Чтобы оформить возврат сотрудником излишне выплаченной зарплаты на расчетный счет, нужно подключить следующую настройку. Меню: НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат. Установите флажок "Учитывать прочие активы и пассивы".
Далее нужно оформить документ поступление на расчетный счет с видом операции Прочее поступление. На закладке Основное указываем сумму излишне выплаченной зарплаты и все остальные реквизиты.
Вкладку расшифровка платежа настриваем следующим образом:
Для корректировки суммы взаиморасчетов необходимо выполнить следующие действия:
кнопка Все функции – Документы – Перенос данных-Настройка состава регистров
отметить регистры Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате.
На закладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками указать сотрудника и сумму взаиморасчетов, которую надо сторнировать, со знаком минус;
Аналогичные действия нужно выполнить на закладках Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате.