natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Размер на възстановявания от ССЦАПЗР, признати в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“ на отчитащото се предприятие (преди корекциите, направени с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента).
2 — earthquake, volcanic eruption, tidal wave etc. are covered
Изчислява се в съответствие с член 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
3 — flood is covered
Посочва се дали има съществените инвестиции, държани от цедента в ССЦАПЗР, в съответствие с член 210 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
4 — hurricane, windstorm, etc. are covered
1 — Не се прилага
5 — other risks such as freeze, hail, strong wind are covered
2 — Инвестиции на ССЦАПЗР, контролирани от цедента и/или спонсора (когато се различава от цедента);
6 — terrorism is covered
3 — Инвестиции на ССЦАПЗР, държани от цедента (акции, дългови ценни книжа или друг подчинен дълг на ССЦАПЗР);
7 — SRCC (strikes, riots, civil commotion), sabotage, popular uprising are covered
4 — Цедентът продава на ССЦАПЗР презастрахователна или друга защита за намаляване на риска;
8 — all the above mentioned risks are covered
5 — Цедентът е предоставил гаранция или друго кредитно подобрение на ССЦАПЗР или притежателя на дългови ценни книжа;
9 — risks not otherwise included in the listed items are covered
6 — Задържаният от цедента базисен риск е достатъчен;
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific reinsurance treaty.
9 — Други.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the final expiry date of the specific reinsurance treaty.
Ако това се отчита, тогава в полета C0030 и C0040 трябва да се посочи инструментът.
In case the treaty conditions remains unchanged when filling in the template and the undertaking is not making use of the termination clause, the expiry date will be the next possible expiry date.
Държани ли са под попечителство на друга трета страна, различна от цедента/спонсора, секюритизиращи активи, свързани с цедента?
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the reinsurance treaty.
Посочва се дали има секюритизиращи активи, свързани с цедента, държани под попечителство на друга трета страна, различна от цедента/спонсора, като се имат предвид разпоредбите на членове 214, параграф 2 и член 326 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
All the amounts must be expressed in this currency for the specific cover, unless otherwise required by the national supervisory authority.
1 — Има секюритизиращи активи, държани под попечителство на друга трета страна, различна от цедента/спонсора
In case the treaty is placed in two different currencies, then the main currency must be filled..
2 — Няма секюритизиращи активи, държани под попечителство на друга трета страна, различна от цедента/спонсора
The type of ‘other’ underwriting model applied must be explained in the Regular Supervisory Report.
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5 цифри.
Although abovementioned definitions are used for the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, ‘Fire and other damage to property insurance and reinsurance’, similar definitions might be in place for other lines of business.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вътрешен код на ССЦАПЗР“.
Estimated Subject Premium Income (XL — ESPI)
Посочва се правното естество на ССЦАПЗР според член 13, параграф 26 от Директива 2009/138/ЕО.
The amount of the estimated subject premiums income (‘ESPI’) relating to the contract period.
Изчерпателен списък:
It is normally the amount of premium referring to the portfolio protected under Excess of Loss treaties; in any case it is the amount on which the reinsurance premium is calculated by applying the rate.
1 — Доверително управление
This item is only reported for XL treaties.
2 — Партньорство
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non–proportional)
3 — Дружества с ограничена отговорност
The amount of premium for 100 % of the treaty relating to the contract period.
4 — Друга форма на правен субект, която не е спомената по-горе
This amount is the equivalent of the 100 % reinsurance premium to be paid to all reinsurers for the treaty period, including the premium corresponding to unplaced shares.
5 — Не е учредено
Aggregate deductibles
Посочва се наименованието на ССЦАПЗР.
The amount of franchise, meaning an additional retention when losses are covered by the reinsurer only when a certain amount of cumulative losses have taken place.
Регистрационен номер, получен при учредяване на ССЦАПЗР.
This item is reported only if item C0180 is not reported.
За отписани учредени ССЦАПЗР, предприятието отчита регулаторния или еквивалентен на него номер, получен от надзорния орган при издаване на разрешението.
The percentage of franchise, meaning an additional retention percentage when losses are covered by the reinsurer only when a certain amount of cumulative losses have taken place.
Ако ССЦАПЗР не е учредено, това поле не се прилага.
This item is reported only if item C0170 is not reported.
Посочва се двубуквеният код на държавата, в която ССЦАПЗР е установена и е получила разрешение, съгласно стандарт ISO 3166-1.
Retention or priority
Посочват се условия за издаване на разрешение за ССЦАПЗР съгласно член 211 от Директива 2009/138/ЕО или еквивалентен правен инструмент.
The amount, for Surplus, Working XL and Catastrophe XL treaties, that is stated as retention or priority in the reinsurance treaty.
1 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;
Separate indication shall be given for the various lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
2 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО (унаследена);
The percentage, for Quota Share and Stop Loss treaties, that is stated as retention or priority in the reinsurance treaty.
3 — ССЦАПЗР, която е под надзора на орган на трета държава и отговаря на изисквания, еквивалентни на определените в член 211, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
Limit
4 — ССЦАПЗР, различна от посочените по-горе
The amount that is stated as Limit in the reinsurance treaty.
Рейтинг на ССЦАПЗР (ако има такъв), който се използва от предприятието и е присъден от външна агенция за кредитен рейтинг.
In the case of unlimited cover ‘– 1’ is to be reported.
Агенцията за кредитен рейтинг, присъдила външния рейтинг на ССЦАПЗР, както е посочено в позиция C0260.
The percentage, for Stop Loss treaties, that is stated as Limit in the reinsurance treaty.
Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на ССЦАПЗР.
Maximum cover per risk or event The amount of maximum cover per risk or event.
Степента на кредитно качество отразява всички корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище от страна на предприятието.
If for a Quota Share or a Surplus a maximum amount has been agreed for an event (for example — windstorm), the 100 % amount is to be reported.
Вътрешен рейтинг на ССЦАПЗР за предприятия, използващи вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в техните вътрешни модели.
In all other cases, the amount is equal to the Limit minus Priority.
С настоящия образец се цели събиране на информация съгласно член 265 от Директива 2009/138/ЕО за всички (съществени, изключително съществени и сделки, които се отчитат при всички обстоятелства) сделки в рамките на групата, свързани с капиталово, дългово и реципрочно финансиране, и прехвърляне на активи, свързани със сделки в рамките на групата съгласно член 213, параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО.
The amount of maximum cover per treaty.
Това включва, но не се ограничава до:
If for a Quota Share or a Surplus a maximum amount has been set for the entire contract, the 100 % amount is to be reported.
акции и други капиталови позиции, включително участията в свързани субекти и прехвърляне на акции на свързани субекти от групата;
For XL or SL treaties the initial capacity has to be indicated (e.g. annual aggregate limits); total cover might also be the result of the information provided under C0250.
дълг, включително облигации, заеми, обезпечени дългови облигации, както и други трансакции от подобен характер, например с периодична предварително определена лихва или купон или плащания на премии за предварително определен период от време;
Number of possibilities to recover the reinsurance coverage.
друго прехвърляне на активи като прехвърляне на недвижима собственост и прехвърляне на дялови участия на други дружества, които не са свързани с групата (т.е. са извън нея).
Description of reinstatements
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите свързани предприятия.
Description of the reinstatements to recover the reinsurance coverage.
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
Examples of possible content of this item are ‘2 at 100 % plus 1 at 150 %’ or ‘all free’
в сила в началото на отчетния период;
Report the maximum percentage of commission.
започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната дата;
If fixed, item C0270, C0280 and C0290 are equal.
започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
This item is only applicable for proportional treaties.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Report the minimum percentage of commission.
Всяка сделка се отчита поотделно.
Report the expected percentage of commission.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите стойности за значителни сделки.
Report the maximum percentage of Overriding commission.
Например, ако предприятието увеличава първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие, допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на емитиране — датата на доплащането.
If fixed, item C0300, C0310 and C0320 are equal.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А записва10 млн.
Report the minimum percentage of Overriding commission.
EUR, но Б получава само 9,5 млн.
Report the expected percentage of Overriding commission.
EUR, тъй като разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн.
Report the maximum percentage of Profit commission.
EUR), като сума на сделката в образеца се посочва максималната сума, в този случай 10 млн.
If fixed, item C0330, C0340 and C0350 are equal.
EUR.
Report the minimum percentage of Profit commission.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като отделна СРГ.
Report the expected percentage of Profit commission.
Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките на групата.
Report the fixed rate or starting rate of a sliding rate system.
Следва да се използва последователно във времето.
Report the top end rate of a sliding rate system or NA for not applicable.
Наименование на инвеститора/заемодателя
Indication on whether XL premium is based or not on a flat premium.
Наименованието на субекта, който купува капиталовите инструменти или предоставя заем на свързаното предприятие в рамките на групата.
1 — XL premium based on a flat premium
Т.е. субектът, който признава сделката като актив в счетоводния си баланс (дебит — счетоводен баланс).
2 — XL premium not based on a flat premium
Идентификационен код на инвеститора / заемодателя
This template is relevant to insurance and reinsurance undertakings with an outgoing; reinsurance and/or retrocession program including any coverage provided by State backed reinsurance pool arrangements, excluding facultative covers.
Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/приобретателя при спазване на следната последователност:
Treaty identification code that identifies it exclusively and must be maintained in subsequent reports, usually the original treaty number registered in the company's books.
Вид идентификационен код на инвеститора/заемодателя
Identification of the code used in item ‘Code reinsurer’.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентификационен код на инвеститора/заемодателя“.
One of the options in the following closed list shall be used:
Наименование на емитента/заемополучателя
Where more than one broker was involved in the reinsurance placement only the main dominant broker is required.
Наименованието на субекта, който емитира акции/капиталови инструменти или получава в заем парични средства (емитира дългови инструменти).
In case the activities are combined all activities must be mentioned separated by ‘,’:
Т.е. субектът, който признава сделката като пасив или капитал в счетоводния си баланс (кредит — счетоводен баланс).
Percentage of the reinsurance treaty accepted by reinsurer identified in item C0050, expressed as absolute percentage of the treaty placement.
Идентификационен код на емитента/заемополучателя
Percentages shall be reported as a decimal.
Вид идентификационен код на емитента/заемополучателя
Amount of the exposure reinsured with the reinsurer.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентификационен код на емитента/заемополучателя“.
This amount is based on the maximum cover per risk/event and is calculated with the formula: Item Maximum cover per risk or event (reported in item C0230 of S.30.03) x Item Share reinsurer (%) (reported in item C0100 of S.30.04).
Идентификационен код на инструмента
If C0230 from S.30.03 is Unlimited fill this cell with ‘– 1’.
Това е идентификационният код на инструмента (капиталов, дългов и т.н.), използван между двамата контрагенти, при спазване на следната последователност:
Type of collateral held.
Кодът трябва да се използва последователно във времето.
The following closed list shall be used:
Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в рамките на групата, въведен в поле C0010.
1 — Cash or equivalent in Trust
Вид идентификационен код на инструмента
2 — Cash or Funds Withheld
Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на инструмента“.
3 — Letter of Credit
Посочва се видът на сделката.
4 — Other
1 — Обезпечени облигации/дълг
5 — None
2 — Необезпечени облигации/дълг
Description of the reinsurer limit collateralised referring to the specific item specified in the treaty (e.g. 90 % of the technical provisions or 90 % of the premiums), if applicable.
3 — Капиталови инструменти — акции/ дялови участия
Identification of the code used in item ‘Code collateral provider (if applicable)’:
4 — Капиталови инструмент — други
The estimated gross reinsurance premium of the treaty, to be paid by the undertaking, according to the next reporting year (N+1) for the share of each reinsurer.
5 — Друго прехвърляне на активи — недвижима собственост
This amount is calculated according to the following examples:
6 — Друго прехвърляне на активи — друго
Case 1: For Quota Share and Surplus; the share reported in item Share reinsurer (C0100) multiplied by item Gross Estimated Treaty Premium Income (C0160) reported in S.30.03;
Това е по-ранната дата между датата на сключване на сделката или датата, на която СРГ влиза в сила, ако се различава от датата на сключване.
Case 2: For XL–treaties if the treaty is subject to a fixed rate; the rate reported in item XL rate 1 (C0360) as reported in S.30.03 multiplied by the item Estimated Subject premium income (C0150) reported in S.30.03 multiplied by the share reported in item Share reinsurer (C0100).
Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
Case 3: For XL–treaties if the treaty is subject to a sliding rate; the rate reported in item XL rate 2 (C0370) as reported in S.30.03 multiplied by the item Estimated Subject premium income (C0150) reported in S.30.03 multiplied by the share reported in item Share reinsurer (C0100).
Посочва се датата, на която сделката изтича/падежира (ако е приложимо), съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
Description of cases where either the reinsurer's participation is at conditions different from those of the standard facultative or treaty placement, or to provide any other information that the undertaking has to bring to the attention of the Supervisory Authority.
За СРГ без дата на падеж се използва „9999-12-31“.
In case of pooling arrangements, the name of the Pool (or Pool manager) can be filled only if the Pool is a legal entity.
Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била сключена, съгласно стандарт ISO 4217.
This item is not applicable to reinsurers for which undertakings using internal model use internal ratings.
Договорен размер на сделката/Цена на сделката
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula
Стойност на сделката или цена по споразумението/договора.
Internal rating of reinsurers for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Стойност на обезпечението/актива
Where a reinsurance treaty is covered by more than one broker only the dominant broker shall be reported.
Стойността на обезпечението за обезпечен дълг или стойност на активите за СРГ, включващи прехвърляне на активи.
Collateral provider name
Размер на обратни изкупувания/предварителни плащания/ изплащания в рамките на отчетния период
Name of the collateral provider will depend on the type of collateral specified in C0120.
Размер на съвкупните обратни изкупувания/предварителни плащания/ изплащания в рамките на отчетния период, ако е приложимо.
Where collateral is held in trust the collateral provider will be the Trust provider.
Размер на дивиденти/лихва/купон и други плащания, извършени в рамките на отчетния период
Where the collateral is on a Cash or Funds withheld basis this cell can remain blank.
Това поле включва всички плащания, извършени във връзка със СРГ, записани в настоящия образец за отчетния период (12-те месеца до отчетната дата).
Where the collateral is a Letters of Credit it will be the underlying Financial Institution providing this facility.
Това включва, но не се ограничава до:
Where other report only if applicable.
Дивиденти за текущата година, включително платени, или декларирани, но неизплатени дивиденти.
This template shall be filled by the insurance and reinsurance undertakings where a recoverable is recognised in relation to the reinsurer (even if all contracts with that reinsurer have terminated) and whose reinsurer is reducing the gross technical provisions as per end of the reporting year.
Всички дивиденти, отсрочени от предходни години, платени през отчетния период (т.е. всички платени отсрочени дивиденти, които са оказали влияние на печалбата и загубата за отчетния период).
The template collects information on reinsurers and not on separate treaties.
Лихвени плащания, извършени във връзка с дългови инструменти.
All ceded technical provisions, including those ceded under Finite reinsurance (as defined in S.30.03 Column C0060), must be completed.
Всички други плащания, извършени във връзка със СРГ, които се отчитат в настоящия образец, като например такси за прехвърляне на активи.
This also means that if an SPV or a syndicate of Lloyd's acts as a reinsurer the SPV or the syndicate must be listed.
Размер на съвкупните доплащания, ако е приложимо, т.е. съвкупните допълнителни парични средства, инвестирани през отчетния период, като допълнителни плащания по частично изплатени акции или увеличаване на размера на заем през периода.
Type of code Reinsurer
Неизплатената сума по сделката към отчетната дата, ако е приложимо, например при емитиране на дълг.
Identification of the code used in item ‘Code reinsurer’.
Ако е имало пълно предварително уреждане/предплащане, салдото на договорения размер ще бъде нула.
The following closed list shall be used:
Купонен/Лихвен процент
Reinsurance recoverables — Premium provision Non–life including Non–SLT Health
Лихвената или купонната ставка като процент, ако е приложимо.
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the premium provisions calculated as the expected present value of future incoming and outgoing cash flows.
За променливите лихвени ставки се посочва референтният лихвен процент и лихвената надбавка.
Reinsurance recoverables — Claims provisions Non–life including Non–SLT Health
В настоящия образец се отчитат всички СРГ между субекти, попадащи в обхвата на груповия надзор съгласно член 213, параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО.
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the claims provisions.
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите свързани предприятия.
Reinsurance recoverables — Technical provisions Life including SLT Health
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъде отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the technical provisions.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А записва10 млн.
Per reinsurer the adjustment for expected losses due to counterparty default.
EUR, но Б получава само 9,5 млн.
The adjustment shall be calculated separately and must be in line with Delegated Regulation (EU) 2015/35.
EUR, тъй като разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн.
This value shall be reported as negative value.
EUR), като сума на сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай 10 млн.
The result of ceded technical provisions (resulting from claims provision + premiums provision + Non–Life TP calculated as a whole and Life including health SLT, including the adjustment for expected losses due to counterparty default.
EUR.
The amounts past due resulting from: claims paid by the insurer but not yet reimbursed by the reinsurer plus commissions to be paid by the reinsurer and other receivables minus debts to the reinsurer.
Трябва да се използва последователно във времето.
Cash deposits are excluded and are to be considered as guarantees received.
Наименование на инвеститора/купувача
Amount of assets pledged by the reinsurer to mitigate the counterparty default risk of the reinsurer.
Наименование на субекта, който инвестира / купува деривата, или на контрагента с дълга позиция.
Amount of guarantees received by the undertaking from the reinsurer to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
При суапове платецът плаща фиксирания процент и получава плаващия процент.
Amount of cash deposits received by the reinsurer.
Идентификационен код на инвеститора/купувача
Total amount of types of guarantees.
Вид идентификационен код на инвеститора/купувача
The actual/current rating that is considered by the undertaking.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентификационен код на инвеститора/купувача“.
The agency that rates the reinsurer that is considered by the undertaking.