natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ДЗР/залагане на спредове, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
a CFD/spread betting that does not belong to any of the above sub-asset classes
счита се, че за всеки друг ДЗР/залагане на спредове няма ликвиден пазар
any other CFD/spread betting is considered not to have a liquid market
Таблица 11.2
Table 11.2
ДЗР — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
CFDs– pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
сделки, извършени по ДЗР за валути, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on currency CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
сделки, извършени по ДЗР за стоки, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on commodity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
сделки, извършени по ДЗР за дялови инструменти, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on equity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
сделки, извършени по ДЗР за облигации, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on bond CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
сделки, извършени по ДЗР за фючърси върху дялови инструменти, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on CFDs on future on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
сделки, извършени по ДЗР за опции върху дялови инструменти, за които се счита, че има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б).
transactions executed on CFDs on option on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Таблица 11.3
Table 11.3
ДЗР — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
CFDs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Други ДЗР/залагане на спредове
Other CFDs/spread betting
Таблица 12.1
Table 12.1
Квоти за емисии — класове, за които няма ликвиден пазар
Emission allowances — classes not having a liquid market
Клас активи — Квоти за емисии
Asset class — Emission Allowances
За даден подклас активи се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност
Each sub-asset class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Средна дневна стойност (СДС)
Average Daily Amount (ADA)
Квоти за емисии на Европейския съюз (EUA)
European Union Allowances (EUA)
всеки субект, постигнал съответствие с изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [3] (Схема за търговия с емисии), което му дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e)
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
150000 тона еквивалент на въглероден диоксид
150000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Квоти за авиационни емисии на Европейския съюз (EUAA)
European Union Aviation Allowances (EUAA)
всеки субект, постигнал съответствие с изискванията на Директива 2003/87/ЕО (Схема за търговия с емисии), което му дава правото да отделя един тон еквивалент на въглероден диоксид от авиация (tCO2e)
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e) from aviation
Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)
Certified Emission Reductions (CER)
всеки субект, постигнал съответствие с изискванията на Директива 2003/87/ЕО (Схема за търговия с емисии), което представлява намаление на емисиите с един тон еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e)
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the emissions reduction equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Единици редуцирани емисии (ERU)
Emission Reduction Units (ERU)
Таблица 12.2
Table 12.2
Квоти за емисии — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които има ликвиден пазар
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Процентили и минимални прагове, които да се използват за изчисляването на праговете за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които има ликвиден пазар
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined to have a liquid market
сделки, извършени с всички видове квоти за емисии на Европейския съюз (EUA)
transactions executed on all European Union Allowances (EUA)
40000 тона еквивалент на въглероден диоксид
40000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
50000 тона еквивалент на въглероден диоксид
50000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
90000 тона еквивалент на въглероден диоксид
90000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
100000 тона еквивалент на въглероден диоксид
100000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
сделки, извършени в всички видове квоти за авиационни емисии на Европейския съюз (EUAA)
transactions executed on all European Union Aviation Allowance (EUAA)
20000 тона еквивалент на въглероден диоксид
20000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
25000 тона еквивалент на въглероден диоксид
25000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
сделки, извършени с всички видове сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ)
transactions executed on all Certified Emission Reductions (CER)
сделки, извършени с всички видове единици редуцирани емисии (ЕРЕ)
transactions executed on all Emission Reduction Units (ERU)
Таблица 12.3
Table 12.3
Квоти за емисии — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които няма ликвиден пазар
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
Таблица 13.1
Table 13.1
Деривати върху квоти за емисии — класове, за които няма ликвиден пазар
Emission allowance derivatives — classes not having a liquid market
Клас активи — Деривати върху квоти за емисии
Asset class — Emission Allowance Derivatives
Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на Европейския съюз“ (EUA)
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за емисии на Европейския съюз“ (EUA), както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за авиационни емисии на Европейския съюз“ (EUAA)
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „квоти за авиационни емисии на Европейския съюз“ (EUAA), както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER)
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER), както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU)
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
финансов инструмент, свързан с квоти за емисии от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU), както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Други деривати върху квоти за емисии
Other Emission allowance derivatives
деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив не е „квоти за емисии на Европейския съюз“ (EUA), „квоти за авиационни емисии на Европейския съюз“ (EUAA), „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER) и „единици редуцирани емисии“ (ERU)
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
счита се, че за всеки друг дериват върху квоти за емисии няма ликвиден пазар
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
Таблица 13.2
Table 13.2
Деривати върху квоти за емисии — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които има ликвиден пазар
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
сделки, извършени с деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за емисии на Европейския съюз“ (EUA)
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
сделки, извършени с деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „квоти за авиационни емисии на Европейския съюз“ (EUAA)
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
сделки, извършени с деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „сертифицирани единици редуцирани емисии“ (CER)
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
сделки, извършени с деривати върху квоти за емисии, чийто базисен актив е от вида „единици редуцирани емисии“ (ERU)
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Таблица 13.3
Table 13.3
Деривати върху квоти за емисии — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които няма ликвиден пазар
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
Прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове активи, за които няма ликвиден пазар
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр.
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр.
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
32).
Референтни данни, които се предоставят за целите на изчисленията за прозрачност
ANNEX IV
пред числото може да има „–“ (минус) за обозначаване на отрицателни числа.
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
2 буквено-цифрови знака
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
уквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)
2 alphanumerical characters
Формат за дати по ISO 8601
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
20 буквено-цифрови знака
YYYY-MM-DD.
Идентификационен код на правния субект по ISO 17442
20 alphanumerical characters
4 букви
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
„EONA“ — „EONIA“
4 alphabetic characters
„EONS“ — „EONIA SWAP“
‘EONA’ — EONIA
„EURI“ — „EURIBOR“
‘EONS’ — EONIA SWAP
„EUUS“ — „EURODOLLAR“
‘EURI’ — EURIBOR
„EUCH“ — „EuroSwiss“
‘EUUS’ — EURODOLLAR
„GCFR“ — „GCF REPO“
‘EUCH’ — EuroSwiss
„ISDA“ — „ISDAFIX“
‘GCFR’ — GCF REPO
„LIBI“ — „LIBID“
‘ISDA’ — ISDAFIX
„LIBO“ — „LIBOR“
‘LIBI’ — LIBID
„MAAA“ — „Muni AAA“
‘LIBO’ — LIBOR
„PFAN“ — „Pfandbriefe“
‘MAAA’ — Muni AAA
„TIBO“ — „TIBOR“
‘PFAN’ — Pfandbriefe
„STBO“ — „STIBOR“
‘TIBO’ — TIBOR
„BBSW“ — „BBSW“
‘STBO’ — STIBOR
„JIBA“ — „JIBAR“
‘BBSW’ — BBSW
„BUBO“ — „BUBOR“
‘JIBA’ — JIBAR
„CDOR“ — „CDOR“
‘BUBO’ — BUBOR
„CIBO“ — „CIBOR“
‘CDOR’ — CDOR
„MOSP“ –„MOSPRIM“
‘CIBO’ — CIBOR
„NIBO“ — „NIBOR“
‘MOSP’ — MOSPRIM
„PRBO“ — „PRIBOR“
‘NIBO’ — NIBOR
„TLBO“ — „TELBOR“
‘PRBO’ — PRIBOR
„WIBO“ — „WIBOR“
‘TLBO’ — TELBOR
„TREA“ — съкровищни бонове
‘WIBO’ — WIBOR
„SWAP“ — суап
‘TREA’ — Treasury
„FUSW“ — фючърсен суап (Future SWAP)
‘SWAP’ — SWAP
Подробности относно референтните данни, които подлежат на предоставяне за целите на изчисленията за прозрачност
‘FUSW’ — Future SWAP
ПОЛЕ
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ОТЧЕТ
FIELD
ФОРМАТ НА ОТЧИТАНЕТО
DETAILS TO BE REPORTED
Пълно наименование на инструмента
FORMAT FOR REPORTING
Пълно наименование на финансовия инструмент
Instrument full name
Идентификационен код по РПФИ
Full name of the financial instrument
Определяне на недялови финансови инструменти:
MiFIR identifier
Секюритизирани деривати съгласно определението в раздел 4, таблица 4.1 от приложение III
Identification of non-equity financial instruments:
Структурирани финансови продукти (СФП) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
Облигации (за всички облигации, с изключение на борсово търгуваните стоки и борсово търгуваните облигации) съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
Борсово търгувани стоки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е уточнено допълнително в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Борсово търгувани облигации съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е уточнено допълнително в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Квоти за емисии съгласно определението в раздел 12, таблица 12.1 от приложение III
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Дериват съгласно определението в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Недялови финансови инструменти:
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
„SDRV“ — Секюритизирани деривати
Non-equity financial instruments:
„SFPS“ — Структурирани финансови продукти (СФП)
‘SDRV’ — Securitised derivatives
„BOND“ — Облигации
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
„ETCS“ — Борсово търгувани стоки
‘BOND’ — Bonds
„ETNS“ — Борсово търгувани облигации
‘ETCS’ — ETCs
„EMAL“ — Квоти за емисии
‘ETNS’ — ETNs
„DERV“ — Деривати
‘EMAL’ — Emission Allowances
Клас активи на базисния актив
‘DERV’ — Derivative
Да се попълни, когато идентификационният код по РПФИ е секюритизиран дериват или дериват
Asset class of the underlying
„INTR“ — Лихвен процент
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
„EQUI“ — Дялов инструмент
‘INTR’ — Interest rate
„COMM“ — Стоки
‘EQUI’ — Equity
„CRDT“ — Кредит
‘COMM’ — Commodity
„CURR“ — Валута
‘CRDT’ — Credit
Вид договор
‘CURR’ — Currency
Да се попълни, когато идентификационният код по РПФИ е дериват
Contract type
„OPTN“ — Опции
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
„FUTR“ — Фючърси
‘OPTN’ — Options
„FRAS“ — Форуърдни лихвени споразумения
‘FUTR’ — Futures
„FORW“ — Форуърди
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
„SWAP“ — Суапи
‘FORW’ — Forwards
„PSWP“ — Портфейлни суапи
‘SWAP’ — Swaps
„SWPT“ — Суапции
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
„FONS“ — Фючърси върху суап
‘SWPT’ — Swaptions
„FWOS“ — Форуърди върху суап
‘FONS’ — Futures on a swap
„FFAS“ — Форуърдни споразумения върху ставки на навло
‘FWOS’ — Forwards on a swap
„SPDB“ — Залагане на спредове
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
„CFDS“ — ДЗР
‘SPDB’ — Spread betting
„OTHR“ — Друго
‘CFDS’ — CFD
Ден на отчитане
‘OTHR’ — Other
Ден, за който са предоставени референтните данни
Reporting day
Място на търговия
Day for which the reference data is provided
MIC сегмент за мястото на търговия, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC.
Trading venue
Падеж
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Падеж на финансовия инструмент.
Maturity
Поле, приложимо за класовете активи „облигации“, „деривати върху лихви“, „деривати върху дялови инструменти“, „деривати върху стоки“, „деривати върху валути,“ „кредитни деривати“, „C10 деривати“ и „деривати върху квоти за емисии“.
Maturity of the financial instrument.
Полета, свързани с облигации (всички облигации, с изключение на борсово търгуваните стоки и облигации)
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
Вид на облигацията съгласно определението в раздел 2, таблица 2.2 от приложение III.
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
Да се попълни само когато идентификационният код по РПФИ е „облигации“.
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
„EUSB“ — Държавни облигации
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
„OEPB“ — Други публични облигации
‘EUSB’ — Sovereign Bond
„CVTB“ — Конвертируеми облигации
‘OEPB’ — Other Public Bond
„CVDB“ — Обезпечени облигации
‘CVTB’ — Convertible Bond
„CRPB“ — Корпоративни облигации
‘CVDB’ — Covered Bond
Дата на емисията
‘CRPB’ — Corporate Bond
Дата, на която дадена облигация е емитирана и започва да се олихвява
Issuance date
Полета, свързани с квоти за емисии
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
Полетата в този раздел следва да се попълват само за квоти за емисии съгласно определението в раздел 12, таблица 12.1 от приложение III
Emission Allowances related fields
Подвид „квоти за емисии“ Квоти за емисии
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
„CERE“ — Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)
Emissions Allowances sub type
„ERUE“ — Единици редуцирани емисии (ERU)
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
„EUAA“ — Квоти за авиационни емисии на ЕС (EUAA)
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
Полета, свързани с деривати Деривати върху стоки и C10 деривати
Derivatives related fields
Спецификация за размера във връзка с подвид „ставки на навло“
Commodity derivatives and C10 derivatives
Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „ставки на навло“.
Specification of the size related to the freight sub-type
Средна стойност на специфичен маршрут или срок на чартиране
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
Място на доставка/паричен сетълмент
Specific route or time charter average
Попълва се, когато базисният продукт, посочен в таблица 2, поле 35 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585, е „енергийни продукти“.
Delivery/cash settlement location
Валута, в която е деноминирана условната стойност.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Полетата в този раздел следва да се попълват само за деривати върху лихвени проценти съгласно определението в раздел 5, таблица 5.1 от приложение III
Currency in which the notional is denominated.
Вид на базисния актив
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Да се попълни за видове договори, различни от „суапи“, „суапции“, „фючърси върху суапи“ и „форуърди върху суапи“, като се впише една от следните алтернативи
Underlying type
Да се попълни за видове договори „суапи“, „суапции“, „фючърси върху суапи“ и „форуърди върху суапи“ в зависимост от базисния суап, като се впише една от следните алтернативи
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
„BOND“ — Облигации
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
„BNDF“ — Фючърси върху облигации
‘BOND’ — Bond
„IFUT“ — Лихвени фючърси/форуърдни лихвени споразумения
‘BNDF’ — Bond Futures
„FFMC“ — ПЛАВАЩ ЗА ПЛАВАЩ СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
„XFMC“ — ФИКСИРАН ЗА ПЛАВАЩ СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„XXMC“ — ФИКСИРАН ЗА ФИКСИРАН СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„OSMC“ — ОВЪРНАЙТ ИНДЕКС СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
„IFMC“ — СУАП В РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФЛАЦИОННИЯ РИСК
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
„FFSC“ — ПЛАВАЩ ЗА ПЛАВАЩ СУАП В ЕДНА ВАЛУТА
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
„XFSC“ — ФИКСИРАН ЗА ПЛАВАЩ СУАП В ЕДНА ВАЛУТА
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„XXSC“ — ФИКСИРАН ЗА ФИКСИРАН СУАП В ЕДНА ВАЛУТА
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„OSSC“ — ОВЪРНАЙТ ИНДЕКС СУАП В ЕДНА ВАЛУТА
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
„IFSC“ — СУАП В ЕДНА ВАЛУТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФЛАЦИОННИЯ РИСК
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
Емитент на базисната облигация
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS