natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
други търгуеми активи
Level 2B shares
други активи
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Задължения, които не са отчетени по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове (с изключение на влоговете, получени като обезпечение)
other tradable assets
стабилни влогове на дребно
other assets
други влогове на дребно
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
оперативни влогове
stable retail deposits
неоперативни влогове на кредитни институции
other retail deposits
неоперативни влогове на други финансови клиенти
operational deposits
неоперативни влогове на централни банки
non-operational deposits from credit institutions
неоперативни влогове на нефинансови предприятия
non-operational deposits from other financial customers
неоперативни влогове на други контрагенти
non-operational deposits from central banks
Валутни суапове с настъпващ падеж
non-operational deposits from non-financial corporates
Задължения по деривати, различни от отчетените по позиция 1.4
non-operational deposits from other counterparties
Други изходящи парични потоци
FX-swaps maturing
Общо изходящи потоци
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Other outflows
По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
Total outflows
Вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
INFLOWS
Ниво 2Б, ABS (CQS1)
Greater than overnight up to 2 days
Вземания, неотчетени по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
клиенти на дребно
Level 2B ABS (CQS1)
нефинансови предприятия
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
кредитни институции
retail customers
други финансови клиенти
non-financial corporates
централни банки
credit institutions
други контрагенти
other financial customers
Вземания по деривати, различни от отчетените по позиция 2.3
central banks
Ценни книжа с настъпващ падеж в собствения портфейл
other counterparties
Други входящи потоци
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Общо входящи потоци
Paper in own portfolio maturing
Нетен договорен недостиг
Other inflows
Кумулиран нетен договорен недостиг
Total inflows
КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
Net contractual gap
Начален запас
Cumulated net contractual gap
Монети и банкноти
COUNTERBALANCING CAPACITY
Резерви при централна банка с възможност за изтегляне
Initial stock
Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQ1-3)
coins and bank notes
централно правителство (CQS1)
Withdrawable central bank reserves
централно правителство (CQS2 & 3)
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
акции
central government (CQS1)
покрити облигации
central government (CQS 2 & 3)
Нетъргуеми активи, приемливи за централна банка
shares
Неусвоени получени улеснения с поето задължение
covered bonds
Ниво 1, улеснения
non tradable assets eligible for central banks
Ниво 2Б, улеснения с ограничено ползване
undrawn committed facilities received
Ниво 2Б, улеснения по институционални защитни схеми
Level 1 facilities
Други улеснения
Level 2B restricted use facilities
от контрагенти в рамките на групата
Level 2B IPS facilities
от други контрагенти
other facilities
Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
from intragroup counterparties
Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
from other counterparties
УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Net change of Counterbalancing Capacity
Изходящи потоци по улеснения с поето задължение
Cumulated Counterbalancing Capacity
Кредитни улеснения с поето задължение
CONTINGENCIES
считани от получателя като ниво 2Б
Outflows from committed facilities
Ликвидни улеснения
Committed credit facilities
Изходящи потоци вследствие на понижаване на кредитната оценка
considered as Level 2B by the receiver
Изходящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции)
Liquidity facilities
Входящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции и ценните книжа с настъпващ падеж)
Outflows due to downgrade triggers
Входящи потоци от ценните книжа с настъпващ падеж при вътрешногрупови или институционални защитни схеми
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Висококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Невисококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Изходящи потоци от влогове съгласно поведенческия профил
HQLA central bank eligible
Входящи парични потоци от заеми и аванси съгласно поведенческия профил
non-HQLA central bank eligible
Усвоявания по улеснения с поето задължение съгласно поведенческия профил
Behavioural outflows from deposits
ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Behavioural inflows from loans and advances
ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII
Behavioural draw-downs of committed facilities
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
ANNEX XII
ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ РЕДОВЕ
ANNEX XXIII
Институциите прилагат указанията от настоящото приложение, за да отразят в образеца от приложение XXII падежните несъответствия по своите дейности („падежна стълбица“).
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Като инструмент за наблюдение, падежната стълбица обхваща договорните потоци и условните изходящи потоци.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Договорните потоци, които са резултат от правно обвързващи споразумения, и остатъчният срок до падежа от отчетната дата се отчитат съгласно разпоредбите на тези правни споразумения.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Институциите не отчитат входящите потоци двукратно.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
В колоната „Начални запаси“ се отчитат запасите по позициите към отчетната дата.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Попълват се само празните бели полета на образеца от приложение XXII.
Institutions shall not double count inflows.
Разделът от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Изходящи и входящи потоци“, обхваща бъдещите договорни парични потоци от всички балансови и задбалансови позиции.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Отчитат се само изходящите и входящите потоци по действащите към отчетната дата договори.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, се посочват запасите от свободни от тежести активи или други източници на финансиране, които към отчетната дата са юридически и фактически на разположение на институцията за покриване на потенциалния недостиг по договорите.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Отчитат се само изходящите и входящите потоци по съществуващите към отчетната дата договори.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Изходящите и входящите парични потоци в съответните раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“ се отчитат на брутна основа с положителен знак.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Сумите, които трябва да бъдат платени и получени, се отчитат съответно в раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, изходящите и входящите потоци се отчитат на нетна основа, с положителен знак, ако потокът е входящ, и с отрицателен знак, ако потокът е изходящ.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
За паричните потоци се отчитат дължимите суми.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Потоците от ценни книжа се отчитат по текуща пазарна стойност.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Потоците, произтичащи по кредитни линии и линии за ликвидност, се отчитат по наличните договорни суми.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Договорните потоци се разпределят в двадесет и двата времеви интервала според техния остатъчен срок до падежа, като под дни се разбира календарни дни.
Securities flows shall be reported at current market value.
Отчитат се всички договорни потоци, включително всички съществени парични потоци от нефинансови дейности като данъци, премии, дивиденти и наеми.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
При определяне на договорните срокове до падеж на потоците институциите следват консервативен подход, като за целта осигуряват спазването на всички посочени по-долу изисквания:
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
при наличието на опция за отложено плащане или получаване на авансово плащане се счита, че опцията ще бъде упражнена така, че да доведе до авансови изходящи потоци или отложени входящи потоци за институцията;
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
когато опцията, водеща до авансови изходящи потоци от институцията, може да бъде упражнена единствено по преценка на институцията, се счита, че тя ще бъде упражнена само когато съществуват пазарни очаквания, че институцията ще направи това.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Счита се, че опцията няма да бъде упражнена, когато това би довело до авансови входящи потоци към институцията или отложени изходящи потоци от институцията.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Всеки изходящ паричен поток, който би бил договорно задействан от този входящ поток — както при финансиране чрез посредник — се отчита на същата дата, както входящия поток;
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
всички безсрочни влогове или влогове без договорен падеж се отчитат като „овърнайт“ в колона 020;
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
падежът на отворените репо сделки, обратните репо сделки и сделките със сходен характер, които във всеки един момент могат да бъдат прекратени от всяка една от страните, се счита, че е на следващия ден, освен ако срокът на предизвестие е повече от един ден, в който случай те се отчитат в съответните времеви интервали според срока на предизвестие;
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
падежът на срочните влогове на дребно с възможност за предсрочно теглене се счита, че настъпва в периода, през който предсрочното теглене на влога няма да доведе до заплащането на такса съгласно член 25, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/61;
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
когато институцията не е в състояние да определи график на минималните договорни плащания за определена позиция или част от нея съгласно правилата, посочени в настоящия параграф, тя отчита позицията или частта от нея в колона 220 — „по-голям от 5 години“.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Изходящите и входящите потоци от лихви по всички балансови и задбалансови инструменти се включват в съответните позиции на раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
При валутните суапове с настъпващ падеж се посочва условната стойност на падеж на кръстосани валутни суапове, на форуърдни валутни сделки, както и на валутни спот договори, по които не е извършен сетълмент, в приложимите времеви интервали от образеца.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Паричните потоци от сделки, по които не е извършен сетълмент, се отчитат малко преди сетълмента, по съответните редове и интервали.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
За позиции, по които институцията не осъществява дейност, като например случаите, когато в дадена категория няма влогове, не се попълва нищо.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Просрочените позиции и позициите, по отношение на които институцията има основания да очаква неизпълнение, не се отчитат.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Когато получено обезпечение бъде повторно заложено в сделка, чийто падеж настъпва след този на сделката, по която институцията е получила обезпечението, в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“ се отчита изходящ поток от ценни книжа в размер на справедливата стойност на полученото обезпечение в съответния интервал според срока до падежа на сделката, довела до получаването на обезпечението.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Позициите в рамките на групата не засягат отчитането на консолидирана основа.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
010 — 380
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
1 ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Общият размер на изходящите парични потоци се отчита в следните подкатегории:
010 to 380
Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа
1 OUTFLOWS
Изходящи парични потоци, произтичащи от емитирани от отчитащата се институция дългови ценни книжа, т.е. собствени емисии.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, отчетени в ред 1.1, която се отнася за необезпечен дълг, емитиран от отчитащата се институция към трети страни.
Liabilities resulting from securities issued
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, отчетени в ред 1.1, която се отнася за облигации, отговарящи на условията за третирането по член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, отчетени в ред 1.1, която се отнася за секюритизационни сделки с трети страни по смисъла на член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Сумата на изходящите парични потоци, произтичащи от емитирани ценни книжа, отчетени в ред 1.1, различни от отчетените в горните подкатегории.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Общият размер на всички изходящи парични потоци, които произтичат от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по смисъла на член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Забележка: Тук се отчитат само парични потоци.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Потоците от ценни книжа, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се отчитат в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 1, се отчитат в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1, обезпечена с активи, които не са покрити облигации.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от централни банки или такива, гарантирани от централни банки.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1.1, различни от отчетените по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Ниво 1 (CQS 2, CQS3)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1.1, различни от отчетените по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Ниво 1 (CQS 4+)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1.1, различни от отчетените по позиция 1.2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Level 1 (CQS 4+)
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.1, обезпечена с активи, които са покрити облигации.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Обърнете внимание, че в съответствие с член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/61 само покритите облигации с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 1.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които биха отговаряли на изискванията по членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) 2015/61, ако не служеха като обезпечение по конкретната сделка.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 2А, се отчитат в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS 1)
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.2, обезпечена с корпоративни облигации с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Сумата на изходящите парични потоци, отчетени по позиция 1.2.2, обезпечена с покрити облигации с първа или втора степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.