natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За изчисляване на фактора на включване за търговски субекти институциите разделят посочения в предходното изречение размер на общия размер на собствения капитал на стопанските дружества, определен в параграф 36.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
За стопански дружества, посочени в параграф 36, институциите измерват потенциалната относителна значимост на тези субекти по отношение на общата експозиция на коефициента на ливъридж въз основа на собствения капитал на отделен субект.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
При попълване на полетата, посочени в параграф 40, институциите не е необходимо да отчитат тези стопански дружества, за които вписаната стойност в LR6;140; 3 е под 0,1 % от размера, определен съгласно параграф 16.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 — LR6;120; 3.
non Financial
За целите на LR6 институциите третират даден субект като дружество за секюритизация, ако става дума за дружество за секюритизация със специална цел по смисъла на член 4, параграф 1, точка 66.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
За целите на LR6 институциите третират даден субект като стопанско дружество, ако е субект, който не е предприятие от финансовия сектор по смисъла на член 4, параграф 1, точка 27 от Регламента за капиталовите изисквания и не е субект, който попада в обхвата на предходния параграф.
SA exposures.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Предприятия от финансовия сектор
This is the sum of fields 260,1 and 270,1
По отношение на предприятия от финансовия сектор по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска), умножена по фактора на включване за предприятия от финансовия сектор, определени в параграф 37.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Вместо това институциите включват в това поле 120,1.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Дружества за секюритизация
This is the sum of fields 260,2 and 270,2
По отношение на дружества за секюритизация по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на пруденциално или счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Вместо това институциите включват в това поле 120,2.
SA exposures.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Търговски субекти
This is the sum of fields 260,3 and 270,3
По отношение на търговските субекти по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска), умножена по фактора на включване за стопански дружества, определени в параграф 38.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Вместо това институциите включват в това поле 120,3.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Предприятия от финансовия сектор
This is the sum of fields 260,4 and 270,4
Тази позиции за данни се прилага по отношение на финансови субекти по смисъла на параграф 36:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small and medium sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Институциите събират резултата от тази формула за всички нетиращи съвкупности и го умножават по фактора на включване за предприятията от финансовия сектор, определен в параграф 37, като вписват резултата в това поле.
SA exposures.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Дружества за секюритизация
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Тази позиция за данни се прилага по отношение на дружества за секюритизациясмисъла на параграф 36:
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures .
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Търговски субекти
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small and medium enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Тази позиции за данни се прилага по отношение на търговски субекти по смисъла на параграф 36:
SA exposures.
Институциите събират резултата от тази формула за всички нетиращи съвкупности и го умножават по фактора на вк лючване за търговските субекти, определен в параграф 38, като вписват резултата в това поле.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Предприятия от финансовия сектор
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures .
По отношение на предприятия от финансовия сектор по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска), умножена по фактора на включване за предприятия от финансовия сектор, определени в параграф 27.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Дружества за секюритизация
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
По отношение на дружества за секюритизация по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск — Търговски субекти
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
По отношение на търговските субекти по смисъла на параграф 36 счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска), умножена по фактора на включване за търговски предприятия, определени в параграф 38.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Институциите не включват в това поле получени парични суми или обезпечение, предоставено на контрагент посредством горепосочените сделки и запазено в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
SA exposures
Вместо това институциите включват в това поле 120,3.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Предприятия от финансовия сектор
IRB exposures
За репо сделките, сделките за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, включително тези, които са задбалансови позиции, които не са предмет на споразумение за нетиране, което отговаря на условията, заложени в член 206, институциите образуват нетиращи съвкупности, които включват всички активи, включени в дадена сделка (т.е. всяка сделка за финансиране на ценни книжа има своя съвкупност) и определят за всяка съвкупност допълнителната сума за текуща експозиция на контрагента по формулата
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
E стойността Ei според определението в член 220, параграф 3.
SA exposures
C стойността Ci според определението в член 220, параграф 3
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Институциите събират резултата от тази формула за всички гореспоменати нетиращи съвкупности и го умножават по фактора на включване за предприятията от финансовия сектор, определен в параграф 37, като вписват резултата в това поле.
IRB exposures
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Дружества за секюритизация
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which
Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделки за финансиране на ценни книжа) — Търговски субекти
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Институциите събират резултата от тази формула за всички гореспоменати нетиращи съвкупности и го умножават по фактора на включване за търговски субекти, определен в параграф 38, като вписват резултата в това поле.
SA exposures.
Деривати: Пазарна стойност — Предприятия от финансовия сектор
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
По отношение на предприятия от финансовия сектор по смисъла на параграф 36, текущата разменна стойност съгласно определението в член 274, параграф 1 от договорите, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати, умножени по фактора на включване за предприятия от финансовия сектор, определени в параграф 37.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Деривати: Пазарна стойност — Дружества за секюритизация
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
По отношение на дружествата за секюритизация по смисъла на параграф 36, текущата разменна стойност посочена в член 274, параграф 1 от договорите, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати.
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Деривати: Пазарна стойност — Търговски субекти
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
По отношение на търговските субекти по смисъла на параграф 36, текущата разменна стойност съгласно определението в член 274, параграф 1 от договорите, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати, умножени по фактора на включване за търговските дружества, определени в параграф 38.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Деривати: Метод на допълнителната пазарна оценка — Предприятия от финансовия сектор
SA exposures
По отношение на предприятията от финансовия сектор по смисъла на параграф 36 в това поле се вписва допълнителната стойност на потенциалната бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от Регламента за капиталовите изисквания за договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, и член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с кредитните деривати) и прилагането на правила за нетиране съгласно член 429, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания, умножена по фактора на включване за предприятия от финансовия сектор, посочени в параграф 37.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Деривати: Метод на допълнителната пазарна оценка — Дружества за секюритизация
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
По отношение на дружествата за секюритизация по смисъла на параграф 36 в това поле се вписва допълнителната стойност на потенциалната бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от Регламента за капиталовите изисквания за договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, и член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с кредитните деривати) и прилагането на правила за нетиране съгласно член 429, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Деривати: Метод на допълнителната пазарна оценка — Търговски субекти
SA exposures
По отношение на търговските субекти по смисъла на параграф 36 в това поле се вписва допълнителната стойност на потенциалната бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания и кредитните деривати, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от Регламента за капиталовите изисквания за договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, и член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с кредитните деривати) и прилагането на правила за нетиране съгласно член 429, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания, умножена по фактора на включване за търговските дружества, посочени в параграф 38.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Деривати: Метод на първоначалната експозиция —Предприятия от финансовия сектор
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Член 429, параграф 7 и член 275 от Регламента за капиталовите изисквания
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
По отношение на предприятия от финансовия сектор по смисъла на параграф 36 в настоящото поле се вписва мярката на експозицията на деривати, изчислени по метода на първоначалната експозиция, заложен в член 275 от Регламента за капиталовите изисквания, умножена по фактора на включване за предприятията от финансовия сектор, определен в параграф 37.
SA exposures.
Деривати: Метод на първоначалната експозиция — Дружества за секюритизация
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
По отношение дружествата за секюритизация в това поле е представена мярката за експозиция на деривати, изчислени съгласно метода на първоначалната експозиция, заложен в член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Деривати: Метод на първоначалната експозиция — Търговски субекти
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
По отношение на търговските субекти по смисъла на параграф 36 в настоящото поле се вписва мярката на експозицията на деривати, изчислени по метода на първоначалната експозиция, заложен в член 275 от Регламента за капиталовите изисквания, умножена по фактора на включване за търговските субекти, определен в параграф 38.
SA exposures.
Неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие — Предприятия от финансовия сектор
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
По отношение на предприятията от финансовия сектор по смисъла на параграф 36, в това поле се вписва стойността на експозицията в съответствие с член 429, параграф 10, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания на неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие, посочени в точка 4, буква а) и буква б) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията тук е 10 % от номиналната стойност), умножена по фактора за включване за предприятия от финансовия сектор, определени в параграф 37.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие — Дружества за секюритизация
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
По отношение на дружествата за секюритизация по смисъла на параграф 36, в това поле се вписва стойността на експозицията в съответствие с член 429, параграф 10, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания стойността на експозицията на неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие, посочени в точка 4, буква а) и буква б) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията тук е 10 % от номиналната стойност).
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие — Търговски субекти
SA exposures.
По отношение на търговски субекти по смисъла на параграф 36 в съответствие с член 429, параграф 10, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания стойността на експозицията на неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие, посочени в точка 4, буква а) и буква б) от приложение I към Регламента за капиталовите изисквания (като остатъка от стойността на експозицията тук е 10 % от номиналната стойност), умножена по фактора за включване за търговски субекти, определени в параграф 38.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Свързани с търговско финансиране задбалансови позиции със среден/нисък риск — Предприятия от финансовия сектор
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.