natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Валутна деноминация на вземането
Bond-Level Information
Валутата, в която е деноминирано вземането.
The date on which the transaction report was issued, i.e. the submission date of the completed loan-level data template to the data repository.
Дата, на която сметката е включена в пула.
All Reserve Accounts at Target Balance
Валутна деноминация на първичния доход.
Are all reserve accounts (cash reserve, commingling reserve, set-off reserve etc.) at their required levels?
Проверка на доходите — за първичния доход
Has the liquidity facility been used to cover shortfalls in the period ending on the last interest payment date?
Заемополучателят работник или служител на инициатора ли е?
Annualised Constant Prepayment Rate
Дата на откриване на сметката
The annualised Constant Prepayment Rate (CPR) of the underlying receivables based upon the most recent periodic CPR.
Датата, на която е открита сметката.
Periodic CPR is equal to the total unscheduled principal received in the most recent period divided by the start of period principal balance.
Общо текущо салдо
Total Receivables Sold to SPV
Каква е общата текуща сума, дължима от заемополучателя (включително всички такси и лихвата) по сметката?
Sum of principal amount of receivables sold to SPV (i.e. at closing and during the replenishment period if applicable) to date.
Какъв е кредитният лимит на заемополучателя по сметката?
Cumulative Gross Defaults – Pool
Каква е минималната периодичност, с която заемодателите са задължени да извършват плащания, ако имат неиздължено салдо?
Sum of all gross defaults since closing, in currency amount.
Следващо минимално договорно плащане
Cumulative Recoveries - Pool
Следващото минимално редовно плащане, дължимо от заемополучателя.
Sum of all recoveries since closing, net of costs, in currency amount.
Текуща смесена доходност
Revolving Period End Date
Обща среднопретеглена доходност, включително всички такси, приложими към последната дата на фактуриране (т.е. това е фактурирана, а не парична доходност) (%).
The date that the revolving period is expected to end, or actually ended.
Последната дата, на която просрочените задължения по тази карта са били капитализирани.
Name of the department and the point person(s) of the information sources.
Брой просрочени дни
Tranche Level Information
Брой на дните, считано от крайната дата на пула, през които сметката е в забава.
The designation (typically a letter and/or number) given to this tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1a etc.
Дата на амортизация
If more than one code, enter comma- delimited.
Първоначална сума на амортизация
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which interest payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Общото салдо по сметката към датата, на която по нея е извършена амортизация.
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which principal payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Кумулативни възстановявания — само при сметки, по които е извършена амортизация.
The denomination of this tranche.
За сметките, по които не е извършена амортизация, въведете 0.
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three months Euribor) applicable to this specific tranche.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУЛОВЕТЕ И ОБЛИГАЦИИТЕ:
The date before which this specific tranche must be repaid in order not to be in default.
Данни за обезпеченията (попълва се за всички структури)
The frequency with which interest is due to be paid on this tranche.
Бруто амортизации през периода
ANNEX V
Номинална стойност на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода.
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to consumers
Амортизацията съответства на определеното в сделката или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.
Pool or Portfolio cut-off date.
Възстановявания през периода
Pool or Portfolio identifier/name of transaction.
Брутен размер на възстановените суми, получени през периода.
Loan Level Information
Просрочия в рамките на 30 — 59 дни (%)
Unique identifier for a particular loan in the pool.
Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).
Unique identifier for a borrower.
Просрочия в рамките на 60 — 89 дни (%)
This must be encrypted (i.e. not the actual identification number) to ensure anonymity of the borrower.
Просрочия в рамките на 90 — 119 дни (%)
Total Credit Limit
Просрочия в рамките на 120 — 149 дни (%)
For loans with flexible re-draw/revolving characteristics — the maximum loan amount that could potentially be outstanding.
Просрочия в рамките на 150 — 179 дни (%)
Revolving End Date - Loan
Просрочия в рамките на 180 и повече дни (%)
For loans with flexible re-draw/revolving characteristics — the date when the flexible features are expected to expire, i.e. when the revolving period will end.
Разсейвания
Borrower's Employment Status
Общо намаления по главницата на вземанията през периода, т.е. включително вземания по измами.
Should be rounded to the nearest 1000 units.
Събирания на приходи през периода
The income currency denomination.
Третирани като приход събирания през отчетния период.
The region where the borrower is located.
Събирания по главницата през периода
Expected Loan Maturity
Третирани като главница събирания през отчетния период.
The expected date of maturity of the loan.
Задействащо събитие
Original Loan Term
Настъпило ли е някакво задействащо събитие, което все още е актуално, напр. изплащане, задействане въз основа на рейтинга на инициатора, състояние или стойност на просрочията, доходност, разсейвания, неизпълнения и т.н.
The date that the loan was transferred to the SPV.
Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — стойност
Original loan principal balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
Номинална стойност на всички вземания (главница и такси), по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел има право на бенефициер на крайната дата.
The loan principal balance outstanding as of the pool cut-off date.
Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — брой сметки
Exclude any interest arrears or penalty amounts.
Брой сметки, по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел има право на бенефициер на крайната дата.
Payment frequency.
Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — само главницата
Number of months between each interest rate reset date.
Номинална стойност на всички вземания (само главницата), по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел е имало право на бенефициер на крайната дата.
Total current interest rate (%) applicable to the loan.
Салдо на обезпечените с активи облигации
Do not include the % symbol.
Номинална стойност на всички облигации, обезпечени с вземанията в рамките на тръста или дружеството със специална инвестиционна цел.
Current interest rate (%) margin of the loan.
Дял на прехвърлителя (%)
For fixed-rate loans, this is the same as Current Interest Rate.
Действителният дял на прехвърлителя в тръста, изразен в проценти.
Number of Borrowers
Размер на допълнителния спред
Number of borrowers to the loan.
Оставащата сума след лихвата по облигациите и допълване на резервните сметки.
Percentage of Prepayments allowed
Информация за сериите (само за колективни тръстове — „Master Trusts“)
Maximum percentage of the outstanding balance allowed annually as a prepayment without incurring a penalty.
Наименование на серията
Early Repayment Charges
Наименование на серията, ако е част от колективен тръст.
Percentage of the outstanding balance which is payable as a charge if the prepayment limit is exceeded.
Инвеститорски дял в тази серия в края на периода (%)
Customer type at origination.
Делът на инвеститора в тази серия от тръста, изразен в проценти.
Payment Method
Приходи, разпределени за тази серия
Date that the loan was removed from the pool, e.g. on repurchase, redemption, prepayment or end of recovery process.
Размер на приходите, разпределени за тази серия от тръста.
Employee
Оставащата сума след като събиранията за периода са били изцяло използвани за покриване на задълженията на емитента в съответствие с каскадния принцип за разпределение на приходите в документацията по сделката.
Is the borrower an employee of the originator?
Телефонен номер и адрес на електронна поща.
If there is a cap to the interest rate that can be charged on this account, enter this cap here.
Информация за траншовете (само за тази серия)
If there is a floor to the interest rate that can be charged on this account, enter this floor here.
Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, напр.
Current balance of arrears, defined as the sum of minimum contractual payments due but unpaid by the borrower.
2012 г., клас A1a и т.н.
Number of months the loan is in arrears as of the pool cut-off date.
Определеният в проспекта или крайните условия базов лихвен индекс, приложим за конкретния транш.
Date on which account redeemed or the date that the recovery process was completed for defaulted loans.
Дата на емитиране на тази облигация.
Arrears Balance Capitalised
Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по конкретния транш.
Sum of arrears capitalised to date.
Наименование на серията
Date of Most Recent Arrears Capitalisation
Ако е автономна, да се използва идентификационният код на пула.
Most recent date that arrears were capitalised on this account.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Dynamic/Static
Данни за заемите — образец за докладване за структурирани финансови инструменти, обезпечени с договори за наем на физически лица или предприятия
Security or Bond Level Information
Информация за наемите
This is then annualised as follows:
Идентификационен код на договора за отдаване под наем
1-((1-Periodic CPR)^number of periods in a year)
Уникален идентификационен код (ИК) за всеки договор за отдаване под наем, който следва да бъде кодиран, за да се гарантира анонимността.
Sum of all recoveries in the pool since closing, net of costs, in currency amount.
ИК на договора за отдаване под наем остава непроменен за целия срок на сделката.
The date that the transaction revolving period is expected to end, or actually ended.
Кредиторът, инициирал първоначалния договор за отдаване под наем.
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1a etc.
Когато първоначалният инициатор не е известен, например в случай на сливания, да се посочи името на продавача.
The international security identification code or codes, or if no ISIN then any other unique securities code such as a CUSIP, assigned to this tranche by an exchange or other entity.
Идентификационен код на наемателя
The base reference interest index as defined in the prospectus applicable to this specific tranche.
Уникален идентификационен код (ИК) на наемателя, който следва да бъде кодиран (да не се показват истинските имена), за да се гарантира анонимността — трябва да дава възможност да бъдат идентифицирани наематели с множество договори за наем в пула.
The date by which this specific tranche must be fully repaid in order not to be in default.
Уникален идентификационен код на дружеството от групата.
ANNEX VI
Валутна деноминация на договора за наем
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by credit card loans
Валутна деноминация на договора за наем.
Pool Cut-Off Date
Държава на постоянно установяване на наемателя.
Pool or portfolio identifier, e.g. Master Issuer plc, or SPV 2012-1 plc.
Регионът, в който се намира длъжникът при поемането.
Name of the entity servicing the account.
Правна форма на наемателя/вид дейност
Name of the backup servicer.
Правна форма на наемателя.
Seller
Корпоративен (1).
Name of Seller.
Синдикиран?
Type of Transaction
Наемът синдикиран ли е?
Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist or Other.
Вътрешен рейтинг на банката
Account Identifier
Вероятност от неизпълнение в рамките на 1 година в съответствие с вътрешния рейтинг на банката.
Unique identifier for a particular account in the pool.
Последен вътрешен преглед на рейтинга на длъжника
It must be encrypted to ensure data protection.
Дата на последния вътрешен преглед на длъжник, посочена във „Вътрешен рейтинг на банката“.
Lender that originated the account.
Субсидиран
If unknown, please enter Seller.
Наемът е субсидиран ли е (доколкото Ви е известно)?
Unique identifier for a particular borrower;
Датата, на която договорът за наем е бил отстранен от пула, напр. при обратно изкупуване, изтичане на срока на договора за наем, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.
must be encrypted to ensure data protection.
Характеристики на наема
This may be the same as the Account Identifier.
Дата на иницииране на наема
Currency Denomination Of Receivable
Дата на иницииране на наема.
The currency in which the receivable is denominated.
Дата на изтичане на срока на наема
Date that the account entered the pool.
Очакваната дата на изтичане на срока на наема.
Primary income currency denomination.
Датата, на която договорът за наем е бил прехвърлен на дружеството със специална инвестиционна цел.
Income Verification For Primary Income
За всички договори за наем в пула към крайната дата на пула.
Is the borrower an employee of the originator or seller?
Срок на договора за наем
Account Opening Date
Първоначално салдо по главницата (или сконтирано салдо) на наема (включително на капитализираните такси) при инициирането му.
The date that the account was opened.
Непогасеното към крайната дата на пула салдо на главницата (или дисконтирано салдо) по договора за отдаване под наем, включително всички суми, които са добавени към салдото по договора за отдаване под наем и са част от главницата по сделката.
Total Current Balance
Следващото периодично договорно изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни споразумения.
What is the total current amount owed by the borrower (including all fees and interest) on the account?
Сумата, която наемателят трябва да заплати в края на договора за наем, за да поеме собствеността върху актива, която е различна от плащането, посочено в поле „Секюритизирана остатъчна стойност“.
What is the credit limit of the borrower on the account?
Сума на депозита/авансовото плащане при иницииране на договора за отдаване под наем (тя следва да включва стойността на размененото оборудване и др.)
What is the minimum frequency with which the borrower are obliged to make payments if they have a balance outstanding.
Класифицирането на договора за отдаване под наем в съответствие с определенията на наемодателя.
Next Minimum Contractual Payment
Актуализирана остатъчна стойност на актива
The next minimum scheduled payment due from the borrower.
Последната прогноза за остатъчната стойност на актива в края на срок на договора за наем.
Current Blended Yield
Дата на актуализиране на остатъчната стойност на актива
Total weighted average yield including all fees applicable at last billing date (i.e. this is billed, not cash yield) (%).
Датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на актива.
Most recent date that arrears were capitalised on this card.
Текущ лихвен или дисконтов процент
Number Of Days In Arrears
Общ текущ лихвен или дисконтов процент (%), приложим за договора за наем.
Number of days the account is in arrears as of the pool cut-off date.
Текущ лихвен марж на договора за наем.
Date Of Charge Off
Дисконтов процент, приложен по отношение на вземането в момента на продажбата му на дружеството със специална инвестиционна цел.
Original Charge Off Amount
Просрочените задължения се определят като от съвкупните дължими към момента плащания се извадят съвкупните получени до момента плащания и евентуалните капитализирани суми.
The total balance on the account at the date the account was charged-off.
Броят месеци, през които този договор за наем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение.
Cumulative recoveries — only relevant for accounts that have charged-off.
Неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем
For accounts that have not been charged-off, enter 0.
Дали е налице неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем в съответствие с определеното в сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя.
POOL AND BOND INFO:
Неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем в съответствие с определеното в „Базел III“
Collateral Level Data (To be completed for all structures)
Налице ли е неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем според определението на „Базел III“?
Gross Charge Offs In The Period
Причина за неизпълнението (в съответствие с определеното в „Базел III“)
Face value of gross principal charge-offs (i.e. before recoveries) for the period.
Причина за неизпълнението в съответствие с определеното в „Базел III“.
Charge-off is as per transaction definition, or alternatively per lender’s usual practice.
Датата, от която договорът за наем е в неизпълнение, в съответствие с определението за неизпълнение по сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя.
Recoveries In The period
Общ размер на неизпълнените задължения (в съответствие с определеното в сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя) преди постъпленията от продажба и възстановяванията.
Gross recoveries received during the period.
Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените договори за наем.
Delinquencies 30-59 Days %
Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, тази стойност следва да се промени на N).
Based upon total balance of receivables, not number of accounts (%).
Реализирана продажбена цена на актива при принудително изземване в същата валутна деноминация като при договора за наем.
Delinquencies 60-89 Days %
Загуба от остатъчната стойност, възникнала при връщането на актива.
Delinquencies 90-119 Days %
Държава на актива
Delinquencies 120-149 Days %
Държавата, в която се намира активът.
Delinquencies 150-179 Days %
Производител на актива
Delinquencies 180+ Days %
Номер на типовото одобрение на ЕО 1.
Dilutions
Наименование/модел на актива
Total reductions in principal receivables during the period, i.e. inclusive of fraud claims.
Наименованието/моделът на актива.
Revenue Collections In The Period
Нов или използван актив
Collections treated as revenue in the period.
Състояние на актива към момента на иницииране на договора за отдаване под наем.
Principal Collections In The Period
Първоначална остатъчна стойност на актива
Collections treated as principal in the period.
Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на договора за отдаване под наем.
Any Trigger Occurrence
Видът на актива.
Has any trigger event occurred, that is still outstanding? e.g. any pay-out event, any trigger based upon the originator’s rating, status or value of delinquencies, yield, dilutions, defaults etc.
Първоначална оценъчна стойност
SPV Size - Value
Оценка на актива при инициирането на договора за отдаване под наем.
Face value of all receivables (principal and charges) in which the trust or SPV has a beneficial interest at the cut-off date.
Вид на първоначалната оценка
SPV Size - Number Of Accounts
Вид на оценката при иницииране на договора за отдаване под наем.
Number of accounts in which the trust or SPV has a beneficial interest at the cut-off date.
Дата на първоначалната оценка
SPV Size - Value - Principal Only
Дата на оценката на актива при инициирането.
Face value of all receivables (principal only) in which the trust or SPV had a beneficial interest at the cut-off date.
Актуализирана оценъчна стойност
Note Balance
Последната оценка на актива.
Face value of all asset-backed notes, collateralised by the receivables in the trust or SPV.
Вид на актуализираната оценка
Transferor Interest %
Вид на оценката към датата на последната оценка.
The actual transferor’s interest in the trust, expressed as a percentage.
Дата на актуализираната оценка
Excess Spread Amount
Датата на последната оценка на актива.
The amount remaining after note interest and topping up of any reserve account.
Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише датата на първоначалната оценка.
Series Level Information (For master trusts only)
Кумулативна брутна сума на просрочените задължения — пул
Series Name
Брутна сума на всички възстановявания от момента на приключване, изразени във валута.
Name of series, if part of a master trust.
Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс, приложим към този транш от облигации.
Investor Interest For This Series At End Of Period %
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
The investor’s interest of this series in the trust, expressed as a percentage.
Инвеститорски доклади
Revenue Allocated To This Series
Инвеститорските доклади съдържат следните елементи:
Revenue amounts allocated to this series from the trust.
резултатите от управлението на активите;
The amount remaining after the period’s collections have been fully applied to cover the issuer’s obligations per the revenue waterfall in the transaction documentation.
разпределението на паричните потоци — в детайли;
Telephone number and email address.
списък на всички критерии за задействане на сделката, както и информация за техния статус;
Tranche Level Information (For this series only)
списък на всички контрагенти по сделката, тяхната роля и кредитни рейтинги;
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, e.g. 2012 Class A1a etc.
информация за паричните наличности, вложени в сделката от инициатора/спонсора, или за всякаква друга подкрепа, предоставена на сделката, включително всички тегления по — или използването на — ликвидно или кредитно улеснение, или подкрепа, предоставена от трета страна;
The base reference interest index as defined in the prospectus or final terms applicable to this specific tranche.
сумите в положителното салдо на гарантирания инвестиционен договор и други банкови сметки;
Date this bond was issued.
информация за всички суапове (напр. ставки, плащания и условни суми) и други споразумения за хеджиране по сделката, включително всякакви свързани обезпечения;
The frequency with which interest is due to be paid on this specific tranche.
дефиниции на основните термини (като например просрочие, неизпълнение и предварително погасяване);
Series name
ИКПС, ISIN и други идентификационни кодове на ценна книга или правен субект, с които се идентифицира емитентът и структурираният финансов инструмент;
If standalone, use Pool Identifier.
данни за връзка с правния субект, изготвил инвеститорския доклад.
ANNEX VII
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/4 на Комисията
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/4
от 5 януари 2015 година
of 5 January 2015
Съставено в Брюксел на 5 януари 2015 година.
Done at Brussels, 5 January 2015.
Делегиран регламент (ЕС) 2015/6 на Комисията
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/6
за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2011, 2012 and 2013