Newsgroup: it.comp.appl.access
Titolo: Che conti scegliere per lettura fatture acquisto e contabilizzazione?

Mi sto scontrando (e per il momento vince lei) con una procedura per la 
lettura e contabilizzazione dei documenti ricevuti via Agezia Entrate, 
le fatture acquisto in primis e le note accredito che arrivano dai fornitori
Il problema sta nella contabilizzazione, nella scelta dei conti da usare
Pensiamo inizialmente alle tre righe della classica fattura di acquisto 
base base per materiale che poi rivenderemo, supponiamo 122,00 euro con 
iva al 22%:
 
-----------------------------
importo - 122
dare/avere - AVERE
conto - FORNITORE XYZ
 
importo - 100
dare/avere - DARE
conto - MERCI ACQUISTATE
 
importo - 22
dare/avere - DARE
conto - IVA ACQUISTI
-----------------------------
 
Ora, quando si va a leggere l'xml della fattura ricevuta, il fornitore 
si puo' caricare correttamente, l'iva (anche piu' aliquote) si possono 
caricare correttamente, ma la terza riga come fareste ad indicare il 
conto corretto?
Perche' per i materiali da rivendere e' un conto, per le spese 
spedizione altro conto, per le spese di servizi altro conto, e via di 
questo passo
Come fareste, ammesso si possa fare, per automatizzare la procedura di 
contabilizzazione?
 
 
 
 


io faccio l'import in due fasi
fase 1)
selezionato la fattura xml da importare e mostro tutti i dati
fase 2)
al momento di salvarla faccio aprire una maschera per la ripartizione di 
costi e iva
 
vedi qui
https://ibb.co/QnsS8d2
 
 
BFS
 
 


E quindi l'importazione non avviene in automatico?
Diciamo un semi-automatico, interessante
 
La mia ipotesi di lavoro era di aggiungere un campo 'codice conto 
contropartita costo' sia in configurazione generale, che alle 
anagrafiche fornitori, che ad ogni articolo
E poi la procedura userebbe il codice conto su articolo se c'e', oppure 
su fornitore se manca dall'articolo, oppure su configurazione generale 
se manca sia da articolo che da fornitore
Che dici, e' una minchiata tentare l'automatico?
 
 


l'import automatico è impossibile mancando un piano dei conti nella fattura
 
la tua idea può funzionare se sai che un tal fornitore ha sempre un solo 
costo in fattura.
 
 
idem per l'iva
in fattura trovi il codice generico ma può essere che sia da ripartire 
in distinti tipi di regime iva
 
mi pare rischioso l'import automatico
 
BFS
 
 
 
 
 


Perche' dici 'un solo costo' in fattura?
Ho fatto l'ipotesi di poter definire un 'codice conto' diverso su ogni 
articolo, poi su ogni fornitore, poi uno generale in mancanza dei precedenti
Su una fattura con tre righe, potrebbero avere ogni riga un 'codice 
conto costo' diverso, e generare tre righe diverse sul movimento contabile
 
Anche per l'iva, non capisco bene cosa intendi, con la disponibilita' 
dei campi Natura Iva ed Aliquota Iva e' ben definito cosa si sta 
leggendo, ed essendo un acquisto non c'e' ambiguita' su che conto caricare
Perche' parli di 'codice generico'?

 Perche' parli di 'codice generico'?
 
 
che se hai esempio una fattura esente, nella fattura elettronica hai N4 
e basta
mentre nel gestionale potresti avere 10 diversi codici iva in base al 
tipo di esenzione
 
BFS
 
 


I miei articolo hanno 'codice interno' come da mia disposizione
Poi tengo una tabella 'codici alternativi' per associare un codice 
articolo del fornitore X col mio codice interno
Quindi lo stesso mio articolo con codice interno '12345' me lo puo' 
fornire sia:
- il fornitore XYZ con proprio codice ABCD
- il fornitore 123 con proprio codice DEFG
 
Sempre del mio articolo con codice interno '12345' si tratta
So esattamente da chi proviene, e quindi penso di poter associare al mio 
codice interno '12345' un 'codice conto contropartita costo'  quel che 
pare a me
 
Si l'N4 non e' esaustivo, ma se stiamo parlando di un materiale/servizio 
che arriva da un certo fornitore, allora credo sia possibile far capire 
al gestionale di che tipo di esenzione stiamo parlando
O no?
 


se assumi di ricevere sempre fatture fornitori con righe con codice a te 
note allora il tuo discorso può anche andare.
 
ma se il fornitore ti rifila dentro una riga descrittiva con un costo ma 
senza il codice ?
tu dici che abbineresti la contropartita legata al fornitore, immagino 
"acquisto merce bla bla bla", ma chi ti dice che sia quella corretta?
 
esempio se ti inserisce nel corpo fattura un generico "contributo spese 
di spedizioni "  10 euro
 
da quello che mi par di capire quei 10 euro ti finirebbero con il costo 
legato al fornitore : "acquisto merce bla bla bla" e non a   "spese di 
trasporto"
 
inoltre, se ti arriva una fattura con un costo che deve essere ripartito 
tra costi deducibili e costi indeducibili ? i conti da usare sarebbero 
due e non uno
 
 
lo vedo rischioso l'import automatico, a mio parere è fattibile solo per 
ALCUNI fornitori, di cui sei certo che la fattura sarà sempre uguale con 
voci a te gia note e senza mai "sorprese"
 
BFS
 
 
 
 


Nel mio sistema c'e' una prima fase che e' la lettura della fattura 
acquisto ai fini:
- creazione nuovo articolo o associazione ad articolo esistente
- verifica/aggiornamento prezzi articoli esistenti
- carico quantita magazzino del materiale acquistato
 
E quindi righe lette da un acquisto dovrebbero trovare tutte una 
corrispondenza all'interno della mia anagrafica articoli
La fase successiva e' la contabilizzazione dei documenti ricevuti
Le righe del tipo 'contributo spese spedizione' del fornitore XYZ 
potrebbero essere legate all'articolo 'spese spedizione' nel mio 
archivio, stessa cosa per 'sp. spedizione ed imballo' del fornitore ABC
E quindi avere il corretto 'codice conto contropartita costo' perche' 
presente nel mio articolo 'spese spedizione'
 
 
 
 
 


appurato che importarla automaticamente è impossibile fino a quando non 
ci sarà un piano dei conti "standard" per tutti
 
nel tuo caso, con tutti i vincoli e i requisiti che la fattura deve 
avere, dovrebbe funzionarti.
 
ma mi par di capire che cmq un controllo tra import e successivo 
salvataggio debba farlo per forza.
 
BFS
 
 
 
 


Si, mi sa che procedero' con l'ipotesi iniziale, ma intermediata dalla 
schermata che permette all'operatore di modificare i conti proposti
E quindi la proposta conti per ogni riga sara' automatica ma poi 
l'operatore dovra' premere OK oppure modificare e poi premere OK

 conto corretto? 
CUT
 
Io uso un conto predefinito, poi lo cambio manualmente nella contabilità.
Puoi definire dei conti di costo predefiniti a seconda del fornitore, questo riduce al minimo le necessità di aggiustamenti dopo l'importazione.
 
Ciao


Si, grazie per la condivisione esperienza
Era quel "..cambio manualmente.." che volevo evitare

Il 07/02/2022 07:27, BFS ha scritto:

Qual 'aggiorna anagrafica' come lo fai?
Su cosa ti basi per capire se il fornitore c'e' gia' o bisogna aggiornarlo?
Partita Iva?
 


si esatto
 
BFS