natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Съставено във Франкфурт на Майн на 22 март 2013 година.
Done at Frankfurt am Main, 22 March 2013.
ОВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 6.
OJ L 305, 1.11.2012, p. 6.
ОТЧЕТНИ СХЕМИ
REPORTING SCHEMES
Държани ценни книжа по сектор, с изключение на държаните от национални централни банки
Holdings of securities by sector excluding holdings by national central banks
Обща информация и обяснителни бележки
General information and explanatory notes
Отчетена информация [1]
Reported information [1]
Отчетна институция
Reporting institution
Идентификационен код на отчетната институция
Identification code of the reporting institution
Дата на предоставяне
Submission date
Дата, на която данните са предоставени на БДСДЦК
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Период, за който се отнасят данните
Period to which the data refer
Честота на отчитане
Reporting frequency
Тримесечни данни
Quarterly data
Месечни данни [3]
Monthly data [3]
Обяснителни бележки (метаданни)
Explanatory notes (metadata)
Третиране на предсрочни погасявания
Treatment of early redemptions
Третиране на начислена лихва
Treatment of accrued interest
Информация относно държани ценни книжа
Information on holdings of securities
Отчетена информация [4]
Reported information [4]
Статут т [5]
Status [5]
Свързана с ценни книжа информация
Securities related information
Сектор на притежателя
Holder sector
Сектор/подсектор на инвеститора.
Sector/subsector of the investor.
Нефинансови предприятия (S.11) [6]
Non-financial corporations (S.11) [6]
Депозитни институции без централната банка (S.122)
Deposit-taking corporations except central banks (S.122)
Фондове на паричния пазар (ФПП) (S.123)
Money market funds (MMF) (S.123)
Инвестиционни фондове, различни от ППФ (S.124)
Non-MMF investment funds (S.124)
Други финансови предприятия [7], с изключение на дружества със специална инвестиционна цел
Other financial corporations [7] excluding financial vehicle corporations
Застрахователни дружества и пенсионни фондове (подсектор неидентифициран) (S.128 + S.129) (преходен период)
Insurance corporations and pension funds (subsector not identified) (S.128 + S.129) (transitional period)
Централно държавно управление (S.1311) (доброволна разбивка)
Central government (S.1311) (voluntary breakdown)
Федерално държавно управление (S.1312) (доброволна разбивка)
State government (S.1312) (voluntary breakdown)
Местни органи на управление (S.1313) (доброволна разбивка)
Local government (S.1313) (voluntary breakdown)
Социалноосигурителни фондове (S.1314) (доброволна разбивка)
Social security funds (S.1314) (voluntary breakdown)
Държавно управление — други (подсектор неидентифициран)
Other general government (subsector not identified)
Домакинства, с изключение на организации с нестопанска цел, обслужващи домакинства (S.14) (доброволна разбивка за инвеститори резиденти, задължителна за държани от трети лица ценни книжа)
Households excluding non-profit institutions serving households (S.14) (voluntary breakdown for resident investors, mandatory for third party holdings)
Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинства (S.15) (доброволна разбивка)
Non-profit institutions serving households (S.15) (voluntary breakdown)
Други домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинства (S.14 + S.15) (подсектор неидентифициран)
Other households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) (subsector not identified)
Нефинансови инвеститори, без домакинства (само за държани от трети лица ценни книжа) (S.11 + S.13 + S.15) [8]
Non-financial investors excluding households (only for third party holdings) (S.11 + S.13 + S.15) [8]
Централни банки и сектор „Държавно управление“ се отчитат само за държани от страни извън еврозоната ценни книжа (S.121 + S.13) [9]
Central banks and general government to be reported only for holdings by non-euro area countries (S.121 + S.13) [9]
Инвеститори, различни от централни банки и сектор „Държавно управление“, се отчитат само за държани от страни извън еврозоната ценни книжа [9]
Investors other than central banks and governments to be reported only for holdings by non-euro area countries [9]
Неизвестен сектор [10]
Unknown sector [10]
Държава на притежателя
Holder country
Държава по резидентност на инвеститора
Country of residence of the investor
Източник на предоставената информация за държани ценни книжа
Source of the submitted information on securities holdings
Пряко отчитане
Direct reporting
Отчитане от попечител
Custodian reporting
Смесено отчитане [11]
Mixed reporting [11]
Не е налично
Not available
Функция на инвестицията според класификацията на статистиката на платежния баланс
Function of the investment according to the classification of balance of payments statistics
Не е посочено
Not specified
Отчетна база
Reporting basis
Посочва как е котирана ценната книга — в процент или в дялове
Indicates how the security is quoted, as a percentage or in units
Дялове
Units
Номинална валута
Nominal currency
Валута, в която е деноминиран ISIN, отчитана, когато отчетната база е равна на процента
Currency in which the ISIN is denominated, reported when the reporting basis equals percentage
Обща сума на държани ценни книжа
Total amount of securities held
По номинална стойност [13].
At nominal value [13].
Брой акции или дялове от ценна книга или агрегирана номинална сума (в номинална валута или в евро), ако ценната книга се търгува по стойности, а не по дялове, с изключение на начислената лихва.
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount (in nominal currency or euro) if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
По пазарна стойност.
At market value.
Държана сума по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [14].
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [14]
Позиции: от които сума
Positions: of which amount
Сума от ценни книжа, държани от двамата най-големи инвеститори
Amount of securities held by the two largest investors
По номинална стойност съгласно същия метод за оценка като позициите
At nominal value, according to the same valuation method as positions
По пазарна стойност съгласно същия метод за оценка като позициите
At market value, according to the same valuation method as positions
Посочва формата, използван за позициите по номинална стойност
Specifies the format used for the positions at nominal value
Номинална стойност в евро или друга съответна валута
Nominal value in euro or other relevant currency
Брой акции/дялове [16]
Number of shares/units [16]
Други промени в сумата на държаните ценни книжа
Other changes in the amount of the security held
По номинална стойност в същия формат като позициите по номинална стойност
At nominal value in the same format as the positions at nominal value
По пазарна стойност в евро
At market value in euro
Други промени в обема: от които сума
Other changes in volume: of which amount
Други промени в обема на сумата, държана от двамата най-големи инвеститори
Other changes in volume in the amount held by the two largest investors
Сборът от покупки минус продажби на ценна книга, записани по стойност на сделка в евро, включително начислената лихва [18].
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [18]
Финансови сделки: от които сума
Financial transactions: of which amount
Сборът от двете най-големи сделки в абсолютно изражение на отделни притежатели съгласно същия метод за оценка като финансовите сделки
Sum of the two largest transactions in absolute terms by individual holders, according to the same valuation method as the financial transactions
Статут на поверителност
Confidentiality status
Статут на поверителност за позиции, сделки, други промени в обема
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
Не е за публикуване, ограничено само за вътрешна употреба
Not for publication, restricted for internal use only
Поверителна статистическа информация
Confidential statistical information
Не е приложимо [21]
Not applicable [21]
Държани ценни книжа с ISIN код
Holdings of securities with an ISIN code
Отчетена информация [22]
Reported information [22]
Статут [23]
Status [23]
Референтни данни
Reference data
Държани ценни книжа без ISIN код
Holdings of securities without an ISIN code
Отчетена информация [24]
Reported information [24]
Статут [25]
Status [25]
Основни референтни данни
Basic reference data
Обозначение на агрегиране
Aggregation flag
Вид данни
Type of data
Данни, отчетени на база ценна книга по ценна книга
Data reported on a security-by-security basis
Агрегирани данни (не ценна книга по ценна книга)
Aggregated data (no security-by-security)
Идентификационен номер на ценни книжа/агрегати
Securities/aggregates identification number
Вътрешен идентификационен номер на ценни книжа за ценни книжа без ISIN код и агрегирани данни за държани ценни книжа
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Вид идентификационен номер на ценни книжа
Securities identification number type
Посочва идентификационния номер на ценни книжа за ценни книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга [27]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Вътрешен номер на НЦБ
NCB internal number
Друг (да се посочи в метаданните)
other (to be specified in metadata)
Класификация на инструмента
Instrument classification
Класификация на ценната книга съгласно ESA 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Други видове ценни книжа [28]
Other security types [28]
Сектор на емитента
Issuer sector
Институционален сектор на емитента съгласно ESA 2010 и Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24)
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Държава на емитента
Issuer country
Държава по правното учредяване или седалището на емитента на ценната книга
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Ценова стойност [29]
Price value [29]
Цена на ценната книга към края на референтния период
Price of the security at the end of the reference period
База на ценовата стойност [29]
Price value basis [29]
База, на която е дадена ценовата стойност
Basis on which the price value is given
Евро или друга съответна валута
euro or other relevant currency
Допълнителни референтни данни
Additional reference data
Наименование на емитента
Issuer name
Кратко наименование на ценната книга, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценната книга и друга налична информация
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Дата на емисия
Issue date
Това е датата, на която ценните книжа са на разположение за доставка на инвеститори за първи път
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Дата, на която инструментът е погасен
Date on which the instrument is redeemed
Непогасена сума
Amount outstanding
Непогасена сума, конвертирана в евро
Amount outstanding converted into euro
Пазарна капитализация
Market capitalisation
Последната налична пазарна капитализация в евро
Latest available market capitalisation in euro
Начислена лихва
Accrued interest
Начислената лихва след последните плащания по купони или след началната дата на начисляването
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Последен коефициент на сплит
Last split factor
Сплитове на акции и обратни сплитове на акции
Stock splits and reverse splits of shares
Последна дата на сплит
Last split date
Дата, от която сплитът на акции влиза в сила
Date from which the stock split becomes effective
Вид купон
Coupon type
Вида на купона (фиксиран, плаващ, стъпаловиден и т.н.)
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Вид на дълговия инструмент
Type of debt instrument
Сума на дивидент
Dividend amount
Сумата на последното плащане на дивидент за акция във вид сума на дивидент преди облагане с данък (брутен дивидент)
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Вид сума на дивидент
Dividend amount type
Деноминация във валута на дивидент или брой акции
Denomination either in dividend currency or number of shares
Валута на дивидент
Dividend currency
Валута на последното плащане на дивидент
Currency of last dividend payment
Вид активи, служещи за обезпечение
Asset securitisation type
Вид актив, служещ за обезпечение
Type of securing asset
Държани ценни книжа от отчетни групи
Holdings of securities by reporting groups
Отчетена информация [30]
Reported information [30]
Статут [31]
Status [31]
Отчетена информация [32]
Reported information [32]
Статут [33]
Status [33]
Идентификатор на отчетна група
Reporting group ID
Идентификатор на отчетната група [34]
ID of the reporting group [34]
Постоянно пребиваване на лицата от групата
Residency of the entities of the group
Постоянно пребиваване на лицата от групата, когато се отчитат отделно от главното управление [35]
Residency of the entities of the group, when reported separately from head office [35]
Резиденти в държавата на главното управление
Resident in the country of the head office
Нерезиденти в държавата на главното управление
Not resident in the country of the head office
Ако не са резиденти в държавата на главното управление, резиденти на други страни от еврозоната
If not resident in the country of the head office, resident of other euro area countries
Ако не са резиденти в държавата на главното управление, резиденти извън еврозоната
If not resident in the country of the head office, resident outside the euro area
Идентификатор на лицето
Entity ID
Идентификатор на лицето от групата [34]
ID of the entity of the group [34]
Държава по постоянно пребиваване на лицето
Country of residency of the entity
Държава по правното учредяване или седалището на лицето
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Вид на групата
Group type
Банкова група
Banking group
Валута, в която е деноминиран ISIN, отчитана, когато отчетната база е равна на процента
Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Брой акции/дялове [37]
Number of shares/units [37]
По номинална стойност [36].
At nominal value [36].
Брой акции или дялове от ценна книга или агрегирана номинална сума в номинална валута или в евро, ако ценната книга се търгува по стойности, а не по дялове, с изключение на начислената лихва
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
Държана сума на ценна книга по цената, котирана на пазара в евро, включително начислената лихва [38]
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [38]
Други промени в обема в сумата на държаните ценни книжа
Other changes in volume in the amount of the security held
По номинална стойност в същия формат като позициите по номинална стойност [36]
At nominal value in the same format as the positions at nominal value [36]
Сборът от покупки минус продажби на ценна книга, записани по стойност на сделка в евро, включително начислената лихва [38]
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [38]
Емитентът е част от отчетната група
Issuer is part of the reporting group
Указва дали ценната книга е била емитирана от лице от същата отчетна група
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group
Отчетена информация [39]
Reported information [39]
Статут [40]
Status [40]
Отчетена информация [41]
Reported information [41]
Статут [42]
Status [42]
Идентификационен номер на ценни книжа
Securities identification number
Вътрешен идентификационен номер на НЦБ за държани ценни книжа без ISIN код, отчетени на база ценна книга по ценна книга или на агрегирана база
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Посочва идентификационния номер на ценни книжа за ценни книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга [44]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [44]
Друг [45]
Other [45]
Други видове ценни книжа [46]
Other security types [46]
Ценова стойност [47]
Price value [47]
База на ценовата стойност [47]
Price value basis [47]
Посочва базата, на която е дадена ценовата стойност
Specifies the basis on which the price value is given
Кратко наименование на ценната книга, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на емисията и друга налична информация
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
Указва дали ценната книга е била емитирана от лице от същата отчетна група за ценни книжа, отчетени на база ценна книга по ценна книга
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Дата, на която дълговият инструмент е погасен
Date on which the debt instrument is redeemed
Стандартите за електронно отчитане са установени отделно.
The electronic reporting standards are laid down separately.
М: задължителен атрибут („mandatory attribute“); V: доброволен атрибут ( „voluntary attribute“).
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Само за позиции, ако сделките са извлечени от месечни позиции в БДСДЦК.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Номерирането на категории в настоящите насоки отразява номерирането, въведено в ESA 2010.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Други финансови посредници (S.125) плюс финансови спомагателни организации (S.126), плюс каптивни финансови институции и заемодатели (S.127).
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Само ако сектори S.11, S.13 и S.15 не се отчитат отделно.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
За данни, отчитани от национални централни банки извън еврозоната, само за отчитане на държани от инвеститори нерезиденти ценни книжа.
For data reported by non-euro area national central banks, only for reporting holdings by non-resident investors.
Неразпределен сектор резидент в страната на притежателя; т.е. неизвестни сектори на неизвестни страни не следва да се отчитат.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
НЦБ информират операторите на БДСДЦК за причината за неизвестния сектор в случай на статистически значими стойности.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in case of statistically relevant values.
Само ако прякото отчитане и отчитането от попечител не могат да бъдат разграничени.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Задължително за отчитане на ценни книжа с ISIN код; доброволно за отчитане на ценни книжа без ISIN код.
Mandatory for reporting securities with an ISIN code; voluntary for reporting securities without an ISIN code.
Не се отчита, ако пазарните стойности (и съответните други промени в обема/сделките) се отчитат.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Включването на начислената лихва се препоръчва на базата на полагане на максимални усилия.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Ако НЦБ отчете статута на поверителност, този атрибут може да не се отчита.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Сумата може да се отнася за най-големия самостоятелен инвеститор, вместо за двамата най-големи инвеститори, при отговорност на отчитащата НЦБ.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
НЦБ се насърчават да отчитат номинална стойност в брой дялове, когато ценните книжа са котирани в дялове в ЦБДЦК.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Отчита се само ако сделките не са извлечени от позиции в БДСДЦК.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Отчита се само за сделки, събрани от отчетни единици, не се отчита за сделки, извлечени от позиции от НЦБ.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Отчита се, ако съответната сума от двамата най-големи инвеститори съответно за позиции, сделки, други промени в обема, не е налична/предоставена.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Използва се само ако сделките са извлечени от позиции от НЦБ.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
В тези случаи статутът на поверителност се извлича от БДСДЦК, т.е. ако първоначалните и/или окончателните позиции са поверителни, извлечената сделка се обозначава като поверителна.
In these cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
Не се изисква за ценни книжа, отчетени на агрегирана база.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
НЦБ следва по възможност да използват същия идентификационен номер на ценни книжа за всяка ценна книга за няколко години.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Освен това всеки идентификационен номер на ценни книжа следва да се свърза само с една ценна книга.
In addition, each securities identification number should be related to only one security.
НЦБ трябва да уведомят операторите на БДСДЦК, ако те не са в състояние да го направят.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Кодовете CUSIP и SEDOL могат да се третират като вътрешни номера на НЦБ.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
Тези ценни книжа не се включват в съставянето на агрегати.
These securities will not be included in the production of aggregates.
За изчисляване на позиции по пазарна стойност от позиции по номинална стойност.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
Идентификаторът се определя отделно.
Identifier to be defined separately.
НЦБ могат да се отчитат в съответствие с четири алтернативни възможности: 1) агрегирано за всички лица от групата, включително главното управление; 2) агрегирано за лица резиденти в страната на главното управление; и съответно агрегирано за лица нерезиденти в страната на главното управление; 3) агрегирано за лица резиденти в страната на главното управление; агрегирано за лица резиденти в друга страна от еврозоната; агрегирано за лица резиденти извън еврозоната; 4) поотделно за лицата.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
Не се отчита, ако пазарните стойности се отчитат.
Not reported if market values are reported.
НЦБ следва да посочат в метаданните вида на използвания идентификационен номер.
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТЧЕТНИТЕ ГРУПИ
LETTER OF NOTIFICATION TO HEADS OF REPORTING GROUPS