O valor unitário das participações no Fundo é calculado diariamente, pela entidade gestora, através da fórmula:
Valor Unitário = Valor Global Líquido do Fundo / Nº UP em circulação
O Valor Global Líquido do Fundo é obtido valorizando todos os ativos que constituem a carteira da seguinte forma
respeitando a Política de avaliação e Valorimetria Especifica da Entidade Gestora do Fundo.