Om op een bepaalde datum een deposito te kunnen plaatsen, zal het boeksaldo op de rekening-courant voldoende moeten zijn. Elke werkdag wordt het boeksaldo van uw rekening courant opnieuw bepaald. In dit saldo zijn alle mutaties tot en met de voorgaande kalenderdag verwerkt die door de banken tot dan toe op uw bankrekening(en) zijn geboekt, aangevuld met alle overige mutaties die een valutadatum kennen tot en met de voorgaande kalenderdag. Uitzonderingen hierop vormen geplaatste deposito’s binnen Mijn Schatkist. Voor deze mutatie geldt dat deze één werkdag later in het boeksaldo wordt opgenomen.