natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тази позиция се отчита, когато позиция Номинална сума (C0140) е била отчетена в първата част на образеца („Информация за държани позиции“).
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по „Платежоспособност II“ (C0370).
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6, и 8, CIC 74 и CIC 79.
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с опция за обратно изкупуване.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
За перпетюитети се използва „9999-12-31“
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера на заема) остатъчен срок до падежа.
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
Настоящият образец съдържа информация за подробен преглед на предприятията за колективно инвестиране, както и на инвестициите под формата на фондове, включително когато те са дялови участия, по съответно категория активи, държава на емитиране и валута.
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
Подходът на подробен преглед се извършва докато бъдат установени категориите активи, държави и валути.
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
По отношение на фондове, инвестиращи във фондове, се прилага същият подход на подробен преглед.
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
По отношение на държавите се прилага подход на подробен преглед, за да се установят всички държави, които представляват повече от 5 % от фонда, обект на подробен преглед, и до 90 % от стойността на фонда се посочва по държава.
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
Тримесечната информация се подава само когато съотношението на предприятията за колективно инвестиране, държани от предприятието, спрямо общия размер на инвестициите, измерено като съотношението между позиция C0010/R0180 от образец S.02.01 плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220 от образец S.02.01, плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0090, и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/RC0220 от образец S.02.01, е по-високо от 30 %.
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съответните указания не е предвидено друго.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти, който трябва да се прилага последователно във времето
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
1 — ISO/6166 за ISIN код
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
Посочват се категориите активи, вземания и деривати в рамките на предприятието за колективно инвестиране.
1 — ISO/6166 for ISIN
1 — Държавни облигации
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
2 — Корпоративни облигации
1 — Government bonds
Капиталовите инструменти, търгувани на фондова борса
2 — Corporate bonds
Капиталовите инструменти, нетъргувани на фондова борса
Listed equity
4 — Предприятия за колективно инвестиране
Unlisted equity
5 — Структурирани облигации
4 — Collective Investment Undertakings
6 — Обезпечени ценни книжа
5 — Structured notes
7 — Парични средства и депозити
6 — Collateralised securities
8 — Ипотеки и заеми
7 — Cash and deposits
9 — Недвижима собственост
8 — Mortgages and loans
0 — Други инвестиции (включително вземания)
9 — Properties
А — Фючърси
0 — Other investments (including receivables)
B-Кол опции
A — Futures
C — Пут опции
B-Call Options
D — Суапове
C — Put Options
E — Форуърди
D — Swaps
F — Кредитни деривати
E — Forwards
L — Пасиви
F — Credit derivatives
Когато подходът на подробен преглед се прилага за фонд на фондове, категория „4 — Дялове в предприятия за колективно инвестиране“ се използва само за несъществените остатъчни стойности.
L — Liabilities
Разбивка на всяка категория активи, определени в C0030, по държава на емитента.
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Посочва се държавата на местонахождение на емитента.
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
AA: агрегирани държави поради прилагането на праг
Identify the country of localisation of the issuer.
Тази позиция не се прилага за категории 8 и 9, отчетени в C0030.
AA: aggregated countries due to application of threshold
Посочва се дали валутата на съответната категория активи е отчетната валута или чуждестранна валута.
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Всички валути, различни от отчетната валута, се посочват като чуждестранни валути.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
1 — Отчетна валута
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
2 — Чуждестранна валута
1 — Reporting currency
Общата стойност, инвестирана чрез предприятия за колективно инвестиране, по категория актив, по държава и по валута.
2 — Foreign currency
Пасивите се отчитат като положителна стойност.
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
Общата стойност на дериватите може да бъде положителна (актив) или отрицателна (пасив).
For liabilities a positive amount shall be reported.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на структурираните продукти, държани пряко от предприятието в неговия портфейл (т.е. не на принципа на подробен преглед).
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
Структурираните продукти са определени като активи, попадащи в категориите активи 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
Този образец се отчита само когато размерът на структурираните продукти, измерен като съотношение между активи, класифицирани като активи от категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа) съгласно определението в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01, е по-висок от 5 %.
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
В някои случаи видовете структурирани продукти (C0070) служат за определяне на деривата в основата на структурирания продукт.
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
В този случай тази класификация се използва, когато в основата на структурирания продукт се намира посоченият дериват.
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
Идентификационният код на структурирания продукт, отчетен в S.06.02, при спазване на следната последователност:
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
Този код трябва да се използва последователно във времето и не трябва да бъде използван повторно за друг продукт.
ISO 6166 ISIN when available
Посочва се видът на обезпечението, като се използват категориите активи, определени в приложение IV — Категории активи.
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
3 — Обособени средства
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
0 — Други инвестиции
3 — Equity
10 — Без обезпечение
0 — Other investments
Когато за един структуриран продукт има няколко категории обезпечение, се отчита най-представителната от тях.
10 — No collateral
Посочва се видът на структурата на продукта.
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
1 — Дългови ценни книжа, обвързани със заеми
Identify the type of structure of the product.
Ценна книга или депозит с внедрен кредитен дериват (напр. суапове за кредитно неизпълнение или опции за кредитно неизпълнение)
1 — Credit linked notes
2 — Суапове с постоянен матуритет
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
(ценна книга с лихвен суап, при който частта с плаваща лихва бива периодично адаптирана спрямо процент на пазара на ценни книжа с фиксиран падеж)
2 — Constant maturity swaps
3 — Ценни книжа, обезпечени с активи
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
(ценна книга, обезпечението по която е актив)
3 — Asset backed securities
4 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека
(security that has an asset as collateral.)
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот)
4 — Mortgage backed securities
5 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот
(security that has real estate as collateral.)
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот, като например магазини, офис имоти, промишлени имоти, многофамилни жилищни сгради и хотели)
5 — Commercial mortgage backed securities
6 — Обезпечени дългови задължения
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
(структурирани дългови ценни книжа, обезпечени с портфейл, състоящ се от гарантирани или негарантирани облигации, емитирани от корпоративни или суверенни субекти, или гарантирани или негарантирани заеми, отпуснати от банките заемодатели на корпоративни търговски и промишлени длъжници)
6 — Collateralised debt obligations
7 — Обезпечени задължения по заеми
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
(ценна книга, в основата на която има базов портфейл от заеми, като генерираните по ценната книга парични потоци произтичат от този портфейл)
7 — Collateralised loan obligations
8 — Обезпечени задължения по ипотеки
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
(ценна книга с инвестиционен рейтинг, гарантирана чрез пул от облигации, заеми и други активи)
8 — Collateralised mortgage obligations
9 — Облигации и депозити, обвързани с лихвен процент
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
10 — Облигации и депозити, обвързани с капиталови инструменти и капиталови индекси
9 — Interest rate–linked notes and deposits
11 — Облигации и депозити, обвързани с валути и стоки
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
12 — Облигации и депозити, обвързани с хибридни инструменти
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
(в т.ч. ценните книжа в недвижими имоти и капиталови инструменти)
12 — Hybrid linked notes and deposits
13 — Облигации и депозити, обвързани с пазара
(it includes real estate and equity securities)
14 — Облигации и депозити, обвързани със застраховане, в т.ч. покриващи катастрофичен и метеорологичен риск, както и риск от смъртност
13 — Market–linked notes and deposits
99 — Други, които не са обхванати от предходните варианти
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
Посочва се дали продуктът е със защита на капитала.
99 — Others not covered by the previous options
1 — Цялостна защита на капитала
Identify whether the product has capital protection.
2 — Частична защита на капитала
1 — Full capital protection
3 — Без защита на капитала
2 — Partial capital protection
Базови ценни книжа/индекс/портфейл
3 — No capital protection
Описва се видът на базовия инструмент.
Underlying security/index/portfolio
1 — Акции и фондове (определена група или кошница от капиталови инструменти)
Describe the type of underlying.
2 — Валута (определена група или кошница от валути)
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
3 — Лихвен процент и доходност (индекси по облигации, криви на доходността, разлики в основни лихвени проценти по краткосрочни и дългосрочни инструменти, кредитни спредове, темпове на инфлация и други референтни показатели за лихвени проценти и доходност)
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
4 — Стоки (избрана основна стока или група от стоки)
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
5 — Индекс (промяната в стойността на избран индекс)
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
6 — Смесен (комбинация от възможните, изброени по-горе видове)
5 — Index (performance of a selected index)
9 — Други, които не са обхванати от предходните варианти (напр. икономически индикатори)
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Посочва се дали продуктът дава възможност за предсрочна покупка/продажба по определена цена (кол/пут опция) или и двете, ако е приложимо.
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
1 — Покупката може да се инициира от купувача
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
2 — Покупката може да се инициира от продавача
1 — Call by the buyer
3 — Продажбата може да се инициира от купувача
2 — Call by the seller
4 — Продажбата може да се инициира от продавача
3 — Put by the buyer
5 — Комбинация от горните варианти
4 — Put by the seller
Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти без прехвърляне на активи (например продукти, при които няма да бъдат доставяни активи, с изключение на пари в брой, при настъпване на неблагоприятно/благоприятно събитие).
5 — Any combination of the previous options
1 — Структурирани продукти без прехвърляне на активи
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
2 — Структурирани продукти с прехвърляне на активи
1 — Structured product without any transfer of asset
Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти, предоставящи възможност за предплащане, считано за ранно непланирано връщане на главницата.
2 — Structured product with transfer of asset
1 — Структуриран продукт с предплащане
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
2 — Структуриран продукт без предплащане
1 — Prepayment structured product
Общ размер на обезпечението към структурирания продукт независимо от естеството на обезпечението.
2 — Not a prepayment structured product
При обезпечаване на база портфейл се отчита единствено стойността, посочена в договора, а не общата стойност.
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Тази позиция съдържа информация дали обезпечението по структурирания продукт обхваща само един или няколко структурирани продукти, държани от предприятието.
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Нетните позиции се отнасят до позициите, държани по структурирани продукти.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
1 — Обезпечение, изчислено на базата на нетните позиции, произтичащи от пакет от договори
Net positions refer to the positions held on structured products.
2 — Обезпечение, изчислено на базата на един договор
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
Посочва се купонът (отчитан като десетична дроб), ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Посочва се променливата норма на възвръщаемост, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Най-често се определя като референтен показател за пазарния лихвен процент плюс спред, или като показател, зависим от стойността на даден портфейл или индекс (зависимост от базови инструменти), или като по-сложни показатели за възвръщаемост, определяни въз основа на изменението на цената на базовия актив (зависимост от изменението на цената), наред с другото.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Процентът (като десетична дроб, напр.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
5 % се отчитат като 0,05) от инвестираната сума, който няма да бъде възстановен при неизпълнение, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Ако информацията не е определена в договора, тази позиция не се отчита.
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани продукти.
This item is not applicable for non–credit structured product.
Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична дроб), над който загубите засягат структурирания продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична дроб), над който загубите престават да засягат структурирания продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на дериватите, държани пряко от предприятието (т.е. не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории А—Е.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е положителна или равна на нула.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Те се разглеждат като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна или ако са емитирани от предприятието.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така и тези, разглеждани като пасиви.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
Информацията обхваща всички договори за деривати, които са съществували през отчетния период и не са били приключени преди референтната дата на отчитане.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Те се разглеждат като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна или ако са емитирани от предприятието.
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така и тези, разглеждани като пасиви.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Дериват е финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка от следните три характеристики:
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и „Информация за деривати“.
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се отчита отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят правилно всички изисквани в таблицата позиции.
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.