natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Член 4, параграф 1, точка 122, член 66, буква б) и член 68 от РКИ
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ), когато е налице реципрочна кръстосана позиция, която компетентният орган смята, че е била създадена с цел да се увеличат изкуствено собствените средства на институцията.
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Сумата, която следва да се отчита, се изчислява въз основа на брутните дълги позиции и включва елементите на собствените средства в капитала от втори и трети ред при застрахователните дружества.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Член 4, параграф 1, точка 27, член 66, буква в), членове 68 — 70 и 79 от РКИ
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Делът на позициите на институцията в инструменти на предприятия от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27, от РКИ), когато институцията няма значителни инвестиции, които трябва да се приспаднат от капитала от втори ред.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Член 4, параграф 1, точка 27, член 66, буква г), членове 68, 69 и 79 от РКИ
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Дяловото участие на институцията в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ), когато институцията има значителни инвестиции, се приспадат изцяло.
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Членове 476—478 и 481 от РКИ
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Сумата, която следва да се отчита, се получава директно от CA5.
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Капиталът от втори ред не може да бъде отрицателен, но е възможно приспаданията от капитала от втори ред да са по-големи от капитала от втори ред плюс свързаните с него премийни резерви.
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Когато това се случи, капиталът от втори ред трябва да бъде равен на нула, а превишението на приспаданията от капитала от втори ред следва да бъде приспаднато от допълнителния капитал от първи ред.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
С тази позиция се постига резултат, при който сборът от позиции 1.2.1 — 1.2.13 никога не е по-малък от нула.
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Ако в този елемент се появи положителна стойност, стойността по позиция 1.1.2.8 следва да бъде обратната на нея.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Елементи на или приспадания от капитала от втори ред - други
T2 capital elements or deductions — other
Следователно, този ред се попълва само ако елемент от капитала от втори ред, съответно приспадането на елемент от капитала от втори ред не може да се отнесе към някой от редове 750—974.
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Членове 92, параграф 3, 95, 96 и 98 от РКИ
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
1* От която: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
За инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
1** От която: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
За инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Член 92, параграф 3, букви а) и е) от РКИ
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Образци CR SA и SEC SA на ниво общи експозиции.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции
SA exposure classes excluding securitisations positions
Образец CR SA на ниво общи експозиции.
CR SA template at the level of total exposures.
Класовете експозиции при прилагане на стандартизирания подход са тези, споменати в член 112 от РКИ с изключение на секюритизиращите позиции.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Вж. образец CR SA
See CR SA template
Вземания от институции и дружества с краткосрочна кредитна оценка
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход (SA)
Securitisations positions SA
Образец CR SEC SA на ниво общо за видовете секюритизация
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
* От които: пресекюритизация
* Of which: resecuritisation
Образец CR IRB на ниво общи експозиции (когато не се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или кредитни конверсионни коефициенти)
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Вж. образец CR IRB
See CR IRB template
Предприятия - МСП
Corporates — SME
Предприятия – Специализирано кредитиране
Corporates – Specialised Lending
Предприятия – Други
Corporates – Other
Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Образец CR IRB на ниво общи експозиции (когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или кредитни конверсионни коефициенти)
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на МСП
Retail – secure by real estate SME
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на субекти различни от МСП
Retail – secure by real estate non-SME
Експозиции на дребно – квалифицирани револвиращи
Retail – Qualifying revolving
Експозиции на дребно – други МСП
Retail – Other SME
Експозиции на дребно – други, различни от МСП
Retail – Other non-SME
Вж. образец CR EQU IRB
See CR EQU IRB template
Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход
Securitisations positions IRB
Образец CR SEC IRB на ниво общо за видовете секюритизация
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Сумата, която следва да се отчита, е размерът на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно член 156 от РКИ.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Членове 307—309 от РКИ
Articles 307 to 309 of CRR
Членове 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и 92, параграф 4, буква б) от РКИ
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Вж. образец CR SETT
See CR SETT template
Членове 92, параграф 3, букви б), подточка i) и буква в), подточка i) и подточка iii), и 92, параграф 4, буква б) от РКИ
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Образец MKR SA TDI на ниво всички валути.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Образец MKR SA EQU на ниво всички национални пазари.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Вж. образец MKR SA FX
See MKR SA FX template
Вж. образец MKR SA COM
See MKR SA COM template
Рискова експозиция за валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели (IM)
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Вж. образец MKR IM.
See MKR IM template
Член 92, параграф 3, буква д) и 92, параграф 4, буква б) от РКИ
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
За инвестиционните посредници по член 95, параграф 2, член 96, параграф 2 и член 98 от РКИ тази позиция следва да е нула.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Подход на базисния индикатор (BIA) на операционния риск (OpR)
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Вж. образец OPR.
See OPR template
Стандартизиран (TSA)/Алтернативен стандартизиран (ASA) подход при операционния риск
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Членове 95, параграф 2, 96, параграф 2, 97 и 98, параграф 1, буква а) от РКИ
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Само за инвестиционните посредници, посочени в член 95, параграф 2, член 96 параграф 2 и член 98 от РКИ.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Вж. също член 97 от РКИ
See also Article 97 of CRR
Инвестиционните посредници, посочени в член 96 от РКИ, отчитат сумата, посочена в член 97, умножена по 12.5.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Инвестиционните посредници, посочени в член 95 от РКИ, отчитат:
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Ако сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква а) от РКИ, е по-голяма от сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от РКИ, сумата, която следва да се отчита, е нула.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Ако сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от РКИ е по-голяма от сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква а) от РКИ, сумата, която следва да се отчита, е резултатът от изваждането на втората сума от първата.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Вж. образец CVA.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка (ККО) съгласно член 383 от РКИ.
See CVA template.
Вж. образец CVA.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка (ККО) съгласно член 384 от РКИ.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка (ККО) съгласно член 385 от РКИ.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Членове 92, параграф 3, буква б), подточка ii) и 395 — 401 от РКИ
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Членове 3, 458 и 459 от РКИ и рискови експозиции, които не могат да се отнесат към някоя от позиции 1.1 — 1.7.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Институциите отчитат сумите, необходими за спазване на следното:
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
по-строги пруденциални изисквания, наложени от Европейската комисия, съгласно членове 458 и 459 от РКИ
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Допълнителни рискови експозиции по силата на член 3 от РКИ
This item does not have a link to a details template.
Тази позиция не е свързана с образец за данни.
Article 458 of CRR
Член 458 от РКИ
* Of which: requirements for large exposures
* От които: изисквания за големи експозиции
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
** От които: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
*** От които: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
Article 459 of CRR
Член 459 от РКИ
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Допълнителната рискова експозиция включва само допълнителните суми (например, ако дадена експозиция от 100 единици има рисково тегло 20 %, а институцията прилага рисково тегло 50 % в съответствие с член 3 от РКИ, сумата, която следва да се отчита, е 30).
1 CET1 Capital ratio
1 Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред
Article 92(2) point (a) of CRR
Член 92, параграф 2, буква а) от РКИ
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
2 Излишък(+)/Недостиг(-) на базовия собствен капитал от първи ред
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, размера на излишъка или недостига на базовия собствен капитал от първи ред във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква а) от РКИ (4,5 %), т.е., без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно съотношението.
3 T1 Capital ratio
3 Съотношение на капитала от първи ред
Article 92(2) point (b) of CRR
Член 92, параграф 2, буква б) от РКИ
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Съотношението на капитала от първи ред е капиталът от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
4 Излишък(+)/Недостиг(-) на капитал от първи ред
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, размера на излишъка или недостига на капитал от първи ред във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква б) от РКИ (6 %), т.е., без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно съотношението.
5 Total capital ratio
5 Съотношение на обща капиталова адекватност
Article 92(2) point (c) of CRR
Член 92, параграф 2, буква в) от РКИ
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Съотношението на обща капиталова адекватност представлява собствените средства на институцията, изразени като процент от общата рискова експозиция.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
6 Излишък(+)/Недостиг(-) на общата стойност на капитала
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Тази позиция показва, в абсолютно изражение, размера на излишъка или недостига на собствени средства във връзка с изискването в член 92, параграф 1, буква в) от РКИ (8 %), т.е., без да се вземат предвид капиталовите буфери и преходните разпоредби относно съотношението.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Член 92, параграф 2, буква а) от РКИ и член 104, параграф 2 от ДКИ IV
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако дадено решение на компетентен орган оказва въздействие върху съотношението на базовия собствен капитал от първи ред.
Article 104(2) CRD IV
Член 104, параграф 2 от ДКИ IV
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако даден компетентен орган реши, че дадена институция трябва да отговаря на по-високо минимално ниво на съотношение на базовия собствен капитал от първи ред.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Член 92, параграф 2, буква б) от РКИ и член 104, параграф 2 от ДКИ IV
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако дадено решение на компетентен орган оказва въздействие върху съотношението на капитала от първи ред.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако даден компетентен орган реши, че дадена институция трябва да отговаря на по-високо минимално ниво на съотношение на капитала от първи ред.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Член 92, параграф 2, буква в) от РКИ и член 104, параграф 2 от ДКИ IV
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако дадено решение на компетентен орган оказва въздействие върху съотношението на обща капиталова адекватност.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Тази клетка следва да се попълни само ако даден компетентен орган реши, че дадена институция трябва да отговаря на по-високо минимално ниво на съотношение на обща капиталова адекватност.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Сумата, която се отчита по тази позиция, следва да е равна на сумата, посочена в последния заверен/одитиран счетоводен баланс.
Article 39 of CRR
Член 39 от РКИ
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Активите с отсрочен данък, които не се основават на бъдеща печалба, поради което за тях се прилага рисково тегло.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Активите с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба, но не произтичат от временни разлики, поради което за тях не се прилага никакъв праг (т.е. те се приспадат изцяло от базовия собствен капитал от първи ред).
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17.65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Активите с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики, поради което при приспадането им от базовия собствен капитал от първи ред се прилагат прагове от 10 % и 15 % съгласно член 48 от РКИ.
2 Total de ferred tax liabilities
2 Общо пасиви с отсрочен данък
Article 38(3) and (4) of CRR
Член 38, параграфи 3 и 4 от РКИ
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Пасивите с отсрочен данък, за които не са изпълнени условията по член 38, параграфи 3 и 4 от РКИ.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Следователно, тази позиция включва пасивите с отсрочен данък, с които се намалява сумата на репутацията, други нематериални активи или активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, за които се изисква да бъдат приспаднати и които се отчитат съответно в CA1, по позиции 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 и 1.1.1.14.2.
Article 38 of CRR
Член 38 от РКИ
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Член 38, параграфи 3, 4 и 5 от РКИ
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Пасивите с отсрочен данък, с които може да се намали сумата на активите с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба, съгласно член 38, параграфи 3 и 4 от РКИ и не са отнесени към активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики, съгласно член 38, параграф 5 от РКИ.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Пасивите с отсрочен данък, с които може да се намали сумата на активите с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба, съгласно член 38, параграфи 3 и 4 от РКИ и са отнесени към активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики, съгласно член 38, параграф 5 от РКИ
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Членове 36, параграф 1, буква г), 62, буква г), 158 и 159 от РКИ
This item shall only be reported by IRB institutions.
По тази позиция се отчитат единствено институциите, прилагащи вътрешнорейтингов подход.
Article 159 of CRR
Член 159 от РКИ
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Членове 34, 110 и 159 от РКИ
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
Членове 158, параграфи 5, 6 и 10 и 159 от РКИ
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Отчита се само очакваната загуба, свързана с експозиции, които не са към неизпълнение.
4 IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
4 Излишък (+) или недостиг (-) на корекции за специфичен кредитен риск за очаквани загуби, свързани с експозиции в неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Отчита се само очакваната загуба по експозиции в неизпълнение.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
5 Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, приемлива като капитал от втори ред
For IRB institutions, according to A rticle 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0.6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
За институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход съгласно член 62, буква г) от РКИ, размерът на превишението на провизиите (за очаквани загуби), приемливи за включване в капитала от втори ред е ограничен на 0,6 % от рисково претеглените експозиции, изчислени по вътрешнорейтинговия подход.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0.6 %) which is the base for calculating the cap.
Сумата, която следва да се отчита по тази позиция, е размерът на рисково претеглените експозиции, (т.e. без да се умножава по 0,6 %), който е основата за изчисляване на тавана.
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
6 Общо бруто резерв, който може да бъде включен в капитала от втори ред
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.