natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Този номер се определя от предприятието и трябва да се прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в други образци номер на фонда/портфейла.
2 — Remaining part
Когато позиция Z0010 = 2, тогава се отчита „0“
When item Z0010 = 1, identification number for a ring–fenced fund or matching portfolio.
S.01.02 — Основна информация — Общо
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Този образец се отчита винаги.
When item Z0010 = 2, then report ‘0’
Единственият възможен вариант е:
S.01.02 — Basic Information — General
1 — Отчетено
This template shall always be reported.
S.01.03 — Основна информация — ОФ и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
The only option possible is:
2 — Неотчетено — няма ОФ или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
1 — Reported
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи конкретна обосновка)
S.01.03 — Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
S.02.01 — Счетоводен баланс
2 — Not reported as no RFF or MAP
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed)
S.02.02 — Активи и пасиви по валута
S.02.01 — Balance sheet
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
6 — Exempted under Article 35 (6) to (8)
S.03.01 — Задбалансови позиции — Общо
S.02.02 — Assets and liabilities by currency
2 — Неотчетено — няма задбалансови позиции
3 — Not due in accordance with instructions of the template
S.03.02 — Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от предприятието
S.03.01 — Off–balance sheet items — general
2 — Неотчетено — няма получени неограничени гаранции
2 — Not reported as no off–balance sheet items
S.03.03 — Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от предприятието
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
2 — Неотчетено — няма предоставени неограничени гаранции
2 — Not reported as no unlimited guarantees received
S.04.01 — Дейност по държави
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
2 — Неотчетено — няма дейност извън държавата по произход
2 — Not reported as no unlimited guarantees provided
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)
S.04.01 — Activity by country
S.04.02 — Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отговорността на превозвача
2 — Not reported as no activity outside the home country
2 — Неотчетено — няма дейност извън държавата по произход във връзка с конкретния клас
0 — Not reported (in this case special justification is needed)
S.05.01 — Премии, претенции и разходи по вид дейност
S.04.02 — Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
S.05.02 — Премии, претенции и разходи по държава
2 — Not reported as no activity outside the home country in relation to specific class
S.06.01 — Обобщение на активите
S.05.01 — Premiums, claims and expenses by line of business
4 — Незадължително — S.06.02 се отчита на тримесечие
S.05.02 — Premiums, claims and expenses by country
5 — Незадължително — S.06.02 се отчита ежегодно
S.06.01 — Summary of Assets
S.06.02 — Списък на активите
4 — Not due as S.06.02 reported quarterly
7 — Незадължително поради липса на съществени промени след тримесечното подаване на информация (тази възможност може да се прилага само при ежегодно подаване на информация)
5 — Not due as S.06.02 reported annually
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)
S.06.02 — List of assets
S.06.03 — Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
7 — Not due as no material changes since quarterly submission (this option is only applicable on annual submissions)
2 — Неотчетено — няма предприятия за колективно инвестиране
0– Not reported (in this case special justification is needed)
S.07.01 — Структурирани продукти
S.06.03 — Collective investment undertakings — look–through approach
2 — Неотчетено — няма структурирани продукти
2 — Not reported as no Collective investment undertakings
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
S.07.01 — Structured products
S.08.01 — Открити деривати
2 — Not reported as no structured products
2 — Неотчетено — няма сделки с деривати
6 — Exempted under 35 (6) to (8)
S.08.02 — Сделки с деривати
S.08.01 — Open derivatives
S.09.01 — Приходи/печалби и загуби в рамките на периода
2 — Not reported as no derivative transactions
S.10.01 — Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
S.08.02 — Derivatives Transactions
2 — Неотчетено — няма предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
S.09.01 — Income/gains and losses in the period
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи конкретна обосновка)
S.10.01 — Securities lending and repos
S.11.01 — Активи, държани като обезпечение
2 — Not reported as no Securities lending and repos
2 — Неотчетено — няма активи, държани като обезпечение
0– Not reported other reason (in this case special justification is needed)
S.12.01 — Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането
S.11.01 — Assets held as collateral
2 — Неотчетено — няма дейност по животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането
2 — Not reported as no Assets held as collateral
S.12.02 — Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането — по държави
S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
S.13.01 — Прогноза за бъдещи брутни парични потоци
2 — Not reported as no life and health SLT business
32 — Друго животозастраховане
S.12.02 — Life and Health SLT Technical Provisions — by country
S.15.01 — Описание на гаранциите по променливи анюитети
S.13.01 — Projection of future gross cash flows
S.15.02 — Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък: 1 — Отчетено
S.14.01 — Life obligations analysis
S.15.02 — Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети
S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities
S.16.01 — Информация относно анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения
2 — Not reported as no variable annuities
2 — Неотчетено — няма анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения
S.15.02 — Hedging of guarantees of variable annuities
S.17.01 — Технически резерви в общото застраховане
S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
2 — Not reported as no annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
S.17.01 — Технически резерви в общото застраховане — по държави
S.17.01 — Non–Life Technical Provisions
S.18.01 — Прогноза на бъдещи парични потоци (Най-добра прогнозна оценка — Общо застраховане)
2 — Not reported as no non–life business
S.19.01 — Общозастрахователни претенции
S.17.02 — Non–Life Technical Provisions — By country
S.20.01 — Промени в разпределението на възникналите претенции
S.18.01 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Non Life)
S.21.01 — Рисков профил на разпределението на загубите
S.19.01 — Non–life insurance claims
S. 21.02 — Подписвачески рискове в общото застраховане
S.20.01 — Development of the distribution of the claims incurred
S.21.03 — Разпределение на подписвачески рискове в общото застраховане — по застрахователна сума
S.21.01 — Loss distribution risk profile
S.22.01 — Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки
S.21.02 — Underwriting risks non–life
2 — Неотчетено — няма приложени дългосрочни гаранционни мерки или преходни мерки
S.21.03 — Non–life distribution of underwriting risks — by sum insured
S.22.04 — Информация относно преходната мярка за изчисляване на лихвени проценти
S.22.01 — Impact of long term guarantees measures and transitionals
2 — Неотчетено — не е прилагана подобна преходна мярка
2 — Not reported as no long term guarantees measures (‘LTG’) measures or transitionals are applied
S.22.05 — Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите резерви
S.22.04 — Information on the transitional on interest rates calculation
S.22.06 — Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, по държава и валута
2 — Not reported as no such transitional measure is applied
2 — Неотчетено — не е прилагана корекция за променливост
S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions
S.23.01 — Собствени средства
S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency
S.23.02 — Подробна информация относно собствените средства по редове
2 — Not reported as volatility adjustment not applied
S.23.03 — Годишни промени на собствените средства
S.23.01 — Own funds
S.23.04 — Списък на позициите от собствени средства
S.23.02 — Detailed information by tiers on own funds
S.24.01 — Притежавани дялови участия
S.23.03 — Annual movements on own funds
2 — Неотчетено — няма притежавани дялови участия
S.23.04 — List of items on own funds
S.25.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартна формула
S.24.01 — Participations held
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула (СФ)
2 — Not reported as no participations held
2 — Отчетено — искане по член 112
S.25.01 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Standard Formula
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел (ЧВМ)
1 — Reported as standard formula (‘SF’) is used
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел (ВМ)
2 — Reported due to Article 112 request
S.25.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел
8 — Not reported as use of partial internal model (‘PIM’)
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
9 — Not reported as use of full internal model (‘IM’)
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using the standard formula and partial internal model
S.25.03 — Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели
9 — Not reported as use of full internal model
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
10 — Not reported as use of standard formula
S.26.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Full Internal Models
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Not reported as use of partial internal model
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
S.26.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
2 — Not reported as risk not existent
S.26.03 — Капиталови изисквания за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
11 — Not reported as reported at RFF/MAP level
S.26.04 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане
S.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
S.26.05 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане
S.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
S.26.06 — Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск
S.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
S.26.07 — Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
S.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
2 — Неотчетено — не са използвани опростени изчисления
S.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
S.27.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане
S.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
2 — Несъществуващ риск
2 — Not reported as no simplified calculations used
S.28.01 — Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност
S.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life and Health catastrophe risk
1 — Отчетено
2 — Risk not existent
2 — Неотчетено — живото- и общозастрахователна и презастрахователна дейност
S.28.01 — Minimum Capital Requirement — Only life or only non–life insurance or reinsurance activity
S.28.02 — Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност
1– Reported
2 — Неотчетено — единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна или презастрахователна дейност, или единствено презастрахователна дейност
2 — Not reported as both life and non–life insurance or reinsurance activity
S.29.01 — Превишение на активите над пасивите
S.28.02 — Minimum Capital Requirement — Both life and non–life insurance activity
S.29.02 — Превишение на активите над пасивите — обяснено чрез инвестициите и финансовите пасиви
2 — Not reported as only life or only non–life insurance or reinsurance activity or only reinsurance activity
S.29.03 — Превишение на активите над пасивите — обяснено с техническите резерви
S.29.01 — Excess of Assets over Liabilities
S.29.04 — Подробен анализ по период — Технически потоци спрямо технически резерви
S.29.02 — Excess of Assets over Liabilities — explained by investments and financial liabilities
S.30.01 — Факултативни покрития за основни данни от общозастрахователна и животозастрахователна дейност
S.29.03 — Excess of Assets over Liabilities — explained by technical provisions
2 — Неотчетено — Няма факултативни покрития
S.29.04 — Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions
S.30.02 — Факултативни покрития за данни за дялове от общозастрахователна и животозастрахователна дейност
S.30.01 — Facultative covers for non–life and life business basic data
S. 30.03 — Основни данни от пасивната презастрахователна програма
2 — Not reported as no facultative covers
2 — Неотчетено — няма презастраховане
S.30.02 — Facultative covers for non–life and life business shares data
S.30.04 — Данни за дялове от пасивната презастрахователна програма
S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program basic data
S.31.01 — Дял на презастрахователите (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)
2 — Not reported as no reinsurance
S.31.02 — Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск
S.30.04 — Outgoing Reinsurance Program shares data
2 — Неотчетено — няма схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск
S.31.01 — Share of reinsurers (including Finite Reinsurance and SPV's)
S.36.01 — Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи
S.31.02 — Special Purpose Vehicles
2 — Неотчетено — няма сделки в рамките на групата с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles
12 — Неотчетено — няма предприятие майка, което да е застрахователен холдинг със смесена дейност, когато те не са част от група, както е посочено в член 213, параграф 2, букви а) — в) от Директива „Платежоспособност II“
S.36.01 — IGT — Equity–type transactions, debt and asset transfer
S.36.02 — СРГ — Деривати
2 — Not reported as no intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
2 — Неотчетено — няма СРГ върху деривати
12 — Not reported as no parent undertaking is a mixed–activity insurance holding company where they are not part of a group as defined under Article 213 (2) (a), (b) and (c) of Solvency II Directive
S.36.03 — СРГ — Вътрешно презастраховане
S.36.02 — IGT — Derivatives
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на вътрешното презастраховане
2 — Not reported as no IGT on Derivatives
S.36.04 — СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и други позиции
S.36.03 — IGT — Internal reinsurance
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на поделянето на разходите, условните пасиви, задбалансови и други позиции
2 — Not reported as no IGT on Internal reinsurance
SR.02.01 — Счетоводен баланс
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off Balance Sheet (‘BS’) and other items
14 — Неотчетено — отнася се за средства от портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
SR.02.01 — Balance Sheet
SR.12.01 — Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането
2 — Not reported as no RFF/MAP
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК или няма дейност по животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането
14 — Not reported as refers to MAP fund
SR.17.01 — Технически резерви в общото застраховане
SR.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК или няма общозастрахователна дейност
2 — Not reported as no RFF/MAP or no life and health SLT business
SR.22.02 — Прогноза на бъдещи парични потоци (най-добра прогнозна оценка — портфейли, за които се прилага изравнителна корекция)
SR.17.01 — Non–Life Technical Provisions
2 — Неотчетено — не се прилага изравнителна корекция (ИК)
2 — Not reported as no RFF/MAP or no non–life business
15 — Неотчетено — отнася се за с обособени фондове или за останалата част
SR.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
SR.22.03 — Информация относно изчисляването на изравнителната корекция
2 — Not reported as no Matching Adjustment (‘MA’) is applied
2 — Неотчетено — не се прилага ИК
15 –Not reported as refers to RFF or remaining part
S.25.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Само стандартна формула
SR.22.03 — Information on the matching adjustment calculation
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула
2 — Not reported as no MA is applied
SR.25.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Стандартна формула и частичен вътрешен модел
SR.25.01 — Solvency Capital Requirement — Only SF
SR.25.03 — Капиталово изискване за платежоспособност — Вътрешен модел
1 — Reported as standard formula is used
C0010/R0170
SR.25.02 — Solvency Capital Requirement — SF and PIM
SR.26.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
SR.25.03 — Solvency Capital Requirement — IM
SR.26.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
C0010/R0870
SR.26.03 — Капиталови изисквания за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
SR.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
SR.26.04 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане
SR.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
SR.26.05 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане
SR.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
SR.26.06 — Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск
SR.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
SR.26.07 — Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
SR.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
SR.27.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане
SR.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
S.01.02 — Основна информация
SR.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежегодното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
SR.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life Catastrophe risk
Юридическо наименование на предприятието.
S.01.02 — Basic information
Трябва да се осигури последователност между отделните подавания на данни
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities.
Посочва се идентификационният код на предприятието при спазване на следната последователност:
Legal name of the undertaking.
Идентификационен код на правния субект (LEI)
Needs to be consistent over different submissions
Идентификационен код, използван на местния пазар и определен от надзорен орган
Identification code of the undertaking, using the following priority:
Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на предприятието“.
Legal Entity Identifier (‘LEI’)
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
Identification code used in the local market, attributed by supervisory authority
2 — Специфичен код
Type of ID Code used for the ‘Undertaking Identification code’ item.
Посочва се видът на отчитащото се предприятие.
1 — LEI
При определяне на дейността на предприятието се използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
2 — Specific code
1 — Предприятия, извършващи дейности както в областта на животозастраховането, така и в областта на общото застраховане
Identify the type of the reporting undertaking.
2 — Животозастрахователни предприятия
The following closed list of options shall be used to identify the activity of the undertaking:
3 — Общозастрахователни предприятия
1 — Undertakings pursuing both life and non–life insurance activity
Посочва се двубуквеният код на държавата, в която предприятието е лицензирано (държава по произход), съгласно стандарт ISO 3166-1.
2 — Life undertakings
Посочва се двубуквеният код на езика, използван при подаване на информацията, съгласно стандарт ISO 639-1
3 — Non–Life undertakings
Посочва се датата, на която се извършва отчитането пред надзорния орган, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where the undertaking was authorised (Home–country)
Посочва се крайна дата на отчетния период съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
Identify the 2 letter code of ISO 639–1 code of the language used in the submission of information
Редовно/ Ad-hoc подаване
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the reporting to the supervisory authority is made
Посочва се дали подаването на информация е редовно или аd-hoc.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date identifying the last day of the reporting period
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
Regular/Ad–hoc submission
1 — Редовно отчитане
Identify if the submission of information relates to regular submission of information or ad–hoc.
2 — Ad-hoc отчитане
The following closed list of options shall be used:
Посочва се буквеният код на валутата, в която са изразени паричните суми във всеки отчет, съгласно стандарт ISO 4217
1 — Regular reporting
Посочват се счетоводните стандарти, използвани за отчитане на позициите в S.02.01, оценяване по финансови отчети.
2 — Ad–hoc reporting
1 — предприятието използва Международните стандарти за финансово отчитане („МСФО“)
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the monetary amounts used in each report
2 — предприятието използва местни общоприети счетоводни принципи (ОСП) (различни от МСФО)
Identification of the accounting standards used for reporting items in S.02.01, financial statements valuation.
Посочва се методът, използван за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност.
1 — The undertaking is using International Financial Reporting Standards (‘IFRS’)
1 — Стандартна формула
2 — The undertaking is using local generally accepted accounting principles (‘GAAP’) (other than IFRS)
2 — Частичен вътрешен модел
Identify the method used to calculate the SCR.
3 — Цялостен вътрешен модел
1 — Standard formula
Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки специфични за предприятието параметри.
2 — Partial internal model
1 — Използване на специфични за предприятието параметри
3 — Full internal model
2 — Неизползване на специфични за предприятието параметри
Identify if the undertaking is reporting figures using undertaking specific parameters.
Обособени фондове
1 — Use of undertaking specific parameters
Посочва се дали предприятието отчита дейност по обособени фондове (ОФ).
2 — Don't use undertaking specific parameters
1 — Отчитане на дейност по ОФ
Ring–Fenced Funds
2 — Неотчитане на дейност по ОФ
Identify if the undertaking is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки изравнителната корекция.
1 — Reporting activity by RFF