Un plan de trading consiste en crear un conjunto de directrices para guiarnos al tomar decisiones operando. Sirve para no desviarse de la estrategia establecida en base a emociones. Los factores a tener en cuenta a la hora de crear un plan de trading son los siguientes: Capital disponible Tipo de trading a realizar Objetivos de la operativa Parámetros de entrada/salida de las operaciones Definición de los riesgos Una vez definido el plan de trading, es posible analizar el cumplimiento de las estrategias definidas y realizar los ajustes correspondientes. Los pasos a seguir para crear un plan de trading son los siguientes: Definir los objetivos. Es necesario determinar para qué se está realizando la operativa. Puede ser que sea nuestro trabajo a tiempo completo o que sea una actividad complementaria. Los objetivos deben ser mesurables y alcanzables y debe establecerse el capital designado para el plan. Elegir el tipo de trading. Definir la metodología a utilizar: puede ser swing trading, de intradía o scalping. Mercados. Debe establecerse en qué mercados se va a realizar la operativa. Puede ser en uno o varios instrumentos o en un sector determinado. Hacer trading en un único o reducidos instrumentos puede ser una ventaja en el largo plazo ya que se genera un entendimiento intuitivo. Puede operarse con acciones, índices, futuros, criptomonedas o en Forex. Riesgo. En base a la aversión al riesgo de cada individuo, definir el porcentaje de capital a arriesgar como máximo en cada operación. A su vez, debe definirse un criterio de entrada y salida bajo ciertos parámetros. Debe definirse con qué medida de riesgo/beneficio se define el stop loss (nivel máximo de pérdida donde se cerraría el trade) y el take profit (precio al cual se cierra el trade con ganancia). Mantener estos valores sin importar los movimientos de precios es fundamental para un trading exitoso. Criterios temporales. Es importante prestablecer bajo qué temporalidad se van a realizar las operaciones; si se seguirán los precios en temporalidades de 1 minuto, 15 minutos, 1 hora, etc. A su vez, debe definirse en qué horarios se va a operar y en qué horarios no se operará (por ejemplo, puede definirse que no se operará en horarios donde se dan noticias relevantes del mercado). Estrategia. Definir si se utilizará análisis técnico, fundamental o ambos, y qué herramientas se usarán de cada uno. Dentro de cada tipo de análisis, definir en qué se basará la estrategia: puede ser por figuras en el movimiento del precio, medias móviles, soportes y resistencias, volumen de mercado, etc. Registro y monitorización del plan. Llevar un documento de todas las operaciones realizadas con detalles de entrada, salida, pérdida o ganancia y herramientas utilizadas para el análisis. Es fundamental para el ajuste de la estrategia en caso de detectar errores en las herramientas utilizadas.