natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Когато не съществува единен идентификационен код на продукта, във всеки отчет договорите за деривати се идентифицират чрез използване на комбинация от определения международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN номер) съгласно стандарта ISO 6166 или алтернативен идентификационен код на продукта и съответстващия код за класификация на финансовите инструменти (CFI код) съгласно стандарта ISO 10962.
Where a unique product identifier does not exist, a report shall identify a derivative contract by using the combination of the assigned ISO 6166 ISIN code or Alternative Instrument Identifier code with the corresponding ISO 10962 CFI code.
Когато не е възможно да се използва съчетанието по параграф 2, видът на деривата се определя по следния начин:
Where the combination referred to in paragraph 2 is not available, the type of derivative shall be identified on the following basis:
класът на деривата се идентифицира като един от следните:
the derivative class shall be identified as one of the following:
дериват върху стоки;
commodities;
дериват върху кредит;
credit;
дериват върху чуждестранна валута;
foreign exchange;
дериват върху капиталов инструмент;
equity;
дериват върху лихвен процент;
interest rate;
друг.
other.
видът на деривата се идентифицира като един от следните:
the derivative type shall be identified as one of the following:
договори за разлики;
contracts for difference;
споразумения за форуърдния курс;
forward rate agreements
форуърдни договори;
forwards;
фючърсни договори;
futures;
опции;
options;
суапи;
swaps;
при деривати, които не могат да бъдат отнесени към определен клас или вид, в отчета се посочва класът или видът, на който договорът за дериват най-много прилича по общото мнение на контрагентите.
in the case of derivatives not falling into a specific derivative class or derivative type, the report shall be made on the basis of the derivative class or derivative type that the counterparties agree the derivative contract most closely resembles.
Начална дата на отчитането
Reporting start date
Договорите за деривати върху кредити и върху лихвени проценти се отчитат, както следва:
Credit derivative and interest rate derivative contracts shall be reported:
до 1 юли 2013 г., когато за съответния клас деривати има регистриран преди 1 април 2013 г. регистър на трансакции съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012;
by 1 July 2013, where a trade repository for that particular derivative class has been registered under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 before 1 April 2013;
90 дни след регистрацията на регистър на трансакции за съответния клас деривати съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато за съответния клас деривати към 1 април 2013 г. включително няма регистриран регистър на трансакции;
90 days after the registration of a trade repository for a particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012, where there is no trade repository registered for that particular derivative class before or on 1 April 2013,;
до 1 юли 2015 г., когато за съответния клас деривати няма регистриран до 1 юли 2015 г. регистър на трансакции съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
by 1 July 2015, where there is no trade repository registered for that particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 by 1 July 2015.
Задължението за отчитане започва на тази дата, а договорите се отчитат пред ЕОЦКП съгласно член 9, параграф 3 от посочения регламент до регистрацията на регистър на трансакции за съответния клас деривати.
The reporting obligation shall commence on this date and contracts shall be reported to ESMA in accordance with Article 9(3) of that Regulation until a trade repository is registered for that particular derivative class.
Договорите за деривати извън посочените в параграф 1 се отчитат, както следва:
Derivative contracts not referred to in paragraph 1 shall be reported:
до 1 януари 2014 г., когато за съответния клас деривати има регистриран преди 1 октомври 2013 г. регистър на трансакции съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012;
by 1 January 2014, where a trade repository for that particular derivative class has been registered under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 before 1 October 2013;
90 дни след регистрацията на регистър на трансакции за съответния клас деривати съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато за съответния клас деривати към 1 октомври 2013 г. включително няма регистриран регистър на трансакции;
90 days after the registration of a trade repository for a particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012, where there is no trade repository registered for that particular derivative class before or on 1 October 2013;
Договорите за деривати, чието изпълнение не е било приключило към 16 август 2012 г. включително и все още не е приключило към началната дата на отчитането, се отчитат пред регистър на трансакции в срок от 90 дни от началната дата на отчитане за определен клас деривати.
Those derivative contracts which were outstanding on 16 August 2012 and are still outstanding on the reporting start date shall be reported to a trade repository within 90 days of the reporting start date for a particular derivative class.
Договорите за деривати, които:
Those derivative contracts which:
са сключени преди 16 август 2012 г. и чието изпълнение не е приключило към 16 август 2012 г. включително, или
were entered into before 16 August 2012 and are still outstanding on 16 August 2012: or
които са сключени на или след 16 август 2012 г.,
were entered into on or after 16 August 2012,
и чието изпълнение е приключило преди началната дата на отчитането, се отчитат пред регистър на трансакции в срок от 3 години от началната дата на отчитане за определен клас деривати.
and that are not outstanding on or after the reporting start date shall be reported to a trade repository within 3 years of the reporting start date for a particular derivative class.
Началната дата на отчитането се отлага със 180 дни по отношение на информацията по член 3 от делегирания акт относно регулаторните технически стандарти за определяне на минимално изискваните данни за отчитане пред регистрите на трансакции съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
The reporting start date shall be extended by 180 days for the reporting of information referred to in Article 3 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
Все още непубликувана в Официален вестник
Not yet published in the Official Journal.
ОВ L 201, 27.7.2012 г.
OJ L 201, 27.7.2012.
ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
OJ L 331, 15.12.2010, p.84.
Данни за контрагентите
Counterparty Data
Форма
Format
Страни по договора
Parties to the contract
Дата и час на отчитането
Reporting timestamp
Формат за представяне на дата по ISO 8601 / формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC).
ISO 8601 date format / UTC time format.
Идентификационен код на контрагента
Counterparty ID
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака), временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или клиентски код (50 буквено-цифрови знака).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50 alphanumerical digits).
Идентификационен код на другия контрагент
ID of the other Counterparty
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака),
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits),
временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака),
interim entity identifier (20 alphanumerical digits),
бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или
BIC (11 alphanumerical digits) or a
клиентски код (50 буквено-цифрови знака).
client code (50 alphanumerical digits).
Наименование на контрагента
Name of the counterparty
100 цифрено-буквени знака; не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС)
100 alphanumerical digits or blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI).
Седалище и адрес на контрагента
Domicile of the counterparty
500 цифрено-буквени знака; не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС)
500 alphanumerical digits or blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI).
Сектор на контрагента
Corporate sector of the counterparty
Класификация:
Taxonomy:
А животозастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2002/83/ЕО;
A Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2002/83/EC;
С кредитна институция, лицензирана по Директива 2006/48/ЕО;
C Credit institution authorised in accordance with Directive 2006/48/EC;
F инвестиционен посредник, лицензиран по Директива 2004/39/ЕО;
F Investment firm in accordance with Directive 2004/39/EC;
I застрахователно предприятие, лицензирано по Директива 73/239/ЕИО;
I Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 73/239/EEC;
L алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ, лицензирано или регистрирано по Директива 2011/61/ЕС;
L Alternative investment fund managed by AIFMs authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU;
O институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква a) от Директива 2003/41/ЕО;
O Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC;
R презастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2005/68/ЕО;
R Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC;
U предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и неговото управляващо дружество, лицензирани по Директива 2009/65/ЕО;
U UCITS and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC; or
не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС), и в случаите на нефинансови контрагенти.
blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI) or in case of non-financial counterparties.
Финансов или нефинансов контрагент
Financial or non-financial nature of the counterparty
F=финансов контрагент, N=нефинансов контрагент.
F=Financial Counterparty, N=Non-Financial Counterparty.
Идентификационен код на брокера
Broker ID
бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или клиентски код (50 буквено-цифрови знака).
BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50 alphanumerical digits).
Идентификационен код на отчитащия се субект
Reporting entity ID
Идентификационен код на клиринговия член
Clearing member ID
Идентификационен код на ползващото се лице
Beneficiary ID
Качество, в което се извършва трансакцията
Trading capacity
P=възложител, A=посредник.
P=Principal, A=Agent.
Роля на контрагента
Counterparty side
B=купувач, S=продавач.
B=Buyer, S=Seller.
Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство
Trade with non-EEA counterparty
Y=да, N=не.
Y=Yes, N=No.
Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Клирингов праг
Clearing threshold
Y=над прага, N=под прага.
Y=Above, N=Below.
Пазарна оценка на договора
Mark to market value of contract
До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу.
Up to 20 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Валута на пазарната оценка на договора
Currency of mark to market value of the contract
Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Дата на оценката
Valuation date
Формат за представяне на дата по ISO 8601.
ISO 8601 date format.
Час на оценката
Valuation time
Формат на часа по координирано универсално време (UTC).
UTC time format.
Вид на оценката
Valuation type
M=пазарна оценка/ O=оценка по модел.
M=mark to market / O=mark to model.
Обезпеченост
Collateralisation
U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен.
U=uncollateralised, PC= partially collateralised, OC=one way collateralised or FC=fully collateralised.
Портфейл от обезпечения
Collateral portfolio
Код на портфейла от обезпечения
Collateral portfolio code
До 10 цифрови знака.
Up to 10 numerical digits.
Стойност на обезпечението
Value of the collateral
Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy.
Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Валута на стойността на обезпечението
Currency of the collateral value
Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.
Specify the currency of field 25; ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Общи данни
Common Data
Видове договори за деривати, за които се посочват данни
Applicable types of derivative contract
Раздел 2a – Вид на договора
Section 2a - Contract type
Всички договори
All contracts
Идентифициране на използваната класификация:
Taxonomy used
U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа]
Identify the taxonomy used:
I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента
U Product Identifier [endorsed in Europe]
+ код за класификация на ценни книжа (CFI)
I = ISIN/AII + CFI
E временна класификация
E Interim taxonomy
Идентификационен код на продукт 1
Product ID 1
Когато за класификацията е посочено U
For taxonomy = U:
идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен
Product Identifier (UPI), to be defined
Когато за класификацията е посочено I
For taxonomy = I:
международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) или алтернативен идентификационен код на инструмента,
ISIN or AII, 12 digits alphanumerical code
Когато за класификацията е посочено Е:
For taxonomy = E:
Когато за класификацията е посочено Е:
Derivative class:
Клас на деривата
CO Commodity
CO дериват върху стоки
CR Credit
CR дериват върху кредит
CU Currency
CU дериват върху валута
EQ Equity
EQ дериват върху капиталов инструмент
IR Interest Rate
OT друго
OT Other
Идентификационен код на продукт 2
Product ID 2
Когато за класификацията е посочено U
For taxonomy = U
не се попълва
Blank
Когато за класификацията е посочено I
For taxonomy = I
код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код
CFI, 6 characters alphabetical code
Вид на деривата
Derivative type:
CD договор за разлики
CD Contracts for difference
FR споразумение за форуърдния курс
FR Forward rate agreements
FU фючърсен договор
FU Futures
FW форуърден договор
FW Forwards
OP опция
OP Option
SW суап
SW Swap
Базов актив
Underlying
международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака);
ISIN (12 alphanumerical digits);
идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака);
LEI (20 alphanumerical digits);
временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака);
Interim entity identifier (20 alphanumerical digits);
идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен);
UPI (to be defined);
B кошница;
B Basket;
I индекс.
I Index.
Условна валута 1
Notional currency 1
Условна валута 2
Notional currency 2
Валута на доставката
Deliverable currency
Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията
Section 2b - Details on the transaction
Идентификационен код на трансакцията
Trade ID
До 52 буквено-цифрови знака.
Up to 52 alphanumerical digits.
Референтен номер на трансакцията
Transaction reference number
Поле с до 40 буквено-цифрови знака
An alphanumeric field up to 40 characters
Място на изпълнение
Venue of execution
Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 digits alphabetical.
В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати.
Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
Компресиране
Compression
Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране.
Y = if the contract results from compression; N= if the contract does not result from compression.
Цена/процент
Price / rate
Изражение на цената
Price notation
Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент.
E.g. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits, percentage.
Условна стойност
Notional amount
Множител на цената
Price multiplier
Предварително плащане
Up-front payment
До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент.
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.
Вид на доставката
Delivery type
C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента.
C=Cash, P=Physical, O=Optional for counterparty.
Дата и час на изпълнението
Execution timestamp
Падеж
Maturity date
Дата на приключване
Termination date
Дата на сетълмент
Settlement date
Вид на рамковия договор
Master Agreement type
Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв.
Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any.
Версия на рамковия договор
Master Agreement version
Година, xxxx.
Year, xxxx.
Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане
Section 2c - Risk mitigation / Reporting
Дата и час на потвърждението
Confirmation timestamp
Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC).
ISO 8601 date format, UTC time format.
Вид на потвърждението
Confirmation means
Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път.
Y=Non-electronically confirmed, N=Non-confirmed, E=Electronically confirmed.
Раздел 2г - Клиринг
Section 2d - Clearing
Клиринг извършен
Cleared
Дата и час на клиринга
Clearing timestamp
Идентификационен код на централния контрагент
CCP ID
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака) или — ако няма такъв — временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), или — ако няма такъв — бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits) or, if not available, interim entity identifier (20 alphanumerical digits) or, if not available, BIC (11 alphanumerical digits).
Вътрешногрупов
Intragroup
Раздел 2д – Лихвени проценти
Section 2e - Interest Rates
Деривати върху лихвени проценти
Interest rate derivatives
Фиксиран лихвен процент на компонент 1
Fixed rate of leg 1
Цифрови знаци във формат хххх,ууууу.
Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Фиксиран лихвен процент на компонент 2
Fixed rate of leg 2
Брой дни с фиксиран лихвен процент
Fixed rate day count
Действителен брой дни/365, 30В/365 или друг
Actual/365, 30B/360 or Other.
Периодичност на плащанията по компонента с фиксиран лихвен процент
Fixed leg payment frequency
Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y.
An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
Периодичност на плащанията по компонента с променлив лихвен процент
Floating rate payment frequency
Периодичност на преразглеждането на променливия лихвен процент
Floating rate reset frequency
D Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y.
D An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
Променлив лихвен процент на компонент 1
Floating rate of leg 1
Название на индекса, от който зависи променливият лихвен процент, напр. 3M Euribor (3-месечен Euribor).
The name of the floating rate index, e.g. 3M Euribor.
Променлив лихвен процент на компонент 2
Floating rate of leg 2
Раздел 2е – Чуждестранна валута
Section 2f – Foreign Exchange
Деривати върху валута
Currency derivatives
Валута 2
Currency 2
Валутен курс 1
Exchange rate 1
До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу.
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Форуърден валутен курс
Forward exchange rate
База на валутния курс
Exchange rate basis
Напр. EUR/USD или USD/EUR.
E.g. EUR/USD or USD/EUR.
Раздел 2ж - Стоки
Section 2g - Commodities
Ако е посочен единен идентификационен код на продукта (ЕИКП), който съдържа цялата долупосочена информация, тези данни не се изискват, освен ако трябва да бъдат отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011.
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011.
Деривати върху стоки
Commodity derivatives
Общи данни
General
Категория на стоката
Commodity base
AG селскостопански продукти
AG Agricultural
EN енергийни продукти
EN Energy
FR превозвани товари
FR Freights
ME метали
ME Metals
IN индекс
IN Index
EV продукти, свързани с околната среда
EV Environmental
EX екзотични продукти
EX Exotic
Селскостопански стоки
Commodity details
GO зърнени и маслодайни култури
Agricultural
DA мляко и млечни продукти
GO Grains oilseeds
LI селскостопански животни
DA Dairy
FO горскостопанска продукция
LI Livestock
SO Други селскостопански продукти като кафе, какао, захар и т.н. (softs)
FO Forestry SO Softs
Енергийни продукти
Energy
OI нефт
OI Oil
NG природен газ
NG Natural gas
CO въглища
CO Coal
EL електроенергия
EL Electricity
IE спредове между енергийни продукти (inter-energy)
IE Inter-energy
PR скъпоценни метали
PR Precious
NP нескъпоценни метали
NP Non-precious
Околна среда
Environmental
WE време
WE Weather
EM емисии
EM Emissions
Място или зона на доставката
Delivery point or zone
Код по системата за идентифициране на енергийните продукти (EIC код), 16 буквено-цифрови знака.
EIC code, 16 character alphanumeric code.
Точка на взаимно свързване
Interconnection Point
Свободен текст до 50 знака.
Free text, field of up to 50 characters.
Вид на натоварването
Load type
Повтарящ се раздел от полета 50—54 за идентифициране на профила на доставка на продукта в съответствие с периодите на доставка в рамките на деня;
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day;
BL базов (дневен) товар
BL Base Load
PL върхов товар
PL Peak Load
OP извънвърхов товар
OP Off-Peak
BH почасови блокове
BH Block Hours
Начална дата и час на доставката
Delivery start date and time
Крайна дата и час на доставката
Delivery end date and time
Договорен капацитет
Contract capacity
Брой единици
Quantity Unit
10 цифрови знака във формат хххх,ууууу.
10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Цена за количества за времеви интервали
Price/time interval quantities
Раздел 2з - Опции
Section 2h - Options
Договори, съдържащи опция
Contracts that contain an option
Вид на опцията
Option type
P=опция за продажба, C=опция за покупка.
P=Put, C=Call.
Тип на опцията според начина на упражняването ѝ
Option style (exercise)
A=американски, B=бермудски, E=европейски, S=азиатски.
A=American, B=Bermudan, E=European, S=Asian.
Цена на упражняване (максимална/минимална)
Strike price (cap/floor rate)
До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу.
Up to 10 Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Изменения на договора Раздел 2и -
Section 2i - Modifications to the contract
Вид на действието
Action type
N нов
N New
M изменение
M Modify
E грешка
E Error,
C отмяна
C Cancel,
Z компресиране
Z Compression,
V актуализиране на оценката
V Valuation update,
O друго.
O Other.
Подробни сведения за вида на действието
Details of action type
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1248/2012 на Комисията
Commission Implementing Regulation (EU) No 1248/2012