natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Валутна деноминация на облигациите.
Country of permanent establishment.
Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс (например тримесечен EURIBOR), приложим към конкретния транш от облигации.
Postcode
Задължителен падеж
Do not supply the full postcode.
Датата, преди която конкретен транш от облигации трябва да бъде изплатен, за да не бъде просрочен.
Obligor Legal Form/Business Type
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Borrower Basel III Segment
Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми за автомобили структурирани финансови инструменти
Originator Affiliate?
Информация за отделните сделки
Is the borrower an affiliate of the originator?
ГГГГ-ММ-ДД
Asset Type
Това е датата, към която се отнасят данните в доклада за базовия актив.
Bank Internal Loss Given Default (LGD) Estimate
Уникален идентификационен код на всеки обслужващ заема субект — отбелязва се, за да се види кой правен субект обслужва заема или договора за отдаване под наем.
Loss Given Default in normal economic conditions.
Име на резервното обслужващо лице
NACE Industry Code
Име на резервното обслужващо лице.
Borrower industry NACE Code.
Информация за заема или договора за отдаване под наем
Lease characteristics
Идентификационен код на заема или договора за отдаване под наем
Final Maturity Date
Уникален идентификационен код на заема или договора за отдаване под наем.
Final maturity date of the loan.
ИК остава непроменен за целия срок на сделката.
Loan Denomination Currency
Кредиторът, отпуснал първоначалния заем или договор за отдаване под наем.
Loan denomination.
Уникален идентификационен код на заемополучателя или наемателя.
Loan Hedged
Идентификационен код на дружеството от групата
Has the specific loan been hedged for currency risk?
Уникален идентификационен код на дружеството от групата, който се отнася до крайното дружество майка на заемополучателя.
Original Loan Balance
Валутна деноминация на заема или договора за отдаване под наем
Original total loan balance.
Валутната деноминация на заема или договора за отдаване под наем.
Amount of loan outstanding as of pool cut-off date, This should include any amounts that are classed as principal in the transaction.
Договорно установен брутен годишен доход на първоначалния заемополучател.
For example if fees have been added to the loan balance and are part of the principal in the transaction these should be added.
Валута на първичния доход
Excluding any interest arrears or penalty amounts.
Валутната деноминация на дохода
Securitised Loan Amount
Географски регион
Balance of the securitised loan as of the cut-off date
Регионът, в който се намира заемополучателят при поемането.
Principal Payment Frequency
Дата на иницииране
Frequency of principal payments due, i.e. number of months between payments.
ГГГГ-ММ
Interest Payment Frequency
Дата на отпускане на първоначалния заем или начало на договора за отдаване под наем.
Frequency of interest payments due, i.e. number of months between payments.
Очакван падеж на заема или договора за отдаване под наем
Amortisation type.
Очакваната дата на падежа на заема или изтичането на договора за отдаване под наем.
Type of Loan
Първоначална продължителност на заема или договора за отдаване под наем
Balloon Amount
Дата на включване в пула
The balloon payment amount
Датата, на която заемът или договорът за отдаване под наем са били прехвърлени на дружеството със специална инвестиционна цел.
Payment type
Салдо по главницата на заема на заемополучателя или дисконтирано салдо по договора за отдаване под наем (включително капитализираните такси) при иницииране.
Current interest rate (%)
Текущо неиздължено салдо по главницата
Interest Cap Rate
Непогасената към крайната дата на пула сума от заема на заемополучателя или дисконтираното салдо по договора за отдаване под наем.
Interest rate cap (%).
Тя следва да включва всички суми, които са получени като гаранция по автомобила.
Interest Floor Rate
Например ако към остатъка са добавени такси и те са част от главницата по сделката, те следва да бъдат включени.
Interest rate floor (%).
Насрочено изискуемо плащане
Interest Rate Type.
Следващото договорно насрочено изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни договорености.
Current interest rate margin (for fixed rate loans this is the same as the current interest rate, for floating rate loans this is the margin over or under if input as a negative) the index rate.
Определена периодичност на плащанията
Interest Reset Period
Определена периодичност на плащанията
Interest Arrears Amount
Сума на авансовото плащане
Current balance of interest arrears.
Сума на депозита/авансовото плащане при иницииране на заема или договора за отдаване под наем (тя следва да включва стойността на разменените превозни средства и др.)
Number of Days in Interest Arrears
LTV на превозното средство при иницииране, която може да бъде закръглена до най-близките 5 процента.
Number of days this loan is in arrears (at pool cut-off date) according to the definition of the issuer
Тип продукт
Principal Arrears Amount Dynamic
Тип продукт.
Current balance of principal arrears.
Цена при опция за закупуване
Arrears defined as: Total principal payments due to date LESS Total principal payments received to date LESS any amounts capitalised.
Сумата, която заемополучателят трябва да заплати в края на договора за отдаване под наем или заема, за да стане собственик на превозното средство.
Number of Days in Principal Arrears
Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент за заема или договора за отдаване под наем.
Number of days this loan is in arrears (at pool cut-off date) according to the definition of the issuer.
Текущ лихвен или дисконтов процент
Default or Foreclosure on the loan per the transaction definition
Общ текущ лихвен или дисконтов процент (%), приложим по отношение на заема или договора за отдаване под наем (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент).
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per the transaction definition.
База на текущия лихвен процент
Default or Foreclosure on the loan per Basel III definition
База на текущия лихвен процент.
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per Basel III definition.
Текущ лихвен марж (%) на заема или договора за отдаване под наем (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент).
Reason for Default (Basel II definition)
За заеми с фиксиран лихвен процент той съвпада с текущия лихвен или дисконтов процент.
Using Basel II Definition Reason for default.
За заеми с плаващ лихвен процент, това е маржът над или под (ако е посочен като отрицателен) базовия лихвен процент.
Date the loan defaulted per the transaction default definition.
Дисконтов процент
Total default amount (per the transaction default definition) before the application of sale proceeds and recoveries.
Дисконтов процент, приложен по отношение на вземането, продадено на дружеството със специална инвестиционна цел (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент).
Only relevant for loans that have defaulted/foreclosed.
Производител на автомобили
Allocated Losses
Търговска марка на производителя на превозното средство.
The allocated losses to date.
Модел на автомобила
Date Loss Allocated
Наименование на модела на автомобила.
The date when the loss was allocated.
Нов или използван автомобил
AMORTISATION PROFILE:
Състояние на превозното средство към момента на иницииране на заема или договора за отдаване под наем.
Outstanding Balance Period 1
Първоначална остатъчна стойност на превозното средство
Amortisation Profile with 0 % prepayments
Прогнозната остатъчна стойност на превозното средство към датата на иницииране на заема или договора за отдаване под наем.
Outstanding Balance Period 1 Date
Резултатът може да бъде закръглен.
Date associated with Period 1 Balance
Секюритизирана остатъчна стойност
Outstanding Balance Period [2-120]
Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.
Outstanding Balance Period [2-120] Date
Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство
Date associated with Period [2-120] Balance
Последна прогнозна остатъчна стойност на превозното средство в края на договора.
COLLATERAL:
Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство
Collateral
Датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на превозното средство.
Collateral ID
Ако не е била извършена актуализация, се въвежда датата на първоначалната оценка.
Unique collateral code for the originating entity.
Вид клиент
Unique loan identifier associated with the collateral.
Правна форма на клиента.
These should match the identifiers from field ‘Loan Identifier’.
Начин на плащане
Security Type
Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).
Is there a fixed or floating charge over the assets?
Дата на отстраняване от пула
Collateral Type
Датата, на която заемът или договорът за отдаване под наем са били отстранени от пула, напр. при обратно изкупуване, погасяване, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.
Collateral type.
Ако има максимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук, като не използвате символ „%“.
Original Valuation Amount
Ако има минимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук, като не използвате символ „%“.
Original Valuation Date
Брой просрочени месеци
This should be the date of the most recent valuation.
Броят месеци, през които заемът или договорът за отдаване под наем са в забава, считано към крайната дата на пула.
Ranking
Датата на неизпълнението.
Origination Channel/Arranging Bank or Division
Брутна сума на просрочените задължения
Collateral Currency
Брутна сума на просрочените задължения по тази сметка.
This should be the currency relating to the valuation amount in ‘Collateral Value’.
Продажна цена
Number of Collateral Items Securing The Loan
Брутна сума на просрочените задължения без продажбените постъпления (с изключение на таксата за предварително погасяване, ако е обвързана с възстановяване на главницата).
The total number of collateral pieces securing the loan.
Кумулативни възстановявания по тази сметка, без разходите.
The number should reflect the number of collateral reports submitted for the loan in the current file.
Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените заеми.
BOND INFO: Field Name
Загуби от остатъчната стойност
If the transaction has a liquidity facility confirm whether or not there has been a drawing under the liquidity facility in the period ending on the last interest payment date.
Загуба от остатъчната стойност, възникнала при прехвърляне на лизинга на превозното средство.
Have any trigger event occurred?
Текущото състояние на сметката
The report shall include the Average (Avg) Constant Pre-payment Rate (CPR) speed of the underlying loans.
Информация за облигациите
The Avg CPR speed is calculated by first dividing the Current Loan Principal Balance (i.e. the actual balance) by the Scheduled Loan Principal Balance assuming no pre-payments have been made (i.e. only scheduled repayments have been made).
Датата, на която сделката е докладвана, т.е. датата на подаване към регистъра на данни на попълнения образец с данните за заема.
Fields for Transaction Report Contact Information
Всички резервни сметки при целево салдо
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of Bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1, Class A1 etc.
Всички резервни сметки (паричен резерв, резерв за смесването на средства, резерв за прихващане и т.н.) на необходимите им нива ли са?
The security identification code assigned to each class of SME pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) or other unique securities code established by an exchange or other entity.
Ликвидното улеснение използвано ли е за покриване на дефицити в периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва?
The periodic date on which the last payment of interest to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване
The last periodic date on which a payment of principal to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базовите вземания въз основа на най-новото периодично РППП.
Bond Currency
Периодичното РППП е равно на получената през последния период обща извънпланова погасителна вноска за главницата, разделена на салдото по главницата в началото на периода.
Bond denomination.
Общо вземания, продадени на дружества със специална инвестиционна цел
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three-month Euribor) applicable to a specific tranche of bonds.
Сума на главницата на вземанията, продадени на дружества със специална инвестиционна цел (т.е. към приключване на периода и по време на периода на попълване на запасите, ако е приложимо), към днешна дата.
Legal Maturity
Кумулативна брутна сума на просрочените задължения — пул
The date before which a specific tranche of bonds must be repaid in order not to be in default.
Брутна сума на всички просрочени задължения от момента на приключване, изразени във валута.
ANNEX IV
Кумулативни възстановявания — пул
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by auto-loans
Сума на всички възстановявания от момента на приключване, без разходите, изразени във валута.
Deal-Specific Information
Крайна дата на револвиращия период
YYYY-MM-DD
Датата, на която се очаква да приключи револвиращият период, или на която действително е приключил.
This is the date at which the underlying asset data within the report is referenced.
Име на службата и на отговорното(ите) лице(а), предоставило(и) информацията.
Unique identifier per servicer to flag which entity is servicing the loan or lease.
Информация за траншовете
Backup Servicer Name
серия 1, клас A1a и т.н.
Name of the Backup Servicer.
Ако кодовете са няколко се отделят със запетая.
Loan or Lease-Level Information
Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.
Loan or Lease Identifier
Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.
Unique identifier for the loan or lease.
Валутната деноминация на този транш.
The ID should not change through the life of the transaction.
Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс (напр. тримесечен EURIBOR), приложим към конкретния транш.
Lender that advanced the original loan or lease.
Датата, преди която конкретният транш трябва да бъде изплатен, за да не бъде просрочен.
Unique identifier for the borrower or lessee.
Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този транш.
Group Company Identifier
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Unique group company identifier which identifies the borrower’s ultimate parent company.
Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените с потребителски заеми структурирани финансови инструменти
Loan or Lease Currency Denomination
Крайна дата на пула или портфейла.
The loan or lease currency denomination.
Идентификационен код на пула или портфейла или наименование на сделката.
Primary borrower underwritten gross annual income.
Информация за заемите
Primary Income Currency
Уникален идентификационен код за конкретен заем в пула.
The income currency denomination
Уникален идентификационен код на заемополучател.
Geographic Region
Той трябва да е кодиран (т.е. да не е действителният идентификационен номер), за да се гарантира анонимността на заемополучателя.
The region where the borrower is located as at underwriting.
Общ кредитен лимит
Origination Date
За заеми с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — максималният възможен размер на неиздълженото салдо по заема.
YYYY-MM
Револвиращa крайна дата — заем
Date of original loan advance or lease commencement.
За заеми с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — датата, на която се очаква възможностите за гъвкавост вече да не са валидни, т.е. когато изтича револвиращият период.
Expected Loan or Lease Maturity
Трудовоправен статус на заемополучателя
The expected date of maturity of the loan or expiry of the lease.
Следва да се закръгли с точност до най-близките 1000 единици.
Original Loan or Lease Term
Валутната деноминация на дохода.
Pool Addition Date
Регионът, в който се намира заемополучателят.
The date that the loan or lease was transferred to the SPV.
Очаквана дата на погасяване на заема
Borrower’s loan principal balance or discounted lease balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
Очакваната дата на погасяване на заема.
Current Principal Outstanding Balance
Първоначален срок на заема
Borrower’s loan or discounted lease balance outstanding as of the pool cut-off date.
Датата, на която заемът е бил прехвърлен на дружеството със специална инвестиционна цел.
This should include any amounts that are secured against the vehicle.
Първоначално салдо по главницата на заема (включително на капитализираните такси) при инициирането.
For example, if fees have been added to the balance and are part of the principal in the transaction, these should be added.
Неиздълженото салдо по главницата на заема към крайната дата на пула.
Scheduled Payment Due
Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.
The next contractual scheduled payment due (the payment due if there are no other payment arrangements in force).
Периодичността на плащанията.
Scheduled Payment Frequency
Брой на месеците между всяка дата на актуализиране на лихвения процент.
Scheduled payment frequency.
Общ текущ лихвен процент (%), приложим за заема.
Down Payment Amount
Не се включва символът „%“.
Amount of deposit/down payment on origination of loan or lease (this should include the value of traded-in vehicles etc.)
Текущ лихвен марж (%) на заема.
The LTV of the vehicle at origination, which may be rounded to the nearest 5 per cent.
За заеми с фиксиран лихвен процент той съвпада с текущия лихвен процент.
Product Type
Брой заемополучатели
Product type.
Брой заемополучатели по заема.
Option to Buy Price
Процент на позволените предсрочни погасителни вноски
The amount the borrower has to pay at the end of the lease or loan in order to take ownership of the vehicle.
Максимален процент на неиздълженото салдо, за което се разрешават предсрочни погасителни вноски, без да се налагат санкции.
Number of months between each interest rate reset date on the loan or lease.
Такси при предсрочно погасяване
Current Interest or Discount Rate
Процент от неиздълженото салдо, който се дължи като такса, ако бъде превишено ограничението за предсрочно погасяване.
Total current interest or discount rate (%) applicable to the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Вид клиент при инициирането.
Current Interest Rate Basis
Начин на плащане
Current interest rate basis.
Датата, на която заемът е бил отстранен от пула, напр. при обратно изкупуване, погасяване, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.
Current interest rate (%) margin of the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Работник или служител
For fixed-rate loans, this is the same as Current Interest or Discount Rate.
Заемополучателят работник или служител на инициатора ли е?
For floating rate loans this is the margin over (or under, in which case input as a negative) the index rate.
Ако има максимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.
Discount Rate
Ако има минимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.
Discount rate applied to the receivable when it was sold to the SPV (may be rounded to the nearest half per cent).
Настоящ размер на просрочените задължения, определени като сбор от минималните договорни плащания, които са дължими, но не са платени от заемополучателя.
Car Manufacturer
Брой на месеците, считано от крайната дата на пула, през които заемът е в забава.
Brand name of the vehicle manufacturer.
Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените заеми.
Car Model
Размер на капитализираните просрочени задължения
Name of the car model.
Сума на капитализираните просрочени задължения към днешната дата.
New or Used Car
Датата на последната капитализация на просрочените задължения
Condition of vehicle at point of loan or lease origination.
Последната дата, на която просрочените задължения по тази сметка са били капитализирани.
Original Residual Value of Vehicle
Статичен/динамичен характер
The estimated residual value of the vehicle, at the date of loan or lease origination.
Информация за ценните книжа или облигациите
Response may be rounded.
След това тази сума се изразява като годишен процент по следната формула:
Securitised Residual Value
1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди през една година)
Residual value amount which has been securitised only.
Сборът на всички възстановявания в пула след приключване на периода, без разходите, изразени във валута.
Updated Residual Value of Vehicle
Датата, на която револвиращият период на сделката се очаква да приключи или действително е приключил.
Most recent estimated residual value of vehicle at end of contract.
серия 1, клас A1a и т.н.
Date of Updated Residual Valuation of Vehicle
Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, отреден на този транш от борса или друг субект.
The date that the most recent updated estimation of the residual value of the vehicle was calculated.
Определеният в проспекта базов лихвен индекс, приложим за конкретния транш.
If no update has been performed, enter the date of the original valuation.
Датата, до която конкретният транш трябва да бъде изплатен напълно, за да не бъде просрочен.
Customer Type
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Legal form of customer.
Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми по кредитни карти структурирани финансови инструменти
Payment method
Крайна дата на пула
Usual method of payment (can be based upon last payment received).
Идентификационен код на пула или портфейла, напр.
Date Removed from the Pool
Master Issuer plc или SPV 2012-1 plc.
Date that the loan or lease was removed from the pool, e.g. on repurchase, redemption, prepayment or end of recovery process.
Наименование на субекта, обслужващ партидата.
If there is a cap to the interest rate that can be charged on this account, enter this cap here — do not include the % symbol.
Име на резервното обслужващо лице.
If there is a floor to the interest rate that can be charged on this account, enter this floor here — do not include the % symbol.
Продавач
Number of Months in Arrears
Име на продавача.
Number of months the loan or lease is in arrears as of the pool cut-off date.
Вид сделка
The date of default.
Автономна, колективен тръст („Master Trust“) — капиталистически тип, колективен тръст („Master Trust“) — социалистически тип или друга.
Gross Default Amount
Идентификатор на сметката
Gross default amount on this account.
Уникален идентификационен код за конкретна сметка в пула.
Sale Price
Той трябва да бъде кодиран, за да се гарантира защитата на данните.
Gross default amount less sale proceeds (excluding prepayment charge if subordinate to principal recoveries).
Заемодател, който е инициирал сметката.
Cumulative recoveries on this account, net of costs.
Ако е неизвестен, моля, въведете продавача.
Date on which account redeemed or date that the recovery process was completed for defaulted loans.
Уникален идентификационен код за конкретен заемополучател;
Residual Value Losses
трябва да бъде кодиран, за да се гарантира защитата на данните.
Residual value loss arising on turn-in of vehicle.
Той може да бъде същият като идентификационния код на сметката.
Current status of account