सीएएस किसी निवेशक द्वारा सभी म्यूचुअल फंड की सभी योजनाओं में वितरक को भुगतान किए गए लेनदेन शुल्क सहित माह के अंत में सभी लेनदेन और निवेशकों की होल्डिंग का विवरण देता है. प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए एक सीएएस उन निवेशकों को जारी किया जाता है जिनके फोलियो लेनदेन उस महीने के दौरान किए गए हैं. प्रत्येक