natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Други промени в обема по пазарна стойност“
Number of units or aggregated nominal value
Част 3 се изменя, както следва:
Quotation basis
преди таблицата се добавя следното изречение:
Market value
„Попечителите, които отчитат държани от ЗОД ценни книжа в съответствие с член 3, параграф 2а, отчитат и данни за поле 9 или за поле 10.“
Portfolio investment or direct investment
таблицата се заменя със следното:
Financial transactions
„Поле
Other changes in volume at nominal value
Сектор на притежателя:
Other changes in volume at market value’
Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)
Part 3 is amended as follows:
Пенсионни фондове (S.129)
the following sentence is added before the table:
Други финансови посредници (S.125) без финансовите предприятия за секюритизация, финансови спомагателни организации (S.126), каптивни финансови институции и заемодатели (S.127)
‘Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for field 9 or field 10.’
Финансови предприятия за секюритизация (подразделение на S.125)
the table is replaced by the following:
Нефинансови предприятия (S.11)
‘Field
Държавно управление (S.13) [1]Домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) [2]
Sector of the holder:
Други промени в обема по пазарна стойност
Insurance corporations (S.128)
Институция — притежател
Pension funds (S.129)
Институцията — притежател отчита пряко
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Част 6 се изменя, както следва:
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (a subdivision of S.125)
последното изречение се заменя със следния текст:
Non-financial corporations (S.11)
„Съответната НЦБ може също да избере да изисква от ръководителите на отчетни групи да отчитат данни за полета 2б, 3 и 6.“
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [2]
Алтернативни възможности за отчитане
Other changes in volume at market value
Ниво на група
Holder institution
Лица резиденти и лица нерезиденти, идентифицирани поотделно
Holder institution is subject to direct reporting .
По лице“
Part 6 is amended as follows:
Лица резиденти/лица нерезиденти
the last sentence is replaced by the following:
Лице от групата
‘The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b, 3 and 6.’
Емитентът е част от отчетната група
Alternative reporting options
Част 7 се изменя, както следва:
Group level
първата алинея се заменя със следния текст:
Resident entities and non-resident entities separately identified
„За всяка ценна книга, на която не е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „краткосрочни дългови ценни книжа“ (F.31), „дългосрочни дългови ценни книжа“ (F.32), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.52), данните за полетата в таблицата по-долу могат да се отчитат от финансовите инвеститори, принадлежащи на ПФИ, ИФ и ДСИЦ или на ЗОД, и от попечителите.
By entity’
Те отчитат данни съгласно следните правила и в съответствие с определенията в приложение II:“
Resident entities/non-resident entities
в буква а) подточки i) и ii) се заменят със следния текст:
Entity of the group
данни за полета от 1 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6, 7 и от 9 до 15, и или за поле 16, или за полета 17 и 18, през референтното тримесечие или месец на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и др.; или
Issuer is part of the reporting group
агрегирани данни за полета от 2 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6, 7 и от 9 до 15, и или за поле 16, или за полета 17 и 18, през референтното тримесечие или месец.“
Part 7 is amended as follows:
буква б) се заменя със следния текст:
the first paragraph is replaced by the following:
За попечители, които отчитат данни за ценни книжа, които те съхраняват от името на финансови инвеститори — резиденти, от които не се изисква да отчитат държаните от тях ценни книжа, и от името на нефинансови инвеститори, могат да се отчитат тримесечни или месечни данни, както следва:
‘For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “short term debt securities” (F.31), “long term debt securities” (F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
данни за полета от 1 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6 и от 8 до 15, и или за поле 16, или за полета 17 и 18, през референтното тримесечие или месец на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и др.; или
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:’
агрегирани данни за полета от 2 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4), за полета 6 и от 8 до 15, и или за поле 16, или за полета 17 и 18, през референтното тримесечие или месец.
points (a)(i) and (ii) are replaced by the following:
Попечителите, които отчитат държани от ЗОД ценни книжа в съответствие с член 3, параграф 2а, отчитат и данни за поле 22 или за поле 23.“
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
добавя се следната буква в):
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.’
За ръководителите на банкови групи, които отчитат данни за държаните от групата им ценни книжа, включително от лица нерезиденти, могат да се отчитат тримесечни данни, както следва:
point (b) is replaced by the following:
данни за полета от 1 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4) и за полета 6 и от 9 до 15 през референтното тримесечие, на база ценна книга по ценна книга, като се използва идентификационен номер като CUSIP, SEDOL, идентификационен номер на НЦБ и др.; или
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
агрегирани данни за полета от 2 до 4 (могат да се отчитат данни за поле 5 вместо данни за полета 2 и 4) и за полета 6 и от 9 до 15, през референтното тримесечие.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Данните по подточки i) и ii) се отчитат в съответствие с една от следните възможности:
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.
агрегирани за цялата група; или
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for fields 22 or 23.’
отделно за лица резиденти и лица нерезиденти от групата.
the following point (c) is added:
В този случай се отчитат и данни за поле 19; или
For heads of banking groups reporting data on securities which are held by their group, including non-resident entities, quarterly data may be reported as follows:
поотделно от всяко лице от групата.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
В този случай се отчитат и данни за поле 20.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter.
Съответната НЦБ може да изисква от ръководителите на отчетни групи да отчитат данни и за поле 21.“
Data under (i) and (ii) are reported in accordance with one of the following options:
Идентификационен код на ценна книга (идентификационен номер на НЦБ, CUSIP, SEDOL, друг)
aggregated for the whole group; or
Брой дялове или агрегирана номинална стойност [3]
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Ценова стойност
In this case data for field 19 are also reported; or
Инструмент:
separately by each entity of the group.
Краткосрочни дългови ценни книжа (F.31)
In this case, data for field 20 are also reported.
Дългосрочни дългови ценни книжа (F.32)
The relevant NCB may require heads of reporting groups to also report data for field 21.’
Котирани акции (F.511)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Акции или дялови единици в инвестиционни фондове (F.52)
Number of units or aggregated nominal value [3]
Сектор или подсектор от инвеститори, които отчитат данни за собствено държани ценни книжа:
Price value
Централна банка (S.121)
Instrument:
Депозитни институции без централната банка (S.122)
Short-term debt securities (F.31)
Фондове на паричния пазар (S.123)
Long-term debt securities (F.32)
Инвестиционни фондове, с изключение на фондове на паричния пазар (S.124)
Listed shares (F.511)
Сектор или подсектор от инвеститори, отчитани от попечители:
Investment funds shares or units (F.52)
Други финансови предприятия, с изключение на парично-финансови институции, инвестиционни фондове, финансови предприятия за секюритизация, застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.125 + S.126 + S.127)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Държавно управление (S.13) [4]Домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) [5]
Central bank (S.121)
Сектор или подсектор на емитента:
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128 + S.129) [6]Нефинансови предприятия (S.11)
Money market funds (S.123)
Държавно управление (S.13)
Investment funds except money market funds (S.124)
Домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) [7]
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Разбивка по страна на инвеститора
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, insurance corporations and pension funds (S.125+S.126+S.127)
Разбивка по страна на емитента
General government (S.13) [4]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [5]
Валута на деноминация на ценна книга
Sector or sub-sector of the issuer:
Дата на емисията
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [6]Non-financial corporations (S.11)
Падеж
General government (S.13)
Корекции от преоценки
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [7]
Други изменения в обема
Country breakdown of investor
Институцията — притежател подлежи на пряко отчитане
Country breakdown of issuer
Добавя се следната част 8:
Security currency of denomination
„ЧАСТ 8
Issue date
Годишно отчитане на данни за собствено държани от ЗОД ценни книжа с ISIN код
Maturity date
За всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.3), „котирани акции“ (F.511) или„акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.52), данни за полетата в таблицата по-долу се отчитат на годишна база от ЗОД по отношение на собствено държани ценни книжа.
Revaluation adjustments
Те се отчитат съгласно следните правила и в съответствие с определенията в приложение II:
Other changes in volume
ако ЗОД отчитат данни ценна книга по ценна книга, се отчитат данни за полета 1, 2 и 4;
Holder institution is subject to direct reporting ;
съответната НЦБ може да изисква от финансовите инвеститори, принадлежащи към ЗОД, да отчитат данни и за полета 2б и 3;
the following Part 8 is added:
ако ЗОД отчитат агрегирани данни, се отчитат данни за поле 3 и полета от 4 до 8.
‘PART 8
Географска разбивка на притежателя (отделни страни от ЕИП, страни извън ЕИП)
Annual reporting of own holdings of securities with an ISIN code by ICs
Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128 + S.129) [8]Нефинансови предприятия (S.11)
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.
Домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) [9]
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Валута на деноминация на ценна книга
if ICs report security-by-security data, data for fields 1, 2 and 4 are reported;
Ако са налице подсектори „Централно държавно управление“ (S.1311), „Федерално държавно управление“ (S.1312), „Местно държавно управление“ (S.1313) и „Фондове за социална сигурност“ (S.1314), те се отчитат идентифицирани поотделно.
the relevant NCB may require financial investors belonging to the ICs to also report data for fields 2b and 3;
Съответната НЦБ може да изисква от фактическите отчетни единици да идентифицират поотделно подсектори „Домакинства“ (S.14) и „Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата“ (S.15). “
if ICs report aggregated data, data for fields 3 and 4 to 8 are reported.
За агрегирани данни: брой дялове или агрегирана номинална стойност със същата ценова стойност (вж. поле 4).
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
Ако са налице подсектори „Централно държавно управление“ (S.1311), „Федерално държавно управление“ (S.1312), „Местно държавно управление“ (S.1313) и „Фондове за социална сигурност“ (S.1314), те се отчитат идентифицирани поотделно.
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [8]Non-financial corporations (S.11)
Ако са налице подсектори „Домакинства“ (S.14) и „Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата“ (S.15), те се отчитат идентифицирани поотделно.
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [9]
Ако са налице, секторите „Застрахователни (осигурителни) дружества“ (S.128) и „Пенсионни фондове“ (S.129) се отчитат идентифицирани поотделно.
Security currency of denomination ;
Съответната НЦБ може да изисква от фактическите отчетни единици да идентифицират поотделно подсекторите „Домакинства“ (S.14) и „Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата“ (S.15).
Where available, “central government” (S.1311) “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately indentified.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) ’
Приложение II към Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) се изменя, както следва:
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
В част 1 таблицата се заменя със следното:
Where available, “central government” (S.1311), “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
„Категория
Where available, “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Описание на основните характеристики
Where available, “insurance corporations” (S.128) and “pension funds” (S.129) sectors are reported separately identified.
Дългови ценни книжа (F.3)
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15).
Дълговите ценни книжа са прехвърляеми инструменти, служещи като доказателство за дълг.
ANNEX II
Дълговите ценни книжа имат следните характеристики:
Annex II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
дата на емисията, на която е емитирана дълговата ценна книга;
the table in Part 1 is replaced by the following:
емисионна цена, на която инвеститорите купуват дълговите ценни книжа, когато се емитират за първи път;
‘Category
дата на обратно изкупуване или падеж, когато е дължимо договорно определеното окончателно изплащане на главницата;
Description of main features
цена на обратно изкупуване или лицева стойност, т.е. сумата, платима на падежа от емитента на притежателя;
Debt securities (F.3)
първоначален матуритет, който представлява периодът от време от датата на емисията до договорно определеното окончателно плащане;
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
оставащ или остатъчен матуритет, т.е. периодът от време от референтната дата до договорно определеното окончателно плащане;
Debt securities display the following characteristics:
купонна лихва, която емитентът плаща на притежателите на дълговите ценни книжа; купонът може да бъде фиксиран за целия срок на дълговата ценна книга или да варира в зависимост от инфлацията, лихвените проценти или цените на активите.
an issue date on which the debt security is issued;
Полиците и дълговите ценни книжа с нулев купон не предлагат купонна лихва;
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
купонни дати, на които емитентът плаща купона на притежателите на ценни книжа;
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
емисионната цена, цената на обратно изкупуване и купонната лихва могат да бъдат деноминирани (или сетълментът им да бъде извършен) в национална или чуждестраннa валута.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Кредитният рейтинг на дълговите ценни книжа, който показва кредитоспособността на отделни емисии дългови ценни книжа, е присъден от признати агенции въз основа на рейтингови категории.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
По отношение на буква в) падежът може да съвпада с преобразуването на дългова ценна книга в акция.
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
В този смисъл конвертируемостта означава, че притежателят може да обмени дългова ценна книга срещу базовия собствен капитал на емитента.
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Възможността за обмен означава, че притежателят може да обмени дългова ценна книга срещу акции в корпоративно предприятие, различно от емитента.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
„Вечните“ (неподлежащи на обратно изкупуване) ценни книжа, които нямат определен падеж, се класифицират като дългови ценни книжа.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities' holders;
Дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е една година или по-малко, и дългови ценни книжа, платими при поискване от кредитора.
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е повече от една година или чийто матуритет не е посочен.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Собствен капитал (F.51)
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Собственият капитал е финансов актив, който представлява вземане за остатъчната стойност на корпоративно предприятие, след като всички други вземания са удовлетворени.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer's common equity.
Собствеността на собствения капитал на юридическите лица обикновено се доказва с акции, дялове, депозитарни разписки, участия или подобни документи.
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Акциите и дяловете имат едно и също значение.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Собственият капитал се разпределя в следните подкатегории: котирани акции (F.511); некотирани акции (F.512); и други видове собствен капитал (F.519).
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Котираните акции са капиталови ценни книжа, които се търгуват на борса.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Тя може да е призната фондова борса или друга форма на вторичен пазар.
Equity (F.51)
Котираните акции се наричат още листвани акции.
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Наличието на котирани цени на акциите, търгувани на дадена борса, означава, че текущите пазарни цени обикновено са леснодостъпни.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Акции или дялови единици в инвестиционни фондове (F.52)
Shares and stocks have the same meaning.
Акциите в инвестиционен фонд са акции на инвестиционен фонд, ако той има корпоративна структура.
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.512); and other equity (F.519).
Ако фондът е тръст, те са известни като дялови единици.
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Инвестиционните фондове са колективни инвестиционни предприятия, чрез които инвеститорите обединяват средствата си за инвестиране във финансови и/или нефинансови активи.
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Акциите в инвестиционни фондове се разделят на: акции или дялови единици във фондове на паричния пазар (ФПП) (F.521); и акции или дялови единици в инвестиционни фондове, различни от ФПП (F.522).“
Listed shares are also referred to as quoted shares.
В част 2 таблицата се заменя със следното:
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
„Сектор
Investment fund shares or units (F.52)
Определение
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Сектор „Нефинансови предприятия“ (S.11) се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги.
They are known as units if the fund is a trust.
Този сектор също включва нефинансови квазикорпорации.
Investment funds are collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial and/or non-financial assets.
Централна банка (S.121)
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and non-MMF investment fund shares or units (F.522).’