и бъдещите гарантирани плащания — Общо (животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд).
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’;
Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци и бъдещите гарантирани плащания — животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.“
section S.14.01 — Life obligations analysis the table is amended as follows:
между колони C0020 и C0100 на ред R0250 и колони C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190 и C0200 на ред R0260 се вмъкват следните редове:
in the third column (‘Instructions’) of row C0080, the second paragraph is deleted;
„C0150/R0250
row C0210 is deleted;
Брутна най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци и бъдещите дискреционни плащания — Застраховане с участие в печалбата — Общо (животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд).
the following row is inserted after row C0200:
Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка на паричните потоци, изходящите парични потоци и бъдещите дискреционни плащания — Застраховане с участие в печалбата за животозастраховане, различно от здравно застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.“;
Annualised guaranteed rate (over average duration of guarantee)
в раздел S.14.01 „Анализ на животозастрахователните задължения“ таблицата се изменя, както следва:
Average guaranteed rate to the policy holder over the remaining life time of the contract expressed as a percentage.
в третата колона („Указания“) на ред С0080 се заличава вторият параграф;
Only applicable where a guaranteed rate is provided in the contract.
ред C0210 се заличава;
Not applicable for unit linked contracts.’;
след ред С0200 се добавя следният ред:
in section S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table is replaced by the following:
Гарантиран лихвен процент на годишна основа (над средния срок на гаранцията)
‘Indicate the level of the guaranteed benefit.’;
Средният гарантиран лихвен процент на титуляр на полица през оставащия срок на договора.
in section S.15.02 – Hedging of guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0140 of the table is replaced by the following:
Прилага се само когато в договора е предвиден гарантиран лихвен процент.
‘The ‘economic result’ that the guarantee of the policies has generated during the reporting year considering the result of the hedging strategy.
Не се прилага спрямо договорите, обвързани с дялове в инвестиционен фонд.“;
Where hedging is performed for a portfolio of products, for instance in cases where hedge instruments may not be allocated to specific products, the undertaking shall allocate the effect of hedging to the different products using the weight of each product in the ‘Economic result without hedging’ (C0110).
в раздел S.15.01 „Описание на гаранциите по променливи анюитети“ третата колона („Указания“) на ред С0100 от таблицата се заменя със следното:
This is not to be reported in case the undertaking has no hedging program itself, but only reinsures the guarantee part.’;
„Посочва се равнището на гарантираното плащане.“;
in section S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations, in the third column (‘Instructions’) of row Z0010 of the table, the closed list is replaced by the following:
в раздел S.15.02 „Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети“ третата колона („Указания“) на ред С0140 от таблицата се заменя със следното: „Икономическият резултат“, генериран от гаранцията по полиците през годината на докладване, като се вземе предвид резултатът от стратегията на хеджиране.
1 and 13 Medical expense insurance
Когато се извършва хеджиране на портфейл от продукти, например в случаите, при които хеджиращите инструменти може да не са разпределени по конкретни продукти, предприятието разпределя ефекта от хеджирането по различните продукти, като използва теглото на всеки продукт в „Икономически резултат без хеджиране“ (C0110).
2 – 2 and 14 Income protection insurance
Тази информация не се докладва, ако предприятието няма програма за хеджиране, а само презастрахова гаранционната част.“;
3 – 3 and 15 Workers' compensation insurance
в раздел S.16.01 „Информация относно анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения“ изчерпателният списък в третата колона („Указания“) на ред Z0010 от таблицата се заменя със следното:
4 – 4 and 16 Motor vehicle liability insurance
1 и 13 Застраховане във връзка с медицински разходи
5 – 5 and 17 Other motor insurance
2 — 2 и 14 Застраховане във връзка със защита на доходите
6 – 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance
3 — 3 и 15 Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
7 – 7 and 19 Fire and other damage to property insurance
4 — 4 и 16 Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства
8 – 8 and 20 General liability insurance
5 — 5 и 17 Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
9 – 9 and 21 Credit and suretyship insurance
6 — 6 и 18 Морско, авиационно и транспортно застраховане
10 – 10 and 22 Legal expenses insurance
7 — 7 и 19 Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
11 – 11 and 23 Assistance
8 — 8 и 20 Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
12 – 12 and 24 Miscellaneous financial loss
9 — 9 и 21 Кредитно и гаранционно застраховане
25 – Non–proportional health reinsurance
10 – 10 и 22 Застраховане във връзка с правни разноски
26 – Non–proportional casualty reinsurance
11 – 11 и 23 Оказване на помощ
27 – Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance
12 — 12 и 24 Разни финансови загуби
28 – Non–proportional property reinsurance’;
25 — Непропорционално здравно презастраховане
In template S.22.03, in the third column of the table, the instructions for C0010/R0060 are replaced by the following:
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
‘Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported in basis points using decimal notation, e.g. 100bp reported as 0.01.’;
27 — Непропорционално морско, авиационно и транспортно презастраховане
in section S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions, in the third column (‘Instructions’) of row C0010/R0070 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
28 — Непропорционално имуществено презастраховане“;
‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported.’;
в образец S.22.03 указанията за C0010/R0060 в третата колона от таблицата се заменят със следното:
in section S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency, under the heading ‘General comments’, the fourth paragraph is replaced by the following:
„Изравнителна корекция на безрисковия лихвен процент за отчетния портфейл, докладвана в базисни пунктове като десетична дроб (напр.
‘Information shall be reported in relation to material obligations in countries and currencies for which a currency volatility adjustment, and a country increase if applicable, is applied until 90 % of the total best estimate subject to volatility adjustment is reported by currency and country.’;
100 б.п. се докладват като 0,01).“;
section S.23.04 — List of items on own funds is amended as follows:
в раздел S.22.05 „Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите резерви“ вторият параграф в третата колона („Указания“) на ред C0010/R0070 от таблицата се заменя със следното:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0370 of the table is replaced by the following:
„Ако не е приложено ограничение се докладва получената сума от R0060*(R0010-R0050).“;
‘This is the first future call date of the subordinated liabilities. This shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).’;
в раздел S.22.06 „Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, по държава и валута“, под заглавието „Общи коментари“ четвъртият параграф се заменя със следното:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0710/R0020 is replaced by the following:
„Докладва се информация за съществените задължения по държави и валути, за които се прилага валутна корекция за променливост и увеличение по държава, ако е приложимо, докато бъдат докладвани, по държава и валута, 90 % от общия размер на най-добрата прогнозна оценка, за която се прилага корекция за променливост.“;
‘This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio in accordance with Article 81 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’;
раздел S.23.04 „Списък на позициите от собствени средства“ се изменя, както следва:
In section S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk the table is amended as follows:
третата колона („Указания“) на ред C0370 се заменя със следното:
the rows R0290/C0020 to R0290/C0080 are deleted;
„Това е първата бъдеща дата на възможно изкупуване на подчинените пасиви.
the following rows are inserted between rows R0260–R0280/C0040 and R0300/C0020:
Форматът на датата е по стандарт ISO 8601 (гггг-мм-дд).“;
‘R0291/C0020
третата колона („Указания“) на ред C0710/R0020 се заменя със следното:
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
„Това, по силата на член 81 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, е приспадането за обособените средства или портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция.“;
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
в раздел S.26.01 „Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск“ таблицата се изменя, както следва:
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
редове R0290/C0020—R0290/C0080 се заличават;
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
между редове R0260–R0280/C0040 и R0300/C0020 се вмъкват следните редове:
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
„R0291/C0020
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувствителни към риска, свързан с акции, при допустимите инфраструктурни капиталови инструменти.
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure corporate equities, after the shock.
В това поле не се включват възстановяванията от презастраховане и ССЦАПЗР.
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувствителни към риска, свързан с акции, при допустимите инфраструктурни капиталови инструменти.
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Размерът на техническите резерви е нетно от възстановяванията от презастраховане и ССЦАПЗР.
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
Absolute values after shock – Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Това е абсолютната — след сътресението — стойност на активите, подлежащи на изискване с оглед на риска, свързан с акции, при допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Това е абсолютната — след сътресението и след корекция за способността на техническите резерви да покриват загуби — стойност на пасивите, чувствителни към риска, свързан с акции, при допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure corporate equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
the following rows are inserted between rows R0291/C0080 and R0300/C0020:
Това е нетното — след корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби — капиталово изискване с оглед на риска, свързан с акции, при допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.
‘R0292/C0020
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Това е абсолютната — след сътресението, но преди корекция за способността на техническите резерви да покриват загуби — стойност на пасивите, чувствителни към риска, свързан с акции, при допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — Допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Това е брутното — преди корекция за способността на техническите резерви да покриват загуби — капиталово изискване с оглед на риска, свързан с акции, при допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.“
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
между редове R0291/C0080 и R0300/C0020 се вмъкват следните редове:
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure equities
„R0292/C0020
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure equities, after the shock.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — Допустими инфраструктурни капиталови инструменти
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувствителни към риска, свързан с акции, при допустимите инфраструктурни капиталови инструменти.
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с акции — Допустими инфраструктурни капиталови инструменти
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure equities