natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общо позиции без стимул за обратно изкупуване
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Член 490 от РКИ
Articles 490(6) and 491 point (c) of CRR
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 63 от РКИ
Article 487(2) of CRR
Член 490, параграф 3 и член 491, буква а) от РКИ
The excess on the limit of AT1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as T2 instruments.
Член 490, параграф 5 и член 491, буква а) от РКИ
Templates C 06.01 and C 06.02 shall be reported if own funds requirements are calculated on a consolidated basis.
Позиции с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ
This template consists of four parts in order to gather different information on all individual entities (including the reporting institution) included in the scope of consolidation.
Член 490, параграф 6 и член 491, буква в) от РКИ
Entities within the scope of consolidation;
Член 487, параграф 2 от РКИ
Detailed group solvency information;
Унаследените инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението, могат да се третират като унаследени инструменти на капитала от втори ред.
Information on the contribution of individual entities to group solvency;
Образци C 06.01 и C 06.02 се докладват, когато капиталовите изисквания се изчисляват на консолидирана основа.
Information on capital buffers;
Този образец се състои от четири части, като целта е да се събере различна информация за всички отделни дружества (в това число докладващата институция), включени в консолидационния обхват.
Institutions waived according to Article 7 of CRR shall only report the columns 010 to 060 and 250 to 400.
дружества, включени в консолидационния обхват;
The figures reported take into account all applicable transitional provisions of CRR which are applicable at the respective reporting date.
подробна информация за платежоспособността на групата;
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
информация за приноса на отделните дружества към платежоспособността на групата;
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
информация за капиталовите буфери.
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
Институциите, освободени от прилагането на изискванията съгласно член 7 от РКИ, докладват само информацията в колони 010–060 и 250–400.
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
При докладването на стойностите са взети предвид всички приложими към съответната дата на докладване преходни разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Втората част от този образец (подробна информация за груповата платежоспособност), обхващаща колони 070–210, е предназначена за събиране на информация за кредитните и другите регулирани финансови институции, които на практика подлежат на специални изисквания за платежоспособност на индивидуална основа.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
В нея са представени, за всяко от дружествата в обхвата на докладването, капиталовите изисквания за всяка категория риск и собствените средства за целите на платежоспособността.
As this third part of the template refers to “contributions”, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
При пропорционална консолидация на участията стойностите, свързани с капиталовите изисквания и размера на собствените средства, трябва да отразяват размера на съответните дялове.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group’s consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in “Group Solvency” template.
С колони 250–400 от третата част от този образец (информация за приноса на всички дружества, попадащи в консолидационния обхват съгласно РКИ, към груповата платежоспособност, включително онези, които не подлежат на специални изисквания за платежоспособност на индивидуална основа), се цели да се определи кои дружества в рамките на групата генерират рисковете и набират собствени средства от пазара.
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
Това става въз основа на данни, които са лесно достъпни или могат лесно да бъдат обработени, без да се налага повторно извеждане на капиталовото отношение на индивидуална или подконсолидирана основа.
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
Както данните за риска, така и тези за собствените средства, на ниво дружество имат принос към платежоспособността на групата, но индивидуално не са елементи на отношение за платежоспособност и поради това не бива да се сравняват помежду си.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
Третата част включва и размера на допустимите за включване в консолидираните собствени средства малцинствени участия, признат допълнителен капитал от първи ред и признат капитал от втори ред.
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Тъй като в тази трета част на образеца се споменава за „принос“, докладваните в нея стойности се различават, когато е приложимо, от тези, докладвани в колоните за подробната информация за груповата платежоспособност.
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
Принципът е да се премахнат по хомогенен начин кръстосаните експозиции в рамките на една и съща група ще се отнася както до рисковете, така и до собствените средства, за да се обхванат стойностите, докладвани в консолидирания образец CA за групата, като се съберат стойностите, докладвани за всяко дружество в образеца „Групова платежоспособност“.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
В случаите, когато прагът от 1 % не е надвишен, не е възможно да се установи пряка връзка с образец CA.
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Институциите определят най-подходящия метод на разпределение между дружествата, за да се отчетат евентуалните ефекти от диверсификацията върху пазарния и операционния риск.
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – Total (GS Total)
Възможно е една консолидирана група да бъде включена в рамките на друга консолидирана група.
Instructions
Това означава, че информацията за дружествата от подгрупа се докладва поотделно за всяко дружество в образеца GS на цялата група, дори когато самата подгрупа подлежи на изисквания за докладване.
250-400
Когато подлежи на изисквания за докладване подгрупата представя образец GS за всяко отделно дружество, въпреки че тези данни вече са били включени в образеца GS на консолидираната на по-високо равнище група.
See instructions for C 06.02
Дадена институция докладва данни за приноса на дадено дружество, когато приносът му в общата рискова експозиция надвишава 1 % от общата рискова експозиция на групата или когато приносът му в общите собствени средства надвишава 1 % от общите собствени средства на групата.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Този праг не се прилага в случаите, когато дъщерни предприятия или подгрупи предоставят собствени средства на групата (под формата на включени в собствените средства малцинствени участия или инструменти на признатия допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред).
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
C 06.01 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - Общо (GS Total)
Name of the entity within the scope of consolidation.
Указания
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
250—400
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Вж. указанията за C 06.02.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
„Общо“ представлява сборът на докладваните стойности във всички редове на образец C 06.02.
LEI CODE
Предназначението на този образец е да се събере информация на индивидуална основа за всички дружества, попадащи в консолидационния обхват съгласно първа част, дял II, глава 2 от РКИ.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
Наименование на дружеството, попадащо в консолидационния обхват.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
Този код представлява идентификатор на реда и трябва да е единствен за всеки ред от таблицата.
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Код, определен за дружеството, попадащо в консолидационния обхват.
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
Действителният състав на кода зависи от националната система за докладване.
“YES” shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRR and CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ПРАВЕН СУБЕКТ
“NO” shall be reported otherwise.
Идентификационният код на правен субект (ИКПС) представлява референтен код, предложен от Съвета за финансова стабилност и одобрен от Г-20, за собствено идентифициране в световен мащаб на страните по финансови сделки.
Minority interests:
Докато глобалната система за ИКПС започне изцяло да функционира, контрагентите ще получават предварителни ИКПС, определяни от местни оперативни звена, одобрени от Регулаторния надзорен комитет (за повече подробности вж. следния уебсайт: www.leiroc.org)).
Articles 81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii) of CRR
При идентифицирането на даден контрагент се използва неговият ИКПС, когато такъв съществува.
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НЕИН ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)
The type of entity shall be reported based on the following categories:
Посочва се „да“, в случай че за дружеството се прилагат капиталовите изисквания съгласно РКИ и ДКИ или разпоредби, които са най-малкото еквивалентни на базелските.
credit institution
В останалите случаи се посочва „не“.
Article 4(1) (1) CRR;
Малцинствени участия:
investment firm
Член 81, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 82, параграф 1, буква а), подточка ii) от РКИ
Article 4(1) (2) CRR;
По отношение на малцинствените участия и инструментите на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред, емитирани от дъщерни предприятия, дъщерните дружества, чиито инструменти могат да бъдат допустими, са институции или предприятия, които подлежат на изискванията на РКИ по силата на приложимото национално право.
financial institution (other)
Категорията на правния субект се посочва въз основа на следните категории:
Articles 4(1) (20), (21) and (26) CRR
кредитна институция
Financial institutions within the meaning of Article 4(1) (26) CRR which are not included in any of the categories (d), (f) or (g);
член 1, параграф 1, точка 1 от РКИ;
(mixed) financial holding company
инвестиционен посредник
Articles 4(1) (20) and (21) CRR;
член 1, параграф 1, точка 2 от РКИ;
ancillary services undertaking
финансова институция (други)
Article 4(1) (18) CRR;
член 4, параграф 1, точки 20, 21 и 26 от РКИ
securitisation special purpose entity (SSPE),
Финансовите институции по смисъла на член 1, параграф 1, точка 26 от РКИ, които не са включени в категориите по букви г), е) или ж);
Article 4(1) (66) CRR;
смесен финансов холдинг
covered bond company
член 4, параграф 1, точки 20 и 21 от РКИ
Entity set up to issue covered bonds or to hold the collateral securing a covered bond, if not included in any of the categories (a), (b) or (d) to (f) above;
предприятие за спомагателни услуги
other type of entity
член 1, параграф 1, точка 18 от РКИ;
Entity other than those referred to in points (a) to (g)
дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС)
Where an entity is not subject to CRR and CRD, but subject to provisions at least equivalent to Basel provisions, the relevant category shall be determined on a best effort basis.
член 1, параграф 1, точка 66 от РКИ;
SCOPE OF DATA: solo fully consolidated (SF) OR solo partially consolidated (SP)
емитент на покрити облигации
“SF” shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Субект, създаден с цел емитиране на покрити облигации или държане на обезпечение на покрита облигация — ако не е включен в категориите по букви а), б) или г)—е) по-горе;
“SP” shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
друг вид субект
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Субект, който не принадлежи към категориите по букви а) — ж).
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Категорията на субектите, които са извън обхвата на РКИ и ДКИ, но спрямо които се прилагат разпоредби, които са поне еквивалентни на базелските, се определя максимално добросъвестно.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: индивидуално напълно консолидирани (SF) ИЛИ индивидуално частично консолидирани (SP)
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
„SF“ се посочва за напълно консолидирани индивидуални дъщерни предприятия.
070-240
„SP“ се посочва за частично консолидирани индивидуални дъщерни предприятия.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Институциите посочват двубуквения код на държавата по ISO 3166-2.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Действителното дялово участие на дружеството майка в дъщерните предприятия.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
При пълна консолидация на пряко дъщерно предприятие действителният дял е например 70 %.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution’s rules).
В съответствие с член 4, точка 16 от РКИ докладваното дялово участие в дружество, което е дъщерно на дъщерно предприятие, е произведението на дяловете в съответните дъщерни предприятия.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
070—240
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Reporting of fixed overheads of investment firms:
В раздела за подробната информация (т.е. колони 070–240) се събира информация само за онези дружества и подгрупи, които, попадайки в консолидационния обхват (първа част, дял II, глава 2 от РКИ), спрямо които на практика се прилагат изискванията за платежоспособност съгласно РКИ или разпоредби, които са най-малкото еквивалентни на базелските разпоредби (т.е. тези, за които е посочено „да“ в колона 030).
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Включва се информация за всички отделни институции в дадена консолидирана група, спрямо които се прилагат капиталовите изисквания, независимо от това къде се намират.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Информацията в тази част се докладва съгласно приложимите към дейността на институцията местни норми за платежоспособност (следователно, за този образец не е необходимо да се извършва повторно изчисление на индивидуална основа съгласно правилата на институцията майка).
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Когато местните норми за платежоспособност се различават от РКИ и не е представена сравнима разбивка, информацията се попълва, когато има налични данни на съответното ниво на детайлност.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
Следователно, тази част е фактическият образец, в който се обобщават изчисленията, които ще се извършват от отделните институции в дадена група, като се има предвид, че е възможно някои от тези институции да се подчиняват на различни правила за платежоспособност.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Докладване на режийните разходи на инвестиционните посредници:
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
Когато изчисляват капиталовите си отношения по членове 95, 96, 97 и 98 от РКИ инвестиционните посредници включват капиталовите изисквания, базирани върху режийните разходи.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
Частта от общата рискова експозиция, свързана с режийните разходи, се докладва в колона 100 на част 2 от този образец.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
Докладва се сборът на колони 080—110.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Докладваната в тази колона стойност е сборът на рисково претеглените експозиции, които са равни или еквивалентни на докладваните в ред 040 „РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, КАКТО И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ“ на образец CA2, и капиталовите изисквания, които са равни или еквивалентни на тези, които трябва да се докладват в ред 490 „ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА“ на същия образец.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
120-240
Докладваната в тази колона стойност представлява капиталовите изисквания, които са равни или еквивалентни на докладваните в ред 520 „ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК“ на образец CA2.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Докладваната в тази колона стойност е рисковата експозиция, която е равна или еквивалентна на Докладваната в ред 590 „ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)“ на образец CA2.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
В тази колона се включват режийните разходи, включително ред 630 „РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ“ от образец CA2.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 “OWN FUNDS” of the template CA1.
Докладваната в тази колона стойност е размерът на рисковите експозиции, които не са изрично посочени по-горе.
Article 82 of CRR
Тя е сборът на стойностите в редове 640, 680 и 690 на образец CA2.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
120—240
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Информацията в следващите колони се докладва съгласно приложимите към дейността на дружеството или подгрупата местни норми за платежоспособност.
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Докладваната в тази колона стойност представлява собствените средства, които са равни или еквивалентни на докладваните в ред 010 „СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА“ на образец CA1.
Article 87(1)(b) of CRR
Член 82 от РКИ
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Тази колона е предвидена единствено за докладваните на индивидуална основа дъщерни предприятия, които са напълно консолидирани и които са институции.
Article 85(1)(b) of CRR