Das Fondsvermögen ist ein sogenanntes Sondervermögen, auf das TEQ Capital zu keinem Zeitpunkt Zugriff hat. Das Vermögen wird professionell bei Hauck, Aufhäuser Lampe Privatbank verwahrt. Dadurch ist das Investitionsvermögen in den Fonds klar von der Gesellschaft TEQ Capital getrennt und wäre im unwahrscheinlichen Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft TEQ Capital somit auch nicht Teil der Insolvenzmasse. Der Fondsmanager (Axxion S.A.) würde in einem solchen Fall entscheiden, was die bestmögliche Lösung für die Anleger ist (z.B. Rücknahme der Fondsanteile). Die Fondsanteile sind darüber hinaus börsentäglich handelbar.