2023.05.31
2023.05.31

Panduan Pengurusan Risiko Forex untuk Pedagang Matang dan Pemula
Jana Kane
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/jana-kane/
Dagangan sentiasa melibatkan risiko rendah kepada tinggi. Selain itu, disebabkan pendigitalan dunia dan peningkatan yang luar biasa dalam kelajuan transaksi, risiko dagangan telah melonjak ke tahap yang sentiasa tinggi.
Pasaran Forex (juga dikenali sebagai Tukaran Asing) adalah salah satu pasaran yang paling popular dan aktif di dunia pada masa kini. Ia telah menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 29% sejak 2016 dalam jumlah dagangan harian, yang kini mencecah $6.6 trilion. Walau bagaimanapun, walaupun memberikan pelabur peluang keuntungan yang lebih besar, ia juga datang dengan risiko yang lebih besar.
Panduan ini akan membantu anda mengetahui apakah itu pengurusan risiko Forex, mengapa ia sangat penting, cara mengira risiko dagangan, cara meningkatkan nisbah ganjaran risiko, dan apakah strategi pengurusan risiko Forex untuk dimasukkan ke dalam sistem dagangan anda apabila berdagang cfd, pasangan , dll, untuk mengelakkan kerugian dan menjadi pedagang fx yang berjaya.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apa itu pengurusan Risiko? Definasi & Maksud
Memahami Pengurusan Risiko dan Perkara yang Anda Hadapi Perdagangan
Mengapa Pengurusan Risiko Penting dalam Perdagangan?
Cara Mengira Pengurusan Risiko
Strategi Pengurusan Risiko Dagangan Forex
Peraturan am untuk pengurusan wang
Rumusan
Soalan Lazim Pengurusan Risiko Forex
Apa itu pengurusan Risiko? Definasi & Maksud
Pengurusan risiko kewangan ialah pelbagai tindakan yang diambil oleh pelabur untuk mengurangkan kerugian. Ia boleh menjadi analisis pasaran penting, pemantauan berterusan, semakan data makro-ekonomi, kawalan ke atas emosi dan langkah lain untuk melindungi modal dagangan.
Risiko yang lebih tinggi bermakna keuntungan yang lebih besar, namun, kerugian yang lebih ketara juga. Sehubungan itu, pengurusan risiko Forex adalah salah satu kemahiran dagangan teras yang perlu dikuasai oleh mana-mana pedagang untuk menjadi menguntungkan secara konsisten.
Apakah itu Pengurusan Risiko Pertukaran Asing?
Risiko pertukaran asing (juga dikenali sebagai risiko fx atau mata wang asas) merujuk kepada potensi kerugian yang disebabkan oleh turun naik mata wang. Ia membayangkan bahawa jumlah nilai pelaburan mungkin turun disebabkan oleh perubahan dalam nilai dolar atau dalam mata wang lain yang terlibat. Oleh itu, peraturan pengurusan risiko Forex ialah satu set amalan yang digunakan oleh pedagang fx untuk mengurangkan ketidakpastian dalam keputusan pelaburan mereka dan mengurangkan kerugian.
Memahami Pengurusan Risiko dan Perkara yang Anda Hadapi Perdagangan
Bagi kebanyakan orang yang mula berdagang dalam pasaran mata wang, adalah sangat sukar untuk menerima hakikat bahawa perdagangan sentiasa melibatkan risiko dan tugas seorang peniaga adalah untuk meminimumkan mereka dan membuat pengurusan risiko yang cekap. Sesetengah pemula mengabaikan pengurusan risiko Forex dan tidak mencapai kejayaan dalam perdagangan, beralih kepada beberapa jenis perniagaan lain, yang kelihatan lebih selamat kepada mereka.
Adalah penting untuk memahami bahawa pasaran Forex akan sentiasa datang dengan risiko yang agak tinggi, kerana ia dianggap sebagai salah satu pasaran kewangan terbesar. Namun, sekiranya anda bertolak ansur dengan risiko, sedar tentang perangkap biasa dan strategi perdagangan, anda tidak akan menjadi masalah untuk menguruskan risiko anda sendiri dalam pasaran yang tidak menentu seperti itu.
Mari kita lihat dengan lebih dekat apakah risiko yang mungkin anda hadapi semasa berdagang dalam pasaran Forex.
Risiko pasaran.
 Ia membayangkan bahawa nilai pelaburan mungkin menurun disebabkan oleh pergerakan harga. Ia boleh disebabkan oleh isu ekonomi, geopolitik atau global lain yang mempengaruhi keseluruhan pasaran kewangan. Beberapa contoh biasa risiko pasaran termasuk perubahan dalam kadar faedah, pergerakan harga ekuiti, pergerakan dalam kadar pertukaran mata wang asing, dsb.
Risiko
Leverage
.
 Dalam leverage dagangan Forex membolehkan pelabur membuka sebarang saiz kedudukan yang jauh lebih besar daripada jumlah deposit mereka. Walau bagaimanapun, ia adalah pedang bermata dua yang dalam beberapa situasi boleh membuat kerugian melebihi deposit. Oleh itu pemula dinasihatkan untuk menggunakan kurang leverage.
Risiko
Liquidity
.
 Sesetengah mata wang dan produk dagangan lebih cair daripada yang lain. Lebih cepat anda boleh menjual aset pada harga yang berpatutan lebih cair ia. Oleh itu, risiko kecairan membayangkan bahawa anda mungkin tidak dapat menjual aset anda pada harga pasaran yang lebih baik dan mencapai keuntungan yang dijangkakan pada mulanya.
Risiko kadar faedah.
 Kadar faedah mempunyai pengaruh langsung ke atas kadar pertukaran negara. Semakin tinggi kadar faedah semakin kukuh mata wang asas dan sebaliknya. Oleh itu, turun naik dalam kadar faedah boleh mengakibatkan perubahan drastik dalam harga fx.
Risiko negara.
 Kestabilan politik dan ekonomi memainkan peranan penting dalam perdagangan mata wang. Sekiranya negara tidak mempunyai rizab yang mencukupi untuk memastikan kadar pertukaran tetap, perubahan di dalamnya boleh menyebabkan penurunan nilai mata wang dan mempunyai kesan besar ke atas harga dagangan Forex seterusnya.
Risiko kerosakan.
 Risiko ini merujuk kepada situasi apabila pelabur tidak dapat mengekalkan perdagangan di luar modal dagangan. Ini bermakna bahawa setelah membangunkan strategi perdagangan jangka panjang mereka tidak mempunyai modal risiko yang mencukupi dalam akaun dagangan mereka untuk bertahan semasa nilai aset bergerak ke arah yang bertentangan dari arah yang dijangkakan.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengurusan risiko Forex, lihat video berikut di mana seorang pedagang menangani subjek rumit ini dengan berkongsi taktik pengurusan wangnya dan menunjukkannya dalam masa nyata untuk membuka saiz kedudukan.
Apa yang boleh menjadi salah?
Setelah menerangkan jenis utama risiko dagangan Forex, ia juga penting untuk menggariskan bahawa majoriti daripada risiko tersebut biasanya berpunca daripada kesilapan analisis pasaran, Force Majeure dan kesilapan faktor manusia.
Analisis pasaran dan kesilapan ramalan. Pemantauan yang teliti dan sistematik diikuti dengan keputusan yang mencukupi berdasarkannya adalah elemen teras dalam menentukan kejayaan peniaga. Sebarang penerbitan data ekonomi seperti keputusan bank pusat, keluaran keputusan mesyuarat Fed, mesyuarat bank pusat lain mempunyai kesannya. Oleh itu, untuk meminimumkan risiko pelabur perlu mengambil kira butiran lanjut tentang pasaran untuk membangunkan pelan pengurusan risiko Forex yang mantap. Walau bagaimanapun, agak rumit untuk menilai dengan betul kepentingan berita tertentu, oleh itu, kesilapan dalam analisis pasaran dan ramalan adalah yang paling meluas. Berikut adalah beberapa cadangan untuk mengurangkan risiko tinggi ini:

Jangan percaya secara membuta tuli dalam semua yang dilaporkan dalam media dan berhati-hati terutamanya dengan ramalan "pakar". Rujuk data rasmi yang dilaporkan oleh agensi berita dan sumber rasmi.
Gunakan alat analisis tambahan:
economic calendar
, penyaring perdagangan saham.
Anggarkan data ekonomi dalam dinamik, membandingkannya dengan jangkaan penganalisis dan dengan laporan sebelumnya.
Force Majeure. Ia boleh berpunca daripada keputusan politik yang tidak dijangka, bencana buatan manusia, serangan pengganas, penemuan deposit mineral baharu, pelancaran pasaran produk baharu yang belum diumumkan sebelum ini, kebankrapan secara tiba-tiba, dsb. Force majeure boleh berlaku serta-merta dan akibat jangka panjang.
Faktor manusia. Tekanan, kurang perhatian, keletihan, keletihan, beberapa ciri watak, dll. boleh menyebabkan masalah dalam mana-mana bidang, perdagangan tidak terkecuali.
Mengapa Pengurusan Risiko Penting dalam Perdagangan?
Pengurusan risiko forex dalam perdagangan mempunyai kesan langsung ke atas membuat wang. Ia adalah asas kejayaan yang menentukan sama ada peniaga akan terus bertahan dan berjaya atau tidak. Selain itu, strategi pengurusan risiko yang mantap dan betul membantu pelabur berasa yakin dengan pergerakan pasaran dan mengambil keutamaan daripada emosi mereka yang biasanya dianggap sebagai gangguan yang tidak diingini.
Apabila ia berkaitan dengan pengurusan risiko Forex dalam perdagangan, terdapat banyak peraturan, yang juga bergantung pada produk kewangan yang anda minati: saham, niaga hadapan, opsyen, atau Forex. Walau bagaimanapun, terdapat dua teknik universal untuk diingati untuk mana-mana pedagang:
Toleransi risiko. Ia adalah tahap risiko yang pelabur sedia menerima. Toleransi risiko memainkan peranan penting dalam kejayaan peniaga kerana turun naik ganas nilai pelaburan boleh menyebabkan panik dan mengakibatkan keputusan yang tidak rasional.
Peraturan satu peratus. Peraturan ini menunjukkan bahawa risiko pada baki akaun langsung pelabur dihadkan kepada 1% setiap dagangan atau setiap hari. Sebagai contoh, jika spekulator mempunyai $10000 dalam akaun dagangannya dan dia mengehadkan risiko kepada 1%, ini bermakna risiko maksimum bagi setiap dagangan atau harian ialah $100. Amalan ini adalah biasa di kalangan ramai pedagang Forex kerana ia membolehkan mereka mengehadkan saiz risiko tinggi kepada kerugian maksimum tertentu. Peraturan satu peratus sangat membantu dalam jangka panjang. Jika pelabur mengalami kejatuhan 30%, mereka memerlukan lebih banyak masa untuk kembali ke keadaan awal mereka berbeza dengan situasi dengan pengeluaran 1%.
Apa yang Perlu Dilakukan Jika Anda Kehilangan Banyak Wang?
Hakikatnya ialah sebilangan besar peniaga Forex profesional dan baharu kehilangan wang. Kecuali pengurusan risiko Forex yang lemah, sebab yang paling biasa ialah:
modal dagangan permulaan yang rendah;
tingkah laku perdagangan fx yang agresif;
sikap tidak menentu;
panik;
kurang pemerhatian;
perancangan yang lemah;
mengambil hanya tops atau bottoms, dsb.
Namun, jika anda telah mendapati diri anda berada dalam situasi sedemikian, berikut adalah langkah-langkah untuk diikuti
Jangan panik. Apabila kehilangan sebahagian daripada wang cuba tumpukan perhatian dan berikan respons segera dan dipertimbangkan dengan baik untuk meminimumkan kerugian selanjutnya.
Menganalisis kesilapan anda. Ia bukan sahaja akan membantu anda memahami apa yang berlaku tetapi ia juga akan menjauhkan anda daripada kehilangan wang pada masa akan datang. Anda juga harus memahami bahawa kerugian boleh mengakibatkan bukan sahaja daripada kesilapan analisis pasaran kewangan atau keadaan emosi anda. Ia boleh jadi hanya soal statistik. Tiada siapa boleh menang sentiasa.
Terima kerugian. Peringkat ini akan membantu anda mengetahui apakah kerosakan sebenar supaya anda boleh membangunkan strategi perdagangan untuk menanganinya dan bergerak lebih jauh.
Pulih. Ia mengambil masa untuk pulih daripada kegagalan sebelumnya. Jangan tergesa-gesa, balik perlahan-lahan. Anda juga boleh mencuba menggunakan akaun dagangan demo dengan wang palsu sehingga anda berasa cukup yakin untuk kembali ke dagangan biasa.
Pengalaman dagangan forex sentiasa dikaitkan dengan kerugian. Oleh itu, apabila mengalami kerugian, adalah penting untuk mempelajari pelajaran dan menganggapnya sebagai cara untuk meningkatkan kemahiran anda dan menjadi profesional yang lebih baik.
Cara Mengira Pengurusan Risiko
Mengira risiko adalah satu praktik yang penting dalam
 Dagangan Forex
 yang membantu pelabur mengekalkan kawalan ke atas kerugian dan keuntungan mereka. Berikut ialah formula yang boleh anda gunakan untuk mengira pengurusan risiko Forex anda.
Formula pengurusan risiko
Berikut ialah formula untuk mengira saiz dagangan maksimum dengan mengambil kira modal dan deposit pengurusan risiko Forex maksimum anda:
Saiz dagangan = Modal risiko / Pergerakan harga dalam mata / kos 1 mata setiap 1 lot
Untuk menggunakan formula ini, anda perlu menentukan tiga elemen:
Modal risiko: anda tidak boleh mengambil risiko lebih daripada 5% daripada deposit anda bagi setiap dagangan. Sebagai contoh, dengan deposit sebanyak 10,000 USD, modal risiko anda ialah 500 USD. Anda boleh meningkatkan % risiko, tetapi tahap risiko anda sendiri akan meningkat juga.
Pergerakan harga dalam mata: anggaran pergerakan harga berdasarkan analisis teknikal atau isyarat.
Kos satu mata setiap 1 lot dikira dalam
kalkulator pedagang
 bagi mana mana aset.
Mari lihat bagaimana ia berfungsi dalam amalan. Saya sedang membuka saiz kedudukan yang betul dalam EURUSD. Baki akaun langsung saya ialah 10,000 USD, tetapi saya tidak mampu untuk menguruskan risiko lebih daripada 5%. Jadi, modal dagangan risiko saya ialah 500 USD.
Saya faham bahawa pasangan mata wang boleh bergerak 80 mata hari ini berdasarkan ramalan analisis. Saya akan menetapkan
Stop Loss
 kepada 80 mata kepada limit losses.
Kos satu mata setiap lot ialah 1 USD — Saya telah mengiranya menggunakan kalkulator pedagang
Isi formula dengan nilai untuk mengira saiz kedudukan perdagangan maksimum dengan mengambil kira modal risiko anda sendiri:
500 / 80 / 1 = 6.25 lot
Jadi, membuka 6.25 lot perdagangan masuk
EURUSD
 (EUR — mata wang asas, USD — mata wang sebut harga) dan menetapkan Henti Kerugian kepada 80 mata, saya mengambil risiko maksimum 500 USD.
Setelah mengira saiz kedudukan anda akan sentiasa dapat berjaya melompat ke dalam mana-mana idea dagangan awal dan mengetahui jumlah sebenar wang yang anda akan risikokan.
Gunakan kalkulator dagangan untuk mengira saiz kedudukan anda yang betul dan harga mata:
Strategi Pengurusan Risiko Dagangan Forex
Seperti yang telah disebutkan, perdagangan Forex yang menguntungkan adalah mustahil tanpa peraturan pengurusan risiko. Terdapat pelbagai jenis strategi, membantu pelabur menjana keuntungan yang besar. Dalam artikel ini, kami telah mengumpulkan yang paling meluas daripada mereka yang boleh berguna untuk pedagang pemula dan matang.
Didik Diri Anda Tentang Risiko dan Dagangan Forex
Dagangan Forex yang berjaya memerlukan pembelajaran berterusan, menganalisis dan memantau. Tidak kira berapa banyak pengalaman yang anda ada, sentiasa ada sesuatu yang baru untuk diterokai. Nasib baik, pertukaran asing adalah topik yang hangat, oleh itu, terdapat sejumlah besar artikel berkaitan,
video
, kursus, dan
webinars
.
Start With a Demo Account
Akaun dagangan demo bukan sahaja membantu pendatang baru memperoleh pengalaman asas dalam keadaan dagangan yang hampir dengan sebenar tetapi juga membenarkan pedagang Forex profesional menguji teori mereka dalam mana-mana platform dagangan yang dipilih. Satu-satunya perbezaan dengan akaun dagangan langsung ialah dengan akaun demo, kerjaya permulaan pedagang dibangunkan melalui persekitaran bebas risiko. Akaun dagangan demo menggunakan wang "palsu" dan membolehkan pemula mendapat keyakinan dalam perdagangan tanpa kehilangan banyak modal.
Guna Stop-Limit Order
Pesanan henti had mempunyai ciri yang serupa dengan pesanan henti rugi, namun, terdapat had yang ditetapkan pada harga yang akan dilaksanakan. Seperti berikut dari namanya dalam perintah had henti, terdapat dua harga yang perlu ditentukan:
harga berhenti menukar pesanan kepada pesanan jual;
harga had ialah had harga yang diperlukan untuk melaksanakan pesanan.
Stop-limit order adalah cara yang baik untuk mengurangkan risiko semasa berdagang. Pelabur menetapkan harga had memastikan pesanan had henti akan dilaksanakan pada harga had atau lebih baik. Walau bagaimanapun, amalan ini mempunyai kelemahannya juga: peniaga mungkin kekal lama dalam saiz kedudukan kerugian wang sekiranya pesanan tidak diisi sama sekali.
Mengambil Perdagangan Bertentangan
Walaupun perdagangan bertentangan mungkin kelihatan sebagai tingkah laku berisiko yang tidak munasabah, ia boleh menjadi penyelesaian yang berguna dalam pengurusan risiko Forex. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mempunyai pelan menyeluruh dengan henti kerugian, yang akan memastikan risiko anda kecil secara lalai.
Jangan lupa tentang peraturan satu peratus, yang tidak akan membenarkan kerugian anda melebihi 1-2% setiap perdagangan tunggal atau setiap hari dan meminimumkan kemungkinan kegagalan total kepada 0.
Saiz posisi
Ramai pedagang melaksanakan penempatan berhenti tetapi melupakan saiz kedudukan mereka yang betul. Dagangan Forex membayangkan penggunaan leveraj yang lebih tinggi yang boleh membawa kepada akibat drastik dengan pemilihan saiz kedudukan yang salah dan kerugian yang boleh melebihi deposit. Saiz kedudukan yang dipilih dengan betul bukan sahaja akan meminimumkan risiko anda tetapi juga meningkatkan peluang keuntungan anda dengan ketara. Berikut adalah beberapa langkah untuk diikuti:
Tentukan penempatan berhenti;
Tentukan peratus risiko yang boleh diterima;
Menilai kos pip;
Tentukan saiz kedudukan.
Tetapkan Tempat Take Profit
Sasaran Take-Profit ialah satu lagi tahap harga pra-kira yang digunakan oleh pedagang untuk mengurangkan tahap risiko anda sendiri untuk membuat pengurusan risiko Forex yang betul. Jika henti rugi membolehkan pelabur menutup dagangan sedemikian secara automatik untuk mengelakkan kerugian selanjutnya, ambil untung ialah harga di mana peniaga boleh menjual aset dan mengambil untung. Sebagai contoh, jika aset itu mencapai tahap rintangan utama selepas bergerak ke atas, pelabur mungkin mahu menjualnya sebelum tempoh penyatuan.
Kelebihan utama pesanan ambil untung melibatkan:
Keuntungan terjamin. Jika pesanan anda ditetapkan dengan betul, sudah pasti anda akan mengumpul lebih banyak wang semasa berdagang.
Mengurangkan risiko. Dengan melaksanakan satu perdagangan sebaik sahaja harga sasaran atau stop loss dicapai akan membolehkan anda mendapat manfaat daripada kenaikan pantas dalam pasaran kewangan.
Tidak sibuk membuat keputusan. Memandangkan setiap perdagangan seterusnya berlaku secara automatik, pelabur tidak perlu membuat keputusan spontan.
Ambil Pertimbangan Korelasi Mata Wang
Dalam pasaran Forex, mata wang berharga berpasangan. Oleh itu, untuk meningkatkan kawalan ke atas portfolio pelaburan anda adalah penting untuk mengetahui korelasi pasangan mata wang. Ini bermakna bahawa satu mata wang mempengaruhi harga mata wang yang lain.
Korelasi pasangan matawang boleh menjadi:
positif, yang bermaksud bahawa kedua-dua syiling dalam pasangan mata wang bergerak ke arah yang sama.
negatif, yang membayangkan bahawa mata wang cenderung bergerak ke arah yang bertentangan.
Terdapat beberapa petua yang perlu diingat semasa melaksanakan
korelasi Forex
:
Jangan buka saiz kedudukan yang membatalkan satu sama lain, contohnya, EURUSD (mata wang sebut harga - USD) dan,
EURUSD
 (quote currency - USD) dan
USDJPY
 (matawang asas - USD, manakala JPY ialah mata wang sebut harga). Sekiranya kedua-dua kedudukan mempunyai korelasi negatif, ia akan sama seperti tiada kedudukan dagangan dalam akaun dagangan anda.
Jangan buka sebarang saiz kedudukan dengan mata wang asas yang sama, contohnya, EURUSD, USDJPY,
GBPUSD
. Jika mata wang yang disebut, dalam contoh ini - USD, naik atau turun, semua portfolio anda akan melakukan perkara yang sama.
Learn more about correlation in our video training.
Jangan Risiko Lebih Daripada Anda Mampu Rugi
Pasaran Forex sangat tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Oleh itu, salah satu prinsip teras adalah untuk tidak mengambil lebih banyak risiko daripada yang anda mampu. Terlalu banyak risiko menjadikan portfolio anda lebih terdedah. Lebih-lebih lagi, sekiranya berlaku kegagalan, ia akan menjadi lebih rumit untuk pulih daripada kerugian.
Contohnya, jika anda mempunyai $10000 dalam akaun langsung atau demo anda dan anda kehilangan $1000, peratusan kerugian ialah 10%. Walau bagaimanapun, untuk menampung kerugian itu, anda perlu memperoleh 15% daripada jumlah yang tinggal dalam akaun langsung dan demo anda. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, adalah lebih baik untuk mengikuti peraturan satu peratus dan mengehadkan risiko yang ketara kepada 1-2%, jadi pemulihan tidak akan mengambil banyak masa dan usaha.
Hadkan Penggunaan Leverage Anda
Leverage dalam perdagangan fx menyediakan pelabur dengan kedua-dua merit dan kelemahan. Ia dianggap sebagai salah satu instrumen perdagangan yang paling kompleks.
Di satu pihak, ia membolehkan spekulator membuka sebarang saiz kedudukan yang jauh lebih besar daripada pelaburan awal mereka. Sebagai contoh, jika leverage ialah 1:20 dan seorang peniaga mempunyai $1000 dalam akaunnya, dia boleh membuka dagangan sehingga $20000 tanpa benar-benar memiliki wang ini.
Walau bagaimanapun, sebaliknya, leverage yang lebih tinggi juga menunjukkan bahawa potensi kerugian akan dikira menggunakan jumlah keseluruhan aset, dalam contoh kami $20000, yang bermaksud bahawa jika ramalan pelabur tidak betul, kerugian mungkin melebihi jumlah deposit awalnya.
Lebih tinggi leverage lebih banyak risiko yang anda akan terima. Oleh itu, adalah munasabah untuk mengehadkan penggunaan instrumen kompleks sedemikian kepada minimum, terutamanya jika anda seorang pedagang pemula.
Mempunyai Jangkaan Keuntungan yang Realistik
Salah satu sebab mengapa ramai peniaga hari Forex gagal adalah jangkaan mereka yang tidak realistik. Mereka tergesa-gesa untuk mengambil keuntungan tanpa membangunkan strategi pengurusan risiko yang jelas dan tingkah laku dagangan yang mencukupi. Idea perdagangan awal yang agresif tidak semestinya bermakna membuat lebih banyak wang. Selalunya ia sebaliknya menjadi sebab kerugian besar.
Oleh itu, jika anda ingin menjadi seorang peniaga dengan kejayaan jangka panjang, cuba realistik dalam menetapkan matlamat dan pendekatan anda untuk mencapainya. Selain itu, minda yang waras akan membantu anda menangani kesukaran juga.
Mempunyai Pelan Dagangan Forex
Pelan dan strategi dagangan yang dibangunkan dengan baik ialah dua elemen teras perdagangan yang berjaya. Perancangan membawa disiplin ke dalam tingkah laku dagangan anda dan membantu anda mengawal sepenuhnya emosi. Pelan dagangan asas harus mengandungi sekurang-kurangnya komponen berikut:
strategi dagangan kemasukan (apabila anda membuka saiz kedudukan);
strategi exit (bila anda menutup saiz kedudukan);
toleransi risiko (jumlah risiko yang anda akan terima untuk perdagangan atau setiap hari).
Sebaik sahaja anda menyediakan pelan dagangan anda, ikutinya dalam setiap situasi kewangan. Ia akan membantu anda mengelakkan tingkah laku agresif dan emosi dan membolehkan anda mencapai keputusan yang lebih baik dalam perdagangan Forex jangka panjang.
Kawal Emosi Anda
Emosi mengalihkan perhatian pelabur daripada pemikiran kritis. Ketakutan, kemarahan, kebimbangan, keragu-raguan, kelalaian, dsb. boleh menyebabkan anda keluar dari jejak yang telah dirancang dan membawa anda kepada kerugian yang tidak dijangka dan dahsyat.
Kemeruapan pasaran Forex yang tinggi tidak seharusnya memberi kesan kepada proses membuat keputusan anda. Oleh itu, jika anda cenderung dipengaruhi oleh emosi, adalah munasabah untuk mengalihkan tumpuan anda kepada perancangan, yang merupakan penyelesaian terbaik dalam menghadapi keputusan yang tidak diingini berdasarkan perasaan yang bercanggah.
Pelbagaikan Portfolio Forex Anda
Kepelbagaian portfolio pelaburan adalah klasik dan salah satu strategi terbaik untuk mengurus risiko. Dengan memiliki rangkaian produk kewangan yang pelbagai, anda melindungi diri anda daripada satu kejatuhan pasaran dan memastikan satu kerugian akan dilindungi oleh pasaran lain. Kepelbagaian boleh terdiri daripada pelbagai jenis:
Kepelbagaian berdasarkan jenis aset bermakna pelabur memperuntukkan dana mereka antara pasangan mata wang, saham, akaun pelabur runcit deposit yang berbeza, dsb.
Kepelbagaian mengikut tahap risiko membayangkan bahawa peniaga harian mengagihkan pelaburan mereka antara aset dengan tahap turun naik dan risiko yang berbeza.
Kepelbagaian institusi mencadangkan beroperasi dengan rakan sejawat yang berbeza (broker dalam talian, pengurusan amanah, dsb.).
Kepelbagaian gunaan adalah mengenai penggunaan pengagihan pelaburan sedemikian antara strategi dengan tahap pengurusan risiko yang berbeza.
Kepelbagaian statistik melibatkan korelasi positif dan negatif.
Peraturan am untuk pengurusan wang
Apa sahaja yang boleh dikatakan, tetapi pengurusan wang adalah salah satu elemen penting dalam spekulasi. Anda boleh menggunakan sistem dagangan terbaik, membuat pelan dagangan yang bersih, bertanggungjawab dan bijak, tetapi, jika anda tidak mematuhi peraturan pengurusan wang, anda tidak akan berjaya. Pemula terus memusnahkan akaun pelabur runcit mereka dan membuka akaun baharu sehingga mereka memahami kebenaran mudah ini.
1. Anda mesti mempunyai pelan dagangan yang jelas
Anda juga harus ingat bahawa pendekatan yang rumit tidak selalunya yang terbaik. Yang paling sukar dalam perdagangan adalah mengenal pasti mata masuk/keluar yang betul. Secara teknikal, sangat mudah untuk memasuki perdagangan, anda hanya perlu mengklik butang, dan di sana anda berada, berdagang. Tetapi adakah anda akan mendapat apa-apa keuntungan daripadanya? Tiada siapa yang boleh menjawab. Jadi, anda mesti tahu terlebih dahulu, di mana untuk masuk dan di mana untuk keluar dari perdagangan. Seperti yang dibuktikan oleh pengalaman, adalah lebih penting untuk keluar dari perdagangan dengan betul daripada memasukinya. Berapakah peratus hasil yang anda jangkakan daripada saiz kedudukan? Berapa peratus yang anda bersedia untuk kehilangan? Anda harus menjawab soalan ini lebih awal, sebelum anda membuka saiz kedudukan. Sesetengah peniaga runcit membuka sebarang saiz kedudukan dan berdagang secara impulsif. Sudah tentu mereka pasti akan kalah. Tidak kira berapa banyak mereka telah meningkatkan deposit awal mereka, mereka akan muflis pada akhirnya.
2. Berdagang hanya instrumen kecairan tinggi
Anda mesti membuat spekulasi hanya pada pergerakan pasaran utama aset supaya anda tidak akan kehilangan wang - yang paling kuat dalam aliran menaik dan yang paling lemah dalam aliran menurun. Ia benar untuk komoditi, saham dan pertukaran asing. Jika anda memilih mata wang asas yang kukuh, lebih baik anda memberi perhatian kepada euro, USD dan yen. Mata wang yang lemah termasuk mata wang "eksotik", contohnya, peso Mexico, lira Turki atau zloty Poland. Walaupun, semuanya bergantung pada konteks tertentu. Kadangkala, mata wang “kadar ketiga” menampilkan kekuatan, dan mata wang popular negara maju menurun nilai. Jika lira Turki, sebagai contoh, telah meningkat agak tinggi berbanding USD, adalah masuk akal untuk bertaruh pada penurunannya. Dalam paradoks pasaran saham, sesuatu yang mahal menjadi lebih mahal, dan sesuatu yang murah menjadi lebih murah. Ia berfungsi dalam kebanyakan kes, walaupun, tidak selalu. Apabila pasaran saham menurun, anda mesti mencari sekuriti yang akan jatuh harga dengan cepat. Biasanya, syarikat dalam industri teknologi atau pertubuhan kewangan jatuh harga dengan sangat pantas semasa krisis. Anda boleh berdagang indeks, contohnya, indeks Dow Jones, atau sebaliknya CFDnya. Logam berharga malah mungkin meningkat buat sementara waktu pada permulaan krisis, kerana peniaga runcit mencari aset untuk dilaburkan. Begitu juga pada akhir 2007-awal 2008, apabila harga emas dan perak meningkat walaupun pasaran saham mengalami kejatuhan. Walau bagaimanapun, ia berterusan hanya untuk beberapa bulan. Semasa krisis, hampir semuanya menjadi lebih murah. Tetapi emas adalah antara yang pertama mula meningkat dalam harga pasaran. Itu tidak bermakna ia akan sama semasa krisis baharu.
3. Anda harus berdagang hanya pada titik pivot yang kuat
Anda tidak boleh memasuki perdagangan hanya kerana kebosanan. Pedagang individu pemula mungkin mendapat dua atau tiga dolar hanya untuk tidak terus melakukan apa-apa. Pendekatan ini boleh mengakibatkan situasi yang sangat sukar, apabila akaun mempunyai kerugian besar dan nisbah ganjaran risiko adalah sangat rendah. Bagaimanakah anda mengenal pasti titik pangsi dalam carta? Sesetengah peniaga mencarinya melalui penunjuk dan pengayun. Anehnya, kedua-dua kumpulan mendapat keuntungan menggunakan pendekatan berbeza untuk perniagaan. Titik pangsi yang kukuh ialah pasaran saham kenaikkan harga baharu. Tetapi bagaimana anda tahu, sama ada ia hanya lonjakan harga baharu sebelum kejatuhan atau pasaran kenaikan harga baharu? Ia adalah sejenis seni. Tidak semua orang akan menguasainya walaupun dengan pengalaman seumur hidup.
4. Anda mesti mengelak berdagang dalam timeframe yang terlalu pendek
Sudah tentu, terdapat strategi perdagangan jangka pendek, contohnya scalping, tetapi terdapat sangat sedikit scalper yang berjaya. Ia adalah lebih munasabah untuk kepakaran perdagangan kedudukan. Spekulator boleh berjaya dalam perdagangan jangka pertengahan sama ada, tetapi tidak semua orang akan berjaya. Pedagang lanjutan mengesyorkan mengambil keuntungan, tidak kurang daripada 10 kali ganda daripada kos komisen anda untuk satu dagangan supaya anda tidak akan kehilangan wang dengan cepat. Jadi, lebih baik anda membuka kedudukan dalam trend jangka panjang atau pertengahan. Adalah bodoh untuk mencari pendapatan daripada sebarang pergerakan pasaran.
5. Beli murah, jual mahal
Selain itu, anda mesti ingat bahawa harga boleh bergerak ke mana-mana. Analisis pergerakan pasaran keseluruhan hanya meningkatkan peluang anda untuk berjaya, tetapi tidak pernah menjaminnya. Jika sesiapa memberitahu anda tentang sejenis Grail perdagangan, jangan percaya. Ia tidak boleh wujud. Jika ia wujud, tidak akan ada perdagangan sama sekali. Namun begitu, terdapat strategi dagangan baharu, yang menjanjikan keuntungan terjamin, muncul dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, mulakan kerjaya dagangan anda dengan menguji pendekatan ini pada akaun demo pada platform dagangan sebelum anda mula menggunakannya dalam dagangan sebenar.
6. Anda mesti menggunakan stop loss untuk berdagang dengan selamat
Namun, perintah henti rugi tidak semestinya membawa anda kepada kemenangan kewangan. Dagangan anda mungkin ditutup dengan henti kerugian sepanjang masa, memusnahkan akaun anda dengan pantas. Sesetengah peniaga meletakkan pesanan stop loss agak jauh dari kedudukan, supaya harga tidak akan mencapainya dengan pantas. Yang lain meletakkan stop loss agak dekat dengan titik masuk. Sesetengah spekulator tidak menggunakan stop loss untuk satu kedudukan semasa piramid, tetapi sentiasa meletakkannya untuk semua dagangan mereka yang lain. Pendekatan henti rugi ini boleh menjadi agak menguntungkan dan memastikan nisbah ganjaran risiko yang baik, jika anda berdagang dengan jumlah yang kecil.
7. Dalam perdagangan yang berjaya, anda harus membiarkan keuntungan meningkat
Anda harus menutup kedudukan hanya jika anda memahami dengan jelas bahawa arah aliran akan berakhir tidak lama lagi. Pemula melakukan sebaliknya: mereka mengambil sasaran keuntungan kecil dan membiarkan kerugian mereka meningkat untuk masa yang lama. Sebagai contoh, mereka mengambil keuntungan kira-kira $5-$10, tetapi tidak menutup kerugian $50 -$100. Sudah tentu, anda tidak akan berjaya dengan pendekatan sedemikian.
8. Anda mesti memastikan free margin anda agak besar
Jangan tunggu sehingga kedudukan anda ditutup oleh panggilan margin (dipaksa oleh broker cfd). Anda tidak seharusnya membuat keputusan terburu-buru, berdasarkan emosi dan kehilangan wang.
9. Gunakan kepelbagaian risiko dengan bijak
Kadangkala, mencari kepelbagaian risiko dan membuka berbilang jawatan berbeza adalah cubaan untuk meningkatkan nisbah ganjaran risiko dan melindungi modal. Tetapi itu tidak selalu begitu. Peniaga sering mendapat pelbagai masalah dan bukannya satu masalah. Anda boleh menyelesaikan satu masalah, tetapi lebih sukar untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Secara lebih terperinci, dalam pasaran ekuiti kenaikkan harga yang kukuh, anda boleh membeli 3-4 sekuriti berbeza, dan menambah lebih banyak, apabila harga meningkat. Tetapi apabila berdagang pasangan mata wang Forex, pendekatan ini sentiasa merugikan. Dalam pasaran saham, kepelbagaian sederhana adalah baik, tetapi yang berlebihan adalah berbahaya.
10. Jangan buat keputusan penting pada akhir sesi dagangan
Adalah tidak munasabah untuk mengambil keputusan perdagangan pada akhir dagangan. Sebagai contoh, pada hari Jumaat, sebelum hujung minggu, atau pada akhir sesi dagangan pasaran saham. Sesetengah peniaga, sebaliknya, ingin mendapat keuntungan di pasaran kemungkinan lonjakan pada pembukaan; tetapi ia tidak memberi anda apa-apa kelebihan berbanding pasaran. Jadi, ia tidak boleh menguntungkan.
11. Tingkatkan kemahiran anda dalam analisis teknikal dan fundamental
Kejayaan dagangan 9/10 hasil daripada kemahiran analisis spekulator; jadi, anda perlu belajar, meningkatkan kemahiran anda dalam analisis teknikal dan fundamental. Kebanyakan peniaga menggunakan kedua-dua jenis analisis. Terdapat sesetengah peniaga, yang memilih analisis fundamental atau teknikal sahaja. Sesetengah spekulator tidak memantau carta itu. Mereka hanya belajar harga daripada bantuan mereka dan membuat keputusan mereka. Mereka mendakwa bahawa carta mengelirukan.
12. Simpan diari perdagangan
Anda harus menyimpan diari dagangan anda untuk menulis kesilapan dan keputusan yang baik, untuk menganalisis prestasi masa depan anda. Anda tidak perlu melakukannya jika ingatan anda sempurna. Anda hanya akan membuang masa anda, jika anda sudah mengingati segala-galanya. Atau, anda boleh menerangkan beberapa situasi dagangan anda, yang paling menarik, tanpa menyimpan rekod setiap hari. Adalah luar biasa bahawa peniaga, yang melatih pemula, menulis buku tentang perdagangan, lebih berjaya daripada mereka, yang tidak berkongsi pengetahuan mereka dengan sesiapa pun. Jika anda mengulangi seratus kali bahawa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu, anda tidak akan melakukannya sendiri.
13. Dengan meningkatkan isipadu dagangan anda meningkatkan risiko
Apabila mula berdagang, lebih banyak jumlahnya, lebih banyak keuntungan akan diperoleh, tetapi risikonya juga lebih tinggi.
Pakar profesional berkata, kerugian anda tidak sepatutnya melebihi 2% daripada deposit anda sehari, dan lebih daripada 10% sebulan. Adalah masuk akal untuk mengurangkan kerugian anda lebih banyak, sebagai contoh, kepada 1%. Sudah tentu, peraturan yang baik ini hanya berfungsi dengan syarat anda berdagang dengan jumlah wang yang agak besar. Jika anda berdagang 10 dolar, anda tidak sepatutnya mengambil kerugian 10 sen. Bagaimanapun, hampir tidak ada gunanya dalam berdagang 10 dolar.
14. Anda harus membuat jeda selepas beberapa siri dagangan yang rugi
Berapa banyak dagangan yang merugikan yang perlu anda hadapi sebelum anda berehat? Ada yang akan berputus asa dalam perdagangan selepas tiga kedudukan yang tidak berjaya, yang lain akan diteruskan walaupun lima dagangan kerugian berturut-turut. Banyak bergantung pada taktik perdagangan anda. Terdapat banyak daripada mereka dan banyak yang akan cekap, dengan syarat anda menerapkannya dengan betul. Strategi perdagangan boleh menjadi baik untuk seorang pedagang, tetapi untuk yang lain, ia akan berbahaya. Terdapat peraturan biasa yang harus diikuti oleh mana-mana pedagang. Tetapi terdapat juga peraturan, penting untuk sesetengah peniaga, dan benar-benar berguna untuk orang lain. Segala-galanya bergantung pada cara seseorang pedagang membuat order dan memproses maklumat.
15. Buat pelan dagangan
Ia mesti jelas dan ringkas. Jika anda mula merumitkannya, anda pasti akan jatuh ke dalam perangkap pasaran. Pasaran apa yang akan anda niagakan? Pertukaran asing? Stok atau komoditi? Kenapa yang ini, bukan yang lain? Mengapa kebanyakan peniaga tidak mahu berdagang di pasaran ini? Apa yang mereka tahu bahawa anda tidak tahu? Mungkin, anda tidak tahu apa-apa? Kemudian, lebih baik anda membaca beberapa buku teks. Anda tidak akan bertarung dengan ahli gusti profesional tanpa latihan yang betul, bukan? Mengapa anda fikir, pasaran akan memberi anda wang dengan begitu mudah? Pemula sering berdagang tanpa sebarang pelan dagangan Forex. Mereka melakukan apa yang mereka suka. Tetapi di pasaran, anda mesti melakukan apa yang anda patut, bukannya apa yang anda suka. Dan itu jauh lebih sukar. Kebanyakan peniaga kehilangan modal mereka di pasaran. Jawab soalan: mengapa anda lebih baik daripada majoriti? Apa yang anda tahu yang orang lain tidak tahu?
16. Jangan masuk atau keluar terlalu kerap
Jika anda membuka dan menutup kedudukan terlalu kerap, anda akan gagal. Kadangkala, perdagangan yang agresif boleh menghasilkan beberapa keuntungan. Tetapi walaupun begitu anda harus menjaga jarak antara entri atau keluar. Dagangan anda yang seterusnya mesti menjanjikan hasil. Sekurang-kurangnya, peluang untuk berjaya haruslah tinggi. Dalam pasaran ekuiti bullish harga yang kukuh, anda boleh memasuki banyak dagangan, menggunakan pyramiding selamat. Sebagai peraturan umum, strategi dagangan ini berfungsi semasa dua tahun pertama pergerakan pasaran menaik, kemudian ia menjadi lebih perlahan.
17. 1:2 – rugi 10 dolar, untung 20 dolar
Ia boleh menjadi strategi dagangan yang baik, tetapi tidak selalu. Sesetengah spekulator berpuas hati dengan keuntungan yang lebih kecil, yang lain mahu lebih. Banyak bergantung pada pasaran, anda berdagang. Terdapat peniaga, yang berpendapat bahawa satu bahagian tidak masuk akal.
18. Jangan melawan trend
Trend ialah rakan anda untuk prestasi masa hadapan dagangan anda. Sekurang-kurangnya, kebanyakan profesional berkata demikian. Dalam sesetengah kes, anda boleh menentang arah aliran dan mendapat keuntungan. Tetapi pendekatan ini agak berisiko. Peniaga pembangkang, yang bertindak bertentangan dengan majoriti, boleh berdagang melawan arah aliran dalam Forex. Sesetengah daripada mereka mendakwa bahawa ia adalah satu-satunya cara untuk mengambil alih pasaran. Tetapi seseorang tidak boleh berjaya tanpa latihan yang betul dan kemahiran semula jadi tertentu. Peniaga, yang mempunyai ciri peribadi tertentu yang diperlukan, boleh berdagang bertentangan dengan majoriti.
19. Jangan cuba meneka di mana arah aliran akan berbalik
Dalam kebanyakan kes, anda akan gagal. Penganalisis cuba mencari titik pangsi melalui gelombang Elliott, pengayun dan penunjuk yang berbeza. Jika anda membaca jurnal perdagangan, anda akan memastikan, pakar tidak dapat mengenal pasti titik pangsi dalam kebanyakan kes. Jangan buang masa anda untuk ini. Anda tidak perlu sentiasa menarik perhatian, anda perlu mendapat markah yang tinggi apabila anda menembak. Untuk mencapai sasaran, anda perlu menembak dengan betul, bukan sekadar ingin. Begitu juga dalam perdagangan.
20. Jangan gunakan averaging
Ia akan merosakkan akaun dagangan anda. Purata sederhana boleh selamat untuk pedagang untuk sementara waktu, tetapi mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Purata untuk jualan dalam pasaran saham kenaikkan harga atau dalam pasangan mata wang Forex amat berbahaya.
21. Simpan apa yang anda perolehi
Adakah anda telah memperoleh sedikit wang? Adakah anda fikir anda hanya mempertaruhkan keuntungan, bukan wang anda sendiri? Percayalah ia tidak begitu. Wang yang diperoleh adalah milik anda. Dan anda harus menghormatinya. Belajar menghormati wang anda. Walaupun anda tidak memerlukannya, jangan membazirkannya di pasaran. Anda harus keluar dari perdagangan, apabila hasilnya meningkat, bukan menurun. Itulah apabila lif kewangan bergerak ke atas, bukan ke bawah.
22. Jangan sekali-kali berdagang pada waktu malam
Pasaran tidak akan hilang di mana-mana. Tetapi wang anda mungkin. Anda akan mempunyai peluang yang cukup untuk berdagang. Orang harus tidur pada waktu malam. Jika anda seorang "burung malam", anda boleh berjaga lewat, tetapi tidak terlalu lewat. Anda sepatutnya mempunyai tidur yang cukup. Perdagangan adalah, pertama sekali, psikologi. Dan fikiran anda akan menjadi produktif hanya dengan syarat anda mempunyai rehat yang cukup.
23. Jalani kehidupan yang aktif
Anda tidak boleh hanya duduk di hadapan komputer anda sepanjang hari. Pergi ke gym. Spekulator terutamanya mendapat manfaat daripada permainan sukan. Anda mesti fokus pada sesuatu yang lain juga. Anda boleh pergi ke kolam renang, gelanggang ais, taman air dan sebagainya.
24. Ambil untung besar dalam bahagian kecil
Anda ingin menukar 100 dolar kepada 1000 dolar. Anda perlu membahagikan tugas besar kepada beberapa tugas yang lebih kecil. Peraturan pertama adalah untuk meningkatkan modal anda sehingga 200 dolar, seterusnya, kepada 300, dan seterusnya. Ini tidak bermakna, anda harus mempertaruhkan $100 anda dengan segera. Anda boleh menukar $100 kepada $200, seterusnya, kepada $400, dan kemudian $800, walaupun ia agak sukar. Peluang untuk berjaya adalah sangat kecil. Profesional tidak pernah mengambil risiko begitu banyak.
25. Berdagang instrumen yang anda tahu dan faham
Adakah anda mempunyai pengalaman dalam perdagangan? Pasaran apa yang anda suka? Jika anda berminat dengan komoditi, pilih komoditi tersebut, yang pergerakan harganya lebih mudah untuk diramalkan. Sebagai contoh, jika anda pakar dalam pasaran emas, niagakan logam berharga ini. Jika anda telah berdagang sekuriti untuk masa yang lama, bekerjasama dengan mereka.
26. Pilih leverage kewangan yang betul
Banyak broker menawarkan leverage tinggi 1:100, atau bahkan 1:500. Ini tidak bermakna, anda harus menggunakan leverage maksimum yang ada. Leveraj kewangan 1:10 dan 1:20 digunakan dalam pasaran saham. Dalam perdagangan Forex, ia biasanya 1:100. Jika anda berdagang dengan kuasa penuh, anda akan kehilangan semua wang anda tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, pedagang mungkin bosan dengan leverage yang sedikit.
27. Terima kerugian dengan mudah
Untuk menerima kerugian dengan mudah, jangan biarkan ia terlalu besar. Ambil kerugian kecil dengan senyuman, tetapi cari untung besar. Peniaga sering menggunakan piramid dalam pasaran ekuiti. Ia boleh menjana keuntungan yang agak besar. Untuk melakukannya, anda perlu membuka kedudukan, satu demi satu, dan jangan lupa untuk meletakkan pesanan henti pada tahap pulang modal. Tetapi anda harus bersedia untuk menerima berbilang dagangan sifar, dan juga kerugian (disebabkan oleh jurang dalam pasaran).
28. Perdagangan automatik
Adakah masuk akal untuk menggunakan perdagangan automatik? Berdasarkan jawapan, peniaga dibahagikan kepada dua kumpulan. Sesetengah peniaga berpendapat lebih baik untuk mengelakkan peniaga robot sama sekali. Yang lain menggunakan robot pada beberapa segmen pasaran dan agak gembira. Nampaknya anda boleh menggunakan perdagangan automatik, tetapi sangat berhati-hati. Apabila berdagang cfd, pair, dsb menggunakan robot mempunyai beberapa kelebihan berbanding manusia. Mereka tidak memerlukan sebarang rehat, masa lapang, aktiviti riadah, rehat tengah hari, dan sebagainya. Di samping itu, perisian komputer tidak dapat merasakan apa-apa emosi, jadi ia tidak pernah mengalami gangguan saraf. Tetapi, siapa yang mereka bentuk perisian? Manusia. Dan mereka tidak semestinya pakar dalam perdagangan. Sebagai peraturan yang baik, mereka adalah pengaturcara komputer, yang mahir dalam sains tepat yang tidak begitu penting dalam pasaran. Ia adalah psikologi yang penting. Pengaturcara komputer biasanya ahli psikologi yang tidak baik, dan sebaliknya.
Rumusan
Risiko tinggi tidak dapat dielakkan apabila anda mula berdagang dalam pasaran pasangan Forex. Ia boleh menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, mengikut watak dan keupayaan seseorang untuk menerima risiko tinggi, bagaimanapun, adalah mustahil untuk mengelakkannya. Oleh itu, strategi pengurusan risiko yang berkesan dan betul yang akan memberikan anda kawalan yang lebih baik ke atas keuntungan dan kerugian anda adalah elemen utama dalam menjadi pedagang yang berjaya.
Dengan bantuan strategi yang diterangkan di atas, anda harus membangunkan strategi peribadi anda yang akan mematuhi matlamat dan ciri personaliti anda. Perkara utama yang perlu diingat adalah realistik, jangan sekali-kali panik, tetapkan stop loss, lakukan pemantauan sistematik, dan ikuti pelan dagangan Forex berdasarkan analisis pasaran.
Soalan Lazim Pengurusan Risiko Forex
Apakah itu pengurusan risiko pertukaran asing?
Pengurusan risiko forex ialah beberapa tindakan yang harus diambil oleh pelabur untuk mengurangkan kerugian dan meningkatkan nisbah ganjaran risiko dalam pasaran pertukaran asing. Ia adalah salah satu kemahiran dagangan asas yang membolehkan spekulator mengurangkan ketidaktentuan tinggi pasaran FX dan membolehkan mereka menerima keuntungan dagangan yang konsisten. Mengetahui asas pengurusan risiko Forex dan undang-undang tempatan perdagangan Forex akan membolehkan anda meminimumkan kerugian dan mengetahui peluang yang lebih baik semasa berdagang pasangan mata wang Forex.
Berapa banyak yang perlu saya risiko setiap dagangan Forex?
Pedagang profesional menasihatkan supaya mengekalkan risiko tidak lebih daripada 1% setiap dagangan menggunakan pesanan henti rugi dan instrumen kewangan lain. Ini bermakna jika portfolio anda bernilai $10000 risiko tidak boleh melebihi $100. Semakin tinggi peratusan risiko semakin besar kemungkinan kehilangan semuanya selepas rentetan kekalahan berturut-turut. Untuk mengurangkan risiko dagangan Forex dan meningkatkan nisbah ganjaran risiko anda, anda dinasihatkan untuk membuat pesanan stop loss, menggunakan kurang leverage, menyiasat sistem undang-undang tempatan dan membangunkan strategi pengurusan risiko yang mantap yang akan selaras dengan gaya dagangan, situasi kewangan dan perdagangan anda. objektif.
Apakah jumlah minimum yang saya perlu berdagang dalam Forex dengan pengurusan risiko?
Jumlah minimum yang diperlukan untuk memulakan perdagangan pasangan mata wang dalam Forex bergantung pada orang tertentu dan pada asasnya adalah berapa banyak yang anda mampu untuk berdagang untuk berjaya dalam objektif pelaburan khusus anda. Akaun dagangan standard adalah yang paling biasa. Ia bernilai $100000 dan mempunyai leverage 100:1, yang bermaksud bahawa pedagang perlu mempunyai $1000 untuk membukanya. Terdapat juga akaun pelabur runcit mini perdagangan dengan leverage sehingga 400:1. Jadi, pelabur boleh membukanya dengan $250. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa leveraj adalah salah satu alat dagangan yang paling kompleks yang boleh mengakibatkan kerugian yang ketara dan memerlukan pelan pengurusan risiko yang baik.
Apakah jumlah minimum yang saya perlu berdagang dalam Forex dengan pengurusan risiko?
Jumlah minimum yang diperlukan untuk memulakan perdagangan pasangan mata wang dalam Forex bergantung pada orang tertentu dan pada asasnya adalah berapa banyak yang anda mampu untuk berdagang untuk berjaya dalam objektif pelaburan khusus anda. Akaun dagangan standard adalah yang paling biasa. Ia bernilai $100000 dan mempunyai leverage 100:1, yang bermaksud bahawa pedagang perlu mempunyai $1000 untuk membukanya. Terdapat juga akaun pelabur runcit mini perdagangan dengan leverage sehingga 400:1. Jadi, pelabur boleh membukanya dengan $250. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa leveraj adalah salah satu alat dagangan yang paling kompleks yang boleh mengakibatkan kerugian yang ketara dan memerlukan pelan pengurusan risiko yang mantap.
Di mana saya boleh belajar tentang pengurusan risiko dalam Forex?
Dagangan forex adalah topik buzz. Memandangkan semakin ramai pedagang baharu memasuki pasaran fx, mengejar peluang menjana wang dalam jumlah yang besar, terdapat pelbagai jenis sumber pendidikan dalam apa jua bentuk (artikel, video, webinar, kursus). Mereka mempunyai semua maklumat tentang cara berdagang dalam Forex dan cara menguruskan risiko anda sendiri.
Apakah risiko dalam perdagangan Forex?
Risiko dagangan Forex yang paling biasa termasuk risiko pasaran, risiko kecairan, risiko leverage, risiko kadar faedah, risiko negara dan risiko kehancuran. Majoritinya berlaku kerana kesilapan analisis pasaran, Force Majeure, dan kesilapan faktor manusia. Untuk mengurangkannya dan meningkatkan bilangan kemenangan berturut-turut dan sebagai hasilnya nisbah ganjaran risiko, pelabur perlu membangunkan strategi dagangan yang kukuh dan pelan pengurusan risiko.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


Jenis-jenis risiko forex

2023.08.28
2019.12.09

Jenis-jenis risiko forex
Oleg Tkachenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/
Risiko adalah perkara pertama kepada sesiapa yang ingin berdagang/melabur, harus pertimbangkan. Risiko kerugian berlaku disebabkan oleh force majeure, manipulasi pembuat pasaran Forex, ralat analisis teknikal atau sekiranya anda kehilangan sesuatu dalam analisis fundamental. Anda tidak boleh mengelak dari risiko perdagangan sepenuhnya, tetapi anda boleh mengurangkannya. Teruskan membaca artikel ini dan anda akan belajar bagaimana untuk mengurangkan/mengoptimumkan risiko perdagangan dan bagaimana membuat portfolio pelaburan seimbang.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Panduan ringkas kepada pengurusan risiko untuk pedagang baru
Jenis risiko dalam perdagangan FX
Dari mana datangnya risiko perdagangan
Kelebihan locking posisi
Bagaimana untuk mengurangkan risiko dagangan (cadangan umum untuk membuat portfolio pelaburan)
Kesimpulan
Panduan ringkas kepada pengurusan risiko untuk pedagang baru
Pada 15 Januari 2015, Swiss National Bank (SNB) mengumumkan bahawa mereka tidak akan lagi memegang Swiss franc pada kadar pertukaran tetap dengan euro, seperti yang telah dilakukan selama ini lebih dari 3 tahun. Situasi panik berlaku dan franc meningkat lebih daripada 30% berbanding U.S. dollar dan euro; pasaran saham Swiss, sebaliknya, menurun sebanyak 10%, di mana ia memberi kesan terhadap pengeksport. Ia merupakan satu bencana untuk para pedagang. Mereka yang memasukkan posisi pendek terhadap franc (hold posisi pendek franc), hanya sekelip mata kehilangan deposit disebabkan oleh stop loss. Broker juga menderita, kerana berlakunya masalah liquidity.
Pada hari Sabtu, 14 September 2019, kemudahan minyak Arab Saudi diserang oleh dron, di mana ia mengurangkan sekitar 50% daripada pengeluaran minyak negara tersebut dan lebih daripada 5% daripada bekalan minyak global. Pada hari Isnin, harga minyak Brent terus meningkat sebanyak 19% -20%. Peningkatan intraday tersebut adalah yang terbesar sejak Gulf War 1991. Mereka yang tidak keluar dari dagangan pendek sebelum hujung minggu telah menghadapi kerugian yang tinggi.
Kedua-dua contoh ini adalah risiko perdagangan. Anda tidak boleh meramal semua faktor risiko dalam perdagangan FX, kerana kemungkinan untuk force majeure sentiasa wujud. Tetapi anda boleh mengurangkan risiko. Di samping itu, semakin tinggi risiko, semakin besar potensi keuntungan. Sebagai contoh. Dalam kes kenaikan harga minyak, mereka, yang memasuki posisi pendek – mengalami kerugian, tetapi pedagang memasuki arah ke atas - memperoleh kira-kira 20% dalam sehari.
Saya akan cuba membincangkan dua aspek pengurangan risiko, kesilapan dalam penggunaan analisis teknikal dan risiko umum dalam perdagangan FX dan membuat portfolio pelaburan. Ini sebahagian dari pendapat subjektif saya, oleh itu saya cadangkan untuk membincangkannya dalam ruangan komen!
Terdapat banyak klasifikasi risiko dagangan, dan tiada perbezaan yang ketara. Di samping itu, sumber yang berlainan menggunakan istilah yang berbeza, di mana ia akan mengakibatkan kekeliruan.
Jenis risiko dalam perdagangan FX
Risiko perdagangan atau risiko pasaran. Ianya adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergerakan harga atau dari kesilapan dalam analisis (ramalan) keadaan pasaran.
Risiko teknikal. Risiko kerugian disebabkan oleh masalah teknikal atau kegagalan: kegagalan platform, kegagalan order, penipuan oleh broker, dll.
Risiko psikologi (tingkah laku). Risiko keputusan perdagangan yang salah memberi kesan terhadap emosi pedagang, atau keadaan psikologi: tekanan, keletihan, ketakutan, tamak.
Saya akan berbincang mengenai risiko dagangan atau pasaran.
Risiko dagangan adalah ketidakpastian mengenai pergerakan harga pada masa depan yang disebabkan oleh faktor pasaran dan di luar pasaran. Pada asasnya, jika anda mempunyai posisi terbuka, anda hanya mempunyai satu risiko, iaitu risiko dalam mengenal pasti trend harga. Sekiranya harga berada dalam arah yang bertentangan dengan perdagangan yang dimasukkan, pedagang akan mengalami kerugian.
Sekiranya posisi belum dibuka, risiko terletak dalam kesalahan ramalan arah atau reversal. Saya harus tekankan bahawa tiada definisi yang jelas mengenai konsep trend, oleh itu pedagang harus memahaminya dengan cara mereka sendiri. Pedagang tentukan sendiri nilai amplitud kritikal (reversal harga), di mana ia digelar sebagai had risiko dan bergantung kepada jumlah wang dalam deposit. Dalam erti kata lain, seorang pedagang dapat bertahan melalui, contohnya, penurunan sebanyak 100 point dan selainnya tidak lebih daripada 20 point. Semua pedagang menentukan tahap (had) risiko untuk diri mereka sendiri, tetapi anda perlu memahami jenis risiko dagangan.
Dari mana datangnya risiko perdagangan
Kesilapan dalam analisis pasaran dan ramalan.
 Sebarang penerbitan data ekonomi, penerbitan keputusan mesyuarat Fed, mesyuarat bank pusat yang lain memberi kesannya tersendiri. Satu-satunya persoalan adalah jika pelabur menilai dengan tepat kepentingan berita-berita tersebut? Dan adakah ramalan yang dibuat oleh majoriti, memenuhi realiti? Pedagang harus mengambil kira faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor lain dalam menilai sesuatu ramalan. Kesilapan dalam ramalan sering berlaku. Pedagang selalunya mengabaikan atau terlepas sesuatu perkara yang penting, di mana ia mungkin akan menghasilkan ramalan yang salah.
Force Majeure.
 Ia boleh mengambil sebarang bentuk: keputusan politik yang tidak dijangka, bencana buatan manusia, serangan pengganas, penemuan deposit mineral baru, pelancaran pasaran produk baru yang belum diumumkan sebelum ini dan muflis. Force majeure boleh mempunyai kesan segera dan pada jangka masa panjang. Contoh-contoh kesan force majeure jangka masa panjang termasuk penurunan dotcom dan krisis mortgage di Amerika Syarikat, di mana ia boleh berubah menjadi krisis global. Tetapi, terdapat pedagang yang berjaya membuat keuntungan dari krisis tersebut. (Saya mencadangkan filem Amerika. Big Short untuk menggambarkan keadaan ini).
Faktor manusia.
 Penafsiran yang salah terhadap corak, isyarat disebabkan keletihan, tidak sengaja, tekanan, dll.
Klasifikasi lain mencadangkan pengumpulan ringkas punca risiko perdagangan terhadap kesilapan ramalan dalam analisis teknikal, fundamental dan faktor manusia. Saya telah menyenaraikan punca risiko fundamental dalam bahagian Force Majeure di atas, dan saya akan berbincang dengan lebih terperinci mengenai risiko yang timbul akibat kesilapan dalam analisis teknikal.
1. Volatility yang tinggi pada ketika memasuki perdagangan.
Semakin tinggi adalah volatility tersebut, semakin luas amplitud perubahan harga, dan, oleh itu, semakin banyak dan lebih cepat anda boleh menjana daripadanya. Ianya kelihatan relevan, tetapi risikonya terletak dalam penilaian volatility ini, kerana, jika harga bergerak dalam arah yang bertentangan, anda mungkin akan mengalami kerugian lebih dari pendapatan itu sendiri. Data petunjuk adalah relatif, serta data kalkulator volatility.
Nasihat. Kenal pasti volatility secara visual. Julat harga dapat dikenal pasti sebagai jarak di antara ekstrem fractal yang bertentangan
2. Strategi perdagangan tahap mendatar.
Strategi untuk berdagang tahap mendatar adalah berbentuk individu. Terdapat sesetengah orang memasuki perdagangan dengan jangkaan berlakunya tahap penembusan, dan ada yang menjana keuntungan dari rebound harga. Sesetengah pedagang menggunakan tahap sokongan/rintangan untuk menetapkan stop loss. Terdapat zon turbulence berhampiran tahap fractal dalam jangka masa pendek, di mana harga bergerak dalam arah yang berbeza berserta amplitud yang kecil. Ia memberi impak untuk cuba meramal pergerakan harga dalam zon ini.
Nasihat: gunakan tahap mendatar hanya sebagai tahap rujukan dalam perdagangan. Masukkan dagangan melepasi tahap tersebut dan jangan tetapkan stop loss di tahap sokongan/rintangan, kerana ia boleh digunakan oleh pedagang besar (mereka adalah pembuat pasaran, di mana saya berbincang mengenainya kemudian). Sekiranya perdagangan telah dimasukkan dalam arah tahap tersebut, maka adalah lebih baik untuk keluar posisi sebelum tahap itu dicapai. Sebaliknya, terdapat kemungkinan berlakunya rebound berserta slippage, di mana ianya akan memburukkan prestasi.
Secara asasnya, analisis tersebut bertujuan untuk menentukan jika penembusan/rebound dari tahap tersebut adalah benar (trend) atau palsu (pembetulan). Adakah ianya relevan mengambil risiko?
3. Memasuki dagangan dalam zon overbought/oversold.
 Ia adalah mengenai risiko untuk membuka posisi pada pengakhiran trend. Ini bermaksud memasuki perdagangan apabila trend tersebut telah pun berlaku. Pada puncak pertumbuhan, pedagang besar akan keluar dari perdagangan, membentuk beberapa pedagang yang kurang bijak.
Ianya kelihatan relevan untuk menggunakan RSI atau stokastik, tetapi ia tidak begitu berkesan dalam mengurangkan risiko. Kekerapan lagging yang tinggi, reverse dalam zon harga ekstrem, dan sebagainya. Oleh itu, walaupun anda menggunakan petunjuk untuk menentukan zon tersebut, anda masih boleh membuat kesilapan.
Nasihat. Anda boleh mengenal pasti tanda-tanda trend exhaustion dengan cara berikut. Anda membandingkan amplitud dalam tiga bahagian fractal bersebelahan antara satu sama lain dalam jangka masa M1 (trend exhaustion kelihatan lebih jelas pada awalnya). Sekiranya amplitud semakin kecil (amplitud setiap fractal berikutnya semakin berkurangan), ini menunjukkan bahawa trend tersebut sedang mengalami exhaustion.
Cadangan paling mudah dan bijak adalah untuk memasuki perdagangan pada permulaan trend, jangan cuba untuk mengikut majoriti. Berhati-hati dalam penafsiran isyarat petunjuk, kerana petunjuk yang sempurna tidak wujud.
4. Memasukkan perdagangan apabila tiada trend yang jelas.
 Terdapat situasi apabila seorang pedagang mengambil pembetulan atau local swing sebagai trend baru, di mana ia sering berlaku dalam flat. Ianya sukar untuk dilaksanakan, terutamanya kepada pedagang tanpa sebarang pengalaman untuk mengenal pasti flat end, kerana ia tidak selalunya mempunyai permulaan atau pengakhiran yang jelas.
Nasihat: Saya mencadangkan sekali lagi dengan menggunakan perbandingan amplitud harga di dalam trend flat. Jika dalam jangka masa pendek, terdapat pergerakan harga di mana amplitudnya menyimpang dari average value, anda perlu memberi perhatian. Jangan masukkan perdagangan dengan segera, swing harga pertama kemungkinan boleh menjadi satu pembetulan. Analisis pelbagai jangka masa, jangka masa isyarat adalah M1-M5, dan pengesahan jangka masa masa adalah jangka masa yang lebih panjang.
Malangnya, tiada cadangan universal mengenai bagaimana untuk mengurangkan risiko dalam situasi ini. Risiko pengenalpastian arah yang salah atau risiko kelewatan memasuki dagangan walaupun trend telah dikenal pasti dengan betul masih wujud.
5. Kesilapan parameter petunjuk. Ia akan menyebabkan penafsiran isyarat yang salah.
Nasihat. Sebelum anda mula menggunakan petunjuk dengan parameter yang diselaraskan dalam perdagangan pada akaun sebenar, uji sistem tersebut (
tester strategi MT4
,
FxBlue
). Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengujian dan pengoptimalan strategi dalam ulasan ini.
6. Menggunakan pending order.
Pending order digunakan dalam strategi perdagangan berdasarkan pada kemasukan perdagangan apabila harga menembusi julat  penyatuan. Order diletakkan dalam arah yang bertentangan, menjangkakan bahawa salah satu darinya akan berjaya. Risiko berpunca daripada fakta bahawa pending order ditetapkan berdasarkan gerak hati, dan bukannya pada pergerakan harga sebenar. Jarak dihitung, sebagai contoh, sebagai peratusan average value pergerakan harga dalam zon penyatuan. Terdapat risiko bahawa harga akan meninggalkan zon, mencapai order tersebut, dan kemudian bergerak dalam arah yang bertentangan.
Nasihat. Untuk mengurangkan risiko, elakkan dari menggunakan pending order.
7. Penurunan harga yang mendadak apabila posisi panjang dibuka. Terdapat contoh apabila harga berubah sebanyak 500-1000 point hanya dalam beberapa minit. Sememangnya, tiada tindak balas yang boleh dilakukan. Seseorang harus membuat keputusan dan membuat transaksi.
Nasihat. Tetapkan stop loss bagi setiap perdagangan
8.
Pembuat pasaran
. Seorang pedagang individu hanyalah pemain kecil dalam permainan yang besar. Pembuat pasaran adalah pemain besar yang boleh mempengaruhi harga melalui modal besar mereka. Mereka boleh membuat latar belakang maklumat yang diperlukan untuk memanipulasi media, forum dan sumber lain terhadap ramalan, analisis, dan maklumat.
Tetapi ini bukan satu-satunya cara mereka. Mereka dapat melihat tahap di mana order membeli dan menjual tertumpu, iaitu stop loss dan pending order ditetapkan terlebih dahulu. Seperti pengalaman membuktikan, kebanyakan pedagang menetapkan stop loss di zon ekstrem harga local, berpegang pada tahap yang kuat, tahap sokongan/rintangan. Pending order juga boleh ditetapkan dengan cara yang sama. Pembuat pasaran mengambil langkah yang bertentangan dengan majoriti, mendorong harga ke tahap di mana order tersebut tertumpu, sehingga stop loss tercetus.
Contoh. Pembuat pasaran ingin menjual mata wang pada harga yang lebih baik. Mereka melihat banyak stop loss berada lebih tinggi daripada kadar semasa (flat line berwarna hijau dalam screenshot di bawah), di mana secara dasarnya adalah order yang dilaksanakan. Sebaliknya, terdapat banyak pending order dalam zon harga yang sama, di mana ia tidak membenarkan harga bergerak lebih tinggi (baki volume).
Harga ditingkatkan dengan order kecil sehingga ke tahap yang diperlukan, dan seterusnya, manipulator memenuhi volume melalui ask order (stop loss). Dengan mempertimbangkan bilangan order pendek yang berkaitan, harga berkemungkinan tidak akan bergerak lebih tinggi.
Nasihat. Ianya tidak relevan untuk menentang pembuat pasaran. Oleh itu, anda perlu belajar untuk mengenal pasti potensi zon tumpuan order dan cuba untuk mengelakkannya. Anda juga harus ingat bahawa petunjuk tidak dapat menjangkakan kemungkinan tindakan pembuat pasaran. Oleh itu, ianya relevan untuk kurang mempercayai petunjuk, dan memberi lebih perhatian terhadap tahap tersebut, corak dan maklumat pertukaran (jumlah dagangan, jadual order).
Anda boleh mencadangkan sebarang risiko analisis teknikal yang lain dan sila tulis mengenainya dalam ruangan komen. Mari bersama-sama mencari lebih banyak cara untuk mengurangkan risiko perdagangan.
Bagi mengurangkan kesilapan risiko ramalan berdasarkan analisis fundamental, terdapat beberapa cadangan yang boleh diikuti seperti berikut:
Jangan terlalu percayakan perkara yang dilaporkan dalam media dan berhati-hati dengan ramalan "expert". Rujuk kepada data rasmi yang dilaporkan oleh agensi berita dan sumber rasmi.
Mengaplikasikan alatan analisis tambahan:
 kalendar ekonomi
, stock screeners.
Anggarkan data ekonomi dalam dinamik, bandingkannya dengan jangkaan penganalisis berserta laporan sebelumnya.
Dan sentiasa bersiap sedia untuk segera bertindak balas terhadap force majeure
Hedging dan mengunci posisi sebagai satu kaedah dalam insurans risiko
Hedging dan locking membawa maksud yang sama, anda memasuki dua perdagangan yang bertentangan (saya tidak berbincang dengan lebih mendalam terhadap perbezaan utama kedua-dua perkara tersebut). Jika seorang pedagang membuka posisi yang panjang, dan harga menurun. Tetapi pedagang tersebut telah membuka posisi pendek dengan jumlah yang sama. Kerugian yang dihasilkan oleh perdagangan pertama dikompensasikan oleh keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan kedua.
Kelebihan locking posisi
Jika anda menetapkan kunci dengan betul dan membuka kunci posisi tepat pada masanya (membatalkan kerugian atau posisi insurans), anda juga boleh membuat keuntungan dengan cara yang sama. Terdapat juga strategi perdagangan berdasarkan pembuatan grid order.
Locking membolehkan floating loss tidak memberi kesan terhadap baki atau merosakkan statistik perdagangan.
Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang ketara dalam posisi locking. Sekiranya berlaku kesilapan dalam pembukaan dan penutupan insurans dan posisi utama, pedagang lebih cenderung untuk menghadapi kerugian akibat dari kedua-dua urusniaga tersebut dan spread. Oleh itu, locking adalah strategi berisiko tinggi untuk seorang pedagang baru, seperti berdagang menggunakan kaedah Martingale; tetapi seorang pedagang yang mempunyai pengalaman boleh menyelamatkan diri terhadap kerugian dalam perdagangan menggunakan locking dan hedging.
Saya boleh menerangkan strategi perdagangan dan peraturan locking posisi dengan lebih terperinci dalam artikel yang berbeza. Sekiranya anda ingin mengetahuinya tuliskan dalam ruangan komen.
Bagaimana untuk mengurangkan risiko dagangan (cadangan umum untuk membuat portfolio pelaburan)
1. Diversification. Kaedah ini merupakan cadangan terbaik dalam melindungi pelaburan anda dari risiko perdagangan. Tetapi ia juga merupakan sejenis seni untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan anda dengan berkesan dan untuk mengimbanginya secara teratur.
Jenis diversification:
Diversification berdasarkan jenis aset.
 Ia adalah jenis diversification paling popular. Di samping itu, anda boleh memperuntukkan fund anda bukan sahaja di kalangan pasangan mata wang atau stok yang lain tetapi juga di antara akaun deposit, logam berharga, mata wang crypto, barangan antik, hartanah dan sebagainya.
Diversification mengikut tahap risiko
. Terdapat aset dalam kes force majeure, meningkat dalam harga (sebagai contoh, emas). Terdapat juga aset apabila ketika pasaran sedang mengalami turun naik yang tinggi, tidak berubah dalam harga. Terdapat aset berserta volatility sebanyak 5% setiap hari. Pengagihan pelaburan antara aset dengan tahap volatility yang berlainan, risiko (dan secara tidak langsung menjana keuntungan) adalah kepelbagaian risiko. Saya menasihatkan anda untuk membaca artikel mengenai aset safe-haven.
Institutional diversification.
Ia mencadangkan untuk bekerjasama dengan beberapa kontraktor: broker yang berlainan, Forex dan pertukaran, pengurusan amanah, dan sebagainya. Jika berlakunya force majeure (seperti dalam contoh franc Swiss), dan satu pihak akan diisytiharkan muflis, maka anda boleh mengeluarkan sekurang-kurangnya keseluruhan wang anda dari yang kedua.
Applied diversification.
 Pengagihan pelaburan di antara strategi dengan tahap risiko yang berbeza: Perdagangan Martingale dan perdagangan konservatif,
scalping
 dan
strategi jangka masa panjang
, manual dan perdagangan algoritma.
Statistical diversification.
 Ianya mengenai perkaitan positif dan negatif. Sebagai contoh, masa hadapan jagung dan gandum sering kali mempunyai arah pergerakan harga yang sama, USD dan trend emas pula bergerak dalam arah yang bertentangan. Portfolio dengan aset yang mempunyai perkaitan negatif akan berkurangan dari segi keuntungan, tetapi lebih selamat kerana apabila sesuatu aset mengalami kejatuhan harga, kenaikan harga aset lain akan mengimbangi kerugian tersebut.
Diversifaction pelaburan hanya terhad kepada imaginasi pedagang dan keupayaan untuk memahami dan menganalisis pasaran serta risikonya. Semakin tinggi risiko, semakin besar potensi keuntungan. Itulah sebabnya risiko perdagangan sering dikaitkan dengan risiko psikologi.
2. Hedging teknikal terhadap risiko dagangan:
Menetapkan stop loss.
Di sini, saya dapat memberi contoh ke atas pemandu di mana atas sebab – sebab tertentu mengabaikan peraturan mandatori untuk mengikat tali pinggang keledar mereka. Sukar untuk mengatakan mengapa sesetengah orang tidak menggunakan cara yang selamat. Di sebelah pihak, pembuat pasaran dapat mengenal pasti zon menumpukan banyak kerugian dan menaikkan harga supaya mencetuskan stop loss. Di sebelah pihak yang lain, stop loss akan membantu anda jika terdapat jurang harga yang disebabkan oleh force majeure. Pendapat lain adalah seorang pedagang mungkin tidak dapat bertindak balas serta merta dalam pasaran yang tidak menentu, dan dengan penggunaan stop loss ia dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebahagian dari deposit anda.
Tutup semua posisi anda pada hujung minggu.
Kadang-kadang, keadaan pasaran hanya bertahanan selamat tempoh satu jam. Pada hari-hari biasa (contoh jika seorang pedagang bekerja 24 jam sehari) beliau masih boleh bertindak balas terhadap force majeure. Tetapi pada hujung minggu, ketika pasaran ditutup, ia boleh membawa kejutan yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah serangan drone di Arab Saudi. Dan ia bertambah buruk jika pasaran dibuka dengan jurang harga selepas hujung minggu.
Penggunaan leverage kewangan
 yang relevan.
Ia mempunyai sebab yang tersendiri. Sekiranya anda menggunakan leverage yang tinggi, force majeure akan menutup posisi anda apabila stop loss tercetus.
Pengiraan jumlah lot mengikut jumlah deposit, tahap risiko transaksi dan deposit,
dan faktor-faktor lain. Ketahui lebih lanjut dalam artikel ini.
Kesimpulan
Adakah risiko perdagangan forex perlu dikurangkan? Saya tidak berpendapat sebegitu. Mereka yang ingin menghapuskan atau mengurangkan semua faktor risiko FX adalah sebaiknya tidak terlibat dalam perdagangan sama sekali dan melabur modal mereka dalam deposit bank. Risiko perlu dioptimumkan dengan menilai peluang anda dengan tepat dan keupayaan untuk menanggung kerugian. Strategi mengurangkan dan mengimbangi risiko adalah merupakan strategi pengurusan risiko. Anda harus membina strategi pengurusan risiko anda sendiri sebelum memulakan perdagangan sebenar dan anda harus sentiasa mematuhi pengurusan risiko dan pengurusan wang dalam perdagangan. Hanya diri anda sendiri sahaja yang boleh membangunkan sistem pengurusan risiko kerana tiada cadangan universal yang sesuai untuk semua pelabur..
Saya harap pautan yang disediakan dalam ulasan ini dapat membantu anda meningkatkan strategi pengoptimuman risiko FX.
Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen, idea untuk dikongsikan, anda tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang diterangkan atau anda mahu menambah sesuatu, sila tulis di ruangan komen! Saya mendoakan anda berjaya dalam perdagangan.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


Holy Grail: strategi Forex berkesan

2020.11.21
2019.05.23

Holy Grail: strategi Forex berkesan
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Ciri-ciri perdagangan mengikut satu strategi popular
Setelah mengetahui tentang pasaran Forex dan peluang luas yang ditawarkan, seorang pedagang baru mula mencari
Holy Grail - strategi yang akan membantunya mendapatkan pendapatan yang stabil
. Sesetengah membaca dan membaca semula banyak buku, ada yang sering menjadi pengunjung sumber latihan internet dan forum, ada yang membayar untuk latihan individu dengan seorang pedagang yang berpengalaman, beberapa membeli robot dagangan... Semua orang memilih cara mereka sendiri, tetapi semakin banyak anda mencari, semakin banyak anda berfikir bahawa
mereka yang telah menemui jawapan itu tidak akan berkongsi hasilnya dengan orang lain.
 Linda Raschke, pengarang penjual terbaik "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies", telah membuktikan idea ini. Bukan sahaja dia mendapati strategi berkesan yang dianggap "Holy Grail" tetapi dia juga telah berkongsi dengan awam.
Sebenarnya, perdagangan tidak serumit yang boleh dijangkakan pada pandangan pertama. Dari pelbagai alat Forex, anda hanya perlu memilih satu yang dikaitkan dengan trend stabil dan untuk retracements menggunakan prinsip "Trend adalah rakan anda". Arah pergerakan harga mestilah stabil dan pembetulan mestilah dalam jangka masa pendek. Untuk memilih pasangan mata wang yang sesuai dan membentuk strategi yang berkesan,moving average dan Average Directional Index (ADX) diaplikasikan. Yang pertama akan menunjukkan kedalaman retracements dan yang kedua - instrument kewangan yang sesuai.
Teori teknikal teknikal moden menganggap bahawa
nilai ADX yang melebihi 25 titik kepada trend yang kukuh.
 Menurut Linda Raschke, tahap 30 dan petunjuk 14-period dimaksudkan di sini. Prasyarat untuk strategi "Holy Grail" adalah ADX terus meningkat pada tahap 30 dan lebih tinggi. Satu nota penting:
Nilai ADX tidak boleh terlalu tinggi
 atau kerana seorang pedagang yang cuba mengembalikan kedudukannya ke dalam posisi pembukaan, kebiasaannya, tidak berakhir dalam keadaan yang baik.
Mari menganggap bahawa kita telah menemui alat yang sesuai. Kemudian, kita perlu memastikan bahawa pembetulan tidak terlalu dalam. Retracement dalam kadar yang laju dari 20-period moving average mungkin isyarat tersebut. Sekiranya ini berlaku, Linda Raschke mencadangkan untuk
meletakkan pending order pada tahap maksimum bar terdahulu ketika berlakunya posisi panjang atau pada tahap minimum bar sebelumnya jika bear menjadi predominant dalam pasaran.
 Stop order diletakkan berhampiran turun naik extremum yang bertentangan sebaik sahaja pending order terkesan.
Holy Grail dalam USD/JPY jangka masa H1

Uptrend terus meningkat dengan kukuh dalam carta H1
USD/JPY
. Setelah ADX meningkat hingga ke atas 30 dan lebih tinggi, seorang pedagang harus mencari peluang untuk membuka posisi panjang pada gerakan pembetulan. Pada 21 Mei, quote telah mencapai moving average tetapi tidak dapat menyatukan di bawahnya. Isyarat ini bermaksud ianya adalah satu kelemahan dan membolehkan strategi Holy Grail digunakan. Pengembalian pasangan tersebut ke maksimum test bar adalah isyarat untuk membentuk kedudukan yang panjang. Stop order ditempatkan pada tahap turun naik minimum dan terus meningkat ke atas apabila USD meningkat berbanding yen Jepun.
Prinsip yang sama berfungsi dalam downtrend. Semakin kuat downtrend, semakin banyak peluang untuk membentuk posisi pendek yang dibuka sebelum ini. Oleh itu, kejatuhan
GBP/USD
 pada bulan Mei membuatkan penjualan pound untuk dolar sebanyak tiga kali. Dalam semua kes tersebut, trend itu stabil dan pergerakan pemulihan melemahkan dengan kadar yang cepat: bull tidak dapat menyatukan di atas moving average untuk masa yang lama.
Holy Grail dalam carta H1 GBP/USD

Sila berikan perhatian terhadap
fakta bahawa nilai ekstremal ADX
(lebih tinggi daripada 60 dalam contoh kami dengan
GBP/USD
)
mengukuhkan risiko trend exhaustion.
 Ianya tidak disyorkan untuk menggunakan strategi Holy Grail dalam situasi tersebut.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga USDJPY dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


Dimensi Fractal pada pasangan mata wang

2019.12.20
2017.07.24

Dimensi Fractal pada pasangan mata wang
Staf editorial LiteForex Blog
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/liteforex-blogs-editorial-staff/
Fractal adalah tokoh geometrik dengan struktur kompleks, yang telah diketahui selama lebih dari satu abad. Walau bagaimanapun, hanya pada lima puluhan abad yang lalu, selepas sistema maklumat yang tersedia mengenai fractal, orang menyedari bahawa kita hidup di dunia dengan sistem fractal. Ahli matematik membuktikan bahawa semua objek dan fenomena alam sekitarnya mempunyai struktur fractal.
Tidak ada definisi yang terperinci untuk konsep "fractal". Perkataan "faction" berasal dari "fractus" dunia Latin, yang bermaksud "dibahagikan", "berpecah belah". Ciri utama fractal adalah kesamaan diri, apabila bahagian yang terpisah dari objek mengulangi keseluruhan objek.Jika bahagian pokok di ambil, anda dapat melihat bahawa ia mengulangi seluruh mahkota. Banyak objek bukan organik dan organik telah dicipta dengan cara yang sama. Cengkerang laut, siput, urat daun anggur, sistem peredaran manusia hanyalah beberapa contoh sistem ini.
Mari kita lihat foto kilat - ia juga mempunyai struktur fractal, sama seperti fenomena lain alam semula jadi. Struktur fractal boleh didapati dalam graf perubahan hujan, suhu, larian sungai, kitaran pokok tahunan, dan ketinggian ombak laut. Penguasaan istilah "fractal" adalah milik Benoit Mandelbrot. Pada tahun tujuh puluhan abad kedua puluh, saintis ini mempelajari penghantaran data komputer dan mendapati bahawa grafik bunyi diulang pada skala yang berbeza.

Fractal pada carta pergerakan pasangan mata wang
Dengan perkembangan teknologi komputer, saintis dapat memperoleh imej fractal, yang diterangkan oleh pelbagai formula matematik. Telah didapati bahawa fenomena ekonomi juga mempunyai struktur fractal. Benoit Mandelbrot menyiasat perubahan dalam harga kapas selama 100 tahun, dengan bantuan grafik komputer. Grafik sedemikian telah wujud dan kita tahu mereka dalam perjalanan, contohnya, dari candle Jepun. Bagaimanapun, terima kasih kepada program komputer yang menyiasat perubahan harga dengan cepat pada selang waktu yang berbeza. Ternyata pergerakan harga mempunyai struktur yang sama untuk selang masa yang kecil dan besar.
Dengan perkembangan Internet, perdagangan di pasaran melalui program komputer semakin popular, dan fractal telah menarik perhatian peniaga dan penganalisis. Edgar Peters dan Bill Williams menyifatkan teori fraktal dalam pasaran pertukaran asing dalam buku mereka. Idea utama teori ialah, pergerakan harga, yang kelihatan kacau-bilau pada pandangan pertama, mempunyai struktur dan skala tertentu. Iaitu, anda boleh menggunakan analisa teknikal pada sebarang tempoh masa, kerana selang masa yang berlainan adalah sama.

Saiz, ukuran dan dimensi. Dimensi fractal
Untuk memahami apakah dimensi fractal pasangan matawang, ianya perlu untuk memahami istilah "dimensi". Saiz adalah ciri linear objek, iaitu panjang, ketinggian, lebar, diameter dan sebagainya. Saiznya membantu untuk membandingkan hanya beberapa ciri objek. Ukuran itu tidak dapat diukur oleh seorang penguasa; Ia menentukan sifat kawasan dan objek tiga dimensi. Dimensi ini berkaitan ukuran dan saiz. Sekiranya kawasan tersebut ditentukan dalam petak, maka dimensinya akan menjadi 2, untuk jumlah dimensi akan menjadi 3. Untuk kawasan bulatan, dimensi adalah π. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa dimensi boleh pecahan dan berubah-ubah. Inilah yang dapat kita lihat pada carta pergerakan pasangan matawang. Corak candlestick pada carta pasangan mata wang yang berbeza sangat serupa, tetapi mereka mempunyai dimensi yang berbeza.

Sifat fraktal pasaran Pasaran Matawang
Dalam buku mereka, Benoit Mandelbrot dan Edgar Peters menggambarkan sifat fractal pasaran. Idea utama adalah bahawa graf pergerakan mata wang mempunyai dimensi fractal dalam julat dari 1 hingga 2. Masa berlainan yang berbeza adalah sama sendiri, dan graf membentuk struktur unik, yang tetap tidak berubah dengan perubahan pada jangka masa. Paling penting, fractal pasaran mengingati keadaan awal mereka dan fakta ini membantu untuk meramalkan pergerakan mata wang.
Bagaimana untuk menggunakan struktur dimensi fractal untuk analisis pasaran
Orang pertama yang menggunakan teori fraktal dalam amalan ialah Bill William. Kaedah analisis fractal diterangkan dengan terperinci dalam bukunya mengenai analisis teknikal. Penunjuk fractal diketahui hampir setiap pedagang, walaupun mereka semua mempunyai pendapat yang berbeza mengenainya. Alexey Almazov telah mengembangkan teori fractal moden sebagai strategi perdagangan pasaran. Beliau sentiasa membangun teori analisis fractal sebagai alat bebas untuk menganalisis carta harga. Almazov dikenali sebagai penganalisis pasaran kewangan yang berjaya dan berpengalaman. Mungkin, teorinya tentang struktur kitaran fractal akan digunakan secara meluas dalam perdagangan.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2020.03.02
2020.03.04

Fraktal ‘breakthrough’, bantuan pedagang yang boleh dipercayai
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Keunikan strategi trend Forex
Secara statistik, pasaran mengukuh pada 75-80% masa dan berkembang/jatuh pada 20-25% masa. Tiada keraguan yang semua itu adalah tersendiri. Sebagai contoh,  S&P 500 telah menaik selama beberapa tahun, manakala pedagang minyak sering mengalami perubahan. Akan tetapi, melihat pada EUR/USD pada tahun 2019 dan kejatuhan mendadaknya pada Januari-Februari 2020, ramai berpendapat yang statistik itu betul.
Sudah jelas bahawa
keadaan pasaran yang berbeza memerlukan strategi perdagangan yang berbeza.
 Prinsip “trend itu teman” telah menjadi agak popular tahun ini. Pemburuan trend sudah memberi wang yang banyak, tetapi tidak melakukannya secara melampaui batas juga penting.  Sistem perdagangan “Fraktal breakthrough” boleh membantu. Ia sangat berkesan apabila pasaran dalam trend, manakala penunjuk ADX boleh menenangkan sesiapa yang baru cuba mengikutinya.
Pedagang legenda Bill Williams dianggap sebagai penulis untuk istilah “fraktal”.
Puncak bar tengah dalam fraktal menaik mestilah lebih tinggi berbanding puncak 2 bar sebelum dan 2 bar selepas. Paras rendah bar tengah dalam fraktal menurun mestilah lebih rendah berbanding paras rendah 2 bar sebelum dan 2 bar selepas.
 Penulis “Trading chaos” ini menggunakan kombinasi pola-pola ini dan penunjuk Aligator untuk membina strategi perdagangan. Strategi  “Fraktal breakthrough” adalah lebih mudah. EMA-135 (purata bergerak eksponen dengan tempoh 135) menggantikan Aligator.
Strategi “Fraktal breakthrough” dalam carta AUD/USD

Jika sebut harga pasangan mata wang berada di bawah EMA-135, trend ialah bearis dan fraktal menurun boleh digunakan untuk kedudukan pendek. Apabila membentuk fraktal, lukis paras mendatar yang berfungsi sebagai paras sokongan. ‘Breakthrough” adalah isyarat untuk menjual
AUD/USD
. Contoh menunjukkan carta 1 jam.
Semakin kecil rangka masa, semakin kerap isyarat berlaku. Perkara paling penting adalah menapisnya dengan betul.
Pesanan henti perlindungan hendaklah diletak di atas paras MA apabila melaksanakan perdagangan. Penulis strategi mencadangkan penggunaan ambil keuntungan 115 mata dan menukarnya kepada ‘trailing stop’ setelah sebut harga memperoleh 39 mata. Pada pendapat saya, tidak mungkin terdapat resepi universal disebabkan ketidakstabilan yang berbeza. Sasaran boleh dibuat menggunakan pola perdagangan harmoni atau alat analisis teknikal yang lain. Perkara yang lebih penting untuk difahami dalam rangka kerja sistem ini adalah
waktu perdagangan tidak seharusnya dibuka.
 ADX boleh memberi jawapannya. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan trend.  Jika ia dekat dengan bahagian kritikal, ia bermaksud orang ramai mungkin mahu menjadi yang terakhir. Lebih baik kita menunggu dahulu.
Penapis strategi “Fraktal breakthrough” dalam carta AUD/USD

Strategi ini berkesan dalam kedua-dua pasaran bearis dan bulis. Untuk pesanan jangka panjang dalam
USD/SEK
, sebut harga mesti diletakkan di atas MA. Pesanan belum selesai terletak di paras menaik puncak fraktal. Pesanan henti perlindungan terletak di bawah EMA-135. Pada masa yang sama,
pedagang perlu memantau petunjuk ADX.
 Mencapai paras ekstremum adalah alasan yang penting untuk melewatkan perdagangan.
Strategi “Fraktal breakthrough” dalam carta USD/SEK
Penapis strategi “fraktal breakthrough” dalam carta USD/SEK
Jadi,
strategi yang paling mudah juga agak berkesan jika ia digunakan dalam keadaan yang sesuai.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Carta graf harga AUDUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


Fundamental dan tindakan/harga

2020.05.21
2020.05.21

Fundamental dan tindakan/harga
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Strategi perdagangan harian forex
Gabungan analisis fundamental dan teknikal yang berkesan memberi kelebihan kepada beberapa pedagang. Meneliti pengaruh faktor ekonomi pada kadar mata wang membantu kita mengenal pasti arah aliran. Dengan meneliti carta, kita dapat mencari tahap kemasukkan dan meletakkan tahap kerugian dan sasaran dengan tepat. Apa yang menjadikan keadaan pasaran lebih rumit adalah kebanyakan pemacu forex tidak dapat menarik mata wang ke atas atau ke bawah dalam waktu yang sangat lama. Akibatnya, arah pasaran pecah dan pedagang yang lalai akan kehilangan sebahagian keuntungan yang paling maksimum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan beralih ke perdagangan harian pada pasangan mata wang yang telah membuat penyatuan dari sudut pandangan fundamental.
Dalam peraturan pasaran, julat perdagangan terbentuk apabila pelbagai faktor berlawanan mempengaruhi kadar mata wang. Contohnya mata wang CAD. Pemacu kenaikkan harga minyak meningkat di tengah jangkaan pemulihan ekonomi global. Pemacu penurunan mungkin disebabkan aliran keluar modal dengan latar belakang penurunan taraf kredit Kanada. Akibatnya,
USD/CAD
 membuat penyatuan pada tahap 1.385-1.415 dan berbentuk seperti "Splash and shelf" pada carta jangka harian.
Corak Splash and Shelf pada carta harian USD/CAD

Menyedari had jangkauan dan menentukan zon risiko iaitu +/- 30 mata dari tahap ekstremum, kita boleh membuat strategi. Ini berdasarkan gabungan corak
1-2-3
 dan
Three Little Indian
. Ia mesti berlaku di salah satu zon risiko. Sekiranya ia berlaku, kita dapat memanfaatkan kepakaran kita dalam analisis asas dan teknikal.
1-2-3 dan Three Little Indian dalam carta H1 USD/CAD

Untuk menentukan tahap kemasukkan posisi menjual mengikut corak
1-2-3
, kita perlu melukis garis arah aliran tambahan melalui pembetulan minimum (p.2) dan bahagian bawah arah aliran jangka pendek yang menaik. Sekiranya garis ini ditembusi dan bar penembusan ditutup di bawah tahap penembusan, kita tahu ia adalah isyarat untuk menjual. Menurut corak klasik, tahap kerugian harus diletakkan di atas tahap 3, tetapi saya rasa ia boleh diletakkan di luar julat penyatuan. Hanya penembusan had atasnya yang akan membuat prasyarat yang diperlukan agar pasangan mata wang ini bergerak ke arah aliran baru.
Bagi menetapkan sasaran, pedagang boleh menggunakan trailing stop sehingga salah satu atau kedua-dua corak pembalikan terbentuk -
Three Little Indian
 atau 1-2-3 dalam carta H1. Senario idealnya: ia terbentuk pada had bertentangan dalam julat penyatuan. Maka perdagangan yang berlawanan dapat dibuka. Dalam kes
USD/CAD
, ini adalah kedudukan membeli setelah penetapan untung 150 mata dibuat (stop loss: 65 mata, nisbah keuntungan: 2.3).
Strategi perdagangan intraday untuk USD/CAD
Menggunakan analisis fundamental membantu kita melihat bahawa had julat penyatuan mungkin lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh carta. Khususnya,
pada pertengahan April
 saya meramalkan bahawa
USD/JPY
 akan memasuki tahap 106-110 di tengah penstabilan indeks saham AS tanpa peningkatan keadaan epidemiologi. Pada had bawah julat itu, terdapat gabungan corak yang terkenal iaitu Three Little Indian dan 1-2-3. Membuka posisi membeli hanyalah formaliti.
Three Little Indian dan 1-2-3 pada carta USD/JPY H1

Kemalangan adalah perkara yang jarang berlaku di Forex. Jadi, perdagangan penyatuan dengan penggunaan analisis fundamental mungkin sangat sesuai untuk pedagang yang lebih suka membuka perdagangan berbanding prinsip "anda membelinya-anda memegangnya".
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga USDCAD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


Gartley Butterfly - corak Gartley

2020.11.21
2018.12.05

Gartley Butterfly - corak Gartley
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Bagaimanakah corak Gartley dibentuk dan bagaimana cara untuk berdagang menggunakannya
Saya telah memberi perhatian yang agak lama terhadap corak dagangan harmoni dalam blog untuk pedagang baru. Saya ingin menyelidiki asal usulnya. Saya ingin memberi penghargaan kepada penulis sistem ini, orang yang memulakan semua ini. Saya maksudkan adalah Harold Gartley. Buku beliau sangat mahal seperti sebuah kereta pada permulaan abad ke 20. Orang kebiasaan percaya bahawa buku tersebut akan membongkar Holy Grail yang akan menyediakan segala galanya kepada mereka dan anak keturunan mereka.
Sesuatu yang boleh kamu pelajari secara percuma sekarang adalah sangat mahal pada 100 tahun lalu
. Adakah ini bermaksud bahawa corak harmoni ini tidak cekap? Tidak sama sekali! Semua masakan memerlukan tukang masak yang bagus.
Pertumbuhan besar Harold Gartley’s menjadi nama corak yang sama yang sekarang lebih dikenali sebagai Gartley Butterfly. Ia mempunyai banyak persamaan dengan corak
perfect Butterfly
 yang dijelaskan dalam artikel sebelum ini. Hanya level correction dan sasarannya yang berbeza. Dalam kes yang diberi, ianya adalah
61.8% dan sasaran keuntungan adalah pada 78.6% dari wave XA
. Sekiranya pergerakkan menurun dalam pasaran menaik atau pergerakkan menaik dalam pasaran menurun tidak berhenti pada level ini, seseorang akan mencadangkan corak Gartley berubah kepada
Corak Crab
Corak Gartley
Dalam carta H4
EUR/JPY
, anda boleh lihat correction 61.8% menurun kepada wave XA. Apabila harga pasangan berada pada zon convergence pada level 78.6%, seorang pedagang akan menggunakan dagangan harmoni, akan mengandaikan Gartley Butterfly. Maklumat indicator boleh digunakan sebagai pengesahan bahawa akan terjadinya perubahan arah. Divergence diantara harga extreme dalam carta harga dan indicator MACD dibuktikan agak sesuai.
Corak Gartley dalam EUR/JPY
Divergence diantara harga EUR/JPY dan indicator MACD
Anda boleh berdagang menggunakan corak ini dalam tempoh masa yang sama (sebagai contoh, strategi berdasarkan breakout sekiranya resistance pada sempadan bawah dalam channel dagangan menaik, dibuktikan agak bagus). Walaubagaimanapun, anda tahu sistem dagangan
Two Graphic Pattern Screens
, anda boleh mengeksploitasi semua kelebihan yang besar. Ingat, semuanya adalah berkenaan dengan faktor keuntungan besar. Menukar kepada TF M30 untuk pasangan
EUR/JPY
 akan membolehkan trader untuk mengenalpasti corak perubahan arah
Three Little Indians
 dan
1-2-3
. Dagangan Short akan dimasukkan, berdasarkan breakout pada corak yang berikutnya. SL yang sesuai boleh diletakkan pada level kemuncak. Dalam contoh menjual euro kepada yen, ianya adalah sekurang kurangnya 50-60 points.
Strategi untuk berdagang menggunakan corak Gartley
Untuk mengenalpasti sasaran keuntungan untuk posisi jualan, anda perlu bertukar kepada TF yang lebih panjang (H4) dan menggunakannya pengetahuan dagangan harmoni anda. Penggunaan corak
Shark
 akan menghasilkan keuntungan sebanyak 600point. Faktor profit disini adalah lebih daripada 10. Ingatlah peraturan ini, “kekalkan kerugian yang rendah dan biarkan keuntungan membesar”.
Corak Gartley dan Shark dalam carta EUR/JPY
Ianya selalu akan sukar sedikit pada permulaan. Dengan rasa hormat, Harold Garley layak untuk mendapatkan monumen sewaktu masih hidup. Pengajian beliau menghasilkan asas kepada bidang yang berlainan dalam analisis teknikal, dimana sekarang ianya telah berjaya dieksploitasi oleh trader persendirian, dan juga bank pelaburan besar dan hedge fund. Hal ini cuma dengan cara hanya mengikut peraturannya semata mata jarang menghasilkan hasil yang positif dalam jangka masa panjang. Pasaran adalah seperti makhluk hidup, ia berubah sepanjang masa; oleh itu anda perlu menjadi kreatif untuk menjinakkannya.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURJPY dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.