Nav به معنی ارزش خالص دارایی صندوق سرمایه گذاری است که به سه دسته nav صدور (قیمت خرید هر واحد صندوق)، nav ابطال (قیمت فروش هر واحد صندوق) و nav آماری (ارزش خالص دارایی گزارش‌شده صندوق) تقسیم می‌شود.