natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС
Money market instruments other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове
Emission allowances
Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС
Other financial instruments
Кол.
Type of transactions
0150, Ред 0370
Purchase or sale of securities
Други финансови инструменти
Collateral management operations
Видове сделки
Securities lending and securities borrowing
Покупка или продажба на ценни книжа
Repurchase transactions
Управление на обезпеченията
Other securities transactions
Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа
Type of client
Обратно изкупуване
Professional clients as defined in point (10) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Други сделки с ценни книжа
Retail clients as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Вид клиент
Cash Transfers
Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС
Total Cash Transfers
Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС
Each Issuer CSD Information
Парични преводи
Issuer CSD identifier
Общо парични преводи
Issuer CSD country code
Информация за всеки емитиращ ЦДЦК Кол.
Total Settled Failed
Идентификатор на емитиращия ЦДЦК
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Код на държавата на емитиращия ЦДЦК
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Общо уредени неуредени
Units in collective investment undertakings other than ETFs
Прехвърлимите ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС
ANNEX II
Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове
Instructions for completing the template for reporting and transmission of information on internalised settlement
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
The ‘Cell Reference’ column of the table below identifies the items to be reported by identifying the columns and lines as showed in the template in Annex I. Information in columns C0100-C0180, as well as in Rows R0270-R0460 shall be reported for each issuer CSD.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Information in columns C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 and C0150 for aggregated volumes shall be reported as a whole number expressed using up to 20 numerical characters without decimal places.
Указания за попълването на образеца за отчитане и предаване на информация за интернализирания сетълмент
Information in columns C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 and C0160 for aggregate values shall be reported as a value expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
В колоната „референтно поле“ в таблицата по-долу се определят позициите, за които се отчита информация, като се установяват колоните и редовете, както са показани в образеца към приложение I. Информацията в колони 0100 — 0180 и в редове 0270 — 0460 се отчита за всеки емитиращ ЦДЦК.
The decimal mark is not counted as a numerical character and at least one character before and two characters after the decimal mark shall be populated.
Информацията за съвкупните обеми в колони 0020, 0040, 0060, 0110, 0130 и 0150 се попълва като цяло число с до 20 цифрови знака, без знаци след десетичния знак.
A full stop shall be used as the decimal mark.
Информацията за съвкупните стойности в колони 0030, 0050, 0070, 0120, 0140 и 0160 се попълва като стойност с до 20 цифрови знака, включително знаците след десетичния знак.
Information in columns C0080, C0090, C00170 and C00180 for rates shall be reported as a percentage value up to two decimal places.
Десетичният знак не се брои за цифров знак; попълват се поне един знак преди и два знака след него.
Where no activity needs to be reported, information in columns C0020-C0090 and C0110-C0180 shall be completed with a zero value.
За десетичен знак се използва точката.
Cell Reference
Информацията за ставките в колони 0080, 0090, 00170 и 00180 се попълва в проценти до два знака след десетичния знак.
Item
Когато няма операции, за които да се отчита информация, в колони 0020 — 0090 и 0110 — 0180 се попълва нулева стойност.
Instruction
Референтно поле
C0010, R0010
Позиция
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the settlement internaliser.
Указания
C0010, R0020
0010, Ред 0010
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the settlement internaliser to the competent authority is made.
Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на установяване на интернализатора на сетълмент.
For reporting from the competent authority to ESMA, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the competent authority to ESMA is made.
2
C0010, R0030
0010, Ред 0020
Identify the ISO 8601 (YYYY-MM-DD) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва чрез код по координираното универсално време във формат по ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) датата, на която е изготвил доклада си до компетентния орган.
C0010, R0040
Когато компетентният орган предава информация на ЕОЦКП се посочва чрез код по координираното универсално време във формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ) датата, на която е изготвил доклада си до ЕОЦКП.
Settlement internaliser identifier
0010, Ред 0030
Insert identification code of the settlement internaliser, using a Legal Entity Identifier (LEI).
Посочва се чрез код във формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) последният ден на отчетния период.
C0010, R0050
0010, Ред 0040
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, indicate the name of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Идентификатор на интернализатора на сетълмент
For reporting from the competent authority to ESMA, the name of the liaison at the competent authority.
Въвежда се идентификационният код на интернализатора на сетълмент, като се използва Идентификационният код на правния субект (ИКПС).
C0010, R0060
0010, Ред 0050
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the function of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва името на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
For reporting from the competent authority to ESMA, the function of the liaison at the competent authority.
При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва името на лицето за контакт при компетентния орган.
C0010, R0070
0010, Ред 0060
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the phone number of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва длъжността на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
For reporting from the competent authority to ESMA, the phone number of the liaison at the competent authority.
При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва длъжността на лицето за контакт при компетентния орган.
C0010, R0080
0010, Ред 0070
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the email address of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва телефонният номер на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
For reporting from the competent authority to ESMA, the email address of the liaison at the competent authority.
При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт при компетентния орган.
C0100, R0270
0010, Ред 0080
Insert identification code of the CSD, using an LEI.
Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва адресът на електронна поща на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
If information on the issuer CSD is not available the first two characters of the ISIN codes shall be used.
При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт при компетентния орган.
C0100, R0280
0100, Ред 0270
Issuer CSD Country Code
Въвежда се идентификационният код на ЦДЦК, като се използва ИКПС.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the issuer CSD.
Ако не е налице информация за емитиращия ЦДЦК се използват първите два знака на кодовете ISIN.
C0020, R0090
0100, Ред 0280
C0110, R0290
Код на държавата на емитиращия ЦДЦК
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на установяване на емитиращия ЦДЦК.
C0030, R0090
0020, Ред 0090
C0120, R0290
Кол.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled during the period covered by the report.
Общо Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период.
C0040, R0090
0030, Ред 0090
C0130, R0290
Кол.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Общо Общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, изпълнени през обхванатия в доклада период.
C0050, R0090
0040, Ред 0090
C0140, R0290
Кол.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Общо Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент.
C0060, R0090
0050, Ред 0090
C0150, R0290
Кол.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Общо Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент.
C0070, R0090
0060, Ред 0090
C0160, R0290
Кол.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Общо Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
C0080, R0090
0070, Ред 0090
C0170, R0290
Кол.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Общо Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
C0090, R0090
0080, Ред 0090
C0180, R0290
Кол.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Общо Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
C0020, R0100
0090, Ред 0090
C0110, R0300
Кол.
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Общо Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
0020, Ред 0100 Кол.
C0030, R0100
0110, Ред 0300
C0120, R0300
Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0040, R0100
0030, Ред 0100 Кол.
C0130, R0300
0120, Ред 0300
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0050, R0100
0040, Ред 0100 Кол.
C0140, R0300
0130, Ред 0300
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0060, R0100
0050, Ред 0100 Кол.
C0150, R0300
0140, Ред 0300
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0070, R0100
0060, Ред 0100 Кол.
C0160, R0300
0150, Ред 0300
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0080, R0100
0070, Ред 0100 Кол.
C0170, R0300
0160, Ред 0300
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0090, R0100
0080, Ред 0100 Кол.
C0180, R0300
0170, Ред 0300
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0020, R0110
0090, Ред 0100 Кол.
C0110, R0310
0180, Ред 0300
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0030, R0110
0020, Ред 0110 Кол.
C0120, R0310
0110, Ред 0310
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0040, R0110
0030, Ред 0110 Кол.
C0130, R0310
0120, Ред 0310
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0050, R0110
0040, Ред 0110 Кол.
C0140, R0310
0130, Ред 0310
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0060, R0110
0050, Ред 0110 Кол.
C0150, R0310
0140, Ред 0310
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0070, R0110
0060, Ред 0110 Кол.
C0160, R0310
0150, Ред 0310
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0080, R0110
0070, Ред 0110 Кол.
C0170, R0310
0160, Ред 0310
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0090, R0110
0080, Ред 0110 Кол.
C0180, R0310
0170, Ред 0310
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
C0020, R0120
0090, Ред 0110 Кол.
C0110, R0320
0180, Ред 0310
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
0020, Ред 0120 Кол.
C0030, R0120
0110, Ред 0320
C0120, R0320
Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
C0040, R0120
0030, Ред 0120 Кол.
C0130, R0320
0120, Ред 0320
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
C0050, R0120
0040, Ред 0120 Кол.
C0140, R0320