Serie Generale n. 177 del 29-7-1988
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1988, n. 302
Adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti proposte ricadenti sull'azione organica n. 2 e fissazione del termine per la presentazione dei progetti. (GU Serie Generale n.177 del 29-07-1988 - Suppl. Ordinario n. 69)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1988

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il comma 6 dell'art. 1 della citata legge che prevede, tra
l'altro, che le proposte da considerare ai fini della formulazione
dei piani annuali di attuazione debbono indicare i riferimenti
temporali, territoriali, occupazionali, nonchè i soggetti tenuti
all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi
secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali;
Ravvisata la necessità di provvedere alla adozione dei predetti
criteri uniformi di rappresentazione ai fini dell'esame delle
proposte da considerare per la formulazione del terzo piano annuale
di attuazione relativamente all'azione organica 2: inerventi a
sostegno dell'innovazione;
Visto il proprio decreto 11 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 1986, n. 88, con il quale sono stati fissati
gli adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma
triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 18 marzo 1988, n. 142, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio
1988, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988, il
termine per la trasmissione al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno delle proposte per la formulazione del
terzo piano annuale di attuazione, per consentire ai soggetti
proponenti una più puntuale e meglio articolata formulazione delle
proposte stesse;
Considerata la necessità di anticipare detto termine per renderlo
concomitante agli adempimenti connessi con la formulazione della
legge finanziaria e del bilancio annuale dello Stato;
Sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,
che si è espresso nella seduta del 3 febbraio 1988;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini della formulazione del terzo piano annuale di attuazione,
le proposte indicate dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 aprile
1986 richiamato nelle premesse, relativamente all'azione organica n.
2, interventi a sostegno dell'innovazione, debbono essere presentate
unitamente alle apposite schede di valutazione conformi ai modelli
allegati al presente decreto.
Le schede di valutazione sostituiscono il documento monografico e
la relazione monografica rispettivamente previsti all'art. 2, comma
4, ed all'art. 4 del citato decreto ministeriale.
Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delle
schede con la documentazione progettuale sottostante. Ciascuna pagina
delle schede deve essere firmata dal responsabile del progetto e da
un rappresentante dell'amministrazione proponente.

Art. 2.
Il termine del 30 settembre, previsto per la trasmissione al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte
delle regioni, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte e delle
relative schede di valutazione ai fini della formulazione del terzo
piano annuale di attuazione, è anticipato al 15 settembre 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 6 luglio 1988
Il Ministro: Gaspari
Visto, il Guardasigilli: Vassalli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL MEZZOGIORNO
SCHEDE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PER IL 3 PIANO
ANNUALE DI ATTUAZIONE E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
AZIONE ORGNICA 2
SCHEDA "A" DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELL ATTIVITA'
DI STUDIO, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI CUI
ALL'ART. 1, LETT. A E ART. 2 DEL DECRETO MISM 11 APRILE 1986
AZIONE ORGANICA 2
CODICE:
....................................................
Data di trasmissione:...............................
N. Protocollo:......................................
1 DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROPOSTA
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
2 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
....................................................
....................................................
3 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ PROPOSTA ALLEGATI
a.1 Studi di prefattibilità ... Studio preliminare ...
a.2 Studi di fattibilità ... Studio di prefattibilità ...
a.3 Progetto esecutivo ... Studio di fattibilità ...
4 ULTERIORI SPECIFICHE
Sub-azioni di appartenenza ...
5 SOGGETTO PROPONENTE
..................................................
..................................................
6 SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA
..................................................
..................................................
7 SOGGETTO TITOLARE DELL'INTERVENTO
..................................................
..................................................
Natura giuridica..................................
Rappresentante legale:............................
(cognome)
...............................
(nome)
Atto costitutivo:
Estremi:.................. Rogito in data:......................
Capitale Sociale/Fondo Consortile(milioni di lire):.............
N. dipendenti totale:.................................
Sede legale in:.......................................
Codice Fiscale:.......................................
Partita IVA:..........................................
Indirizzo:............................................
........................ CAP:.......... Provincia:....
Tel....................... Telex................
Telefax......................
8 SOGGETO REALIZZATORE
....................................................
....................................................
Natura giuridica....................................
Rappresentante legale:..............................
(cognome)
.................................
(nome)
Atto costitutivo:
Estremi:................ Rogito in data:....................
Capitale Sociale/Fondo Consortile (milioni di lire):........
Percentuale di partecipazione pubblica:.......%
N. dipendenti totale:.................
Sede legale in:.......................................
Codice Fiscale:.......................................
Partita IVA:..........................................
Indirizzo:............................................
........................ CAP:.......... Provincia:....
Tel....................... Telex................
Telefax......................
9 SOGGETTO CHE RESTERÀ PROPRIETARIO DELLE OPERE PREVISTE DALLO
STUDIO O PROGETTAZIONE
.....................................................
.....................................................
10 SOGGETTO CHE RESTERÀ PROPRIETARIO DELLE OPERE PREVISTE DALLO
STUDIO O PROGETTAZIONE
.....................................................
.....................................................
11 SOGGETTO CH GESTIRÀ LE OPERE PREVISTE DALLO STUDIO O
PROGETTAZIONE
....................................................
....................................................
12 RESPONSABILE DEL PROGETTO
....................................................
....................................................
13 IMPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO O PROGETTAZIONE
Complessivo (in milioni di lire a lordo di IVA):..................
Percentuale sul totale dei costi delle spese per retribuzioni
e onorari......%
Costo presunto della realizzazione dell'oggetto a cui si riferisce la
proposta

Spese (milioni di lire) I anno II anno III anno Totale

Costo del personale
Formazione del personale
Viaggi e missioni
Beni non durevoli
Locazioni e noli
Consulenze e commesse a terzi
Spese generali
Totale (al netto di IVA)

14 IMPORTO DI CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO
in milioni di lire...............................................
Rapporto percentuale finanziamento richiesto/complessivo........%
15 EVENTUALI ALTE FONTI DI FINANZIAMENTO
Fonti Importi(milioni di lire) Fase del procedimento di
approvazione del finanzia-
mento
........ ........................ ...........................
........ ........................ ...........................
........ ........................ ...........................
16 OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON L'ATTIVITÀ PROPOSTA
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
17 CONTENUTI DELLA PROPOSTA
................................................................
................................................................
................................................................
18 AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI DA OTTENERE
Ente Natura
......................... ................................
......................... ................................
......................... ................................
19 TEMPI PREVISTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO O
PROGETTAZIONE
MESI.........

SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI PER I QUALI SUSSISTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA O LA
DEFINIZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 1, LETT. B E ART. 4
DEL DECRETO MISM 11 APRILE 1986

AZIONE ORGANICA 2

CODICE:
............ ............... .. ......... .... ............
Data di trasmissione:...............................................
N. Protocollo:......................................................
1 INFORMAZIONI GENERALI
1.1 DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
1.2 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
...............................................................
...............................................................
1.3 ULTERIORI SPECIFICHE
Sub-azioni di appartenenza .........
1.4 SOGGETTO PROPONENTE
...............................................................
...............................................................
1.5 SOGGETTO PROMOTORE
...............................................................
...............................................................
1.6 SOGGETTO TITOLARE DELL'INTERVENTO
...............................................................
...............................................................
Natura giuridica...............................................
Rappresentante legale:.........................................
(cognome)
............................................
(nome)
Atto costitutivo:
Estremi:......................... Rogito in data:..............
Capitale Sociale/Fondo Consortile (milioni di lire):...........
N. dipendenti totale: ............
Sede legale in:................................................
Codice Fiscale:................................................
Partita IVA:...................................................
Indirizzo:.....................................................
............... CAP:............. Provincia:.........
Tel...................... Telex...................
Telefax.....................
1.7 SOGGETTO REALIZZATORE
...............................................................
...............................................................
Natura giuridica...............................................
Rappresentante legale:.........................................
(cognome)
.............................................
(nome)
Atto costitutivo:
Estremi:............................ Rogito in data:...........
Capitale Sociale/Fondo Consortile (milioni di lire):...........
Percentuale di partecipazione pubblica:......%
N. dipendenti totale: ............
Sede legale in:................................................
Codice Fiscale:................................................
Partita IVA:...................................................
Indirizzo:.....................................................
............... CAP:............. Provincia:.........
Tel...................... Telex...................
Telefax.....................
1.8 SOGGETTO PROPRIETARIO
...............................................................
...............................................................
Natura giuridica...............................................
1.9 SOGGETTO GESTORE
...............................................................
...............................................................
Natura giuridica...............................................
Rappresentante legale:.........................................
(cognome)
............................................
(nome)
Atto costitutivo:
Estremi:............................ Rogito in data:...........
Capitale Sociale/Fondo Consortile (milioni di lire):...........
Percentuale di partecipazione pubblica:......%
N. dipendenti totale: ............
Sede legale in:................................................
Codice Fiscale:................................................
Partita IVA:...................................................
Indirizzo:.....................................................
............... CAP:............. Provincia:.........
Tel...................... Telex...................
Telefax.....................
1.10 SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROGETTO
..............................................................
..............................................................
1.11 TIPO DI INTERVENTO
Nuovo intervento ...
Completamento ...
in caso di completamento, i lotti precedenti risultano:
ultimati ...
in corso ...
Il progetto si configura come prosecuzione di progetti
finanziati su precedenti Piani di Attuazione?
SI ... NO ...
1.12 VALENZA DELL'INTERVENTO
a) regionale ...
b) interregionale ...
c) di interesse nazionale ...
1.13 IMPORTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO - onnicomprensivo - in milioni
di lire:
.............................................................
1.14 IMPORTO DI CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO ex L. n 64/1986, in
milioni di lire:
.............................................................
Rapporto finanziamento richiesto su costo complessivo.........%
1.15 EVENTUALI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Ente Importi (milioni di lire) Fase del procedimento di
approvazione del finanzia-
mento
........ ........................ ...........................
........ ........................ ...........................
........ ........................ ...........................
2 SCHEMA DEI PARAMETRI QUANTITATIVI
2.1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Importo totale Finanziamento Altri finanziamenti
ex L. n. 64
a. per acquisizione
e sistemazione
del terreno ............ ................ ...............
b. per infrastrutture
civili ed impianti-
stica connessa
- da acquistare........... .............. ...............
- da restaurare........... .............. ...............
- da realizzare........... .............. ..............
c. per apparecchiature,
strumentazione o
impianti tecnologici
specializzati
- da acquistare........... .............. ...............
- da realizzare........... .............. ...............
- da noleggiare........... .............. ...............
d. per acquisizione di beni immateriali (servizi, brevetti,
software)
- da acquistare........... .............. ...............
- da realizzare........... .............. ...............
- da noleggiare........... .............. ...............
e. per formare n.
... persone.............. .............. ...............
totale n....
mesi formazione.......... .............. ...............
f. collaudi e prove......... .............. ...............
g. cooordinamento,
spese genereali
e imprevisti............. ............. ...............
h. totale................... ............. ...............
2.2 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO (MILIONI
DI LIRE)
I anno II anno III anno Totale
-opere civili e infrastrutture ...... ....... ........ ......
-impianti e attrezzature ...... ....... ........ ......
tecnologiche
-manodopera ...... ....... ........ ......
-altro: ................. ...... ....... ........ ......
totale ...... ....... ........ ......
2.3 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI FORMAZIONE ( MILIONI
DI LIRE)
I anno II anno III anno Totale
-spese srtutturali ...... ....... ........ ......
organizzative
-personale addetto alla ...... ....... ........ ......
formazione
-altro:................. ...... ....... ........ ......
totale ...... ....... ........ ......
2.4 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE (ANNO MEDIO
A REGIME)-MILIONI DI LIRE
-acquisizione beni e servizi ......................
-manodopera ......................
-altro:.................... ......................
totale ......................
2.5 RICADUTE OCCUPAZIONALI
I anno II anno III anno Totale
-nuovi occupati per la fase
di realizzazione (unità
equivalenti/anno) ...... ....... ........ ......
-nuovi occupati per la
gestione a regime
(media, espressa in
unità eqiuivalenti/anno) ......
totale ...... ....... ........ ......
2.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
- Soggetti formatori n. .........
- Soggetti destinatari dell'intervento n. .........
3 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
3.1 SCHEMA GENERALE NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO
............................................................
............................................................
............................................................
3.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
............................................................
............................................................
............................................................
3.3 DESCRIZIONE DELLO "STATO DELL'ARTE" NEL CAMPO DI OPERATIVA
DELL'INTERVENTO
............................................................
............................................................
............................................................
3.4 ELEMENTI DI PREVISIONE E GARANZIA CIRCA LA FUNZINALITA'
DELL'INTERVENTO DOPO LA REALIZZAZIONE
............................................................
............................................................
............................................................
4 VALENZA ECONOMICO-TERRITORIALE DELL'INTERVENTO
4.1 OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO NEL QUADRO
ECONOMICO-TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
a) Riferimento agli obiettivi della politica nazionale
scientifica e tecnologica
..........................................................
..........................................................
..........................................................
b) Riferimento agli obiettivi del programma triennale per il
Mezzogiorno ed alla sub-azione specifica
..........................................................
..........................................................
..........................................................
c) Riferimento agli obiettivi della programmazione regionale
e comunitaria
..........................................................
..........................................................
..........................................................
d) Capacità di impatto sui vincoli che ostacolano lo sviluppo
della area interessata
..........................................................
..........................................................
..........................................................
4.2 RILEVANZA DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DELLO
SVILUPPO DEL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
a) Relazione dell'intervento con l'evoluzione della domanda
..........................................................
..........................................................
..........................................................
b) Relazione dell'intervento con l'evoluzione dell'offerta
..........................................................
..........................................................
..........................................................
c) Bilancio domanda-offerta
..........................................................
..........................................................
..........................................................
4.3 ESIGENZA DI COLLABORAZIONE E JOINT VENTURES INDUSTRIALI,
SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE E CULTURALI CON ENTI ED OPERATORI
INTERNI ED ESTERNI ALL'AREA MERIDIONALE
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ALLEGATO 1
SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI PER I QUALI SUSSISTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA O LA
DEFINIZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 1 LETT. B E ART. 4
DEL DECRETO MISM 11 APRILE 1986
DA COMPILARE PER LE SOLE OPERE CHE RICHIEDONO PER LA LORO
APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE
AZIONE ORGANICA 2
1 STATO DELLA PROGETTAZIONE mese anno
Progetto esecutivo elaborato in data ..........
Progetto di massima elaborato in data ..........
2 ALTRI DOCUMENTI PROGETTUALI
..........................................................
..........................................................
..........................................................
3 AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI
OTTENUTE:
Ente Natura Estremi dell'atto
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
DA OTTENERE:
Ente Natura Tempi previsti
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
................ ................. ....................
4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
.............................................................
.............................................................
SUSSISTENZA DELL'ATTO DI APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DA
PARTE DEL COMPETENTE ORGANO TECNICO-AMMINISTRATIVO
SI ...
NO ...
Se NO tempi attesi (mesi) ...
6 DURATA DELLA FASE DI CANTIERE E DELLA VITA FISICA DEL PROGETTO
Fase di realizzazione (o formazione) anni, mesi.................
Fase di funzionamento anni .........

ALLEGATO 2
SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI PER I QUALI SUSSISTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA O LA
DEFINIZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 1 LETT. B E ART. 4
DEL DECRETO MISM 11 APRILE 1986
DA COMPILARE PER I SOLI PROGETTI
PER I QUALI È RICHIESTA L'ANALISI COSTI-BENEFICI
AZIONE ORGANICA 2
1 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA
SITUAZIONE "SENZA" INTERVENTO
1.1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E DELLE ATTIVITÀ DA
SVOLGERE PER MANTENERNE I LIVELLI ATTUALI DI FUNZIONALITA'
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S1)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S2)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. S3)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI (DA RIPORTARE NELLA TAB. S4)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI E
DESCRIZIONE DEI CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO
UTILIZZATI PER LA LORO QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA
TAB. S5)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA
SITUAZIONE "CON" INTERVENTO
2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO
a) Caratteristiche tecnico-progettuali:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
b) Parametri dimensionali e/o funzionali:
quantità identificazione
mc................... ................................
mq................... ................................
ha................... ................................
km................... ................................
altri(specificare)... ................................
c) Tecnologie e materiali:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C1)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C2)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C3)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C4)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
2.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI E DESCRIZIONE DEI
CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO UTILIZZATI PER LA LORO
QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA TAB. C5)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
3 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
3.1 BILANCIO DOMANDA-OFFERTA
a) Ipotesi di evoluzione della domanda potenziale (cifre da !fe
riportare nelle tabb. S6 e C6)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
b) Ipotesi di evoluzione dell'offerta nella situazione "senza" e
in quella "con" intervento (cifre da riportare nelle tabb. S6
e C6)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
c) Grado di copertura (in %) della domanda potenziale nella
situazione "senza" e in quella "con"
- situazione "senza" .............%
- situazione "con" .............%
3.2 INDICATORI DI REDDITIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (cfr.tabb.7,8
e 9)
a) Valore attuale netto finanziario (VANF).....................
b) Valore attuale netto economico (VANE).......................
c) Saggio di rendimento interno finanziario (SRIF)............%
d) Saggio di rendimento interno economico (SRIE)..............%
e) Analisi di reattività
- valore minimo (SRIE) ...........%
- valore massimo (SRIE) ...........%
NOTE............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
3.3 PIANO DI FINANZIAMENTO
Indicare se i rientri tariffari sono in grado di assicurare la
copertura finanziaria nella fase di esercizio (cfr. tab. 10)
SI ...
NO ...
3.4 VALUTAZIONE DEI RIFLESSI OCCUPAZIONALI (CFR. TAB. 11)
a) Occupazione diretta nella fase di cantiere .......
b) Occupazione diretta media annua nella fase a regime .......
c) Rapporto capitale investito per addetto:
c1) nella fase di cantiere (investimento complessivo su
occupazione diretta di cantiere in milioni di
lire)............................
c2) nella fase a regime (investimento totale su occupazione
media annua in milioni di lire)
........................................................
d) Rapporto spese di esercizio per addetto nella fase di regime
(spesa media annua su occupazione media annua in milioni di
lire)......................................................

TABELLE RELATIVE ALL'ALLEGATO 2
Tabella S1 Quantificazione costi di investimento
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Importo "chiavi in mano"
1.a Materiali
1.b Noli
1.c Manodopera
1.d Espropri
1.e Altri
2 Imprevisti
2.a di cui manodopera
3 Spese generali
4 Investimento totale
a prezzi 1987 (inclusa IVA)
4.a di cui manodopera
5 Revisione prezzi lordo IVA
6 Investimento totale
a prezzi correnti
7 Trasferimenti
8 Costi economici interni
di investimento

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e
4 = 1 + 2 + 3
4.a = 1.c + 2.a
6 = 4 + 5
7 = vedi istruzioni
8 = 4 - 7
Tabella S1
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Importo "chiavi in mano" xxxxxxxxxx
1.a Materiali
1.b Noli
1.c Manodopera
1.d Espropri
1.e Altri
2 Imprevisti
2.a di cui manodopera
3 Spese generali
4 Investimento totale xxxxxxxxxx
a prezzi 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx
4.a di cui manodopera xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5 Revisione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
6 Investimento totale xxxxxxxxxx
a prezzi correnti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
7 Trasferimenti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
8 Costi economici interni xxxxxxxxxx
di investimento xxxxxxxxxx

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e
4 = 1 + 2 + 3
4.a = 1.c + 2.a
6 = 4 + 5
7 = vedi istruzioni
8 = 4 - 7
Tabella C1 Quantificazione costi di investimento
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Importo "chiavi in mano"
1.a Materiali
1.b Noli
1.c Manodopera
1.d Espropri
1.e Altri
2 Imprevisti
2.a di cui manodopera
3 Spese generali
4 Investimento totale
a prezzi 1987 (inclusa IVA)
4.a di cui manodopera
5 Revisione prezzi lordo IVA
6 Investimento totale
a prezzi correnti
7 Trasferimenti
8 Costi economici interni
di investimento

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e
4 = 1 + 2 + 3
4.a = 1.c + 2.a
6 = 4 + 5
7 = vedi istruzioni
8 = 4 - 7
Tabella C1
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Importo "chiavi in mano" xxxxxxxxxx
1.a Materiali
1.b Noli
1.c Manodopera
1.d Espropri
1.e Altri
2 Imprevisti
2.a di cui manodopera
3 Spese generali
4 Investimento totale xxxxxxxxxx
a prezzi 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx
4.a di cui manodopera xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5 Revisione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
6 Investimento totale xxxxxxxxxx
a prezzi correnti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
7 Trasferimenti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
8 Costi economici interni xxxxxxxxxx
di investimento xxxxxxxxxx

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e
4 = 1 + 2 + 3
4.a = 1.c + 2.a
6 = 4 + 5
7 = vedi istruzioni
8 = 4 - 7
Tabella S2 Quantificazione costi di investimento
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Costi di esercizo a prezzi
1987 (inclusa IVA)
1.a Acquisto beni
1.b Acquisto servizi
1.c Manodopera
1.d Altri
2 Variazione prezzi lordo IVA
3 Costi di esercizio
a prezzi correnti
4 Trasferimenti
5 Costi economici interni
di esercizio

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 1 - 4
Tabella S2
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Costi di esercizo a prezzi xxxxxxxxxx
1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx
1.a Acquisto beni
1.b Acquisto servizi
1.c Manodopera
1.d Altri
2 Variazione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
3 Costi di esercizio xxxxxxxxxx
a prezzi correnti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4 Trasferimenti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5 Costi economici interni xxxxxxxxxx
di esercizio xxxxxxxxxx
1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 1 - 4
Tabella C2 Quantificazione costi di investimento
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Costi di esercizo a prezzi
1987 (inclusa IVA)
1.a Acquisto beni
1.b Acquisto servizi
1.c Manodopera
1.d Altri
2 Variazione prezzi lordo IVA
3 Costi di esercizio
a prezzi correnti
4 Trasferimenti
5 Costi economici interni
di esercizio

1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 1 - 4
Tabella C2
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Costi di esercizo a prezzi xxxxxxxxxx
1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx
1.a Acquisto beni
1.b Acquisto servizi
1.c Manodopera
1.d Altri
2 Variazione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
3 Costi di esercizio xxxxxxxxxx
a prezzi correnti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4 Trasferimenti xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5 Costi economici interni xxxxxxxxxx
di esercizio xxxxxxxxxx
1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 1 - 4
Tabella S3 Quantificazione costi esterni
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Costi esterni d'investimento
a prezzi 1987
1.a di cui IVA
1.b di cui altri trasferimenti
1.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
2 Costi esterni d'esercizio
a prezzi 1987
2.a di cui IVA
2.b di cui altri trasferimenti
2.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
3 Totale costi esterni
a prezzi 1987
3.a di cui IVA
3.b di cui altri trasferimenti
3.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti

1 = 1.a + 1.b + 1.c
2 = 2.a + 2.b + 2.c
3 = 3.a + 3.b + 3.c
Tabella S3
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Costi esterni d'investimento
a prezzi 1987
1.a di cui IVA
1.b di cui altri trasferimenti
1.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
2 Costi esterni d'esercizio
a prezzi 1987
2.a di cui IVA
2.b di cui altri trasferimenti
2.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
3 Totale costi esterni
a prezzi 1987
3.a di cui IVA
3.b di cui altri trasferimenti
3.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti

1 = 1.a + 1.b + 1.c
2 = 2.a + 2.b + 2.c
3 = 3.a + 3.b + 3.c
Tabella C3 Quantificazione costi esterni
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Costi esterni d'investimento
a prezzi 1987
1.a di cui IVA
1.b di cui altri trasferimenti
1.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
2 Costi esterni d'esercizio
a prezzi 1987
2.a di cui IVA
2.b di cui altri trasferimenti
2.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
3 Totale costi esterni
a prezzi 1987
3.a di cui IVA
3.b di cui altri trasferimenti
3.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti

1 = 1.a + 1.b + 1.c
2 = 2.a + 2.b + 2.c
3 = 3.a + 3.b + 3.c
Tabella C3
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Costi esterni d'investimento
a prezzi 1987
1.a di cui IVA
1.b di cui altri trasferimenti
1.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
2 Costi esterni d'esercizio
a prezzi 1987
2.a di cui IVA
2.b di cui altri trasferimenti
2.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti
3 Totale costi esterni
a prezzi 1987
3.a di cui IVA
3.b di cui altri trasferimenti
3.c importo al netto di IVA e
altri trasferimenti

1 = 1.a + 1.b + 1.c
2 = 2.a + 2.b + 2.c
3 = 3.a + 3.b + 3.c
Tabella S4 Quantificazione rientri tariffari e
non tariffari
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Rientri tariffari a prezzi 1987
1.a ..............
1.b ..............
1.c ..............
..............
..............
..............
1.n ..............
2 Variazione prezzi (lordo IVA)
3 Rientri tariffari a prezzi correnti
4 Totale trasferimenti dei
rientri tariffari

5 Rientri non tariff. a prezzi 1987
5.a Sovvenzioni
5.b ...............
5.c ...............
...............
...............
...............
5.m ...............
6 Variazione prezzi (lordo IVA)
7 Rientri non tariffari prezzi corr.
8 Totale trasferimenti dei
rientri non tariffari

9 Rientri totali a prezzi 1987
10 Rientri totali (netto trasferim.)

1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m
7 = 5 + 6
8 = vedi istruzioni
9 = 1 + 5
10 = 9 (4 + 8)
Tabella S4
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Rientri tariffari a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
1.a ...............
1.b ...............
1.c ...............
...............
...............
...............
1.n ...............
2 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx
3 Rientri tariffari a prezzi correnti xxxxxxxxxx
4 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx
rientri tariffari xxxxxxxxxx

5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
5.a Sovvenzioni 0,00%
5.b ...............
5.c ...............
...............
...............
...............
5.m ...............
6 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx
7 Rientri non tariffari prezzi corr. xxxxxxxxxx
8 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx
rientri non tariffari xxxxxxxxxx

9 Rientri totali a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
10 Rientri totali (netto trasferim.) xxxxxxxxxx

1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m
7 = 5 + 6
8 = vedi istruzioni
9 = 1 + 5
10 = 9 (4 + 8)
Tabella C4 Quantificazione rientri tariffari e
non tariffari
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Rientri tariffari a prezzi 1987
1.a ...............
1.b ...............
1.c ...............
...............
...............
...............
1.n ...............
2 Variazione prezzi (lordo IVA)
3 Rientri tariffari a prezzi correnti
4 Totale trasferimenti dei
rientri tariffari

5 Rientri non tariff. a prezzi 1987
5.a Sovvenzioni
5.b ...............
5.c ...............
...............
...............
...............
5.m ...............
6 Variazione prezzi (lordo IVA)
7 Rientri non tariffari prezzi corr.
8 Totale trasferimenti dei
rientri non tariffari

9 Rientri totali a prezzi 1987
10 Rientri totali (netto trasferim.)

1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m
7 = 5 + 6
8 = vedi istruzioni
9 = 1 + 5
10 = 9 (4 + 8)
Tabella C4
(milioni di lire)
(segue)

ANNI FATTORI DI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE

1 Rientri tariffari a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
1.a ...............
1.b ...............
1.c ...............
...............
...............
...............
1.n ...............
2 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx
3 Rientri tariffari a prezzi correnti xxxxxxxxxx
4 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx
rientri tariffari xxxxxxxxxx

5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
5.a Sovvenzioni 0,00%
5.b ...............
5.c ...............
...............
...............
...............
5.m ...............
6 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx
7 Rientri non tariffari prezzi corr. xxxxxxxxxx
8 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx
rientri non tariffari xxxxxxxxxx

9 Rientri totali a prezzi 1987 xxxxxxxxxx
10 Rientri totali (netto trasferim.) xxxxxxxxxx

1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n
3 = 1 + 2
4 = vedi istruzioni
5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m
7 = 5 + 6
8 = vedi istruzioni
9 = 1 + 5
10 = 9 (4 + 8)
Tabella S5 Quantificazione dei benefici economici
interni e esterni
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Benefici economici interni
1.a derivati da situazione
finanziaria (tab. S4 punto 10)
1.b identificati mediante altra
procedura
2 Benefici economici esterni
(al netto di IVA e altri
trasferimenti)
3 Totale benefici economici

1 = 1.a + 1.b
3 = 1 + 2
Tabella S5
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Benefici economici interni
1.a derivati da situazione
finanziaria (tab. S4 punto 10)
1.b identificati mediante altra
procedura
2 Benefici economici esterni
(al netto di IVA e altri
trasferimenti)
3 Totale benefici economici

1 = 1.a + 1.b
3 = 1 + 2
Tabella C5 Quantificazione dei benefici economici
interni e esterni
(situazione senza intervento)
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Benefici economici interni
1.a derivati da situazione
finanziaria (tab. C4 punto 10)
1.b identificati mediante altra
procedura
2 Benefici economici esterni
(al netto di IVA e altri
trasferimenti)
3 Totale benefici economici

1 = 1.a + 1.b
3 = 1 + 2
Tabella C5
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Benefici economici interni
1.a derivati da situazione
finanziaria (tab. C4 punto 10)
1.b identificati mediante altra
procedura
2 Benefici economici esterni
(al netto di IVA e altri
trasferimenti)
3 Totale benefici economici

1 = 1.a + 1.b
3 = 1 + 2
Tabella S6 Evoluzione della domanda potenziale, dell'offerta e
del grado di copertura
(situazione senza intervento)

Unità di Situazione attuale ANNI

Beni o servizi misura (media ult. triennio) 1234567891011

Domanda potenziale

1.a ...........
1.b ...........
1.c ...........
1.d ...........
1.e ...........
1.f ...........

Offerta in situazione senza intervento

2.a ...........
2.b ...........
2.c ...........
2.d ...........
2.e ...........
2.f ...........

Grado di copertura (%)

3.a ........... XXXXXXXXXX
3.b ........... XXXXXXXXXX
3.c ........... XXXXXXXXXX
3.d ........... XXXXXXXXXX
3.e ........... XXXXXXXXXX
3.f ........... XXXXXXXXXX

Tabella S6
(segue)

ANNI

Beni o servizi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Domanda potenziale

1.a ............
1.b ............
1.c ............
1.d ............
1.e ............
1.f ............

Offerta in situazione senza intervento

2.a ............
2.b ............
2.c ............
2.d ............
2.e ............
2.f ............

Grado di copertura (%)

3.a ............
3.b ............
3.c ............
3.d ............
3.e ............
3.f ............

Tabella C6 Evoluzione della domanda potenziale, dell'offerta e
del grado di copertura
(situazione senza intervento)

Unità di Situazione attuale ANNI

Beni o servizi misura (media ult. triennio) 1234567891011

Domanda potenziale

1.a ...........
1.b ...........
1.c ...........
1.d ...........
1.e ...........
1.f ...........

Offerta in situazione senza intervento

2.a ...........
2.b ...........
2.c ...........
2.d ...........
2.e ...........
2.f ...........

Grado di copertura (%)

3.a ........... XXXXXXXXXX
3.b ........... XXXXXXXXXX
3.c ........... XXXXXXXXXX
3.d ........... XXXXXXXXXX
3.e ........... XXXXXXXXXX
3.f ........... XXXXXXXXXX

Tabella C6
(segue)

ANNI

Beni o servizi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Domanda potenziale

1.a ............
1.b ............
1.c ............
1.d ............
1.e ............
1.f ............

Offerta in situazione senza intervento

2.a ............
2.b ............
2.c ............
2.d ............
2.e ............
2.f ............

Grado di copertura (%)

3.a ............
3.b ............
3.c ............
3.d ............
3.e ............
3.f ............

Tabella 7 Riepilogo dei costi e dei rientri per
l'analisi finanziaria
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Situazione "senza"
1.a Investimento totale
(tab. S1 punto 4)
1.b Costi di esercizio
(tab. S2 punto 1)
1.c Rientri finanziari
(tab. S4 punto 9)
1.d Flussi di cassa
1.c - (1.a + 1.b)

2 Situazione "con"
2.a Investimento totale
(tab. C1 punto 4)
2.b Costi di esercizio
(tab. C2 punto 1)
2.c Rientri finanziari
(tab. C4 punto 9)
2.d Flussi di cassa
2.c - (2.a + 2.b)

3 Flusso di cassa differenziale
2.d - 1.d

VAN FINANZIARIO (milioni di lire)
SRI FINANZIARIO: ...............%
Tabella 7
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Situazione "senza"
1.a Investimento totale
(tab. S1 punto 4)
1.b Costi di esercizio
(tab. S2 punto 1)
1.c Rientri finanziari
(tab. S4 punto 9)
1.d Flussi di cassa
1.c - (1.a + 1.b)

2 Situazione "con"
2.a Investimento totale
(tab. C1 punto 4)
2.b Costi di esercizio
(tab. C2 punto 1)
2.c Rientri finanziari
(tab. C4 punto 9)
2.d Flussi di cassa
2.c - (2.a + 2.b)

3 Flusso di cassa differenziale
2.d - 1.d

Tabella 8 Riepilogo dei costi e dei benefici per
l'analisi economica
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Situazione "senza"
1.a Costi econ. int. d'investimento
(tab. S1 punto 8)
1.b Costi econ. int. d'esercizio
(tab. S2 punto 5)
1.c Costi econ. est. d'investimento
(tab. S3 punto 1.c)
1.d Costi econ. est. d'esercizio
(tab. S3 punto 2.c)
1.e Benefici economici
(tab. S5 punto 3)
1.f Flussi di cassa
1.e - (1.a+1.b+1.c+1.d)

2 Situazione "con"
2.a Costi econ. int. d'investimento
(tab. C1 punto 8)
2.b Costi econ. int. d'esercizio
(tab. C2 punto 5)
2.c Costi econ. est. d'investimento
(tab. C3 punto 1.c)
2.d Costi econ. est. d'esercizio
(tab. C3 punto 2.c)
2.e Benefici economici
(tab. C5 punto 3)
2.f Flussi di cassa
2.e - (2.a+2.b+2.c+2.d)

3 Flusso di cassa differenziale
2.f - 1.f

VAN ECONOMICO (milioni di lire)
SRI ECONOMICO: ...............%
Tabella 8
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Situazione "senza"
1.a Costi econ. int. d'investimento
(tab. S1 punto 8)
1.b Costi econ. int. d'esercizio
(tab. S2 punto 5)
1.c Costi econ. est. d'investimento
(tab. S3 punto 1.c)
1.d Costi econ. est. d'esercizio
(tab. S3 punto 2.c)
1.e Benefici economici
(tab. S5 punto 3)
1.f Flussi di cassa
1.e - (1.a+1.b+1.c+1.d)

2 Situazione "con"
2.a Costi econ. int. d'investimento
(tab. C1 punto 8)
2.b Costi econ. int. d'esercizio
(tab. C2 punto 5)
2.c Costi econ. est. d'investimento
(tab. C3 punto 1.c)
2.d Costi econ. est. d'esercizio
(tab. C3 punto 2.c)
2.e Benefici economici
(tab. C5 punto 3)
2.f Flussi di cassa
2.e - (2.a+2.b+2.c+2.d)

3 Flusso di cassa differenziale
2.f - 1.f

Tabella 9 Analisi di reattività del progetto

PARAMETRI E VARIABILI Variazione dei Nuovo indice di
SOGGETTI parametri o variabili rendimento (SRIE)
A VARIAZIONI
+ - + -

1 ....................
2 ....................
3 ....................
. ....................
. ....................
. ....................
. ....................
. ....................
. ....................
n.....................

Tabella 10 Piano di finanziamento dell'intervento
(milioni di lire)

ANNI

VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Spese di investimento
1.a Costo investimento iniziale
(tab. C1 punto 6)
1.b Costo per rinnovi (tab. C1 p. 6)

2 Copertura finanziaria investim.
2.a Risorse proprie
2.b altre risorse pubbliche
- di cui risorse 3o PAA
2.c Risorse dal mercato finanziario

3 Spese di gestione
3.a Costi d'esercizio (tab. C2 p. 3)
3.b Rimborso finanziamenti
3.c Interessi passivi

4 Copertura finanziaria gestione
4.a Rientri tariffari (tab. C4 punto 3)
4.b Altri rientri (tab. C4 punto 7)
4.c Risorse proprie

5 Totale fabbisogno (1+3)
6 Totale copertura (2+4)
7 Saldo (6-5)

Tabella 10
(milioni di lire)
(segue)

ANNI

VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Spese di investimento
1.a Costo investimento iniziale
(tab. C1 punto 6)
1.b Costo per rinnovi (tab. C1 p. 6)

2 Copertura finanziaria investim.
2.a Risorse proprie
2.b altre risorse pubbliche
- di cui risorse 3o PAA
2.c Risorse dal mercato finanziario

3 Spese di gestione
3.a Costi d'esercizio (tab. C2 p. 3)
3.b Rimborso finanziamenti
3.c Interessi passivi

4 Copertura finanziaria gestione
4.a Rientri tariffari (tab. C4 punto 3)
4.b Altri rientri (tab. C4 punto 7)
4.c Risorse proprie

5 Totale fabbisogno (1+3)
6 Totale copertura (2+4)
7 Saldo (6-5)

Tabella 11 Occupazione
(unita')

Occupazione in fase di cantiere Occupazione

ANNI media annua

a regime

Operai
- comuni
- qualificati e specializzati
Impiegati
- dirigenti
- altri
TOTALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELEL SCHEDE PROGETTUALI DA ALLEGARE
ALLE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO DA INVIARE AL DIPARTIMENTO PER IL
MEZZOGIORNO AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL 3 PIANO ANNUALE DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
AZIONE ORGANICA 2
Premessa
Come disposto dall'art. 1, del Decreto, alle proposte di
finanziamento ricadenti sull'Azione Organica, n. 2, sostegno
all'innovazione - da inviare al Dipartimento ai fini della
formulazione del 3 piano annuale di attuazione debboon essere
allegate la Scheda A, se trattasi di attività di studio,
pianificazione o progettazione di interventi, o la Scheda "B" se
trattasi di iterventi per i quali sussiste la progettazione esecutiva
o comunque la definizione a livello esecutivo.
Nei punti che seguono vengono riportate le istruzioni per la
compilazione delle schede. È stata scelta una forma sintetica in
quanto si è presupposta la conoscenza da parte dei soggetti
proponenti dei principi e delle tecniche dell'analisi costi-benefici,
utilizzata peraltro dal FIO nella sua ormai pluriennale attività
(vedi il manuale Teniche di valutazione degli investimenti pubblici,
di G. Pennisi, P. L. Scandizzo e P Ruta edito dal Poligrafico dello
Stato).
Le relative proposte dovranno essere indirizzate al Dipartimento per
il Mezzogiorno (Roma, via Boncompagni n. 30). Esse dovranno essere
consegnate, anche per le vie brevi, entro la scadenza fissata.
Prescrizioni generali
Le schede dovranno essere compilate integralmente.
Nella compilazione si dovrà, tra l'altro, tenere conto di quanto
segue:
- gli importi dovranno essere espressi in milioni di lire al lordo
di IVA ove non diversamente specificato;
- all'inizio di ciascuna scheda dovranno essere indicati, con
riferimento al soggetto proponente, il protocollo e la data di
trasmissione della richiesta;
- il codice di identificazione dell'intervento o della attività di
cui si richiede il finanziamento, riportato all'inizio delle
Schede "A" e "B" dovrà essere compilato - secondo la codifica
riportata nella circolare n. 3319 del 23 aprile 1988, pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio
1988 n. 105 - per le sole prime 5 posizioni, corrispondenti al
codice dell'Ente promotore (5 caratteri), della localizzazione
dell'intervento o dell'attività (7 caratteri) del tipo di
proposta (1 carattere), dell'azione organica di appartenenza (4
caratteri) nonchè della categoria d'opera (2 caratteri), la sesta
e ultima posizione sarà compilata a cura del Dipartimento per il
Mezzogiorno;
- i codici ad uso meccanografico riportati ai punti 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, e 10 e 11 della scheda "A" e ai punti 1, 2, 1, 3, 1.4
1.5. 1.6 1.7 1.8 1.9 della scheda "B" dovranno essere inseriti a cura
del soggetto proponente sulla base appositi elenchi e delle
relative istruzioni contenuti nella Circolare n. 3319 del 23
aprile 1988, pubblicatas sul S.O. alla G.U. del 16 maggio 1988
n. 105. Qualora tali elenchi risultassero incompleti, il soggeto
proponente dovrà metteresi in contatto con il Dipartimento per il
Mezzogiorno - Servizio valutazione economica - per richiedere
l'assegnazione dei codici mancanti;
- gli spazi a disposizione non dovranno limitare la possibilità di
descrivere in modo puntuale ed esteso gli aspetti
tecnico-economici salienti della proposta e pertanto potranno
essere ampliati in relazione alle necessità.
Qualora successivamente all'inoltro della scheda, si registrino
modificazioni delle situazioni in essa descritte, il proponente
dovrà tempestivamente comunicarle al Dipartimento per il
Mezzogiorno.
Si precisa che viene richiesta l'analisi costi-benefici (di cui
all'allegato 2 della scheda "B") ogni qual volta il progetto si
sostanzia nell'apprestamento di un servizio o nell'avvio di una
struttura il cui impatto socio economico nel costesto territoriale di
riferimento sia temporalmente ravvicinato e quantificabile in termini
di benefici socio-economici.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "A" RELATIVA ALLE
ATTIVITÀ DI STUDIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI
CUI ALL'ART. 1, LETT. A E ART. 2 DEL D.M. 11 APRILE 1986
AZIONE ORGANICA 2
1 DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROPOSTA
Indicare l'oggetto dell'attività e le sue fondamentali,
caratteristiche facendolo precedere da una parola chiave atta ad
individuare nominalmente il progetto (max 10 caratteri)...
2 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Indicare il comune o l'aggregazione di consumi su cui insiste
l'intervento proposto.
3 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ PROPOSTA
Indicare se trattasi di intervento relativo ai punti a,1 e a.2 a.3
dell'art. 2 DM 11.4.1986, nonchè lo studio di livello immediatamente
superiore che si richiede ai sensi dell'art. 2 2 comma del D.M.
11.4.1986.
4 ULTERIORI SPECIFICHE
Indicare la su-azione in cui si colloca l'intervento proposto,
secondo la seguente codifica:
01 - Offerta formativa qualificata
02 - Offerta scientifica e tecnologica
03 - Sperimentazione e Programma Tecnopolis
04 - Reti T.C. e servizi telemultimediali
05 - Commercializzazione
06 - Energie alternative in agricoltura
5 SOGGETTO PROPONENTE
I soggetti abilitati a proporre progetti al Dipartimento per il
Mezzogiorno sono le Regioni nonchè, per la parte riguardante i
progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici
a carattere nazionale.
6 SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA
Indicare il soggetto che promuove l'intervento nei confronti
dell'amministrazione o dell'ente proponente.
7 SOGGETTO TITOLARE DELL'INTERVENTO
Indicare il soggeto pubblico designato a stipulare la convenzione,
che assumerà la competenza amministrativa e la conseguente
responsabilità primaria dell'intervento e provvederà alla sua
esecuzione direttamente oppure avvalendosi del soggetto di cui al
successivo punto 8. Indicare altresì la natura giuridica del
soggetto, che dovrà richiedere tra quelle di seguito indicate:
01 Amministrazioni dello Stato, anche un ordinamento autonomo;
02 Enti pubblici e non economici
03 Enti pubblici economici;
04 Enti pubblici territoriali;
05 Consorzi e società consortili costituiti da enti pubblici;
06 Associazioni costituite da soli enti pubblici;
07 Fondazioni costituite da soli enti pubblici;
08 Università;
09 Altri soggetti pubblici (specificare).
Per la compilazione del prospetto informativo, ci si deve attenere
alle seguenti istruzioni:
- Rappresentante legale: indicare cognome e nome del rappresentante
legale;
- Atto legale costitutivo del soggetto richiedente il finanziamento;
indicare:
- gli estremi dell'atto costitutivo;
- la data del rogito;
Capitale sociale/fondo consortile (al 31.12 dell'anno precedente alla
presentazione ovvero se di costituzione più recente, all'atto
sottoscrizione). Indicare, in milioni di lire, il valore del capitale
sociale o del fondo consortile di cui è dotato il soggetto
richiedente;
- Percentuale di partecipazioni pubblica: indicare solamente per i
soggetti a partecipazione mista pubblico-privata di cui al punto 8 la
percentuale di partecipazione pubblica;
- N. dipendenti totali: indicare il numero di dipendenti
dell'organizzazione del richiedente e la quota parte di detti
dipendenti, impegnati nelle attività del progetto proposto al 31 12
dell'anno precedente la presentazione.
Indicare inoltre:
- sede legale del richiedente;
- codice fiscale del richiedente;
- numero della partita IVA del richiedente;
- indirizzo completo del richiedente;
- codice di avviamento postale;
- sigla automobilistica della provincia nella quale ha sede legale il
richiedente (per la provincia di Roma indicare RM);
- prefisso e numero del telefono;
- numero del telex;
- numero del telefax;
Allegare infine per i soggetti privati o partecipazione mista
pubblico-privato di cui al punto 8 gli ultimi due bilanci (se
trattasi di una holding allegare gli ultimi due bilanci consolidati).
8 SOGGETTO REALIZZATORE
Indicare il soggetto, pubblico o privato, di cui l'ente titolare
intende avvalersi per la realizzazione delle iniziative oggetto della
istanza di finanziamento.
Il soggetto in questione non andrà, naturalmente, indicato per
iniziative che si concretizzano in realizzazione di opere pubbliche
da appaltare con le vigenti procedure di legge. Indicare altresì la
natura giuridica del soggetto, che potrà ricadere, oltre che nelle
tipologie indicate in punto 7, nelle seguenti:
09 Società per Azioni;
10 Società a responsabilità limitata;
11 Società in accomandita semplice;
12 Società in nome collettivo;
13 Società in accomandita per azioni;
14 Cooperativa;
15 Altre società private;
16 Consorzi e società consortili a struttura mista, costituiti cioè
da enti pubblici e organismi privati;
17 Associazioni costituite con partecipazione mista pubblico-privata
a condizione del riconoscimento della personalità giuridica.
Per la compilazione del prospetto informativo, vedi istruzione al
precedente punto 7.
9-10-11 ALTRI SOGGETTI INTERESSATI
Indicare il soggetto pubblico che resterà proprietario dell ostudio
e delle progettazioni (8) il soggetto pubblico che resterà
proprietario delle eventuali opere di studio e progettazione (9) e
quello pubblico o privato che curerà la manutenzione e gestione di
queste ultime(10).
12 RESPONSABILE DEL PROGETTO
Per responsabile del progetto si intende il direttore di ricerca o di
progetto. Indicare nome cognome e qualifica.
13 IMPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO O PROGETTAZIONE
Indicare la spesa complessiva delle attività per cui viene richiesto
il finanziamento, evidenziando la quota percentuale destinata a spese
per retribuzioni e onorari (in milioni di lire a lordo di IVA).
14 IMPORTO DI CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO EX L. 64/1986 ESPRESSO
IN MILIOIN DI LIRE
La richiesta di finanziamento può essere eguale o inferiore
all'importo di cui in 13.
Indicare inoltre la percentuale del finanziamento richiesto
sull'intero costo dell'attività.
15 EVENTUALI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Indicare i soggetti - diversi dal Dipartimento per il Mezzogiorno ai
quali l'ente promotore ha richiesto il finanziamento dell'intervento
in oggetto, specificando gli importi richiesti.
Indicare altresì la fase in cui si trova il processo di approvazione
del finanziamento aggiuntivo, secondo le seguenti quattro modalita':
- progetto in via di presentazione;
- progetto presentato;
- progetto di istruttoria;
- progetto approvato.
16 OBIETTIVI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE CON L'ATTIVITÀ PROPOSTA
Illustrare i risultati che si intendono conseguire in riferimento
agli effetti attesi sulle principali grandezze economiche (reddito,
occupazione, ecc).
Indicare inoltre i riferimenti di dettaglio (capitolo o pagina)
contenuti nella documentazione allegata.
17 CONTENUTI DELLA PROPOSTA
Illustrare le specifiche tecnico-economiche del progetto, indicando
inoltre i riferimenti di dettaglio (capitolo o pagina) contenuti
nella documentazione allegata.
18 AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI
Indicare i pareri, consensi, autorizzazioni, nullaosta, ecc., che
sono necessari a ciascun livello di progettazione, per la redazione
dell'intervento di cui si propone la progettazione.
19 TEMPI PREVISTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO O
PROGETTAZIONE
Specificare i tempi previsti per l'espletamento delle attività.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. B,
D.M. 11 APRILE 1986
AZIONE ORGANICA 2
1 INFORMAZIONI GENERALI
1.1 DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO
Indicare l'oggetto dell'attività e le sue fondamentali
caratteristiche facendolo precedere da una parola chiave atta ad
individuare nominalmente il progetto (max. 10 caratteri).
1.2 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Indicare il comune o l'aggregazione di comuni su cui insiste
l'intervento proposto, con indirizzo (sede) degli investimenti fissi
completo di CAP e sigla automobilistica.
1.3 ULTERIORI SPECIFICHE
Indicare la sub-azione in cui si colloca l'intervento proposto,
secondo la seguente codifica:
01 - Offerta formativa qualificata
02 - Offerta scientifica e tecnologica
03 - Sperimentazione Programmata Tecnopolis
04 - Reti T.C. e servizi telemultimediale
05 - Commercializzazione
06 - Energie alternative in agricoltura
1.4 SOGGETTO PROPONENTE
I soggetti abilitati a proporre progetti al Dipartimento per il
Mezzogiorno sono le Regioni nonchè, per la parte riguardante i
progetti interregionali o di interesse nazionale le amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici a
carattere nazionale.
1.5 SOGGETTO PROMOTORE
Indicare il soggetto che promuove l'intervento nei confronti
dell'amministrazione o dell'ente proponente. Tale soggetto potrà
coincidere con uno dei soggetti indicati in 1.3, 1.5, 1.6 o 1.7.
1.6 SOGGETTO TITOLARE DELL'INTERVENTO
Indicare il soggetto pubblico designato a stipulare la convenzione,
che assumerà la competenza amministrativa e la conseguente
responsabilità primaria dell'intervento e provvederà alla sua
esecuzione direttamente oppure avvalendosi del soggetto di cui al
successivo punto 1.7. Indicare altresì la natura giuridica del
soggetto, che dovrà ricadere tra quelle di seguito indicate:
01 Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
02 Enti pubblici non economici;
03 Enti pubblici economici;
04 Enti pubblici territoriali;
05 Consorzi e società consortili costituiti da enti pubblici;
06 Associazioni costituite da soli enti pubblici;
07 Fondazioni costituite da soli enti pubblici;
08 Università;
09 Altri soggetti pubblici (specificare).
Per la compilazione del prospetto informativo, ci si deve attenere
alle seguenti istruzioni:
- Rappresentante legale: indicare cognome e nome del rappresentante
legale;
- Atto legale costitutivo del soggetto richiedente il finanziamento;
indicare:
. gli estremi dell'atto costitutivo;
. la data del rogito;
- Capitale sociale/fondo consortile (al 31.12 dell'anno precedente
alla presentazione ovvero, se di costituzione più recente, all'atto
sottoscrizione): indicare in milioni di lire, il valore del capitale
sociale o del fondo consortile di cui è dotato il soggetto;
- Percentuale di partecipazione pubblica: indicare la percentuale di
partecipazione pubblica, solamente per i soggetti a partecipazione
mista pubblico-privata di cui al punto 1.7.
- N. dipendenti totali: indicare il numero di dipendenti
dell'organizzazione del richiedente e la quota parte di detti
dipendenti, impegnati nelle attività del progetto proposto, al 31.12
dell'anno precedente la presentazione.
Indicare inoltre:
- sede legale del richiedente;
- codice fiscale del richiedente;
- numero della partita IVA del richiedente;
- indirizzo completo del richiedente;
- codice di avviamento postale;
- sigla automobilistica della provincia nella quale ha sede legale il
richiedente (per la provincia di Roma indicare RM);
- prefisso e numero del telefono;
- numero del telex;
- numero del telefax.
Allegare infine per i soggetti privati o a partecipazione mista
pubblico-privata di cui al punto 1.7. gli ultimi due bilanci (se
trattasi di una holding allegare gli ultimi due bilanci consolidati).
1.7 SOGGETTO REALIZZATORE
Indicare il soggetto, pubblico o privato, di cui l'ente titolare
dell'intervento intende avvalersi per la realizzazione delle
iniziative oggetto della istanza di finanziamento.
Il soggetto in questione non andrà, naturalmente, indicato per
iniziative che si concretizzino in realizzazione di opere pubbliche
da appaltare con le vigenti procedure di legge. Indicare altresì la
natura giuridica del soggetto, che potrà ricadere, oltre che nelle
tipologie indicate in punto 1.6, nelle seguenti:
09 Società per azioni;
10 Società a responsabilità limitata;
11 Società in accomandita semplice;
12 Società in nome collettivo;
13 Società in accomandita per azioni;
14 Cooperativa;
15 Altre società private;
16 Consorzi e società consortili a struttura mista costituiti cioè
da enti pubblici e organismi privati;
17 associazioni costituite con partecipazione mista pubblico-privata,
a condizione del riconoscimento della personalità giuridica;
18 Fondazioni costituite con partecipazione mista pubblico-privata, a
condizione del riconoscimento della personalità giuridica.
Per la compilazione del prospetto informativo, vedi istruzioni al
precedente punto 1.6.
1.8 SOGGETTO PROPRIETARIO
Questa informazione va fornita in particolare se l'iniziativa prevede
l'acquisizione di macchinari o attrezzature, la realizzazione di
opere, la produzione di softzare, di brevetti, ecc. A proposito della
natura del soggetto avente titolo ad esere proprietario, occorre
considerare che è necessario che il prodotto finale dell'attività
finanziata resti di proprietà pubblica. Pertanto la natura giuridica
del soggetto dovrà rientrare tra le tipologie previste in 1.6.
1.9 SOGGETTO GESTORE
Indicare il soggetto pubblico o privato (codici di cui in 1.6 o 1.7)
che provvederà alla gestione dell'intervento, specificando se si
tratta di soggetto esistente o da costituire. Per il soggetto cui
sarà affidata la gestione delle opere, se diverso da quello indicato
alla sottosezione 1.8, dovranno essere specificati i rapporti
giuridico-amministrativi esistenti o che potranno intervenire tra i
medesimi. Se a gestire le opere si prevede debba essere la stessa
amministrazione competente alla loro realizzazione, si dovrà
confermare tale situazione.
Per la compilazione del prospetto informativo, vedere le istruzioni
al precedente punto 1.6.
1.10 SOGGETTO RESPONSABILE
Per soggetto responsabile si intende il direttore del progetto.
Indicare nome, cognome e qualifica.
1.11 TIPO DI INTERVENTO
Specificare se si tratta di un nuovo intervento, o del completamento
di un opera, specificando, in quest'ultimo caso, se i lotti
precedenti sono ancora in corso di esecuzione o risultano ultimati.
1.12 VALENZA DELL'INTERVENTO
Indicare se l'intervento proposto soddisfa una domanda espressa
localmente o in ambito più vasto.
1.13 IMPORTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO
L'importo qui riportato deve coincidere con il totale degli importi
analiticamente articolati al punto 2.1.
Per le opere edili gli importi indicati devono includere tutte le
spese per la realizzazione dell'opera stessa compresi gli importi per
imprevisti, quelli per eventuali oneri di lievitazione dei costi, di
progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc..
1.14 IMPORTO DI CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento può essere eguale o inferiore
all'importo di cui in 1.13. Indicare inoltre la percentuale del
finanziamento richiesto sull'intero costo dell'intervento.
1.15 EVENTUALI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Indicare le altre fonti di finanziamento che concorrono alla
realizzazione dell'intervento.
Indicare altresì la fase in cui si trova il processo di approvazione
del finanziamento aggiuntivo, secondo le seguenti quattro modalita':
- progetto in via di presentazione;
- progetto presentato;
- progetto in istruttoria;
- progetto approvato.
2. SCHEMA DEI PARAMETRI QUANTITATIVI
2.1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Specificare la ripartizione delle risorse disponibili, distinguendole
secondo le principali voci di spesa e secondo le relative fonti di
finanziamento. Gli importi andranno espressi in milioni di lire al
lordo d'IVA.
2.2 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO
Specificare i costi di investimento (relativi alla fase di
realizzazione del progetto) scorporando dalle voci di spesa per opere
e impianti, quella relativa alla sola manodopera (costo del lavoro =
salari + contribuzioni di legge). Gli importi andranno espressi in
milioni di lire.
2.3 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI FORMAZIONE
Specificare la struttura dei costi relativi alla sola attività di
formazione tenendo sempre separati i costi relativi al personale
addetto alla formazione. Gli importi andranno espressi in milioni di
lire.
2.4 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE (ANNO MEDIO A
REGIME)
Specificare i costi di gestione dell'anno medio a regime, sempre
evidenziando a parte i costi relativi alla manodopera. Gli importi
andranno espressi in milioni di lire.
2.5 RICADUTE OCCUPAZIONALI
Quantificare le ricadute occupazionali in termini di occupazione
aggiuntiva, sia nella fase di realizzazione dell'intervento che nella
fase di gestione, definendone un valore medio a regime. Per unità
equivalente anno si intendono le unità occupate a tempo pieno, cioè
impegnate per 220 giornate lavorative l'anno.
2.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Specificare i soggetti complessivamente coinvolti nelle attività
formative distinguendo tra soggetti formatori e soggetti destinatari
dei progetti di formazione.
3. ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
3.1 SCHEMA GENERALE NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO
In questo punto andrà indicato sommariamente lo schema generale in
cui l'intervento si colloca e se esso fa parte o meno di un compleso
progettuale più ampio.
Andrà precisato inoltre se l'intervento è stato preceduto da altre
realizzazioni ad esso collegabili o se è un intervento a se stante.
In tutti i casi andrà descritto il contesto in cui si colloca e le
finalità che esso intende perseguire nonchè i benefici che
dovrebbero derivare dalla sua esecuzione.
3.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Si farà, in questo punto, una sintetica ma precisa descrizione
dell'intervento progettato, per consentirne in ogni momento la
individuazione dal punto di vista funzionale, morfologico e
dimensionale.
3.3 DESCRIZIONE DELLO "STATO DELL'ARTE" NEL CAMPO DI OPERATIVITA'
DELL'INTERVENTO
Indicare le esperienze analoghe, in corso o in fase di avvio,
specificando inoltre quali tra esse possono considerarsi
complementari o concorrenziali o alternative, fornendo le
informazioni necessarie a descrivere il contesto di operatività
dell'iniziativa.
3.4 ELEMENTI DI PREVISIONE E GARANZIA CIRCA LA FUNZIONALITA'
DELL'INTERVENTO DOPO LA REALIZZAZIONE
Qualora il progetto preveda una funzionalità eccedente il periodo
del finanziamento, specificare su quali risorse esso intende contare
per la propria prosecuzione.
In assenza di sovvenzioni specificatamente previste, fare riferimento
alle prospettive di mercato, facendo esplicito richiamo ai contenuti
di cui al punto 4.2.A.
4. VALENZA ECONOMICO-TERRITORIALE DELL'INTERVENTO
4.1 OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO NEL QUADRO ECONOMICO
TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Inquadrare l'intervento nell'ambito territoriale su cui insiste,
cercando soprattutto di mettere in luce la capacità di impatto
dell'iniziativa nei confronti delle diverse strozzature demografiche,
sociali, produttive ed infrastrutturali - allo sviluppo dell'area.
Specificare inoltre il raccordo tra gli obiettivi specifici
dell'intervento e quelli propri della programmazione comunitaria, di
quella regionale e nazionale, nonchè del Programma Triennale di
Intervento nel Mezzogiorno.
4.2 RILEVANZA DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DELLO
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO E DELLO SVILUPPO DEL MERCATO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE
a) Relazione dell'intervento con l'evoluzione della domanda
Descrivere in termini sintetici e quali-quantitativi lo stato attuale
e le prospettive di evoluzione della domanda di beni e/o servizi
riferibile all'intervento proposto. Ad esempio, nel caso del progetto
di un centro di servizi, indicare la prevedibile evoluzione della
domanda degli operatori per i particolari servizi erogabili dalla
nuova struttura; nel caso di un centro di ricerca, indicare le
possibili connessioni tra le funzioni espletate all'interno della
nuova struttura e le esigenze di nuove conoscenze, informazioni,
servizi tecnologici e nuove professionalità manifestate dai soggetti
istituzionali e dell'economia reale.
b) Relazione dell'intervento con l'evoluzione dell'offerta
Descrivere in termini sintetici e quali-quantitativi lo stato attuale
e le prospettive di evoluzione dell'offerta di beni e/o servizi
riferibile all'intervento proposto. Con riferimento agli esempi
riportati nel punto precedente, va indicata l'entità di servizi già
oggi erogati nel contesto di riferimento per il nuovo progetto e
l'eventuale inadeguatezza di fonti locali, oppure va indicata la
consistenza e qualità di strutture che offrono servizi
scientifico-tecnologici; e cosò via.
c) Bilancio domanda-offerta
Indicare il grado di soddisfazione della domanda previsto con
l'offerta addizionale.
4.3 ESIGENZA DI COLLABORAZIONE E JOINT VENTURES INDUSTRIALI,
SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE E CULTURALI CON ENTI ED OPERATORI INTERNI
ED ESTERNI ALL'AREA MERIDIONALE
Indicare l'esistenza o la prevista formalizzazione di accordi sia di
carattere scientifico-tecnologico che di carattere industriale che
potranno agevolare il perseguimento degli obiettivi del progetto e la
relativa applicazione nel sistema socio-economico meridionale.
ALLEGATO 1: PER LE SOLE OPERE CHE RICHIEDONO PER LA LORO
REALIZZAZIONE PROGETTI ESECUTIVI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE
1 STATO DELLA PROGETTAZIONE
Considerato quanto disposto all'art. 1 del DM 11.4.1986, si richiede
l'invio di un progetto esecutivo; di questo dovranno essere indicati
il mese e l'anno di elaborazione o dell'ultimo aggiornamento.
2 ALTRI DOCUMENTI PROGETTUALI
In tale spazio dovrà essere elencata l'ulteriore documentazione
(progetti di massima, valutazione di impatto ambientale, analisi
socio-economiche, etc.) che si intende allegare al progetto per
meglio definire la valenza dell'intervento.
3 AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI
Indicare i pareri, consensi, autorizzazioni, nulla osta etc., ai
quali è subordinata la consegna integrale dei lavori, distinguendo
tra quelli ottenuti e da ottenere. Indicare altresì il soggetto
emanante, il tipo di autorizzazione nonchè gli estremi dell'atto
autorizzatorio ovvero i tempi previsti per il rilascio. Si richiama
l'attenzione sulla particolare rilevanza che assume questo punto ove
si consideri che sulla base delle informazioni fornite al riguardo si
potrà valutare la sussistenza degli elementi richiesti espressamente
dall'art. 3 del DM 11.4.1986.
4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Specificare quale dei criteri previsti dalle normative vigenti,
nazionali e regionali, si intende adottare ai fini
dell'aggiudicazione dei lavori.
5 SUSSISTENZA DELL'ATTO DI APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DA PARTE
DEL COMPETENTE ORGANO TECNICO-AMMINISTRATIVO
L'indicazione richiesta a questo punto mira ad individuare gli organi
tecnici che hanno verificato la correttezza tecnica ed economica
dell'intervento proposto ed in caso negativo di conoscere i tempi
attesi per l'espletamento della verifica stessa.
6 DURATA DELLA FASE DI REALIZZAZIONE E DELLA FASE DI FUNZIONAMENTO
Indicare la presumibile durata in anni e mesi della fase di
realizzazione dell'intervento. Indicare altresì la presumibile
durata in anni del periodo del suo funzionamento.
Per le attività formative indicare la durata del periodo di
formazione.
ALLEGATO 2: PER I SOLI PROGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'ANALISI
COSTI-BENEFICI
1 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA
SITUAZIONE "SENZA" INTERVENTO
1.1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E DELLE ATTIVITÀ DA
SVOLGERE PER MANTENERNE I LIVELLI ATTUALI DI FUNZIONALITA'
Va descritta in questo punto la situazione (attuale e prospettiva)
che si rileva in assenza dell'intervento da finanziare evidenziando,
in particolare, i danni o i minori benefici causati dal perdurare
della stessa.
Inoltre vanno indicati gli interventi che comunque sarà necessario
effettuare al fine di mantenere le strutture esistenti agli attuali
livelli di efficienza.
1.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S1)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
quantificazione dei costi di investimento che debbono essere
sostenuti, per la stessa durata della vita fisica del progetto, per
realizzare gli interventi descritti al precedente punto 1.1.. Tali
costi andranno riportati nella tabella S1. Al riguardo si tengano
presenti le seguenti avvertenze:
- per anno 1 si intende convenzionalmente il 1989;
- le valutazioni, salva diversa indicazione, vanno sempre espresse a
prezzi costanti 1987;
- il totale dei trasferimenti di cui al punto 7 si ottiene dalla
sommatoria dei prodotti delle singole voci per il complemento ad 1
dei fattori di conversione.
Per ogni ulteriore specificazione relativa alle voci della tab. S1 si
vedano le indicazioni fornite al punto 2.2, ove applicabili.
1.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S2)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
individuazione dei costi di esercizio riportati nella tab. S2. Per la
quantificazione dei trasferimenti si veda quanto già illustrato al
punto 1.2.
1.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. S3)
Si tratta dei costi - sia di investimento che di esercizio sopportati
da soggetti diversi da quello cui compete la manutenzione e gestione
dell'"offerta".
1.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI ( FA RIPORTARE NELLA TAB. S4)
In questo punto vanno indicati i criteri in base ai quali sono stati
riportati nella tab. S4 i rientri imputabili all'Ente che sosterrà i
costi interni, sempre con riferimento alla situazione in assenga di
intervento.
Tali rientri possono essere di due tipi:
- rientri tariffari, commisurati cioè al pagamento di un canone, di
un pedaggio etc.;
- rientri non tariffari, risultanti dalla vendita di beni e servizi
(tra cui il valore residuo al termine della vita economica
dell'investimento), nonchè le sovvenzioni pubbliche, se applicabili.
1.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI E
DESCRIZIONE DEI CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO UTILIZZATI
PER LA LORO QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA TAB. S5)
in questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
individuazione e quantificazione dei benefici interni ed esterni
riportati nella tab. S5.
Nel caso non sia possibile un'autonoma individuazione di benefici
interni relativi alla situazione senza intervento si possono
trasformare i benefici i rientri di cui al punto 1.5, depurandoli di
trasferimenti e imposte, sulla base dei fattori di conversione. In
particolare, si rende necessario operare una distinzione tra i
benefici economici interni derivati da rientri tariffari
opportunamente depurati e gli altri benefici economici interni. In
quest'ultimo caso, va indicato se essi sono sostitutivi o aggiuntivi
rispetto ai rientri tariffari e ne va fornito l'elenco.
Vanno inoltre indicato i criteri che hanno condotto alla
individuazione dei benefici economici esterni, derivanti cioè alla
collettività dall'utilizzazione degli interventi individuati in sede
di calcolo dei costi esterni (punto 1.4).
Infine, vanno dettagliatamente descritti i parametri e l'intero
procedimento di calcolo che ha condotto all'identificazione dei
benefici riportati nella tab. S5.
2 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA
SITUAZIONE CON INTERVENTO
2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO
In questo punto va fornita una adeguata, anche se sintetica,
descrizione delle principali caratteristiche progettuali
dell'intervento di cui si chiede in finanziamento.
In particolare, nel punto a) andrà evidenziata la capacità
dell'intervento proposto di incidere sulla situazione "senza" già
descritta in precedenza (cfr. punto 1.1); inoltre andrà indicato
sommariamente lo schema generale in cui l'intervento si colloca e se
esso fa parte o meno di un complesso profettuale più ampio.
Andrà precisato inoltre se l'intervento è stato preceduto da altre
realizzazioni ad esso collegabili o se è un intervento a sè stante.
In tutti i casi andrà descritto il contesto in cui si colloca e le
finalità che esso intende perseguire, nonchè i benefici che
dovrebbero derivare dalla sua esecuzione.
Nel punto b) si dovranno fornire gli elementi necessari a consentire
in ogni momento la individuazione dell'intervento profettato dal
punto di vista sia morfologico-dimensionale che funzionale.
In particolare va sottolineato che tale individuazione potrà
effettuarsi sia per mezzo di parametri dimensionali intrinseci
all'opera medesima sia per mezzo di parametri che attengono al
funzionamento di attività a valle dell'opera stessa.
Infine al punto c) si dovrà riportare una sommaria ma precisa
descrizione delle tecnologie di costruzione e dei principali tipi di
materiali utilizzati, nonchè le caratteristiche degli stessi, la
natura delle strutture portanti, i sistemi di protezione, le
eventuali linee di processo, etc..
2.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C1)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
compilazione della tabella C1.
Al riguardo si tengano presenti le seguenti avvertenze:
a) per primo anno si intende convenzionalmente il 1989;
b) le valutazioni, salva diversa indicazione, vanno sempre espresse a
prezzi costanti 1987;
c) l'importo "chiavi in mano" dovrà essere omnicomprensivo, cioè
includere tutte le spese inerenti alla realizzazione dell'opera;
d) i valori degli espropri dovranno essere determinati tenendo conto
delle recenti sentenze della Corte Costistuzionale e della successiva
giurisprudenza in materia;
e) l'importo per imprevisti andrà determinato tenendo conto del
fattore rischio, variabile in relazione alla tipologia di intervento,
alle caratteristiche geologico-tecniche dei suoli interessati, etc.
f) le voci esposte alla tab. C1 riguardano per gli anni di cantiere
l'investimento in senso stretto e per gli anni successivi eventuali
oneri per rinnovi. In quest'ultimo caso, la voce "revisione prezzi"
va intesa come "variazione prezzi" (analogamente a quanto indicato
nelle tabb. S2 e C2, punto 2);
g) dovranno essere illustrati i metodi adottati nella valutazione
degli oneri di lievitazione dei costi.
Qusti ultimi debbono essere rispondenti ai criteri fissati dalla
normativa vigente (cfr. in particolare l'art. 33 della Legge
finanziaria n. 41/1986);
h) per il trattamento dei fattori di conversione si veda quanto
indicato al punto 1.2 che precede.
2.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C2)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
individuazione e quantificazione dei costi di esercizio, ivi comprese
le spese di manutenzione ordinaria, riportati nella tab. C2.
2.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C3)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
determinazione dei costi esterni riportati nella tab. C3.
Si tratta dei costi - sia di investimento che di esercizio sopportati
da soggetti diversi da quelli ai quali compete la gestione
dell'opera.
2.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI
RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C4)
In questo punto vanno indicati i criteri in base ai quali sono stati
tiportati nella tab. C4 i rientri imputabili all'Ente che sostiene i
costi di investimento e di esercizio relativi all'intervento in
argomento.
Tali rientri possono essere di due tipi:
- rientri tariffari, commisurati cioè al pagamento di un canone, di
un pedaggio, etc.;
- rientri non tariffari, risultanti dalla vendita di beni e servizi
(tra cui il valore residuo al termine della vita economica
dell'investimento), nonchè le sovvenzioni pubbliche, se applicabili.
2.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI E
DESCRIZIONE DEI CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO UTILIZZATI
PER LA LORO QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA TAB. C5)
In questo punto vanno indicati i criteri che hanno condotto alla
quantificazione dei benefici riportata nella tab. C5.
Nel caso non sia possibile un'autonoma individuazione di benefici
interni relativi all'opera di cui si chiede il finanziamento si
possono trasformare i benefici i rientri di cui al punto 2.5,
depurandoli di trasferimenti e imposte sulla base dei fattori di
conversione. In particolare, si rende necessario operare una
distinzione tra i benefici economici interni derivati da rientri
tariffari opportunamente depurati e gli altri benefici economici
interni. In quest'ultimo caso, va indicato se essi sono sostitutivi o
aggiuntivi rispetto ai rientri tariffari e ne va fornito l'elenco.
Vanno inoltre indicati i criteri che hanno condotto alla
individuazione dei benefici economici esterni, derivanti cioè alla
collettività dall'utilizzazione del interventi individuati in sede
di calcolo dei costi esterni (punto 2.4).
Infine, vanno dettagliatamente descritti i prametri e l'intero
procedimento di calcolo che ha condotto all'identificazione dei
benefici riportati nella tab. C5.
3 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
3.1 BILANCIO DOMANDA-OFFERTA
Descrivere le ipotesi che hanno condotto alle indicazioni
quantitative riportate nelle tabb. S6 e C6.
In particolare, si richiede di indicare:
- il livello attuale (medio degli ultimi tre anni) della domanda di
beni e servizi che il progetto è volto a soddisfare;
- i livelli fututi e attesi della domanda potenziale dei beni e
servizi che il progetto è volto a soddisfare. Per domanda potenziale
va inteso il livello di domanda che si prevede si verifici in futuro
indipendentemente dalla realizzazione o meno dell'intervento
proposto;
il grado di copertura che si avrà, sempre con riferimento ai livelli
di domanda potenziale, nel caso di assenza e nel caso di
realizzazione dell'intervento proposto.
3.2 INDICATORI DI REDDITIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (CFR. TABB. 7,
8 E 9)
a-b Indicare il valore attuale netto finanziario ed economico dei
benefici e dei costi originati dal progetto scontati al tasso del
5,5% in base ai valori riportati nelle tabb. 7 e 8.
c-d Saggio di rendimento interno finanziario ed economico: indicare
il tasso di attualizzazione che, applicato al flusso dei benefici e
costi dell'intervento nell'analisi finanziaria e in quella economica,
eguaglia il valore attuale netto a zero, in base ai valori riportati
nelle tabb. 7 e 8.
e Analisi di reattivita': in questo punto vanno indicati i valori
massimi e minimi delle soluzioni risultanti dall'analisi di
reattività. A tal fine andranno illustrate le ipotesi di variazioni
dei parametri e delle variabili assunti come significativi in
corrispondenza dei risultati dell'analisi stessa mediante la
compilazione della tab. 9. Ad esempio, potranno esser formulate delle
ipotesi di variazione delle tariffe ovvero delle ipotesi di
slittamento temporale dell'inizio e della conclusione dei lavori.
3.3 PIANO DI FINANZIAMENTO
La risposta al quesito indicato nel punto 3.3 presuppone la
compilazione della tab. 10. In essa debbono risultare tutte le
informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto a
provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase
di investimento (in particolare indicando se si intende ricorrere ad
altre risorse pubbliche oltre a quelle del canale di finanziamento
per cui si sta predisponendo la domanda), sia in quella di esercizio
relativamente all'intero arco della vita economica del progetto (gli
importi in questo caso sono espressi in milioni di lire correnti).
3.4 VALUTAZIONE DEI RIFLESSI OCCUPAZIONALI (CFR. TAB. 11)
a Occupazione diretta nella fase di cantiere: per quanto concerne
l'occupazione in fase di cantiere, va indicato il livello di addetti
direttamente coinvolti nel processo di costruzione dell'opera
(inclusi, naturalmente, gli addetti nelle fasi di progettazione,
direzione lavori, collaudo, etc.). Tale livello andrà indicato in
unità equivalenti/anno, considerando cioè che un occupato a tempo
pieno sia impegnato per 220 giornate lavorative l'anno.
b Occupazione diretta media annua nella fase a regime: per ciò che
riguarda l'occupazione nella fase a regime dell'impianto o
dell'opera, si dovrà far riferimento al livello di occupazione media
annua prevedibile per un anno di normale funzionamento dell'impianto
o opera. Anche qui si farà riferimento a unità equivalenti/anno,
riportando a tale unità di misura eventuali apporti di personale a
tempo non pieno oppure con carattere di stagionalità.
c Rapporto capitale investito per addetto: indicare in C1 il rapporto
tra l'importo onnicomprensivo dell'intervento ed il numero di addetti
medio annuo nella fase di cantiere (lett. a del punto 3.4). Indicare
in C2 il rapporto tra l'investimento onnicomprensivo ed il numero di
addetti medio annuo nella fase di regime (lett. b del punto 3.4).
d Indicare il rapporto tra la spesa media annua di esercizio ed il
numero medio annuo di occupazione nella fase a regime.