natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с общозастрахователни задължения, без приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.
R1520/C0250 Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Премии, получени през 12-те месеца преди предходните 12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения, без приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.
R1520/C0260 Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)
R1530/C0250
Премии, получени през 12-те месеца преди предходните 12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения, при които инвестиционният риск се поема от титулярите на полица, без приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.
Diversification within health catastrophe risk — Net This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions R1530/C0260
Получени брутни премии в общото застраховане (12 месеца преди предходните 12 месеца)
Diversification within health catastrophe risk — Gross This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Премии, получени през 12-те месеца преди предходните 12 месеца във връзка с общозастрахователни задължения, без приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.
R1540/C0250 Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module R1540/C0260 Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions) Total health underwriting risk R1600/C0270 Diversification within health underwriting risk module — Net
Това е капиталовото изискване за операционните рискове въз основа на получените премии.
This is the diversification effect within the health underwriting risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements SLT health underwriting risk sub–module, NSLT health underwriting risk sub–module and health catastrophe risk sub–module, referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, calculated after loss absorbing capacity of technical provision.
Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи преди покриване
R1600/C0280
Това е капиталовото изискване за операционен риск преди корекцията за покриване.
Diversification within health underwriting risk module — Gross
Покриване въз основа на основното капиталово изискване за платежоспособност
This is the diversification effect within the health underwriting risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements SLT health underwriting risk sub–module, NSLT health underwriting risk sub–module and health catastrophe risk sub–module, referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е резултатът от прилагане на процент на покриване спрямо основното КИП.
R1700/C0270
Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи след покриване
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Това е капиталовото изискване за операционен риск след корекцията за покриване.
R1700/C0280
Това е размерът на разходите, направени през предходните 12 месеца, във връзка с животозастраховане, при което инвестиционният риск се поема от титулярите на полица.
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Това е капиталовото изискване за операционен риск.
Template SR.26.05.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Образец SR.26.07.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част.
Captives simplifications — non life premium and reserve risk
Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт ISO 4217.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Всяка валута се отчита на отделен ред.
If R0010/C0010 = 1, only C0060, C0070 and C0090 shall be filled in for R0100 — R0230.
Пазарен риск (включително каптивни предприятия)
Non–life premium and Reserve Risk
Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми) — Пазарна стойност — по степен на кредитно качество
Standard deviation for premium risk — USP Standard Deviation
Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, за всяка степен на кредитно качество, когато за тези активи има определена кредитна оценка от призната АВКО;
This is the undertaking specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the undertaking and approved or prescribed by the supervisory authority.
Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми) — Пазарна стойност — Няма наличен рейтинг
USP Standard Deviation gross/net
Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи няма определена кредитна оценка от призната АВКО.
Identify if the USP standard Deviation was applied gross or net.
Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми) — Модифицирана дюрация — по степен на кредитно качество
1 — USP gross
Модифицирана дюрация, изразена в години, на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, за всяка степен на кредитно качество, когато за тези активи има определена кредитна оценка от призната АВКО.
2 — USP net
Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми) — Модифицирана дюрация — Няма наличен рейтинг
Standard deviation for premium risk — USP — Adjustment factor for non — proportional reinsurance
Модифицирана дюрация, изразена в години, на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи няма определена кредитна оценка от призната АВКО.
This is the undertaking specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows undertakings to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the undertaking and approved or prescribed by the supervisory authority.
Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми) — Увеличение в обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд технически резерви
This is the undertaking specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the undertaking and approved or prescribed by the supervisory authority.
Увеличението в техническите резерви, намалено с добавката за риск, за полиците, при които титулярите на полици понасят свързания с включените опции и гаранции инвестиционен риск, който би възникнал при непосредствено намаление на стойността на активите, за които се прилага капиталовото изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации според опростените изчисления.
The volume measure for premium risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Лихвен риск (каптивни предприятия) — Капиталово изискване — Повишаване на лихвения процент — по валута
R0100–R0210/C0070
Капиталово изискване за риска от покачване в срочната структура на лихвените проценти според опростените изчисления за каптивни предприятия, по всяка отчетна валута.
The volume measure for reserve risk for each segment, equal to the best estimate for the provisions for claims outstanding for the segment, after deduction of the amount recoverable from reinsurance contracts and special purpose vehicles.
Лихвен риск (каптивни предприятия) — Капиталово изискване — Намаляване на лихвения процент — по валута
R0100–R0210/C0080
Капиталово изискване за риска от спад в срочната структура на лихвените проценти според опростените изчисления за каптивни предприятия, по всяка отчетна валута.
Volume measure for premium and reserve risk — Geographical Diversification —
Риск от смъртност — Рисков капитал
Geographical diversification used for the volume measure for each segment
Сборът от положителните рискови капитали съгласно определението в член 91 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всички задължения, по отношение на които съществува риск от смъртност.
If the factor for geographical diversification is not calculated, then this item is set to the default value of 1.
Риск от смъртност — Средно равнище t+1
R0100–R0210/C0090
Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
The volume measure for non — life premium and reserve risk for each segment
Риск от смъртност — Модифицирана дюрация
If R0010/C0010 = 1, this item shall represent the capital requirement for non — life premium and reserve risk of particular segment calculated using simplifications
Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички плащания, дължими при смърт, включени в най-добрата прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.
R0220/C0090
Риск от дълголетие — Най-добра прогнозна оценка
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments:
Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от дълголетие.
R0230/C0020 Combined standard deviation
Риск от дълголетие — Средно равнище t+1
This is the combined standard deviation for premium and reserve risk for all segments.
Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици, при които намаляването на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви.
If R0010/C0010=1, this item represents total capital charge for non–life premium and reserve risk sub module calculated using simplified calculation.
Риск от дълголетие — Модифицирана дюрация
R0300/C0100 Total capital requirement for non — life premium and reserve risk
Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички плащания в полза на бенефициери, включени в най-добрата прогнозна оценка за полици, при които намаляването на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви.
This is the total capital charge for the non–life premium and reserve risk sub module.
Риск от инвалидност/заболеваемост — Рисков капитал
Non–life lapse risk
Сборът от положителните рискови капитали съгласно определението в член 93 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всички задължения, по отношение на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.
R0400/C0110 Initial absolute values before shock — Assets — Non–life underwriting risk — Lapse risk
Риск от инвалидност/заболеваемост — Рисков капитал t+1
This is the absolute value of the assets sensitive to the non–life lapse risk, before the shock.
Рисковият капитал, както е определено в R0120/C0120, след 12 месеца (t + 1)
R0400/C0120
Риск от инвалидност/заболеваемост — Най-добра прогнозна оценка
Initial absolute values before shock — Liabilities — Non–life underwriting risk — Lapse risk
Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.
This is the absolute value of liabilities sensitive to the non–life lapse risk, before the shock.
Риск от инвалидност/заболеваемост — Средно равнище t+1
R0400/C0130
Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
Absolute values after shock — Assets — Non–life underwriting risk — Lapse risk
Риск от инвалидност/заболеваемост — Средно равнище t+2
This is the absolute value of the assets sensitive to non–life lapse risk, after the shock.
Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
R0400/C0140
Риск от инвалидност/заболеваемост — Модифицирана дюрация
Absolute values after shock — Liabilities — Non–life underwriting risk — Lapse risk
Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички плащания, дължими при инвалидност/заболеваемост, включени в най-добрата прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to non–life lapse risk, after the shock.
Риск от инвалидност/заболеваемост — Равнища на прекратяване
R0400/C0150
Очаквани равнища на прекратяване през следващите 12 месеца за полици с положителен рисков капитал.
Solvency capital requirement — Non–life underwriting risk — Lapse risk
Риск от прекратяване (нагоре) — Разлики между откупната стойност и съответните резерви
This is the capital charge for non–life underwriting lapse risk.
Сборът на всички положителни разлики между откупната стойност и съответните резерви съгласно определението в член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Non–life catastrophe risk
Риск от прекратяване (нагоре) — Средно равнище (t+1)
R0500/C0160 Capital requirement for non–life catastrophe risk
Средното равнище на риска от прекратяване за полици с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви
This is the total non–life catastrophe risk capital requirement.
Риск от прекратяване (нагоре) — Среден срок на изтичане
Total non–life underwriting risk R0600/C0160
Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви.
Diversification within non–life underwriting risk module This is the diversification effect within the non–life underwriting risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements premium and reserve risk, catastrophe risk and lapse risk.
Риск от прекратяване (надолу) — Разлики между откупната стойност и съответните резерви
Total capital requirement for non–life underwriting risk
Сборът на всички отрицателни разлики между откупната стойност и съответните резерви съгласно определението в член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
This is the solvency capital requirement for non–life underwriting risk sub module.
Риск от прекратяване (надолу) — Средно равнище (t+1)
S.26.06 — Solvency Capital Requirements — Operational risk
Средното равнище на риска от прекратяване за полици с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви
Template SR.26.06.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Риск от прекратяване (надолу) — Среден срок на изтичане
This is technical provisions for life insurance obligations.
Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви.
For these purposes, technical provisions shall not include the risk margin, and shall be without deduction of recoverables from reinsurance contracts and special purpose vehicles.
Риск, свързан с разходи в животозастраховането — Модифицирана дюрация
Life gross technical provisions unit–linked (excluding risk margin)
Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения в животозастраховането.
This is technical provisions for life insurance obligations where the investment risk is borne by the policyholders.
Риск, свързан с разходи в животозастраховането — Плащания
Non–life gross technical provisions (excluding risk margin)
Разходи, заплатени във връзка с животозастраховане и презастраховане през последните 12 месеца.
This is technical provisions for non–life insurance obligations.
Риск, свързан с разходи в животозастраховането — Среден темп на инфлация
This is the capital requirement for operational risk based on technical provisions
Среднопретегленият темп на инфлация, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения, като теглата се базират на настоящата стойност на разходите, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка, за обслужване на съществуващите животозастрахователни задължения.
Premium earned during the previous 12 months for life insurance obligations, without deducting premium ceded to reinsurance
Катастрофичен риск в животозастраховането — Рисков капитал
Earned life gross premiums unit–linked (previous 12 months)
Сборът на положителните рискови капитали съгласно определението в член 96 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Premium earned during the previous 12 months for life insurance obligations where the investment risk is borne by the policyholders without deducting premium ceded to reinsurance
Риск от смъртност в здравното застраховане — Рисков капитал
Earned non–life gross premiums (previous 12 months)
Сборът от положителните рискови капитали съгласно определението в член 97 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всички задължения, по отношение на които съществува риск от смъртност в здравното застраховане.
Premium earned during the previous 12 months for non–life insurance obligations, without deducting premiums ceded to reinsurance
Риск от смъртност в здравното застраховане — Средно равнище t+1
Premium earned during the 12 months prior to the previous 12 months for life insurance obligations, without deducting premium ceded to reinsurance
Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
Earned life gross premiums unit–linked (12 months prior to the previous 12 months)
Риск от смъртност в здравното застраховане — Модифицирана дюрация
Premium earned during the 12 months prior to the previous 12 months for life insurance obligations where the investment risk is borne by the policy holders without deducting premium ceded to reinsurance.
Риск от дълголетие в здравното застраховане — Най-добра прогнозна оценка
Earned non–life gross premiums (12 months prior to the previous 12 months)
Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от дълголетие в здравното застраховане.
Premium earned during the 12 months prior to the previous 12 months for non–life insurance obligations, without deducting premiums ceded to reinsurance
Риск от дълголетие в здравното застраховане — Средно равнище t+1
This is the capital requirement for operational risks based on earned premiums.
Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици, при които намаляването на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви.
Capital requirement for operational risk before capping
Риск от дълголетие в здравното застраховане — Модифицирана дюрация
This is the capital requirement for operational risk before capping adjustment
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — Модифицирана дюрация
Cap based on Basic Solvency Capital Requirement
Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на медицинските разходи по застрахователни и презастрахователни задължения.
This is the result of the cap percentage applied to the Basic SCR.
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — Плащания
Capital requirement for operational risk after capping
Разходи, заплатени във връзка с медицински разходи по застраховане и презастраховане през последните 12 месеца.
This is the capital requirement for operational risk after capping adjustment.
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — Среден темп на инфлация
This is the amount of expenses incurred in the previous 12 months in respect of life insurance where the investment risk is borne by the policyholders.
Среднопретегленият темп на инфлация на медицинските плащания, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения, като теглата се базират на настоящата стойност на медицинските плащания, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения.
This is the capital charge for operational risk.
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Рисков капитал
Template SR.26.07.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Сборът от положителните рискови капитали съгласно определението в член 100 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всички задължения, по отношение на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост (защита на доходите).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of issue.
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Рисков капитал t+1
Each currency shall be reported in a different line
Рисковият капитал, както е определено в R0230/C0120, след 12 месеца
Market risk (including captives)
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Най-добра прогнозна оценка
Spread risk (bonds and loans) — Market value — by credit quality step
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Средно равнище t+1
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available
Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
Spread risk (bonds and loans) — Market value — No rating available
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Средно равнище t+2
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available
Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с положителен рисков капитал.
Spread risk (bonds and loans) — Modified duration — by credit quality step
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Модифицирана дюрация
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available
Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане (защита на доходите) — Равнища на прекратяване
Spread risk (bonds and loans) — Modified duration — No rating available
Риск от прекратяване (нагоре) в здравното застраховане, подобно на животозастраховането — Разлики между откупната стойност и съответните резерви
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available
Сборът на всички положителни разлики между откупната стойност и съответните резерви съгласно определението в член 102 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Spread risk (bonds and loans) — Increase in unit–linked and index–linked technical provisions