natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В случай на залог на собствени покрити облигации и секюритизации източникът на финансиране е новата трансакция, при която ценните книжа биват заложени (финансиране от централната банка или друг вид обезпечено финансиране), а не първоначалното емитиране на покрити облигации и секюритизации;
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
когато тези секюритизации все още не са заложени, размерът на пула от обезпечения/базови активи по тези ценни книжа, се отчита в образец AE-ASS като активи, свободни от тежести.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Емитирани собствени покрити облигации и секюритизации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
Retained securitisations issued
Емитирани собствени покрити облигации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Задържани емитирани секюритизации
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Емитирани собствени секюритизации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
Първостепенни траншове по емитираните собствени секюритизации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Вж. член 4, параграф 67 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Междинни траншове по емитираните собствени секюритизации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
First loss
Всички траншове, които не са първостепенни (т.е. траншове, които последни поемат загубата) или траншове за първа загуба, се смятат за междинни.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Траншове за първа загуба
Instructions concerning specific columns.
Траншове за първа загуба по емитирани собствени секюритизации, задържани от отчетната институция и свободни от тежести.
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Указания относно отделните колони
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Балансовата стойност на пула от обезпечения/базови активи по собствените покрити облигации и секюритизации, задържани и все още непредоставени като залог.
Of which:
Справедливата стойност на задържаните собствени покрити облигации и собствени секюритизации, които са свободни от тежести, но могат да бъдат обременени с тежести.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
включително:
they are non-encumbered;
Справедливата стойност на задържаните собствени покрити облигации и собствени секюритизации, които отговарят на всяко едно от следните условия:
they are available for encumbrance;
свободни са от тежести;
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
могат да бъдат обременени с тежести;
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
отговарят на условията за операции с тези централни банки, до които отчетната институция има достъп.
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Номинална стойност на емитирани собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Номиналната стойност на задържаните собствени покрити облигации и собствени секюритизации, които са свободни от тежести и не могат да бъдат обременени с тежести.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
В този образец се предоставя информация за значимостта на различните източници на тежести за отчетната институция, включително онези, по които няма свързано финансиране, като ангажименти за кредитиране или получени финансови гаранции и предоставяне на ценни книжа в заем без парично обезпечение.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
В образци AE-ASS и AE-COL общите суми на получените активи и обезпечения следват следното правило за утвърждаване:
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на подбрани обезпечени финансови пасиви на отчетната институция, доколкото тези пасиви обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Балансовата стойност на обезпечените деривати на отчетната институция, които са финансови пасиви, т.е. с отрицателна справедлива стойност, доколкото тези деривати обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на обезпечените деривати на отчетната институция, които са финансови пасиви, търгувани на извънборсов пазар, доколкото тези деривати обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на обезпечените депозити на отчетната институция, доколкото тези депозити обхващат тежести върху активите за тази институция.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Балансовата стойност на споразуменията за обратно изкупуване на отчетната институция, доколкото тези сделки обхващат тежести върху активите за тази институция.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Споразумения за обратно изкупуване („репо сделки“) са сделки, при които институцията получава пари в замяна на финансови активи, продадени по определена цена с ангажимент за обратно изкупуване на същите (или идентични) активи по фиксирана цена на определена бъдеща дата.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Следните варианти на операции от тип „репо-сделка“ се отчитат като „споразумения за обратно изкупуване“:
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
суми, получени срещу ценни книжа, прехвърлени временно на трето лице, при кредитни операции с ценни книжа срещу парично обезпечение, както и суми, получени срещу ценни книжа, прехвърлени временно на трето лице под формата на споразумение за продажба/обратно изкупуване.
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Балансовата стойност на споразуменията за обратно изкупуване на отчетната институция, сключени с централни банки, доколкото тези сделки обхващат тежести върху активи.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на обезпечените депозити на отчетната институция, различни от споразумения за обратно изкупуване, доколкото тези депозити обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на обезпечените депозити на отчетната институция, различни от споразумения за обратно изкупуване, при централни банки, доколкото тези депозити обхващат тежести върху активите за тази институция.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Балансовата стойност на емитираните дългови ценни книжа на отчетната институция, доколкото тези емитирани ценни книжа обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
По отношение на задържаната част от всяка емисия се прилага специалното третиране, предвидено в част А, параграф 15, подточка vi), така че в тази категория попада само делът на дълговите ценни книжа, предлагани извън субектите от групата.
securitisations issued
Балансовата стойност на покритите облигации, активите по които са инициирани от отчетната институция, доколкото тези емитирани дългови ценни книжа обхващат тежести върху активите за тази институция.
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
емитирани секюритизации
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Балансовата стойност на емитираните секюритизации на отчетната институция, доколкото тези емитирани дългови ценни книжа обхващат тежести върху активите за тази институция.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Стойността на обезпечените трансакции на отчетната институция, различни от финансови пасиви, доколкото тези трансакции обхващат тежести върху активите за тази институция.
Nominal amount of the financial guarantees received by the reporting institution, insofar as these guarantees received entail asset encumbrance for that institution.
Номиналната стойност на ангажиментите за кредитиране, получени от отчетната институция, доколкото тези получени ангажименти обхващат тежести върху активите за тази институция.
Fair value of securities borrowed with non-cash collateral
Номиналната стойност на финансовите гаранции, получени от отчетната институция, доколкото тези получени гаранции обхващат тежести върху активите за тази институция.
Fair value of the securities borrowed by the reporting institution without cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Справедлива стойност на ценните книжа, получени в заем с непарично обезпечение
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, not covered by the above items, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Справедливата стойност на ценните книжа, получени в заем от отчетната институция без парично обезпечение, доколкото тези сделки обхващат тежести върху активите за тази институция.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Стойността на обезпечените трансакции на отчетната институция, различни от финансови пасиви, които не са обхванати от посочените по-горе позиции, доколкото тези трансакции обхващат тежести върху активите за тази институция.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Стойността на всички обезпечени трансакции на отчетната институция, доколкото тези трансакции обхващат тежести върху активите за тази институция.
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Стойността на съчетаващите финансови пасиви, условните задължения (получени ангажименти за кредитиране и получени финансови гаранции) или ценните книжа, предоставени в заем с непарично обезпечение, доколкото тези трансакции обхващат тежести върху активите за тази институция.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Финансовите пасиви се отчитат по тяхната балансова стойност;
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
условните пасиви се отчитат по тяхната номинална стойност;
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
ценните книжа, предоставени в заем с непарично обезпечение, се отчитат по справедливата им стойност.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Стойността на съчетаващите финансови пасиви, условните задължения (получени ангажименти за кредитиране и получени финансови гаранции) или ценните книжа, предоставени в заем с непарично обезпечение, доколкото контрагент по тях е всеки друг субект, попадащ в обхвата на консолидацията за целите на пруденциалния надзор, и тези трансакции обхващат тежести върху активите за тази институция.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Във връзка с правилата, които се прилагат за видовете стойности, вж. указанията за колона 010.
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Активи, получени обезпечения и емитирани собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, обременени с тежести
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Стойността на активите, получените обезпечения и емитираните собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и секюритизации, които са обременени с тежести в резултат на различните видове трансакции, посочени в редовете.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
За да се осигури съответствие с критериите в образци AE-ASS и AE-COL, активите на отчетната институция, отразени в счетоводния баланс, се отчитат по тяхната балансова стойност, а получените повторно употребени обезпечения и обременените с тежести емитирани собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и секюритизации — по тяхната справедлива стойност.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Справедливата стойност на получените повторно употребени/заложени обезпечения в резултат на различните видове трансакции, посочени в редовете.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Справедливата стойност на емитираните собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и секюритизации, които са обременени с тежести в резултат на различните видове трансакции, посочени в редовете.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Във включения в част Б образец се извършва общ преглед на стойността на обременените с тежести активи и получените повторно употребени обезпечения, които попадат в определените интервали на остатъчния срок до падежа на съчетаващите пасиви.
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
За целите на настоящия образец обременените с тежести активи включват всяко едно от следните:
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
активите на отчетната институция (вж. указанията за ред 010 на образец AE-ASS), които се отчитат по тяхната балансова стойност;
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
емитираните собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации и секюритизации (вж. указанията за ред 240 на образец AE-COL), които се отчитат по справедлива стойност.
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Тези суми се разпределят между набора от съвкупностите на остатъчните срокове до падежа, посочени в колоните, в зависимост от остатъчния срок до падежа на източника на тежестта (съчетаващи пасиви, условни задължения или сделки за предоставяне в заем на ценни книжа).
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Виж указанията за ред 130 на образец AE-COL и колона 040 на образец AE-SOU.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Сумите се отчитат по справедлива стойност и разпределят между набора от съвкупностите на остатъчните срокове до падежа, посочени в колоните, в зависимост от остатъчния срок до падежа на трансакцията, които са довели до получаването на обезпечението, което се използва повторно (фаза на получаване).
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Сумите се отчитат по справедлива стойност и разпределят между набора от съвкупностите на остатъчните срокове до падежа, посочени в колоните, в зависимост от остатъчния срок до падежа на източника на тежестта (фаза на повторна употреба):
On demand, without a specific maturity date
съчетаващи пасиви, условни задължения или сделки за предоставяне в заем на ценни книжа.
Due date earlier or equal to 1 day
При поискване, няма определен падеж
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Падеж в рамките на 1 ден
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Падеж по-късно от 1 ден и по-рано или до 1 седмица
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Падеж по-късно от 1 седмица и по-рано или до 2 седмица
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Падеж по-късно от 2 седмица и по-рано или до 1 месец
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
Падеж по-късно от 1 месец и по-рано или до 3 месеца
>6mths <=1 yr
Падеж по-късно от 3 месец и по-рано или до 6 месеца
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
> 6 месеца <= 1 година
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Падеж по-късно от 6 месец и по-рано или до 1 година
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Падеж по-късно от 1 година и по-рано или до 2 години
>3 yrs <=5 yrs
Падеж по-късно от 2 години и по-рано или до 3 години
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
> 3 години <= 5 години
>5 yrs <=10 yrs
Падеж по-късно от 3 години и по-рано или до 5 години
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
> 5 години <= 10 години
Due date later than 10 years
Падеж по-късно от 5 години и по-рано или до 10 години
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Падеж по-късно от 10 години
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
В настоящия образец се изисква институциите да изчислят нивото на тежестите върху активи при редица сценарии за стрес тестове.
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
Условни тежести са допълнителните активи, които може да се наложи да бъдат обременени с тежести, когато отчетните институции са изправени пред неблагоприятни промени, предизвикани от външно събитие, върху което отчетната институция не може да въздейства (включително понижаване на рейтинг, спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи или обща загуба на доверие).
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
В тези случаи отчетната институция ще трябва да обремени с тежести допълнителни активи по силата на вече съществуващи трансакции.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
От допълнителната сума на обременените с тежести активи трябва да се извади ефектът на трансакциите, осъществени от институцията с цел хеджиране на събитията, описани в рамките на горепосочените сценарии за стрес тестове.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
Настоящият образец включва следните два сценария за отчитане на условни тежести, които са представени по-подробно в точки 4.1.1. и 4.1.2.
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Докладваната информация представлява разумната оценка на институцията, обоснована на най-надеждните налични данни.
This scenario only covers a change in the underlying fair value of the assets, and not any other change which may affect its carrying amount such as foreign exchange gains or losses or potential impairment.
Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
Този сценарий обхваща единствено промяна в базовата справедлива стойност на активите, при отсъствие на други промени, които могат да засегнат тяхната балансова стойност, като например печалби или загуби от обмяна на валута или потенциална обезценка.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.