natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C0220—C0280/R1620
It excludes claims management expenses and the movement in provisions in claims management expenses.
Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и промяната в резерва за претенции през финансовата година.
C0220 to C0280/R1620
C0220—C0280/R1700
Claims incurred in the reporting period as defined in directive 91/674/EEC where applicable: it is the reinsurers' share in the sum of the claims paid and the change in the provision for claims during the financial year.
C0220—C0280/R1710
C0220 to C0280/R1700
C0220—C0280/R1720
C0220 to C0280/R1710
C0220—C0280/R1800
C0220 to C0280/R1720
Определение на промени в други технически резерви, предвидено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически резерви, свързани със сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
C0220 to C0280/R1800
C0220—C0280/R1900
Definition of changes in other technical provisions provided in directive 91/674/EEC where applicable: it is the changes in other technical provisions related to the sum of the direct business and the accepted reinsurance business reduced by the amount ceded to reinsurance undertakings.
S.06.01 — Обобщение на активите
C0220 to C0280/R1900
Настоящият образец се отнася само за застрахователни и презастрахователни предприятия, освободени от ежегодното подаване на информация в образци S.06.02 или S.08.01, в съответствие с член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО.
S.06.01 — Summary of assets
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент.
This template is relevant only for the insurance and reinsurance undertakings exempted from the annual submission of information in templates S.06.02 or S.08.01 in accordance with Article 35 (7) of Directive 2009/138/EC.
В настоящия образец се обобщава информацията за активи и деривати за предприятието като цяло, включително активи и деривати, държани във връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако стойността по „Платежоспособност II“ е отрицателна (напр. деривати, които са пасив за предприятието).
This template contains a summary of information on assets and derivatives regarding the undertaking as a whole, including assets and derivatives held in unit linked and index linked contracts.
C0010—C0060/R0010
Items shall be reported with positive values unless its Solvency II value is negative (e.g. the case of derivatives that are a liability of the undertaking).
Стойност на активите, търгувани на фондова борса, по портфейл.
C0010 to C0060/R0010
За целите на настоящия образец даден актив се счита за търгуван на фондова борса, ако е договорен на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Value of listed assets by portfolio.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане, общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове, средства на акционери и общи (без разделение).
For the purpose of this template an asset is considered as being listed if it is negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако предприятието го е приложило вътрешно.
Portfolio corresponds to the distinction between life, non–life, ring–fenced funds, other internal funds, shareholder's funds and general (no split).
Когато предприятието не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
The split by portfolio is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be made if the undertaking uses it internally.
C0010—C0060/R0020
When an undertaking does not apply a split by portfolio ‘general’ shall be used.
Стойност на активите, нетъргувани на фондова борса, по портфейл.
C0010 to C0060/R0020
За целите на настоящия образец нетъргувани на фондова борса активи са тези, които не са договорени на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Value of assets not listed in a stock exchange, by portfolio.
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако предприятието го е приложило вътрешно.
For the purpose of this template, not listed assets are the ones that are not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
C0010—C0060/R0030
The split by portfolio is not mandatory, except for identifying ring–fenced funds, but shall be made if the undertaking uses it internally.
Стойност на активите, които не са обменно търгуеми, по портфейл.
C0010 to C0060/R0030
За целите на настоящия образец нетъргуеми на фондова борса активи са тези, които по своето естество не подлежат на договаряне на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Value of assets that are not exchange tradable, by portfolio.
C0010—C0060/R0040
For the purpose of this template, not exchange tradable assets are the ones that by their nature are not subject to negotiation on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 1 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0040
C0010—C0060/R0050
Value of assets classifiable under asset category 1 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 2 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0050
C0010—C0060/R0060
Value of assets classifiable under asset category 2 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 3 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0060
C0010—C0060/R0070
Value of assets classifiable under asset category 3 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 4 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0070
C0010—C0060/R0080
Value of assets classifiable under asset category 4 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 5 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0080
C0010—C0060/R0090
Value of assets classifiable under asset category 5 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 6 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0090
C0010—C0060/R0100
Value of assets classifiable under asset category 6 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 7 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0100
C0010—C0060/R0110
Value of assets classifiable under asset category 7 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 8 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0110
C0010—C0060/R0120
Value of assets classifiable under asset category 8 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Недвижима собственост
C0010 to C0060/R0120
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 9 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Properties
C0010—C0060/R0130
Value of assets classifiable under asset category 9 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория 0 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0130
C0010—C0060/R0140
Value of assets classifiable under asset category 0 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория А от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0140
C0010—C0060/R0150
Value of assets classifiable under asset category A of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Кол опции
C0010 to C0060/R0150
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория Б от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Call options
C0010—C0060/R0160
Value of assets classifiable under asset category B of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Пут опции
C0010 to C0060/R0160
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория В от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Put options
C0010—C0060/R0170
Value of assets classifiable under asset category C of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория Г от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0170
C0010—C0060/R0180
Value of assets classifiable under asset category D of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория Д от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0180
C0010—C0060/R0190
Value of assets classifiable under asset category E of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по категория Е от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
C0010 to C0060/R0190
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията на допълнителните идентификационни кодове (CIC) се отнасят до приложение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
Value of assets classifiable under asset category F of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
В настоящия образец се посочва списъкът на всички активи, включени в счетоводния баланс като актив от категории 0—9 от приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to Complementary Identification Code (‘CIC’) refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
По-специално, в настоящия образец се отчитат и базовите ценни книжа, заведени в счетоводния баланс, при споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа.
This template shall reflect the list of all assets included in the Balance–sheet classifiable as asset categories 0 to 9 of Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на активите, държани пряко от предприятието (т.е. не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории 0—9 (по отношение на управляваните от застрахователното/презастрахователното предприятие продукти, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, трябва да бъдат отчитани също активите, обхванати от категории активи 0—9, т.е. възстановяванията и пасивите, свързани с тези продукти, не биват отчитани), със следните изключения:
In particular in case of securities lending and repurchase agreements the underlying securities that are kept in the Balance–sheet shall be reported in this template.
Паричните средства се отчитат в един ред за всяка отделна валута, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
This template contains an item–by–item list of assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories 0 to 9 (in case of unit–linked and index–linked product managed by the (re)insurance undertaking, the assets to be reported are also only the ones covered by asset categories 0 to 9, e.g. recoverables and liabilities related to this products shall not be reported), with the following exceptions:
Прехвърляемите депозити (парични еквиваленти) и други депозити със срок до падежа по-малко от една година се отчитат в един ред за всяка двойка банки и валута, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290;
Cash shall be reported in one row per currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
Ипотеките и заемите за физически лица, включително заеми по полици, се отчитат в два реда, един ред за заеми, предоставени на административния, управителния или надзорния орган, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290, и друг ред за заеми, предоставени на други физически лица, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290;
Transferable deposits (cash equivalents) and other deposits with maturity of less than one year shall be reported in one row per pair of bank and currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Депозитите към цеденти се отчитат в един ред за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
Mortgages and loans to individuals, including loans on policies, shall be reported in two rows, one row regarding loans to administrative, management and supervisory body, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290 and another regarding loans to other natural persons, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Прехвърляемите депозити (парични еквиваленти) и други депозити със срок до падежа по-малко от една година се отчитат в един ред за всяка двойка банки и валута, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290; c) Ипотеките и заемите за физически лица, включително заеми по полици, се отчитат в два реда, един ред за заеми, предоставени на административния, управителния или надзорния орган, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290, и друг ред за заеми, предоставени на други физически лица, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290;
Deposits to cedants shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и „Информация за активи“.
Plant and equipment for the own use of the undertaking shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090.
Машините и съоръженията за собствено ползване на предприятието се отчитат в един ред за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080 и C0090.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on assets.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и „Информация за активи“.
On the table Information on positions held, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
Ако една променлива на даден актив може да получи две стойности, то този актив трябва да бъде отчетен в повече от един ред.
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
Ако една променлива на даден актив може да получи две стойности, то този актив трябва да бъде отчетен в повече от един ред.
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
В таблица „Информация за активи“ всеки актив се отчита отделно, в един ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата променливи.
The information regarding the external rating (C0320) and nominated External Credit Assessment Institutions (‘ECAI’) (C0330) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Информацията относно външния рейтинг (C0320) и признатите агенции за външна кредитна оценка (АВКО) (C0330) може да бъде ограничена (да не бъде отчетена) при следните обстоятелства:
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
чрез решение на националния надзорен орган (ННО) по член 35, параграфи 6 и 7 от Директива 2009/138/ЕО; или
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
чрез решение на националния надзорен орган в случаите, когато застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с договорености за възлагане на външни подизпълнители на дейности в областта на инвестициите, поради което предприятието не разполага пряко с тази конкретна информация.
Asset ID code using the following priority:
Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност:
ISO 6166 code of ISIN when available
ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Kод, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти.
This code must be unique and kept consistent over time.
Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“
Asset ID Code Type
Вид идентификационен код на актива
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“.
1 — ISO 6166 for ISIN code
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
99 — Code attributed by the undertaking
99 — Код, определен от предприятието
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Разграничение между животозастраховане, общо застраховане, средства на акционери, други вътрешни фондове, общи (без разделение) и обособени фондове.
1 — Life
1 — Животозастраховане
2 — Non–life
2 — Общо застраховане
3 — Ring fenced funds
3 — Обособени фондове
4 — Other internal funds
4 — Други вътрешни средства/фондове
5 — Shareholders' funds
5 — Средства на акционери
6 — General
6 — Общи
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако предприятието го е приложило вътрешно.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
Когато предприятието не прилага разделение, се използва категория „общи“.
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Приложим за активи, държани в обособени фондове или други вътрешни фондове (определени в съответствие с националните пазари).
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на уникалния номер, присъден на всеки фонд.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Този номер трябва да се прилага последователно във времето и се използва за идентифициране на обособените фондове в другите образци.
It shall not be re–used for a different fund.
Не трябва да бъде използван повторно за друг фонд.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на уникалния номер, присъден на всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, както е предвидено в член 77б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Този номер трябва да се прилага последователно във времето и се използва за идентифициране на портфейла, за който се прилага изравнителна корекция, в другите образци.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Не трябва да бъде използван повторно за друг портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
Посочват се активите, държани във връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.
1 — Unit–linked or index–linked
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Neither unit–linked nor index–linked
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Посочват се активите в счетоводния баланс на предприятието, които са предоставени като обезпечение.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
Активите, предоставени частично в залог, се отчитат по два реда, един за сумата на залога и втори за оставащата част.
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
За заложената част от актив се използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
1 — Активи в баланса, които са обезпечения, предоставени в залог
2 — Collateral for reinsurance accepted
2 — Обезпечение за приета презастрахователна дейност
3 — Collateral for securities borrowed
3 — Обезпечение за ценните книжа, получени в заем
4 — Repos
4 — Репо сделки
9 — Not collateral
9 — Различна от обезпечение
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.