Værdien af investeringerne er beregnet dagligt ud fra lukkekursen og omregnet til DKK, hvorefter det gennemsnitlige investerede beløb er beregnet. Hvis det samme værdipapir købes og sælges samme dag, så beholdningen er nul ved dagens slutning, vil omkostninger for både købet og salget være med i opgørelsen. Men da beholdningen er nul ved dagens slutning, er de værdipapirer, der var i beholdningen i løbet af dagen, ikke taget med i det gennemsnitlige investerede beløb i opgørelsen.