natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Вътрешен идентификационен номер на ценни книжа за агрегираните данни за държани ценни книжа
MMF shares or units (F.521)
Акции или дялови единици във ФПП (F.521)
Positions at market value
Позиции по пазарна стойност
Total amount of securities held.
Обща сума на държаните ценни книжа.
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
Държана стойност по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [31].
PART 2
ЧАСТ 2
Holdings of securities by reporting groups
Държани ценни книжа от отчетни групи
Reported information [32]
Отчитана информация [32]
Status [33]
Статус [33]
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Дата, на която данните са предоставени на БДСДЦК
Reported information [34]
Отчитана информация [34]
Status [35]
Статус [35]
Level of reporting [36]
Равнище на отчитане [36]
Holder related information
Информация за притежателя
Reporting group ID
Идентификатор на отчетната група
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
Стандартен код, с който се идентифицира еднозначно отчетната група [37]
Reporting group ID type
Вид идентификатор на отчетната група
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Определя вида код, използван за отчетната група
Reporting group LEI
LEI на отчетната група
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
LEI на отчетната група в съответствие със стандарта на Международната организация по стандартизация (ISO) 17442
Entity ID
Идентификатор на лицето
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Стандартен код, с който се идентифицира еднозначно лицето от групата [37]
Entity ID type
Вид идентификатор на лицето
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Определя вида код, използван за лицето от групата
Entity LEI
LEI на лицето
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
LEI на лицето от групата в съответствие със стандарта ISO 17442
Country of residency of the entity
Държава по резидентност на лицето
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Държава по правното учредяване или седалището на лицето
Reporting group name
Наименование на отчетната група
Full legal name of the reporting group
Пълно наименование на отчетната група съгласно закона
Entity name
Наименование на лицето
Full legal name of the entity of the group
Пълно наименование на лицето от групата съгласно закона
Head of group sector
Сектор на ръководителя на групата
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Институционален сектор на отчетната единица за данни за групата съгласно ЕСС 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24)
Entity sector
Сектор на лицето
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Институционален сектор на лицето от групата съгласно ЕСС 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24)
Immediate parent ID
Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Стандартен код, с който се идентифицира еднозначно непосредствено горестоящото юридическо лице, от което лицето е юридически зависима част [37]
Immediate parent ID type
Вид идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Определя вида идентификационен код, използван за непосредствено горестоящото предприятие майка
Group type
Вид на групата
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Валута, в която е деноминирана ценната книга, отчитана, когато отчетната база е равна на процента
Number of shares/units [39]
Брой акции/дялове [39]
At nominal value [38].
По номинална стойност [38].
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Брой акции или дялове от ценна книга или агрегирана номинална сума в номиналната валута или в евро, ако ценната книга се търгува по стойности, а не по дялове, с изключение на начислената лихва.
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Държана стойност на ценна книга по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [40] [41].
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Емитентът е част от отчетната група (пруденциален обхват)
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Показва дали ценната книга е била емитирана от лице от същата отчетна група в съответствие с обхвата на пруденциалната консолидация
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Емитентът е част от отчетната група (счетоводен обхват)
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Показва дали ценната книга е била емитирана от лице от същата отчетна група в съответствие с обхвата на счетоводната консолидация
Accounting and risk related information
Счетоводна информация и информация за риска
Status of forbearance and renegotiation
Статус на преструктуриране и предоговаряне
Identification of forborne and renegotiated instruments
Идентификация на преструктурирани и предоговорени инструменти
Date of the forbearance and renegotiation status
Дата на статуса на преструктурирането и предоговарянето
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Датата, на която статусът на преструктуриране или предоговаряне, отчетен в атрибута за данни „Статус на преструктуриране и предоговаряне“, се счита за настъпил
Performing status of the instrument
Статус на изпълнение по инструмента
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Идентификация на необслужвани инструменти в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията [42]
Date of the performing status of the instrument
Дата на статуса на изпълнение по инструмента
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Датата, на която статусът на изпълнение, отчетен в атрибута за данни „Статус на изпълнение по инструмента“, се счита за установен или променен
Default status of the issuer
Статус на неизпълнение на емитента
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Идентифициране на статуса на неизпълнение на емитента в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Date of default status of the issuer
Дата на статуса на неизпълнение на емитента
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Датата, на която статусът на неизпълнение, отчетен в атрибута за данни „Статус на неизпълнение на емитента“, е влязъл в сила или е претърпял промяна.
Default status of the instrument
Статус на неизпълнение по инструмента
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Идентифициране на статуса на неизпълнение по инструмента в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 [43].
Date of default status of the instrument
Дата на статуса на неизпълнение по инструмента
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Датата, на която статусът на неизпълнение, отчетен в атрибута за данни „Статус на неизпълнение по инструмента“, е влязъл в сила или е претърпял промяна.
Accounting standard
Счетоводен стандарт
G and E
G и E
Accounting standard used by the reporting agent
Счетоводният стандарт, използван от отчетната единица
Carrying amount
Балансова стойност
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Балансовата стойност в съответствие с приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014
Amount in euro.
Сума в евро.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на Европейската централна банка (ЕЦБ), т.е. средния обменен курс на референтната дата.
Type of impairment
Вид обезценка
Impairment assessment method
Метод за оценяване на обезценката
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Методът, по който се оценява обезценката, ако инструментът подлежи на обезценка в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Collective and individual methods are distinguished.
Различават се колективни и индивидуални методи.
Accumulated impairment amount
Стойност на натрупаната обезценка
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Размерът на провизиите за загуби, които се държат или са разпределени за инструмента на референтната дата.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Този атрибут на данните се прилага спрямо инструментите, които подлежат на обезценка съгласно приложимия счетоводен стандарт.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата.
Sources of encumbrance
Източници на тежести
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Вид сделка, при която експозицията е обременена с тежести, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Даден актив ще бъде третиран като обременен с тежести, ако е бил заложен или ако е обект на каквато и да е форма на договореност за гарантиране, обезпечаване или кредитно подобрение на инструмента, от която не може да бъде свободно оттеглен.
Accounting classification of instruments
Счетоводна класификация на инструментите
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Счетоводен портфейл, където инструментът се записва в съответствие със счетоводния стандарт, прилаган от отчетната единица
Prudential portfolio
Пруденциален портфейл
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Класификация на експозиции, включени и невключени в търговския портфейл.
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Инструменти в търговския портфейл съгласно член 4, параграф 1, точка 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013 [43].
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск, в съответствие с част 2, точка 46 от приложение V към Регламент (ЕС) № 680/2014
Cumulative recoveries since default
Кумулативно събиране на вземанията от момента на неизпълнение
The total amount recovered since the date of default.
Общ размер на събраното от датата на неизпълнение.
Probability of default of the issuer
Вероятност от неизпълнение на емитента
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Вероятността от неизпълнение на емитента в рамките на период от една година, определена съгласно членове 160, 163, 179 и 180 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Loss given default in downturns
Загуба при неизпълнение по време на периоди на икономически спад
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Съотношението между сумата, която би могла да бъде загубена при експозиция по време на периоди на икономически спад, дължаща се на неизпълнение в рамките на една година, и непогасената към момента на неизпълнението сума съгласно член 181 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Loss given default in normal economic times
Загуба при неизпълнение по време на периоди с нормални икономически условия
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Съотношението между сумата, която би могла да бъде загубена при експозиция при нормални икономически условия поради неизпълнение в рамките на една година, и непогасената към момента на неизпълнение сума
Risk weight
Рисково тегло
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Рискови тегла, свързани с експозицията, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Стойност на експозицията (наричана още и „Експозиция при неизпълнение“)
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Стойност на експозицията след редуцирането на кредитния риск и прилагането на кредитни конверсионни коефициенти в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014
Capital calculation approach for prudential purposes
Подход за изчисляване на капитала за целите на пруденциалния надзор
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Идентификация на използвания подход при изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции за целите на член 92, параграф 3, букви а) и е) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Exposure class
Клас експозиция
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Клас експозиция съгласно определението в Регламент (ЕС) № 575/2013
Reported information [46]
Отчитана информация [46]
Status [47]
Статус [47]
Level of reporting [48]
Равнище на отчитане [48]
Reported information [49]
Отчитана информация [49]
Status [50]
Статус [50]
Level of reporting [51]
Равнище на отчитане [51]
Securities identification number
Идентификационен номер на ценни книжа
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Вътрешен идентификационен номер на НЦБ за държани ценни книжа без ISIN код, отчетени на база ценна книга по ценна книга
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Посочва идентификационния номер на ценни книжа за ценните книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга [52]
NCB internal number
Вътрешен номер на НЦБ
CUSIP
Код CUSIP
SEDOL
Код SEDOL
other [53]
друг [53]
Other security types [54]
Други видове ценни книжа [54]
Issuer ID
Идентификатор на емитента
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Стандартен код, с който се идентифицира еднозначно емитентът [55]
Issuer ID type
Вид идентификатор на емитента
Specifies the type of code that is used for the issuer
Определя вида код, използван за емитента
Issuer LEI
LEI на емитента
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
LEI на емитента в съответствие със стандарта ISO 17442
Issuer NACE sector
Сектор на емитента по NACE
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Класификация на контрагентите според икономическата им дейност в съответствие със статистическата класификация NACE Rev. 2, уредена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 [56]
Entity status
Статус на лицето
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Допълнителен атрибут относно информацията за статуса на емитентите, включително статуса на неизпълнение (както и категориите, описващи обстоятелствата, при които едно лице може да бъде в неизпълнение в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013) и други видове статус на лицето, напр. сляло се, придобито и т.н.
Entity status date
Дата, към която е актуален статусът на лицето
The date on which the entity changed status
Дата, на която е настъпила промяна в статуса на лицето
Date on which the debt instrument is redeemed
Дата, на която дълговият инструмент е погасен
Currency in which the security is denominated
Валута, в която е деноминирана ценната книга
Primary asset classification
Класификация на първичния актив
Classification of the instrument
Класификация на инструмента
Security status
Статус на ценна книга
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Допълнителен атрибут, позволяващ идентификацията на статуса на ценната книга, с който може да се определи дали падежът на инструмента е настъпил или не, напр. е в неизпълнение, с настъпил падеж или е предсрочно погасен
Security status date
Дата, към която е актуален статусът на ценната книга
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Датата, на която статусът на ценната книга, отчетен в атрибута за данни „Статус на ценната книга“, се счита за настъпил
Arrears for the instrument
Размер на просроченото задължение по инструмента
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Общият размер на непогасените към референтната дата главница, лихви и такси, който е дължим по договор и не е платен (просрочен).
This amount is always to be reported.
Този размер винаги трябва да се отчита.
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Отчита се 0, ако по инструмента няма просрочие на референтната дата.
The amount should be reported in euro.
Размерът следва да се отчита в евро.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата.
Date of arrears for the instrument
Дата на просрочието по инструмента
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Датата, на която инструментът става просрочен в съответствие с част 2, точка 48 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Това е най-ранната дата, на която инструментът има непогасена към референтната дата сума, и се отчита, ако на референтната дата на отчитане инструментът е просрочен.
Instrument seniority type
Вид ранг на инструмента
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Показва дали инструментът е гарантиран или не, неговия ред и дали е обезпечен или не
Collateral geographical location
Географско разположение на обезпечението
Geographical allocation of the collateral
Географско разпределение на обезпечението
Guarantor ID
Идентификатор на гаранта
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Стандартен код, с който се идентифицира еднозначно гарантът [57]
Guarantor ID type
Вид идентификатор на гаранта
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Определя вида код, използван за гаранта
PART 3
ЧАСТ 3
Annual holdings of securities by ICs
Държани от ЗОД ценни книжа на годишна база
Reported information [58]
Отчитана информация [58]
Status [59]
Статус [59]
Annual data
Годишни данни
Reported information [60]
Отчитана информация [60]
Status [61]
Статус [61]
Mixed reporting [62]
Смесено отчитане [62]
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Резидентност на лицата на ЗОД (главно управление и клонове)
Resident in the country of the head office
Резиденти в държавата на главното управление
Not resident in the country of the head office
Нерезиденти в държавата на главното управление
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Ако не са резиденти в държавата на главното управление, резиденти в други страни от ЕИП, по държава
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
Ако не са резиденти в държавата на главното управление, резиденти в други страни извън ЕИП
At nominal value [63].
По номинална стойност [63].
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Държана стойност по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [64]
Number of shares/units
Брой акции/дялове
Confidentiality status for positions
Статус на поверителност за позиции
Not applicable
Не е приложимо
Euro area countries
Държави членки от еврозоната
Non-euro area Union countries
Държави членки извън еврозоната
Non-Union countries
Трети държави
The electronic reporting standards are laid down separately.
Стандартите за електронно отчитане са установени отделно.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
М: задължителен атрибут („mandatory attribute“); V: доброволен атрибут ( „voluntary attribute“).
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Само за позиции, ако сделките са извлечени от месечни позиции в БДСДЦК.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
Номерацията на категориите в настоящите насоки отразява номерацията, въведена с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1) (наричана по-долу „ЕСС 2010“).
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Други финансови посредници (S.125) плюс финансови спомагателни организации (S.126) плюс каптивни финансови институции и заемодатели (S.127).
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Само ако сектори S.11, S.13 и S.15 не се отчитат отделно.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
За данни, отчитани от НЦБ извън еврозоната, само за отчитане на държани ценни книжа от инвеститори — нерезиденти.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.