natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Last coupon rate (последна стойност на купон)
Last coupon rate
Последна действително изплатена стойност на купон в процент на година (стойност на годишна база).
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Last coupon date (последна дата на купон)
Last coupon date
Дата на последната действително изплатена стойност на купон.
Date of last coupon rate actually paid.
Атрибутът позволява идентифицирането на това дали последната действително изплатена стойност на купон попада в отчетния период или не.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Last coupon frequency (последна периодичност на купон)
Last coupon frequency
Периодичност в годината, в която се изплаща последната стойност на купон: „годишен“ („annual“) се трансформира в „AN“, „полугодишен“ — в „SA“ и т.н.
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Dividend amount (сума на дивидент)
Dividend amount
Сумата на последното плащане на дивидент за акция (във вид сума на дивидент) преди облагане с данък (брутен дивидент).
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Dividend amount type (вид сума на дивидент)
Dividend amount type
Сумата на дивидента за акция може да бъде деноминирана във валутата на дивидента или в брой акции.
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Dividend currency (валута на дивидент)
Dividend currency
Код на валутата по ISO 4217 на последното плащане на дивидент.
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
Dividend Settlement date (дата на сетълмент на дивидент)
Dividend Settlement date
Дата на сетълмент на последното плащане на дивидент.
Settlement date of the last dividend payment.
Атрибутът позволява идентифицирането на това дали изплатената сума на дивидента попада в отчетния период или не.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Last split factor (последен коефициент на сплит)
Last split factor
Сплитове на акции и обратни сплитове на акции.
Stock splits and reverse splits of shares.
Last split date (последна дата на сплит)
Last split date
Дата, на която сплитът на акции влиза в сила.
Date as of which the stock split becomes effective.
за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
(ЕЦБ/2012/23)
(ECB/2012/23)
Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения.
Pursuant to Article 18.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, the European Central Bank (ECB) and the national central banks of Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) may conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on adequate collateral.
Критериите за определяне на допустимостта на обезпечения за операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата [1].
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
Допълнителни временни мерки по отношение на допустимостта на обезпечения са установени в Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 [2].
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата.
Pursuant to Section 1.6 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, the Governing Council may, at any time, change the instruments, conditions, criteria and procedures for the execution of Eurosystem monetary policy operations.
Освен това съгласно раздел 6.3.1 Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя сметне за относима.
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
За да насърчи предоставянето на ликвидност на контрагенти по операциите на паричната политика на Евросистемата, Управителният съвет реши временно да разшири критериите за определяне на допустимостта на активи, използвани като обезпечение в операции на паричната политика на Евросистемата, приемайки търгуеми дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустими активи за операции на паричната политика.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
Намаления от преоценка, отразяващи историческата колебливост на съответните обменни курсове, следва да се прилагат спрямо такива търгуеми дългови инструменти.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Тези допълнителни мерки следва да се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че те не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Поради това те следва да бъдат приложени посредством изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18,
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Насоки ЕЦБ/2012/18 се изменят, както следва:
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, както са уточнени допълнително в параграф 2, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
Само членове 3, 5 и 5а от настоящите насоки се прилагат спрямо обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако не е предвидено друго в настоящите насоки.“
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
Приемане на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустимо обезпечение
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Търгуемите дългови инструменти, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, представляват допустимо обезпечение за операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: а) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; б) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство; и в) те отговарят на всички други критерии за допустимост, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Евросистемата прилага следните намаления от преоценка спрямо такива търгуеми дългови инструменти. а) намаление от 16 % спрямо активи, деноминирани в британски лири или щатски долари; и б) намаление от 26 % спрямо активи, деноминирани в йени.“
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
НЦБ изпращат на ЕЦБ най-късно до 26 октомври 2012 г. подробна информация за текстовете и средствата, чрез които те възнамеряват да приведат в изпълнение настоящите насоки.
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
Член 1 се прилага, считано от 9 ноември 2012 г.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
Съставено във Франкфурт на Майн на 10 октомври 2012 година.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
(ЕЦБ/2012/25)
(ECB/2012/25)
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, параграф 1 от него,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, and Articles 12.1, 14.3 and 18.2, and the first paragraph of Article 20 thereof,
Постигането на единна парична политика налага дефинирането на инструментите и процедурите, които Евросистемата следва да използва при осъществяването на тази политика, по един и същ начин във всички държави-членки, чиято парична единица е еврото.
Achieving a single monetary policy entails defining the instruments and procedures to be used by the Eurosystem in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
Изискват се редица актуализации, които да уредят, inter alia, поетапното въвеждане на изисквания за отчетност за данни на ниво кредит за обезпечени с активи ценни книжа, спецификациите, отнасящи се до видовете купони, данните за мониторинга върху резултатите и изчисляването на имуществените санкции за неизпълнение на задължения от страна на контрагентите.
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
Поради това Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата [1] следва да бъдат съответно изменени,
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Изменение на приложение I
Amendment to Annex I
Приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 се изменя в съответствие с приложението към настоящите насоки.
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, (наричани по-долу „НЦБ“) изпращат на Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 19 декември 2012 г. подробна информация за текстовете и средствата, чрез които възнамеряват да изпълнят настоящите насоки.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
Те се прилагат от 3 януари 2013 г.
It shall apply from 3 January 2013.
Съставено във Франкфурт на Майн на 26 ноември 2012 година.
Done at Frankfurt am Main, 26 November 2012.
Приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 се изменя, както следва:
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended as follows:
В раздел 5.1.3 се добавя следното изречение:
In Section 5.1.3, the following sentence is added:
„ЕЦБ си запазва правото да предприема всякакви действия, които счита за подходящи, за поправянето на грешка при обявяването на търга, включително като отменя или прекъсва търг в процес на изпълнение.“
‘The ECB reserves the right to take any action it deems appropriate in order to correct an error in the tender announcement, including cancelling or interrupting a tender under execution.’;
В раздел 5.1.6 се добавя следното изречение:
In Section 5.1.6, the following sentence is added:
„Ако резултатът от търга съдържа грешна информация по отношение на нещо от изброеното по-горе, ЕЦБ си запазва правото да предприема всякакви действия, които счита за подходящи, за поправянето на такава грешна информация.“
‘If the tender result contains erroneous information with respect to any of the above, the ECB reserves the right to take any action it deems appropriate to correct such erroneous information.’;
Раздел 6.2.1.1 се заменя със следното:
Section 6.2.1.1 is replaced by the following:
Общи изисквания за допустимост
Common eligibility requirements
фиксиран размер на главницата, платим безусловно; и
a fixed, unconditional principal amount; and
купон, който не може да доведе до отрицателен паричен поток и е един от следните:
a coupon that cannot result in a negative cash flow and is one of the following:
фиксирани, нулеви и стъпаловидни купони, т.е. инструменти с предварително определени графици на купоните и предварително определени стойности на купоните;
fixed, zero and multi-step coupons, i.e. instruments with a predefined coupon schedule and predefined coupon values;
плоски плаващи купони, индексирани само спрямо един индекс, съответстващ на лихвен процент на паричния пазар в евро, напр. EURIBOR, LIBOR и други подобни индекси, или на суапов лихвен процент с постоянен матуритет, напр. индекси CMS, EIISDA, EUSA;
flat floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
ливъридж и деливъридж плаващи купони, индексирани само спрямо един индекс, съответстващ на лихвен процент на паричния пазар в евро, напр. EURIBOR, LIBOR и други подобни индекси, или на суапов лихвен процент с постоянен матуритет, напр. индекси CMS, EIISDA, EUSA;
leveraged and de-leveraged floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
плоски, ливъридж и деливъридж плаващи купони, индексирани спрямо доходността на една държавна облигация в еврозоната, която има матуритет, равен или по-малък от 1 година (или индекс, или брутна бенчмарк доходност);
flat, leveraged and de-leveraged floating coupons linked to the yield of one euro area government bond that has a maturity of one year or less (either an index or a gross benchmark yield);
плоски инфлационно индексирани купони с плаващ лихвен процент, индексирани спрямо инфлационни индекси в еврозоната, които не съдържат дискретни променливи (discrete range), свързано начисляване (range accrual), задържащ механизъм (ratchet) или други подобни сложни структури.
flat inflation-floaters linked to euro area inflation indices, containing no discrete range, range accrual, ratchet or similar complex structures.
Следните структури на купони са изрично изключени: всички купони с плаващ лихвен процент, индексирани спрямо лихвени проценти в чуждестранна валута, индекси и обменни курсове на стоки и капиталови инструменти, двойно индексирани купони с плаващ лихвен процент и купони с плаващ лихвен процент, свързани със суапови спредове или с друга комбинация от индекси, както и всички видове задържащи механизми (ratchet) и купони със свързано начисляване (range accrual coupons), както и купони с обратно плаващ лихвен процент и купони, които зависят от кредитен рейтинг.
The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.
Освен това структури със сложни условия, като например облигации с целево погасяване и опции за промяна на вида купон чрез упражняването на допълнителни права на изкупуване, са изключени.
Moreover, complex term structures such as target redemption notes and options to change the coupon type by making use of additional calling rights are excluded.
Допустимите купони не следва да имат възможности за избор за емитента, т.е. те не следва да позволяват промени във вида на купона до падежа на инструмента, които зависят от волята на емитента.
Eligible coupons should have no issuer optionalities, i.e. they should not allow changes in the coupon definition during the life of the instrument that are contingent on an issuer’s decision.
Освен това, ако съществуват горни или долни граници, те са фиксирани или предварително определени.
In addition, if caps or floors exist, these shall be fixed and pre-defined.
Класификацията на инструмента спрямо неговия купон, в случай че купонът е стъпаловиден, се основава на прогнозни очаквания.
The classification of an instrument as regards its coupon, in case the coupon is multi-step, will be based on a forward-looking perspective.
Неизпълнението на посочените по-горе критерии за допустимост също така изключва възможността активите да бъдат допустими, дори и ако те се прилагат само за части от структурата на олихвяване (като напр. премия) и дори ако неотрицателно купонно плащане и изплащане поне на размера на главницата са изрично гарантирани.
Non-compliance with the above-mentioned eligibility criteria also precludes assets from being eligible even if they only apply to parts of the remuneration structure (such as a premium) and even if a non-negative coupon payment and a repayment of at least the principal amount is explicitly guaranteed.
Изискванията по параграф 1, букви а) и б) се прилагат до погасяване на задължението.
The requirements under paragraph 1(a) and (b) apply until the obligation has been redeemed.
Дълговите инструменти не могат да пораждат права върху главницата и/или лихвата, които са подчинени на правата на държателите на други дългови инструменти на същия емитент.
Debt instruments may not give rise to rights to the principal and/or the interest that are subordinated to the rights of holders of other debt instruments of the same issuer.
Допълнителни критерии за допустимост, които се прилагат за обезпечени с активи ценни книжа
Additional eligibility criteria applicable to asset-backed securities
За целите на правната рамка на Евросистемата относно паричната политика обезпечените облигации не се считат за обезпечени с активи ценни книжа.
For the purpose of the Eurosystem legal framework related to monetary policy, covered bonds are not considered asset-backed securities.
Параграф 1, буква а) не се прилага за обезпечени с активи ценни книжа.
Paragraph 1(a) does not apply to asset-backed securities.
Евросистемата оценява допустимостта на обезпечени с активи ценни книжа съгласно допълнителните критерии, установени в настоящия раздел.
The Eurosystem assesses the eligibility of asset-backed securities against the additional criteria laid down in this Section.
Активите, генериращи паричен поток, които обезпечават обезпечените с активи ценни книжа, отговарят на следните изисквания:
The cash flow generating assets backing the asset-backed securities must fulfil the following requirements:
дружество със специална цел за секюритизация ги придобива от инициатора или от посредник по начин, който Евросистемата счита, че представлява „истинска продажба“ („true sale“), валидна спрямо всяко трето лице, и до която инициаторът и неговите кредитори или посредникът и неговите кредитори нямат достъп, включително в случай на неплатежоспособност на инициатора или на посредника;
they must be acquired from the originator or from an intermediary by the securitisation special purpose vehicle in a manner which the Eurosystem considers to be a “true sale” that is enforceable against any third party, and is beyond the reach of the originator and its creditors or the intermediary and its creditors, including in the event of the originator’s or the intermediary’s insolvency;
предоставят се първоначално и се продават на емитента от учреден в ЕИП инициатор и ако е приложимо, от учреден в ЕИП посредник;
they must be originated and sold to the issuer by an originator incorporated in the EEA and, if applicable, an intermediary incorporated in the EEA;
Освен това не се състоят, изцяло или частично, действително или потенциално, от свързани с кредити облигации, суап-операции или други дериватни инструменти , или синтетични ценни книжа;
In addition, they must not consist, in whole or in part, actually or potentially, of credit-linked notes, swaps or other derivatives instruments or synthetic securities;
Ако представляват облигации, е задължително емитентите да бъдат учредени в ЕИП и облигациите да бъдат емитирани в страна от ЕИП съгласно правото на страната от ЕИП и свързаните с тях обезпечения трябва да се намират в ЕИП.
If they are bonds, the issuers must be incorporated in the EEA, they must be issued in an EEA country under the law of an EEA country and any related security must be located in the EEA.
Както е установено в раздел 6.2.1.7, емитентът на обезпечена с активи ценна книга следва да бъде учреден в ЕИП.
As laid down in Section 6.2.1.7, the issuer of an asset-backed security must be established in the EEA.