2022.09.09
2022.09.09

Indikator MACD (MACD Indicator) - Moving Average Convergence Divergence Trading dalam Forex Dijelaskan
Michael Hyipov
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/
Rakan-rakan yang dikasihi! Hari ini kita akan melihat salah satu indikator yang paling popular - MACD. Indikator ini mudah digunakan dan sering menjadi sebahagian daripada sistem perdagangan yang berjaya. Hari ini saya akan memberitahu anda bagaimana menggunakan MACD, bagaimana MACD dikira dan ditafsirkan, dan jenis isyarat yang diberikannya. Anda juga akan belajar bagaimana mengatur dan menggunakan indikator MACD. Kita akan melihat contoh perdagangan sebenar di pasaran Forex, saham dan logam.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apa itu MACD: Definisi & Sejarah
Formula MACD & Pengiraannya
Bagaimana menggunakan MACD: Teori
Strategi indikator MACD dalam Perdagangan Forex
Menggunakan penunjuk MACD dalam Perdagangan Sebenar: Contoh
Tetapan Terbaik MACD
Indikator Terbaik MACD untuk MT4 & MT5
Screener MACD
MACD vs. Indikator lain
Batasan MACD & Kekurangan
Soalan Lazim Moving Average Convergence Divergence (MACD
Kesimpulan
Apa itu MACD: Definisi & Sejarah
Apa maksud MACD? Nama penuh indikator adalah Moving Average Convergence / Divergence. Nama itu sebenarnya adalah gambaran lengkap mengenai indikator forex MACD.
Ini menunjukkan tahap divergence MA. Dua EMA digunakan untuk pengiraan MACD: “fast” dan “slow”. Selepas itu, MA panjang dikurangkan dari yang pendek, dan kemudian divergence dipuratakan menggunakan moving average sederhana. Hasilnya, pedagang hanya melihat dua lekuk - garis MACD dan garis isyarat. divergence antara keduanya berfungsi sebagai asas untuk isyarat perdagangan.
Oscillator MACD dicipta oleh penganalisis Amerika Gerald Appel pada tahun 1979. Appel pada awalnya merancang untuk menggunakannya untuk menganalisis pasaran sekuriti. Tetapi, seperti yang sering berlaku dengan indikator yang berguna, kemudian ia muncul di pasaran lain seperti di dalam Forex.
Indikator Moving Average Divergence Convergence adalah universal dalam aplikasinya. Ini menunjukkan pelbagai jenis isyarat: zon melintasi, terlebih beli dan terlebih jual, perubahan kedudukan berbanding dengan garis sifar, serta isyarat divergence dan convergence. Indikator ini berfungsi dengan baik dengan hampir semua instrumen pertukaran.
Satu-satunya had adalah jangka masa. Tidak disarankan untuk menetapkannya di bawah H1, kerana bacaan indikator MACD akan dipengaruhi oleh ralat harga - volatiliti pasaran semula jadi.
Formula MACD & Pengiraannya
Garis indikator MACD adalah hasil grafik untuk mengira perbezaan antara “fast” dan “slow” EMA. Dalam versi asal, ia dipaparkan sebagai lekuk. Versi moden indikator menunjukkannya sebagai lekuk, dan perbezaan antara garis sebagai rajah.
Formula MACD adalah seperti berikut:
Garis MACD = EMA (TUTUP, SP) - EMA (TUTUP, FP).
Di mana:
SP adalah tempoh slow EMA, dan FP adalah tempoh fast EMA
Garis isyarat (slow) adalah MA sederhana dari garis MACD. Inilah rumusnya:
Isyarat = SMA (MACD Line, SLP).
SLP adalah tempoh garis isyarat.
Indikator MACD dalam Lembaran Excel
Mengira dan mengukur nilai secara manual adalah panjang dan membosankan, terutamanya jika anda mengira moving average eksponen secara manual. Lebih mudah memuat turun indikator MACD dan segera melakukan analisis teknikal.
Walau bagaimanapun, indikator analisis teknikal ini tersedia secara am di
terminal dalam talian LiteFinance
 dan di MT4.
Pilihan alternatif adalah pengiraan automatik dalam jadual Excel.
Di sini
 anda boleh memuat turun indikator MACD sebagai templat atau menggunakan jadual dalam talian. Sekiranya anda tidak pernah menggunakannya, anda boleh mendapatkan panduan ringkas
di sini
 menggunakan kalkulator Bollinger Bands sebagai contoh.
Saya cuba menjadikan kalkulator ini semudah mungkin.
Untuk pengiraannya, anda perlu mengisi nilai harga penutupan di lajur "B" (dengan warna biru), dan masukkan tempoh untuk mengira moving average dari garis isyarat dan Moving Average Convergence Divergence itu sendiri ( dengan warna merah ). Semua sel berwarna merah jambu boleh diisi secara manual. Sel biru dikira secara automatik dan harus dibiarkan begitu sahaja. Ruangan teks dengan maklumat rujukan ditanda dengan kuning.
Lajur B sudah diisi dengan nombor rawak. Untuk menggunakan kalkulator, ubah nilai ini dengan nilai anda.
Saya meninggalkan kira-kira 70 baris untuk memasukkan data harga, tetapi anda boleh menyalin formula baris terakhir dan meregangkan jadual ke bawah.
Penting!
Lajur "B" tidak perlu diisi dengan lengkap. Walau bagaimanapun, untuk pengiraan yang betul, anda perlu mengisi sekurang-kurangnya dua kali lebih banyak sel sebagai nilai terbesar dalam tempoh moving average. Sebagai contoh, dalam gambar di atas, slow EMA mempunyai tempoh terbesar 24, yang bermaksud anda perlu mengisi 50 sel untuk pengiraan yang betul. Ingat bahawa nilai harga diisi mengikut urutan dari atas ke bawah - dari yang paling awal hingga yang paling baru.
Indikator mengira hasilnya secara automatik berdasarkan nilai yang anda masukkan. Ia terletak di sebelah kanan bersama dengan carta harga. Gambarajah berdasarkan 30 sel yang terakhir diisi dan membolehkan anda melakukan analisis yang sama dengan yang ada di terminal perdagangan.
Bagaimana menggunakan MACD: Teori
Sekarang mari kita lihat penerangan dan penerapan indikator MACD yang diperluas. Indikator ini membolehkan anda mendapatkan beberapa jenis isyarat sekaligus: divergence dan persimpangan garis, lokasi histogram MACD, divergence. Saya akan memberitahu anda secara terperinci cara mengesan isyarat dan menerangkannya.
Tafsiran MACD
Mari fikirkan cara membaca carta MACD dan isyaratnya. Sebilangan besar versi indikator memaparkan dua lekuk - moving average panjang dan pendek. Yang satu menunjukkan arah pasaran jangka panjang, dan yang lain menunjukkan apa yang berlaku di pasaran sekarang.
Salah satu isyarat utama adalah divergence yang kuat antara lekuk - keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Keadaan ini adalah tanda pembalikan arah aliran. Garis convergence, sebaliknya, menunjukkan pembentukan keseimbangan harga, yang khas untuk arah aliran yang stabil.
Dalam carta, zon hijau menandakan kawasan di mana garis MACD berkumpul, yang memberitahu kita mengenai kekuatan arah semasa.
Kawasan biru menandakan bahagian divergence lekuk, yang bermaksud zon jual berlebihan. Selepas pembetulan jangka pendek terdapat pembalikan kenaikan tajam di pasaran, yang mengesahkan ramalan kami.
MACD Moving Average Crossovers
Jalur pantas lebih cenderung kepada volatiliti harga. Apabila arah berakhir, ia melintasi garis isyarat.
Lingkaran biru dalam carta menandakan isyarat MACD untuk pembalikan kenaikan harga. Garis pantas biru melintasi garis merah perlahan ke atas. Perhatikan bahawa isyarat pembalikan muncul dengan sedikit kelewatan.
Bulatan merah menandakan tanda pembalikan penurunan harga. Fast MA melintasi isyarat lengkuk dari atas ke bawah. Pergerakan ke bawah sudah bermula.
Isyarat Garisan Melintasi
Persilangan dianggap sebagai isyarat MACD yang kerap. Terdapat dua pilihan untuk persilangan MACD:
Lekuk bagi fast melintasi slow dari bawah ke atas dan berada di zon negatif. Dalam kes ini, kita bercakap mengenai pembalikan pasaran dan pembentukan arah menaik/bullish seterusnya.
Lekuk bagi fast melintasi slow dari atas ke bawah dan berada di zon positif. Ini adalah isyarat pembalikan ke bawah.
Mari pertimbangkan pelbagai pilihan untuk melihat contoh di pasaran Forex, saham dan mata wang kripto.
Dalam carta
EURUSD
 di atas, bulatan biru menandakan detik ketika lekuk fast MACD biru melintasi garis slow dari bawah ke atas. Seperti yang dijangkakan, setelah isyarat ini muncul, harganya naik.
Anda dapat melihat senario pembalikan kenaikan lain dalam carta
S&P 500
. Ia didahului oleh persilangan garis indikator di zon negatif (bulatan biru).
Dengan menggunakan
BTCUSD
 sebagai contoh, marilah kita mempertimbangkan pembalikan penurunan harga. Di kawasan yang ditanda dengan bulatan biru, persimpangan garis bagi fast dan slow diperhatikan dengan jelas. Pada masa itu, harga sudah mula jatuh dalam carta. Persilangan dari moving average mengesahkan pembalikan awal.
Persilangan Garis Tengah
Persilangan garis tengah berlaku apabila lekuk bergerak ke kawasan positif atau negatif. Sekiranya pergerakan dari atas ke bawah, kita bercakap mengenai impulse ke bawah yang kuat. Dan jika harga bergerak dari bawah ke atas - ini adalah impulse ke atas.
Dalam carta
EURUSD
, bulatan biru menandakan persilangan garis pusat dengan moving average MACD. Fenomena ini berlaku semasa perkembangan pergerakan arah yang stabil dan merupakan isyarat arah.
Histogram MACD
Histogram MACD memaparkan kedudukan relatif EMA.
Dengan kata lain, ini adalah gambaran grafik dari volatiliti purata nilai harga.
Semasa berdagang dengan indikator MACD, pertama anda harus mengambil kira kedudukan lajur berbanding dengan sifar. Sekiranya mereka berada di atas 0, arahnya adalah menaik/bullish, jika di bawah - menurun/bearish. Ketinggian palang sebanding dengan jarak antara lekuk, yang membuka peluang lain bagi kita untuk mengenal pasti bagaimana zon terlebih beli dan terlebih jual.
Kita juga harus mengambil kira lereng, yang menunjukkan bagaimana keseimbangan daya berubah:
Lereng ke atas - pengukuhan kedudukan pembeli.
Lereng ke bawah - pengukuhan kedudukan penjual.
Dalam carta di atas, kawasan berwarna menandakan corak tingkah laku histogram MACD yang berbeza. Arah positif diperhatikan di zon hijau, baik dalam histogram MACD dan di carta harga. Kawasan biru kelihatan seperti flat, tetapi volatiliti harga berlaku pada masa ini. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan pergerakan yang bermakna. Akhirnya, zon merah dalam histogram MACD mewakili arah penurunan yang menguat. Impulse ke bawah yang kuat sesuai dengannya.
Divergences
Divergence dianggap sebagai isyarat utama. Ini menunjukkan perbezaan garis yang menghubungkan hujung harga carta harga dan nilai indikator. Untuk MACD, divergence dapat dikesan baik dengan moving average dan dengan pembacaan histogram indikator.
Terdapat tiga jenis divergence:
Klasik (biasa) - menunjukkan pembalikan arah aliran yang akan datang
Tersembunyi - menunjukkan kesinambungan arah semasa
Diperpanjang - lebih biasa dalam pergerakan sideway dan menunjukkan kesinambungan arah terakhir
Gambar di atas menunjukkan ketiga-tiga jenis. Harap ingat syarat untuk setiap isyarat. Saya menulis lebih banyak mengenai isyarat ini dalam tinjauan besar dengan penerangan terperinci mengenai setiap jenis isyarat untuk MACD dan indikator lain. Anda boleh mendapatkan artikel di
sini
.
Sekiranya anda keliru dan menghadapi masalah mempelajari ketiga-tiga jenis ini, saya cadangkan untuk mengingati tanda-tanda satu jenis sahaja - divergence klasik. Hanya divergence klasik yang merupakan isyarat pembalikan arah aliran! Sekiranya anda melihat divergence, tetapi tanda-tandanya berbeza, maka kemungkinan besar isyarat tersebut menunjukkan berlanjutannya arah aliran.
Anda boleh mendapatkan penerangan terperinci mengenai tanda-tanda untuk semua jenis divergence dalam artikel saya
“divergence dan convergence pada Forex. Apa itu dan bagaimana menggunakannya dengan betul ”
.
Di sini saya hanya akan mengingatkan anda bagaimana menggunakan indikator divergence MACD menggunakan contoh divergence biasa.
Dalam carta harga di atas, garis biru menandakan rendah tempatan, masing-masing lebih rendah daripada yang sebelumnya. Begitu juga, dalam carta MACD, saya menghubungkan bahagian bawah carta dengan garis biru. Oleh kerana garis itu diarahkan ke bawah dalam carta harga dan ke atas dalam indikator, dan isyarat itu sendiri berlaku dalam arah aliran menurun, kita dapat membicarakan divergence bullish, iaitu berubah dari arah aliran menurun ke arah menaik.
Prinsip yang sama berlaku untuk divergence menurun klasik, hanya kita mencari divergence pada tahap tertinggi, dan isyarat itu sendiri mesti berada dalam arah aliran menaik.
Strategi indikator MACD dalam Perdagangan Forex
Pedagang menggunakan pelbagai strategi MACD. Berikut adalah beberapa daripadanya:
Jual beli di persilangan MACD. Ini adalah strategi mengikuti arah.
Lekuk indikator bagi fast yang melintasi garis isyarat menunjukkan permulaan arah baru. Pada masa ini, kita mempunyai peluang untuk kemasukan pasaran yang berjaya.
Divergence indikator MACD dapat meramalkan titik pembalikan di pasaran dengan ketepatan yang tinggi.
Berdagang pada divergence titik ekstrem carta harga dan histogram MACD dicirikan oleh peratusan kecil isyarat palsu.
Cari nilai MACD yang ekstrem dalam jangkaan pembalikan pasaran.
Logik di sebalik kaedah ini ialah arah berbalik pada ketinggian dan terendah histogram MACD. Saat pembalikan dianggap peluang terbaik untuk membuka posisi.
Gunakan MACD sebagai penapis arah semasa mencari titik untuk membuka/open posisi.
 Sekiranya anda menggunakan isyarat dari indikator lain, indikator MACD boleh menjadi pengesahan tambahan ramalan.
Jual dan Beli di dalam persilangan MACD
Kaedah termudah untuk menggunakan MACD dalam Forex adalah mengikuti arah. Kaedah ini boleh digunakan walaupun pemula mengambil langkah pertama dalam perdagangan:
Beli apabila garis bagi fast melintasi garis isyarat dari bawah ke atas dan histogram MACD naik di atas 0 dan menjadi positif.
Jual apabila garis bagi fast melintasi garis isyarat dari atas ke bawah, dan histogram indikator jatuh di bawah 0 dan menjadi negatif.
Kita akan meletakkan tahap kerugian tepat di bawah kawasan terdekat yang terdekat. Anda boleh menutup kedudukan dengan isyarat indikator atau dengan menetapkan keuntungan pada jarak satu atau dua berbanding tahap kerugian.
Mari lihat strategi ini menggunakan contoh
XAUUSD
.
Dalam bulatan biru, kita melihat lekuk merah bagi fast melintasi ungu bagi slow ke atas. Sejurus selepas ini, histogram MACD bergerak ke kawasan positif. Kehadiran kedua-dua isyarat strategi ini membolehkan kita membuka posisi beli pada penutupan candlestick (garis biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di bawah paras terendah sebelumnya.
Selagi histogram MACD berkembang, kita dapat memastikan kekuatan arah kenaikan harga. Tidak lama kemudian, bar dibentuk, ditandai dengan bulatan merah. Ini lebih rendah daripada yang sebelumnya, yang menunjukkan penurunan dalam aktiviti pembeli.
Anda mungkin telah memperhatikan satu lagi tanda indikator MACD yang saya sebutkan - divergence lekuk indikator yang ketara. Ini menunjukkan zon terlenih beli dan kemungkinan pembalikan arah. Oleh itu, apabila candlestick ditutup pada tahap garis hijau, di mana terdapat divergence besar antara lekuk MACD dan penurunan bar, kita mengambil keuntungan.
Sebagai alternatif, anda boleh membiarkan perdagangan ditutup dengan mengambil untung, yang, bergantung pada pengurusan risiko, dapat sama dengan satu atau dua jarak dari tahap pembukaan posisi hingga tahap kerugian.
Ramalkan Titik Pembalikkan di Pasaran
Ini adalah strategi yang lebih kompleks untuk indikator MACD. Ia berdasarkan isyarat divergence klasik apabila:
Terdapat arah positif dalam carta harga, dan harga tertinggi tempatan sentiasa dikemas kini. Dalam kes ini, garis MACD tidak naik. Sebagai alternatif, kita dapat melihat histogram MACD. Ini bermaksud bahawa harga terus bergerak naik oleh inersia, dan arah kenaikan harga sebenarnya telah kehilangan kekuatannya.
Harganya mengemas kini tahap terendah, tetapi lekuk MACD (atau histogram MACD) tidak lagi membentuknya. Ini bermaksud bahawa arah penurunan hampir selesai.
Dalam kes pertama, divergence menurun berlaku sebelum pembalikan pasaran. Setelah histogram MACD melintasi garis sifar, peluang terbuka untuk memasuki pasaran dengan posisi jual. Dalam kes kedua, divergence menaik berlaku. Ini mewujudkan peluang untuk memasuki pasaran untuk membeli.
Carta
BTCUSD
 di atas menunjukkan divergence menurun yang ditanda dengan garis biru pepenjuru.
Penting!
Dalam aliran menurun kita membandingkan tahap terendah, dan pada aliran menaik - tertinggi.
Titik masuk adalah saat bar hijau pertama muncul pada rajah. Pada penutup candlestick, buka posisi beli (garis mendatar biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di bawah paras terendah sebelumnya. Biarkan pesanan ditutup dengan mengambil untung sama dengan dua tahap kerugian (garis hijau).
Dengan menggunakan contoh indeks
S&P 500
 bursa saham Amerika, saya akan menunjukkan pilihan perdagangan alternatif. Kami menentukan divergence menaik harga dengan kenaikan harga dan garis bagi fast. Seperti yang anda lihat, harganya mengemas kini tinggi sementara carta MACD turun ke bawah, mewujudkan indikator bahawa pergerakan menaik hampir selesai.
Apabila carta memasuki zon negatif, buka pesanan (garis mendatar biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di atas tahap tertinggi. Keluar dari pasaran sedikit kemudian, apabila bar merah carta seterusnya terbentuk sedikit di bawah yang sebelumnya (garis hijau).
Ramalkan Pembalikan Pasaran
Penggunaan MACD sebagai oscillator untuk berdagang dengan nilai yang ekstrem adalah amalan biasa di kalangan pedagang. Strategi ini berdasarkan peraturan berikut:
Jual apabila histogram MACD mencapai nilai positif tinggi dan bar yang lebih kecil terbentuk.
Beli apabila histogram MACD mencapai nilai negatif tinggi dan bar terbentuk yang lebih pendek daripada yang sebelumnya.
Peraturan untuk menetapkan tahap kerugian adalah sama seperti pada contoh sebelumnya. Keluar dari pasaran apabila histogram MACD mula bergerak ke arah yang bertentangan.
Dalam carta
EURJPY
, bulatan biru menandakan saat histogram mencapai nilai tinggi. Kemudian penurunan bermula. Buka kedudukan jual (garis biru) pada bar pertama yang lebih pendek daripada yang sebelumnya. Tetapkan tahap kerugian tepat di atas tahap tertinggi sebelumnya (garis merah).
Seterusnya, kami memantau pergerakkan histogram MACD dengan teliti, yang, di tengah kejatuhan harga, memasuki zon negatif dan membentuk bahagian bawah baru (bulatan merah). Kita keluar dari pasaran setelah pembentukan bar merah bawah (garis hijau).
Gunakan MACD sebagai penapis arah ketika mencari perdagangan
Salah satu peraturan asasnya adalah berdagang di sideway pasaran. MACD sangat bagus untuk mengenal pasti arah stabil yang besar. Memilih bahagian kanan pasaran adalah mudah:
Pilih jangka masa yang akan anda berdagang.
Buka carta satu atau dua jangka masa lebih tinggi. Contohnya, jika anda berdagang pada carta empat jam, buka carta harian.
Sekiranya histogram indikator MACD berkembang ke arah positif, buka hanya perdagangan beli; jika ke arah negatif, buka dagangan jual.
Mari cuba mengenal pasti arah jangka panjang dalam carta
EURUSD
 harian. Di dalam kawasan biru, terdapat pertumbuhan positif histogram MACD. Oleh itu, selama ini anda harus mengutamakan kedudukan beli. Kemudian penurunan diperhatikan di kawasan merah. Apabila histogram MACD beralih ke sisi negatif pada jangka masa yang lebih kecil, disarankan untuk membuka posisi jual sahaja.
Menggunakan penunjuk MACD dalam Perdagangan Sebenar: Contoh
Salah satu kelebihan MACD adalah serba guna. Asalnya direka untuk analisis pasaran saham, terbukti berkesan di pasaran lain. Pedagang moden secara aktif menggunakan MACD untuk perdagangan pasangan mata wang, logam berharga, tenaga, saham, niaga hadapan, dan juga mata wang kripto. Di bawah ini saya akan membincangkan mengenai perdagangan
S&P 500
, emas dan
EURUSD
.
S&P 500
Untuk indeks
S&P 500
, strategi yang paling menguntungkan adalah berdagang di persilangan sambil mengambil kira kedudukan histogram. Beli dan tahan kedudukan setelah garis bagi fast dilintasi dari bawah ke atas dan histogram MACD bergerak ke zon positif. Jual setelah lekuk garis isyarat dilintasi dari atas ke bawah dan histogram MACD bergerak ke zon negatif.
Lingkaran biru dalam carta
S&P 500
 empat jam menandakan detik ketika lekuk isyarat melintasi garis MACD dari bawah ke atas dan histogram MACD bergerak ke zon positif. Ini adalah isyarat untuk membuka posisi beli. Kami memasuki pasaran pada bar positif pertama histogram MACD (garis biru). Tahap kerugian harus diletakkan di bawah paras terendah sebelumnya.
Dengan analogi dengan contoh sebelumnya, jalan keluar dari pasaran harus dilakukan pada saat kolum berikutnya terbentuk di bawah pendahulunya (bulatan hijau). Walau bagaimanapun, dalam kes ini, keuntungan akan menjadi kecil (garis hijau).
Sebagai alternatif, kita boleh menggunakan syarat tambahan - mengubah garis arah bagi fast. Pada carta, isyarat ini muncul sedikit lambat di kawasan bulatan ungu. Pada ketika ini, kita menutup kedudukan, memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar.
Emas
Anda boleh memperdagangkan emas menggunakan sistem yang sama dengan
S&P 500
, tetapi dengan satu syarat. Ia membuka posisi dalam jangka panjang. Sejarah perdagangan menunjukkan keberkesanan penjualan yang rendah pada tahap persilangan.
Bulatan biru menandakan kawasan dalam carta di mana garis merah melintasi bagi slow dari bawah ke atas. Buka kedudukan pada saat histogram MACD bergerak ke zon positif (garis biru). Garis merah menandakan tahap kerugian yang terletak tepat di bawah paras terendah terdekat.
Semasa perkembangan arah, indikator histogram MACD menurun, tetapi lekuk MACD terus bergerak naik. Sama seperti contoh sebelumnya, kami sedang menunggu isyarat berganda. Ia berlaku sedikit kemudian (bujur hijau), apabila lekuk terbalik ke bawah dan bar bawah yang lain terbentuk. Pada masa ini kami keluar dari pasaran (garis hijau).
US Dollar
Untuk dolar AS, keberkesanan strategi perdagangan MACD adalah sederhana. Ia boleh dan akan menguntungkan, tetapi anda tidak boleh bergantung pada keuntungan yang besar secara konsisten.
Seperti contoh sebelumnya, kita membuka kedudukan beli (garis biru) pada persilangan lekuk dan histogram MACD bergerak ke zon positif (biru bujur), dan menetapkan tahap kerugian di bawah tahap terendah (garis merah). Kemudian kita menunggu isyarat yang dinyatakan sebagai penurunan histogram secara serentak dan tanda-tanda pembalikan garis MACD. Ini berlaku dalam bulatan hijau. Kita mengambil keuntungan pada tahap garis hijau.
Mula berdagang dengan broker yang boleh dipercayai

        Pendaftaran
Tetapan Terbaik MACD
Secara umum diterima bahawa tetapan MACD yang optimum adalah seperti berikut: 12, 26, 9. Mereka paling sesuai untuk carta setiap jam. Tetapi tetapan sedemikian berfungsi dengan baik pada jangka masa yang hampir dengan H1. Itulah sebabnya ia ditetapkan secara default di hampir semua terminal.
Inilah maksud parameter ini:
12 - tempoh bagi fast EMA;
26 - tempoh bagi slow EMA;
9 - tempoh isyarat MA.
Tetapan MACD untuk perdagangan harian
Pelbagai carta dari M1 hingga H1 boleh digunakan untuk perdagangan dalam sehari. Kita telah merangkumi H1 dan jangka masa yang sama di atas, jadi sekarang kita akan mempertimbangkan pengaturan jangka pendek.
Tetapan indikator MACD 1 min:
13, 21, 1;
21, 34, 1;
31, 144, 1.
Tetapan indikator MACD ini untuk jangka masa M1 dapat diterapkan secara berasingan atau bersama-sama jika strategi perdagangan melibatkan penggunaan beberapa carta sekaligus. Pilihan pertama parameter adalah yang paling sensitif terhadap volatiliti harga, dan yang terakhir adalah yang paling sensitif. Harap maklum bahawa ketiga-tiga jenis tetapan tidak melibatkan meratakan garis isyarat.
Gunakan parameter 21, 31, 1 selama 5 dan 15 minit. Tetapi untuk berdagang dalam carta setengah jam, lebih baik memilih tetapan standard 12, 26, 9.
Indikator Terbaik MACD untuk MT4 & MT5
Warna MACD dianggap versi terbaik. Kelebihan utamanya ialah histogram yang mudah dibaca. Secara default, apabila lajur berada di zon positif, mereka berwarna hijau, dan ketika di zon negatif, mereka berwarna merah.
indikator Warna MACD untuk MT4 boleh dimuat turun
di sini
:
https://www.mql5.com/en/code/8066
Berikut adalah pautan ke versi untuk MT5:
https://www.mql5.com/en/code/175
Dan jika anda ingin mencuba perdagangan dalam mod automatik, saya mencadangkan agar anda melihat MACD Sample Expert Advisor yang terdapat di dalam MT4. Secara default, ia sudah mengandungi parameter optimum untuk berdagang dalam jangka masa satu dan empat jam. Sekiranya anda ingin menyesuaikannya dengan carta lain, bahkan pemula akan dapat mengetahui tetapannya.
Screener MACD
Indikator MACD dapat digunakan bukan hanya untuk analisis teknikal tradisional, tetapi juga sebagai salah satu indikator untuk memilih aset untuk pedagangan. Bagaimana anda menjumpai instrumen perdagangan yang sesuai untuk berdagang?
Anda boleh memanfaatkan screener saham - platform analisis di mana maklumat mengenai sekuriti dikumpulkan. Mereka membolehkan anda menapis aset dengan berpuluh-puluh parameter. Pilihan program seperti ini dapat ditemukan dalam artikel
"Stock Screener - Panduan Anda ke Pasar Saham Dunia."
Di sana anda akan menemui platform pemantauan yang popular seperti:
Google Finance Stock Screener
Finviz.com
Screener.finance.yahoo.com
Stock-Watcher
Walau bagaimanapun, semua perkhidmatan ini mempunyai satu kelemahan - mereka tidak dapat menapis mengikut petunjuk teknikal. Screener yang paling popular yang boleh melakukan ini adalah
tradingview.com
. Kelebihannya adalah kemampuan untuk bekerja bukan sahaja dengan saham, tetapi juga dengan mata wang kripto dan pertukaran mata wang asing.
Untuk menapis mengikut indikator MACD, pilih screener yang diperlukan dan klik pada butang paling kanan dengan tiga titik.
Pilih "macd" di kotak carian dan tandakan kotak yang muncul. Dua lajur baru akan ditambahkan ke dalam jadual, yang menunjukkan nilai parameter MACD dan bahkan isyarat beli atau jual untuk indikator ini. Kelebihan lain dari screener
tradingview
 adalah pilihan untuk menetapkan amaran, sekumpulan templat pra-konfigurasi untuk menapis, dan kemampuan untuk membuat sendiri.
Terdapat satu lagi yang bagus di portal
www.investing.com
. Tetapi ia hanya berfungsi untuk pasaran saham.
Anda boleh menemuinya di menu utama laman web. Untuk melakukan ini, cari tab "Tools" dan klik pada pautan "Stock Screener".
Kemudian, di tetingkap yang terbuka, perhatikan menu di sudut kiri atas. Pilih "indikator teknikal", kemudian "MACD" dan tentukan parameter di tetingkap di sebelah kanan. Sebagai contoh, dengan menggunakan gambar, saya menunjukkan julat nilai untuk menyaring harga sekuriti. Di tetingkap bawah, menunjukkan pilihan stok yang sesuai dengan parameter.
MACD vs. Indikator lain
Seperti indikator analisis teknikal lain, MACD mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di bawah ini saya akan membandingkannya dengan indikator teknikal yang popular, menerangkan kelebihan dan kekurangan, dan juga menyentuh topik menggabungkan indikator.
MACD vs. RSI
Walaupun MACD menunjukkan divergence antara moving average, RSI berfungsi dengan cara yang sedikit berbeza. Ini menunjukkan divergence purata antara volatiliti harga masa lalu dan semasa, atau hanya tahap terlebih beli dan terlebih jual. MACD baik pada jangka masa panjang dan RSI baik pada jangka masa pendek.
Kedua-dua indikator ini sering memberikan maklumat pelengkap dan oleh itu sering digunakan bersama dalam beberapa strategi perdagangan. Malah ada indikator MACD RSI - scalper paling tepat yang saya temui. Anda boleh memuat turunnya di sini:
https://www.mql5.com/en/code/423
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai RSI dan menerapkannya bersama-sama dengan MACD, saya cadangkan membaca artikel "
 Relative Strength Indicator RSI
".
MACD vs. Stochastic
Berbanding dengan Stochastic, MACD dianggap lebih berguna dalam pasaran yang sedang melakukan momentum. Pada masa yang sama, oscillator menunjukkan hasil terbaik ketika pasaran bergerak sideway. Untuk mendapatkan sistem perdagangan yang lebih universal yang tidak bergantung pada pergerakkan harga, anda boleh menggunakan dua instrumen sekaligus dalam jangka masa yang berbeza atau digabungkan ketika satu instrumen menyaring bacaan yang lain.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Stochastic dalam artikel "
Stochastic Oscillator: How to Use the Stochastic Indicator in Forex Trading
".
Batasan MACD & Kekurangan
Menjadi tidak relevan untuk mengatakan MACD adalah indikator yang sempurna. Seperti indikator analisis teknikal lain, ia mempunyai beberapa batasan:
Prestasi berbeza antara aset dan pasaran. Kami telah melihatnya dengan S&P 500, emas, dan dolar AS.
Isyarat palsu lebih biasa daripada yang kita mahukan. Oleh itu, lebih baik menggunakan MACD bersama dengan indikator analisis teknikal yang lain.
MACD tidak berkesan apabila digunakan pada jangka masa yang rendah, kebanyakannya disebabkan oleh ketinggalan isyarat. Oleh itu, strategi jangka pendek melibatkan penggunaan indikator osilator tambahan.
MACD adalah indikator momentum. Ini bermaksud bahawa bacaan yang ekstrem tidak akan selalu menunjukkan pembalikan yang akan berlaku. Lebih baik menggunakan oscillator untuk mendapatkan isyarat seperti itu.
Dan inilah pendapat pedagang mengenai batasan MACD.
Mulakan perdagangan sekarang juga

            Akaun dagangan

            Akauan Demo
Soalan Lazim Moving Average Convergence Divergence (MACD
)Apakah Indikator MACD di pasaran saham?
Indikator MACD meramalkan pergerakan harga dengan menganalisis divergence kelicinan / divergence dua moving average.
Secara am, MACD adalah hasil analisis pasaran serentak oleh dua moving average yang berbeza
Indikator pada mulanya dikembangkan untuk pasaran saham yang tidak stabil. Kini digunakan untuk menganggarkan dan meramalkan volatiliti harga. Pedagang saham masih menggunakan MACD untuk membuat keputusan pedagangan. Nilai MACD dipaparkan di tetingkap yang berasingan, yang biasanya berada di atas atau di bawah carta harga.
Cara menetapkan Indikator MACD?
Untuk H1 dan jangka masa yang sama, tetapan optimum adalah 12, 26, 9. Banyak pedagang juga menggunakannya untuk berdagang pada carta harian. Sekiranya anda ingin berdagang pada jangka masa minimum, selama 5 dan 15 minit disarankan untuk menggunakan parameter 21, 31, 1. Tiga jenis tetapan dianggap berkesan pada jangka masa 1 minit: 13, 21, 1; 21, 34, 1 dan 31, 144, 1. Banyak pedagang menambah tiga indikator dengan parameter di atas pada carta untuk meningkatkan ketepatan ramalan mereka.
Cara menggunakan Indikator MACD?
Terdapat banyak cara untuk menggunakan indikator MACD untuk perdagangan. Contohnya, pada persilangan garis menunjukkan pembalikan arah aliran. divergence titik ekstrem carta harga dan indikator sama, tetapi lebih tepat. Dalam kes ini, kedua-dua moving average dan carta boleh digunakan.
Perhatikan kedudukan carta berbanding dengan garis sifar. Sebagai contoh, kenaikan di atas sifar menunjukkan kekuatan arah, sementara kejatuhan menunjukkan penghujungnya. moving average menuju ke kawasan positif atau negatif dan melintasi tanda sifar juga dianggap oleh banyak pedagang sebagai bukti kekuatan arah semasa.
Bagaimana Indikator MACD berfungsi?
Garis bagi fast (garis MACD) adalah tafsiran grafik mengenai divergence antara moving average fast dan slow yang asal. divergence antara fast dan slow EMA juga ditunjukkan dalam carta. Terdapat juga garis isyarat dalam carta (kadang-kadang disebut slow). Ini adalah moving average sederhana dari garis MACD.
Berkesankah MACD?
MACD menunjukkan keberkesanan yang baik pada jangka masa dari H1 dan lebih tinggi. Tetapi dalam kes ini, anda tidak boleh menggunakan indikator ini sahaja. Hampir semua sistem perdagangan yang berjaya melibatkan penggunaan beberapa indikator analisis teknikal yang saling mengesahkan isyarat.
Bagaimana MACD dapat mengelakkan isyarat palsu?
Banyak sistem perdagangan melibatkan mendapatkan isyarat dari beberapa instrumen sekaligus. MACD boleh digunakan sebagai penapis (pengesahan tambahan) untuk indikator lain. Anda juga boleh menapis isyarat dengan menganalisis carta pada jangka masa yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda memilih carta harian di mana histogram MACD tumbuh di zon positif, maka pada jangka masa yang lebih kecil, anda hanya perlu membuka kedudukan beli. Pendekatan ini akan membantu mengurangkan peratusan positif palsu.
Apakah tempoh isyarat dalam MACD?
Garis isyarat adalah moving average sederhana MA cepat. Oleh itu, tempoh isyarat adalah panjang moving average yang dikira.
Apakah Persilangan Emas MACD?
Persilangan emas adalah keadaan ketika moving average pendek melintasi yang panjang ke atas. Dalam kebanyakan kes, isyarat ini diikuti oleh pembalikan kenaikan pasaran. Keadaan sebaliknya disebut persilangan mati. Ia berlaku apabila moving average pendek melintasi yang panjang dari atas ke bawah. Isyarat ini adalah tanda pembalikan ke bawah yang akan berlaku.
Adakah Indikator MACD bagus?
MACD adalah salah satu indikator yang paling berguna. Itulah sebabnya ia adalah salah satu indikator standard platform perdagangan moden. Bukan kerah suci yang dapat menjamin keuntungan dalam keadaan perdagangan apa pun. Indikator mempunyai beberapa batasan, antara yang paling jelas adalah kelewatan dalam carta jangka pendek dan positif yang lebih palsu.
Apa maksud MACD negatif?
Zon di atas garis sifar disebut positif, dan di bawahnya - negatif. Oleh itu, MACD negatif adalah keadaan di mana histogram berada di bawah garis sifar.
Apakah jangka masa terbaik untuk MACD?
MACD pada asalnya dirancang untuk berfungsi pada carta setiap jam. Walau bagaimanapun, ia kemudian terbukti berkesan pada jangka masa yang lain. Dipercayai bahawa hasil terbaik dapat diperoleh pada carta dari H1 dan lebih tinggi.
Apa maksud MACD 12 26 9?
12, 26, 9 adalah tetapan MACD standard. Nombor 12 bermaksud tempoh fast moving average, 26 - bagi slow, dan 9 - yang isyarat. Tetapan ini pada asalnya dirancang untuk carta setiap jam. Namun, dari masa ke masa, mereka telah menunjukkan keberkesanan pada instrumen pertukaran dan jangka masa lain, kecuali yang terkecil.
Adakah MACD adalah indikator ketinggalan?
MACD memang berfungsi dengan sedikit ketinggalan. Tetapi banyak indikator analisis teknikal mempunyai kekurangan ini. Kelewatan hampir tidak berpengaruh ketika berdagang pada jangka masa yang lebih tinggi. Tetapi pada carta yang lebih kecil, kecekapannya menurun dengan ketara. Oleh itu, dalam strategi scalping, MACD harus digunakan bersama dengan indikator lain sebagai penapis untuk isyarat yang lebih cepat.
Adakah MACD Indikator utama?
MACD memberikan isyarat terkemuka dan ketinggalan. Sebagai contoh, crossing moving average dan garis sifar dianggap sebagai isyarat ketinggalan sementara divergence bersama dengan indikator yang menunjukkan bahawa aset itu dijual berlebihan adalah isyarat utama. MACD memberikan isyarat yang cukup baik untuk aliran balik beberapa candlestick sebelum acara.
Kesimpulan
MACD dikembangkan beberapa dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, indikator ini masih mampu memberikan isyarat perdagangan yang berkesan apabila digunakan dalam strategi arah. MACD sangat berkesan ketika berdagang pada jangka masa panjang dan apabila digunakan pada jangka masa yang besar. Tetapi pedagang yang menghasilkan wang untuk perdagangan jangka pendek mungkin menghadapi masalah dengan kualiti isyarat.
Penting juga bahawa MACD adalah asas popular untuk mengembangkan indikator anda sendiri (contoh: MACD-RSI) dan strategi perdagangan. Saya menulis tentang salah satu daripada ini lebih dari dua tahun yang lalu:
SK-FX - strategi ketepatan tinggi
.
Populariti seperti ini mengesahkan peranan penting indikator MACD dalam analisis teknikal dan menjadikannya wajib untuk belajar bagi semua orang yang baru mula menguasai bidang perdagangan. Kesimpulannya, untuk kecekapan pembelajaran yang terbaik, saya cadangkan anda pergi ke terminal sekarang dan mencuba MACD sendiri. Sekiranya anda baru memulakan jalan perdagangan anda, berdagang di
akaun demo
 tanpa pendaftaran akan membantu anda mengelakkan kerugian!
Itu sahaja untuk hari ini. Ikuti blog
LiteFinance
 kami! Bersama dengan penulis lain, kami menyiarkan banyak kandungan berguna. Anda akan selalu mendapat sesuatu yang menarik.
Semoga berjaya!
Sekian,
Mikhail @Hypov
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Carta graf harga GOOG dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.08.10
2023.08.10

Momentum Indicator untuk dagangan Forex 2023-2024: Panduan Penuh beserta Carta dan Contoh
Alex Rodionov
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-rodionov/
Penunjuk momentum ialah alat teknikal yang menentukan kekuatan arah aliran, arah pergerakan harga, dan potensi selanjutnya dalam pembangunan pasaran. Penunjuk momentum digunakan untuk menganalisis mana-mana pasaran: Forex, saham, komoditi, mata wang kripto. Penunjuk momentum terbukti paling cekap dalam strategi dagangan jangka panjang, tetapi ia juga boleh digunakan untuk dagangan jangka pendek.
Penunjuk Momentum dicipta oleh ahli matematik Perancis berbakat Paul Émile Appell. Appell terkenal dengan penemuannya dalam bidang analisis, matematik, geometri dan mekanik. Beliau menulis lebih daripada seratus buku, menerima ijazah kedoktoran dalam matematik, dan telah dipilih sebagai ahli Akademi Sains Perancis.
Pedagang terkenal Martin Pring dianggap sebagai penganjur Momentum yang paling popular. Martin Pring telah terlibat dalam analisis komprehensif corak teknikal dan penunjuk teknikal selama bertahun-tahun. Ramalan pasarannya adalah berdasarkan model ekonomi jangka panjang yang menyediakan asas untuk penggunaan penunjuk lain. Dalam bukunya mengenai analisis pasaran, Pring sering menggunakan konsep penunjuk Momentum sebagai penapis tambahan untuk mencari isyarat dagangan untuk entry.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apakah Momentum Trading (MTM) dalam Saham? Definisi & Maksud
Bagaimana Momentum Indicator berfungsi?
Formula Penunjuk Momentum untuk Pengiraan
Cara Membaca Penunjuk Momentum?
Cara Memohon Momentum dalam MT4
Cara Memohon Momentum dalam terminal LiteFinance
Bagaimana Mengukur Momentum Saham di Forex?
Strategi Dagangan Momentum
Penunjuk Momentum Terbaik untuk Dagangan Saham & FX
Petunjuk Momentum Kebaikan dan Keburukan
Indikator Momentum: Rumusan
Indikator Momentum FAQ
Apakah Momentum Trading (MTM) dalam Saham? Definisi & Maksud
Penunjuk Momentum atau MTM digunakan untuk menganalisis arah aliran, kekuatan pergerakan harga, dan menentukan titik pangsi yang berpotensi.
MTM ialah penunjuk utama yang mudah, bacaannya agak mudah. Jika penunjuk meningkat dan kekal di atas beberapa garis median, pergerakan harga naik, dan arah aliran juga. Jika penunjuk menunjukkan pergerakan harga menurun dan kekal di bawah median, arah aliran menurun.
Momentum membandingkan harga penutup semasa dengan harga penutup sebelumnya untuk n tempoh yang lalu dan memberikan kesimpulan digital, mengikut mana pedagang momentum menentukan sama ada ia menguntungkan untuk membeli atau menjual, apakah potensi keuntungan untuk perdagangan, dan sama ada a trend akan berbalik tidak lama lagi.
Ramai peniaga sering merujuk kepada Momentum sebagai pengayun, tetapi ia tidak tepat. Penunjuk MTM boleh digunakan sebagai penunjuk momentum dan pengayun.
Penunjuk momentum dalam dagangan saham paling kerap digunakan dalam carta harian untuk menentukan keadaan kewangan pasaran semasa, kekuatan arah aliran, dan arah pergerakan harga. Pedagang dalam pasaran saham sering menggunakan penunjuk momentum sebagai alat tambahan untuk menapis isyarat dagangan kemasukan. Idea utama ialah bacaan penunjuk harus sepadan dengan berita tentang prestasi syarikat.
Bagaimana Momentum Indicator berfungsi?
Penunjuk membandingkan harga penutupan semasa dengan harga penutupan sebelumnya untuk n tempoh yang lalu, dan hasilnya ditunjukkan sebagai garis putus-putus dalam carta. Bacaan penunjuk membentuk perkara utama dalam carta, tinggi dan rendah yang boleh dilihat dengan mudah. Dengan menganalisis titik ekstrem ini, seorang peniaga memutuskan cara menggunakan penunjuk momentum:
Jika garis penunjuk berada di atas garisan sifar, arah aliran menaik. Jika penunjuk berada di bawah garisan sifar, arah aliran sepatutnya turun.
Jika momentum menarik sangat tinggi atau rendah, aliran semasa harus diteruskan.
Jika garisan harga menarik tinggi seterusnya lebih tinggi daripada prestasi masa lalu harga, dan Momentum tinggi, sebaliknya, lebih rendah daripada sebelumnya, momentum aliran menaik yang berterusan mungkin meletihkan, momentum semakin lemah, dan harga akan segera mula jatuh perlahan.
Jika carta pergerakan harga menarik rendah seterusnya lebih rendah daripada yang sebelumnya, dan rendah Momentum adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya, arah aliran pergerakan harga menurun yang berterusan mungkin meletihkan, momentum semakin lemah dan akan mula pembetulan atau pembalikan arah aliran.
Nota:
 dua kes terakhir dipanggil divergence dan convergence, dan penunjuk Momentum berfungsi sebagai pengayun dalam situasi sedemikian. Seseorang harus mengambil kira bahawa arah aliran boleh berterusan selepas perlahan, jadi, isyarat perbezaan harus disahkan oleh penunjuk teknikal lain.
Formula Penunjuk Momentum untuk Pengiraan
Terdapat beberapa formula untuk mengira penunjuk momentum popular ini. Salah satu formula pengiraan penunjuk momentum yang paling popular ialah yang ditawarkan oleh John J. Murphy dalam bukunya Analisis Teknikal Pasaran Kewangan. Murphy menasihatkan mengira nilai momentum sebagai perbezaan dalam harga penutupan semasa dan (sebilangan bar ke belakang) tempoh yang lalu:
M(j) = CLOSE(j) – CLOSE(j – n), dimana:
M(j) — bacaan petunjuk Momentum;
CLOSE(j) — harga tutup paling terkini;
CLOSE(j – n) — harga tutup n tempoh lalu.
Formula ini menunjukkan bahawa penunjuk Momentum ialah perbezaan antara harga penutupan terkini dan harga penutup n tempoh yang lalu. Faktor n ditentukan oleh peniaga secara bebas dan dinyatakan dalam tetapan penunjuk momentum. Secara lalai, faktor n bersamaan dengan 10 atau 14 digunakan. Nilai penunjuk 21 sering ditemui.
Berdasarkan formula yang dinasihatkan oleh John Murphy, bacaan penunjuk momentum boleh sama ada positif atau negatif.
Sesetengah peniaga menganggap nilai penunjuk, turun naik sekitar 0, tidak begitu mudah, jadi Steve Achelis, dalam bukunya Analisis Teknikal dari A hingga Z, menawarkan formula pengiraan penunjuk momentum berikut:
M(j) = CLOSE (j) * 100 / CLOSE (j – n), dimana:
M(j) — Momentum;
CLOSE(j) — harga tutup paling terkini;
CLOSE(j – n) — harga tutup n tempoh lalu
Perbezaan antara versi kedua formula dan yang pertama ialah penunjuk dinyatakan dalam istilah relatif dan bacaannya tidak berubah-ubah di sekitar sifar, tetapi di sekitar tahap 100. Tidak begitu ketara formula yang hendak digunakan.
Cara Membaca Penunjuk Momentum?
Fungsi utama alat ini adalah untuk menentukan arah aliran pergerakan harga. Marilah kita meneroka detik ini dari segi mempercepatkan dan memperlahankan trend.
Bayangkan bahawa pasaran tiba-tiba membuat pergerakan yang kuat ke atas atau ke bawah. Ia mungkin reaksi peniaga terhadap berita yang dikeluarkan, atau mungkin hasil manipulasi besar oleh pedagang besar. Tanpa mengira puncanya, pergerakan sebegini akan dipanggil pergerakan impulse atau momentum.
Momentum harga dalam carta bermakna arah aliran semakin pantas. Penunjuk momentum akan meningkat. Apabila trend semakin perlahan, bacaan momentum akan menurun.
Momentum dalam sistem perdagangan ialah kadar perubahan harga aset dalam jangka masa tertentu:
Semakin pantas pergerakan harga semasa naik, semakin besar pertumbuhan nilai penunjuk momentum.
Lebih cepat garis harga semasa menurun, lebih besar kejatuhan nilai momentum.
Penunjuk momentum popular: penerangan dan aplikasi. Pengambilan utama:
Jika penunjuk momentum berada di atas tahap 0, arah aliran meningkat.
Jika penunjuk momentum berada di atas paras 0 dan bacaan penunjuk meningkat, aliran menaik semakin laju. Ini bermakna momentum aliran menaik semasa adalah kukuh, dan tindakan harga harus terus meningkat.
Jika penunjuk momentum mula menurun tetapi masih di atas paras 0, arah aliran kekal meningkat, tetapi harga pertumbuhan jangka panjang semakin perlahan. Ini bermakna momentum aliran menaik meletihkan tetapi arah aliran mungkin tidak berbalik.
Jika penunjuk momentum berada di bawah paras 0, arah aliran menurun.
Jika penunjuk momentum berada di bawah paras 0 dan bacaan penunjuk menurun, momentum aliran menurun semakin pantas. Ini bermakna bahawa momentum aliran menurun semasa adalah kukuh, dan pergerakan harga harus terus jatuh perlahan atau cepat.
Jika penunjuk momentum mula meningkat tetapi masih di bawah paras 0, arah aliran kekal menurun, tetapi kejatuhan harga semakin perlahan. Ini bermakna momentum aliran menurun adalah meletihkan tetapi arah aliran mungkin tidak berbalik.
Isyarat Beli Potensi Momentum
Apabila garis penunjuk momentum menembusi tahap sifar terbalik, terdapat potensi isyarat beli. Ini bermakna pergerakan harga ekuiti, niaga hadapan atau pasangan mata wang sedang memulakan aliran menaik atau pembetulan menaik.
Isyarat Jual Potensi Momentum
Apabila garis penunjuk momentum menembusi bahagian bawah garis sifar, terdapat potensi isyarat jualan. Ini bermakna harga ekuiti, niaga hadapan atau pasangan mata wang sedang memulakan aliran menurun atau pembetulan menurun.
Isyarat Keluar Potensi Momentum
Apabila penunjuk momentum kembali hampir kepada paras sifar, ia boleh berfungsi sebagai isyarat keluar yang berpotensi. Walau bagaimanapun, jika keluar perdagangan hanya berdasarkan isyarat sedemikian, anda boleh kehilangan sebahagian besar potensi keuntungan atau bahkan mengalami kerugian.
Untuk mengelakkan ini, sesetengah peniaga memberi tumpuan kepada berapa banyak penunjuk telah meningkat atau menurun berbanding dengan data prestasi masa lalu. Jika garis penunjuk telah mendalam jauh ke bawah, maka sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan daripada perdagangan jual. Jika garis penunjuk telah berkembang dengan ketara berhubung dengan tahap 0, maka sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan daripada pembelian.
Varian kedua isyarat keluar ialah apabila penunjuk momentum melintasi garis arah alirannya. Setelah garis arah aliran dipecahkan ke arah yang bertentangan dengan arah pergerakan harga dagangan, tiba masanya untuk menutup kedudukan.
Satu lagi varian isyarat keluar adalah untuk menutup kedudukan apabila terdapat perbezaan antara carta harga dan garis penunjuk. Sebagai contoh, isyarat untuk keluar dari dagangan jual dalam carta di bawah ialah apabila harga menembusi paras rendah tempatannya manakala penunjuk momentum gagal membuat paras rendah yang lebih rendah.
Mengkaji contoh di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tafsiran garis isyarat adalah pendekatan yang kompleks. Anda harus memahami sentimen pasaran semasa dan merujuk bukan sahaja kepada isyarat penunjuk tetapi juga mengambil kira peraturan strategi dagangan anda.
Cara Memohon Momentum dalam MT4
Penunjuk momentum berada dalam senarai penunjuk standard platform MetaTrader. Untuk menggunakan penunjuk Momentum dalam terminal dagangan MetaTrader 4, seseorang harus mengikuti langkah-langkah ini:
Masukkan menu “Insert”.
Klik pada tab “Penunjuk”.
Pilih kumpulan "Pengayun".
Pilih “Momentum”.
Dalam tetapan lalai penunjuk momentum, anda boleh menentukan Tempoh (yang lalai ialah 14). Seterusnya, anda boleh memilih harga, berdasarkan penunjuk yang dibina (pembukaan, penutupan, tinggi, rendah). Parameter "Guna pada" disyorkan untuk menjadi Tutup. Anda juga boleh memilih warna dan jenis garis penunjuk, menetapkan tinggi atau rendah.
Anda boleh menambah lebih banyak tahap jika anda memerlukannya dalam menu Tahap. Adalah disyorkan untuk menambah tahap 100, jadi anda akan mempunyai garis penunjuk median. Untuk menambah tahap yang diperlukan, anda harus mengklik pada butang Tambah dan masukkan nilai yang sepadan.
Selepas anda menentukan dan mengaktifkan semua parameter yang diperlukan, klik pada butang OK, dan penunjuk momentum akan muncul di bawah carta pergerakan harga, di bahagian bawah terminal MetaTrader.
Cara Memohon Momentum dalam terminal LiteFinance
Untuk membolehkan pengayun momentum dalam
LiteFinance trading terminal
, ikut arahan di bawah:
Log masuk ke Profil Pelanggan anda.
Klik pada tab Perdagangan dalam menu kiri.
Buka carta harga instrumen dagangan yang diperlukan.
Klik pada menu technical indicators dalam carta pergerakan harga.

Masukkan Momentum dalam bar carian, dan pilih Momentum Oscillator dalam senarai di sebelah kanan.

Tutup senarai penunjuk dan anda akan melihat bahawa momentum telah muncul di bawah carta harga.

Untuk mengkonfigurasi parameter momentum, klik pada ikon gear di sebelah kiri nama penunjuk.
Terminal dagangan LiteFinance menyediakan tetapan penunjuk momentum berikut: Panjang, Sumber dan Gaya. Menu Gaya menawarkan tetapan lalai warna dan jenis baris.
Formula pengiraan momentum pada terminal LiteFinance adalah yang klasik. Ini bermakna bacaan penunjuk akan lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0, bergantung pada arah aliran yang berterusan.
Garis tengah ditambah dengan cara berikut:
Dalam menu lukisan dalam bar alat di sebelah kiri tetingkap Carta, pilih garisan Mendatar.

Lukis sendiri garis tengah terus dalam tetingkap penunjuk, tetapkannya kepada tahap 0.

Bagaimana Mengukur Momentum Saham di Forex?
Untuk mengurangkan kebisingan pasaran, penganalisis teknikal biasanya menggunakan penunjuk momentum dengan tempoh 21 dalam jangka masa harian. Bilangan tempoh ini membolehkan mengukur arah aliran jangka pendek yang biasanya berterusan selama sebulan.
Carta di bawah memaparkan penunjuk momentum dalam carta S&P 500. Saya ingin menerangkan cara mengukur momentum, jadi saya memadamkan harga indeks itu sendiri daripada rajah untuk memaparkan carta momentum sahaja.
Mari kita lihat bagaimana untuk mengira momentum harga saham. Jika harga penutupan terkini bagi
S&P 500
 adalah lebih tinggi daripada harga penutup 21 hari yang lalu, garis penunjuk akan berada di atas garisan sifar. Dan sebaliknya, jika harga penutup terkini S&P 500 adalah lebih rendah daripada harga penutup 21 hari yang lalu, garis penunjuk akan berada di bawah garisan sifar.
Tahap sifar ialah zon di mana indeks atau saham didagangkan dalam arah aliran sisi atau tidak dalam arah aliran langsung. Sebaik sahaja harga saham menjadi impulsif (meningkatkan kelajuan), arah aliran kenaikan harga atau penurunan harga semakin pantas, garisan momentum (ungu) pergi dari garisan sifar (hitam).
Tanpa melihat harga
S&P 500
 dan hanya menggunakan penunjuk momentum, kita boleh mengandaikan bahawa harga S&P 500 sedang meningkat bersama dengan paras tertinggi penunjuk di atas paras sifar. Dan sebaliknya, indeks mesti telah jatuh bersama-sama dengan pergerakan harga menurun Momentum di bawah paras sifar.
Jika kita melihat carta harga S&P 500 dengan carta Momentum, kita akan melihat bahawa pergerakan harga sepadan atau berkait rapat dengan bacaan penunjuk.
Pada September 2021 (bahagian kiri carta) momentum mula bergerak di bawah 0, dan indeks S&P juga jatuh dan mencapai tahap harga 4300.
Pada November 2021, garisan momentum melepasi 0 dan harga S&P 500 mula meningkat dan mencecah paras tertinggi lain sekitar 4700.
Dari 30 November hingga 22 Disember 2021, (tengah carta) penunjuk momentum berayun di sekitar garisan sifar, manakala S&P 500 didagangkan secara mengiring.
Pada penghujung Disember 2021, momentum mula meningkat dan harga saham juga meningkat dan mencecah paras tertinggi baharu 4800.
Selepas momentum ditetapkan di bawah paras sifar pada akhir Januari 2022, S&P telah didagangkan menurun, yang disahkan oleh bacaan penunjuk (bahagian kanan carta).
Contoh di atas menunjukkan bahawa jika penunjuk momentum saham berada di atas sifar, tetapi tidak menunjukkan arah aliran lebih tinggi, maka ini akhirnya boleh menyebabkan harga S&P 500 jatuh, seperti dalam kes dari pertengahan November hingga akhir November 2021 (kotak oren putus-putus) .
Ramai pelabur dan peniaga menonton carta penunjuk Momentum dan
S&P 500
. Jika mereka tidak bergerak selari, terdapat situasi yang tidak standard. Oleh itu, S&P 500 dan Momentum mesti disegerakkan, supaya harga aset akan meneruskan aliran.
Strategi Dagangan Momentum
Terdapat beberapa strategi yang menguntungkan untuk berdagang dengan penunjuk Momentum. Mereka boleh digunakan secara berasingan atau digabungkan bersama. Pilihan platform dagangan atau instrumen dagangan tidak akan menjejaskan prestasi dagangan Momentum.
Momentum menembusi tahap 100
Ini adalah strategi perdagangan Momentum yang agak mudah yang mencadangkan memasuki perdagangan apabila penunjuk menembusi tahap 100.
Tempoh untuk berdagang dalam jangka masa harian ialah 21. Strategi ini digunakan dalam pasaran trend.
Peraturan untuk berdagang:
Kenal pasti arah aliran semasa (secara visual atau menggunakan penunjuk teknikal arah aliran).
Jika arah aliran menaik, penunjuk Momentum harus menembusi tahap 100 menaik untuk menghantar isyarat beli.
Jika arah aliran menurun, garisan Momentum harus menembusi tahap 100 menurun untuk menghantar isyarat jual.
Stop loss
 ditetapkan di atas paras tertinggi tempatan sebelumnya atau di bawah paras terendah tempatan sebelumnya (bergantung pada arah pergerakan harga dagangan).
Anda keluar dari perdagangan apabila garis penunjuk menembusi tinggi atau rendah tempatan sebelumnya. Pilihan kedua untuk keluar dari perdagangan adalah untuk mengambil keuntungan apabila penunjuk momentum menyimpang dengan nilai yang ketara.
Momentum dan Moving Average
Untuk menapis isyarat perdagangan Momentum, ramai pedagang suka menambah
Moving Average
 kepada penunjuk. Dalam kes ini, isyarat masuk muncul apabila penunjuk momentum melintasi Moving Average.
Isyarat masuk dan keluar penunjuk momentum:
Isyarat beli ialah apabila penunjuk Momentum melintasi MA dari bawah ke atas.
Isyarat jual adalah apabila penunjuk Momentum melintasi MA dari atas ke bawah.
Apabila Momentum digunakan bersama-sama dengan MA, tahap 100 tidak digunakan.
Stop Loss ditetapkan melebihi tinggi/rendah tempatan.
Perdagangan terkeluar apabila Momentum menyimpang dengan ketara.
Momentum sebagai Pengayun
Anda boleh menggunakan penunjuk Momentum sebagai pengayun jika anda mengurangkan nilai Tempoh. Dalam kes ini, penunjuk selalunya akan melintasi tahap 100 dan bergerak dekat dengan sempadan tetingkap penunjuk. Apabila Momentum hampir dengan sempadan tingkap, ia akan memberi isyarat bahawa pasaran berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
Cara menggunakan Momentum oscillator
Tempoh Momentum ialah 3.
Apabila Momentum menyimpang dengan ketara, terdapat isyarat jual.
Apabila Momentum ketara menyimpang ke bawah, terdapat isyarat beli.
Strategi dagangan Momentum Oscillator berfungsi dengan baik apabila tiada trend yang kukuh dalam pasaran atau apabila momentum dagangan pasaran meletihkan.
Memandangkan amplitud Momentum tidak terhad, anda perlu mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual untuk setiap instrumen yang didagangkan, berdasarkan data sejarah dan tempoh yang dinyatakan dalam tetapan penunjuk momentum. Ia memerlukan sedikit pengalaman dan pemahaman tentang peluang pasaran semasa.
Momentum sebagai petunjuk trend
Penunjuk Momentum berfungsi sebagai alat untuk mengenal pasti arah aliran jika tempohnya agak tinggi. Untuk menentukan arah aliran jangka pendek (sehingga satu bulan) tempoh 21 adalah sesuai. Dalam kes ini, akan menjadi penunjuk arah aliran.
Nota: anda harus memilih sendiri nilai tempoh untuk setiap aset tertentu dan turun naiknya. Pedagang paling kerap menggunakan tempoh berikut: 10, 14, 20, atau 21.
Cara membaca penunjuk arah arah aliran Momentum:
Jika garis penunjuk berada di atas tahap 100 dan menembusi paras tertinggi tempatannya, arah aliran meningkat.
Jika penunjuk berada di bawah tahap 100 dan menembusi paras rendah tempatan, arah aliran menurun.
Kekuatan arah aliran ditentukan oleh kadar sisihan garisan dari tahap 100. Semakin besar sisihan semakin kuat arah aliran.
Divergence
Isyarat kemasukan yang baik ialah perbezaan antara carta harga dan penunjuk momentum.
Perbezaan bermakna carta harga dan penunjuk bergerak dalam arah pergerakan harga yang bertentangan.
Jika harga meningkat dan mencecah paras tinggi baharu, dan penunjuk momentum Forex naik tetapi tidak membuat paras tinggi yang lain, ini adalah perbezaan kenaikkan harga, isyarat jual.
Jika harga jatuh dan mencecah paras rendah baru, dan momentum juga jatuh tetapi tidak mencapai paras rendah baharu, ini ialah perbezaan menurun, isyarat bel.
Untuk mengenal pasti perbezaan penurunan harga dalam pasaran kenaikkan, anda perlu melukis garisan bersama dengan paras tertinggi terkini dalam carta harga dan melakukan perkara yang sama dengan penunjuk. Perbezaan muncul apabila kedua-dua baris ini berpisah. Lebih luas perbezaannya, lebih kuat isyaratnya.
Untuk mengenal pasti perbezaan (ia kadang-kadang dipanggil penumpuan) dalam pasaran menurun, anda perlu melukis garis lurus bersama-sama dengan rendah dalam carta harga dan dalam carta penunjuk. Apabila garisan semakin dekat antara satu sama lain, terdapat perbezaan. Semakin sempit jarak antara garisan, semakin kuat isyaratnya.
Seperti yang anda lihat daripada carta Minyak Mentah Brent di atas, terdapat empat isyarat dagangan perbezaan sepanjang tempoh dari Mac 2017 hingga Februari 2018.
Isyarat beli pertama muncul selepas pergerakan harga menembusi tahap rendah sebelumnya, tetapi penunjuk momentum hanya mencapai tahap rendah sebelumnya. Dalam kes ini, dua baris mula bergerak antara satu sama lain (tumpuan).
Dalam kes kedua dan ketiga, harga telah diperbetulkan ke bawah setiap kali selepas harga menetapkan satu lagi tinggi penting, tetapi penunjuk hanya mencapai tahap tinggi sebelumnya, naik sedikit.
Dalam kes keempat, harga Brent membuat satu lagi tinggi, dan Momentum membuat tinggi yang lebih rendah. Ini adalah isyarat yang kuat, dan harga turun dengan ketara.
Apabila anda berdagang isyarat perbezaan, anda juga harus menganalisis situasi pada jangka masa yang lebih panjang. Laporan keputusan ujian menunjukkan bahawa semasa aliran yang kukuh, perbezaan momentum boleh memberikan isyarat palsu, jadi untuk mencari isyarat perdagangan dengan cara ini anda perlu menggunakan alat analisis teknikal tambahan, penunjuk teknikal, corak tindakan harga dan faktor analisis asas.
Tahap sokongan dan rintangan utama juga akan menjadi alat yang berguna apabila berdagang divergens kenaikkan atau menurun. Bollinger Bands boleh berfungsi sebagai penapis tambahan untuk memasuki atau keluar dari dagangan.
Zon Overbought/Oversold
Oleh kerana amplitud Momentum tidak terhad, anda perlu menentukan sendiri keadaan terlebih beli dan terlebih jual untuk setiap instrumen yang didagangkan, berdasarkan data sejarah dan tempoh yang dinyatakan dalam tetapan.
Mari pelajari carta
USDCHF
 dalam contoh di bawah. USDCHF tidak cenderung kepada pergerakan tajam atau dalam.
Volatiliti purata harian bagi instrumen (ATR)
 ialah 62 pip pada Mac 2022.
Tetapkan tempoh penunjuk supaya Momentum akan berfungsi sebagai pengayun. Kebanyakan peniaga menetapkan tempoh 3 dalam kes ini. Untuk instrumen lain, tempoh boleh diubah, semuanya bergantung pada turun naik dan ciri instrumen dagangan, jadi, saat ini memerlukan ujian.
Carta USDCHF harian menunjukkan bahawa penunjuk membentuk paras tertinggi apabila sisihan adalah 1.5%...2%. Paras terendah dibuat dalam zon -1.5%...-2.0%. Julat ini akan berfungsi sebagai keadaan terlebih jual/terlebih beli.
Dalam contoh di atas, keadaan terlebih beli diserlahkan dengan warna merah. Selepas mencapai zon ini, pasaran terlebih beli, dan pelabur tidak mahu membeli aset pada harga yang tidak menguntungkan.
Zon terlebih jual diserlahkan dengan warna biru. Apabila mencapai zon ini, harga meningkat, kerana pasaran terlebih jual, dan harga yang lebih menguntungkan diperlukan untuk memasuki dagangan baharu.
Keadaan terlebih beli dan zon terlebih jual dalam pasaran memberi pedagang idea di mana harga boleh dihentikan dan pembalikan, atau sekurang-kurangnya pembetulan, boleh berlaku. Dengan penggunaan zon ini dengan betul, peniaga boleh membuat keuntungan daripada kedua-dua kejatuhan harga dan kenaikannya.
Zon terlebih beli/terlebih jual menyediakan isyarat perdagangan yang berpotensi menguntungkan dalam arah aliran sisi. Dalam aliran menaik dan aliran menurun yang kuat, zon ini boleh menunjukkan tahap pengambilan untung.
Strategi dagangan hari momentum
Penunjuk momentum boleh digunakan dalam dagangan harian. Dalam kes ini, anda perlu menambah dua penunjuk dagangan Momentum dengan tempoh yang berbeza:
Momentum dengan tempoh 24 membantu untuk menentukan arah aliran umum.
Momentum dengan tempoh 4 berfungsi sebagai pengayun dan menjana isyarat dagangan.
Strategi dagangan hari momentum:
Jika garis momentum (tempoh 24) berada di atas tahap 100, arah aliran meningkat.
Jika garisan momentum (tempoh 24) berada di bawah tahap 100, arah aliran menurun.
Jika garisan momentum berayun sekitar tahap 100, pasaran tidak dalam arah aliran dan tidak disyorkan untuk berdagang.
Masukkan dagangan beli apabila arah aliran meningkat, dan pengayun momentum (yang mempunyai tempoh yang lebih pendek) bergabung di bawah tahap 100.
Masukkan dagangan jual apabila arah aliran menurun, dan pengayun momentum (yang mempunyai tempoh yang lebih pendek) bergabung di atas tahap 100.
Dalam rajah di atas, kotak hitam menandakan isyarat dagangan yang berpotensi dalam carta
AUDUSD
 (timeframe H1). 14 isyarat telah dibentuk selama sepuluh hari dagangan. Jika anda memasuki dagangan berdasarkan semua isyarat, akan terdapat 10 dagangan yang menang dan 4 yang kalah. Dagangan yang berpotensi rugi ditandakan dengan anak panah bertitik merah berlabel Henti Kerugian dalam tetingkap penunjuk teknikal.
Momentum dalam perdagangan saham
Berdagang saham menggunakan pelbagai strategi momentum tidak berbeza dengan berdagang instrumen lain menggunakan penunjuk teknikal ini. Perdagangan saham momentum melibatkan pemilihan tempoh penunjuk untuk setiap saham secara individu, bergantung pada turun naiknya dan sifat pergerakan harga.
Isyarat yang paling berkesan dalam perdagangan saham dijana oleh dua penunjuk teknikal dagangan momentum dengan tempoh yang berbeza. Momentum dengan tempoh yang lebih lama digunakan untuk menentukan arah aliran, dan satu dengan tempoh yang lebih pendek berfungsi sebagai pengayun.
Penunjuk Momentum Terbaik untuk Dagangan Saham & FX
Banyak pengayun popular telah dicipta berdasarkan penunjuk Momentum. Yang paling popular ialah
 Relative Strength Index (RSI)
,
 MACD (Moving average convergence divergence)
,
Stochastic Oscillator
, dan
 Average Directional Index
 (tolak penunjuk arah dan tambah penunjuk arah). Penunjuk teknikal ini mentakrifkan keadaan pasaran, menandakan keadaan terlebih beli dan zon terlebih jual. Di bawah saya akan menerangkan penunjuk momentum yang paling popular dalam perdagangan saham dan Forex.
Relative strength index (RSI)
Seperti yang anda lihat dari namanya, penunjuk RSI mentakrifkan kekuatan aliran dan kemungkinan pembalikan arah aliran. RSI ialah pengayun, yang bacaannya ditunjukkan sebagai garis dinamik yang bergerak dalam skala dari 0 hingga 100
Penunjuk momentum popular ini mengukur momentum, halaju dan magnitud pergerakan harga. Semakin kuat pergerakan harga relatif naik, semakin besar bacaan penunjuk. Garisan pengayun menghampiri nilai 100. Semakin kuat pergerakan harga relatif ke bawah, semakin hampir garisan pengayun kepada 0.
Untuk menggunakan penunjuk RSI dengan lebih cekap, peniaga menambah pada carta penunjuk zon yang dipanggil terlebih beli dan terlebih jual. Julat zon terlebih beli dan terlebih jual ditentukan secara berasingan untuk setiap instrumen dagangan. Terdapat beberapa julat standard untuk zon terlebih beli.
80 - 100;
70 - 100;
60 - 100.
Zon terlebih jual biasa ialah:
0 - 20;
0 - 30;
0 - 40.
Berdasarkan jenis instrumen (mata wang, komoditi atau saham) dan turun naiknya, peniaga biasanya memilih salah satu daripada tiga julat yang disenaraikan di atas.
Prinsip utama perdagangan dengan penunjuk RSI:
Apabila garis penunjuk memasuki zon terlebih beli, terdapat potensi isyarat jualan.
Apabila garis penunjuk memasuki zon terlebih jual, terdapat kemungkinan isyarat beli.
Untuk menganalisis arah aliran dalam carta harian, seseorang harus menetapkan tempoh penunjuk 21.
Dalam pasaran saham, zon terlebih beli/terlebih jual biasanya mempunyai julat yang lebih luas, kira-kira 40%
Dalam pasaran Forex, zon terlebih jual/terlebih beli adalah lebih sempit, kira-kira 30%.
Dalam contoh di atas, isyarat berpotensi untuk membeli saham The Boeing Company dalam zon terlebih jual ditandakan dengan kotak merah. Isyarat jualan ditandakan dengan kotak biru.
Seperti yang anda lihat, penunjuk RSI memberikan maklumat apabila ia berkaitan untuk memasuki perdagangan beli atau jual.
Moving averages (MACD)
Indikator
MACD
 (Average Convergence/Divergence) juga merupakan pengayun. Ia adalah penunjuk yang sangat popular dan mudah yang boleh digunakan untuk menganalisis sebarang trend.
Moving Average Convergence Divergence terdiri daripada tiga unsur:
Garis MACD ialah perbezaan antara EMA perlahan dan EMA pantas. Talian MACD agak pantas.
Garis isyarat ialah EMA yang dikira berdasarkan garis MACD. Secara berbeza, garis MACD diratakan menggunakan purata bergerak mudah untuk menapis isyarat. Ia adalah garisan perlahan.
Histogram MACD ialah paparan visual interaksi antara garis MACD dan garis isyarat. Ia mengira perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat. Semakin besar perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat, semakin tinggi bar dalam histogram.
Salah satu isyarat penunjuk yang paling tepat ialah perbezaan antara Moving Average Convergence Divergence dan carta harga.
Apabila harga meningkat dan membentuk tinggi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan MACD juga meningkat, tetapi paras tertinggi baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya, terdapat perbezaan momentum kenaikkan, isyarat jual.
Apabila harga jatuh, dan setiap rendah seterusnya lebih rendah daripada sebelumnya dan garis MACD juga jatuh tetapi membuat rendah lebih tinggi, terdapat perbezaan momentum penurunan harga, ia adalah isyarat beli.
Strategi dagangan MACD yang popular:
Secara default, tempoh 12 ditetapkan untuk MA yang cepat dan tempoh 26 – untuk yang lambat.
Dagangan dimasukkan apabila perbezaan muncul dalam carta.
Anda memasuki perdagangan jual selepas penutupan batang lilin isyarat seterusnya, yang bar histogramnya dalam tetingkap penunjuk akan lebih rendah daripada yang sebelumnya.
Anda memasuki perdagangan beli selepas penutupan batang lilin isyarat seterusnya, yang bar histogram dalam tetingkap penunjuk akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya.
Anda juga harus melampirkan saluran tambahan pada carta – purata bergerak mudah dengan tempoh 12 dan varian terlicin (EMA) dengan tempoh 26 untuk melihat prestasi masa hadapan dan mengambil keuntungan kemudian.
Stop Loss adalah di atas tertinggi paling terkini atau di bawah terendah paling terkini.
Take Profit ditetapkan di sempadan jauh saluran yang dilampirkan (garisan EMA 26 dalam warna oren dalam carta MA).
Dalam contoh di atas, perbezaan, isyarat berpotensi, ditandakan dengan ungu dalam carta. Anak panah hitam menghala ke pintu masuk. Kotak bertitik hitam menandakan tahap TakeProfit.
Biar saya terangkan isyarat untuk berdagang saham Amazon:
Selepas isyarat jualan pertama muncul pada Julai 2021, harga tidak mencapai tahap TakeProfit (EMA oren) semasa penurunan pertama. Seterusnya, berikutan pembetulan singkat, pasaran dibuka dengan jurang, dan keuntungan adalah lebih besar daripada yang sepatutnya jika kedudukan telah ditutup pada garisan EMA.
Apabila isyarat jual kedua muncul, harga tidak mencapai tahap TakeProfit dan kedudukan telah ditutup oleh Stop Loss.
Isyarat ketiga terbentuk apabila perbezaan berterusan dan harga menembusi tinggi lain dalam carta. Bar histogram tidak boleh membuat paras tinggi baharu. Terdapat perbezaan tiga kali ganda dan keuntungan yang baik daripada jualan.
Isyarat keempat, isyarat untuk membeli, muncul pada akhir Januari 2022. Ia adalah luar biasa kerana histogram MACD pecah sedikit di bawah paras rendah sebelumnya. Walau bagaimanapun, jika anda membandingkan garisan yang menghubungkan paras terendah tempatan carta harga dan garisan yang menghubungkan paras terendah tempatan histogram, anda akan melihat perbezaan yang ketara antara garisan tersebut. Ia juga ditafsirkan sebagai isyarat.
Sebagai kesimpulan, saya ingin ambil perhatian bahawa anda boleh memilih parameter lain untuk tempoh MACD yang anda anggap lebih cekap. Tiada peraturan yang ketat. Selain itu, anda harus mengaitkan isyarat perbezaan dengan arah aliran jangka panjang, jangka masa jangka panjang tidak boleh bercanggah dengan isyarat dalam carta jangka pendek.
The Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator
 atau hanya stokastik dalam kit alat standard dalam banyak terminal dagangan. Isyarat stokastik mudah ditafsirkan, itulah sebabnya ia agak popular di kalangan pedagang. Seperti kebanyakan pengayun, stokastik berjulat dari 0% hingga 100%, menjana isyarat dagangan terlebih beli dan terlebih jual.
Pengayun stokastik ialah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutup tertentu dengan harga tinggi dan rendah dalam tempoh masa tertentu. Secara berbeza, penunjuk menunjukkan di mana harga adalah relatif kepada julat dagangannya baru-baru ini. Julat yang didagangkan dipilih mengikut tempoh penunjuk.
Penunjuk terdiri daripada:
Blue line – garis stochastic (fast);
Orange line – moving average bagi garisan stochastic line (slow);
Overbought zone – jarak 80% - 100%;
Oversold zone – jarak 0% - 20%.
Peraturan utama untuk berdagang dengan Stochastic:
Parameter penunjuk lebih baik menjadi lalai (14; 1; 3). Pedagang yang berpengalaman boleh cuba menukar parameter dan percubaan.
Isyarat yang paling boleh dipercayai dijana apabila Stochastic memasuki zon terlebih jual/terlebih beli dan kemudian keluar dari zon tersebut.
Isyarat yang agak kuat ialah perbezaan antara harga dan penunjuk.
Stochastic membenarkan dagangan dalam arah aliran sisi dan menjangkakan potensi pembetulan selepas momentum.
Persilangan garis biru dan oren sesuai untuk berdagang dalam arah pergerakan harga arah aliran.
Contoh penggunaan penunjuk Stochastic dengan gabungan isyarat jual:
Jangkakan apabila garis stokastik memasuki zon terlebih beli.
Apabila garis Stochastic cepat menembusi garis perlahan, bersedia untuk memasuki perdagangan jual.
Isyarat masuk akan menjadi saat apabila talian pantas kembali ke julat 20% - 80%.
Contoh penggunaan penunjuk Stochastic dengan gabungan isyarat beli:
Jangkakan apabila garis stokastik memasuki zon terlebih jual.
Apabila garis Stochastic pantas menembusi garis perlahan, bersedia untuk memasuki perdagangan beli.
Isyarat masuk akan menjadi saat apabila talian pantas kembali ke julat 20% - 80%.
Rate of change (ROC)
Price Rate of Change (ROC) ialah penunjuk teknikal berasaskan momentum yang mengukur perubahan harga antara harga semasa dan harga beberapa tempoh yang lalu, dinyatakan dalam peratusan. Bergantung pada tempoh, penunjuk ROC boleh digunakan sebagai pengayun (tempoh 5-14) dan penunjuk arah arah aliran (tempoh lebih daripada 20). Selalunya, penunjuk ROC digunakan sebagai pengayun.
Tempoh lalai ialah 9, penunjuk digunakan pada harga penutupan.
Penunjuk diplot terhadap sifar dan sisihan daripada tahap sifar atau perbezaan menjana isyarat.
Apabila ROC meningkat melebihi sifar, pasaran terlebih beli.
Apabila ROC turun di bawah sifar, pasaran terlebih jual.
Anda boleh menandakan zon terlebih beli dan terlebih jual dalam tetingkap penunjuk, melukis garisan bersama-sama dengan sejarah tinggi dan rendah.
Contoh perdagangan dengan Rate of Change:
Rajah di atas memaparkan carta saham AMD. Kotak biru menandakan isyarat jualan berpotensi apabila ROC berada dalam zon terlebih beli. Kotak merah menandakan isyarat belian berpotensi apabila ROC berada dalam zon terlebih jual. Garis putus-putus menandakan perbezaan.
Commodity Channel Index (CCI)
Commodity Channel Index (CCI) ialah pengayun momentum yang digunakan untuk menentukan tahap pasaran terlebih beli dan terlebih jual.
Penunjuk CCI mengukur perbezaan antara harga semasa dan harga purata sejarah. Secara berbeza, penunjuk menganalisis hubungan antara harga dan purata bergerak.
Pada asalnya, strategi perdagangan CCI telah dibangunkan untuk pasaran komoditi tetapi menunjukkan prestasi yang agak berjaya dalam pasaran lain: mata wang, saham, indeks, dll.
Penunjuk mempunyai tetapan berikut:
 Indicator period = 20;
Applied to Typical Price (HLC/3);
Smoothing method – SMA;
Smoothing period = 5.
Pedagang yang menggunakan penunjuk ini buat kali pertama dinasihatkan untuk meninggalkan nilai default.
Berdagang dengan CCI adalah serupa dengan menggunakan pengayun lain:
Jika garis isyarat penunjuk melepasi +100 mata, pasaran terlebih beli.
Jika garis isyarat penunjuk melepasi - 100 mata, pasaran terlebih jual.
Perbezaan antara carta harga dan garis penunjuk menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran.
Penunjuk CCI menjana isyarat yang boleh dipercayai di flat. Dalam aliran yang kuat, ia boleh menghantar banyak isyarat palsu.
Mari kita kaji contoh perdagangan saham Netflix menggunakan CCI.
Dalam rajah di atas, kotak bertitik menandakan titik di mana garis isyarat penunjuk memasuki zon terlebih beli/terlebih jual dan pembalikan arah aliran. Garis putus-putus menandakan perbezaan yang menjana isyarat yang berpotensi menguntungkan untuk memasuki kaunter dagangan arah aliran.
Petunjuk Momentum Kebaikan dan Keburukan
Penunjuk Momentum boleh digunakan sebagai penunjuk arah dan sebagai pengayun. Ia menghasilkan isyarat yang agak banyak, penunjuk mudah ditetapkan dan boleh digunakan dalam semua jenis pasaran. Untuk dagangan yang menguntungkan, seseorang harus menggunakan penunjuk momentum bersama dengan penunjuk lain.
Momentum pros
Momentum cons
Jelas mentakrifkan arah aliran pasaran semasa
Menghantar banyak isyarat palsu dalam arah aliran yang kukuh
Cekap mengesan perbezaan
Ia bukan sistem dagangan yang cekap sendiri dan harus ditambah dengan penunjuk teknikal lain untuk dagangan yang menguntungkan
Menentukan zon pasaran terlebih beli/terlebih jual
Jika tempoh tidak sesuai, penunjuk boleh menghantar isyarat palsu
Mengenal pasti pergerakan harga momentum yang kukuh apabila digunakan bersama dengan penunjuk arah arah aliran lain
Isyarat keluar yang lemah
Penunjuk utama yang boleh menjangkakan potensi pembalikan harga

Indikator Momentum: Rumusan
Penunjuk Momentum, seperti pengayun lain berdasarkannya, sangat popular di kalangan pedagang. Walaupun alat ini dibangunkan lama dahulu, ia masih berguna dalam perdagangan.
Penunjuk Momentum boleh digunakan untuk menganalisis sebarang instrumen kewangan, aset dagangan, dan mana-mana pasaran: pertukaran asing, minyak, gas, mata wang kripto, saham, indeks saham, pilihan binari, dsb.
Kebanyakan pedagang menyukai kesederhanaan dan keterusterangan penunjuk. Jika anda menetapkan tempoh yang lebih lama, anda boleh menentukan arah aliran, atau anda boleh menggunakan momentum dengan tempoh yang lebih pendek untuk melihat zon terlebih beli/terlebih jual.
Seperti kebanyakan pengayun, penunjuk momentum menunjukkan prestasi yang agak baik dalam arah aliran sisi. Momentum menentukan perbezaan yang selalunya mendahului pembetulan harga atau pembalikan arah aliran, membolehkan untuk membuat keuntungan yang lebih besar.
Perlu diingatkan bahawa had penunjuk momentum ialah seseorang itu perlu menapis isyarat menggunakan penunjuk lain dalam arah aliran yang jelas.
Kesimpulannya, saya boleh katakan dengan selamat bahawa Penunjuk Momentum ialah alat yang cekap untuk pedagang yang berpengalaman dan juga baru. Seseorang boleh membangunkan strategi dagangan sendiri berdasarkan penunjuk Momentum digabungkan dengan penunjuk lain.
Indikator Momentum FAQ
Apakah indikator momentum?
Penunjuk Momentum ialah penunjuk momentum teknikal. Penunjuk momentum dalam analisis teknikal digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dan mengesan zon terlebih beli/terlebih jual. Beberapa penunjuk momentum yang popular termasuk MACD, indeks arah purata ADX (penunjuk arah tolak dan penunjuk arah tambah), RSI dan penunjuk teknikal lain. Untuk memilih yang paling sesuai untuk anda, anda perlu membandingkan ciri utamanya dengan matlamat kewangan peribadi dan gaya dagangan anda
Apakah yang diukur oleh Momentum?
Momentum mengukur perbezaan antara harga penutupan terkini dan harga penutupan n tempoh yang lalu.
Bagaimana untuk mentafsir penunjuk momentum?
Jika garisan momentum menembusi garisan sifar terbalik, ia adalah isyarat beli. Jika garisan momentum menembusi garis bawah sifar, ia adalah isyarat jual.
Apakah penunjuk momentum terbaik?
Penunjuk momentum terbaik (penunjuk utama) ialah Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), dan Stochastic Oscillator.
Mengapa strategi momentum berfungsi?
Strategi momentum berfungsi kerana ia berdasarkan alasan yang logik. Jika harga semasa semakin tinggi daripada data sejarah, arah aliran meningkat. Jika harga semasa semakin rendah berbanding dengan data sejarah, arah aliran menurun.
Adakah momentum penunjuk utama?
Momentum boleh diklasifikasikan sebagai salah satu petunjuk utama kerana ia meramalkan potensi pembalikan arah aliran sebelum carta harga menunjukkannya. Penunjuk momentum popular melibatkan Indeks Arah Purata (penunjuk arah tolak dan penunjuk arah), Perbezaan penumpuan purata bergerak dan penunjuk teknikal lain.
 Manakah strategi dagangan yang paling berkesan, Bollinger Band, penunjuk momentum, Fibonacci, atau Blade Runner?
Ia tidak relevan untuk membandingkan Bollinger Bands, penunjuk Momentum, Fibonacci, atau strategi Blade Runner kerana kesemuanya mempunyai objektif dagangan yang berbeza. Strategi dagangan yang disenaraikan adalah unik dengan cara mereka sendiri dan merupakan alat yang berkuasa di tangan pedagang berpengalaman yang berlatih memperdagangkannya untuk menguruskan kewangan peribadi dan dana maya mereka.
Apakah penunjuk momentum dalam dagangan harian?
Dalam dagangan hari, Momentum biasanya digunakan untuk mentakrifkan terlebih beli/terlebih jual dan melihat perbezaan kenaikkan atau menurun. Penunjuk momentum yang popular ialah Indeks Arah Purata, RSI, MACD dan penunjuk lain.
Apakah perbezaan antara penunjuk momentum dan pengayun?
Senarai penunjuk momentum termasuk alat berbeza yang boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar, penunjuk teknikal arah aliran (MACD, indeks arah purata dan penunjuk teknikal lain) dan pengayun. Penunjuk Momentum mentakrifkan arah aliran. Pengayun Momentum menunjukkan zon terlebih beli/terlebih jual. Berlatih berdagang kedua-dua alat analisis teknikal ini dan tingkatkan nisbah risiko-ganjaran anda.
Indikator Price Rate of Change?
Penunjuk kadar perubahan harga mengukur kekuatan momentum dan menentukan sisihan harga semasa daripada harga purata beberapa tempoh yang lalu.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.