Die zentrale Aufgabe des Cash Managements ist es, zu jeder Zeit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Dies geschieht unter anderem durch die Optimierung des Zahlungsverkehrs und der Kosten, die Steuerung des Cashflows und das sinnvolle Verwalten des Überschusses durch Geldanlagen oder Rücklagen.
Nur die Zahlungsein- und -ausgänge auf den Konten zu überwachen, reicht für ein optimales Cash Management nicht aus. Der Zahlungsverkehr und das Cashflow Management wollen gezielt gesteuert und geplant werden. Cash Managerinnen und Manager oder die Geschäftsführung übernehmen dabei viele komplexe Aufgaben und eine immense Verantwortung. Welchen drei großen Herausforderungen Sie als Verantwortliche oder Verantwortlicher gegenüberstehen, zeigen wir Ihnen jetzt.