Отчетности подлежат все переводы средств из ЕС, включая:
- Наличные деньги, чеки, денежные переводы и другие платежные инструменты.
- Депозиты, остатки на счетах, долги и долговые обязательства.
- Ценные бумаги, акции, облигации, варранты и производные контракты.
- Проценты, дивиденды и другие доходы.
- Кредиты, гарантии и другие финансовые обязательства.
- Аккредитивы, коносаменты и другие документы, подтверждающие право на средства.