Η αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές αξίας για τον μετριασμό του κινδύνου και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Η διαφοροποίηση είναι μια βασική στρατηγική, καθώς βοηθά στην κατανομή του κινδύνου σε διαφορετικούς τομείς, κλάδους και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η τακτική επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου και η εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνου, όπως το μέγεθος θέσης και οι εντολές stop-loss, μπορούν επίσης να βελτιώσουν την απόδοση και τη σταθερότητα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσανατολισμένου στην αξία.