Se le va a asignar un Valor Presente Neto (VPN) de activos del fondo cada trimestre, viendo el rendimiento, crecimiento y valor de las empresas en las que se haya invertido. Estas pueden cambiar trimestre a trimestre dependiendo la actividad económica de las inversiones. Este VPN se estima continue creciendo con el tiempo por lo que cuando lleguen las fechas de redimir tus acciones el VPN será más alto por ende el valor de cada una de tus acciones también lo será.