natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Не се прилага кръстосано нетиране на продукти.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите могат все пак да нетират в продуктовата категория, посочена в член 272, параграф 25, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и кредитни деривати, когато те са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, посочено в член 295, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall include all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Институциите включват всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429а, параграф 8 и член 275 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Add-on amount for PFE associated with all derivatives transactions (mark-to-market method)
Добавки за потенциална бъдеща експозиция, свързана с всички сделки с деривати (метод на пазарната оценка)
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299 (2) and 429a of Regulation (EU) No 575/2013
Членове 274, 295, 296, 297, 298, член 299, параграф 2 и член 429а от Регламент (ЕО) № 575/2013
Institutions shall disclose the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013 for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and Article 299(2) of Regulation (EU) No 575/2013 for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
При прилагането на правилата за нетиране съгласно член 429а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 575/2013, институциите оповестяват добавката за потенциалната бъдеща експозиция на договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 575/2013, и кредитните деривати, включително тези, които са задбалансови, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от Регламент (ЕО) № 575/2013 — за договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 575/2013, и член 299, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 575/2013 — за кредитните деривати).
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
При определянето на стойността на експозицията по тези договори институциите могат да отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
In accordance with Article 429a(1), subparagraph 2 of Regulation (EU) No 575/2013, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
В съответствие с член 429а, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, при определянето на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в член 299, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези, които са включени в търговския портфейл.
Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013
Член 298а, параграф 8 и член 275 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 calculated in accordance with the Original Exposure Method set out in Article 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите оповестяват мярката за експозицията по договорите, изброени в точки 1 и 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, изчислена в съответствие с метода на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions that apply the Original Exposure Method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите, които прилагат метода на първоначалната експозиция, не намаляват мярката за експозицията с размера на вариационния маржин в парични средства, получен в съответствие с член 429а, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this cell.
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не отчитат това поле.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите не включват в това поле договори, изчислени по метода на пазарната оценка в съответствие с член 429а, параграф 1 и член 274 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите оповестяват размера на всички предоставени по деривати обезпечения, при условие че предоставянето на обезпечения намалява размера на активите съгласно приложимата счетоводна рамка, както е посочено в член 429а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите не включват в това поле първоначалния маржин за сделките с деривати на клиенти, подлежащи на клиринг при квалифициран ЦК (КЦК), или допустимия вариационен маржин в парични средства, определен в член 429а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 are met.
Институциите оповестяват вземанията за вариационен маржин в парични средства, изплатен на контрагента по сделки с деривати, ако от институцията се изисква съгласно приложимата счетоводна рамка да признава тези вземания като актив, при условие че са изпълнени условията по член 429а, параграф 3, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
The amount disclosed shall also be included in LRCom;1.
Оповестената стойност се включва също в LRCom;1.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;11).
Тъй като намалява мярката за общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, институциите поставят в скоби стойността, оповестена в това поле (което означава, че тя се приспада от сумата, която се оповестява в LRCom;11).
Article 429(11) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите оповестяват изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
The part of the above-mentioned amount which is associated with the replacement cost shall be disclosed gross of cash variation margin.
Частта от посочената по-горе сума, която се свързва с разменната стойност, се оповестява, без да се приспада вариационният маржин в парични средства.
The amount disclosed shall also be included, correspondingly, in:
Оповестената стойност се включва също в съответно:
LRCom;1, LRCom;4, LRCom;5, and LRCom;EU-5a.
LRCom;1, LRCom;4, LRCom;5 и LRCom;EU-5a.
Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429а, параграфи 5—7 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите оповестяват ограничената номинална стойност на издадените кредитни деривати (т.е. когато институция осигурява кредитна защита на контрагент), както е посочено в член 429а, параграфи 5—7 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall disclose the capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Институциите оповестяват ограничената номинална стойност на закупените кредитни деривати (т.е. когато институция закупува кредитна защита от контрагент) със същите референтни наименования като тези на кредитните деривати, издадени от институцията, когато остатъчният срок до падежа на закупената кредитна защита е равен или по-голям от остатъчния срок до падежа на продадената защита.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in LRCom;9 for each reference name.
Следователно стойността не трябва да бъде по-голяма от стойността, вписани в LRCom;9 за всяко референтно наименование.
Sum of LRCom;4, LRCom;5, LRCom;EU-5a, LRCom;6, LRCom;7, LRCom;8, LRCom;9 and LRCom;10.
Сумата на LRCom;4, LRCom;5, LRCom;EU-5a, LRCom;6, LRCom;7, LRCom;8, LRCom;9 и LRCom;10.
Institutions shall take into account that LRCom;7, LRCom;8, and LRCom;10 contribute negatively to this sum.
Институциите вземат предвид, че LRCom;7, LRCom;8, и LRCom;10 се приспадат от тази сума.
Articles 4(1)(77), 206 and 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 4, параграф 1, точка 77, член 206 и член 429б, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are both covered and not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of Regulation (EC) No 575/2013 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Институциите оповестяват счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на тези, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато договорите са признати като актив в баланса, без да се взима предвид въздействието на пруденциалното или счетоводното нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригирана с въздействието на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
Furthermore, where sale accounting is achieved for a SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries in accordance with Article 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Освен това, при осчетоводяването на продажбата за СФЦК съгласно действащата счетоводна рамка, институциите обръщат всички свързани с продажбата счетоводни вписвания в съответствие с член 429б, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
Articles 4(1)(77), 206, 429(5)(d), 429(8) and 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 4, параграф 1, точка 77, член 206, член 429, параграф 5, буква г), член 429, параграф 8 и член 429б, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the cash payables amount of gross SFT assets that have been netted in accordance with Article 429(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Институциите оповестяват стойността на паричните задължения от брутни активи по СФЦК, нетирани в съответствие с член 429, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;16).
Тъй като намалява мярката за общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, институциите поставят в скоби стойността, оповестена в това поле (което означава, че тя се приспада от сумата, която се оповестява в LRCom;16).
Article 429b(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429б, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the add-on for counterparty credit risk of SFTs including those that are off-balance sheet determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of Regulation (EU) No 575/2013, as applicable.
Институциите оповестяват добавката за кредитен риск към контрагента за СФЦК, включително за тези, които са задбалансови, определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или 3 на Регламент (ЕС) № 575/2013, в зависимост от случая.
Institutions shall include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите не включват в това поле СФЦК на посредници, когато институцията предоставя обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничена до евентуалната разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Institutions shall instead include those items in LRCom;15.
Вместо това институциите включват тези позиции в LRCom;15.
Counterparty credit risk exposure in accordance with Articles 429b(4) and 222 of Regulation (EU) No 575/2013
Експозиция към кредитен риск от контрагента в съответствие с член 429б, параграф 4 и член 222 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Articles 429b(4) and 222 of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429б, параграф 4 и член 222 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the add-on for SFTs including those that are off-balance sheet calculated in accordance with Article 222 of Regulation (EU) No 575/2013, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Институциите оповестяват добавката за кредитен риск към контрагента за СФЦК, включително за тези, които са задбалансови, изчислени в съответствие с член 222 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при спазване на долна граница от 20 % за приложимото рисково тегло.
Institutions shall not include in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
В това поле институциите включват сделките, чиято добавена част от стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж се определя в съответствие с метода, установен в член 429б, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 429b, (2), (3) and (6)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429б, параграфи 2, 3 и параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of Regulation (EU) No 575/2013, as applicable.
Институциите оповестяват стойността на експозициите по СФЦК на посредници, когато институцията предоставя обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до всякаква разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, състояща се единствено от добавката, определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в зависимост от случая.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
В това поле институциите не включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429, параграф 11 и член 306, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Институциите оповестяват изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг СФЦК на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be included in this cell unless it is a repledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of Regulation (EU) No 575/2013) is included at full value.
Когато изключената част от експозицията към ЦК е ценна книга, тя не се включва в това поле, освен когато е заложена повторно и съгласно приложимата счетоводна рамка (т.е. в съответствие с член 111, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕС) № 575/2013) се включва с пълната си стойност.
Total SFT exposures (sum of lines 12 to 15a)
Общо експозиции по СФЦК (сумата на редове 12—15а)
Institutions shall disclose the sum of LRCom;
Институциите оповестяват сумата на LRCom;
12, LRCom;EU-12a, LRCom;13, LRCom;14, LRCom;15 and LRCom;EU-15a.
12, LRCom;EU-12a, LRCom;13, LRCom;14, LRCom;15 и LRCom;EU-15a.
Institutions shall take into account that LRCom;13 and LRCom;EU-15a contribute negatively to this sum.
Институциите вземат предвид, че LRCom;13, и LRCom;EU-15a се приспадат от тази сума.
Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the nominal value of all off-balance sheet items as defined in Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013, before any adjustment for conversion factors.
Институциите оповестяват условната стойност на всички задбалансови позиции съгласно определението в член 429, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 преди прилагане на корекции за конверсионни коефициенти.
Institutions shall include the difference in value between the nominal value of off-balance sheet items as disclosed on LRCom;17 and the leverage ratio exposure value of off-balance sheet items as included in LRCom;19.
Институциите включват разликата в стойността между номиналната стойност на задбалансовите позиции, оповестени в LRCom;17, и стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, включени в LRCom;19.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure the value disclosed in this cell shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;19.
Тъй като намалява мярката за общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, стойността, оповестена в това поле, се приспада от сумата, която се оповестява в LRCom;19.
Articles 429(10), 111(1) and 166(9) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429, параграф 10, член 111, параграфи 1 и член 166, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall disclose the leverage ratio exposure values for off-balance sheet items determined in accordance with Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013 taking into account the relevant conversion factors.
Институциите оповестяват стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж за задбалансовите позиции, определени в съответствие с член 429, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като вземат предвид съответните конверсионни коефициенти.
Institutions shall take into account that LRCom;18 contributes negatively to this sum.
Институциите вземат предвид, че LRCom;18 се приспада от тази сума.
Articles 429(7) and 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013
Член 429, параграф 7 и член 113, параграф 6 от Регламент 575/2013
Institutions shall disclose the exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are met and where the competent authorities have given their approval.
Институциите оповестяват експозициите, които не са били консолидирани на приложимото равнище на консолидация и които биха могли да бъдат третирани в съответствие с член 113, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че са изпълнени всички условия, посочени в член 113, параграф 6, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 575/201, и компетентните органи са дали своето одобрение.
The amount disclosed must also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Оповестената стойност трябва да бъде включена също в съответните полета по-горе, все едно че не е имало изключване.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;21).
Тъй като намалява мярката за общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, институциите поставят в скоби стойността, оповестена в това поле (което означава, че тя се приспада от сумата, която се оповестява в LRCom;21).
(Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (on and off balance sheet))
(Експозиции, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (балансови и задбалансови)
Institutions shall disclose the exposures exempted in accordance with 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Институциите оповестяват експозициите, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че са изпълнени посочените там условия и компетентните органи са дали своето одобрение.
Articles 429(3) and 499(1) and (2) of Regulation (EU) No 575/2013