Serie Generale n. 230 del 1-10-2013
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2013
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, settima e ottava tranche. (13A07924) (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2013)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno
finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro
o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del
Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 dell'8 giugno
2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le
caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6
settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
già effettuati, a 85.852 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 9 maggio, 11 giugno e 10 luglio
2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei
tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse
indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con
godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;
Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche
predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche
dei CCTeu con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonchè del decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è
disposta l'emissione di una settima tranche dei CCTeu, con godimento
1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018. I predetti titoli vengono
emessi congiuntamente ai CCTeu 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile
2018 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo
compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo
massimo di 2.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni
anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti
CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso
EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente
decreto è pari a 1,082%.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui
si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto;
in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
12 settembre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.
La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato
decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello
0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche
dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 13 settembre 2013.

Art. 4

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16
settembre 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Il 16 settembre 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso
la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto
ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta,
unitamente al rateo di interesse del 2,117% annuo lordo, dovuto allo
Stato, per 138 giorni.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto
parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo
dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi
dovuti.

Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno
carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2
del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria
fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità
di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per l'anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 settembre 2013

p. il direttore generale del Tesoro: Cannata