natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Кредитните институции отчитат само активи от ниво 1, ниво 2А и ниво 2Б, които определят като ликвидни активи в съответствие с дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the inflow template (C 74.00 of ANNEX XXIV) which only covers cash-versus-collateral transactions.
Когато обезпечението е от ниво 1, ниво 2А или ниво 2Б, но не отговаря на условията за ликвиден актив в съответствие с дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, то се отчита като неликвидно.
In the case of a significant currency return, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
По същия начин, когато кредитна институция може да признае само част от своите акции в чуждестранна валута или активи на централно правителство, или централна банка в чуждестранна валута, или активи на централно правителство, или централна банка в местната валута в рамките на своите висококачествени ликвидни активи, в редовете, свързани с активи от нива 1, 2А и 2Б, се отчита само тази част, която се признава (в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточки i)—iii) и член 10, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Hence a reverse repo transaction can result in a negative inflow.
Когато като обезпечение се използва конкретен актив, но за сума, която е излишък спрямо тази част, която може да се признае като ликвиден актив, сумата на излишъка се отчита в неликвидния раздел.
Reverse repo transactions reported in the same item shall be summed (positives and negatives).
Активите от ниво 2А се отчитат в съответния ред за активи от ниво 2А дори и ако се следва алтернативният подход към ликвидността съгласно член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
If the total is positive then this shall be reported on the inflow template.
Кредитните институции отчитат входящи потоци, произтичащи от репо сделки с форуърдно начало, които започват в рамките на 30-дневния период и имат падеж извън рамките на 30-дневния период.
If the total is negative then this shall be reported on the outflow template.
Входящият поток, който трябва да се получи, се отчита в C 74.00;
This approach shall be followed vice-versa for repos.
r 260 („други входящи потоци“) след приспадане на пазарната стойност на актива, предмет на доставка към контрагент след прилагането на свързаното процентно намаление на ОЛП.
Credit institutions shall only report the Level 1, Level 2A and Level 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ако активът не е „ликвиден актив“, входящият поток, който трябва да се получи, се отчита изцяло.
Where collateral is Level 1, Level 2A or Level 2B but does not qualify as a liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
Активът, който се дава в залог като обезпечение, се отчита в C 72.00, ако към референтната дата институцията държи актива в портфейла си и той отговаря на съответните условия.
Similarly, where a credit institution may only recognise part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognisable part shall be reported within the rows related to Level 1, Level 2A and Level 2B assets (refer to Article 12(1)(c)(i)-(iii)) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Кредитните институции отчитат входящи потоци, произтичащи от репо сделки с форуърдно начало, обратни репо сделки и операции по замяна на обезпечения, които започват в рамките на 30-дневния период и имат падеж извън рамките на 30-дневния период и при които началното рамо произвежда входящ поток.
Where the particular asset is used as collateral but for an amount which is surplus to the portion which can be recognised as liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
В случай на репо сделка входящият поток, който трябва да се получи, се отчита в C 74.00;
Level 2A assets shall be reported in the corresponding Level 2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach under Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 is being followed.
Ако сумата, която трябва да се получи, е по-малка от пазарната стойност на актива (след процентно намаление на ОЛП), който трябва да се предостави в заем като обезпечение, разликата се отчита като изходящ поток в C 73.00.
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon.
Активът, който се дава в залог като обезпечение, се отчита в C 72.00, ако институцията държи актива в портфейла си към референтната дата и той отговаря на съответните условия.
The inflow to be received shall be reported in C 74.00;
В случай на обратни репо сделки, при които пазарната стойност на актива, който трябва да се получи като обезпечение след прилагане на съответното процентно намаление на ОЛП (ако активът се определя като ликвиден актив), е по-голяма от паричната сума, която трябва да се предостави в заем, разликата се отчита като входящ поток в C 74.00;
r260 (“other inflows”), net of the market value of the asset to be delivered to the counterparty after the application of the related LCR haircut.
r 260 („други входящи потоци“).
If the asset is not a “liquid asset”, the inflow to be received shall be reported in full.
По отношение на операциите по замяна на обезпечения, при които нетният ефект на първоначалната замяна на активи (като се вземат предвид процентните намаления на ОЛП) води до входящ поток, този входящ поток се отчита в C 74.00;
The asset to be pledged as collateral shall be reported in C 72.00 if the institution holds the asset in its book at the reference date and it fulfills the related conditions.
Форуърд репо сделки, форуърд обратни репо сделки и форуърд операции по замяна на обезпечения, които започват и имат падеж в рамките на 30-дневния период на ОЛП, не оказват въздействие върху ОЛП на банката и могат да се пренебрегнат.
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos, reverse repos and collateral swaps that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon where the initial leg produces an inflow.
Дърво на решенията относно входящи потоци в ОЛП в съответствие с членове 32, 33 и 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
In the case of a repo, the inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Дървото на решенията не засяга отчитането на поясняващите позиции.
If the amount to be received is lower than the market value of the asset (after LCR haircut) to be lent as collateral, the difference shall be reported as an outflow in C.73.00.
Като част от указанията с дървото на решенията се уточняват приоритетите по отношение на критериите за оценка във връзка с отнасянето на всяка отчетена позиция, за да се осигури хомогенно и сравнимо отчитане.
The asset to be pledged as collateral shall be reported in C 72.00 where the institution holds the asset in its book at the reference date and it fulfills the related conditions.
Разглеждането единствено на дървото на решенията не е достатъчно — кредитните институции се съобразяват през цялото време с всички останали указания.
In the case of a reverse repo, where the market value of the asset to be received as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be lent, the difference is to be reported as an inflow in C 74.00;
За улеснение в дървото на решенията не са включени общи суми и междинни суми;
r260 (“other inflows”).
това обаче не означава, че те не се отчитат тук.
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an inflow this inflow shall be reported C 74.00;
Дърво на решенията по редове в образец C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored.
Входящ поток, отговарящ на оперативните критерии, определени в член 32, като например:
Decision tree on LCR inflows in accordance with Article 32, Article 33 and Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Експозиция, която не е просрочена (член 32, параграф 1)
The decision tree is without prejudice to the reporting of the memorandum items.
Кредитната институция няма основания да очаква неизпълнение през следващите 30 календарни дни (член 32, параграф 1).
The decision tree is part of the instructions to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of each reported item in order to secure homogenous and comparable reporting.
Кредитните институции не отчитат входящите потоци от нови задължения, които са поели (член 32, параграф 7)
Going through the decision tree alone is not sufficient — credit institutions shall comply with the rest of the instructions at all times.
В случай че входящите потоци вече са нетирани спрямо изходящите потоци, входящите потоци не се отчитат (член 26)
For the sake of simplicity, the decision tree ignores totals and subtotals;
Кредитните институции не вземат предвид входящите потоци от ликвидните активи, посочени в дял II, различни от вземанията по активи, които не са отразени в пазарната стойност на актива (член 32, параграф 6)
this however does not necessarily imply that they shall not also be reported.
Без отчитане
Decision tree on rows in template C 74.00 of ANNEX XXIV
Форуърд сделка, която започва преди и чийто падеж настъпва след 30-дневния период
Inflow meeting the operational criteria as specified in Article 32, such as:
Ред 260, идентификационен номер 1.1.12.
Exposure is not past due (Article 32(1))
Входящи потоци от неусвоени кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, когато компетентният орган е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци (член 34)
Credit institution has no reason to expect non-performance within 30 calendar days (Article 32(1))
Ред 250, идентификационен номер 1.1.11.
Credit institutions shall not take into account inflows from any new obligation entered into (Article 32(7))
Входящи потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, с изключение на деривати (член 32, параграф 3, букви б)—в;
No inflows shall be reported in case inflows are already netted against outflows (Article 26)
Вземания по ценни книжа, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни (член 32, параграф 2, буква а), подточка i)
Credit institutions shall not take into account any inflows from any of the liquid assets referred to in Title II other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset (Article 32(6))
Ред 190, идентификационен номер 1.1.5.
No Reporting
Входящи потоци от операции по търговско финансиране (член 32, параграф 2, буква а), подточка ii)
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon
Ред 180, идентификационен номер 1.1.4.
Row 260, ID 1.1.12.
Активи без определена крайна договорна дата (член 32, параграф 3, буква i)
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate (Article 34)
Лихва и минимални плащания от активи без определена крайна договорна дата, които са договорно установени и за които се предвижда действителен паричен входящ поток в рамките на следващите 30 дни
Row 250, ID 1.1.11.
Ред 200, идентификационен номер 1.1.6.
Inflows from secured lending and capital markets-driven transactions with the exception of derivatives (Article 32(3)(b)-(c);(e)-(f))
Вземания по позиции в инструменти, включени в основни капиталови индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи (член 32, параграф 2, буква б)
Monies due from securities maturing within 30 days (Article 32(2)(a)(i))
Ред 210, идентификационен номер 1.1.7.
Row 190, ID 1.1.5.
Входящи потоци от неусвоените кредитни или ликвидни улеснения и всякакви други задължения, предоставени от централни банки, при условие че няма двойно отчитане на ликвидни активи (член 32, параграф 3, буква ж)
Inflows from trade financing transactions (Article 32(2)(a)(ii))
Ред 220, идентификационен номер 1.1.8.
Row 180, ID 1.1.4.
Входящите потоци от освобождаването на салдата по отделени сметки съгласно нормативните изисквания за защита на търговските активи на клиентите (член 32, параграф 4)
Assets with an undefined contractual end date (Article 32(3)(i))
Ред 230, идентификационен номер 1.1.9.
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and that are subject to an actual cash inflow within the next 30 days
Входящи парични потоци по деривати след приспадане по контрагент и обезпечение (член 32, параграф 5)
Row 200, ID 1.1.6.
Ред 240, идентификационен номер 1.1.10.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets (Article 32(2)(b))
Входящи потоци, свързани с изходящи потоци в съответствие с ангажиментите за предоставяне на насърчителен заем, посочени в член 31, параграф 9 (член 32, параграф 3, буква а)
Row 210, ID 1.1.7.
Ред 170, идентификационен номер 1.1.3.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets (Article 32(3)(g))
Вземания към централни банки и финансови клиенти (член 32, параграф 2, буква а)
Row 220, ID 1.1.8.
Вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки), несъответстващи на изплащането на главницата (член 32, параграф 2)
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets (Article 32(4))
Ред 040, идентификационен номер 1.1.1.1.
Row 230, ID 1.1.9.
Други вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки) (член 32, параграф 3, буква а)
Derivatives cash inflows net by counterparty and collateral (Article 32(5))
Клиенти на дребно
Row 240, ID 1.1.10.
Ред 060, идентификационен номер 1.1.1.2.1.
Inflows related to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) (Article 32(3)(a))
Нефинансови предприятия
Row 170, ID 1.1.3.
Ред 070, идентификационен номер 1.1.1.2.2.
Monies due from central banks and financial customers (Article 32(2)(a))
Централни правителства, МБР и СПС
Monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment (Article 32(2))
Ред 080, идентификационен номер 1.1.1.2.3.
Row 040, ID 1.1.1.1.
Ред 090, идентификационен номер 1.1.1.2.4.
Other monies due from non-financial customers (except for central banks) (Article 32(3)(a))
Входящи потоци от финансови клиенти, определени като оперативни влогове (член 32, параграф 3, буква г)
Retail customers
Кредитната институция е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток (член 32, параграф 3, буква г)
Row 060, ID 1.1.1.2.1.
Ред 120, идентификационен номер 1.1.2.1.1.
Non-financial corporates
Ред 130, идентификационен номер 1.1.2.1.2.
Row 070, ID 1.1.1.2.2.
Вземания към централни банки (член 32, параграф 2, буква а)
Sovereigns, MDBs and PSEs
Ред 150, идентификационен номер 1.1.2.2.1.
Row 080, ID 1.1.1.2.3.
Ред 160, идентификационен номер 1.1.2.2.2.
Row 090, ID 1.1.1.2.4.
Операция по замяна на обезпечения (член 32, параграф 3, буква д)
Inflows from financial customers being classified as operational deposits (Article 32(3)(d))
Ред 410, идентификационен номер 1.3 [1]
Credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate (Article 32(3)(d))
Обезпечение, определено като ликвиден актив (член 32, параграф 3, буква б)
Row 120, ID 1.1.2.1.1.
Обезпечена сделка по финансиране, обезпечена с (член 32, параграф 3, буква б)
Row 130, ID 1.1.2.1.2.
Обезпечението се използва за покриване на къси позиции
Monies due from central banks (Article 32(2)(a))
Ред 360, идентификационен номер 1.2.2.
Row 150, ID 1.1.2.2.1.
Ред 290, идентификационен номер 1.2.1.1.
Row 160, ID 1.1.2.2.2.
Ред 300, идентификационен номер 1.2.1.2.
Collateral Swap Transaction (Article 32(3)(e))
Ред 310, идентификационен номер 1.2.1.3.
Row 410, ID 1.3 [1]
Ред 320, идентификационен номер 1.2.1.4.
Collateral qualifies as a liquid asset (Article 32(3)(b))
Ред 330, идентификационен номер 1.2.1.5.
Secured funding transaction secured by (Article 32(3)(b))
Ред 340, идентификационен номер 1.2.1.6.
Collateral is used to cover short positions
Ред 350, идентификационен номер 1.2.1.7.
Row 360, ID 1.2.2.
Обезпечение, което не отговаря на условията за ликвиден актив (член 32, параграф 3, буква б)
Row 290, ID 1.2.1.1.
Ред 380, идентификационен номер 1.2.3.1.
Row 300, ID 1.2.1.2.
Ред 390, идентификационен номер 1.2.3.2.
Row 310, ID 1.2.1.3.
Ред 400, идентификационен номер 1.2.3.3.
Row 320, ID 1.2.1.4.
Дърво на решенията по колони в образец C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Row 330, ID 1.2.1.5.
Вътрешен поток, който се отчита в редове 010—430 на образец C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV, в съответствие с членове 32, 33 и 34 и в съответствие с определената в раздел 1 класификация („Дърво на решенията по редове в образец C 74.00“).
Row 340, ID 1.2.1.6.
Частично освобождаване от тавана на входящите потоци (член 33, параграфи 2—5)
Row 350, ID 1.2.1.7.
Частично освобождаване от тавана на входящите потоци (член 33, параграфи 2—5)
Collateral that does not qualify as a liquid asset (Article 32(3)(b))
Част от входящите потоци, освободени от задължението за прилагане на таван на входящите потоци
Row 380, ID 1.2.3.1.
Част от входящите потоци, които не са освободени от задължението за прилагане на таван на входящите потоци
Row 390, ID 1.2.3.2.
Част от входящите потоци, освободени от задължението за прилагане на таван от 75 % на входящите потоци, за които се прилага таван от 90 % на входящите потоци (член 33, параграф 4 и член 33, параграф 5)
Row 400, ID 1.2.3.3.
Входящ поток, за който се прилага таван от 75 % на входящите потоци (член 33, параграф 1)
Decision tree on columns in template C 74.00 of ANNEX XXIV
Входящ поток, за който се прилага таван от 75 % на входящите потоци (член 33, параграф 1)
Inflow to be reported in rows 010-430 of template C 74.00 of ANNEX XXIV in accordance with Article 32, Article 33 and Article 34 and in accordance with the classification as specified in section 1 ('Decision tree on rows in template C 74.00')
Вземания/максимална сума, която може да бъде усвоена
Partial exemption from the cap on inflows (Article 33(2)-(5))
Колона 010
Partial exemption from the cap on inflows (Article 33(2)-(5))
Колона 080
Part of inflows exempted from the cap on inflows
Колона 140
Part of inflows not exempted from the cap on inflows
Входящ поток, за който се прилага таван от 90 % на входящите потоци (член 33, параграф 4 и член 33, параграф 5)
Part of the inflows exempted from the 75 % cap on inflows subject to 90 % cap on inflows (Article 33(4) and Article 33(5))
Входящ поток, за който се прилага таван от 90 % на входящите потоци (член 33, параграф 4 и член 33, параграф 5)
Inflow subject to the 75 % cap on inflows (Article 33(1))
Колона 020
Inflow subject to the 75 % cap on inflows (Article 33(1))
Колона 090
Monies due/maximum amount that can be drawn
Колона 150
Column 010
Входящи потоци, които са изцяло освободени от задължението за прилагане на таван на входящите потоци (член 33, параграфи 2—3)
Column 080
Колона 030
Column 140
Колона 100
Inflow subject to the 90 % cap on inflows (Article 33(4) and Article 33(5))
Колона 160
Inflow subject to the 90 % cap on inflows (Article 33(4) and Article 33(5))
Обезпечени сделки по финансиране, при които обезпечението се определя като ликвиден актив
Column 020
Вземания
Column 090
Колона 040
Column 150
Колона 110
Inflows that are fully exempted from the cap on inflows (Article 33(2)-(3))
Колона 050
Column 030
Колона 120
Column 100
Колона 060
Column 160
Колона 130
Secured funding transaction where the collateral qualify as a liquid asset
Подобразец относно входящите потоци
Monies due
Размер — За който се прилага таван от 75 % на входящите потоци
Column 040
Членове 32, 33 и 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Column 110
За редове 040, 060—090, 120—130, 150—260, 290—360, 380—400, 440—450 и 470—520 кредитните институции отчитат в колона 010 общия размер на активи/вземания/максимални суми, които могат да бъдат усвоени и за които се прилага таван от 75 % на входящите потоци, както е посочено в член 33, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, и съгласно включените тук съответни указания.
Column 050
Когато компетентен орган е одобрил частично освобождаване от задължението за прилагане на таван на входящите потоци в съответствие с член 33, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, тази част от сумата, за която се прилага освобождаването, се отчита в колона 020 или 030, а тази част от сумата, за която не се прилага освобождаването, се отчита в колона 010.
Column 120
Размер — За който се прилага таван от 90 % на входящите потоци
Column 060
За редове 040, 060—090, 120—130, 150—260, 290—360, 380—400, 440—450 и 470—520 кредитните институции отчитат в колона 020 общия размер на активи/вземания/максимални суми, които могат да бъдат усвоени и за които се прилага таван от 90 % на входящите потоци, както е посочено в член 33, параграф 4 и член 33, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията и съгласно включените тук съответни указания.
Column 130
Размер — Освободен от задължението за прилагане на таван на входящите потоци
Inflows sub template
За редове 040, 060—090, 120—130, 150—260, 290—360, 380—400, 440—450 и 470—520 кредитните институции отчитат в колона 030 общия размер на активи/вземания/максимални суми, които могат да бъдат усвоени и които са изцяло освободени от задължението за прилагане на таван на входящите потоци, както е посочено в член 33, параграф 2, член 33, параграф 3 и член 33, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, и съгласно включените тук съответни указания.
Amount — Subject to the 75 % cap on inflows
Пазарна стойност на получено обезпечение — За която се прилага таван от 75 % на входящите потоци
Article 32, Article 33 and Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
За редове 290—350 и ред 490 кредитните институции отчитат в колона 040 пазарната стойност на обезпечението, получено по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, за които се прилага таван от 75 % на входящите потоци, както е посочено в член 33, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
For rows 040,060-090,120-130,150-260,290-360,380-400,440-450 and 470-520, credit institutions shall report in Column 010 the total amount of assets/monies due/maximum amounts that can be drawn that are subject to the 75 % cap on inflows as specified in Article 33(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and following the relevant instructions included here.
Когато компетентен орган е одобрил частично освобождаване от задължението за прилагане на таван на входящите потоци в съответствие с член 33, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, пазарната стойност на обезпечението, получено по обезпечени кредитни сделки, и сделки, обусловени от капиталовия пазар, за които се прилага освобождаването, се отчита в колона 050 или 060, а пазарната стойност на обезпечението, получено по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, за които не се прилага освобождаването, се отчита в колона 040.
Where a competent authority has approved a partial exemption from the cap on inflows in accordance with Article 33(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the part of the amount subject to the exemption shall be reported in Column 020 or 030 and the part of the amount not subject to the exemption shall be reported in Column 010.