Zahlungsaufträge werden verarbeitet, sobald das Ausführungsdatum erreicht ist. Aufträge, die an Bankwerktagen am gleichen Tag ausgeführt werden sollen, müssen bis spätestens 12.00 Uhr erfasst und freigegeben sein.
Zwischen 12.00 und 16.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen als «Express» zu erfassen. Diese Zahlungen werden ebenfalls am gleichen Tag verarbeitet. Beachten Sie bitte, dass hierbei Gebühren entstehen.
Zahlungen welche über die Offline-Schnittstelle (auch EBICS) eingeliefert werden und mit gleicher Valuta ausgeführt werden sollen, müssen bis spätestens 11.45 Uhr eingeliefert werden.