natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ако даден финансов инструмент е допуснат до търговия или се търгува, включително когато нареждане или котировка е подадено за първи път, след 18:00 ч. централноевропейско време на деня, в който мястото на търговия или систематичният участник е отворен за търговия, референтните данни за съответния финансов инструмент се предоставят до 21:00 ч. централноевропейско време на следващия ден, в който мястото на търговия или систематичният участник е отворен за търговия.
Where a financial instrument is admitted to trading or traded, including where an order or a quote is placed for the first time, after 18.00 CET on a day on which a trading venue or systematic internaliser is open for trading, the reference data in respect of the financial instrument concerned shall be provided by 21.00 CET on the next day on which the trading venue or systematic internaliser concerned is open for trading.
Идентифициране на финансовите инструменти и юридическите лица
Identification of financial instruments and legal entities
Преди да започне търговията с финансов инструмент на място на търговия или чрез систематичен участник, мястото на търговия или съответният систематичен участник получава международния идентификационен номер на ценни книжа по ISO 6166 („ISIN“) на финансовия инструмент.
Prior to the commencement of trading in a financial instrument in a trading venue or systematic internaliser, the trading venue or systematic internaliser concerned shall obtain the ISO 6166 International Securities Identifying Number (‘ISIN’) code for the financial instrument.
Местата на търговия и систематичните участници гарантират, че идентификационните кодове на правните субекти, включени в предоставените референтни данни, са в съответствие със стандарт ISO 17442:2012, отнасят се до съответния емитент и са включени в глобалната система за идентификационни кодове на правни субекти, поддържана от централното оперативно звено, назначено от Регулаторния надзорен комитет на ИКПС.
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that legal entity identifier codes included in the reference data provided comply with the ISO 17442:2012 standard, pertain to the issuer concerned, and are listed in the Global Legal Entity Identifier database maintained by the Central Operating Unit appointed by the the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee.
Процедури за осигуряване на ефективното получаване на референтните данни
Arrangements to ensure effective receipt of reference data
Компетентните органи наблюдават и оценяват пълнотата на референтните данни, които получават от място на търговия или систематичен участник, както и съответствието на тези данни със стандартите и форматите, определени в таблица 3 от приложението.
Competent authorities shall monitor and assess the completeness of the reference data they receive from a trading venue or systematic internaliser, and the compliance of that data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
След като получат референтни данни за всеки ден, в който местата на търговия и систематичните участници са отворени за търговия, компетентните органи уведомяват местата на търговия и систематичните участници за всеки пропуск в данните и за всяко неизпълнение на задължението за предоставяне на референтни данни преди сроковете, посочени в член 2.
Following receipt of reference data in respect of each day on which trading venues and systematic internalisers are open for trading, competent authorities shall notify trading venues and systematic internalisers of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 2.
ESMA наблюдава и оценява пълнотата на референтните данни, които получава от компетентните органи, както и съответствието на тези данни със стандартите и форматите, определени в таблица 3 от приложението.
ESMA shall monitor and assess the completeness of reference data it receives from competent authorities, and compliance of the data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
След като получи референтни данни от компетентните органи, ESMA ги уведомява за всеки пропуск в данните и за всяко неизпълнение на задължението за предоставяне на референтни данни преди сроковете, посочени в член 7, параграф 1.
Following receipt of reference data from competent authorities, ESMA shall notify them of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 7(1).
Процедури за осигуряване на качеството на референтните данни
Arrangements to ensure the quality of the reference data
Компетентните органи извършват оценки на качеството на съдържанието и точността на референтните данни, получени съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, най-малко веднъж на тримесечие.
Competent authorities shall conduct quality assessments regarding the content and accuracy of the reference data received pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) No 600/2014 on at least a quarterly basis.
Методи и процедури за предаване на референтните данни
Methods and arrangements for supplying reference data
Местата на търговия и систематичните участници гарантират, че предоставят пълни и точни референтни данни на съответните компетентни органи съгласно членове 1 и 3.
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that they provide complete and accurate reference data to their competent authorities pursuant to Articles 1 and 3.
Местата на търговия и систематичните участници въвеждат методи и процедури, които им позволяват да установят непълните или неточните референтни данни, които вече са подадени.
Trading venues and systematic internalisers shall put methods and arrangements in place that enable them to identify incomplete or inaccurate reference data previously submitted.
Когато разкрие, че подадените референтни данни са непълни или неточни, мястото на търговия или систематичният участник незабавно уведомява за това съответния му компетентен орган и без излишно забавяне предава на компетентния орган необходимите пълни и точни референтни данни.
A trading venue or systematic internaliser detecting that submitted reference data is incomplete or inaccurate shall promptly notify its competent authority and transmit to the competent authority complete and correct relevant reference data without undue delay.
Процедури за ефикасен обмен и публикуване на референтните данни
Arrangements for efficient exchange and publication of reference data
Компетентните органи предават на ESMA пълни и точни референтни данни ежедневно и не по-късно от 23:59 ч. централноевропейско време, като използват защитен канал за електронна комуникация, създаден за тази цел между компетентните органи и ESMA.
Competent authorities shall transmit complete and accurate reference data to ESMA each day no later than 23.59 CET using the secure electronic communication channel established for that purpose between competent authorities and ESMA.
На деня, следващ получаването на референтните данни в съответствие с параграф 1, ESMA консолидира получените от всеки компетентен орган данни.
On the day following receipt of reference data in accordance with paragraph 1, ESMA shall consolidate the data received from each competent authority.
ESMA предоставя на всички компетентни органи достъп до консолидираните данни до 08:00 ч. централноевропейско време на деня, следващ тяхното получаване, като използва посочения в параграф 1 защитен канал за електронна комуникация.
ESMA shall make the consolidated data available to all competent authorities by 8.00 CET on the day following its receipt using the secure electronic communication channels referred to in paragraph 1.
Компетентните органи използват консолидираните данни по отношение на произволен ден, за да потвърдят отчетите за сделките, изпълнени в същия ден и докладвани в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
Competent authorities shall use the consolidated data in respect of a given day to validate the transaction reports in respect of transactions executed on that given day and reported pursuant to Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Всеки компетентен орган използва консолидираните данни за даден ден за обмена на отчетите за сделките, предоставени на този ден, в съответствие с член 26, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 600/2014.
Each competent authority shall use the consolidated data for a given day to exchange transaction reports submitted on that given day in accordance with the second subparagraph of Article 26(1) of Regulation (EU) No 600/2014.
ESMA публикува референтните данни в електронна и машинночетима форма с възможност за изтегляне.
ESMA shall publish the reference data in an electronic, downloadable and machine-readable form.
Настоящият регламент се прилага от датата, посочена в член 55, втора алинея от Регламент (ЕС) № 600/2014.
It shall apply from the date referred to in the second paragraph of Article 55 of Regulation (EU) No 600/2014.
ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84.
Код за класифициране на финансовите инструменти по ISO 10962.
ISO 10962 CFI code
Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2).
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
Трибуквен код на валутата (код на валута по ISO 4217).
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
„T“ — означава, че се използва буквата „Т“
‘T’ – means that the letter 'T' shall be used
Формат за представяне на дата по ISO 8601
ISO 8601 date format
пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
4 буквени символа
4 alphabetic characters
„EONA“ — EONIA
‘EONA’ – EONIA
„EONS“ — EONIA SWAP
‘EONS’ – EONIA SWAP
„EURI“ — EURIBOR
‘EURI’ – EURIBOR
„EUUS“ — EURODOLLAR
‘EUUS’ – EURODOLLAR
„EUCH“ — EuroSwiss
‘EUCH’ – EuroSwiss
„GCFR“ — GCF REPO
‘GCFR’ – GCF REPO
„ISDA“ — ISDAFIX
‘ISDA’ – ISDAFIX
„LIBI“ — LIBID
‘LIBI’ – LIBID
„LIBO“ — LIBOR
‘LIBO’ – LIBOR
„MAAA“ — Muni AAA
‘MAAA’ – Muni AAA
„PFAN“ — Pfandbriefe
‘PFAN’ – Pfandbriefe
„TIBO“ — TIBOR
‘TIBO’ – TIBOR
„STBO“ — STIBOR
‘STBO’ – STIBOR
„BBSW“ — BBSW
‘BBSW’ – BBSW
„JIBA“ — JIBAR
‘JIBA’ – JIBAR
„BUBO“ — BUBOR
‘BUBO’ – BUBOR
„CDOR“ — CDOR
‘CDOR’ – CDOR
„CIBO“ — CIBOR
‘CIBO’ – CIBOR
„MOSP“ — MOSPRIM
‘MOSP’ – MOSPRIM
„NIBO“ — NIBOR
‘NIBO’ – NIBOR
„PRBO“ — PRIBOR
‘PRBO’ – PRIBOR
„TLBO“ — TELBOR
‘TLBO’ – TELBOR
„WIBO“ — WIBOR
‘WIBO’ – WIBOR
„TREA“ — съкровищни бонове
‘TREA’ – Treasury
„SWAP“ — суап
‘SWAP’ – SWAP
„FUSW“ — фючърсен суап (Future SWAP)
‘FUSW’ – Future SWAP
Код FISN (съкратено наименование на финансов инструмент) по ISO 18774.
FISN code as defined in ISO 18774
Класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии за таблица 3 (полета 35—37)
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (Fields 35 to 37)
„AGRI“ — селско стопанство
‘AGRI’ -Agricultural
„GROS“ — маслодайни семена и плодове
‘GROS’ – Grains and Oil Seeds
„FWHT“ — фуражна пшеница
‘FWHT’ – Feed Wheat
„SOYB“ — соя
‘SOYB’ – Soybeans
„CORN“ — царевица
‘CORN’ – Maize
„RPSD“ — рапица
‘RPSD’ – Rapeseed
„RICE“ — ориз
‘RICE’ – Rice
„OTHR“ — други
‘OTHR’ – Other
„SOFT“ — нетрайни продукти
‘SOFT’ – Softs
„CCOA“ — какао
‘CCOA’ – Cocoa
„ROBU“ — кафе „Робуста“
‘ROBU’ – Robusta Coffee
„WHSG“ — бяла захар
‘WHSG’ – White Sugar
„BRWN“ — нерафинирана захар
‘BRWN’ – Raw Sugar
„POTA“ — картофи
‘POTA’ – Potato
„OOLI“ — маслиново масло
‘OOLI’ – Olive oil
„LAMP“ — маслиново масло за осветление
‘LAMP’ – Lampante
„DIRY“ — мляко и млечни продукти
‘DIRY’ – Dairy
„FRST“ — горскостопански продукти
‘FRST’ – Forestry
„SEAF“ — риба и морски дарове
‘SEAF’ – Seafood
„LSTK“ — селскостопански животни
‘LSTK’ – Livestock
„GRIN“ — зърнено-житни продукти
‘GRIN’ – Grain
„MWHT“ — хлебна пшеница
‘MWHT’ – Milling Wheat
„NRGY“ — енергийни продукти
‘NRGY’ – Energy
„ELEC“ — електроенергия
‘ELEC’ – Electricity
„BSLD“ — базово натоварване
‘BSLD’ -Base load
„FITR“ — финансови права за пренос
‘FITR’ – Financial Transmission Rights
„PKLD“ — върхово натоварване
‘PKLD’ – Peak load
„OFFP“ — извънвърхово
‘OFFP’ – Off-peak
„NGAS“ — природен газ
‘NGAS’ – Natural Gas
„GASP“ — GASPOOL
‘GASP’ – GASPOOL
„LNGG“ — LNG
‘LNGG’ – LNG
„NBPG“ — NBP
‘NBPG’ – NBP
„NCGG“ — NCG
‘NCGG’ – NCG
„TTFG“ — TTF
‘TTFG’ – TTF
„OILP“ — нефт
‘OILP’ – Oil
„BAKK“ — Bakken
‘BAKK’ – Bakken
„BDSL“ — биодизел
‘BDSL’ – Biodiesel
„BRNT“ — Брент
‘BRNT’ – Brent
„BRNX“ — Брент NX
‘BRNX’ – Brent NX
„CNDA“ — канадски
‘CNDA’ – Canadian
„COND“ — кондензат
‘COND’ – Condensate
„DSEL“ — дизел
‘DSEL’ – Diesel
„DUBA“ — Дубай
‘DUBA’ – Dubai
„ESPO“ — ESPO
‘ESPO’ – ESPO
„ETHA“ — етанол
‘ETHA’ – Ethanol
„FUEL“ — гориво
‘FUEL’ – Fuel
„FOIL“ — мазут
‘FOIL’ – Fuel Oil
„GOIL“ — газьол
‘GOIL’ – Gasoil
„GSLN“ — бензин
‘GSLN’ – Gasoline
„HEAT“ — мазут за отопление
‘HEAT’ – Heating Oil
„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели
‘JTFL’ – Jet Fuel
„KERO“ — керосин
‘KERO’ – Kerosene
„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)
‘LLSO’ – Light Louisiana Sweet (LLS)
„MARS“ — Mars
‘MARS’ – Mars
„NAPH“ — нафта
‘NAPH’ – Naptha
„NGLO“ — NGL
‘NGLO’ – NGL
„TAPI“ — Tapis
‘TAPI’ – Tapis
„URAL“ — Урал
‘URAL’ – Urals
„WTIO“ — WTI
‘WTIO’ – WTI
„COAL“ — въглища
‘COAL’ – Coal
„INRG“ — Inter Energy
‘INRG’ – Inter Energy
„RNNG“ — възобновяема енергия
‘RNNG’ – Renewable energy
„LGHT“ — леки дестилати
‘LGHT’ – Light ends
„DIST“ — дестилати
‘DIST’ – Distillates
„ENVR“ — околна среда
‘ENVR’ – Environmental
„EMIS“ — емисии
‘EMIS’ – Emissions
„CERE“ — CER
‘CERE’ – CER
„ERUE“ — ERU
‘ERUE’ – ERU
„EUAE“ — EUA
‘EUAE’ – EUA
„EUAA“ — EUAA
‘EUAA’ – EUAA
„WTHR“ — време
‘WTHR’ – Weather
„CRBR“ — свързани с въглерода
‘CRBR’ – Carbon related
„FRGT“ — товарен превоз
‘FRGT’ – ‘Freight’
„WETF“ — в наливно състояние
‘WETF’ – Wet
„TNKR“ — танкери
‘TNKR’ – Tankers
„DRYF“ — в насипно състояние
‘DRYF’ – Dry
„DBCR“ — кораби за насипни товари
‘DBCR’ – Dry bulk carriers
„CSHP“ — контейнеровози
‘CSHP’ – Container ships
„FRTL“ — торове
‘FRTL’ – ‘Fertilizer’
„AMMO“ — амоняк
‘AMMO’ – Ammonia
„DAPH“ — DAP (диамониев фосфат)
‘DAPH’ – DAP (Diammonium Phosphate)
„PTSH“ — поташ
‘PTSH’ – Potash
„SLPH“ — сяра
‘SLPH’ -Sulphur
„UREA“ — карбамид
‘UREA’ – Urea
„UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат)
‘UAAN’ – UAN (urea and ammonium nitrate)
„INDP“ — промишлени продукти
‘INDP’ – Industrial products
„CSTR“ — строителство
‘CSTR’ – Construction
„MFTG“ — преработвателна промишленост
‘MFTG’ – Manufacturing
„METL“ — метали
‘METL’ – Metals
„NPRM“ — нескъпоценни метали
‘NPRM’ – Non Precious
„ALUM“ — алуминий
‘ALUM’ – Aluminium
„ALUA“ — алуминиеви сплави
‘ALUA’ – Aluminium Alloy
„CBLT“ — кобалт
‘CBLT’ – Cobalt
„COPR“ — мед
‘COPR’ – Copper
„IRON“ — желязна руда
‘IRON’ – Iron ore
„LEAD“ — олово
‘LEAD’ – Lead
„MOLY“ — молибден
‘MOLY’ – Molybdenum
„NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)
‘NASC’ – NASAAC
„NICK“ — никел
‘NICK’ – Nickel
„STEL“ — стомана
‘STEL’ – Steel
„TINN“ — калай
‘TINN’ – Tin
„ZINC“ — цинк
‘ZINC’ – Zinc
„PRME“ — скъпоценни метали
‘PRME’ – Precious
„GOLD“ — злато
‘GOLD’ – Gold
„SLVR“ — сребро
‘SLVR’ – Silver
„PTNM“ — платина
‘PTNM’ – Platinum
„PLDM“ — паладий
‘PLDM’ – Palladium
„MCEX“ — различни екзотични стоки
‘MCEX’ – Multi Commodity Exotic
„PAPR“ — хартия
‘PAPR’ – Paper
„CBRD“ — велпапе
‘CBRD’ – Containerboard
„NSPT“ — вестникарска хартия
‘NSPT’ – Newsprint
„PULP“ — хартиена маса
‘PULP’ – Pulp
„RCVP“ — рециклирана хартия
‘RCVP’ – Recovered paper
„POLY“ — полипропилен
‘POLY’ – Polypropylene
„PLST“ — пластмаса
‘PLST’ – Plastic
„INFL“ — инфлация
‘INFL’ – Inflation
„OEST“ — официална икономическа статистика
‘OEST’ – Official economic statistics
„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел 10 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията [1].
‘OTHC’ – Other C10 as defined in Table 10.1 of Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 [1]
Елементи, които се докладват като референтни данни за финансовите инструменти
Details to be reported as financial instrument reference data
ДОКЛАДВАНИ ДАННИ
CONTENT TO BE REPORTED
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ФОРМАТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДВАНЕТО
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Обозначаване за стоков дериват или дериват върху квоти за емисии
Commodities or emission allowance derivative indicator
Обозначава се дали финансовият инструмент попада в обхвата на определението за стоков дериват съгласно член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 600/2014, или е дериват, свързан с квотите за емисии, посочен в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014 or is a derivative relating to emission allowances referred to in Section C(4) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
„true“ — да
‘true’ – Yes
„false“ — не
‘false’ – No
Посочва се дали емитентът на финансовия инструмент е заявил, или одобрил търговията или допускането до търговия на финансовия си инструмент на място на търговия.
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of its financial instrument on a trading venue.
„true“ — да
‘true’- Yes
Дата и час на заявлението за допускане до търговия на мястото на търговия.
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Когато е приложимо, дата и час на прекратяване на търговията с финансовия инструмент или на допускането му до търговия на мястото на търговия.
Where available, the date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
При суапции, по които базовият суап е в една валута, това е условната валута на базовия суап.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
При суапции, по които базовият инструмент е в множество валути, това е условната валута на компонент 1 на суапа.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Дата на падежа на финансовия инструмент.
Date of maturity of the financial instrument.
Полето се отнася за дългови инструменти с определен падеж.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
Фиксиран лихвен процент
Fixed rate
7,0 означава 7 %; 0,3 означава 0,3 %)
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
Идентификационни данни на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент
Where an identifier exists.
Попълва се, ако има такива идентификационни данни.
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Наименование на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент
Where no identifier exists, name of the index.
Ако няма идентификационни данни, се попълва наименованието на индекса.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Срок на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент.
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+„DAYS“ — дни
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+„WEEK“ — седмици
INTEGER-3+‘MNTH’ – months
INTEGER-3+„MNTH“ — месеци
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Спред в базисни пунктове на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент
Number of basis points above or below the index used to calculate a price
Брой базисни пунктове над или под индекса, използван за изчисляване на цената.
Seniority of the bond
Ранг на облигацията
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.
Посочете вида облигация: първостепенен дълг, тип „мецанин“, подчинен или второстепенен дълг.
‘SNDB’ – Senior Debt
„SNDB“ — първостепенен дълг
‘MZZD’ – Mezzanine
„MZZD“ — дълг „мецанин“
‘SBOD’ – Subordinated Debt
„SBOD“ — подчинен дълг
‘JUND’ – Junior Debt
Падеж
Expiry date of the financial instrument.
Падеж на финансовия инструмент.
Field applicable to derivatives with a defined expiry date.
Полето се отнася за деривати с определен падеж.
Price multiplier
Множител на цената
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор.
For a future or option on an index, the amount per index point.
При фючърси или опции върху индекси се посочва стойността на един пункт на индекса.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се посочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането.
Underlying instrument code
Код на базовия инструмент
ISIN code of the underlying instrument.
Посочва се ISIN кодът на базовия инструмент.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
За американски или глобални депозитарни разписки и други подобни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инструмент, на който се основават разглежданите финансови инструменти.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инструмента, за който конвертируемите облигации могат да бъдат заменени.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
За деривати или други инструменти с базов инструмент се посочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия.
Where the underlying is a stock dividend, then the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези дивиденти.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс.
Where the underlying is a basket, include the ISINs of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посочват ISIN кодовете на всеки от включените в кошницата инструменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия.
Fields 26 and 27 shall be reported as many times as necessary to list all instruments in the basket.
Полета 26 и 27 се докладват толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инструменти в кошницата.
Underlying issuer
Емитент
In case the instrument is referring to an issuer, rather than to one single instrument, the LEI code of the Issuer.
В случай че в инструмента е посочен емитент, а не един отделен инструмент, се посочва ИКПС на емитента.
Underlying index name
Наименование на базовия индекс
In case the underlying is an Index, the name of the index.
Ако базовият инструмент е индекс, се посочва наименованието на индекса.
Term of the underlying index
Срок на базовия индекс
In case the underlying is an index, the term of the index.
Ако базовият инструмент е индекс, се посочва срокът на индекса.
Option type
Вид на опцията
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив), или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка, или за продажба може да се извърши към момента на упражняването.
In case of swaptions it shall be:
При суапции видът на опцията е:
‘Put’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„за продажба“ — при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като получател по фиксирана цена.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.