Die Positionsgröße ist der Prozess der Bestimmung der Größe eines Trades im Verhältnis zum gesamten für den Handel verfügbaren Kapital. Es ist ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements auf dem Devisenmarkt, da es Händlern hilft, das Risikoniveau zu kontrollieren, das sie bei jedem Handel eingehen.
Es gibt verschiedene Ansätze, die Trader verwenden können, um die Positionsgröße zu bestimmen:
Methode mit festem Prozentsatz: Bei diesem Ansatz bestimmt der Händler einen festen Prozentsatz seines Gesamtkapitals, den er bereit ist, bei jedem Trade zu riskieren. Wenn ein Trader beispielsweise über ein Gesamtkapital von 10.000 $ verfügt und bereit ist, bei jedem Trade 2 % zu riskieren, beträgt seine Positionsgröße 200 $.
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Methode: Bei diesem Ansatz bestimmt der Händler das Risiko-Ertrags-Verhältnis, das er bei jedem Trade anstrebt, und berechnet die Positionsgröße entsprechend. Wenn ein Händler beispielsweise ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 anstrebt und bereit ist, 100 $ für einen Trade zu riskieren, würde seine Positionsgröße 300 $ betragen.
Volatilitätsbasierte Methode: Bei diesem Ansatz berücksichtigt der Händler die Volatilität des Marktes und passt seine Positionsgröße entsprechend an. Wenn beispielsweise ein Währungspaar sehr volatil ist, kann sich der Händler dafür entscheiden, eine kleinere Positionsgröße einzugehen, um das Risiko großer Preisbewegungen zu mindern.