natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Инвестиционно решение в рамките на дружеството
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
Код, чрез който се идентифицира лицето или алгоритъмът в рамките на инвестиционния посредник, който отговаря за вземането на инвестиционното решение в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията [2].
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Когато лицето, отговарящо за вземането на инвестиционното решение, е физическо лице, лицето, което отговаря или е поело основната отговорност за инвестиционното решение, трябва да бъде идентифицирано с NATIONAL_ID.
Investment decision within firm
Ако при вземането на инвестиционното решение се използва алгоритъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Това поле се оставя празно, когато инвестиционното решение не е било взето от лице или алгоритъм в рамките на инвестиционния посредник.
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
NATIONAL_ID — Физически лица
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
ALPHANUM-50 — Алгоритми
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
Първоначално определяне на нареждането
NATIONAL_ID — Natural persons
Код, използван за идентифициране на нареждане, което е получено от клиента или генерирано от инвестиционния посредник преди нареждането да е обработено и подадено на мястото на търговия или инвестиционния посредник.
ALPHANUM-50 — Algorithms
Индикатор за покупка/продажба
Initial order designation
Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
При опции и суапции купувачът е контрагентът, който има право да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия.
Buy-Sell indicator
При фючърси и форуърди, различни от валутни фючърси и форуърди, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента.
To show if the order is to buy or sell.
При суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който поема риска от промяна в цените на базовата ценна книга и който получава сумата на ценната книга.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Продавачът е контрагентът, който заплаща сумата на ценната книга.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
При суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксиран лихвен процент.
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната лихва.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
При базисни суапове (лихвени суапове от вида плаващ за плаващ — „float-to-float“), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
При валутни суапове и форуърди и при кръстосани валутни суапове, купувачът е контрагентът, който получава валутата, която е първа от валутите, подредени по азбучен ред по стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, доставящ тази валута.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
При суапове, свързани с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните дивидентни плащания.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксирания лихвен процент.
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
При дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опциите и суапциите, купувачът е контрагентът, купуващ защитата.
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Продавачът е контрагентът, който продава защитата.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
При дериватни договори, свързани със стоки или квоти за емисии, купувачът е контрагентът, който получава стоката или квотата за емисии, посочена в доклада, а продавачът е контрагентът, предоставящ тази стока или квота за емисии.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
При форуърдни лихвени споразумения купувачът е контрагентът, който плаща фиксирания лихвен процент, а продавачът е контрагентът, който го получава.
The seller is the counterparty selling the protection.
При увеличаване на условната стойност купувачът и страната, придобиваща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и страната, която предоставя финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
При намаляване на условната стойност купувачът и страната, предоставяща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и страната, която придобива финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
„BUYI“ — купува
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
„SELL“ — продава
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Идентификационен код на финансовите инструменти
‘BUYI’ — buy
Индивидуален и еднозначен идентификационен код на финансовия инструмент.
‘SELL’ — sell
Цена
Financial instrument identification code
Ограничение за цената на нареждането, с изключение на комисионата и начислените лихви, според случая.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
При заповеди за спиране това е стоп цена за нареждането.
Price
При опционни договори цената е премията по деривативния договор за базов актив или пункт на индекса.
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
При финансови залагания въз основа на спред цената е референтната цена на прекия базов инструмент.
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
При суапове за кредитно неизпълнение (CDS) цената е купонът, изразен в базисни пунктове.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Когато цената е изразена като парична стойност, цената се представя в основната валутна единица.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Когато посочването на цена не е приложимо, полето трябва да се попълни със стойност „NOAP“.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Когато договорената цена е равна на нула, се използва цена, равна на нула.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
Където е приложимо, стойностите не се закръгляват и не се съкращават.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
DECIMAL-18/13, ако цената е изразена като парична стойност.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или доходност.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
DECIMAL-18/17, ако цената е изразена като базисни пунктове.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
„PNDG“, ако цената не е налична
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
„NOAP“ ако цената не е приложима.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Изражение на цената
‘PNDG’ in case the price is not available.
Посочва се дали цената и цената на упражняването са изразени като парична стойност, като процент, като доходност или в базисни пунктове.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
„MONE“ — Парична стойност
Price notation
„PERC“ — Процент
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
„YIEL“ — Доходност
‘MONE’ — Monetary value
„BAPO“ — Базисни пунктове
‘PERC’ — Percentage
Множител на цената
‘YIEL’ — Yield
Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор.
‘BAPO’ — Basis points
Паричната стойност, обхваната от единичен суапов договор, когато в полето за количество се посочва броят на суаповите договори в сделката.
Price multiplier
При фючърси или опции върху индекси се посочва стойността на един пункт на индекса.
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се посочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Информацията, която се посочва това поле, трябва да съответства на стойността в полета 10 и 26.
For a future or option on an index, the amount per index point.
при недеривативни финансови инструменти, които не се търгуват с договори.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Валута на цената
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Валутата, в която е изразена цената на финансовия инструмент, свързан с нареждането (приложимо, когато цената се изразява като парична стойност).
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Валута на компонент 2
Price currency
При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове — валутата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
За суапции, при които базовият суап е в множество валути, валутата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компонент 2 на суапа.
Currency of leg 2
Това поле е приложимо само за лихвени и валутни дериватни договори.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Код на базовия инструмент
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
ISIN код на базовия инструмент.
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
За американски или глобални депозитарни разписки и други подобни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инструмент, на който се основават финансовите инструменти.
Underlying instrument code
За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инструмента, в който конвертируемите облигации могат да бъдат конвертирани.
ISIN code of the underlying instrument.
За деривати или други инструменти с базов инструмент се посочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези дивиденти.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс.
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посочват всички ISIN кодове на всеки от включените в кошницата инструменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия.
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Информацията в полето се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инструменти в кошницата.
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Вид на опцията
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив) или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка или продажба може да се извърши към момента на подаването на нареждането.
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
При суапции видът на опцията е:
Option type
„PUTO“— при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран получател
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
„CALL“— при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран платец.
In case of swaptions it shall be:
При горни и долни граници:
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„PUTO“, ако има долна граница.
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„CALL“, ако има горна граница.
In case of caps and floors it shall be:
Полетата се отнасят само за деривати, които са опции или варанти.
‘PUTO’, in case of a floor.
„PUTO“ — пут
‘CALL’, in case of a cap.
„CALL“ — кол
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
„OTHR“ — ако не може да се определи дали опцията е пут или кол
‘PUTO’ — Put
Цена на упражняване
‘CALL’ — Call
Предварително определена цена, по която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на подаването на нареждането.
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Полето се отнася само за опция или варант, при които цената на упражняване може да бъде определена към момента на подаването на нареждането.
Strike price
Когато попълването на цената на упражняване не е приложимо, полето се оставя празно.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Валута на цената на упражняване
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Валута на цената на упражняване.
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Цена на упражняване
Strike price currency
Паричната стойност на всички предварителни плащания в базисни пунктове на условната стойност, получавана или плащана от продавача.
Currency of the Strike Price
Когато продавачът е получил предварително плащане, попълнената стойност е положителна.
Up-front payment
Когато продавачът плаща предварително плащане, попълнената стойност е отрицателна.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
При увеличение или намаление на условната стойност на дериватни договори, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се изразява с положително число.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Вид на доставката
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Посочва се дали сделката се изпълнява чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Когато видът на доставката не може да бъде определен към момента на подаването на нареждането, се попълва стойност „OPTL“.
Delivery type
Полето се попълва само когато са налице деривати.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
„PHYS“ — уреждане с физическа доставка
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
„CASH“ — уреждане с парично плащане
The field only needs to be populated where there are derivatives.
„OPTN“ — по избор на контрагента или определено от трета страна
‘PHYS’ — Physically settled
Видове опции според датата на упражняване
‘CASH’ — Cash settled
Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Това поле се отнася само за опции.
Option exercise style
„EURO“ — европейски
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
„AMER“ — американски
This field is only applicable for options.
„ASIA“ — азиатски
‘EURO’ — European
„BERM“ — бермудски
‘AMER’ — American
„OTHR“ — всякакъв друг вид
‘ASIA’ — Asian
Падеж
‘BERM’ — Bermudan
Дата на падежа на финансовия инструмент.
‘OTHR’ — Any other type
Полето се попълва само за дългови инструменти с определен падеж.
Maturity date
Дата на изтичане
Date of maturity of the financial instrument.
Дата на изтичане на докладвания финансов инструмент.
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
Полето се отнася само за деривати с определена дата на изтичане.
Expiry date
Валута на количеството
Expiry date of the reported financial instrument.
Валута, в която е изразено количеството.
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Полето се попълва само ако количеството е изразено като номинална или парична стойност.
Quantity currency
Изражение на количеството
Currency in which the quantity is expressed.
Посочва се дали количеството е изразено като брой единици, като номинална стойност или като парична стойност.
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
„UNIT“ — брой единици
Quantity notation
„NOML“ — номинална стойност
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Първоначално количество
‘UNIT’ — Number of units
Брой единици от финансовия инструмент или брой дериватни договори в нареждането.
‘NOML’ — Nominal value
Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.
Initial quantity
При финансовите залагания въз основа на спред, това е паричната стойност, заложена за един пункт при движението на базовия финансов инструмент.
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
При увеличение или намаление на условните дериватни договори, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се изразява с положително число.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
При суапове за кредитно неизпълнение количеството следва да бъде условната сума, за която се придобива или предоставя защитата.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
DECIMAL-18/17, ако количеството е изразено като брой единици.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/5, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Дата и час
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Точната дата и час на получаване на нареждането или точната дата и час на вземане на решението за търгуване.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Когато е приложимо, това поле се поддържа в съответствие с член 3 и таблица 2 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията [3].
Date and time
Когато е приложимо, броят на цифрите след „секундите“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/574
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Допълнителна информация от клиента
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Всички инструкции, параметри, условия и всякакви други подробности от нареждането, което е предадено от клиента на инвестиционния посредник.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Свободен текст
Additional information from the client
Таблица 3
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Информация, свързана с изходящите и изпълнени нареждания
Free text
Поле/съдържание
Table 3
Формат
Information relating to outgoing and executed orders
Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба, както е определено в описанието на поле 8 от таблица 2.
Field/Content
Качеството, в което лицето търгува
Format