Доход от продажи фонда. Пайщики могут получить доход, если продадут ЗПИФ дороже, чем покупали его.
Цена продажи пая ЗПИФ зависит от многих факторов. В первую очередь — от того, по какой цене согласятся купить этот пай другие инвесторы.
Один из основных критериев, от которого зависит спрос и предложение на паи фонда, — стоимость чистых активов (СЧА).СЧА — стоимость активов фонда за вычетом его обязательств (кредитов и займов). Именно на основе СЧА определяют расчетную стоимость одного пая.
Чтобы получить расчетную стоимость пая, нужно разделить стоимость чистых активов (СЧА) на количество выпущенных и выданных паев.
Выплата дохода пайщикам. Управляющая компания ЗПИФ может направлять пайщикам периодические выплаты в виде денег или иного имущества.
Например, ЗПИФ от управляющей компании X инвестирует в коммерческий объект стоимостью 10 млн рублей, сдача которого приносит 12% годовых.
По условиям договора управляющая компания ежемесячно выплачивает пайщикам весь доход от аренды за вычетом своей комиссии
Когда управляющая компания получает доход от арендных платежей или дивидендов,Дивиденды — это доля от прибыли, которую компания распределяет среди держателей своих акций деньги поступают на счет фонда, увеличивая стоимость его чистых активов (СЧА). А в момент выплаты дохода пайщикам, как правило, стоимость чистых активов фонда уменьшается на размер этой выплаты.
При выплате дохода пайщикам стоимость чистых активов фонда уменьшается на размер этой выплаты. Следовательно, снижается и расчетная стоимость пая.