Wird der Fonds verkauft, so wird der Fonds von der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) zum Rücknahmepreis zurückgenommen. Der Rücknahmepreis liegt knapp unter dem Ausgabepreis, die Differenz zwischen Rücknahmepreis und Ausgabepreis ist der Rücknahmepreis bzw. eine Art Spread der KAG.