Cenę jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Przy rozliczaniu zleceń odkupienia lub konwersji/zamiany obowiązuje cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po dniu, w którym klient swoje zlecenie przekazał dystrybutorowi, a ten agentowi transferowemu. Przy rozliczaniu zleceń nabycia obowiązuje cena jednostki uczestnictwa z dnia roboczego następującego po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).