منظور از NAV ابطال، قیمت فروش هر واحد صندوق است که بر پایه خالص ارزش دارایی­ های ابطال و با فرض کسر هزینه­ های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی­ های سبد تعیین می‌گردد و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می ­گیرد، به عبارتی وقتی سرمایه ­گذار، واحدهای صندوق را ابطال می ­کند، فرض بر این است که دارایی ­های صندوق فروش رفته و هزینه معاملات آن پرداخت شده و سپس وجه نقد به سرمایه ­گذار عودت داده می شود. منظور از NAV صدور، قیمت خرید هر واحد صندوق است که بر مبنای خالص ارزش دارایی­ های صدور تعیین می ­شود و همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز دارایی ­های صندوق به ازای هر واحد سرمایه گذاری است. علت تفاوت این است که وجه نقد حاصل از فرآیند صدور واحد سرمایه ­گذاری، باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید احتصاص یابد که به طور طبیعی مستلزم پرداخت هزینه ­ای بابت خرید اوراق است.NAV  صدور و ابطال هرواحد صندوق، روز کاری بعد از طریق سایت اختصاصی صندوق اعلام می ­گردد.