Om een liquiditeitsprognose op te stellen, heeft een bedrijf gedetailleerde informatie nodig over zijn verwachte inkomsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld maandelijks of kwartaalsgewijs). Deze gegevens omvatten typisch verwachte verkopen, ontvangsten van klanten, leveranciersbetalingen, salarissen, belastingen, leningen, en andere operationele en financiële transacties die van invloed zijn op de liquiditeit van het bedrijf.