natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) [3] ЕОЦКП също така проведе открити обществени консултации по тези проекти на регулаторни технически стандарти, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от посочения регламент,
In accordance with Article 10 of Regulation (EU) No 1095/2010, of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3], ESMA has also conducted open public consultations on such draft regulatory technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of that Regulation,
Подробни данни, които трябва да бъдат посочени при отчитането по член 9, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012
Details to set out in reports pursuant to Article 9(1) and (3) of Regulation (EU) No 648/2012
Отчетите за регистрите на трансакции включват:
Reports to a trade repository shall include:
данните, посочени в таблица 1 от приложението, която съдържа информация, отнасяща се за контрагентите по договор;
the details set out in Table 1 of the Annex which contains information relating to the counterparties to a contract;
информацията, посочена в таблица 2 от приложението, в която се съдържат подробни данни, отнасящи се до договор за дериват, сключен между двама контрагенти.
the information set out in Table 2 of the Annex which contains details pertaining to the derivative contract concluded between the two counterparties.
За целите на параграф 1 сключването на договор означава „изпълнение на сделка“, както е посочено в член 25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [4].
For the purposes of paragraph 1, conclusion of a contract shall mean ‘execution of a transaction’ as referred to in Article 25(3) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [4].
Когато даден отчет е изготвен от името на двамата контрагенти, той съдържа информацията, посочена в таблица 1 от приложението, във връзка с всеки от контрагентите.
Where one report is made on behalf of both counterparties, it shall contain the information set out in Table 1 of the Annex in relation to each of the counterparties.
Информацията, посочена в таблица 2 от приложението, се подава само веднъж.
The information set out in Table 2 of the Annex shall be submitted only once.
Когато даден отчет е изготвен от името на двама контрагенти, в него се посочва този факт, както е указано в поле 9 от таблица 1 от приложението.
Where one report is made on behalf of both counterparties it shall indicate this fact, as set out in field 9 of Table 1 of the Annex.
Когато единият от контрагентите отчита подробни данни за договор пред регистъра на трансакции от името на другия контрагент или когато трето лице отчита договора пред регистъра на трансакции от името на единия или на двамата контрагенти, отчитаните подробности включват пълния набор от данни, който би бил предаден, ако договорите се отчитат пред регистъра на трансакции от всеки контрагент поотделно.
Where one counterparty reports the details of a contract to a trade repository on behalf of the other counterparty, or a third entity reports a contract to a trade repository on behalf of one or both counterparties, the details reported shall include the full set of details that would have been reported had the contracts been reported to the trade repository by each counterparty separately.
Когато договор за дериват включва характеристики, типични за повече от един базов актив, както е посочено в таблица 2 от приложението, в отчета се посочва класът активи, на който в най-голяма степен прилича договорът и за който контрагентите са постигнали съгласие преди изпращането на отчета.
Where a derivative contract includes features typical of more than one underlying asset as specified in Table 2 of the Annex, a report shall indicate the asset class that the counterparties agree the contract most closely resembles before the report is sent to a trade repository.
Трансакции, преминали през клиринг
Cleared trades
Когато на съществуващ договор впоследствие е направен клиринг от централен контрагент, клирингът се отчита като промяна на съществуващия договор.
Where an existing contract is subsequently cleared by a CCP, clearing should be reported as a modification of the existing contract.
В случаите, когато договорът е сключен на място за търговия и е преминал през клиринг от ЦК по такъв начин, че контрагентът не знае кой е другият контрагент, отчитащият се контрагент определя ЦК като свой контрагент.
Where a contract is concluded in a trading venue and cleared by a CCP such that a counterparty is not aware of the identity of the other counterparty, the reporting counterparty shall identify that CCP as its counterparty.
Отчитане на експозиции
Reporting of exposures
Данните за изискваното обезпечение съгласно таблица 1 от приложението включват цялото предоставено обезпечение.
The data on collateral required under Table 1 of the Annex shall include all posted collateral.
Когато контрагентът не прави обезпечение на ниво трансакции, контрагентите отчитат пред регистъра на трансакции обезпечението, предоставено на база портфейл.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted on a portfolio basis.
Когато обезпечението, свързано с договор, се отчита на база портфейл, отчитащият се контрагент посочва пред регистъра на трансакции кода, идентифициращ портфейла от предоставени обезпечения за другия контрагент, свързан с отчитания договор.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio of collateral posted to the other counterparty related to the reported contract.
От нефинансови контрагенти, различни от посочените в член 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012, не се изисква докладване на обезпечение, пазарна оценка или оценка на база модел за договорите, посочени в таблица 1 от приложението.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark to market, or mark to model valuations of the contracts referred to in Table 1 of the Annex.
За договори, преминали през клиринг от ЦК, пазарната оценка се осигурява само от ЦК.
For contracts cleared by a CCP, mark to market valuations shall only be provided by the CCP.
Дневник за отчетите
Reporting log
Промените на данни, вписани в регистрите на трансакции, се отбелязват в дневник, като се посочват лицето или лицата, които са поискали промяната, включително, ако е приложимо, самият регистър на трансакции, причината или причините за такава промяна, датата и часа и ясно описание на промените, включително старото и новото съдържание на съответните данни, както е указано в полета 58 и 59 от таблица 2 от приложението.
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in fields 58 and 59 of Table 2 of the Annex.
Данни, които трябва да се отчитат пред регистрите на трансакции
Details to be reported to trade repositories
Докладвани данни
Details to be reported
Дата и час на отчета
Reporting timestamp
Дата и час на отчета пред регистъра на трансакции.
Date and time of reporting to the trade repository.
Единен код за идентифициране на отчитащия се контрагент.
Unique code identifying the reporting counterparty.
Когато става въпрос за физическо лице, се използва код на клиента.
In case of an individual, a client code shall be used.
Идентификационен код на другия контрагент
ID of the other counterparty
Единен код, идентифициращ другия контрагент по договора.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Това поле се попълва от гледна точка на отчитащия се контрагент.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Фирма на отчитащия се контрагент.
Corporate name of the reporting counterparty.
Това поле може да се остави празно, в случай че идентификационният код на контрагента вече съдържа тази информация.
This field can be left blank in case the counterparty ID already contains this information.
Информация относно седалището, включваща пълен адрес, град и държава на отчитащия се контрагент.
Information on the registered office, consisting of full address, city and country of the reporting counterparty.
Естество на дейността на дружеството на отчитащия се контрагент (банка, застрахователно дружество и др.).
Nature of the reporting counterparty’s company activities (bank, insurance company, etc.).
Финансов или нефинансов характер на контрагента
Financial or non-financial nature of the counterparty
Посочете дали отчитащият се контрагент е финансов или нефинансов контрагент в съответствие с член 2, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
Indicate if the reporting counterparty is a financial or non-financial counterparty in accordance with points 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012.
В случай че даден брокер действа като посредник за отчитащия се контрагент, без да става контрагент, отчитащият се контрагент посочва този брокер с помощта на единен код.
In case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Идентификационен код на отчитащия се контрагент
Reporting entity ID
В случай че отчитащият се контрагент е делегирал предаването на отчета на трета страна или на другия контрагент, този субект трябва да бъде посочен в това поле с единен код.
In case the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
В противен случай това поле се оставя празно.
Otherwise this field shall be left blank.
Когато става въпрос за физическо лице, се използва код на клиента, определен от юридическото лице, използвано от физическото лице контрагент за извършване на трансакцията.
In case of an individual, a client code shall be used, as assigned by the legal entity used by the individual counterparty to execute the trade.
При физическите лица се използва код на клиента, определен от ЦК.
In case of an individual, a client code, as assigned by the CCP, shall be used.
Страната — носител на правата и задълженията, произтичащи от договора.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Когато трансакцията е сключена чрез структура, като например дялов тръст или фонд, представляващ повече от едно ползващо се лице, ползващото се лице следва да бъде идентифицирано като тази структура.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Ако ползващото се лице по договора не е контрагент по същия договор, отчитащият се контрагент трябва да посочи това ползващо се лице чрез единен код или в случай на физически лица — чрез код на клиента, определен от юридическото лице, използвано от физическото лице.
If the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Показва дали отчитащият се контрагент е сключил договор като титуляр за своя собствена сметка (от свое име или от името на клиент) или като посредник за сметка на и от името на клиент.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Указва дали договорът е покупка или продажба.
Identifies whether the contract was a buy or a sell.
В случай на договор за дериват върху лихвен процент купуващата страна е платецът по компонент 1, а продаващата страна е платецът по компонент 2.
In the case of an interest rate derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side will be the payer of leg 2.
Договор с контрагент извън ЕИП
Contract with non-EEA counterparty
Показва дали другият контрагент е със седалище и адрес извън ЕИП.
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Информация дали договорът е обективно измерим като пряко свързан с търговската дейност или с финансовото управление на отчитащия се контрагент, както е посочено в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Това поле се оставя празно, в случай че отчитащият се контрагент е финансов контрагент, както е посочено в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Информация дали отчитащият се контрагент е надхвърлил клиринговия праг, както е посочено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Пазарна оценка на стойността на договора
Mark to market value of contract
Оценка по пазарна стойност на договора или оценка на базата на модел, когато е приложимо, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Валутата, използвана за оценка по пазарна стойност на договора или оценка на базата на модел, когато е приложимо, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Дата на последната пазарна оценка или оценка на базата на модел.
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
Час на последната пазарна оценка или оценка на базата на модел.
Time of the last mark to market or mark to model valuation.
Посочва се дали е била извършена пазарна оценка или оценка на базата на модел.
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
Посочва се дали е предоставено обезпечение.
Whether collateralisation was performed.
Посочва се дали обезпечението е на база портфейл.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Портфейл означава, че обезпечението се изчислява на базата на нетните позиции, произтичащи от пакет от договори, а не на трансакция.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Ако обезпечението се отчита на база портфейл, портфейлът следва да бъде обозначен с единен код, определен от отчитащия се контрагент.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Стойност на обезпечението, предоставено от отчитащия се контрагент на другия контрагент.
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Когато обезпечението е предоставено на база портфейл, това поле следва да включва стойността на всички обезпечения за портфейла.
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio.
Посочете валутата, в която е изразена стойността на обезпечението в поле 25.
Specify the value of the collateral for field 25.
Приложимите видове дериватен договор
Applicable types of derivative contract
Раздел 2a –
Section 2a —
вид договор
Contract type
Използвана класификация
Taxonomy used
Договорът трябва да бъде идентифициран чрез използване на идентификационен код на продукта.
The contract shall be identified by using a product identifier.
Базовият актив се посочва чрез използване на единен идентификационен код.
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
В случай на кошници или индекси указание за тях се използва, когато не съществува единен идентификационен код.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used where a unique identifier does not exist.
Валутата на условната стойност.
The currency of the notional amount.
В случай на договор за дериват върху лихвен процент това е условната валута на компонент 1.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
В случай на договор за дериват върху лихвен процент това е условната валута на компонент 2.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Раздел 2б –
Section 2b —
подробни данни за трансакцията
Details on the transaction
Единен идентификационен код на трансакцията на европейско равнище, който се предоставя от отчитащия се контрагент.
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the reporting counterparty.
Ако не съществува единен идентификационен код на трансакцията, единен код следва да бъде генериран и съгласуван с другия контрагент.
If there is no unique trade ID in place, a unique code should be generated and agreed with the other counterparty.
Единен идентификационен код на трансакцията, определен от отчитащия се контрагент или от третата страна, която представя отчета от негово име.
A unique identification number for the transaction provided by the reporting entity or a third party reporting on its behalf.
Мястото на изпълнение се обозначава с единен код за това място.
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue.
Позволява да се определи дали договорът произтича от компресиране.
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Цена/курс
Price/rate
Цената на всеки дериват, с изключение, когато е приложимо, на комисионата и начислените лихви.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Първоначална стойност на договора.
Original value of the contract.
Брой на единиците от финансовия инструмент, които се съдържат в търговската партида; например броят на дериватите, представени с един договор.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by one contract.
Брой на договорите, включени в отчета, когато се отчита повече от един договор за дериват.
Number of contracts included in the report, where more than one derivative contract is reported.
Сума на всички предварителни плащания, направени или получени от отчитащия се контрагент.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Посочва се дали договорът се изпълнява чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Съгласно определеното в член 1, параграф 2.
As defined in Article 1(2).
Дата, на която задълженията по договора влизат в сила.
Date when obligations under the contract come into effect.
Първоначална дата на изтичане на срока на валидност на отчитания договор.
Original date of expiry of the reported contract.
В това поле не се посочва предсрочно прекратяване.
An early termination shall not be reported in this field.
Дата на приключване на отчитания договор.
Termination date of the reported contract.
Ако не се различава от падежа, това поле се оставя празно.
If not different from maturity date, this field shall be left blank.
Дата на сетълмент
Date of Settlement
Дата на сетълмент на базовия актив.
Date of settlement of the underlying.
Ако са повече от една, могат да бъдат използвани допълнителни полета (като например 23а, 23б, 23в …).
If more than one, further fields may be used (e.g. 23A, 23B, 23C, etc.).
Наименованието на съответния рамков договор, ако се използва за отчитания договор (напр. рамков договор на Международната асоциация за суапове и деривативи — ISDA) Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement или всякакви други местни рамкови договори).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Годината на версията на рамковото споразумение, използвана за отчитаната трансакция, ако е приложимо (например 1992 г., 2002 г., …).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Раздел 2в –
Section 2c —
Отчитане/ограничаване на риска
Risk mitigation/Reporting
Дата и час на потвърждението, както е определено в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията [1], с посочване на часовия пояс, в който е направено потвърждението.
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [1] indicating time zone in which the confirmation has taken place.
Посочва се дали договорът е бил потвърден по електронен път, по неелектронен път или остава непотвърден.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Раздел 2г –
Section 2d —
Клиринг
Clearing
Посочва се дали отчитаният договор е обект на задължението за клиринг съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012.
Посочва дали е бил извършен клиринг.
Indicates, whether clearing has taken place.
Час и дата, когато е извършен клирингът.
Time and date when clearing took place.
В случай на договор, който е преминал през клиринг, се посочва единният код за ЦК, който е извършил клиринг на този договор.
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Вътрешногрупова трансакция
Intragroup
Показва дали договорът е вписан като вътрешногрупова трансакция, определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Раздел 2д –
Section 2e
Лихвени проценти
Interest Rates
Ако е посочен единен идентификационен код на продукта (ЕИКП), който съдържа цялата информация по-долу, тази информация не се изисква.
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported.
Посочва се използваният фиксиран лихвен процент за компонент 1, ако е приложимо.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Посочва се използваният фиксиран лихвен процент за компонент 2, ако е приложимо.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Срок в дни с фиксиран лихвен процент
Fixed rate day count
Действителният брой на дните в съответния период за изчисляване на фиксирания лихвен процент за платеца, ако е приложимо.
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if applicable.
Периодичност на плащанията по компонента с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable.
Периодичност на плащанията по компонента с плаващ лихвен процент
Floating rate payment frequency
Периодичност на плащанията по компонента с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable.
Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент
Floating rate reset frequency