Rentabilidad, seguridad y liquidez son los tres principales elementos en los que todo inversor se fija al realizar una inversión. El valor de mercado de la participación de un fondo es su valor liquidativo (Patrimonio total del fondo/Número de participaciones). El valor liquidativo de Olea Neutral se actualiza diariamente. El patrimonio total del fondo está constituido por: Las aportaciones de los partícipes. Más los rendimientos generados por las inversiones en que se hayan materializado dichas aportaciones. Menos las comisiones de gestión y depósito Para conocer la rentabilidad de inversión en el fondo, se debe calcular el porcentaje de variación del valor liquidativo entre la fecha de suscripción y la fecha de reembolso/retirada. Así pues, la rentabilidad de la inversión de los partícipes estará ligada al rendimiento del fondo.