natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Кредитните институции отчитат тук влоговете, поддържани от други клиенти (различни от финансови клиенти и клиенти, разглеждани във връзка с влогове на дребно) в съответствие с член 28, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, доколкото те не се считат за оперативни влогове в съответствие с член 27.
Article 27(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
В този раздел се включват още:
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits arising out of correspondent banking relationship or from the provision of prime brokerage as referred to in Article 27(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
средствата в размер над изисквания за предоставянето на оперативни услуги в съответствие с член 27, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, при условие че не са от финансови клиенти;
deposits by financial customers
частта на превишението по влоговете в съответствие с член 27, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Article 31(10) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Тези влогове се отчитат в два отделни реда в зависимост от стойността на влоговете, обхванати или необхванати (от схема за гарантиране на депозитите или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава).
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits maintained by financial customers to the extent they are not considered as operational deposits in accordance with Article 27 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат размера на неизплатеното салдо по тези влогове, поддържани от други клиенти и обхванати от схема за гарантиране на депозитите в съответствие с Директива 94/19/ЕО или Директива 2014/49/ЕС, или от равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава, както е посочено в член 28, параграф 1.
Credit institutions shall include here also funds in excess of those required for the provision of the operational services in accordance with Article 27(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат размера на неизплатеното салдо по тези влогове, поддържани от други клиенти и които не са обхванати от схема за гарантиране на депозитите в съответствие с Директива 94/19/ЕО или Директива 2014/49/ЕС, или от равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава, както е посочено в член 28, параграф 1.
Article 28(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 30 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report here on deposits maintained by other customers (other than financial customers and customers considered for the retail deposits) in accordance with Article 28(1) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, to the extent they are not considered as operational deposits in accordance with Article 27.
Тук кредитните институции отчитат допълнителните изходящи потоци по смисъла на член 30 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
This section shall also include:
В съответствие с член 30, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията влогове, получени като обезпечение, не се разглеждат като задължения за целите на член 27 или 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, но за тях се прилагат разпоредбите на член 30, параграфи 1—6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията, където са приложими.
funds in excess of those required for the provision of the operational services in accordance with Article 27(4) of the Commission delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that they are not from financial customers;
обезпечение, различно от активи от ниво 1, предоставени по деривати
the excess part of the deposits in accordance with Article 27(6) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Член 30, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
These deposits shall be reported in two different rows depending on the amount of the deposit covered or not covered (by a Deposit Guarantee Scheme or third country equivalent Deposit Guarantee Scheme).
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на обезпечението, различно от обезпечение от ниво 1, което е предоставено по договори, включени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, и кредитни деривати.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of these deposits maintained by other customers and covered by a Deposit Scheme Guarantee in accordance with Directive 94/19/EC or Directive 2014/48/EC or an equivalent Deposit Guarantee Scheme in a third country as referred to in Article 28(1).
обезпечение с активи от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации, предоставени по деривати
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of these deposits maintained by other customers and not covered by a Deposit Scheme Guarantee in accordance with Directive 94/19/EC or Directive 2014/48/EC or an equivalent Deposit Guarantee Scheme in a third country as referred to in Article 28(1).
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на обезпечение с изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1, което е предоставено по договори, включени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, и кредитни деривати.
Article 30 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 30, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report here on additional outflows as defined in Article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Кредитните институции отчитат общия размер на допълнителните изходящи потоци, изчислени и предоставени на компетентните органи в съответствие с член 30, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
In accordance with Article 30(7) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 deposits received as collateral shall not be considered as liabilities for the purposes of Article 27 or 29 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but shall be subject to the provisions of paragraphs 1 to 6 of article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where applicable.
Ако сума, която представлява изходящ поток поради влошаване на собственото кредитно качество, се отчита на друго място в ред с по-малко от 100 % тегло, то сумата се отчита и в ред 300, така че сумата на изходящите потоци да е равна на 100 % от изходящия поток по сделката като цяло.
collateral other than Level 1 assets posted for derivatives
Член 30, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Article 30(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат размера на изходящите потоци, изчислен в съответствие с делегирания акт, който ще бъде приет от Комисията съгласно член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report the market value of collateral other than Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Подход на историческия ретроспективен преглед
level 1 EHQ Covered Bonds assets collateral posted for derivatives
Кредитните институции отчитат сумата, произтичаща от прилагането на подхода на историческия ретроспективен преглед (Historical Look-back Approach) в съответствие с делегирания акт, който ще бъде приет от Комисията съгласно член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report the market value of level 1 EHQ Covered Bonds collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Подход на усъвършенствания метод за допълнителни изходящи потоци
Article 30(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат тук размера на превишението над размера в позиция 1.1.4.4.1, произтичащ от прилагането на усъвършенствания метод за допълнителни изходящи потоци (Advanced Method for Additional Outflows) в съответствие с делегирания акт, който ще бъде приет от Комисията съгласно член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit institutions shall report total amount of additional outflows they have calculated and notified to the competent authorities in accordance with Article 30(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
В тази позиция се отчитат само кредитни институции, които са получили разрешение от съответните компетентни органи да използват метода на вътрешните модели, определен в глава 6, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
If an amount subject to outflow due to deterioration of own credit quality has been reported elsewhere in a row with less than 100 % weight, then an amount shall also be reported in Row 300 such that the sum of the outflows is 100 % outflow in total for the transaction.
Член 30, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Article 30(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат размера на изходящите потоци, очаквани в срок от 30 календарни дни по договорите от приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, изчислени в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията.
Credit institutions shall report the amount of outflows calculated in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Когато се отчита само съществена валута, кредитните институции отчитат изходящи потоци, които се срещат само в съответната съществена валута.
HLBA (Historical Look-back Approach)approach
Нетирането по контрагент може да се прилага единствено за потоци в тази валута, например контрагент А:
Credit institutions shall report the amount resulting from application of the Historical Look-back Approach in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
EUR+10 и контрагент А:
AMAO (Advanced Method for Additional Outflows) approach
EUR-20 се отчитат като изходящ поток 10 EUR.
Credit institutions shall report here the excess amount over the amount in item 1.1.4.4.1. resulting from the application of the Advanced Method for Additional Outflows in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Не се извършва нетиране между различните контрагенти, например контрагент А:
Only credit institutions that have been permitted by the relevant competent authorities to use the internal-model method (IMM) set out in Section 6 of Chapter 6 of Regulation (EU) No 575/2013 shall report this item.
EUR-10, контрагент Б:
Article 30(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
EUR+40 се отчитат като изходящ поток 10 EUR на C 73.00 (и входящ поток 40 EUR на C 74.00).
Credit institutions shall report the amount of outflows expected over 30 calendar days from contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 calculated in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Член 30, параграф 5 и член 30, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
For significant currency reporting only, credit institutions shall report outflows which occur only in the respective significant currency.
Кредитната институция предвижда допълнителен изходящ поток, съответстващ на 100 % от пазарната стойност на продаваните чрез къси продажби ценни книжа или други активи, които трябва да бъдат доставени в срок от 30 календарни дни, за да се съобрази с изискването, че кредитната институция трябва да обезпечава активи, получени в заем за уреждане на къси продажби.
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency, for instance Counterparty A:
Изходящ поток не се приема, ако кредитната институция притежава ценните книжа, предмет на доставката, тъй като те са били напълно изплатени, или ако ги е получила в заем при условия, налагащи връщането им едва след изтичането на срока от 30 календарни дни, и ако ценните книжа не са част от ликвидните активи на институцията.
EUR+10 and Counterparty A:
Ако късата позиция се покрива от обезпечена сделка по финансиране с ценни книжа, кредитната институция приема, че късата позиция ще се поддържа през целия период от 30 календарни дни и получава ставка от 0 % за изходящите потоци.
EUR-20 shall be reported as EUR10 outflow.
обхванати от обезпечени сделки за финансирани с ценни книжа
No netting shall be made across counterparties, for instance Counterparty A:
Член 30, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
EUR- 10, Counterparty B:
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на продаваните чрез къси продажби ценни книжа или други активи, които са обхванати от обезпечени сделки за финансиране с ценни книжа и които трябва да бъдат доставени в срок от 30 календарни дни, освен ако институцията притежава ценните книжа, предмет на доставката, или ги е получила в заем при условия, налагащи връщането им едва след изтичането на срока от 30 календарни дни, и ако ценните книжа не са част от ликвидните активи на институциите.
EUR+40 shall be reported as EUR10 outflow on C73.00 (and EUR40 inflow on C74.00).
Ако късата позиция се покрива от обезпечена сделка по финансиране с ценни книжа, кредитната институция приема, че късата позиция ще се поддържа през целия период от 30 календарни дни и получава ставка от 0 % за изходящите потоци.
Article 30(5) and Article 30(11) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на продаваните чрез къси продажби ценни книжа или други активи, различни от тези, обхванати от обезпечени сделки за финансиране с ценни книжа, и които трябва да бъдат доставени в срок от 30 календарни дни, освен ако институцията притежава ценните книжа, предмет на доставката, или ги е получила в заем при условия, налагащи връщането им едва след изтичането на срока от 30 календарни дни, и ако ценните книжа не са част от ликвидните активи на институциите.
The credit institution shall add an additional outflow corresponding to 100 % of the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within 30 calendar day period to reflect the requirement that the credit institution needs to collateralise assets borrowed to settle any short sales.
Член 30, параграф 6, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
No outflow shall be assumed either if the credit institution owns the securities to be delivered, since they have been fully paid for, or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar day period, and the securities do not form part of the institution's liquid assets.
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на излишъка по обезпечението, който кредитната институция държи и който по договор може да бъде изискан по всяко време от контрагента.
If the short position is being covered by an existing collateralised securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar day period and receive a 0 % outflow.
Член 30, параграф 6, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
covered by collateralized SFT (securities financing transactions)
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на обезпечението, което трябва да бъде върнато на контрагент в рамките на 30 календарни дни.
Article 30(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
обезпечение с ликвиден актив, заменяемо за неликвидни активи
Credit institutions shall report the market value of securities or other assets sold short that are covered by collateralized securities financing transactions and to be delivered within 30 calendar days unless the credit institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar da period and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Член 30, параграф 6, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
If the short position is being covered by a collateralized securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar days period and receive a 0 % outflow.
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на обезпечението, което отговаря на изискванията за ликвидни активи за целите на дял II, и което може да бъде заменено без съгласието на институцията за активи, които не биха могли да бъдат определени като ликвидни активи за целите на дял II.
Credit institutions shall report the market value of securities or other assets sold short other than those covered by collateralized securities financing transactions and to be delivered within 30 calendar days unless the credit institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar day period and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
загуба на финансиране по структурирани финансови дейности
Article 30(6)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Член 30, параграфи 8—10 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
Credit institutions shall report the market value of excess collateral that the institution holds and that can be contractually called at any times by the counterparty.
Кредитните институции прилагат ставка от 100 % за изходящите потоци за загуба на финансиране по отношение на обезпечените с активи ценни книжа, покритите облигации и други структурирани финансови инструменти, чийто падеж е в рамките на 30 календарни дни, които са издадени от кредитната институция или от спонсорирани посредници или дружества със специална цел.
Article 30(6)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Кредитни институции, които са доставчици на ликвидни улеснения, свързани с отчетени тук финансови програми, не са задължени да прилагат двойно отчитане на падежиращия финансов инструмент и на ликвидното улеснение за консолидирани програми.
Credit institutions shall report the market value of collateral that is due to be posted to counterparty within the 30 calendar day period.
Член 30, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
liquid asset collateral exchangeable for non liquid assets
Кредитните институции отчитат текущата остатъчна сума по собствени задължения или задължения на спонсорирани посредници, или дружества със специална цел от обезпечени с активи ценни книжа, покрити облигации и други структурни финансирани инструменти, чийто падеж настъпва в рамките на 30 календарни дни.
Article 30(6)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
механизми за финансиране
Credit institutions shall report the market value of collateral that qualifies as liquid assets for the purpose of Title II that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purpose of Title II without the consent of the institution.
Член 30, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
loss of funding on structured financing activities
Кредитните институции отчитат падежиращата сума на задълженията от обезпечените с активи търговски ценни книжа, програми за емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи (conduits), фондове за инвестиции в ценни книжа и други подобни механизми за финансиране, доколкото те не влизат в обхвата на определението на инструментите, определени в позиция 1.1.4.10.1, или размера на активите, които потенциално биха били върнати, или изискваната в обхвата на тези инструменти за ликвидност.
Article 30(8) to 30(10) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Цялото финансиране по отношение на обезпечените с активи търговски ценни книжа, програми за емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи (conduits), фондове за инвестиции в ценни книжа и други подобни механизми за финансиране, чийто падеж настъпва или които трябва да бъдат върнати в рамките на 30 дни.
Credit institutions shall assume 100 % outflow for loss of funding on asset backed securities, covered bonds and other structured financing instruments maturing within the 30 calendar day period issued by the credit institution or by sponsored conduits or SPVs.
Кредитните институции, които са структурирали механизми за финансиране, които включват емитирането на краткосрочни дългови инструменти, като обезпечени с активи търговски ценни книжа, отчитат потенциалните изходящи ликвидни потоци от тези структури.
Credit institutions that are providers of liquidity facilities associated with financing programs reported here do not need to double count the maturing financing instrument and the liquidity facility for consolidated programs.
Те включват, но не са ограничени до i) невъзможността да се рефинансира дълг с настъпващ падеж и ii) съществуването на деривати или подобни на деривати компоненти, договорно вписани в свързаната със структурата документация, което би позволило „връщането“ на активите по финансовото споразумение, или което изисква първоначалният прехвърлител на актива да предостави ликвидност, което води до ефективно приключване на механизма за финансиране („предоставяне на ликвидност“) в рамките на 30-дневния период.
Article 30(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Когато структурираните финансови дейности се извършват чрез дружество със специална цел (като дружество със специална цел, посредник или дружество със специална инвестиционна цел), при определяне на изискванията за висококачествени ликвидни активи, кредитната институция разглежда падежа на дълговите инструменти, емитирани от субекта, и всички включени във финансовите споразумения опции, които е възможно потенциално да доведат до „връщане“ на активи или до необходимост от ликвидност, независимо от това дали ДСЦ е консолидирано, или не.
Credit institutions shall report the current outstanding amount of own liabilities or liabilities of sponsored conduits or SPVs from asset backed securities, covered bonds and other structured financing instruments maturing within the 30 calendar day period.
Член 30, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
financing facilities
Кредитните институции отчитат тук получените в заем активи при липса на обезпечение, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни.
Article 30(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Приема се, че тези активи се погасяват изцяло, което води до ставка от 100 % за изходящите потоци.
Credit institutions shall report the maturing amount of liabilities from asset- backed commercial papers, conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities, in so far they do not enter into the scope of definition of the instruments defined in item 1.1.4.10.1., or the amount of assets that could potentially be returned or the liquidity required in the scope of those instruments.
Това третиране цели да отрази факта, че предоставените в заем срещу такса ценни книжа е вероятно да бъдат поискани обратно при напрежение или че лицата, предоставили обезпечението, ще се стремят към пълно обезпечаване.
All funding on asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities maturing or returnable within 30 days.
Кредитните институции отчитат пазарната стойност на получените в заем активи при липса на обезпечение, чийто падеж настъпва в рамките на 30 дни, когато кредитната институция не притежава ценните книжа и те не са част от ликвидния буфер на институциите.
Credit institutions having structured financing facilities that include the issuance of short-term debt instruments, such as asset backed commercial paper, shall report the potential liquidity outflows from these structures.
Член 30, параграф 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията
These include, but are not limited to, (i) the inability to refinance maturing debt, and (ii) the existence of derivatives or derivative-like components contractually written into the documentation associated with the structure that would allow the “return” of assets in a financing arrangement, or that require the original asset transferor to provide liquidity, effectively ending the financing arrangement (“liquidity puts”) within the 30-day period.