Der börsentäglich von der KVG (Axxion S.A.) ermittelte Fondspreis errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens („Net Asset Value“) geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Fondsanteile. Dies geschieht börsentäglich rund um die Mittagszeit und bezieht die Schlusskurse des Vortages mit ein. Das heißt, dass die Entwicklung der Wertpapiere, Zertifikate, etc. im Fondsvermögen sich erst mit einer gewissen Verzögerung (in der Regel ein Handelstag) im Fondspreis widerspiegelt. Dieser Preis wird von Brokern oft als „Preis der Fondsgesellschaft“ bezeichnet.
Zusätzlich werden Fondsanteile der 10xDNA-Fonds auch auf dem Sekundärmarkt, also an der Börse (z.B. gettex, Börse Stuttgart), gehandelt. Hierfür werden keine neuen Fondsanteile ausgegeben. Die dort angezeigten Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage, nicht zwangsläufig nach dem NAV. Dadurch kann es hier zu gewissen Unterschieden kommen. Die Entwicklungen des NAVs sind dort nicht unbedingt korrekt dargestellt.