natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Институциите отчитат само активи, за които се изисква допълнително отчитане на ликвидни активи в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Точка 1 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Общата стойност на паричните средства, включително монети и банкноти/валута.
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
Отчитат се само паричните средства, които не отговарят на поне едно от условията, посочени в член 416, параграф 3, букви в), г) и д), и затова не могат да бъдат отчетени по отчетна позиция 1.1.
Article 427(1)(b)(x) of CRR
Следва да се отбележи, че паричните средства във влогове при други институции не се отчитат тук, а в допълнителна категория в образец 1.3 „Входящи потоци“, ако отговарят на условията за суми, дължими през следващите 30 дни.
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Точка 2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
other liabilities resulting from securities issued
Общата стойност на експозициите към централни банки, доколкото тези експозиции могат да бъдат изтеглени при стресирани условия.
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
Отчитат се само експозициите, които не отговарят на поне едно от условията, посочени в букви в), г) и д), и затова не могат да бъдат отчетени по отчетна позиция 1.3.
liabilities from derivatives payables contracts
прехвърлими ценни книжа с рисково тегло 0 % и които не представляват задължение на институцията или на свързаните с нея обекти
any other liabilities
Точка 3 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Ценни книжа с рисково тегло 0 %, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното правителство на държава членка или трета държава съгласно точка 5 от приложение III.
ANNEX XIII
Включително:
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централните банки
Liquid assets
които представляват вземания от или вземания, гарантирани от Банката за международни разплащания, Международния валутен фонд, Европейския съюз, Европейския инструмент за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност или многостранните банки за развитие
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
прехвърлими ценни книжа, които са различни от тези, посочени в позиция 3.3, и представляват вземания от или вземания, гарантирани от централните правителства или централните банки, емитирани в националната валута от централното правителство или централната банка във валутата и държавата, в която се поема рискът по отношение на ликвидността, или емитирани в чуждестранна валута, доколкото държането на такъв дълг съответства на потребностите от ликвидни средства за операциите на банката в съответната трета държава.
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
прехвърлими ценни книжа с рисково тегло 20 %, които не представляват задължение на институцията и на свързаните с нея обекти
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
Точка 5 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Ценни книжа с рисково тегло 20 %, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното правителство на държавата членка или трета държава съгласно приложение III, точка 5.
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
които представляват вземания от или вземания, гарантирани от Банката за международни разплащания, Международния валутен фонд, Европейския съюз, Европейския инструмент за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност или многостранните банки за развитие
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
прехвърлими ценни книжа, различни от посочените по позиции 3.3–3.5.6, които отговарят на изискванията за рисково тегло 20 % или по-добро рисково тегло съгласно трета част, дял II, глава 2 или които са получили вътрешна оценка за еквивалентно кредитно качество и които отговарят на някое от условията съгласно точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
Точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
Точка 7 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
Specific remarks
Точка 8 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
Точка 9 от приложение III към Регламент (ЕС) № 9575/2013
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
Само доколкото не са отчетени по отчетна позиция 1.5.
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
Установените със законова или друга нормативна разпоредба минимални депозити в централната кредитна институция и друго нормативно установено или договорено ликвидно финансиране от централната кредитна институция или институции, които са членове на мрежата по член 113, параграф 7, или които отговарят на условията за освобождаване по член 10, доколкото това финансиране не е обезпечено с ликвидни активи, ако кредитната институция е включена в мрежа в съответствие със законови или други нормативни разпоредби.
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
Точка 10 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 1.7 to 2.2, in accordance with the last paragraph of Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 and pending a uniform definition in accordance with Article 460 of high and extremely high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are of extremely high and high liquidity and credit quality and report their market value in columns 010 and 030 and the value according to Article 418 in columns 020 and 040.
Тази позиция се включва, само доколкото не е отчетена по отчетна позиция 1.6.
For items 1.3 to 1.4 and 1.7 to 1.14, institutions shall only report assets that fulfill all the operational requirements referred to in Article 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Точка 11 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 2.1 to 2.2, institutions shall report assets which would otherwise qualify to be reported in section 1.1 to 1.14 but do not meet the operational requirements referred to in Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Точка 12 от приложение III към Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 1.1 to 2.2, with the exception of item 1.5, institutions shall only report assets which fulfill all the conditions referred to in Article 416(3) REGULATION (EU) NO 575/2013.
4 АКТИВИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 416 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013, но отговарят на изискванията на член 417, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 3.1 to 3.12, institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Финансови корпоративни облигации
All items, with the exception of those referred to in sections 3.1, 3.2 and 3.9, must satisfy the conditions as set out in the last paragraph of that Annex.
Член 416, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 4.1 to 4.12.3, institutions shall only report assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Тези позиции се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 5.1 to 5.2, institutions shall only report items related to the derogations as referred to in Article 419(2) REGULATION (EU) NO 575/2013 for currencies with constraints on the availability of liquid assets
Член 416, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 6.1 to 6.1.3, only Shar'iah compliant banks shall report items that are Shar'iah compliant financial products as an alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013
Необезпечени емисии на кредитни институции
The value of the liquid assets of all items in the template, with the exception of 1.1 to 1.2.1, 1.5 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.9 to 3.10 and 5.2 shall be the market value and the value after the application of the relevant haircuts.
Член 416, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
For items 1.1 to 1.2.1, 1.6 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.10 and 5.2 the amount of the item shall be reported.
Тези позиции се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно трета част, дял II, глава 5 и член 125 от Регламент (ЕС) № 575/2013
For item 1.5 and 3.9 the undrawn amount of the line shall be reported.
Член 509, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Liquid assets sub template
Член 416, параграф 4, буква а) и член 509, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 416 AND 417 REGULATION (EU) NO 575/2013 Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of high or extremely high liquidity and credit quality.REGULATION (EU) NO 575/2013 010 1.1 Cash
Злато, което не е отчетено по-горе в 3.1.2
Article 416(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 509, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
020 1.2 Exposures to central banks
фондове, основаващи се на активите, отчетени в 4.6–4.10
Articles 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 509, параграф 3, буква б) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
Total amount of exposures to central banks.
Член 416, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Exposures that can be withdrawn in times of stress
5 Третиране за юрисдикции с недостатъчно ликвидни активи с високо кредитно качество
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013 040-110 1.3 Other transferable assets representing claims on or guaranteed by
Член 419, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 416.1(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 419, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Общ размер на държаните активи съгласно дерогация А
Article 416(1)(c)(i) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 419, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets specified in 1.3.1 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Общ размер на неусвоената кредитна линия съгласно дерогация Б
Assets specified in 1.3.1 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
6 Отчитане на активи, които са съобразени с Шариата, като алтернатива на активите съгласно член 509, параграф 2, буква и)
Article 416(1)(c)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 509, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets specified in 1.3.2 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 2 от 5: ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ)
Assets specified in 1.3.2 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
Изходящи потоци
Article 416(1)(c)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Това е обобщен образец, който съдържа информация за изходящите ликвидни потоци, оценявани през следващите 30 дни с цел наблюдение върху изискването за ликвидно покритие съгласно член 412 от Регламент (ЕС) № 575/2013.Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
Assets specified in 1.3.3 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
В съответствие с член 420 от Регламент (ЕС) № 575/2013 настоящият раздел обхваща изискванията за отчитане на влогове на дребно (член 421), други влогове и задължения (член 422), допълнителни изходящи потоци (член 423) и изходящи потоци по кредитни и ликвидни улеснения (член 424).
Assets specified in 1.3.3 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
В съответствие с член 421, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите могат да изключат при изчисляването на изходящите потоци някои точно определени категории влогове на дребно.
Article 416(1)(c)(iv) REGULATION (EU) NO 575/2013
За да се гарантира изчерпателност, е необходимо тези влогове да бъдат отчетени по позиция 1.1.6 от образеца.
Assets specified in 1.3.4 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Подобразец за изходящите потоци
Assets specified in 1.3.4 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Членове 421–424 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416 (1)
Задълженията, отчетени в този раздел, са определени изрично като потенциален източник на изходящи ликвидни потоци за следващите 30 дни за целите на отчитането.
Article 416(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно
underlying assets in point (b) and (c) of Article 416(1)
Член 421 от Регламент (ЕС) № 575/2013
standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance
Обща стойност на задълженията по влогове на дребно, включително безсрочни влогове и срочни влогове, съгласно член 411, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се отчита в колона 020.
Article 416(1)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Изходящият поток, получен след прилагане на съответния процент на изходящите потоци, се отчита в колона 030.
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Article 113(7) or eligible for the waiver provided in Article 10 REGULATION (EU) NO 575/2013, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
Отчитат се следните подкатегории:
Article 416(1)(f) REGULATION (EU) NO 575/2013
Обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions, the legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution
Член 421, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
contractually available funding
Член 421, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government
Онези от влоговете на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава, отчетени по позиция 1.1.1, които са част от установено взаимоотношение, поради което изтеглянето им е много малко вероятно.
Article 416(2)(a)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно, които са част от установено взаимоотношение, поради което изтеглянето им е много малко вероятно, и едновременно с това влоговете са по разплащателни сметки, включително сметки, по които редовно се превеждат заплати, се отчитат вместо това по позиция 1.1.1.2.
non-financial corpor ate bonds
Член 421, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 416(1)(b) or (d) REGULATION (EU) NO 575/2013
Онези от влоговете на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава, отчетени по позиция 1.1.1, които са по разплащателни сметки, включително сметки, по които редовно се превеждат заплати, поради което изтеглянето им е много малко вероятно.
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Член 421, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 416(2)(a)(i)REGULATION (EU) NO 575/2013
Тези от влоговете на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава, които не отговарят на условията да бъдат отчетени по позиции 1.1.1.1 или 1.1.1.2.
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно, които не са обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава.
asset backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Article 509 (3), (4) and (5)
Влогове, за които се предвиждат по-високи изходящи потоци от посочените в член 421, параграф 1 или член 421, параграф 2
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Articles 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 421, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
Влоговете на дребно, за които се предвиждат по-високи изходящи потоци от посочените в член 421, параграф 1 или член 421, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се отчитат в следните подкатегории:
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.9
влогове, за които се предвижда по-висок процент на изходящите потоци — Категория 1 — среден риск при изходящите потоци
Article 416(2)(a)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно, разпределени от институциите към категория 1.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
влогове, за които се предвижда по-висок процент на изходящите потоци — Категория 2 — висок риск при изходящите потоци
Other transferable assets that are of extremely high liquidity and credit quality
Влогове на дребно, разпределени от институциите към категория 2.
Article 416.1(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
влогове, за които се предвижда по-висок процент на изходящите потоци — Категория 3 — много висок риск при изходящите потоци
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно, разпределени от институциите към категория 3.
Only items that are not specified in the rows above shall be reported here.
Член 421, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 Влогове на дребно в трети държави, които са предмет на изходящи потоци в тези трети държави и които са по-високи от посочените в член 421, параграф 1 или параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Other transferable assets that are of high liquidity and credit quality
100 1.1.6 Влогове, изключени от изчислението на изходящите потоци, в случай че условията по член 421, параграф 5, букви а) и б) са изпълнени
Article 416.1(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 421, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) and (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Влогове на дребно, изключени от изчислението на изходящите потоци съгласно член 421, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Items shall only be reported in one of the below sub-categories, also in case both provisions are not met.
Член 422 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets not controlled by a liquidity management function
Общата стойност на изходящите потоци за други задължения за следващите 30 дни се отчитат в следните подкатегории, както следва:
Article 417(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Задълженията, отчетени в настоящия раздел, включват единствено общи задължения, различни от влогове на дребно, определени в член 411, параграф 2 (които вместо това се отчитат по позиция 1.1 по-горе).
Article 417(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Задълженията, които се отчитат тук, стават дължими през следващите 30 дни, като са с договорен падеж, който настъпва възможно най-рано в рамките на следващите 30 дни или са с неопределена дата на падеж.
Institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Това включва както i) задължения с опции, които могат да бъдат упражнени по усмотрение на инвеститора, така и ii) задължения с опции, които могат да бъдат упражнени по усмотрение на институцията, при което възможността на институцията да не упражни опцията е ограничена от гледна точка на репутацията.
Annex III Point 1 REGULATION (EU) NO 575/2013
По-конкретно, когато пазарът очаква определени задължения да бъдат изплатени в рамките на следващите 30 дни преди настъпването на законната крайна дата на техния падеж, тези задължения се включват в съответната подкатегория.
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Член 422, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416 (3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Общата стойност на задълженията, дължими за следващите 30 дни, произтичащи от собствените оперативни разходи на институцията.
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template 1.3 ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Примерите включват административни разходи и разходи за комунални услуги, разходи за счетоводство, заплати и надници и т.н., както и всякакви други разходи, произтичащи от извършването на самостоятелната дейност на институцията.
Annex III, Point 2 REGULATION (EU) NO 575/2013
Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар съгласно член 192
Total amount of exposures to central banks, to the extent that these exposures can be drawn down in times of stress.
Член 422, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
За следните подкатегории, институциите определят стойността на изходящите потоци, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар за следващите 30 дни, пазарната стойност на съответните активи, които обезпечават сделките, и стойността на тези активи съгласно член 418 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
transferable securities with a 0 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
В съответствие с член 192:
Annex III, Point 3 REGULATION (EU) NO 575/2013