natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За компоненти, изчислени посредством стандартната формула, това поле представлява брутното абстрактно КИП.
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
За компоненти, изчислени посредством частичния вътрешен модел, това представлява стойността, при която се отчитат бъдещите действия на управителните органи, включени в изчислението, но не и тези, които са моделирани като отделен компонент.
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Когато е приложимо, това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие.
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Разпределение от корекции в резултат на обособени фондове и портфейли, за който се прилага изравнителна корекция
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Когато е приложимо, част от корекцията, разпределена за всеки модул на риска съгласно процедурата, описана в общите коментари.
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
За да се определи дали бъдещите действия на управителните органи, свързани със способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, са включени в изчислението, се използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
1 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способността за покриване на загуби на техническите резерви, включени в компонента
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
2 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включени в компонента
Loss–absorbing capacity of technical provisions
3 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените данъци, включени в компонента
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
4 — Не са включени допускания за бъдещи действия на управителните органи.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
За всеки компонент това поле представлява сумата, изчислена съгласно частичния вътрешен модел.
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Общо недиверсифицирани компоненти
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Сбор на всички компоненти.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Общият размер на диверсификацията между компонентите, отчетени в C0030.
This amount shall be negative.
Тази стойност не включва диверсификационните ефекти в рамките на всеки компонент, които трябва да се включат в отчетените в C0030 стойности.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Отчита се като отрицателна стойност.
This item is to be reported only during the transitional period.
Когато е приложимо, корекция за отстраняване на отклоненията при изчисляване на КИП в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище модул на риска.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на отчитане.
Capital add–ons already set
Съвкупно капиталово изискване, включително добавения капитал
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за покриване на загуби на техническите резерви, включително частта, включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен компонент.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Отчита се като отрицателна стойност.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Размер/прогнозна оценка на способността за покриване на загуби на отсрочените данъци
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включително частта, включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен компонент.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове, когато предприятието има ОФ (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни).
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които се прилага изравнителна корекция.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Тази позиция не трябва да бъде отчитана, когато се отчита изчисляването на КИП на равнище ОФ или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и останалата част, когато е приложимо.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Равнява се на разликата между сбора на абстрактното КИП за всеки ОФ/ПКПИК/останала част и КИП, отчетени в R0200/C0100.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
S.25.03 — Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи цялостен вътрешен модел
1 — Full recalculation
Образец SR.25.03 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част за всяко предприятие, използващо цялостен вътрешен модел.
2 — Simplification at risk sub–module level
Уникален номер на всеки компонент от цялостния вътрешен модел, договорен със съответния национален надзорен орган, установяващ еднозначно компонентите от техния модел.
3 — Simplification at risk module level
Този номер е винаги придружен от подходящо описание на компонентите, отчетени във всяка позиция C0020.
4 — No adjustment
В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който може да бъде установен от предприятието в рамките на цялостния вътрешен модел.
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Тези компоненти може да не са изцяло в съответствие с рисковете, определени за стандартната формула.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Предприятията трябва да определят и отчитат компоненти по последователен начин през различните отчетни периоди, освен когато вътрешният модел, засягащ категориите, е бил променен.
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е включена в компонентите, се отчита като отделни компоненти.
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Размер на нетното капиталово изискване за всеки компонент след корекциите за бъдещите действия на управителните органи, свързани със способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, когато е приложимо, изчислено чрез цялостния вътрешен модел на недиверсифицирана основа, доколкото тези корекции са моделирани в рамките на компонентите.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е включена в компонентите, се отчита като отрицателна стойност.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Общият размер на диверсификация между компонентите, отчетени в C0030, изчислена с помощта на цялостен вътрешен модел.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Този позиция се отчита само през преходния период.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Размер на общото КИП, изчислено с помощта на цялостен вътрешен модел.
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за покриване на загуби на техническите резерви, включително частта, включена във всеки компонент, и частта, отчетена като отделен компонент.
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Размер/прогнозна оценка на общата способност за покриване на загуби на отсрочените данъци
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включително частта, включена във всеки компонент, и частта, отчетена като отделен компонент.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и останалата част, когато е приложимо.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Образец SR.26.01.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част.
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това сътресение.
1 — Market risk
По отношение на пасивите оценката се извършва на най-подробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група (ХРГ).
2 — Counterparty default risk
Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
3 — Life underwriting risk
Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според стандартната формула.
4 — Health underwriting risk
Когато позиция Z0020=2, тогава се отчита „0“
5 — Non–life underwriting risk
Опростявания — риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
6 — Intangible asset risk
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
7 — Operational risk
1 — Използвани са опростявания
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
2 — Не са използвани опростявания
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0410.
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на лихвения риск.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Използват се следните възможности:
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0100-R0120
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Опростявания за каптивните предприятия — риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
Each component shall be identified using a separate entry.
Опростявания за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия — Риск, свързан с пазарна концентрация
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с пазарна концентрация.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Лихвен риск
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Това е нетното капиталово изискване за лихвения риск, т.е. след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез използване на опростени изчисления за каптивни предприятия.
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Лихвен риск
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Това е брутното капиталово изискване за лихвения риск, т.е. преди корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез използване на опростени изчисления за каптивни предприятия.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Това е общата стойност на активите, чувствителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди сътресението.
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и ССЦАПЗР.
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Това е общата стойност на пасивите, чувствителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди сътресението.
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Катастрофичен риск в общото застраховане
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
4 — No embedded consideration of future management actions.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след сътресението.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби) — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
Total of undiversified components
Това е абсолютната стойност на пасивите (след корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след сътресението.
Sum of all components.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Това е нетното капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, т.е. след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, изчислено с използване на опростявания.
This amount shall be reported as negative value.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби) — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след сътресението.
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Лихвен риск — намаляване/повишаване на лихвените проценти
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
Това е брутното капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, т.е. преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
Overall capital requirement including capital add–ons
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, изчислено с използване на опростявания.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции, т.е. след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
This amount shall be reported as a negative amount.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции, т.е. преди способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).