Правилами Фонда предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Инвестор получает доход исходя из количества принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного месяца. Выплата дохода Управляющей компанией осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца. С учетом процедуры зачисления выплаты на ваш счет брокером, срок получения дохода может составить в среднем до 25 рабочих дней с окончания календарного месяца.
Важно учитывать, что покупка и продажа паев на бирже происходит в режиме торгов Т+1. Таким образом, чтобы попасть в реестр, вам необходимо совершить покупку паев не позднее, чем за 1 рабочий день до даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.