natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Други преходни корекции на капитала от втори ред
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред над капитала от втори ред (който се приспада в допълнителния капитал от първи ред)
SA General credit risk adjustments
(-) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Елементи на или приспадания от капитала от втори ред - други
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Обозначение
Other transitional adjustments to T2 Capital
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
От които: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
От които: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
T2 capital elements or deductions - other
РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Стандартизиран подход (SA)
Label
Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Централно правителство или централни банки
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Регионални или местни власти
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Субекти от публичния сектор
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Многостранни банки за развитие
Standardised approach (SA)
Международни организации
SA exposure classes excluding securitisation positions
Институции
Central governments or central banks
Предприятия
Regional governments or local authorities
Неинституционални клиенти
Public sector entities
Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти
Multilateral Development Banks
Експозиции с неизпълнение
International Organisations
Високо рискови експозиции
Institutions
Обезпечени облигации
Corporates
Вземания от институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка
Retail
Експозиции към предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)
Secured by mortgages on immovable property
Собствен капитал
Exposures in default
Други позиции
Items associated with particular high risk
Секюритизираща позиция по стандатизирания подход
Covered bonds
Включително: ресекюритизация
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Вътрешнорейтингов подход (IRB)
Collective investments undertakings (CIU)
Вътрешнорейтингови подходи, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти
Equity
Централни правителства и централни банки
Other items
Предприятия - МСП
Securitisation positions SA
предприятия – Специализирано кредитиране
of which: resecuritisation
Предприятия - други
Internal ratings based Approach (IRB)
Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
На дребно – МСП обезпечени с недвижима собственост
Central governments and central banks
На дребно – предприятия различни от МСП, обезпечени с недвижима собственост
Corporates - SME
На дребно – квалифицирани револвиращи
Corporates - Specialised Lending
На дребно – други МСП
Corporates - Other
На дребно – други, различни от МСП
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Собствен капитал по вътрешнорейтинговия подход
Retail - Secured by real estate SME
Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход
Retail - Secured by real estate non-SME
Включително: ресекюритизация
Retail - Qualifying revolving
Други активи без кредитни задължения
Retail - Other SME
Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на ЦК
Retail - Other non-SME
ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКА
Equity IRB
Риск във връзка със сетълмента / риск при доставка при банковия портфейл
Securitisation positions IRB
Риск във връзка със сетълмента / риск при доставка при търговския портфейл
Of which: resecuritisation
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
Other non credit-obligation assets
Размер на рисковите експозиции за позиционен, валутен и стоков риск при стандартизираните подходи (SA)
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Търгувани дългови инструменти
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Чуждестранна валута
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Стоки
Settlement/delivery risk in the Trading book
Размер на експозициите към риск във връзка с позициите, валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Подход на базисния индикатор на оперативния риск
Traded debt instruments
Стандартизиран / Алтернативен стандартизиран подход при операционния риск
Foreign Exchange
Усъвършенствани подходи за измерване (AMA) на операционния риск
Commodities
РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Усъвършенстван метод
OpR Basic indicator approach (BIA)
Стандартизиран метод
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Въз основа на метода на първоначалната експозиция
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СВЪРЗАНИ С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Включително: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458
Advanced method
включително: изисквания за големи експозиции
Standardised method
включително: поради променени рискови тегла за преследване на раздути цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
Based on OEM
поради експозиции към рамките на финансовия сектор
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Включително: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Включително: Допълнителна рискова експозиция по силата на член 3 от Регламента за капиталовите изисквания
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
C 03.00 — СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)
Of which: requirements for large exposures
Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Излишък(+)/Недостиг(-) на базовия собствен капитал от първи ред
Of which: due to intra financial sector exposures
Съотношение на капитала от първи ред
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Излишък(+)/Недостиг(-) на капитала от първи ред
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Съотношение на обща капиталова адекватност
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Излишък(+)/Недостиг(-) на общия капитал
CET1 Capital ratio
Поясняващи позиции: Коефициенти на капиталовата адекватност поради корекции по втори стълб
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред с включени корекции по Втори стълб
T1 Capital ratio
Целево ниво на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред поради корекции по Втори стълб
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Съотношение на капитала от първи ред с включени корекции по Втори стълб
Total capital ratio
Целево ниво на съотношението на капитала от първи ред поради корекции по Втори стълб
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Съотношение на обща капиталова адекватност с включени корекции по Втори стълб
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
Целево ниво на съотношението на обща капиталова адекватност поради корекции по Втори стълб
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
C 04.00 — ПОЗИЦИИ ЗА СВЕДЕНИЕ (CA4)
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Ред
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Общо
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Отсрочени данъчни активи и пасиви
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Общо отсрочени данъчни активи
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Отсрочени данъчни активи, които не се основават на бъдеща печалба
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики
Row
Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
Column
Общо пасиви с отсрочен данък
Deferred tax assest and liabilities
Отсрочени данъчни пасиви, които не се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба
Total deferred tax assets
Отсрочени данъчни пасиви, които се приспадат от отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Корекция за кредитен риск и очаквани загуби
Total deferred tax liabilities
Излишък (+) или недостиг (-) от корекции за кредитен риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства за очаквани загуби от експозиции при липса на неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Корекции за общия размер на кредитния риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства, които могат да бъдат включени в изчисляването за размера на очакваните загуби
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Корекции за общ кредитен риск
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Корекции за специфичен кредитен риск
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства
Credit risk adjustments and expected losses
Общо допустими очаквани загуби
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Излишък (+) или недостиг (-) от корекции за специфичен кредитен риск за очаквани загуби, свързани с експозиции с неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин
General credit risk adjustments
Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, допустима като капитал от втори ред
Specific credit risk adjustments
Общо бруто резерв, който може да бъде включен в капитала от втори ред
Additional value adjustments and other own funds reductions
Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на провизията, допустима като капитал от втори ред
Total expected losses eligible
Прагове за приспадания от базовия собствен капитал от първи ред
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Праг, който не подлежи на приспадане от позиции в предприятия от финансовия сектор, когато дадена институция няма значителни инвестиции
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Праг от 10% от базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 45 от РКИ
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Праг от 15% от базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 45 от РКИ
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Допустим капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор и големи експозиции
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
10 % CET1 threshold
Брутно пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
17,65 % CET 1 threshold
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector and large exposures
Непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Брутно пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the synthetic gross holdings included above
Синтетично дялово участие на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Брутно синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Брутно синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Брутно непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Investments in the capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Брутно синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Брутно непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Брутно синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment