Для отражения в системе кассовых операций используется документ «Ведомость выплат и поступлений средств бюджета». Предусмотрена работа документа в двух режимах: ручной ввод и автоматическая обработка данных из файлов. Во втором режиме для каждой строчки ведомости дополнительно хранится и отражается текстовая информация из загруженного файла. Перечень файлов Федерального казначейства с информацией по кассовым операциям, которые могут обрабатываться в программном продукте: Справка по кассовым операциям со средствами бюджета; Сводная справка о кассовых операциях (ежедневная); Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета; Сводная ведомость по кассовым поступлениям; Ведомость кассовых поступлений в бюджет; Информация из расчетных документов; Реестр перечисленных поступлений. Перед сдачей регламентированной отчетности предусмотрена автоматическая сверка данных за месяц с данными Федерального казначейства.