natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя, за да получи услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства от институцията (с изключение на кореспондентско банкиране или основни посреднически услуги), които не са обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Total outflows on other liabilities due over the next 30 days shall be reported in the following subcategories as follows:
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя, за да получи услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства от институцията (с изключение на кореспондентско банкиране или основни посреднически услуги), които не са обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава, когато има данни, според които клиентът не може да изтегли суми, правно дължими в срок от 30 дни, без да застраши своята оперативна дейност.
Liabilities reported in this section shall only consist of general obligations other than retail deposits defined in Article 411(2) (which shall instead be reported in item 1.1. above).
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя, за да получи услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства от институцията (с изключение на кореспондентско банкиране или основни посреднически услуги), които не са обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава, когато няма данни, според които клиентът не може да изтегли сумите, правно дължими в срок от 30 дни, без да застрашава своята оперативна дейност, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Liabilities reported here shall fall due over the next 30 days, have an earliest possible contractual maturity date within the next 30 days or have an undefined maturity date.
Член 422, параграф 3, буква в)
This includes both (i) liabilities with options that are exercisable at the investor's discretion and (ii) liabilities with options exercisable at the institution's discretion where the institution's ability not to exercise the option is limited for reputational reasons.
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя в контекста на установеното оперативно взаимоотношение, различни от отчетените в 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2.
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed within the next 30 days, before their legal final maturity date, such liabilities shall be included in the appropriate subcategory.
Общата стойност на влоговете, които се поддържат от вложителя в рамките на установено оперативно взаимоотношение, различни от отчетените в 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2, които са влогове, свързани с кореспондентско банкиране или основни посреднически услуги.
Article 422(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
при споделено изпълнение на обща задача в рамките на институционална защитна схема или като изискван съгласно законова или друга нормативна разпоредба минимален влог на друго лице, което е член на същата институционална защитна схема
Total amount of liabilities due over the next 30 days resulting from the institution's own operating expenses.
Член 422, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Examples include office and utilities expenses, accounting expenses, salary and wages etc and any other costs incurred by the operation of the institution's own activities.
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя при споделено изпълнение на обща задача в рамките на институционална защитна схема или като изискван съгласно законова или друга нормативна разпоредба минимален влог на друго лице, което е член на същата институционална защитна схема.
liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
Член 422, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 422(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата стойност на влоговете, които трябва да бъдат поддържани от вложителя, за да ползва услуги по парични клирингови операции и услуги от централна кредитна институция, когато кредитната институция е включена в мрежа в съответствие със законови или други нормативни разпоредби.
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of outflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days, the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions and the value of these assets according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Член 422, параграф 3, последна алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013
In accordance with Article 192:
Обща стойност на депозитите, държани от кредитните институции в централни кредитни институции, които се считат за ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
‘secured lending transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily;
видове ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
‘capital market-driven transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which includes a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily.
Общата стойност на видовете ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
Therefore, any transaction in which the institution has received a collateralised loan in cash, such as repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days shall be reported in this section.
задължения, които не са отчетени в 1.2.2 или 1.2.5, произтичащи от влоговете на клиенти, които не са финансови клиенти
Institutions shall report the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in column 010.
Член 422, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Institutions shall report these transactions in one of seven categories:
Общата стойност на задълженията, които не са отчетени в 1.2.2 или 1.2.5, произтичащи от влоговете на клиенти, които не са финансови клиенти.
Category one: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 020 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 030.
Стойността на плащанията по договорите от приложение II, отчетена на нетна основа (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416)
Category two: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 040 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 050.
Член 422, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Category three: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 060.
Стойността на плащанията, отчетени на нетна основа, очаквани в срок от 30 дни по договорите от приложение II.
Category four: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 070 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 080.
Стойностите:
Category five: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 090 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 100.
се отчитат на нетна основа за всички контрагенти
Category six: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 110.
без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416
Category seven: Where the counterparty is the central government, a public sector entity of the member state in which the credit institution has been authorised or has established a branch, or a multilateral development bank, the amount due shall be reported in column 120.
не трябва да са оценявани по пазарна стойност, тъй като оценката по пазарна стойност включва и оценка на условните входящи и изходящи потоци и може да включва парични потоци, които настъпват след срока от 30 дни
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
Бележка: стойността на вземанията, отчетени на нетна основа в 1.3 „Входящи потоци“, позиция 1.1.6 (отчетени на нетна основа вземания по договорите в приложение II (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416).
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
Задължения, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци
If the institution has deposited both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Член 422, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Only once all those assets are fully assigned, shall assets of ‘high liquidity and credit quality’ be assigned.
Общата стойност на задълженията, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци за всеки конкретен случай, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Only once all those assets are assigned too, shall ‘extremely high liquidity and credit quality’ be assigned.
Общата стойност на задълженията, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци за всеки конкретен случай и когато всички изисквания по член 422, параграф 8, букви а), б), в) и г) са изпълнени.
Collateral swaps where the institution simultaneously borrows collateral and lends collateral (in the form of assets other than cash), shall be reported as follows:
когато всички изисквания по член 422, параграф 8, букви а), б) и в) са изпълнени с цел прилагане на вътрешногрупово третиране по член 20, параграф 1, буква б) във връзка с институциите, които не подлежат на освобождаването по член 8
The value of the asset borrowed shall be its market value in column 010 and its value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate column.
Общата стойност на задълженията, във връзка с които компетентният орган е дал разрешение за по-нисък процент на изходящите потоци за всеки конкретен случай, при което всички изисквания по член 422, параграф 8, буква а), б) и в) са изпълнени с цел прилагането на вътрешногрупово третиране по член 20, параграф 1, буква б) по отношение на институциите, които не подлежат на освобождаването от изискванията по член 8.
Collateral swaps only relate to collateral, and there is no underlying ‘Amount due’ to be reported.
Задължения, включително всякакви договорни споразумения, като други задбалансови и условни задължения за финансиране, за които компетентният орган е определил по-високи изходящи потоци в резултат на оценяването съгласно член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
The market value of the asset lent shall be reported in the ‘Market value of the asset securing the transaction’ column in the appropriate subcategory of .3 of template ‘Inflows’.
Член 420, параграф 1, буква д) и член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Article 416(1)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013 Transactions backed by transferable assets shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Общата стойност на всички задължения, включително по всякакви договорни споразумения, като други задбалансови и условни задължения за финансиране, за които компетентният орган е определил по-високи изходящи потоци след оценяването, предвидено в член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
Член 422, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Общата стойност на всички други задължения.
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Допълнителни изходящи потоци
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Общата стойност на всички допълнителни изходящи потоци се отчита в следните подкатегории, както следва:
Assets specified in 1.3.2 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
За обезпечение, различно от активите, посочени в член 416, параграф 1, букви а), б) и в), което е предоставено от институцията по договорите от приложение II
Assets specified in 1.3.2 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
Член 423, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks.
Общата стойност на всички допълнителни изходящи потоци за обезпечение, различно от активите, посочени в член 416, параграф 1, букви а), б) и в), което е предоставено от институцията по договорите от приложение II, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Член 423, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на потребността за допълнителни обезпечения, възникваща от съществено влошаване на кредитното качество на институцията.
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на потребността от допълнителни обезпечения, която би възникнала в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Член 423, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013
non-financial corporate bonds
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на пазарната стойност на продаваните чрез къси продажби ценни книжа или други активи, които трябва да бъдат доставени в срок от 30 дни, освен ако институцията притежава ценните книжа, или ги е получила в заем при условия, налагащи връщането им едва след изтичането на 30-дневния срок, и ако ценните книжа не са част от ликвидните активи на институцията
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013 and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Член 423, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на излишъка по обезпечението, който институцията държи и който по договор контрагентът може да поиска да бъде изискан по всяко време
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Член 423, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 of the liquid assets template
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на обезпечението, което трябва да бъде върнато на контрагента
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Съответстващи на обезпечението, което съответства на активите, които биха могли да се квалифицират като ликвидни активи за целите на член 416, и което може да бъде заменено, без съгласието на институцията, за активи, които не биха могли да се квалифицират като ликвидни активи за целите на член 416
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Член 423, параграф 5, буква в) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
Those items shall be reported accordi ng to their credit quality as per Chapter 2, Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Общата стойност на изходящите потоци, които съответстват на обезпечението, което съответства на активите, които биха могли да се квалифицират като ликвидни активи за целите на член 416 и което може да бъде заменено, без съгласието на кредитната институция, за активи, които не биха могли да се квалифицират като ликвидни активи за целите на член 416.
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 423, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013
These items shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Общата стойност на изходящите потоци, съответстващи на влоговете, получени като обезпечение
Only items that are not specified elsewhere in the template shall be reported here.
Изходящи потоци от кредитни и ликвидни улеснения
Annex III, Point 1 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата максимална стойност, която може да бъде усвоена по неусвоени кредитни и ликвидни улеснения, се отчита в следните подкатегории, както следва:
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
[Бележка: Максималната стойност, която може да бъде усвоена, може да се изчисли нето от стойността съгласно член 418 на обезпечението, което трябва да бъде предоставено, ако институцията може да използва повторно обезпечението и ако обезпечението е под формата на ликвидни активи в съответствие с член 416.
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Обезпечението, което трябва да се предостави, може да не бъде под формата на активи, емитирани от контрагента по улеснението или от свързани с него лица.
Annex III, Point 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ако институцията разполага с необходимата информация, максималната сума, която може да бъде усвоена по кредитни и ликвидни улеснения и предоставена на дружество със специална цел–секюритизация, се определя като максималната сума, която би могла да бъде усвоена с оглед на собствените задължения на дружеството със специална цел–секюритизация, която се дължи за следващите 30 дни.]
Annex III, Point 3 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 424, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Annex III, Point 4 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата максимална сума, която произтича от неусвоени договорени кредитни и неусвоени договорени ликвидни улеснения за клиенти на дребно, ако могат да бъдат отнесени към класа „експозиции на дребно“ съгласно стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход за кредитния риск.
Annex III, Point 5 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 424, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Annex III, Point 6 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата максимална сума, която може да възникне от неусвоени договорени кредитни и неусвоени договорени ликвидни улеснения за клиенти, различни от клиенти на дребно и финансови клиенти, ако те отговарят на следните условия:
Annex III, Point 7 of REGULATION (EU) NO 575/2013
не могат да бъдат отнесени към класа „експозиция на дребно“ съгласно стандартизирания или вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск;
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Point 125
те са предоставени на клиенти, които не са финансови клиенти;
Annex III, Point 8 of REGULATION (EU) NO 575/2013
не са предоставени с цел осигуряване на финансиране на клиента, когато той не може да задоволи потребностите си от финансиране на финансовите пазари.
Annex III, Point 9 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата сума по 1.4.2, която представлява неусвоени договорени кредитни улеснения
Total amount of standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance.
Общата сума по 1.4.2, която представлява неусвоени договорени ликвидни улеснения.
Annex III, Point 10 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 424, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Annex III, Point 11 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Общата максимална сума, която може да възникне от неусвоени ликвидни улеснения, предоставена на дружество със специална цел–секюритизация с оглед придобиването на активи, различни от ценни книжа от клиенти, които не са финансови клиенти.
Annex III, Point 12 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Член 424, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c ) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Общата максимална сума, която може да възникне от неусвоени кредитни и ликвидни улеснения за клиенти, различни от отчетените в 1.4.1, 1.4.2 или 1.4.3.
Article 416 (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Това включва:
Article 416 of REGULATION (EU) NO 575/2013
ликвидни улеснения, които институцията предоставя на дружества със специална цел–секюритизация;
Article 509(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013