申購適用匯率：本行外匯交易室依據作業時間(約下午3:45~4:00)台北外匯經紀公司之交易價格加2分結匯以進行相關受託申購交易。
贖回適用匯率：本行於基金公司贖回交易完成後俟款項入帳本行，本行即以受託人名義以整批作業方式依據作業時間(約上午10:00-12:00)本行牌告匯率加3分結匯以進行相關受託贖回交易。