Omkostningsprocent hedder også "Total Expense Ratio" eller bare TER. Den består af 4 komponenter:
Løbende administrationsomkostninger
F.eks. honorar til bestyrelse, revision, administrator, investeringsrådgiver, Market Maker, børsnotering
Andre løbende omkostninger
F.eks. handelsomkostninger, indirekte administrationsomkostninger, fra Investeringsfonde, som en investeringsfond investerer i.
Resultathonorar
Resultatafhængigt honorar til investeringsrådgiveren