natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Рисково претеглени експозиции, изчислени с използване на вероятност от неизпълнение (PD), загуба при неизпълнение (LGD), падеж (М)
Dimensions
Алтернативно третиране на експозиции, обезпечени с недвижими имоти
Dimension Code
Рисково претеглени експозиции, изчислени с използване на рискови тегла, други
Dimension Label
Рейтингов метод
Accounting treatment
Метод на надзорната формула
Use of allocation mechanism
Разграничителни критерии във връзка със специализираното кредитиране
Type of allowance
Няма външно присъден рейтинг
Accounting portfolio
Подход на вътрешната оценка
Approach for prudential purposes
Подход на вътрешните модели при пазарен риск
Base
Вътрешнорейтингов подход
Business line
Вътрешнорейтингов подход — секюритизационни експозиции
Main category of the collateral of the collateral
Рисково претеглени експозиции, изчислени с използване на рискови тегла
Country where the exposure is generated
Подход на прозрачност
Conversion factors for off-balance sheet items
Подход на падежната стълбица
Collateral status of the collateral
Подход вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение
Collateral status
Подход за опростено определяне на рисковите тегла
Country of the market
Не се прилагат методи за определяне на рисковите тегла
Controlling and non-controlling owners
Методи с използване на външно присъдени рейтинги
Eligibility for own funds for transitional period
Метод на първоначалната експозиция
Counterparty sector of the collateral
Специфичен подход за колективни инвестиционни схеми, отчетени като дългови инструменти
Counterparty sector of the source of encumbrance
Специфичен подход за колективни инвестиционни схеми, отчетени като собствен капитал
Counterparty sector
Опростен подход
Size of the counterparty
Стандартизиран подход за капиталов риск
Exposures by Credit Quality steps at reporting date of the collateral
Стандартизиран подход за валутен риск
Exposures by Credit Quality steps at inception
Стандартизиран подход, вътрешнорейтингов подход
Exposures by Credit Quality steps at reporting date
Стандартизиран подход за стоков риск
CRM Effects/Collateral
Стандартизиран подход за лихвен риск
Currency of the collateral
Стандартизиран подход за пазарен риск
Currency of the exposure
Стандартизиран метод
Currency with significant liabilities
Счетоводна консолидация
Deducted from own funds
Счетоводно третиране на секюритизацията
Derivatives Purchased/Sold
Актюерска печалба или загуба от промени в демографските допускания (поток)
Time from the due time for settlement
Актюерска печалба или загуба от промени във финансовите допускания (поток)
Exposure class before reassignment
Допълнения (поток)
Exposure class of the collateral received
Допълнения, включително и увеличения в съществуващите провизии (поток)
Exposure class of the collateral given
Коригирана стойност под риск при напрежение
Exposure classes used for weighting purposes
Коригирана стойност под риск
Encumbrance
Коригиране на размера на рисково претеглените експозиции поради падежни несъответствия
Event Type
Коригиране на използваната за пазарен риск стойност, нето, претеглено след ограничение поради нарушаване на разпоредбите за правен и финансов анализ
Time of encumbrance
След преходни разпоредби
Exposure class
Всички промени в задълженията за изплащане на дефинирани доходи (поток)
Use of external ratings
Всички промени в провизиите (поток)
Group of connected clients
Капиталово изискване за всички ценови рискове при портфейла за корелационно търгуване
Guarantor of the collateral
Капиталово изискване за всички ценови рискове при минимален портфейл за корелационно търгуване
Guarantor
Капиталово изискване за всички ценови рискове при портфейла за корелационно търгуване (12-седмична усреднена стойност)
Hybrid instruments
Капиталово изискване за всички ценови рискове при портфейла за корелационно търгуване (последна мярка)
Impairment status
Всички прекласификации (поток)
Individual clients
Облекчение на капиталовите изисквания поради диверсификация
Significant investments
Облекчение на капиталовите изисквания поради методи за редуциране на риска
Location of the activities
Облекчение на изискванията по отношение на собствените средства поради очаквана загуба, обхваната от търговските практики
General liquidity requirements
Сума, отнесена към директни кредитни заместители
Liquidity quality of assets
Сума, отнесена към допустима подкрепа на ликвидността
Liquidity quality of collateral received
Сума, отнесена към лихвени/валутни суапове
Liquidity quality of collateral given
Сума, отнесена към други задбалансови позиции
Loan to value
Сума на активите, включени в предоставените от институцията услуги
Main category of collateral or guarantee given
Сума над максимума за възприемане на предишна класификация на инструменти, които не представляват държавна помощ
Main category of the Defined benefit plan assets
Сума над максимума за възприемане на предишна класификация
Main category that generates income or expenses
Сума, използвана за коригиране на загубата при неизпълнение
Main category of collateral or guarantee received
Суми, за които не се прилага режимът при големи експозиции
Main category provided of Investee
Суми, непризнати като актив поради ограниченията в параграф 58, буква б)
Main category that generates the deferred tax liability
Усвоени суми (поток)
Main category of the off-balance sheet item that generates the provision
Приложимо ограничение за институциите
Main category of the source of encumbrance
Приложимо ограничение за институциите (в процент)
Main category of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Приложимо ограничение за различни от институции
Main category of the underlying
Подход към секюритизираните експозиции
Methods to determine risk weights
Възприето изискване за минимум на портфейла за корелационно търгуване – претеглени позиции след прилагане на ограничение
NACE code counterparty
Средно пределно капиталово изискване за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск
Partial use
Средно рисково тегло
Accounting portfolio of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Натрупана обезценка
Prudential portfolio
Основа за изчисляване на максималния размер на ограничението
Residence of counterparty
Основа за изчисляване на ограничението за възприемане на предишна класификация на инструменти, които не представляват държавна помощ
To be reclassified to profit or loss
Сума преди преходни разпоредби
Reference date or period
Изплатени доходи (поток)
Residual maturity
Бизнес комбинации или прехвърляне на дялове (поток)
Related parties/Relationship of the collateral
Капиталово съотношение
Risk weights of the collateral
Намаляване на капитала (поток)
Risk weights
Балансова стойност [преди преизчисляване]
Specific contract clauses or netting agreements
Балансова стойност на обезпечението, получено през отчетния период (поток)
Specific liquidity requirements
Промени в провизиите за кредитни загуби, различни от намаления, дължащи се на размера на предвидените суми, съответстващи на провизиите, увеличения, дължащи се на заделени суми за очаквани загуби по кредити през отчетния период, намаления, дължащи се на сторниране на заделените суми за очаквани загуби по кредити през отчетния период, прехвърляния между провизиите (поток)
Subject to operating lease (reporting entity lessor)
Промени в задълженията за изплащане на дефиниран доход, различни от разходи за текущ и изминал трудов стаж, разходи за лихви, вноски от участниците в плана, актюерска печалба и загуба, валутен обмен, изплатени обезщетения, бизнес комбинации или цесии (поток)
Securitisation Row Number
Промени в собствения капитал в резултат на бизнес комбинации (поток)
Subordinated
Промени в собствения капитал в резултат на плащания на базата на акции (поток)
Type of assets with collateral received
Промени в собствения капитал, различни от изрично отчетените
Type of credit protection
Промени в провизиите, различни от допълнения, включително увеличения в съществуващи провизии, усвоени суми, неусвоени и сторнирани суми през отчетния период, увеличение на сконтираните суми и въздействие на промените в сконтовия процент (поток)
Type of investment firm
Код на инициатора на секюритизацията
Transitionally treated as in Own Funds
Спазване на изискването за запазване
Time past due
Изчислим размер
Type of risk transfer
Изчислим размер — индивидуална основа
Type of securitisation
Изчислим размер, бруто
Type of activity of Related parties/Relationships
Изчислим размер, нето
Type of underlying
Изчислим размер, насрещна позиция
Members
Сума с отчитане на преходните разпоредби
Member ID
Вноски, платени от участниците в плана (поток)
Member Code
Конверсионен коефициент за револвираща секюритизация
Member Label
Преобразуване на дълг в собствен капитал (поток)
1250% for positions not subject to any method
Държава на произход на базисната сделка
Advanced Measurement Approach
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск, входящи потоци, с отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Alternative Standardised Approach
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск: Входящи потоци, без отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Approach for general risk for equities
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск, изходящи потоци, включително коригиране на стойността и провизии
Approach for specific risk for correlation trading portfolio
Редуциране на кредитния риск: коригирана стойност на финансово обезпечение
Approach for specific risk for equities
Редуциране на кредитния риск: обезпечена кредитна защита
Approach for specific risk for non securitisation debt instruments
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — обезпечена кредитна защита
Approach for specific risk for securitisation instruments
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — кредитна защита с гаранции: коригирани стойности
Approaches for general risk for debt instruments
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — стойност на кредитните деривати
Approaches for options
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — стойност на финансовото обезпечение: опростен метод
Basic Indicator Approach
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — стойност на гаранциите
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — стойност на друга обезпечена кредитна защита
Alternative treatment for exposures secured by real estate
Ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск — изходящи потоци, нето от коригиране на стойността и провизии
Risk weighted exposure amounts calculated using RW, other
Редуциране на кредитния риск — коригиране на експозицията за променливост
Ratings Based Method
Редуциране на кредитния риск — корекции за променливост и падеж
Supervisory formula method
Текущ период (поток)
Specialized lending slotting criteria
Разходи за текущи услуги (поток)
External rating not available
Намаления поради сторниране на сумите, заделени за очаквани кредитни загуби през отчетния период (поток)
Internal Assessment Approach
Намаления поради предвидените суми, съответстващи на провизиите (поток)
Internal models approach for market risk
Третиране на деривати
IRB Approach
Дивиденти (поток)
IRB approach - Securitisation exposures
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение
Risk weighted exposure amounts calculated using RW
Упражняване/изтичане на валидността на инструменти на собствения капитал, различни от капиталови инструменти (поток)
Look-Through-Approach
Експозиция след ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск преди прилагане на конверсионните коефициенти с отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Maturity ladde r approach
Експозиция след ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск преди прилагане на конверсионните коефициенти, нето от корекции на стойността и провизии
PD/LGD approach
Стойност на експозицията — всички експозиции
Simple Risk Weight approach
Стойност на експозицията, приспадната от собствените средства
Methods to calculate risk weights do not apply
Стойност на експозицията с отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Methods using external ratings
Стойност на експозицията, приспадната от собствените средства, с отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Original Exposure Method
Стойност на експозицията, с отчитане на корекциите на стойността и провизиите, подлежаща на претегляне с оглед на риска
Particular approach for CIUs reported as debt instruments
Стойност на експозицията без отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Particular approach for CIUs reported as equity
Стойност на експозицията, приспадната от собствените средства, без отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Simplified approach
Стойност на експозицията, без отчитане на корекциите на стойността и провизиите, подлежаща на претегляне с оглед на риска
Standardised approach for equity risk
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение
Standardised approach for foreign-exchange risk
Първа предвидима дата на прекратяване
Standardised Approach, IRB Approach
Преобразуване във валута (поток)
Standardised approaches for commodities risk
Напълно коригирана стойност на експозицията (E*), без отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Standardised approaches for interest rate risk
Напълно коригирана стойност на експозицията (E*), с отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Standardised approaches for market risk
Репутация, включена в балансовата стойност
Standardised Method
Увеличение в сконтираната сума и въздействие на промените в сконтовия процент (поток)
Accounting consolidation
Увеличения поради сумите, заделени за очаквани кредитни загуби през отчетния период (поток)
Accounting treatment of the securitisation
Капиталово изискване за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск (последна мярка)
Actuarial gains or losses from changes in demographic assumptions (flow)
Институция или неин еквивалент
Actuarial gains or losses from changes in financial assumptions (flow)
Лихвени разходи (поток)
Additions (flow)
Вътрешен код на секюритизацията
Additions, including increases in existing provisions (flow)
Емитиране на инструменти на собствения капитал, различни от капиталови инструменти (поток)
Adjusted stressed VaR
Емитиране на обикновени акции (поток)
Adjusted VaR
Емитиране на привилегировани акции (поток)
Adjustment to the risk-weighted exposure amount due to maturity mismatches
Юрисдикция на учредяване
Adjustment to Value used for market risk, net, weighted after cap due to infringement of the due diligence provisions
Дата на окончателен падеж по закон
After transitional provisions
Загуба при неизпълнение
All changes in Defined benefit obligations (flow)
Ограничение за възприемане на предишна класификация
All changes in Provisions (flow)
Ограничение за възприемане на предишна класификация на инструменти, които не представляват държавна помощ
All price risk capital charge for CTP
Загуби от обезпечени кредити
All price risk capital charge for CTP Floor
Загуби от обезпечени кредити — ипотечна заемна стойност
All price risk charge for CTP 12 weeks average
Матуритет (дни)
All price risk charge for CTP last measure
Максимална сума на обезпечението/гаранцията, която може да бъде взета предвид
All Reclassifications (flow)
Максимална единична загуба от операционен риск (поток)
Alleviation of own funds requirements due to diversification
Наименование на субекта
Alleviation of own funds requirements due to risk mitigation techniques
Наименование на холдинга
Alleviation of own funds requirements due to the expected loss captured in business practices
Условна сума, запазена или обратно изкупена за кредитна защита
Amount assigned to direct credit substitutes
Условна сума, максимална сума на обезпечението/гаранцията, която може да бъде взета предвид
Amount assigned to eligible liquidity facilities
Брой експозиции
Amount assigned to IRS / CRS
Брой пораждащи загуба събития (поток)
Amount assigned to other off-balance sheet items
Наблюдавани нови неизпълнения за периода (поток)
Amount of Assets involved in the services provided by the institution
Дата на иницииране на секюритизацията
Amount that exceeds the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Цялостен ефект (корекция) поради нарушение на разпоредбите за надлежна проверка
Amount that exceeds the limits for grandfathering
Капиталови изисквания преди облекчения поради очаквана загуба, диверсификация и методи за редуциране на риска
Amount used for LGD adjustment
Капиталови изисквания преди секюритизация
Amounts exempted from the LE regime
Разходи за минали услуги (поток)
Amounts not recognised as an asset, due to limits of paragraph 58 (b)
Вероятност за неизпълнение, отнесена към категорията или групата длъжници
Amounts used (flow)
Основа (в процентно изражение) за изчисляване на ограничението за възприемане на предишна класификация на инструменти, които не представляват държавна помощ
Applicable limit for institutions
Дял (в процент) на отчитащата се институция в секюритизацията
Applicable percentage limit for institutions
Запазване (в процентно изражение) на секюритизациите на отчетната дата
Applicable limit for non institutions
Настояща стойност
Approach used for the securitised exposures
Последна налична стойност под риск при напрежение
Assumed charge for CTP floor - weighted positions after cap
Стойност под риск за предходния ден
Average incremental default and migration risk capital charge
Неизплатена сума на главницата
Average risk weight
Пруденциални филтри
Amount of accumulated impairment
Обратно изкупуване на собствени акции (поток)
Base amount for calculating the limit
Допустима сума
Base for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Прекласифициране на финансови инструменти от собствен капитал в пасиви (поток)
Amount before transitional provisions
Прекласифициране на финансови инструменти от пасиви в собствен капитал (поток)
Benefits paid (flow)
Прекласифицирания, различни от печалби и загуби в стойността, отчетени в собствения капитал, прехвърлени към печалба или загуба (поток)
Business combinations or divestitures (flow)
Прекласифицирания, различни от печалби и загуби в стойността, отчетени в собствения капитал, прехвърлени към печалба или загуба, прехвърлени към първоначална балансова стойност на хеджираната позиция (поток)
Capital ratio
Възстановени суми, вписани директно в отчета за приходите и разходите (поток)
Capital Reduction (flow)
Намаляване на рисково претеглените активи поради корекции в стойността и провизии
Carrying amount [before restatement]
Тип на връзката с група от свързани лица
Carrying amount of Collateral obtained during the period (flow)
Сторнирания (поток)
Changes in allowances for credit losses other than Decreases due to amounts taken against allowances, Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period, Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period, Transfers between allowances (flow)
Корекции с оглед на риска и провизии
Changes in Defined benefit obligations other than Current service cost, Interest cost, Contributions paid by plan participants, Actuarial gains and losses, Foreign currency exchange, Benefits paid, Past service cost, Business combinations or divestiture (flow)
Общ размер на рисково претеглената експозиция след прилагане на горна граница
Changes in Equity from business combinations (flow)
Общ размер на рисково претеглената експозиция преди прилагане на горна граница
Changes in Equity from share based payments (flow)
Продажба/обезсилване на обратно изкупени собствени акции (поток)
Changes in equity other than those explicitly reported (flow)
Обхват на данните (код на равнището на консолидация)
Changes in Provisions other than Additions, including increases in existing provisions, Amounts used, Unused amounts reversed during the period, Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Сектор
Code of the originator of the securitisation
Дял на капиталовото участие
Compliance with the retention requirement
Дял на правата на глас
Computable amount
Третиране на секюритизацията от гледна точка на платежоспособността
Computable amount - Individual basis
Стойност под риск при напрежение
Computable amount, gross
Сбор на петте най-големи загуби поради операционен риск (поток)
Computable amount, net
Излишък/недостиг на собствени средства
Computable amount, offsetting position
Стойност под риск на мултипликационен коефициент
Amount including transitional provisions
Максимум, прилаган при събиране на данни
Contributions paid by plan participants (flow)
Минимум, прилаган при събиране на данни
Conversion factor applied to revolving securitisation
Общ размер на инициираните секюритизиращи експозиции
Conversion of debt to equity (flow)
Общ размер на базовите секюритизирани експозиции на всички инициатори
Country of origin of the ultimate underlying of the transaction
Общ размер на базовите секюритизирани експозиции на всички инициатори на датата на иницииране
CRM substitution effects Inflows including value adjustments and provisions
Общ всеобхватен доход за годината (поток)
CRM substitution effects Inflows, net of value adjustments and provisions
Максимална загуба поради операционен риск (поток)
CRM substitution effects Outflows including value adjustments and provisions
Общ размер на рисковите експозиции, отнесен към групата
CRM Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Общ размер на рисковите експозиции, рисково претеглени експозиции
CRM Funded credit protection (Cva)
Сделки, когато има експозиция към базисни активи
CRM substitution effects - Funded credit protection
Прехвърлено към първоначалната балансова стойност на хеджирана позиция (поток)
CRM substitution effects - Unfunded credit protection: adjusted values (GA)
Прехвърлено към печалба или загуба (поток)
CRM substitution effects - Value of Credit derivatives
Прехвърляния измежду компонентите на собствения капитал (поток)
CRM substitution effects - Value of Financial collateral: simple method
Прехвърляния между провизиите (поток)
CRM substitution effects - Value of Guarantees
Преходна изчислима сума
CRM substitution effects - Value of Other funded credit protection
Преходни разпоредби
CRM substitution effects Outflows, net of value adjustments and provisions
Вид на приложеното запазване
CRM Volatility adjustment to the exposure
Промяна в справедливата стойност за периода (поток)
CRM Volatility and maturity adjustments
Неусвоени и сторнирани суми през отчетния период (поток)
Current period (flow)
Печалби и загуби в стойността, отчетени в собствения капитал (поток)
Current service cost (flow)
Корекции на стойността и провизия, свързани с първоначалната експозиция
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period (flow)
Корекции на стойността, вписани директно в отчета за дохода (поток)
Decreases due to amounts taken against allowances (flow)
Брутна стойност за целите на пазарния риск
Derivative treatment
Нетна стойност за целите на пазарния риск
Dividends (flow)
Претеглена след прилагането на горна граница нетна стойност за целите на пазарния риск
ELGD
Претеглена преди прилагането на горна граница нетна стойност за целите на пазарния риск
Exercise/Expiration of equity Instruments other than capital Instruments (flow)
Подлежаща на капиталово изискване стойност за целите на пазарния риск
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, including value adjustments and provisions
Подлежаща на приспадане от собствените средства стойност за целите на пазарния риск
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, net of value adjustments and provisions
Стойност под риск
Exposure value - all exposures
Мултипликационен коефициент за стойността под риск
Exposure Value deducted from own funds
Доходи или разходи
Exposure value, including value adjustments and provisions
Пасиви и собствен капитал
Exposure value, including value adjustments and provisions, deducted from own funds
Остатъчна категория Булеви параметри — Общо/Не е приложимо
Exposure value, including value adjustments and provisions, subject to risk weights
Невярна информация
Exposure value, net of value adjustments and provisions
Неконтролиращо участие
Exposure value, net of value adjustments and provisions, deducted from own funds