natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се отчита в колона 70 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 1 day ≤ 7 days
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 080 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
090 — 120
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
> 7 дни ≤ 14 дни
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 090 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 100 под идентификационни номера 1.1—1.31.
090 to 120
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 110 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 7days ≤ 14 days
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 120 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
130 — 160
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
> 14 дни ≤ 1 месец
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 130 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 140 под идентификационни номера 1.1—1.31.
130 to 160
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 150 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 14 days ≤ 1 month
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 160 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
170 — 200
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
> 1 месец ≤ 3 месеца
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се отчита в колона 170 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се отчита в колона 180 под идентификационни номера 1.1—1.31.
170 to 200
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се отчита в колона 190 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 1 Month ≤ 3 Months
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 200 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
210 — 240
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
> 3 месеца ≤ 6 месеца
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се отчита в колона 210 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се отчита в колона 220 под идентификационни номера 1.1—1.31.
210 to 240
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се отчита в колона 230 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 3 Months ≤ 6 Months
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 240 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
250 — 280
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
> 6 Месеца
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се отчита в колона 250 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се отчита в колона 260 под идентификационни номера 1.1—1.31.
250 to 280
Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се отчита в колона 270 под идентификационни номера 1.1—1.31.
> 6 Months
Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 280 под идентификационни номера 1.1—1.31.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Общо нетни парични потоци
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Общият размер на нетните парични потоци се отчита в колона 290 и е равен на сбора от всички колони, в които е отчетена нетната разлика, с номера 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
300 — 320
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Среднопретегленият срок, в дни, на всички средства с настъпващ падеж се отчита в колона 300.
Total net cash flows
Среднопретегленият срок, в дни, на подновеното финансиране се отчита в колона 310, а среднопретегленият срок, в дни, на новото финансиране се отчита в колона 320.
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX
300 to 320
ПРИЛОЖЕНИЕ XX
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
ОТЧИТАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.
ОБРАЗЦИ „КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ“
ANNEX IX
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ПО ЕМИТЕНТИ
ANNEX XX
C 71.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ПО ЕМИТЕНТИ
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
Емитент
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Сектор на емитента
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Местопребиваване на емитента
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
Валута
Issuer
Степен на кредитно качество
Issuer Sector
Пазарна/номинална стойност
Residence of Issuer
Размер на обезпеченията, приемливи за централната банка
Currency
ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ ЕМИТЕНТИ
Credit quality step
ВСИЧКИ ДРУГИ ПОЗИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
MtM value/nominal
ПРИЛОЖЕНИЕ X
Collateral value CB-eligible
ПРИЛОЖЕНИЕ XXI
TOP TEN ISSUERS
Указания за попълване на образец „Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност“ (C 71.00) от приложение XX
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти/контрагенти (C 71.00)
ANNEX X
Институциите прилагат указанията от настоящото приложение във връзка със събирането на информация по образец C 71.00 относно концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност на отчитащите се институции според десетте най-големи портфейла от активи, които те държат, или десетте най-големи линии за ликвидност, които са им предоставени.
ANNEX XXI
Когато даден емитент или контрагент бъде отнесен към повече от един вид продукт, валута или кредитно качество, се отчита общият размер.
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Отчита се този вид продукт, валута или кредитно качество, който се отнася за най-големия дял от концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Капацитетът за генериране на ликвидност в образец C 71.00 трябва да бъде същият като в образец C 66.00 с уточнението, че активите, отчетени като капацитет за генериране на ликвидност за целите на C 71.00, са свободни от тежести активи, които са на разположение на институцията, така че тя да може да ги преобразува в парични средства на референтната дата на отчитане.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
При изчисляването на концентрациите във връзка с отчитането на образец C 71.00 по съществена валута институциите използват концентрациите във всички валути.
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Информацията за емитент или контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се отчита само веднъж в групата с най-голям капацитет за генериране на ликвидност.
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
С изключение на ред 120, концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност, при който емитент или контрагент е централна банка, не се отчитат в настоящия образец.
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Наименование на емитента
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
В колона 010 се вписват в низходящ ред имената/фирмите на десетте най-значими емитенти на свободни от тежести активи или контрагенти по неусвоени договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията.
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Най-голямата позиция се вписва под номер 1.01, втората по значимост — под номер 1.02 и т.н.
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Емитенти и контрагенти, които образуват група от свързани клиенти, се отчитат като една концентрация.
Issuer Name
Вписаното име/фирма на емитента или контрагента е пълното наименование на правния субект, емитирал активите или предоставил линиите за ликвидност, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Всеки емитент или контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
сектор „Държавно управление“; ii) кредитни институции; iii) други финансови предприятия; iv) нефинансови предприятия; v) домакинства.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на емитента или контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
За емитентите/ контрагентите, посочени в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на продукта, в който се държи активът или в който е получен стенд-бай механизмът за ликвидност, като се използват следните кодове в получер курсив:
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
SrB (първостепенна облигация)
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
SubB (подчинена облигация)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
CP (търговски книжа)
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
CB (покрити облигации)
SrB (Senior Bond)
US (ценни книжа на ПКИПЦК, т.е. финансови инструменти, които представляват акции или дялове в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или ценни книжа, емитирани от такова предприятие)
SubB (Subordinated Bond)
ABS (ценни книжа, обезпечени с активи)
CP (Commercial Paper)
CrCl (кредитно вземане)
CB (Covered Bonds)
Eq (капиталов инструмент)
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Злато (ако е физическо злато, което може да се разглежда като отделен контрагент)
ABS (Asset Backed Security)
LiqL (неусвоена договорена линия за ликвидност, предоставена на институцията)
CrCl (Credit Claim)
OPT (друг вид продукт)
Eq (Equity)
За емитентите или контрагентите, посочени в колона 010, в колона 060 се вписва кодът по ISO на валутата, съответстваща на деноминацията на получения актив или на неусвоените договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Отчита се трибуквеният код на валутата съгласно ISO 4217.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Когато в рамките на концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност има линия, предоставена в повече от една валута, линията се отчита във валутата, която е основна за останалата част от концентрацията.
OPT (Other product type)
Присъжда се съответната степен на кредитно качество съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, която е еднаква със степента за позициите, отчетени в падежната стълбица.
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
При липса на рейтинг се присъжда „без рейтинг“.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Пазарната стойност или справедливата стойност на активите или, ако е приложимо, номиналната стойност на неусвоената линия за ликвидност, предоставена на институцията.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Стойността на обезпечението, определена в съответствие с разпоредбите на централната банка относно ликвидните улеснения, отнасящи се за конкретните активи.
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Когато активите са деноминирани във валута, която е включена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/233 на Комисията като валута, за която централната банка има изключително тясно определение за приемливост, институциите оставят това поле празно.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
ОТЧИТАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА / ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
ANNEX XXII
C 66.00 — ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Падеж на договорните потоци
MATURITY LADDER TEMPLATE
ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
C 66.00 - MATURITY LADDER
По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
Contractual Flow Maturity
По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
OUTFLOWS
По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
Greater than overnight up to 2 days
По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
Greater than 2 days up to 3 days
По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
Greater than 3 days up to 4 days
По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
Greater than 4 days up to 5 days
По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
Greater than 5 days up to 6 days
По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
Greater than 6 days up to 7 days
По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
Greater than 7 days up to 2 weeks
По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
Greater than 3 weeks up to 30 days
По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
Greater than 30 days up to 5 weeks
По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
Greater than 5 weeks up to 2 months
По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
Greater than 2 months up to 3 months
По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
Greater than 3 months up to 4 months
По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
Greater than 4 months up to 5 months
По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
Greater than 5 months up to 6 months
По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
Greater than 6 months up to 9 months
По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
Greater than 9 months up to 12 months
По-голям от 5 години
Greater than 12 months up to 2 years
Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа (ако не са третирани като влогове на дребно)
Greater than 2 years up to 5 years
дължими необезпечени облигации
Greater than 5 years
регламентирани покрити облигации
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
дължими секюритизации
unsecured bonds due
други
regulated covered bonds
Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
securitisations due
Ниво 1, търгуеми активи
other
Ниво 1, с изключение на покрити облигации
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Ниво 1, централна банка
Level 1 tradable assets
Ниво 1 (CQS 1)
Level 1 excluding covered bonds
Ниво 1 (CQS2, CQS3)
Level 1 central bank
Ниво 1, (CQS4+)
Level 1 (CQS 1)
Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
Level 1 (CQS2, CQS3)
Ниво 2А, търгуеми активи
Level 1 (CQS4+)
Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
Level 1 covered bonds (CQS1)
Ниво 2А, покрити облигации (CQS1, CQS2)
Level 2A tradable assets
Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Ниво 2Б, търгуеми активи
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа — ABS (CQS1)
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
Level 2B tradable assets
Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQ1-3)
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Ниво 2Б, акции
Level 2B covered bonds (CQS1-6)