natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общ размер на финансирането
6 months
в т.ч.: финансиране на дребно
1 year
в т.ч.: необезпечено финансиране на едро
2 years
в т.ч.: обезпечено финансиране
5 years
в т.ч.: първостепенни необезпечени ценни книжа
10 years
в т.ч.: покрити облигации
Spread
в т.ч.: ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи
Volume
C 70.00 — ПОДНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
Total Funding
Подновяване на финансирането
of which: Retail funding
> 1 ден ≤ 7 дни
of which: Unsecured wholesale funding
> 7 дни ≤ 14 дни
of which: Secured funding
> 14 дни ≤ 1 месец
of which: Senior unsecured securities
> 1 месец ≤ 3 месеца
of which: Covered bonds
> 3 месеца ≤ 6 месеца
of which: Asset backed securities including ABCP
> 6 Месеца
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
Общо нетни парични потоци
Roll-over of funding
Среден срок (в дни)
> 1 day ≤ 7 days
с настъпващ падеж
> 7 days ≤ 14 days
подновено
> 14 days ≤ 1 month
ново финансиране
> 1 Month ≤ 3 Months
нетно
> 3 Months ≤ 6 Months
Срок на финансирането с настъпващ падеж
> 6 Months
Срок на подновеното финансиране
Total net cashflows
Срок на новото финансиране
Average Term (days)
Ден
Maturing
Общ размер на финансирането
Roll over
Финансиране на дребно
New Funds
Обезпечено финансиране
Net
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Maturing Funds Term
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Roll-over Funds Term
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
New Funds Term
Допълнителни инструменти за наблюдение
Day
Общи бележки
Total funding
С цел наблюдение на ликвидния риск на институцията, попадащ извън обхвата на отчетите относно ликвидното покритие и стабилното финансиране, институциите попълват образеца в приложение XVIII съгласно указанията в настоящото приложение.
Retail funding
Общият размер на финансирането включва всички финансови пасиви, различни от деривати и къси позиции.
Secured funding
Счита се, че падежът на финансирането с отворен падеж, включително безсрочни влогове, настъпва на следващия ден.
ANNEX VIII
Първоначалният срок до падежа представлява времето между датата на иницииране и датата на падеж на финансирането.
ANNEX XIX
Датата на падежа на финансирането се определя в съответствие с параграф 12 от приложение XXIII.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Това означава, че при възможност за избор, какъвто е случаят по параграф 12 от приложение XXIII, първоначалният падеж на финансираната позиция може да бъде по-кратък от времето, което е изтекло от инициирането ѝ.
Additional Monitoring Tools
Остатъчният срок до падежа представлява времето между края на отчетния период и датата на падеж на финансирането.
General
При изчисляването на средно претегления първоначален или остатъчен срок до падежа на влоговете с падеж на следващия ден се счита, че срокът им до падежа е един ден.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
При изчисляването на първоначалния и остатъчния срок до падежа на финансирането, по което е предвидено предизвестие или клауза за обезсилване или предсрочно теглене в полза на контрагента на институцията, се приема, че предсрочното теглене ще настъпи на първата възможна дата.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Приема се, че перпетюитетните пасиви, с изключение на тези с възможност за избор, както е посочено в параграф 12 от приложение XXIII, имат фиксиран първоначален и остатъчен срок до падежа от двадесет години.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
За изчисляването на прага съгласно образци за отчитане C 67.00 и C 68.00 по съществена валута институциите използват праг в размер на 1 % от общия размер на пасивите във всички валути.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Концентрация на финансирането по контрагенти (C 67.00)
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Институциите следват указанията от настоящия раздел във връзка със събирането на информация относно концентрацията на финансирането по контрагенти на отчитащата се институция в образец C 67.00.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Институциите отчитат десетте най-значими контрагенти или група от свързани клиенти по смисъла на член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато финансирането, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, превишава праг от 1 % от общия размер на пасивите, отчетени по подредовете в раздел 1 от образеца.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Контрагентът, отчетен по позиция 1.01, представлява най-голямата сума на финансиране, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, която превишава прага от 1 % към отчетната дата; позиция 1.02 е втората по размер сума, превишаваща прага от 1 %; за останалите позиции се следва същият принцип.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Информацията за контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се отчита само веднъж в групата с най-големия размер на финансирането.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Институциите отчитат общия размер на останалата част от финансирането в раздел 2.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Общите суми по раздел 1 и раздел 2 са равни на общия размер на финансирането на институцията съгласно нейния счетоводен баланс, отчетен в съответствие с рамката за финансова отчетност (FINREP).
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
За всеки контрагент институциите отчитат всички колони от 010 до 080.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Когато е получено финансиране в повече от един вид продукт, се отчита видът продукт, в който е получен най-голям дял от финансирането.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Притежателят на ценните книжа може да бъде идентифициран на базата на полагане на максимални усилия.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Когато разполага с информация за притежателя на ценните книжа (в ролята си на банка депозитар), институция взима предвид тази сума при отчитането на концентрацията на контрагентите.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Когато за притежателя на ценните книжа няма налична информация, съответната сума не е необходимо да се отчита.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Указания относно конкретни колони:
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Името/фирмата на всеки контрагент, от когото е получено финансиране, превишаващо 1 % от общия размер на пасивите, се вписва в колона 010 в низходящ ред, т.е. по реда на размера на полученото финансиране.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Вписаното име/фирма на контрагента е пълното наименование на правния субект, от когото произхожда финансирането, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Идентификационният код на правния субект на контрагента.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
централни банки; ii) сектор „Държавно управление“; iii) кредитни институции; iv) други финансови предприятия: v) нефинансови предприятия; vi) домакинства.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
За групи от свързани клиенти не се посочва сектор.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
Instructions concerning specific columns:
За групи от свързани клиенти не се отчита държава.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
За контрагентите, отчетени в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на емитирания продукт, в който е получено финансирането, или при смесени видове продукти — продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането, като се използват следните кодове в получер курсив:
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
UWF (необезпечено финансиране на едро, получено от финансови клиенти, включително междубанкови парични средства)
The legal entity identifier code of the counterparty.
UWNF (необезпечено финансиране на едро, получено от нефинансови клиенти)
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
SFT (финансиране, получено по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) № 575/2013)
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
CB (финансиране, получено от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО)
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
ABS (финансиране, получено от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
IGCP (финансиране, получено от контрагенти в рамките на групата)
For groups of connected clients, no country shall be reported.
OSWF (друго обезпечено финансиране на едро)
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
OFP (други продукти за финансиране, например финансиране на дребно)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Общият размер на финансирането, получено от отчетените в колона 010 контрагенти, се отчита в колона 060, където институциите отчитат балансовите стойности.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
За размера на отчетеното в колона 060 финансиране, получено от контрагента, отчетен в колона 010, в колона 070 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Среднопретегленият първоначален срок до падежа се изчислява като средната стойност за първоначалния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от този контрагент.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от този контрагент.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
За размера на отчетеното в колона 060 финансиране, получено от контрагента, отчетен в колона 010, в колона 080 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Среднопретегленият остатъчен срок до падежа се изчислява като средната стойност за остатъчния срок до падежа (в оставащи дни) на финансирането, получено от този контрагент.
OSWF (other secured wholesale funding)
Концентрация на финансирането по видове продукти (C 68.00)
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Този образец е предназначен за събиране на информация за концентрацията на финансирането по видове продукти на отчитащата се институция, разпределена по следните видове финансиране съгласно посочените по-долу указания за редовете:
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Влогове на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
в т.ч. безсрочни влогове;
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява безсрочни влогове.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
в т.ч. срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
в т.ч. срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
в т.ч. спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики;
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики:
of which sight deposits;
без срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни, но обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Този ред не се отчита.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки със срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки без срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни, но обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Финансирането на едро се счита, че включва всеки от следните елементи:
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
необезпечено финансиране на едро;
This row shall not be reported.
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е необезпечено.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
в т.ч. заеми и влогове от финансови клиенти;
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от финансови клиенти.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Финансирането от централни банки не се включва в този ред.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
в т.ч. заеми и влогове от нефинансови клиенти;
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от нефинансови клиенти.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата;
unsecured wholesale funding;
Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от субекти в рамките на групата.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Финансирането на едро от субекти в рамките на групата се отчита само на индивидуална или подконсолидирана основа.
of which loans and deposits from financial customers;
обезпечено финансиране на едро;
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е обезпечено.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
в т.ч. сделки за финансиране с ценни книжа;
of which loans and deposits from non-financial customers;
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
в т.ч. емитиране на покрити облигации
of which loans and deposits from intra-group entities;
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
в т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи;
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи.
secured wholesale funding;
в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата;
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от субекти в рамките на групата.
of which Securities Financing Transactions;
За попълването на този образец институциите отчитат общия размер на финансирането, получено от всяка категория продукти, което превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
3.
of which covered bond issuances;
За всеки вид продукт институциите отчитат всички колони от 010 до 050.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
За определяне на тези видове продукти, от които е получено финансиране, се използва прагът от 1 % от общия размер на пасивите в съответствие със следното:
of which asset backed security issuances;
прагът от 1 % от общия размер на пасивите се прилага за видовете продукти, посочени в следните редове: 1.1 „безсрочни влогове“; 1.2. „срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.3.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
„срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.4 „спестовни сметки“.
of which loans and deposits from intra-group entities.
2.1 „необезпечено финансиране на едро“; 2.2 „обезпечено финансиране на едро“;
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
по отношение на изчисляването на прага от 1 % от общия размер на пасивите за ред 1.4 „спестовни сметки“, прагът се прилага спрямо сбора на 1.4.1 и 1.4.2;
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
за редове 1.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.