हालांकि एक्सपेंस रेश्यो एक वार्षिक शुल्क है, लेकिन इसे एक बार सालाना लगाया नहीं जाता है। इसके बजाय, यह फंड के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) से रोजाना गुप्त रूप से घटा दिया जाता है।