natgillin/translations-raw huggingface dataset:
равнището на тежестите върху активите на институцията, изчислено в съответствие с параграф 9, точка 1.6 от приложение XVII, е под 15 %.
Institutions shall only be required to report the information in Part D of Annex XVI where they issue the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council.
От институциите се изисква да отчитат информацията в част Г от приложение XVI единствено ако емитират облигациите, посочени в член 52, параграф 4, първа алинея от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
in Article 17, paragraph 1 is replaced by the following:
в член 17 параграф 1 се заменя със следното:
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definitions included in the single data point model referred to in Annex XIV and the validation rules referred to in Annex XV as well as the following specifications:
Институциите предоставят информацията по настоящия регламент във форматите за обмен на данни и по начините на представяне, определени от компетентните органи, съблюдавайки определенията за данните от единния информационен модел, изложен в приложение XIV, и правилата за утвърждаване, изложени в приложение XV, както и следните условия:
information not required or not applicable shall not be included in a data submission;
в подаваните данни не се включва информация, която не е изискана или не е приложима;
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
числовите стойности се подават като факти, както следва:
data points with the data type “Monetary” shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
данните от тип „паричен“ се отчитат с минимална точност до хиляди единици;
data points with the data type “Percentage” shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
данните от тип „процент“ се представят за единица с минимална точност до четири десетични знака;
data points with the data type “Integer” shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.’
данните от тип „цяло число“ се отчитат като цели числа с точност до съответната единица.“
in Article 18, the following fourth paragraph is added:
в член 18 се добавя следният четвърти параграф:
‘In respect of information to be reported pursuant to Article 16a, the first reporting reference date shall be 31 December 2014.’
„По отношение на информацията, която се отчита съгласно член 16а, първата референтна дата на отчитане е 31 декември 2014 г.“
in Article 19, the following fifth paragraph is added:
в член 19 се добавя следният пети параграф:
‘Article 16a shall apply from 1 December 2014.’
„Член 16а се прилага от 1 декември 2014 г.“
Annexes XIV and XVare replaced by the text in Annex I to this Regulation.
Приложения XIV и XV се заменят с текста в приложение I към настоящия регламент.
Annexes XVI and XVII are added as set out respectively in Annexes II and III to this Regulation.
Добавят се приложения XVI и XVII, съдържащи се съответно в приложения II и III към настоящия регламент.
Article 2
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Done at Brussels, 18 December 2014.
Съставено в Брюксел на 18 декември 2014 година.
For the Commission
ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр.
1.
1.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
1).
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр.
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
32).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
12).
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр.
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p.
32).“
32).’
Единен информационен модел
Single Data Point Model
Всички позиции за данни, изложени в приложения I, III, IV, VI, VIII, X, XII и XVI, се прехвърлят в единен информационен модел, въз основа на който институциите и компетентните органи изграждат съгласувани информационни системи.
All data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Единният информационен модел отговаря на следните критерии:
The single data point model shall meet the following criteria:
представя по структуриран начин всички позиции за данни, изложени в приложения I, III, IV, VI, VIII, X, XII и XVI;
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
разграничава всички стопански модели, изложени в приложения I—XIII, XVI и XVII;
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
осигурява речник на данните, в който са определени обозначенията на таблиците, обозначенията на ординатата, обозначенията на оста, обозначенията на областта, обозначенията на показателя и обозначенията на параметъра;
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
осигурява допълнителни показатели, определящи свойствата или стойността на данните;
provide metrics which define the property or amount of data points;
осигурява определения на данните, които се изразяват като съвкупност от характеристики, позволяващи финансовата концепция да бъде еднозначно установена;
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
съдържа всички съответни технически спецификации, необходими за разработването на информационнотехнологични решения за стандартизирано отчитане на информация за надзорни цели.
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Правила за утвърждаване
Validation Rules
По отношение на позициите за данни, изложени в приложения I, III, IV, VI, VIII, X, XII и XVI, се прилагат правила за утвърждаване, осигуряващи качеството и съгласуваността на данните.
The data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Правилата за утвърждаване отговарят на следните критерии:
The validation rules shall meet the following criteria:
определят логическата връзка между съответните данни;
define the logical relationships between relevant data points;
включват филтри и предварителни условия, определящи набора от данни, по отношение на който се прилагат правилата за утвърждаване;
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
проверяват съгласуваността на отчитаните данни;
check the consistency of the reported data;
проверяват точността на отчитаните данни;
check the accuracy of the reported data;
определят стойности по подразбиране, които се прилагат, когато съответната информация не е била отчетена.
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
ОБРАЗЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
ОБРАЗЦИ ЗА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Номер на образеца
Template number
Код на образеца
Template code
Наименование на образеца/групата от образци
Name of the template /group of templates
ЧАСТ А — ПРЕГЛЕД НА ТЕЖЕСТИТЕ
PART A — ENCUMBRANCE OVERVIEW
АКТИВИ НА ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
COLLATERAL RECEIVED
СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ.
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
SOURCES OF ENCUMBRANCE
ЧАСТ Б — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
PART B — MATURITY DATA
ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
MATURITY DATA
ЧАСТ В — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
PART C — CONTINGENT ENCUMBRANCE
УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
CONTINGENT ENCUMBRANCE
ЧАСТ Г — ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
PART D — COVERED BONDS
ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
COVERED BONDS ISSUANCE
ЧАСТ Д — РАЗШИРЕНИ ДАННИ
PART E — ADVANCED DATA
РАЗШИРЕНИ ДАННИ.
ADVANCED DATA.
F 32.01 — АКТИВИ НА ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-ASS)
F 32.01 — ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Балансова стойност на активи, обременени с тежести
Carrying amount of encumbered assets
Справедлива стойност на активи, обременени с тежести
Fair value of encumbered assets
Балансова стойност на активи, свободни от тежести
Carrying amount of non-encumbered assets
Справедлива стойност на активи, свободни от тежести
Fair value of non-encumbered assets
включително:
of which:
емитирани от други субекти в групата
issued by other entities of the group
отговарящи на условията на централните банки
central bank's eligible
Активи на отчетната институция
Assets of the reporting institution
Заеми при поискване
Loans on demand
покрити облигации
covered bonds
емитирани от сектор „Държавно управление“
issued by general governments
емитирани от финансови предприятия
issued by financial corporations
емитирани от нефинансови предприятия
issued by non-financial corporations
Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
Loans and advances other than loans on demand
ипотечни заеми
mortgage loans
F 32.02 — ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-COL)
F 32.02 — COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Справедлива стойност на обременени с тежести получени обезпечения или емитирани собствени дългови ценни книжа
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Свободни от тежести
Non-encumbered
Справедлива стойност на получени обезпечения или емитирани собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Номинална стойност на получени обезпечения или емитирани собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Обезпечения, получени от отчетната институция
Collateral received by the reporting institution
Други получени обезпечения
Other collateral received
Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации или обезпечени с активи ценни книжа
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
ОБЩО АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
F 32.03 — СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ (AE-NPL)
F 32.03 — OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Балансова стойност на базовия пул от активи
Carrying amount of the underlying pool of assets
Справедлива стойност на емитирани собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Номинална стойност на емитирани собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Собствени покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, емитирани и все още непредоставени в залог.
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Задържани емитирани покрити облигации
Retained covered bonds issued
Задържани емитирани обезпечени с активи ценни книжа
Retained asset-backed securities issued
Първостепенни траншове
Senior
Междинни траншове
Mezzanine
За първа загуба
First Loss
F 32.04 — ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ (AE-SOU)
F 32.04 — SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Съчетаващи пасиви, условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Активи, получени обезпечения и емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, обременени с тежести
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
от други субекти в групата
from other entities of the group
получени и повторно употребени обезпечения
collateral received re-used
обременени с тежести собствени дългови ценни книжа
own debt securities encumbered
Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
Carrying amount of selected financial liabilities
извънборсови
Over-The-Counter
Споразумения за обратно изкупуване
Repurchase agreements
при централни банки
central banks
Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
Collateralised deposits other than repurchase agreements
емитирани покрити облигации
covered bonds issued
емитирани обезпечени с активи ценни книжа
asset-backed securities issued
Други източници на тежести
Other sources of encumbrance
Номинална стойност на получените ангажименти за кредитиране
Nominal of loan commitments received
Номинална стойност на получените финансови гаранции
Nominal of financial guarantees received
Справедлива стойност на ценните книжа, получени в заем с непарично обезпечение
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Да не се попълва в образец, изготвен на консолидирана основа
Not to be filled on a consolidated basis template
Да не се попълва никога
Not to be filled in any case
F 33.00 — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ (AE-MAT)
F 33.00 — MATURITY DATA (AE-MAT)
Отворен падеж
Open maturity
> 1 ден <= седмица
>1 day <=1 wk
> 1 седмица <= 2 седмици
>1 wk <=2 wks
> 2 седмици <= 1 месец
>2 wks <=1 mth
> 1 месец <= 3 месеца
>1 mth <=3 mths
> 3 месеца <= 6 месеца
>3 mths <=6 mths
> 6 месеца <= 1 година
>6 mths <=1 yr
> 1 година <= 2 години
>1 yr <=2 yrs
> 2 години <= 3 години
>2 yrs <=3 yrs
> 3 години <= 5 години
3 yrs <=5 yrs
> 5 години <= 10 години
5 yrs <=10 yrs
> 10 години
>10 yrs
Остатъчен срок до падежа на пасиви
Residual maturity of liabilities
Обременени с тежести активи
Encumbered assets
Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на получаване)
Collateral received re-used (receiving leg)
Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на повторна употреба)
Collateral received re-used (re-using leg)
F 34.00 — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ (AE-CONT)
F 34.00 — CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Условни тежести
Contingent Encumbrance
A. Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %
A. Decrease by 30 % of the fair value of encumbered assets
Б.
B. Net effect of a 10 % depreciation of significant currencies
Нетен ефект на обезценката на съществени валути с 10 %
Additional amount of encumbered assets
Допълнителен размер на активи, обременени с тежести
Significant currency 1
Б.
Significant currency 2
Допълнителен размер на активи, обременени с тежести Съществена валута 1
Significant currency n
Б.
over-the-counter
Допълнителен размер на активи, обременени с тежести Съществена валута 2
F 35.00 — COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Съществена валута n
z-axis Cover pool identifier (open)
търгувани на извънборсов пазар
Compliance with Art. 129 CRR?
F 35.00 — ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ (AE-CB)
Covered bond liabilities
ос z Идентификатор на пула от обезпечения (отворен)
Cover pool
Спазени ли са изискванията по член 129 от Регламента за капиталовите изисквания?
Reporting date
Пасиви по покрити облигации
+ 6 months
Пул от обезпечения
+ 12 months
Дата на отчитане
+ 2 years
+ 6 месеца
+ 5 years
+ 12 месеца
+ 10 years
+ 2 години
Cover pool derivative positions with net negative market value
+ 5 години
External credit rating on covered bond
+ 10 години
+ 6 months
Позиции в деривати от пул от обезпечения с отрицателна нетна пазарна стойност
+ 12 months
Външни кредитни рейтинги на покрити облигации
Cover pool derivative positions with net positive market value
+ 6 месеца
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
+ 12 месеца
[YES/NO]
Позиции в деривати от пул от обезпечения с положителна нетна пазарна стойност
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Размер на пула от обезпечения, който надхвърля изискванията за минимално покритие
as per the relevant statutory covered bond regime
[ДА/НЕ]
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Ако отговорът е „ДА“, да се посочи основната категория активи от пула от обезпечения
Credit rating agency 1
съгласно съответния задължителен режим на покритите облигации
Credit rating 1
съгласно методологията на агенциите за кредитен рейтинг за поддържане на настоящия външен кредитен рейтинг на покритите облигации
Credit rating agency 2
Агенция за кредитен рейтинг 1
Credit rating 2
Кредитен рейтинг 1
Credit rating agency 3
Агенция за кредитен рейтинг 2
Credit rating 3
Кредитен рейтинг 2
Nominal amount
Агенция за кредитен рейтинг 3
Present value (swap)/Market value
Кредитен рейтинг 3
Asset-specific value
Номинален размер
Carrying amount
Настояща стойност (суап)/пазарна стойност
F 36.01 — ADVANCED DATA.
Специфична стойност на актива
PART I (AE-ADV-1)
Балансова стойност
Sources of encumbrance
F 36.01 — РАЗШИРЕНИ ДАННИ.
Assets/Liabilities
ЧАСТ I (AE-ADV-1)
Collateral type — Classification by asset type
Източници на тежести
Total
Активи/пасиви
Central banks and general governments
Вид обезпечение — класификация по видове активи
Financial corporations
Общо
Non financial Corporations
Централни банки и сектор „Държавно управление“
Households
Финансови предприятия
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Нефинансови предприятия
Matching liabilities
Домакинства
Exchange traded derivatives
Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)
Over-the-counter derivatives
Съчетаващи пасиви
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Борсово търгувани деривати
Covered bonds securities issued
Извънборсови деривати
Asset-backed securities issued
Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Емитирани покрити облигации
Contingent liabilities or securities lent
Емитирани обезпечени с активи ценни книжа
Total encumbered assets
Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа
of which central bank eligible
Условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
Total non-encumbered assets
Общо активи, обременени с тежести
Encumbered + non-encumbered assets
включително отговарящи на условията на централните банки
F 36.02 — ADVANCE DATA.
Общо активи, свободни от тежести
PART II (AE-ADV-2)
Обременени с тежести активи + свободни от тежести активи
Non-financial corporations
F 36.02 — РАЗШИРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-ADV-2)
Encumbered collateral received
Нефинансови предприятия
Total encumbered collateral received
Получени обезпечения, обременени с тежести
Total non-encumbered collateral received
Общо получени обезпечения, обременени с тежести
Encumbered + non-encumbered collateral received’
Общо получени обезпечения, свободни от тежести
ANNEX III
Обременени с тежести + свободни от тежести получени обезпечения“
‘ANNEX XVII
ПРИЛОЖЕНИЕ III
REPORTING ON ASSET ENCUMBRANCE
„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
Table of Contents
ОТЧИТАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
GENERAL INSTRUCTIONS
Съдържание
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
STRUCTURE
СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
ACCOUNTING STANDARD
СТРУКТУРА
NUMBERING CONVENTION
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ
SIGN CONVENTION
УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ ПРИ НОМЕРИРАНЕ
LEVEL OF APPLICATION
УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАЦИ
PROPORTIONALITY
НИВО НА ПРИЛАГАНЕ
DEFINITION OF ENCUMBRANCE
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
TEMPLATE-RELATED INSTRUCTIONS
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
PART A:
УКАЗАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦА
ENCUMBRANCE OVERVIEW
ЧАСТ А:
TEMPLATE:
ПРЕГЛЕД НА ТЕЖЕСТИТЕ
GENERAL REMARKS
ОБРАЗЕЦ:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC COLUMNS
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОТДЕЛНИТЕ РЕДОВЕ
COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОТДЕЛНИТЕ КОЛОНИ
TEMPLATE AE-NPL.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ
OWN COVERED BONDS AND ABSS ISSUED AND NOT YET PLEDGED
ОБРАЗЕЦ: AE-NPL.
TEMPLATE AE-SOU.
СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ.
PART B:
ОБРАЗЕЦ: AE-SOU.
PART C:
ЧАСТ Б:
SCENARIO A:
ЧАСТ В:
DECREASE OF 30 % OF ENCUMBERED ASSETS
СЦЕНАРИЙ А:
SCENARIO B:
СПАД НА ОБРЕМЕНЕНИТЕ С ТЕЖЕСТИ АКТИВИ С 30 %
DEPRECIATION OF 10 % IN SIGNIFICANT CURRENCIES
СЦЕНАРИЙ Б:
PART D:
ОБЕЗЦЕНКА ОТ 10 % НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ВАЛУТИ
COVERED BONDS
ЧАСТ Г:
INSTRUCTIONS CONCERNING Z-AXIS
ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
PART E:
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОС Z
ADVANCED DATA
ЧАСТ Д:
ADVANCED TEMPLATE FOR ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
РАЗШИРЕНИ ДАННИ
ADVANCED TEMPLATE FOR COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
РАЗШИРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА АКТИВИ НА ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ
Structure
РАЗШИРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТЧЕТНАТА ИНСТИТУЦИЯ
The framework consists of five sets of templates which comprise a total of nine templates according to the following scheme:
Структура
Part A:
Рамката съдържа пет набора от образци, които обхващат общо девет образци съгласно следната схема:
Encumbrance overview:
Част А:
AE-ASS template.
Преглед на тежестите
AE-COL template.
образец AE-ASS.
AE-NPL.
образец AE-COL.
Own covered bonds and asset-backed securities (hereinafter “ABS”) issued and not yet pledged
образец AE-NPL.
AE-SOU.
Собствени покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, емитирани и все още непредоставени като залог.
Part B:
образец AE-SOU.
Maturity data:
Част Б:
AE-MAT template.
Данни за падежите:
Maturity data
образец AE-MAT.
Part C:
Данни за падежите
Contingent encumbrance
Част В:
AE-CONT template.
Условни тежести
Part D:
образец AE-CONT.
Covered bonds
Част Г:
AE-CB template.
Покрити облигации
Covered bonds issuance
образец AE-CB.
Part E:
Емисия на покрити облигации
Advanced data:
Част Д:
AE-ADV-1 template.
Разширени данни:
Advanced template for assets of the reporting institution
образец AE-ADV-1.
AE-ADV-2 template.
Разширен образец за активи на отчетната институция
Advanced template for collateral received by the reporting institution
образец AE-ADV-2.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Разширен образец за обезпечения, получени от отчетната институция
Accounting standard
За всеки образец са представени препратки към нормативни актове, както и допълнителна подробна информация относно по-общите аспекти на отчитането.
Institutions shall report carrying amounts under the accounting framework they use for the reporting of financial information in accordance with Articles 9 to 11.