Die Tracking-Differenz ist die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Index. Die Wertentwicklung des Fonds gibt alle Kosten des Fonds und alle Ertragsströme in den Fonds an. Sowohl die Total Expense Ratio (TER) des ETF als auch die Tracking-Differenz werden im Halbjahres- und Jahresbericht des Fonds veröffentlicht.