Le calcul du cycle de trésorerie ou circuit de conversion de la trésorerie vous permet de mieux comprendre les cycles d’entrées et de sorties d’argent. Cette approche vous permet de toujours régler vos fournisseuses et votre personnel dans les temps.
Ce calcul fait intervenir 3 éléments : le délai de paiement des fournisseurs (DPO), le délai de paiement des clients (DSO) et le ratio de rotation des stocks.