natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Допустимите инструменти на собствените средства, включени в консолидирания К2 (включително малцинствените участия, които не са включени в ред 5 или ред 34), емитирани от дъщерни предприятия и притежавани от трети страни — както е посочено в членове 87—88 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Qualifying own funds instruments included in consolidated T2 capital (including minority interests and AT1 instruments not included in rows 5 or34) issued by subsidiaries and held by third parties as described in Articles 87 and 88 of Regulation (EU) No 575/2013.
От посочената в ред 48 сума — сумата, свързана с инструментите, които са емитирани от дъщерни предприятия и подлежат на постепенно отпадане — както е описано в член 486 параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Of the amount reported in 48, the amount relating to instruments issued by subsidiaries subject to phase out, as described in Article 486 (4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Корекции с оглед на кредитния риск — в съответствие с член 62, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit risk adjustments in accordance with Articles 62 (c) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Сумата от редове 46—48 и ред 50.
The sum of rows 46 to 48 and row 50.
Преките и непреките позиции на институция в собствени инструменти на К2 и подчинените заеми — както е описано в член 63, буква б), подточка i), член 66, буква а) и член 67 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (сума с отрицателен знак).
Direct and indirect holdings by an institution of own T2 instruments and subordinated loans as described in Articles 63 (b) (i), 66 (a) and 67 of Regulation (EU) No 575/2013.
Позициите на институция в инструменти на К2 и подчинените заеми на предприятия от финансовия сектор, с които тя има реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да се раздуят изкуствено собствените ѝ средства — както е описано в член 66, буква б) и член 68 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (сума с отрицателен знак).
Holdings of the T2 instruments and subordinated loans of financial sector entities where those entities have reciprocal cross holdings with the institution designed to inflate artificially the own funds of the institution as described in Article 66 (b) and 68 of Regulation (EU) No 575/2013 (negative amount).
Преките и непреките позиции на институция в инструменти на К2 и подчинените заеми на предприятия от финансовия сектор, в които тя няма значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) — както е посочено в член 66, буква в) и членове 69—70 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (сума с отрицателен знак).
Direct and indirect holdings of the T2 instruments and subordinated loans of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount above 10% threshold and net of eligible short positions) as described in Articles 66 (c), 69 and 70 of Regulation (EU) No 575/2013 (negative amount).
Преките и непреките позиции на институция в инструменти на К2 и подчинените заеми на предприятия от финансовия сектор, в които тя има значителни инвестиции (нето от допустимите къси позиции) — както е посочено в член 66, буква г) и член 69 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (сума с отрицателен знак).
Direct and indirect holdings by the institution of the T2 instruments and subordinated loans of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities (net of eligible short positions) as described in Articles 66 (d) and 69 of Regulation (EU) No 575/2013 (negative amount).
Сумата от редове 52—56.
The sum of rows 52 to 56.
Капитал от втори ред (К2) — изчислява се като разлика от ред 51 минус ред 57.
Tier 2 (T2) capital, to be calculated as row 51 minus row 57.
Съвкупен капитал — изчислява се като сума от ред 45 плюс ред 58.
Total capital, to be calculated as row 45 plus row 58.
Съвкупни рисково претеглени активи на отчетната група.
Total risk weighted assets of the reporting group.
Базов собствен капитал от първи ред (като процент от рисковата експозиция) — изчислява се като сумата в ред 29 се раздели на тази в ред 60 (отношението се изразява в проценти) — в съответствие с член 92, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk exposure amount), to be calculated as row 29 divided by row 60 (expressed as a percentage) in accordance with Article 92 (2) (a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Капитал от първи ред (като процент от рисковата експозиция) — изчислява се като сумата в ред 45 се раздели на тази в ред 60 (отношението се изразява в проценти) — в съответствие с член 92, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Tier 1 (as a percentage of risk exposure amount), to be calculated as row 45 divided by row 60 (expressed as a percentage) in accordance with Article 92 (2) (b) of Regulation (EU) No 575/2013.
Съвкупен капитал (като процент от рисковата експозиция) — изчислява се като сумата в ред 59 се раздели на тази в ред 60 (отношението се изразява в проценти) — в съответствие с член 92, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Total capital (as a percentage of risk exposure amount), to be calculated as row 59 divided by row 60 (expressed as a percentage) in accordance with Article 92 (2) (c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Специфично за институцията изискване за предпазен марж, обхващащ следните изисквания: за БСК1 в съответствие с член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013; за буфер с оглед запазване на капитала; за антицикличен буфер; за буфер с оглед на системния риск, както и — за институциите със системно значение — за буфер, изразен като процент от рисковата експозиция).
Institution-specific buffer requirement (CET1 requirement in accordance with Article 92 (1) (a) of Regulation (EU) No 575/2013 plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus systemic risk buffer requirement, plus systemically important institution buffer expressed as a percentage of risk exposure amount).
Изчислява се като сума от 4,5 % и 2,5 % плюс изискуемия антицикличен буфер, изчислен съгласно членове 128—130 от Директива 2013/36/ЕС, плюс изискуемия буфер с оглед на системния риск (когато е приложимо), изчислен в съответствие с член 133 от Директива 2013/36/ЕС, плюс изискуемия буфер за институциите със системно значение (ГИСЗ или ДИСЗ), изчислен съгласно член 131 от Директива 2013/36/ЕС.
To be calculated as 4.5% plus 2.5% plus the countercyclical buffer requirement calculated in accordance with Articles 128, 129 and 130 of Directive 2013/36/EU, plus the systemic buffer requirement (where applicable) calculated in accordance with Article 133 of Directive 2013/36/EU, plus the systemically important institution buffer (G-SII or O-SII buffer) calculated in accordance with Article 131 of Directive 2013/36/EU.
Този ред показва съотношението на БСК1, под което институцията става обект на ограничения по отношение на разпределенията.
This row will show the CET1 ratio below which the institution will become subject to constraints on distributions.
Сумата в ред 64 (изразена като процент от рисково претеглените активи) във връзка с буфера с оглед запазването на капитала — т.е. тук банките посочват 2,5 %.
The amount in row 64 (expressed as a percentage of risk weighed assets) that relates to the capital conservation buffer), i.e. banks will report 2.5% here.
Сумата в ред 64 (изразена като процент от рисково претеглените активи) във връзка с изискуемия антицикличен буфер.
The amount in row 64 (expressed as a percentage of risk weighed assets) that relates to the countercyclical buffer requirement.
Сумата в ред 64 (изразена като процент от рисково претеглените активи) във връзка с изискуемия буфер с оглед на системния риск.
The amount in row 64 (expressed as a percentage of risk weighed assets) that relates to the systemic risk buffer requirement.
Сумата в ред 64 (изразена като процент от рисково претеглените активи) във връзка с изискуемия буфер за ГИСЗ или ДИСЗ.
The amount in row 64 (expressed as a percentage of risk weighed assets) that relates to the G-SII or O-SII buffer requirement.
Разполагаем за покриване на буферите базов собствен капитал от първи ред (като процент от общата рискова експозиция).
Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk exposure amount).
Изчислява се, като от БСК1 на институцията се извадят елементите на БСК1, използвани с оглед удовлетворяване от нейна страна на изискванията за К1 и съвкупен капитал.
To be calculated as the CET1 capital of the institution, less any Common Equity Tier 1 items used to meet the institution's Tier 1 and Total capital requirements.
Преките и непреките позиции на институцията в предприятия от финансовия сектор, в които тя няма значителни инвестиции (под 10 % и нето от допустимите къси позиции) — както е посочено в член 36, параграф 1, буква з), членове 45—46, член 56, буква в), членове 59—60, член 66, буква в) и членове 69—70 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Direct and indirect holdings of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount below 10% threshold and net of eligible short positions) in accordance with Articles 36 (1) (h), 45, 46, 56 (c), 59, 60, 66 (c), 70 and 69 of Regulation (EU) No 575/2013.
Преките и непреките позиции на институцията в инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя има значителни инвестиции (под 10 % и нето от допустимите къси позиции) — както е посочено в член 36, параграф 1, буква и), член 45 и член 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Direct and indirect holdings by the institution of the CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities (amount below 10% threshold and net of eligible short positions) in accordance with Articles 36 (1) (i), 45 and 48 of Regulation (EU) No 575/2013.
Активи с отсрочен данък, които произтичат от временни разлики (сума под 10 %, нето от свързания данъчен пасив, когато са изпълнени условията в член 38, параграф 3) — в съответствие с член 36, параграф 1, буква в), член 38 и член 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Deferred tax assets arising from temporary differences (amount below 10% threshold, net of related tax liability where the conditions in Article 38 (3) are met) in accordance with Articles 36 (1) (c), 38 and 48 of Regulation (EU) No 575/2013.
Корекции с оглед на кредитния риск, включени в T2 по отношение на експозиции, към които се прилага стандартизираният подход — в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit Risk Adjustments included in T2 in respect of exposures subject to standardized approach in accordance with Article 62 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ограничения за включване в T2 на корекциите с оглед на кредитния риск съгласно стандартизирания подход — в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Cap on inclusion of credit risk adjustments in T2 under standardized approach in accordance with Article 62 of Regulation (EU) No 575/2013.
Корекции с оглед на кредитния риск, включени в T2 по отношение на експозиции, към които се прилага подходът на вътрешните рейтинги — в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Credit risk adjustments included in T2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach in accordance with Article 62 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ограничения за включване в T2 на корекциите с оглед на кредитния риск съгласно подхода на вътрешните рейтинги — в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Cap for inclusion of credit risk adjustments in T2 under internal ratings-based approach in accordance with Article 62 of Regulation (EU) No 575/2013.
Действащото ограничение по отношение на инструментите на БСК1, които подлежат на постепенно отпадане — в съответствие с член 484, параграф 3 и член 486, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements in accordance with Articles 484 (3), 486 (2) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Сума, изключена от БСК1 поради ограничението (превишава го след обратното изкупуване и падежите) — в съответствие с член 484, параграф 3 и член 486, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (3), 486 (2) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Действащото ограничение по отношение на инструментите на ДК1, които подлежат на постепенно отпадане — в съответствие с член 484, параграф 4 и член 486, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements in accordance with Articles 484 (4), 486 (3) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Сума, изключена от ДК1 поради ограничението (превишава го след обратното изкупуване и падежите) — в съответствие с член 484, параграф 4 и член 486, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (4), 486 (3) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Действащото ограничение по отношение на инструментите на К2, които подлежат на постепенно отпадане — в съответствие с член 484, параграф 5 и член 486, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements in accordance with Articles 484 (5), 486 (4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Сума, изключена от К2 поради ограничението (превишава го след обратното изкупуване и падежите) — в съответствие с член 484, параграф 5 и член 486, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (5), 486 (4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Временен образец за оповестяване на собствените средства
Transitional own funds disclosure template
Базов собствен капитал от първи ред: инструменти и резерви
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves
СУМА КЪМ ДАТАТА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ
AMOUNT AT DISCLOSURE DATE
ПОЗОВАВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
REGULATION (EU) No 575/2013 ARTICLE REFERENCE
СУМИ, КОИТО СЕ ТРЕТИРАТ СПОРЕД ПРИНЦИПИ ПРЕДИ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013, ИЛИ ПРЕДПИСАНА ОСТАТЪЧНА СУМА ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
AMOUNTS SUBJECT TO PRE- REGULATION (EU) No 575/2013 TREATMENT OR PRESCRIBED RESIDUAL AMOUNT OF REGULATION (EU) No 575/2013
член 26, параграф 1, членове 27—29, списък на ЕБО, член 26, параграф 3
26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3)
Натрупан друг всеобхватен доход (и други резерви, за да се включат нереализираната печалба и загуба, изчислени съгласно приложимите счетоводни стандарти)
Accumulated other comprehensive income (and other reserves, to include unrealised gains and losses under the applicable accounting standards)
Капиталови инжекции в публичния сектор, валидни до 1 януари 2018 г.
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018
Малцинствени участия (сума, допустима в консолидирания БСК1)
Minority Interests (amount allowed in consolidated CET1)
празен в ЕС
Empty Set in the EU
Позициите в инструменти на БСК1 на предприятията от финансовия сектор, които имат с институцията реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да се раздуят изкуствено собствените ѝ средства (сума с отрицателен знак)
Holdings of the CET1 instruments of financial sector entities where those entities have reciprocal cross holdings with the institution designed to inflate artificially the own funds of the institution (negative amount)
Преките и непреките позиции на институцията в инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя няма значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Direct and indirect holdings by the institution of the CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount above the 10% threshold and net of eligible short positions) (negative amount)
Преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя има значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities (amount above 10% threshold and net of eligible short positions) (negative amount)
член 36, параграф 1, буква и), членове 43, 45 и 47, член 48, параграф 1, буква б), член 49, параграфи 1—3, членове 79 и 470, както и член 472, параграф 11
36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) (b), 49 (1) to (3), 79, 470, 472 (11)
Размер на експозицията на следните елементи, на които може да бъде присъдено рисково тегло от 1250 %, когато институцията избере алтернативно на прилагането му приспадане
Exposure amount of the following items which qualify for a RW of 1250%, where the institution opts for the deduction alternative
член 36, параграф 1, буква к), подточка ii) член 243, параграф 1, буква б) член 244, параграф 1, буква б) 258
36 (1) (k) (ii) 243 (1) (b) 244 (1) (b) 258
Активи с отсрочен данък, произтичащи от временни разлики (над 10 % и нето от свързания данъчен пасив, когато са изпълнени условията в член 38, параграф 3) (сума с отрицателен знак)
Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability where the conditions in 38 (3) are met) (negative amount)
член 36, параграф 1, буква в), член 38, член 48, параграф 1, буква а), член 470 и член 472, параграф 5
36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)
Стойност над прага от 15 % (сума с отрицателен знак)
Amount exceeding the 15% threshold (negative amount)
член 36, параграф 1, буква и), член 48, параграф 1, буква б), член 470 и член 472, параграф 11
36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 472 (11)
Корекции с оглед на нормативните изисквания, които се прилагат към базовия собствен капитал от първи ред по отношение на сумите, третирани според принципи преди прилагането на РКИ
Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 in respect of amounts subject to pre-CRR treatment
Корекции с оглед на нормативните изисквания, отнасящи се до нереализираната печалба и загуба по членове 467—468
Regulatory adjustments relating to unrealised gains and losses pursuant to Articles 467 and 468
от които: … филтър за нереализирана загуба 1
Of which: … filter for unrealised loss 1
от които: … филтър за нереализирана загуба 2
Of which: … filter for unrealised loss 2
от които: … филтър за нереализирана печалба 1
Of which: … filter for unrealised gain 1
от които: … филтър за нереализирана печалба 2
Of which: … filter for unrealised gain 2
Сума, която се изважда от базовия собствен капитал от първи ред или се прибавя към него във връзка с допълнителните филтри и приспаданията, изисквани преди РКИ
Amount to be deducted from or added to Common Equity Tier 1 capital with regard to additional filters and deductions required pre CRR
от която: …
Of which: …
Съвкупни корекции на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) с оглед на нормативните изисквания
Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 (CET1)
Преките и непреките позиции на институция в собствени инструменти на ДК1 (сума с отрицателен знак)
Direct and indirect holdings by an institution of own AT1 Instruments (negative amount)
член 52, параграф 1, буква б), член 56, буква а), член 57 и член 475, параграф 2
52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2)
Позициите в инструменти на ДК1 на предприятията от финансовия сектор, които имат с институцията реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да се раздуят изкуствено собствените ѝ средства (сума с отрицателен знак)
Holdings of the AT1 instruments of financial sector entities where those entities have reciprocal cross holdings with the institution designed to inflate artificially the own funds of the institution (negative amount)
Преките и непреките позиции на институцията в инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя няма значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Direct and indirect holdings of the AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount above the 10% threshold and net of eligible short positions) (negative amount)
Преките и непреките позиции на институцията в инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя има значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Direct and indirect holdings by the institution of the AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities (amount above the 10% threshold net of eligible short positions) (negative amount)
Корекции с оглед на нормативните изисквания, прилагани към допълнителния капитал от първи ред по отношение на сумите, за които се прилага начин на третиране преди РКИ и друго преходно третиране, подлежащо на постепенно преустановяване — както е посочено в Регламент (ЕС) № 575/2013 (т.е. остатъчни суми по РКИ)
Regulatory adjustments applied to additional tier 1 in respect of amounts subject to pre-CRR treatment and transitional treatments subject to phase out as prescribed in Regulation (EU) No 575/2013 (i.e. CRR residual amounts)
Остатъчните суми, които се приспадат от допълнителния капитал от първи ред във връзка с приспаданията от базовия собствен капитал от първи ред по време на преходния период съгласно член 472 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Residual amounts deducted from Additional Tier 1 capital with regard to deduction from Common Equity Tier 1 capital during the transitional period pursuant to article 472 of Regulation (EU) No 575/2013
член 472 и член 472, параграфи 3, буква а), 4, 6, 8, буква а), 9, 10, буква а) и 11, буква а)
472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)
от които елементите се посочват подробно, ред по ред, например съществена нетна междинна загуба, нематериални активи, недостиг на провизии за покриване на очакваните загуби и др.
Of which items to be detailed line by line, e.g. Material net interim losses, intangibles, shortfall of provisions to expected losses etc
Остатъчните суми, които се приспадат от допълнителния капитал от първи ред във връзка с приспаданията от капитала от втори ред по време на преходния период съгласно член 475 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Residual amounts deducted from Additional Tier 1 capital with regard to deduction from Tier 2 capital during the transitional period pursuant to article 475 of Regulation (EU) No 575/2013
от които елементите се посочват подробно, ред по ред, например взаимни участия в инструменти на капитала от втори ред, преки незначителни инвестиции в капитала на други предприятия от финансовия сектор и т.н.
Of which items to be detailed line by line, e.g. Reciprocal cross holdings in Tier 2 instruments, direct holdings of non-significant investments in the capital of other financial sector entities, etc
Сума, която се изважда от допълнителния капитал от първи ред или се прибавя към него във връзка с допълнителните филтри и приспаданията, изисквани преди РКИ
Amount to be deducted from or added to Additional Tier 1 capital with regard to additional filters and deductions required pre- CRR
от която: … евентуален филтър за нереализирана загуба
Of which: … possible filter for unrealised losses
от която: … евентуален филтър за нереализирана печалба
Of which: … possible filter for unrealised gains
член 63, буква б), подточка i), член 66, буква а), член 67 и член 477, параграф 2
63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2)
Преките и непреките позиции в инструменти на К2 и подчинените заеми на предприятията от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Direct and indirect holdings of the T2 instruments and subordinated loans of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount above 10% threshold and net of eligible short positions) (negative amount)
от които новите позиции, които не са обект на преходните разпоредби
Of which new holdings not subject to transitional arrangements