natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Оперативни влогове, поддържани за услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства или други сравними услуги в рамките на установено оперативно взаимоотношение
Retail deposits exempted from the calculation of outflows
предоставени от кредитни институции
Not assessed retail deposits
предоставени от финансови клиенти, различни от кредитни институции
Liquidity outflows to be netted by interdependent inflows
предоставени от централни правителства, централни банки, МБР и СПС
Operational deposits maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
предоставени от други клиенти
provided by credit institutions
Неоперативни влогове, поддържани от финансови клиенти и други клиенти
provided by financial customers other than credit institutions
Задължения за финансиране към нефинансови клиенти
provided by sovereigns, central banks, MDBs and PSEs
Предоставено по деривати обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
provided by other customers
Наблюдение на сделки по финансиране с ценни книжа
Non-operational deposits maintained by financial customers and other customers
Изходящи потоци в рамките на групата или институционални защитни схеми
Funding commitments to non-financial customers
от които:
Level 1 excl.
за финансови клиенти
EHQ covered bonds collateral posted for derivatives
за нефинансови клиенти
SFTS monitoring
обезпечени
Intra group or IPS outflows
кредитни улеснения без преференциално третиране
of which:
ликвидни улеснения без преференциално третиране
to financial customers
оперативни влогове
to non-financial customers
неоперативни влогове
secured
задължения под формата на дългови ценни книжа, ако не са третирани като влогове на дребно
credit facilities without preferential treatment
Валутни изходящи потоци
liquidity facilites without preferential treatment
Изходящи потоци на трети държави — ограничения върху преводите или неконвертируеми валути
operational deposits
Допълнителни салда, които трябва да се въведат в резервите на централните банки
non-operational deposits
C 74.00 — ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ — ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
liabilities in the form of debt securities if not treated as retail deposits
Пазарна стойност на полученото обезпечение
FX outflows
За който се прилага таван от 75 % на входящите потоци
Third countries outflows — transfer restrictions or non-convertible currencies
За който се прилага таван от 90 % на входящите потоци
Additional balances required to be installed in central bank reserves
Освободен от задължението за прилагане на таван на входящите потоци
C 74.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Market value of collateral received
Входящи потоци от необезпечени сделки/влогове
Subject to the 75 % cap on inflows
вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки)
Subject to the 90 % cap on inflows
вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки), несъответстващи на изплащането на главницата
Exempted from the cap on inflows
други вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки)
TOTAL INFLOWS
вземания към клиенти на дребно
Inflows from unsecured transactions/deposits
вземания към нефинансови предприятия
monies due from non-financial customers (except for central banks)
вземания към централни правителства, многостранни банки за развитие и субекти от публичния сектор
monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment
вземания към други юридически субекти
other monies due from non-financial customers (except for central banks)
Стойност на получено обезпечение съгласно член 9
monies due from retail customers
Входящ поток
monies due from non-financial corporates
вземания към централни банки и финансови клиенти
monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities
вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове
monies due from other legal entities
вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове, когато кредитната институция е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток
Value of collateral received according to Article 9
вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове, когато кредитната институция не е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток
Inflow
вземания към централни банки и финансови клиенти, които не са класифицирани като оперативни влогове
monies due from central banks and financial customers
вземания към централни банки
monies due from financial customers being classified as operational deposits
вземания към финансови клиенти
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
входящи потоци, съответстващи на изходящите потоци, съгласно ангажиментите за отпускане на насърчителен заем, посочени в член 31, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
вземания по операции по търговско финансиране
monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits
вземания по ценни книжа с падеж в рамките на 30 дни
monies due from central banks
активи без определена крайна договорна дата
monies due from financial customers
вземания по позиции в инструменти, включени в основни капиталови индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) 2015/61
входящи потоци от неусвоените кредитни или ликвидни улеснения и всякакви други задължения, предоставени от централни банки, при условие че няма двойно отчитане на ликвидни активи
monies due from trade financing transactions
входящи потоци от освобождаването на салдата по отделени сметки съгласно нормативните изисквания за защита на търговските активи на клиентите
monies due from securities maturing within 30 days
входящи потоци от деривати
assets with an undefined contractual end date
входящи потоци от неусвоени кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, когато компетентният орган е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
други входящи потоци
inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets
Входящи потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар
inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets
обезпечение, което отговаря на изискванията за ликвиден актив
inflows from derivatives
обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authorities have granted permission to apply a higher inflow rate
обезпечение от ниво 1, което е изключително висококачествени покрити облигации
other inflows
обезпечение от ниво 2А
Inflows from secured lending and capital market-driven transactions
обезпечение с обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни)
collateral that qualifies as a liquid asset
обезпечение с висококачествени покрити облигации от ниво 2Б
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds
обезпечение с обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (търговски или на физически лица)
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds
обезпечение от ниво 2Б, което все още не е отразено в раздел 1.2.1.4., 1.2.1.5. или 1.2.1.6.
Level 2A collateral
обезпечението се използва за покриване на къса позиция
Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral
обезпечение, което не отговаря на изискванията за ликвиден актив
Level 2B high quality covered bonds collateral
маржин заеми:
Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral
обезпечението е неликвидно
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6
обезпечението е неликвиден капиталов инструмент
collateral is used to cover a short position
всички други неликвидни обезпечения
collateral that does not qualify as a liquid asset
Общо изходящи потоци от операции по замяна на обезпечения
margin loans:
(Разлика между общо претеглените входящи потоци и общо претеглените изходящи потоци, произтичащи от сделки в трети държави, когато са налице ограничения върху преводите, или които са деноминирани в неконвертируема валута)
collateral is non-liquid
(Излишък от входящи потоци от свързана специализирана кредитна институция)
collateral is non-liquid equity
Взаимозависими входящи потоци
all other non-liquid collateral
Валутни входящи потоци
Total inflows from collateral swaps
Входящи потоци в рамките на група или на институционална защитна схема
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки)
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Вземания към финансови клиенти
Interdependent inflows
Обезпечени сделки
FX inflows
Вземания по ценни книжа с падеж в рамките на 30 дни
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Всички други входящи потоци в рамките на група или на институционална защитна схема
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Входящи потоци от неусвоени кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, при които компетентният орган не е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци
Monies due from financial customers
C 75.00 — ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ — ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Secured transactions
Пазарна стойност на предоставено в заем обезпечение
Monies due from maturing securities within 30 days
Ликвидна стойност на предоставено в заем обезпечение
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Пазарна стойност на получено в заем обезпечение
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Ликвидна стойност на получено в заем ликвидно обезпечение
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Изходящи потоци
Market value of collateral lent
Входящи потоци, за които се прилага таван от 75 % на входящите потоци
Liquidity value of collateral lent
ОБЩО ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ОБЕЗПЕЧЕНИ ДЕРИВАТИ
Market value of collateral borrowed
Общо за сделки, при които са предоставени в заем активи от ниво 1 (с изключение на изключително висококачествени покрити облигации) и е получено в заем следното обезпечение:
Liquidity value of collateral borrowed
Активи от ниво 1 (с изключение на изключително висококачествени покрити облигации)
Outflows
Изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
Inflows subject to the 75 % cap on inflows
Активи от ниво 2А
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Обезпечени с активи ценни книжа (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество) от ниво 2Б
Totals for transactions in which Level 1 assets (excl.
Висококачествени покрити облигации от ниво 2Б
EHQ covered bonds) are lent and the following collateral is borrowed:
Обезпечени с активи ценни книжа (търговски или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество) от ниво 2Б
Level 1 assets (excl.
Други от ниво 2Б
EHQ covered bonds)
Неликвидни активи
Level 1: extremely high quality covered bonds
Входящи потоци, за които се прилага таван от 90 % на входящите потоци
Level 2A assets
Входящи потоци, освободени от задължението за прилагане на таван на входящите потоци
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Само обезпечени деривати
Level 2B: high quality covered bonds
Общо за сделки, при които са предоставени в заем изключително висококачествени покрити облигации и е получено в заем следното обезпечение:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Общо за сделки, при които са предоставени в заем активи от ниво 2А и е получено в заем следното обезпечение:
Other Level 2B
Общо за сделки, при които са предоставени в заеми обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество) и е получено в заем следното обезпечение:
Non-liquid assets
Общо за сделки, при които са предоставени в заем висококачествени покрити облигации от ниво 2Б и е получено в заем следното обезпечение:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Общо за сделки, при които са предоставени в заем обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество) и е получено в заем следното обезпечение:
Inflows exempted from the cap on inflows
Общо за сделки, при които са предоставени в заем активи от ниво 2А и е получено в заем следното обезпечение:
Collateralised derivatives only
Общо за сделки, при които са предоставени в заем неликвидни активи и е получено в заем следното обезпечение:
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Общо операции по замяна на обезпечения (всички контрагенти), при които полученото в заем обезпечение е било използвано за покриване на къси позиции
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
Общо операции по замяна на обезпечения с контрагенти в рамките на групата
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Общо операции по замяна на обезпечения с контрагенти — централна банка
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 — ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ — ИЗЧИСЛЕНИЯ
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Стойност / Процент
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
ИЗЧИСЛЕНИЯ
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Числител, знаменател, съотношение
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Ликвиден буфер
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Нетни изходящи ликвидни потоци
Total collateral swaps with central bank counterparties
Отношение на ликвидно покритие (%)
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
Изчисляване на числителя
Value/Percentage
Ликвиден буфер от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (стойност съгласно член 9):
CALCULATIONS
некоригирана
Numerator, denominator, ratio
Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
Liquidity buffer
Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
Net liquidity outflow
Обезпечени изходящи парични потоци с 30-дневен падеж
Liquidity coverage ratio (%)
Обезпечени входящи парични потоци с 30-дневен падеж
Numerator calculations
Активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации: „коригиран размер преди прилагане на тавана“
L1 excl.
Стойност на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 съгласно член 9:
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение, под формата на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
unadjusted
Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение, под формата на изключително висококачествени покрити облигации от ниво
L1 excl.
Изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1: „коригиран размер преди прилагане на тавана“
EHQCB collateral 30 day outflows
Изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1: „коригиран размер след прилагане на тавана“
L1 excl.
Изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1: „размер на превишението на ликвидните активи“
EHQCB collateral 30 day inflows
Стойност на активите от ниво 2А съгласно член 9:
Secured cash 30 day ouflows
Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2А
Secured cash 30 day inflows
Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2А
L1 excl.
Активи от ниво 2А: „коригиран размер преди прилагане на тавана“
EHQCB “adjusted amount before cap application”
Активи от ниво 2А: „коригиран размер след прилагане на тавана“
L1 EHQCB value according to Article 9:
Активи от ниво 2А: „размер на превишението на ликвидните активи“
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Стойност на активите от ниво 2А съгласно член 9:
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2Б
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2Б
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Активи от ниво 2Б: „коригиран размер преди прилагане на тавана“
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Активи от ниво 2Б: „коригиран размер след прилагане на тавана“
L2A according to Article 9:
Активи от ниво 2Б: „размер на превишението на ликвидните активи“
L2A collateral 30 day outflows
Размер на превишението на ликвидните активи
L2A collateral 30 day inflows
Изчисляване на знаменателя
L2A “adjusted amount before cap application”
Общо изходящи потоци
L2A “adjusted amount after cap application”
Изцяло освободените входящи потоци
L2A “excess liquid assets amount”
Входящи потоци, за които се прилага таван от 90 %
L2B according to Article 9:
Входящи потоци, за които се прилага таван от 75 %
L2B collateral 30 day outflows
Намаление за изцяло освободените входящи потоци
L2B collateral 30 day inflows
Намаление на входящи потоци, за които се прилага таван от 90 %
L2B “adjusted amount before cap application”
Намаление на входящи потоци, за които се прилага таван от 75 %
L2B “adjusted amount after cap application”
Стълб 2
L2B “excess liquid assets amount”
Изискване по стълб 2 по член 105 от ДКИ“
Excess liquid asset amount
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Denominator calculations
„ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII
Total Outflows
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 1: ЛИКВИДНИ АКТИВИ)
Fully Exempt Inflows
Ликвидни активи
Inflows Subject to 90 % Cap
Общи бележки
Inflows Subject to 75 % Cap
Това е обобщен образец, който съдържа информация за активите с цел отчитане на изискването за ликвидно покритие съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от кредитните институции, са маркирани в сиво.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Отчетените активи отговарят на изискванията, предвидени в дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Чрез дерогация от параграф 2, при попълване на образеца относно съществената валутна основа съгласно член 415, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 кредитните институции не прилагат валутните ограничения, определени в член 8, параграф 6, член 10, параграф 1, буква г) и член 12, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Pillar 2
Кредитните институции все пак прилагат ограниченията по отношение на юрисдикцията.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Кредитните институции се отчитат в образеца в съответните валути в съответствие с член 4, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
ANNEX II
При позоваване на член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията кредитните институции отчитат, когато е приложимо, размера/пазарната стойност на ликвидните активи, като вземат предвид нетните изходящи и входящи ликвидни потоци, произтичащи от предсрочно закриване на хеджиращите позиции, определени в член 8, параграф 5 и в съответствие с подходящите процентни намаления, определени в глава 2.
‘ANNEX XXIII
Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията се отнася само до ставки и процентни намаления.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
В настоящите указания думата „претеглен“ се използва като общо понятие за посочване на сумата, получена след прилагането на съответните процентни намаления, ставки и всички други допълнителни указания (в случай например на обезпечено кредитиране и финансиране).
Liquid assets
В контекста на тези указания думата „тегло“ се отнася до число между 0 и 1, което умножено по сумата дава претеглената сума или съответно стойността съгласно член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
General remarks
Кредитните институции не отчитат два пъти позиции в раздели 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2 в рамките на един от тях и като цяло.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Някои поясняващи позиции са включени в свързания с тези указания образец.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Въпреки че не са строго необходими за изчисляването на самото отношение, се изисква те да бъдат попълнени.
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Тези позиции предоставят необходимата информация, която позволява на компетентния орган да извърши подходяща оценка на съответствието на кредитната институция с изискванията за ликвидност.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
В някои случаи те представляват по-подробна разбивка на позициите, включени в основните раздели на образците, докато в други случаи отразяват допълнителните източници на ликвидност, до които кредитните институции могат да имат достъп.
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Специални бележки
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Специални изисквания относно предприятията за колективно инвестиране (ПКИ)
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
За позиции 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. кредитните институции отчитат подходяща част от пазарната стойност на ПКИ, съответстваща на базисните ликвидни активи на предприятието, в съответствие с принципите, заложени в член 15, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Специални изисквания относно унаследяване и преходни разпоредби
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).