natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Делът на позициите на институцията в инструменти на дружества от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от Регламента за капиталовите изисквания), когато институцията няма значителни инвестиции, които трябва да бъдат приспаднати от допълнителния капитал от първи ред.
Articles 4(1)(122), 56 point (b) and 58 of CRR
Член 4, параграф 1, точка 27, член 56, буква г), членове 59 и 79 от Регламента за капиталовите изисквания
Holdings in AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution
Дялово участие на институцията в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на дружества от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от Регламента за капиталовите изисквания), когато институцията има значителни инвестиции, се приспадат изцяло.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Additional Tier 1 own-fund insurance items.
Член 56, буква д) от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 4(1)(27), 56 point (c); 59, 60 and 79 of CRR
Сумата, която следва да се отчита, се взима директно от CA 1, позиция“ Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред над капитала от втори ред (който се приспада от допълнителния капитал от първи ред).
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from AT1
Членове 474, 475, 478 и 481 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 4(1)(27), 56 point (d), 59 and 79 of CRR
Корекции, дължащи се на преходни разпоредби.
Holdings by the institution of AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment are completely deducted
Член 36, параграф 1, буква й) от Регламента за капиталовите изисквания
Article 56 point (e) of CRR
Допълнителният капитал от първи ред не може да бъде отрицателен, но е възможно приспаданията от допълнителния капитал от първи ред да са по-големи от допълнителния капитал от първи ред плюс свързаните с него премийни резерви.
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item ‘Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)’.
Когато това се случи, допълнителният капитал от първи ред трябва да бъде равен на нула, а превишението на приспаданията от допълнителния капитал от първи ред следва да бъде приспаднато от базовия собствен капитал от първи ред.
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
С тази позиция се постига резултат, при който сборът от позиции 1.1.2.1 — 1.1.2.12 никога не е по-малък от нула.
Adjustments due to transitional provisions.
Тогава, ако в този елемент се появи положителна стойност, то стойността в позиция 1.1.1.16 ще бъде обратната на нея.
Article 36(1) point j) of CRR
Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от Регламента за капиталовите изисквания
Additional Tier 1 cannot be negative, but it is possible that AT1 deductions are greater than AT1 Capital plus related share premium.
Елементи на или приспадания от допълнителния капитал от първи ред — други
When this happens, AT1 has to be equal to zero, and the excess of AT1 deductions has to be deducted from CET1.
Следователно, този ред се попълва само ако елемент от допълнителния капитал от първи ред, съответно приспадането на елемент от допълнителния капитал от първи ред, не може да се отнесе към някой от редове 530 — 744.
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
Това поле не може да се използва, за отчитането на елементи на/приспадания от капитала, които не попадат в приложното поле на Регламента за капиталовите изисквания, към изчисляването на коефициентите на капиталова адекватност (например завеждането на елементи/приспадания от капитала на местно ниво, които са извън приложното поле на Регламента за капиталовите изисквания)!
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Член 71 от Регламента за капиталовите изисквания
Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Член 62, буква a), членове 63 — 65, член 66 буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
capital elements or deductions — other
Член 62, буква a), членове 63 и 65 от Регламента за капиталовите изисквания
As a consequence, this row shall only be populated if an AT1 capital element respective a deduction of an AT1 element cannot be assigned to one of the rows 530 to 744.
Член 63, букви в), д) и е); и член 64 от Регламента за капиталовите изисквания
This cell shall not be used to assign capital items/deductions which are not covered by the CRR into the calculation of solvency ratios (e.g. an assignment of national capital items/deductions which are outside the scope of the CRR)!
Член 62, буква б) и член 65 от Регламента за капиталовите изисквания
Article 71 of CRR
Член 63, буква б), подточка i), член 66, буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 62 point (a), 63 to 65, 66 point (a), and 67 of CRR
Собствени инструменти на капитала от втори ред, държани от отчитащата се институция или група към датата на отчитане.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
При спазване на изключенията, предвидени в член 67 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 63 points (c), (e) and (f); and article 64 of CRR
Позиции 1.2.1.4 до 1.2.1.4.3 не включват настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред.
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Настоящите или условни задължения за закупуване собствени инструменти на капитала от втори ред се отчитат отделно по позиция 1.2.1.5.
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Член 63, буква б), член 66, буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Инструментите на капитала от втори ред, включени в позиция 1.2.1.1, държани от институции на консолидираната група.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Член 4, параграф 1, точка 114, член 63, буква б), член 66, буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Член 4, параграф 1, точка 126, член 63, буква б), член 66, буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Член 66, буква a) и член 67 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Съгласно член 66, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания, „собствени инструменти на капитала от втори ред, които дадена институция може да бъде задължена да закупи в резултат на съществуващи договорни задължения“ се приспадат.
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Член 483, параграфи 6 и 7, членове 484, 486, 488, 490 и 491 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Сумата на капиталовите инструменти, вече класифицирани като капитал от втори ред и обект на преходно третиране във връзка с това.
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Членове 87 и 88 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
Сборът от всички суми на квалифицираните собствени средства на дъщерните дружества, който е включен в консолидирания капитал от втори ред.
According to Article 66 point (a) of CRR, ‘own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations’ shall be deducted.
Корекции на квалифицираните собствени средства, включени в консолидирания капитал от втори ред поради преходни разпоредби.
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Член 62, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
За институциите, изчисляващи размера на рисково претеглените експозиции по вътрешнорейтинговия подход, тази позиция съдържа положителни суми, които се резултат от сравнението между провизиите и очакваните загуби, които са приемливи като капитал от втори ред.
Articles 87 and 88 of CRR
Член 62, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
За институциите, изчисляващи размера на рисково претеглените експозиции по стандартния подход, тази позиция съдържа корекциите за общия кредитен риск, приемливи като капитал от втори ред.
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Член 4, параграф 1, точка 122, член 66, буква б) и член 68 от Регламента за капиталовите изисквания
Article 62 point (d) of CRR
Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на дружества от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от Регламента за капиталовите изисквания), когато е налице реципрочна кръстосана позиция, която компетентният орган смята, че е била създадена с цел да се увеличат изкуствено собствените средства на институцията.
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Сумата, която следва да се отчита, се изчислява въз основа на брутните дълги позиции и включва елементите на собствените средства в капитала от втори и трети ред при застрахователните дружества.
Article 62 point (c) of CRR
Член 4, параграф 1, точка 27, член 66, буква в), членове 68 — 70 и 79 от Регламента за капиталовите изисквания
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Делът на позициите на институцията в инструменти на дружества от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27, от Регламента за капиталовите изисквания), когато институцията няма значителни инвестиции, които трябва да се приспаднат от капитала от втори ред.
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Член 4, параграф 1, точка 27, член 66, буква г), членове 68, 69 и 79 от Регламента за капиталовите изисквания
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Дяловото участие на институцията в инструменти на капитала от втори ред на дружества от финансовия сектор (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 27 от Регламента за капиталовите изисквания), когато институцията има значителни инвестиции, се приспадат изцяло.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Членове 476 — 478 и 481 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Сумата, която следва да се отчита, се получава директно от CA5.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Капиталът от втори ред не може да бъде отрицателен, но е възможно приспаданията от капитала от втори ред да са по-големи от капитала от втори ред плюс свързаните с него премийни резерви.
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Когато това се случи, капиталът от втори ред трябва да бъде равен на нула, а превишението на приспаданията от капитала от втори ред следва да бъде приспаднато от допълнителния капитал от първи ред.
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
С тази позиция се постига резултат, при който сборът от позиции 1.2.1 — 1.2.13 никога не е по-малък от нула.
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Ако в този елемент се появи положителна стойност, стойността по позиция 1.1.2.8 следва да бъде обратната на нея.
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Елементи на или приспадания от капитала от втори ред — други
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Следователно, този ред се попълва само ако елемент от капитала от втори ред, съответно приспадането на елемент от капитала от втори ред не може да се отнесе към някой от редове 750 — 974.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Членове 92, параграф 3, 95, 96 и 98 от Регламента за капиталовите изисквания
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
1* От която: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от Регламента за капиталовите изисквания
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
За инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от Регламента за капиталовите изисквания
T2 capital elements or deductions — other
1* От която: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от Регламента за капиталовите изисквания
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
За инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Член 92, параграф 3, букви a) и е) от Регламента за капиталовите изисквания
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Образци CR SA и SEC SA на ниво общи експозиции.
For investment firms under Article 95 (2) and Article 98 of CRR
Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Образец CR SA на ниво общи експозиции.
For investment firms under Article 96 (2) and Article 97 of CRR
Класовете експозиции при прилагане на стандартизирания подход са тези, споменати в член 112 от Регламента за капиталовите изисквания с изключение на секюритизиращите позиции.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Вж. образец CR SA
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Експозиции с неизпълнение
SA exposure classes excluding securitisations positions
Вземания от институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка
CR SA template at the level of total exposures.
Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход (SA)
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Образец CR SEC SA на ниво общо за видовете секюритизация
See CR SA template
* От които: пресекюритизация
0 Exposures in default
Образец CR IRB на ниво общи експозиции (когато не се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или кредитни конверсионни коефициенти)
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Вж. образец CR IRB
Securitisations positions SA
Дружества — МСП
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Дружества — Специализирано кредитиране
* Of which: resecuritisation
Дружества — Други
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
See CR IRB template
Образец CR IRB на ниво общи експозиции (когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или кредитни конверсионни коефициенти)
Corporates — SME
Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на МСП
Corporates — Specialised Lending
Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на субекти различни от МСП
Corporates — Other
Експозиции на дребно — квалифицирани револвиращи
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
09 Експозиции на дребно — други МСП
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Експозиции на дребно — други, различни от МСП
Retail — secure by real estate SME
Вж. образец CR EQU IRB
Retail — secure by real estate non-SME
Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход
Retail — Qualifying revolving
Образец CR SEC IRB на ниво общо за видовете секюритизация
09 Retail — Other SME
Сумата, която следва да се отчита, е размерът на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно член 156 от Регламента за капиталовите изисквания.
Retail — Other non-SME
Членове 307—309 от Регламента за капиталовите изисквания
See CR EQU IRB template
Членове 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и 92, параграф 4, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
Securitisations positions IRB
Вж. образец CR SETT
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Членове 92, параграф 3, букви б), подточка i) и буква в), подточка i) и подточка iii), и 92, параграф 4, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Образец MKR SA TDI на ниво всички валути.
Articles 307 to 309 of CRR
Образец MKR SA EQU на ниво всички национални пазари.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Вж. образец MKR SA FX
See CR SETT template
Вж. образец MKR SA COM
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Рискова експозиция за валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели (IM)
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Вж. образец MKR IM.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)
See MKR SA FX template
Член 92, параграф 3, буква д) и 92, параграф 4, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
See MKR SA COM template
За инвестиционните посредници по член 95, параграф 2, член 96, параграф 2 и член 98 от Регламента за капиталовите изисквания тази позиция следва да е нула.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Подход на базисния индикатор (BIA) на операционния риск (OpR)
See MKR IM template
Вж. образец OPR
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Стандартизиран (TSA)/Алтернативен стандартизиран (ASA) подход при операционния риск
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Членове 95, параграф 2, 96, параграф 2, 97 и 98, параграф 1, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания
For investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Само за инвестиционните посредници, посочени в член 95, параграф 2, член 96 параграф 2 и член 98 от Регламента за капиталовите изисквания.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Вж. също член 97 от Регламента за капиталовите изисквания
See OPR template
Инвестиционните посредници, посочени в член 96 от Регламента за капиталовите изисквания, отчитат сумата, посочена в член 97, умножена по 12.5.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Инвестиционните посредници, посочени в член 95 от Регламента за капиталовите изисквания, отчитат:
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Ако сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания, е по-голяма от сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания, сумата, която следва да се отчита, е нула.
Only for investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR.
Ако сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания е по-голяма от сумата, посочена в член 95, параграф 2, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания, сумата, която следва да се отчита, е резултатът от изваждането на втората сума от първата.
See also Article 97 of CRR
Член 92, параграф 3, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Вж. образец CVA.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка (ККО) съгласно член 383 от Регламента за капиталовите изисквания.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Вж. образец CVA.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка съгласно член 384 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Капиталови изисквания за риска при корекция на кредитната оценка съгласно член 385 от Регламента за капиталовите изисквания.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Членове 92, параграф 3, буква б), подточка ii) и 395 — 401 от Регламента за капиталовите изисквания
See CVA template.
Членове 3, 458 и 459 от Регламента за капиталовите изисквания и рискови експозиции, които не могат да се отнесат към някоя от позиции 1.1 — 1.7.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Институциите отчитат сумите, необходими за спазване на следното:
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
По-строги пруденциални изисквания, наложени от Европейската комисия, съгласно членове 458 и 459 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Допълнителни рискови експозиции по силата на член 3 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Тази позиция не е свързана с образец за данни.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Член 458 от Регламента за капиталовите изисквания
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
* От които: изисквания за големи експозиции
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
** От които: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
This item does not have a link to a details template.
*** От които: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
Article 458 of CRR
Член 459 от Регламента за капиталовите изисквания
* Of which: requirements for large exposures
Тя включва само допълнителните суми (например, ако дадена експозиция от 100 единици има рисково тегло 20 %, а институцията прилага рисково тегло 50 % в съответствие с член 3 от Регламента за капиталовите изисквания, сумата, която следва да се отчита, е 30).
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
1 Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
Член 92, параграф 2, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания
Article 459 of CRR
Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).