natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 7 дни ≤ 14 дни
>7days ≤ 14 days
Настъпващ падеж
Maturing
Подновяване
Roll over
Ново финансиране
New Funds
Нетна разлика
Net
Общ размер на финансирането
Total funding
> 14 дни ≤ 1 месец
>14 days ≤ 1 month
> 1 месец ≤ 3 месеца
>1 Month ≤ 3 Months
> 3 месеца ≤ 6 месеца
>3 Months ≤ 6 Months
> 6 месеца
>6 Months
„Общ размер на нетните парични потоци“
Total net cashflows
Среден срок (в дни)
Average Term (days)
Срок на финансирането с настъпващ падеж
Maturing Funds Term
Срок на подновеното финансиране
Roll-over Funds Term
Срок на новото финансиране
New Funds Term
Общ профил на финансирането
Total Funding Profile
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Допълнителни инструменти за наблюдение
Additional Monitoring Tools
Обобщените образци в приложение XVIII са предназначени за наблюдение на ликвидния риск, на който е изложена институцията и който попада извън обхвата на отчетите относно ликвидното покритие и стабилното финансиране.
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Концентрация на финансирането по контрагенти (C 67.00)
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Този образец е предназначен за събиране на информация относно концентрацията на финансирането по контрагенти на отчитащата се институция.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
За целите на попълването на настоящия образец:
For the purpose of completing this template:
институциите отчитат десетте най-значими контрагенти или група от свързани клиенти по смисъла на член 4, параграф 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013 [РКИ], по отношение на които финансирането, получено от всеки контрагент, превишава праг от 1 % от общия размер на пасивите, отчетени по подредовете в раздел 1 от образеца.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EC) No 575/2013 [CRR] from which funding obtained from each counterparty exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Така контрагентът, отчетен по позиция 1.01, представлява най-голямата сума на финансиране, получено от един контрагент, която превишава прага от 1 % към отчетната дата;
Thus, the counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty which is above the 1 % threshold as at the reporting date;
позиция 1.02 е втората по размер сума, превишаваща прага от 1 %;
item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold;
и т.н.
and so on.
институциите отчитат общия размер на всички останали пасиви в раздел 2;
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
общите суми по раздел 1 и раздел 2 са равни на общия размер на пасивите на институцията съгласно нейния счетоводен баланс, отчетена в съответствие с рамката за финансова отчетност (FINREP).
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
За всеки контрагент институциите вписват следните компоненти:
For each counterparty, institutions shall record the following components:
име/фирма на контрагента;
counterparty name;
идентификационен код на правния субект (ИКПС);
LEI code;
сектор на контрагента;
counterparty sector;
място на установяване на контрагента;
residence of the counterparty;
вид продукт;
product type;
получена сума;
amount received;
среднопретеглен първоначален срок до падежа, както и
weighted average initial maturity; and
среднопретеглен остатъчен срок до падежа.
weighted average residual maturity
Тези компоненти са пояснени по-подробно в таблицата по-долу.
These components are explained in more detail in the table below.
Когато е получено финансиране в повече от един вид продукт, отчетеният вид е продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Към компетентните органи се отчита отделна информация, в която се обяснява разпределението на полученото финансиране по видове продукти за петте най-значими продукта.
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Притежателят на ценните книжа може да бъде идентифициран на базата на полагане на максимални усилия.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Когато институция разполага с информация за притежателя на ценните книжа (т.е. тя е банката депозитар), тя следва да вземе предвид тази сума при отчитането на концентрацията на контрагентите.
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Когато за притежателя на ценните книжа няма налична информация, съответната сума не е необходимо да се отчита.
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Указания относно отделните колони:
Instructions concerning specific columns:
Името/фирмата на всеки контрагент, от когото е получено финансиране, превишаващо 1 % от общата сума на пасивите, се вписва в колона 010 в низходящ ред, т.е. по реда на размера на полученото финансиране.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
Вписаното наименование на контрагента е фирмата на дружеството, от което произхожда финансирането, включително вида на дружеството, като SA (Société anonyme във Франция), Plc.
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
(public limited company в Обединеното кралство) или AG (Aktiengesellschaft в Германия).
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
Идентификационният код на правния субект на контрагента.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
централни банки;
Central Banks;
сектор „Държавно управление“;
General Governments;
кредитни институции;
Credit institutions;
други финансови предприятия;
Other financial corporations;
нефинансови предприятия;
Non-financial corporations;
домакинства.
households.
За групите от свързани клиенти не се посочва сектор.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
За групи от свързани клиенти не се посочва държава.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
За контрагентите, отчетени в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на емитирания продукт, в който е получено финансирането (или при смесени видове продукти — продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането), като се използват следните кодове, дадени с получер шрифт:
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
UWF (необезпечено финансиране на едро, получено от финансови клиенти, включително междубанкови парични средства)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
UWNF (необезпечено финансиране на едро, получено от нефинансови клиенти)
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
REPO (финансиране, получено по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ)
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
CB (финансиране, получено от емитиране на обезпечени облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от РКИ ИЛИ член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
ABS (финансиране, получено от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи)
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
IGCP (финансиране, получено от контрагенти в рамките на групата)
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Общият размер на финансирането, получено от отчетените в колона 010 контрагенти, се отчита в колона 060.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
За размера на отчетеното в колона 060 финансиране, получено от контрагента, отчетен в колона 010, в колона 070 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Среднопретегленият първоначален срок до падежа е средният първоначален срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от този контрагент, на база на размера на различните суми получено финансиране спрямо общия размер на полученото финансиране.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
1 милиард евро, получен от контрагент А, с първоначален срок до падежа 180 дни.
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
0,5 милиарда евро, получени от контрагент А, с първоначален срок до падежа 360 дни.
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Среднопретеглен първоначален срок до падежа = (1 милиард евро/1,5 милиарда евро) * 180 дни + (0,5 милиарда евро/1,5 милиарда евро) * 360 дни
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Среднопретеглен първоначален срок до падежа = 240 дни
Weighted average initial maturity = 240 days
За размера на отчетеното в колона 060 финансиране, получено от контрагента, отчетен в колона 010, в колона 080 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа на това финансиране.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Среднопретегленият остатъчен срок до падежа е останалият среднопретеглен срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от този контрагент, на база на размера на различните суми получено финансиране спрямо общия размер на полученото финансиране.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
1 милиард евро, получен от контрагент А, с остатъчен срок до падежа 60 дни.
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
0,5 милиарда евро, получени от контрагент А, с остатъчен срок до падежа 180 дни.
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа = (1 милиард евро/1,5 милиарда евро) * 60 дни + (0,5 милиарда евро/1,5 милиарда евро) * 180 дни
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа = 100 дни
Weighted average residual maturity = 100 days
Концентрация на финансирането по видове продукти (C 68.00)
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Този образец е предназначен за събиране на информация за концентрацията на финансирането по видове продукти на отчитащата се институция, разпределена по следните видове финансиране:
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
Финансиране на дребно:
Retail funding;
безсрочни влогове;
Sight deposits;
срочни влогове със срок 30 дни или по-малко;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
срочни влогове със срок повече от 30 дни;
Fixed term deposits greater than 30 days;
с глоба за предсрочно теглене, която е значително по-голяма от загубата на лихва;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
без глоба за предсрочно теглене, която е значително по-голяма от загубата на лихва;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
спестовни сметки;
Savings accounts;
със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
Финансиране на едро:
Wholesale funding;
необезпечено финансиране на едро;
Unsecured wholesale funding;
обезпечено финансиране на едро;
Secured wholesale funding;
За попълването на този образец институциите отчитат общия размер на финансирането, получено от всяка категория продукти, което превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
За всеки вид продукт институциите вписват следните компоненти:
For each product type, institutions shall record the following components:
обща получена сума;
total amount received;
сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава;
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава;
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
среднопретеглен остатъчен срок до падежа.
weighted average residual maturity.
За целите на определянето на видовете продукти, полученото финансиране от които превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите, валутата не е от значение.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Общият размер на финансирането, получено в рамките на всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, се отчита в колона 010 от образеца в една комбинирана отчетна валута.
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
От общия размер на финансирането, получено в рамките на всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, която е отчетена в колона 010, се отчита сумата, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
сумите, отчетени в колони 020 и 030 за всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, са равни на общата получена сума, отчетена в колона 010.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
От общия размер на финансирането, получено в рамките на всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, която е отчетена в колона 010, се отчита сумата, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
За размера на отчетеното в колона 010 финансиране, получено в рамките на категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 040 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Среднопретегленият първоначален срок до падежа е средният първоначален срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от всеки контрагент в резултат на емитирането на определен продукт, спрямо общото финансиране, получено от емитирането на този продукт.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
1 милиард евро, получен от контрагент А в резултат на емитирането на продукт Х с първоначален срок до падежа 180 дни.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
0,5 милиарда евро, получени от контрагент Б в резултат на емитирането на продукт Х с първоначален срок до падежа 360 дни.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
За размера на отчетеното в колона 010 финансиране, получено в рамките на категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 050 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Среднопретегленият остатъчен срок до падежа е останалият среднопретеглен срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от всеки контрагент в резултат на емитирането на определен продукт, спрямо общия размер на финансирането, получено от емитирането на този продукт.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
1 милиард евро, получен от контрагент А в резултат на емитирането на продукт Х с остатъчен срок до падежа 60 дни.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
0,5 милиарда евро, получени от контрагент Б в резултат на емитирането на продукт Х с остатъчен срок до падежа 180 дни.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Цени за различни срокове на финансиране (C 69.00)
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Този образец е предназначен за събиране на информация за средния обем на операциите и цените, платени от институциите за финансиране със следните срокове до падежа:
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
овърнайт (колони 010 и 020)
Overnight (columns 010 and 020)
1 седмица (колони 030 и 040)
1 week (columns 030 and 040)
1 месец (колони 050 и 060)
1 month (columns 050 and 060)
3 месеца (колони 070 и 080)
3 months (columns 070 and 080)
6 месеца (колони 090 и 100)
6 months (columns 090 and 100)
1 година (колони 110 и 120)
1 year (columns 110 and 120)
2 години (колони 130 и 140)
2 years (columns 130 and 140)
5 години (колони 150 и 160)
5 years (columns 150 and 160)
10 години (колони 170 и 180)
10 years (columns 170 and 180)
За определянето на срока до падежа на полученото финансиране институциите не вземат предвид периода между датата на трансакцията и датата на сетълмента, например тримесечен пасив със сетълмент след две седмици се отчита в тримесечния срок до падежа (колони 070 и 080).
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
2.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Спредът, отчетен в лявата колона на всеки времеви интервал, е един от следните:
the spread payable by the firm for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
спредът, дължим от предприятието за пасиви със срок, по-малък или равен на една година, в случай на замяна с еталонния овърнайт индекс за съответната валута не по-късно от края на работното време в деня на трансакцията; 2. спредът, дължим от предприятието при емитирането на пасиви със срок, по-голям от една година, в случай на замяна със съответния еталонен овърнайт индекс за съответната валута, който е тримесечният EURIBOR за еврото или LIBOR за британската лира и щатския долар, не по-късно от края на работното време в деня на трансакцията.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Спредът се отчита в базисни пунктове (бп) и се изчислява на среднопретеглена база.
4.
Например:
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Финансиране в размер на 1 милиард евро, получено или предложено от контрагент А, със спред 200 бп над EURIBOR.
For example:
Финансиране в размер на 0,5 милиарда евро, получено или предложено от контрагент Б, със спред 150 бп над EURIBOR.
EUR 1 billion of funding received or offered by counterparty A with a spread 200 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Среднопретеглен спред = (1 милиард евро/1,5 милиарда евро) * 200 бп + (0,5 милиарда евро/1,5 милиарда евро) * 150 бп.
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Среднопретеглен спред = 183 бп.
Weighted average spread = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 200 bp + (EUR 0.5 billion/EUR 1,5 billion) * 150 bp
4.
Weighted average spread = 183 bp