natgillin/translations-raw huggingface dataset:
пут опцията може да бъде свободно упражнена от управляващото дружество на датата на нейното упражняване;
the put option may be freely exercised by the management company at its exercise date;
цената на упражняване на пут опцията остава близка до очакваната стойност на инструмента на следващата дата на упражняване;
the strike price of the put option remains close to the expected value of the instrument at the next exercise date;
при изчисляване на среднопретегления срок на живот и на среднопретегления матуритет се вземат предвид влиянието на финансовите дериватни инструменти, депозитите и техниките за ефективно управление на портфейла;
when calculating both WAL and WAM, the impact of financial derivative instruments, deposits and efficient portfolio management techniques shall be taken into account;
„среднопретеглен матуритет“ означава мярка за средната продължителност на времето до матуритета на всички базови ценни книжа във фонда, претеглена така, че да отразява относителния дял във всеки от държаните инструменти, допускайки, че матуритетът на инструменти с плаващ лихвен процент е времето, оставащо до датата на следваща актуализация на лихвения процент спрямо лихвения процент на паричния пазар, а не оставащото време преди момента, в който трябва да се погаси стойността на главницата на ценните книжа.
‘weighted average maturity’ (WAM) shall mean a measure of the average length of time to maturity of all of the underlying securities in the fund weighted to reflect the relative holdings in each instrument, assuming that the maturity of a floating rate instrument is the time remaining until the next interest rate reset to the money market rate, rather than the time remaining before the principal value of the security must be repaid.
„управляващо дружество“ означава дружество, чиято обичайна дейност е управление на портфейла на ФПП.
‘management company’ means a company, the regular business of which is the management of the portfolio of an MMF.
Баланс (месечни салда)
Balance sheet (monthly stocks)
За съставянето на паричните агрегати и кореспондиращите позиции на еврозоната ЕЦБ изисква данните от таблица 1, както следва:
To compile the euro area monetary aggregates and counterparts, the ECB requires the data in Table 1 as follows:
Категории инструменти
Instrument categories
Съответните категории инструменти са: валута в обращение, задължения по депозити, емитирани акции/дялови единици във ФПП, емитирани дългови ценни книжа, капитал и резерви и други пасиви.
The relevant instrument categories are: currency in circulation, deposit liabilities, MMF shares/units issued, debt securities issued, capital and reserves and remaining liabilities.
За да се отделят паричните от непаричните задължения, задълженията по депозитите също се разбиват на овърнайт депозити, депозити с договорен матуритет, депозити, договорени за ползване след предизвестие и споразумения за обратно изкупуване (репо-сделки).
In order to separate monetary and non-monetary liabilities, deposit liabilities are also broken down into overnight deposits, deposits with agreed maturity, deposits redeemable at notice and repurchase agreements (repos).
Вижте определенията в приложение II.
See definitions in Annex II.
Съответните категории инструменти са: пари в брой, кредити, държани дългови ценни книжа, собствен капитал, акции в инвестиционни фондове, дълготрайни активи и други активи.
The relevant instrument categories are: cash, loans, debt securities held, equity, investment fund shares, fixed assets and remaining assets.
Разбивка по матуритет
Breakdown by maturity
Крайните граници на първоначалния матуритет са заместители на по-подробна информация за инструмента в случаите, когато финансовите инструменти не са напълно сравними между различните пазари.
Original maturity cut-offs provide a substitute for instrument detail where financial instruments are not fully comparable between markets.
Крайните граници на матуритетните интервали или на периодите на предизвестие са: за депозити с договорен матуритет — една година и две години първоначален матуритет; а за депозити, договорени за ползване след предизвестие — тримесечно и двугодишно предизвестие.
The cut-off points for the maturity bands, or for periods of notice, are: for deposits with agreed maturity, at one year and two years’ maturity at issue; and for deposits redeemable at notice, at three months’ and two years’ notice.
Репо-сделките не са с матуритетна разбивка, тъй като това са обикновено много краткосрочни инструменти, т.е. обикновено по-малко от три месеца първоначален матуритет.
Repos are not broken down by maturity as these are usually very short-term instruments, i.e. usually less than three months’ maturity at issue.
Дълговите ценни книжа, емитирани от ПФИ, са с разбивка на една и две години.
Debt securities issued by MFIs are broken down at one and two years.
Не се изисква разбивка по матуритет за акциите/дяловите единици, емитирани от ФПП.
No maturity breakdown is required for shares/units issued by MMFs.
Крайните граници на матуритетните интервали са: за кредити, отпуснати от ПФИ на резиденти на еврозоната (различни от ПФИ) по подсектор, и допълнително за кредитите, отпуснати от ПФИ на домакинствата, по предназначение — при матуритетните интервали от една година и пет години; и за позициите на ПФИ в дългови ценни книжа, емитирани от други ПФИ, намиращи се в еврозоната — при матуритетните интервали от една година и две години, за да се даде възможност позициите в този инструмент между ПФИ да се нетират при изчисляването на паричните агрегати.
The cut-off points for the maturity bands are: for MFI loans to euro area residents (other than MFIs) by subsector and further for MFI loans to households by purpose, at one and five year maturity bands; and for MFI holdings of debt securities issued by other MFIs located in the euro area, at one and two year maturity bands to enable the inter-MFI holdings of this instrument to be netted off in the calculation of the monetary aggregates.
Разбивка по предназначение и отделно идентифициране на кредити, предоставени на еднолични търговци/сдружения без юридически статус
Breakdown by purpose and separate identification of loans to sole proprietorships/partnerships without legal status
Кредити, предоставени на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се разбиват допълнително по предназначение на кредита (потребителски кредити, жилищни кредити, други кредити).
Loans to households and non-profit institutions serving households are further broken down by loan purpose (credit for consumption, lending for house purchase, other lending).
В рамките на категорията „Други кредити“ кредити, предоставени на еднолични търговци/сдружения без юридически статус, следва да се идентифицират отделно (вж. определенията на категориите инструменти в част 2 от приложение II и определенията на сектори в част 3 от приложение II).
Within the category ‘other lending’, loans granted to sole proprietorships/partnerships without legal status are to be identified separately (see definitions of instrument categories in Part 2 of Annex II and definitions of sectors in Part 3 of Annex II).
НЦБ могат да отменят изискването за отделно идентифициране на кредити, предоставени на еднолични търговци/сдружения без юридически статус, ако тези кредити съставляват по-малко от 5 % от общото кредитиране на домакинства на държавата членка от еврозоната.
NCBs may waive the requirement of separate identification of loans to sole proprietorships/partnerships without legal status if such loans constitute less than 5 % of the euro area Member State’s total lending to households.
За балансови показатели, които могат да се използват при съставянето на паричните агрегати, салдата в евро се идентифицират поотделно, така че ЕЦБ има възможността да дефинира паричните агрегати по отношение на салдата, деноминирани във всички валути комбинирано или само в евро.
For balance sheet items that may be used in the compilation of monetary aggregates, balances in euro must be identified separately so that the ECB has the option of defining monetary aggregates in terms of balances denominated in all currencies combined or in euro alone.
Разбивка по сектор и постоянно пребиваване на контрагентите
Breakdown by sector and residency of counterparties
Съставянето на паричните агрегати и техните кореспондиращи позиции на еврозоната, изисква да се идентифицират тези контрагенти на територията на еврозоната, които формират сектора на държателите на парични средства.
The compilation of the euro area monetary aggregates and counterparts requires the identification of those counterparties located in the territory of the euro area that form the money-holding sector.
За тази цел контрагентите НПФИ се разделят, както е изложено в преразгледаната Европейска система от сметки (наричана по-долу „ЕСС 2010“), установена от Регламент (ЕС) № 549/2013 (вж. част 3 от приложение II), на сектор „Държавно управление“ (S.13), като централното държавно управление (S.1311) е идентифицирано отделно в общите задължения по депозити, и други резидентни сектори.
For this purpose, non-MFI counterparties are divided, as set out in the revised European System of Accounts (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013 (see Part 3 of Annex II), into general government (S.13), with central government (S.1311) identified separately in total deposit liabilities, and other resident sectors.
За да се изчисли месечното секторно дезагрегиране на паричните агрегати и позициите, кореспондиращи на кредитите, другите резидентни сектори се разбиват допълнително на следните подсектори: инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124), други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127), застрахователни (осигурителни) дружества (S.128), пенсионни фондове (S.129), нефинансови предприятия (S.11) и домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15).
In order to calculate a monthly sector disaggregation of the monetary aggregates and credit counterparts, other resident sectors are further broken down by the following subsectors: non-MMF investment funds (S.124), other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds + financial auxiliaries + captive financial institutions and money lenders (S.125 + S.126 + S.127), insurance corporations (S.128), pension funds (S.129), non-financial corporations (S.11) and households + non-profit institutions serving households (S.14 + S.15).
Прави се допълнително разграничаване между контрагенти, които са ДСИЦ, и централни клирингови контрагенти в рамките на обединените сектори на контрагентите (S.125 + S.126 + S.127).
An additional distinction is made for counterparties that are FVCs and central clearing counterparties, within the merged counterpart sectors (S.125 + S.126 + S.127).
За еднолични търговци/сдружения без юридически статус вижте раздел 3.
For sole proprietorships/partnerships without legal status see Section 3.
По отношение на общия размер на задълженията по депозити и депозитните категории „депозити с договорен матуритет над две години“, „депозити, договорени за ползване след предизвестие над две години“ и „репо-сделки“ се прави допълнително разграничаване между кредитни институции, други контрагенти на ПФИ и централно държавно управление за целите на системата за минимални резерви на ЕЦБ.
With respect to total deposit liabilities and the deposit categories ‘deposits over two years agreed maturity’, ‘deposits redeemable at notice over two years’ and ‘repos’, an additional distinction is made between credit institutions, other MFI counterparties and central government for the purposes of the ECB’s minimum reserve system.
По отношение на общия размер на задълженията по депозити и категорията активи „общ размер на кредитите“ се прави допълнително разграничаване за централни банки (S.121) и депозитни институции без централната банка (S.122) и за банките и небанковите институции от сектор „Останал свят“, за да се разберат по-добре политиките на кредитиране и финансиране в банковия сектор и за по-добро наблюдение на междубанковата дейност.
With respect to total deposit liabilities and the asset category ‘total loans’, an additional distinction is made for central banks (S.121) and deposit-taking corporations except the central bank (S.122) and for the rest of the world banks and non-banks to better understand lending and funding policies in the banking sector and to better monitor interbank activities.
По отношение на вътрешногрупови позиции се прави допълнително разграничаване за кредитни и депозитни позиции и транзакции между депозитни институции без централната банка (S.122), за да могат да се идентифицират взаимовръзки между кредитни институции, принадлежащи към една и съща група (местни и други държави членки от еврозоната).
With respect to intra-group positions, an additional distinction is made for loan and deposit positions and transactions between deposit taking corporations except the central bank (S.122) to allow the identification of inter-linkages between credit institutions belonging to the same group (domestic and other euro area Member States).
По отношение на държани дългови ценни книжа с първоначален матуритет до една година, с разбивка по валути, се прави допълнително разграничаване за сектор „Държавно управление“ (S.13), за да се осигури по-добър общ преглед на взаимовръзките между държавите и банките.
With respect to debt securities holdings with original maturity up to one year, with a currency breakdown, an additional distinction is made for general government (S.13) to ensure a better overview on the inter-linkages between sovereigns and banks.
Определени депозити/кредити, получени от репо-сделки/обратни репо-сделки или от аналогични операции с други финансови посредници (S.125) + финансови спомагателни организации (S.126) + каптивни финансови институции и заемодатели (S.127), могат да се отнасят до транзакции с централен контрагент.
Certain deposits/loans arising from repos/reverse repos or analogous operations with other financial intermediaries (S.125) + financial auxiliaries (S.126) + captive financial institutions and money lenders (S.127) may relate to transactions with a central counterparty.
Централният контрагент е лице, което законно се намесва между контрагенти по договори, търгувани на финансови пазари, превръщайки се в купувач по отношение на всеки продавач и в продавач по отношение на всеки купувач.
A central counterparty is an entity that legally interposes itself between counterparties to contracts traded in financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer.
Тъй като тези транзакции често са заместители на двустранни сделки между ПФИ, се прави допълнително разграничаване в рамките на категорията депозити „споразумения за обратно изкупуване“ по отношение на сделките с тези контрагенти.
Because such transactions are often substitutes for bilateral business among MFIs, an additional distinction is made within the deposit category ‘repurchase agreements’ with respect to business with these counterparties.
Също така се прави допълнително разграничаване в рамките на категорията активи „кредити“ по отношение на обратни репо-споразумения с тези контрагенти.
Similarly, an additional distinction is made within the asset category ‘loans’ with respect to reverse repurchase agreements with these counterparties.
Местните контрагенти се идентифицират отделно от другите контрагенти от еврозоната, различни от местните, по отношение на всички статистически разбивки.
Domestic counterparties are identified separately from euro area other than domestic counterparties with respect to all statistical breakdowns.
Контрагентите, намиращи се в еврозоната, се идентифицират според техния местен сектор или институционална класификация в съответствие със списъците, поддържани от ЕЦБ за статистически цели и „Секторно ръководство за паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари: ръководство за статистическа класификация на клиенти“ на ЕЦБ, което следва принципите за класификация, които съответстват, доколкото е възможно, на ЕСС 2010.
Counterparties located in the euro area are identified according to their domestic sector or institutional classification in accordance with the lists maintained by the ECB for statistical purposes and the ECB’s ‘Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers’, which follows classification principles that are consistent with the ESA 2010 as far as possible.
Няма изискване за географска разбивка на контрагентите, намиращи се извън еврозоната.
There is no requirement for a geographical breakdown of counterparties located outside the euro area.
В случай на акции/дялови единици във ФПП, емитирани от ПФИ на държавите членки от еврозоната отчетните единици отчитат най-малко данни относно постоянното пребиваване на притежателите съгласно разбивка, разграничаваща местни/други от еврозоната, различни от местни/„Останал свят“, за да се позволи изключването на позициите на нерезиденти от еврозоната.
In the case of MMF shares/units issued by MFIs of the euro area Member States, reporting agents report as a minimum data on the residency of the holders according to a domestic/euro area other than domestic/rest of the world breakdown to allow the exclusion of holdings of non-residents of the euro area.
НЦБ могат също така да извлекат необходимата статистическа информация от данните, събрани въз основа на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24), доколкото данните отговарят на сроковете, предвидени в член 7 от настоящия регламент, и на минималните стандарти, предвидени в приложение IV.
NCBs may also derive the necessary statistical information from the data collected on the basis of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24), to the extent that the data comply with timeliness pursuant to Article 7 of this Regulation and with the minimum standards defined in Annex IV.
По отношение на акции/дяловите единици във ФПП, за които, в съответствие с националното законодателство, се води регистър за удостоверяване на техните притежатели, съдържащ информация относно постоянното пребиваване на притежателите, емитиращите ФПП или законно представляващите ги лица отчитат данни с разбивка по постоянно пребиваване на притежателите на техните емитирани акции/дялови единици в месечния баланс.
As regards MMF shares/units for which, in accordance with national legislation, a record is kept identifying the holders thereof, including information on the residency of the holders, issuing MMFs or the persons legally representing them report data on the residency breakdown of the holders of their shares/units issued in the monthly balance sheet.
По отношение на акциите/дялови единици във ФПП, за които, в съответствие с националното законодателство, не се води регистър за удостоверяване на техните притежатели, или за които се води регистър, но той не съдържа информация относно постоянното пребиваване на притежателите, отчетните единици отчитат данни с разбивка по постоянно пребиваване в съответствие с възприетия от съответната НЦБ, в съгласие с ЕЦБ, подход.
As regards MMF shares/units for which no record is kept identifying the holders thereof, in accordance with national legislation, or for which a record is kept but it does not contain information on the residency of the holders, reporting agents report data on the residency breakdown in accordance with the approach decided by the relevant NCB in agreement with the ECB.
Това задължение се ограничава до една или до комбинация от следните възможности, които се подбират, като се имат предвид организацията на съответните пазари и националните правни разпоредби в съответната държава членка.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Това задължение подлежи на периодично наблюдение от страна на НЦБ.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Емитиращи ФПП:
Issuing MMFs:
Емитиращите ФПП или законно представляващите ги лица отчитат данни с разбивка по постоянно пребиваване на притежателите на техните емитирани акции/дялови единици.
Issuing MMFs or the persons legally representing them report data on the residency breakdown of the holders of their shares/units issued.
Такава информация може да се представи от брокера на акциите/дяловите единици или от всяко друго лице, участващо в емисията, обратното изкупуване или прехвърлянето на акциите/дяловите единици.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
ПФИ и ДФП като попечители на акции/дялови единици във ФПП:
MFIs and OFIs as custodians of MMF shares/units:
В качеството си на отчетни единици ПФИ и ДФП, действайки като попечители на акции/дялови единици във ФПП, отчитат данни с разбивка по постоянно пребиваване на притежателите на акции/дялови единици, емитирани от резидентни ФПП и съхранявани от името на техния притежател или на друг посредник, действащ също като попечител.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of MMF shares/units report data on the residency breakdown of the holders of shares/units issued by resident MMFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Тази възможност е приложима, ако i) попечителят разграничава акциите/дяловите единици във ФПП, които се съхраняват от името на притежатели, от онези, които се съхраняват от името на други попечители; и ii) по-голямата част от акциите/дяловите единици във ФПП се съхраняват от местни резидентни институции, които са класифицирани като финансови посредници (ПФИ или ДФП).
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes MMF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the MMF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
ПФИ и ДФП, които отчитат данни за транзакции между резиденти и нерезиденти с акции/дялови единици в даден резидентен ФПП:
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident MMF:
В качеството си на отчетни единици ПФИ и ДФП, които отчитат данни за транзакции между резиденти и нерезиденти с акции/дялови единици в даден резидентен ФПП, отчитат данни с разбивка по постоянно пребиваване на притежателите на акции/дялови единици, емитирани от резидентни ФПП, които търгуват от името на техния притежател или на друг посредник, участващ също в транзакцията.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident MMF report data on the residency breakdown of the holders of shares/units issued by resident MMFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Тази възможност е приложима, ако i) обхватът на отчетността е обширен, т.е. той включва до голяма степен всички транзакции, извършени от отчетните единици; ii) предоставени са точни данни относно покупките и продажбите, извършени с нерезиденти на еврозоната; iii) разликите между стойността при емитиране и стойността при изплащане, без таксите, за едни и същи акции/дялови единици са минимални; iv) салдата на емитираните от резидентни ФПП акции/дялови единици, държани от нерезиденти на еврозоната, са малки.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the euro area are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the euro area issued by resident MMFs is low.