De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het rendement in verhouding tot het risico dat een ETF of beleggingsfonds heeft genomen in de afgelopen 3 jaar. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter. Er is dan minder risico met een hoger rendement. Om risico te spreiden kunt u ETF’s of beleggingsfondsen met een hoge Sharpe-ratio aan uw portfolio toevoegen.