2023.06.14
2023.06.14

Dagangan CFD vs Kontrak Futures Dijelaskan
Alex Rodionov
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-rodionov/
CFD dan kontrak futures ialah dua jenis derivatif kewangan yang popular. Walaupun mereka mempunyai banyak ciri biasa, ini adalah dua produk kewangan yang berbeza. Inilah sebab mengapa ramai peniaga keliru dan tidak boleh memutuskan yang mana antara mereka untuk dimasukkan ke dalam portfolio pelaburan mereka.
Artikel ini akan meneroka perbezaan antara futures dan CFD, ciri utama, kelebihan dan keburukan mereka supaya anda boleh memilih bentuk pelaburan yang paling sesuai dan mencapai kejayaan dalam pasaran kewangan.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apakah Kontrak Futures dan Cara Memperdagangkannya?
Jenis jenis Kontrak Futures
Dagangan futures dan keperluan margin
Apa Itu CFD Dan Bagaimana Untuk Berdagangnya?
Contoh Dagangan CFD
Perbandingan Antara Dagangan CFD vs Kontrak Futures
Merumuskan
FAQ Kontrak Future
Apakah Kontrak Futures dan Cara Memperdagangkannya?
Kontrak futures ialah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli (kedudukan beli) atau menjual (kedudukan jual) aset tertentu pada harga tertentu dan pada masa yang ditetapkan pada masa hadapan. Walaupun pembeli berjanji untuk membeli aset asas apabila kontrak tamat, penjual bertanggungjawab untuk memberikan pembeli aset yang dipersetujui pada tarikh masa hadapan yang ditetapkan.
Kontrak Futures biasanya terdapat dalam pelbagai pasaran kewangan seperti:
matawang;
indeks;
komoditi;
agrikultur;
tenaga;
logam (precious and industrial);
Pasangan matawang Forex;
Future bon, etc.
Terdapat dua jenis pelabur utama dalam pasaran kontrak futures, tidak termasuk bank pelaburan:
Spekulator.
Mereka mengambil risiko tinggi dan cuba mendapat manfaat daripada pergerakan harga yang menggalakkan. Pedagang ini membeli apabila menjangkakan harga niaga hadapan berkembang dan menjual kontrak niaga hadapan apabila menjangkakan pengeluaran. Spekulator mempunyai peranan penting dalam pasaran - mereka memupuk kecairan pasaran kewangan.
Hedgers.
Mereka memiliki atau sanggup membeli inventori sesuatu komoditi. Oleh itu, berbeza dengan spekulator, mereka menggunakan dagangan niaga hadapan untuk melindungi diri mereka daripada pergerakan harga. Mereka membeli atau menjual untuk menetapkan harga yang menguntungkan bagi aset yang mereka ingin beli atau jual kemudian dalam pasaran tunai.
Kontrak futures tunggal ialah salah satu instrumen kewangan paling cair yang membolehkan membeli/menjual aset pada masa hadapan pada harga yang telah ditetapkan hari ini.
Dagangan niaga hadapan digunakan terutamanya untuk melindung nilai terhadap risiko tinggi kerugian dan sekunder — untuk membuat spekulasi.
Selepas setiap sesi dagangan tertutup, bursa menerbitkan laporan, menganalisis yang mana, anda boleh menyemak tindakan bursa itu sendiri. Hadapan bermaksud bahawa kontrak akan dilaksanakan pada tarikh dan harga penyelesaian masa hadapan yang telah ditetapkan. Seperti yang anda lihat, dagangan niaga hadapan adalah sesuai dan bermanfaat untuk semua peserta pasaran futures.
Ciri-ciri futures
Setiap aset asas mempunyai syarat yang berbeza untuk dagangan futures, walaupun terdapat beberapa persamaan dalam kumpulan instrumen dagangan yang sama (mata wang, jenis minyak yang berbeza, indeks saham dan sebagainya.).
Setiap kontrak futures tunggal mempunyai ciri-ciri berikut:
nama;
Tarikh luput;
Turun naik harga minimum;
tjumlah aset asas dalam kontrak;
Turun naik harga minimum;
Nilai titik;
Keperluan margin;
Kod produk (ticker);
Senarai kontrak (suku tahunan, bulanan);
settlement;
Waktu dagangan.
Memandangkan transaksi melibatkan dua pihak, anda boleh mengambil bahagian sebagai pembeli atau penjual, tetapi sebarang kontrak pertukaran sentiasa melibatkan dua pihak.
Contoh dagangan Futures
Berikut ialah contoh perdagangan kontrak futures dalam pasaran kewangan minyak mentah. Katakan ini bulan Mei dan tarikh tamat kontrak adalah pada bulan Julai. Harga minyak ialah $60 setong. Jika spekulator menjangkakan harga akan naik sehingga Julai, dia boleh membeli kontrak pada $60. Sekiranya dia ingin menguasai 1000 tong, itu tidak bermakna dia perlu membayar $60000. Dia hanya perlu memberikan margin sebanyak 5% (dalam perdagangan kontrak futures biasanya disimpan pada 5% atau 10%), oleh itu, $3000. Jika kontrak futures ditutup pada bulan Julai dengan harga minyak $65 setong, pelabur memenangi $65000-$60000=$5000. Sekiranya jangkaan beliau tidak betul dan harga minyak turun kepada $55, beliau akan menanggung kerugian sebanyak $5000.
Kelebihan Futures
Ketelusan.
 Oleh kerana futures didagangkan dalam pasaran niaga hadapan rasmi, ia adalah sangat standard. Ini menjadikan dagangan niaga hadapan lebih telus dari segi peraturan dan harga.
Liquidity.
 Majoriti pasaran futures adalah sangat cair, yang membolehkan pelabur masuk dan keluar dari pasaran kewangan pada masa yang mereka mahu.
Pengurusan risiko.
Futures membolehkan pelabur dan syarikat individu melaksanakan strategi lindung nilai untuk melindungi diri mereka daripada potensi risiko.
Kekurangan Futures
Isu masa.
Kontrak future membayangkan tarikh luput yang telah ditetapkan, yang bermaksud bahawa apabila ia menghampiri harga untuk aset itu boleh menurun dan menjadi kurang menguntungkan pihak lain.
Leverage.
 Ia adalah merit dan kelemahan perdagangan niaga hadapan. Ia boleh menjadi sebab peningkatan keuntungan dan kerugian yang lebih besar. Oleh itu, peniaga harus mempunyai strategi yang mantap untuk mengelakkan kehilangan wang dengan cepat daripada akaun pelabur runcit mereka.
Halangan Entry.
 Oleh kerana futures didagangkan di bursa besar, saiz kontrak minimum mereka adalah besar dan agak tegar, yang menjadikannya lebih mencabar bagi pelabur kecil untuk memasuki perdagangan.
Peraturan.
 Sebilangan besar peraturan yang berbeza menjadikan proses membuka akaun di pasaran niaga hadapan lebih rumit.
Jenis jenis Kontrak Futures
Terdapat pelbagai jenis kontrak niaga hadapan dalam kedua-dua pasaran kewangan dan komoditi. Berikut adalah yang paling meluas daripada mereka dengan contoh:
Futures Kewangan
Dagangan futures kewangan biasanya merujuk kepada spekulasi mengenai kadar faedah, saham, indeks saham dan mata wang. Kontrak hadapan kewangan ialah instrumen kewangan paling cair yang membolehkan membeli/menjual aset pada masa hadapan pada harga yang telah ditetapkan hari ini.
Forex Futures
Ini adalah derivatif mata wang dagangan bursa. Mereka beroperasi hampir dengan kontrak niaga hadapan biasa, bermakna pihak kontrak diwajibkan untuk menjual dan membeli aset pada harga yang dipersetujui dan tarikh yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, niaga hadapan fx tidak didagangkan di bursa berpusat, sebaliknya, ia boleh didapati di pelbagai bursa di seluruh dunia.
Kadar Faedah Futures
Kontrak Futures ini membayangkan bahawa pembeli dan penjual bersetuju mengenai penghantaran masa hadapan mana-mana aset yang mempunyai faedah. Apabila berdagang niaga hadapan kadar faedah, pelabur boleh membuat spekulasi mengenai perubahan dalam kadar faedah atau menggunakan strategi lindung nilai terhadapnya. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa harga futures kadar faedah berubah secara songsang kepada kadar faedah itu sendiri.
Saham tunggal Futures
Futures Saham Tunggal atau SSF mencadangkan bahawa penjual dan pembeli menukar bilangan saham tertentu pada harga yang dipersetujui sebelum ini. Oleh kerana pembeli mengharapkan keuntungan daripada kenaikan harga saham, dia dianggap sebagai pihak yang long, manakala penjual yang mendapat manfaat daripada penurunan harga dipanggil pihak shortpendek. Perdagangan SSF pertama berlaku di AS pada tahun 2002. Pada masa kini, niaga hadapan saham tunggal tersedia dalam pelbagai pasaran kewangan di seluruh dunia, termasuk India, Sepanyol, etc.
Indeks Futures
Indeks future membayangkan bahawa pihak-pihak, yang terlibat dalam perjanjian itu, bersetuju dengan penghantaran indeks asas pada masa hadapan. Niaga hadapan indeks biasanya berdasarkan ekuiti seperti indeks
S&P 500
, NASDAQ 100, AEX, dan lain lain. Kontrak hadapan jenis ini boleh digunakan oleh kedua-dua spekulator untuk mendapat keuntungan daripada perubahan harga dan oleh pengurus portfolio untuk melindung nilai kedudukan ekuiti mereka terhadap potensi kerugian dalam indeks saham.
Komoditi Futures
Futures komoditi biasanya merujuk kepada spekulasi harga minyak, gas asli, emas, perak, gandum, jagung dan banyak lagi.
Futures Bijirin
Futures bijirin ialah kontrak antara dua atau lebih pihak yang menentukan penghantaran bijirin pada harga yang dipersetujui dan tarikh yang telah ditetapkan pada masa hadapan. Kontrak ini mempunyai kualiti, kuantiti, masa dan tempat penghantaran yang standard. Satu-satunya parameter yang berubah ialah harga. Komoditi bijirin yang paling banyak digunakan termasuk gandum, jagung, oat, beras, dll.
Futures Logam
Futures logam ialah perjanjian antara pihak mengenai penghantaran logam pada harga dan tarikh tertentu. Kontrak sedemikian membolehkan pelabur mengelak daripada memegang logam fizikal tetapi menggunakan faedah leveraj yang sama untuk memasuki pasaran hadapan. Pasaran hadapan logam yang paling popular termasuk:
Features emas;
features silver;
Features tembaga, etc.
Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa walaupun menawarkan keuntungan yang ketara dan perlindungan nilai terhadap inflasi, dagangan dalam pasaran hadapan logam datang dengan risiko yang tinggi juga.
Futures Tenaga
Future tenaga mempunyai produk tenaga sebagai aset pasaran asas. Produk tenaga yang paling biasa termasuk minyak mentah, gas asli dan elektrik. Kontrak futures jenis ini tersedia di bursa formal atau dalam pasaran over-the-counter (OTC). Berbeza dengan jenis niaga hadapan komoditi lain, ia tidak mempunyai sejarah yang panjang. Future tenaga mula didagangkan pada tahun 1970-an sebagai alat untuk mengawal turun naik pasaran futures.
Softs Futures
Futures ini adalah antara yang tertua untuk didagangkan. Ia berasaskan produk pertanian yang ditanam, seperti gula, kopi, kapas, dll. Softs futures biasanya digunakan sama ada oleh petani yang bertindak sebagai pelindung nilai atau pelabur yang membuat spekulasi mengenai pergerakan harga produk. Softs futures lebih tidak menentu berbanding niaga hadapan tenaga atau logam kerana ia adalah rumit untuk meramalkan keadaan cuaca dan amaran risiko lain yang berkaitan dengan pertanian.
Futures Ternakan
Ternakan futures ialah perjanjian piawai di mana aset pasaran asas adalah ternakan. Satu-satunya pasaran niaga hadapan di AS yang memperdagangkan futures ternakan ialah Chicago Mercantile Exchange (CME) yang terletak di Chicago, Illinois. Kontrak niaga hadapan ini mula diperkenalkan pada tahun 1960-an dan mengalami beberapa perubahan untuk membolehkan pengeluar ternakan menguruskan risiko mereka dengan lebih baik.
Dagangan futures dan keperluan margin
Untuk membincangkan keperluan margin untuk futures, pertama sekali kita perlu memahami apakah margin secara umum dan jenis margin yang boleh ada dalam pasaran kontrak futures.
Margin permulaan
Ini adalah ekuiti yang diperlukan untuk memulakan kedudukan futures. Ini bukan kredit atau pinjaman, ia bukan bayaran untuk aset. Tidak seperti pinjaman margin, ia tidak mencadangkan meminjam wang pada kadar faedah.
Margin
 ialah jumlah wang yang anda perlu ada pada akaun futures anda sebelum anda membuka kedudukan. Ia menjamin pertukaran bahawa anda adalah pelarut dan boleh dipercayai dari segi kewangan.
Jika anda tidak mempunyai dana yang mencukupi pada akaun futures anda untuk margin awal, anda tidak boleh memulakan perdagangan untuk kontrak futures.
Sebagai contoh, anda mempunyai $4000 pada akaun dagangan anda. Anda ingin membeli kontrak hadapan euro pada kadar pertukaran 1.1160. Margin Permulaan kini ialah 2200$ setiap kontrak. Oleh itu, apabila anda membuka posisi beli dengan satu kontrak, $2200 disekat pada akaun anda. Seterusnya, jika anda terus memegang posisi beli anda, keuntungan ditambah kepada jumlah ini jika harga meningkat, atau, jika harga jatuh, jumlah kerugian disimpulkan, bergantung pada keadaan pasaran.
Secara berbeza, margin awal ialah jumlah wang tertentu yang perlu anda miliki pada hari pembukaan kedudukan (penjelasan pertama), didarab dengan bilangan kontrak terbuka. Dalam contoh kami, baki margin percuma ialah 4000 – 2200 = 1800.
Penyelenggaraan margin
Jika masa memegang kedudukan anda dalam akaun dagangan runcit anda melebihi sesi dagangan kedua, maka anda perlu mematuhi Margin Penyelenggaraan. Ia ialah jumlah wang yang anda mesti ada dalam akaun anda untuk mengekalkan kedudukan niaga hadapan berjalan, seperti margin semalaman. Ia biasanya kurang daripada margin awal dengan beberapa mata peratusan.
Mari kita kembali kepada contoh dengan perdagangan futures EUR. Sebagai contoh, kami memutuskan untuk mengekalkan dagangan melalui sesi dagangan ketiga, Sejak tarikh pemindahan, terdapat margin penyelenggaraan yang digunakan iaitu $2000 setakat ini,
Kita memasukkan pembelian pada 1.1160. Dalam beberapa waktu, harga jatuh sebanyak 50 mata. Pada saat pemindahan penjelasan kedua, harga untuk futures berada pada tahap 1.1110. Oleh itu, kami mengalami kerugian sebanyak 50 * 12.5 (nilai mata) = $625. Deposit kami ialah 4000 – 625 = 3375
Nilai mata ialah jumlah mata wang yang mana deposit pedagang berubah jika harga naik atau turun sebanyak satu mata. Nilai sebenar boleh didapati dalam spesifikasi kontrak di laman web rasmi bursa/broker.
Pada hari berikutnya, harga sekali lagi turun kali ini dari tahap 1.1110 ke tahap 1.0990. Kerugian ialah 120 mata (atau 120 * 12.5 = $1500). Selepas penjelasan, deposit kami ialah $1875. Ini sudah kurang daripada margin penyelenggaraan, jadi, apa yang seterusnya? Perlukah kita menjangkakan Futures
Margin Call
 daripada pertukaran????
Fut. Margin Call ialah mesej daripada broker yang meminta anda mendepositkan lebih banyak wang ke dalam akaun anda supaya baki margin (baki akaun) anda berada pada tahap margin penyelenggaraan sekali lagi dalam tiga hari. Jika tidak, kedudukan futures yang tidak memenuhi syarat akan ditutup secara paksa.
Jika anda menerima margin call, anda boleh:
Tambah jumlah modal dalam akaun, keluarkan dana dari posisi lain;
Tutup sebahagian atau semua kedudukan futures anda
Jangan lakukan apa-apa, memikirkan bahawa semuanya akan diselesaikan dengan sendirinya jika anda berdoa kepada dewa pasaran.
Margin intraday dan margin intrasession
Jenis margin ini ditentukan oleh broker hanya untuk dagangan hari hadapan, pedagang tidak akan memindahkan kedudukan mereka melalui penjelasan. Ia biasanya lebih rendah daripada margin penyelenggaraan, iaitu kira-kira 10% daripadanya. Walaupun firma yang berbeza mungkin menyediakan terma dan syarat yang berbeza.
Margin urusniaga harian adalah sah sepanjang sesi dagangan sehingga minit terakhir. Beroperasi dengan jenis margin sedemikian, peniaga bersetuju untuk menutup kedudukan secara bebas sebelum menjelaskan, jika tidak, urus niaga akan ditutup secara paksa oleh broker kerana deposit tidak sepadan dengan saiz margin penyelenggaraan.
Secara umum, jenis margin ini digunakan oleh ramai pedagang yang tidak berdagang dengan jumlah wang yang besar. Mereka gagal untuk melancarkan kedudukan mereka ke hari berikutnya, mereka juga tidak boleh membuat keuntungan daripada jurang itu. Jadi, mereka mesti mempertimbangkan dengan teliti sama ada dagangan tersebut bernilai saham.
Bilakah margin dikembalikan ke akaun?
Apabila transaksi mengimbangi dilaksanakan
Apabila kedudukan ditutup secara paksa oleh broker/pertukaran, tolak jumlah kerugian yang tidak dilindungi daripada dana percuma pedagang
Transaksi mengimbangi adalah transaksi yang bertentangan dengan kedudukan asal. Bagi pembeli, pengimbangan adalah jualan. Bagi penjual, ia adalah pembelian. Apabila transaksi diimbangi, tiada margin akan dikenakan.
Apa Itu CFD Dan Bagaimana Untuk Berdagangnya?
Perdagangan CFD atau Contract For Difference ialah sejenis derivatif kewangan yang membolehkan spekulator mendapat keuntungan daripada turun naik aset antara harga pembukaan dan penutupan. Dagangan CFD menyediakan pelabur dengan pelbagai produk kewangan seperti saham, komoditi, pasangan mata wang forex, indeks, dll. Selain itu, ia boleh didagangkan di lebih daripada 15000 pasaran global.
Berikut ialah beberapa ciri CFD yang paling penting untuk diketahui.
Pelabur tidak pernah memiliki aset asas, mereka memperoleh keuntungan disebabkan perubahan dalam nilai harga asetBerikut ialah beberapa ciri CFD yang paling penting untuk diketahui.
Berdagang CFD tidak mempunyai tarikh tamat tempoh yang tetap.
Dagangan CFD, sama seperti dagangan niaga hadapan, datang dengan peluang untuk menggunakan leverage.
CFD dianggap sebagai produk OTC dan tidak tersedia untuk berdagang di AS.
Contoh Dagangan CFD
Pedagang CFD mendapat manfaat daripada perbezaan harga. Mereka membeli aset jika pasaran dijangka berkembang (membeli) dan menjualnya jika pasaran diramalkan jatuh (menjual).
Jika pelabur ingin membeli 1000 saham (untuk $50 sesaham) syarikat yang dia jangkakan akan berjaya dalam pasaran, dia tidak perlu membayar $50000. Anda hanya perlu memberikan margin awal, dalam contoh kami, mari ambil 5%, oleh itu $50000*5%=$2500.
Sekiranya jangkaannya betul dan harga saham meningkat kepada $55, keuntungannya ialah ($55-$50)*1000=$5000.
Sekiranya harga aset turun, walaupun diramalkan, dan pelabur menutup dagangan dengan $48 sesaham, kerugiannya ialah ($50-$48)*1000=$2000.
Namun, adalah penting untuk diingat bahawa kerugian mungkin melebihi pelaburan awal. Ini semua tentang leverage. Di satu pihak, ia membolehkan pelabur meningkatkan keuntungan dengan ketara, tetapi, sebaliknya, ia datang dengan risiko bahawa mereka boleh kehilangan lebih daripada pelaburan awal mereka. Ini kerana kedua-dua keuntungan dan kerugian dikira dengan menggunakan jumlah saiz kedudukan.
CFDs Trading: Kelebihan
Fleksibiliti.
Dagangan CFD menyediakan pelabur dengan fleksibiliti yang hebat. Mereka datang dengan saiz kontrak yang lebih kecil dan meliputi pelbagai jenis produk kewangan (indeks, komoditi, crypto, pasangan mata wang Forex, dsb..).
Entry mudah.
 Satu CFD biasanya sama dengan satu saham. Ini bermakna mudah untuk membuka akaun dagangan tanpa pelaburan wang yang besar
Tiada tarikh luput.
Dagangan CFD membolehkan pelabur keluar dari perdagangan apabila nilai aset berjalan bertentangan dengan arah yang dijangkakan.
Liquidity.
 Sejak didagangkan secara langsung oleh broker, yang sering bertindak sebagai pembuat pasaran, apabila anda berdagang CFD, anda boleh mendapat manfaat daripada kecairan yang lebih tinggi.
CFD Trading: Kekurangan
Geografi.
Sebagai produk OTC, CFD tidak dibenarkan di sesetengah negara, termasuk AS.
Tiada pertukaran berpusat.
CFD biasanya tidak didagangkan di bursa rasmi. Oleh itu, kerana ia disediakan oleh broker, tidak ada peraturan piawai, yang boleh menjadi sangat mengelirukan.
Leverage.
Seperti dalam kes futures, pedagang CFD boleh menikmati faedah leveraj yang sama serta mengalami kerugian besar yang sama yang disebabkan oleh alat ini.
Perbandingan Antara Dagangan CFD vs Kontrak Futures
Parameter
Kontrak Futures
CFD
Regulation
Lebih regulated
Kurang regulated
Leverage
Ya, sehingga 1:15
Ya, sehingga 1:1000
Saiz kontrak
Besar
Kecill
Fleksibiliti
Kurang fleksibek
Lebih fleksibel
Tarikh luput
Ya
Tidak
Spread
Ya
Ya
Liquidity
Liquid
Very liquid
Pasaran
Pertukaran berpusat
Lebih dari 15 000 pasaran seluruh dunia
Menjual dan membeli
Ya
Ya
Merumuskan
CFD dan Futures adalah jenis derivatif yang serupa, namun, ia mempunyai ciri, merit dan kelemahan tertentu. CFD lebih fleksibel, ia tidak mempunyai tarikh tamat tempoh. Selain itu, mereka menawarkan tahap mudah tunai yang tinggi dan pelbagai jenis produk kewangan. Niaga hadapan, sebaliknya, dikawal dengan lebih baik, boleh didapati di bursa rasmi, bagaimanapun, datang dengan syarat yang lebih rumit untuk membuka akaun.
Memahami perbezaan antara CFD vs futures akan membantu anda memilih instrumen dagangan yang paling sesuai dan membolehkan anda membina portfolio pelaburan yang teguh.
FAQ Kontrak Future
Adakah futures lebih baik daripada saham?
Futures dan saham adalah instrumen pelaburan yang agak berbeza. Oleh itu, untuk memilih salah satu daripada mereka adalah perlu untuk memahami ciri unik, kebaikan dan keburukan mereka. Sebagai contoh, perdagangan saham memberikan pelabur pemilikan ke atas sekeping kecil syarikat dan lebih baik untuk pelaburan jangka panjang. Kontrak masa depan bagus untuk pelaburan jangka pendek, ia datang dengan peluang leverage yang lebih besar dan kos dagangan yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa ini adalah instrumen kompleks yang datang dengan risiko tinggi. Oleh itu, untuk mengelakkan kehilangan wang daripada akaun pelaburan runcit anda adalah disyorkan untuk membangunkan pelan pengurusan risiko yang mantap, memilih platform dagangan yang bereputasi dan mendapatkan nasihat pelaburan daripada pakar dalam pasaran ini.
Mengapa CFD diharamkan di AS?
CFD ialah instrumen kewangan over-the-counter (OTC). Mereka tidak dikawal dengan ketat, oleh itu, dilarang untuk berdagang di AS. Walau bagaimanapun, sekatan ini tidak digunakan untuk bukan warganegara AS, yang boleh berdagang CFD secara sah di pasaran Amerika.
Adakah CFD tamat tempoh?
CFD tidak luput. Berbeza dengan futures, mereka tidak mempunyai tarikh luput. Oleh itu, pelabur boleh memegang jawatan mereka seberapa banyak masa yang mereka ada.
Bolehkah anda kaya dengan dagangan CFD?
Sudah tentu YA. Untuk berjaya dalam pasaran CFD adalah perlu untuk menimba pengalaman, berdisiplin, memilih broker CFD yang boleh dipercayai serta platform dagangan, dan mempunyai pelan pelaburan yang dipertimbangkan dengan baik. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa pasaran CFD adalah tidak menentu dan melibatkan tahap risiko yang tinggi. Sama seperti niaga hadapan, CFD menawarkan manfaat dan risiko leverage yang sama kepada pedagang. Oleh itu, untuk mengelakkan kehilangan banyak wang daripada akaun pelabur runcit anda adalah lebih baik untuk mempunyai strategi pengurusan risiko yang teguh.
Apakah perbezaan antara kontrak futures dan kontrak hadapan?
Kontrak futures ialah perjanjian piawai yang boleh diselesaikan dalam julat tarikh manakala kontrak hadapan adalah kontrak bukan piawai yang sentiasa diselesaikan pada akhir kontrak (futures bon, futures forex, futures indeks saham, dll.). Lebih-lebih lagi, futures didagangkan di bursa rasmi manakala hadapan adalah produk kewangan di kaunter.
Bagaimana anda membeli kontrak futures?
Membeli kontrak futures memerlukan pembukaan akaun dagangan runcit. Pelabur tidak perlu membayar jumlah nilai aset asas, mereka perlu memberikan margin - peratusan daripada nilai penuh. Setelah menentukan margin, peniaga boleh membuat pesanan dengan broker, menyatakan saiz kontrak, tarikh tamat tempoh dan butiran lain. Selain itu, adalah penting untuk mempunyai strategi dagangan yang kukuh dan pelan pengurusan risiko yang mantap kerana niaga hadapan dianggap sebagai instrumen kewangan yang kompleks.
Apa yang berlaku apabila kontrak futures tamat?
Terdapat tiga tindakan utama yang boleh diambil oleh pelabur sebelum kontrak futures tamat: mengimbangi, peralihan dan penyelesaian. Mengimbangi mencadangkan pembubaran kedudukan tanpa mengambil wang tunai untuk penghantaran fizikal aset pendasar. Peralihan membayangkan perpindahan kedudukan lebih jauh ke kontrak lain. Sekiranya tiada pengimbangan atau peralihan berlaku, penyelesaian yang mewajibkan peniaga menyerahkan aset sama ada secara fizikal atau tunai.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.06.08
2023.06.08

Forex day trading untuk pemula: Panduan lengkap untuk perdagangan intraday
Oleg Tkachenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/
Strategi day trading juga dirujuk sebagai perdagangan intraday. Ia bermaksud membuka dan menutup posisi dalam masa satu hari. Timeframe dari M30 hingga H4 digunakan dalam strategi ini untuk menganalisis pasaran Forex, walaupun begitu timeframe yang paling biasa ialah H1. Selang masa lain boleh juga digunakan, tetapi terdapat satu peraturan: perdagangan mesti dibuka dan ditutup dalam masa satu hari untuk mengelakkan kos swap.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apa itu Forex day trading?
Day trading sesuai untuk siapa?
Bagaimanakah saya memulakan day trading?
Keperluan Perkakasan dan Perisian
Cara belajar trading harian
Asas technical analysis untuk day trading
Berapa Banyak Wang Yang Anda Perlukan
Sekuriti terbaik untuk day trading
Strategi day trading
Risiko day trading
Peraturan day trading dan petua untuk pemula
Day Trading untuk sara kehidupan
Kelebihan dan kekurangan day trading
Kesimpulan: Adakah day trading sesuai untuk anda?
(FAQ) Soalan lazim mengenai Day trading
Dalam ulasan ini, anda akan belajar bagaimana trading harian berfungsi dan ketahui asas perdagangan harian:
Keunikan perdagangan intraday.
Kelebihan dan kekurangan perdagangan intraday.
Strategi harian berdasarkan indikator klasik dan indikator gabungan.
Apa itu Forex day trading?
Dagangan Forex Intraday ialah sejenis dagangan di mana posisi dibuka tidak melebihi 24 jam tanpa disimpan semalaman. Ini bermakna tiada kos swap. Sebarang timeframe boleh digunakan untuk analisis, tetapi selang masa yang paling popular ialah H1 dan H4. Tidak seperti scalping, perdagangan dibuka selama beberapa jam - ini membolehkan anda menilai situasi tanpa emosi dan tergesa-gesa dan tidak keterlaluan pada masa yang sama. Anda tidak memerlukan deposit yang besar jika anda boleh mengelakkan lonjakan dalam volatiliti lokal.
Strategi harian adalah jenis dagangan yang menjadi kegemaran untuk pedagang pemula. Broker tidak mempunyai masalah dengan day trading, seperti yang berlaku pada scalping. Hingar harga dilemahkan sebahagiannya (tiada pergerakan lokal dua hala yang huru-hara), corak gelombang dapat dilihat. Paling penting, anda tidak perlu membuat keputusan terburu-buru, tetapi pada masa yang sama, anda tidak perlu menunggu lama untuk hasilnya.
Dagangan intraday adalah spekulatif, jadi instrumen kewangan kebanyakannya adalah pasangan mata wang. Saham dan komoditi CFD lebih sesuai untuk strategi long term di mana perdagangan disimpan dalam pasaran selama 3-5 hari. Sebaliknya, mata wang kripto ialah alatan yang ideal untuk perdagangan intraday: scalping adalah tidak menguntungkan kerana margin yang besar, manakala perdagangan jangka panjang membawa risiko yang tidak wajar. Volatiliti naik 3-5-10% setiap hari menjadi petanda yang baik untuk trader yang berfikiran ke hadapan.
Terdapat beberapa peraturan yang tidak dinyatakan untuk day trading. Pertama, melibatkan pembukaan dan penutupan dagangan sekitar hujung minggu. Trader harian melangkau dua jam pertama sesi dagangan Eropah pada hari Isnin. Selepas hujung minggu, pasaran Forex mungkin dibuka dengan jurang harga: trader baru sahaja memulakan analisis mereka dan menggariskan rancangan mingguan mereka. Waktu pertama hari Isnin adalah masa yang paling tidak boleh diramalkan, tetapi selepas itu pasaran kewangan memasuki operasi biasa. Perkara yang sama berlaku pada hari Jumaat. Sebelum hujung minggu, pada jam terakhir, dagangan ditutup secara besar-besaran untuk mengelakkan swap dan risiko fundamental.
Peraturan kedua ialah mengambil kira volatiliti instrumen dalam sesi tertentu. Dengan timeframe H4, dagangan yang dibuka mungkin bertindih dengan sesi kedua, di mana volume dagangan boleh berbeza sama sekali. Semasa sesi Asia seseorang harus memberi perhatian kepada JPY, semasa sesi Eropah - hingga ke mata wang Eropah.
Bagaimanakah day trading berfungsi?
Mari kita lihat contoh ramalan dalam day trading untuk trader pemula bagi pasangan mata wang EURUSD:
Menganalisis timeframe D1:

Dalam timeframe harian, harga berhenti pada resistance paras "2". Pergerakan seterusnya ke paras "3" dan "4" adalah berkemungkinan. Namun harga mencapai paras "4" untuk kali terakhir pada musim luruh tahun 2020, manakala paras "3" telah diuji oleh harga pada 31 Mac 2021. Senario yang paling berkemungkinan nampaknya adalah pergerakan selanjutnya ke tahap "3" dan pembalikan menuju ke paras "1". Walau bagaimanapun, berkemungkinan besar juga berlaku lantunan ke atas dari paras "2".
Mari kita ke timeframe H1 (peringkat day trading):

Di sini anda dapat melihat bahawa pada 6 Ogos, Jumaat, harga turun secara mendadak, mencapai paras support, dan naik dengan beberapa candle kecil sebelum hujung minggu. Pasaran biasanya tenang sebelum hujung minggu dan cuti.
Dalam timeframe harian, kita boleh melihat anggaran paras, tetapi tiada jawapan yang tepat tentang ke mana harga akan pergi. Dalam selang masa setiap jam, kita dapat melihat bahawa selepas menyentuh paras resistance, harga menyasarkan untuk pergerakan menaik. Selepas pembukaan sesi pada hari Isnin, kami menunggu 2-4 candle. Mereka akan mengenal pasti pergerakan dasar. Kita membuka dagangan mengikut arah trend dengan stop order tepat di bawah paras resistance semasa. Kami menetapkan take profit pada tanda tepat di bawah paras "1" daripada tangkap layar pertama, yang sepadan dengan harga daripada tangkap layar kedua, yang ditunjukkan oleh anak panah. Atau kita tutup posisi pada penghujung hari. Potensi keuntungan adalah 50-60 mata, yang sepadan dengan purata volatiliti harian bagi pasangan ini.
Kesimpulan.
 Ini adalah salah satu contoh analisis pasaran yang menunjukkan idea secara umum: menganalisis timeframe yang lebih tinggi, melakar paras, membina corak dan memahami trend atau corak sedia ada secara fundamental. Kemudian pergi ke timeframe yang lebih rendah, tunggu 1-2-3 candle dan sahkan hipotesis yang dibuat pada timeframe yang lebih tinggi. Kemudian buka daytrade mengikut arah trend dan pergerakan umum bagi pasaran berkaitan.
Day trading sesuai untuk siapa?
Strategi day trading sesuai untuk kategori trader yang berikut:
Trader pemula. Day trading tidak memerlukan keputusan segera. Isyarat yang muncul pada candlestick isyarat boleh disahkan pada timeframe lain, dalam pasaran yang berkaitan atau berkorelasi secara langsung, dan corak boleh ditemui. Dalam selang masa H1, anda mempunyai masa 10 minit untuk sebuah analisis lengkap.
Trader yang tidak boleh menghabiskan 8-10 jam atau lebih di komputer mereka. Dalam selang masa H1, adalah cukup untuk memerhati bukaan posisi selama 5-10 minit per jam.
Trader yang bekerja di pasaran berbeza dengan jumlah aset yang banyak pada masa yang sama. Memandangkan adalah cukup untuk memerhati satu dagangan dalam H1 selama 5-10 minit per jam, anda boleh membuka 5-10 dagangan lagi dan memerhatinya satu demi satu.
Trader yang bekerja dengan pelbagai jenis strategi untuk mempelbagaikan risiko mereka. Sebagai contoh, mereka menggabungkan scalping jangka pendek, dagangan swing dan dagangan harian dalam carta yang berbeza.
Trader fundamental. Harga bertindak balas berdasarkan berita daripada
kalendar ekonomi
 dalam masa 1-4 jam. Strategi harian selalunya berdasarkan analisis fundamental.
Mana yang paling sesuai untuk anda: posisi atau day trading, scalping atau dagangan swing? Anda hanya boleh menjawab soalan ini apabila anda telah mencuba setiap jenis strategi ini pada
akaun demo
.
Bagaimanakah saya memulakan day trading?
Mari kita ketahui cara melakukan perdagangan intraday. Anda harus mula berdagang intraday dengan langkah berikut:
Ketahui syarat dagangan broker. Anda harus mengetahui tahap dan jenis spread, leverage maksimum, dan saiz kontrak minimum aset. Ini akan membantu anda mengira perbelanjaan masa depan dan keuntungan bersih, serta volume posisi leverage dengan mengambil kira tempoh stop order dan jumlah deposit untuk membina sistem pengurusan risiko. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang cara mengira volume dagangan menggunakan data awal dalam artikel
"Apa itu Lot dalam pasaran Forex?"
Ketahui ciri-ciri aset dagangan: tempoh volatiliti maksimum, sifat pergerakan harga, faktor fundamental yang mempengaruhi instrumen dagangan tertentu, dsb.
Persediaan. Memasang platform, membuka akaun dan menghubungkannya ke platform, mendepositkan dana.
Mulakan latihan strategi intraday dengan membuka
akaun demo
. Uji pasaran yang berbeza untuk melihat korelasi antara mereka.
Keperluan Perkakasan dan Perisian
Peralatan untuk day trading di pasaran Forex:
Komputer.
Lagi banyak RAM, lagi tinggi frekuensi dan lagi tinggi kelas pemproses, adalah lagi bagus. Profesional bekerja dengan beberapa monitor; seorang pemula hanya memerlukan satu untuk permulaan.
Peranti mudah alih di mana platform dagangan boleh dipasang.
 Platform versi mudah alih telah mengurangkan fungsi dan hampir tidak sesuai untuk analisis pasaran. Tetapi dengan bantuan mereka, anda boleh menjejaki sebut harga, membuka dan menutup dagangan. Anda boleh menyediakan peringatan (alert) untuk membuka dagangan di bawah syarat-syarat tertentu pada platform desktop dan, apabila mendapatnya, anda buka kedudukan pada platform mudah alih. Ia agak mudah apabila anda dalam perjalanan atau jauh dari komputer riba anda.
Aplikasi dagangan mudah alih
 juga memudahkan untuk memantau pasaran dan membuka dagangan.
Sambungan internet.
 Lebih tinggi kadar pemindahan data, lebih cepat kelajuan pelaksanaan pesanan. Kestabilan Internet adalah satu kemestian. Tidak seperti pesanan trailing stop, dagangan dibuka pada pelayan (server) broker. Jika sambungan Internet anda gagal, posisi anda masih akan dibuka.
VPS server
.
 VPS server ialah perkhidmatan yang membolehkan anda menyewa pelayan fizikal dengan ruang maya. Anda memerlukannya apabila anda trade 24 jam sehari - sekiranya sambungan Internet atau kegagalan kuasa, atau semasa anda mengembara dan trading dari pusat akses yang berbeza. Ia berguna jika anda menggunakan trailing stop dalam strategi dagangan anda.
Perisian Forex day trading:
Program utama ialah platform dagangan: MT4, MT5, cTrader, atau lain-lain. Fail pemasangan untuk komputer dan peranti mudah alih boleh dimuat turun dari
website broker
.
Program-program tambahan:

Technical analysis indicator
- program custom dipasang pada platform sebagai tambahan kepada indikator asas. Ia sama ada ringkas atau digabungkan (berdasarkan beberapa instrumen ringkas).
Trading advisor
 - program yang ditulis untuk kod platform tertentu berdasarkan sistem perdagangan manual. Ia dipasang pada platform dan digunakan untuk mengautomasikan carian untuk isyarat (signal), membuka dan menutup dagangan, meletakkan pending order, yang dilakukan sepenuhnya atau sebahagian tanpa penyertaan trader.
Script
 - program tambahan untuk platform dagangan yang memudahkan dagangan dan menyediakan maklumat tambahan. Contohnya, spread semasa atau script sesi dagangan.
Penguji (tester).
 Perisian platform persendirian (stand-alone) atau platform tertanam (embedded) yang membolehkan anda menguji keberkesanan sistem perdagangan pada sejarah sebut harga. Contoh penguji:
FxBlue
,
Forex Simulator
. Anda juga boleh menggunakan built-in
MT4 tester
.
Kegunaan portal dan alatan analisis:
Autochartist ialah plugin untuk Metatrader. Ia secara automatik menganalisis corak dalam carta dan mencadangkan senario yang paling berkemungkinan.
Trading Central ialah perkhidmatan untuk analisis pasaran teknikal automatik daripada syarikat developer dengan nama yang sama.
TradingView ialah perkhidmatan web dan rangkaian sosial untuk trader. Ia mempunyai platformnya sendiri dengan alatan teknikal dan sebut harga penstriman beberapa ribu aset. Ia juga merupakan platform untuk komunikasi dan perbincangan tentang strategi, indikator, advisor dan idea pelaburan.
Finviz ialah portal analisis untuk pasaran saham AS. Ia mempunyai semua yang anda perlukan untuk analisis saham: sentimen pasaran mengikut syarikat dan segmen, penyaring saham, analisis, berita, dll. Termasuk lebih 7,500 saham dan data derivatif. Ia dibentuk berdasarkan maklumat daripada syarikat pelaburan dan agensi statistik.
Investing ialah portal analisis di mana anda boleh menemui beberapa ribu carta harga penstriman. Terdapat berpuluh-puluh alatan tambahan di sini: volatility calculator, Pivot point, heat map, stock screener. Ia menerbitkan ulasan analitikal bagi setiap sektor ekonomi dan pendapat penganalisis, serta berita mengikut wilayah.
MyFxBook ialah platform analisis bebas untuk peniaga dan pelabur. Ia mempunyai alat analitikal untuk strategi analisis statistik dan grafik, serta fungsi untuk menghubungkan akaun dagangan ke sebuah platform dengan kata laluan pelabur, yang merupakan bukti identiti trader sebagai seorang pelabur.
Jika anda mengetahui program dan aplikasi lain yang berguna, kongsikannya dalam komen!
Platform Dagangan
Ini adalah soal keutamaan individu. Ada pendapat, adalah lebih mudah bagi pemula untuk berurusan dengan platform yang mempunyai fungsi minimum tanpa alatan yang kompleks seperti trailing stop atau pesanan Buy Stop Limit. Platform-platform ini mempunyai interface dan keupayaan yang serupa seperti browser platform broker binary options. Ada pendapat lagi, adalah lebih baik untuk mula membiasakan diri dengan platform yang kompleks dengan segera - supaya anda akan belajar dengan cepat cara bekerja dengannya.
Sebagai contoh, saya cadangkan anda mencuba dua platform yang sesuai untuk trader pemula:
MT4. Platform untuk perdagangan Forex profesional, yang juga disyorkan untuk pemula. Ia mempunyai banyak fungsi bertindih. Terdapat perdagangan sosial melalui portal MQL5, pilihan untuk menyediakan elert, memuat turun sejarah sebut harga. Pada pandangan pertama ia mungkin kelihatan rumit.
LiteFinance platform
. Browser platform yang direka khusus untuk trader pemula. Ia  menawarkan pembukaan posisi manual dengan hanya beberapa klik. Ia disepadukan ke dalam akaun peribadi anda, tempat anda boleh mencari bahan latihan, menghubungi sokongan teknikal, dsb.
Kelebihan platform LiteFinance:
Anda boleh menyambungkan akaun trading anda ke akaun copy trading anda. Dalam Trader’s Cabinet, anda boleh menganalisis rating trader LiteFinance.
Ia mempunyai built-in Indikator Market Sentiment untuk setiap aset dalam selang masa yang berbeza.
Ia mempunyai bilangan indikator yang diperluaskan berbanding dengan MT4 - lebih daripada 60. Indikator baharu ditambah dengan kerap.
Platform ini mesra pengguna.
Anda akan menemui penerangan terperinci tentang platform dan fungsinya dalam salah satu bahagian di
ulasan ini
.
Kelebihan platform MT4:
Day trading dengan bantuan trading advisor.
Anda boleh menambah indikator custom, script dan advisor.
Anda boleh menguji strategi perdagangan manual dan automatik.
Anda boleh memuat turun platform MT4
di sini
.
Ia akan menjadi lebih mudah bagi pemula dengan platform LiteFinance. MT4 dianggap sebagai alat yang lebih profesional dan kompleks, manakala terminal LiteFinance adalah sangat mudah. Hanya set alatan teknikal dan grafik yang paling diperlukan, perdagangan satu klik, penskalaan carta yang mudah dan banyak lagi. Anda boleh membuka akaun demo di platform pada menu
"Pemula / Buka Akaun Demo"
.
Dapatkan akses kepada akaun demo pada platform Forex yang mudah digunakan tanpa pendaftaran

        Pergi ke Akaun Demo
Broker untuk day trading
Kriteria untuk memilih broker bagi dagangan harian:
Deposit dan leverage yang minimum.
 Nisbah deposit-leverage haruslah selesa dan membenarkan untuk membuka dagangan dengan volume minimum sambil mematuhi peraturan pengurusan risiko. Sebagai contoh, deposit minimum di LiteFinance ialah 50 USD. Dengan leverage 1:500, trader boleh berdagang dengan 25 ribu USD. Lot minimum untuk EURUSD ialah 0.01, kadarnya ialah 1.18665. Jumlah dagangan minimum ialah: 1.18665 * 100,000 * 0.01 = 1186.65. Kesimpulan: 50 USD sudah cukup untuk membuka dagangan dengan lot minimum. Jika anda ingin meningkatkan volume dagangan, hitung had (limit) berdasarkan panjang stop order yang dijangkakan dan peraturan "Risiko setiap dagangan mestilah tidak lebih daripada 2% daripada jumlah deposit
tanpa leverage."
Tahap spread dan jenis.
 Lebih kecil spread, lebih rendah kos yang ditanggung oleh trader. Spread tetap kebanyakannya lebih besar daripada spread terapung, tetapi ia tidak melebar semasa volatiliti fundamental. Spread terkecil ditemui pada akaun ECN, tetapi komisen tetap untuk setiap lot boleh dikenakan caj.
Syarat pengeluaran.
 Tiada sekatan ke atas bilangan pesanan dan jumlah pengeluaran minimum, tiada komisen broker.
Lesen.
 Lesen yang paling terkenal ialah FCA (UK) dan CySEC (Cyprus), beroperasi mengikut arahan MiFID Eropah. ASIC (Australia) dan BaFin juga merupakan pengawal selia yang agak ketat. Beberapa lesen menunjukkan bahawa broker sentiasa dipantau oleh pengawal selia dari pelbagai bidang kuasa. Tetapi parameter ini tidak sepatutnya menjadi penentu apabila memilih broker: terdapat kes apabila kedua-dua FCA dan CySEC
membuat kesilapan
. Di samping itu, tidak mudah bagi trader persendirian dengan deposit kecil untuk membuat aduan. Baca lebih lanjut mengenai prosedur untuk memfailkan aduan dengan pengawal selia
di sini
.
Ulasan.
 Dengan syarat ia mengandungi maklumat khusus.
Faktor penting lain ialah ketelusan tawaran dan tiada sekatan ke atas penggunaan strategi dan advisor jenis tertentu. Perkhidmatan tambahan, contohnya, penyalinan automatik dagangan, juga merupakan kelebihan.

Paling penting, broker mesti mematuhi syarat Perjanjian Pengguna. Kemudahan trader juga penting. Jika anda menyukai antara muka dan rangkaian alatan dan berpuas hati dengan komunikasi dengan perkhidmatan sokongan - inilah broker anda!
Cara belajar trading harian
Rahsia kejayaan adalah pembelajaran berterusan, yang merangkumi teori dan amalan. Saya akan menyediakan algoritma umum untuk mereka yang baru mengambil langkah pertama.
Pertama, anda perlu memahami konsep asas yang digunakan dalam perdagangan:
Apakah titik dan apakah perbezaan antara sebut harga empat dan lima digit? Apakah nilai mata dan bagaimana untuk menyatakannya dalam istilah kewangan?
Apakah
jenis-jenis pesanan
, apakah perbezaannya dan bagaimana cara membuat pesanan?
Bagaimana untuk mengenal pasti dan mengesahkan isyarat indikator?
Analisis fundamental. Apakah faktor berita yang mempengaruhi aset tertentu, di mana tempat untuk mencari maklumat fundamental?
Apakah technical analysis dalam perdagangan? Apa alatan untuk technical analysis dan grafik? Apakah jenis strategi intraday?
Apa itu sistem pengurusan risiko? Bagaimana untuk mengira saiz lot dan risiko minimum?
Tahap seterusnya:
Belajar untuk membuka dagangan dengan sekurang-kurangnya keuntungan yang kecil. Belajar teori, berlatih gunakan pengetahuan baru. Cuba fahami topik tersebut secara mendalam. Ambil masa anda, tetapi cuba dapatkan hasil yang kecil setiap hari: pengetahuan pasaran baharu, teori dagangan dan keuntungan kecil.
Buat pelan tindakan untuk short term dan long term. Simpan jurnal trader.
Ketahui cara menguji sistem perdagangan. Keperluan anda bukan sahaja untuk membangunkan sistem perdagangan dengan kecekapan yang tinggi, tetapi juga untuk memahami parameter statistiknya.
Jika anda telah belajar cara untuk menguji strategi dagangan dan sistem trading harian anda memberikan keuntungan yang setanding dengan pendapatan alternatif - anggap diri anda seorang trader harian pada tahap sederhana.

Gunakan akaun demo untuk berlatih kemahiran perdagangan.
Asas technical analysis untuk day trading
Pilihan technical analysis untuk trading harian:
Analisis carta harian. Selang carta harian harus menjawab soalan berikut:

Apakah keadaan pasaran: adakah terdapat trend yang jelas atau adakah harga dalam zon pengukuhan? Jika trend ada, berapa lama dahulu ia bermula?
Apakah paras support dan resistance yang kukuh?
Jika terdapat trend yang boleh dilihat dalam carta harian, pergi ke timeframe yang lebih rendah dan buka posisi ke arahnya. Perlu diingat bahawa deposit mestilah mencukupi untuk menahan drawdown lokal dalam masa sehari.
Analisis paras (level). Paras support dan resistance boleh menjadi paras utama untuk menetapkan sasaran. Pada paras ini, arah pergerakan harga sering berubah atau pengukuhan berlaku.
Penilaian volatiliti semasa dan kekuatan trend. Analisis membolehkan anda melihat sebaik mana masa entri ke dalam pasaran.
Pertimbangkan faktor fundamental yang boleh mengubah secara radikal trend yang telah ditetapkan.
Berapa Banyak Wang Yang Anda Perlukan
Apabila memilih jumlah permulaan, adalah perlu untuk membina sasaran dan mengingati peraturan pengurusan risiko.
Pilihan untuk sasaran dan pengiraan anggaran deposit permulaan:
Sahkan sejauh mana broker memenuhi kewajipan mereka. Seberapa cepat wang dikreditkan, berapa spread sebenar, adakah terdapat slippage, adakah sebarang masalah dengan pengeluaran? Semua ini tidak boleh dilakukan melalui akaun demo.

Deposit minimum yang mencukupi, membolehkan anda membuka posisi dalam beberapa aset dengan leverage maksimum. Deposit minimum di LiteFinance ialah 50 USD, leverage maksimum ialah 1:500. Ini bermakna dengan deposit sebanyak 50 USD, seorang trader boleh berdagang dengan 25 ribu USD. Ini sudah cukup untuk membuka dagangan dengan lot minimum untuk mana-mana aset dengan leverage ini.
Penting!
 Leverage 1:500 hanya tersedia untuk aset tertentu, khususnya, untuk pasangan mata wang. Anda boleh mencari leverage yang tersedia untuk aset lain dalam spesifikasi kontrak. Baca lebih lanjut mengenai perkara ini dalam artikel
Apa itu Leverage
.
Matlamat:
mempelajari cara membuka dagangan yang menguntungkan dengan mematuhi peraturan pengurusan risiko atau belajar cara bekerja dengan fungsi platform pada live akaun. Buat masa ini jumlah keuntungan tidak penting asalkan ianya adalah untung. Pada ketika ini, anda juga boleh menerima sedikit kerugian: sebarang keputusan adalah pelajaran praktikal yang berguna yang juga mengajar kestabilan emosi.

Untuk tujuan ini, sebarang amaun adalah sesuai, yang mana anda boleh membuka dagangan dengan volume minimum tertakluk kepada peraturan pengurusan risiko.
Contoh. Anda mempunyai deposit sebanyak 50 USD dengan leverage 1:500. Anda akan membuka dagangan dalam pasangan EURUSD. Lot standard penuh adalah bersamaan dengan 100,000 unit asas. Harga mata dengan volume minimum 0.01 lot adalah bersamaan dengan 100,000 (lot penuh) * 0.01 (volume minimum) * 0.0001 (1 mata) = 10 sen untuk sebut harga 4 digit.

Kami mengira volume dagangan berdasarkan peraturan "2% risiko setiap dagangan". Kalkulator volatiliti menunjukkan bahawa pergerakan harga purata setiap hari ialah 60-80 mata. Teori dagangan menyatakan bahawa take profit hendaklah 2-3 kali lebih besar daripada stop order. Jika anda berhasrat untuk mengambil sebahagian besar volatiliti harian, dengan take profit sebanyak 45 mata, stop order hendaklah sama dengan 15 mata.
Risiko untuk perdagangan 1 lot ialah 15 * 10 = 150 USD. Anda mampu menanggung risiko 2% daripada 50 USD, atau 1 USD. Dalam had pengurusan risiko, anda dibenarkan membuka posisi dengan volume 0.0067 lot.
Kesimpulan.
50 USD tidak mencukupi untuk membuka posisi dalam EUR / USD dengan lot minimum yang dibenarkan 0.01 dengan stop order 15 mata dan mengikut peraturan pengurusan risiko. Pilihan yang mungkin:
Melanggar peraturan pengurusan risiko dan meningkatkan peratusan risiko untuk setiap perdagangan.
Kurangkan panjang stop-loss, yang merupakan risiko yang lebih besar dengan volatiliti 60-80 mata sehari.
Cari instrumen yang kurang volatiliti, yang akan mengurangkan panjang hentian.
Tingkatkan jumlah deposit kepada sekurang-kurangnya 100 USD.
Pengiraan adalah serupa untuk aset lain. Cari leverage, volume dagangan minimum dan sebut harga dalam spesifikasi.
Matlamat:
membuat wang daripada perdagangan. Di sini anda perlu bermula dengan jumlah pendapatan alternatif dan mengira deposit permulaan mengikut parameter berikut: jumlah pendapatan alternatif, jumlah masa yang anda sanggup habiskan setiap hari / minggu, keuntungan sistem perdagangan, tahap risiko dan keadaan dagangan untuk aset - spread, purata volatiliti harian, leverage maksimum.
Sebagai contoh, anda fikir kerja pejabat purata boleh membawa anda 1,000 USD sebulan. 1,000/22 = 45.45 USD sehari. Jumlah tersebut adalah anggaran - cukai, gaji percutian dan faktor lain tidak diambil kira. Anda perlu memperoleh kira-kira 50 USD setiap hari, jika tidak, tiada gunanya bertukar.
Daripada contoh sebelumnya, anda boleh melihat bahawa membuka dagangan dengan lot minimum dalam had peraturan pengurusan risiko memerlukan sekurang-kurangnya 100 USD. Take profit 45 mata dengan lot 0.01 ialah 4.5 USD. Untuk memperoleh 50 USD yang diingini, anda perlu membuka sekurang-kurangnya 11 dagangan dengan hasil 45 pip tanpa satu pun kerugian. Secara realitinya, ini adalah tidak mungkin.
Kesimpulan. Untuk perdagangan profesional, yang akan memberikan keuntungan yang sepadan dengan cara pendapatan alternatif, anda memerlukan sekurang-kurangnya 500-1,000 USD. Jumlah ini akan membolehkan anda membuka dagangan dengan volume sekurang-kurangnya 0.07-0.1 lot dengan mematuhi peraturan pengurusan risiko. Sebelum bekerja dengan jumlah sedemikian, anda perlu mengikuti 2 langkah sebelumnya yang ditunjukkan dalam bahagian ini.
Sekuriti terbaik untuk day trading
Aset terbaik untuk trading harian ialah aset dengan kecairan tinggi dan volatiliti sederhana. Pergerakan harian mereka dalam kedua-dua arah sepatutnya mencukupi untuk mendapatkan keuntungan sasaran, dengan mengambil kira kemungkinan kerugian. Pasangan mata wang dan mata wang kripto yang bergerak dalam julat yang stabil kebanyakannya digunakan untuk strategi harian. Aset saham dan komoditi adalah jarang digunakan.
ВТСUSD
. Bitcoin ialah peneraju pasaran mata wang kripto dan salah satu aset terbaik untuk trading harian. Ia adalah yang pertama bertindak balas terhadap faktor fundamental dan kemudian diikuti oleh pasaran. Ia kurang volatile berbanding altcoin lain, tetapi lebih kebal terhadap penipuan dan strategi Pump&Dump. Volatiliti harian ialah 2-5% dengan kejadian yang jarang berlaku sebanyak 5-10%.
EURUSD
. Pasangan ini menyumbang jumlah turnover dagangan terbesar. Dengan purata volatiliti yang sederhana berbanding dengan pasangan lain, ia mempunyai kecairan yang paling besar. Ini bermakna ia mempunyai beberapa spread yang paling ketat, pelaksanaan pesanan segera tanpa slippage, dan memberi peluang untuk memperoleh 50-80 mata setiap hari.
Mana-mana saham
blue-chip
 yang sebut harganya sangat bergantung pada faktor fundamental. Ia mungkin syarikat yang berbeza pada masa yang berbeza. Contohnya, strategi intraday yang popular ialah dagangan gap dividen atau membuka dagangan apabila penyata kewangan dikeluarkan.
Minyak. Salah satu strategi intraday adalah untuk berdagang dengan trend pendek pada masa pengeluaran laporan NFP bulanan. Baca lebih lanjut mengenai strategi ini dalam ulasan
"Apakah Non-Farm Payrolls di Forex"
.
Senarai aset yang sesuai untuk trading harian di Forex tidak berakhir di situ. Jika anda mempunyai contoh aset lain yang menarik, saya menjemput anda untuk membincangkannya dalam komen.
Pasangan mata wang terbaik untuk day trading
Pasaran tukaran mata wang dianggap paling cair berbanding dengan pasaran lain. Mata wang utama untuk dagangan harian ialah mata wang: EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD dan NZD. Gabungan mereka dengan USD adalah aset dagangan terbaik dengan nisbah kecairan dan volatiliti yang optimum. Jadual di bawah menunjukkan taburan relatif setiap mata wang utama mengikut turnover dalam peratusan:
Mata wang
Turnover, %
USD
85
EUR
39
JPY
19
GBP
13
AUD
8
CHF
6
CAD
5
Other currencies
25
Kesimpulan:
Dagangan USD dalam kombinasi dengan mata wang lain menyumbang kira-kira 85% daripada semua dagangan mata wang. Pasangan yang paling popular ialah
EURUSD
,
USDJPY
,
GBPUSD
,
USDCHF
,
AUDUSD
,
USDCAD
 dan
NZDUSD
.
Jumlah dagangan bagi kadar bersilang adalah 2 kali lebih rendah daripada yang utama. Mata wang yang paling popular untuk berdagang kadar silang ialah EUR. Kadar silang yang paling popular ialah
EURGBP
,
EURCHF
,
EURJPY
,
GBPJPY
 dan
AUDCAD
.
Sila ambil perhatian: setiap pasangan mata wang adalah mudah untuk strategi harian dalam masanya sendiri. Sebagai contoh, dagangan
EURUSD
 paling aktif semasa sesi Eropah dan Amerika, manakala dagangan
USDJPY
 adalah semasa sesi Asia. Lebih tinggi aktiviti perdagangan, lebih besar kecairan aset.
Strategi day trading
Di bawah ini kita akan melihat beberapa strategi asas yang mendedahkan:
Peraturan untuk membina sistem perdagangan berdasarkan indikator tunggal.
Gabungan indikator dengan elemen analisis grafik Price Action, paras resistance dan support.
Trend trading harian menggunakan timeframe yang berbeza.
Strategi trading
Penerangan ringkas
Corak Bullish Flag
Trading corak. Dalam trend menaik, harga membentuk channel sempit yang hampir mendatar. Kita membuka posisi ketika ia menembusi sempadan atas channel dengan penerusan pergerakan menaik.
Strategi channel berdasarkan indikator KC
Trading penembusan channel. Kami membuka dagangan ke arah pergerakan utama dengan syarat, isyarat badan candlestick ditutup lebih daripada 50% di luar Keltner channel.
Strategi trading Alligator
Kita membuka posisi trend apabila perbezaan tiga moving average Alligator bermula. Syarat tambahan: perbezaan didahului dengan rata (flat), dan pada saat perbezaan semua moving average bergerak ke arah yang sama.
Trading tahap Fibonacci retracement
Trading dengan tahap psikologi berdasarkan prinsip
swing trading
 harian.
Trading EMA
Kita berdagang menggunakan 2 indikator EMA dengan jenis harga yang berbeza. Ia menggabungkan strategi channel dengan prinsip pergerakan harga inersia.
Penting:
Strategi di bawah bukanlah panduan perdagangan secara terus - ia adalah asas yang anda perlukan untuk memperhalusi dengan mengambil kira matlamat dan strategi risiko anda.
Setiap pasangan mata wang memerlukan tetapan sendiri untuk indikator utama dan indikator tambahan. Mereka dipilih secara berasingan mengikut keadaan pasaran - ini dipanggil mengoptimumkan sistem perdagangan. Set tetapan optimum ditentukan dengan menjalankan strategi pada sejarah sebut harga dalam penguji MT4.
Di bawah, dalam setiap strategi, anda akan menemui pautan kepada ulasan terperinci tentang alatan yang digunakan di dalamnya - ini akan membantu anda membina sistem perdagangan yang komprehensif.
Corak Bullish Flag
Bullish flag ialah corak yang terbentuk pada trend menaik dan terdiri daripada dua elemen: tiang bendera dan bendera. Corak dibentuk sebagai channel menurun, segi empat tepat atau segi tiga melawan arah pergerakan yang sebelumnya. Tiang bendera ialah trend menaik, manakala bendera ialah zon pengukuhan yang dicirikan oleh penurunan dalam volum dagangan dan kekuatan trend. Buka posisi pada saat pecahan sempadan atas channel dan penyambungan semula pergerakan menaik.
Peraturan untuk membuka posisi:
Timeframe - М30-Н1. Pada timeframe yang lebih tinggi, strategi dagangan akan menjadi jangka sederhana. Pada timeframe yang lebih rendah, corak tidak terbentuk dengan jelas.
Aset - mata wang kripto, pasangan mata wang utama. Anda boleh mencuba pasaran lain, tetapi strategi itu tidak berkesan untuk mereka.
Pembinaan channel - sekurang-kurangnya 3 mata yang lebih tinggi dan lebih rendah. Garisan channel hendaklah selari atau menumpu.
Take profit adalah sekurang-kurangnya sama dengan 0.5 daripada panjang tiang bendera. Tetapkan stop loss betul-betul di bawah garis bawah channel.
Contoh:
Trend menaik sedang terbentuk dalam carta - flagpole "1". Kemudian harga bergerak sementara ke channel mendatar "2": trend boleh menurun atau meneruskan pergerakan menaik. Sebaik sahaja harga naik, pada titik di mana channel ditembusi (ke arah anak panah menghala), kami membuka posisi ke arah trend "3". Kami menutup posisi dengan take profit atau apabila corak pembalikan muncul. Dalam kes ini, ia adalah bar pin 2 candle selepas perdagangan dibuka. Keuntungan tanpa spread adalah kira-kira 1,100 USD dalam 3-4 jam.
Baca lebih lanjut mengenai corak dalam ulasan
"Corak Forex Terbaik: Belajar Mentafsir dan Mengaplikasi"
.
Strategi perdagangan berdasarkan indikator KC channel
Saluran Keltner ialah indikator channel dengan ciri unik: ia tidak mengikut pasaran. Jika harga bergerak keluar dari channel, indikator tidak berkembang serta-merta selepas itu. Sistem perdagangan dibina berdasarkan ini.
Peraturan untuk membuka jawatan:
Aset - pasangan mata wang utama.
Timeframe - H1.
Membuka dagangan: candlestick menembusi sempadan channel dan menutup di luarnya. Lebih daripada 50% badan candlestick mesti berada di luar channel. Pada candlestick seterusnya, buka dagangan ke arah penembusan (breakout).
Menutup dagangan: candle pembalikan (reversal) muncul.
Letakkan stop loss di tengah channel atau di bahagian bertentangannya.
Contoh:
"1" dan "2" adalah isyarat palsu. Dagangan akan ditutup dengan stop loss.
"3" ialah isyarat yang sempurna. Dagangan ditutup di bahagian paling atas trend dengan kemunculan candle dengan badan kecil dan pergerakan mendatar.
“4” - dagangan tidak dibuka: hampir 50% daripada candle berada di luar channel.
"5" ialah isyarat palsu.
"6" ialah isyarat tepat yang menutup sepenuhnya kehilangan pada isyarat sebelumnya.
"7" ialah isyarat palsu.
"8" ialah isyarat yang tepat.
Untuk mengurangkan bilangan isyarat palsu, saya mengesyorkan menambah oscillator.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan strategi dagangan ini dan indikator dalam sistem perdagangan, baca ulasan
"Indikator Keltner Channel: Panduan Lengkap"
.
Dagangan tahap Fibonacci
Tahap Fibo adalah berdasarkan psikologi Golden Section, yang kebanyakan trader mematuhinya secara tidak sedar. Walau bagaimanapun, instrumen ini mempunyai sisi lain: tahap Fibo utama sangat popular sehingga kebanyakan trader percaya pada keberkesanannya dan dengan itu membuat pending order dan menghentikan pesanan berhampiran mereka.
Peraturan perdagangan:
Anda boleh berdagang sebarang aset. Psikologi bagi indikator ini berfungsi pada mana-mana instrumen.
Timeframe - М30-Н1. Pada timeframe yang lebih kecil, jarak antara tahap utama dalam mata adalah terlalu kecil untuk mendapatkan tahap keuntungan sasaran. Pada selang masa yang lebih besar, strategi bertukar menjadi strategi jangka sederhana.
Membuka dagangan: cari trend panjang yang stabil dalam carta, gunakan tahap Fibonacci retracement. Buka dagangan pada penghujung pembetulan ke arah trend utama semasa lantunan (rebound) daripada tahap utama pertama atau kedua. Dalam kes penembusan tahap 0.5, pembetulan menjadi trend yang bertentangan - buka dagangan dalam arah yang sepadan.
Menutup dagangan: pada permulaan pembetulan atau pada akhir trend. Anda boleh menggunakan trailing stop.
Contoh:
Dalam carta
CADCHF
, terdapat beberapa pergerakan trend yang kukuh dan jelas. Gunakan tahap Fibonacci retracement pada trend menaik terakhir. Carta menunjukkan bahawa harga turun naik sekitar tahap 0.236 untuk beberapa lama, kemudian pergi ke tahap 0.382. Strategi selanjutnya adalah seperti berikut:
Jika harga menembusi tahap 0.382 tetapi tidak mencapai 0.5 dan berpatah balik, apabila melepasi semula tahap 0.382 dari bawah ke atas, buka posisi beli dengan tahap sasaran pertama 0.236 dan tahap sasaran kedua 1.
Jika harga menembusi tahap 0.5 dan turun, buka posisi jual mengikuti pasaran dengan tahap sasaran 0.786 dan 0.
Gunakan alatan tambahan untuk mengesahkan titik entri.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peraturan untuk membina tahap Fibo retracement dan membuka dagangan, lihat ulasan
"Apa itu tahap Fibonacci?"
Berdagang dengan Alligator
Ini ialah indikator trend, yang terdiri daripada tiga moving average dalam satu set dengan tempoh dan parameter syif yang berbeza. Momen penumpuan ketiga-tiga moving average pada satu titik atau jalinan garisan ialah tanda pengukuhan dan isyarat: trend boleh bermula pada bila-bila masa.
Syarat dagangan:
Aset - pasangan mata wang utama.
Timeframe - М30-Н1.
Tetapan indikator - tetapan asas.
Membuka dagangan: semua moving average mula menyimpang dari satu titik. Semua moving average ditunjukkan dengan jelas dalam satu arah.
Menutup dagangan: dengan corak pembalikan, dengan trailing stop, pada masa moving average jarak jauh menukar arah atau apabila moving average mula menumpu.
Stop loss: sedikit di atas/bawah ekstrem lokal atau mengikut strategi pengurusan risiko peribadi.
Jangan buka dagangan jika tiada persimpangan tiga kali ganda atau jika perbezaan bermula lebih daripada 6 candle selepas permulaan trend - ini adalah isyarat ketinggalan (lagging). Juga, jangan buka perdagangan jika kurang daripada 6 candle yang tinggal sebelum swap dicaj, jika tidak, masukkan swap dalam perbelanjaan.
Indikator tambahan - mengikut keutamaan individu. Strategi ini adalah contoh yang boleh anda perhalusi (fine-tune) mengikut dasar dagangan anda sendiri. Selalunya, trend Alligator ditambah dengan oscillator yang mengesahkan dan elemen Price Action.
Contoh:
Terdapat pergerakan mendatar dalam pasaran, indikator mengesahkannya - moving average ditenun menjadi satu baris. Sesi dagangan baru sahaja bermula dan candle merah besar muncul dalam carta. Anda mempunyai dua pilihan di sini:
Buka dagangan pada candlestick di titik "1". Alligator menunjukkan kesinambungan trend menurun, tetapi harga telah membentuk bar pin pembalikan. Terdapat risiko pembalikan harga ke atas.
Buka dagangan pada titik "2". Corak Bearish Flag yang dianalisis pada rajah di atas terbentuk di sini. Harga menembusi julat pengukuhan yang terbentuk.
Tutup dagangan mengikut budi bicara anda. Bahagian mendatar dibentuk dalam zon "3" dan "4" – perdagangan boleh ditutup mana-mana sahaja di dalamnya. Sebagai alternatif, anda boleh menutup 50% daripada perdagangan dalam zon "3" dan menginsuranskan baki 50% dengan trailing stop.
Baca lebih lanjut mengenai cara membina sistem perdagangan dengan indikator Alligator dalam ulasan
"Indikator Bill William’s Alligator"
.
Mula berdagang dengan broker yang boleh dipercayai

        Pendaftaran
Strategi harian moving average
Strategi ini berdasarkan dua exponential moving average dengan tempoh yang sama tetapi jenis harga yang berbeza. Indikator membentuk channel yang sempit, julatnya ialah nilai harga median. Jika harga telah melampaui hadnya dan berpatah balik, buka perdagangan ke arah pembalikan dan ikuti pasaran.
Syarat dagangan:
Aset - mana-mana pasangan mata wang.
Timeframe - H4. Strategi ini membolehkan anda mengambil turun naik pasaran yang singkat dengan panjang 2-4 candle, jadi timeframe yang lebih kecil adalah tidak praktikal dari segi keuntungan, spread dan masa yang dibelanjakan.
Indikator: EMA (5) dengan harga High dan EMA (5) dengan harga Low.
Membuka dagangan:
Harga melepasi channel, candlestick ditutup di luarnya. Adalah wajar bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada badan candlestick berada di luar channel. Jika candlestick seterusnya terus bergerak, jangan buka dagangan.
Harga berbalik. Isyarat candlestick menyentuh sempadan channel dari luar atau menutup di dalam channel.
Pada candlestick seterusnya, letakkan pesanan pasaran mengikut arah pergerakan. Letakkan stop loss pada jarak 2-3 mata dari ekstrem lokal - dari paras pembalikan harga. Tutup dagangan dalam 2-3 candle jika harga mula berbalik selepas keluar dari channel di bahagian lain daripada entri.
Penting! Buka dagangan hanya apabila candlestick isyarat ditutup di dalam channel. Jika candlestick isyarat menembusi channel sepenuhnya dan ditutup di sisi lain, ini bermakna pergerakan yang kuat dan peluang yang telah terlepas. Jika candlestick isyarat ditutup di dalam channel, tetapi shadow melampaui hadnya, jangan buka dagangan. Sebaik-baiknya, shadow ke arah pembukaan perdagangan hendaklah minimum.
Contoh:
1 – Isyarat yang jelas. Sebuah candlestick hijau yang besar menembusi sempadan channel dan menutup di luarnya. Candlestick doji seterusnya adalah isyarat corak pembalikan. Ia diikuti oleh dua candlestick menaik yang kecil dan isyarat menurun ditutup dalam channel seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Buka dagangan pada candle seterusnya. Tetapkan stop loss tepat di atas shadow candlestick hijau - panjangnya adalah kira-kira 12-15 mata untuk sebut harga 4 digit. Tutup dagangan pada pembalikan seterusnya. Keuntungan setiap dagangan adalah kira-kira 22-25 mata.
2 - Isyarat yang jelas. Syarat-syarat dipenuhi: candlestick menurun hampir ditutup sepenuhnya di bawah channel, diikuti oleh kenaikan candlestick doji ketiga yang ditutup di dalam channel. Buka dagangan pada candlestick yang ditunjukkan oleh anak panah.
3 - Tiada isyarat. Candle merah yang kembali ke channel benar-benar menembusi channel.
4 - Isyarat palsu. Syarat telah dipenuhi, tetapi trend tidak naik ke atas. Adalah lebih baik untuk menutup dagangan secara manual pada saat penembusan ke bawah sempadan channel.
5 - Isyarat yang jelas. Candlestick merah ditutup di bawah channel, yang hijau seterusnya ditutup di atas channel. Isyarat bertahan untuk satu lilin. Dagangan boleh ditutup tanpa kerugian atau dengan keuntungan kecil.
Petua strategi:
Isyarat agak jarang berlaku. Oleh itu, ia normal untuk mencari isyarat secara serentak pada beberapa pasangan mata wang.
Adalah lebih baik untuk mencari isyarat pada permulaan hari dagangan. 4 candle pada H4 membentuk 24 jam. Jika anda bercadang untuk mengekalkan dagangan dalam pasaran lebih lama, jangan lupa untuk mempertimbangkan swap.
Sentiasa memantau bukaan dagangan. Mudah untuk mencari isyarat, namun sukar untuk menutup dagangan tepat pada masanya. Contoh di atas menunjukkan bahawa pergerakan boleh mengambil masa selama satu candlestick.
Strategi ini rumit kerana tafsiran isyarat yang tidak jelas. Contoh di atas bukanlah panduan menyeluruh untuk bertindak - ia hanya menunjukkan prinsip bagi mencari titik entri. Setiap pasangan memerlukan tempoh EMA nya sendiri. Bagi penjelasan lanjut, tanya soalan di ruangan komen.
Risiko day trading
Risiko day trading:
Pengaruh faktor fundamental. Sebarang trend boleh berakhir secara tiba-tiba disebabkan siaran berita yang boleh mengubah fikiran peniaga secara drastik.

Apa nak buat:
Gunakan
kalender ekonomi
. Cuba tutup dagangan 30-60 minit sebelum penerbitan berita paling penting dan jangan buka dagangan dalam 30-60 minit pertama selepas ia dikeluarkan.
Gunakan stop loss dan bersikap fleksibel. Anda boleh melaraskan stop loss secara manual atau menggunakan trailing stop yang mengikut harga secara automatik.
Anda telah membuat ralat semasa mengira panjang hentian (stop length) dan volume dagangan. Akibat yang mungkin: penutupan awal perdagangan yang menguntungkan disebabkan pembetulan kecil. Penutupan semua dagangan, termasuk yang menguntungkan, dengan stop-out.

Apa nak buat:
Membangunkan peraturan risiko setiap perdagangan dan jumlah risiko untuk semua bukaan posisi. Cipta hamparan Excel di mana anda boleh mengira panjang hentian dengan cepat berdasarkan volume dagangan dan harga bagi satu mata. Selain itu, anda boleh menggunakan
kalkulator trader
.
Entri lewat. Ralat dalam menentukan titik entri. Akibat: kehilangan untung atau rugi disebabkan pembalikan harga (price reversal).

Apa nak buat:
Gunakan gabungan indikator lagging dan leading. Dalam kebanyakan strategi, oscillator terkemuka mengesahkan isyarat. Pantau corak dan carta harian.
Jangan ikut psikologi orang ramai. Anda tidak perlu “melompat ke gerabak terakhir pada kereta api yang akan berlepas”. Ini benar terutamanya untuk mata wang kripto: setiap kenaikan kecil seterusnya dianggap sebagai pergerakan yang kuat ke paras tertinggi baharu dalam sejarah .
Risiko teknikal. Dalam perdagangan intraday, trailing stop sering digunakan. Ia ditetapkan apabila paras sasaran pertama dicapai dan 50% daripada posisi ditutup. Trailing stop ditetapkan pada komputer trader, jadi jika sambungan dengan server broker hilang, ia lenyap dan perdagangan masih kekal tidak dilindungi.

Apa nak buat:
Letakkan stop loss tambahan.
Sewa
VPS server
.
Risiko psikologi
. Keinginan untuk meningkatkan volume dagangan mengikut trend walaupun ada sistem pengurusan risiko. Keinginan untuk mengekalkan perdagangan semalaman. Terlepas entri atau exit kerana gangguan.

Apa nak buat:
Bina daya tahan. Patuhi peraturan pengurusan risiko dengan tegas.
Gunakan alert - peringatan secara bunyi dan bertulis tentang sesuatu event. Contohnya, apabila harga mencapai paras tertentu atau pesanan pending dicetuskan.
Mendapat pengalaman praktikal. Ini akan membantu anda mengetahui risiko mana yang boleh diabaikan dan mana yang harus diambil kira dalam sistem perdagangan.
Peraturan day trading dan petua untuk pemula
Beberapa peraturan berguna yang boleh membantu anda mengoptimumkan risiko dalam perdagangan harian.
Menentukan titik entri dan titik keluar
Sistem perdagangan harus menyediakan peraturan yang jelas untuk membuka dan menutup posisi. Anda perlu menentukan:
Kombinasi alatan. Gunakan trend, indikator utama, alatan analisis grafik, faktor fundamental. Sistem perdagangan anda harus menjawab soalan berikut:

Indikator atau instrumen manakah yang utama? Yang mana satu sebagai tambahan atau yang mengesahkan?
Isyarat manakah yang utama dan yang mana boleh diabaikan?
Apakah gap (dalam candlestick) yang dibenarkan di antara isyarat-isyarat bagi beberapa indikator untuk entri tepat pada masanya?
Peraturan keluar pasaran:

Dengan nisbah antara stop loss dan take profit. Salah satu teori mengesyorkan menetapkan take profit 2-3 kali lebih besar daripada pesanan henti.
Mengikut corak. Perdagangan ditutup apabila corak pembalikan terbentuk atau zon pengukuhan (consolidation) muncul.
Mengikut tahap keuntungan sasaran yang ditentukan secara individu.
Apabila mencapai paras support dan resistance utama.
Menguji sistem perdagangan pada sejarah harga membantu mewujudkan peraturan untuk masuk dan keluar pasaran.
Menentukan tempoh dagangan yang optimum
Cuba ikut peraturan ini:
Jangan tergesa-gesa untuk membuka dagangan dalam 30 minit pertama selepas pembukaan pasaran. Lihatlah sentimen pasaran. Ia menentukan trend.
Cuba tutup dagangan 30-60 minit sebelum pasaran ditutup. Minit-minit terakhir perdagangan dicirikan oleh penurunan dalam volume dagangan. Pada saat sedemikian, kecairan jatuh dan mendatar, dan gelinciran sering berlaku.
Pilih tempoh masa terbaik dari segi kecairan dan volatiliti bagi setiap instrumen.
Cuba untuk tidak membuka dagangan semasa siaran berita.
Menggunakan pesanan perlindungan
Sentiasa gunakan pesanan henti (stop order) dan jangan gerakkannya bertentangan dengan peraturan pengurusan risiko jika harga telah pergi ke arah yang bertentangan dan kelihatan seperti ia akan kembali ke arah yang betul semula. Belajarlah untuk menerima kerugian.
Kawalan emosi
Cuba kawal emosi anda. Kunci kejayaan dalam perdagangan adalah ketenangan, pengiraan, disiplin diri, dan keupayaan untuk belajar daripada kesilapan. Jika anda berasa euforia, kemarahan, ketakutan, ketidakpastian tentang tindakan anda, anda harus berhenti sekejap. Fahami sebab perasaan anda, buat sesuatu yang lain untuk seketika. Kelebihan dagangan harian ialah anda tidak perlu membuat keputusan segera. Anda mempunyai masa untuk menganalisis, menilai keadaan dan menenangkan diri. Sindrom Tilt dan FOMO adalah musuh trader.
Berlatih
Ambil masa anda, usah tergesa-gesa untuk bertukar kepada akaun sebenar (live account). Melalui pengalaman, anda perlu berlatih untuk memahami selok-belok perdagangan pada tahap asas dengan yakin. Seorang trader perlu membuka sekurang-kurangnya 500 dagangan dan menghabiskan 3 hingga 6 bulan untuk latihan. Selepas akaun demo, adalah lebih baik untuk berlatih pada akaun sen - anda boleh membuka sejumlah besar dagangan dengan deposit sebanyak 10 USD.
Day Trading untuk sara kehidupan
Adakah mungkin untuk membuat wang melalui perdagangan harian?
Ia adalah mungkin. Seperti mana-mana kumpulan strategi lain. Dagangan harian di Forex adalah salah satu jenis sistem perdagangan, yang berbeza dalam pendekatannya terhadap peraturan entri dan exit. Walau bagaimanapun, kejayaan anda di sini tidak bergantung pada strategi yang dipilih, tetapi lebih kepada:
Keupayaan untuk mencari isyarat yang tepat dengan betul.
Keupayaan untuk menilai risiko secara munasabah dan exit dari pasaran tepat pada masanya.
Keupayaan untuk menganalisis kesilapan anda dan membuat kesimpulan yang betul.
Kestabilan psikologi dan keupayaan untuk menguruskan emosi anda.
Ia bukan mengenai jumlah deposit - Saya telah menunjukkan di atas bahawa anda boleh membuka dagangan walaupun dengan 50 USD. Faktor yang lebih penting ialah sama ada anda bersedia untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan mencapai keputusan baharu setiap hari.
Kelebihan dan kekurangan day trading
Kelebihan strategi intraday:
Tiada caj pertukaran. Dalam selang masa H1-H4, perdagangan ditutup dalam 1-2-3 candle (kadang-kadang pada penutupan semasa). Tiada bayaran swap.
Tekanan emosi yang sederhana. Tidak seperti scalping, isyarat candlestick di sini adalah sekurang-kurangnya 30 minit. Ini adalah masa yang cukup untuk melihat trend utama dan menggunakan analisis asas.
Potensi keuntungan yang optimum. Dalam strategi long term anda perlu menunggu lebih dari sehari, manakala dalam scalping terdapat risiko kerugian yang tinggi. Dari segi keseimbangan antara potensi ganjaran dan risiko, strategi harian adalah ideal.
Kekurangan strategi intraday:
Spread. Lebih banyak dagangan, lebih besar spread. Walaupun dalam strategi long term ia hampir boleh diabaikan, dalam trading harian ia adalah ketara. Ramai trader lupa tentang spread apabila merancang untuk membuat "20 mata sehari".
Risiko. Beberapa tahap risiko tidak dapat dielakkan. Walaupun strategi long term kurang dipengaruhi oleh spekulasi, perdagangan harian paling menderita. Spekulator lebih suka untung cepat.
Masa. Berbanding dengan strategi long term, dengan day trading anda perlu berada di komputer untuk masa yang lebih lama untuk menjejaki pergerakan sebut harga.
Jadual perbandingan antara day trading dan jenis strategi lain:

Day trading
Scalping
Swing trading
Strategi jangka panjang dan sederhana
Jenis aset
Mana-mana aset dengan volatiliti dan kecairan yang tinggi: pasangan mata wang utama, Brent, Au, mata wang kripto, aset saham
Aset dengan volatiliti yang tinggi dan spread yang ketat. Pasangan mata wang, blue chip
Aset dengan trend panjang yang kukuh dan penarikan lokal pullback dengan volatiliti yang agak tinggi. Indeks saham, mata wang kripto
Aset dengan trend jangka panjang yang kukuh. Instrumen saham, kurang kerap - mata wang kripto, pasangan mata wang eksotik
Tempoh posisi di pasaran
1 ke 8 jam dan lebih lama
Beberapa minit, kurang kerap - hingga ke 30 minit
Beberapa minit hingga ke beberapa jam
Beberapa hari hingga ke beberapa minggu
Timeframe
М30-Н4
М1-М15
М5-М30
Н4-MN
Alatan
Trend indikator, oscillator, Price Action, level, fundamental analisis
Fundamental analisis, level, indikator dengan tempoh yang singkat
Trend indikator, tahap Fibonacci, corak, oscillator
Trend indikator, level, Price Action
Purata keuntungan per dagangan, dalam mata
10-20
5-10
10-20
50-100 dan lebih
Sila ambil perhatian bahawa strategi jangka sederhana dan panjang akan menanggung kos tambahan – swap (yuran semalaman). Dalam jenis strategi lain, anda boleh lakukan tanpa swap.
Kesimpulan: Adakah day trading sesuai untuk anda?
Hanya anda boleh menjawab soalan ini apabila anda cuba membuka dagangan pertama, mendapatkan hasil positif pertama dan rasai nikmat kemenangan. Jangan takut untuk mengambil risiko - cuba sendiri pada akaun demo dan temui dunia pelaburan yang menarik. Hanya selepas berlatih pada akaun demo barulah anda dapat memahami cara day trading berfungsi untuk diri anda dan betapa selesanya anda berdagang berbanding dengan jenis pekerjaan lain.
Jika anda mempunyai sebarang soalan, tanyalah dalam komen dan saya akan cuba membantu anda! Semoga berjaya!
(FAQ) Soalan lazim mengenai Day trading
Apa itu day trading?
Salah satu strategi perdagangan. Ciri utamanya ialah membuat dagangan dalam satu hari dagangan. Ini adalah jenis sistem perdagangan yang paling biasa di kalangan trader pemula: anda boleh meluangkan masa anda untuk memahami prinsip pasaran dan perilaku harga. Kadangkala scalping dirujuk sebagai perdagangan harian, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Scalper juga boleh berfungsi ketika mendatar, mengekalkan posisi di pasaran selama beberapa minit. Trader harian mencari trend dan mengekalkan posisi yang dibuka selama beberapa jam.
Apa itu saham day trading?
Membuka posisi pendek atau panjang dalam saham syarikat individu di Forex dengan penutupan wajib dagangan sebelum swap dicaj. Masa pengecasan swap ditunjukkan dalam spesifikasi kontrak, anda boleh menemuinya dalam MT4.
Siapakah trader harian?
Trader yang membuka dan menutup dagangan dalam satu hari dagangan tanpa menanggung kos swap. Mereka yang lebih suka day trading selalunya memilih timeframe dari M30 hingga H4, mencari pergerakan yang kuat dan mengelakkan flat. Mereka menggunakan trend indikator, oscillator, corak untuk mencari isyarat dan sentiasa mengambil kira faktor fundamental.
Bagaimana cara membuat wang day trading?
Sama seperti strategi jenis lain. Ramalkan arah pergerakan harga untuk beberapa jam seterusnya dalam hari dagangan. Buka dagangan pada akaun demo atau akaun sebenar mengikut arah ramalan dan tutup dagangan dengan keuntungan.
Bagaimana cara day trade untuk sara kehidupan?
Bermula dengan membuka dagangan dalam trading day. Adalah penting untuk tidak membiarkan bukaan posisi anda untuk semalaman, kerana kemudiannya ia akan tertakluk kepada swap. Jenis perdagangan ini berfungsi paling baik dengan aset yang volatiliti tinggi, jadi pastikan anda memilih beberapa pasangan mata wang utama, saham syarikat besar, indeks dll.
Di mana saya boleh day trade?
Strategi trading harian lebih kerap digunakan di Forex, namun kurang kerap di pasaran saham. Ini kerana komisen pertukaran yang lebih tinggi, jadi adalah tidak menguntungkan untuk menutup dagangan dalam masa yang singkat. Dagangan urusniaga harian berfungsi paling baik dengan aset yang volatiliti dan kecairan yang tinggi, dengan julat pergerakan yang boleh dilihat: pasangan mata wang utama, indeks, saham blue-chip, mata wang kripto.
Berapakah pendapatan day trader?
Ia sangat bergantung pada kekerapan membuka dagangan, berapa lama ia disimpan dalam pasaran dan pada nasib anda juga. Seperti yang ditunjukkan oleh statistik (dari beberapa forum perdagangan), kira-kira 30-32% pedagang memperoleh sehingga 100 mata seminggu (20 mata sehari), 25-27% - 100-200 mata (20-40 mata sehari), 10- 12% - 200-300 mata. Berbanding dengan strategi long term, di mana purata pendapatan harian boleh 50-100 pips, ini tidak banyak. Namun kekerapan isyarat harus dipertimbangkan juga.
Adakah day trading berbaloi?
Jika anda fikir pelaburan adalah untuk anda secara umum, maka ia tidak begitu penting sama ada day trading, scalping atau position trading. Dapatkan strategi yang paling sesuai dengan anda dari segi perwatakan, matlamat, jumlah masa lapang dan keselesaan emosi.
Bagaimana cara menjadi seorang day trader?
Membangunkan sistem perdagangan yang akan membolehkan anda membuka dagangan untuk sebarang aset dalam satu hari dagangan. Lancarkannya pada demo atau akaun sebenar. Perdagangan profesional melibatkan analisis keputusan harian.
Bagaimana cara menjadi seorang day trader yang berjaya?
Fahami sifat perilaku harga setiap jenis aset:
Tentukan paras purata volatiliti dan julat pergerakan.
Berdasarkan sejarah sebut harga, tentukan kawasan dengan volatiliti tertinggi dan terendah.
Tentukan faktor fundamental yang mempengaruhi sebut harga.
Membangunkan sistem perdagangan yang akan mengambil kira:
Purata keuntungan harian. Purata keuntungan yang diperolehi setiap bulan boleh berubah-ubah dan perlu mengambil kira kerugian yang mungkin berlaku.
Peraturan untuk penggunaan indikator dan instrumen grafik dalam strategi perdagangan.
Syarat untuk membuka dan menutup dagangan, panjang stop loss dan take profit, dengan mengambil kira jumlah dana dan leverage.
Jalankan strategi dagangan pada penguji (tester) sehingga ia memberikan hasil yang diingini pada sejarah sebut harga.
Bolehkah anda memulakan day trading dengan $500?
Boleh. Ini ialah jumlah minimum untuk sesetengah aset, yang mana, dengan leverage maksimum 1:500, akan membolehkan anda membuka posisi dengan volume lebih daripada 0.05 lot, tertakluk kepada peraturan "Risiko setiap dagangan - sehingga 2%". Jumlah ini, sambil meminimumkan bilangan dagangan yang tidak menguntungkan, membolehkan anda memperoleh dalam sehari jumlah yang setanding dengan pendapatan harian di pekerjaan alternatif. Anda akan menemui pengiraan terperinci dalam ulasan ini - dalam bahagian "Berapa banyak wang yang saya perlukan untuk bermula".
Apakah peraturan untuk day trading?
Dagangan mesti ditutup sebelum tamat hari dagangan tanpa caj swap. Tidak kira bila ia dibuka.
Timeframe yang paling popular ialah М30-Н4.
Aset dengan volatiliti yang tinggi dan kekerapan pergerakan yang tinggi dalam kedua-dua arah dalam julat adalah optimum: pasangan mata wang utama, mata wang kripto.
Mengapa day trading tidak bagus?
Tidak. Bukan begitu. Ia terdapat kelemahan sama seperti strategi lain. Sebagai contoh, anda perlu menghabiskan lebih banyak masa menganalisis carta berbanding dengan positional trading. Untuk keuntungan yang lebih tinggi, anda memerlukan aset dengan volatiliti dan kecairan yang tinggi.
Bagaimanakah saya boleh menjadi day trader dengan $100?
Kira amaun yang boleh anda gunakan dengan mengambil kira leverage. Contohnya, dengan leverage 1:500, jumlah anda untuk membuka dagangan ialah 50,000 USD.
Membangunkan dasar pengurusan risiko yang merangkumi risiko setiap dagangan, mengambil kira tempoh berhenti yang dibenarkan, dsb. Anda boleh menggunakan spreadsheet Excel. Hasilnya, anda akan mendapat jumlah yang anda sanggup ambil risiko dan jumlah untuk membuka dagangan.
Cari aset yang sesuai dengan pengiraan dengan volume posisi minimum yang dibenarkan (lot).
100 USD dengan leverage 1:500 membolehkan anda membuka dagangan dengan lot minimum 0.01 untuk mana-mana pasangan dalam teori pengurusan risiko. Tetapi jumlah ini tidak mencukupi untuk mencapai tahap keuntungan sasaran yang setanding dengan pendapatan alternatif di luar bidang dagangan.
Apakah deposit minimum yang diperlukan?
Ini adalah pengiraan yang mudah: anda boleh mendapat 20-30 mata setiap hari (mengambil keputusan purata, walaupun anda tidak sepatutnya bergantung padanya setiap hari). Ini boleh digunakan sebagai titik permulaan apabila mengira jumlah deposit dan jumlah dagangan. Ini bermakna dengan jumlah dagangan sebanyak 10,000 dolar sehari anda boleh memperoleh 20-30 dolar. Adakah ia banyak atau sedikit? Bandingkan masa yang dihabiskan untuk berdagang dan gaji dalam industri lain di negara anda. Saya hanya akan menyatakan bahawa mempunyai 10,000 dolar adalah pilihan - dengan leverage 1:100, 100 dolar sudah memadai. Tetapi izinkan saya mengingatkan anda bahawa mengikut peraturan pengurusan risiko, tiada siapa yang harus memasuki pasaran dengan 100% deposit. Anda mempunyai semua maklumat yang anda perlukan untuk mengira deposit minimum untuk diri sendiri.
Berapa banyak dagangan boleh (sepatutnya) dibuka setiap hari untuk mencapai tahap pendapatan minimum?
Soalan ini popular, tetapi ianya jelas salah. Matlamat anda bukan untuk memaksimumkan bilangan dagangan, tetapi untuk mengekalkan keseimbangan risiko dan keuntungan. Kadangkala adalah lebih baik untuk membuka satu dagangan dan memanfaatkannya sepenuhnya menggunakan trailing stop dan pemantauan berterusan, daripada membuka 2 atau lebih dagangan. Matlamatnya mestilah keuntungan harian dalam mata atau dari segi kewangan (masing-masing mempunyai tahap sasaran sendiri). Dan jangan lupa anda juga akan mempunyai dagangan yang tidak menguntungkan. Kerugian ini perlu dilindungi. Seperti yang ditunjukkan oleh statistik, trader yang menggunakan strategi intraday berjaya membuka 3-5-10 dagangan, tetapi mereka tidak perlu melakukannya sekaligus. Satu pasangan boleh menunjukkan sehingga 1-3 isyarat setiap hari, jadi masuk akal untuk mempertimbangkan beberapa pasangan dengan korelasi secara langsung pada masa yang sama.
Berapa jam yang anda perlukan untuk menggunakan komputer?
Keuntungan yang dikira di atas - 20-30 dolar setiap hari - kelihatan kecil. Namuh trader tidak perlu duduk terpaku pada monitor sepanjang 8 jam sehari bekerja. Seseorang memerlukan 10 minit setiap jam untuk mencari isyarat, yang lain memerlukan kurang atau lebih. Anda boleh mendapatkan jawapan kepada soalan ini hanya dengan melakukannya sendiri.
Apakah pasangan mata wang terbaik untuk trade intraday?
Tiada jawapan yang tepat untuk soalan ini. Semua orang mahu menjana wang pada pasangan yang volatile dengan julat 80-120 mata setiap hari. Walau bagaimanapun, harga boleh melepasi julat ini beberapa kali sehari, mematahkan isyarat berhenti dan menyebabkannya mengalami kerugian. Anda haruslah berhati-hati dengan pasangan eksotik, namun semuanya terpulang kepada anda.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.