natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Подробности за съответната стока в допълнение към информацията в поле 65.
Energy
Енергетика
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Полета 67—77 се отнасят само за договорите за деривати, свързани с природен газ или електроенергия, доставяни в рамките на Съюза.
Delivery point or zone
Място или зона на доставката
Delivery point(s) of market area(s).
Точка(и) на доставка и пазарна(и) област(и).
Interconnection Point
Точка на взаимно свързване
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Границата(ите) или граничният(те) пункт(ове) по договор за транспортиране.
Load type
Вид на натоварването
Identification of the delivery profile.
Идентификация на профила на доставката.
Repeatable section of fields 70-77
Полета 70—77 се повтарят.
Load delivery intervals
Интервали за доставка на товара
The time interval for each block or shape.
Интервал от време за всеки вид партида.
Delivery start date and time
Начална дата и час на доставката
Start date and time of delivery.
Начална дата и час на доставката.
Delivery end date and time
Крайна дата и час на доставката
End date and time of delivery.
Крайна дата и час на доставката.
Duration
Продължителност
The duration of the delivery period.
Продължителност на периода на доставка.
Days of the week
Дни от седмицата
The days of the week of the delivery.
Дните от седмицата на доставката.
Delivery capacity
Капацитет за доставка
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Капацитет за всеки интервал за доставка, посочен в поле 70.
Quantity Unit
Мерна единица за количеството
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Дневно или почасово количество в MWh или kWh/d, което съответства на базовата стока.
Price/time interval quantities
Цена за количества за времеви интервали
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Ако е приложимо, цена за количество за времеви интервал за доставка.
Section 2i — Options
Раздел 2и — Опции
Contracts that contain an option
Договори, които съдържат опция
Option type
Вид на опцията
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Посочва се дали договорът за деривати е за покупка (право да се закупи конкретен базов актив), или за продажба (право да се продаде конкретен базов актив), или дали към момента на изпълнението на договора за дериват не може да се определи дали той е за покупка или за продажба.
In case of swaptions it shall be:
При суапции видът е:
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
„за продажба“ — при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като получател по фиксирана цена;
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„за покупка“ — при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като платец по фиксирана цена.
In case of Caps and Floors it shall be:
При тавани и подове видът е:
“Put”, in case of a Floor,
„за продажба“, ако има долна граница.
“Call”, in case of a Cap.
„за покупка“, ако има горна граница.
Option exercise style
Видове опции според датата на упражняване
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).
Strike price (cap/floor rate)
Цена на упражняване (максимална/минимална)
The strike price of the option.
Цената на упражняване на опцията.
Strike price notation
Обозначаване на цената на упражняване
The manner in which the strike price is expressed.
Начинът, по който е изразена цената на упражняване.
Maturity date of the underlying
Падеж на базовия инструмент
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
При суапции — падежът на базовия суап.
Section 2j — Credit derivatives
Раздел 2й — Кредитни деривати
Seniority
Ранг
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Информация за ранга при договор въз основа на индекс или на един субект.
Reference entity
Референтен субект
Identification of the underlying reference entity.
Идентификация на базовия референтен субект.
Frequency of payment
Честота на плащанията
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Честотата на плащане на лихвения процент или купона.
The calculation basis
Основа за изчисляване
The calculation basis of the interest rate.
Основата за изчисляването на лихвения процент.
Series
Серия
The series number of the composition of the index if applicable.
Номерът на серията на състава на индекса, ако е приложимо.
Version
Версии
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Издава се нова версия на дадена серия в случай на неизпълнение на един от съставните елементи, когато индексът трябва да се претегли отново с цел отчитане на новия общ брой на съставните елементи в рамките на индекса.
Index factor
Коефициент на индекса
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Коефициентът, който се прилага към условната стойност (поле 20), за да се коригира спрямо всички предишни кредитни събития в тази серия на индекса.
The figure varies between 0 and 100.
Стойността му е между 0 и 100.
Tranche
Траншове
Indication whether a derivative contract is tranched.
Посочва се дали даден договор за дериват е разделен на траншове.
Attachment point
Начална точка на загуба
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Границата, от която загубите в рамките на групата ще започнат да се разпределят към конкретния транш.
Detachement point
Крайна точка на загуба
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Границата, от която загубите в рамките на групата ще престанат да засягат конкретния транш.
Section 2k — Modifications to the contract
Раздел 2к — Изменения на договора
Action type
Вид действие
Whether the report contains:
Дали отчетът съдържа:
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
договор за дериват за първи път, като в този случай той се отбелязва като „нов“;
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
промяна на условията или данните на вече отчетен договор за дериват, но без корекция на отчета, като в този случай той се отбелязва като „изменение“.
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
Това включва актуализиран отчет, който показва позицията с цел да се отразят новите сделки, включени в тази позиция;
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
отмяна на погрешно предаден цялостен отчет, в случай че договорът изобщо не е бил сключен или не е бил предмет на отчетните изисквания по Регламент (ЕС) № 648/2012, но е бил отчетен пред регистър на трансакции по погрешка, като в този случай се отбелязва като „грешка“;
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
предсрочно прекратяване на съществуващ договор, като в този случай се отбелязва като „предсрочно прекратяване“;
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
вече подаден отчет съдържа погрешни данни, като в този случай отчетът за коригиране на полетата с грешни данни в предходния отчет се отбелязва като „корекция“;
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
компресиране на отчитания договор, като в този случай се отбелязва „компресиране“;
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
актуализация на оценка или обезпечение на договор, като в този случай се отбелязва „актуализиране на оценката“;
a derivative contract that is to be reported as a new trade and also included in a separate position report on the same day, in which case it will be identified as a “position component”.
договор за дериват, който следва да бъде отчетен като нова сделка и също така да бъде включен в отделен отчет за позицията през същия ден, като в този случай той се отбелязва като „компонент на позиция“.
This value will be equivalent to reporting a new trade followed by an update to that report showing it as compressed.
Тази стойност ще бъде равнозначна на отчитането на нова трансакция, последвано от актуализация на този отчет, която показва, че той компресиран.
Level
Равнище
Indication whether the report is done at trade or position level.
Посочва се дали отчетът е съставен на равнище трансакция или на равнище позиция.
Position level report can be used only as a supplement to trade level reporting to report post-trade events and only if the individual trades in fungible products have been replaced by the position.
Отчетът на равнище позиция може да се използва само като допълнение към отчитането на ниво трансакция с цел отчитане на събития, настъпили след търговията, и само ако индивидуалните сделки със заменяеми продукти са били заменени с позицията.
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1).
Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции
amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции [1], и по-специално член 9, параграф 6 от него,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1] and in particular Article 9(6) thereof,
В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията [2] се предвижда да се използват временни идентификационни кодове на субектите в случаите, когато липсва идентификационен код на правния субект.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 [2] provides for the use of interim entity identifiers where a legal entity identifier is not available.
Неотдавна стана възможно да се използва инфраструктура, чрез която могат да се задават идентификационни кодове на правните субекти, а пазарните участници вече са запознати с използването на тези идентификационни кодове на правни субекти.
An infrastructure enabling the attribution of legal entity identifiers to entities has recently become available, and market participants have become familiar with the use of such legal entity identifiers.
Поради това идентификационните кодове на правните субекти следва да бъдат единственото средство, което може да се използва за целите на идентификацията на правните субекти.
Therefore, legal entity identifiers should now be the only means allowed for the purpose of identification of legal entities.
При суаповите договори за деривати е особено сложно да се определи дали отчитащият се контрагент е купувач или продавач по договора, тъй като при тези договори между страните се разменят финансови инструменти.
Determining whether the reporting counterparty is a buyer or a seller in a contract is particularly complex in the case of swap derivative contracts as such contracts involve the exchange of financial instruments between the parties.
Поради това следва да се установят специфични правила, за да се осигури точно и последователно определяне на това кои са купувачите и кои — продавачите при суаповите договори за деривати.
Therefore, specific rules should be established in order to ensure the accurate and consistent determination of who are the buyers and who are the sellers in swap derivative contracts.
За да определят реалните експозиции на контрагентите, компетентните органи се нуждаят от пълна и точна информация относно разменяните обезпечения между тези контрагенти.
In order to determine the real exposures of counterparties, competent authorities require complete and accurate information on the collateral exchanged between those counterparties.
Поради това са необходими специални правила, гарантиращи последователен подход при отчитането на обезпечеността за даден договор за дериват или портфейл.
Accordingly, specific rules ensuring a consistent approach with regard to the reporting of collateralisation for a given derivative contract or portfolio should be determined.
Точното класифициране и прецизното идентифициране на дериватите е от съществено значение за ефективното използване на информацията и за пълноценното агрегиране на данните между регистрите на трансакции, което допринася за постигането на целите на Съвета за финансова стабилност, изложени в проучването за осъществимост относно агрегирането на данните за извънборсови деривати в регистрите на трансакции [3], публикувано на 19 септември 2014 г.
The accurate classification and precise identification of derivatives is essential for the efficient use of data and for the meaningful aggregation of data across trade repositories, and therefore contributes to the objectives of the Financial Stability Board set out in the Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data [3] published on 19 September 2014.
Затова изискванията за отчитане, свързани с класифицирането и идентифицирането на дериватите, следва да бъдат изменени така, че тази информация да бъде изцяло на разположение на компетентните органи.
Reporting requirements relating to the classification and identification of derivatives should therefore be amended so that this information is available in its entirety to competent authorities.
С оглед на отчитането на новите видове договори за деривати, появили се и редовно търгувани вследствие на финансови иновации, суапциите и финансовите залагания въз основа на спред следва да бъдат добавени към списъка на класовете договори за деривати.
In order to accommodate for the reporting of new types of derivatives contracts which have become available and are traded on a frequent basis by virtue of financial innovation, swaptions and spreadbets should be added to the list of classes of derivative contracts.
В по-широк план и с оглед на протичащите процеси на финансови иновации, пораждащи нови видове договори за деривати, е важно да се гарантира, че всички нови видове договори за деривати могат да бъдат отчетени, независимо че все още не са класифицирани.
More broadly, in view of ongoing financial innovation giving rise to new types of derivative contracts, it is important to ensure that any new types of derivatives contracts that do not fall within an existing classification can nevertheless be reported.
Поради това е целесъобразно категорията „други“ да се запази в класификацията на видовете договори за деривати.
Therefore, it is appropriate to maintain the category ‘other’ in the classification of types of derivatives contracts.
Ако двама контрагенти не могат да постигнат съгласие относно това кой от тях следва да генерира единния идентификационен код на трансакцията в рамките на срока за отчитане, правилното идентифициране и свързване на двата отчета, отнасящи се до една и съща трансакция, може да не е възможно.
Where two counterparties cannot agree on which of them should generate a unique trade identifier within the reporting timeline provided, the correct identification and association of the two reports pertaining to the same transaction may not be possible.
За да се избегне двойното отчитане на едни и същи трансакции, е необходимо да се установят критерии за генерирането на единни идентификационни кодове на трансакциите.
It is therefore necessary to establish criteria for the generation of unique trade identifiers so as to avoid counting the same transaction twice.
Контрагентите могат да срещнат значителни затруднения при получаването на цялата необходима информация за трансакциите, които са били прекратени преди началната датата на отчитането.
Counterparties may face significant difficulty in obtaining all of the relevant information with regard to trades that were terminated before the commencement date for reporting.
Като се имат предвид усложненията при отчитането на прекратените сделки и фактът, че такива сделки не увеличават системния риск, срокът за отчитане на прекратени сделки следва да бъде удължен от 3 на 5 години от началната дата на отчитането.
Given the resulting complexity of reporting terminated trades and the fact that such trades do not increase systemic risk, the period for reporting terminated trades should be extended from 3 years to 5 years from the commencement date for reporting.
За да се осигури пълна хармонизация на данните, отчитани пред регистрите на трансакции, и по този начин да се даде възможност за последователно тълкуване и агрегиране на данните, е необходимо да бъдат изяснени стандартите и форматите, които да се използват в отчетите за трансакциите.
In order to ensure full harmonisation of the data reported to trade repositories and therefore enable its consistent interpretation and aggregation, the standards and formats to be used in trade reports should be clarified.
Също така е целесъобразно да бъдат изменени изискванията за отчитане по отношение на форматите на данните.
It is also appropriate to amend the reporting requirements with respect to data formats.
Затова на контрагентите и регистрите на трансакции следва да бъде предоставено достатъчно време за предприемането на всички мерки, необходими за да се съобразят с изменените изисквания.
Counterparties and trade repositories should therefore be granted sufficient time to take all necessary action to comply with the amended requirements.
Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 следва да бъде съответно изменен.
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 should therefore be amended accordingly.
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета [4] ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по тези проекти на технически стандарти за изпълнение, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от същия регламент,
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [4], ESMA has conducted open public consultations on such draft implementing technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group referred to in Article 37 of that Regulation,
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 се изменя, както следва:
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 is amended as follows:
ползващо се лице, което е правен субект;
a beneficiary which is a legal entity;
клирингов член;
a clearing member;
контрагент, който е правен субект;
a counterparty which is a legal entity;
предаващ отчета субект.“
a submitting entity.’;
Вмъкват се следните членове 3а и 3б:
the following Articles 3a and 3b are inserted:
Ролята на контрагента по договора за деривати, посочен в поле 14 на таблица 1 от приложението, се определя в съответствие с параграфи 2—10.
The counterparty side to the derivative contract referred to in field 14 of Table 1 of the Annex shall be determined in accordance with paragraphs 2 to 10.
При опции и суапции контрагентът, който има право да упражни опцията, се определя като купувач, а контрагентът, който продава опцията и получава премия — като продавач.
In the case of options and swaptions, the counterparty that holds the right to exercise the option shall be identified as the buyer and the counterparty that sells the option and receives a premium shall be identified as the seller.
При фючърси и форуърди, с изключение на валутни фючърси и форуърди, контрагентът, купуващ инструмента, се определя като купувач, а контрагентът, продаващ инструмента — като продавач.
In the case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the counterparty buying the instrument shall be identified as the buyer and the counterparty selling the instrument shall be identified as the seller.
При суапове, свързани с ценни книжа, контрагентът, който поема риска, произтичащ от движението на цената на базовата ценна книга, и получава сумата по ценната книга, се определя като купувач, а контрагентът, който плаща сумата по ценната книга — като продавач.
In the case of swaps related to securities, the counterparty that bears the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount shall be identified as the buyer and the counterparty that pays the security amount shall be identified as the seller.
При суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, контрагентът, който плаща фиксирания лихвен процент, се определя като купувач, а контрагентът, който получава фиксирания лихвен процент — като продавач.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the counterparty paying the fixed rate shall be identified as the buyer and the counterparty receiving the fixed rate shall be identified as the seller.