In solvi flow lassen sich Überweisungen auf unterschiedlichen Wegen ausführen. Sie können direkt aus der Anwendung über die Schnittstelle des von der BaFin als "Zahlungsauslösedienste" lizenzierten Partners Tink Germany (ehem. FinTecSystems) "Überweisungen ausführen" oder sich eine "SEPA XML-Datei für Sammelüberweisungen ausgeben lassen".Überweisungen direkt aus der AnwendungUm eine Überweisung anzustoßen, klicken Sie einfach auf das Kontextmenü in der Liste Ihrer Eingangsrechnungen und wählen Sie "Bezahlen": Alternativ kann eine Überweisung auch direkt aus der Belegansicht heraus angewiesen werden:Bankkonten für Überweisungen definierenJedes angebundene Bankkonto steht automatisch für Überweisungen über Tink Germany zur Verfügung. Sie können Ihre Überweisungskonten über "Zahnrad" in den "Einstellungen" -> "Überweisungskonten" verwalten und dort beliebig viele weitere Konten, unabhängig von einer Anbindung dieses Kontos, zum Kontenabruf hinzufügen.Hier kann auch ein Standard-Überweisungskonto definiert werden.Überweisungen über finleap connectEine Überweisung über finleap connect ist nicht möglich. Sollten Sie Ihre Transaktionen über finleap connect abrufen, können Sie Ihre Überweisungen dennoch über Tink Germany, wie oben beschrieben durchführen.Sammelüberweisungen mit ÜberweisungsdateiNeben der direkten Überweisung aus der Anwendung heraus, können Sie sich auch in den Auswertungen eine Überweisungsdatei ausgeben lassen. Achten Sie dabei darauf, welches Bankkonto in den Unternehmensdaten hinterlegt ist. Das in “Bankverbindung” hinterlegte Bankkonto wird als ausführende Bank in der SEPA XML-Datei aufgeführt. Stimmt dies nicht mit dem Bankkonto überein, über welches Sie die Zahlungen auslösen möchten, ist keine Überweisung möglich.Nutzung der ÜberweisungsdateiUm eine Überweisungsdatei zu erstellen, navigieren Sie auf den Menüpunkt “Abschluss”. Dort finden Sie den Reiter “Überweisungsdatei”.Die SEPA XML-Datei lässt sich für Sammelüberweisungen und Einzelüberweisungen generieren. Der Vorteil der Sammelüberweisung ist, dass sie in der Regel mit einer TAN freigezeichnet werden kann und kostengünstiger ist. Ein Nachteil ist, dass nur ein Ausführungsdatum für alle Rechnungen hinterlegt werden kann. Außerdem ist es möglich, dass sämtliche Überweisungen in einem Posten auf dem Kontoauszug und entsprechend in solvi flow aufgeführt werden. Dies macht eine Zuordnung der einzelnen Belege zur Zahlung schwierig.Ob die Sammelüberweisung aufgesplittet wird, hängt vom Rechenzentrum Ihrer Bank ab und kann bei der Bank in Erfahrung gebracht werden.Wenn Sie einen Haken bei "Mit "Zahlung ausgelöst" markieren" setzen, erhalten die für die Überweisung ausgewählten Belege in Ihrem Account eine entsprechende Markierung. Nach Bestätigung der Plausibilitätsprüfung können Sie nun die Datei herunterladen und in Ihrem Online-Banking importieren.Fehlermeldungen beim Import in Ihr Banking-ProgrammSollte es beim Import in Ihr Banking-Programm zu einer Fehlermeldung kommen, prüfen Sie bitte zunächst ob Ihre Bankverbindung in den Stammdaten mit dem Überweisungskonto übereinstimmt. Bei weiteren Problemen mit dem Import des standardisierten Formats wenden Sie sich bitte mit der Datei an Ihren Bankberater, um Einzelheiten zum Problem in Erfahrung zu bringen. In der Regel bieten Banken einen XML-Test an, der auf die entsprechende Fehlerquelle hinweist.IBAN: Systematik bei der Arbeit mit KreditorenkontenWenn einer Eingangsrechnung ein Kreditorenkonto zugewiesen ist und in diesem eine IBAN hinterlegt ist, wird für die Überweisungsdatei immer die IBAN des Kreditorenkontos genommen. Ist keine IBAN im Kreditorenkonto hinterlegt oder kein Kreditor zugewiesen, wird die von der OCR auf dem Beleg erkannte IBAN verwendet.Wenn Sie diese IBAN bei der Erstellung der Überweisungsdatei korrigieren, ändert sich die für den Kreditoren hinterlegte IBAN nicht.Um die IBAN des Kreditors zu aktualisieren, bearbeiten Sie bitte den Kreditor in der Kontenverwaltung im Menüpunkt Einstellungen.