म्यूचुअल फ़ंड का एनएवी (NAV), या उसकी कीमत, बाज़ार बंद होने के बाद दिन में एक बार निर्धारित की जाती है. इसलिए, अगर आप बज़ार बंद होने से पहले एनएवी (NAV) के बारे में जानना चाहते हैं, तो पिछले दिन का एनएवी (NAV) लागू हो सकता है.