natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, което държи деривата.
This is the total amount of best estimate of technical provisions for health business (similar to non — life).
Тази позиция се попълва само когато се отнася за деривати, държани от предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни холдинги, финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни предприятия по метода на приспадане и агрегиране.
This is the total amount of risk margin of technical provisions for health business (similar to non — life).
Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране, ефективно управление на портфейла).
This is the total amount of technical provisions calculated as a whole (replicable / hedgeable portfolio) for health (similar to life) business.
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчетаването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
This is the total amount of technical provisions calculated as a whole (replicable / hedgeable portfolio) for life (excluding health and index — linked and unit — linked) business.
Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове).
This is the total amount of technical provisions calculated as a whole (replicable / hedgeable portfolio) for index — linked and unit — linked business.
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг (C0290).
Other technical provisions, as recognised by the group in their statutory accounts, in accordance with the local GAAP or IFRS.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на закритите деривати, държани пряко от групата (т.е. не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории А—Е.
Only derivative liabilities shall be reported on this row (i.e. derivatives with negative values as of the reporting date.)
Когато даден договор все още е открит, но е с намален размер, се отчита закритата част.
Derivatives assets shall be reported under C0010– C0020/R0190.
Те се разглеждат като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна или ако са емитирани от групата.
Groups which do not value derivatives in their Local GAAP do not need to provide a statutory accounts value.
Ако често се сключват сделки с един и същ дериват, дериватът може да бъде отчетен на агрегирана или нетна основа (посочват се първата и последната дата на търгуване), доколкото всички съответни характеристики са общи, и като се следват конкретните указания за всяка съответна позиция.
Debts, such as mortgage and loans, owed to credit institutions, excluding bonds held by credit institutions (it is not possible for the group to identify all the holders of the bonds that it issues) and subordinated liabilities.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява консолидираната позиция на държаните от групата закрити деривати, нетно от сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа.
Financial liabilities including bonds issued by the group (held by credit institutions or not), structured notes issued by the group itself and mortgage and loans due to other entities than credit institutions.
Закритите деривати, държани от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат позиция по позиция;
Amounts past–due to policyholders, insurers and other business linked to insurance, but that are not technical provisions.
Закритите деривати, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
Includes amounts past–due to (re)insurance intermediaries (e.g. commissions due to intermediaries but not yet paid by the group).
Закритите деривати, държани от други свързани предприятия, не се включват.
It shall include payables from reinsurance accepted
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен списък на закритите деривати, държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Amounts payable, past–due to reinsurers (in particular current accounts) other than deposits linked to reinsurance business, that are not included in reinsurance recoverables.
Закритите деривати, държани от застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие;
This is the total of group's excess of assets over liabilities, valued in accordance with Solvency II valuation basis.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането отразява консолидираната позиция на закритите деривати, нетно от сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща подробен изчерпателен списък на дериватите, държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
This section relates to annual submission of information for groups.
Закритите деривати, държани от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2, се отчитат позиция по позиция за държаните закрити деривати;
Investment in non–controlled participations (NCPs) at the group level will be included in the ‘Investments’ row in this template (R0020).
Закритите деривати, държани от застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция за държаните закрити деривати по предприятие;
The net asset value of NCPs shall be apportioned to the relevant currency column in accordance with the individual's local currency.
Закритите деривати, държани от други свързани предприятия по метод 2, не се включват.
Value of remaining other currencies — Investments (other than assets held for index–linked and unit–linked contracts)
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
Report the total value of investments (other than assets held for index–linked and unit–linked contracts) for the remaining currencies that are not reported by currency.
S.09.01 — Информация за приходи/печалби и загуби в рамките на периода
This means that this cell excludes the amount reported in the reporting currency (C0030/R0020) and in the currencies reported by currency (C0050/R0020).
Настоящият образец съдържа информация относно печалбите/приходите и загубите по категория активи (включително деривати), т.е. не се изисква отчитане по отделни позиции.
Value of the solvency II reporting currency — Any other assets
На равнище група образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от метод 1 и 2.
Report the value of the Technical provisions (excl. index–linked and unit–linked contracts) for each of the currencies required to be reported separately.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява консолидираната позиция на държаните от групата портфейли (т.е. нетно от сделките в рамките на групата), попадащи в обхвата на надзора на групова основа.
This template shall include the information referring to off–balance sheet items and the maximum and solvency II value of contingent liabilities in Solvency II balance sheet also.
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
Guarantee require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs if a specified debtor fails to make payment when due under the original or modified terms of a debt instrument.
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
At group level, the template is applicable for all entities within the scope of group supervision — including other financial sectors and non–controlled participations — for method 1 (Accounting consolidation–based method), method 2 (Deduction and aggregation method) and a combination of methods 1 and 2.
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други свързани предприятия, не се включват;
For non–controlled participations guarantees provided and guarantees received are included on a proportional basis when method 1 is applied.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен списък на портфейлите, държани от застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, и тяхната рентабилност по категория актив.
When method 2 is applied these guarantees are reported with the total amount.
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
Maximum value — Guarantees provided by the group, including letters of credit
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от дъщерни предприятия (от ЕИП, еквивалентни извън ЕИП и нееквивалентни извън ЕИП), се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
Sum of all possible cash out–flows related to guarantees if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the group to another party.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането отразява консолидираната позиция на държаните от групата портфейли (т.е. нетно от сделките в рамките на групата), попадащи в обхвата на надзора на групова основа, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща подробен списък на портфейлите, държани от дъщерните предприятия, и тяхната рентабилност по категория актив.
Internal guarantees within the scope of group supervision are not reported in this template.
Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други свързани предприятия, не се включват.
Maximum value — Guarantees received by the group, including letters of credit
Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, за което се отнася възвръщаемостта на инвестицията.
Sum of all possible cash in–flows related to guarantees if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees received by the group from another party to guarantee the payment of the liabilities due by the group (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Тази позиция се попълва само когато се отнася за възвръщаемостта на инвестицията по категория актив за активи, държани от дъщерни предприятия, консолидирани по метода на приспадане и агрегиране.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Collateral held for loans made or bonds purchased
Това поле се попълва само когато се отнася за списъка от портфейли, отчетени по портфейли от активи съгласно съответната категория активи, държани от дъщерни предприятия по метод 2.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Collateral held for derivatives
Когато полето е попълнено, портфейлите, държани от дъщерни предприятия по метод 2, не могат да бъдат равнени с образец S.06.02.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions
Когато полето не е попълнено, портфейлите, държани от групата, може да бъдат равнени с образец S.06.02.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Other collateral held
Размер на дивидентите, реализирани през отчетния период, т.е. получените дивидент минус правата за получаване на дивидент, които вече са признати в началото на отчетния период, плюс правата за получаване на дивидент, признати в края на отчетния период.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Total collateral held
Размер на реализираните лихви, т.е. получените лихви минус натрупаните лихви в началото на периода плюс натрупаните лихви в края на отчетния период.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Collateral pledged for loans received or bonds issued
Включва получените лихви, когато активът е продаден/падежирал или когато купонът е получен.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Collateral pledged for derivatives
Размер на реализираната рента, т.е. получената рента минус натрупаната рента в началото на периода плюс натрупаната рента в края на отчетния период.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на договорите по сделки по предоставяне в заем на ценни книжа и репо споразумения (купувач и продавач), включително и суапове на ликвидност, посочени в член 309, параграф 2, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Other collateral pledged
Отчита се само когато стойността на базовите балансови и задбалансови ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, с падеж след референтната дата на отчитане представляват повече от 5 % от общите инвестиции, отчетени в C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01, когато се използва единствено метод 1, определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Total collateral pledged
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява консолидираната позиция на държаните от групата договори за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, нетно от сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа.
Maximum possible value, regardless of their probability (i.e. future cash out–flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities that are not included in those valued in Solvency II Balance Sheet (item C0010/R0740 of S.02.01)
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат позиция по позиция;
Internal contingent liabilities within the scope of group supervision are not reported in this template.
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
This shall relate to Contingent liabilities that are not material.
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от други свързани предприятия, не се включват;
Maximum possible value, regardless of their probability (i.e. future cash out–flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities that are valued in Solvency II Balance Sheet, as defined in Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен списък на договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Total maximum possible value, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities.
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо пространство), се отчитат позиция по позиция.
Value of guarantee/ collateral / contingent liabilities — Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането отразява консолидираната позиция на държаните от групата договори за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, нетно от сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща подробен списък на договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities — Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet Solvency II value of the contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet.
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2, се отчитат позиция по позиция;
S.03.02 — Off–balance–sheet items — list of unlimited guarantees received by the group
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция.
This number is attributed by the group, must be unique and be consistent over time.
Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от други свързани предприятия по метод 2, не се включват.
Identification of the name of the provider of the guarantee.
Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, което държи договора за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа.
Description of the triggering event in case ‘0 — Other’ was selected for item C0060 ‘Triggering event(s) of guarantee’.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за договори за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни холдинги или финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни предприятия по метода на приспадане и агрегиране.
S.03.03 — Off–balance–sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
Посочват се категориите на базовия актив, предоставен/отдаден в заем като част от споразумение за предоставяне в заем или обратно изкупуване на ценни книжа.
Internal guarantees within the scope of group supervision are not reported in this template but reported in the relevant Intra–group transactions (S.36) template.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на задбалансови активи, държани като обезпечение за покриване на балансови активи.
Identification code of receiver of guarantee using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява консолидираната позиция на държаните като обезпечение активи, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, нетно от сделките в рамките на групата.
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the group to another party.
Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) като обезпечение от застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат позиция по позиция;
This section relates to quarterly and annual submission of information for groups.
Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) като обезпечение от предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
This template shall be reported from a consolidated accounting perspective, i.e.: Local GAAP or IFRS if accepted as local GAAP but using Solvency II lines of business.
Активите, държани като обезпечение от други свързани предприятия, не се включват.
Groups shall use the recognition and valuation basis as for the published financial statements, no new recognition or re–valuation is required.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен списък на активите, държани като обезпечение от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и дъщерните предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
This template covers only insurance and reinsurance business within the scope of the consolidated financial statements.
Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) като обезпечение от застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие.
All technical expenses incurred by the group during the reporting period, on accrual basis.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането отразява консолидираната позиция на държаните като обезпечение активи, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, нетно от сделките в рамките на групата, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща подробен списък на активите, държани като обезпечение от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Administrative expenses incurred by the group during the financial year, on accrual basis are expenses which are connected with policy administration including expenses in respect of reinsurance contracts and special purpose vehicles.