natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Експозиции с рисково тегло, включено в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 50 % и по-малки или равни на 75 %.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
> 75 % и ≤ 100 %
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight)
Експозиции с рисково тегло, включено в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 75 % и по-малки или равни на 100 %.
This is the sum of rows from 020 to 100.
Експозиции с рисково тегло, включено в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 100 % и по-малки или равни на 425 %.
Exposures with a 0 % risk weight
> 425 % и ≤ 1250 %
> 0 % and ≤ 12 %
Експозиции с рисково тегло, включено в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 425 % и по-малки или равни на 1250 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Съгласно стандартизирания подход експозициите, които попадат в обхвата на член 112, буква й) от Регламента за капиталовите изисквания.
> 12 % and ≤ 20 %
Съгласно вътрешнорейтинговия подход всички експозиции с ПД от 100 % са експозиции в неизпълнение.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Задбалансови позиции с нисък риск или задбалансови позиции с 0 % конверсионен коефициент под коефициента на платежоспособност (поясняваща позиция)
> 20 % and ≤ 50 %
Задбалансови позиции с нисък риск съгласно член 111 от Регламента за капиталовите изисквания и задбалансови позиции с 0 % конверсионен коефициент съгласно член 166 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции според стандартизирания подход)
> 50 % and ≤ 75 %
Стойности на балансови и задбалансови експозиции след отчитане на корекции на стойността, всички средства за редуциране на кредитния риск и конверсионни коефициенти съгласно изчисленията по дял II, глава 2, част трета от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции според вътрешнорейтинговия подход)
> 75 % and ≤ 100 %
Стойностите на балансовите и задбалансовите експозиции в съответствие с член 166 от Регламента за капиталовите изисквания и член 230, параграф 1, второ изречение от Регламента за капиталовите изисквания след отчитане на изходящите и входящи потоци поради техниките на редуциране на кредитния риск с ефекта на заместването на експозицията.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
За задбалансовите позиции институциите прилагат конверсионни коефициенти според определението в член 166, параграф 8—10 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Стойности на експозициите в задбалансови позиции съгласно определението в член 111 и член 166 от Регламента за капиталовите изисквания без прилагане на конверсионни коефициенти.
> 425 % and ≤ 1250 %
В образец LR3 са представени капиталовите мерки, необходими за прегледа по член 511 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Базов собствен капитал от първи ред — напълно въведено определение
Under the SA approach, exposures falling under Article 112 (j) of the CRR
Член 50 от Регламента за капиталовите изисквания
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are default exposures.
Този размер на капитала се изчислява в съответствие с член 50 от Регламента за капиталовите изисквания, без да се отчита дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от част 10 на Регламента за капиталовите изисквания.
Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Базов собствен капитал от първи ред — преходно определение
Low risk off-balance sheet items according to Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor according to Article 166 of the CRR.
Този размер на капитала се изчислява в съответствие с член 50 от Регламента за капиталовите изисквания след отчитане на дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от част 10 на Регламента за капиталовите изисквания.
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Общо собствени средства — напълно въведено определение
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Член 72 от Регламента за капиталовите изисквания
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Този размер на капитала е посочен в член 72 от Регламента за капиталовите изисквания, без да се отчита дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от Десета част на Регламента за капиталовите изисквания.
On- and off balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and Article 230 (1) sentence 2 of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Общо собствени средства — преходно определение
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
Този размер на капитала е посочен в член 72 от Регламента за капиталовите изисквания след отчитане на дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от Десета част на Регламента за капиталовите изисквания.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Регулаторни корекции — басов собствен капитал от първи ред — напълно въведено определение
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Включва сумата на регулаторните корекции на базовия собствен капитал от първи съгласно отчитането по членове 32—35 от Регламента за капиталовите изисквания, приспадания съгласно членове 36-47, като се отчитат освобождаванията и алтернативите на тези приспадания, заложени в член 48, член 49 и член 79, без да се отчита дерогацията, заложена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.За да избегнат двойното осчетоводяване, институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени съгласно член 111 от Регламента за капиталовите изисквания при изчисляване на стойността на експозицията в редове LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 и LRCalc;100;3.
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Регулаторни корекции — базов собствен капитал от първи ред — преходно определение
Article 50 of the CRR
Включва сумата на регулаторните корекции на базовия собствен капитал от първи съгласно отчитането по членове 32—35 от Регламента за капиталовите изисквания, приспадания съгласно членове 36-47, като се отчитат освобождаванията и алтернативите на тези приспадания, заложени в член 48, член 49 и член 79, освен дерогацията, заложена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
За да избегнат двойното осчетоводяване, институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени съгласно член 111 от Регламента за капиталовите изисквания при изчисляване на стойността на експозицията в редове LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 и LRCalc;100;3.
Common Equity Tier One — transitional definition
Регулаторни корекции — общо собствени средства — напълно въведено определение
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Включва всички корекции, необходими съгласно членове 32–35 от Регламента за капиталовите изисквания, приспаданията съгласно членове 36–47, приспаданията съгласно членове 56–60, както и приспаданията, посочени в членове 66-70, като се отчитат освобождаванията и алтернативните подходи, заложени в членове 48, 49 и 79, без да се отчита дерогацията, предвидена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.
Total own funds– fully phased-in definition
Регулаторни корекции — общо собствени средства — преходно определение
Article 72 of the CRR
Включва всички корекции, необходими съгласно членове 32—35 от Регламента за капиталовите изисквания, приспаданията съгласно членове 36—47, приспаданията съгласно членове 56—60, както и приспаданията, посочени в членове 66-70, като се отчитат освобождаванията и алтернативните подходи, заложени в членове 48, 49 и 79, освен дерогацията, предвидена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
С цел избягване на двойно отчитане институциите прилагат следното:
Total own funds — transitional definition
Ред и колона
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Стойност на експозицията на коефициента на ливъридж, изчислен като сбор от LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Regulatory adjustments — CET1 — fully phased-in definition
Задбалансови позиции, от които
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Рисково претегленият размер на експозицията в задбалансови позиции — с изключение на репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки и деривати — изчислена според стандартизирания подходи и вътрешнорейтинговия подход.При експозиции по стандартизирания подход институциите определят рисково претегления размер на експозицията в съответствие с глава 2, дял II, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания.При експозиции по вътрешнорейтинговия подход институциите определят рисково претегления размер на експозицията в съответствие с глава 3, дял II, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
Търговско финансиране, от което
Regulatory adjustments — CET1 — transitional definition
Стойността на експозицията на коефициента на ливъридж в задбалансови позиции, свързани с търговско финансиране.За целта на отчитането в LR4 задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране, се отнасят до издадени и потвърдени вносни и износни акредитиви, които са краткосрочни и самоликвидиращи, както и сходни сделки.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Рисково претегленият размер на експозицията в задбалансови позиции — с изключение на репо сделки, сделки за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, както и деривати — отнасяща се до търговско финансиране.За целта на отчитането в LR4 задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране, се отнасят до издадени и потвърдени вносни и износни акредитиви, които са краткосрочни и самоликвидиращи, както и сходни сделки.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
Стойността на експозицията на коефициента на ливъридж в задбалансови позиции, свързани с търговско финансиране по официална схема за застраховане на експортни кредити.
Regulatory adjustments — Total own funds — fully phased-in definition
За целите на отчитането в LR4 официална схема за застраховане на експортни кредити е свързана с официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране под формата на пряко кредитиране, пряко финансиране, рефинансиране, подпомагане за лихви (където фиксиран лихвен процент е гарантиран през целия срок на кредита), финансиране на помощ (кредити и безвъзмездни средства), застраховка и гаранции за експортен кредит.
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Рисково претегленият размер на експозицията в задбалансови позиции — с изключение на репо сделки, сделки за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, както и деривати — отнасяща се до търговско финансиране по официална схема за застраховане на експортни кредити.
Regulatory adjustments — Total own funds — transitional definition
За целите на отчитането в стандартен образец LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити е свързана с официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране под формата на пряко кредитиране, пряко финансиране, рефинансиране, подпомагане за лихви (където фиксиран лихвен процент е гарантиран през целия срок на кредита), финансиране на помощ (кредити и безвъзмездни средства), застраховка и гаранции за експортен кредит.
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Стойността на експозицията в коефициента на ливъридж на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията в LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 и LRCalc;050;3, ако е предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the following:
Рисково претеглените суми на експозицията в кредитен риск и кредитен риск на контрагента, според изчисленията по дял II, трета част от Регламента за капиталовите изисквания на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, включително и задбалансови позиции, ако те са предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
Row and colum
Стойността на експозицията в коефициент на ливъридж на деривати според изчисленията в LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 и LRCalc;050;3, ако не подлежи на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Рисково претеглените суми на експозицията в кредитен риск и кредитен риск на контрагента на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията по дял II, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания, включително и задбалансови позиции, ако не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране според определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
Off-balance sheet items; of which The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions, and derivatives — calculated in accordance with the Standardised Approach and the Internal Ratings Based Approach.
Стойността на експозицията в коефициента на ливъридж на репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията в LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, ако не е предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Рисково претеглените суми на експозицията в кредитен риск и кредитен риск на контрагента на репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията по дял II, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания, включително и задбалансови позиции, ако не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
For exposures under the Internal Ratings Based Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Стойност на експозицията на коефициента на ливъридж в позиции, отчетени в поле LRCalc;100;3, с изключение на позиции от банковия портфейл.
Trade Finance; of which
Изисквания по отношение на собствените средства, умножени по 12,5 от позициите, предмет на дял IV, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Стойност на експозицията в коефициент на ливъридж на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации, съгласно определението в член 129 от Регламента за капиталовите изисквания.Експозиции съгласно стандартизирания подход
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Стойност на експозицията в коефициент на ливъридж на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации, съгласно определението в член 161, параграф 1, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.Експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход, които институциите отчитат без експозициите в неизпълнение.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions and derivatives — related to trade finance.
Размерът на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно член 129 от Регламента за капиталовите изисквания.Експозиции съгласно стандартизирания подход
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Размерът на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно член 161, параграф 1, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.Експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход, които институциите отчитат без експозициите в неизпълнение.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Експозиции, третирани като към държави
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Това е сборът от полета 100,1 — 130,1.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Това е сборът от полета 100,2 — 130,2.
For the purpose of the reporting in LR4 Standard, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Това е сборът от полета 100,3 — 130,3.
The leverage ratio exposure value of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Това е сборът от полета 100,4 — 130,4.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Стойността на експозицията в коефициент на ливъридж на активи, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в член 114 от Регламента за капиталовите изисквания.Експозиции съгласно стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.