natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Пазарен риск: Стандартизиран подход за риск във връзка с позиции в борсови стоки
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Пазарен риск: Вътрешни модели - Общо
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Риск във връзка с ККО
securities and money market instruments not reported in item 1.1, qualifying for credit step 1 under Article 122
Максимален размер на големите експозиции
Article 428(1)(b) (i)of REGULATION (EU) NO 575/2013
Матуритетни съвкупности на 10-те най-големи експозиции към институции и 10-те най-големи експозиции към нерегламентирани финансови предприятия
Total securities and money market instruments not already reported in item 1.1
Матуритетни съвкупности на 10-те най-големи експозиции към институции и 10-те най-големи експозиции към нерегламентирани финансови предприятия: подробна информация за експозициите към индивидуални клиенти в групи от свързани клиенти
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Алтернативно третиране на мярката за експозиция
securities and money market instruments not reported in item 1.1, qualifying for credit step 2 under Article 122
балансови и задбалансови позиции – допълнителна разбивка на експозициите
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Разбивка на компонентите на коефициента на ливъридж на мярката за експозиция: Задбалансови позиции, деривати, сделки за финансиране на ценни книжа и търговски портфейл
Other securities and money market instruments not reported elsewhere
Разбивка на компонентите на коефициента на ливъридж на мярката за експозиция: Други експозиции в банковия портфейл (стандартизиран подход)
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Разбивка на компонентите на коефициента на ливъридж на мярката за експозиция: Други експозиции в банковия портфейл (вътрешнорейтингов подход)
Article 428(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща информация
Total equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Изчисляване на коефициента на ливъридж - средна стойност C 46.00
3 amount encumbered for a period between 9 and 12 months
C 46.00.c
Article 428(1)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Субекти, консолидирани за целите на счетоводното отчитане, но които не попадат в пруденциалния обхват на консолидацията (III)
Total equity securities not reported in 1.3
Покритие на нуждите от ликвидност Ликвидни активи (II).
Article 428(1)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
C 51.00.b
Article 428(1)(f) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Покритие на нуждите от ликвидност Ликвидни активи (II).
Total holdings of precious metals other than gold
Съществени парични единици
[Note: examples include silver or platinum.
C 51.00.x
Gold shall be reported in item 1.5 instead.]
Покритие на нуждите от ликвидност Изходящи потоци (I).
Article 428(1)(g) of REGULATION (EU) NO 575/2013
C 52.00.b
Total non-renewable loans and receivables as referred to in Article 428(1)(g) of REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported within the relevant sub-line(s) and column(s)
Покритие на нуждите от ликвидност Изходящи потоци (II).
The borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
C 52.00.c
Article 428(1)(g)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Покритие на нуждите от ликвидност Изходящи потоци (III).
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers of which are natural persons and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
C 52.00.d
the borrowers of which are small and medium-sized enterprises that qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
Покритие на нуждите от ликвидност Изходящи потоци (IV).
Article 428(1)(g)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
C 52.00.x
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers of which are small and medium-sized enterprises that qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
C 52.00.y
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
C 52.00.z
Article 428(1)(g)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Покритие на нуждите от ликвидност Входящи потоци (I).
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
C 53.00.b
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3, excluding financial customers
Покритие на нуждите от ликвидност Входящи потоци (II).
Article 428(1)(g)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
C 53.00.c
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are not referred to in item 1.7.1, 1.7.2 or 1.7.3 and excluding financial customers.
Покритие на нуждите от ликвидност Входящи потоци (III).
Article 428(1)(g)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
C 53.00.x
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are credit institutions.
C 53.00.y
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3) other than credit institutions
Покритие на нуждите от ликвидност Замяна на обезпечения.
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are financial customers.
Стабилно финансиране.
Non-renewable loans and receivables reported in 1.7 that are considered real estate
Елементи, изискващи стабилно финансиране (I).
Article 428(1) (h) REGULATION (EU) NO 575/2013
Елементи, изискващи стабилно финансиране (II).
Collateralised by commercial real estate
Елементи, осигуряващи стабилно финансиране (I).
Article 428(1)(h)(i) REGULATION (EU) NO 575/2013
Елементи, осигуряващи стабилно финансиране (II).
Collateralised by residential real estate
Естество на отчитането (FINREP)
Article 428(1)(h)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]: Активи
Match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in Article 129(4) or (5), or as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]: Пасиви
Article 428(1)(h)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]: Собствен капитал
Article 428(1)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Разбивка на финансовите активи по инструменти и сектори на контрагентите: дългови инструменти в банковия портфейл, отчитани по метода на разходите
Total net derivatives receivables
Разбивка на финансовите пасиви по продукти и контрагенти (а)
Article 428(1)(j) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Разбивка на финансовите пасиви по продукти и контрагенти (б)
Any other assets, not already reported in 1.1.1-1.8 above
Подчинени пасиви
Note: assets deducted from own funds shall be reported in item 1.10.
Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск: Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти
Article 428(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Деривати: Търговия
All assets, deducted from own funds for the purpose of complying with REGULATION (EU) NO 575/2013 capital rules
Обезпечения, придобити чрез влизане във владение през отчетния период [държани към отчетната дата]
Undrawn committed Credit facilities
Финансови активи, предоставени като обезпечение: отписване и финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи (а)
Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Финансови активи, предоставени като обезпечение: отписване и финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи (б)
Credit facilities as referred to in Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Приходи и разходи за лихви по инструменти и контрагенти (а)
ANNEX XIV
Приходи и разходи за лихви по инструменти и контрагенти (б)
DATA POINT MODEL — DICTIONARY
Печалба или загуба от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, по инструменти
Tables
Печалба и загуба от финансови активи и пасиви в търговския портфейл - по инструменти
Template
Печалба и загуба от финансови активи и пасиви в търговския портфейл - по рискове
Table Code
Печалба и загуба от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - по инструменти
Table Label
Печалба и загуба от отчитане на хеджиране
Nature of Report (COREP)
Обезценка на финансови и нефинансови активи (а)
Capital Adequacy - Own funds definition
Обезценка на финансови и нефинансови активи (б)
Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts
Равнение между обхвата на консолидацията по МСФО и по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ): Активи
Capital Adequacy - Ratios
Равнение между обхвата на консолидацията по МСФО и по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ): Задбалансови експозиции - поети ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други дадени ангажименти
Capital Adequacy - Memorandum Items
Равнение между обхвата на консолидацията по МСФО и по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ): Пасиви
Capital Adequacy - Transitional provisions: Summary
Териториална разбивка на основните позиции в отчета за приходите и разходите по местоположение на дейностите
Capital Adequacy - Transitional provisions: Grandfathered instruments constituting State aid
Териториална разбивка на задбалансовите позиции, изложени на кредитен риск - по местопребиваване на контрагента (а)
Group Solvency
Териториална разбивка на задбалансовите позиции, изложени на кредитен риск - по местопребиваване на контрагента (б)
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements
Обхват на групата: „поотделно за всеки субект“
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Обхват на групата: „поотделно за всеки инструмент“
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - Secured on Property
Материални и нематериални активи: балансова стойност
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - in default
Движения при планове с дефинирани доходи и доходи на наети лица
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL
Печалба и загуба от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - по отчетен портфейл
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet
Печалба и загуба от отписването на нефинансови активи, различни от държаните за продажба
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL (SMEs subject to supporting factor)
Координатни оси
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet (SMEs subject to supporting factor)
Вид ос
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades
Код на ординатата
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Наименование на ординатата
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures) - Exposures in default
Естество на отчитането
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Равнище на отчитане
Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на допълнителния капитал от първи ред, над допълнителния капитал от първи ред (вж.
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - TOTAL
1.2.10)
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - Breakdown of total exposures under the PD/LGD Approach by obligor grades
(-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
Settlement/Delivery risk
(-) Секюритизиращи позиции, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1,250 %
Credit risk: Securitisations - Standardised Approach to own funds requirements
(-) Свободни доставки, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
Credit risk: Securitisations - IRB Approach to own funds requirements
(-) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
Detailed information on securitisations
(-) Експозиции към инструменти на собствения капитал съгласно подхода на вътрешните модели, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
Exposures and losses from lending collateralised immovable property
(-) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %
Operational risk - Excluding AMA
Включително: Инвестиционни посредници по член 90, параграф 2 и член 93 от Регламента за капиталовите изисквания
Operational risk - AMA
Включително: Инвестиционни посредници по член 91, параграфи 1 и 2 и член 92 от Регламента за капиталовите изисквания
Operational risks: Gross losses by business lines and event types in the last year
Стандартизиран подход
Operational risks: Thresholds applied in data collections
Вътрешнорейтингов подход
Market risk: Standardised Approach for traded debt instruments
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА
Market risk: Standardised Approach for specific risk in securitisations
Подход на базисния индикатор на операционния риск
Market risk: Standardised Approach for specific risk in the correlation trading portfolio
Активи и пасиви с отсрочен данък
Market risk: Standardised Approach for position risk in equities
Провизии и очаквана загуба
Market risk: Standardised Approaches for foreign exchange risk
Общо допустима очаквана загуба
Market risk: Standardised Approach for position risk in commodities
Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин
Market risk: Internal models - Total
Праг от 10 % от базовия собствен капитал от първи ред
CVA RISK
Праг от 17,65% от базовия собствен капитал от първи ред
Large exposures limits
Общо рисково претеглени активи, които не са приспаднати от съответната категория капитал:
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities
Комбинирано изискване за буфер
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Собствени средства въз основа на режийни разходи
Alternative treatment of the Exposure Measure
Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствените участия и допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures
КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Нереализирана загуба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС Международен счетоводен стандарт (МСС) 39
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (SA)
включително: Внасяне на изменения съгласно МСС 19 – положителна позиция
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (IRB)
включително: Внасяне на изменения съгласно МСС 19 – отрицателна позиция
General Information
Инструментите, които са квалифицирани съгласно член 57, буква a) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 467
Leverage ratio calculation - average
Елементи, които са квалифицирани съгласно член 57, букви е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 468
C 46.00 C 46.00.c
Елементи с опция за обратно изкупуване, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 60 от РКИ
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the prudential scope of consolidation (III)
Елементи с опция за обратно изкупуване, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 60 от РКИ
Liquidity Coverage.
Елементи с опция за обратно изкупуване, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 60 от РКИ
Liquid assets (I).
Институция или еквивалентен субект (да/не)
C 51.00.b Liquidity Coverage.
Обхват на данните: напълно консолидирани на индивидуална основа (SF), частично консолидирани на индивидуална основа (SP) или обхват на подконсолидирана основа (SC)
Liquid assets (II).
Код на държавата
Significant currencies
Дял (%)
C 51.00.x Liquidity Coverage.
Общ размер на рисковите експозиции
Liquidity Coverage.
Кредит; кредитен риск от контрагента; риск от разсейване, свободни доставки и сетълмент/доставка
Outflows (I).
риск във връзка с позициите, валутен и стоков риск
C 52.00.b Liquidity Coverage.
Операционен риск
Outflows (II).
Други рискови експозиции
C 52.00.c Liquidity Coverage.
Включително: допустими собствени средства
Outflows (III).
инструменти на собствените средства, свързаните с тях неразпределени печалби, премийни и други резерви
C 52.00.d Liquidity Coverage.
Общо капитал от първи ред
Outflows (IV).
Включително: допустим капитал от първи ред
C 52.00.x Liquidity Coverage.
Базов собствен капитал от първи ред
C 52.00.y Liquidity Coverage.
Включително: малцинствени участия
C 52.00.z Liquidity Coverage.
Допълнителен капитал от първи ред
Liquidity Coverage.
Включително: допустим капитал от първи ред
Inflows (I).
Включително: допустим капитал от втори ред
C 53.00.b Liquidity Coverage.
Допустими собствени средства, включени в консолидираните собствени средства
Inflows (II).
Инструменти на допустимия капитал от първи ред, включени в консолидирания капитал от първи ред
C 53.00.c Liquidity Coverage.
Малцинствени участия, включени в консолидирания базов собствен капитал от първи ред
Inflows (III).
Инструменти на допустимия капитал от първи ред, включени в консолидирания допълнителен капитал от първи ред
C 53.00.x Liquidity Coverage.
Инструменти на допустимите собствени средства, включени в консолидирания капитал от втори ред
C 53.00.y Liquidity Coverage.
СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР
Liquidity Coverage.
Отворен
Collateral swaps.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти
Stable funding.
Включително: от вноски към гаранционен фонд
Items requiring stable funding (I).
Гаранции
Items requiring stable funding (II).
Кредитни деривати
Items providing stable funding (I).
(-) Финансово обезпечение: опростен метод
Items providing stable funding (II).
(-) Друга обезпечена кредитна защита
Nature of Report (FINREP)
Заместване на експозицията поради РКИ
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
(-) Общо изходящи потоци
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
Общо входящи потоци (+)
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
Нетна експозиция след ефект на заместване поради редуциране на кредитния риск преди прилагане на конверсионните коефициенти
Breakdown of financial assets by instr ument and by counterparty sector: non-trading debt instruments measured at a cost-based method
Методи за редуциране на кредитния риск с отражение върху размера на експозицията: обезпечена кредитна защита.
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
Разширен метод за финансово обезпечение
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
(-) Коригирана стойност на финансово обезпечение (Cvam)
Subordinated liabilities
Корекции за променливост и падеж
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Включително: Подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ
Derivatives: Trading
Разбивка на експозициите по рискови тегла:
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
Работна таблица
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
Вземания под формата на ПКИ
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
Експозиции към инструменти на собствения капитал
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
Вътрешнорейтингова система - вероятност за неизпълнение, отнесена към категория или група длъжници
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
Включително: големи предприятия от финансовия сектор и нерегламентирани финансови предприятия
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
Методи за редуциране на кредитния риск с ефекти на заместване върху експозицията
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
Кредитна защита с гаранции
Gains and losses from hedge accounting
(-) Общо изходящи потоци
Impairment on financial and non-financial assets (a)
Общо входящи потоци (+)
Impairment on financial and non-financial assets (b)
Експозиция след ефект на заместването поради редуциране на кредитния риск преди прилагане на конверсионните коефициенти
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
Методи за редуциране на кредитния риск, взети предвид при оценяването на загубата при неизпълнение, с изключение на третирането на двойно неизпълнение
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Използвани са собствени оценки на загуба при неизпълнение: кредитна защита с гаранции
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
Използвани са собствени оценки на загуба при неизпълнение: друга обезпечена кредитна защита
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
Допустимо финансово обезпечение
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
Други допустими обезпечения
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
Други обезпечения с физически активи
Scope of the group: “entity-by-entity”
Вземания
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
Прилагане на третиране при двойно неизпълнение
Tangible and intangible assets: carrying amount
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение (%)
Movements in defined benefit plans and employee benefits
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение (%) за големи предприятия от финансовия сектор и нерегламентирани финансови предприятия
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio