Huvudfaktorerna som avgör priset på ett alternativ är: (a) det underliggande instrumentets aktuella pris, (b) volatilitetsnivån på marknaden, (c) utgångsdatumet och (d) optionens eget värde, definierat som det värde varje option skulle ha om det utövades under den aktuella tiden.
Dessutom påverkas optionspriserna starkt av sin tillgång och efterfrågan på marknaden.
Priser på options-CFD:er kommer från optionernas prisrörelser. När finansmarknaderna upplever hög volatilitet tenderar de procentuella förändringarna hos options-CFD:erna att röra sig betydligt mer än den underliggande aktien eller indexet, på grund av en ökning av den underförstådda volatiliteten.
Exempel 1: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går Alphabets pris upp till 1.050 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 90 $. På så vis är din potentiella profit 90-70 = $20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en avkastning på 28 % (20/70 = 0.28), vilket är mycket bättre än om du skulle ha köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och tjänat 5 % (50/1000 = 0.05).
Exempel 2: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går alfabets pris ner till 950 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 50 $. På så vis är din potentiella förlust50-70 = -$20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en prisförändring på 28 % (20/70 = 0.28), till skillnad mot om du hade köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och förlorat 5% (50/1000 = 0.05).