natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Деветцифрен идентификационен код, определен за всеки клас или транш от CEDEL съвместно с Euroclear.
Name of valuation firm who performed the property valuation at securitisation.
Международен идентификационен код на ценни книжа (Регламент S)
Date of Valuation at Securitisation Date
Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от Международната организация по стандартизация (ISIN) в отговор на изискванията на Регламент S, или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.
Vacant Possession Value at Date of Securitisation
Общ код (Регламент S)
Vacant possession value at Date of Securitisation.
Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от номера CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) в отговор на изискванията на Регламент S, или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.
Commercial Area
Дата на емитиране по облигациите
The total net Commercial rentable area of the property in square metres that serves as security for the loan per the most recent valuation report.
Дата на емитиране на облигациите.
Residential Area
Дата на задължителен падеж
The total net residential rentable area of the property in square metres that serves as security for the loan per the most recent valuation report.
Датата, на която конкретен клас или транш трябва да бъде възстановен, за да няма неизпълнение.
Currency of Financials
Видът на валутата, в която се изразява паричната стойност на класа или транша.
Property Most Recent YTD Financial Details
Първоначално салдо по главницата
Current Allocated Loan Percentage
Първоначалното салдо по главницата на конкретен клас или транш към датата на емитиране.
Allocated loan % attributable to property at Loan Payment Date where there is more than one property securing the loan, the sum of all % should total 100 %.
Информация за главницата на облигациите
This may be set out in the Loan Agreement.
Показател на условните суми
Current Allocated Ending Loan Amount
„ДА“ за условните суми, „НЕ“, ако този клас или транш е с текущо плащане само на дължимата лихва (IO strip).
Apply the Current Allocated % to the Actual Balance outstanding on the Loan.
Салдо по главницата в началото на периода
Most Recent Financial As of Start Date
Неизплатеното салдо по главницата на класа или транша в началото на текущия период.
The first day of the financials used for the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Планирана главница
Most Recent Financial As of End Date
Планираната главница, изплатена на класа или транша през периода.
The end date of the financials used for the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Извънпланова главница
Last Month of Year used for Reporting Financials
Извънплановата главница, изплатена на класа или транша през периода.
Enter the month that the financials for each year (most recent, preceding and second preceding) will end.
Общо разпределение на главницата
Most Recent Financial Indicator
Общият размер на главницата (планирана или извънпланова), изплатена на класа или транша през периода.
This field is used to describe the period for which the most recent financial data is reflected.
Вид на погасяването
Total revenues for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all the properties.
Методът на погасяване, по който класът или траншът се изплащат периодично.
For multiple properties then sum the revenue.
Продължителност на периода, в който се изплаща само дължимата лихва
Most Recent Operating Expenses
Продължителност на периода, в който се изплаща само дължимата лихва, в месеци.
Total operating expenses for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all properties.
Капитализирана лихва
Most Recent Net Operating Income
Всички лихви, добавени към салдото на класа, включително отложените погасителни вноски.
Total revenues less total operating expenses for the period covered by the most recent financial operating statement.
Загуба по главницата
Most Recent Capital Expenditure
Общият размер на загубата по главницата за отчетния период.
Total Capital Expenditure (as opposed to repairs and maintenance) for the period covered by the most recent financial operating statement, e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all the properties.
Кумулативни загуби по главницата
Most Recent Net Cash Flow
Разпределени кумулативни загуби по главницата към настоящия момент.
Total Net Operating Income less Capital Expenses for the period covered by the most recent financial operating statement.
Салдо по главницата в края на периода
Most Recent Debt Service Amount
Неизплатеното салдо по главницата на класа или транша в края на текущия период.
Total scheduled payments of principal and interest due during the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Съотношение на изплащането на класа
Most Recent DSCR (NOI)
Главница, изплатена по класа или транша през отчетния периода, разделена на първоначалното салдо на класа или транша (0<x< 1), до 12 знака след десетичната запетая.
Calculate the DSCR based on NOI for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Съотношение на салдото по класа в края на периода
Contractual Annual Rental Income
Главница на класа или транша в края на периода, след плащанията през отчетния период, разделена на първоначалното салдо на класа или транша (0<x< 1), до 12 знака след десетичната запетая.
The contractual annual rental income derived from the most recent Borrower tenancy schedule.
Следваща дата на погасяване на класа
Property Occupancy Details
Датата на погасяване/разпределяне на класа или транша за следващия период.
Occupancy as of Date
Информация за лихвите по облигациите
Date of most recently received rent roll/ tenancy schedule.
Вид базов лихвен процент
(for hospitality (hotels), and health care properties use average occupancy for the period for which the financial statements are reported).
Референтният базов лихвен индекс, определен в информационния документ за заема, приложим към конкретния клас или транш.
Physical Occupancy at Securitisation Date
Текущ лихвен индекс
At Securitisation the available percentage of rentable space actually occupied (i.e. where tenants are actually in occupation and not vacated).
Текущ базов лихвен процент
Should be derived from a rent roll or other document indicating occupancy consistent with most recent financial year information.
Текущата стойност на базовия лихвен процент, приложен към конкретния клас или транш през текущия период на натрупване, до минимум 5 знака след десетичната запетая.
Most Recent Physical Occupancy
Метод на натрупване
The most recent available percentage of rentable space actually occupied (i.e. where tenants are actually in occupation and not vacated).
Методът на натрупване, по който класът или траншът се изчисляват периодично.
Available Tenant by Tenant Data
Брой на натрупаните дни
Is the tenant information available on a tenant by tenant basis?
Броят на натрупаните дни, приложим при изчислението на лихвите, които трябва да бъдат изплатени за текущия период.
Weighted Average Lease Terms
Начислени лихви
Weighted average lease terms in years.
Размерът на начислените лихви.
Weighted Average Lease Terms (1st Break)
Прилагане на таван на наличните средства
Weighted average lease terms (in years) after all 1st Break options
Ползва ли се класът от механизъм за прилагане на таван на наличните средства (Available Funds Cap — AFC)?
Top Three Tenant Details
Намалена оценъчна стойност
% Income expiring 1-12 months
Текуща намалена оценъчна стойност, приложена към този клас.
Percentage of income expiring in 1 to 12 months.
Кумулативна намалена оценъчна стойност
% Income expiring 13-24 months
Общ размер на приложената кумулативна намалена оценъчна стойност.
Percentage of income expiring in 13 to 24 months.
Друго разпределение на лихвата
% Income expiring 25-36 months
Други специфични добавки към лихвите.
Percentage of income expiring in 25 to 36 months.
Недоплащане на лихвите за текущия период
% Income expiring 37-48 months
Размер на лихвите, които не са изплатени за настоящия отчетен период за този клас.
Percentage of income expiring in 37 to 48 months.
Недоплащане на кумулативните лихви
% Income expiring 49+ months
Недоплащане на кумулативните лихви към момента.
Percentage of income expiring in 49 or more months.
Общо разпределение на лихвата
Largest Tenant by income (Net)
Общ размер на изплатените лихви.
Name of largest current tenant by net rent.
Салдо на неизплатените лихви в началото на периода
Date of Lease Expiration of Largest Tenant
Неизплатени лихви в началото на текущия период.
Expiration date of lease of largest current tenant (by net rent).
Краткосрочни неизплатените лихви
Rent Payable by Largest Tenant
Всички лихви, отложени през текущия период и дължими на следващата дата на погасителна вноска.
Annual Rent payable by largest current tenant.
Дългосрочни неизплатените лихви
2nd Largest Tenant by Income (Net)
Всички лихви, отложени през текущия период и дължими на датата на падежа.
Name of second largest current tenant (by net rent).
Задействащо събитие за поставяне на таван на наличните средства
Date of Lease Expiration of 2nd Largest Tenant
Задействано ли е събитие за поставяне на таван на наличните средства (Available Funds Cap — AFC)?
Expiration date of lease of second largest current tenant (net annual rent).
Базов лихвен процент за следващия период
Rent Payable by 2nd Largest Tenant
Базовият лихвен процент за следващия период.
Rent Payable by second largest current tenant.
Следваща дата на актуализиране на лихвения процент
3rd Largest Tenant by Income (Net)
Следващата дата, на която базовият лихвен процент ще бъде актуализиран.
Name of third largest current tenant (by net rent).
Информация за ликвидното улеснение
Date of Lease Expiration of 3rd Largest Tenant
Ликвидно улеснение — салдо в началото на периода
Expiration date of lease of third largest current tenant (net annual rent).
Салдото на ликвидното улеснение в началото на периода.
Rent Payable by 3rd Largest Tenant
Актуализации на ликвидното улеснение
Rent Payable by third largest current tenant.
Всяка актуализация на ликвидното улеснение.
Rent Currency
Усвоени суми по ликвидното улеснение
Rent currency denomination.
Размер на усвоените суми по ликвидното улеснение.
Foreclosure Details
Възстановени суми по ликвидното улеснение
Date Asset Expected to Be Resolved or Foreclosed
Размер на възстановените суми по ликвидното улеснение.
Estimated date the Special Servicer expects resolution.
Салдо на ликвидното улеснение в края на периода
If multiple properties, enter latest date from the affiliated properties.
Салдото в края на периода.
If in foreclosure = Expected Date of Foreclosure and if Property Possession = Expected Sale Date.
Валута на ликвидното улеснение
Possession Proceedings Start Date
Валута на ликвидното улеснение.
The date on which foreclosure proceedings or alternative enforcement procedures were initiated against or agreed by the borrower.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Date of Receivership
Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми за малки и средни предприятия структурирани финансови инструменти
Bond General Details
Уникална поредица от знаци, идентифициращи сделката или пула/наименование на сделката.
The unique transaction or pool identification string.
Уникален идентификационен код за всеки отделен заем.
Distribution Date
Име на обслужващото лице
The interest and principal payment date of the bond tranche.
Име на обслужващото лице.
Record Date
Уникален идентификационен код на всеки заемополучател — служи за идентифициране на заемополучателите с множество заеми в пула (напр. допълнителни траншове/други заеми, представени като отделни вписвания)
Date note class must be held as of to be considered holder of record.
Информация на длъжника
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of commercial mortgage backed structured finance instrument which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1 etc.
Държава на постоянно установяване.
CUSIP (Rule 144A)
Пощенски код
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the Committee on Uniform Security Identification Procedures number for Rule 144A requirements or other securities code established by an exchange or other entity.
Не се посочва пълният пощенски код.
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) or other securities code established by an exchange or other entity.
Правна форма на длъжника/вид дейност
Common Code (Rule 144A)
Сегмент на заемополучателя според „Базел III“
Nine-digit identification code issued for each note class or tranche jointly by CEDEL and Euroclear.
Свързано с инициатора предприятие?
International Securities Identification Number (Reg.
Заемополучателят свързано с инициатора предприятие ли е?
S)
Вид на актива
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) for Regulation S requirements or other securities code established by an exchange or other entity.
Вътрешна за банката оценка на загубата при неизпълнение
Common Code (Reg.
Загуба при неизпълнение при нормални икономически условия.
S)
Код на отрасъла по NACE
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the Committee on Uniform Security Identification Procedures number for Regulation S requirements or other securities code established by an exchange or other entity.
Код на отрасъла на заемополучателя по NACE.
Bond Issuance Date
Характеристики на договора за отдаване под наем
Date of bond issuance.
Дата на окончателния падеж
Legal Maturity Date
Дата на окончателния падеж по заема.
The date which note class specific or tranche of must be repaid in order not to be in default.
Валутна деноминация на заема
Type of currency in which the note class or tranche monetary value is expressed.
Валутна деноминация на заема.
Original Principal Balance
Хеджиране на заема
The original principal balance of the specific note class or tranche at the issuance date.
Конкретният заем бил ли е предмет на хеджиране на валутния риск?
Bond Principal Details
Първоначално салдо по заема
Notional Flag
Общото първоначално салдо по заема.
‘Y’ for Notional, ‘N’ if this note class or tranche is interest only, i.e. an IO strip.
Непогасената към крайната дата на пула сума на заема.
Beginning Principal Balance
Тук се включват всички суми, класифицирани в сделката като главница.
The outstanding principal balance of the note class or tranche at the beginning of the current period.
Например ако към остатъка от заема са добавени такси и те са част от главницата по сделката, те следва да бъдат включени.
Scheduled Principal
С изключение на лихвите за забава или наказателните суми.
The scheduled principal paid to the note class or tranche during the period.
Сума по секюритизирания заем
Unscheduled Principal
Салдо на секюритизирания заем към крайната дата
The unscheduled principal paid to the note class or tranche during the period.
Периодичност на плащанията по главницата
Total Principal Distribution
Периодичността на дължимите плащания по главницата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.
The total principal (scheduled and unscheduled) paid to the note class or tranche during the period.
Периодичност на плащанията по лихвата
Amortisation Type
Периодичността на дължимите плащания по лихвата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.
The amortisation method in which the note class or tranche is paid periodically.
Вид на погасяването.
Interest Only Period Duration
Вид на заема
Length of interest only period in months.
Размер на крайната погасителна вноска
Capitalised Interest
Размерът на крайната погасителна вноска
Any interest added to the class balance including negative amortisation.
Вид на плащането
Principal Loss
Текущ лихвен процент (%).
The total principal loss for the reporting period.
Максимален лихвен процент
Cumulative Principal Losses
Максималният лихвен процент (%).
Principal losses allocated cumulative-to-date.
Минимален лихвен процент
Ending Principal Balance
Минималният лихвен процент (%).
The outstanding principal balance of the note class or tranche at the end of the current period.
Видът лихвен процент.
Payment Note factor
Текущият лихвен марж: за заеми с фиксиран лихвен процент, това е текущият лихвен процент, а за заеми с плаващ лихвен процент — маржът над или под (ако е посочен като отрицателен) базовия лихвен процент.
Principal paid on the note class or tranche in the reporting period as a fraction of the note or tranche original (initial) balance (0<x<1), up to 12 decimal points.
Период на актуализация на лихвения процент
Ending Note factor
Размер на лихвите за забава
Ending note class or tranche principal after the payments of the current reporting period as a fraction of the note or tranche original (initial) balance (0<x<1), up to 12 decimal points.
Текущо салдо на лихвите за забава.
Next Note Payment Date
Брой дни в забава
The next period note class or tranche payment/distribution date.
Броят дни, през които този заем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение
Bond Interest Details
Размер на просрочените задължения по главницата
Index Rate Type
Цифри
The base reference interest index as defined in the offering document applicable to the specific note class or tranche.
Текущо салдо на просрочените задължения по главницата Просрочените задължения се определят като Съвкупните дължими към момента плащания по главницата минус съвкупните получени до момента плащания по главницата и евентуалните капитализирани суми.
Current interest rate index.
Брой просрочени дни по главницата
Current Index Rate
Броят дни, през които този заем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение.
The current value of the index rate applied to the specific note class or tranche during the current accrual period, to a minimum of 5 decimal places.
Неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в сделката
Accrual Method
Налице ли е неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в сделката?
The accrual method in which the note class or tranche is calculated periodically.
Неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в „Базел III“
Current Accrual Days
Налице ли е неизпълнение или несъстоятелност по заема според определението на „Базел III“?
The number of accrual days applicable to the calculation of current period remittance interest.
Причина за неизпълнението (в съответствие с определеното в „Базел II“)
Interest Accrued
Причина за неизпълнението в съответствие с определеното в „Базел II“.
The amount of accrued interest.
Датата, от която заемът е в неизпълнение, в съответствие с определението за неизпълнение по сделката.
Available Funds Cap Applicable
Общ размер на неизпълнените задължения (в съответствие с определението за неизпълнение по сделката) преди постъпленията от продажба и възстановяванията.
Does the Note class benefit an Available Funds Cap (AFC) mechanism?
Отнася се само за заеми, които са в неизпълнение/несъстоятелност.
Appraisal Reduction Amount
Разпределени загуби
Current appraisal reduction allocated to this class.
Разпределените загуби към момента.
Cumulative Appraisal Reduction
Дата на разпределяне на загубите
Total cumulative appraisal reduction allocated.
Датата, на която загубите са били разпределени.
Other Interest Distribution
ПРОФИЛ НА ПОГАСЯВАНЕТО:
Other specific additions to interest.
Неизплатено салдо за период 1
Current Interest Shortfall
Профил на погасяване с 0 % предсрочно погасяване
Interest shortfall amount for this reporting period for this class.
Дата на неизплатеното салдо за период 1
Cumulative Interest Shortfall
Дата, свързана със салдото за период 1
Cumulative Interest Shortfall to date.
Неизплатено салдо за период [2-120]
Total Interest Distribution
Дата на неизплатеното салдо за период [2-120]
The total interest payment made.
Дата, свързана със салдото за период [2-120]
Beginning Unpaid Interest Balance
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:
Outstanding interest shortfall at the beginning of the current period.
Обезпечение
Short-Term Unpaid Interest
ИК на обезпеченията
Any interest deferred in the current period and payable on the next Payment Date.
Уникален идентификационен код на обезпеченията за субекта — инициатор.
Long-Term Unpaid Interest
Уникални идентификационни кодове на заема, свързани с обезпеченията.
Any interest deferred in the current period and payable on the Maturity Date.
Те трябва да отговарят на идентификационните кодове от полето „Идентификационен код на заема“.
Available Funds Cap Trigger Event
Вид ценни книжа
Has an Available Funds Cap (AFC) event been triggered?
Съществува ли фиксирано или плаващо обезпечение върху активите?
Next Period Index Rate
Вид обезпечение
The next period value of the Index rate.
Вид обезпечение.
Next Index Reset Date
Първоначална оценъчна стойност
The next period Index Rate reset date.
Дата на първоначалната оценка
Liquidity Facility Details
Това следва да бъде датата на последната оценка.
Liquidity Facility - Beginning Balance
Позиция
The beginning balance of the liquidity facility.
Канал/Банка или отдел, които са уредили първоначалния договор
Adjustments To The Liquidity Facility
Валута на обезпеченията
Any adjustments to the liquidity facility.
Това следва да бъде валутата, свързана с оценъчната стойност в полето „Стойност на обезпеченията“.
Drawdowns On The Liquidity Facility
Брой на обезпечителните елементи, обезпечаващи заема
Amount of drawdown on the liquidity facility.
Общият брой на обезпечителните елементи, обезпечаващи заема.
Repayments To The Liquidity Facility
Броят следва да отразява броя на отчетите по обезпеченията в досието по заема.
Repayment amounts to the liquidity facility.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:
Closing Liquidity Facility Balance
Наименование на полето
The closing balance.
Ако сделката предвижда ликвидно улеснение, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.
Liquidity Facility Currency
Настъпило ли е задействащо събитие?
Currency of the liquidity facility.
В доклада се посочва темпът на средното равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на съответните заеми.
ANNEX III
Темпът на средното РППП се изчислява, като първо текущият размер на непогасената главница на заема (т.е. фактическият остатък на заема) се раздели на планирания размер на непогасената главница на заема, като се допусне, че не са правени извънредни (т.е. извънпланови) погасителни вноски.
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to small and medium-sized enterprises
Полета за попълване на информацията за контакт във връзка с докладването на сделката
The unique transaction or pool identification string/transaction name.
серия 1, клас A1 и т.н.
Unique identifier for each loan.
Идентификационният номер на ценни книжа, определен за всеки клас от МСП съгласно стандартите, установени от Международната организация по стандартизация (ISIN), или друг уникален код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.
Servicer Name
Датата, на която е предвидено периодично последното лихвено плащане в полза на притежателите на определен транш от облигациите.
Servicer name.
Последната дата, на която е предвидено периодично плащане по главницата в полза на притежателите на определен транш от облигациите.
Unique identifier per borrower — to enable borrowers with multiple loans in the pool to be identified (e.g. further advances/other loans shown as separate entries)
Валута на облигациите
Obligor Information