natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Посочва се дали нареждането е подадено от члена, участника или клиента на мястото на търговия в резултат на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС или търговия за собствена сметка съгласно член 4, параграф 1, точка 6 от Директива 2014/65/ЕС.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Когато нареждането не е подадено от члена, участника или клиента на мястото на търговия в резултат на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или търговия за собствена сметка, в полето се посочва, че при извършването на сделката те са действали в друго качество.
The trading capacity
„DEAL“ — търговия за собствена сметка
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
„MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
„AOTC“ — в друго качество
‘DEAL’ — Dealing on own account
Дейност по осигуряване на ликвидност
‘MTCH’ — Matched principal
Посочва се дали нареждането е подадено до място на търговия като част от стратегия за поддържане на пазара (маркет мейкинг) съгласно членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС или е подадено като част от друга дейност в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията [4].
‘AOTC’ — Any other capacity
Изпълнение в рамките на дружеството
Liquidity provision activity
Код, използван за идентифициране на лице или алгоритъм в рамките на инвестиционния посредник, което отговаря за извършването на сделката, произтичаща от нареждането в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Когато за изпълнението на сделката отговаря физическо лице, то се идентифицира чрез NATIONAL_ID.
[4].
Ако при изпълнението на сделка се използва алгоритъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590
Execution within firm
Когато при изпълнението на сделката участват повече от едно лице или се използва комбинация от лица и алгоритми, инвестиционният посредник определя търговеца или алгоритъма, които изпълняват основната функция, както е посочено в член 9, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, и попълва полето с идентификационните данни на този търговец или алгоритъм.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Това поле се отнася само за изпълнени нареждания.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Идентификационния код на нареждането, представен на мястото на търговия или на друг инвестиционен посредник
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Вътрешен код, използван от инвестиционния посредник за обозначаване на нареждането, подадено до местата на търговия или до друг инвестиционен посредник, при условие че този код е уникален за всеки пазарен ден и за всеки финансов инструмент.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Идентификационния код на нареждането, определен от друг инвестиционен посредник или мястото на търговия, до което нареждането е подадено
This field shall only be applicable for executed orders.
Буквено-цифров код, определен от друг инвестиционен посредник или мястото на търговия, към което нареждането е било подадено за изпълнение от инвестиционния посредник.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Това поле се попълва с идентификационния код, определен от втория инвестиционен посредник или мястото на търговия.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Идентификационен код на нареждането при получаването
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Кодът на инвестиционния посредник, на когото е предадено нареждането или кода на мястото на търговия, на което е предадено нареждането.
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
За инвестиционния посредник; LEI
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
За мястото на търговия:MIC
Order receiver identification code
Тип на нареждането
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
Определя се типът на нареждането, изпратено до мястото на търговия, съобразно спецификацията на мястото на търговия.
For an investment firm: LEI
Ограничение на цената
For a trading venue:MIC
Максималната цена, по която може да се изпълни нареждане за покупка или минималната цена, по която може да се изпълни нареждане за продажба.
Order type
Ценови спред при нареждане, подадено съгласно стратегия.
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Той може да е отрицателен или положителен.
Limit price
За нарежданията, които нямат ограничение на цената, или за нарежданията без цена, това поле се оставя празно.
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
При конвертируеми облигации в това поле се отразява реалната цена („чиста“ или „мръсна“), използвана за нареждането.
The spread price for a strategy order.
Когато дадено нареждане е изпълнено, инвестиционните посредници записват и цената, на която е извършена сделката.
It can be negative or positive.
DECIMAL-18/13, ако цената е изразена като парична стойност..
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или доходност.
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Валута, в която е изразена цената на търгуване (приложимо е, ако цената е изразена като парична стойност) за финансовия инструмент, свързан с нареждането.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Посочва се дали цената и цената на упражняване е изразена като парична стойност, като процент, като доходност или в базисни пунктове.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Допълнително ограничение на цената
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Друго ограничение на цената, което може да се прилага за нареждането.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.
Additional limit price
DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или доходност.
Any other limit price which may apply to the order.
Стоп цена
This field shall be left blank if not relevant.
Цената, която трябва да бъде достигната, за да стане нареждането активно.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
За стоп нареждания, задействани от събития, които не са свързани с цената на финансовия инструмент, в това поле се попълва стоп цена, равна на нула.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Обвързано ограничение на цената
Stop price
Максималната цена, по която пазарно обвързано нареждане за покупка може да бъде изпълнено или минималната цена, която пазарно обвързано нареждане за продажба може да бъде изпълнено.
The price that must be reached for the order to become active.
Оставащо количество, включително скрито количество
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Общото количество, което остава в дневника за нареждания след частично изпълнение или при друго събитие, засягащо нареждането.
Pegged limit price
При нареждане за частично изпълнение това е общото оставащо количество след частичното изпълнение.
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
При вписването на нареждането в дневника това е първоначалното количество.
Remaining quantity including hidden
DECIMAL-18/17, ако количеството е изразено като брой единици.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
DECIMAL-18/5, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
Указано количество
On an order entry this shall equal the initial quantity.
Количеството, което е визуализирано (за разлика от скритото съдържание) в дневника за нареждания.
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
DECIMAL-18/5, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Търгувано количество
Displayed quantity
При частично или пълно изпълнение това поле се попълва с изпълненото количество.
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Минимално допустимо количество (MAQ)
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Минималното допустимо количество, необходимо за изпълнението на нареждането, като изпълнението може да се състои от множество частични изпълнения и обикновено е само за нареждания, които не са постоянни.
Traded quantity
Минимален размер за изпълнение (MES)
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Минималният размер, необходим за всяко отделно потенциално изпълнение.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
MES само при първо изпълнение
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Уточнява се дали MES се отнася само за първото изпълнение.
Minimum executable size (MES)
Това поле може да остане празно, ако поле 19 не е попълнено.
The minimum execution size of any individual potential execution.
Показател за „пасивно“ нареждане
MES first execution only
Посочва се дали нареждането е подадено до мястото на търговия с характеристика/индикатор, който означава, че нареждането няма да бъде изпълнено веднага спрямо насрещни видими нареждания.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Предотвратяване на самоизпълнение
This field can be left blank where field 19 is left blank.
Посочва се дали нареждането е било въведено с критерии за предотвратяване на самоизпълнението, така че да не се изпълни спрямо нареждане от противоположната страна на дневника, въведено от същия член или участник.
Passive only indicator
Дата и час (подаване на нареждане)
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Точната дата и час на подаване на нареждане до мястото на търговия или друг инвестиционния посредник.
Self-Execution Prevention
Броят на цифрите след „секунди“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Дата и час (получаване на нареждане)
Date and time (submission of order)
Точната дата и час на всяко съобщение, което се изпраща до и получава от мястото на търговия или друг инвестиционен посредник във връзка с поръчката.
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
Броят на цифрите след „секунди“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/574
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Пореден номер
Date and time (receipt of order)
Всяко събитие, посочено в поле 26, се обозначава от инвестиционния посредник, като се използват положителни цели числа във възходящ ред.
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
Поредният номер е уникален за всеки вид събитие, използва се последователно за всички събития, регистрирани от инвестиционния посредник и е постоянен в рамките на датата на настъпване на събитието.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
Ново нареждане, изменение на нареждане, отмяна на нареждане, отхвърляне на нареждане, частично или пълно изпълнение
Sequence number
Ново нареждане: получаване на ново нареждане от страна на оператора на мястото на търговия.
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
„NEWO“ — ново нареждане
The sequence number shall be unique to each type of event, consistent across all events, timestamped by the investment firm and persistent for the date that the event occurs.
Задействано нареждане: нареждане, което става изпълнимо, или в зависимост от случая, неизпълнимо, при настъпването на предварително определено условие.
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
„TRIG“ — задействано нареждане
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
Заменено от члена, участника или клиента на мястото на търговия: когато член, участник или клиент на мястото на търговия реши по собствена инициатива да промени характеристиката(-ите) на нареждането, което преди това е въвел в дневника за нареждания.
‘NEWO’ — New order
„REME“ — нареждане, заменено от члена, участника или клиента на мястото на търговия.
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автоматично): когато някоя от характеристиките на нареждането е променена от информационните системи на оператора на мястото на търговия.
‘TRIG’ — Triggered
Това включва случаите, в които характеристиките на пазарно обвързаното нареждане или плаващото стоп нареждане са променени, за да се отрази мястото на нареждането в дневника за нареждания.
Replaced by the member, participant or client of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
„REMA“— нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автоматично).
‘REME’ — Replaced by the member or participant or client of the trading venue.
Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (намеса от лице): когато някоя от характеристиките на нареждането е променена от персонала на оператора на мястото на търговия.
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
Това включва случаите, в които член, участник или клиент на място на търговия изпитва затруднения по отношение на информационните си системи и се налага нарежданията му спешно да бъдат отменени.
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
„REMH“ — нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (човешка намеса).
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic).
Промяна на статуса по инициатива на член, участник или клиент на мястото на търговия.
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
Това включва активиране и деактивиране.
This includes the situation where a member, participant or client of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
„CHME“ — промяна на статуса по инициатива на член/участник/клиент на мястото на търговия.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention).
Промяна на статуса в резултат на пазарни операции.
Change of status at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„CHMO“ — промяна на статуса в резултат на пазарни операции.
This includes activation and deactivation.
Нареждане, отменено по инициатива на член, участник или клиент на мястото на търговия;
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant/client of the trading venue.
„CAME“ — нареждане, отменено по инициатива на член, или участник, или клиент на мястото на търговия.
Change of status due to market operations.
Нареждане, отменено в резултат на пазарни операции.
‘CHMO’ — Change of status due to market operations.
Това включва защитните механизми, предвидени от инвестиционните дружества, ангажирани с алгоритмична търговия в изпълнение на стратегия по поддържане на пазара (маркет-мейкинг), както е посочено в членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС.
Cancelled at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„CAMO“ — нареждане, отменено в резултат на пазарни операции.
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant or client of the trading venue.
Отхвърлено нареждане: нареждане, което е получено, но е отхвърлено от оператора на мястото на търговия.
Cancelled by market operations.
„REMO“ — отхвърлено нареждане
This includes a protection mechanism provided for investment firms engaging in algorithmic trading to pursue a market making strategy as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU.
Нареждане с изтекъл срок.
‘CAMO’ -Cancelled by market operations.
Когато нареждането е отстранено от дневника за нареждания след изтичане на срока му на валидност.
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
„EXPI“ — нареждане с изтекъл срок на валидност
‘REMO’ — Rejected order
Частично изпълнено нареждане: когато нареждането не е изпълнено изцяло, така че определено количество остава за изпълнение.
Expired order. where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
„PARF“ — частично изпълнено нареждане
‘EXPI’ — Expired order
Изпълнено нареждане: когато няма остатъчно количество за изпълнение.
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
„FILL“ — изпълнено нареждане
‘PARF’ — Partially filled
ALPHANUM-4 знаци, които не се използват в класификацията на мястото на търговия.
Filled: where there is no more quantity to be executed.
Индикатор за продажба „на късо“
‘FILL’ — Filled
Къса продажба, сключена от инвестиционния посредник от негово име или от името на клиент, както е описано в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.
ALPHANUM-4 characters not already in use for the trading venue's own classification.
„SSHO“ — къса продажба без освобождаване
Short selling indicator
Когато инвестиционно дружество изпълнява сделка от името на клиент, който продава и инвестиционният посредник, действащ на базата на полагане на максимални усилия, не може да определи дали става въпрос за сделка за къса продажба, в това поле се отбелязва „UNDI“.
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
„SSEX“ — къса продажба с освобождаване
‘SSHO’ — Short sale with no exemption
Когато сделката се отнася за предадено нареждане, което е изпълнило условията за предаване, предвидени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, полето се попълва от получаващият посредник в доклада на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от изпращащия посредник.
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’.
Това поле е приложимо само когато инструментът е обхванат от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета [5] и ако продавачът е инвестиционният посредник или клиент на инвестиционния посредник.
‘SSEX’ — Short sale with exemption
Това поле е приложимо само в случай на изпълнени нареждания.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
„SELL“ — няма къса продажба
This field is only applicable where the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council [5] and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
„UNDI“ — няма налична информация
This field is only applicable in case of executed orders.
Показател за освобождаване
‘SELL’ — No short sale
Показва дали сделката е извършена в рамките на отказ преди сключването на сделките в съответствие с членове 4 и 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
‘UNDI’ — Information not available
За капиталови инструменти:
Waiver indicator
„RFPT“ = сделка с референтна цена
Indicates whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
„NLIQ“ = договорени сделки в ликвидни финансови инструменти
For equity instruments:
„OILQ“ = договорени сделки в неликвидни финансови инструменти
‘RFPT’ = Reference price transaction
„PRIC“ = договорени сделки, подчинени на условия, различни от текущата цена на пазара на съответния финансов инструмент.
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
За некапиталови инструменти:
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
„SIZE“ = над конкретния размер на сделката
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
„ILQD“ = сделка с неликвидни инструменти
For non-equity instruments:
Това поле е приложимо само при наличие на нареждания, които са извършени чрез отказ на място на търговия.
‘SIZE’ = Above specific size transaction
Попълват се едно или повече от следните обозначения:
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction