natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Брутно пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Investments in the capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Брутно пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Брутно пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Брутно пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Общ размер на рисковите експозиции, които не са приспаднати от съответната категория капитал:
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Временно неприлагане на приспаданията от собствените средства
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Temporary waiver from deduction from own funds
Дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Капиталови буфери
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Комбинирано изискване за буфер
Capital buffers
Буфер с оглед запазването на капитала
Combined buffer requirement
Предпазен буфер, дължащ се на макропруденциален или системен риск, установен на ниво държава членка
Capital conservation buffer
Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Буфер с оглед на системния риск
Institution specific countercyclical capital buffer
Буфер за институциите със системно значение
Systemic risk buffer
Буфер за глобалните институции със системно значение
Systemical important institution buffer
Буфер за други институции със системно значение
Global Systemically Important Institution buffer
Изисквания по втори стълб
Other Systemically Important Institution buffer
Капиталови изисквания във връзка с корекции по втори стълб
Pillar II requirements
Допълнителна информация за инвестиционните посредници
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Начален капитал
Additional information for investment firms
Собствени средства, базирани върху режийни разходи
Initial capital
Допълнителна информация за изчисляване на праговете на отчитане
Own funds based on Fixed Overheads
Първоначални експозиции на ниво, различно от националното
Additional information for calculation of reporting thresholds
Общо първоначални експозиции
Non-domestic original exposures
Минимален размер по Базел I
Total original exposures
Корекции на общия размер на собствените средства
Basel I floor
Собствени средства, коригирани изцяло с оглед минималния размер по Базел I
Adjustments to total own funds
Капиталови изисквания с оглед минималния размер по Базел I
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Капиталови изисквания с оглед минималния размер по Базел I — алтернативен стандартизиран подход
Own funds requirements for Basel I floor
C 06.02 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ:
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY:
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИОННИЯ ОБХВАТ
INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
НАИМЕНОВЕНИЕ
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
КОД
NAME
Идентификационен код на правен субект
CODE
ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
LEI code
(ДА/НЕ)
INSTITUTION OR EQUIVALENT
ОБХВАТ НА ДАННИТЕ:
(YES/NO)
ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)
SCOPE OF DATA:
КОД НА ДЪРЖАВАТА
SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
ДЯЛ (%)
COUNTRY CODE
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
SHARE OF HOLDING (%)
КРЕДИТЕН РИСК;
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА;
CREDIT;
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА
COUNTERPARTY CREDIT;
ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
OPERATIONAL RISK
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
TOTAL TIER 1 CAPITAL
ОТ КОИТО:
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
OF WHICH:
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
QUALIFYING OWN FUNDS
КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ
MINORITY INTERESTS
КВАЛИФИЦИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
MEMORANDUM ITEM:
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
GOODWILL (-) /(+) NEGATIVE GOODWILL OF WHICH:
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
CAPITAL BUFFERS
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
ADDITIONAL TIER 1
(-) РЕПУТАЦИЯ/(+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
БУФЕР С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
БУФЕР ПОРАДИ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА НИВО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
БУФЕР С ОГЛЕД НА СИСТЕМНИЯ РИСК
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
БУФЕР ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
SYSTEMIC RISK BUFFER
БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
БУФЕР ЗА ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ:
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
Клас експозиции по стандартизирания подход
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
SA Exposure class
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ЕКСПОЗИЦИЯ БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
(-) ГАРАНЦИИ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
(-) CREDIT DERIVATIVES
включително:
TOTAL EXPOSURES
МСП
of which:
Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
SME
Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти — Жилищни имоти
Exposures subject to SME-supporting factor
Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Експозиции/сделки, изложени на кредитен риск от контрагента
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Сделки за финансиране с ценни книжа
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ
Securities Financing Transactions
Деривати и сделки с удължен сетълмент
centrally cleared through a QCCP
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Exposures secured by mortgages on residential property
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
ОПРОСТЕН МЕТОД
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
SIMPLE METHOD
Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти — Жилищни имоти
TOTAL INFLOWS (+)
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА:
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT:
НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
FUNDED CREDIT PROTECTION.
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) ОТ КОИТО:
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
ADJUSTED VALUE (Cvam)
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
(-) OF WHICH:
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
EXPOSURE VALUE
ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
Клетка, свързана с CA
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ:
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
Cell linked to CA
Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
IRB Exposure class:
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
INTERNAL RATING SYSTEM
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
Балансови позиции, изложени на кредитен риск
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск
OFF BALANCE SHEET ITEMS
ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ:
On balance sheet items subject to credit risk
ОБЩО
Off balance sheet items subject to credit risk
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
TOTAL
РИСКОВО ТЕГЛО:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
в категория 1
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ:
RISK WEIGHT:
ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
in category 1
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
ALTERNATIVE TREATMENT:
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ:
SECURED BY REAL ESTATE
ОБЩ РАЗМЕР НА ЗАКУПЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
DILUTION RISK:
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ГАРАНЦИИ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
GUARANTEES
ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CREDIT DERIVATIVES
ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ВЗЕМАНИЯ
REAL ESTATE
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
RECEIVABLES
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT