natgillin/translations-raw huggingface dataset:
DWP — инструкции за сетълмент от вид доставка със заплащане;
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
RWP — инструкции за сетълмент от вид получаване със заплащане;
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
PFOD — инструкции за сетълмент от вид заплащане без доставка.
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
Вид на сделката
Unique Instruction Reference of the participant
TRAD — закупуване или продажба на ценни книжа;
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
COLI/COLO/CNCB — операции по управление на обезпечения;
Trade date
SECL/SECB — операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
Intended Settlement Date
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/ BSBK/ SBBK — репо сделки;
Settlement timestamp
OTHR (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — други.
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Уникален референтен номер на инструкцията на участника
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Уникален референтен номер на инструкцията на участника съгласно правилата на ЦДЦК
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Дата на сделката
Matching timestamp, where applicable
Предвидена дата за сетълмент
Securities account identifier
Дата и час на сетълмента
Unique securities account identifier provided by the CSD
Формат на датата по ISO 8601 като координирано универсално време (UTC) ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ
Cash account identifier
Дата и час на момента на въвеждане на инструкцията за сетълмент в системата за сетълмент на ценни книжа,
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Дата и час на момента на неотменимост на инструкцията за сетълмент
Settlement bank identifier
Дата и час на съгласуването, когато е приложимо
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Идентификационен код на сметката за ценни книжа
Identifier of the instructing participant
Уникален идентификационен код на сметката за ценни книжа, предоставен от ЦДЦК
Identifier of the instructing participant's counterparty
Идентификационен код на паричната сметка
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Уникален идентификационен код на паричната сметка, предоставен от централната банка, от ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, или от определена кредитна институция, посочена в член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Идентификационен код на извършващата сетълмент банка
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Идентификационен код на нареждащия участник
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
Идентификационен код на контрагента на нареждащия участник
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
Securities identifiers
Идентификационен код на клиента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC) или друга налична форма за идентификация на юридически лица
Settlement currency
Ако е наличен, национален идентификационен код за физически лица (50 буквено-цифрови знака), позволяващ еднозначно идентифициране на физическото лице на национално равнище
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Идентификационен код на клиента на контрагента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК
Settlement cash amount
Ако е наличен, национален идентификационен код за физически лица (50 буквено-цифрови знака), позволяващ еднозначно идентифициране на физическото лице на национално равнище
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
Идентификационен код на ценните книжа
Quantity or nominal amount of securities
ISIN код по ISO 6166 с 12 буквено-цифрови знака
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
Валута на сетълмента
Status of settlement instructions
Код на валутата по ISO 4217 с 3 буквени знака
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
Парична сума на сетълмента
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак
SETT — Full settlement
Количество или номинална стойност на ценните книжа
PAIN — Partially settled
До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа
CANS — Instruction cancelled by the system
Статус на инструкциите за сетълмент
CANI — Instruction cancelled by the participant
PEND — инструкции в процес на изпълнение (все още е възможно сетълментът да се осъществи на предвидената дата за сетълмент)
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
PENF — неизпълнени инструкции (вече не е възможно сетълментът да се осъществи на предвидената дата за сетълмент)
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
SETT — пълен сетълмент
Matching status
PAIN — частичен сетълмент
MACH if matched or
CANS — инструкция, отменена от системата
NMAT if the instruction is not matched
CANI — инструкция, отменена от участника
Hold status of the instruction
Останала част от ценните книжа, която подлежи на сетълмент (когато статусът на инструкцията е PAIN)
Possible values:
Информация за останалата част от ценните книжа XXX, които следва да бъдат доставени срещу парична сума от YYY
PREA [Your InstructionOnHold]
Статус на съгласуването
CSDH [CSD Hold]
MACH — когато инструкцията е съгласувана
CVAL [CSDValidation]
NMAT — когато инструкцията не е съгласувана
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
Статус на задържане на инструкцията
BLANK if not on hold
Възможни стойности:
Opt-out of partial settlement
PREA [Your InstructionOnHold] — задържана ваша инструкция
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
CSDH [CSD Hold] — задържане при ЦДЦК
BLANK if partial settlement is allowed
CVAL [CSDValidation] — валидиране при ЦДЦК
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease] — условна доставка в изчакване на освобождаване
BLOC AccountBlocked
BLANK — не е задържана
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
Отказ от частичен сетълмент
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
NPAR — активиран отказ от частичен сетълмент
CMON CounterpartyInsufficientMoney
BLANK — не е позволен частичен сетълмент
CSDH CSDHold
Кодове на причината за неуредени инструкции (когато статусът на инструкцията е PEND или PENF)
CVAL CSDValidation
BLOC AccountBlocked — блокирана сметка
FUTU AwaitingSettlementDate
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease — условна доставка в изчакване на освобождаване
INBC IncompleteNumberCount
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities — недостатъчна наличност на ценни книжа при контрагента
LACK LackOfSecurities
CMON CounterpartyInsufficientMoney — недостатъчна наличност на парични средства при контрагента
LATE MarketDeadlineMissed
CSDH CSDHold — задържане при ЦДЦК
LINK PendingLinkedInstruction
CVAL CSDValidation — валидиране при ЦДЦК
MONY InsufficientMoney
FUTU AwaitingSettlementDate — в изчакване на датата за сетълмент
OTHR Other
INBC IncompleteNumberCount — непълен номер на сметка
PART TradeSettlesInPartials
LACK LackOfSecurities — недостатъчна наличност на ценни книжа
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
LATE MarketDeadlineMissed — изпуснати пазарни срокове
PREA YourInstructionOnHold
LINK PendingLinkedInstruction — обвързана инструкция в процес на изпълнение
SBLO SecuritiesBlocked
MONY InsufficientMoney — недостатъчна наличност на парични средства
CONF AwaitingConfirmation
OTHR Other — други
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
PART TradeSettlesInPartials — частично уреждане на сделката
Place of trading
PRCY CounterpartyInstructionOnHold — задържана инструкция на контрагента
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
PREA YourInstructionOnHold — задържана ваша инструкция
If applicable, place of clearing
SBLO SecuritiesBlocked — блокирани ценни книжа
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
CONF AwaitingConfirmation — в изчакване на потвърждение
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation — условна доставка в изчакване на отмяна
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
Място на търговия
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
Попълва се MIC (идентификационен код на пазара по ISO 10383), ако инструкцията е в резултат на сделка, сключена на място на търговия; не се попълва при извънборсови сделки
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
Ако е приложимо, място на клиринг
Buy-in initiated: Y/N
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака на ЦК, извършващ клиринг на сделката, или банков идентификационен код (BIC) на ЦК, преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
Buy-in successful: Y/N/P
Когато е започнат процес на изкупуване за сделка, следните данни относно:
Number of bought-in financial instruments:
окончателните резултати от процеса на изкупуване (включително броя и стойността на изкупените финансови инструменти, ако изкупуването е успешно);
Value of bought-in financial instruments:
ако е приложимо, изплащане на парично обезщетение (включително размер на паричното обезщетение);
Payment of cash compensation: Y/N
ако е приложимо, отмяна на първоначалната инструкция за сетълмент.
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Започнато е изкупуване: ДА/НЕ
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Изкупуването е успешно: ДА/НЕ
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Брой на изкупените финансови инструменти:
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Стойност на изкупените финансови инструменти:
Position (stock) records
Изплащане на парично обезщетение: ДА/НЕ
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Размер на паричното обезщетение: До 20 цифрови знака, включително десетични числа.
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Отмяна на първоначалната инструкция за сетълмент: ДА/НЕ
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
За всяка инструкция за сетълмент, която не е била уредена на предвидената дата за сетълмент, размер на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Размер на санкциите: До 20 цифрови знака, включително десетични числа.
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Съхранявани данни за позиции (записи)
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Идентификационни кодове на емитентите, за които ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел A, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC) за юридическите лица, преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, за която ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел A, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, регистрирана по сметки за ценни книжа, които не са поддържани централно от ЦДЦК
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Идентификационен код на емитиращия ЦДЦК или на съответния субект от трета държава, изпълняващ сходни функции на тези на емитиращ ЦДЦК за всяка емисия ценни книжа, посочени в точка 3
International Bank Account Number (IBAN)
За всяка емисия ценни книжа, посочена в точки 2 и 3, правото, съгласно което са създадени ценните книжа, регистрирани от ЦДЦК
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Държава на учредяване на емитентите на всяка емисия ценни книжа, посочена в точки 2 и 3
Participants' identifiers
Идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК
Participants' country of incorporation
Уникален идентификационен код на сметката за ценни книжа, предоставен от емитиращия ЦДЦК
Participants' securities accounts identifiers
Идентификационни кодове на паричните сметки на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК
Participants' cash accounts identifiers
Международен номер на банкова сметка (IBAN)
Unique cash account identifier provided by the central bank
Идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки емитент, в случай на емитиращи ЦДЦК
Identifiers of settlement banks used by the each participant
Идентификационни кодове на участниците
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Държава на учредяване на участниците
Type of securities accounts:
Идентификационни кодове на сметки за ценни книжа на участниците
CSD participant's own account;
Идентификационни кодове на паричните сметки на участниците
CSD participant's client individual account;
Уникален идентификационен код на паричната сметка, предоставен от централната банка
CSD participant's clients omnibus account.
Идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник
OW = own account
Държава на учредяване на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник
IS = individually segregated account
Вид на сметките за ценни книжа:
OM = omnibus account
собствена сметка на участник в ЦДЦК;
End of day balances of securities accounts for each ISIN
индивидуална сметка на клиент на участник в ЦДЦК;
Files, documents
обща сметка на клиенти на участник в ЦДЦК;
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
OW = собствена сметка
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
IS = индивидуална отделна сметки
Ancillary services records
OM = обща сметка
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Салдо в края на деня по сметки за ценни книжа по всеки ISIN код
Types of records
файлове, документи
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
За всяка сметка за ценни книжа и всеки ISIN код, брой на ценните книжа, които са обект на ограничения, вида на ограничението и, ако е приложимо, самоличност на лицето, в полза на което е ограничението, в края на деня
Identification of delivering/receiving parties,
Данни за случаите на неуспешен сетълмент, както и за мерките, взети от ЦДЦК и неговите участници за подобряване на ефективността на сетълмента, в съответствие с делегираните актове, приети от Комисията въз основа на регулаторните технически стандарти, посочени в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014
Details regarding each securities lending/borrowing operation, including volume and value of securities lent or borrowed, ISIN,
Съхранявани данни за спомагателни услуги
Purpose of each securities lending/borrowing operations,
Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014
Types of collateral,
Вид на съхраняваните данни
Collateral valuation.
Организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа като агент между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа
Providing collateral management services, as agent for participants in a securities settlement system
Посочване на доставчика/получателя,
Details regarding each operation, including volume and value of securities, ISIN,
Подробна информация за всяка операция по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа, включително обем и стойност на ценните книжа, предоставени/получени в заем, ISIN,
Types of collateral used,
Цел на всяка операция по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа,
Purpose of the use of collateral,
Видове обезпечение,
Settlement matching, instruction routing, trade confirmation, trade verification
Оценка на обезпечението.
Identification of the entities for which the CSD provides services,
Предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа
Types of operations,
Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа, ISIN,
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN.
Видове използвано обезпечение,
Services related to shareholders' registers
С каква цел се използва обезпечението,
Types of services,
Съгласуване на инструкции за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване на сделки, проверка на сделки
Supporting the processing of corporate actions, including tax, general meetings and information services
Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги,
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN.
Видове операции,
New issue services, including allocation and management of ISIN codes and similar codes
Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа, ISIN.
Identification of the entities for which the CSD provides the services,
Услуги, свързани с регистри на акционерите
Details regarding each operation, including ISIN.
Видове услуги,
Instruction routing and processing, fee collection and processing and related reporting
Подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN, purpose of the operation.
Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа/парични средства, бенефициери на операцията, ISIN.
Establishing CSD links, providing, maintaining or operating securities accounts in relation to the settlement service, collateral management, other ancillary services
Услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително разпределяне и управление на ISIN кодове и други подобни кодове
Details regarding the CSD links, including identification of CSDs,
Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги,
Types of services.
Подробна информация за всяка операция, включително ISIN.
Providing general collateral management services as an agent
Предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN,
Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа/парични средства, бенефициери на операцията, ISIN, цел на операцията.
Purpose of collateral use,
Установяване на връзки между ЦДЦК, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сетълмент, управление на обезпечения и други спомагателни услуги
Providing regulatory reporting
Подробна информация за връзките между ЦДЦК, включително посочване на ЦДЦК,
Identification of the entities for which the CSD provides reporting services,
Видове услуги.
Details regarding the data provided, including the legal basis and the purpose.
Предоставяне на общи услуги по управление на обезпечения като агент
Providing information, data and statistics to market/census bureaus or other governmental or inter-governmental entities
Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа, ISIN,
Providing IT services
С каква цел се използва обезпечението,
Details regarding the IT services.
Отчитане във връзка с регулаторните изисквания
Providing cash accounts to, and accepting deposits from, participants in a securities settlement system and holders of securities accounts, within the meaning of point 1 of Annex I of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [1]
Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги за докладване на данни,
Cash accounts details,
Подробна информация за предоставените данни, включително правно основание и цел.
Currency,
Предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури
Deposits amounts,
Предоставяне на услуги, свързани с информационни технологии
End of day balances of the cash accounts provided by the CSD or the designated credit institution (for each currency)
Подробна информация за услугите, свързани с информационни технологии.
Providing cash credit for reimbursement no later than the following business day, cash lending to pre-finance corporate actions and lending securities to holders of securities accounts, within the meaning of point 2 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Предоставяне на сметки за парични средства и приемане на депозити на участници в система за сетълмент на ценни книжа и титуляри на сметки за ценни книжа по смисъла на точка 1 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [1]
Types of services
Подробна информация за сметките за парични средства
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, ISIN,
Валута,
Collateral valuation,
Размери на депозитите,
Purpose of operations,