natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В съответствие с член 429, параграф 8 от Регламента за капиталовите изисквания при определянето на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези, които са включени в търговския портфейл.
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Член 429, параграф 7 от Регламента за капиталовите изисквания
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
В това поле е представена мярката за експозиция на деривати, изчислени съгласно метода на първоначалната експозиция, заложен в член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не се отчитат в това поле.
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Институциите не включват в това поле договори, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429, параграф 6 и член 274 от Регламента за капиталовите изисквания.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Член 429, параграф 10, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
В съответствие с член 429, параграф 10, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания стойността на експозицията на неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие, посочени в точка 4, буква а) и буква б) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията тук е 10 % от номиналната стойност).
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Институциите не включват в това поле позициите, посочени в параграфи 6, 7, 8 и 9 от член 429 от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Член 429, параграф 10, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
Стойността на експозицията — в съответствие с член 429, параграф 10, буква б) от Регламента за капиталовите разходи — на свързани с търговско финансиране задбалансови позиции със среден/нисък риск, посочени в точка 3, буква а) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания, и официално стимулирано експортно кредитиране, свързано със задбалансови позиции, посочени в точка 3, буква б), подточка i) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията е 20 % от номиналната стойност).
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Член 429, параграф 10, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Стойността на експозицията — в съответствие с член 429, параграф 10, буква в) от Регламента за капиталовите разходи — на свързани с търговско финансиране задбалансови позиции със среден риск, посочени в точка 2, буква а) и точка 2, буква б), подточка i), от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания, и задбалансови позиции, свързани с официално стимулирано експортно кредитиране, посочени в точка 2, буква б), ii) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията е 50 % от номиналната стойност).
Article 429(7) of the CRR
Член 429, параграф 10, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
Стойността на експозицията — в съответствие с член 429, параграф 10, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания — на всички други задбалансови позиции, които са изброени в приложение I от Регламента за капиталовите изисквания и не са отчетени в редове 60 — 80 (като остатъка от стойността на експозицията е 100 % от номиналната стойност).
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Член 429 от Регламента за капиталовите изисквания
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
Всички активи, различни от договорите, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания, кредитни деривати, репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Институциите извършват оценка въз основа на принципите, заложени в член 429, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 429(10)(a) of the CRR
Институциите включват в това поле паричните средства или всякакво обезпечение, предоставено на контрагент посредством репо сделки, сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки и маржин заемни сделки и задържани на баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Капитал от първи ред — напълно въведено определение
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Член 429, параграф 3 и член 499, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания
Article 429(10)(b) of the CRR
Този размер на капитала от първи ред се изчислява в съответствие с член 25 от Регламента за капиталовите изисквания, без да се отчита дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от част 10 на Регламента за капиталовите изисквания.
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Капитал от първи ред — преходно определение
Article 429(10)(c) of the CRR
Този размер на капитала от първи ред се изчислява в съответствие с член 25 от Регламента за капиталовите изисквания, след като е отчетена дерогацията, заложена в глава 1 и глава 2 от част 10 на Регламента за капиталовите изисквания.
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Член 429, параграф 4, втора алинея от Регламента за капиталовите изисквания
Article 429(10)(d) of the CRR
Стойността на експозицията на значителни инвестиции в предприятия от финансовия сектор, определена в съответствие с член 429, параграф 4, втора алинея от Регламента за капиталовите изисквания.
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
От отчетената стойност на експозицията се изважда общата сума на преките, непреките и синтетичните позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат в съответствие с член 47 и член 48, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 429 of the CRR
Институциите не отчитат дерогациите, заложени в глава 1 и глава 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изискания.
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Сума, която да бъде добавена съгласно член 429, параграф 4, втора алинея — временно определение
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Стойността на експозицията на значителни инвестиции в предприятия от финансовия сектор, определена в съответствие с член 429, параграф 4, втора алинея.
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Институциите отчитат дерогациите, заложени в глава 1 и глава 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изискания.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Регулаторни корекции — капитал от първи ред — напълно въведено определение
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
Член 429, параграф 4, първа алинея от Регламента за капиталовите изисквания
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Включва всички корекции, необходими съгласно членове 32–35, приспаданията съгласно членове 36–47, както и приспаданията съгласно членове 56–60, като се отчитат освобождаванията и алтернативните подходи, заложени в членове 48, 49 и 79, без да се отчита дерогацията, предвидена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.
Tier 1 capital — transitional definition
За да избегнат двойното осчетоводяване, институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени съгласно член 111 от Регламента за капиталовите изисквания при изчисляване на стойността на експозицията в редове 010, 020, 030 и 100.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Корекциите, които увеличават собствените средства, се отчитат като положително число.
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Обратно, всяка сума, която намалява собствените средства, се отчита като отрицателно число.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
Член 33, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Размер на регулаторните корекции от собствени средства съгласно член 33, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания.
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Сума, която се приспада (или добавя, ако отговаря на загуба) от базовия капитал от първи ред.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
При печалба — отрицателно число; при загуба — положителна стойност.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Регулаторни корекции — капитал от първи ред — преходно определение
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Член 429, параграф 4, първа алинея и член 499, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Включва всички корекции, необходими съгласно членове 32–35, приспаданията съгласно членове 36–47, както и приспаданията съгласно членове 56–60, като се отчитат освобождаванията и алтернативните подходи и анулирането на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79, без да се отчита дерогацията, предвидена в глави 1 и 2 от част 10 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
Коефициент на ливъридж — при използване на напълно въведено определение на капитал от първи ред — месец 1
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Член 429, параграф 2 и член 499, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 6 от част II от настоящото приложение.
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
При прилагане на дерогацията, посочена в член 499, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания, институциите няма нужда да попълват това поле.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Коефициент на ливъридж — при използване на напълно въведено определение на капитал от първи ред — месец 2
Article 33 (1)(b) of the CRR
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 7 от част II от настоящото приложение.
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Коефициент на ливъридж — при използване на напълно въведено определение на капитал от първи ред — месец 3
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 8 от част II от настоящото приложение.
If gain report as negative; if loss report as positive value.
Коефициент на ливъридж — при използване на напълно въведено определение за капитал от първи ред — средна аритметична стойност на месечния коефициент на ливъридж за дадено тримесечие
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 5 от част II от настоящото приложение.
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
Коефициент на ливъридж — при използване на преходно определение на капитал от първи ред — месец 1
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 10 от част II от настоящото приложение.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Коефициент на ливъридж — при използване на преходно определение на капитал от първи ред — месец 2
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 11 от част II от настоящото приложение.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
Коефициент на ливъридж — при използване на преходно определение на капитал от първи ред — месец 3
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 12 от част II от настоящото приложение.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
Коефициент на ливъридж — при използване на преходно определение за капитал от първи ред — средна аритметична стойност на месечния коефициент на ливъридж за дадено тримесечие
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Това представлява коефициент на ливъридж, изчислен съгласно параграф 9 от част II от настоящото приложение.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
за алтернативно третиране на мярката за експозиция
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
В тази част от отчета се събират данни за алтернативното третиране на деривати, репо сделки, сделки за предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки и задбалансови позиции.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Институциите определят „отчетните балансови стойности“ в LR1 въз основа на приложимата счетоводна рамка в съответствие с член 4, параграф 1, точка 77 от Регламента за капиталовите изисквания.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
„Отчетна стойност, която не предполага нетиране или редуциране на кредитния риск“ се отнася до отчетната балансова стойност, без да отчита ефектите от нетиране или редуциране на риска.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
Деривати — Отчетна балансова стойност
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
Това е сборът от полета 020;1, 050;1 и 060;1
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Деривати — Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
Това е сборът от полета 020;2, 050;2 и 060;2
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Деривати — стойност, при която правилата за нетиране отчитат паричното обезпечение
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
Членове 274, 295, 296, 297, 298 от Регламента за капиталовите изисквания.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Институциите отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране, с изключение на споразуменията за кръстосано нетиране на продукти, съгласно член 295 от Регламента за капиталовите изисквания.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
Институциите прилагат парично обезпечение за ежедневен марж по квалифицирано споразумение за нетиране с цел намаляване на текущата разменна стойност.
on alternative treatment of the Exposure Measure
Институциите не прилагат друго обезпечение или първоначален марж за намаляване на текущата разменна стойност.
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
За целите на това поле парични средства се дефинират като общия размер на парични средства, включително монети и банкноти/валута и общия размер на депозитите в централни банки дотолкова, доколкото тези депозити могат да бъдат изтеглени в периоди на напрежение.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Институциите не вземат предвид парични средства на депозит в други институции.
‘Accounting value assuming not netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or risk mitigation.
Институциите не отчитат в това поле договори, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Деривати — Метод на допълнителната пазарна оценка — Без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
Това е сборът от полета 020;5, 050;5 и 060;5
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Деривати — Метод на допълнителната пазарна оценка — алтернатива
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
Членове 274, 295, 296, 297, 298, 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
В това поле е представена евентуалната бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания, и кредитни деривати, изчислени в съответствие с метода на пазарна оценка (член 274, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания за договори, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания, член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с кредитни деривати).
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
При определянето на стойността на експозицията по тези договори и на кредитните деривати институциите отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране, с изключение на споразуменията за кръстосано нетиране на продукти, съгласно член 295 от Регламента за капиталовите изисквания.
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
При определяне на стойността на потенциална експозиция на кредитни деривати институциите не вземат предвид следната разпоредба от член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания:
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
„Институция, за която експозицията, възникваща от суап за кредитно неизпълнение, представлява дълга позиция в базисния инструмент, може да използва 0 % за потенциалната бъдеща кредитна експозиция, освен ако суапът за кредитно неизпълнение не подлежи на анулиране поради неплатежоспособност на субекта, за който експозицията, възникваща от суапа, представлява къса позиция в базисния инструмент, дори и когато базисният инструмент не е в неизпълнение.“
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.