natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Информацията в приложение XII се отнася до предоставената информация във връзка с дадена отчетна дата и информацията за паричните потоци на институцията през следващите 30 календарни дни.
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Член 16
In order to report information on the liquidity coverage requirement according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Формат и честота на отчитането във връзка със стабилността на финансиране
The information set out in Annex XII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.
С оглед предоставянето на информация във връзка със стабилността на финансиране съгласно член 415 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална и консолидирана основа, институциите на всеки три месеца представят според указанията в приложение XIII информацията в приложение XII.
Article 16
ГЛАВА 8
Format and frequency of reporting on stable funding
ИНФОРМАЦИОННИ ФОРМАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
In order to report information on the stable funding according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a quarterly frequency.
Член 17
CHAPTER 8
Институциите предоставят информацията по настоящия регламент във формати за обмен на данни и начини на представяне, определени от компетентните органи, съблюдавайки определението за данни от информационния модел в приложение XIV и формулата за утвърждаване в приложение XV, както и следните условия:
IT SOLUTIONS FOR THE SUBMISSION OF DATA FROM INSTITUTIONS TO COMPETENT AUTHORITIES
в подадените данни не се включва информация, която не е изискана или не е приложима;
Article 17
числовите стойности се подават като факти, в съответствие със следното:
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definition included in the data point model specified in Annex XIV and the validation formulae specified in Annex XV as well as the following specifications:
данните от тип „паричен“ се отчитат с минимална точност до хиляди единици;
information that is not required or not applicable shall not be included in a data submission;
данните от тип „процент“ се представят за единица с минимална точност до четири десетични знака;
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
данните от тип „цяло число“ се отчитат като цели числа с точност до съответната единица.
data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
Подадените от институциите данни съдържат следната информация:
data points with the data type ‘Percentage’ shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
отчетна дата и отчетен период;
data points with the data type ‘Integer’ shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.
отчетна парична единица;
The data submitted by the institutions shall be associated with the following information:
счетоводен стандарт;
reporting reference date and reference period;
идентификатор на отчитащата се институция;
reporting currency;
основа на прилагане — индивидуална или консолидирана.
accounting standard;
ГЛАВА 9
identifier of the reporting institution;
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
level of application as individual or consolidated.
Член 18
CHAPTER 9
Преходен период
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Датата на подаване на информацията при тримесечна честота на отчитане с отчетна дата 31 март 2014 г. по отношение на информацията, която трябва да бъде докладвана, е най-късно 30 юни 2014 г.
Article 18
Независимо от член 3, параграф 1, буква а), от 31 март 2014 г. до 30 април 2014 г. датата на подаване на информацията при ежемесечното отчитане е 30 юни 2014 г.
Transitional period
Независимо от член 3, параграф 1, буква а), от 31 май 2014 г. до 31 декември 2014 г. датата на подаване на информацията при ежемесечното отчитане е тридесетият календарен ден след отчетната дата.
The remittance date for data with a quarterly reporting frequency relating to the reference date 31 March 2014 for information to be reported shall be 30 June 2014 at the latest.
Член 19
For the period from 31 March 2014 to 30 April 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be 30 June 2014.
Влизане в сила
For the period from 31 May 2014 to 31 December 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Article 19
Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2014 г.
Entry into Force
Членове 9, 10 и 11 се прилагат от 1 юли 2014 г.
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Член 15 се прилага от 1 март 2014 г.
This Regulation shall apply from 1 January 2014.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Articles 9, 10 and 11 shall apply from 1 July 2014.
Съставено в Брюксел на 16 април 2014 година.
Article 15 shall apply from 1 March 2014.
За Комисията
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Председател
Done at Brussels, 16 April 2014.
ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
For the Commission
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр.
The President
338).
OJ L 176, 27.6.2013, p.
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).
1.
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
338).
ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
ОБРАЗЦИ COREP
1).
Номер на образеца
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Код на образеца
12).
Наименование на образеца / групата от образци
ANNEX I
Съкратено наименование
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ
COREP TEMPLATES
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
Template number
ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
Template code
КОЕФИЦИЕНТИ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ
Name of the template /group of templates
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
Short name
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
CAPITAL ADEQUACY
ВЕЧЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
OWN FUNDS
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
OWN FUNDS REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК
CAPITAL RATIOS
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
MEMORANDUM ITEMS:
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
TRANSITIONAL PROVISIONS
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА
GROUP SOLVENCY
Таблица 9.1 - Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)
CREDIT RISK
Таблица 9.2 - Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
Таблица 9.3 - Разбивка на общия размер на изискванията по отношение на собствените средства за кредитен риск на съответните кредитни експозиции по държави
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
ОПЕРАТИВЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ПАЗАРЕН РИСК
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
OPERATIONAL RISK
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИ В СОБСТВЕН КАПИТАЛ
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ КЪМ ВАЛУТЕН РИСК
MARKET RISK
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
ПАЗАРЕН РИСК ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА СТОЙНОСТ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Редове
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Позиция
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Сума
MARKET RISK INTERNAL MODELS
КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Базов собствен капитал от първи ред
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Капиталови инструменти, допустими като базов собствен капитал от първи ред
Rows
Изплатени инструменти на собствения капитал
Item
Допълнителен показател: Недопустими инструменти на собствения капитал
Amount
Премийни резерви
TIER 1 CAPITAL
(-) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
(-) Пряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Capital instruments eligible as CET1 Capital
(-) Непряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Paid up capital instruments
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Share premium
Неразпределена печалба
(-) Own CET1 instruments
Неразпределена печалба от предишни години
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Допустима печалба или загуба
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на дружеството майка
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
(-) Недопустима част от междинната или годишната печалба
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Натрупан друг всеобхватен доход
Retained earnings
Други резерви
Previous years retained earnings
Средства за покриване на общите банкови рискове
Profit or loss eligible
Преходни корекции поради вече класифицирани инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
Profit or loss attributable to owners of the parent
Малцинствено участие при признаване в базовия собствен капитал от първи ред
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия
Accumulated other comprehensive income
Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри
Other reserves
(-) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи
Funds for general banking risk
Резерв от хеджиране на парични потоци
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценените по справедлива стойност пасиви
Minority interest given recognition in CET1 capital
Печалба и загуба от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка
Adjustments to CET1 due to prudential filters
(-) Репутация
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Репутация, осчетоводена като нематериален актив
Cash flow hedge reserve
(-) Репутация, включена при оценката на значимите инвестиции
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
Отсрочени данъчни пасиви, свързани с репутацията
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Други нематериални активи
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Брутна сума на другите нематериални активи
(-) Goodwill
Отсрочени данъчни пасиви, свързани с други нематериални активи
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики, без да се включват свързаните данъчни пасиви
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Недостатъчни корекции за кредитен риск във връзка с очаквани загуби при вътрешнорейтинговия подход
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
(-) Other intangible assets
(-) Брутна сума на активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
(-) Other intangible assets gross amount
Отсрочени данъчни пасиви, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Реципрочно взаимно участие в базовия собствен капитал от първи ред
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителния капитал от първи ред
(-)Defined benefit pension fund assets
(-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250%
(-)Defined benefit pension fund assets gross amount
(-) Секюритизиращи позиции, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250 %
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Свободни доставки, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250%
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Позиции в съвкупността, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250%
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Експозиции в инструменти на собствения капитал съгласно подхода на вътрешните модели, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1250%
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Сума, надхвърляща прага от 17,65%
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Други преходни адаптации на базовия собствен капитал от първи ред
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
Елементи на или приспадания от базовия собствен капитал от първи ред - други
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на собствения капитал, допустими като допълнителен капитал от първи ред
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
(-) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Пряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Непряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Действителни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Преходни корекции, дължащи се на вече класифицирани инструменти на допълнителния капитал от първи ред
(-) Own AT1 instruments
Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в допълнителния капитал от първи ред
(-) Direct holdings of AT1 instruments
Преходни адаптации поради допълнително признаване в допълнителния капитал от първи ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Реципрочно взаимно участие в допълнителния капитал от първи ред
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 in struments
(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на капитала от втори ред над капитала от втори ред
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Други преходни адаптации на допълнителния капитал от първи ред
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителен капитал от първи ред (който се приспада от базовия собствен капитал от първи ред)
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Елементи на или приспадания от допълнителния капитал от първи ред - други
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Капиталови инструменти и подчинени заеми, допустими като капитал от втори ред
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Изплатени капиталови инструменти и подчинени заеми
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Допълнителен показател: Недопустими капиталови инструменти и подчинени заеми
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Собствени инструменти на капитала от втори ред
capital elements or deductions - other
(-) Пряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
TIER 2 CAPITAL
(-) Непряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(-) Синтетично дялово участие в инструменти на капитала от втори ред
Paid up capital instruments and subordinated loans
(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Преходни корекции поради вече класифицирани инструменти на капитала от втори ред и подчинени заеми
(-) Own T2 instruments
Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в капитала от втори ред
(-) Direct holdings of T2 instruments
Преходни адаптации поради допълнителни признаване в капитала от втори ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Превишение на провизиите над очакваните допустими загуби при вътрешнорейтинговия подход
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Корекции за общия кредитен риск по стандартизирания метод
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
(-) Реципрочно взаимно участие в капитала от втори ред
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital