דוח תזרימי המזומנים מציג מקורות ושימושים של מזומנים בשלוש קטגוריות נפרדות: תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה ותזרימי מזומנים מפעילות מימון.