natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Търговска недвижима собственост
Commercial real estate
Промишлени недвижими имоти
Industrial real estate
Фонд за инвестиции в недвижимо имущество, прилагащ множество стратегии
Multi-strategy real estate fund
Други стратегии за инвестиции в недвижимо имущество
Other real estate strategy
Стратегии на фонд, инвестиращ в друг фонд
Fund of Fund Strategies
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „Фонд, инвестиращ в друг фонд“ като преобладаваща вид АИФ в отговор на въпрос 1.)
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
Посочете стратегията на „фонд, инвестиращ в друг фонд“, която най-добре описва стратегиите на АИФ,
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Фонд, инвестиращ в хедж фондове
Fund of hedge funds
Фонд за инвестиции в дялово участие
Fund of private equity
Други видове фондове, инвестиращи във фондове
Other fund of funds
Други стратегии
Other Strategies
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „Други“ като преобладаващ вид АИФ в отговор на въпрос 1.)
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
Посочете „друга“ стратегия, която най-добре описва стратегиите на АИФ
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Стоков фонд
Commodity fund
Капиталов фонд
Equity fund
Фонд за инвестиции с фиксиран доход
Fixed income fund
Инфраструктурен фонд,
Infrastructure fund
Други фондове
Other fund
Основните експозиции и най-важната концентрация
Principal exposures and most important concentration
Основните инструменти, с които търгува АИФ
Main instruments in which the AIF is trading
Вид инструмент/код на инструмента
Type of instrument/instrument code
Стойност (изчислена съгласно член 3 от Директивата за ЛУАИФ)
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Дълга/къса позиция
Long/short position
Най-важен инструмент
Most important instrument
и по важност инструмент
2nd most important instrument
и по важност инструмент
3rd most important instrument
и по важност инструмент
4th most important instrument
по важност инструмент
5th most important instrument
Географски обхват
Geographical focus
Представете географска разбивка на държаните от АИФ инвестициите в процентно отношение от общата нетна стойност на активите на АИФ
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Отделени сметки (Side pockets)
% of NAV
Азия и Тихоокеанският басейн (различни от Близкия изток)
Asia and Pacific (other than Middle East)
Европа (ЕИП)
Europe (EEA)
Европа (различно от ЕИП)
Europe (other than EEA)
Близкият изток
Middle East
Наднационални/множество региони
Supranational/multiple region
е основни експозиции на АИФ към отчетната дата (с най-висока абсолютна стойност):
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
Вид актив/пасив
Type of asset/liability
Наименование/описание на актива/пасива
Name/description of the asset/liability
Стойност (изчислена съгласно член 3)
Value (as calculated under Article 3)
Процент от брутната пазарна стойност
% of gross market value
Контрагент (когато е приложимо)
Counterparty (where relevant)
е най-важни концентрации на портфейла:
5 most important portfolio concentrations:
Наименование/описание на пазара
Name/description of the market
Стойността на съвкупната експозиция (изчислена съгласно член 3)
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Обичаен размер на сделката/позицията
Typical deal/position size
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „фонд за дялово участие“ като преобладаващ вид АИФ в отговор на въпрос 1)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
[Изберете едно]
[Select one]
Много малък
Very small
Малък
Small
Среден до нисък пазарен сегмент
Lower mid market
Среден до висок пазарен сегмент
Upper mid market
Голяма пазарна капитализация
Large cap
Мега пазарна капитализация
Mega cap
Основни пазари, на които търгува АИФ
Principal markets in which AIF trades
Моля, посочете наименование и идентификационен номер (напр. код MIC), ако е наличен, на пазара с най-голяма експозиция
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Моля, посочете наименование и идентификационен номер (напр. код MIC), ако е наличен, на пазара с втората най-голяма експозиция
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Моля, въведете наименование и идентификационен номер (напр. код MIC), ако е наличен, на пазара с третата най-голяма експозиция
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Концентрация на инвеститорите
Investor Concentration
Посочете приблизителния процент от капитала на АИФ, който петте фактически собственика с най-голямо дялово участие в АИФ действително притежават. Преглед на привилегированите собственици, когато са известни и е възможно)
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Разбивка на концентрацията на инвеститори по статус на инвеститорите (представете прогнози, ако няма точна налична информация):
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Професионални клиенти (както е определено в Директива 2004/39/ЕО (ДПФИ):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Инвеститори на дребно
Retail investors:
АИФ — конкретна информация, която трябва да се докладва на компетентните органи
AIF-specific information to be provided to competent authorities
(член 24, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС)
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
Идентификационен код на фонда (ако е приложимо)
Fund identification codes, as applicable
Юрисдикции на трите основни източника на финансиране
Jurisdictions of the three main funding sources
Търгувани инструменти и индивидуални експозиции
Instruments Traded and Individual Exposures
Индивидуални експозиции, с които се търгува, и основни категории активи, в които е инвестирал АИФ, към отчетната дата:
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Дълга стойност
Long Value
Къса стойност
Short Value
От които:
Of which are:
Депозитни сертификати,
Certificates of deposit
Търговски ценни книжа
Commercial papers
Други депозити
Other deposits
Други парични средства и парични еквиваленти (с изключение на държавни ценни книжа)
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Борсово котирани капиталови инструменти
Listed equities
Емитирани от финансови институции
Issued by financial institutions
Други котирани капиталови инструменти
Other listed equity
Некотирани капиталови инструменти
Unlisted equities
Корпоративни облигации, които не са емитирани от финансови институции
Corporate bonds not issued by financial institutions
Инвестиционен рейтинг
Investment grade
Неинвестиционен рейтинг
Non-investment grade
Корпоративни облигации, емитирани от финансови институции,
Corporate bonds issued by financial institutions
Държавни облигации
Sovereign bonds
Облигации на ЕС с 0-1 година срок до падежа
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Облигации на ЕС с 1 + година срок до падежа
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Облигации на страни, извън Г10, с 0-1 година срок до падежа
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Облигации на страни, извън Г10, с 1 + година срок до падежа
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Конвертируеми облигации, които не са емитирани от финансови институции
Convertible bonds not issued by financial institutions
Конвертируеми облигации, емитирани от финансови институции От които:
Convertible bonds issued by financial institutions
От които:
Leveraged loans
Обезпечени с активи ценни книжа
Other loans
Структурирани/секюритизирани продукти
Structured/securitised products
Ценна книга, обезпечена с търговска недвижима собственост (CMBS)
Of which are: ABS
Обезпечена с ипотека ценна книга с държавна гаранция
RMBS CMBS
Обезпечена с активи търговска ценна книга
Agency MBS ABCP
Структурирани сертификати
Structured certificates
Капиталови деривати
Equity derivatives
свързани с финансови институции други капиталови деривати
Related to financial institutions
Деривати с фиксиран доход
Other equity derivatives
Деривати с фиксиран доход
Fixed income derivatives
Суапове за кредитно неизпълнение
CDS
Държавни суапове за кредитно неизпълнение на един субект
Single name financial CDS
Други суапове за кредитно неизпълнение на един субект
Single name sovereign CDS
Индекс на суаповете за кредитно неизпълнение
Single name other CDS Index CDS
Екзотични (вкл. транш за кредитно неизпълнение)
Exotic (incl. credit default tranche)
Брутна стойност
Gross Value
Валутни деривати (за инвестиционни цели)
Foreign exchange (for investment purposes)
Лихвени деривати
Interest rate derivatives
Стокови деривати:
Commodity derivatives
от които:
Of which:
суров петрол
Crude oil
природен газ
Natural gas
електричество
Power
Благородни метали
Precious metals
злато
Gold
Други стоки
Other commodities
индустриални метали
Industrial metals
добитък
Livestock
Земеделски продукти
Agricultural products
Други производни
Other derivatives
Физически (материални) активи
Physical (Real/Tangible) Assets
Физически:
Physical:
недвижима собственост
Real estate
стоки
Commodities
дървен материал
Timber
произведения на изкуството и колекционерски предмети
Art and collectables
транспортни средства
Transportation assets
Предприятия за колективно инвестиране
Collective Investment Undertakings
Инвестиции в ПКИ, които се управляват от ЛУАИФ
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Фондове на паричния пазар и ПКИ за управление на парични средства
Money Market Funds and Cash management CIU
Борсово търгуван фонд
ETF
Други ПКИ
Other CIU
Инвестиции в ПКИ, които не се управляват от ЛУАИФ
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Инвестиции в други класове активи
Investments in other asset classes
Общо други
Total Other
Стойност на оборота във всеки клас активи за отчетните месеци
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Пазарна стойност
Market Value
Облигации на държава — членка на ЕС
EU Member State bonds
Облигации на държави извън ЕС
Non-EU Member State bonds
Конвертируеми облигации
Convertible bonds
Номинална стойност
Notional Value
Предприятия за колективно инвестиране
Collective investment undertakings
Други класове активи
Other asset classes
Валута на експозициите
Currency of Exposures
Общо дълга и къса стойност на експозициите (преди валутно хеджиране) по следните валутни групи:
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „фонд за дялово участие“ като преобладаващ вид АИФ по-горе)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(< 5млн. евро)
(< EUR 5 m)
(5 млн. евро до < 25 млн. евро)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
Среден до нисък пазарен сегмент
Low/mid market
(25 млн. евро до < 150 млн. евро)
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
Среден до висок пазарен сегмент (150 млн. евро до < 500 млн. евро)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
(500 млн. евро до 1 млрд. евро)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(1 млрд. евро и повече)
(EUR 1 bn and greater)
Доминиращо влияние (вж. член 1 от Директива 83/349/ЕИО)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „фонд за дялово участие“ като преобладаващ вид АИФ по-горе; моля, отговорете за всяко дружество, в което АИФ има доминиращо влияние (оставете празно, ако няма такова), както е определено в член 1 от Директива 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
Процент от правата на глас
% Voting Rights
Вид на сделката
Transaction Type
Рисков профил на АИФ
Risk Profile of the AIF
Профил на пазарен риск
Market Risk Profile
Очаквани годишни приходи от инвестиции/възвръщаемост от инвестициите (IRR) при нормални пазарни условия (в проценти)
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Нетни dv01:
Net DV01:
Нетни cs01:
Net CS01:
Профил на риска от контрагента
Counterparty Risk Profile
Механизми за търговия и клиринг
Trading and clearing mechanisms
Очакван процент (по отношение на пазарната стойност) на търгуваните ценни книжа:
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
(да се остави празно, ако не се търгуват ценни книжа)
(leave blank if no securities traded)
На регулиран пазар
On a regulated exchange
На извънборсов пазар
OTC
Очакван процент (по отношение на търговските обеми) на търгуваните деривати:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
(да се остави празно, ако не се търгува с деривати)
(leave blank if no derivatives traded)
Очакван процент (по отношение на търговските обеми) на извършените сделки с деривати:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Чрез централен контрагент за клиринг
By a CCP
Двустранно
Bilaterally
Очакван процент (по отношение на пазарната стойност) на извършените репо сделки:
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
(да се остави празно, ако не са извършвани репо сделки)
(leave blank if no repos traded)
Тристранно
Tri-party
Стойност на обезпечената и друга кредитна подкрепа, която АИФ е предоставил на всички контрагенти
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Стойност на обезпечението, предоставено под формата на парични средства или парични еквиваленти
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Стойност на обезпечението, предоставено под формата на други ценни книжа (с изключение на паричните средства и парични еквиваленти)
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Стойност на други предоставени обезпечения и кредитна подкрепа (включително номиналната стойност на акредитиви и подобна кредитна подкрепа от трети страни)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
От размера на обезпечението и друга кредитна подкрепа, която докладващият фонд е предоставил на контрагенти:
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
какъв процент е бил реипотекиран от контрагенти?
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
Експозиции към петте най-големи контрагента (с изключение на ЦКК)
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Посочете петте контрагента, към които АИФ има най-голяма пазарна нетна експозиция към кредитен риск от контрагента, изчислена като процент от нетната стойност на активите на АИФ
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Обща експозиция
Total Exposure
Контрагент
Counterparty 1
Контрагент
Counterparty 2
Контрагент
Counterparty 3
Контрагент
Counterparty 4
Контрагент
Counterparty 5
Посочете петте контрагента, които имат най-голямата пазарна нетна експозиция към кредитен риск на контрагента по отношение на АИФ, изчислена като процент от нетната стойност на активите на АИФ.
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Директен клиринг чрез централни контрагенти за клиринг (ЦКК)
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
По време на периода на докладване АИФ извършил ли е клиринг на сделки директно чрез ЦКК?
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
Не (ако отговорът е „не“, пропуснете останалата част от въпроса и преминете към въпрос 21)
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Ако сте отговорили „да“ на въпрос 18а), посочете трите главни централни контрагента за клиринг (ЦКК) според нетната кредитна експозиция
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Държана стойност
Value held
ЦКК 1 (да се остави празно, ако не е приложимо)
CCP 1 (leave blank if not applicable)
ЦКК 2 (да се остави празно, ако не е приложимо)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
ЦКК 3 (да се остави празно, ако не е приложимо)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
Ликвиден профил
Liquidity Profile
Ликвиден профил на портфейла
Portfolio Liquidity Profile
Ликвиден профил на инвеститорите
Investor Liquidity Profile
Процент от портфейла, който може да бъде ликвидиран в рамките на:
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
1 ден или по-малко
1 day or less
2—7 дни
2-7 days
8—30 дни
8-30 days
31—90 дни
31-90 days
91—180 дни
91-180 days
181—365 дни
181-365 days
над 365 дни
more than 365 days
Стойност на свободните парични средства
Value of unencumbered cash
Процент от капитала на инвеститорите, който може да бъде откупен в рамките на (като процент от нетната стойност на активите на АИФ)
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Обратно изкупуване на дяловете на инвеститорите
Investor redemptions
АИФ предоставя ли на инвеститорите право на оттегляне/обратно изкупуване при обичайните условия?
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
Каква е честотата, с която инвеститорите откупуват дяловете си (ако има няколко класа акции или дялове, посочете за класа акции с най-голям дял в нетната стойност на активите)
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Всеки ден
Daily
Всяка седмица
Weekly
Веднъж на две седмици
Fortnightly
Всеки месец
Monthly
На шестмесечие
Half-yearly
Колко дни предварително инвеститорите трябва да уведомят за намерението си да откупят дяловете си?
What is the notice period required by investors for redemptions in days
(ако има множество класове акции или дялове, посочете срока за уведомяване, средно претеглен по активи)
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Колко дни е периодът на „блокиране“ на обратно изкупуването от инвеститор (ако има множество класове акции или дялове, посочете срока за уведомяване, средно претеглен по активи)
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Специални процедури и преференциално третиране
Special arrangements and preferential treatment
Към отчетната дата, за какъв процент от нетната стойност на активите на АИФ се прилагат следните механизми: Процент от нетната стойност на активите
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
Ограничения върху обратното изкупуване (Gates)
Side pockets Gates
Преустановяване на търгуването
Suspension of dealing
Други механизми за управление на неликвидни активи (моля, уточнете)
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
[Вид]
[Type]
Посочете активите като процент от нетната стойност на активите на АИФ, за които понастоящем се прилагат специални процедури поради неликвидния им характер в съответствие с член 23, параграф 4, буква а) от Директивата за ЛУАИФ, включително тези във въпрос 25, буква а)?
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Специални процедури като процент от нетната стойност на активите
Special arrangements as a % of NAV
Има ли инвеститори, които получават преференциално третиране или право на преференциално третиране (напр. посочено в придружително писмо), и поради това подлежат на оповестяване пред инвеститорите в АИФ в съответствие с член 23, параграф 1, буква й) от Директивата за ЛУАИФ?
Are there any investors who obtain preferential treatment or the right to preferential treatment (e.g. through a side letter) and therefore are subject to disclosure to the investors in the AIF in accordance with Article 23(1)(j) of the AIFMD?
(Да или не)
(Yes or no)
Ако сте отговорили „да“ на буква в), тогава моля, посочете всички съответни видове преференциално третиране:
If ‘yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment:
Свързано с различно оповестяване/докладване на инвеститорите
Concerning different disclosure/reporting to investors
Свързано с различни условия за ликвидността на инвеститорите
Concerning different investor liquidity terms
Свързано с различни условия за таксите на инвеститорите
Concerning different fee terms for investors
Преференциално третиране, различно от посочените по-горе
Preferential treatment other than that specified above
Представете разбивка на собствеността на дяловете в АИФ по група инвеститори (като процент от нетната стойност на активите на АИФ; подробен преглед на фактическите собственици, ако тази информация е налична и може да се представи)
Provide the breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Ликвидност на финансирането
Financing liquidity
Посочете съвкупната сума на взетите на заем от АИФ парични средства и на паричното финансиране, предоставено на АИФ (включително всички изтеглени и неизтеглени, договорени и свободни кредитни линии, както и всяко срочно финансиране)
Provide the aggregate amount of borrowing by and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing)
Раздели сумата, отчетена в буква а), между периодите, посочени по-долу, в зависимост от най-дългия период, през който кредиторът се е задължил по договор да предостави такова финансиране:
Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing:
повече от 365 дни
longer than 365 days
Риск от вземане на заеми и от експозиция
Borrowing and Exposure Risk
Стойност на заетите парични средства или ценни книжа, представени по:
Value of borrowings of cash or securities represented by:
Необезпечени заети парични средства:
Unsecured cash borrowing:
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — посредством основен борсов посредник:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker:
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — чрез (обратна) репо-сделка:
Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — чрез други:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:
Стойност на заемите, включени във финансовите инструменти
Value of borrowing embedded in financial instruments
Търгувани на борсата деривати:
Exchange-traded Derivatives:
бруто експозиция минус заложения марж
Gross Exposure less margin posted
Извънборсови деривати:
OTC Derivatives:
Стойност на ценните книжа, взети на заем за къси позиции:
Value of securities borrowed for short positions
Брутна експозиция на финансовите и/или правно-организационни структури, контролирани от АИФ, както е посочено в съображение 78 от Директивата за ЛУАИФ
Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD
Финансова и/или правно-организационна структура
Financial and, as the case may be, or legal structure
Използван от АИФ ливъридж
Leverage of the AIF
изчислен съгласно брутния метод
as calculated under the Gross Method
изчислен съгласно метода на задълженията
as calculated under the Commitment Method
Оперативни и други аспекти на риска
Operational and Other Risk Aspects