natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Приемливата сума, без да се взимат предвид преходните разпоредби
Eligible amount without transitional provisions
ОБЩО КОРЕКЦИИ
TOTAL ADJUSTMENTS
УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
препратка към CA1;r220
link to CA1;r220
препратка към CA1;r660
link to CA1;r660
препратка към CA1;r880
link to CA1;r880
Унаследени инструменти: Инструменти, които представляват държавна помощ
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
Инструменти, квалифицирани като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
Инструменти, емитирани от институции, които са регистрирани в държава членка, която изпълнява програма за икономическо преустройство
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
препратка към CA5.2;r010;c060
link to CA5.2;r010;c060
препратка към CA5.2;r020;c060
link to CA5.2;r020;c060
препратка към CA5.2;r090;c060
link to CA5.2;r090;c060
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
препратка към CA1;r240
link to CA1;r240
препратка към CA1;r680
link to CA1;r680
препратка към CA1;r900
link to CA1;r900
Капиталови инструменти и позиции, които не се определят като малцинствени участия
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствени участия
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
Временно признаване в консолидираните собствени средства на приемливия допълнителен капитал от първи ред
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
Временно признаване в консолидираните собствени средства на квалифицирания капитал от втори ред
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
ДРУГИ ПРЕХОДНИ КОРЕКЦИИ
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
препратка към CA1;r520
link to CA1;r520
препратка към CA1;r730
link to CA1;r730
препратка към CA1;r960
link to CA1;r960
Нереализирани печалби и загуби
Unrealised gains and losses
Нереализирани печалби
Unrealised gains
Нереализирани загуби
Unrealised losses
Нереализирани печалби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС Международен счетоводен стандарт (МСС) 39
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Нереализирани загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС Международен счетоводен стандарт (МСС) 39
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Загуби за текущата финансова година
Losses for the current financial year
Нематериални активи
Intangible assets
Недостиг на провизии за очаквани загуби при прилагане на вътрешнорейтинговия подход
IRB shortfall of provisions to expected losses
Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
Defined benefit pension fund assets
От които: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – положителна позиция
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
От които: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – отрицателна позиция
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Собствени инструменти
Own instruments
Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Own CET1 instruments
От които: Пряко дялово участие
of which: Direct holdings
От които: Непряко дялово участие
of which: Indirect holdings
Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
Own AT1 instruments
Собствени инструменти на капитала от втори ред
Own T2 instruments
Реципрочна кръстосана позиция
Reciprocal cross holdings
Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Освобождаване от приспадане от позициите на базовия собствен капитал от първи ред на дялово участие в застрахователни дружества
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
C 05.02 — УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
CA 5.2 Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви
Amount of instruments plus related share premium
Основа за изчисляване на максималния размер на ограничението
Base for calculating the limit
(-) Сума, която превишава ограниченията за заварено положение
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Общ размер на унаследената сума
Total grandfathered amount
Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква a) от Директива 2006/48/ЕО
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
препратка към CA5.1;r060;c010)
link to CA5.1;r060;c010)
Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква a) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 489
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
препратка към CA5.1;r060;c020)
link to CA5.1;r060;c020)
Общо инструменти без кол опция и стимул за обратно изкупуване
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Вече класифицирани инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Елементи, които са приемливи съгласно член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 490
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
препратка към CA5.1;r060;c030)
link to CA5.1;r060;c030)
Общо елементи без стимул за обратно изкупуване
Total items without an incentive to redeem
Унаследени елементи и със стимул за обратно изкупуване
Grandfathered items with an incentive to redeem
Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
C 06.01 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ
CAPITAL BUFFERS
КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
CONSOLIDATED OWN FUNDS
КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
ОТ КОИТО: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
ОТ КОИТО: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
ОТ КОИТО: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
ОТ КОИТО: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
БУФЕР С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
БУФЕР ПОРАДИ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА НИВО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
БУФЕР С ОГЛЕД НА СИСТЕМНИЯ РИСК
SYSTEMIC RISK BUFFER
БУФЕР ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
БУФЕР ЗА ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 06.02 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИОННИЯ ОБХВАТ
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
НАИМЕНОВЕНИЕ
NAME
Код на субекта
LEI code
ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НЕИН ЕКВИВАЛЕНТ (ДА / НЕ)
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: индивидуално напълно консолидирани (SF) ИЛИ индивидуално частично консолидирани (SP)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
КОД НА ДЪРЖАВАТА
COUNTRY CODE
ДЯЛ (%)
SHARE OF HOLDING (%)
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД
TOTAL TIER 1 CAPITAL
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
ОТ КОИТО: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
ОТ КОИТО: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
Клас експозиции по стандартизирания подход
SA Exposure class
ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
ЕКСПОЗИЦИЯ БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
EXPOSURE VALUE
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
FUNDED CREDIT PROTECTION
КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) ГАРАНЦИИ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
(-) GUARANTEES
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ:
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
(-) TOTAL OUTFLOWS
ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
TOTAL INFLOWS (+)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Клетка, свързана с CA
TOTAL EXPOSURES
От които: МСП
Cell linked to CA
От които: МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
of which: SME
От които: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
of which: SME subject to SME-supporting factor
От които: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
От които: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Балансови експозиции, изложени на кредитен риск
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Задбалансови експозиции, изложени на кредитен риск
On balance sheet exposures subject to credit risk
Сделки за финансиране с ценни книжа
Off balance sheet exposures subject to credit risk
От които: подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ
Securities Financing Transactions
Деривати и сделки с удължен сетълмент
of which: centrally cleared through a QCCP
От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
Derivatives & Long Settlement Transactions
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ
From Contractual Cross Product Netting
Други рискови тегла
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
Other risk weights
Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти
MEMORANDUM ITEMS
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Exposures secured by mortgages on residential property
C 08.01 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или конверсионни коефициенти
IRB Exposure class:
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
INTERNAL RATING SYSTEM
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
EXPECTED LOSS AMOUNT
БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
NUMBER OF OBLIGORS