natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Кредитните институции отчитат позициите, посочени в членове 35, 36 и 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, в подходящи редове за активи.
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Общият размер на активите, отчетени по тези членове, се отчита и като референция в раздел „Поясняващи позиции“.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Специални изисквания за отчитане от страна на централните институции
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
При отчитане на ликвидните активи, съответстващи на влоговете на кредитни институции в централната институция, които се считат за ликвидни активи за кредитната институция вложител, централните институции гарантират, че отчетеният размер на тези ликвидни активи след процентните намаления няма да надхвърли изходящия поток от съответните влогове (член 27, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията).
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Специални изисквания относно сделките със сетълмент и форуърдно начало
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Всички активи, които са в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията и които са в запаса на кредитната институция към референтната дата, се отчитат в съответния ред в образец C72 дори и ако са продадени или са използвани в обезпечени форуърд сделки.
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Последователно, в образец C72.00 от приложение XXIV се отчитат неликвидни активи от сделки с форуърдно начало, като се прави позоваване на договорени, но все още неуредени покупки на ликвидни активи и форуърд покупки на ликвидни активи.
Specific remarks
Подобразец за ликвидни активи
Specific requirements regarding CIUs
Указания относно определени колони
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Колона
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
Препратки към правни норми и указания
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
Кредитните институции отчитат в колона 010 пазарната стойност или, когато е приложимо, размера на ликвидните активи, определен в дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
В размера/пазарната стойност, отчетен/-а в колона 010:
Specific requirements for reporting by Central Institutions
се вземат предвид нетните изходящи и входящи потоци от предсрочно закриване на хеджиращи позиции, определени в член 8, параграф 5 от същия регламент;
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
не се вземат предвид процентните намаления, определени в дял II от същия регламент;
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
се включва делът на влоговете, посочени в член 16, параграф 1, буква а) от същия регламент, под формата на различни специфични активи в съответните редове за активи;
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
се приспада, когато е приложимо, размерът на влоговете, определен в член 16, в централната кредитна институция, както е посочено в член 27, параграф 3 от същия регламент.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
При позоваване на член 8, параграф 5 от Делегиран регламент 2015/61 на Комисията кредитните институции вземат предвид нетния паричен поток, изходящ или входящ, който би възникнал, ако хеджиращата позиция е закрита към референтната дата на отчитане.
Liquid assets sub template
В този случай не се вземат предвид потенциалните бъдещи промени на стойността на актива.
Instructions concerning specific columns
В колона 020 се съдържат тегла, отразяващи размера, получен след прилагането на съответните процентни намаления, определени в дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Column
Теглата са предназначени да отразяват намалението на стойността на ликвидните активи след прилагането на подходящите процентни намаления.
Legal references and instructions
В колона 030 кредитните институции отчитат приложимото тегло, което се прилага към определените в дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията ликвидни активи.
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Приложимите тегла могат да доведат до среднопретеглени стойности и се отчитат в десетични числа (т.е.
The amount/market value reported in Column 010:
1,00 за приложимо тегло от 100 процента или 0,50 за приложимо тегло от 50 процента).
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Приложимите тегла могат да отразяват, но не са ограничени до конкретно дружество и национални прерогативи.
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Отчетената в колона 030 стойност не надвишава стойността в колона 020.
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Стойност съгласно член 9
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Кредитните институции отчитат в колона 040 стойността на ликвидния актив в съответствие с определението по член 9 от Делегиран регламент 2015/61 на Комисията.
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Това е размерът/пазарната стойност, при който/която се вземат предвид нетните изходящи и входящи ликвидни потоци поради предсрочно закриване на хеджиращи позиции, умножени по приложимото тегло.
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Указания относно определени редове
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Кредитните институции отчитат общия размер/пазарна стойност на своите ликвидни активи в колона 010.
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат общата стойност на своите ликвидни активи съгласно член 9 в колона 040.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Членове 10, 15, 16 и 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Когато е изрично посочено в указанията съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, отчетените в този раздел активи са изрично определени като активи от ниво 1 или се третират като такива.
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Кредитните институции отчитат общия размер/пазарна стойност на своите ликвидни активи от ниво 1 в колона 010.
Value according to Article 9
Кредитните институции отчитат общата стойност на своите ликвидни активи от ниво 1 съгласно член 9 в колона 040.
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Когато е изрично посочено в указанията съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, отчетените в този подраздел активи са изрично определени като активи от ниво 1 или се третират като такива.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Активите и базисните активи, които са определени като изключително висококачествени покрити облигации по смисъла на член 10, параграф 1, буква е) от същия Регламент, не се отчитат в настоящия подраздел.
Instructions concerning specific rows
Кредитните институции отчитат в колона 010 сбора от общата пазарна стойност на активи от ниво 1 с изключение на изключително висококачествени покрити облигации, некоригирани съгласно разпоредбата на член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат в колона 040 сбора от общата претеглена сума на активите от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации, некоригирани съгласно разпоредбата на член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Liquid assets in c010.
Член 10, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Liquid assets in c040.
Общият размер на паричните средства, включително монети и банкноти/валута.
Articles 10, 15, 16 and 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 10, параграф 1, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Assets reported in this section have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Общата сума на резервите, с възможност за изтегляне по всяко време през периоди на напрежение, които кредитната институция държи в ЕЦБ, в централна банка на държава членка или в централна банка на трета държава, при условие че на експозициите към централната банка на трета държава или нейното централно правителство е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО (агенция за външна кредитна оценка) в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Level 1 Liquid assets in c010.
Допустимата сума, с възможност за изтегляне, се определя от споразумение между компетентния орган и съответната централна банка, съгласно определението на член 10, параграф 1, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Level 1 Liquid assets in c040.
Член 10, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Assets reported in this subsection have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Активи, които представляват вземания към ЕЦБ, централна банка на държава членка или централна банка на трета държава, или са гарантирани от нея, при условие че на експозициите към централната банка на трета държава или нейното централно правителство е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets and underlying assets that qualify as extremely high quality covered bonds as defined in Article 10(1)(f) of the same Regulation shall not be reported in this subsection.
Член 10, параграф 1, буква в), подточки i) и ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report in Column 010 the sum of total market value amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Активи, които представляват вземания към централното правителство на държава членка или централното правителство на трета държава или са гарантирани от тях, при условие че им е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report in Column 040 the sum of total weighted amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Тук се отчитат активи, издадени от кредитните институции, които се ползват с гаранция от централното правителство на държава членка в съответствие с условията за унаследяване, определени в член 35 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 10(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Тук се отчитат активи, издадени от финансирани от държава членка агенции за управление на обезценени активи, посочени в член 36 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Член 10, параграф 1, буква в), подточки iii) и iv) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Articles 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Активи, които представляват вземания към регионални правителства или местни органи на власт в държава членка или са гарантирани от тях, при условие че се третират като експозиции към централното правителството на държавата членка съгласно член 115, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Total amount of reserves, withdrawable at any time during periods of stress, held by the credit institution in the ECB, in a Member State's central bank or in a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI (external credit assessment institution) which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Активи, които представляват вземания към регионални правителства или местни органи на власт на трета държава или са гарантирани от тях, с присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че активите се третират като експозиции към централното правителство на третата държава в съответствие с член 115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Eligible withdrawable amount is specified by an agreement between the competent authority and the relevant central bank as defined by article 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Тук се отчитат активи, издадени от кредитни институции, които се ползват с гаранция от регионално правителство или местен орган на власт в държава членка в съответствие с условията за унаследяване, определени в член 35 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
Articles 10(1)(b)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 10, параграф 1, буква в), подточка v) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Assets representing claims on or guaranteed by the ECB, a Member State's central bank or a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Активи, които представляват вземания към субекти от публичния сектор в държава членка или трета държава или са гарантирани от тях, при условие че активите се третират като експозиции към централното правителство, регионалните правителства или местните органи на власт на тази държава членка или трета държава, в съответствие с член 116, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Articles 10(1)(c)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
На всяко горепосочено централно правителство на трета държава се присъжда кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or the central government of a third country provided that it is assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Всички посочени по-горе регионални правителства или местни органи на власт на трета държава се третират като експозиции към централното правителството на третата държава в съответствие с член 115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Член 10, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Assets issued by a Member State-sponsored impaired assets management agencies as referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Активи, които представляват вземания към или са гарантирани от централното правителство или централната банка на трета държава, на която не е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО, при условие че кредитната институция признава активите като активи от ниво 1, за да покрие нетните изходящи ликвидни потоци под напрежение в същата валута, в която е деноминиран активът.
Articles 10(1)(c)(iii) and (iv) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Активи, които представляват вземания към или са гарантирани от централното правителство или централната банка на трета държава, на която не е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО, и тези активи не са деноминирани в местната валута на третата държава, при условие че кредитната институция може да ги признае като активи от ниво 1 само до размера на нейните нетни изходящи ликвидни потоци под напрежение в тази чуждестранна валута, които съответстват на нейните операции в юрисдикцията, в която е поет ликвидният риск.
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a Member State, provided that they are treated as exposures to the central government of the Member State in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Член 10, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a third country, being assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013, and provided they are treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Активи, издадени от кредитни институции, учредени или създадени от централното правителство, регионалното правителство или местния орган на власт на държава членка, които са задължени от законодателството да защитават икономическата основа на кредитната институция и да поддържат нейната финансова жизнеспособност.
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from a regional government or a local authority in a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Активи, издадени от насърчителен заемодател по член 10, параграф 1, буква д), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 10(1)(c)(v) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Всички посочени по-горе регионални правителствени или местни органи на власт се третират като експозиции към централното правителството на държавата членка в съответствие с член 115, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets representing claims on or guaranteed by public sector entities in a Member State or a third country, provided that they are treated as exposures to the central government, regional governments or local authorities of this Member State or third Country, in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article 116 of Regulation (EU) No 575/2013.
Член 10, параграф 1, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Any central government of a third country mentioned above shall be assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with Article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Активите, които представляват вземания към посочените съответно в член 117, параграф 2 и член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 многостранни банки за развитие и международни организации или са гарантирани от тях.
Any regional government or local authority of a third country mentioned above shall be treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Член 15, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Акциите или дялове в предприятия за колективно инвестиране (ПКИ), чиито базисни активи съответстват на монетите, банкнотите и експозиции към ЕЦБ, централна банка на държава членка или на трета държава, при условие че на експозициите към централната банка на трета държава или нейното централно правителство е присъдена кредитна оценка най-малко първа степен на кредитно качество от одобрена АВКО в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets representing claims on or guaranteed by the central government or the central bank of a third country which is not assigned a credit quality step 1 credit assessment by a nominated ECAI, provided that the credit institution recognises the assets as Level 1 to cover stressed net liquidity outflows incurred in the same currency in which the asset is denominated.