natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Код на метода на лихвено начисляване
Periodic Principal and Interest Payment at Securitisation Date
Обичайното определение на „дни“ за целите на изчисляването на лихвата.
The scheduled principal and interest amount that is due on the next Loan Payment Date as at the Securitisation Date.
Лихва за забава
Loan Rate at Securitisation Date
Лихвата, която се натрупва по заема, за забава ли е?
The total interest rate (e.g. Libor + Margin) that is being used to calculate interest due on the loan at the Securitisation Date.
Вид на погасяването на компонент А на заема (ако е приложимо)
Ranking of Charge at Securitisation Date
Видът на погасяването на компонент А на заема.
Is the security granted to the Securitisation a first ranking security?
Информация за погасяването на целия заем
Remaining Term at Securitisation Date
Вид на погасяването на целия заем (ако е приложимо)
Remaining number of months (excluding any extension options) until maturity of loan at Securitisation Date.
Видът на погасяването на целия заем.
Remaining Amortisation Term at Securitisation Date
Разрешава се начисляването на лихва
The number of months remaining to maturity of the loan of the amortisation term.
Предвидено ли е в документите по заема начисляването и капитализирането на лихва?
If amortisation has not commenced at the Securitisation Date this will be less than the Remaining Term at Securitisation Date.
Крайна дата на периода, в който е невъзможно предсрочно погасяване
Loan Maturity Date at Securitisation Date
Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заема.
The maturity date of the loan as defined in the loan agreement.
Крайна дата на периода на запазване на доходността
This would not take into account any extended maturity date that may be allowed under the loan agreement, but the initial maturity date.
Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заем, без да изисква такса за предсрочно погасяване или за запазване на доходността.
Actual Principal Balance at Securitisation Date (A-Loan)
Датата, след която заемът може да бъде предсрочно погасен без такса за запазване на доходността.
Actual Principal Balance of the A Note loan at the Securitisation Date as identified in the offering circular.
Крайна дата на периода, в който се плаща такса за предсрочно погасяване
Extension Option
Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заем, без да изисква такса за предсрочно погасяване.
Indicate whether there is an option to extend the term of the loan and push out the maturity date.
Описание на условията за предсрочно погасяване
Duration of Shortest Extension Option
Следва да се отрази посоченото в информационния документ за заема.
Duration in months of the shortest extension option available to the loan.
Например ако в условията е предвидена такса за предварително погасяване на заема през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в информационния документ за заема това може да изглежда така:
Nature of extension option
1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
Type of extension option.
Дали неиздължаването на вземания по заема с по-висок ранг представлява неизпълнение на заема?
Collateral Details
Дали неиздължаването на заеми с еднакъв ранг представлява неизпълнение при имота?
Number of Properties at Securitisation Date
Дали неиздължаването на заеми с еднакъв ранг представлява неизпълнение при имота?
The number of properties that serve as security for the loan at the Securitisation Date.
Информация за хеджиране на заема (към датата на секюритизация)
Number of Properties at Pool cut-off Date
Максимална лихва за целия срок на заема
The number of properties that serve as security for the loan at the pool cut-off date.
Максималната лихва, която съгласно условията на споразумението за заем заемополучателят трябва да заплати при заем с плаващ лихвен процент.
Properties Collateralised to the Loan at Securitisation
Минимална лихва за целия срок на заема
Enter the unique property identifiers (PC1) of the properties that served as security for the loan at the Securitisation Date.
Минималната лихва, която съгласно условията на споразумението за заем заемополучателят трябва да заплати при заем с плаващ лихвен процент.
Properties Collateralised to the Loan at Pool cut-off date
Вид кредитен суап
Enter the unique property identifiers (PC1) of the properties that serve as security for the loan at the cut-off date.
Описва се видът на приложимия кредитен суап.
Loan Covenant Details
Доставчик на кредитен суап
Interest Coverage Ratio Method (Whole Loan)
Име на доставчика на кредитен суап.
Please define calculation of ICR financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Вид лихвен суап при заема
Debt Service Coverage Ratio Method (Whole Loan)
Описва се видът на приложимия към заема лихвен суап.
Please define calculation of DSCR financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Вид валутен суап при заема
Loan to Value Method (Whole)
Описва се видът на приложимия към заема валутен суап.
Please define calculation of LTV financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Обменен курс за кредитния суап
Other Financial Covenant Code (Whole)
Определеният за валутния суап при заема обменен курс.
If there is another code required for ICR or DSCR financial covenant requirement at the whole loan level.
Начална дата на суапа при заема
Interest Coverage Ratio Method (A-Loan)
Началната дата на суапа при заема.
Please define the A-Loan Interest Coverage Ratio method of calculation.
Крайна дата на суапа при заема
Debt Service Coverage Ratio Method (A-Loan)
Крайната дата на суапа при заема.
Please define the A-Loan Debt Service Coverage Ratio method of calculation.
Задължение на заемополучателя да плати неустойка по суапа при заема
Loan to Value Method (A-Loan)
Степента, до която заемополучателят е задължен да плати неустойка на доставчика на кредитния суап.
Please define the A-Loan Loan to Value Method of calculation.
Информация за промените в лихвения процент на заема към датата на секюритизация
Underlying Property Statistics at Securitisation Date
Периодичност на лихвените и погасителните плащания по заема съгласно първоначалната му документация.
Revenue at Securitisation Date
Периодичност на преразглеждането на лихвения процент
The total underwritten revenue from all sources for a property as described in the offering circular.
Периодичността, с която лихвеният процент се променя съобразно първоначалната документация за заема.
If multiple properties, sum the values of the properties.
Периодичност на преразглеждането на погасителна вноска
Operating Expenses at Securitisation Date
Периодичността, с която се променя погасителна вноска на главницата и лихвите съобразно първоначалната документация за заема.
Total underwritten operating expenses for the properties as described in the offering circular.
Показател „ретроспективен период“
These may include real estate taxes, insurance, management, utilities, maintenance and repairs and direct property costs to the landlord;
Броят дни от определянето на лихвения процент до — но без да се включва — датата на плащане на лихвата (напр.
capital expenditures and leasing commissions are excluded.
EURIBOR, определен два дни преди датата на плащане на лихвата).
NOI at Securitisation Date
Дата за определяне на показателя
Revenue less Operating Expenses at Securitisation Date (Field ‘Revenue at Securitisation Date’ minus ‘Operating Expenses at Securitisation Date’).
Ако в споразумението за заем са предвидени дати за определяне на показателя се посочва следващата такава дата.
If multiple properties, sum the values.
Информация за синдикирането на заема и дяловете във връзка с това
Capital Expenditures at Securitisation Date
Структура на заема
Capex at Securitisation Date (as opposed to repairs and maintenance) if identified in the offering circular.
Използва се кодът за структурата на заема, за да се посочи приложимата към него структура — цял заем, компоненти А/Б на заема, синдикиран заем.
NCF at Securitisation Date
Синдикиран заем
NOI less Capex at Securitisation Date (Field ‘NOI at Securitisation Date’ less ‘Capital Expenditures at Securitisation Date’).
Заемът част от синдикиран заем ли е?
Currency of Financial Reporting at Securitisation
Процент от общия размер на заема, който се секюритизира
The currency used in the initial financial reporting of Fields ‘Revenue at Securitisation Date’ — ‘NCF at Securitisation Date’.
Процентът от общия заем, който е секюритизиран към датата на секюритизация.
ICR/DSCR Indicator at Securitisation Date
Права на контролиращо лице за съществени решения
How the DSCR is calculated/applied when a loan has multiple properties.
Има ли право собственик на дял, различен от емитента, да взима съществени решения?
Property Portfolio Value at Securitisation Date
Банка агент на синдикирането
The valuation of the properties securing the loan at Securitisation Date as described in the Offering Circular.
Банката агент.
If multiple properties sum the value of the properties.
Друга информация за заема
Property Portfolio Valuation Currency at Securitisation Date
Защита срещу неизпълнение на финансова клауза
The currency of the valuation in ‘Property Portfolio Value at Securitisation Date’.
Средството за защита срещу неизпълнението на финансова клауза.
Valuation Date at Securitisation Date
Инициатор на заема
The date the valuation was prepared for the values disclosed in the offering circular.
Наименование на инициатора/заемодателя, продал заема на емитента.
For multiple properties, if several dates, take the most recent date.
Име на субекта, който носи крайната отговорност за исковете и гаранциите по заема.
Economic Occupancy at Securitisation Date
Санкции за неподаване на финансова информация
The percentage of rentable space with signed leased in place at Securitisation Date if disclosed in offering circular (tenants may not be in occupation but are paying rent).
Показател за санкциите, ако в документацията във връзка с даден заем заемополучателят не представи изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.)
If multiple properties use weighted average by using the calculation Current Allocated % (Prop) × (Occupancy) for each property.
Прибягване до друга страна във връзка със заема
Amounts Held in Escrow at Securitisation Date
Ако заемополучателят не изпълни задължение по споразумението за заем, прибягва ли се до друга страна (напр. гарант)?
Total balance of the legally charged reserve accounts at the loan level at the Securitisation Date.
Код за закръгляване
Collection Of Escrows
Методът на закръгляване на лихвения процент.
Enter Y if any payments are held in reserve accounts to cover ground lease payments, insurance or taxes only (not maintenance, improvements, capex, etc.) as required under the loan agreement, if this is not done enter N.
Увеличение за закръгляването
Collection Of Other Reserves
Определеният в споразумението за заем процент, с който се закръгля базовият лихвен процент, за да се получи лихвеният процент.
Are any amounts other than ground rents taxes or insurance held in reserve accounts as required under the terms of the loan agreement for tenant improvements, leasing commissions and similar items in respect of the related property or for purpose of providing additional collateral for such loan?
Име на специалното обслужващо лице към датата на секюритизация
Escrow Held Upon Trigger Event
Името на специалното обслужващо лице към датата на секюритизация.
Does the loan agreement require reserve amounts to be made upon the occurrence of any trigger events?
Подход за обслужване
Trigger for Escrow to be Held
Подход за обслужване (избор).
Type of trigger event.
Обслужващото заема лице целия заем ли обслужва или само някой от неговите два компонента — А или Б?
Target Escrow Amounts/Reserves
Информация за падежа на погасителните вноски
Target escrow amounts/reserves.
Падеж на погасителната вноска по заема
Escrow Account Release Conditions
Датата, на която на емитента се изплащат главницата и лихвата.
Release conditions of the escrow account.
Това обикновено е датата на плащането на лихвата по заема.
Conditions of Drawing Cash Reserve
Платено до дата
When can the Cash Reserve be used.
Датата, на която са извършени изцяло всички плащания.
Escrow Currency
При ефективен заем това е падежът на погасителната вноска непосредствено преди вписаната дата в поле „Падеж на погасителната вноска по заема“.
Currency of the Escrow payments.
Дата на промяна на базовия лихвен процент
Fields ‘Amounts Held in Escrow at Securitisation Date’ and ‘Target Escrow Amounts/Reserves’.
За заемите с плаваща лихва това е следващата дата, на която лихвеният процент ще бъде променен.
Loan Grouping and Substitutions Details
За заемите с фиксиран процент се въвежда следващата дата на плащане на лихвата.
Cross-Collateralised Loan
Следваща дата на актуализация на вноската
Indicate if this is a cross collateralised loan (Example: loans 1 and 44 are cross collateralised as are loans 4 and 47).
За заемите с плаваща лихва това е следващата дата, на която ще бъде променена предвидената главница и/ или лихва.
Substituted Loan
За заемите с фиксиран процент се въвежда следващата дата на погасителна вноска.
Is this loan a substitute for another loan on a date after the Securitisation Date?
Дата на погасяване на заема
Date of Substitution
Текущата дата на погасяване на заема, определена в споразумението за заем.
If loan was substituted after the Securitisation Date, the date of such substitution.
Тук не се взимат предвид евентуални одобрени отлагания на датата на погасяване по силата на споразумението за заем.
Grace Days Allowed
Следваща погасителна вноска по заема
The number of days after a payment is due in which the lender will not charge a late penalty or report the payment as late.
Дата на следващата погасителна вноска по заема.
Additional Financing Indicator
Информация за лихвения процент
Has the whole loan had additional financing/mezzanine debt?
Текущ базов лихвен процент (за целия заем)
Loan Interest Rate Details (at Securitisation Date)
Базовият лихвен процент, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем.
Type of interest rate applied to the loan.
Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва.
Interest Accrual Method Code
Текущ марж (за целия заем)
The ‘days’ convention used to calculate interest.
Маржът, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем.
Interest in Arrears
Маржът, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва.
Is the interest that accrues on the loan paid in arrears?
Текущ лихвен процент (за целия заем)
A-Loan Amortisation Type (if applicable)
Общият лихвен процент, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва (сумата, при заемите с плаващ лихвен процент, на поле „Текущ базов лихвен процент (за целия заем)“ и „Текущ марж (за целия заем)“).
A-Loan amortisation type.
Текущ лихвен процент (за компонент А на заема)
Whole Loan Amortisation Details (at Securitisation Date)
Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва за текущия период за компонент А на заема.
Whole Loan Amortisation Type (if applicable)
Следващ базов лихвен процент (за целия заем)
Whole loan amortisation type.
Базовият лихвен процент за следващия период, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем.
Accrual of Interest Allowed
Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвения процент въз основа на фактическия краен остатък (за целия заем) (поле „Фактически краен остатък (за целия заем)“).
Do the loan documents allow for interest to be accrued and capitalised?
Текуща лихва за забава (за целия заем)
Prepayment Lock-out End Date
Общата лихва, използвана за изчисляване, в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“, на лихвата за забава, платима на падежа на погасителната вноска по заема.
The date after which the lender allows prepayment of the loan.
Информация за главницата
Yield Maintenance End Date
Текущ начален остатък (за целия заем)
The date after which the lender allows prepayment of the loan without requirement for a prepayment fee or yield maintenance to be paid.
Остатъкът към началото на текущия период.
Date after which loan can be prepaid without yield maintenance.
Размерът на непогасения заем към началото на текущия период на олихвяване, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на дължимата на тази дата лихва.
Prepayment Premium End Date
Планиран остатък на главницата (за целия заем)
The date after which the lender allows prepayment of the loan without requirement for a prepayment fee to be paid.
Планираната погасителна вноска за главницата на заема, дължима за текущия период.
Prepayment Terms Description
Погасителната вноска за главницата, дължима на емитента на заема на падежа на погасителната вноска по заема в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ — например редовно погасяване, но не предсрочно.
Should reflect the information in offering circular.
Текущ краен планиран остатък (за целия заем)
For instance, if the prepayment terms are the payment of a 1 % fee in year one, 0,5 % in year two and 0,25 % in year three of the loan this may be shown in the offering circular as:
Заложеният остатък на главницата на заема към края на текущия период — след редовните погасителни вноски, но преди всякакво предсрочно погасяване.
1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Непогасената главница на заема, която ще стане дължима след планираната погасителна вноска за главницата по заема, но преди предсрочните погасявания (поле „Текущ начален остатък (за целия заем)“ минус „Планиран остатък на главницата (за целия заем)“).
Do Non-payments on Prior Ranking Claims Constitute a Default of the Loan?
Извънпланов остатък на главницата (за целия заем)
Non-payments on Equal Ranking Loans Constitute Default of Property?
Извънплановите погасителни вноски за главницата на заема, получени през текущия период.
Do Non-payments on Equal Ranking Loans Constitute Default of Property?
Други погасителни вноски за главницата на заема, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на заема.
Loan Hedging Details (at Securitisation Date)
Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни предсрочни погасителни вноски или суми от ликвидация.
Lifetime Rate Cap
Други актуализации на главницата (за целия заем)
Maximum rate that the borrower must pay on a floating rate loan as required under the terms of the loan agreement.
Извънпланови актуализации на главницата за периода на олихвяване, които не са свързани с движението на парични потоци.
Lifetime Rate Floor
Всякакви други суми, които биха довели до намаляване или увеличаване на непогасения заем през текущия период, които не се считат за извънпланови събирания по главницата и не са планирана главница.
Minimum rate that the borrower must pay on a floating rate loan as required under the terms of the loan agreement.
Фактически погасена главница
Type of Loan Level Swap
Фактически погасената главница към последната дата на плащане на лихвата.
Describe the type of loan level swap that applies.
Фактически краен остатък (за целия заем)
Loan Swap Provider
Размерът на фактически непогасената главница към края на текущия период.
Name of loan swap provider.
Размерът на фактически непогасения заем за следващия период на олихвяване след всички погасителни вноски за главницата.
Type of Interest Rate Loan Level Swap
Текущ начален остатък (за компонент А на заема)
Describe the type of interest rate swap that applies to the loan.
Остатъкът към началото на текущия период (за компонент А на заема).
Type of Currency Loan Level Swap
Размерът на непогасения компонент А от заема към началото на периода на олихвяване, използван за изчисляване на дължимата лихва на падежа на погасителната вноска по заема.
Describe the type of currency rate swap.
Общи събирания по главницата (за компонент А на заема)
Exchange Rate for Loan Level Swap
Всички погасителни вноски за главницата (на компонент А на заема), получени през текущия период.
The exchange rate that has been set for a currency loan level swap.
Погасителната вноска за главницата (за компонент А на заема), дължима на емитента на падежа на погасителната вноска по заема в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ — например редовно погасяване, но без предсрочно.
Start Date of Loan Level Swap
Фактически краен остатък (за компонент А на заема)
Start Date of Loan Level Swap.
Размерът на фактически непогасената главница (за компонент А на заема) към края на текущия период.
End Date of Loan Level Swap
Този размер е полученият в резултат на изплатените редовни погасителни вноски.
End Date of Loan Level Swap.
Остатък на договорената, но неусвоена част от заема (за целия заем)
Borrower Obligation to Pay Breakage on Loan Level Swap
Частно на оставащата част от целия заем (първостепенен дълг) и останалия неусвоен размер в края на периода.
Extent to which Borrower is obligated to pay breakage costs to loan swap provider.
Оставащата част от целия заем (първостепенен дълг) към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на заемополучателя.
Loan Rate Adjustment Details (at Securitisation Date)
Информация за лихвата
Frequency of interest and amortisation payments on Loan according to original loan documents.
Планирана дължима лихва (за целия заем)
Rate Reset Frequency
Брутна лихва за периода въз основа на допускането, че през текущия период на олихвяване за целия заем няма погасяване.
Frequency with which the interest rate is reset according to original loan documents.
Общият размер на лихвата, дължима на падежа на погасителната вноска по заема, въз основа на допускането, че през периода на олихвяване няма предсрочно погасяване.
Pay Reset Frequency
Лихвата се основава на базовия курс според условията на споразумението за заем.
Frequency with which the P&I payment is reset according to original loan documents.
Надплащане/недоплащане при предварително погасена лихва
Index Look Back In Days
Надплащане или недоплащане при фактическото редовно плащане на лихвата през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по заема.
The number of days prior to the interest payment date that the interest rate is set (e.g. Euribor set two days prior to interest payment date).
Резултати от предсрочно погасяване на дата, различна от планирания падеж на погасяване.
Index Determination Date
Други актуализации на лихвата
If the Loan Agreement states specific dates for the index to be set, enter the next index determination date.
Съпътстващо поле на другите актуализации на главницата (поле „Други актуализации на главницата (за целия заем)“) за отразяване на извънплановите промени на лихвата за съответния период на събиране.
Loan Syndication and Participation Details
Отложено погасяване
Loan Structure
Отложени погасителни вноски/лихвени плащания/капитализирана лихва без неустойка.
Use the Loan Structure Code to describe what structure applies to this loan, e.g. whole loan, A/B splits, syndicated.
Фактически платена лихва (за целия заем)
Syndicated Loan
Фактически платената лихва за текущия период за целия заем.
Is the loan part of a syndicated loan?
Общата лихва, платена от заемополучателя по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.
Percentage of Total Loan Facility being Securitised
Фактически платена лихва (за компонент А на заема)
Percentage of total loan in securitisation at Securitisation Date.
Общата лихва, платена на компонент А на заема по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.
Rights of Controlling Party for Material Decisions
Фактическа лихва за забава
Does owner of any participation other than the issuer have the right to make major decisions?
Фактически платената през текущия период и за целия заем лихва за забава.
Agent Bank of Syndication
Общата лихва за забава, платена от заемополучателя по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.
Agent bank.