natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Член 32, параграф 3, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Interest and minimum payments to be debited against the client account within the 30 days shall be included in the amount reported.
Входящи потоци от неусвоените кредитни или ликвидни улеснения и всякакви други задължения, предоставени от централни банки в съответствие с член 32, параграф 3, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, при условие че няма двойно отчитане на ликвидни активи.
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and give rise to an actual cash inflow within the next 30 days shall be considered monies due and shall be reported in the relevant row, following the treatment prescribed by Article 32 for monies due.
Независимо от член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, неусвоени кредитни или ликвидни улеснения и всякакви други задължения, поети от субекти, различни от централни банки, не се вземат предвид.
Credit institutions shall not report other interest that accrues, but that is neither debited against the client account nor giving rise to an actual cash inflow over the 30 days.
Неусвоени ликвидни улеснения с поето задължение и всякакви други задължения към централни банки, които са признати за ликвидни активи, в съответствие с член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, не се вземат предвид.
Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 32, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets in accordance with Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Входящи потоци от освобождаването на салдата по отделени сметки съгласно нормативните изисквания за защита на търговските активи на клиентите в съответствие с член 32, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Position shall include monies contractually due within the next 30 days, such as cash dividends on major index equity instruments and cash due from such instruments sold but not yet settled, if they are not recognized as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Входящите потоци се разглеждат само ако салдата се поддържат в ликвидни активи, както е посочено в дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 32, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks in accordance with Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that there is no double counting with liquid assets.
Нетна стойност на вземанията, които се очакват в срок до 30 календарни дни по договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013.
Notwithstanding Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments received from entities other than central banks shall not be taken into account.
Кредитните институции изчисляват входящите потоци, които се очакват в 30-дневен срок на нетна основа по контрагент, при наличието на двустранни споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от Регламент (ЕС)575/2013.
Undrawn committed liquidity facilities and any other commitments from the central bank, which are recognised as liquid assets in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be taken into account.
Нетна основа означава още отчитане след приспадане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно дял II от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Изходящите и входящите парични потоци, произтичащи от сделки с деривати в чужда валута, които включват едновременна пълна обмяна на главниците (или в рамките на същия ден), се изчисляват на нетна основа дори когато тези сделки не са обхванати от двустранно споразумение за нетиране.
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets in accordance with Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
За отчитане на съществена валута потоците от сделка в чуждестранна валута се разделят на всяка съответна валута.
Inflows shall only be considered if these balances are maintained in liquid assets as specified in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Нетирането по контрагент може да се прилага единствено за потоци в тази валута.
Article 32(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
The net amount of receivables expected over the 30 calendar day period from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Входящи потоци от неусвоените кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, когато компетентният орган е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци в съответствие с член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall calculate inflows expected over a 30 calendar day period on a net basis by counterparty subject to the existence of bilateral netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Член 32, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Net basis shall mean also net of collateral to be received provided that it qualifies as a liquid asset under Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Всички други входящи потоци в съответствие с член 32, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, които не са отчетени на друго място в образеца.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Член 32, параграф 3, буква б), член 32, параграф 3, буква в) и член 32, параграф 3, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията се отнасят до входящи потоци, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар.
For significant currency reporting, foreign currency transaction flows shall be separated into each respective currency.
Кредитните институции отчитат в ред 270 на C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
за всяка колона 010, 020 и 030 общия размер на вземанията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар (като не се отчита дали обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив, или не);
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
за всяка колона 140, 150 и 160 общия размер на входящите потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар (като не се отчита дали обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив, или не).
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат в ред 280 на C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
за всяка колона 010, 020 и 030 общия размер на вземанията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив, като сбора от вземанията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по вид на обезпечението;
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
за всяка колона 040, 050 и 060 общата пазарна стойност на обезпечение, получено по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив, като сбора от пазарните стойности на обезпечението, получено по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по вид на обезпечението;
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
за всяка колона 110, 120 и 130 общата стойност на обезпечението, получено в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив, като сбора от стойностите на обезпечението, получено в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по вид на обезпечението;
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
за всяка колона 140, 150 и 160 общия размер на входящите потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението отговаря на изискванията за ликвиден актив като сбора от входящите потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по вид на обезпечението.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
Член 32, параграф 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
Обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации.
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Обезпечение от ниво 1, което е изключително висококачествени покрити облигации.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Обезпечение от ниво 2А, всички видове.
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б, когато базовите активи са заеми, както е посочено в член 13, параграф 2, буква ж), подточки i)—iii), които отговарят на всички съответни изисквания по член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Обезпечение от ниво 2Б, което е висококачествени покрити облигации.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
Обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б, когато базовите активи са заеми, както е посочено в член 13, параграф 2, буква ж), подточки iv)—v), които отговарят на всички съответни изисквания по член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 32(3)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
обезпечение от ниво 2Б, което все още не е отразено в раздел 1.2.1.4., 1.2.1.5. или 1.2.1.6.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Обезпечение от ниво 2Б, което не е отразено по-горе.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Цялото обезпечение се използва за покриване на къса позиция.
Level 2A collateral, all types.
Когато за покриване на къса позиция се използва обезпечение, независимо от вида му, това се отчита тук, а не в някой от посочените по-горе редове.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Не трябва да се допуска двойно отчитане.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
Кредитните институции отчитат в ред 370 на C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
за всяка колона 010, 020 и 030 общия размер на вземанията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението не отговаря на изискванията за ликвиден актив, като сбора от вземанията по маржин заеми, когато обезпечението е неликвидно, обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението е неликвиден капиталов инструмент и обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени от всяко друго неликвидно обезпечение;
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
за всяка колона 140, 150 и 160 общия размер на входящите потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението не отговаря на изискванията за ликвиден актив, като сбора от входящите потоци от маржин заеми, когато обезпечението е неликвидно, обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, когато обезпечението е неликвиден капиталов инструмент, и обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени от всяко друго неликвидно обезпечение.
Level 2B collateral not captured above.
Член 32, параграф 3, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
All collateral which is used to cover a short position.
Маржин заеми, предоставени срещу обезпечение с неликвидни активи, когато получените активи не се използват за покриване на къси позиции, както е посочено в член 32, параграф 3, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
Обезпечението е неликвиден капиталов инструмент.
There shall be no double-counting.
Обезпечението е неликвидно обезпечение, което не е отразено по-горе.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Кредитните институции отчитат тук сбора от всички входящи потоци от операции по замяна на обезпечения, както е изчислено в образец C 75.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
Член 32, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Институциите отчитат в съответната колона 140, 150 и 160 общия сбор от претеглените входящи потоци от трети държави, когато са налице ограничения върху преводите, или които са деноминирани в неконвертируема валута, минус общия сбор на претеглените изходящи потоци, отчетени в C 73.00;
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
r 1380, c 060 от трети държави, когато са налице ограничения върху преводите, или които са деноминирани в неконвертируеми валути.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
В случай че тази сума е отрицателна, институциите отчитат „0“.
Collateral is non-liquid equity.
Член 2, параграф 3, буква д) и член 33, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Кредитните институции, отчитащи на консолидирана основа, отчитат в съответните колони 140, 150 или 160 размера на входящите потоци, произтичащи от свързана специализирана кредитна институция, посочена в член 33, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, които са над размера на изходящите потоци, произтичащи от същото предприятие.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
Кредитните институции отчитат тук като поясняваща позиция взаимозависимите входящи потоци, които не са били включени при изчисляването на входящите потоци, тъй като са били нетирани спрямо изходящите потоци.
Article 32(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Всички взаимозависими входящи потоци, които не са били нетирани спрямо изходящите потоци (излишък), се включват в съответния ред на раздел 1.
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
Кредитните институции гарантират, че не е налице двойно отчитане на тези позиции с образеца за изходящи позиции.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Тази поясняваща позиция се отчита единствено в случай на отчитане във валути, които подлежат на отделно отчитане.
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Когато се отчита само съществената валута, кредитните институции отчитат тази част от входящите потоци от деривати (отчетени в позиция 1.1.10.), която е свързана с основните валутни потоци в съответната съществена валута от валутни лихвени суапове, валутни спот и форуърд сделки с падеж, попадащ в рамките на периода от 30 дни.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат тук като поясняващи позиции всички сделки, отчетени в раздел 1 (с изключение на раздел 1.1.11.), при които контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Кредитните институции отчитат в ред 460 на C 74.00 от ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV
Credit institutions shall report here as a memorandum item the interdependent inflows which have not been included in the calculation of inflows as they have been netted against the outflows.
за всяка колона 010, 020 и 030 общия размер на вземания/максимална сума, която може да бъде усвоена в рамките на група или институционална защитна схема като сбора от вземания/максимална сума, която може да бъде усвоена в рамките на група или институционална защитна схема по вид сделка или контрагент;
All interdependent inflows that have not been netted against outflows (excess) shall be included in the relevant row of section 1.
за всяка колона 140, 150 и 160 общия размер на входящите потоци в рамките на група или институционална защитна схема като сбора от входящите потоци в рамките на група или институционална защитна схема по вида сделка или контрагент.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Кредитните институции отчитат тук всички вземания към нефинансови клиенти, отчетени в раздел 1.1.1., при които контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Кредитните институции отчитат тук всички вземания към финансови клиенти, отчетени в раздел 2.1.1., при които контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.