natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В този контекст не се прилага подходът за ценова оценка съгласно ЕСС 95, която изисква потоците за дългови ценни книжа и акции да се записват по стойността на трансакцията, а салдата — по пазарната стойност.
outstanding issues must be converted into euro/national denominations at the relevant mid-market exchange rate prevailing at the end of the reporting period, i.e. the close of business on the last working day of the reporting period;
Настоящите правила за оценка на БМР са: номиналната стойност — за дълговите ценни книжа, и емисионната цена — за котираните акции.
gross issues and redemptions must be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment.
За облигациите, продавани с голяма отстъпка, и облигациите с нулев купон, отчитащата НЦБ трябва да изчислява начислените лихви, когато това е възможно.
If it is not possible to identify the exact exchange rate applicable for the conversion, an exchange rate that is as close as possible to the mid-market rate at the time of payment may be used.
Валута на отчитане и оценка на обменния курс
For periods prior to 1 January 1999, NCBs must follow as closely as possible these ESA 95 standards to convert all non-domestic currency issues, redemptions and outstanding amounts into the reporting countries’ euro/national denomination.
НЦБ трябва да отчитат пред ЕЦБ всички данни в евро, включително исторически редове.
For the purpose of sending the data to the ECB, the whole time series must then be converted into euro, applying the irrevocable conversion rates of 31 December 1998.
За конвертирането в евро на ценни книжа, емитирани от местни резиденти в други валути (блок C) [49], НЦБ трябва да следват максимално точно принципите за оценка на обменния курс, основани на ЕСС 95 [50]:
The BIS reports to the ECB all issues by RoW residents in euro/national denominations (Block B) in US dollars using the end-of-period exchange rate for amounts outstanding and the period’s average exchange rate for issues and redemptions.
непогасени емисии трябва да се конвертират в евро/национални деноминации по съответния среден пазарен обменен курс, преобладаващ в края на отчетния период, т.е. при приключването на работния ден в последния работен ден от отчетния период;
The ECB converts all data into euro using the same principle that was initially applied by the BIS.
брутни емисии и обратни изкупувания трябва да се конвертират в евро/национални деноминации, като се използва съответният среден пазарен обменен курс, преобладаващ в момента на плащането.
For periods prior to 1 January 1999, the exchange rate between the ECU and the US dollar must be used as a proxy.
Ако не е възможно да се определи точният обменен курс, приложим за конвертирането, може да се използва обменният курс, който е най-близък до съответния среден пазарен курс в момента на плащането.
Conceptual consistency
За периоди преди 1 януари 1999 г.
Securities issues statistics and MFI balance sheet statistics are linked for the purpose of issues of negotiable instruments by MFIs.
НЦБ трябва да следват в максимална степен тези стандарти на ЕСС 95 за конвертирането на всички емисии и обратни изкупувания и непогасени суми, деноминирани във валута, различна от местната, в евро/национални деноминации на отчитащите се страни.
The coverage of instruments and the MFIs that issue them are conceptually consistent, as well as the allocation of instruments to maturity bands and the currency breakdown.
За целите на изпращането на данни на ЕЦБ, целите динамични редове се конвертират в евро, като се прилагат неотменимите обменни курсове от 31 декември 1998 г.
Differences between securities issues statistics and MFI balance sheet statistics exist regarding the valuation principles (i.e. nominal value for the former and market value for the latter).
БМР отчита пред ЕЦБ всички емисии на резиденти на „Останал свят“, деноминирани в евро/национални деноминации (блок В) в щатски долари, като използва обменния курс към края на периода за непогасени суми и средния за периода обменен курс за емисии и обратни изкупувания.
Except for valuation differences, for each country the outstanding amount of securities issued by MFIs reported for securities issues statistics corresponds to items 11 (‘debt securities issued’) and 12 (‘money market paper’) on the liability side of the MFI balance sheet.
ЕЦБ конвертира всички данни в евро, като използва същия принцип, който първоначално е прилаган от БМР.
Short-term securities as defined for securities issues statistics correspond to the sum of money market paper and debt securities issued up to one year.
За периоди преди 1 януари 1999 г. се е използва като заместител обменният курс между екюто (ECU) и щатския долар.
Long-term securities as defined for securities issues statistics equal the sum of debt securities issued over one and up to two years and debt securities issued over two years.
Концептуално съответствие
NCBs must review the coverage of the securities issue statistics and the MFI balance sheet statistics and indicate to the ECB any conceptual differences.
Статистиката на емисиите на ценни книжа и статистиката за баланса на ПФИ са свързани за целите на емисии на прехвърляеми инструменти на ПФИ.
Three types of consistency checks are performed in respect of issues by: (a) NCBs in euro/national denominations; (b) MFIs other than central banks in euro/national denominations; and (c) MFIs other than central banks in other currencies.
Обхватът на инструментите и ПФИ, които ги емитират, са концептуално съгласувани, както и разпределянето на инструменти по матуритетни диапазони и разбивката по валути.
There may be minor differences, since the securities issue statistics and the MFI balance sheet statistics are derived from national reporting systems with different purposes.
Съществуват различия между статистиката за емисии на ценни книжа и балансовата статистика на ПФИ по отношение на принципите на оценка (т.е. прилага се номинална стойност за първите и пазарна стойност за последните).
Data requirements
С изключение на различията при оценката, за всяка страна непогасените суми на ценните книжа, емитирани от ПФИ, отчитани за статистиката на емисиите ценни книжа, съответстват на показател 11 („Емитирани дългови ценни книжа“) и 12 („Ценни книжа на паричния пазар“) по пасива в баланса на ПФИ.
Statistical returns are expected from each country for each applicable time series.
Краткосрочните ценни книжа, както са дефинирани за статистиката на емисиите на ценни книжа, съответстват на сумата на ценните книжа на паричния пазар и дълговите ценни книжа, емитирани за срок до една година.
NCBs must notify the ECB promptly in writing with explanations if a particular item does not apply in a particular country.
Дългосрочните ценни книжа, както са определени за статистиката на емисиите ценни книжа, са равни на сумата на дълговите ценни книжа, емитирани със срок над една и до две години, и дълговите ценни книжа, емитирани за срок над две години.
NCBs may be temporarily exempted from the reporting of a time series if the underlying phenomenon does not exist.
НЦБ трябва да извършат преглед на обхвата на статистиката на емисиите ценни книжа и на балансовата статистика на ПФИ и да посочат на ЕЦБ всяка концептуална разлика.
NCBs must also notify this occurrence or any other departures from the reporting scheme described in Annex III.
Три вида проверки за съответствие се извършват по отношение на емисиите от: а) НЦБ в евро/национални деноминации; б) ПФИ, различни от централни банки в евро/национални деноминации; и в) ПФИ, различни от централни банки в други валути.
Furthermore, they must inform the ECB when revisions are sent together with explanations on the nature of these revisions.
Възможно е да съществуват незначителни различия, тъй като статистиката на емисиите ценни книжа и балансовата статистика на ПФИ се извличат от национални отчетни системи, които служат за различни цели.
Each NCB must submit a report describing the data provided in the context of this exercise.
Изисквания за данни
The report must cover the topics detailed below and follow as closely as possible the proposed layout.
Очакват се статистически отчети от всички държави за всеки приложим динамичен ред.
NCBs must provide additional information on instances where data reported do not comply with this Guideline, or where they have not provided the data, and the reasons for this.
НЦБ информира ЕЦБ своевременно в писмена форма с обяснения, ако конкретен показател не се прилага в дадена държава.
They must transmit the report to the ECB as a Word document by Cebamail.
НЦБ може да бъде временно освободена от отчитане на динамични редове, ако основното събитие не съществува.
The report may not be submitted later than the data.
НЦБ трябва също да уведомят за неговата поява или за други промени в схемата на отчитане, описана в приложение III.
Data sources/data collection system: details of the data sources used to compile securities issues statistics must be given: administrative sources for government issues, direct reporting from MFIs and other institutions, newspapers, and data providers such as the International Financial Review etc.
Освен това те трябва да информират ЕЦБ, когато се изпращат ревизии заедно с обяснения относно естеството на тези ревизии.
NCBs must indicate whether the data are collected and stored on an issue-by-issue basis, and their criteria.
Всяка НЦБ трябва да представи отчет, който описва данните, предоставени в контекста на тази задача.
Alternatively, NCBs must indicate whether the data are collected and stored indistinguishably as amounts issued by individual issuers during a reporting period, e.g. for direct data collection systems.
Отчетът обхваща подробно изброените по-долу теми и следва максимално точно предложената структура.
NCBs must provide information on the criteria used in direct reporting to identify the reporting agents and the information to be submitted.
НЦБ предоставят допълнителна информация в случаите, в които отчетените данни не отговарят на настоящите насоки или когато не са предоставили данни, както и причините за това.
Compilation procedures: the method used to compile data in this exercise must be briefly described, e.g. aggregation of information on individual securities issues, arrangements for existing times series and whether published or not.
Отчетът се предоставя на ЕЦБ като документ в Word формат по Cebamail.
Residence of the issuer: NCBs must specify whether it is possible to apply fully the ESA 95 (and IMF) definition of residency in classifying issues.
Отчетът се предоставя не по-късно от данните.
If this is not possible, or only partially possible, NCBs must provide a full explanation of the criteria actually used.
Източници на данни/система за събиране на данни: предоставят се подробности относно източниците на данни, използвани за съставяне на статистиката на емисиите ценни книжа: административни източници за емисиите на държавни институции, пряко отчитане от ПФИ и други институции, вестници и доставчици на данни, като например International Financial Review и пр.
Sectoral breakdown of issuers: NCBs must indicate deviations from the classification of issuers according to the sectoral breakdown defined in Section 2 point 2.
НЦБ трябва да посочат дали данните се събират и съхраняват за всяка емисия поотделно и техните критерии.
The notes must explain the identified deviations and any grey areas.
Като алтернатива НЦБ трябва да посочат дали данните се събират и съхраняват без разграничаване на емисиите, като обеми, издадени от отделни емитенти по време на отчетния период, например за системите за пряко събиране на данни.
Currency of issue: if it is not possible to separately identify the currency components of an issue, NCBs must explain deviations from the rules.
НЦБ трябва да предоставят информация за критериите, използвани при пряко отчитане за определяне на отчетните единици и информацията, която се представя.
Furthermore, NCBs that cannot distinguish for all securities between issues in local denominations, in other euro/national denominations and in other currencies, must describe where such issues have been classified and indicate the total amount of issues that were not properly allocated to illustrate the size of the distortion.
Процедури за съставяне: описва се накратко използваният метод за съставяне на данни, например агрегиране на информация за отделните емисии ценни книжа, правила за съществуващи динамични редове и дали са публикувани, или не.
Classification of issues: NCBs must provide comprehensive information on the type of securities covered by the national data, including their national terms.
Постоянно пребиваване на емитента: НЦБ трябва да посочат дали е възможно пълното прилагане на определението за постоянно пребиваване по ЕСС 95 (и на МВФ) при класификацията на емисиите.
If coverage is known to be partial, NCBs must explain existing gaps.
Ако това не е възможно или е само частично възможно, НЦБ трябва да предоставят пълно обяснение за действително прилаганите критерии.
private placements: NCBs must indicate whether or not they are covered in the reported data,
Секторна разбивка на емитентите: НЦБ трябва да посочат отклоненията от класификацията на емитентите в съответствие с разбивката по сектори, определени в раздел 2, точка 2.
bankers’ acceptances: if negotiable and included in the reported data for short-term debt securities, the reporting NCB must explain in the national explanatory notes the national procedures for recording these instruments and their nature,
Бележките обясняват установените отклонения и всякакви сиви зони.
quoted shares: NCBs must indicate whether unquoted shares or other equity are covered in the reported data with an estimate of the amount of unquoted shares and/or other equity to illustrate the size of the distortion.
Валута на емитиране: ако не е възможно да се установят отделно валутните компоненти на една емисия, НЦБ трябва да обяснят отклоненията от правилата.
NCBs must indicate in the national explanatory notes any known gaps in the coverage of quoted shares.
Освен това НЦБ, които не могат да направят разграничение за всички ценни книжа между емисии в местни деноминации, в други евро/национални деноминации, както и в други валути, трябва да опишат къде са класифицирани тези емисии и да посочат общия обем на емисиите, които не са разпределени правилно, за да се представи размерът на изкривяването.
Instrument analysis of long-term securities: if the sum of fixed rate, variable rate and zero coupon bonds does not add up to the total for long-term debt securities, NCBs must give the type and amount of long-term securities for which no such breakdown is available.
Класификация на емисиите: НЦБ трябва да предоставят обширна информация за вида ценни книжа, обхванат от националните данни, включително и техните национални условия.
Maturity of issues: if the strict application of the short and long-term definitions cannot be followed, NCBs must indicate in the national explanatory notes where the reported data deviate.
Ако е известно, че обхватът е частичен, НЦБ трябва да обяснят съществуващите пропуски.
Redemptions: NCBs must specify how they derive the information on redemptions and whether the information is collected by direct reporting or calculated by residual.
частни емисии на ценни книжа: НЦБ трябва да посочат дали те са обхванати в отчитаните данни, или не,
Price valuation: NCBs must specify in detail in the national explanatory notes the valuation procedure used for (a) short-term debt securities; (b) long-term debt securities; (c) discounted bonds; and (d) quoted shares.
банкови акцепти: ако са прехвърляеми и включени в отчитаните данни за краткосрочни дългови ценни книжа, отчитащата НЦБ трябва да обясни в националните пояснителни бележки националните процедури за отчитане на тези инструменти и естеството им,
Any valuation difference for stocks and flows must be explained.
котирани акции: НЦБ трябва да посочат дали некотираните акции или други видове собствен капитал са обхванати в отчитаните данни заедно с оценка на сумата на некотираните акции и/или други видове собствен капитал, за да се представи размерът на изкривяването.
Reporting frequency, timeliness and time range: the extent to which the data compiled for this exercise has been provided in conformity with the user requirements i.e. with a timeliness of five weeks for monthly data.
НЦБ трябва да посочат в националните пояснителни бележки всички известни им пропуски в обхвата на котираните акции.
The length of the time series provided must also be given.
Анализ на инструментите за дългосрочни ценни книжа: ако сборът от облигациите с фиксиран лихвен процент, променлив лихвен процент и с нулев купон не съответства на общия обем на дългосрочни дългови ценни книжа, НЦБ трябва да дадат вида и обема на дългосрочните ценни книжа, за които няма такава разбивка.
Any breaks in the series must be reported, e.g. differences in the coverage of securities over time.
Матуритет на емисиите: ако не може да се следва стриктното прилагане на определенията за краткосрочност и дългосрочност, НЦБ трябва да отбележат в националните пояснителни бележки, позициите, където отчитаните данни се отклоняват.
Revisions: brief explanatory notes for any revisions must clarify the reason for them and their extent.
Обратни изкупувания: НЦБ посочват как извличат информацията относно обратните изкупувания и дали тя се събира чрез пряко отчитане или се изчислява чрез остатъка.
Estimated coverage per instrument issued by domestic residents: NCBs must give national estimates of the coverage of securities for each category of issues by domestic residents, i.e. issues of short-term securities, long-term securities, and quoted shares, in local currency, other euro/national denominations including ECU, and other currencies in accordance with the table below.
Ценова оценка: НЦБ трябва да конкретизират подробно в националните пояснителни бележки процедурата за оценка, използвана за: а) краткосрочни дългови ценни книжа; б) дългосрочни дългови ценни книжа; в) облигации с отстъпка; и г) котирани акции.
The estimates for ‘coverage in %’ must indicate the share of securities covered in each instrument category as percentages of the total issue, which must be reported under the relevant heading following the reporting rules.
Всяка разлика в оценката на салда и потоци се обяснява.
Brief descriptions may be provided in ‘comments’.
Периодичност на отчитането, срок и времеви обхват: степента, в която данните за тези бележки са предоставени в съответствие с изискванията на потребителите, т.е. за месечни данни със срок за предоставяне — пет седмици.
NCBs must also indicate any changes in coverage as a result of joining the monetary union.
Дава се също и дължината на предоставяните динамичните редове.
STS short-term debt securities.
Отчитат се прекъсванията в динамичните редове, например разликите в обхвата на ценните книжа през различните периоди.
LTS long-term debt securities.
Ревизии: кратки пояснителни бележки за всички ревизии разкриват причините за тях и обхвата им.
QUS quoted shares.
Оценка на обхвата по инструмент, емитиран от местни резиденти: НЦБ трябва да дадат национални оценки за обхвата на ценните книжа за всяка категория емисии на местни резиденти, т.е. емисии краткосрочни ценни книжа, дългосрочни ценни книжа и котирани акции в местна валута, други евро/национални деноминации, включително екю, и други валути, в съответствие с таблицата по-долу.
Coverage in %:
Оценките за „Обхват в %“ посочват дела на ценните книжа, обхванати от всяка категория по инструменти, като проценти от общата емисия, които трябва да се отчитат под съответните наименования, като се следват правилата за отчитане.
Comments:
Могат да се извършват кратки описания в „Коментари“.
Issues in euro/ national denominations
НЦБ посочват също всички промени в обхвата в резултат на присъединяването към паричния съюз.
Local Denomination
STS краткосрочни дългови ценни книжа.
Euro/national denominations other than the local currency including ECU
LTS дългосрочни дългови ценни книжа.
In other currencies
QUS котирани акции.
PART 13
Обхват в %
Additional monthly MFI interest rate statistics (to be transmitted to the ECB by close of business on the 19th working day after the end of the reference month)
Коментари:
New loans to non-financial corporations
Емисии в евро/национални деноминации
Sector
Местна Деноминация
Type of instrument
Евро/национални деноминации, различни от местната валута, включително ECU
Initial period of interest rate fixation
В други валути
New business indicator
ЧАСТ 13
Reporting obligation
Допълнителна месечна статистика на лихвените проценти на ПФИ (предават се на ЕЦБ до края на 19-ия работен ден след края на референтния месец)
Loans in EUR
Нови кредити за нефинансови предприятия
To non-financial corporations
Сектор
Loans up to an amount of EUR 1 million
Вид инструмент
Floating rate and up to 1 year period of initial rate fixation
Първоначален период на фиксиране на лихвения процент
AAR/NDER, amount
Индикатор за нов бизнес
Over 1 and up to 5 years period of initial rate fixation
Отчетни задължения
Over 5 years period of initial rate fixation
Кредити в евро
Loans over an amount of EUR 1 million
За нефинансови предприятия
For the purpose of MFI interest rate statistics, new loans to non-financial corporations comprise all loans other than revolving loans and overdrafts and credit card debt, as defined in Annex I to Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34).
Кредити в размер до 1 млн. евро
An annualised agreed rate (AAR) or narrowly defined effective rate (NDER) is reported for all the categories included in Table 1.
Плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент
The reporting of the AAR/NDER is accompanied by the related new business volumes.
AAR/NDER, размер
Indicators 24 to 29 are calculated on the basis of items 37 to 54 in Appendix 2 to Annex I to Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34).
Над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент
Interest rates are calculated as weighted averages of the corresponding items in Appendix 2 to Annex I to Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34), while new business volumes should be the sum of the corresponding items in Appendix 2 to Annex I to Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34).
Над 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент
Revolving loans and overdrafts and convenience and extended credit card credit
Кредити в размер над 1 млн. евро
To households
За целите на статистиката на лихвените проценти на ПФИ, нови кредити за нефинансови предприятия обхващат всички кредити, различни от револвиращите кредити, овърдрафти и дълг по кредитна карта, както е определено в приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34).
Revolving loans and overdrafts, convenience and extended credit card credit
Годишно договорен лихвен процент (AAR) или тясно дефиниран ефективен лихвен процент (NDER) се отчитат за всички категории, включени в таблица 1.
For the purpose of MFI interest rate statistics, revolving loans and overdrafts and convenience and extended credit card credit have the same meaning as defined in Annex II to Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33), regardless of their initial period of interest rate fixation.
Към отчитането на AAR/NDER се прилагат свързаните обеми на нов бизнес.
Penalties on overdrafts applied as component of other charges, e.g. in the form of special fees, are not covered by the AAR as defined in Annex I to Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34).
Индикатори от 24 до 29 се пресмятат въз основа на показатели от 37 до 54 в допълнение 2 към приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34).
An AAR or NDER is reported for the categories included in Table 2.
Лихвените проценти се изчисляват като среднопретеглени стойности на съответните показатели в допълнение 2 към приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34), докато новите бизнес обеми са сумата от съответните показатели в допълнение 2 към приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34).
In the case of revolving loans and overdrafts and convenience and extended credit card credit, the concept of new business volumes is equivalent to outstanding amounts.