natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Изключената част от експозициите към ЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг СФЦК на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Когато изключената част от експозицията към ЦК е ценна книга, тя не се отчита в това поле, освен когато е заложена повторно и съгласно приложимата счетоводна рамка (т.е. в съответствие с член 111, параграф 1, първо изречение от РКИ) се включва с пълната си стойност.
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Институциите включват също отчетената в това поле стойност, все едно че не е имало изключване, в 010;010, 020;010 и 030;010, както и, ако условието от втората половина на предходното изречение е спазено, в 190;010.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Когато институцията предоставя първоначален маржин за изключената част от СФЦК, отчетена в 190;010, а не в 020;010 или 030; 010, тогава институцията може да го отчете в това поле.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Деривати: Текуща разменна стойност
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Членове 429а, 274, 295, 296, 297 и 298 от РКИ
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Текущата разменна стойност, посочена в член 274, параграф 1 от РКИ, за изброените в приложение II към РКИ договори и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, отчитани без да се приспада полученият вариационен маржин.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Както е определено в член 429а, параграф 1 от РКИ, институциите могат да отчитат въздействието на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Не се прилага кръстосано нетиране на продукти.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Институциите могат все пак да нетират в продуктовата категория, посочена в член 272, точка 25, буква в) от РКИ, и кредитни деривати, когато те са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, посочено в член 295, буква в) от РКИ.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
(–) Допустим получен вариационен маржин в парични средства, приспаднат от пазарната стойност на дериватите
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Член 429а, параграф 3 от РКИ
Derivatives: Current replacement cost
Вариационният маржин, получен в парични средства от контрагента, който може да бъде приспаднат от частта от разменната стойност на експозицията в деривати в съответствие с член 429а, параграф 3 от РКИ.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Не се отчитат вариационните маржини, получени в парични средства по изключената част от експозициите към ЦК в съответствие с член 429, параграф 11 от РКИ.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
(–) Изключване на частта от експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (разменни стойности)
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Член 429, параграф 11 от РКИ
Cross-product netting shall not apply.
Частта от разменната стойност на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Тази стойност се отчита, без да се приспада вариационният маржин, получен в парични средства по тази част.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Институциите включват стойността, отчетена в това поле, и в 060;010, все едно че не е имало изключване.
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Деривати: Добавка по метода на пазарната оценка
Article 429a(3) of the CRR
Членове 429а, 274, 295, 296, 297, 298 и член 299, параграф 2 от РКИ
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
В това поле се посочва добавката за потенциалната бъдеща експозиция на договорите, изброени в приложение II към РКИ, и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от РКИ — за договорите, изброени в приложение II към РКИ, и член 299, параграф 2 от РКИ — за кредитните деривати), при прилагане на правилата за нетиране съгласно член 429а, параграф 1 от РКИ.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
При определянето на стойността на експозицията по тези договори институциите могат да отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
В съответствие с член 429а, параграф 1, втора алинея от РКИ, при определянето на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в член 299, параграф 2, буква а) от РКИ принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези, които са включени в търговския портфейл.
Article 429(11) of the CRR
(–) Изключване на частта от експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (потенциална бъдеща експозиция)
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Потенциалната бъдеща експозиция на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Институциите включват стойността, отчетена в това поле, и в 090;010, все едно че не е имало изключване.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Дерогация за деривати: метод на първоначалната експозиция
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
В това поле се посочва мярката за експозицията по договорите, изброени в точки 1 и 2 от приложение II към РКИ, изчислена в съответствие с метода на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
В съответствие с член 429а, параграф 8 от РКИ институциите, които прилагат метода на първоначалната експозиция, не намаляват мярката за експозицията с размера на вариационния маржин, получен в парични средства.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не отчитат това поле.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на пазарната оценка в съответствие с член 429а, параграф 1 и член 274 от РКИ.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
(–) Изключване на частта от експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (метод на първоначалната експозиция)
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Изключената част от експозициите към ЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки на клиенти, когато се прилага методът на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Институциите включват стойността, отчетена в това поле, и в 110;010, все едно че не е имало изключване.
Derogation for derivatives: original exposure method
Ограничена условна стойност на издадените кредитни деривати
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Член 429а, параграфи 5—7 от РКИ
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Ограничената условна стойност на издадените кредитни деривати (т.е. когато институция осигурява кредитна защита на контрагент), както е посочено в член 429а, параграфи 5—7 от РКИ.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
(–) Допустими закупени кредитни деривати, приспаднати от издадените кредитни деривати
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Ограничената условна стойност на закупените кредитни деривати (т.е. когато институция закупува кредитна защита от контрагент) със същите референтни наименования като тези на кредитните деривати, издадени от институцията, когато остатъчният срок до падежа на закупената кредитна защита е равен или по-голям от остатъчния срок до падежа на продадената защита.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Следователно стойността не трябва да бъде по-голяма от стойността, вписана в 130;010 за всяко референтно наименование.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 10 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква г) и член 166, параграф 9 от РКИ
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква г) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции с нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 %, съгласно посоченото в точка 4, букви а)—в) от приложение I към РКИ (напомня ме, че посочената тук стойност на експозицията е 10 % от номиналната стойност).
Capped notional amount of written credit derivatives
Това са ангажименти, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време от институцията без предизвестие или които ефективно позволяват автоматично прекратяване на ангажимента при влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Припомня се, че номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ниският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажименти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 20 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква в) и член 166, параграф 9 от РКИ
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква в) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции със среден/нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 20 %, съгласно посоченото в точка 3, букви а) и б) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 20 % от номиналната стойност).
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 50 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква б) и член 166, параграф 9 от РКИ
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква б) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции със среден риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 50 % според стандартизирания подход за кредитен риск, съгласно посоченото в точка 2, букви а) и б) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 50 % от номиналната стойност).
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
В това поле се включват ликвидни улеснения и всякакви други ангажименти за секюритизации.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
С други думи, кредитният конверсионен коефициент за всички ликвидни улеснения в съответствие с член 255 от РКИ е 50 %, независимо от срока до падеж.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 100 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква а) и член 166, параграф 9 от РКИ
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква а) от РКИ стойността на експозицията на задбалансовите позиции с висок риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 100 %, съгласно посоченото в точка 1, букви а)—к) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 100 % от номиналната стойност).
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Член 429, параграф 5 от РКИ
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Всички активи, различни от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитните деривати и СФЦК (напр. наред с другите активи в това поле се отчитат счетоводните вземания за предоставен вариационен маржин в парични средства, когато са признати съгласно приложимата счетоводна рамка, ликвидните активи по смисъла на коефициента на ликвидно покритие, неуспешните и неуредените сделки).
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Институциите извършват оценка въз основа на принципите, заложени в член 429, параграф 5 от РКИ.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Институциите включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени на контрагент посредством СФЦК и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Освен това институциите признават тук позициите, които се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред и допълнителния капитал от първи ред (напр. нематериалните активи, отсрочените данъчни активи и т.н.).
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Завишаване за предоставени по деривати обезпечения
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Член 429а, параграф 2 от РКИ
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Размерът на всички предоставени по деривати обезпечения, при условие че предоставянето на обезпечения намалява размера на активите съгласно приложимата счетоводна рамка, както е посочено в член 429а, параграф 2 от РКИ.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Институциите не включват в това поле първоначалния маржин за сделките с деривати на клиенти, подлежащи на клиринг при квалифициран ЦК (КЦК), или допустимия вариационен маржин в парични средства, определен в член 429а, параграф 3 от РКИ.
Article 429(5) of the CRR
(–) Вземания за вариационен маржин в парични средства, предоставен при сделки с деривати
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Член 429а, параграф 3, трета алинея от РКИ
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Вземанията за вариационен маржин в парични средства, изплатен на контрагента по сделки с деривати, ако от институцията се изисква съгласно приложимата счетоводна рамка да признава тези вземания като актив, при условие че са изпълнени условията по член 429а, параграф 3, букви а)—д) от РКИ.
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Отчетената стойност се включва също в други активи, отчетени в 190, 010.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
(–) Изключване на частта от експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (първоначален маржин)
Gross-up for derivatives collateral provided
Частта от първоначалния маржин (предоставен) на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Article 429a(2) of the CRR
Корекции за сделки, осчетоводени като продажба на СФЦК
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Член 429б, параграф 5 от РКИ
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Стойността на ценните книжа, предоставени в заем по репо сделка, които са отписани поради сделка, осчетоводена като продажба съгласно приложимата счетоводна рамка.
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
(–) Активи, предмет на доверително управление
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Член 429, параграф 13 от РКИ
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.