natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Вариационният маржин, получен в парични средства от контрагента, който може да бъде приспаднат от частта от разменната стойност на експозицията в деривати в съответствие с член 429а, параграф 3 от РКИ.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Не се отчитат вариационните маржини, получени в парични средства по изключената част от експозициите към ЦК в съответствие с член 429, параграф 11 от РКИ.
Article 429(11) of the CRR
Член 429, параграф 11 от РКИ
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Частта от разменната стойност на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Тази стойност се отчита, без да се приспада вариационният маржин, получен в парични средства по тази част.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в 060;010, все едно че не е имало изключване.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Членове 429а, 274, 295, 296, 297, 298 и член 299, параграф 2 от РКИ
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
В това поле се посочва добавката за потенциалната бъдеща експозиция на договорите, изброени в приложение II към РКИ, и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от РКИ — за договорите, изброени в приложение II към РКИ, и член 299, параграф 2 от РКИ — за кредитните деривати), при прилагане на правилата за нетиране съгласно член 429а, параграф 1 от РКИ.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
При определянето на стойността на експозицията по тези договори институциите могат да отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Институциите могат все пак да нетират в продуктовата категория, посочена в член 272, точка 25, буква в) от РКИ, и кредитни деривати, когато те са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, посочено в член 295, буква в) от РКИ.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
В съответствие с член 429а, параграф 1, втора алинея от РКИ, при определянето на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в член 299, параграф 2 от РКИ принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези, които са включени в търговския портфейл.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Потенциалната бъдеща експозиция на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в 090;010, все едно че не е имало изключване.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
В това поле се посочва мярката за експозицията по договорите, изброени в точки 1 и 2 от приложение II към РКИ, изчислена в съответствие с метода на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
В съответствие с член 429а, параграф 8 от РКИ, институциите, които прилагат метода на първоначалната експозиция, не намаляват мярката за експозицията с размера на получения вариационен маржин в парични средства.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не отчитат това поле.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на пазарната оценка в съответствие с член 429а, параграф 1 и член 274 от РКИ.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Изключените експозиции към ЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки на клиенти, когато се прилага методът на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в 110;010, все едно че не е имало изключване.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Член 429а, параграфи 5—7 от РКИ
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Ограничената условна стойност на издадените кредитни деривати (т.е. когато институция осигурява кредитна защита на контрагент), както е посочено в член 429а, параграфи 5—7 от РКИ.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Ограничената условна стойност на закупените кредитни деривати (т.е. когато институция закупува кредитна защита от контрагент) със същите референтни наименования като тези на кредитните деривати, издадени от институцията, когато остатъчният срок до падежа на закупената кредитна защита е равен или по-голям от остатъчния срок до падежа на продадената защита.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Следователно стойността не трябва да бъде по-голяма от стойността, вписана в 130;010 за всяко референтно наименование.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква г) и член 166, параграф 9 от РКИ
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква г) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции с нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 %, съгласно посоченото в точка 4, букви а)—в) от приложение I към РКИ (напомня ме, че посочената тук стойност на експозицията е 10 % от номиналната стойност).
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Това са ангажименти, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време от институцията без предизвестие или които ефективно позволяват автоматично прекратяване на ангажимента при влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Припомня се, че номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ниският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажименти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитни деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква в) и член 166, параграф 9 от РКИ
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква в) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции със среден/нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 20 %, съгласно посоченото в точка 3, букви а) и б) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 20 % от номиналната стойност).
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ниският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажименти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква б) и член 166, параграф 9 от РКИ
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква б) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции със среден риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 50 % според стандартизирания подход за кредитен риск, съгласно посоченото в точка 2, букви а) и б) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 50 % от номиналната стойност).
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
В това поле се включват ликвидни улеснения и всякакви други ангажименти за секюритизации.
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
С други думи, кредитният конверсионен коефициент за всички ликвидни улеснения в съответствие с член 255 от РКИ е 50 %, независимо от срока до падеж.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 100 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква а) и член 166, параграф 9 от РКИ
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква а) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции с висок риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 100 %, съгласно посоченото в точка 1, букви а)—к) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 100 % от номиналната стойност).
Article 429(5) of the CRR
Член 429, параграф 5 от РКИ
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Всички активи, различни от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитните деривати и СФЦК (напр. наред с другите активи в това поле се отчитат счетоводните вземания за предоставен вариационен маржин в парични средства, когато са признати съгласно приложимата счетоводна рамка, ликвидните активи по смисъла на коефициента на ликвидно покритие, неуспешните и неуредените сделки).
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Институциите извършват оценка въз основа на принципите, заложени в член 429, параграф 5 от РКИ.
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Институциите включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени на контрагент посредством СФЦК и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Освен това институциите признават тук позициите, които се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред и допълнителния капитал от първи ред (напр. нематериалните активи, отсрочените данъчни активи и т.н.).
Gross-up for derivatives collateral provided
Завишаване за предоставени по деривати обезпечения
Article 429a(2) of the CRR
Член 429а, параграф 2 от РКИ
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Размерът на всички предоставени по деривати обезпечения, при условие че предоставянето на обезпечения намалява размера на активите съгласно приложимата счетоводна рамка, както е посочено в член 429а, параграф 2 от РКИ.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Институциите не включват в това поле първоначалния маржин за сделките с деривати на клиенти, подлежащи на клиринг при квалифициран ЦК (КЦК), или допустимия вариационен маржин в парични средства, определен в член 429а, параграф 3 от РКИ.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Член 429а, параграф 3, трета алинея от РКИ
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Вземанията за вариационен маржин в парични средства, изплатен на контрагента по сделки с деривати, ако от институцията се изисква съгласно приложимата счетоводна рамка да признава тези вземания като актив, при условие че са изпълнени условията по член 429а, параграф 3, букви а)—д) от РКИ.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Отчетената стойност се включва също в други активи, отчетени в 190, 010.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Частта от първоначалния маржин (предоставен) на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Article 429b(5) of the CRR
Член 429б, параграф 5 от РКИ
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Стойността на ценните книжа, предоставени в заем по репо сделка, които са отписани поради сделка, осчетоводена като продажба съгласно приложимата счетоводна рамка.
Article 429(13) of the CRR
Член 429, параграф 13 от РКИ
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Стойността на активите, предмет на доверително управление, които отговарят на критериите за непризнаване, предвидени в МСС 39 и, когато е приложимо, на критериите за изключване от обхвата на консолидацията, предвидени в МСФО 10, в съответствие с член 429, параграф 13 от РКИ, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Член 429, параграф 7 и член 113, параграф 6 от РКИ
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Експозициите, които не са били консолидирани на приложимото равнище на консолидация и които биха могли да бъдат третирани в съответствие с член 113, параграф 6 от РКИ, при условие че са изпълнени всички условия, посочени в член 113, параграф 6, букви а)—д) от РКИ, и компетентните органи са дали своето одобрение.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Отчетената стойност трябва да бъде включена също в съответните полета по-горе, все едно че не е имало изключване.
Article 429(14) of the CRR
Член 429, параграф 14 от РКИ
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Експозициите, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от РКИ, при условие че са изпълнени посочените там условия и компетентните органи са дали своето одобрение.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Член 429, параграф 4, буква а) и член 499, параграф 1, буква а) от РКИ
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Тук се включват всички корекции по отношение на стойността на даден актив, изисквани по:
Articles 32 to 35 of the CRR, or
членове 32—35 от РКИ, или
Articles 36 to 47 of the CRR, or
членове 36—47 от РКИ, или
Articles 56 to 60 of the CRR,
членове 56—60 от РКИ,
as applicable.
в зависимост от случая.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат предвид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
За да се избегне двойното осчетоводяване, при изчисляване на стойността на експозицията в 010;010 — 260;010 институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Тъй като тези стойности са вече приспаднати от мярката за капитала, те водят до намаляване на експозицията с оглед на отношението на ливъридж и се отчитат като отрицателно число.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Член 429, параграф 4, буква а) и член 499, параграф 1, буква б) от РКИ
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Тук се включват всички корекции по отношение на стойността на даден актив, изисквани по:
Articles 56 to 60 of the CRR'
членове 56—60 от РКИ,
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерогациите, заложени в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.
Institutions shall report the following amount:
Институциите отчитат следната стойност:
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Член 429, параграф 3 и член 499, параграф 1 от РКИ
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на капитала от първи ред, изчислен в съответствие с член 25 от РКИ, без да се взема предвид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на капитала от първи ред, изчислен в съответствие с член 25 от РКИ, след като се вземе предвид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Член 429, параграф 2 и член 499, параграф 1 от РКИ
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Това представлява отношението на ливъридж, изчислено съгласно параграф 4 от част II от настоящото приложение.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital