ลูกค้าจะได้ราคาวันของทำรายการ (ไม่ใช่ราคา NAV ที่เห็นตอนกดซื้อ เพราะราคานั้นยังไม่อัปเดตล่าสุด) หากทำรายการหลัง 14.00 น. สำหรับกองทุนไทย หรือหลัง 11.00 น. สำหรับกองทุนต่างประเทศ วันทำรายการจะนับเป็นวันถัดไป