natgillin/translations-raw huggingface dataset:
По отношение на замяната на обезпечения, когато нетният ефект на първоначалната замяна на ликвидни активи (като се вземат предвид процентните намаления на ОЛП) води до изходящ поток, този изходящ поток се отчита в посочения по-горе ред.
The template contains information about collateralised liquidity flows, referred to as “secured lending and capital-market driven transactions” in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, and for the purpose of calculating LCR as defined in that regulation.
Форуърд репо сделки, форуърд обратни репо сделки и форуърд операции по замяна на обезпечения, които започват и имат падеж в рамките на 30-дневния период на ОЛП, не оказват въздействие върху ОЛП на банката и могат да не се вземат предвид.
A separate template is provided for collateral swaps, C 75.00 of Annex XXIV.
Дърво на решенията за раздели 1 от C 73.00 от приложение XXIV, дървото на решенията не засяга отчитането на пояснителните позиции.
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the outflow template C 73.00 of Annex XXIV, which only covers cash- versus-collateral transactions.
Като част от указанията с дървото на решенията се уточняват приоритетите по отношение на критериите за оценка във връзка с отнасянето на всяка отчетена позиция, за да се осигури хомогенно и сравнимо отчитане.
Specific remarks regarding settlement and forward starting transactions
Разглеждането единствено на дървото на решенията не е достатъчно, кредитните институции винаги се съобразяват с всички останали указания.
Credit institutions shall report outflows stemming from forward starting repos, reverse repos and collateral swaps that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon where the initial leg produces an outflow.
За улеснение в дървото на решенията не са включени общи суми и междинни суми;
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
това обаче не означава, че те също така не трябва да бъдат отчетени.
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
ДА означава Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
Решение
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Отчитане
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
Сделка с форуърдно начало
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Форуърд сделка, сключена след датата на отчитане
Decision tree for sections 1 of C 73.00 of Annex XXIV, the decision tree is without prejudice to the memorandum items reporting.
Не се отчита
The decision tree is part of the instructions to specify prioritization assessment criteria for the assignment of each reported item in order to secure homogenous and comparable reporting.
Форуърд сделка, която започва преди и чийто падеж настъпва след 30-дневния период.
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Идентификационен номер 1.1.7.3.
For the sake of simplicity the decision tree ignores totals and subtotals;
Позиция, изискваща допълните изходящи потоци в съответствие с член 30 от ДА?
this however does not mean that they shall not be reported as well.
№ 5 и впоследствие № 48
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Влогове на дребно в съответствие с член 3, параграф 8 от ДА
Decision
Отменени влогове с остатъчен срок до падежа от по-малко от 30 календарни дни и в случаите, когато е договорено прехвърляне към друга кредитна институция?
Reporting
Идентификационен номер 1.1.1.1.
Forward starting transaction
Влог в съответствие с член 25, параграф 4 от ДА?
Forward transaction entered into subsequent to the reporting date;
Влог в съответствие с член 25, параграф 5 от ДА?
Do not report
Идентификационен номер 1.1.1.5.
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
Влог в съответствие в член 25, параграф 2 от ДА?
ID 1.1.7.3.
Разпределете в една съответна позиция с идентификационен номер 1.1.1.2.
An item requiring additional outflows in accordance with Article 30 of DA?
Влог в съответствие с член 24, параграф 4 от ДА?
# 5 and subsequently # 48
Идентификационен номер 1.1.1.4.
Retail deposit in accordance with Article 3(8) of DA.
Влог в съответствие с член 24, параграф 1 от ДА?
Canceled deposit with a residual maturity of less than 30 calendar days and where pay-out has been agreed to another credit institution?
Идентификационен номер 1.1.1.3.
ID 1.1.1.1.
Идентификационен номер 1.1.1.6.
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Задължение, чийто падеж настъпва и чието плащане може да бъде поискано от емитента или от доставчика на финансирането или което е свързано с очакване на доставчика на финансирането, че кредитната институция ще изплати задължението си през следващите 30 календарни дни?
Deposit in accordance with Article 25(5) of DA?
Задължение, произтичащо от собствените оперативни разходи на институцията?
ID 1.1.1.5.
Идентификационен номер 1.1.7.1.
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Задължение под формата на облигации, които се продават изключително на пазара на дребно и се държат по сметка на дребно в съответствие с член 28, параграф 6 от ДА?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
Следвайте насоките за влогове на дребно (т.е. отговорете с „да“ на № 5 и действайте съобразно с това)
Deposit in accordance with Article 24(4) of DA?
Задължение под формата на дългови ценни книжа?
ID 1.1.1.4.
Идентификационен номер 1.1.7.2.
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
Влог, получен като обезпечение?
ID 1.1.1.3.
Разпределете между съответните позиции на идентификационен номер 1.1.4.
ID 1.1.1.6.
Влог, произтичащ от съответното банкиране или от основни посреднически услуги?
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Оперативен влог в съответствие с член 27 от ДА?
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
Поддържани в обхвата на институционални защитни схеми (ИЗС) или кооперативна мрежа?
ID 1.1.7.1.
Третирани като ликвидни активи за кредитната институция вложител?
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Идентификационен номер 1.1.2.2.2.
Follow path for retail deposits (ie. answer yes for # 5 and treat accordingly)
Поддържани, за да се ползват услуги по парични клирингови операции и услуги от централна кредитна институция в рамките на мрежа?
Liability in form of debt security?
Идентификационен номер 1.1.2.4.
ID 1.1.7.2.
Идентификационен номер 1.1.2.2.1.
Deposit received as collateral?
Поддържани за клиринг, попечителство или управление на парични средства, или други сравними услуги в рамките на установено оперативно взаимоотношение?
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Разпределете в една съответна позиция с идентификационен номер 1.1.2.1.
Deposit arising out of a corresponding banking or from the prime brokerage?
Поддържани в рамките на установено оперативно взаимоотношение (друго) с нефинансови клиенти?
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Идентификационен номер 1.1.2.3.
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
Друг влог?
Treated as liquid assets for the depositing credit institution?
Влогове на финансови клиенти?
ID 1.1.2.2.2.
Идентификационен номер 1.1.3.2.
Maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network?
Разпределете в една съответна позиция с идентификационен номер 1.1.3.3.
ID 1.1.2.4.
Задължение, произтичащо от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, с изключение на деривати и операции по замяна на обезпечения?
ID 1.1.2.2.1.
Разпределете в една съответна позиция на идентификационен номер 1.2.
Maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship?
Задължение от операции по замяна на обезпечения?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.2.1.
Разпределете в една съответна позиция на C 75.00 и идентификационен номер 1.3., в зависимост от случая.
Maintained in the context of an established operational relationship (other) with non-financial customers?
Задължение, произтичащо от изходящ поток от деривати в съответствие с член 30, параграф 4 от ДА?
ID 1.1.2.3.
Идентификационен номер 1.1.4.5.
Other deposit?
Неусвоена сума, която може да бъде усвоена от кредитно и ликвидно улеснение с поето задължение в съответствие с член 31 от ДА?
Deposits by financial customers?
Кредитно улеснение с поето задължение?
ID 1.1.3.2.
В рамките на ИЗС или кооперативна мрежа, третирани като ликвидни активи от институцията вложител?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.3.3.
Идентификационен номер 1.1.5.1.6.
Liability from secured lending and capital market driven transaction with the exception of derivatives and collateral swaps?
В рамките на група или ИЗС, ако подлежат на преференциално третиране?
Allocate into one relevant item of ID 1.2.
Идентификационен номер 1.1.5.1.5.
Liability from collateral swaps?
Разпределете в една съответна оставаща позиция на идентификационен номер 1.1.5.1.
Allocate into one relevant item of C75.00 and ID 1.3. where applicable.
Ликвидно улеснение с поето задължение?
Liability resulting in an outflow from derivatives in accordance with Article 30(4) of DA?
не се прилага
ID 1.1.4.5.
Идентификационен номер 1.1.5.2.7.
Undrawn amount that can be drawn from committed credit and liquidity facility in accordance with Article 31 of DA?
Идентификационен номер 1.1.5.2.7.
Committed credit facility?
Към дружества със специална цел — секюритизация?
Within IPS or cooperative network treated as liquid asset by the depositing institution?
Разпределете в една съответна позиция на идентификационен номер 1.1.5.2.4.
ID 1.1.5.1.6.
Към лични инвестиционни дружества?
Within a group or an IPS subject to preferential treatment?
Идентификационен номер 1.1.5.2.3.
ID 1.1.5.1.5.
Разпределете в една съответна оставаща позиция на идентификационен номер 1.1.5.2.
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.1.
Друг продукт или услуга в съответствие с член 23 от ДА?
Committed liquidity facility?
Продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции?
n/a
Да
ID 1.1.5.2.7.
Идентификационен номер 1.1.6.8.
ID 1.1.5.2.6.
Не
To SSPEs?
Неусвоени заеми и аванси към контрагенти на едро?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.5.2.4.
Идентификационен номер 1.1.6.2.
To personal investment companies?
Ипотеки, които са одобрени, но все още не са усвоени
ID 1.1.5.2.3.
Идентификационен номер 1.1.6.3.
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.2.
Свързан ли е друг планиран изходящ поток с подновяване или удължаване на нови заеми?
Other product or service in accordance with Article 23 of DA?
Идентификационен номер 1.1.6.6.2.
Trade finance off balance sheet related product?
Кредитни карти?
Yes
Идентификационен номер 1.1.6.4.
Undrawn loans and advances to wholesale counterparties?
Овърдрафт?
ID 1.1.6.2.
Идентификационен номер 1.1.6.5.
Mortgages that have been agreed but not yet drawn down
Планирани задължения по договори за деривати?
ID 1.1.6.3.
Други задбалансови и условни задължения за финансиране?
Is it other planned outflow related to renewal or extension of new loans?
Идентификационен номер 1.1.6.9.
ID 1.1.6.6.2.
Дългови ценни книжа вече отчетени в позиция 1.1.7.2. на C 73.00?
Credit cards?
Изискване за ликвидност за деривати в съответствие с член 30, параграф 4 от ДА, разгледано вече във въпрос № 28?
ID 1.1.6.4.
Специални указания за необезпечени сделки/влогове:
Overdraft?
Кредитните институции отчитат тук неизплатените салда по различни категории задължения и задбалансови задължения, посочени в членове 22—31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
ID 1.1.6.5.
С предварителното одобрение от страна на компетентния орган, в рамките на всяка категория изходящи потоци сумата от всяка позиция, отчетена в колона 010 на образец C 73.00 от приложение XXIV, се нетира чрез изваждане на съответния размер на взаимозависимия входящ поток в съответствие с член 26.
Planned derivatives payable?
Специални указания за обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар:
Other off balance sheet and contingent funding obligation?
Кредитните институции отчитат тук неизплатените салда по задълженията в съответствие с член 22, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, които представляват паричното рамо на обезпечената сделка.
ID 1.1.6.9.
Кредитните институции отчитат тук пазарната стойност на предоставеното обезпечение, която се изчислява като текуща пазарна стойност преди отчитане на процентното намаление и след приспадане на потоците, произтичащи от прекратяване на свързани хеджиращи позиции (в съответствие с член 8, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията и при следните условия:
Debt security already reported in item 1.1.7.2 of C 73.00?
Предоставеното обезпечение, което следва да се отчита, се отнася само до активи от ниво 1, 2А и 2Б, които биха били определени при настъпване на падеж като ликвидни активи в съответствие с дял II.
Liquidity requirement for derivatives in accordance with article 30.4 of DA already considered in question # 28?
Когато обезпечението е от ниво 1, ниво 2А или ниво 2Б, но не отговаря на условията за ликвиден актив в съответствие с дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, то се отчита като неликвидно.
Unsecured transactions/deposits specific instructions:
По същия начин в случаите, когато кредитна институция може да признае само част от своите акции в чуждестранна валута или активи на централно правителство, или централна банка в чуждестранна валута, или активите на централно правителство или централна банка в местната валута в рамките на своите висококачествени ликвидни активи, в редовете от нива 1, 2А и 2Б се отчита само тази част, която се признава (в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточки i)—iii) и член 10, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here the outstanding balance of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments as specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Когато конкретен актив се използва като обезпечение, но в размер, който е излишък спрямо тази част, която може да се признае в рамките на ликвидните активи, размерът на излишъка се отчита в неликвидния раздел;
Subject to prior approval of the competent authority within each category of outflows, the amount of each item reported in Column 010 of template C 73.00 of Annex XXIV shall be netted by subtracting the relevant amount of interdependent inflow in accordance with Article 26.
Активите от ниво 2А се отчитат в съответния ред за активи от ниво 2A дори и ако се следва алтернативният подход към ликвидността (т.е. при отчитане на обезпечената сделка не местете ниво 2А към ниво 1).
Secured lending and capital market-driven transactions specific instructions:
Кредитните институции отчитат тук стойността на предоставеното обезпечение в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here the outstanding balance of the liabilities in accordance with Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, which represent the cash leg of the secured transaction.
Това се изчислява чрез умножаване на колона 020 на образец C 73.00 от приложение XXIV по приложимото тегло/процентно намаление от образец C 72.00 от приложение XXIV, съответстващо на вида актив.
Credit institutions shall report here the market value of extended collateral which is calculated as the current market value gross of haircut and net of flows resulting from unwinding associated hedges (in accordance with Article 8(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and subject to the following conditions:
Колона 030 на образец C 73.00 от приложение XXIV се използва за изчисляване на коригирания размер на ликвидните активи в образец C 76.00 от приложение XXIV.
These extended collateral to be reported only refer to Level 1, 2A and 2B assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II.
Членове 24—31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Where collateral is Level 1, 2A or 2B but would not qualify as liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
Посочените в колона 040 стандартни тегла са тези, които са определени по подразбиране в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, и са посочени тук единствено за информация.
Similarly, where a credit institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (in accordance with Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Обезпечен и необезпечен:
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognized within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section;
Кредитните институции отчитат тук приложимите тегла.
Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the secured transaction reporting).
Тези тегла са посочените в член 22—31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here the value of extended collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат тук изходящите потоци.
This is calculated by multiplying Column 020 of template C 73.00 of Annex XXIV by the applicable weight/haircut from template C 72.00 of Annex XXIV corresponding to asset type.
Те се изчисляват чрез умножаване на колона 010 C 73.00 от приложение XXIV по колона 050 C 73.00 от приложение XXIV.
Column 030 of template C 73.00 of Annex XXIV is used in the calculation of the adjusted amount of liquid assets in template C 76.00 of Annex XXIV.
Дял III, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Articles 24 – 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат тук изходящите потоци в съответствие с глава 2 от дял III от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
The standard weights in Column 040 are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided for information only.
Членове 20—31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Both unsecured and secured:
Кредитните институции отчитат тук изходящите потоци в съответствие с членове 21—31, с изключение на изходящите потоци в съответствие с член 28, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here applicable weights.
Членове 24 и 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
These weights are those specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат тук влоговете на дребно по смисъла на член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here the outflows.
В съответствие с член 28, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията кредитните институции отчитат също така, в рамките на съответната категория влогове на дребно, размера на издадените полици, облигации и други ценни книжа, които се продават изключително на пазара на дребно и се държат по сметка на дребно.
This is calculated by multiplying Column 010 C 73.00 of Annex XXIV by Column 050 C 73.00 of Annex XXIV.
В тази категория задължения кредитните институции ще разглеждат приложимите ставки за изходящите потоци, предвидени от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията за различните категории влогове на дребно.
Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
По същия начин кредитните институции отчитат като приложимо тегло средната стойност на съответните приложими тегла за всички тези влогове.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
влогове в случаите, когато е договорено прехвърляне в рамките на следващите 30 дни
Articles 20 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 25, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Articles 21 to 31 with the exception of outflows in accordance with Article 28(3) an (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат тук влогове с остатъчен срок до падежа по-малък от 30 календарни дни, когато е договорено прехвърляне.
Articles 24 and 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 25, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report here on retail deposits as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат тук общото салдо по влоговете, за които се прилагат по-високи ставки за изходящите потоци, в съответствие с член 25, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
In accordance with Article 28(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 credit institutions shall also report within the appropriate retail deposit category the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Тук се отчитат и влоговете на дребно, при които оценката по член 25, параграф 2 за тяхната категоризация не е проведена или не е приключила.
Credit institutions will consider for this category of liability the applicable outflow rates provided for by the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 for the different categories of retail deposits.
категория 1
Accordingly, credit institutions shall report as applicable weigh the average of the relevant applicable weights for all these deposits.
Член 25, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
deposits where the pay-out has been agreed within the following 30 days
Кредитните институции отчитат размера на цялото неизплатено салдо по всеки влог на дребно, който отговаря на критериите в буква а) или на два от критериите в член 25, параграф 2, букви б)—д) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, освен когато тези влогове са били открити в трети държави, в които се прилага по-висок изходящ поток в съответствие с член 25, параграф 5, в който случай те се отчитат в тази последна категория.
Article 25(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61