natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1, след сътресението.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1, след сътресението и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 1), след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1, преди сътресението и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1, т.е. преди корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти от тип 1).
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 1
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти от тип 1), след сътресението.
This item is reported only during the transitional period.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2.
Amount of total SCR calculated using full internal model.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2, след сътресението.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2), след сътресението и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
This section relates to annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
The template SR.26.01.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2), след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Amounts before and after shock shall be filled in with the amount of assets and liabilities sensitive to that shock.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
For the liabilities the assessment shall be done at the most granular level available between contract and homogeneous risk group.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2), след сътресението, но преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
This means that if a contract/HRG is sensitive to a shock the amount of liabilities associated to that contract/HRG shall be reported as amount sensitive to that shock.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2, т.е. преди корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
When item Z0020 = 2, then report ‘0’.
Това е стойността на активите, чувствителни към риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти от тип 2).
Simplifications spread risk — bonds and loans
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с акции — капиталови инструменти от тип 2
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти от тип 2), след сътресението върху акциите.
1 — Simplifications used
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с недвижима собственост
2 — Simplifications not used
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с недвижима собственост.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0410.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с недвижима собственост
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Това е стойността на пасивите, чувствителна към риск, свързан с недвижима собственост.
The following options shall be used:
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с недвижима собственост
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100–R0120
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението върху недвижимата собственост.
Captives simplifications — spread risk on bonds and loans
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с недвижима собственост
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението върху недвижимата собственост и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
Captives simplifications — market risk concentration
Абсолютна стойност след сътресението — Нетни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск, свързан с недвижима собственост
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с недвижима собственост, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с недвижима собственост
This is the net capital charge for interest rate risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението върху недвижимата собственост, но преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с недвижима собственост
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement– interest rate risk
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с недвижима собственост, т.е. преди способността за покриване на загуби на техническите резерви.
This is the gross capital charge for interest rate risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Initial absolute values before shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред
This is the total value of the assets sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Това е брутното капиталово изискване за риска, свързан с лихвения спред, преди способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
Initial absolute values before shock — Liabilities — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
This is the total value of the liabilities sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
Absolute values after shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
This is the absolute value of assets sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след сътресението.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Interest rate risk– interest rate down/up shock
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след сътресението и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement– interest rate risk– interest rate down/up shock
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
This is the net capital charge for interest rate down/up risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate down/up risk calculated using simplifications.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за платежоспособност за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено с използване на опростявания.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Interest rate risk — Interest rate down/up shock
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след сътресението, но преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — interest rate risk — interest rate down/up shock
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
This is the gross capital charge for the interest rate down/up risk, i.e. before the loss absorbing capacity of Technical provisions
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, т.е. преди корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate down/up risk calculated using simplifications.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното капиталово изискване за платежоспособност за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено с използване на опростявания.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — equity risk
Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати
This is the net capital charge for equity risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — equity risk
Абсолютна стойност след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати
This is the gross capital charge for equity risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, т.е. преди способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Initial absolute values before shock — Assets — equity risk — type 1 equities
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk charge related to type 1 equities
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към сътресения от намаляване/повишаване по отношение на риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.
Initial absolute values before shock — Liabilities — equity risk — type 1 equities
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с лихвения спред — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the initial absolute value of the liabilities sensitive to equity risk related to type 1 equities.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към сътресения от намаляване/повишаване по отношение на риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.
Absolute values after shock — Assets — Equity risk — type 1 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the absolute value of the assets sensitive to the equity risk charge related to type 1 equities category, after the shock.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Equity risk –type 1 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk charge related to type 1 equities, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението и след способността на техническите резерви да покриват загуби.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — equity risk –type 1 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the net capital charge for equity risk (for type 1 equities), after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е нетното капиталово изискване за сътресенията от намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — equity risk –type 1 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk charge related to type 1 equities, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението, но преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Equity risk –type 1 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с лихвения спред — кредитни деривати — намаляване/повишаване по кредитни деривати
This is the gross capital charge for equity risk for type 1 equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е брутното капиталово изискване за сътресенията от намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати, т.е. преди способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Initial absolute values before shock — Assets — equity risk –type 1 equities
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — секюритизиращи позиции
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk (for each kind of type 1 equity).
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.
Absolute values after shock — Assets — equity risk –type 1 equities
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск, свързан с лихвения спред — секюритизиращи позиции
This is the absolute value of the assets sensitive the equity risk charge, (for each kind of type 1 equity), after the shock.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.
Initial absolute values before shock — Assets — equity risk –type 2 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск, свързан с лихвения спред — секюритизиращи позиции
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for type 2 equities
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции, след сътресението.
Initial absolute values before shock — Liabilities — equity risk –type 2 equities
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби — Риск, свързан с лихвения спред — секюритизиращи позиции
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for type 2 equities.