natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Това не следва да засяга възможността компетентните органи или органите за преструктуриране да искат допълнителна информация, която следва да се съхранява в подробната документация за финансовите договори, нито да налагат такива изисквания на посочените в член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС други институции или субекти, когато това е необходимо с оглед на обстойното и ефективно планиране.
That should be without prejudice to the possibility of competent authorities or resolution authorities to require additional information to be kept in detailed records of financial contracts and to impose such requirements on other institutions or entities referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU when it is needed to ensure comprehensive and effective planning.
Минималният набор от информация, която съответните институции и субекти трябва да съхраняват в подробната си документация за финансовите договори, следва да бъде ясно определен.
The minimum set of information to be maintained in detailed records of financial contracts by the relevant institutions or entities should be clearly determined.
Това не следва да засяга правото на компетентните органи и органите за преструктуриране да го използват по преценка като образец или да определят формата, в който трябва да се предостави исканата информация в рамките на посочения в искането срок.
That should be without prejudice to the discretion of competent authorities and resolution authorities to use it as a template or to prescribe the format in which the requested information should be provided within the timeframe set in the request.
За да се избегне всякакво двусмислие, изискването, наложено на съответните институции и субекти да водят подробна документация за финансовите договори, не следва да засяга правото, което с член 81 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета [2] и член 71, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС се предоставя на компетентните органи и органите за преструктуриране да изискват необходимата информация от регистрите на трансакции.
For the avoidance of doubt, the requirement imposed on the relevant institutions or entities to maintain detailed records of financial contracts should not affect the right of the competent authorities and the resolution authorities to request necessary information from trade repositories in accordance with Article 81 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [2] and Article 71(7) of Directive 2014/59/EU.
Изискване за водене на подробна документация за финансовите договори
Requirement to maintain detailed records of financial contracts
Когато, съгласно приложимия план за преструктуриране или план за преструктуриране на група и при наличието на съответните условия за преструктуриране, по отношение на институция или субект по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС се предвиждат мерки за преструктуриране, компетентният орган или органът за преобразуване изисква от съответната институция или субект да води подробна документация за финансовите договори.
An institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU shall be required by the competent authority or resolution authority to maintain detailed records of financial contracts where the resolution plan or the group resolution plan foresees the taking of resolution actions in relation to the institution or entity concerned in the event the conditions for resolution are met.
Когато е необходимо с оглед на обстойното и ефективно планиране, компетентните органи и органите за преструктуриране могат да налагат изискванията по параграф 1 на институциите или субектите по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, които не са обхванати от параграф 1 от настоящия член.
Where necessary to ensure comprehensive and effective planning, competent authorities and resolution authorities may impose the requirements referred to in paragraph 1 on institutions or entities referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU which are not covered by paragraph 1 of this Article.
Минимален набор от сведения за финансовите договори, които трябва да се съхраняват в подробната документация
Minimum set of information on financial contracts to be kept in the detailed records
Институциите и субектите, задължени по силата на член 1 да водят подробна документация за финансовите договори, съхраняват, за всеки документиран финансов договор, минималния набор от сведения, посочен в приложението.
An institution or entity which is required to maintain detailed records of financial contracts under Article 1 shall retain on an ongoing basis the minimum set of information listed in the Annex for each financial contract in its records.
По искане на компетентния орган или органа за преструктуриране институцията или субектът по параграф 1 предоставя и препраща на запитващия орган исканата информация за финансовите договори в рамките на посочения в искането срок.
The institution or entity referred to in paragraph 1 shall, at the request of the competent authority or resolution authority, make available and transmit the requested information on the financial contracts, to the requesting authority within the timeframe set in the request.
Когато информационно поле от приложението не се прилага за определен вид финансов договор и институцията или субектът по параграф 1 може да докаже това на компетентния орган или на органа за преструктуриране, информацията, която се въвежда в това поле, се изключва от изискването по член 1.
Where an information field listed in the Annex is not applicable to a certain type of financial contract and the institution or entity referred to in paragraph 1 can demonstrate this to the competent authority or resolution authority, the information relevant to that field shall be excluded from the requirement under Article 1.
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Минимален набор от информация за финансовите договори, която трябва да се съдържа в подробната документация
The minimum set of the information on financial contracts to be included in the detailed records
Описание на информацията, която трябва да се съхранява в подробната документация за финансовите договори
Description of information to be maintained in detailed records of financial contracts
Раздел 1 — страни по финансовия договор
Section 1 — Parties to the financial contract
Дата и час на водената документация
Record keeping timestamp
Датата и часът на записа.
Date and time of record entry.
Вид идентификационен код на предоставящия информация контрагент
Type of ID of the reporting counterparty
Вид на кода, използван за идентифициране на предоставящия информация контрагент.
Type of code used to identify the reporting counterparty.
Идентификационен код на предоставящия информация контрагент
Reporting Counterparty ID
Собствен идентификационен код (когато е налице — идентификационен код на правния субект, ИКПС) на предоставящия информация контрагент.
Unique code (Legal Entity Identifier (LEI), where available) identifying the reporting counterparty.
Вид идентификационен код на другия контрагент
Type of ID of the other counterparty
Вид на кода, използван за идентифициране на другия контрагент.
Type of code used to identify the other counterparty.
Собствен идентификационен код (когато е налице — ИКПС) на другия контрагент по финансовия договор.
Unique code (LEI, where available) identifying the other counterparty of the financial contract.
Това поле се попълва от гледна точка на предоставящия информация контрагент.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
При физическо лице се използва последователно кодът на клиента.
In the case of an individual, a client code shall be used in a consistent manner.
Наименование на предоставящия информация контрагент
Name of the reporting counterparty
Фирма на предоставящия информация контрагент.
Corporate name of the reporting counterparty.
Това поле може да се остави празно, ако предоставящият информация контрагент е идентифициран чрез ИКПС.
This field can be left blank where LEI is used to identify the reporting counterparty.
Седалище на предоставящия информация контрагент
Domicile of the reporting counterparty
Информация за седалището на предоставящия информация контрагент — точен адрес, град и държава.
Information on the registered office, consisting of full address, city and country of the reporting counterparty.
Държава на другия контрагент
Country of the other Counterparty
Код на държавата, в която се намира седалището на другия контрагент, а ако той е физическо лице — държавата на пребиваване.
The country code of the country where the registered office of the other counterparty is located or, if the other counterparty is a natural person, of the country of residence.
Определяне на правото, уреждащо финансовия договор.
Identify the law governing the financial contract.
Договорно признаване — правомощие за обезценяване и преобразуване (само за договори, които се уреждат от правото на трета държава при спазване на изискването в член 55, параграф 1, първа алинея от Директива 2014/59/ЕС за договорна клауза)
Contractual recognition — Write down and conversion powers (only for contracts governed by third country law subject to the requirement of the contractual term under the first subparagraph of Article 55(1) of Directive 2014/59/EU)
Договорната клауза, изисквана по член 55, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС.
The contractual term required under Article 55(1) of Directive 2014/59/EU.
Когато тази договорна клауза е включена в рамковото споразумение и се прилага за всички уреждани от него сделки, тя може да се впише на равнище рамково споразумение.
When such contractual term is included in a master agreement and applies to all trades governed by that master agreement, it can be recorded at the master agreement level.
Договорно признаване — правомощие за временно спиране на упражняването на правото на прекратяване (само за договори, които се уреждат от правото на трета държава)
Contractual recognition — Suspension of termination rights (only for contracts governed by third country law)
Договорната клауза, по силата на която кредиторът или страна по споразумението, пораждащо задължението, признава правомощието на органа за преструктуриране на държава членка временно да спре упражняването на правата на прекратяване.
The contractual term by which the creditor or party to the agreement creating the liability recognises the power of the resolution authority of a Member State to suspend termination rights.
Когато тази договорна клауза е включена в рамковото споразумение и се прилага за всички уреждани от него сделки, тя може да се впише на равнище рамково споразумение.
Where such contractual term is included in a master agreement and applies to all trades governed by that master agreement, it can be recorded at the master agreement level.
Договорно признаване — правомощия за преструктуриране (само за договори, които се уреждат от правото на трета държава)
Contractual recognition — Resolution powers (only for contracts governed by third country law)
Евентуалната договорна клауза, по силата на която кредиторът или страна по споразумението, пораждащо задължението, признава правомощието на органа за преструктуриране на държава членка да упражнява правомощия за преструктуриране, различни от посочените в полета 10 и 11.
The contractual term, if any, by which the creditor or party to the agreement creating the liability recognises the power of a Member State resolution authority to apply resolution powers other than those identified in fields 10 and 11.
Определя се за кои основни стопански дейности, ако има такива, се отнася финансовият договор.
Identify which core business line or core business lines the financial contract relates to, if any.
Стойност на договора
Value of the contract
Оценка на финансовия договор по пазарни цени или въз основа на модел, извършена в приложение на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и докладвана в изпълнение на член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и на приетите впоследствие делегирани регламенти и регламенти за изпълнение.
Mark-to-market valuation of the financial contract, or mark-to-model valuation used in application of Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012 and reported in application of Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 and delegated and implementing regulations adopted thereunder.
При клиринг се използва оценка от ЦК.
The CCP's valuation is to be used for a cleared trade.
Парична единица на стойността
Currency of the value
Паричната единица, използвана при оценката на финансовия договор.
The currency used for the valuation of the financial contract.
Дата и час на оценката
Valuation timestamp
Датата и часът на последната оценка.
Date and time of the last valuation.
За оценяването по пазарни цени се вписват датата и часът на публикуване на базовите цени.
For mark-to-market valuation, the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Посочва се дали оценката е по пазарни цени, въз основа на модел, или е предоставена от ЦК.
Indicate whether valuation was performed mark-to-market or mark-to-model or provided by the CCP.
Посочва се дали между контрагентите има споразумение за предоставяне на обезпечение.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Когато финансовият договор подлежи на изискванията за предоставяне на информация в член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и в приетите впоследствие делегирани регламенти и регламенти за изпълнение, информацията за обезпечението се предоставя в съответствие с тези изисквания.
Where the financial contract is covered by the reporting requirements under Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 and delegated and implementing regulations adopted thereunder, information on collateralisation shall be provided as required by those requirements.
Посочва се дали обезпечението е на база портфейл.
Indicate whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Ако обезпечението се отчита на база портфейл, портфейлът следва да бъде обозначен със собствен код, определен от предоставящия информация контрагент.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Предоставен първоначален маржин
Initial margin posted
Стойност на първоначалния маржин, който предоставящият информация контрагент предоставя на другия контрагент.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Когато първоначалният маржин е предоставен на база портфейл, това поле следва да включва общата стойност на всички предоставени за портфейла първоначални маржини.
Where the initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall values of the initial margin posted for the portfolio.
Парична единица на предоставения първоначален маржин
Currency of the initial margin posted
Посочва се паричната единица на предоставения първоначален маржин.
Specify the currency of the initial margin posted.
Предоставен вариационен маржин
Variation margin posted
Стойност на вариационния маржин, който предоставящият информация контрагент предоставя на другия контрагент, включително уредените в брой трансакции.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Когато вариационният маржин е предоставен на база портфейл, това поле следва да включва общата стойност на всички предоставени за портфейла вариационни маржини.
Where the variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of the variation margin posted for the portfolio.
Парична единица на предоставения вариационен маржин
Currency of the variation margin posted
Посочва се паричната единица на предоставения вариационен маржин.
Specify the currency of the variation margin posted.
Получен първоначален маржин
Initial margin received
Стойност на първоначалния маржин, който предоставящият информация контрагент е получил от другия контрагент.
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Когато първоначалният маржин е получен на база портфейл, това поле следва да включва общата стойност на всички получени за портфейла първоначални маржини.
Where the initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of the initial margin received for the portfolio.
Парична единица на получения първоначален маржин
Currency of the initial margin received
Посочва се паричната единица на получения първоначален маржин.
Specify the currency of the initial margin received.
Получен вариационен маржин
Variation margin received
Стойност на вариационния маржин, който предоставящият информация контрагент е получил от другия контрагент, включително уредените в брой трансакции.
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Когато вариационният маржин е получен на база портфейл, това поле следва да включва общата стойност на всички получени за портфейла вариационни маржини.
Where the variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of the variation margin received for the portfolio.
Парична единица на получения вариационен маржин
Currency of the variation margin received
Посочва се паричната единица на получения вариационен маржин.
Specify the currency of the variation margin received
Раздел 2a — вид финансов договор
Section 2a — Financial contract type
Вид финансов договор
Type of the financial contract
Финансовият договор се категоризира съгласно член 2, параграф 1, точка 100 от Директива 2014/59/ЕС.
Classify the financial contract according to Article 2, paragraph 1, point 100 of Directive 2014/59/EU.
Идентификационен код на финансовия договор
Financial contract ID
Собственият идентификационен код на трансакцията, когато финансовият договор попада в обхвата на изискванията за предоставяне на информация в член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и в приетите впоследствие делегирани регламенти и регламенти за изпълнение.
Unique trade ID where the financial contract is covered by the reporting requirements under Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 and delegated and implementing regulations adopted thereunder.
За останалите финансови договори — идентификационен код, определен от предоставящия информация контрагент.
For any other financial contract, ID assigned by the reporting counterparty.
Раздел 2б — подробни данни за трансакцията
Section 2b — Details on the transaction
Датата, на която задълженията по финансовия договор започват да пораждат правни последици.
Date when obligations under the financial contract come into effect.
Първоначалната дата на изтичане на срока на валидност на финансовия договор, за който се предоставя информация.
Original date of expiry of the reported financial contract.
В това поле не се посочва предсрочно прекратяване.
An early termination shall not be recorded in this field.
Датата на прекратяване при предсрочно прекратяване на финансовия договор, за който се предоставя информация.
Termination date in the case of an early termination of the reported financial contract.
Право на прекратяване
Termination right
Посочва се дали правото на прекратяване, с което другият контрагент разполага съгласно финансовия договор, за който се предоставя информация, се основава на несъстоятелността или финансовото състояние на институцията в режим на преструктуриране.
Indicate whether the other counterparty's termination right under the reported financial contract is based on the insolvency or financial condition of the institution under resolution.
Вид на рамковото споразумение
Master Agreement type
Наименованието на съответното рамково споразумение, ако е използвано за финансовия договор, за който се предоставя информация (напр. рамков договор на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA); Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; европейски рамков договор (European Master Agreement) или всякакви други местни рамкови договори).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported financial contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local master agreements).
Версия на рамковото споразумение
Master Agreement version
Ако е приложимо — годината на версията на рамковото споразумение, използвана за трансакцията, за която се предоставя информация (напр.
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
1992 г., 2002 г., …).
Netting agreement
Споразумение за нетиране
If the financial contract is a part of a netting arrangement as defined in Article 2(1)(98) of Directive 2014/59/EU, a unique reference of the netting arrangement.
Ако финансовият договор е част от споразумение за нетиране, така както то е определено в член 2, параграф 1, точка 98 от Директива 2014/59/ЕС, се посочва собственият идентификатор на споразумението за нетиране.
Type of liability/claim
Вид задължение/вземане
Indicate whether liabilities arising from the financial contract are:
Посочва се дали задълженията, произтичащи от финансовия договор, са:
entirely excluded from bail-in pursuant to Article 44(2) of Directive 2014/59/EU;
изцяло изключени от инструмента за споделяне на загуби в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС;
partially excluded from bail-in pursuant to Article 44(2) of Directive 2014/59/EU;
частично изключени от инструмента за споделяне на загуби в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС;
not excluded from bail-in pursuant to Article 44(2) of Directive 2014/59/EU.
включени в инструмента за споделяне на загуби в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.
Section 2c — Clearing
Разел 2в — Клиринг
Clearing obligation
Задължение за клиринг
Indicate whether the reported financial contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the financial contract.
Посочва се дали финансовият договор, за който се предоставя информация, принадлежи към клас извънборсови деривативи, които подлежат на задължителен клиринг, както и дали двете страни по договора подлежат на задължението за клиринг по Регламент (ЕС) № 648/2012, считано от момента на изпълнение на финансовия договор.
Cleared
Извършен клиринг
Indicate whether clearing has taken place.
Посочва се дали е бил извършен клиринг.
Clearing timestamp
Дата и час на клиринга
Time and date when clearing took place.
Часът и датата на извършване на клиринг.
In the case of a financial contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the financial contract.
Ако за финансовия договор е извършен клиринг, се посочва собственият код на ЦК, който е извършил клиринга.
Intragroup
Вътрешногрупова трансакция
Indicate whether the financial contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1713 на Комисията
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1713
за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2016/2017 година
fixing the quantitative limit for exports of out-of-quota sugar and isoglucose until the end of the 2016/2017 marketing year