Newsgroup: it.comp.appl.access
Titolo: I vari aspetti di una prima nota.

Dovrei realizzare una "composizione automatica" della prima nota.
Ho cercato di cimentarmi nell'impresa, in quanto devo implementarla ad una
database già esistente, ma dopo svariate ore, comincia a sorgere un'asta con
bandiera bianca.
Mi si stà aggrovigliando il cervello!!!!!
I problemi che ho riscontrato sono molti:
1. esiste una tabella delle modalità dei pagamenti;
2. esiste una tabella delle causali dei pagamenti;
ora in base a queste due tabelle ed altri parametri dovrei realizzare la
descrizione dell'operazione da inserire in prima nota, se gli altri
parametri non creano problemi, in quanto sono valori fissi (scadenza
pagamento, banca, importi ecc) come faccio con i precedenti parametri a
realizzare le descrizioni? Ho pensato a delle query che mi sommino i vari
campi es:
tipo pagamento=Assegno bancario; descrizione= acconto su fornitura.
La descrizione in prima nota sarebbe del tipo "Emesso assegno bancario nr
XXXXXX in acconto su fornitura" ecc ecc.
Ma nel momento in cui viene aggiunta una nuova modalità di pagamento come
dovrei comportarmi? mica devo riscrivere un'altra query per questa novità?
E poi, in base al tipo di incasso o di pagamento, i loro importi si scrivono
in determinate colonne della prima nota.
Qualcuno che ci sia già passato (e suppongo tanti) può darmi delle
indicazioni sul come proseguire?
Spero di non aver chiesto la luna.........
Ciao
Alfio


.......l'ho chiesta???????  :(((
Ciao

 Spero di non aver chiesto la luna.........
Secondo me l'hai chiesta.
Il tuo non e' un problema specifico e individuabile, tu vuoi spiegato come
impostare la gestione della prima nota in un db, che non mi sembra poco.
Sib

"Sib" <si...@SPAMiol.it> ha scritto nel messaggio
news:%oC98.52005$5M4.1...@twister2.libero.it...

Forse hai ragione tu, quel che cerco sarà proprio l'impostazione.
Ma non se ne può parlare? Così per sommi capi? Linee guide.........
Ciao......
Alfio

 Ma non se ne può parlare? Così per sommi capi? Linee guide.........
Si, parliamone.
Come gestiresti a mano la cosa? (sinteticamente)
Sib

 Sib
Dunque:
Scadenzario
Cartellini Fornitori
Cartellini Clienti
Quaderno prima nota
Non credo mi serva altro.

 Non credo mi serva altro.
Approfondiamo la cosa che mi interessa, e scusa se ogni tanto ritardo a
rispondere, non e' per disinteresse ma per le vicissitudini della vita.
Cosa intendi col termine Cartellini?
Poiche' penso che tu conosca meglio di me il funzionamento di una prima
nota, come e' composto (colonne) il quaderno prima nota?
Sib

 Sib
Data registrazione movimento
Descrizione operazione
Cassa (entrate; uscite)
Banca (accrediti; addebiti)
Partite fuori cassa (imponibile; partita fuori cassa iva; iva; totale)
Alfio

 "Sib" <si...@SPAMMiol.it> ha scritto nel messaggio

Ottimo.
Da questo si estrapolano 8 colonne almeno:
Data, Descrizione (causale?), Dare, Avere, Banca/Ente, Partite, Documento
(di provenienza eventuale), FlagBlocco
Il flag serve a bloccare il record nel caso in cui il movimento provenga dal
pagamento di una fattura, in tal caso, infatti, e' bene che l'untente non
possa modificare manualmente il movimento.
Dovresti spiegarmi meglio quali informazioni porta la Partita fuori cassa.
Direi comunque che ci siamo, anche perche' mi sto documentando .
Ciao
Sib

"Sib" <si...@SPAMMiol.it> ha scritto nel messaggio
news:QFsa8.66580$3J1.1...@news2.tin.it...

La partita fuori cassa iva identifica quella somma che non è soggetta ad
iva, per cui si evincerà nella colonna p.f.c.i. e farà parte totale fattura.

 iva, per cui si evincerà nella colonna p.f.c.i. e farà parte totale
fattura.
Questo non lo sapevo.
E gli altri importi sono da intendersi con o senza iva?
Sib

 iva, per cui si evincerà nella colonna p.f.c.i. e farà parte totale
fattura.
Ricapitolando abbiamo questa situazione:
Tabella scadenze dei movimenti in dare e in avere (questi non entrano nella
prima nota)
Tabella Movimenti (la prima nota vera e propria)
La tab Scadenze conterra' record "di passaggio" i quali rappresenteranno
debiti e crediti e che, una volta pagati o incassati andranno a finire nella
tabella movimenti
La tabella movimenti, oltre a contenere i record provenienti dalle scadenze
e dal pagamento delle fatture (FlagBlocco impostato a Si') potra' contenere
movimenti inseriti a mano.
Ora, se dobbiamo seguire la struttura che hai prospettato, bisogna che tu mi
chiarisca cosa intendi per "Cartellini" clienti e fornitori (oltre a quanto
ti chiedevo nell'altro messaggio)
Sib
PS per curiosita', nei prospetti che tireremo fuori da questo discorso, come
rappresenteresti debiti, crediti, dare e avere? nel senso che debiti e
crediti sono movimenti "da fare" mentre dare e avere sono movimenti "fatti",
vanno in qualche modo rapportati gli uni agli altri o fanno parte di
documenti diversi?

"Sib" <si...@SPAMiol.it> ha scritto nel messaggio
news:ATvb8.6683$eD3.3...@twister1.libero.it...

Gli altri importi rispecchiano la descrizione data in colonna.
Ciao
Alfio


Dipende, molti sono rapportati (a fattura emessa XX corrisponde il
versamento YY), ma alcuni
non hanno nessuna relazione vedi il versamento di un acconto su fornitura,
un  prestito, ecc ecc.
Ciao,
Alfio