natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Институция — клиент
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125), financial auxiliaries (S.126) and captive financial institutions and money lenders (S.127), excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Институцията клиент подлежи на пряко отчитане“;
Non-financial corporations (S.11)
част 4 се изменя, както следва:
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
„Данни за ценните книжа с ISIN код, съхранявани за клиентите — резиденти в други държави-членки от еврозоната“;
fields 9 and 10 in the table are replaced by the following:
„Попечителите отчитат данните за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), които те съхраняват за нефинансовите клиенти — резиденти в други държави-членки от еврозоната.“;
Client institution
полета 2б, 3 и 4 в таблицата се заменят със следното:
Client institution is subject to direct reporting’;
Домакинства (S.14)
Part 4 is amended as follows:
Други нефинансови клиенти, без домакинства
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for clients resident in other euro area Member States’;
Държава на клиента“;
‘Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for non-financial clients resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.’;
част 5 се изменя, както следва:
field 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
„Данни за ценните книжа с ISIN код, емитирани от резиденти в еврозоната, съхранявани за клиенти — резиденти в държави-членки извън еврозоната или извън Съюза“;
Households (S.14)
„Попечителите отчитат данните за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, емитирана от резиденти на еврозоната, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), които те съхраняват за клиенти — резиденти в държава-членка извън еврозоната или извън Съюза.“;
Other non-financial clients excluding households
полета 2б, 3 и 4 в таблицата се заменят със следното:
Country of the client’;
Сектор на клиента [3]:
Part 5 is amended as follows:
Държавно управление и централна банка
‘Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union’;
Други клиенти с изключение на държавното управление и централната банка
‘Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.’;
Държава на клиента
fields 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
част 6 се заличава;
Sector of the client [3]:
част 7 се заменя със следното:
General government and central bank
„ЧАСТ 7
Other clients excluding general government and central bank
Данни за държаните ценни книжа без ISIN код
Country of the client
За всяка ценна книга, на която не е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), данните за полетата в таблицата по-долу могат да се отчитат от финансовите инвеститори, принадлежащи към ПФИ, ИФ и ДСИЦ или ЗОД, и от попечителите.
Part 6 is deleted.
Те отчитат данни съгласно следните правила и в съответствие с определенията в приложение II:
Part 7 is replaced by the following:
за инвеститорите, отчитащи данни за държаните от тях ценни книжа, могат да се отчитат тримесечни или месечни данни, както следва:
‘PART 7
данни за полета 1—4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6—13 и или за поле 14, или за полета 15 и 16 през референтното тримесечие или месец на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер, като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и т.н.; или
Data on holdings of securities without an ISIN code
агрегирани данни за полета 2—4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6—13 и или за поле 14, или за полета 15 и 16 през референтното тримесечие или месец.
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
Съответната НЦБ може да изиска от ПФИ да отчитат данни и за поле 17.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Данни, които се отчитат от инвеститорите, които отчитат данни за държаните от тях ценни книжа
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Поле
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Описание
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Идентификационен код на ценна книга (идентификационен номер на НЦБ, CUSIP, SEDOL, друг)
The relevant NCB may request the MFIs to also report data in field 17.
Брой дялове или агрегирана номинална стойност [4]
Data to be reported by investors reporting data on their holdings of securities
Ценова стойност
Field
Пазарна стойност
Description
Инструмент:
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Краткосрочни дългови ценни книжа (F.31)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Дългосрочни дългови ценни книжа (F.32)
Price value
Котирани акции (F.511)
Market value
Акции или дялови единици във фондове на паричния пазар (ФПП) (F.521)
Instrument:
Акции или дялови единици в инвестиционни фондове, различни от ФПП (F.522)
Short-term debt securities (F.31)
Сектор или подсектор от инвеститори, които отчитат данни за собствено държани ценни книжа:
Long-term debt securities (F.32)
Централна банка (S.121)
Listed shares (F.511)
Депозитни институции без централната банка (S.122)
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Фондове на паричния пазар (S.123)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Инвестиционни фондове с изключение на фондове на паричния пазар (S.124)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции
Central bank (S.121)
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове (S.125)
Money market funds (S.123)
Финансови спомагателни организации (S.126)
Investment funds except money market funds (S.124)
Каптивни финансови институции и заемодатели (S.127)
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Държавно управление (S.13) [5]Домакинства (S.14)
Sector or sub-sector of the issuer:
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15)
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Портфейлна инвестиция или пряка инвестиция
Financial auxiliaries (S.126)
Разбивка по страна на емитента
Captive financial institutions and money lenders (S.127)
Валута на деноминацията на ценната книга
General government (S.13) [5]Households (S.14)
Дата на емисията
Non-profit institutions serving households (S.15)
Падеж
Portfolio investment or direct investment
Финансови сделки
Country breakdown of issuer
Корекции от преоценки
Security currency of denomination
Други изменения в обема
Issue date
Ценна книга, емитирана от притежателя
Maturity date
за попечителите, които отчитат данни за ценните книжа, които те съхраняват за финансовите клиенти резиденти, от които не се изисква да отчитат държаните от тях ценни книжа, и за нефинансовите клиенти, могат да се отчитат тримесечни или месечни данни, както следва:
Financial transactions
данни за полета 1—4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6—14 и или за поле 15, или за полета 16 и 17 през референтното тримесечие или месец на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер, като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и т.н.; или
Revaluation adjustments
агрегирани данни за полета 2—4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6—14 и или за поле 15, или за полета 16 и 17 през референтното тримесечие или месец.
Other changes in volume
Попечителите, които отчитат държаните от ЗОД ценни книжа в съответствие с член 3, параграф 2а, отчитат и данни за поле 18 или 19.
Security issued by the holder
Данни, които се отчитат от попечителите
For custodians reporting data on securities that they hold for resident financial clients not required to report their holdings of securities and for non-financial clients, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Брой дялове или агрегирана номинална стойност [6]
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Сектор или подсектор на клиентите, отчитани от попечителите:
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either data for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month.
Държавно управление (S.13) [7]Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) [8]
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) must also report data for fields 18 or 19.
Държавно управление (S.13)
Data to be reported by custodians
Разбивка по страна на инвеститора
Number of units or aggregated nominal value [6]
Институцията — клиент подлежи на пряко отчитане
Sector or sub-sector of the clients reported by custodians:
част 8 се изменя, както следва:
General government (S.13) [7]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [8]
„За всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), данните за полетата в таблицата по-долу се отчитат на годишна база от ЗОД по отношение на собствено държаните ценни книжа.“;
General government (S.13)
таблицата се заменя със следното:
Country breakdown of investor
ISIN код
Client institution is subject to direct reporting
Брой дялове или агрегирана номинална стойност
Part 8 is amended as follows:
Географска разбивка на притежателя (отделни страни от ЕИП, страни извън ЕИП)
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.’;
вмъква се следната глава 2:
the table is replaced by the following:
„ГЛАВА 2: ДАННИ ЗА ГРУПАТА
ISIN code
ЧАСТ 1
Number of units or aggregated nominal value
Данни за държаните ценни книжа с ISIN код
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
Oтчетните единици за данни за групата отчитат данните за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), и която се държи от групата.
the following Chapter 2 is inserted:
Те отчитат данните съгласно следните правила и в съответствие с определенията в приложение II:
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
отчитат се данните за полета 1—8 и 12—30;
PART 1
данните за полета 31—33 и 35—37 се отчитат, ако се прилага вътрешнорейтинговият подход (ВРП) за изчисляването на регулаторния капитал или ако данните са налични по друг начин;
Data on holdings of securities with an ISIN code
данните за полета 34—37 се отчитат, ако не се прилага ВРП за изчисляването на регулаторния капитал или ако данните са налични по друг начин.
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Съответната НЦБ може също така да избере дали да изиска от отчетните единици за данни за групата да отчитат данни за полета 9—11 и ако не са отчетени съгласно буква б) или в) — за полета 31—37.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Равнище на отчитане [9](G = група/Е = лице)
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
Информация за притежателя
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Идентификационен код на притежателя
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
Идентификационен код на правния субект (LEI) на притежателя
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Наименование на притежателя
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Държава на притежателя
Holder related information
Сектор на притежателя
Holder identifier code
Идентификационен код на непосредствено горестоящото предприятие майка на притежателя
Legal Entity Identifier (LEI) of the holder
Информация за инструмента
Name of the holder
Емитентът е част от отчетната група (пруденциален обхват)
Country of the holder
Емитентът е част от отчетната група (счетоводен обхват)
Sector of the holder
Счетоводна информация и информация за риска
Identifier code of the immediate parent of the holder
Статус на преструктуриране и предоговаряне
Instrument related information
Дата на статуса на преструктурирането и предоговарянето
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Статус на изпълнение по инструмента
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Дата на статуса на изпълнение по инструмента
Accounting and risk related information
Статус на неизпълнение на емитента
Status of forbearance and renegotiation
Дата на статуса на неизпълнение на емитента
Date of the forbearance and renegotiation status
Статус на неизпълнение на инструмента
Performing status of the instrument
Дата на статуса на неизпълнение на инструмента
Date of the performing status of the instrument
Счетоводен стандарт
Default status of the issuer
G и E
Date of default status of the issuer
Балансова стойност
Default status of the instrument
Вид обезценка
Date of default status of the instrument
Метод за оценяване на обезценката
Accounting standard
Стойност на натрупаната обезценка
G and E
Източници на тежести
Carrying amount
Счетоводна класификация на инструментите
Type of Impairment
Пруденциален портфейл
Impairment assessment method
Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск
Accumulated impairment amount
Кумулативно събиране на вземанията от момента на неизпълнение
Sources of encumbrance
Вероятност от неизпълнение (PD) на емитента
Accounting classification of instruments
Загуба при неизпълнение (LGD) по време на периоди на икономически спад
Prudential portfolio
LGD по време на периоди с нормални икономически условия
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Рисково тегло
Cumulative recoveries since default
Стойност на експозицията (наричана още и „експозиция при неизпълнение“)
Probability of default (PD) of the issuer
Подход за изчисляване на капитала за целите на пруденциалния надзор
Loss given default (LGD) in downturns
Клас експозиция
LGD in normal economic times
ЧАСТ 2
Risk-weight
Oтчетните единици за данни за групата отчитат данните за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, на която не е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.31 и F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.521 и F.522), и която се държи от групата.
Exposure Value (also referred to as Exposure at default)
Те отчитат данните съгласно следните правила и в съответствие с определенията в приложение II:
Capital calculation approach for prudential purposes
данните за полета 1—7, 11 и 13—52 се отчитат на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер, като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и т.н.;
Exposure class
данните за полета 53—55 и 57—59 се отчитат, ако се прилага ВРП за изчисляването на регулаторния капитал или ако данните са налични по друг начин;
PART 2
данните за полета 56—59 се отчитат, ако не се прилага ВРП за изчисляването на регулаторния капитал или ако данните са налични по друг начин.
Group data reporting agents report for each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields laid down in the table below.
Съответната НЦБ може да изиска от отчетните единици за данни за групата да отчитат и данни за полета 8—10, 12 и ако не са отчетени съгласно буква б) или в) — за полета 53—59.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions set out in Annex II:
Равнище на отчитане [10](G = група/Е = лице)
data for fields 1 to 7, 11 and 13 to 52 are reported on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.;
LEI на притежателя
data for fields 53 to 55 and 57 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Пазарна стойност [11]
data for fields 56 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
Класификация на първичния актив
The relevant NCB may require group data reporting agents to also report data for fields 8 to 10, 12 and, if not already covered under points (b) or c), 53 to 59.
Вид активи, служещи за обезпечение
Level of reporting [10](G = Group/E = Entity)
Статус на ценната книга
LEI of the holder
Дата, към която е актуален статусът на ценната книга
Market value [11]
Размер на просроченото задължение по инструмента
Primary asset classification
Дата на просрочието по инструмента
Asset securitisation type
Вид ранг на инструмента
Security status
Географско разположение на обезпечението
Security status date
Идентификационен код на гаранта
Arrears for the instrument
Идентификационен код на емитента
Date of arrears for the instrument
LEI на емитента
Instrument seniority type
Наименование на емитента
Collateral geographical location
Разбивка по страна на емитента
Guarantor identifier code
Държавно управление (S.13) [12]Домакинства (S.14)
Issuer identifier code
Сектор на емитента по NACE
LEI of the issuer
Статус на лицето
Name of the issuer
Дата, към която е актуален статусът на лицето
Country breakdown of the issuer
PD на емитента
General government (S.13) [12]Households (S.14)
LGD по време на периоди на икономически спад
NACE sector of the issuer
Приложение II се изменя, както следва:
Entity status
в част 2 текстът в колоните „Сектор“ и „Определение“ на ред 7 от таблицата се заменя със следното:
Entity status date
Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (S.125А)
PD of the issuer
Дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ДСИЦ), са предприятия, които извършват секюритизационни трансакции.
LGD in downturns
ДСИЦ, които отговарят на критериите за институционална единица, се класифицират в S.125; в противен случай се разглеждат като неразделна част от тяхното дружество майка.“
Annex II is amended as follows:
деветото поле от таблицата се заменя със следното:
in Part 2, sector and definition 7 of the table are replaced by the following:
„Отчетна база“
Financial vehicle corporations (S.125A)
в таблицата се добавят следните определения:
Financial vehicle corporations (FVCs) are undertakings carrying out securitisation transactions.
„Дата на емисията
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.’
Датата, на която ценните книжа са доставени на поемателя от емитента срещу заплащане.
the ninth field of the table is replaced by the following:
Това е датата, на която ценните книжа са на разположение за доставка до инвеститори за първи път.
‘Reporting basis’
За стрип тази колона показва датата, на която е извършен стрип на купона/главницата.
the following definitions are added to the table:
Датата, на която дълговият инструмент е действително погасен.
‘Issue date
Показва дали ценната книга е емитирана от притежателя.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Класификация на инструмента.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Вид актив, предоставен за обезпечение.
For a strip this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Допълнителен атрибут, който посочва статуса на ценната книга; той може да покаже дали падежът на даден инструмент е настъпил или не, напр. в неизпълнение, с настъпил падеж или предсрочно погасен.
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Датата, на която статусът на ценната книга, отчетен в атрибута за данни „Статус на ценната книга“, е влязъл в сила.
Indicates whether the security was issued by the holder.
Общият размер на непогасените към референтната дата главница, лихви и такси, който е дължим по договор и не е платен (просрочен).
Classification of the instrument.
Този размер винаги трябва да се отчита.
Type of asset provided as security.
Ако по инструмента няма просрочие на референтната дата, се отчита цифрата „0“.
Supplementary attribute that indicates the status of the security, it may indicate whether the instrument is alive or not e.g. defaulted, matured or redeemed early.
Датата, на която инструментът става просрочен в съответствие с част 2, точка 48 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията [13].
The date on which a security status as reported under “Security status” came into effect.
Това е най-ранната дата, на която по инструмента има непогасена към референтната дата сума, и се отчита, ако на референтната дата на отчитане инструментът е просрочен.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Видът ранг на инструмента показва дали инструментът е гарантиран или не, неговия ред и дали е обезпечен или не.
This amount is always to be reported.