Finanzberater analysieren die finanzielle Situation im Detail und schlagen einen entsprechenden Massnahmenplan zur Optimierung vor. Diese Themen stehen dabei im Fokus:
Planbilanz prognostiziert Vermögens- und Finanzierungsverhältnisse.
Planerfolgsrechnung (auch Budget genannt) zeigt den zu erwartenden Gewinn der nächsten Jahre an.
Planmittelflussrechnung analysiert zur Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel.
Kennzahlen zeigen die Relation zwischen einzelnen Zahlen in der Planbilanz und Planerfolgsrechnung und die Wechselbeziehungen zwischen den beiden Planungsinstrumenten.
Liquiditätsplanung prognostiziert die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen während eines Jahres und zeigt auf, ob genügend Mittel vorhanden sind.