Unsere flexible, skalierbare Technologie ermöglicht eine verbesserte Cash Visibility, indem sie alle Datenquellen (ob SAP oder nicht) an einem zentralen Informations-Hub innerhalb Ihres Datensystems zusammenführt – entweder direkt oder über Schnittstellen.
Abhängig von Ihrem Zeithorizont werden alle Quellen zu einem späteren Zeitpunkt zu Cash. Bei kurz- und mittelfristigen Prognosen sind die besten Quellen Ihre operativen Forderungen und Verbindlichkeiten. Hier können Sie sehen, wie viel Ihr Unternehmen verkauft und berechnet hat. Analog dazu wird ersichtlich, wie viel das Unternehmen gekauft hat und wie viele Rechnungen eingegangen sind.
Auch Ihre Buchhaltung bietet wertvolle Informationen, wie etwa das Zahlungsverhalten von Kunden. Betrachten wir die Daten aus dem Forderungsmanagement. Üblicherweise wird hier nur der Fälligkeitstag einer Forderung berücksichtigt. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Cash Visibility können Sie zudem weitere Faktoren einbeziehen, wie beispielsweise das Zahlungsverhalten des Kunden. Das Wissen, dass ein bestimmter Kunde regelmäßig einige Tage nach dem Fälligkeitstag zahlt, kann für das Cash Management des Unternehmens wichtig sein und zu verbesserten Finanzentscheidungen beitragen.
Mit umfassenderen und aktuelleren Daten und durch die Verknüpfung von Forecasting Aktivitäten mit der Buchhaltung sind tiefere Einblicke möglich, welche aktiv die KPIs für Forderungslaufzeit (DSO=Days Sales Outstanding) und Days Payables Outstanding (DPO) verbessern und Ihr Working Capital Management optimieren. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie mit den richtigen Tools ausgestattet sind, um jederzeit Zahlungsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens zu gewährleisten.