natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (вж. страница 387 от настоящия брой на Официален вестник).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/587 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments and on transaction execution obligations in respect of certain shares on a trading venue or by a systematic internaliser (see page 387 of this Official Journal).
ТИП ДАННИ
DATA TYPE
До n на брой буквено-цифрови знака
Up to n alphanumerical characters
6 знака
6 characters
CFI код по ISO 10962
ISO 10962 CFI code
2 буквено-цифрови знака
2 alphanumerical characters
уквен код на държавата по ISO 3166-1
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
уквен код на валутата по ISO 4217
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Формат за представяне на дати и време по ISO 8601
ISO 8601 date and time format
Дата и време в следния формат:
Date and time in the following format:
ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс.ссссссZ.
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„ГГГГ“ е годината,
‘YYYY’ is the year;
„ММ“ е месецът,
‘MM’ is the month;
„ДД“ е денят,
‘DD’ is the day;
„T“ означава, че трябва да се използва буквата „T“,
‘T’ – means that the letter ‘T’ shall be used
„чч“ е часът,
‘hh’ is the hour;
„мм“ е минутата,
‘mm’ is the minute;
„сс.сссссс“ е секундата и частите от секундата,
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Z е времето по UTC.
Z is UTC time.
Датите и часовете се отчитат по UTC.
Dates and times shall be reported in UTC.
Формат за дати по ISO 8601
ISO 8601 date format
Датите се представят в следния формат:
Dates shall be formatted in the following format:
Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри може да са цифри след десетичния знак
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности:
Numerical field for both positive and negative values.
десетичният знак е „.“ (точка),
decimal separator is ‘.’ (full stop);
пред отрицателните числа се поставя „–“ (минус).
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
Стойностите се закръгляват и не се съкращават.
Values are rounded and not truncated.
4 буквени знака
4 alphabetic characters
„TREA“ — Treasury
‘TREA’ – Treasury
„SWAP“ — SWAP
‘SWAP’ – SWAP
„FUSW“ — Future SWAP
‘FUSW’ – Future SWAP
Цяло число с общо до n цифри
Integer number of up to n digits in total
Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности на цели числа.
Numerical field for both positive and negative integer values.
Идентификационен код за юридически лица по ISO 17442.
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Идентификационният код се съставя съгласно член 6 и таблицата от приложение II.
The identifier is derived in accordance with Article 6 and the Table of Annex II.
Данни, които трябва се докладват в отчетите за сделките
Details to be reported in transaction reports
Всички полета са задължителни, освен ако е посочено друго.
All fields are mandatory, unless stated otherwise.
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА
CONTENT TO BE REPORTED
ФОРМАТ И СТАНДАРТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОКЛАДВАНЕТО
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Статус на отчета
Report status
Указване дали отчетът за сделката е нов, или се касае за отменяне.
Indication as to whether the transaction report is new or a cancellation.
„NEWT“ — Нов
‘NEWT’ – New
„CANC“ — Отмяна
‘CANC’ – Cancellation
Референтен номер на сделката
Transaction Reference Number
Идентификационен номер, който при изпълняващия посредник е уникален за всеки отчет за сделка.
Identification number that is unique to the executing firm for each transaction report.
Когато съгласно член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 600/2014 мястото на търговия подава отчета от името на посредник, който не попада под действието на Регламент (ЕС) № 600/2014, мястото на търговия попълва в това поле номер, който се генерира вътрешно от мястото на търговия и е уникален за всеки отчет за сделка, подаден от мястото на търговия.
Where, pursuant to Article 26(5) of Regulation (EU) No 600/2014, a trading venue submits a transaction report on behalf of a firm that is not subject to Regulation (EU) No 600/2014, the trading venue shall populate this field with a number that has been internally generated by the trading venue and that is unique for each transaction report submitted by the trading venue.
Този номер се генерира от местата на търговия и се предоставя както на купувача, така и на продавача, съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 [1].
This is a number generated by trading venues and disseminated to both the buying and the selling parties in accordance with Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1].
Това поле се изисква само за пазарната страна на сделка, изпълнена на дадено място на търговия.
This field is only required for the market side of a transaction executed on a trading venue.
Идентификационен код на изпълняващия субект
Executing entity identification code
Код, използван за идентифициране на субекта, който изпълнява сделката.
Code used to identify the entity executing the transaction.
Инвестиционен посредник, обхванат от Директива 2014/65/ЕС
Investment Firm covered by Directive 2014/65/EU
Указва дали субектът, който е идентифициран в поле 4, е инвестиционен посредник, обхванат от член 4, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС.
Indicates whether the entity identified in field 4 is an investment firm covered by Article 4(1) of Directive 2014/65/EU.
„true“ — да
‘true’- yes
„false“ — не
‘false’- no
Идентификационен код на подаващия субект
Submitting entity identification code
Код, използван за идентифициране на субекта, който подава отчета за сделката до компетентния орган в съответствие с член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
Code used to identify the entity submitting the transaction report to the competent authority in accordance with Article 26(7) of Regulation (EU) No 600/2014.
Когато отчетът се подава пряко от изпълняващия посредник до компетентния орган, в него се посочва кодът LEI на изпълняващия посредник (когато изпълняващият посредник е юридическо лице).
Where the report is submitted by the executing firm directly to the competent authority, it shall be populated with the LEI of the executing firm (where the executing firm is a legal entity).
Когато отчетът се подава от място на търговия, в него се посочва кодът LEI на оператора на мястото на търговия.
Where the report is submitted by a trading venue, it shall be populated with the LEI of the operator of the trading venue.
Когато отчетът се подава от ОМД, в него се попълва кодът LEI на ОМД.
Where the report is submitted by an ARM, it shall be populated with the LEI of the ARM.
Данни за купувача
Buyer details
За съвместни сметки полета 7—11 се повтарят за всеки купувач.
For joint accounts fields 7-11 shall be repeated for each buyer.
Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, получаващият посредник попълва в полета 7—15 в отчета си на получаващ посредник информацията, получена от предаващия посредник.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 7-15 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report with the information received from the transmitting firm.
Когато предаването се отнася до предадено нареждане, което не е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, получаващият посредник третира предаващия посредник като купувач.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4 the receiving firm shall treat the transmitting firm as the buyer.
Идентификационен код на купувача
Buyer identification code
Код, използван за идентифициране на придобиващия финансовия инструмент.
Code used to identify the acquirer of the financial instrument.
Когато придобиващият е юридическо лице, се използва кодът LEI на придобиващия.
Where the acquirer is a legal entity, the LEI code of the acquirer shall be used.
Когато придобиващият не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.
Where the acquirer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Когато сделката е изпълнена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и използва централен контрагент (ЦК), и когато самоличността на придобиващия не е разкрита, се използва кодът LEI на ЦК.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a central counterparty (CCP) and where the identity of the acquirer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Когато сделката е извършена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и не използва ЦК, и когато самоличността на придобиващия не е разкрита, се използва кодът MIC на мястото на търговия или на платформата за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the acquirer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Когато придобиващият е инвестиционен посредник, който действа като систематичен участник (СУ), се използва кодът LEI на СУ.
Where the acquirer is an investment firm acting as a systematic internaliser (SI), the LEI code of the SI shall be used.
„INTC“ се използва за обозначаване на агрегираната сметка на клиента при инвестиционния посредник, за да се докладва прехвърляне към или от тази сметка със свързано разпределение за отделния(те) клиент(и) съответно от или към въпросната сметка.
‘INTC’ shall be used to designate an aggregate client account within the investment firm in order to report a transfer into or out of that account with an associated allocation to the individual client(s) out of or into that account respectively.
В случай на опции и суапции купувачът е контрагентът, който притежава правото да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
В случай на фючърси и форуърди, различни от фючърси и форуърди, свързани с валути, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
В случай на суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който носи риска от промяна на цената на базовата ценна книга и получава сумата на ценната книга.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Продавачът е контрагентът, който плаща сумата на ценната книга.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
В случай на суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
В случай на базови суапове (лихвени суапове за размяна на плаващи лихвени проценти), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
В случай на суапове и форуърди, свързани с валути, и на кръстосани валутни суапове, купувачът е контрагентът, получаващ валутата, която се явява първа при подреждане по азбучен ред съгласно стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази валута.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
В случай на суап, свързан с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните плащания на дивиденти.
In the case of swap related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксираната ставка.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
В случай на дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опции и суапции, купувачът е контрагентът, който купува защитата.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
В случай на договор за деривати, свързан със стоки, купувачът е контрагентът, който получава стоката, посочена в отчета, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази стока.
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
В случай на споразумения за лихвен форуърд, купувачът е контрагентът, който плаща фиксираната ставка, а продавачът е контрагентът, който получава фиксираната ставка.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
При увеличение на номиналната стойност купувачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка, а продавачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
При намаление на номиналната стойност купувачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка, а продавачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
„INTC“
‘INTC’
Допълнителни данни
Additional details
Полета 8—15 са приложими само ако купувачът е клиент.
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Полета 9—11 са приложими само ако купувачът е физическо лице.
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Държава на клона за купувача
Country of the branch for the buyer
Когато придобиващият е клиент, в това поле се идентифицира държавата на клона, който е получил нареждането от клиента или е взел инвестиционното решение от името на клиента в съответствие с дискреционен мандат, даден му от клиента, както се изисква по член 14, параграф 3.
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Когато тази дейност не е извършена от клон, в полето се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на инвестиционния посредник (в случай на посредници от трета държава).
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Когато сделката се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, това поле се попълва, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Купувач — собствено(и) име(на)
Buyer – first name(s)
Пълното(ите) собствено(и) име(на) на купувача.
Full first name(s) of the buyer.
В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Купувач — фамилно(и) име(на)
Buyer – surname(s)
Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на купувача.
Full surname(s) of the buyer.
В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Купувач — дата на раждане
Buyer – date of birth
Дата на раждане на купувача.
Date of birth of the buyer
Лице, което взема решение от името на купувача
Buyer decision maker
Полета 12—15 са приложими само ако лицето, което взема решението, действа въз основа на правомощие за представителство.
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Код на лицето, което взема решение от името на купувача
Buyer decision maker code
Код, използван за идентифициране на лицето, което взема решението за придобиване на финансовия инструмент.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Когато решението се взема от инвестиционен посредник, в това поле се попълват идентификационните данни на инвестиционния посредник, а не на физическото лице, което взема инвестиционното решение.
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Когато лицето, което взема решението, е юридическо лице, се използва кодът LEI на лицето, което взема решението.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Когато лицето, което взема решението, не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Данни за лицето, което взема решение от името на купувача
Buyer decision maker details
Полета 13—15 са приложими само ако лицето, което взема решението, е физическо лице.
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Лице, което взема решението за купуване — собствено(и) име(на)
Buy decision maker – First Name(s)
Пълното(ите) собствено(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Лице, което взема решението за купуване — фамилно(и) име(на)
Buy decision maker – Surname(s)
Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача.
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Лице, което взема решението за купуване — дата на раждане
Buy decision maker – Date of birth
Дата на раждане на лицето, което взема решението от името на купувача.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Данни за продавача и лицето, което взема решението
Seller details and decision maker
При съвместни сметки полета 16—20 се повтарят за всеки продавач.
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Когато сделката от името на продавача се отнася до предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, получаващият посредник попълва в полета 16—24 в отчета си на получаващ посредник информацията, получена от предаващия посредник.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Когато предаването се отнася до предадено нареждане, което не е изпълнило условията за предаване, посочени в член 4, получаващият посредник третира предаващия посредник като продавач.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Идентификационен код на продавача
Seller identification code
Код, използван за идентифициране на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, е юридическо лице, се използва кодът LEI на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 6.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Когато сделката е изпълнена на място на търговия или на платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и използва ЦК, и когато самоличността на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е разкрита, се използва кодът LEI на ЦК.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Когато сделката е изпълнена на място на търговия или платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза и не използва ЦК, и когато самоличността на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, не е разкрита, се използва кодът MIC на мястото на търговия или платформата за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.