2022.06.29
2022.06.29

Loonie pergi ke hadapan. Ramalan pada 29.06.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Kebarangkalian kemelesetan ekonomi semakin meningkat, yang akhirnya boleh memaksa Fed untuk menghentikan brek. Bagaimanakah penurunan dalam hasil Perbendaharaan AS dan kenaikan harga minyak akan menjejaskan
USDCAD
? Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Fundamental analisis mingguan Dollar Kanada
Ketakutan telah menggantikan ketamakan dalam pasaran kewangan. Pelabur bimbang bahawa sekatan monetari yang agresif akan mencetuskan kemelesetan ekonomi global dan tertanya-tanya sama ada pengawal selia akan memperlahankan kenaikan kadar. Pegawai Fed mempunyai kata pertama, dan sehingga mereka berbuat demikian, dolar AS semakin kukuh. Walau bagaimanapun, pasaran niaga hadapan mula mengurangkan nilai anggaran kadar dana persekutuan pada akhir tahun 2022, dan Fed tidak boleh menutup mata terhadap perkara ini..
Senario "berita buruk untuk ekonomi bermakna baik untuk pasaran" menunjukkan bahawa data makro AS yang mengecewakan boleh memperlahankan kadar Fed, yang akan memanfaatkan
S&P 500
. Sejak awal tahun, indeks saham AS telah jatuh hampir 20%, manakala rakan sejawatannya dari Kanada, S&P/TSX kehilangan lebih 9% daripada nilainya. Kenaikan indeks saham Kanada adalah sebab aliran modal dari AS ke Kanada, mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk penurunan USDCAD.
Dinamik Indeks Saham AS dan Kanada

Sumber: Bloomberg.
Bagaimana jika Fed benar-benar mula menaikkan kadar lebih perlahan daripada yang dijangkakan? Adakah pengaliran semula modal ke AS akan bermula, yang akan mencetuskan rali USDCAD? Kelembapan dalam pengetatan monetari oleh Fed akan melemahkan dolar AS di tengah-tengah penutupan perdagangan panjang spekulatif. Pada masa yang sama, risiko kemelesetan akan berkurangan, yang akan menjejaskan permintaan dan harga minyak, pemacu penting pengukuhan CAD.
Pengecualian Rusia daripada pasaran minyak, potensi terhad kapasiti pengeluaran OPEC, dan krisis politik di Libya dan Ecuador menunjukkan kekurangan bekalan. Dalam keadaan sedemikian, pertumbuhan dalam permintaan adalah faktor utama dalam pemulihan aliran Brent yang menaik dan sebab jualan USDCAD.
Pada pendapat saya, Bank of Canada akan membenarkan Fed menjadi yang pertama memperlahankan sekatan monetari. Kemungkinan besar, pasaran niaga hadapan akan menaikkan kadar semalaman sebanyak 75 mata asas pada bulan Julai kepada 2.25%. Selepas itu, Tiff Macklem dan rakan-rakannya dijangka meningkatkan kos pinjaman sebanyak 100 mata asas lagi sehingga akhir tahun 2022. Akibatnya, kadar akan melebihi had atas paras neutral 2-3%, yang tidak merangsang atau melambatkan ekonomi.
Walaupun inflasi meningkat kepada 7.7% pada bulan Mei dan kejatuhan keyakinan pengguna ke paras terendah sejak Julai 2020, risiko kemelesetan di Kanada adalah lebih rendah daripada di AS. Menurut pakar Bloomberg, KDNK Kanada akan berkembang sebanyak 2% atau lebih dalam beberapa tahun akan datang.
Dinamik keyakinan pengguna di Kanada
Sumber: Bloomberg.
Pelan dagangan mingguan
USDCAD
 dan
EURCAD

Kejatuhan hasil Perbendaharaan dan pemulihan harga minyak akan menggalakkan penjualan
USDCAD
 dan
EURCAD
 ke arah 1.271 dan 1.335. IEA memberi amaran bahawa Eropah perlu mengurangkan penggunaan gasnya sebanyak 30% jika Rusia memotong bekalan. Jerman harus memberi tumpuan kepada mengurangkan penggunaan gas oleh industri negara untuk menambah rizab. Ini akan memberi kesan negatif kepada ekonomi Eropah dan euro.
Carta graf harga USDCAD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.10.25
2022.10.25

Loonie tahu bagaimana untuk membendung inflasi. Ramalan pada 25.10.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Bank of Canada bermula dan menang. Pada mulanya, ini adalah kesnya, kerana kadar sekatan monetari BoC adalah lebih tinggi daripada kadar Fed. Walau bagaimanapun, pada musim luruh, semuanya telah terbalik. BoC perlu bersaing. Bagaimana ini mempengaruhi
USDCAD
? Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Analisis fundamental mingguan dolar Kanada
Bolehkah Bank of Canada mengekang inflasi? Menurut data harga pengguna September, ini tidak akan berlaku. Penunjuk itu meningkat sebanyak 6.9%, melebihi ramalan konsensus Bloomberg sebanyak 6.7%. Dinamik CPI memaksa pasaran niaga hadapan untuk meningkatkan peluang kenaikan kadar semalaman sebanyak 75 mata asas kepada 60% pada mesyuarat BoC pada 26 Oktober. Ini membenarkan aliran menurun
USDCAD
 untuk mengukuh selepas mencapai sasaran dagangan beli pada 1.395 yang telah diumumkan pada
awal Oktober
.
Sebelum pengeluaran data inflasi, terdapat khabar angin di pasaran bahawa Bank of Canada akan mula memperlahankan kadar sekatan monetari. Walau bagaimanapun, selepas keluaran penting, banyak yang telah berubah. Pakar CIBC Capital Markets menaikkan ramalan kadar semalaman mereka sebanyak 25 mata asas. Sebelum ini diandaikan bahawa kadar siling ialah 4%, yang akan dicapai pada akhir suku pertama. Kini pakar meramalkan 4.25% menjelang akhir Disember. Selain itu, kos pinjaman tidak akan jatuh di bawah 4% sehingga pertengahan 2024.
Dinamik inflasi di AS dan Kanada
Sumber: Bloomberg.
Capital Economics juga menaikkan ramalan kadar semalamannya. Penganalisis syarikat mendakwa bahawa data inflasi yang lebih buruk untuk September akan memaksa Bank of Canada untuk menaikkan kadar sebanyak 75 mata asas pada mesyuarat Oktobernya. Pakar Bank of Montreal berpendapat sama, memetik kenyataan hawkish Tiff Macklem dan rakan-rakannya, kelemahan dolar Kanada, tidak boleh diterima semasa perang mata wang terbalik, dan kesediaan Fed untuk mengetatkan sekatan monetari. Untuk bersaing dan tidak melemahkan lagi mata wangnya, BoC akan memilih pilihan 75 bps.
Jelas sekali, senario ini adalah yang paling dinanti-nantikan dan telah pun dihargakan
USDCAD
. Pada masa yang sama, penyatuan pasangan itu disebabkan, pertama sekali, kepada peralihan minyak kepada julat dagangan yang sempit. Pasaran barangan hitam tidak boleh memutuskan antara kemungkinan pemotongan bekalan, termasuk pengurangan pengeluaran OPEC+ sebanyak 2 juta b/d sejak November, sekatan ke atas minyak Rusia sejak Disember, dan isu permintaan global.
Dinamik USDCAD dan minyak
Sumber: Trading Economics.
Data PMI terkini menunjukkan bahawa aktiviti perniagaan terus perlahan, dan beberapa ekonomi utama dunia, termasuk Jerman, berkemungkinan besar telah dilanda kemelesetan. Bersama-sama dengan masalah berkaitan COVID-19 dalam ekonomi China, ini memberi tekanan kepada permintaan minyak global dan harganya.
USDCAD
 pelan dagangan untuk seminggu
Barangan hitam telah kehilangan satu pertiga daripada nilainya sejak Jun, yang telah memberi kesan kepada dinamik CAD. Bagaimanapun, penstabilan keadaan membolehkan pedagang memberi perhatian kepada dasar monetari BoC. Nasib selanjutnya pasangan itu akan bergantung pada kenyataan pegawai pengawal selia Kanada. Pasaran mencadangkan bahawa siling kadar semalaman sudah ditutup. Walau bagaimanapun, jika mereka salah, pembetulan
USDCAD
 akan melebar ke arah 1.353 dan 1.341. Penembusan sokongan yang berjaya pada 1.364 dan 1.36 akan menjadi sebab untuk memasuki dagangan jual.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.07.13
2022.07.13

Loonie: tak perlu berkorban. Ramalan setakat 13.07.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Sesuatu mesti dikorbankan untuk mengalahkan inflasi. Pasaran pekerjaan yang sukar, ekonomi yang kukuh dan hutang isi rumah yang tinggi menjadikan tugas Bank of Canada lebih mudah. Walau bagaimanapun, ini tidak membantu pergerakan menurun
USDCAD
. kenapa? Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Analisa fundamental Dollar Kanada hari ini
Bank pusat sedar bahawa adalah mustahil untuk menghentikan inflasi tanpa pengorbanan. Kesakitan pasaran buruh dan ekonomi adalah harga yang perlu dibayar. Perkara lain ialah tugas Fed lebih mudah daripada ECB. Walau bagaimanapun, kedudukan Bank of Canada adalah lebih baik, tetapi ini tidak membantu
USDCAD
 menanggung banyak lagi.
11 daripada 12 pakar Wall Street Journal meramalkan bahawa BoC akan menaikkan kadar semalamannya sebanyak 75 mata asas kepada 2.25% pada mesyuaratnya pada 13 Julai. Ini adalah sekatan monetari yang paling agresif sejak 1998, menyebabkan penunjuk mencapai zon neutral 2-3%. Selepas itu, kos pinjaman tidak akan merangsang atau menyejukkan ekonomi. Pasaran hadapan meramalkan bahawa kadar semalaman akan mencapai 3.5% menjelang akhir tahun. Kadar dana persekutuan akan berada lebih kurang pada tahap yang sama. Kadar sekatan monetari BoC tidak lebih perlahan daripada kadar Fed. Walau bagaimanapun, ini tidak membantu
USDCAD
 menanggung, kerana pasangan itu telah berkembang lebih daripada 3% sejak awal tahun.
Keazaman Tiff Macklem dan rakan-rakannya didorong oleh inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan dan pasaran buruh yang terlalu ketat. Pada bulan Mei, harga pengguna di Kanada meningkat sebanyak 7.7%. Menurut pakar Bloomberg, angka itu akan melebihi 8% pada bulan Jun. Ini lebih tinggi daripada anggaran BoC sebanyak 5.8% pada akhir suku kedua.
Dinamik inflasi di Kanada dan ramalan BoC

Sumber: Bloomberg.
Pada penghujung Mei, pengangguran jatuh kepada 4.9%, paras terendah sejak 1976, dan pertumbuhan upah meningkat daripada 3.9% kepada 5.2%. Selain daripada wabak, ini merupakan peningkatan terpantas sejak 1997, yang memaksa Bank of Canada bertindak agresif. Ya, pekerjaan menurun sebanyak 43.2 ribu orang, tetapi penurunan ini kemungkinan besar menunjukkan pemecatan sukarela warga Kanada. Penunjuk terakhir jatuh sebanyak 100 ribu.
Dinamik pekerjaan Kanada
Sumber: Bloomberg.
Tugas BoC kelihatan lebih mudah daripada Fed, kerana hutang isi rumah Kanada adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Peningkatan kos pinjaman akan memaksa mereka untuk berbelanja lebih sedikit, mengurangkan permintaan dalam negeri dan inflasi yang perlahan. Sebaliknya, dalam kes ini, risiko kemelesetan di Kanada akan lebih tinggi daripada di AS.
Kadar sekatan monetari yang sama bagi Fed dan Bank of Canada adalah hujah kukuh yang memihak kepada penstabilan
USDCAD
. Walau bagaimanapun, dolar AS boleh menolak harga pasangan itu dengan cara lain. Permintaan tempat selamat membantu USD di tengah-tengah kebimbangan kemelesetan global, manakala pembetulan minyak memberi tekanan kepada CAD.
USDCAD pelan dagangan untuk hari ini
Pendirian hawkish BoC yang agresif berikutan kenaikan kadar sebanyak 75 mata asas dan kelembapan dalam inflasi AS adalah sebab untuk memasuki jualan
USDCAD
 berikutan penembusan sokongan pada 1.298. Walau bagaimanapun, jika Tiff Macklem menunjukkan keraguan dan harga pengguna di AS terus meningkat, masukkan pembelian selepas penembusan rintangan pada 1.305.
Carta graf harga USDCAD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.08.08
2023.08.08

Market memakai tali pinggang keledar. Ramalan S&P 500 pada 08.08.2023
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Semakin tinggi hasil Perbendaharaan menaik, semakin dalam indeks saham AS jatuh. Namun, para pelabur sedang menjual kedua dua saham dan bon. Mari kita bincangkan pandangan Forex dan membina pelan dagangan
S&P 500
.
Ramalan fundamental mingguan S&P 500
Jika anda menanggap Berkshire Hathaway sebagai microcosm bagi ekonomi AS, satu lantunan semula daripada saham tech adalah satu kemungkinan. Keuntungan Warren Buffett $35.9 bilion mengejutkan pelabur sehingga membenarkan
S&P 500
 meningkat selepas beberapa hari penurunan. Namun, saya rasa pertumbuhan dalam saham adalah tempatan. Pasaran saham AS terlebih nilai, dan rali hasil perbendaharaan dijangka berterusan.
Bila semuanya baik, pelabur membeli saham dan menjual bon. Sebagai hasil, terdapat kaitan negatif diantara indeks saham dan hasil Perbendaharaan. Pada 2022-2023 undang undang ini telah dilanggar. Kolerasi bulanan mencecah -0.86%, terendah sejak 1996. Sebab utama adalah pengetatan monetari Fed. Namun, jangkaan bahawa kos peminjaman akan kekal tidak berubah untuk tempoh yang panjang bukanlah satu-satunya sebab rali hasil Perbendaharaan dan pembetulan S&P 500.
Tunggakan hutang bagi Perbendaharaan AS telah melonjak lebih $25 trillion pada penghujung Julai. Petunjuk telah melebihi $15 trillion pada 2018 dan $20 trillion pada 2020. Ianya sedang berkembang dengan pesat dan memerlukan pinjaman baru. Pada masa yang sama, pengumuman lelongan Perbendaharaan bernilai $103 bilion merupakan salah satu faktor yang menyokong rali dalam hasil Perbendaharaan dan kejatuhan indeks saham AS.
Dinamik tunggakan hutang Perbendaharaan
Sumber: Bloomberg.
Kepentingan asas adalah pertumbuhan lebih pantas bagi hasil dalam hutang jangka Panjang berbanding jangka pendek. Yang pertama bertindak balas terhadap keadaan ekonomi AS. Pelabur menjangkakan pendaratan lembut dan tidak mahu memegang bon 10 atau 30 tahun. Menurut pengasas Pershing Square, Bill Ackman, jika inflasi AS stabil pada 3%, hasil Perbendaharaan 30 tahun akan melonjak kepada 5.5%.
Dinamik hasil Perbendaharaan
Sumber: Bloomberg.
Keadaan semasa bagi pasaran hutang AS mendorong kepada penurunan dalam penyongsangan lekuk hasil, yang merupakan saat amat merbahaya untuk ekonomi. Kemelesetan biasanya berlaku dalam tempoh tersebut. Keyakinan pelabur dalam pendaratan lembut akhirnya boleh mengakibatkan kemerosotan. Berdasarkan kitaran perniagaan, pembetulan S&P 500 berhasil daripada ulang kaji bagi kemungkinan pengurangan GDP.
Betapa tinggi kah risiko bahagian bawah? Banyak yang akan bergantung pada berapa Panjang kadar dana Persekutuan dikekalkan berhenti. Ianya satu senario jika kadar faedah jatuh kepada 3.5-4% pada penghujung 2024. Ia adalah satu lagi jika ia kekal pada 5.5% atau terus berkembang. Pasaran terlupa tentang ramalan FOMC tentang kenaikan kadar Fed kepada 5.75% di tengah-tengah kelembapan pada inflasi Jun kepada 3%. Walau bagaimanapun, jika kadar inflasi meningkat kepada 3.3% pada bulan Julai, kitaran pengetatan monetari Fed mungkin disambung semula seawal September.
Pelan dagangan mingguan
S&P 500
Satu kenaikan dalam inflasi akan mengekang kenaikan harga
S&P 500
. Pembetulan mempunyai peluang yang baik untuk bersambung, jadi saya cadangkan untuk menambah
dagangan jual
 yang dimasuki pada 4563. Sasarannya adalah 4440, 4410, dan 4360.
Carta graf harga SPX dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2021.09.02
2021.09.02

Masa depan Loonie bergantung pada Dollar AS. Ramalan pada 02.09.2021
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Apabila Fed kekal pasif, tidak respon kepada pemecutan inflasi, dan minyak menaik dalam nilai, para penjual
USDCAD
 merasa yakin. Akhirnya, ini tidak boleh berlanjutan selamanya. Apakah masa depan tersedia untuk pasangan ini? Mari bincangkan dalam pandangan Forex dan membina pelan dagangan.
Ramalan fundamental bulanan Dollar Kanada
Apabila Dollar Kanada mencecah tertinggi 6 bulan berbanding USD pada awal Jun, ianya seperti tidak petanda untuk masalah. BoC telah meruncingkan rangsangan kewangan, kerajaan mempercepatkan vaksinasi, ekonomi pulih dengan pantas, dan bank bank utama meramalkan pertumbuhannya sebanyak 6% diberi dengan proksimiti hampir kepada AS dengan program insentif besarnya. Kepercayaan dalam permintaan global mendorong minat pelabur dalam minyak. Akhirnya, musim panas merupakan masa yang teruk untuk Loonie. Pertama, Fed mengenakan kenyataan tentang kemungkinan kenaikan dalam kadar dana persekutuan pada 2022, kemudian minyak jatuh menjejaskan posisi aliran menurun
USDCAD
.
Secara teorinya, semuanya nampak baik. Secara praktik, ia bertukar menjadi satu perkara yang berbeza. Pegawai Fed officials telah mengumumkan kesediaan mereka untuk memulakan runcingan rancangan QE tahun ini dan menaikkan kadar tahun depan. Keyakinan Brent dan bull
WTI
 ditakutkan oleh Delta, kelembapan permintaan global berbanding latarbelakang kenaikan dalam pengeluaran OPEC +, dan penurunan dalam pertumbuhan GDP China. Ekonomi Kanada juga mula mengalami masalah. Selepas kecemerlangan 5.5% pada suku pertama, ia secara tidak dijangka mengecut 1.1% berbanding ramalan perkembangan 2.5%. Ditambah lagi ketakutan yang lebih besar disebabkan oleh penurunan pada GDP Julai sebanyak 0.4%.
Dinamik GDP Kanada
Sumber: Bloomberg.
Masalah pembekalan pada April-Jun telah memberi provokasi sebanyak 15% dan 12% penurunan dalam eksport dan pelaburan residensi, masing masing. Ia juga memaksa Bank of Montreal untuk memotong ramalan GDP nya untuk 2021 daripada 6% kepada 5% dan memburukkan perjuangan politik diantara Parti Liberal dipimpin oleh Perdana Menteri Justin Trudeau dan Konservatif. Undian menunjukkan tiada pihak lawan yang mempunyai kelebihan yang menentukan.
Dinamik penilaian parti politik Kanada
Sumber: Bloomberg.
Sebagai syarat, pilihanraya parlimen mendorong kepada kenaikan dalam turun naik matawang nasional dan meletakkan tekanan padanya kerana keputusan yang tidak boleh diramalkan. Ini tidak berlaku kepada Loonie. Walaupun dengan pertumbuhan ketidaktentuan politik, lima undi sebelum ini mempunyai sedikit kesan atau tiada kesan pada kadar CAD. Setakat ini, turun naik bulanan Dollar Kanada hanya sedikit lebih daripada turun naik 3 bulan, yang menandakan kekurangan sensitiviti pasaran kewangan kepada pilihan raya 20 September nanti. Para pelabur juga sedar yang nasib
USDCAD
 akan ditentukan oleh faktor seperti dasar kewangan, pertumbuhan ekonomi dan keadaan pasaran minyak.
Pelan dagangan bulanan USDCAD
Laporan pekerjaan AS akan mempunyai impak yang paling ketara kepada dinamik
USDCAD
 dalam jangka masa pendek. Data non-farm payrolls yang sama pada Jun dan Julai akan membawa ekonomi AS lebih hampir kepada pekerjaan penuh dan menolak Fed kearah normalisasi dasar kewangan. Ini mendorong kepada pengukuhan greenback berbanding matawang utama dunia dan menyumbang kepada kesinambungan kemaraan
USDCAD
 dalam arah 1.278 dan 1.29. Pada sebaliknya, data lemah akan menyebabkan pasangan untuk jatuh dibawah tahap sokongan penting 1.256, diikuti oleh penurunan kepada 1.2485 dan 1.24.

Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2021.11.01
2021.11.01

Masa depan Yen tidak begitu cerah. Ramalan pada 01.11.2021
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Perbezaan dalam pertumbuhan ekonomi dan dasar kewangan Fed dan Bank Jepun bukanlah pendorong tunggal pertumbuhan
USDJPY
. Status aset tempat selamat dan matawang danaan meletakkan tekanan kepada Yen. Mari bincangkan pandangan Forex dan membina pelan dagangan.
Ramalan bulanan Fundamental Jepun Yen
Fakta yang Fumio Kishida  dari Liberal Democratic Party, bertentangan dengan jangkaan, memenangi dengan majoriti kukuh dalam pilihanraya parlimen tidak menyokong aliran menurun
USDJPY
. Sebagai syarat, penurunan dalam ketidaktentuan politik terletak kepada tangan matawang negara, tetapi Jepun yen terlalu lemah dalam Oktober yang ianya sekali lagi dijual sebagai aset tempat selamat.
Yen mempunyai banyak masalah dengan statusnya sebagai matawang danaan. Sepanjang dua bulan lalu,Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index, yang mengesan keuntungan 3 matawang G10 berprestasi terbaik versus 3 yang terendah, telah meningkat sebanyak 3.6%. Semenjak permulaan tahun, indeks telah berkembang sebanyak 8%, yang merupakan dinamik terbaik semenjak 2016. Secara terangnya, Jepun Yen adalah diantara orang luar.
Dinamik keberkesanan dagangan bawaan
Sumber: Bloomberg.
Sebab untuk kejayaan pesaing adalah khabar angin tentang normalisasi dasar kewangan. Setakat ini, Bank of Japan tidak boleh mengimpikan perkara ini. Pada mesyuaratnya baru baru ini, BoJ telah merendahkan ramalan inflasi 2021 nya daripada 0.6% kepada 0%, mencadangkan komitmen jangka masa panjangnya kepada perkembangan kewangan. Menurut kepada Haruhiko Kuroda, terdapat peluang kecil yang harga pengguna di Jepun akan memecut dengan Tokyo mengekalkan rangsangannya dan bank pusat lain memotongnya. Menurut kepada ketua BoJ, yen yang melemah mempunyai kesan positif kepada ekonomi.
BoJ merendahkan ramalannya bukan hanya untuk inflasi tetapi juga untuk GDP. Ia harus diambil perhatian yang menurut kepada kajian pakar Bloomberg, ekonomi Jepun akan berkembang paling perlahan diantara negara negara G7.
Dinamik negara G7

Sumber: Bloomberg.
Dengan itu, pengurangan dalam ketidaktentuan politik, penjualan matawang danaan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan faedah dalam dagangan bawaan, perbezaan dalam dasar kewangan dan pertumbuhan ekonomi, mencadangkan yang trend menaik
USDJPY
 adalah stabil. Pasangan terus menaik walaupun ditengah tengah penarikan Hasil perbendaharaan 10 tahun AS. Kadar pada 2-tahun sekuriti sensitive kepada dasar kewangan Fed terus untuk meningkat. Ini kerana pasaran derivatif jangkakan yang kenaikan pertama dalam kadar dana persekutuan pada Julai 2022 dengan kemungkinan 77% dan pada September 2022 dengan kemungkinan 89%.Sebulan lalu, angkanya adalah 15% dan 27%, masing masing.
Pelan dagangan bulanan
USDJPY
Pada pendapat saya, kegagalan Yen dalam 2021 tiada apa apa berbanding kepada apa yang akan berlaku tahun depan. Menurut kepada Goldman Sachs, inflasi dalam AS akan berkembang sebanyak 4% atau lebih lagi pada penghujung QE. Semasa penambahbaikan dalam situasi epidemiologi, pasaran buruh akan mampu untuk pulih lebih pantas dari yang dijangkakan, yang akan menolak Fed menuju sekatan kewangan agresif. Sebagai hasil, Dollar AS akan terus mengukuh berbanding matawang yang bank pusat pengeluarnya patuh kepada dasar kewangan ultra mudah. Situasi ini membenarkan untuk terus membuat pembelian
USDJPY
 dengan sasaran pada 115.5 dan 117. Kekalkan dan tambah dagangan beli dimasuki pada pembetulan pada paras
113.2 dan 113.8
.

Carta graf harga USDJPY dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.04.13
2023.04.13

Masa Dollar telah tamat. Ramalan pada 13.04.2023
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Matawang AS telah hilang kelebihan lamanya dan tidak mempunyai yang baru. Sebagai hasil, masa depannya samar, yang mengecewakan penurunan harga
EURUSD
. Mari bincangkan topik ini dan membina pelan dagangan.
Ramalan fundamental bulanan Dollar AS
Dollar As bukan lagi peneraju kumpulan. Untuk tempoh yang lama, pengikutnya telah mengkagumi langkah pantas USD, berdasarkan pada sekatan kewangan Fed, kekuatan ekonomi AS, status dollar sebagai aset tempat selamat utama. Pada pertengahan musim bunga, menjadi jelas bahawa kitaran pengetatan monetari telah berakhir, ekonomi AS menghadapi masalah besar, dan pelabur beralih ke tempat selamat yang lain (emas, yen dan franc). Sudah tiba masanya untuk greenback berputus asa.
Kemelesetan sering diikuti oleh pemulihan. Tetapi Fed mula menaikkan kadar dalam percubaan untuk menyejukkan inflasi. Ini melambatkan bukan sahaja harga tetapi juga ekonomi. Kemelesetan akan bermula sementara pelabur membincangkan pembalikan dovish. Itulah yang berlaku sekarang. Kelembapan dalam pertumbuhan harga pengguna AS pada bulan Mac daripada 6% kepada 5% adalah hasil daripada sekatan kewangan yang agresif oleh Fed..
Dinamik inflasi AS

Sumber: Wall Street Journal.
Memandangkan kesan asas yang tinggi, inflasi akan terus perlahan, membolehkan Fed menjeda kenaikan kadar. Beberapa pegawai FOMC menyebutnya pada bulan Mac. Jeda akan memberi bank pusat lebih masa untuk menilai kesan krisis perbankan terhadap ekonomi AS. Akhirnya, Jerome Powell dan rakan-rakannya merasakan mereka telah berjaya menenangkan keadaan dalam sistem perbankan dan mengundi sebulat suara menyokong untuk menaikkan kos pinjaman sebanyak 25 mata asas kepada 5%. Hampir kesemuanya mempertimbangkan yang pasaran buruh yang kuat dan kenaikan tekanan inflasi membuatkan ianya sesuai untuk dasar mengetatkan kewangan selanjutnya dalam Mei. Namun, langkah ini berkemungkinan menjadi yang terakhir.
Pasaran saham tidak menjangkakan kadar dana persekutuan untuk menaik ke atas 5.25%. Proksimitinya kepada perjangkaan puncak meletakkan pengakhiran kepada cubaan penurunan harga
EURUSD
 untuk terbalikkan trend menaik.
Dinamik perjangkaan puncak bagi kadar Fed dan indeks USD

Sumber: Bloomberg.
Berdasarkan kepada UBS Global Wealth Management, USD akan terus melemah dengan margin kadar Fed dengan seluruh dunia lain menurun secara beransur ansur, dan pertumbuhan ekonomi di AS akan perlahan. Galaxy Digital Holdings percaya bahawa disebabkan keruntuhan beberapa bank, pemberi pinjaman akan menarik lebih sedikit peminjam, yang akhirnya akan menyebabkan krisis kredit dan kemelesetan. Ini akan memaksa Fed melonggarkan dasar monetari pada akhir 2023, mengukuhkan Bitcoin, emas dan euro.
Namun, bukan semua orang percaya kepada masa depan bullish untuk
EURUSD
. TD Securities menawarkan untuk menjual pasangan itu pada pertumbuhan tidak lama lagi pelabur akan memberi tumpuan kepada kenaikan kadar Fed seterusnya pada bulan Mei, menyumbang kepada pertumbuhan USD.
Pelan dagangan bulanan
EURUSD
Masa Greenback sudah berakhir. Dagangan beli EURUSD pada pembetulan
1.0855
 dan
cadangan
 untuk menambah dagangan beli telah berhasil. Pasangan itu dengan yakin bergerak ke arah sasaran pada 1.12 dan 1.14. Tambahkan pembelian baru secara berkala kepada pembelian lama.
Carta graf harga EURUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.04.18
2022.04.18

Masa emas untuk perubahan. Ramalan setakat 18.04.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
XAUUSD
 mara dengan hasil Perbendaharaan yang semakin meningkat dan dolar AS yang kukuh kelihatan tidak masuk akal. Walau bagaimanapun, dengan perubahan semasa dalam ekonomi global, ini tidak menghairankan. Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Fundamental analisis mingguan Emas
Tempoh perubahan tidak pernah berlalu tanpa akibat negatif. Kembalinya era Perang Dingin dan Tirai Besi dan inflasi yang terlalu tinggi memecahkan stereotaip. Sepanjang dekad yang lalu, telah diandaikan bahawa dolar AS yang kukuh dan hasil perbendaharaan yang semakin meningkat menimbulkan masalah besar untuk emas yang XAU tidak mempunyai apa-apa untuk pergi melainkan menurun. Hari ini, indeks USD berkembang dengan kukuh, dan kadar pada bon 10 tahun didagangkan berhampiran paras tertinggi sejak akhir 2018. Tetapi emas, bertentangan dengan corak, berasa yakin.
Biasanya, mata wang negara yang semakin kukuh dan hasil bon yang meningkat menunjukkan kekuatan ekonomi. Jika ini melibatkan ekonomi terkemuka dunia, AS, ini adalah berita buruk baginya
XAUUSD
. Nasib baik untuk aliran naik harga, jangkaan memacu pasaran. Pelabur tidak berminat dengan statistik yang menunjukkan bahawa semuanya baik-baik saja di AS. Mereka cuba meramalkan peristiwa. Hasrat Fed untuk mengetatkan dasar monetari secara agresif menjadikan masa depan suram. Adakah bank pusat akan memacu negara ke dalam kemelesetan? Jika ya, maka sudah tiba masanya untuk membeli aset selamat. Dalam bidang ini, emas sama sekali tidak kalah dengan dolar AS.
Kelebihan penting logam berharga ialah kemerosotan selera risiko global di tengah-tengah peningkatan jangkaan konflik bersenjata di Ukraine, EU menyertai sekatan ke atas minyak dan gas Rusia, dan situasi epidemiologi tegang di Asia, yang penuh dengan ekonomi. kemelesetan di zon euro dan China. Jangkaan kemelesetan di AS akibat pencerobohan berlebihan oleh Fed juga menyumbang kepada kejatuhan indeks saham. Akibatnya,
Nasdaq Composite
 dan
BTCUSD
 semakin menurun, dan aliran keluar modal daripada pasaran ini semakin mendesak
XAUUSD
 semakin tinggi.
Dinamik emas dan Bitcoin
Sumber: Trading Economics.
Hampir semua orang meramalkan aliran menaik emas, tetapi HSBC memberi amaran bahawa logam berharga mungkin menurun pada separuh kedua tahun ini. Bank itu menyebut pengurangan ketegangan geopolitik dan/atau kelembapan inflasi sebagai pemangkin utama pembalikan arah aliran. Menurut pegawai HSBC, rali dalam hasil Perbendaharaan AS kelihatan stabil, dan semakin tinggi
XAUUSD
 menaik, Walau bagaimanapun, emas mengalu-alukan kelembapan dalam inflasi teras AS pada bulan Mac. Khabar angin mula tersebar di pasaran bahawa Fed mungkin tidak perlu mengetatkan dasar monetari secara agresif seperti yang dijangkakan pada masa ini. Oleh itu, kelembapan dalam pertumbuhan harga pengguna tidak semestinya akan membawa kepada kejatuhan
XAUUSD
. Pengakhiran segera kepada konflik bersenjata di Ukraine juga tidak dijangka.
Pelan dagangan mingguan emas
Logam berharga berkemungkinan akan terus kekal dalam persekitaran yang menggalakkan, menggabungkan risiko inflasi dan geopolitik. Ini membolehkan kami meramalkan penembusan rintangan pada $1995 dan $2010 setiap oz oleh kenaikan harga emas. Jika berjaya, rali ke arah $2040 dan $2075 akan diteruskan. Sekiranya berlaku kegagalan, jarak penyatuan $1955-2010 akan mula terbentuk.
Carta graf harga XAUUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.03.04
2022.03.04

Mata wang komoditi bersinar terang. Ramalan untuk AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD pada 04.03.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Pelabur tidak wajib membeli aset selamat dalam masa perang. Mata wang komoditi boleh menjadi alternatif, dan mereka berkembang maju pada hari ini. Mari kita bincangkan itu dan buat rancangan dagangan untuk
AUDUSD
,
NZDUSD
, dan
USDCAD
.
Ramalan fundamental mingguan untuk matawang komoditi
Perang di Ukraine melonjakkan permintaan untuk mata wang selamat. Walau bagaimanapun, terdapat sekumpulan aset yang kelihatan lebih menarik. Ini adalah mata wang komoditi yang berasa teruja dengan pertumbuhan harga komoditi di tengah-tengah sekatan yang dikenakan oleh bank dan bekas rakan kongsi perniagaan ke atas Rusia. Bank enggan membuat pembayaran, dan bekas rakan kongsi perniagaan enggan menjalankan perniagaan dengan penceroboh.
Harga komoditi melonjak dengan begitu pantas sehingga indeks komoditi penanda aras S&P GSCI meningkat 16% pada minggu berakhir 4 Mac dan mungkin akan ditutup dengan keputusan terbaik sejak 1970 apabila ia mula-mula ditubuhkan. Ia kini berada pada tahap tertinggi sejak 2008. Indeks Tempat Komoditi Bloomberg, yang menjejaki 23 kontrak niaga hadapan tenaga, logam dan tanaman, meningkat ke paras tertinggi rekodnya dan meningkat empat kali ganda berbanding nilai terendahnya pada permulaan wabak itu.
Evolusi mingguan S&P GSCI
Sumber: Financial Times.
Evolusi Bloomberg Commodity Spot
Sumber: Bloomberg.
Goldman Sachs menasihati pelanggannya untuk mempertimbangkan komoditi yang dieksport oleh Rusia, seperti minyak, gas, aluminium, paladium, nikel, gandum dan jagung, dengan latar belakang gangguan bekalan. JP Morgan menegaskan bahawa
Brent
 mungkin melonjak kepada $185 setong jika isu bekalan minyak Rusia tidak ditangani.
Jadi, adalah wajar bahawa AUD dan NZD meningkat, dan loonie berasa stabil berbanding dolar AS yang kukuh. Mata wang komoditi masih sukar walaupun Fed boleh menaikkan kadar dana persekutuan enam kali dan USD digunakan sebagai aset selamat kerana perang di Ukraine. Tidak sia-sia aset komoditi dianggap sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi dan kenaikan kadar bank pusat. Ottawa, Canberra dan Wellington juga bukan orang bodoh.
Bank of Canada mula mengetatkan dasar monetari pada bulan Mac, dan pasaran derivatif menjangkakan kadar semalaman meningkat daripada 0.5% kepada 1.75%. Bank Rizab New Zealand telah pun memperkenalkan dasar monetari yang ketat sebanyak tiga kali. Gabenor Adrian Orr percaya kadar tunai perlu dinaikkan secepat mungkin untuk mengelakkan kenaikan kadar yang agresif dalam masa terdekat. Bank menjangkakan inflasi meningkat kepada 6.6% pada Q1, iaitu tiga kali ganda lebih tinggi daripada ramalan 1-3%.
Hanya Reserve Bank of Australia yang terus bersabar, berharap untuk menunggu sehingga inflasi tinggi berakhir. Saya ragu RBA akan berjaya melakukannya kerana pasaran komoditi sedang berkembang pesat. Jadi, pasaran kewangan menjangkakan kadar tunai akan dinaikkan pada dua mesyuarat akan datang dalam tempoh enam bulan.
Pelan dagangan mingguan untuk AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD
Kemaraan mungkin bersambung jika aliran menaik
AUDUSD
 dan
NZDUSD
 berjaya mengukuhkan sokongan di atas pada 0.7355 dan 0.68. Nasihat saya adalah untuk membeli. Kegagalan kenaikan harga untuk menolak sebut harga di atas 1.273 akan menjadi sebab untuk menjual
USDCAD
. Peniaga juga harus menggunakan penarikan balik untuk menjual dolar selepas data kukuh Februari mengenai pasaran buruh AS dikeluarkan.

Carta graf harga AUDUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2020.04.02
2020.04.02

Mata wang komoditi mula menaik 02.04.2020
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
CAD, NOK, dan RUB mengharapkan isyarat daripada minyak
Penurunan harga minyak ke paras terendahnya sejak 18 tahun telah mengejutkan mata wang pengeksport minyak. Dolar Kanada telah menurun hampir 9% sejak Januari, krone Norway telah menurun sebanyak 17%, ruble Rusia telah menurun sebanyak 26%. NOK dan RUB telah dikenakan dua kali tekanan. Pelabur mula mengelak daripada aset berisiko ini tatkala penurunan mendadak Brent dan WTI.
USD/NOK
 telah mencapai tahap tertinggi dalam sejarah, dan ruble Rusia, yang pernah menjadi mata wang terbaik di antara lebih daripada tiga puluh mata wang likuiditi tinggi Forex pada tahun 2019 menunjukkan pasaran yang tidak menentu tahun 2020. Adakah mata wang negara pengeksport minyak akan terus lemah?
Dinamik minyak dan NOK
Sumber: Perdagangan Ekonomi.
Dinamik minyak dan RUB
Sumber: Perdagangan Ekonomi
Penurunan permintaan global terhadap pasaran minyak akibat daripada wabak koronavirus dan perang minyak antara Rusia dan Arab Saudi menjadi faktor utama turunnya harga Brent dan WTI kepada paras terendah sejak tahun 2002. Oleh kerana pengasingan sosial yang mengakibatkan pengurangan penggunaan petrol dan produk petroleum lain, permintaan terhadap minyak turun sebanyak kira-kira satu perempat, yang juga bersamaan dengan hampir keseluruhan pengeluaran OPEC. Pada masa yang sama, perang harga antara Rusia dan Arab Saudi meningkatkan risiko pertumbuhan pengeluaran minyak global. Arab Saudi akan meningkatkan pengeluaran minyak mentah sebanyak 2.5 juta tong sehari, Rusia pula akan bertindak balas.
Pada pendapat saya, keadaan pasaran minyak menggambarkan peribahasa "anda boleh membawa kuda itu ke air, tetapi anda tidak boleh membuatnya minum". Lebihan 25 juta bpd menghasilkan pengisian rizab yang terhad. Akibatnya, pengeluaran minyak mentah global boleh dikurangkan sebanyak 10 juta bpd, berdasarkan penyelidikan Markit. Mengenai konflik antara Arab Saudi dan Rusia, Donald Trump mengatakan tidak ada negara yang akan mendapat manfaat daripadanya. Tambahan pula, permintaan minyak secara mula menaik secara beransur-ansur selaras dengan pemulihan ekonomi China yang meningkatkan permintaan minyak. Oleh itu, Brent dan WTI boleh menaik semula ke paras yang lebih tinggi daripada paras terendah sejak 18 tahun.
Pembetulan yang kuat dalam corak penurunan minyak akan menyokong prestasi ekonomi negara pengeksport minyak. Bank Norges tidak akan menggunakan campur tangan forex lagi, beban pada anggaran Rusia akan dikurangkan secara substansial, dan tekanan pada pasaran buruh Kanada dapat dikurangkan.
Dinamik minyak dan CAD
Sumber: Perdagangan Ekonomi
Saya akur bahawa kejatuhan loonie dapat diperlahankan oleh perkembangan kewangan besar Fed dan rangsangan fiskal $2 trilion yang disediakan oleh White House. Langkah-langkah rangsangan ini dapat menenangkan pasaran kewangan dan peningkatan risiko global.
Saya percaya, disebabkan oleh penstabilan indeks stok AS serta pembetulan dari WTI dan Brent, amatlah sesuai bagi kita untuk mula menjual
USD/CAD
,
USD/NOK
, dan
USD/RUB
 di penembusan sokongan pada tahap 1.393, 10.2 dan 76.9. Risiko utama bagi situasi penurunan terbahagi kepada dua iaitu masalah keadaan epidemiologi global dan keraguan dalam kebolehan kerajaan negeri untuk mengawal keadaan, yang akan mempengaruhi permintaan global untuk minyak dan selera risiko.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
Pautan link:
Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai
di sini
. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa
 membuat deposit
 ke akaun perdagangan anda.
Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang
https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga USDCAD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.05.04
2023.05.04

Mexican peso cecah tertinggi. Ramalan pada 04.05.2023
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Sementara Bank of Mexico sedang mempertimbangkan menamatkan kitaran pengetatan kewangan, Fed sudah sampai masa untuk menghabiskannya. Mesyuarat FOMC terkini telah melemahkan dollar dan menyebabkan
USDMXN
 untuk jatuh ke paras terendah sepanjang enam tahun. Mari bincangkan pandangan Forex dan membina pelan dagangan.
Ramalan fundamental bulanan Mexican peso
Matawang yang kuat adalah pantulan daripada ekonomi yang kukuh. Ianya juga benar untuk ekonomi bagi negara pesaing dagangan. Mari ingat bagaimana Australia dan New Zealand dollar mengukuh dalam separuh kedua 2020, apabila China, yang ditutup daripada wabak itu, dianggap sebagai tempat selamat. Contoh lain ialah mata wang Eropah Timur, mengukuh pada 2023 sebagai rakan perdagangan mereka, kawasan euro berjaya mengelak kemelesetan dan ECB menyatakan hasrat untuk menaikkan kadar faedah kepada 3.75%. Peso tidak akan mencapai kejayaan yang begitu hebat jika bukan kerana Amerika Syarikat berdiri di belakang Mexico sebagai rakan perdagangan.
Lagipun, ekonomi AS membuat kesan yang tidak jelas. Kelembapan dalam GDP kepada 1.1% dalam suku pertama ditemani oleh pertumbuhan pesat dalam perbelanjaan pengguna. Kejatuhan dalam angka kerja baru kepada paras terendah dalam dua tahun bercampur dengan kenaikan tidak dijangka dalam pekerjaan dilaporkan oleh ADP. Penurunan PMI pembuatan diimbangi oleh kenaikan PMI perkhidmatan. Ekonomi Amerika mempunyai dua pihak. Di satu pihak, ia mengalami kesukaran disebabkan oleh pengetatan monetari yang agresif oleh Fed. Sebaliknya, ia terus pulih daripada wabak itu.
Ekonomi AS masih kuat. Namun, ketakutan kemelesetan menekan turun hasil Perbendaharaan, merangsang pedagang bawaan. Satu daripada penerima utama ialah Mexico dan pesonya, yang telah mencecah paras tertinggi berbanding dolar AS sejak September 2017.
Dinamik hasil bon di AS dan Mexico

Sumber: Trading Economics.
AS mengambil kira untuk 83% laporan Mexico. Negara itu menerima keutamaan disebabkan oleh pemindahan besar pekerja Mexico yang bekerja di Amerika Syarikat ke tanah air mereka dan pemindahan industri Amerika ke wilayah Mexico. Sebagai hasil, GDP telah berkembang sebanyak 3.9% dalam suku pertama, melebihi ramalan pakar, dan lebihan dagangan asing dalam Mac telah mencapai paras tertinggi sejak permulaan 2022.
Ekonomi yang kukuh, dagangan bawaan dan pengurusan inflasi yang berkesan meletakkan peso di tempat kedua diantara matawang terbaik Forex tahunan selepas Forin Hungary. Pengukuhan matawang itu begitu cepat sehingga Menteri Kewangan telah bercakap tentang impaknya kepada ekspot, namun, menolak untuk menandakan paras
USDMXN
, yang akan membimbangkan kerajaan. Banxico mencadangkan berakhirnya kitaran pengetatan monetari pada mesyuarat pada 18 Mei.
Walaupun Bank of Mexico mencadangkan, Fed sedang membuat langkah ke arah penghujung kitaran kenaikan kadarnya. Selepas frasa bahawa beberapa kenaikan kadar tambahan mungkin sesuai hilang daripada teks kenyataan FOMC yang disertakan, pasaran derivatif memberi peluang 45% untuk penurunan kadar pada bulan Jun dan peluang 82% untuk acara ini pada bulan September. Jangkaan sedemikian memberi tekanan kepada dolar AS.
Peluang bagi perubahan dalam kadar faedah Fed dalam September

Sumber: CME Group.
Pelan dagangan bulanan
USDMXN

Gabungan ekonomi kukuh AS dan takungan lama kadar dana persekutuan adalah ideal untuk penurunan harga USDMXN. Ianya masih releven untuk
menjual
 pasangan pada pembetulan dengan sasaran pada 17.5 dan 17.1.
Carta graf harga USDMXN dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.05.17
2023.05.17

Mexican peso keletihan. Ramalan pada 17.05.2023
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Perubahan dovish boleh dibuat bukan saja oleh Fed. Bank pusat pasaran baru muncul adalah yang pertama memulakan kitaran pengetatan kewangan. Mereka mungkin menjadi yang pertama untuk memotong kadar. Mari bincangkan tinjauan Forex dan membina pelan daganga
USDMXN
.
Ramalan fundamental mingguan Mexican peso
Mengapa Mexican peso begitu berjaya pada 2023? Adakah ianya disebabkan oleh polisi domestik yang bijak, dan kerajaan berjanji untuk mengelak hutang baru, seperti yang difikirkan oleh pihak berkuasa sekarang? Atau adakah kerana kadar yang tinggi, kiriman wang yang meningkat, dan kedekatan negara dengan ekonomi AS yang kukuh? Ini boleh menjelaskan kejayaan penurunan harga USDMXN. Akhirnya, kejatuhan pasangan kepada terendah 7 tahun dan pencapaian sasaran ditetapkan pada
Februari
 di 17.5 mengatakan berpihak bagi Mexican peso.
Peso adakah matawang terbaik dalam Forex. Ia telah meningkat lebih dari 10% berbanding Dollar AS sejak permulaan tahun dan mengatasi sekumpulan matawang Eastern European dan Brazilian real. Banxico adalah antara yang pertama mengetatkan dasar monetari, menaikkan kadar sebanyak 725 mata asas sejak permulaan kitaran. Pada masa yang sama, kelembapan inflasi daripada puncak September sebanyak 8.7% kepada 6.25% pada April meningkatkan hasil sebenar bon. Ini menyumbang kepada aliran masuk modal ke Mexico dan menekan ke bawah
USDMXN
.
Peso untuk pada Mei disebabkan kepada risiko kemelesetan rendah di AS. Jiran dekat yang kukuh adalah berita baik untuk pengekspot dan matawang tempatan, terutamanya apabila UN menaikkan ramalan untuk pertumbuhan GDP AS dalam 2023 daripada Januari 0.4% kepada 1.1% semasa Selagi China tidak banyak berjaya dan Eropah semakin lemah, kumpulan mata wang Amerika Latin, yang mana AS adalah pasaran utama, akan berkembang maju. Walau bagaimanapun, sukar untuk diramalkan sama ada penurunan harga USDMXN akan meneruskan kejayaan mereka pada separuh kedua 2023.
Keadaan pasaran sering berubah. Dimana pelabur sedang fokus pada inflasi dan pengetatan kewangan sebelum ini, kini, mereka risaukan tentang kelembapan dalam pertumbuhan GDP, kemelesetan, dan peralihan dovish. Jadi pertaruhan pada kadar faedah yang lebih rendah boleh menghasilkan keuntungan. Antara bank pusat pertama yang harus memulakan pelonggaran monetari ialah pengawal selia Brazil dan Mexico.
Perjangkaan untuk kadar faedah di Brazil dan Mexico

Sumber: Bloomberg.
12 daripada 15 pakar Bloomberg meramalkan yang Banxico akan meninggalkan kadar faedah pada 11.25% di mesyauratnya 18 Mei; tiga darinya bertaruh pada kenaikan kadar sebanyak 25 mata asas. Tumpuan perhatian pelabur beralih kepada isyarat bahawa kadar faedah kekal di dataran tinggi atau anjakan dovish. Sejarah menunjukkan yang dalam kitaran sebelumnya, bank pusat EM mula melonggarkan dasar monetari secara purata empat bulan selepas siling dicapai. Secara teori, ini sepatutnya menjejaskan kedudukan mata wang negara.
Pelan dagangan mingguan
USDMXN

Deutsche Bank memanggil peso satu daripada matawang termahal dalam dunia dan tidak menjangkanua untuk membina kejayaannya pada separuh kedua 2023. RBC BlueBay percaya yang pendaratan keras dalam ekonomi A, termasuk disebabkan oleh default, akan menekan mata wang Amerika Latin. Pada pendapat saya, risiko adalah berbeza. Kenaikan harga peso sepatutnya bimbang tentang pendaratan lembut dan bukannya kemelesetan dalam ekonomi AS dan peluang yang lebih rendah untuk peralihan dovish Fed. Faktor-faktor ini boleh mencetuskan pembetulan keatas
USDMXN
. Signal untuk membeli pasangan boleh menjadi nada dovish Banxico dan penembusan pada rintangan di 17.54.
Carta graf harga USDMXN dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.03.08
2023.03.08

Mexican peso terus mara. Ramalan pada 08.03.2023
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Pertumbuhan Mexican peso kepada tertinggi 5-tahun berbanding Dollar AS layak menerima perhatian rapat. Selepas semua, USD kini kukuh. Dengan itu, kejayaan penurunan harga
USDMXN
 patut lebih dihormati. Mari bincangkan pandangan Forex dan membina pelan dagangan.
Ramalan fundamental bulanan Mexican peso
Februar
i bertaruh pada Mexican peso berfungsi dengan baik. Matawang kedua terbesar dalam Amerika Latin telah mencapai paras maksima berbanding Dollar AS sepanjang 5 tahun. Kini MXN mendahului senarai antara tiga dozen unit monetari paling cair yang dijejaki oleh Bloomberg. Hanya ucapan hawkish Jerome Powell menyejukkan semangat USDMXN menurun, tetapi ia tidak mungkin memecahkan aliran menurun.
Pendorong utama bagi pengukuhan peso adalah aliran pelaburan. MXN telah mengambil kesempatan bagi kedudukan jiran dengan ekonomi terbesar dunia yang Ketika ini lebih kuat dari yang dijangkakan. Satu perjanjian pada dagangan bebas dengan Amerika Syarikat membenarkan Mexico untuk meningkatkan pelaburan langsung. Pada 2022, penunjuk itu mencecah $35.3 bilion, paras tertinggi sejak 2015. Laporan yang BMW akan membelanjakan €800 juta untuk mengembangkan pengeluaran kenderaan elektrik dan Tesla berhasrat membina kilang bernilai $5 bilion di utara negara menyumbang kepada penurunan USDMXN. Ini berlaku walaupun apabila dolar AS mengukuh berbanding matawang utama dunia.
Pada 2022, pertukaran daripada rakyat Mexico bekerja di AS menunjukan rekod pertumbuhan dan telah mencapai 4% GDP. Dalam Januari, ianya telah meningkat lebih lagi sebanyak 12.5% YoY.
Satu lagi sebab pengukuhan peso ialah kadar sekatan kewangan Banxico yang lebih tinggi berbanding dengan Fed. Pengawal Selia Mexico mula mengetatkan dasar kewangan pada Jun 2021 (sembilan bulan lebih awal daripada rakan sejawatannya di AS) pada 14 mesyuarat berturut-turut, meningkatkan kos pinjaman daripada 4% kepada 11%. Spread dengan kadar dana persekutuan meningkat daripada 3.75% kepada 6.25%, menyumbang kepada permintaan yang berlebihan untuk peso dalam operasi dagangan bawaan.
Dinamik Fed dan Bank Mexico
Sumber: Financial Times.
Kadar utama Banxico akan terus berkembang,walaupun pada kadar yang lebih perlahan, yang dipastikan oleh ucapan wakil wakil Bank Mexico. Berdasarkan kepada timbalan pengurus Omar Mehia, kos pinjaman hampir kepada paras bersesuaian untuk menyatukan proses disinflasi. Peningkatan terakhir sebanyak 50 mata asas adalah keputusan yang tepat, dan usaha menentang inflasi asas yang tinggi secara konsisten diteruskan.
Negatif utama bagi peso ialah kelembapan GDP yang disebabkan oleh sekatan kewangan agresif Banxico. Bank Pusat meramalkan yang ekonomi Mexico akan perlahan kepada 1.6% pada 2023, yang lebih rendah daripada anggaran sebelumnya sebanyak 1.8%. Namun, kita bercakap tentang trend global. Dalam keadaan kadar pertumbuhan besar-besaran, ekonomi dunia tidak mempunyai pilihan selain kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Perkara utama adalah untuk mengelakkan kemelesetan. Saya percaya yang kemelesetan tidak mengerikan bagi negara yang mempunyai jiran yang begitu kuat seperti Amerika Syarikat.
Pelan dagangan bulanan
USDMXN
Selepas mencapai sasaran yang ditetapkan
sebelum ini
 di 18, pembetulan menyediakan peluang yang baik untuk menambah dagangan jual lama atau membentuk yang baru. Fokus pada paras 17.5, dan teruskan penjualan.

Carta graf harga USDMXN dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2021.10.05
2021.10.05

Mimpi ngeri bank pusat. Ramalan untuk NZDUSD, NZDJPY dan EURNZD pada 05.10.2021
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Semua orang selesaikan masalah pemecutan inflasi semasa kelembapan pertumbuhan ekonomi dengan cara mereka sendiri. Ada yang terus kekal pasif, melihat kepada Tindakan Fed, atau menaikkan kadar. Apakah pegawai RBNZ buat dalam Oktober? Mari kita bincangkan pandangan pasaran dan membina pelan dagangan untuk
NZDUSD
,
NZDJPY
, dan
EURNZD
.
Ramalan fundamental bulanan New Zealand dollar
Pada penghujung 2021, bank bank pusat berdepan dengan situasi paling sukar yang mereka boleh fikirkan. Pemecutan tajam inflasi ditemani oleh kelembapan di dalam ekonomi, dan pengawal selia tidak mempunyai rancangan tindakan yang jelas. Perlukah mereka mula bergaduh tentang pertumbuhan harga pengguna yang tidak terkawal? Tetapi sekatan kewangan akan melemahkan permintaan domestik dan melembapkan GDP selanjutnya. Perlukah mereka tidak mengendahkan inflasi, dengan ekonomi ortodoks cadangkan? Tetapi masanya akan tiba apabila kadar perlu meningkat dengan tajam, yang akan secara keseluruhannya mencetus kemelesetan.
Semua orang selesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri. South Korea, Norway, dan New Zealand adalah peneraju normalisasi dasar kewangan diantara negara negara maju. Yang kemudiannya termasuk Jepun, Kawasan Euro, dan Switzerland. Selainnya lebih suka untuk melihat kepada ketua kumpulan mereka, Fed, tidak melupakan untuk meninggalkan rangsangan kewangan. Masa akan menentukan siapa yang betul. Pengalaman bersejarah ialah kontradik. Jika, pada 1970an, berbanding latarbelakang kejutan minyak, Bundesbank Berjaya untuk mengekang inflasi dengan menaikkan kadar, kemudian pada 2011, pengetatan dasar kewangan bertukar menjadi kesilapan ECB.
Reserve Bank of New Zealand dilihat telah membuat pilihannya sendiri. Menurut kepada 20 daripada 21 pakar Bloomberg, beliau akan menaikkan kadar tunai sebanyak 25 bp pada mesyuarat 6 Oktober. Ini akan menjadi permulaan kepada kitaran. Sehingga Ogos 2022, kadar mungkin menaik kepada 1.5%, yang melibatkan pengukuhan kiwi berbanding latarbelakang kenaikan minat asset New Zealand. Inflasi melebihi had atas jarak dagangan 1-3% (untuk pertama kalinya dalam 10 tahun), satu pemulihan yang lengkap bagi pasaran buruh dan 31% kenaikan dalam harga hartanah sepanjang setahun yang lalu menjadi asas basis untuk sekatan kewangan.
Kadar tunai dan dinamik inflasi di New Zealand

Sumber: Bloomberg.
Beberapa minggu lalu, pasaran tidak mengecualikan kemungkinan kenaikan kadar tunai sebanyak 50 bps dalam Oktober. Namun, fakta yang sekatan perjalanan di Oakland terus mengurangkan secara dramatiknya peluang kenaikan sedemikian. Satu kenaikan yang sederhana, selari dengan ruang untuk sekatan kewangan masa depan akan menyediakan lebih banyak sokongan kepada aliran menaik
NZDUSD
 berbanding kenaikan agresif dalam kos pinjaman.
Akhir sekali, Kiwi masih belum mengambil peluang sepenuhnya dari kelebihannya sebagai peneraju normalisasi. Sebabnya ialah kemerosotan selera risiko global, yang telah dimanifestikan di dalam pembetulan
S&P 500
, dan baki kemungkinan penyambungan semula perang dagang AS-China. Washington tidak berniat untuk mengurangkan atau meninggalkan tarif import. Amerika Syarikat, walaupun terbuka untuk berdialog, memerlukan China untuk memenuhi tanggungjawabnya dibawah perjanjian.
Pelan dagangan bulanan
NZDUSD
,
NZDJPY
 dan
EURNZD
Pada pendapat saya, resolusi isu hutang nasional dan khabar angin yang AS dan China mula berbincang untuk membenarkan kiwi untuk menggunakan kelebihannya. Paling menarik adalah strategi pembelian
NZDJPY
 di dalam arah 78.15 dan 79.55 dan menjual
EURNZD
 kepada 1.656 dan 1.645. Penembusan rintangan pada paras 0.6975 boleh mencetus kemaraan
NZDUSD
 dalam jangka masa terdekat.

Carta graf harga NZDUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.03.09
2022.03.09

Minyak: adakah mungkin untuk menggantikan Russia Ramalan pada 09.03.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Apabila pemain utama seperti Rusia terpaksa keluar dari pasaran, jangkakan kenaikan harga. Ke tahap mana boleh
Brent
 meningkat? $200 setong, atau sehingga $300, menurut Kremlin? Mari kita bincangkan topik tersebut dan buat pelan dagangan.
Fundamental analisis mingguan Minyak
Pengenalan larangan AS terhadap import minyak Rusia mungkin kelihatan seperti penurunan di lautan, memandangkan skala pembelian AS. Bagaimanapun, pengenalan sekatan antarabangsa tidak memerlukan arahan daripada Washington yang boleh merumitkan kehidupan Rusia secara serius. Ini mungkin hukuman yang sangat untuk pencerobohan Ukraine, yang tidak dijangka oleh Kremlin. Menurut Goldman Sachs, kira-kira 50% minyak Rusia yang dieksport dari pelabuhan masih tidak terjual. JP Morgan mendakwa bahawa 70% minyak luar pesisir Rusia sedang menunggu pembeli.
Rusia adalah pengeluar minyak mentah ketiga terbesar di dunia. Jumlah pengeluaran negara melebihi 10 juta bpd. Kira-kira separuh daripadanya dieksport. Pada bulan Januari, negara Barat membeli 4.3 juta bpd. Menurut penyelidikan oleh Rystad Energy, bahagian terbesar daripada jumlah ini jatuh di benua Eropah. AS mengimport 200 ribu bpd, UK pun kurang. Tidak menghairankan, EU tidak menyokong embargo itu, hanya mengisytiharkan bahawa ia secara beransur-ansur akan mengurangkan pergantungannya kepada gas Rusia sebanyak 2/3 dalam tempoh setahun. Rystad Energy percaya bahawa jika 4 juta bpd ditarik balik daripada pasaran, harga Brent akan melonjak kepada $200 setong. Kejutan bekalan akan menyebabkan kerosakan ekonomi yang besar kepada negara-negara Barat, menurut ramalan Bank of America. Moscow malah mengancam bahawa
Brent
 akan meningkat kepada $300 setong.
Dinamik perkongsian Russia dalam pembuatan minyak global
Sumber: Financial Times.
Persoalannya, bagaimana hendak menggantikan 4 juta bpd ini? Terdapat tiga sumber yang berpotensi. Pertama, ialah IEA. Penjualan 60 juta tong oleh agensi itu hampir tidak disedari oleh pasaran. Bagaimanapun, IEA menekankan bahawa jumlah ini hanya 4% daripada jumlah rizab minyak strategik negara anggotanya. IEA bersedia untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Adakah yang lain bersedia?
Kedua, OPEC. Menurut Rystad Energy, Arab Saudi, Iraq, Iran dan UAE mempunyai kira-kira 4 juta bpd kapasiti ganti. Walau bagaimanapun, negara-negara ini berkemungkinan besar menyokong Rusia. Mesyuarat terakhir organisasi itu, yang diadakan seminggu selepas pencerobohan Ukraine, hanya berlangsung selama 13 minit dan merupakan yang paling singkat dalam sejarah.
Ketiga, pengilang Amerika lebih suka membayar dividen untuk menggembirakan pemilik Wall Street mereka, dengan itu mengagihkan keuntungan durian runtuh, daripada melabur dalam pengeluaran. Rumah Putih tidak mempunyai kuasa ke atas mereka, sama seperti ke atas Timur Tengah. Kerajaan AS hanya memberitahu pengeluar untuk menghubungi pembiaya mereka dan mengatakan bahawa terdapat perang yang sedang berlaku. Oleh itu, rakyat Amerika membayar harga untuk harga minyak yang tinggi.
Pelan dagangan mingguan Brent
Pada pendapat saya, harga
Brent
 mempunyai siling. Pada masa ini, pasaran mengkaji faktor embargo tidak rasmi minyak Rusia dan kekurangan bahan hitam yang berkaitan dengannya. Walau bagaimanapun, jika terdapat penggantian minyak Rusia, dan permintaan mula menurun disebabkan oleh harga yang terlalu tinggi, maka harga Brent akan menurun. Kemungkinan besar, ini tidak akan berlaku sekarang. Sementara itu, Brent menyapu semua halangan. Ia mencapai sasaran $127 setong yang ditetapkan
dalam rencana sebelum ini
 dan bersedia untuk meneruskan perhimpunan. Saya mengesyorkan anda memasukkan pembelian pada penembusan rintangan pada $130.
Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.05.04
2022.05.04

Minyak: antara tukul dan andas. Ramalan setakat 04.05.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Dengan wabak COVID-19 terbesar di China dan Rusia dikecualikan daripada pasaran minyak, sukar bagi
Brent
untuk memutuskan arah aliran. Bagaimana untuk meramalkan apa yang akan berlaku seterusnya dalam keadaan yang sukar? Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Analisis fundamental minyak mingguan
Minyak, seperti mana-mana aset pasaran komoditi lain, bergerak secara kitaran. Harga yang terlalu tinggi membawa kepada pengurangan permintaan dan akhirnya jatuh. Harga yang terlalu rendah membawa kepada penurunan dalam pengeluaran, mengakibatkan pertumbuhan niaga hadapan seterusnya. Apabila pasaran mengurangkan penggunaan dan pengeluaran secara serentak, minyak jatuh ke dalam penyatuan. Dalam hal ini, kemasukan Brent ke dalam koridor perdagangan $96-119 setong di tengah-tengah pengecualian beransur-ansur Rusia daripada pasaran dan wabak COVID-19 di China kelihatan adil.
Penguncian di China, pengguna minyak terbesar dunia, inflasi tertinggi dalam beberapa dekad di AS dan negara lain, dan keperluan yang berkaitan untuk pengetatan monetari menyekat pertumbuhan ekonomi. Buat pertama kali sejak Jun 2020, PMI global jatuh di bawah paras kritikal 50, yang menunjukkan kelembapan KDNK yang serius. Ia bukan tanpa alasan bahawa kedua-dua IMF dan Bank Dunia telah menurunkan ramalan mereka untuk ekonomi global untuk 2022-2023. Ini boleh menyebabkan penurunan dalam permintaan minyak dan menyumbang kepada penurunan harga.
Sebaliknya, proses pengecualian Rusia daripada pasaran kerana operasi ketenteraan di Ukraine berterusan. Menurut British Petroleum, fakta ini tidak menyumbang kepada pecahnya aliran menaik jangka panjang. Menurut penyelidikan syarikat, kira-kira 1 juta b/d minyak Rusia telah pun meninggalkan pasaran. Dengan perluasan sekatan, angka ini akan meningkat kepada 2 juta b/d. Sesungguhnya, berdasarkan skala pengangkutan maritim yang dipantau oleh Bloomberg, eksport barangan hitam dari Rusia secara beransur-ansur merosot.
Dinamik aliran minyak mentah laut Rusia
Sumber: Bloomberg.
Pada 2021, Rusia membekalkan 720 ribu b/d ke Eropah melalui saluran paip utamanya. Pengangkutan laut dianggarkan sebanyak 1.57 juta b/d. Kerana perang di Ukraine, Kesatuan Eropah memutuskan untuk meninggalkan minyak Rusia dalam tempoh enam bulan dan produk minyak sehingga akhir tahun. Slovakia dan Hungary amat bergantung, masing-masing menerima 96% dan 58% daripada import minyak mentah dan produk minyak mereka dari Rusia, dibenarkan menyertai embargo pada 2023. Jerman, yang telah mengurangkan pergantungannya daripada 35% kepada 12%, tidak tidak mempunyai penangguhan sedemikian.
Perlu diingatkan bahawa pengeluaran semakin berkurangan bukan sahaja di Rusia tetapi juga di negara-negara OPEC. Menurut ramalan konsensus Bloomberg, organisasi itu menambah hanya 10,000 b/d pada bulan April dan bukannya 274,000 b/d yang dirancang. Jumlah pengeluarannya dianggarkan sebanyak 28.7 juta b/d. OPEC dijangka meratifikasi satu lagi peningkatan sederhana 400,000 b/d dalam pengeluaran pada sidang kemuncaknya pada 5 Mei.
Trading plan Mingguan Brent
Justeru, masalah permintaan global akibat kelembapan ekonomi China dan global diimbangi oleh faktor kejatuhan pengeluaran. Ini akan membawa kepada penyatuan harga Brent dalam julat dagangan jangka sederhana $96-119 setong. Gunakan penurunan
Brent
 ke arah sempadan bawahnya untuk pembelian. Sebaliknya, gunakan pertumbuhan harga ke arah sempadan atas untuk jualan. Dalam jangka pendek, adalah mungkin untuk menambah sehingga
long yang
 terbentuk pada tahap $107.4 setong pada penembusan rintangan pada $109.5.
Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.06.01
2022.06.01

Minyak bermula dan menang. Ramalan setakat 01.06.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Lembu minyak disokong oleh kedua-dua bekalan dan permintaan, jadi lawan mereka kalah. Berapa lama pembeli minyak akan mengawal pasaran? Mari bincangkan topik dan membina pelan dagangan
Brent
.
Fundamental analisis bulanan Minyak
Kenaikan harga minyak sedang berjalan ke hadapan. Perbahasan EU mengenai pakej sekatan keenam terhadap Rusia dan penutupan di China mengekalkan harga
Brent
 dalam julat dagangan $101-113.5. Sebaik sahaja pemimpin EU mencapai persetujuan dan China mula menarik balik penutupan, harga minyak bermula untuk rali, mencecah paras tertinggi sejak awal musim bunga.
Menurut Standard Chartered, penutupan di China akibat COVID-19 menekan permintaan minyak sebanyak 1.2 juta tong sehari. Menanggalkan sekatan akan mengembalikan permintaan kepada 16 juta tong sehari, menjadikan penunjuk global kepada 100 tong sehari. Tambahan pula, permintaan yang tinggi terhadap produk minyak akan meningkatkan lagi penggunaan minyak.
Walaupun
Brent
 masih jauh daripada paras tertinggi sepanjang masa iaitu $147.5, harga petrol jauh lebih tinggi. Penutupan 2.8 juta tong sehari kapasiti penapisan dalam dua tahun lepas atas alasan bahawa ia adalah lebihan kepada keperluan semasa pandemik coronavirus - dan atas sebab alam sekitar - telah menyebabkan sektor pemprosesan minyak bergelut untuk memenuhi permintaan semasa musim penyelenggaraan semasa . Memburukkan lagi keadaan, China telah mengehadkan eksport bahan api pada masa rekod inventori yang rendah di bahagian tertentu di dunia.
Dinamik harga produk minyak

Sumber: Financial Times.
Oleh itu, pembeli
Brent
 disokong oleh pemulihan ekonomi China dan peningkatan permintaan untuk produk minyak ditapis. Sebelum perang di Ukraine, menurut Energy Aspects, bahagian minyak Rusia dalam import minyak EU ialah 29%, atau 2.5 juta b/d. Kira-kira 800,000 b/d melalui saluran paip Druzhba. Syarikat itu meramalkan bahawa menjelang akhir tahun 2022, import Rusia akan dikurangkan kepada 500 tan sehari, iaitu 20% daripada tahap sebelum perang. IEA percaya bahawa sukar bagi Rusia untuk menjual minyak ke Asia. Tempoh penghantaran ke China adalah kira-kira 60 hari, yang jauh lebih lama daripada ke kawasan euro. Di samping itu, UK dan EU telah bersetuju mengenai larangan yang diselaraskan untuk menginsuranskan kapal yang membawa minyak Rusia, memaksa pemilik kapal tangki untuk menolak kargo Rusia.
Sekatan EU akan diperkenalkan secara berperingkat, untuk minyak - dalam tempoh enam bulan, untuk produk minyak - dalam tempoh lapan bulan. Perpindahan Rusia daripada pasaran minyak berterusan, yang mengurangkan bekalan dan menyokong aliran menaik
Brent
. Disebabkan jangkaan penurunan dalam pengeluaran di negara ini sebanyak 8% pada 2022, OPEC + sedang mempertimbangkan untuk menggantung penyertaan Rusia dalam perjanjian peningkatan pengeluaran sebanyak 430,000 b/d. Sentimen pasaran jelas menaik, seperti yang dibuktikan oleh penyebaran meluas antara niaga hadapan dengan tarikh penghantaran berdekatan daripada $2.2 pada awal April kepada lebih daripada $4 setong.
Pelan dagangan bulanan Brent
Saya rasa permintaan minyak akan meningkat apabila China menarik balik penutupan dan EU terus memperkenalkan sekatan terhadap Rusia. Oleh itu,
Brent
 harus terus rali ke arah $124 dan $131. Saya cadangkan mengekalkan
posisi beli
 yang dimasuki pada $105 dan $113.5 dan menambahnya pada pembetulan.
Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.11.09
2022.11.09

Minyak bukan untuk semua orang. Ramalan pada 09.11.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Menjelang Disember yang semakin dekat, ialah dimana embargo EU terhadap minyak Rusia berkuat kuasa,
Brent
 cuba untuk meningkat. Ianya dikekang oleh kebimbangan kemelesetan ekonomi global, tetapi bagaimana jika tiada kemelesetan? Mari kita bincangkan topik ini dan membuat pelan dagangan untuk Brent.
Ramalan fundamental minyak untuk enam bulan
Perang di Ukraine, wabak COVID-19 di China, dan dasar kewangan bank pusat yang diketuai oleh Fed adalah tiga pendorong utama yang mempengaruhi harga minyak pada 2022. White House menjual minyak daripada rizab strategik AS dengan rekod 180 juta tong. Selain itu, OPEC+ mengurangkan pengeluaran dalam usaha untuk menjejaskan nisbah bekalan/permintaan. Namun, pasaran sukar untuk dikawal, dan tidak semua pembeli akan mempunyai minyak yang mencukupi.
Konflik bersenjata di Ukraine telah bertukar kepada kenaikan
Brent
 melebihi AS$135 setong dengan jangkaan Rusia akan dihimpit daripada pasaran. Termasuk dalam TOP-3 pengeluar terbesar di dunia, di bawah pengaruh sekatan, negara itu sepatutnya hilang peluang untuk menerima pendapatan pertukaran asing yang ketara daripada penjualan minyak untuk membiayai perbelanjaan ketenteraan. Namun, seiring dengan masa yang berlalu, pertikaian di kalangan negara Barat dan orientasi semula aliran minyak, serta keletihan konflik, harga Brent telah kembali ke paras yang dipamerkan sebelum pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Namun, masalah bekalan minyak kembali meningkat. Sejak Disember, embargo EU telah mula berkuat kuasa, dan pertumbuhan penghantaran minyak mentah laut Rusia kepada 3.6 juta tong sehari menunjukkan bahawa pembeli sedang menyimpan stok. Tidak lama lagi, import minyak dari Rusia akan dihentikan, dimana ianya akan menyokong gelombang baru kemaraan Brent.
Dinamik penghantaran minyak mentah laut Rusia

Sumber: Bloomberg.
Kejatuhan harga minyak ke paras terendah September turut difasilitasi oleh perjangkaan kemelesetan dalam ekonomi global berikutan sekatan kewangan koordinasi yang paling agresif bagi bank pusat yang diketuai oleh Fed dalam masa beberapa dekad. Di waktu kemelesetan, permintaan minyak berkurangan, yang membawa kepada kejatuhan harga. Pada masa yang sama, niat Fed untuk memperlahankan kadar kenaikan kadar menghidupkan semula topik soft landing, situasi di mana ekonomi AS akan menghindari daripada kemelesetan. Kawasan euro mungkin juga tidak menghadapi kemelesetan; krisis tenaga ternyata tidak teruk daripada yang dijangkakan oleh pakar Bloomberg. Selain itu, saya percaya yang China akan menghadapi COVID-19, seperti yang telah berlaku seluruh dunia. Jadi, perjangkaan penurunan permintaan minyak global kelihatan terlalu tinggi, yang sepatutnya menyokong harga Brent dalam jangka sederhana.
Apabila Rusia dihimpit oleh sekatan, ia mula mengalihkan aliran minyak dari Barat ke Timur. Apabila minyak Rusia meninggalkan Eropah, EU mula mencari alternatif dan telah menjumpainya di Timur Tengah. Ini meningkatkan persaingan dengan pembeli lama, terutamanya dari Asia, dan membawa kepada harga yang lebih tinggi.
Struktur dan dinamik permintaan Asia untuk minyak Arab Saudi

Sumber: Bloomberg.
Brent
 Pelan dagangan untuk enam bulan
Dengan itu, jika ekonomi global berjaya mengelak daripada kemelesetan dan China mengatasi masalah COVID-19, yang kelihatan berkemungkinan besar, pengurangan bekalan minyak Rusia akan menjadi pendorong utama kemaraan
Brent
 menuju $105 dan $110 se tong dalam masa 3 dan 6 bulan akan datang, masing masing. Saya mencadangkan pembelian minyak pada pembetulan.
Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.03.02
2022.03.02

Minyak di ambang embargo. Ramalan pada 02.03.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Kebimbangan tentang gangguan dalam bekalan minyak Rusia telah menolak harga
Brent
 sehingga $110 setong. Takut siling tak capai lama sangat. Lebih-lebih lagi, pasaran sedang giat membincangkan larangan AS terhadap import Ural. Mari kita bincangkan topik tersebut dan buat pelan dagangan Brent.
Fundamental analisis mingguan minyak
AS sedang mempertimbangkan sama ada akan mengenakan larangan ke atas import minyak Rusia dan seterusnya menyemarakkan lagi pasaran panas, manakala peniaganya menghukum Moscow sendiri. Walaupun rekod diskaun Rusia di Ural sebanyak $18 setong berbanding dengan
Brent
, tidak ada pembeli di lelongan kerana terdapat darah dalam setiap tong minyak yang dieksport dari Rusia. Kebimbangan tentang kekurangan minyak yang semakin meningkat membolehkan Brent memperbaharui paras tertinggi 7 tahunnya, mencecah $110 setong.
Adalah baik apabila terdapat peluang untuk meningkatkan pengeluaran daripada 11 juta b/d kepada 11.06 juta b/d, yang dilakukan oleh Moscow pada bulan Februari. Walau bagaimanapun, jika mereka tidak membeli minyak daripada anda, tidak ada sebab untuk bersikap positif. Bank-bank enggan membuat pembayaran di bawah kontrak ekonomi asing manakala syarikat minyak utama meninggalkan Rusia. Sektor minyak dan gas menghadapi masalah serius, dan Kongres AS mendesak Joe Biden untuk mengenakan sekatan. Walaupun bahagian minyak dan produk petroleum Rusia dalam jumlah import AS pada tahun 2021 mencapai tahap rekod 8%, bersamaan dengan 672 ribu b/d, bahagian Rusia dalam bekalan minyak ke Amerika Syarikat masih boleh diabaikan..
Bahagian import minyak dan produk petroleum AS

Sumber: Trading Economics.
Dinamik import minyak Russia dan produk ke AS
Sumber: Bloomberg.
Kemungkinan pengenaan sekatan adalah satu kerugian dari sudut pandangan politik. Dalam senario ini, jangkakan kemaraan selanjutnya
Brent
 dan
WTI
 dan kenaikan harga petrol AS yang berkaitan, yang tidak akan menggembirakan rakyat Amerika. Di samping itu, sekatan jarang memaksa sesebuah negara mengubah tingkah lakunya. Hanya Iran yang mengadakan rundingan, manakala Venezuela dan Korea Utara menjadi lebih berperang. Walau bagaimanapun, saya tidak akan terkejut jika larangan import minyak Rusia ke AS diperkenalkan.
Pelabur memahami bahawa semakin jauh Rusia bergerak ke Ukraine, semakin rendah ruble jatuh dan semakin tinggi harga minyak meningkat. Keadaan ini tidak boleh diperbaiki walaupun dengan penjualan terkoordinasi sebanyak 60 juta tong rizab strategik. AS dan ahli IEA lain mengambil langkah ini untuk memberi isyarat bahawa tidak akan ada kekurangan bekalan walaupun berlatarbelakangkan perang di Eropah Timur. Ini akan menjadi kes keempat seumpamanya dalam tempoh 47 tahun yang lalu dan penjualan kedua terbesar selepas Perang Teluk pada tahun 1991. Ternyata aktiviti IEA seperti itu tidak membantu beruang. Pasaran mengambil penjualan rizab strategik sebagai tanda panik dan terus mendorong harga lebih tinggi.
Pelan dagangan mingguan Brent
Pada pendapat saya, premium untuk risiko geopolitik dalam pasaran minyak adalah sangat tinggi sehingga ramalan Goldman Sachs Brent mencapai $125 setong tidak kelihatan seperti utopia. Kemungkinan besar ia akan menjadi kenyataan, serta ramalan bank mengenai harga purata
Brent
 pada 2022 pada $115. Semakin lama perang di Ukraine berlarutan, semakin tinggi peluang minyak mencecah $119 dan $127 setong. Ramalan sebelum ini berkesan dengan cepat, jadi wajar untuk meningkatkan sasaran dan terus membeli Brent.

Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.04.27
2022.04.27

Minyak: keadaan samar-samar. Ramalan setakat 27.04.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Wabak COVID-19 di China dan peningkatan bekalan minyak luar pesisir dari Rusia telah menyebabkan kejatuhan
Brent
 bawah $100 setong. Walau bagaimanapun, pengurangan beransur-ansur pergantungan Jerman kepada minyak Rusia memberikan perkara itu satu perubahan baru. Mari kita bincangkan topik tersebut dan buat pelan dagangan.
Fundamental analisis mingguan minyak
Selepas turun naik yang mengagumkan pada bulan Mac, pasaran minyak menjadi tenang dan disatukan. Pelabur tertanya-tanya sama ada risiko mengecualikan pengeluar minyak terbesar akan lebih serius daripada penutupan di China. Dalam kes pertama, bekalan akan berkurangan, menyumbang kepada kenaikan harga. Dalam kes kedua, permintaan akan berkurangan, menurunkan harga
Brent
. Pergerakan Brent adalah berbilang arah, dan sangat sukar untuk meramalkan perkembangan selanjutnya, tetapi ia mungkin.
Pihak berkuasa China telah mengumumkan penutupan selama lima minggu di Shanghai dan berhasrat untuk menjalankan ujian besar-besaran di 11 daripada 16 daerah di Beijing. Peristiwa ini menakutkan pembeli minyak untuk mengurangkan jualan secara beramai-ramai. Brent telah jatuh di bawah $100 setong. Di samping itu, isu EU menyertai embargo minyak Rusia masih tidak dapat diselesaikan. Jerman dan negara lain menentang larangan import kerana ia akan menjejaskan ekonomi mereka, manakala pegawai EU percaya kenaikan harga minyak akan meningkatkan pendapatan belanjawan Rusia.
Sementara itu, menurut Bloomberg, pada minggu berakhir 22 April, purata aliran minyak mentah laut Rusia berjumlah 4 juta BPD, iaitu satu perempat lebih daripada seminggu sebelumnya. Negara-negara terus membeli minyak Rusia, yang mengurangkan risiko embargo dan menyumbang kepada kejatuhan
Brent
. Selain itu, Libya telah mengumumkan bahawa kerja lapangan tertutup akibat pergolakan politik akan disambung semula tidak lama lagi. Pengeluaran minyak di negara ini telah menurun daripada 1.3 juta BPD kepada 500 ribu BPD.
Dinamik aliran minyak mentah buatan laut Rusia
Sumber: Bloomberg.
Aliran ini boleh dikaitkan dengan kontrak lama yang dibuat sebelum konflik bersenjata di Ukraine. Bagi yang baharu pula, tender Rosneft untuk bekalan 38 juta tong gagal teruk. Tiada pembeli ditemui, mencadangkan embargo yang tidak diucapkan. Menurut IMF, minyak dan gas menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan bajet Rusia, jadi masalah dengan penjualan minyak boleh menimbulkan masalah serius bagi Kremlin.
Walaupun keengganan untuk mengenakan larangan import minyak Rusia, Jerman mendakwa pergantungannya kepada Moscow telah berkurangan dengan ketara. Bahagian bekalan dari Rusia dalam jumlah import telah jatuh daripada 35% kepada 12% sejak tercetusnya permusuhan di Ukraine. Kebangkitan
Brent
 kelihatan semula jadi. Ini disokong oleh berita positif dari China, di mana jumlah kes COVID-19 di Beijing telah berkurangan, dan pihak berkuasa Shanghai akan mengurangkan sekatan. Pertumbuhan Brent juga disokong oleh keengganan Rusia untuk membekalkan gas ke Poland dan Bulgaria. Semakin tinggi kos gas, lebih banyak minyak dan produk minyak akan digunakan untuk menggantikannya. Peningkatan dalam permintaan membawa kepada kenaikan harga Brent.
Pelan dagangan mingguan Brent
Semakin lama konflik bersenjata di Ukraine berlarutan, semakin besar kemungkinan EU akan menyertai embargo tersebut. Pada masa yang sama, China pasti akan dapat menangani COVID-19. Dalam hal ini, beli
Brent
 pada penembusan rintangan pada $ 107.4 dengan sasaran pada $ 113.4 dan $ 118.6 setong.

Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.05.18
2022.05.18

Minyak memecahkan halangan. Ramalan pada 18.05.2022
Dmitri Demidenko
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/dmitri-demidenko/
Eropah mempunyai masalah serius kerana pengecualian Rusia daripada pasaran minyak, tetapi Amerika Syarikat juga menghadapi kesukaran. Embargo itu membawa kepada pecutan inflasi dan kelembapan KDNK. Bagaimanakah Washington akan mengendalikan ini, dan bagaimana ia akan menjejaskan
Brent
? Mari kita bincangkan topik dan buat pelan dagangan.
Analisis asas minyak mingguan
Harga petrol di AS melebihi $4 segelen, yang boleh menyebabkan pecutan inflasi selanjutnya dan kelembapan KDNK. Dalam hal ini, percubaan Rumah Putih untuk melakukan segala yang mungkin untuk membuat kenaikan minyak lebih tinggi kelihatan munasabah. Jualan rizab strategik masih belum membuahkan hasil, kerana jumlahnya telah jatuh kepada 538 juta tong, paras terendah sejak 1987. Terdapat harapan untuk pengeluar, tetapi ia mungkin ditolak.
AS amat bimbang bahawa penyisihan Rusia daripada pasaran minyak akan menyebabkan harga melonjak kepada $150 setong. Menurut IEA, pengeluaran minyak di Rusia jatuh sebanyak 9% atau 900,000 b/d pada bulan April. Ia akan terus jatuh sebanyak 600,000 b/d lagi pada bulan Mei. Jika EU menyertai embargo, pengeluaran akan berkurangan sebanyak 3 juta b/d mulai Julai. Dalam kes ini, aliran menaik
Brent
 dan
WTI
 boleh pulih, yang tidak berfungsi untuk AS. Oleh itu, daripada memujuk Budapest untuk menyertai embargo, orang Amerika datang dengan idea lain. Contohnya, penciptaan kartel pembeli atau pengenalan duti import. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mewujudkan siling harga yang akan mengehadkan pendapatan Moscow. Ini juga akan membolehkan anda kembali kepada topik embargo pada tahun 2023.
Perlu diingat bahawa Washington sedang menghapuskan beberapa sekatan dari Venezuela, mengharapkan peningkatan dalam pengeluaran di negara ini, dan mendorong pengeluarnya untuk meningkatkan aktiviti. Menurut ramalan Pentadbiran Maklumat Tenaga AS, pengeluaran minyak Permian Basin di Texas akan mencecah rekod tertinggi 5.2 juta b/d pada bulan Jun.
Kesilapan AS ialah mustahil untuk mengehadkan harga minyak dengan peningkatan bekalan. Selain itu, menurut OPEC, pertumbuhan dalam pengeluaran tidak menjamin kejatuhan dalam kos produk petroleum kerana kekurangan kapasiti pengeluaran. Tanpa kelembapan permintaan global, perhimpunan
Brent
 dan
WTI
 tidak mungkin dihentikan. Mari beralih kepada topik kemelesetan.
Dinamik permintaan minyak global

Sumber: Bloomberg.
Disebabkan krisis pada tahun 2008, permintaan minyak jatuh sebanyak 1 juta b/d, dan pada tahun 2009 sebanyak 1.1 juta b/d, yang tidak pernah berlaku sebelum ini selama 25 tahun. Pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemik, permintaan merosot sebanyak 10 juta b/d. Bagaimanapun, pada 1990-1991 dan 2001, keadaannya agak berbeza. Permintaan minyak tidak merosot tetapi berkembang pada kadar yang lebih perlahan. Saya percaya bahawa jika perang di Ukraine tidak merebak ke seluruh Eropah, peristiwa akan berlaku mengikut senario kedua.
Oleh itu, Amerika Syarikat memerlukan sama ada kemelesetan atau situasi epidemiologi yang tidak berubah di China. Penarikan penutupan secara beransur-ansur di Shanghai adalah pemacu pertumbuhan utama bagi
Brent
.
Trading plan Mingguan Brent
Pada pendapat saya, masalah yang berkaitan dengan pengecualian Rusia daripada pasaran minyak, penarikan sekatan di China, dan ketiadaan kemelesetan dalam ekonomi global dalam tempoh enam bulan akan datang mewujudkan prasyarat untuk perhimpunan
Brent
. Walaupun
strategi jualan sebelumnya
 pada $113 setong menghasilkan keuntungan, gunakan pembetulan untuk memasukkan pembelian ke arah $118 dan $118.7.
Carta graf harga UKBRENT dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.07.21
2023.07.21

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliot wave pada 21.07.23 – 28.07.23
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
Jangkakan posisi beli di atas tahap 72.50 dengan sasaran di 84.00 – 94.70 setelah pembetulan terbentuk.
Senario alternatif:
Jika penembusan dan harga ditutup di bawah tahap 72.50 membolehkan asset tersebut untuk terus menurun ke tahap 66.62 – 60.00.
Analisis:
wave pertama yang besar (1) telah selesai terbentuk pada carta harian, dan satu pembetulan menurun telah terbentuk sebagai wave kedua (2). Wave ketiga (3) dijangka terbentuk pada carta H4, berserta wave i oleh 1 oleh (3) dan satu pembetulan ii oleh 1 oleh (3) telah selesai terbentuk. Wave iii oleh 1 oleh (3) sedang terbentuk. Wave ketiga kecil (iii) oleh iii terus terbentuk pada carta H1, berserta pembetulan local terbentuk sebagai wave iv oleh (iii) di dalamnya. Jika jangkaan ini tepat, harga aset tersebut dijangka terus meningkat ke tahap 84.00 – 94.70 mengikuti pembetulan. Tahap 72.50 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan pasangan terus untuk terus menurun ke tahap 66.62 – 60.00.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.07.01
2022.07.01

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 01.07.22 – 08.07.22
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 Pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 115.84 dengan sasaran 93.70 – 84.25.
Senario alternatif:
 Penembusan dan harga ditutup di atas tahap 115.84 membolehkan aset untuk terus meningkat ke tahap 123.95 – 132.00.
Analisis:
 wave pertama (1) pada tahap yang lebih besar terus berkembang dalam carta harian, dengan wave 3 dari (1) terbentuk di dalam. Pembetulan kemungkinan berlaku dalam carta H4 sebagai wave keempat 4 dari (1), dengan wave c dari 4 berkembang sebagai sebahagian darinya. Dalam jangka masa H1, wave (i) dari c dan (ii) dari c telah lengkap, dan wave (iii) dari c terbentuk. Jika jangkaan ini betul, harga aset dijangka jatuh ke tahap 93.70 – 84.25. Tahap penting dalam senario ini ialah tahap 115.84 kerana penembusannya membolehkan harga untuk terus berkembang ke tahap 123.95 – 132.00.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.09.01
2023.09.01

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 01.09.23 – 08.09.23
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
Boleh pertimbangkan posisi beli dari pembetulan di atas tahap 77.95 dengan sasaran 88.00 – 94.70.
Senario alternatif:
 Jika penembusan dan harga ditutup di bawah tahap 77.95 membolehkan aset terus menurun ke tahap 73.80 – 71.20.
Analisis:
Wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk, pembetulan menurun berkembang sebagai wave kedua (2), dan wave ketiga (3) mula terbentuk pada carta harian. Wave ketiga darjah yang lebih kecil iii dari 1 dari (3) sedang berkembang pada carta H4, dengan wave (iii) dari iii terbentuk sebagai sebahagian darinya. Pada carta jangka masa H1, pembetulan selesai berkembang apabila wave iv dari (iii), dan wave v dari (iii) mula terbentuk. Jika jangkaan itu betul, harga aset dijangka terus meningkat ke tahap 88.00 – 94.70. Tahap 77.95 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga terus menurun ke tahap 73.80 – 71.20.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.06.02
2023.06.02

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 02.06.23 – 09.06.23
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 Boleh pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 74.65 dengan sasaran 54.50 – 45.00.
Senario alternatif:
 Jika penembusan dan harga ditutup di atas tahap 74.65 membolehkan aset terus meningkat ke tahap 84.00 – 94.00.
Analisis:
 Wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk pada carta harian, dan pembetulan menurun terus berkembang sebagai wave kedua (2). Wave С dari (2) sedang berkembang pada carta H4, dengan wave i C dari (2) lengkap sebagai sebahagian darinya. Pembetulan lengkap sebagai wave ii C dari (2). Wave iii C dari (2) mula berkembang pada carta H1, dengan wave pertama darjah yang lebih kecil (i) dari iii terbentuk sebagai sebahagian darinya. Jika jangkaan ini betul, harga dijangka terus jatuh ke tahap 54.50 – 45.00. Tahap 74.65 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga terus meningkat ke tahap 84.00 – 94.00.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.09.02
2022.09.02

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 02.09.22 – 09.09.22
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 Pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 98.40 dengan sasaran 69.28 – 54.40.
Senario alternatif:
 Penembusan dan harga ditutup di atas tahap 98.40 membolehkan aset untuk terus meningkat ke tahap 104.15 – 115.90.
Analisis:
 wave pertama darjah yang lebih besar (1) mungkin terbentuk pada carta harian, dan pembetulan bahagian bawah berkembang sebagai wave kedua (2). Wave A dari (2) dan B dari (2) mungkin terbentuk pada carta H4, dan wave C dari (2) telah mula berkembang. Wave lawan arah aliran balas pertama darjah yang lebih kecil (i) dari i С sedang berkembang pada carta H1. Jika jangkaan ini betul, harga aset dijangka terus jatuh ke tahap 69.28 – 54.40. Tahap 98.40 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga untuk terus berkembang ke tahap 104.15 – 115.90.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2022.12.02
2022.12.02

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 02.12.22 – 09.12.22
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 boleh pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 90.10 dengan sasaran 69.28 – 64.00.
Senario alternatif:
 jika penembusan dan harga ditutup di atas tahap 90.10 membolehkan aset terus meningkat ke tahap 94.40 – 98.25.
Analisis:
 wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk pada carta harian, dan pembetulan menurun terus berkembang sebagai wave kedua (2). Wave С dari (2) terbentuk pada carta H4. Ia termasuk pembetulan yang terbentuk sebagai wave iv C. Wave kelima darjah yang lebih kecil v C sedang berkembang pada carta H1, dengan pembetulan dijangka berakhir sebagai wave (iv) v di dalam. Jika jangkaan itu betul, harga dijangka terus jatuh ke tahap 69.28 – 64.00. Tahap 90.10 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga terus meningkat ke tahap 94.40 – 98.25.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.02.03
2023.02.03

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 03.02.2023 – 10.02.2023
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 Boleh pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 82.38 dengan sasaran 63.00 – 54.50.
Senario alternatif:
 Jika penembusan dan harga ditutup di atas tahap 82.38 membolehkan aset terus meningkat ke tahap 94.70 – 104.00.
Analisis:
Wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk pada carta harian, dan pembetulan menurun terus berkembang sebagai wave kedua (2). Wave С dari (2) terbentuk pada carta H4. Ia termasuk pembetulan yang terbentuk sebagai wave keempat darjah yang lebih kecil iv dari C. Wave kelima darjah yang lebih kecil v dari C sedang berkembang pada carta H1, dengan wave (v) v lengkap sebagai sebahagian darinya. Jika jangkaan itu betul, harga dijangka terus jatuh ke tahap 63.00 – 54.50. Tahap 82.38 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga untuk terus berkembang ke tahap 94.70 – 104.00.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.03.03
2023.03.03

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 03.03.2023 – 10.03.2023
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
Boleh pertimbangkan posisi jual dari pembetulan di bawah tahap 80.45 dengan sasaran 63.00 – 54.50.
Senario alternatif:
Jika penembusan dan harga ditutup di atas tahap 80.45 membolehkan aset terus meningkat ke tahap 88.00 – 94.50.
Analisis:
 Wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk pada carta harian, dan pembetulan menurun terus berkembang sebagai wave kedua (2). Wave С dari (2) terbentuk pada carta H4. Ia termasuk pembetulan yang terbentuk sebagai wave keempat darjah yang lebih kecil iv dari C. Wave kelima v dari C sedang berkembang. Wave (iii) dari v berkembang pada carta H1, dengan wave ii dari (iii) lengkap sebagai sebahagian darinya. Jika jangkaan itu betul, harga dijangka terus jatuh ke tahap 63.00 – 54.50. Tahap 80.45 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga terus meningkat ke tahap 88.00 – 94.50.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.


2023.08.04
2023.08.04

Minyak Mentah WTI: Ramalan dan analisis Elliott wave untuk 04.08.23 – 11.08.23
Alex Geuta
https://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-geuta/
Senario utama:
 Boleh pertimbangkan posisi beli dari pembetulan di atas tahap 78.55 dengan sasaran 88.00 – 94.70.
Senario alternatif:
 Jika penembusan dan harga ditutup di bawah tahap 78.55 membolehkan aset terus menurun ke tahap 73.57 – 66.62.
Analisis:
Wave pertama darjah yang lebih besar (1) terbentuk pada carta harian, dan pembetulan menurun berkembang sebagai wave kedua (2). Wave ketiga (3) mula terbentuk pada carta H4, dengan wave i 1 dari (3) dan pembetulan ii dari 1 dari (3) lengkap sebagai sebahagian darinya. Wave iii dari 1 dari (3) sedang berkembang. Wave ketiga darjah yang lebih kecil (iii) dari iii terus terbentuk pada carta jangka masa H1, dengan wave iv dari (iii) lengkap sebagai sebahagian darinya. Wave v dari (iii) mula terbentuk. Jika jangkaan itu betul, harga aset dijangka terus meningkat ke tahap 88.00 – 94.70. Tahap 78.55 adalah kritikal dalam senario ini kerana penembusannya membolehkan harga terus menurun ke tahap 73.57 – 66.62.
Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteFinance. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.
Rate artikel ini:
{{value}}
 ( {{count}} {{title}} )

Aktifkan JavaScript untuk melihat
ulasan pada Disqus
.