När man köper en andel i en fond köper man den till fondkursen, även kallad andelskursen eller NAV-kursen. NAV står för Net Asset Value, som betyder nettoandelsvärde på svenska. Kursen utgår ifrån det aktuella marknadspriset för fonden, till skillnad från aktier som köps och säljs till den kurs handlarna är beredda att betala respektive sälja för. Fondkursen fastställs vanligtvis en gång per dag, genom att fondbolaget beräknar fondens totala tillgångar och sedan drar av eventuella avgifter som fonden har, såsom förvaltningsavgifter. Detta innebär att om fondens tillgångar sjunker eller stiger i värde kommer även fondkursen att sjunka eller stiga. Ordrar mottagna av banken på en arbetsdag vidarebefordras till fondbolaget samma dag. För externa fonder måste ordern vara lagd senast kl. 11.45, för fonder från Danske Bank Danmark senast kl. 12.00 och för fonder från Danske Bank Sverige och Luxembourg senast kl. 14.00.