natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общият размер на договорните входящи парични потоци, които произтичат от настъпването на падежа на сделки с валутни суапове, например обмен на главници в края на договора.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Посочва се условната стойност на падеж на кръстосани валутни суапове, както и на валутни спот и форуърд сделки в приложимите времеви интервали от образеца.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Общият размер на договорните входящи парични потоци, които произтичат от вземания по договори за деривати, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на входящи потоци, произтичащи от валутни суапове с настъпващ падеж, които се отчитат по позиция 2.3.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
Общият размер представлява сумите на сетълмента, включително изисквания за допълване на обезпечението, по които не е извършен сетълмент, към отчетната дата.
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Парични потоци и потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които има сключено споразумение за предоставяне на обезпечение, по силата на което се изисква пълно или подходящо обезпечаване на експозициите на контрагента, се изключват и от двата образеца за падежната стълбица, като от образците се изключват и всички потоци от парични средства, ценни книжа, парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, свързани с тези деривати.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Запасите от парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, които вече са получени или предоставени при обезпечаването на деривати, не се включват в колоната „Запаси“ на раздел 3 на падежната стълбица, обхващащ капацитета за генериране на ликвидност, с изключение на паричните потоци и потоците от ценни книжа в контекста на изискванията за допълване на обезпечението, които са дължими/подлежат на скорошно плащане, но по които все още не е извършен сетълмент.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Последните се отразяват по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ за парични обезпечения и в раздел 3 „Капацитет за генериране на ликвидност“ — за обезпеченията с ценни книжа в падежната стълбица.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
потоци, свързани с подобни на опция деривати, се включват само когато те са „в парите“.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Тези потоци се заместват, като се прилагат следните две условия:
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
текущата пазарна стойност или нетната настояща стойност на договора се включва като входящ поток по ред 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ на падежната стълбица, към най-късната дата на упражняване на опцията, когато банката има правото да упражни опцията;
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
потоци, свързани с други договори, различни от посочените в буква а), се включват, като брутните договорни парични потоци се разпределят в съответните времеви интервали по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“, а договорните потоци от ценни книжа — в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица, като се използват текущите производни пазарни форуърдни курсове, приложими към отчетната дата, ако сумите все още не са фиксирани.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Сумата на входящите потоци, която се отнася за изплащане на главница по дължими собствени инвестиции под формата на облигации, които са отчетени според техния договорен остатъчен срок до падежа.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Тази позиция включва входящите парични потоци от ценни книжа с настъпващ падеж, отчетени в капацитета за генериране на ликвидност.
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Следователно, когато падежът на ценна книга настъпи, тя се отчита като изходящ поток от ценни книжа в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ и следователно като входящ паричен поток тук.
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Общият размер на всички други входящи парични потоци, които не са отчетени по позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5 по-горе.
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
Условните входящи потоци не се отчитат тук.
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Сборът на входящите потоци, отчетени по позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6.
Contingent inflows shall not be reported here.
Общо входящите потоци, отчетени по позиция 2.7, минус изходящите потоци, отчетени по позиция 1.7.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Кумулираният нетен договорен недостиг от отчетната дата до горната граница на съответния времеви интервал.
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
730 —1080
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
730-1080
В раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица се съдържа информация за развитието на държаните от институцията активи с различна степен на ликвидност, сред които търгуеми активи и активи, които са приемливи за централната банка, както и улеснения, отпуснати на институцията съгласно договорно задължение.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
При отчитането на консолидирана основа на приемливостта за централната банка основна роля играят правилата за приемливост за централната банка, които се прилагат за всяка консолидирана институция в съответната ѝ юрисдикция на учредяване.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution's holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Когато капацитетът за генериране на ликвидност се отнася за търгуеми активи, институциите отчитат такива активи, които се търгуват на големи, силно развити и активни репо или парични пазари, характеризиращи се с ниско ниво на концентрация.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
Активите, отчетени в колоните за капацитета за генериране на ликвидност, включват само свободни от тежести активи, които са на разположение на институцията, така че тя да може по всяко време да ги преобразува в парични средства с цел отстраняване на недостига по договорите между входящи и изходящи парични потоци в рамките на времевия хоризонт.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
За тези цели се прилага определението на обременени с тежести активи в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Активите не могат да се използват за осигуряване на кредитни подобрения в рамките на структурирани трансакции, не могат да служат за покриване на оперативни разходи, например наеми и заплати, и трябва да се управляват с ясното и единствено намерение да бъдат използвани като източник на условни средства.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Активите, които институцията е получила като обезпечение в рамките на обратни репо сделки или сделки за финансиране с ценни книжа, могат да се считат за част от капацитета за генериране на ликвидност, ако се държат от институцията, не са повторно заложени и са законово и договорно налични за използване от институцията.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
За да се избегне двойното отчитане, когато институцията отчита активи, предварително определени по позиции 3.1—3.7, тя не отчита съответните им улеснения по позиция 3.8.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Secured Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution's use.
Активите, които отговарят на описанието на даден ред и са на разположение към отчетната дата, се отчитат от институциите като начален запас в колона 010.
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
Колони 020 — 220 съдържат договорните потоци в рамките на капацитета за генериране на ликвидност.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
Когато дадена институция е сключила репо сделка, активът, който е предоставен по репо сделката, се вписва отново като входящ поток от ценни книжа в падежния интервал, в който настъпва падежът на репо сделката.
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
Съответно изходящият паричен поток, който произтича от репо сделката с настъпващ падеж, се отчита в съответния интервал за изходящи парични потоци по позиция 1.2.
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Когато дадена институция е сключила обратно репо сделка, активът, който е получен по репо сделката, се вписва отново като изходящ поток от ценни книжа в падежния интервал, в който настъпва падежът на репо сделката.
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
Съответно входящият паричен поток, който произтича от репо сделката с настъпващ падеж, се отчита в съответния интервал за входящи парични потоци по позиция 2.1.
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Операциите по замяна на обезпечения се отчита в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ като договорни входящи и изходящи потоци от ценни книжа съгласно съответния падежен интервал, в който настъпва техният падеж.
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
Изменение на договорната налична сума на кредитни линии и линии за ликвидност, отчетени по позиция 3.8, се отчита като поток в съответния времеви интервал.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Освен това, когато дадена институция притежава овърнайт депозит в централна банка, сумата на депозита се отчита като начален запас по позиция 3.2 и като изходящ паричен поток в падежния интервал „овърнайт“ за тази позиция.
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Произтичащият входящ паричен поток се отчита съответно по позиция 2.2.5.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Ценни книжа с настъпващ падеж се отчитат в капацитета за генериране на ликвидност въз основа на техния договорен падеж.
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Когато настъпи падежът на ценна книга, тя се премахва от категорията на активите, в която е отчетена първоначално, третира се като изходящ поток от ценни книжа и произтичащият входящ паричен поток се отчита по позиция 2.5.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
Всички ценни книжа се отчитат в съответния интервал по текущи пазарни стойности.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
По позиция 3.8 се отчитат само договорно налични суми.
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
За да се избегне двойно отчитане, входящите парични потоци не се отчитат по позиция 3.1 или 3.2 на капацитета за генериране на ликвидност.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Позициите в рамките на капацитета за генериране на ликвидност се отчитат в следните подкатегории:
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
Монети и банкноти
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Общият размер на паричните средства под формата монети и банкноти.
Coins and bank notes
Общият размер на резервите в централна банки съгласно член 10, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2015/61, които могат да бъдат изтеглени най-късно на следващия ден.
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
Тук не се отчитат ценни книжа, които представляват вземания от централни банки или вземания, гарантирани от централни банки.
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
Пазарната стойност на търгуемите активи в съответствие с членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61.
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Сумата, отчетена по позиция 3.3, която не се отнася за покрити облигации.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Сумата, отчетена по позиция 3.3.1, която се отнася за активи, представляващи вземания от централни банки или вземания, гарантирани от централни банки.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Сумата, отчетена по позиция 3.3.1, различна от отчетената по позиция 3.3.1.1, която се отнася за активи, представляващи вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Сумата, отчетена по позиция 3.3.1, различна от отчетената по позиция 3.3.1.1, която се отнася за активи, представляващи вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата, отчетена по позиция 3.3.1, различна от отчетената по позиция 3.3.1.1, която се отнася за активи, представляващи вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Сумата, отчетена по позиция 3.3, която се отнася за покрити облигации.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Пазарната стойност на търгуемите активи в съответствие с членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) 2015/61.
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Сумата, отчетена по позиция 3.4, която се отнася за корпоративни облигации с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Ниво 2А, покрити облигации (CQS 1, CQS2)
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата, отчетена по позиция 3.4, която се отнася за покрити облигации с първа или втора степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Сумата, отчетена по позиция 3.4, която се отнася за активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, централни банки, регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния сектор.
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Пазарната стойност на търгуемите активи в съответствие с членове 7, 8 и 12 или 13 от Регламент (ЕС) 2015/61.
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Сумата, отчетена по позиция 3.5, която се отнася за ценни книжа, обезпечени с активи, в т.ч. с жилищни ипотеки.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 13, параграф 2, букви а) от Регламент (ЕС) 2015/61 само обезпечените с активи ценни книжа с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 2Б.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
Сумата, отчетена по позиция 3.5, която се отнася за покрити облигации.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
Сумата, отчетена по позиция 3.5, която се отнася за корпоративни дългови ценни книжа.
The amount reported in item 3.5 which is covered bonds.
Сумата, отчетена по позиция 3.5, която се отнася за акции.
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
Сумата, отчетена по позиция 3.5, която се отнася за активи от ниво 2Б, неотчетени по позиции 3.5.1—3.5.4.
The amount reported in item 3.5 which is shares.
Пазарната стойност на търгуемите активи, различни от посочените по позиции 3.3, 3.4 и 3.5.
The amount reported in 3.5 which is Level 2B assets not reported in items 3.5.1 to 3.5.4.
Ценните книжа и потоците от ценни книжа от други търгуеми активи под формата на вътрешногрупови или собствени емисии не се отчитат в капацитета за генериране на ликвидност.
The market value of tradable assets other than those reported in items 3.3, 3.4 and 3.5.
Въпреки това паричните потоци от тези позиции се отчитат в съответната част на раздели 1 и 2 от образеца.
Securities and securities flows from other tradable assets in the form of intragroup or own issuances shall not be reported in the counterbalancing capacity.
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
централно правителство (CQS2-3)
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от централни правителства, с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
central government (CQS2-3)
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за акции.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за покрити облигации.
The amount reported in item 3.6 which is shares.
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за ценни книжа, обезпечени с активи.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
Сумата, отчетена по позиция 3.6, която се отнася за други търгуеми активи, неотчетени по позиции 3.6.1—3.6.5.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Нетъргуеми активи, приемливи за централна банка
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5..
Балансовата стойност на нетъргуемите активи, които са приемливо обезпечение при стандартни операции по поддържане на ликвидността от страна на централна банка, до които институцията има пряк достъп на своето равнище на консолидация.
non-tradable assets eligible for central bank
Когато активите са деноминирани във валута, която е включена в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/233 на Комисията [1] като валута, за която централната банка има изключително тясно определение за приемливост, институциите оставят това поле празно.
The carrying amount of non-tradable assets that are eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
Неусвоени получени улеснения с поето задължение
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 [1] as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.