natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Кредитните институции отчитат тук всички вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, както и общата пазарна стойност на полученото обезпечение, отчетени в раздел 1.2., и стойността на обезпечението в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (колони 110—130), при които контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Кредитните институции отчитат тук всички вземания по ценни книжа с падеж в рамките на 30 дни, отчетени в раздел 1.1.5., при които емитентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Кредитните институции отчитат тук всички други входящи потоци в рамките на група или на институционална защитна схема, отчетени в раздели 1.1.3—1.1.12.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
(с изключение на раздели 1.1.5 и 1.1.11), при които контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.
Входящи потоци от неусвоените кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, когато компетентният орган не е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци в съответствие с член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report here all monies due from non-financial customers reported in section 1.1.1. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central credit institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 4: ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ)
Credit institutions shall report here all monies due from financial customers reported in section 1.1.2. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Операции по замяна на обезпечения
Credit institutions shall report here all monies due from secured lending and capital market driven transaction as well as the total market value of received collateral reported in section 1.2. and the value of the collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 (Columns 110-130), where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
В настоящия образец се отчита всяка сделка, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни, при която непарични активи се заменят за други непарични активи.
Credit institutions shall report here all monies due from maturing securities within 30 days reported in section 1.1.5. where the issuer is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
Credit institutions shall report here any other inflows within a group or an institutional protection scheme reported in section 1.1.3. to 1.1.12.
Операциите по замяна на обезпечения, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни, водят до изходящ поток в размер на превишението на ликвидната стойност на получените в заем активи над ликвидната стойност на предоставените в заем активи, освен ако контрагентът е централна банка, като в този случай за изходящия поток се прилага ставка от 0 %.
(excluding section 1.1.5. and 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Операциите по замяна на обезпечения, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни, водят до входящ поток в размер на превишението на ликвидната стойност на получените в заем активи над ликвидната стойност на предоставените в заем активи, освен ако полученото обезпечение се заложи повторно за покриване на къси позиции, които могат да бъдат удължени извън 30-дневния период, като в този случай се прилага 0 % входящ поток.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ликвидната стойност на ликвидните активи е в съответствие с член 9, а ликвидната стойност на ликвидните активи е нула.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4: COLLATERAL SWAPS)
Всяка операция по замяна на обезпечения се оценява отделно, и потокът се отчита или като изходящ, или като входящ (за сделка) в съответния ред.
Collateral swaps
Ако дадена сделка включва няколко категории обезпечения (например група обезпечения), то при отчитането им следва да се разделят на части, съответстващи на редовете в образеца, и да бъдат оценени на части.
Any transaction maturing within 30 days in which non-cash assets are swapped for other non-cash assets, shall be reported in this Template.
Това може да означава, че само една от страните по сделката се отчита в образеца за съществена валута със съответното въздействие върху превишението на ликвидната стойност на актива.
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
В този образец обезпечените потоци от деривати в рамките на 30 дни се отчитат в колони 090—120, а не в колони 010—080.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an outflow for the excess liquidity value of the assets borrowed compared to the liquidity value of the assets lent unless the counterparty is a central bank in which case a 0 % outflow shall apply.
Институциите отчитат само активи от ниво 1, ниво 2А и ниво 2Б, които отговарят на изискванията за ликвидни активи в съответствие с дял II.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an inflow for the excess liquidity value of the assets lent compared to the liquidity value of the assets borrowed unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case a 0 % inflow shall apply.
По отношение на предоставено в заем обезпечение това се отнася за активи, които биха изпълнили на падеж изискванията за ликвидни активи в съответствие с дял II, включително общите и оперативните изисквания по членове 7 и 8 от делегирания акт.
For liquid assets the liquidity value is according to Article 9, for non-liquid assets the liquidity value is zero.
Когато обезпечението отговаря на критериите за ниво 1, 2А или 2Б в членове 10—19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, но не отговаря на изискванията за ликвиден актив в съответствие с дял II, включително общите и оперативни изисквания по членове 7 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, то се отчита като неликвидно.
Each collateral swap transaction shall be assessed individually and the flow reported as either an outflow or an inflow (per transaction) in the corresponding row.
По същия начин, когато кредитна институция може да признае част от своите акции в чуждестранна валута или активи на централното правителство или централната банка в чуждестранна валута, или активи на централното правителство или централната банка в местната валута в рамките на своите висококачествени ликвидни активи, в редовете от нива 1, 2А и 2Б се отчита само тази част, която може да бъде призната (в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточки i)—iii) и член 10, параграф 1, буква г).
If one trade contains multiple categories of collateral type (e.g. a basket of collateral) then for reporting it shall be split into parts corresponding with the template rows and assessed in parts.
Когато конкретен актив се използва като обезпечение, но в размер, който е излишък спрямо тази част, която може да се признае в рамките на ликвидните активи, размерът на излишъка се отчита в неликвидния раздел.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template, with corresponding impact on the excess liquidity value.
Замяната на обезпечения, включващи активи от ниво 2А, се отчита в съответстващия ред за активи от ниво 2A дори и ако се спазва алтернативният подход към ликвидността (т.е. при отчитане на замяна на обезпечения не местете ниво 2A към ниво 1).
Collateralized derivatives flows within 30 days shall be reported on this Template in Columns 090-120, not in Columns 010-080.
Подобразец за операции по замяна на обезпечения
Institutions shall only report the Level 1, 2A and 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II.
Пазарната стойност на предоставено в заем обезпечение се отчита в колона 010.
For collateral lent, this refers to assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Пазарната стойност отразява текущата пазарна стойност, преди отчитането на процентното намаление и след приспадане на потоците, произтичащи от прекратяване на свързани хеджиращи позиции [член 8, параграф 5].
Where collateral meets the criteria for Level 1, 2A or 2B in Articles 10-19 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but does not qualify as liquid asset in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, it shall be reported as non-liquid.
Ликвидната стойност на предоставено в заем обезпечение се отчита в колона 020.
Similarly, where an institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (refer to Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d)).
По отношение на ликвидните активи ликвидната стойност отразява стойността на актива, след като е приспаднато процентното намаление.
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognised within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Използваното тегло е свързано с теглото/процентното намаление, приложено към съответния вид актив в образец C 72.00 от приложение XXIV.
Collateral Swaps involving Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the collateral swaps reporting).
Използваното тегло трябва да се определи от институцията, но институциите се ръководят от минималните стандартни тегла в дял II за съответния актив.
Collateral swaps sub template
Пазарната стойност на полученото в заем обезпечение се отчита в колона 030.
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 010.
Ликвидната стойност на полученото в заем обезпечение се отчита в колона 040.
The market value shall reflect current market value, be gross of haircut and be net of flows resulting from unwinding associated hedges [Article 8(5)].
Когато колона 040 е по-голяма от колона 020 (за сделка), разликата се отчита в колона 050 (изходящи потоци), освен когато контрагентът е централна банка, в които случаи се отчита нулев изходящ поток.
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 020.
Когато колона 020 е по-голяма от колона 040 (за сделка), разликата се отчита в колона 060/070/08 (входящи потоци), освен когато предоставеното обезпечение се заложи повторно и се използва за покриване на къси позиции, които могат да излязат извън рамките на 30-дневния период, в който случай се отчита нулев входящ поток.
For liquid assets, the liquidity value shall reflect the value of the asset net of haircut.
Колона 060 се използва, когато за сделката се прилага таван от 75 % на входящите потоци.
The weight used shall have a relationship with the weight/haircut applied to the corresponding asset type in Template C 72.00 of Annex XXIV.
Колона 070 се използва, когато за сделката се прилага таван от 90 % на входящите потоци.
The weight used is to be determined by the institution but institutions shall be guided by the minimum standard weights in Title II for the respective asset.
Колона 080 се използва, когато сделката е освободена от задължението за прилагане на таван на входящите потоци.
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 030.
Само обезпечени деривати:
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 040.
Пазарната стойност на предоставено в заем обезпечение се отчита в колона 090.
Where column 040 is greater than column 020 (per transaction), the difference shall be reported in column 050 (outflows), unless the counterparty is a central bank in which case zero outflow shall be reported.
Ликвидната стойност на предоставено в заем обезпечение се отчита в колона 100.
Where column 020 is greater than column 040 (per transaction), the difference shall be reported in column 060/070/080 (inflows) unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case zero inflow shall be reported.
Пазарната стойност на полученото в заем обезпечение се отчита в колона 110.
Column 060 shall be used where the transaction is subject to the 75 % cap on inflows.
Ликвидната стойност на полученото в заем обезпечение се отчита в колона 120.
Column 070 shall be used where the transaction is subject to the 90 % cap on inflows.
Член 28, параграф 4 и член 32, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Column 080 shall be used where the transaction is exempt from the cap on inflows.
Кредитните институции отчитат тук за всяка колона общата стойност на операциите по замяна на обезпечения и обезпечените деривати.
Collateralised derivatives only:
Кредитните институции отчитат тук, за всяка колона, общата стойност на замяната на обезпечения и обезпечените деривати за сделки, при които са предоставени в заем активи от ниво 1 (с изключение на изключително висококачествени покрити облигации).
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 090.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (получени в заем).
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 100.
Изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 110.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (получени в заем).
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 120.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за активи от ниво 2А (получени в заем).
Articles 28(4) and 32(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Обезпечени с активи ценни книжа (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество) от ниво 2Б
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество) (получени в заем).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 assets (excl.
Висококачествени покрити облигации от ниво 2Б
EHQ covered bonds) are lent.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за висококачествени покрити облигации от ниво 2Б (получени в заем).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Обезпечени с активи ценни книжа (търговски или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество) от ниво 2Б
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество) (получени в заем).
EHQ covered bonds (borrowed).
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за други от ниво 2Б (получени в заем).
Level 1 extremely high quality covered bonds
Такива сделки, при които институцията е заменила активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (предоставени в заем), за неликвидни активи (получени в заем).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Общо за сделки, при които са предоставени в заем изключително висококачествени покрити облигации и е получено в заем следното обезпечение:
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
За всяка колона тук кредитните институции отчитат общата стойност на операциите по замяна на обезпечения и обезпечените деривати за сделки, при които са предоставени в заем изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (получени в заем).
EHQ covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (получени в заем).
Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за активи от ниво 2А (получени в заем).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество) (получени в заем).
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за висококачествени покрити облигации от ниво 2Б (получени в заем).
Level 2B high quality covered bonds
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество) (получени в заем).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за други от ниво 2Б (получени в заем).
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Такива сделки, при които институцията е заменила изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 (предоставени в заем) за неликвидни активи (получени в заем).
Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)