דוח תזרים מזומנים הוא חלק מכלל דוחות הכספיים שעסק צריך למלא. הוא נכתב עבור תקופת זמן מוגדרת (שנה, רבעון, חודש) ועל פי חוקי החשבונאות המקובלים. דוח זה מציג את כל תנועת הכסף המזומן שנעשה בתקופה שהוגדרה.
התקבולים והתשלומים אמנם לא משפיעים בצורה ישירה ועכשווית למצבו הנוכחי של העסק אך יש חשיבות רבה בתכנון צעדיו לאורך זמן על מנת להציף ולאבחן בעיות במידה ויהיו בעתיד.