Serie Generale n. 214 del 13-9-1989
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 8 settembre 1989
Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1985 recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (GU Serie Generale n.214 del 13-09-1989)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il regio decreto 15 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 19, commi ventesimo e ventunesimo, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31
luglio 1985 e n. 284 del 3 dicembre 1985, riguardanti i criteri, le
condizioni e le modalità di attuazione e di funzionamento del
sistema di tesoreria unica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 1989, con il quale sono state apportate modificazioni ed
integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 29
ottobre 1984, sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20
aprile 1989, con il quale è stata fissata al 1 ottobre 1989 la
decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica
per i nuovi enti inseriti nella tabella A con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2
settembre 1989, con il quale sono state apportate ulteriori
modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
menzionata legge n. 720 del 29 ottobre 1984;
Considerata l'opportunità di introdurre alcune modificazioni ed
integrazioni alla normativa contenuta nei sopra citati decreti
ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985;
Decreta:
Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 26
luglio 1985, citato nelle premesse, viene inserito il seguente comma:
"Ferma restando la facoltà di avvalersi del modulo cartaceo, gli
istituti e le aziende di credito tesorieri o cassieri che aderiscono
al sistema interbancario di trasmissione dati sono autorizzati ad
utilizzare tale sistema - secondo le modalità che saranno
appositamente stabilite - per comunicare alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato competenti la richiesta riepilogativa delle
operazioni di incasso e di pagamento, con l'indicazione del relativo
saldo".

Art. 2.
Dopo il quinto comma dell'art. 5 del decreto ministeriale del 26
luglio 1985 citato nelle premesse, è inserito il seguente:
"Per le operazioni di girofondi che, su indicazioni degli enti
destinatari comunicate agli enti cedenti, rappresentano entrate
proprie, il suindicato allegato deve recare espressamente
l'indicazione che tali somme affluiscono alle contabilità speciali
fruttifere".

Art. 3.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale del 26
luglio 1985 sono inseriti i seguenti commi:
"Le strutture periferiche degli enti ed organismi pubblici aventi
carattere nazionale effettuano le operazioni di incasso e di
pagamento attraverso i coesistenti sportelli del tesoriere o del
cassiere oppure degli eventuali loro corrispondenti.
Tali operazioni di incasso e di pagamento sono accentrate, entro il
secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, presso
la filiale del tesoriere o del cassiere con la quale la sede centrale
dell'ente intrattiene il rapporto principale.
La regolazione delle operazioni accentrate dagli sportelli
periferici con la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato viene effettuata dal tesoriere o cassiere nei termini previsti
dal primo comma del presente articolo, che decorrono dalla data
dell'avvenuto accentramento".

Art. 4.
Gli enti ed organismi pubblici, inseriti nella tabella A allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989 e 2 settembre 1989 devono
provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 28
febbraio 1990, disponendo il versamento del ricavato nelle
contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove
trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate
proprie.

Art. 5.
Con decorrenza 1 gennaio 1990 la dizione "il terzo giorno"
contenuta nel primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 26
luglio 1985, viene sostituita dalla seguente: "entro il terzo
giorno".
Il presente decreto è pubblicato nellla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 8 settembre 1989
Il Ministro: CARLI