natgillin/translations-raw huggingface dataset:
споразумения, съгласно които от институцията се изисква да купи или замени активи на дружество със специална цел–секюритизация.
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.10
Член 424, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Articles 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013 and 509(2)(i)
Общата сума по 1.4.4, свързана с позициите, предоставени на дружествата със специална цел-секюритизация, различни от тези, посочени в 1.4.3
Deposits that have to be maintained by the depositor
Член 424, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 422(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата сума по 1.4.4, свързана със споразумения, съгласно които от институцията се изисква да купи или замени активи на дружество със специална цел–секюритизация
Total amount of deposits, including sight deposits and fixed term deposits, that have to be maintained by the depositor shall be reported in the following subcategories in columns 010 ‘Amount deposited by clients that are financial customers’ and column 030 ‘Amount deposited by clients that are not financial customers’ dependent on the counterparty type, as follows:
Член 424, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
in order to obtain clearing, custody or cash management services (excluding correspondent banking or prime brokerage)
Общата сума по 1.4.4, свързана с улеснения, предоставени на кредитни институции
Article 422(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата сума по 1.4.4.3, свързана с неусвоени договорени кредитни улеснения
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage), shall be reported in the following subcategories as follows:
Общата сума по 1.4.4.3, свързана с неусвоени договорени ликвидни улеснения
[Note: A clearing relationship, in this context, refers to a service arrangement that enables customers to transfer funds (or securities) indirectly through direct participants in domestic settlement systems to final recipients.
Член 424, параграф 5, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.
Общата сума по 1.4.4, свързана с улеснения, предоставени на финансови институции и на инвестиционни посредници, с изключение на кредитни институции
Clearing and related services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers (Basel III liquidity rules text paragraph 75).
Общата сума по 1.4.4.4, свързана с неусвоени договорени кредитни улеснения
A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets and/or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets.
Общата сума по 1.4.4.4, свързана с неусвоени договорени ликвидни улеснения
Custody related services must be provided under a legally binding custodial services or other similar agreement to institutional customers.
Общата сума по 1.4.4, свързана с улеснения, предоставени на други клиенти
Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the execution of foreign currency transactions, the holding of related cash balances and the provision of ancillary cash management services.
предоставени на вътрешногрупови субекти
Also included is the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, scheduled distributions of client funds and the payment of fees, taxes and other expenses.
Общата сума по 1.4.4, свързана с улесненията, предоставени на вътрешногрупови субекти съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013
Custodial services can furthermore extend to asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), trade financing, and depository receipts (Basel III liquidity rules text paragraph 76).
Член 424, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013
A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers.
Общата максимална сума, която може да възникне от неусвоени кредитни и ликвидни улеснения, които са предоставени единствено с цел пряко или непряко финансиране на насърчителни заеми, които могат да бъдат отнесени към класовете експозиции, посочени в параграфи 2 и 3.
Cash management and related]
Тези насърчителни заеми се отпускат само на лица, които не са финансови клиенти, на неконкурентна основа и с нестопанска цел за насърчаване на изпълнението на целите на обществената политика на съответното централно правителство или регионални органи на власт на държавата членка.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Ползването на такива улеснения е възможно единствено при подаване на заявление за насърчителен заем и до размера на това заявление.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and where there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Общата максимална сума, която може да възникне от всички останали условни задължения.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country yet there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Тези условни задължения за финансиране могат да бъдат договорни или извъндоговорни и не са ангажименти за кредитиране.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Извъндоговорните задължения за финансиране включват съдружия, спонсорство, продадени продукти или предоставени услуги, които може да изискват осигуряване или отпускане на финансови средства в бъдеще при стресирани условия.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Извъндоговорните задължения могат да бъдат включени като част от продадените, спонсорирани или създадени от институцията финансови продукти и инструменти, което може да доведе до непланиран ръст на баланса, възникващ от подкрепата, осигурена по съображения, свързани с риска по отношение на репутацията.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Сумата по 1.4.6, която се предоставя на вътрешногрупови субекти съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 422(3)(c)
Изходящи потоци съгласно член 105 от Директивата за капиталовите изисквания
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2.
Общата стойност на изходящите потоци, произтичащи от рисковите фактори, посочени в член 105, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, доколкото се очаква те да възникнат в срок от 30 дни.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2 which are deposits relating to correspondent banking or prime brokerage services.
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 3 от 5: ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ)
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Входящи потоци
Article 422(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Това е обобщен образец, който съдържа информация за входящите ликвидни потоци, оценени през следващите 30 дни с цел наблюдение върху изискването за ликвидно покритие съгласно член 412 от Регламент (ЕС) № 575/2013.Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme.
В съответствие с член 425, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 входящите ликвидни потоци:
Article 422(3)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
обхващат само договорни входящи потоци от експозиции, които не са просрочени и за които институцията няма основание да очаква неизпълнение през следващите 30 дни;
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
се отчитат изцяло.
Article REGULATION (EU) NO 575/2013422(3), last paragraph
В съответствие с член 425, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите не могат да отчитат входящи потоци от отчетените съгласно член 416 ликвидни активи, различни от дължимите плащания по активите, които не са отразени в пазарната стойност на актива.
Total amount of deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
В съответствие с член 425, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите не отчитат входящи потоци от нови задължения, които са поели.
liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Подобразец относно входящите потоци
Total amount of liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Член 425 от Регламент (ЕС) № 575/2013
liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients
Обща стойност на входящите потоци.
Article 422(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Дължимите суми, отчетени в този раздел, са изрично определени като потенциален източник на входящи ликвидни потоци за следващите 30 дни за целите на отчитането в член 425 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Total amount of liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients.
Сумите, отчетени в „колоната за суми“ за всяка подкатегория, са пълните суми, т.е. не са намалени с процентите, посочени в Регламент (ЕС) № 575/2013.
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
1 Входящи потоци
Article 422(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425 от Регламент (ЕС) № 575/2013
The net amount of payable expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Колона 010 посочва общата стойност на дължимите суми, докато колона 020 посочва съответния входящ поток след прилагане на процента за входящия поток, когато е приложимо.
Amounts shall:
дължими суми от клиенти, които не са финансови клиенти
be net across all counterparties
Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Сумите, дължими за следващите 30 дни (включително плащания по лихви) от клиенти, които не са финансови клиенти, се отчитат в следните подкатегории, както следва:
not be the marked-to-market value, since the marked-to market value also includes estimates for contingent inflows and outflows and may include cash flows that occur beyond the 30-day horizon
[Бележка: те включват заеми с настъпващ падеж, за чиито срокове вече е договорено да бъдат удължени.
Note net amount receivable shall be reported in 1.3 ‘Inflows’ item 1.1.6 (net amount receivable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)).
Приема се, че заемите с ненастъпващ падеж не представляват входящ паричен поток, така че те не се отчитат тук].
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow
дължими суми от клиенти на дребно
Article 422(8) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Суми, дължими за следващите 30 дни от клиенти на дребно, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met.
дължими суми от нефинансови корпоративни клиенти
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8
Дължимите суми за следващите 30 дни от нефинансови корпоративни клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8.
дължимите суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 3 и 4
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Articles 420(1)(e) and 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
От сумата, отчетена в 1.1.2, общата сума, дължима от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
Total amount of all liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Дължими суми за следващите 30 дни от централни банки, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания по лихви).
Article 422(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of all other liabilities.
От сумата, отчетена в 1.1.3, общата дължима сума от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
Additional Outflows
дължими суми от други клиенти, които не са финансови клиенти
Total amount of all additional outflows, shall be reported in the following subcategories as follows:
Обща стойност на дължимите суми за следващите 30 дни от клиенти, които не са финансови клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания по лихви), които не са включени в редове 1.1.1–1.1.3.
for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II
дължими суми от финансови клиенти
Article 423(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of all additional outflows for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II, shall be reported in the following subcategories as follows:
Общата стойност на дължимите суми за следващите 30 дни от финансови клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
Article 423(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обезпечено кредитиране и сделки на капиталовия пазар се отчитат в раздел 1.2.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution.
Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 423(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
От сумите, отчетени в 1.2, дължими суми от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство и управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario.
дължими суми, за които компетентният орган е дал разрешение за прилагане на по-нисък процент на изходящите потоци съгласно член 422, параграф 8
Article 423(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
От сумите, отчетени в 1.2, дължимите суми, за които компетентният орган е дал разрешение за прилагане на по-нисък процент на изходящите потоци съгласно член 422, параграф 8
Total amount of outflows corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
дължими суми от операции по търговско финансиране съгласно член 425, параграф 2, буква б)
Article 423(5)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of outflows corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Дължими суми от операции по търговско финансиране съгласно член 425, параграф 2, буква б
Article 423(5)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
активи без определена крайна договорна дата съгласно член 425, параграф 2, буква в)
Total amount of outflows corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Член 425, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Активи без определена крайна договорна дата съгласно член 425, параграф 2, буква в)
Article 423(5)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of outflows corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Дължими суми от позиции в инструменти, включени в основни капиталови индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи
Article 423(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Дължими суми по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар по смисъла на член 192
Total amount of outflows corresponding to deposits received as collateral
Член 425, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Outflows from credit and liquidity facilities
За следните подкатегории институциите посочват стойността на входящите потоци по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, за следващите 30 дни и пазарната стойност на съответстващите активи, които служат за обезпечение на сделките.
Total maximum amount that could be drawn from undrawn credit and liquidity facilities, shall be reported in the following subcategories as follows:
Следователно всяка сделка, по която институцията е предоставила обезпечен кредит в брой, като репо сделки съгласно член 4, параграф 83 от Регламент (ЕС) № 575/2013, чийто срок изтича в рамките на 30 дни, се отчита в този раздел.
[Note: This maximum amount that can be drawn may be assessed net of the value according to Article 418 of collateral to be provided if the institution can reuse the collateral and if the collateral in the form of liquid assets in accordance with Article 416.
Институциите отчитат дължимата в срок от 30 дни сума в колони 010, 030 и 050, а пазарната стойност на активите, обезпечаващи обезпечените кредитни сделки и сделките, обусловени от капиталовия пазар — в колони 020, 040 и 060, в зависимост от категорията на качеството на актива, към която е разпределен активът (изключително висока ликвидност и кредитно качество, висока ликвидност и кредитно качество и друга ликвидност и кредитно качество).
The collateral to be provided may not be assets issued by the counterparty of the facility or one of its affiliated entities.
Институциите разпределят сделките като определят ликвидността и кредитното качество на активите, обезпечаващи сделката, като използват еднакви критерии, приложими за целите на отчитане на активите в образец 1.1. „Активи.“
If the necessary information is available to the institution, the maximum amount that can be drawn for credit and liquidity facilities provided to SSPEs shall be determined as the maximum amount that could be drawn given an SSPEs own obligations coming due over the next 30 days.]
Т.е. в съответствие с член 416, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, до приемането на единно определение в съответствие с член 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на изключително висока и висока ликвидност и кредитно качество, институциите сами определят по валути кои прехвърлими активи са съответно с висока или изключително висока ликвидност и кредитно качество.
Article 424(2) REGULATION (EU) NO 575/2013