natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Когато лицето, което се освобождава от финансовия инструмент, е инвестиционен посредник, който действа като СУ, се използва кодът LEI на СУ.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
В случай на договор за деривати, свързан със стоки, купувачът е контрагентът, който получава стоката, посочена в отчета, а продавачът е контрагентът, който предоставя тази стока.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
При увеличение на номиналната стойност продавачът е идентичен на лицето, което се освобождава от финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
При намаление на номиналната стойност продавачът е идентичен на придобиващия финансовия инструмент в рамките на първоначалната сделка.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
17—24
17-24
Полета 17—24 отразяват всички полета, свързани с купувача, с номера 8—15 (данни за купувача и лицето, което взема решение), но за продавача.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Данни за предаването
Transmission details
Полета 26 и 27 се попълват само за отчети за сделки от получаващ посредник, когато са били изпълнени всички условия за предаването съгласно член 4.
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Когато посредникът действа както като получаващ посредник, така и като предаващ посредник, той попълва поле 25, за да укаже, че е предаващ посредник, и попълва полета 26 и 27 от своя гледна точка в качеството си на получаващ посредник.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
Показател за предаване на нареждане
Transmission of order indicator
„true“ се попълва от предаващия посредник в отчета на предаващия посредник, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
„false“ — във всички останали случаи
‘false’ – in all other circumstances
„true“
‘true’
„false“
‘false’
Идентификационен код на предаващия посредник за купувача
Transmitting firm identification code for the buyer
Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането.
Code used to identify the firm transmitting the order
Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващ посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Идентификационен код на предаващия посредник за продавача
Transmitting firm identification code for the seller
Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането.
Code used to identify the firm transmitting the order.
Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващ посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Данни за сделката
Transaction details
Дата и време на търгуване
Trading date time
Дата и време на изпълнение на сделката.
Date and time when the transaction was executed.
За сделки, изпълнени на място на търгуване, нивото на детайлност се определя в съответствие с изискванията, посочени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията [2].
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
За сделки, които не са изпълнени на място на търговия, датата и времето са датата и времето, когато контрагентите са договорили съдържанието на следните полета: количество, цена, валути в полета 31, 34 и 44, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, ако е приложимо.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
За сделки, които не са изпълнени на място на търговия, докладваното време трябва да бъде поне до най-близката секунда.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Когато сделката е резултат от нареждане, предадено на трета страна от изпълняващия посредник от името на клиент, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4, това са датата и времето на сделката, а не времето на предаване на нареждането.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Търгуване в качеството на
Trading capacity
Посочва се дали сделката е резултат от извършването от страна на изпълняващия посредник на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, съгласно член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС, или търговия за собствена сметка съгласно член 4, параграф 1, точка 6 от Директива 2014/65/ЕС.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Когато сделката не е резултат от извършването от страна на изпълняващия посредник на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или търговия за собствена сметка, в полето се посочва, че сделката е изпълнена в друго качество.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
„DEAL“ — търговия за собствена сметка
‘DEAL’ – Dealing on own account
„MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки
‘MTCH’ – Matched principal
„AOTC“ — друго качество
‘AOTC’ – Any other capacity
Броят на единиците от финансовия инструмент или броят на договорите за деривати в рамките на сделката.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
При финансови залагания въз основа на спред, количеството е заложената парична стойност на пункт промяна в базовия финансов инструмент.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
При суапове за кредитно неизпълнение, количеството е номиналната стойност на придобиването на или освобождаването от защита.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
При увеличение или намаление на номиналната стойност на договори за деривати, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се изразява като положително число.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 33 и 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
DECIMAL-18/17 — ако количеството е изразено като брой единици
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/5 — ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Приложимо е само ако количеството е изразено като номинална или парична стойност.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Увеличение/намаление на номиналната стойност на дериват
Derivative notional increase/decrease
Посочва се дали сделката представлява увеличение, или намаление на номиналната стойност на договор за деривати.
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Това поле е приложимо само когато има промяна в номиналната стойност на договор за деривати.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
„INCR“ — увеличение
‘INCR’ – Increase
„DECR“ — намаление
‘DECR’ – Decrease
Цената, на която е сключена сделката, с изключение, ако е приложимо, на комисионата и начислената лихва.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
В случай на договори за опции, това е премията на договора за деривати на базов инструмент или индексен пункт.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
В случай на финансови залагания на основата на спред, това е референтната цена на базовия инструмент.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
В случай на суапове за кредитно неизпълнение (СКН), това е купонът в базисни пунктове.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Когато цената се докладва в парично изражение, тя се посочва в основната валута.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Когато цената не е приложима, стойността е „NOAP“.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 30 и 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
DECIMAL-18/13 — в случай че цената е изразена като парична стойност
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-11/10 — в случай че цената е изразена като процент или доходност
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-18/17 — в случай че цената е изразена като базисни пунктове
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
„PNDG“ — в случай че цената не е налична
‘PNDG’ in case the price is not available
„NOAP“ — в случай че цената не е приложима
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Валута на цената
Price Currency
Валутата, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност).
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Нетна сума
Net amount
Нетната сума на сделката означава паричната сума, която се плаща от купувача на дълговия инструмент при сетълмента на сделката.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Тази парична сума е равна на: (чистата цена * номиналната стойност) + всички начислени купони.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
В резултат на това в нетната сума на сделката не се включват никакви комисиони или други такси, които се начисляват на купувача на дълговия инструмент.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Това поле е приложимо само когато финансовият инструмент е дългов.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Място
Venue
Идентификация на мястото, на което е изпълнена сделката.
Identification of the venue where the transaction was executed.
За сделки, които са изпълнени на място на търговия, чрез систематичен участник (СУ) или на платформа за организирана търговия, което/който/която се намира извън Съюза, се използва кодът MIC по ISO 10383 за съответния пазарен сегмент.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Когато за съответния сегмент не съществува MIC, се използва оперативният MIC.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
За финансови инструменти, които са допуснати до търговия или търгувани на място на търговия или за които е отправено искане за допускане, когато сделката с този финансов инструмент не е изпълнена на място на търговия, чрез СУ или на платформа за организирана търговия, които се намират извън Съюза, или когато инвестиционният посредник не знае, че търгува с друг инвестиционен посредник, действащ като СУ, се използва MIC код „XOFF“.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
За финансови инструменти, които не са допуснати до търговия или търгувани на място на търговия или за които не е отправено искане за допускане и които не се търгуват на платформа за организирана търговия, която се намира извън Съюза, но при които базовият инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XXXX“.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Държава на членството на клона
Country of the branch membership
Код, който се използва за идентифициране на държавата на клон на инвестиционен посредник, когато членството на клона на даден пазар е използвано за изпълнение на сделката.
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Когато не е използвано членството на клона на даден пазар, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на инвестиционния посредник или кодът на държавата, в която е установено главното управление или седалището на посредника (в случай на посредници от трети държави).
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Това поле се попълва само за пазарната страна на сделка, изпълнена на място за търговия или платформа за организирана търговия, което/която се намира извън Съюза.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Паричната стойност на всяко предварително плащане, получено или извършено от продавача.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Когато продавачът получава предварителното плащане, се попълва положителна стойност.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Когато продавачът извършва предварителното плащане, се попълва отрицателна стойност.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Валута на предварителното плащане
Up-front payment currency
Валута на предварителното плащане.
Currency of the up-front payment.
Идентификационен код на компонент при комплексна търговия
Complex trade component id
Вътрешен идентификационен код на докладващия посредник, който служи за идентифицирането на всички отчети, свързани с едно и също изпълнение на комбинация от финансови инструменти в съответствие с член 12.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
На нивото на посредника кодът трябва да е уникален за групата отчети, свързани с изпълнението.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Това поле е приложимо само когато се прилагат условията, посочени в член 12.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Данни за инструмента
Instrument details
Код, използван за идентифицирането на финансовия инструмент.
Code used to identify the financial instrument
Това поле е приложимо за финансовите инструменти, за които е отправено искане за допускане до търговия, които са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия или чрез систематичен участник.
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
То е приложимо също така за финансовите инструменти, които имат ISIN и се търгуват на намираща се извън Съюза платформа за организирана търговия, когато базовият инструмент е финансов инструмент, търгуван на място на търговия.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Полета 42—56 не са приложими, когато:
Fields 42-56 are not applicable where:
сделките се изпълняват на място на търговия или когато инвестиционният посредник действа като СУ; или
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
в поле 41 е попълнен ISIN, който фигурира в списъка с референтни данни от ЕОЦКП.
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Таксономия, използвана за класифициране на финансовия инструмент.
Taxonomy used to classify the financial instrument
Предоставя се пълен и точен CFI код.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Валута на номиналната стойност, 1
Notional currency 1
Валута, в която е деноминирана номиналната стойност.
Currency in which the notional is denominated.
В случай на договор за лихвен процент или валутни деривати, това е валутата на номиналната стойност на етап 1 или валутата 1 от двойката.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
В случай на суапции, при които базовият суап е в една валута, това е валутата на номиналната стойност на базовия суап.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
За суапции, при които базовият суап е в повече от една валута, това е валутата на номиналната стойност на етап 1 от суапа.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Валута на номиналната стойност, 2
Notional currency 2
В случай на суапове в повече от една валута или кръстосани валутни суапове, това е валутата, в която е деноминиран етап 2 от договора.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
При суапции, при които базовият суап е в повече от една валута, това е валутата, в която е деноминиран етап 2 от суапа.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Брой единици на базовия инструмент, включени в един договор за деривати.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Паричната стойност на един договор за суап, когато в полето за количество е указан броят на договорите за суап, включени в сделката.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
При фючърс или опция на основата на индекс, това е размерът на индексен пункт.
For a future or option on an index, the amount per index point.
При финансови залагания въз основа на спред, това е промяната на цената на базовия инструмент, на който се основава финансовото залагане.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Информацията, която се докладва в това поле, трябва да отговаря на стойностите, посочени в полета 30 и 33.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Код на базовия инструмент
Underlying instrument code
Кодът ISIN на базовия инструмент.
ISIN code of the underlying instrument.
При американски депозитарни разписки, глобални депозитарни разписки и подобни инструменти това е кодът ISIN на финансовия инструмент, на който се основават тези инструменти.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
При конвертируеми облигации това е кодът ISIN на инструмента, в който може да бъде конвертирана облигацията.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
При деривати или други инструменти, които имат базов инструмент, това е кодът ISIN на базовия инструмент, когато базовият инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, това е кодът ISIN на съответната акция, даваща право на дивидента под формата на акции.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
При суапове за кредитно неизпълнение се предоставя кодът ISIN на референтното задължение.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
В случай че базовият инструмент е индекс и има ISIN, това е кодът ISIN за въпросния индекс.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Когато базовият инструмент е кошница, се включва ISIN на всеки съставен елемент на кошницата, който е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Поле 47 се отчита толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъдат докладвани всички инструменти от кошницата, които подлежат на докладване.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Наименование на базовия индекс
Underlying index name
Когато базовият инструмент е индекс, това е наименованието на индекса.
When the underlying is an index, the name of the Index.
ALPHANUM-25 — ако наименованието на индекса не е включено в списъка INDEX
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Срок на базовия индекс
Term of the underlying index
В случай че базовият инструмент е индекс, това е срокът на индекса.
In case the underlying is an index, the term of the index.
INTEGER-3+„DAYS“ — дни
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+„WEEK“ — седмици
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+„MNTH“ — месеци
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+„YEAR“ — години
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Вид опция
Option type