ان ای وی هر سهم شرکت های سرمایه گذاری با محاسبه مازاد ارزش دارایی‌های بورسی و غیربورسی و همچنین حقوق صاحبان سهام آن تقسیم بر تعداد سهام شرکت محاسبه می‌شود.