natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.2, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, централни банки, регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния сектор.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/61 само активите на публичния сектор с първа или втора степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2А.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 12 или 13 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 2Б, се отчитат в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа — ABS (CQS 1)
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.3, обезпечена с ценни книжа, обезпечени с активи, в т.ч. с жилищни ипотеки.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Обърнете внимание, че в съответствие с член 13, параграф 2, букви а) от Регламент (ЕС) 2015/61 само обезпечените с активи ценни книжа с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2Б.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Ниво 2Б, покрити облигации (CQS 1-6)
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.3, обезпечена с покрити облигации.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQS 1-3)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.3, обезпечена с корпоративни дългови ценни книжа.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.3, обезпечена с акции.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.3, обезпечена с активи от ниво 2Б, неотчетени по позиции 1.2.3.1—1.2.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, неотчетени по позиции 1.2.1, 1.2.2 или 1.2.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2, обезпечена с активи, неотчетени по позиции 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 или 1.2.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
Задължения, които не са отчетени по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове, с изключение на влоговете, получени като обезпечение
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Изходящи парични потоци, произтичащи от всички получени влогове, с изключение на изходящите потоци, отчетени по позиция 1.2, и влоговете, получени като обезпечение.
1.2.3 or 1.2.4.
Изходящи парични потоци, произтичащи от сделки с деривати, се отчитат по позиция 1.4 или 1.5.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Влоговете се отчитат според тяхната възможно най-ранна договорена дата на падеж.
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Влоговете, които могат да бъдат изтеглени незабавно и без предизвестие („безсрочни влогове“), или влоговете без договорен падеж се отчитат в интервал „овърнайт“.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от влогове на дребно в съответствие с член 3, параграф 8 и член 24 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от влогове на дребно в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от отчетените по позиция 1.3.1.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от оперативни влогове в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Размерът на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от влогове на кредитни институции, различни от отчетените по позиция 1.3.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от влогове на финансови клиенти в съответствие с член 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от отчетените по позиции 1.3.3 и 1.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от неоперативни влогове на централни банки.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от неоперативни влогове на нефинансови предприятия.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.3, която произтича от влогове, неотчетени по позиции 1.3.1—1.3.7.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Общият размер на изходящите парични потоци, които произтичат от настъпването на падежа на сделки с валутни суапове, например обмен на главници в края на договора.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Общият размер на изходящите парични потоци, които произтичат от задължения по договори за деривати, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на изходящите потоци, произтичащи от валутни суапове с настъпващ падеж, които се отчитат по позиция 1.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Общият размер представлява сумите на сетълмента, включително изисквания за допълване на обезпечението, по които не е извършен сетълмент, към отчетната дата.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Общият размер представлява сбора от (1) и (2) в различните времеви интервали, както следва:
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Парични потоци и потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които има сключено споразумение за предоставяне на обезпечение, по силата на което се изисква пълно или подходящо обезпечаване на експозициите на контрагента, се изключват и от двата образеца за падежната стълбица; от образците се изключват всички потоци от парични средства, ценни книжа, парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, свързани с тези деривати.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Запасите от парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, които вече са получени или предоставени при обезпечаването на деривати, не се включват в колоната „Запаси“ на раздел 3 на падежната стълбица, обхващащ капацитета за генериране на ликвидност, с изключение на паричните потоци и потоците от ценни книжа в контекста на изискванията за допълване на обезпечението (потоци от парични обезпечения или обезпечения с ценни книжа), които са дължими/подлежат на скорошно плащане, но по които все още не е извършен сетълмент.
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Последните се отразяват по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ за парични обезпечения и в раздел 3 „Капацитет за генериране на ликвидност“ — за обезпеченията с ценни книжа.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
За входящи и изходящи парични потоци и входящи и изходящи потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които няма сключено споразумение за предоставяне на обезпечение (или когато се изисква само частично обезпечаване), се прави разграничение между договорите, които включват възможност за избор, и другите договори:
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
потоци, свързани с подобни на опция деривати, се включват само когато цената на упражняване е по-ниска (при кол опция) или по-висока (при пут опция) от пазарната цена (опция „в парите“).
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Тези потоци се заместват, като се прилагат следните две условия:
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като входящ поток по ред 2.4 на падежната стълбица — „входящи парични потоци от деривати“, към най-късната дата на упражняване на опцията, когато банката има право да упражни опцията;
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като изходящ поток по ред 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ на падежната стълбица, към най-ранната дата на упражняване на опцията, когато контрагентът на банката има право да упражни опцията;
These flows shall be proxied by applying both of the following:
потоци, свързани с други договори, различни от посочените в буква а), се включват, като брутните договорни парични потоци се разпределят в съответните времеви интервали по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“, а договорните потоци от ликвидни ценни книжа — в раздел „Капацитета за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица, като се използват текущите производни пазарни форуърдни курсове, приложими към отчетната дата, ако сумите все още не са фиксирани.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Общият размер на всички други изходящи парични потоци, които не са отчетени по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 или 1.5.
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank's counterparty has the right to exercise the option;
Условните изходящи потоци не се отчитат тук.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Сумата на изходящите потоци, отчетени по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
390 — 700
Contingent outflows shall not be reported here.
Общият размер на входящите парични потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по смисъла на член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Тук се отчитат само парични потоци.
390 to 700
Потоците от ценни книжа, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се отчитат в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“.
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които не са покрити облигации.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от централни банки или такива, гарантирани от централни банки.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които са покрити облигации.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.2, обезпечена с корпоративни облигации с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.2, обезпечена с покрити облигации с първа или втора степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.2, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, централни банки, регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния сектор.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/61 само активите на публичния сектор с първа или втора степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2А.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 12 или 13 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Ниво 2Б, ABS (CQS 1)
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.3, обезпечена с ценни книжа, обезпечени с активи, в т.ч. с жилищни ипотеки.
Level 2B ABS (CQS 1)
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.3, обезпечена с покрити облигации.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.3, обезпечена с корпоративни дългови ценни книжа.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.3, която се отнася за акции.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.3, която се отнася за активи от ниво 2Б, неотчетени по позиции 2.1.3.1—2.1.3.4.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is shares.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи, неотчетени по позиции 2.1.1, 2.1.2 или 2.1.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с активи, неотчетени по позиции 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 или 2.1.4.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Вземания, неотчетени по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Входящи парични потоци от заеми и аванси.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Входящите парични потоци се отчитат към последната договорна дата за изплащане.
Cash inflows from loans and advances.
При револвиращите улеснения се допуска, че съществуващият заем ще бъде подновен, а остатъчните салда се третират като улеснения с поето задължение.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от физически лица или МСП в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/61.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от нефинансови предприятия.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от кредитни институции.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от финансови клиенти в съответствие с член 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/61, различни от отчетените по позиция 2.2.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от централни банки.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.2, която произтича от контрагенти, които не са посочени в позиции 2.2.1—2.2.5.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.