Pagrindiniai opciono kainos nustatymo faktoriai: (a) dabartinė pamatinės priemonės kaina; (b) nepastovumo lygis rinkoje; (c) galiojimo pabaigos data; ir (d) opciono vidinė vertė, nustatoma kaip vertė, kurią tam tikras opcionas turėtų, jei jis būtų įvykdytas esamu momentu.
Be to, opcionų kainoms didelę įtaką daro jų paklausa ir pasiūla rinkoje.
Opcionų CFD kainos paremiamos opcionų kainų pokyčiais. Kai finansų rinkose susiduriama su dideliu nepastovumu, dėl numanomo nepastovumo opcionų CFD procentinis pokytis kinta daug labiau nei pamatinė akcija ar indeksas.
1 pavyzdys: „Alphabet“ (GOOG) kaina yra 1 000 JAV dol. ir nusiperkate pirkimo opciono CFD, kurio vertė yra 1 100 JAV dol., vienam mėnesiui nuo dabar. Šio sandorio kaina yra 70 JAV dol. Po dviejų savaičių „Alphabet“ kaina pakyla iki 1 050 JAV dol., o opciono CFD kaina jau yra 90 JAV dol. Todėl jūsų potencialus pelnas yra 90–70 = 20 JAV dol. už opciono CFD. Tai yra 28 (20/70 = 0,28) pelningumas, kuris yra daug didesnis nei tuo atveju, jei būtumėte įsigiję „Alphabet“ akciją 1 000 JAV dol. kursu ir gavę 5 % pelną (50/1000 = 0,05).
2 pavyzdys: Alphabet (GOOG) kaina yra 1 000 JAV dol. ir nusiperkate pirkimo opciono CFD, kurio vertė yra 1 100 JAV dol., vienam mėnesiui nuo dabar. Šio sandorio kaina yra 70 JAV dol. Po dviejų savaičių „Alphabet“ kaina nukrenta iki 950 JAV dol., o opciono CFD kaina jau yra 50 JAV dol. Todėl jūsų potencialus nuostolis yra 50–70 = –20 JAV dol. už opciono CFD. Tai yra 28 % kainos pokytis (20/70 = 0,28), lyginant su „Alphabet“ akcijos įsigijimu 1 000 JAV dol. kursu ir praradus 5 % (50/1000 = 0,05).