natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Двубуквен код на държавата, в която активите на предприятието се държат от попечител, съгласно стандарт ISO 3166-1.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
Когато се посочват международни попечители, като Euroclear, държавата на попечителство ще бъде тази, която съответства на законното установяване, където попечителските услуги са били договорно определени.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
В случай че един актив е под попечителство в повече от една държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на попечителство.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC 95 — Машини и съоръжения (за собствено ползване) по същата причина.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 — Машини и съоръжения (за собствено ползване), държавата на емитента се определя според адреса на недвижимата собственост.
Name of the financial institution that is the custodian.
Наименование на финансовата институция — попечител.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
В случай че един актив е под попечителство на повече от един попечител, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички попечители.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова.
When this is not available it corresponds to the legal name.
При липса на такова съответства на юридическото наименование.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC категория 9 — Недвижима собственост.
Number of assets, for relevant assets.
Брой активи, за съответните активи.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална сума (C0140).
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
Неизплатената сума, измерена по номинална стойност, за всички активи, за които тази позиция е приложима, и по номинална стойност за CIC = 72, 73, 74, 75 и 79, ако е приложимо.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Количество (C0130).
Identify the valuation method used when valuing assets.
Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на активите.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
2 — quoted market price in active markets for similar assets
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
3 — alternative valuation methods
3 — алтернативни методи на оценка
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
4 — методи на коригирания собствен капитал (приложими за оценяване на дялови участия)
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
5 — методи на собствения капитал по МСФО (приложими за оценяване на дялови участия)
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
Обща стойност на придобиване за държаните активи, чиста стойност без начислена лихва.
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Прилага се само за CIC категории 7 и 8.
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от Директива 2009/138/ЕО.
The following shall be considered:
Отчита се следното:
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
Съответства на „Номинална сума“, умножено по „Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Съответства на „Количество“, умножено по „Цена за дял по „Платежоспособност II“, за активи, за които тези две позиции са приложими;
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
За активи, класифицирани по категории 7, 8 и 9, тук се посочва стойността на актива по „Платежоспособност II“.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Количествено определяне на размера на начислената лихва след последната дата на купон за лихвоносни ценни книжа.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Да се обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция „Обща стойност по „Платежоспособност II“.
INSTRUCTION
УКАЗАНИЯ
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според установените от предприятието подробни данни.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Когато CIC категория 8 — Ипотеки и заеми се отнася за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за членове на административния, управителния или надзорния орган“, т.е. заеми, предоставени на административния, управителния или надзорния орган, или „Заеми за други физически лица“ в съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Заемите, различни от заемите за физически лица, се отчитат поотделно.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Тази точка не се прилага за CIC 95 — Машини и съоръжения (за собствено ползване), тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени, CIC 71 и CIC 75.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Наименование на емитента, определен като предприятието, което емитира активи за инвеститорите.
When this is not available corresponds to the legal name.
При липса на такова съответства на юридическото наименование.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно инвестиране, наименование на емитента е наименованието на лицето, управляващо фонда;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и депозити (без CIC 71 и CIC 75), наименование на емитента е наименованието на депозитаря;
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за членове на административния, управителния или надзорния орган“ или „Заеми за други физически лица“ в съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени;
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за заемополучателя;
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 — Недвижима собственост.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Идентификационен код на емитента, като се използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно инвестиране, код на емитента е кодът на лицето, управляващо фонда;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и депозити (без CIC 71 и CIC 75), код на емитента е кодът на депозитаря;
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 — Недвижима собственост.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на емитента“.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на най-актуалния код според статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) (публикуван в регламент на ЕО).
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Определящата сектора буква от кода по NACE представлява минимално изискване за установяване на секторите (например „А“ „или „А0111“ би било допустимо) с изключение на кодове по NACE, отнасящи се до финансови и застрахователни дейности, за които трябва да се използва определящата сектора буква, последвана от 4-цифрен код за класа (например „K6411“).
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно инвестиране, сектор на емитента е секторът на лицето, управляващо фонда;
‘K6411’).
По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и депозити (без CIC 71 и CIC 75), сектор на емитента е секторът на депозитаря;
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
Наименование на крайното предприятие майка на емитента.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
По отношение на предприятията за колективно инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо фонда.
Name of issuer's ultimate parent entity.
По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо фонда;
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за депозитаря;
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се отнася за заемополучателя;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
Идентификационен код на групата на емитента, като се използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на емитента“.
If none is available, this item shall not be reported.
Двубуквен код на държава на местонахождение на емитента съгласно стандарт ISO 3166-1.
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
Местонахождението на емитента се установява според адреса на предприятието, издало/емитирало актива.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно инвестиране, държава на емитента е държавата на лицето, управляващо фонда;
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и депозити (без CIC 71 и CIC 75), държава на емитента е държавата на депозитаря;
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 — Недвижима собственост;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
Следва да се използва един от следните варианти:
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
One of the options shall be used:
XA: Наднационални емитенти
ISO 3166–1 alpha–2 code
ЕС: Институции на Европейския съюз
XA: Supranational issuers
Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт ISO 4217.
EU: European Union Institutions
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 75 и за CIC 95 — Машини и оборудване (за собствена употреба) по същата причина.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 — Машини и оборудване (за собствена употреба), валутата съответства на валутата, в която инвестицията е направена.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класифициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Когато даден актив се класифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание най-представителния риск, на който е изложен активът.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Посочва се дали активът е инфраструктурна инвестиция.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Инфраструктурните инвестиции се определят като инвестиции или заеми в областта на комуналните услуги като платени пътища, мостове, тунели, летища и пристанища, дружества за разпределение на петрол, природен газ, електроенергия, както и социални инфраструктури в сферата на здравеопазването и образованието.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
1 — Не е инфраструктурна инвестиция
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
2 — Държавна гаранция: когато има изрична държавна гаранция
1 — Not an infrastructure investment
3 — Подкрепяни от правителство, включително публична финансова инициатива: когато има правителствена политика или публична финансова инициатива за насърчаване или подкрепа на сектора
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
4 — Наднационална гаранция/подкрепа: когато има изрична наднационална гаранция или подкрепа
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
9 — Други: други инфраструктурни заеми или инвестиции, които не са класифицирани в горните категории
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
Прилага се само за категории активи 3 и 4.
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
Определя се дали капиталовият инструмент и друг дял представлява дялово участие.
Only applicable to asset categories 3 and 4.
1 — Не представлява дялово участие
Identify if an equity and other share is a participation.
2 — Представлява дялово участие
1 — Not a participation
Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5 и 6.
2 — Is a participation
Рейтинг на актива към отчетната референтна дата, присъден от призната агенция за външна кредитна оценка (АВКО).
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Тази позиция не се прилага за активи, за които предприятия, използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги.
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Ако предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен рейтинг, тази позиция се отчита.
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
Посочва се агенцията за външна кредитна оценка (АВКО), присъждаща външен рейтинг, като се използва наименованието на АВКО, публикувано на уебсайта на ESMA.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг (C0320).
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на актива, както е определено в член 109а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
Степента на кредитно качество отразява по-специално всички корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище от страна на предприятията, използващи стандартната формула.
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
0 — Степен на кредитно качество 0
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
1 — Степен на кредитно качество 1
0 — Credit quality step 0
2 — Степен на кредитно качество 2
1 — Credit quality step 1
3 — Степен на кредитно качество 3
2 — Credit quality step 2
4 — Степен на кредитно качество 4
3 — Credit quality step 3
5 — Степен на кредитно качество 5
4 — Credit quality step 4
6 — Степен на кредитно качество 6
5 — Credit quality step 5
9 — Няма наличен рейтинг
6 — Credit quality step 6
Вътрешен рейтинг на активите за предприятия, използващи вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в техните вътрешни модели.
9 — No rating available
Ако предприятие, прилагащо вътрешен модел, използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се отчита.
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Отнася се само за CIC категории 1, 2, 4 (когато е приложимо, например за предприятие за колективно инвестиране, инвестиращи основно в облигации), 5 и 6.
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
Дюрация на актива, определена като „остатъчна модифицирана дюрация“ (модифицирана дюрация, изчислена въз основа на оставащия срок до падежа на ценната книга, считано от референтната дата на отчитане).
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
За активи без фиксиран падеж се използва първата дата на изкупуване.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
Дюрацията се изчислява на базата на икономическата стойност.
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
Стойност в отчетна валута за актива, ако е приложимо.
The duration shall be calculated based on economic value.
Тази позиция се отчита, когато позиция Количество (C0130) е била отчетена в първата част на образеца („Информация за държани позиции“).
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0380).
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без начислена лихва за актива, ако е приложимо.
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.