natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ако институцията депозира активи с „изключително висока“, „висока“ и „друга“ ликвидност и кредитно качество в група обезпечения, без да има активи, които са конкретно определени като обезпечение по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от кредитния пазар, институцията приема, че активите с най-ниска ликвидност и кредитно качество се прехвърлят първи, т.е. активите с „друга ликвидност и кредитно качество“ се прехвърлят първи.
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for retail clients if they qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk.
Сделките, обезпечени с прехвърлими активи, се отчитат тук, в съответната подкатегория.
Article 424(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Активите, отчетени в този раздел, са изрично определени като активи с потенциално висока или изключително висока ликвидност и кредитно качество.
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers, where they meet the following conditions:
Активите, отчетени в този раздел, трябва да отговарят на всички приложими изисквания съгласно членове 416 и 417 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
they do not qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk;
Общата стойност на акциите или дяловете в ПКИ, като базисните активи са посочени в член 416, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се отчита тук с помощта на съответната подкатегория съгласно коефициента за ликвидно покритие в образеца за ликвидни активи.
they have been provided to clients that are not financial customers;
Активи, емитирани от кредитна институция, която е създадена от централното правителство или регионални органи в държавата членка, като поне едно от условията по член 416, параграф 2, буква а), подточка iii) е изпълнено
they have not been provided for the purpose of replacing funding of the client in situations where he is unable to obtain its funding requirements in the financial markets.
Нефинансовите корпоративни облигации се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно член 122 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се използва съответната подкатегория.
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed credit facilities
Облигации, които отговарят на условията за третиране по член 129, параграф 4 или 5, се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се използва съответната подкатегория.
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed liquidity facilities
Тези позиции се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно дял II, глава 5 и членове 123, 124, 125, 126 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се използва съответната подкатегория
Article 424(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Инструменти, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отчетени по позиция 1.6.6
Total maximum amount that could result from undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers.
облигации, определени в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО, различни от посочените по позиция 1.9 в образеца за ликвидни активи
Article 424(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Тези позиции се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно член 129, параграф 4 или параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответната подкатегория
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities to customers other than that reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3.
Тези позиции се отчитат в съответствие с тяхното кредитно качество съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответната подкатегория.
This includes:
Тези позиции се отчитат според тяхното кредитно качество съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответната подкатегория.
liquidity facilities that the institution has granted to SSPEs;
АКТИВИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛЕН 416, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) И БУКВА Г), НО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛЕН 417, БУКВА Б) ИЛИ В) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE.
активи, които не са юридически и фактически в наличност по всяко време през следващите 30 дни, за да бъдат реализирани чрез незабавна продажба или чрез обикновена репо сделка на одобрен репо пазар
Article 424(5) point (a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Тези позиции се отчитат тук в съответната подкатегория.
Total amount of 1.4.4 that relates to items granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Отчитат се само парични средства, които не отговарят на поне едно от условията, посочени в член 416, параграф 3, букви в), г) и д), и затова не могат да бъдат отчетени по отчетна позиция 1.1.
Article 424.5 point (b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Отчитат се само тези експозиции, които не отговарят на поне едно от условията, посочени в член 416, параграф 3, букви в), г) и д), и затова не могат да бъдат отчетени по отчетна позиция 1.3.
Total amount of 1.4.4 that relate to arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
Ценните книжа с рисково тегло 0 %, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното правителство на държавата членка или трета държава съгласно точка 3 от приложение III.
Article 424.5 point (c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Установени със законова или друга нормативна уредба минимални депозити в централната кредитна институция и другото нормативно установено или договорено ликвидно финансиране от централната кредитна институция или институциите, които са членове на мрежата по член 113, параграф 7, или които отговарят на условията за освобождаване по член 10, доколкото това финансиране не е обезпечено с ликвидни активи, ако кредитната институция е включена в мрежа в съответствие със законови или други нормативни разпоредби.
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to credit institutions
Тези позиции се отчитат тук в съответната подкатегория на образеца за ликвидни активи.
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed credit facilities
обезпечени с активи ценни книжа, които не са вече отчетени в 1.6.6
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed liquidity facilities
ценни книжа, обезпечени с ипотека върху жилищен имот, които не са вече отчетени в 1.6.7
Article 424.5 point (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
фондове, основаващи се на активите, отчетени в 1.6.13.6–1.6.13.10
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to financial institutions and investment firms excluding credit institutions
Финансови продукти, които са съобразени с Шариата, като алтернатива на активите, които отговарят на изискванията за ликвидни активи за целите на член 416, което да бъде използвано от банките, съобразени с Шариата съгласно член 509, параграф 2, буква и)
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed credit facilities
Член 509, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed liquidity facilities
неусвоени кредитни и ликвидни улеснения и всякакви други получени задължения от субекти в рамките на групата в съответствие с член 425, параграф 4
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to other clients
Член 425, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013
extended to intra-group entities
Общата стойност на неусвоените кредитни и ликвидни улеснения и всякакви други получени задължения от субекти в рамките на групата, за които компетентен орган може да даде разрешение за по-високи входящи потоци за всеки конкретен случай, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to a intra-group REGULATION (EU) NO 575/2013 entities
когато всички условия по член 425, параграф 4, букви а), б) и в) са изпълнени
Article 424(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 425, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities granted for the sole purpose of directly or indirectly funding promotional loans qualifying for the exposure classes referred to in those paragraphs 2 and 3.
Общата стойност на дължимите суми, за които компетентният орган може да даде разрешение за прилагане на по-високи входящи потоци за всеки конкретен случай, като всички условия по член 425, параграф 4, букви а), б) и в) са изпълнени.
Those promotional loans shall be available only to persons who are not financial customers on a non-competitive, not for profit basis in order to promote public policy objectives of that Member State central or regional government.
когато компетентните органи допускат освобождаване от прилагане на изискванията по член 425, параграф 4, буква г) и всички условия по член 425, параграф 4, букви а), б) и в) са изпълнени с цел прилагане на вътрешногрупово третиране по член 20, параграф 1, буква б) по отношение на институциите, които не подлежат на освобождаване по член 8, неусвоените кредитни и ликвидни улеснения и други задължения, получени от вътрешногрупов субект в съответствие с член 425, параграф 5
It shall only be possible to draw on such facilities following a request for a promotional loan and up to the amount of such request.
Член 425, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total maximum amount that could result from all other contingent liabilities.
Общата стойност на дължимите суми, за които компетентният орган е дал разрешение да се приложи по-висок входящ поток за всеки конкретен случай и когато всички условия по член 425, параграф 4, букви а), б), в) са спазени за целите на прилагане на вътрешногрупово третиране по член 20, параграф 1, буква б) по отношение на институции, които не подлежат на освобождаване съгласно член 8 и когато е допуснато освобождаване от прилагане на изискванията по член 425, параграф 4, буква г).
These contingent funding obligations may be either contractual or non-contractual and are not lending commitments.
Член 425, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Non-contractual contingent funding obligations include associations with, or sponsorship of, products sold or services provided that may require the support or extension of funds in the future under stressed conditions.
Нетната стойност на вземанията, които се очакват в срок до 30 дни по договорите, изброени в приложение II.
Non-contractual obligations may be embedded in financial products and instruments sold, sponsored, or originated by the institution that can give rise to unplanned balance sheet growth arising from support given for reputational risk considerations.
без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416
Amount of 1.4.6 that is extended to an intra-group REGULATION (EU) NO 575/2013 entities
Следва да се отбележи, че нетните плащания се отчитат в 1.2 „Изходящи потоци“, позиция 1.2.7 (нетни плащания от договори, изброени в приложение II (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416).
outflows according to Article 105 CRD
Член 425, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total outflows stemming from the risk factors mentioned in points (a) and (d) of Article 105 REGULATION (EU) NO 575/2013 to the extent that they are expected to occur with 30 days.
Общата стойност на всяко дължимо плащане по активите, които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416, което не е отразено в пазарната стойност на актива.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3 of 5: INFLOWS)
Общата стойност на всички останали дължими входящи активи, които не са отчетени по позиции 1.1–1.8
Inflows
Обща стойност на входящите потоци, които не са включени поради ограничение
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 of the REGULATION (EU) NO 575/2013.
Общата стойност на дължимите суми, които не са включени поради ограничение на входящите потоци в размер на 75 % от входящите ликвидни потоци в съответствие с член 425, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Това изисква проверка спрямо общата стойност на изходящите потоци, изчислени в образеца за изходящите потоци.
In accordance with Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liquidity inflows shall:
входящи потоци, изключени от прилаганото ограничение
comprise only contractual inflows from exposures that are not passed due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
дължими суми от кредитополучатели и инвеститори по облигации, които са свързани с ипотечно кредитиране
be reported in full,.
Член 425, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
In accordance with Article 425(7) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Article 416 other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
Ипотечно кредитиране, финансирано чрез облигации, за които може да се приложи третирането по член 129, параграфи 4, 5 и 6 съгласно член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО
In accordance with Article 425(8) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
Входящи потоци, за които може да се приложи третирането по член 113, параграф 6 или 7
Inflows sub template
Общата стойност на входящите потоци по влогове в други институции, за които може да се приложи третирането по член 113, параграфи 6 и 7, и затова са изключени от прилаганото ограничение върху входящите потоци.
Article 425 REGULATION (EU) NO 575/2013
Входящи потоци от субект в групата, одобрени от компетентни орган
Total inflows.
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 4 от 5: ЗАМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ)
Monies due reported in this section have been explicitly identified as a potential source of liquidity inflows, over the next 30 days, for reporting purposes, in Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Това е обобщен образец, който съдържа информация, която ще даде възможност на ЕБО да прецени дали обезпечените кредитни сделки и операциите по замяна на обезпечения са надлежно приключени, когато ликвидните активи, посочени в член 416, параграф 1, букви а) б) и в), са придобити срещу обезпечение, което не отговаря на изискванията по член 416, параграф 1, букви а), б) и в).
Amounts reported in the ‘amount column’ in each subcategory shall be full amounts i.e. not reduced, by the percentages given in the REGULATION (EU) NO 575/2013.
Подобразец за замяна на обезпечения
1 Inflows
i.
Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Указания относно определени редове
Column 010 refers to the total amount of monies due, whereas column 020 refers to the relevant inflow, after application of inflow rate where applicable.
Замяна на обезпечения
monies due from customers that are not financial customers
Член 415, параграф 1, абзац 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Article 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Институциите отчитат всяка замяна на обезпечения, при която ликвидните активи, посочени в член 416, букви а), б) и в), са получени срещу обезпечение, което не отговаря на изискванията по член 416, параграф 1, букви а), б) и в).
Monies due over the next 30 days, (including interest payments) from customers that are not financial customers, shall be reported in the following subcategories as follows:
Активите, които не отговарят на изискванията по член 416, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се наричат „други активи“ в настоящия образец.
[Note: these include maturing loans that have already been agreed to be rolled-over.
Замяната на обезпечения, чийто падеж настъпва след по-малко или точно 30 дни, се отчита в колони 010 и 020.
Non-maturing loans are assumed not to represent a cash inflow and shall not be reported here].
В колона 010 с отчита условната стойност.
monies due from retail customers
В колона 020 се отчита пазарната стойност.
Articles 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Замяната на обезпечения, чийто падеж настъпва след повече от 30 дни, се отчита в колони 030 и 040.
Monies due over the next 30 days from retail customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
В колона 030 се отчита условната стойност.
monies due from non-financial corporate customers
В колона 040 се отчита пазарната стойност.
Monies due over the next 30 days from non-financial corporate customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Член 416, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Член 416, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 425(2)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 416, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Of the amount reported in 1.1.2, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Monies due over the next 30 days from central banks, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Член 416, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 425(2)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 416, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Of the amount reported in 1.1.3, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Член 416, параграф 1, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 575/2013
monies due from other customers that are not financial customers
ОТЧИТАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ (ЧАСТ 5 от 5: СТАБИЛНО ФИНАНСИРАНЕ)
Total amount of monies due over the next 30 days from customers that are not financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments), not included in rows 1.1.1 to 1.1.3.
Елементи, осигуряващи стабилно финансиране
monies due from financial customers
Това е обобщен образец, който съдържа информация за елементите, осигуряващи стабилно финансиране.
Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
Total amount of monies due over the next 30 days from financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Всички собствени средства и задължения, отчетени в баланса на институцията, се отчитат тук.
Secured lending and capital market transactions shall be reported in section 1.2.
Ето защо общата стойност на тези две категории отразява общия размер на активите на институциите.
A rticle 425(2)e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
В съответствие с член 427, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 задълженията се отчитат в пет групи, както следва:
Of the amount reported in 1.2, monies due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
задължения, за които по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е до три месеца от датата на отчитане, се отчитат в колона Е на съответната категория.
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
Тук се отчитат всички безсрочни влогове;
Of the amount reported in 1.2, monies due that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
задължения, при които по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между три и шест месеца от датата на отчитане, се отчитат в колона Ж на съответната категория;
monies due from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
задължения, при които по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между 6 и 9 месеца от датата на отчитане, се отчита в колона З на съответната категория;
Article 425(2)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
задължения, за които по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е между 9 и 12 месеца от датата на отчитане, се отчитат в колона И на съответната категория;
Monies from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
задължения, за които по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, е над една година от отчетната дата, и собствените средства се отчитат в колона Й на съответната категория.
assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
Институциите приемат, че инвеститорите упражняват опция за закупуване на възможно най-ранната дата.
Article 425(2)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
При финансиране с опции, които могат да бъдат упражнени по усмотрение на институцията, се взимат предвид фактори, свързани с репутацията, които могат да ограничат възможността на институцията да упражнява опцията.
Assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
По-конкретно, когато пазарът очаква определени задължения да бъдат погасени преди законово установената окончателна дата на падежа, институциите предприемат подобно поведение.
Article 425(2)(f) REGULATION (EU) NO 575/2013
Във връзка с влоговете на дребно, отчетени в раздел 1.2, в образеца за налично стабилно финансиране се използват същите допускания като тези, прилагани в образеца за ликвидно покритие по отношение на падежа.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
1 ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ СТАБИЛНО ФИНАНСИРАНЕ
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
Член 427 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 425(2)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата стойност на собствените средства се отчита в колона й в следните подкатегории, както следва:
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of inflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days and the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions.
[Бележка: с изключение на позиция 1.1.3, инструментите, които иначе отговарят на изискванията за „собствени средства“, но не отговарят на определението, като например инструменти, които поради своя падеж вече не отговарят на изискванията, се отчитат вместо това в приложимата подкатегория на раздел 1.2 „Задължения, които не включват собствени средства“]
Therefore, any transaction in which the institution has provided a collateralised loan in cash, such as reverse repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days, shall be reported in this section.
Член 427, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall report the amount due with 30 days in columns 010, 030 and 050 and the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in columns 020, 040 and 060, depending on the asset quality category the asset has been allocated to (extremely high liquidity and credit quality, high liquidity and credit quality and other liquidity and credit quality).