Elke maand wordt de koers vast gesteld door de intrinsieke waarde van het fonds te bepalen en hier de fundingprovisie bij op te tellen.
Intrinsieke waarde: de waarde van de bezittingen van het fonds, verminderd met de schulden.
Fundingprovisie: eenmalige 3,0% van elke inleg
Om de koers te stabiliseren mag deze 2,5% naar boven of beneden worden aangepast.