Serie Generale n. 138 del 15-6-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 31 maggio 1994
Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana di 923.660.000 dollari USA con scadenza nell'anno 1998. (GU Serie Generale n.138 del 15-06-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1993 -
emesso in base all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato, come
modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - con il
quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di
titoli del Tesoro fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di
dollari USA, articolata in titoli quinquennali per un ammontare fino
a 6.000 milioni di dollari USA ed in titoli decennali per un
ammontare fino a 4.500 milioni di dollari USA;
Visto il decreto ministeriale n. 100677 del 27 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1993, con il
quale, tra l'altro, sono state stabilite - relativamente ai suddetti
titoli quinquennali - alcune caratteristiche e modalità
dell'emissione avvenuta il 9 giugno 1993 per un importo di
923.660.000 dollari USA, e si è provveduto a fissarne il tasso
d'interesse annuo nella misura del 5,625%;
Visto l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1993,
con il quale si è previsto, tra l'altro, che i rapporti tra il
Tesoro e la Banca d'Italia concernenti il servizio finanziario del
prestito in parola dovranno essere regolati con separato decreto
ministeriale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno
effettuati in dollari USA dalla banca "Fiscal Agent", incaricata dal
Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito,
attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del
giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno di
New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio
finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca
d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima
della "data di pagamento", che risulterà fissata secondo quanto
previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via
previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento
sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca
d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile mediante
accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un
apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 923.660.000,
emissione 9 giugno 1993".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero,
l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio
vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di
pagamento", cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla
menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del
Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.
Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi
per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a
fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000,
corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di giugno di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 9
giugno 1994.
La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi semestrali con scadenza il 9 giugno 1994.

Art. 4.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995,
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.
In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati
e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a disposizione del
Ministero del tesoro.
La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro,
provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati
ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio
statale.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario del prestito, dovranno intendersi esenti da imposte di
registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1994 ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 10.000.000.
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di
ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 1994
Il Ministro: DINI