ओपन-एंडेड म्युचुअल फंड की तरह, इंटरवल फंड अपनी कीमतें रोजाना निर्धारित करने के लिए नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का पालन करते हैं। जब भी बाजार खुला हो, निवेशकों को शेयर खरीदने की अनुमति है।