natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Поделементите на собствените средства след приспаданията, когато са приложими, състоящи се от сумата на капитал от първи ред и капитал от втори ред, както е посочено в членове 25 и 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и свързаните елементи
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
Инструменти на капитала от първи ред
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
Член 427, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
If the institution has received both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Общата сума на капитала от първи ред, посочен в член 25 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Transactions backed by transferable assets shall be reported here, in the appropriate sub-category.
Капитал от втори ред
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
Член 427, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Общата сума на капитала от втори ред, посочен в член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here, using the appropriate sub-category according to the LCR liquid assets template.
Други преференциални акции и капиталови инструменти, които надхвърлят позволения размер на капитала от втори ред с ефективен падеж от и над една година
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416 (2)(a)(iii) is met
Член 427, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category.
Други преференциални акции и капиталови инструменти, които надхвърлят позволения размер на капитала от втори ред с ефективен падеж от и над една година.
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Задължения, които не включват собствени средства
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Член 427, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.6.6
Общата сума на задълженията, с изключение на собствените средства, се отчита в колони 010—050 според по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, в съответната подкатегория, както следва:
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in line 1.9 of the liquid assets template
Член 427, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Общата сума на влоговете на дребно се отчита в колони 010—050 според по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, в съответната подкатегория, както следва:
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
в съответствие с член 421, параграф 1
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) OR (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата стойност на влоговете на дребно съгласно член 421, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчетена по позиция 1.1.1 на образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“, за влогове с падеж под 30 дни в образеца за ликвидно покритие, позиция 1.2 „Изходящи потоци“.
assets not legally and practically readily available at any time during the next 30 days to be liquidated via outright sale or via a simple repurchase agreements on an approved repurchase markets
в съответствие с член 421, параграф 2
These items shall be reported here in the appropriate sub-category.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Общата сума на влоговете на дребно в съответствие с член 421, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчетена по позиции 1.1.2–1.1.3 на образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“, за влогове с падеж под 30 дни в образеца за ликвидно покритие, позиция 1.2 „Изходящи потоци“.
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
Общата сума на влоговете на дребно, предмет на по-високи изходящи потоци от посочените в член 421, параграф 1 и член 421, параграф 2, отчетена по позиция 1.1.4 от образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“.
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 3 of Annex III.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 427, параграф 1, буква б), подточка iii)
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Article 113(7), or eligible for the waiver provided in Article 10, to the extent that this funding is not collateralised by liqduid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Общата сума на задълженията от клиенти, които не са финансови клиенти.
These items shall be reported here in the appropriate sub-category of the liquid assets template.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка ix) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
asset backed securities not already reported in 1.6.6
Обща стойност на задълженията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар по смисъла на член 192, от клиенти, които не са финансови клиенти
residential mortgage backed securities not already reported in 1.6.7
Обща стойност на задълженията, обезпечени с активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество, отчетени в 1.1 „Активи“, раздел 1 като „Активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество“.
funds based on the assets reported in 1.6.13.6– 1.6.13.10
Обща стойност на задълженията, обезпечени с активи с висока ликвидност и кредитно качество, отчетени в 1.1 „Активи“, раздел 1 като „Активи с висока ликвидност и кредитно качество.“
Shar'iah-compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks509(2)(i)
Обща стойност, обезпечена с други активи, които не са отчетени в 1.2.2.1.1 или 1.2.2.1.2.
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
задължения по необезпечени кредитни сделки
undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities in accordance with article 425(4)
Член 427, параграф 1, буква б), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 425(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща стойност на задълженията от необезпечено кредитиране от клиенти, които не са финансови клиенти.
Total amount of undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities for which the competent authority has granted a higher inflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Член 427, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met
Общата стойност на задълженията, които отговарят на изискванията за третиране съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
Article 425(4)(a),(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
задължения, отчетени в 1.2.2.3, обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 575/2013
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
От задълженията, отчетени в 1.2.2.3, общата стойност на задълженията, обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава
Article 425(4) (a), (b), (c) and (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 427, параграф 1, буква б), подточка v) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply, a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b), (c) and are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 and where the condition of Article 425(4)(d) has been waived.
От задълженията, отчетени в 1.2.2.3, общата стойност на влоговете съгласно член 422, параграф 3, буква б).
Article 425(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 427, параграф 1, буква б), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013
The net amount of receivables expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
От задълженията, отчетени в 1.2.2.2.1, общата стойност на влоговете, които попадат в обхвата на член 422, параграф 3, буква г).
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art 416
Член 427, параграф 1, буква б), подточка viii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Note net amount payable shall be reported in 1.2 ‘Outflows’ item 1.2.7 (net amount payable from the contracts l isted in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416).
Обща стойност на задълженията от клиенти, които са финансови клиенти
Article 425(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща стойност на задълженията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, съгласно член 192, от клиенти, които са финансови клиенти
The total amount of any payment due on assets that qualify as liquid assets according to Article 416, not reflected in the market value of that asset.
Обща стойност, обезпечена с активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество, отчетени в 1.1 „Активи“, раздел 1 като „Активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество“.
Total amount of all other inflows due not reported in items 1.1 to 1.8
обезпечени с активи с висока ликвидност и кредитно качество
Total inflows excluded due to cap
Обща стойност, обезпечена с активи с висока ликвидност и кредитно качество, отчетени в 1.1 „Активи“, раздел 1 като „Активи с висока ликвидност и кредитно качество“.
Total monies due which are excluded due to an inflow cap which is set at 75 % of liquidity outflows in accordance with Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Обща стойност на задълженията по необезпечени кредитни сделки с клиенти, които са финансови клиенти.
This will require to be checked by reference to total outflows as calculated from the outflows template.
Общата стойност на задълженията, които отговарят на изискванията за третиране съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
3 inflows exempted from the cap
От задълженията, отчетени в 1.2.3.3, общата стойност, обхваната от схемата за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава.
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending
От задълженията, отчетени в 1.2.3.3, общата стойност на влоговете, които попадат в обхвата на член 422, параграф 3, буква б).
Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 427, параграф 1, буква б), подточка x) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) as in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Обща стойност на задълженията, които произтичат от е митирани ценни книжа, отговарящи на условията за третирането, предвидено в член 129 (покрити облигации).
Inflows qualifying for the treatment set out in Article 113(6) or (7)
Обща стойност на задълженията, които произтичат от емитирани ценни книжа, отговарящи на условията за третирането, предвидено в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО (покрити облигации).
Total amount of inflows which are deposits placed with other institutions which qualify for the treatments set out in Article 113(6) and Article 113(7), and are therefore exempt from the cap on inflows.
Член 427, параграф 1, буква б), подточка xi) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Inflows from intra-group entity approved by the competent authority
Общата стойност на задълженията, които произтичат от емитирани ценни книжа, различни от отчетените в 1.1.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4 of 5: COLLATERAL SWAPS)
Общата стойност на задълженията по договори за вземания по деривати.
This is a summary template which contains information that will allow EBA to assess whether secured lending and collateral swap transactions have been properly unwound, where liquid assets referred to in points (a), (b) and (c) of Article 416(1) have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and (c) of Article 416(1).
Член 427, параграф 1, буква б), подточка xii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Collateral swaps sub template
Обща стойност на всички други задължения.
i.
Елементи, изискващи стабилно финансиране
Instructions concerning specific rows
Това е обобщен образец, който съдържа информация за елементите, изискващи стабилно финансиране.
Collateral Swaps
Тук се отчитат всички активи, отчетени в баланса на институциите.
Article 415(1) paragraph 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Ето защо общият отчетен размер отразява общия размер на собствените средства и задължения едновременно.
Institutions shall report any collateral swap where liquid assets referred to in points (a), (b) or (c) of Article 416 have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1).
Третиране на падежа:
Assets that do not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013 are referred to as ‘other assets’ in this template.
в съответствие с член 428, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 елементите се представят в пет групи, както следва:
Collateral swaps maturating in less than or equal to 30 days shall be reported in columns 010 and 020.
активи, при които по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е до три месеца от датата на отчитане, се отчитат в колони 010, 060 или 110 в зависимост от съответната категория;
In column 010 the notional amount shall be reported.
активи, при които по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между три и шест месеца от датата на отчитане, се отчитат в колони 020, 070 или 120 в зависимост от съответната категория;
In column 020 the market value shall be reported.
активи, при които по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между 6 и 9 месеца от датата на отчитане, се отчитат в колони 030, 080 или 130 в зависимост от съответната категория;
Collateral swaps maturating in greater than 30 days shall be reported in columns 030 and 040.
активи, при които по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между 9 и 12 месеца от датата на отчитане, се отчитат в колони 040, 090 или 140 в зависимост от съответната категория;
In column 030 the notional amount shall be reported.
активи, при които по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е над една година от датата на отчитане, и собствените средства се отчитат в колони 050, 100 или 150 в зависимост от съответната категория.
In column 040 the market value shall be reported.
за опции, които могат да бъдат упражнени по усмотрение на институцията, институциите взимат предвид фактори, свързани с репутацията, които могат да ограничат възможността за упражняване на опцията.
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
По-конкретно, ако трети страни очакват дадена опция да не бъде упражнена, институцията приема такова поведение с цел отчитане на активите в настоящия образец;
Article 416(1)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
активите се отчитат според договорения остатъчен падеж, а не според допускания за поведението на инвеститорите.
Article 416(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
В съответствие с член 510 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на мониторинга на стабилното финансиране, институциите предоставят за всяка категория активи, отчетени в съответния образец за стабилно финансиране, отделна разбивка за тежестите върху активите, както следва:
Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
стойността на отчетените активи, които са свободни от тежести, се отчита в първата подкатегория;
Article 416(1)(c)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
стойността на активите, които са обременени с тежести, се отчита в съответния подред в зависимост от срока на тежестта, както следва:
Article 416(1)(c)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
i. за срок до три месеца
Article 416(1)(c)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
за срок от три до 6 месеца
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5 of 5: STABLE FUNDING)
за срок от 6 до 9 месеца
Items providing stable funding
за срок от 9 до 12 месеца
This is a summary template which contains information about items providing stable funding.
v. за срок над 12 месеца
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Третиране на активи, получени или предоставени при обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, в съответствие с член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
All own funds and liabilities reported on an institution's balance sheet shall be reported here.
институциите изключват активите, които са взети в заем при обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, в съответствие с член 192 или Регламент № 575/2013 (като репо сделки и операции по замяна на обезпечения),по които нямат право на ползване;
The total amount of these two categories shall therefore reflect the size of the institutions' total assets.
институциите отчитат активите, които са предоставени в заем при обезпечени кредит ни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, в съответствие с член 192 или Регламент (ЕС) № 575/2013 (като репо сделки и операции по замяна на обезпечения), по които запазват право на ползване;
In accordance with Article 427(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liabilities shall be reported in five buckets as follows:
в случай че дадена институция има обременени с тежести ценни книжа по репо сделки, предоставени в заем при обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, в съответствие с член 192 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но е запазила право на ползване и те остават включени в нейния баланс, тя разпределя тези ценни книжа към съответната категория необходимо стабилно финансиране.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
Третиране на плащания и вземания по договори за деривати:
All sight deposits shall be reported here.
дадена институция обикновено има както нетни задължения по договори за деривати (т.е. плащания), така и нетни активи по договори за деривати (т.е. вземания), отчетени в баланса.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Институциите ги изчисляват според регулаторни права за нетиране, а не според счетоводни правила, като отчитат сумите съответно в образец 1.1.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
„Изискуемо финансиране“ и образец 1.2 „Стабилно финансиране“.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
1 ЕЛЕМЕНТИ, ИЗИСКВАЩИ СТАБИЛНО ФИНАНСИРАНЕ
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Общата стойност на активите се отчита, както следва:
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
В колони П-У за активи, които не са отчетени като ликвидни активи за целите на образеца за ликвидно покритие.
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.
В колони Е-Й за активи, които се счита, че са с изключително висока ликвидност и кредитно качество, за целите на колоните в образеца за ликвидно покритие.
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, institutions shall assume such behaviour.
В колони K-O за активи, които се счита, че са с висока ликвидност и кредитно качество, за целите на образеца за ликвидно покритие.
For retail deposits reported in section 1.2, the same assumptions with regard to maturity for the Liquidity Coverage template shall be used in the Available Stable Funding template.