natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Активите се отчитат според по-близката дата от датата на техния падеж и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изпълнение на задължението.
1 ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Активи, които отговарят на изискванията за ликвидни активи в съответствие с член 416
Article 427 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 428, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of own funds shall be reported in column J of the following subcategories as follows:
Общата стойност на активите, посочени в член 416, се отчита в съответния подред (подредове) и колона (колони)
[Note: except item 1.1.3, instruments which would otherwise qualify as ‘own funds’ but no longer meet the definition, such as instruments which no longer qualify due to their maturity, shall instead be reported in the applicable subcategory of section 1.2 ‘Liabilities excluding own funds’]
Член 416, параграф 1, буква a)
Article 427(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Експозиции към централни банки
The subcomponents of own funds, after deductions have been applied, consisting of the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital as specified in Articles 25 and 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and related elements
Общата стойност на депозитите, държани в централни банки.
Tier 1 capital instruments
Член 416, параграф 1, буква а)
Artic le 427(1)(a)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното правителство на държавата членка или трета държава, ако институцията е изложена на ликвиден риск в тази държава членка или тази трета държава и покрива този риск с тези ликвидни активи
Total amount of Tier 1 capital as specified in Article 25 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Общата стойност на прехвърлимите активи съгласно член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Tier 2 capital
обременена с тежести за срок до три месеца
Article 427(1)(a)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
обременена с тежести за срок между три месеца и шест месеца
Total amount of Tier 2 capital as specified in Article 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
обременена с тежести за срок между шест и девет месеца
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater
обременена с тежести за срок между девет и дванадесет месеца
Article 427(1)(a)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
обременена с тежести за срок по-продължителен от дванадесет месеца
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater.
обща стойност на акциите или дяловете в ПКИ като базисните активи са посочени в член 416, параграф 1
Liabilities excluding own funds
Обща пазарна стойност на акциите или дяловете в ПКИ съгласно член 416, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
нефинансови корпоративни облигации
Total amount of liabilities excluding own funds shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Член 416, параграф 1, буква б) или г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(i-ii)) of REGULATION (EU) NO 575/2013
инструменти, обезпечени с ипотеки върху нежилищни имоти, емитирани от кредитна институция, ако са представени доказателства, че са с най-високо кредитно качество според ЕБО съгласно критериите в член 509, параграф 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of retail deposits shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
инструменти, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти, емитирани от кредитна институция, ако бъдат представени доказателства, че са с най-високо кредитно качество, доказано от ЕБО, в съответствие с критериите по член 509, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
as defined in Article 421(1)
облигации, които отговарят на условията за третиране съгласно член 129, параграф 4 или 5 и изпълняват критериите съгласно член 416, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, неотчетени по позиция 1.1, които отговарят на изискванията за първа степен на кредитно качество съгласно член 122
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 as reported in item 1.1.1 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
Член 428, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
as defined in Article 421(2)
Обща стойност на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, които не са отчетени по позиция 1.1
Article 427(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща пазарна стойност на облигациите съгласно член 428, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, as reported in items 1.1.2-1.1.3 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, неотчетени по позиция 1.1, които отговарят на изискванията за 2 степен на кредитно качество съгласно член 122
Total amount of retail deposits subject to higher outflows than specified in Articles 421(1) and 421 (2), as reported in item 1.1.4 of the liquidity coverage template ‘outflows’.
Обща пазарна стойност на облигациите съгласно член 428, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013, 427(1)(b)(iii)
Други ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които не са отчетени на друго място
Total amount of liabilities from customers that are not financial customers.
Обща пазарна стойност на облигациите съгласно член 428, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(ix) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 428, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions s defined in Article 192, from customers that are not financial customers
Обща стойност на капиталовите ценни книжа на нефинансови лица, включени в основен индекс на призната борса
Total amount collateralised by assets of extremely high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
сума, обременена с тежести за срок между 9 и 12 месеца
Total amount collateralised by assets of high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
Член 428, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount collateralised by other assets not reported in 1.2.2.1.1 or 1.2.2.1.2.
Обща стойност на капиталовите ценни книжа, които не са отчетени в 1.3
liabilities from unsecured lending
Член 428, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 428, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of liabilities from unsecured lending from customers that are not financial customers.
Обща стойност на притежаваните благородни метали, различни от злато.
Article 427(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
[Бележка: примерите включват сребро или платина.
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422 (3) and (4).
Златото се отчита по позиция 1.5.]
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Член 428, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания съгласно член 428, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се отчитат в съответния подред (подредове) и колона (колони)
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
длъжниците по които са физически лица, различни от едноличните търговци и съдружия
Article 427(1)(b)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 428, параграф 1, буква ж), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които са физически лица и общата стойност на влоговете на съответния клиент или група свързани клиенти е под 1 милион евро.
Article 427(1)(b)(vi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
длъжниците по които са малки и средни предприятия, които отговарят на изискванията за класа експозиции на дребно съгласно стандартизирания или вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск, или към дружество, което отговаря на условията за третирането по член 153, параграф 4 и когато общата стойност на влоговете на съответния клиент или група от свързани клиенти е под 1 милион евро.
Of the liabilities reported in 1.2.2.2.1, the total amount of deposits that fall under point (d) of Article 422(3).
Член 428, параграф 1, буква ж), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(viii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които са малки и средни предприятия, които отговарят на изискванията за класа експозиции на дребно съгласно стандартизирания или вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск, или към дружество, което отговаря на условията за третирането по член 153, параграф 4 и когато общата стойност на влоговете на съответния клиент или група от свързани клиенти е под 1 милион евро.
Total amount of liabilities from customers that are financial customers
длъжниците по които са държави, централни банки и субекти от публичния сектор
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192, from customers that are financial customers
Член 428, параграф 1, буква ж), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които са държави, централни банки и субекти от публичния сектор
collateralised by highly liquidity and credit quality assets
длъжниците по които не са отчетени по позиции 1.9.1, 1.9.2 или 1.9.3, различни от финансови клиенти
Total amount collateralised by high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
Член 428, параграф 1, буква ж), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of liabilities from unsecured lending to customers that are financial customers.
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които не са посочени по позиции 1.7.1, 1.7.2 или 1.7.3, с изключение на финансовите клиенти
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4).
Член 428, параграф 1, буква ж), подточка v) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които са кредитни институции.
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
длъжниците по които са финансови клиенти (които не са посочени в 1.9.1, 1.9.2 или 1.9.3), различни от кредитни институции
Article 427(1)(b)(x) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обща стойност на неподлежащите на подновяване заеми и вземания, длъжниците по които са финансови клиенти.
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129 (covered bonds).
неподлежащи на подновяване заеми и вземания, отчетени в 1.7, които се считат за недвижими имоти
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC (covered bonds).
Член 428, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 427(1)(b)(xi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Обезпечени с търговски недвижими имоти
Total amount of liabilities resulting from securities issued, other than those reported in 1.1.
Член 428, параграф 1, буква з), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of liabilities from derivatives payables contracts.
Обезпечени с жилищни недвижими имоти
Article 427(1)(b)(xii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 428, параграф 1, буква з), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Total amount of any other liabilities.
Съчетано (посредническо) финансиране чрез облигации, отговарящи на условията за третирането по член 129, параграф 4 или 5, или чрез облигации, посочени в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО
Items requiring stable funding
Член 428, параграф 1, буква з), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 575/2013
This is a summary template which contains information about items requiring stable funding.
Член 428, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 575/2013
All assets reported on an institutions balance sheet shall be reported here.
Обща нетна стойност на вземанията по деривати
The total amount reported shall therefore reflect the size of total own funds and liabilities together.
Член 428, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Treatment of maturity:
Други активи, които не са отчетени в позиции 1.1.1-1.8 по-горе
In accordance with Article 428(2) of the REGULATION (EU) NO 575/2013, items shall be presented in five buckets as follows:
Бележка: активи, приспаднати от собствените средства, се отчитат по позиция 1.10.
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column 010, 060 or 110 depending on the relevant category.
Член 428, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column 020, 070, or 120 depending on the relevant category.
Всички активи, приспаднати от собствените средства с цел съответствие с правилата за собствените средства съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column 030, 080, or 130 depending on the relevant category.
Неусвоени договорени кредитни улеснения
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column 040, 090, or 140 depending on the relevant category.
Член 428, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕС) № 575/2013
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column 050, 100, or 150 depending on the relevant category.
Кредитни улеснения съгласно член 428, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕС) № 575/2013
For options exercisable at the institution's discretion, institutions shall take into account reputational factors that may limit the ability not to exercise the option.
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
In particular, if third parties expect that an option will not be exercised, the institution shall assume such behaviour for the purpose of reporting assets in this template.
ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ – РЕЧНИК
Assets shall be reported according to their residual contract maturity and not behavioural assumptions.
Таблици
In accordance with Article 510 of the REGULATION (EU) NO 575/2013, for the purpose of monitoring Stable Funding, for each category of assets reported in the required stable funding template, institutions shall provide a separate break down of the assets encumbrance as follows:
Образец
The amount of assets reported which are unencumbered shall be reported in the first sub-category.
Код
The amount of assets which are encumbered shall be reported in the relevant sub-line depending on the period of encumbrance, as follows:
Наименование
i. for a period within three months
Естество на отчитането (COREP)
for a period between three and 6 months
Капиталова адекватност - Определение за собствени средства
for a period between 6 and 9 months
Капиталова адекватност - Размер на рисковите експозиции
for a period between 9 and 12 months
Капиталова адекватност - Съотношения
v. for a period greater than 12 months
Капиталова адекватност - Поясняващи статии
Treatment of assets received or lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 of REGULATION (EU) NO 575/2013:
Капиталова адекватност - преходни разпоредби Резюме
Institutions shall exclude assets which they have borrowed in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as reverse repurchase transactions and collateral swaps) of which they do not have beneficial ownership.
Капиталова адекватност - преходни разпоредби Вече класифицирани инструменти, които представляват държавна помощ
Institutions shall report those assets they have lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as repurchase transactions or collateral swaps) of which they retain beneficial ownership.
Платежоспособност на равнище група
Where an institution has encumbered securities in repurchase transactions lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 but retained beneficial ownership and they remain on their balance sheet, they shall allocate such securities to the appropriate RSF category.
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Стандартизиран подход към капиталовите изисквания
Treatment of derivatives payables and receivables:
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Стандартизиран подход към капиталовите изисквания - където: Произтичащ от кредитния риск от контрагента
An institution will usually have both net derivatives liabilities (i.e. payables) and net derivative assets (i.e. receivables) on its balance sheet.
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Стандартизиран подход към капиталовите изисквания - Резюмиращи статии - Обезпечени с недвижимо имущество
Institutions shall calculate these according to regulatory netting rules, not accounting rules, and report the amounts in both template 1.1.
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Стандартизиран подход към капиталовите изисквания - Резюмиращи статии - с неизпълнение
‘Required funding’ and template 1.2 ‘Stable funding’ accordingly.
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - ОБЩО
1 ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - ОБЩО - където произтичащи от кредитен риск от контрагента и задбалансови
Total assets shall be reported as follows:
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - ОБЩО (МСП, към които се прилага коефициент за подпомагане)
In columns P-T for assets which are not reported as liquid assets for the purpose of the liquidity coverage template.
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - ОБЩО - включително произтичащи от кредитен риск от контрагента и задбалансови (МСП, към които се прилага коефициент за подпомагане)
In columns F-J for assets which are considered extremely high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template columns
Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - разбивка на експозициите, отнесени към категории или групи длъжници
In columns K-O for assets which are considered high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template.
Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)
Assets shall be reported according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called.
Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход) - Експозиции с неизпълнение
Assets that would qualify as liquid in accordance with Article 416
Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
Article 428(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Разбивка по държави на общите капиталови изисквания за кредитен риск на съответните кредитни експозиции
Total assets referred to in Article 416 shall be reported within the relevant sub-line(s) and column(s)
Кредитен риск: Собствен капитал - Вътрешнорейтингови подходи към капиталовите изисквания - ОБЩО
Articles 416(1)(a)
Кредитен риск: Собствен капитал - Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания - Разбивка по категории длъжници на общия размер на експозициите според подхода PD/LGD
Exposures to central banks
Риск във връзка със сетълмента/доставката
Total amount of deposits held with central banks.
Кредитен риск: Секюритизация - Стандартизиран подход към капиталовите изисквания
Article 416(1)(a)
Кредитен риск: Секюритизация - Вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member state or a third country if the institution incurs a liquidity risk in that Member state or third country that it covers by holding those liquidity assets
Подробна информация относно секюритизациите
Total amount of transferable assets referred to in Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Експозиции и загуби, произтичащи от заеми, обезпечени с недвижим имот
encumbered for a period within three months
Операционен риск - без усъвършенствания подход
encumbered for a period between three months and six months
Операционен риск - усъвършенстван подход
encumbered for a period between six and nine months
Операционни рискове: Брутни загуби по групи дейности и видове събития през последната година
encumbered for a period between nine and twelve months
Операционни рискове: Праг, прилаган при събиране на данни
encumbered for a period greater than twelve months
Пазарен риск: Стандартизиран подход за търгуеми дългови инструменти
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1)
Пазарен риск: Стандартизиран подход за специфичен риск при секюритизациите
Total market value of shares or units in CIU's as referred to in Article 416(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Пазарен риск: Стандартизиран подход за специфичен риск в портфейла за корелационно търгуване
Non financial corporate bonds
Пазарен риск: Стандартизиран подход за риск във връзка с дялови участия
Article 416(1)(b) or (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Пазарен риск: Стандартизирани подходи за валутен риск
non residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demostrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) REGULATION (EU) NO 575/2013