Die Datengattungen sind umfangreich. Ein wesentlicher Punkt sind aufzubauende Identifizierungscodes des AIF und der Einzelpositionen. Daneben werden diverse Stammdaten zum AIF und zu den Einzel- und Sammelpositionen gemeldet. Wertbezogene Bewegungsdaten runden das Meldungsset ab und werden noch von Risikodaten bzgl. der Positionen oder Kontrahenten der Positionen ergänzt.