natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр.
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p.
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
Образци COREP
COREP TEMPLATES
Наименование на образеца/ групата образци
Name of the template/group of templates
Съкратено наименование
Short name
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ
CAPITAL ADEQUACY
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
OWN FUNDS
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
OWN FUNDS REQUIREMENTS
КАПИТАЛОВИ СЪОТНОШЕНИЯ
CAPITAL RATIOS
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
MEMORANDUM ITEMS:
УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
GROUP SOLVENCY
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
КРЕДИТЕН РИСК
CREDIT RISK
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (разбивка по категории или групи длъжници)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
Таблица 9.1 - Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Таблица 9.2 - Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Таблица 9.3 - Разбивка на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск на съответните кредитни експозиции по държави
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
OPERATIONAL RISK
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
ПАЗАРЕН РИСК
MARKET RISK
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
MARKET RISK INTERNAL MODELS
РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА СТОЙНОСТ
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Редове
Rows
КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
TIER 1 CAPITAL
БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Капиталови инструменти, приемливи като базов собствен капитал от първи ред
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Изплатени капиталови инструменти
Paid up capital instruments
Поясняваща позиция: Неприемливи капиталови инструменти
Memorandum item: Capital instruments not eligible
Премийни резерви
Share premium
(-) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Own CET1 instruments
(-) Пряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Direct holdings of CET1 instruments
(-) Непряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Неразпределена печалба от предишни години
Previous years retained earnings
Приемлива печалба или загуба
Profit or loss eligible
Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на дружеството майка
Profit or loss attributable to owners of the parent
(-) Неприемлива част от междинната или годишната печалба
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Натрупан друг всеобхватен доход
Accumulated other comprehensive income
Други резерви
Other reserves
Средства за покриване на общите банкови рискове
Funds for general banking risk
Преходни корекции поради вече класифицирани инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Малцинствено участие в базовия собствен капитал от първи ред
Minority interest given recognition in CET1 capital
Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия
Transitional adjustments due to additional minority interests
Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри
Adjustments to CET1 due to prudential filters
(-) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Резерв от хеджиране на парични потоци
Cash flow hedge reserve
Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценените по справедлива стойност пасиви
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Репутация
(-) Goodwill
(-) Репутация, осчетоводена като нематериален актив
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Репутация, включена при оценката на значителните инвестиции
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Пасиви с отсрочен данък, свързани с репутацията
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Други нематериални активи
(-) Other intangible assets
(-) Други нематериални активи преди приспадане на пасиви с отсрочен данък
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
Пасиви с отсрочен данък, свързани с други нематериални активи
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики, без да се включват свързаните данъчни пасиви
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очаквани загуби при вътрешнорейтинговия подход
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-)Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
(-) Defined benefit pension fund assets
Пасиви с отсрочен данък, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителния капитал от първи ред
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Секюритизиращи позиции, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Свободни доставки, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Експозиции в капиталови инструменти съгласно подхода на вътрешните модели, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Подлежащи на приспадане активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
Други преходни адаптации на базовия собствен капитал от първи ред
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Елементи на или приспадания от базовия собствен капитал от първи ред - други
CET1 capital elements or deductions - other
Капиталови инструменти, приемливи като допълнителен капитал от първи ред
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Own AT1 instruments
(-) Пряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Непряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Преходни корекции, дължащи се на вече класифицирани инструменти на допълнителния капитал от първи ред
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в допълнителния капитал от първи ред
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Преходни корекции поради допълнително признаване в допълнителния капитал от първи ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на капитала от втори ред над капитала от втори ред
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Други преходни корекции на допълнителния капитал от първи ред
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителен капитал от първи ред (който се приспада от базовия собствен капитал от първи ред)
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Елементи на или приспадания от допълнителния капитал от първи ред - други
capital elements or deductions - other
КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
TIER 2 CAPITAL
Капиталови инструменти и подчинени заеми, приемливи като капитал от втори ред
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
Изплатени капиталови инструменти и подчинени заеми
Paid up capital instruments and subordinated loans
Поясняваща позиция: Неприемливи капиталови инструменти и подчинени заеми
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(-) Собствени инструменти на капитала от втори ред
(-) Own T2 instruments
(-) Пряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
(-) Direct holdings of T2 instruments
(-) Непряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Преходни корекции поради вече класифицирани инструменти на капитала от втори ред и подчинени заеми
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в капитала от втори ред
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Преходни корекции поради допълнителни признаване в капитала от втори ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Превишение на провизиите над очакваните приемливи загуби при вътрешнорейтинговия подход
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Корекции за общия кредитен риск по стандартизирания метод
SA General credit risk adjustments
(-) Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Други преходни корекции на капитала от втори ред
Other transitional adjustments to T2 Capital
Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред над капитала от втори ред (който се приспада в допълнителния капитал от първи ред)
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
(-) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Елементи на или приспадания от капитала от втори ред - други
T2 capital elements or deductions - other
C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Обозначение
Label
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
От която: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
От които: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Стандартизиран подход (SA)
Standardised approach (SA)
Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции
SA exposure classes excluding securitisation positions
централно правителство или централни банки
Central governments or central banks
регионалните правителства или местните органи на власт
Regional governments or local authorities
субекти от публичния сектор
Public sector entities
Експозиции към многостранни банки за развитие
Multilateral Development Banks
Експозиции към международни организации
International Organisations
предприятия
Corporates
експозиции на дребно
Retail
обезпечени с ипотеки на недвижим имот
Secured by mortgages on immovable property
покрити облигации
Covered bonds
Вземания от институции и дружества с краткосрочна кредитна оценка
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)
Collective investments undertakings (CIU)
акции
Equity
други позиции
Other items
Секюритизиращи позиции по стандартизирания подход
Securitisation positions SA
От които: пресекюритизация
of which: resecuritisation
Вътрешнорейтингов подход (IRB)
Internal ratings based Approach (IRB)
Вътрешнорейтингови подходи, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
централни правителства и централни банки
Central governments and central banks
Предприятия – МСП
Corporates - SME
Предприятия – Специализирано кредитиране
Corporates - Specialised Lending
Предприятия – Други
Corporates - Other
Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Convers ion Factors are used
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на МСП
Retail - Secured by real estate SME
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП
Retail - Secured by real estate non-SME
Експозиции на дребно – квалифицирани револвиращи
Retail - Qualifying revolving
Експозиции на дребно – други МСП
Retail - Other SME
Експозиции на дребно – други, различни от МСП
Retail - Other non-SME
Експозиции в капиталови инструменти по вътрешнорейтинговия подход
Equity IRB
Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход
Securitisation positions IRB
От които: пресекюритизация
Of which: resecuritisation
Други активи без кредитни задължения
Other non credit-obligation assets
Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на ЦК
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКА
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Риск във връзка със сетълмента/доставка при банковия портфейл
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Риск във връзка със сетълмента/доставка при търговския портфейл
Settlement/delivery risk in the Trading book
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Рискова експозиция за позиционен, валутен и стоков риск при стандартизираните подходи (SA)
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Търгувани дългови инструменти
Traded debt instruments
Валутни сделки
Foreign Exchange
Рискова експозиция за валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели (IM)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Подход на базисния индикатор (BIA) на операционния риск (OpR)
OpR Basic indicator approach (BIA)
Стандартизиран (STA) / Алтернативен стандартизиран (ASA) подход при операционния риск
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Усъвършенствани подходи за измерване (AMA) на операционния риск
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Усъвършенстван метод
Advanced method
Въз основа на метода на първоначалната експозиция
Based on OEM
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
От които: изисквания за големи експозиции
Of which: requirements for large exposures
От които: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
От които: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
Of which: due to intra financial sector exposures
От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459