Über die Bankschnittstelle werden KEINE Transaktionen in der Software gespeichert. Es erfolge lediglich eine Auflistung der Transaktionen deiner Bankbewegungen. Betrachte es als Schlüsselloch, durch das du auf die Bankbewegungen schauen kannst. Die Verknüpfungen mit bestehenden Rechnungen sind temporär und dienen dem Abgleich von eingegangenen Zahlungen. Seitens der Banken werden die Verbindungen in unbestimmten Abständen blockiert, um einem Missbrauch vorzubeugen. Wir benachrichtigen dich und du kannst die Schnittstelle NEU verbinden. Dieser Vorgang hat keine Auswirkungen auf bereits abgeglichene Rechnungen, der Status bleibt wie bereits gesetzt auf bezahlt. Die Verlinkungen in der Liste gehen allerdings nach dem neu Verbinden der Schnittstelle verloren. Das ist kein Fehler. Automatischer BankabgleichDieser Service ist derzeit für Banken in Deutschland und Österreich verfügbar. Bei Aktivierung der Schnittstelle werden Zahlungseingänge 2x täglich automatisch oder durch manuelles Auslösen mit den Ausgangsrechnungen abgeglichen. Erkennung der Daten für den AbgleichRechnungen mit Angabe den generierten Verwendungszweck (R01234567G) werden immer erkannt (egal welcher Rechnungsstatus)Neue Mahnungen mit dem generierten Verwendungszweck (M01234567G) werden erkannt und der zugehörigen Rechnung zugeordnethängt an der jeweiligen, erkannten Rechnung ein Vertrag, eine Mitgliedschaft oder eine Ratenzahlung, wird die nächst-offene Rechnung für die Zuordnung verwendet (für Daueraufträge)die Zahlung mehrerer Rechnungen über eine Überweisung (Angabe mehrerer Rechnungen) wurde optimiertBei aktiviertem, erweiterten AbgleichRechnungen mit Angabe der Rechnungsnummer werden bei offenen Rechnungen erkanntneu versionierte Rechnungsnummern werden erkannt (z. B. 1234-2)Eine manuelle Überprüfung bleibt immer unabdingbar, da es sich um menschliche Eingaben handelt, kann ein 100%iger Abgleich nicht erfolgen. Die Transaktionen werden rückwirkend bis zum Zeitpunkt deiner Registrierung in deinem System ausgelesen und abgeglichen. Zahlungseingänge (Betrag grün) werden mit offenen Positionen im Bereich Rechnungen abgeglichen und automatisch zugeordnet. Der Status der Rechnung wird von OFFEN auf BEZAHLT gesetzt und der Kunde erhält eine Zahlungsbestätigung. Voraussetzung ist die richtige Angabe des Verwendungszweckes in der Überweisung des Kunden. Bitte aktiviere in der Bankschnittstelle den erweiterten Abgleich. Manuelle ZuordnungEs kann vorkommen, dass einzelne Zahlungen vom System nicht automatisch zugeordnet werden können. In diesem Fall kannst du diese Zahlungen manuell offenen Rechnungen zuzuordnen. Beträge, die über andere Zahlungsdienstleister (PayPal, Klarna etc. ) dem Bankkonto als Zahlungseingang gutgeschrieben, werden nicht zugeordnet, da diese Zuordnung während einer sofort Bezahlmethode erfolgt. Schau auch hier bei TeilzahlungenBeispiele der Zuordnung von Überweisungen durch das SystemKunde überweist weniger als fälliggezahlter Betrag wird in Rechnung von offenen Betrag abgezogenKunde erhält eine Zahlungsbestätigung mit Hinweis auf noch offenen RestbetragKunde überweist mehr als fälligRechnung wird über den gezahlten Betrag als bezahlt markiertKunde erhält eine ZahlungsbestätigungAdmin erhält eine Mitteilung über zu viel gezahlten BetragHANDLUNG notwendigZu viel gezahlten Betrag manuell dem Kundenkonto zuweisen. Wichtig ist hierbei den richtigen Grund anzugeben, damit der Vorgang noch nachvollziehbar ist. Oder den Betrag einer anderen noch offenen Rechnung vom Kunden zu weisen. Beachte in jedem Fall einer manuellen Änderung die korrekte Dokumentation zur Nachvollziehbarkeit. Im Falle einer Prüfung. Durch das Finanzamt musst du vollständig auskunftsfähig sein. Angepasster ZahlungsabgleichRechnungen mit Angabe des generierten Verwendungszweck (R01234567G) werden erkannt (egal welcher Rechnungsstatus)Mahnungen mit dem generierten Verwendungszweck (M01234567G) werden erkannt und der zugehörigen Rechnung zugeordnethängt an der jeweiligen, erkannten Rechnung ein Vertrag, eine Mitgliedschaft oder eine Ratenzahlung, wird die nächst-offene Rechnung für die Zuordnung verwendet (für Daueraufträge)Die Zahlung mehrerer Rechnungen über eine Überweisung (Angabe mehrerer Rechnungen) wurde optimiertBei aktiviertem, erweiterten AbgleichRechnungen mit Angabe der Rechnungsnummer werden bei offenen Rechnungen erkanntVersionierte Rechnungsnummern werden erkannt (z. B. 1234-2)