natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Стойност на първоначалния маржин, предоставен от отчитащия се контрагент на другия контрагент.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Когато първоначалният маржин е предоставен на база портфейл, в това поле следва да се посочи стойността на първоначалния маржин, предоставен за портфейла.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Валута на предоставения първоначален маржин
Currency of the initial margin posted
Посочва се валутата на предоставения първоначален маржин.
Specify the currency of the initial margin posted.
Предоставен променлив маржин
Variation margin posted
Стойност на променливия маржин, включително уредения чрез парично плащане, предоставен от отчитащия се контрагент на другия контрагент.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Когато променливият маржин е предоставен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на променливия маржин, предоставен за портфейла.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Валута на предоставения променлив маржин
Currency of the variation margins posted
Посочва се валутата на предоставения променлив маржин.
Specify the currency of variation margin posted.
Стойност на първоначалния маржин, предоставен на отчитащия се контрагент от другия контрагент.
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Когато първоначалният маржин е получен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на първоначалния маржин, получен за портфейла.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Валута на получения първоначален маржин
Currency of the initial margin received
Посочва се валутата на получения първоначален маржин.
Specify the currency of the initial margin received.
Получен променлив маржин
Variation margin received
Стойност на променливия маржин, включително уредения чрез парично плащане, предоставен на отчитащия се контрагент от другия контрагент.
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Когато променливият маржин е получен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на променливия маржин, получен за портфейла.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Валута на получения променлив маржин
Currency of the variation margins received
Посочва се валутата на получения променлив маржин.
Specify the currency of the variation margin received.
Излишък по предоставеното обезпечение
Excess collateral posted
Стойност на обезпечението, предоставено над изискваното обезпечение.
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Валута на излишъка по предоставеното обезпечение
Currency of the excess collateral posted
Посочва се валутата на излишъка по предоставеното обезпечение.
Specify the currency of the excess collateral posted.
Излишък по полученото обезпечение
Excess collateral received
Стойност на обезпечението, получено над изискваното обезпечение.
Value of collateral received in excess of the required.
Валута на излишъка по полученото обезпечение
Collateral
Посочва се валутата на излишъка по полученото обезпечение.
Currency of the excess collateral received
Таблица 2
Specify the currency of the excess collateral received.
Общи данни
Table 2
Приложими видове договори за деривати
Common Data
Раздел 2a — Вид на договора
Applicable types of derivative contracts
Всички договори
Section 2a — Contract type
Вид договор
All contracts
Всеки отчетен договор се класифицира според вида си.
Contract type
Клас на активите
Each reported contract shall be classified according to its type.
Всеки отчетен договор се класифицира според класа активи, на които се основава.
Asset class
Раздел 2б — Информация за договора
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Вид на класификацията на продукта
Section 2b — Contract information
Видът на съответната класификация на продукта.
Product classification type
Класификация на продукта
The type of relevant product classification.
За продуктите, идентифицирани чрез международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN код) или алтернативен идентификационен код на продукта (AII код), се посочва кодът по класификацията на финансовите инструменти (CFI код).
Product classification
За продуктите, за които ISIN кодът или AII кодът не са налице, се посочва одобрен единен идентификационен код на продукта (UPI код).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
До одобряването на UPI кода тези продукти се класифицират със CFI кода.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Вид на идентификацията на продукта
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Видът на съответната идентификация на продукта.
Product identification type
Идентификационни данни на продукта
The type of relevant product identification.
Продуктът се идентифицира чрез ISIN код или AII код.
Product identification
AII кодът се използва, ако даден продукт се търгува на място на търговия, което е класифицирано с AII код в регистъра, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП и създаден въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията [2].
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII кодът се използва само до датата на прилагане на делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета [3].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Вид на идентификацията на базовия актив
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Видът на съответния идентификационен код на базовия актив.
Underlying identification type
Идентификация на базовия актив
The type of relevant underlying identifier.
Прекият базов актив се идентифицира чрез използване на единен идентификационен код за този базов актив въз основа на неговия вид.
Underlying identification
AII кодът се използва само до датата на прилагане на делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
При кошници, съставени, наред с другото, от финансови инструменти, търгувани на място на търговия, се посочват само финансовите инструменти, търгувани на място на търговия.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Условна валута 1
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Валутата на условната стойност.
Notional currency 1
При договор за дериват върху лихвен процент или валутен дериват, това е условната валута на компонент 1.
The currency of the notional amount.
Условна валута 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Другата валута на условната стойност.
Notional currency 2
При договор за дериват върху лихвен процент или върху валута, това е условната валута на компонент 2.
The other currency of the notional amount.
Валута на доставката
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Валутата, която трябва да бъде доставена.
Deliverable currency
Раздел 2в — Подробни данни за трансакцията
The currency to be delivered.
Идентификационен код на трансакцията
Section 2c — Details on the transaction
Докато глобалният единен идентификационен код на трансакцията (UTI) бъде наличен — единен идентификационен код на трансакцията, съгласуван с другия контрагент.
Trade ID
Номер за проследяване на отчета
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Единен номер за групата отчети, които се отнасят до едно и също изпълнение на договора за дериват.
Report tracking number
Идентификационен код на компонент при комплексна търговия
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Идентификационен код, който е вътрешен за отчитащото се дружество, с който се идентифицират и се свързват всички отчети, отнасящи се до един и същ договор за дериват, който се състои от комбинация от договори за деривати.
Complex trade component ID
Кодът трябва да бъде единен на равнището на контрагента за групата отчети за трансакциите, произтичащи от договора за дериват.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Това поле се отнася само за случаите, в които дружеството изпълнява договор за дериват, състоящ се от два или повече договора за деривати, и когато този договор не може да бъде отчетен адекватно в рамките на единен отчет.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Място на изпълнение
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Мястото на изпълнение на договора за дериват се обозначава с единен код за това място.
Venue of execution
Когато договорът е сключен извънборсово и съответният инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XOFF“.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Когато договорът е сключен извънборсово и съответният инструмент не е допуснат до търговия или не се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XXXX“.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Компресиране
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Показва дали договорът произтича от операция по компресиране, както е определено в член 2, параграф 1, точка 47 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
Compression
Цена/курс
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Цената на всеки дериват, с изключение, когато е приложимо, на комисионата и начислените лихви.
Price/rate
Изражение на цената
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Начинът, по който е изразена цената.
Price notation
Валута на цената
The manner in which the price is expressed.
Валутата, в която е изразена цената/курсът.
Currency of price
Условна стойност
The currency in which the Price/rate is denominated.
Референтната стойност, въз основа на която се определят договорните плащания.
Notional
В случай на частично прекратяване, предварително изплащане и при договори, при които условната стойност се променя с течение на времето поради характеристиките на договора, условната стойност отразява оставащата условна стойност след промяната.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Множител на цената
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Брой на единиците от финансовия инструмент, които се съдържат в търговската партида; например, броят на дериватите, представени с договора.
Price multiplier
Количество
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Брой на договорите, включени в отчета.
Quantity
При финансови залагания въз основа на спред количеството е заложената парична стойност на пункт промяна в прекия базов финансов инструмент.
Number of contracts included in the report.
Предварително плащане
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Сума на всички предварителни плащания, направени или получени от отчитащия се контрагент.
Up-front payment
Вид на доставката
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Посочва се дали договорът се изпълнява чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.
Delivery type
Дата и час на изпълнението
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Дата и час на изпълнение на договора.
Execution timestamp
Дата на влизане в сила
Date and time when the contract was executed.
Дата, на която задълженията по договора влизат в сила.
Effective date
Падеж
Date when obligations under the contract come into effect.
Първоначална дата на изтичане на срока на валидност на отчитания договор.
Maturity date
В това поле не се посочва предсрочно прекратяване.
Original date of expiry of the reported contract.
Дата на прекратяване
An early termination shall not be reported in this field.
Дата на прекратяване в случай на преждевременно прекратяване на отчитания договор.
Termination date
Дата на сетълмент
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Дата на сетълмент на базовия инструмент.
Settlement date
Ако са повече от една, могат да бъдат използвани допълнителни полета.
Date of settlement of the underlying.
Вид на рамковия договор
If more than one, further fields may be used.
Позоваване на рамково споразумение, ако съществува (напр.
Master Agreement type
ISDA Master Agreement; Master Power Purchase и Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement или всякакви други местни рамкови договори).
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Годината на версията на рамковото споразумение, използвана за отчитаната трансакция, ако е приложимо (например 1992 г., 2002 г., …).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Раздел 2г — Ограничаване/отчитане на риска
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Дата и час на потвърждението, както е посочено в член 12 от Делегиран Регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията [4].
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Начин на потвърждаване
Confirmation means
Посочва се дали договорът е бил потвърден по електронен път, не по електронен път или е непотвърден.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Раздел 2д — Клиринг
Section 2e — Clearing
Посочва се дали отчитаният договор принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг и двамата контрагенти по договора подлежат на задължението за клиринг съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, считано от момента на изпълнение на договора.
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Извършен клиринг
Cleared
При договор, който е преминал през клиринг, се посочва единният код за ЦК, който е извършил клиринг на този договор.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Показва дали договорът е вписан като вътрешногрупова трансакция, определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Раздел 2е — Лихвени проценти
Section 2f — Interest Rates
Срок в дни с фиксиран лихвен процент за компонент 1
Fixed rate day count leg 1
Действителният брой на дните в съответния период за изчисляване на фиксирания лихвен процент за платеца по компонент 1, ако е приложимо.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Срок в дни с фиксиран лихвен процент за компонент 2
Fixed rate day count leg 2
Действителният брой на дните в съответния период за изчисляване на фиксирания лихвен процент за платеца по компонент 2, ако е приложимо.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 1 — период
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — множител
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — период
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — множител
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 1 — период
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 1 — множител
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 2 — период
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 2 — множител
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 1 — период
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 1 — множител
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 2 — период
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 2 — множител
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 1 — период
Floating rate reference period leg 1 — time period
Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 1.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 1 — множител
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 1.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 2 — период
Floating rate reference period leg 2 — time period
Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 2.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 2 — множител
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 2.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Раздел 2ж — Чуждестранна валута
Section 2g — Foreign Exchange
Валута на доставката 2
Delivery currency 2
Обменният курс към датата и момента на сключване на договора.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Той се изразява като цена на основната валута в посочената валута.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Форуърдният валутен курс, договорен между контрагентите в договорното споразумение.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Той се изразява като цена на основната валута в котираната валута.
Exchange rate basis
База на валутния курс
Quote base for exchange rate.
Посочва се котировката, която е база на валутния курс.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Раздел 2з — Стоки и квоти за емисии
Commodity and emission allowance derivatives
Стокови деривати и деривати върху квоти за емисии
General
Обща информация
Commodity base
Категория на стоката
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Показва вида на стоката, която е базов актив по договора.
Commodity details
Подробни сведения за вида на стоката
Details of the particular commodity beyond field 65.