natgillin/translations-raw huggingface dataset:
всички сделки на отчетната единица за получаване на кредити от други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и от нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП, в които са използвани определените в таблицата по-долу инструменти, деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на извършване на сделката);
Intra-group transactions should not be reported.
всички сделки за отпускане на кредит на други кредитни институции с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на извършване на сделката) посредством необезпечени депозити или посредством покупката от кредитните институции — емитенти на търговски ценни книжа, депозитни сертификати, облигации с плаващ лихвен процент и други дългови ценни книжа с матуритет до една година.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
В таблицата по-долу е предоставено подробно стандартно описание на категориите инструменти, обект на сделки, за които от отчетните единици се изисква да отчитат данни на ЕЦБ.
They are available on www.ecb.int
Ако от отчетните единици се изисква да отчитат сделките на тяхната НЦБ, съответната НЦБ следва да транспонира описанието на тези категории инструменти на национално равнище в съответствие с настоящия регламент.
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
Вид инструмент
ANNEX II
Описание
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Депозити
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Необезпечени лихвоносни депозити, които са или договорени за ползване след предизвестие, или са с матуритет от не повече от една година и които са или приети (заети), или направени от отчетната единица.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Депозитен сертификат
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Срочен дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който дава право на титуляря на определен фиксиран лихвен процент за определен срок, ненадхвърлящ една година.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Търговска ценна книга
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Дългов инструмент, който или е необезпечен, или е гарантиран с обезпечение, предоставено от емитента, който има матуритет от не повече от една година и е или лихвоносен, или сконтиран.
Instrument type
Облигация с плаващ лихвен процент
Description
Дългов инструмент, за който периодичните лихвени плащания се изчисляват въз основа на стойността, т.е. чрез определянето на базов референтен лихвен процент като EURIBOR на предварително определени дати, известни като дати на фиксиране, и който е с матуритет от не повече от една година.
Deposits
Инструменти с пут опция
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Дългов инструмент, титулярят на който разполага с пут опция, т.е. опция да поиска от емитента предсрочно погасяване, като първата възможна дата за упражняването на тази опция е не по-късно от една година от датата на емитирането или срокът на предизвестието е не по-дълъг от една година от датата на емитирането.
Certificate of deposit
Инструменти с кол опция
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Дългов инструмент, емитентът на който разполага с кол опция, т.е. опция да изкупи обратно инструмента преди падежа, като последната възможна дата за погасяване е не по-късно от една година от датата на емитирането.
Commercial paper
Други краткосрочни дългови ценни книжа.
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Несубординирани ценни книжа, различни от капиталови инструменти, с матуритет до една година, емитирани от отчетни единици, които обикновено са прехвърлими инструменти, търгувани на вторични пазари, или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не дават на титуляря им право на собственост върху емитиращата институция.
Floating rate note
Този показател включва:
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
ценни книжа, които предоставят на титуляря им безусловно право на фиксиран или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или определена фиксирана сума, платими на конкретна дата (или дати) или чието изплащане започва от определена към момента на емитирането дата;
Puttable instruments
непрехвърлими инструменти, емитирани от отчетни единици, които впоследствие стават прехвърлими и се прекласифицират като „дългови ценни книжа“.
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
Определение
Callable instruments
Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и допълнителни характеристики
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
Използва се във всички случаи, в които ще се предостави индивидуален код на контрагента.
Other short-term debt securities
Датата, на която страните сключват отчетената финансова сделка.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Датата, на която паричните средства са отпуснати в заем от кредитора на кредитополучателя или на която се извършва сетълмент на покупката на дългов инструмент.
This item includes:
За всички кол депозитни сметки и други необезпечени сделки за получаване на кредит/вземане на кредит, договорени за ползване след предизвестие, датата, на която срокът на депозита е удължен (т.е. на която е трябвало да бъде върнат, ако е била упражнена кол опцията/срокът му не е бил удължен).
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Датата, на която паричните средства подлежат на връщане от кредитополучателя на кредитора или на която настъпва падежът на дълговия инструмент и по него се дължи обратно плащане.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
За инструментите с кол опция трябва да се предостави последният падеж.
Definition
За инструменти с пут опция трябва да се предостави първата дата, на която може да бъде упражнена пут опцията.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
За всички кол депозитни сметки и други необезпечени сделки за получаване на кредит/вземане на кредит, договорени за ползване след предизвестие, първата дата, на която инструментът може да бъде изкупен обратно.
To be used in all circumstances.
Първа дата на кол/пут опцията
An individual counterparty code will be provided.
Първата дата, на която може да бъде упражнена кол/пут опцията.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Отчита се само за инструменти с кол/пут опции с първа дата кол/пут опцията.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
Срок на предизвестието за кол/пут опция
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
За инструменти с кол/пут опция срокът в календарни дни преди датата, на която опцията може да бъде упражнена, в рамките на който титулярят на опцията трябва да уведоми титуляря/емитента на инструмента.
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
За депозити, договорени за ползване след предизвестие, срокът в календарни дни преди датата, на която депозитът може да бъде изплатен, в рамките на който вложителят трябва да уведоми кредитополучателя.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Отчита се само за инструменти с кол/пут опции със срок на предизвестие и за депозити, чието погасяване подлежи на предварително уговорен срок на предизвестие.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
Кол/пут опция
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Обозначение, което указва дали инструментът е с кол или пут опция.
First call/put date
Знакът на сделката указва дали паричните средства, отчетени по номиналната стойност на сделката, са взети или дадени в заем.
The first date on which the call/put option can be exercised.
Стойността на паричните средства, които са дадени в заем или взети на заем по депозити.
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
За дълговите ценни книжа това е номиналната стойност на емитираната/купената ценна книга.
Call/put notice period
Цена на сделката
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Цената, на която е емитирана ценната книга, т.е. съотношението в проценти между първоначалните парични приходи и номиналната стойност.
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
Отчита се като 100 за необезпечените депозити.
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Използва се за идентифициране на инструмента, посредством който се извършва вземането/даването на заеми, например посредством необезпечени депозити, други необезпечени краткосрочни дългови инструменти с фиксиран лихвен процент, други необезпечени краткосрочни дългови инструменти с променлив лихвен процент, обезпечени с активи търговски ценни книжа и т.н.
Call/put
Вид лихвен процент
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
Използва се, за да се посочи дали инструментът е с фиксиран или плаващ лихвен процент.
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който е извършен депозитът и по който се олихвяват дадените в заем парични средства.
The cash amount lent or borrowed on deposits.
За дълговите инструменти това е ефективният лихвен процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който инструментът е емитиран/купен.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Отчита се само за инструменти с фиксиран лихвен процент.
Transaction price
Референтен лихвен процент
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Базовият референтен лихвен процент, въз основа на който се изчисляват периодичните лихвени плащания.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Отчита се само за инструменти с плаващ лихвен процент.
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
Спред
Type of rate
Броят базисни пунктове, които се прибавят към (ако са положителни) или се приспадат от (ако са отрицателни) базисния референтен лихвен процент, за да се изчисли действителният лихвен процент, приложим за определен период.
To be used to identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.
The interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the deposit was effected and at which the cash amount lent is remunerated.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the instrument was issued/purchased.
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с деривати
To be reported for fixed rate instruments only.
Отчетните единици следва да отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):
Reference rate
всички валутни суап сделки, при които се купува или продава спот евро в замяна на чуждестранна валута и впоследствие еврото се препродава или купува отново на форуърдна дата по предварително договорен форуърден валутен курс, сключени между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП;
The underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
овърнайт индекс суап (ОИС) сделки, деноминирани в евро, между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.
To be reported for floating rate instruments only.
Вид данни за сделката [1], които подлежат на отчитане за всяка сделка, която е валутен суап:
Spread
Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period.
Дата на спот вальора
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework.
Датата, на която едната страна продава на другата страна определена сума от определена валута в замяна на плащането на договорена сума от друга определена валута по договорен валутен курс, известен като спот валутен курс.
ANNEX III
Датата, на която се прекратява действието на валутната суап сделка и валутата, продадена на датата на спот вальора, се изкупува обратно.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives
Използва се за обозначаване на това дали сумата в евро, отчетена по номинална стойност на сделката, е купена или продадена на датата на спот вальора.
Reporting agents should report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Това следва да се отнася за евро спот, т.е. дали еврото се купува или продава на датата на спот вальора.
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate, between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework;
Сумата евро, която е купена или продадена на датата на спот вальора.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Код на чуждестранната валута
Type of transaction-based data [1] for foreign exchange swaps transactions to be reported for each transaction:
Международният трицифрен ISO код на валутата, която е купена/продадена в замяна на евро.
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Спот валутен курс
Spot value date
Валутният курс на еврото спрямо чуждестранната валута, приложим към спот рамото на валутната суап сделка.
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Валутни форуърдни пунктове
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Разликата между спот валутния курс и форуърдния валутен курс, изразена в базисни пунктове, цитирани в съответствие с преобладаващите пазарни правила за валутната двойка.
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Вид данни за сделките ОИС, които подлежат на отчитане за всяка сделка
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Идентификаторът на сделката трябва да бъде е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.
The amount of euro bought or sold on the spot value date.
По желание.
Foreign currency code
Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Кодът ISO на държавата, в която е учреден контрагентът.
Foreign exchange spot rate
Начална дата
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the spot leg of the foreign exchange swap transaction.
Датата, на която се изчислява периодичният плаващ лихвен процент.
Foreign exchange forward points
Последната дата от срока, в рамките на който се изчислява натрупаният овърнайт лихвен процент.
The difference between the foreign exchange spot rate and the foreign exchange forward rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the currency pair.
Фиксиран лихвен процент
Type of transaction-based data for OIS transactions to be reported for each transaction
Фиксираният лихвен процент, използван при изчисляването на плащането по ОИС.
The transaction identifier must be unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market money market segment.
Знак, който указва дали фиксираният лихвен процент е платен или получен от отчетната единица.
Optional.
Номинална стойност на сумата на ОИС.
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP LEI must be provided.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ISO country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Минимални стандарти, които следва да бъдат прилагани от действителната съвкупност от отчетни единици
Start date
За да отговорят на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност, отчетните единици трябва да изпълнят следните минимални стандарти.
The date on which the overnight rate of the periodic floating interest rate is computed.
Минимални стандарти за предаване:
The last date of the term over which the compounded overnight rate is calculated.
отчитането трябва да бъде своевременно и в рамките на сроковете, определени от ЕЦБ и съответната национална централна банка (НЦБ);
Fixed interest rate
статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и във формат съгласно техническите изисквания за отчетността, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ;
The fixed rate used in the calculation of the OIS pay out.
отчетната единица трябва да предостави на ЕЦБ и на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече лица за контакт;
A sign to indicate whether the fixed interest rate is paid or received by the reporting agent
трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на ЕЦБ и на съответната НЦБ.
The nominal amount of the OIS.
Минимални стандарти за точност:
ANNEX IV
статистическата информация трябва да бъде вярна;
Minimum standards to be applied by the actual reporting population
отчетните единици трябва да могат да предоставят сведения относно промените, за които предадените данни носят информация;
Reporting agents must fulfil the following minimum standards to meet the European Central Bank's (ECB's) statistical reporting requirements.
статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се съдържат повтарящи се и структурни пропуски; съществуващите непълноти в данните трябва да бъдат посочени и обяснени на ЕЦБ и на съответната НЦБ и когато е приложимо, се запълват колкото е възможно по-бързо;
Minimum standards for transmission:
отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ за техническото предаване на данните.
reporting must be timely and within the deadlines set by the ECB and the relevant national central bank (NCB);
Минимални стандарти за съответствие с понятията:
statistical reports must take their form and format from the technical reporting requirements set by the ECB and the relevant NCB;
статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия регламент;
the reporting agent must provide the details of one or more contact persons to the ECB and the relevant NCB;