natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Държани ценни книжа без ISIN код
Status [25]
Отчетена информация [24]
Basic reference data
Статут [25]
Aggregation flag
Основни референтни данни
Type of data
Обозначение на агрегиране
Data reported on a security-by-security basis
Вид данни
Aggregated data (no security-by-security)
Данни, отчетени на база ценна книга по ценна книга
Securities identification number
Агрегирани данни (не ценна книга по ценна книга)
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Идентификационен номер на ценни книжа
Securities identification number type
Вътрешен идентификационен номер на НЦБ за държани ценни книжа без ISIN код, отчетени на база ценна книга по ценна книга или на агрегирана база
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Вид идентификационен номер на ценни книжа
NCB internal number
Посочва идентификационния номер на ценни книжа за ценни книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга [27]
other [28]
Вътрешен номер на НЦБ
Instrument classification
друг [28]
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Класификация на инструмента
Short-term debt securities
Класификация на ценната книга съгласно ЕСС 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ECB/2012/24)
Long-term debt securities
Краткосрочни дългови ценни книжа
Quoted shares
Дългосрочни дългови ценни книжа
Investment fund shares
Котирани акции
Other security types [29]
Акции на инвестиционни фондове
Issuer sector
Други видове ценни книжа [29]
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Сектор на емитента
Issuer country
Институционален сектор на емитента съгласно ЕСС 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ECB/2012/24)
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Държава на емитента
Price value [30]
Държава по правното учредяване или седалището на емитента на ценната книга
Price of the security at the end of the reference period
Ценова стойност [30]
Price value basis [28]
Цена на ценната книга към края на референтния период
Specifies the basis on which the price value is given
База на ценовата стойност [28]
Euro or other relevant currency
Посочва базата, на която е дадена ценовата стойност
Additional reference data
Евро или друга съответна валута
Issuer name
Допълнителни референтни данни
Name of the issuer
Наименование на емитента
Short name
Наименование на емитента
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
Кратко наименование
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Кратко наименование на ценната книга, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на емисията и друга налична информация
Issue date
Указва дали ценната книга е била емитирана от лице от същата отчетна група за ценни книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Дата на емисия
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Датата, на която ценните книжа са доставени на поемателя от емитента срещу заплащане.
Maturity date
Това е датата, на която ценните книжа са на разположение за доставка на инвеститори за първи път
Date on which the debt instrument is redeemed
Падеж
Amount outstanding
Дата, на която дълговият инструмент е погасен
Amount outstanding converted into euro
Непогасена сума
Market capitalisation
Непогасена сума, конвертирана в евро
Latest available market capitalisation in euro
Пазарна капитализация
Accrued interest
Последната налична пазарна капитализация в евро
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Начислена лихва
Last split factor
Начислената лихва след последните плащания по купони или след началната дата на начисляването
Stock splits and reverse splits of shares
Последен коефициент на сплит
Last split date
Сплитове на акции и обратни сплитове на акции
Date from which the stock split becomes effective
Последна дата на сплит
Coupon type
Дата, от която сплитът на акции влиза в сила
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Вид купон
Debt type
Вид на купона (фиксиран, плаващ, стъпаловиден и т.н.)
Type of debt instrument
Вид дълг
Dividend amount
Вид на дълговия инструмент
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Сума на дивидент
Dividend amount type
Сумата на последното плащане на дивидент за акция във вид сума на дивидент преди облагане с данък (брутен дивидент)
Denomination either in dividend currency or number of shares
Вид сума на дивидент
Dividend currency
Деноминация във валута на дивидент или брой акции
Currency of last dividend payment
Валута на дивидент
Asset securitisation type
Валута на последното плащане на дивидент
Type of securing asset
Вид активи, служещи за обезпечение
the following Part 3 is added:
Вид актив, служещ за обезпечение
‘PART 3
Добавя се следната част 3:
Annual holdings of securities by ICs
„ЧАСТ 3
Table 1
Държани от ЗОД ценни книжа на годишна база
General information and explanatory notes
Таблица 1
Reported information [31]
Обща информация и обяснителни бележки
Status [32]
Отчетена информация [31]
General information
Статут [32]
Reporting institution
Обща информация
Identification code of the reporting institution
Отчетна институция
Submission date
Идентификационен код на отчетната институция
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Дата на предоставяне
Reference period
Дата, на която данните са предоставени на БДСДЦК
Period to which the data refer
Отчетен период
Reporting frequency
Период, за който се отнасят данните
Annual data
Честота на отчитане
Explanatory notes (metadata)
Годишни данни
Treatment of early redemptions
Обяснителни бележки (метаданни)
Treatment of accrued interest
Третиране на предсрочни погасявания
Table 2
Третиране на начислена лихва
Reported information [33]
Таблица 2
Status [34]
Отчетена информация [33]
Mixed reporting [35]
Статут [34]
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Смесено отчитане [35]
If not resident in the country of the head office, resident of other EEA countries, by country
Постоянно пребиваване на лицата от ЗОД (главно управление и клонове)
If not resident in the country of the head office, resident of other non-EEA countries
Ако не са резиденти в страната на главното управление, резиденти на други страни от ЕИП, по страна
At nominal value [36].
Ако не са резиденти в страната на главното управление, резиденти на други страни извън ЕИП
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [37]
По номинална стойност [36].
Number of shares/units
Държана сума по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [37].
Confidentiality status for positions
Брой акции/дялове
Not applicable
Статут на поверителност за позиции
Euro area countries
Не е приложимо
Non-euro area EU countries
Страни от еврозоната
Non-EU countries
Страни извън еврозоната
The electronic reporting standards are laid down separately.
Страни извън ЕС
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Стандартите за електронно отчитане са установени отделно.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
М: задължителен атрибут („mandatory attribute“); V: доброволен атрибут ( „voluntary attribute“).
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Номерирането на категории в настоящите насоки отразява номерирането, въведено в ESA 2010.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Други финансови посредници (S.125) плюс финансови спомагателни организации (S.126), плюс каптивни финансови институции и заемодатели (S.127).
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Само ако сектори S.11, S.13 и S.15 не се отчитат отделно.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
За данни, отчитани от НЦБ извън еврозоната, само за отчитане на държани от инвеститори нерезиденти ценни книжа.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Неразпределен сектор резидент в страната на притежателя; т.е. неизвестни сектори на неизвестни страни не следва да се отчитат.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
НЦБ информират операторите на БДСДЦК за причината за неизвестния сектор в случай на статистически значими стойности.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Само ако прякото отчитане и отчитането от попечител не могат да бъдат разграничени.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Не се отчита, ако пазарните стойности (и съответните други промени в обема/сделките) се отчитат.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Включването на начислената лихва се препоръчва на базата на полагане на максимални усилия.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Ако НЦБ отчете статута на поверителност, този атрибут може да не се отчита.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Сумата може да се отнася за най-големия самостоятелен инвеститор, вместо за двамата най-големи инвеститори, при отговорност на отчитащата НЦБ.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
НЦБ се насърчават да отчитат номинална стойност в брой дялове, когато ценните книжа са котирани в дялове в ЦБДЦК.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Отчита се само ако сделките не са извлечени от позиции в БДСДЦК.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Отчита се само за сделките, събрани от отчетните единици, не се отчита за сделките, извлечени от позиции от НЦБ.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Отчита се, ако съответната сума от двамата най-големи инвеститори съответно за позиции, сделки, други промени в обема, не е налична/предоставена.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.’;
Използва се само ако сделките са извлечени от позиции от НЦБ.
Identifier to be defined separately.
В тези случаи статутът на поверителност се извлича от БДСДЦК, т.е. ако първоначалните и/или окончателните позиции са поверителни, извлечената сделка се обозначава като поверителна.“
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
Идентификаторът се определя отделно.
Not reported if market values are reported.
НЦБ могат да се отчитат в съответствие с четири алтернативни възможности: 1) агрегирано за всички лица от групата, включително главното управление; 2) агрегирано за лица резиденти в страната на главното управление; и съответно агрегирано за лица нерезиденти в страната на главното управление; 3) агрегирано за лица резиденти в страната на главното управление; агрегирано за лица резиденти в друга страна от еврозоната; агрегирано за лица резиденти извън еврозоната; 4) поотделно за лицата.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.’;
Не се отчита, ако пазарните стойности се отчитат.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Включването на начислената лихва се препоръчва на базата на полагане на максимални усилия.“
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Не се изисква за ценни книжа, отчетени на агрегирана база.
In addition, each securities identification number should be related to only one, security.
НЦБ следва по възможност да използват същия идентификационен номер на ценни книжа за всяка ценна книга за няколко години.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Освен това всеки идентификационен номер на ценни книжа следва да се свърза само с една ценна книга.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
НЦБ трябва да уведомят операторите на БДСДЦК, ако те не са в състояние да го направят.
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
Кодовете CUSIP и SEDOL могат да се третират като вътрешни номера на НЦБ.
These securities will not be included in the production of aggregates.
НЦБ следва да посочат в метаданните вида на използвания идентификационен номер.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.’;
Тези ценни книжа не се включват в съставянето на агрегати.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’.
Насоки (ЕС) 2015/732 на Европейската централна банка
Guideline (EU) 2015/732 of the European Central Bank
за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20)
amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, Articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 and the first paragraph of Article 20 thereof,
В контекста на член 12.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) ЕЦБ разполага с правомощието да формулира единната парична политика на Съюза и приема необходимите насоки за правилното ѝ изпълнение.
In the light of Article 12.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’), the ECB has the authority to formulate the single monetary policy of the Union and to issue the necessary guidelines to ensure its proper implementation.
В съответствие с член 14.3 от Устава на ЕСЦБ НЦБ имат задължението да действат в съответствие с тези насоки.
In accordance with Article 14.3 of the Statute of the ESCB, the NCBs have an obligation to act in accordance with such guidelines.
За да се защити Евросистемата от риск, свързан с контрагента, второто тире на член 18.1 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че когато Евросистемата извършва кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, предоставянето на заеми следва да се основава на адекватни обезпечения.
To protect the Eurosystem from counterparty risk, the second indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB provides that when the Eurosystem conducts credit operations with credit institutions and other market participants, lending should be based on adequate collateral.
За гарантиране на равното третиране на контрагентите, както и за повишаване на оперативната ефективност и прозрачност, активите трябва да отговарят на определени единни критерии във всички държави членки, чиято парична единица е еврото, за да бъдат допустими като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата.
To ensure the equal treatment of counterparties, as well as to enhance operational efficiency and transparency, assets must fulfil certain uniform criteria across the Member States whose currency is the euro in order to be eligible as collateral for Eurosystem credit operations.
Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) [1] следва да бъдат изменени, за да отразят промените в рамката за обезпеченията на Евросистемата, отнасящи се до допустимите структури на купона за търгуемите активи.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [1] should be amended to reflect changes to the Eurosystem's collateral framework relating to the acceptable coupon structures for marketable assets.
Поради това Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) следва да бъдат съответно изменени,
Therefore, Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) should be amended accordingly,
Член 63 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) се заменя със следното:
Article 63 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) is replaced by the following:
Допустими структури на купона за търгуемите активи
Acceptable coupon structures for marketable assets
За да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да имат някоя от следните структури на купона до окончателното си изплащане:
In order to be eligible, debt instruments shall have either of the following coupon structures until final redemption:
фиксирани, нулеви или стъпаловидни купони с предварително определени графици на купоните и предварително определени стойности на купоните, които не могат да породят отрицателен паричен поток; или
fixed, zero or multi-step coupons with a pre-defined coupon schedule and pre-defined coupon values that may not result in a negative cash flow; or
плаващи купони, които не могат да породят отрицателен паричен поток и имат следната структура: купонна лихва = (референтен лихвен процент * l) ± x, с f ≤ купонна лихва ≤ c, където:
floating coupons that may not result in a negative cash flow and that have the following structure: coupon rate = (reference rate * l) ± x, with f ≤ coupon rate ≤ c, where:
референтният лихвен процент е само един от следните към даден момент:
the reference rate is only one of the following at a single point in time:
лихвен процент на паричния пазар в евро, например EURIBOR, LIBOR или други подобни индекси,
a euro money market rate, e.g. Euribor, LIBOR or similar indices,
суапов лихвен процент с постоянен матуритет, например индекси CMS, EIISDA, EUSA,
a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA,
доходността на една държавна облигация в еврозоната или индекс на няколко държавни облигации в еврозоната, които имат матуритет, равен на или по-малък от 1 година,
the yield of one or an index of several euro area government bonds that have a maturity of one year or less,
инфлационен индекс в еврозоната; и
a euro area inflation index; and
f (долен праг), c (горен праг), l (коефициент на задлъжнялост/намаляване на задлъжнялост) и x (марж), ако фигурират, са числа, които или са предварително определени при емитирането, или могат да се променят с течение на времето само според предварително определен при емитирането план, където f и c са по-големи или равни на нула, а l е по-голямо от нула през целия живот на актива.
f (floor), c (ceiling), l (leveraging/deleveraging factor) and x (margin) are, if present, numbers that are either pre-defined at issuance, or may change over time only according to a path pre-defined at issuance, where f and c are greater than or equal to zero and l is greater than zero throughout the entire lifetime of the asset.
За плаващи купони с референтен лихвен процент на инфлационен индекс, l е равно на едно.
For floating coupons with an inflation index reference rate, l shall be equal to one.
Всяка структура на купона, която не съответства на параграф 1, не е допустима, включително случаите, при които само част от структурата на олихвяване, като например премията, е несъответстваща.
Any coupon structure that does not comply with paragraph 1 shall not be eligible, including instances where only part of the remuneration structure, such as a premium, is non-compliant.
За целите на настоящия член, ако купонът е фиксиран стъпаловиден или плаващ стъпаловиден, оценката за съответната структура на купона се основава на целия живот на актива с прогнозни очаквания и ретроспективни оценки.
For the purpose of this Article, if the coupon is either of a fixed multi-step type or of a floating multi-step type, the assessment of the relevant coupon structure shall be based on the entire lifetime of the asset with both a forward- and backward-looking perspective.
При допустимите структури на купоните не трябва да има възможности за избор от страна на емитента, т.е. през целия живот на актива, въз основа на прогнозни очаквания и ретроспективни оценки, не се приемат промени в структурата на купона, които зависят от волята на емитента.“
Acceptable coupon structures shall have no issuer optionalities, i.e. during the entire lifetime of the asset, based on a forward- and backward-looking perspective, changes in the coupon structure that are contingent on an issuer's decision shall not be acceptable.’ .
НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на настоящите насоки и ги прилагат от 1 май 2015 г.
The NCBs shall take the necessary measures to comply with this Guideline and apply them from 1 May 2015.
Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 24 април 2015 г.
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 24 April 2015 at the latest.
Насоки (ЕС) 2015/1197 на Европейската централна банка
Guideline (EU) 2015/1197 of the European Central Bank
за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2015/24)
amending Guideline ECB/2010/20 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2015/24)
като взе предвид приноса на Генералния съвет на Европейската централна банка съгласно член 46.2, второ и трето тире от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,
Having regard to the contribution of the General Council of the European Central Bank pursuant to the second and third indents of Article 46.2 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank,
С Насоки ЕЦБ/2010/20 [1] се уреждат правилата за стандартизирането на счетоводната и финансовата отчетност на операциите, предприети от националните централни банки.
Guideline ECB/2010/20 [1] lays down the rules for standardising the accounting and financial reporting of operations undertaken by the national central banks.
Необходими са и някои допълнителни технически изменения на приложение IV към Насоки ЕЦБ/2010/20.
Some further technical changes to Annex IV to Guideline ECB/2010/20 are also required.
Поради това Насоки ЕЦБ/2010/20 следва да бъдат съответно изменени.
Therefore, Guideline ECB/2010/20 should be amended accordingly,
Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31).
Guideline ECB/2010/20 of 11 November 2010 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (OJ L 35, 9.2.2011, p. 31).
Ценни книжа, емитирани от лица извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“ или по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“
Securities other than those under asset item 11.3 “Other financial assets” and asset item 7.1 “Securities held for monetary policy purposes”, issued by entities outside the euro area