Der Nettoinventarwert (NAV) eines alternativen Investmentfonds spiegelt den Wert der Beteiligung eines Anlegers an den Wohnimmobilien des Fonds wider. Der Nettoinventarwert wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten des Fonds von seinen Vermögenswerten abgezogen werden und das Ergebnis durch die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Anteile geteilt wird. Der Fondsmanager berechnet den Nettoinventarwert nach strengen Bewertungsrichtlinien und teilt ihn den Anlegern vierteljährlich mit.