Hedgefonds verwenden in der Regel eine Vielzahl von Techniken, um das Risiko zu kontrollieren, darunter :
Diversifizierung: Hedgefonds streuen ihre Investitionen über mehrere Anlageklassen, Sektoren und geografische Gebiete, um die Auswirkungen einer Investition auf das gesamte Portfolio zu verringern.
Absicherung: Hedgefonds nutzen Derivate und andere Finanzinstrumente, um potenzielle Verluste in ihrem Portfolio auszugleichen. Sie können z. B. Put-Optionen kaufen, um sich gegen den Rückgang einer bestimmten Aktie oder eines Index abzusichern.
Positionsgröße: Hedgefonds prüfen sorgfältig die Größe ihrer Positionen in jeder Anlage und berücksichtigen dabei Faktoren wie Liquidität, Volatilität und die Korrelation mit anderen Positionen.
Stop-Loss-Orders: Hedgefonds können Stop-Loss-Orders verwenden, um eine Position automatisch zu verkaufen, wenn sie unter ein bestimmtes Kursniveau fällt, und so potenzielle Verluste zu begrenzen. (Die Märkte können immer noch ausschlagen, daher ist diese Methode nicht unfehlbar).
Risikomanagement-Software: Hedgefonds können Risikomanagement-Software einsetzen, um ihr Portfolio zu überwachen und Risiken zu bewerten, um potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie groß werden.
Stresstests: Hedgefonds können Szenarioanalysen und Stresstests einsetzen, um die Leistung ihres Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
Due Diligence: Hedgefonds führen bei potenziellen Investitionen gründliche Recherchen und Due Diligence durch, um potenzielle Risiken zu erkennen und die Erfolgsaussichten zu bewerten.