हां, NAV Mutual Fund में अंतर्निहित परिसंपत्तियों (जैसे, स्टॉक और बॉन्ड) के प्रदर्शन से प्रभावित होता है। जैसे-जैसे इन परिसंपत्तियों का मूल्य बदलता है, वैसे-वैसे NAV भी बदलता है।