Comunicación A 2706 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
Fecha de publicación: 1998-05-29

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA   COMUNICACION "A" 2706 (15/05/98). Ref. Circular RUNOR 1-280. Requerimientos informáticos de la Dirección de Cuentas Internacionales.   B. O.: 29/05/98.   A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:  Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que la Dirección de Cuentas Internacionales, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, requiere el cumplimiento del régimen informativo implementado, destinado a satisfacer las necesidades derivadas de las estimaciones del balance de pagos y de la deuda externa, para las obligaciones propias de las entidades financieras por emisiones de bonos, obligaciones negociables y papeles comerciales (anexo I), y para las obligaciones diversas con no residentes (anexo II).  Las normas serán de aplicación para los datos correspondientes a fin de cada semestre calendario a partir del próximo 30 de junio.  ANEXO I    DECLARACIONES SOBRE LAS EMISIONES DE BONOS, OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PAPELES COMERCIALES EMITIDAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS  INSTRUCCIONES  OBJETIVO:  Captar información estadística al cierre de cada semestre calendario, adicional a los datos del balance, sobre las condiciones financieras de las emisiones de bonos, obligaciones negociables y papeles comerciales a los efectos de mejorar las estimaciones sobre el perfil de vencimientos de las obligaciones del sector.  PRESENTACION  La presentación tendrá carácter semestral y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina 838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre calendario que se informa, de acuerdo a las características técnicas que se acompañan.  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION   ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION  Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:   1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección [email protected].  2 - El contenido de los mismos deberá responder a una de las siguientes alternativas:  (A) Archivo de datos en DBASE, resultado de haber efectuado la carga de la información en la Entidad que hace envío de los datos, utilizando un programa entregado por la dirección de Cuentas Internacionales (Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía) a tal efecto.   (B) Archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá llamarse TITULOS.TXT cuya estructura se detalla a continuación.   NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará el código y nombre de la entidad bancaria interviniente y nombre y número de teléfono del responsable del suministro de la información. Deberán ser entregados en H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.  Contenido y estructura de la información a ser presentada en el archivo títulos.txt:  .Campo ContenidoTipo LongDec  1Fecha Fecha informada  Formato: AAAAMMDDC 8.  2Entidad (*) Código de la Entidad BancariaC 3.  3Instrum. Instrumento: [1] Obligaciones Negociables  [2] Bonos [3] Papeles Comerciales [4] Otros C1 . 4Fec_col Fecha de Formato: AAAAMMDDC 8.  5Moneda (*) Código de moneda de origenC 2.  6Monto Monto en miles de la moneda de origenN 122  7T_amort [1] Bullet  [2] En CuotasC 1.  8P_amort Periodicidad de la amortización del capital (en meses) En caso de que el campo [7] sea 1 ingresar 0. N2 0 9K_cuotas Cantidad de cuotasN 20  10F_inicial Fecha de Formato: AAAAMMDDC 8.  11Porc_c 1 Porcentaje primer cuota. No completaN 41  12F_final Fecha de la fecha Formato: AAAAMMDDC 8.  13Porc_c2 Porcentajserá 100N 41  14T_tasa Tipo de tasa: [0] De descuento  [1] Fija [2] Libor [3] Prime [4] Doméstica [5] Treasury Bond [6] Otros C1 . 15Valor El valor de la tasa fija aplicable al período de intereses que se inicia con posterioridad a la fecha informada (en puntos porcentuales) si el punto [14] es 1.O el valor del spread aplicable (en puntos porcentuales), si el punto [14] es distinto de 0 y de 1.Por ejemplo, si la operación paga intereses semestrales en los meses de marzo y setiembre y la declaración corresponde a los saldos al mes de junio, el período de referencia para informar la tasa fija o el spread, según corresponda, es el período setiembre-marzo.Formato: NN.NNN N6 3 16Pag_intere (Ñ) Forma de pago de intereses  [N°] en Meses [A] Unico pago al final [B] Descuento previo C2 . 17Precio_col Precio de Colocación obtenido (en porcentaje del nominal) N6 2 18Plaza_1 Plaza de colocación. Porcentaje colocado en Argentina N6 2 19Plaza_2 Plaza de colocación. Porcentaje colocado en el exterior N6 2 20Saldo Monto del capital pendiente de cancelación (en miles en la moneda de origen) N12 2 .Cantidad de caracteres por registro 102    Referencias:  1 - (*) Para estos códigos referirse a las tablas cuyas denominaciones son las siguientes:  Entidad.dbf  Moneda.dbf  Estos archivos serán suministrados en soporte magnético al igual que sus actualizaciones (pueden solicitarse por E-mail a la dirección: [email protected]).  - TIPO: C - carácter  N - numérico  3- (Ñ) Este campo puede completarse con números (representan la cantidad de meses con las letras A o B según corresponda). En caso de completar con letras o con un número menor a 10 se deberá colocar un espacio delante del carácter.   IMPORTANTE:  En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar con espacios en blanco a la izquierda del número.  EJEMPLO:  .campo contenido 1fecha 30-06-98 2entidad 1 3instrum 2 4fec_col 01 -01 -98 5moneda 2 6monto 100 7T_amort 2 8P_amort 3 9K_cuotas 10 10F_inicial 01 -03- 1998 11Porc_c2 10 12F_inicial 01 -09-2000 13Porc_c2 10 14T_tasa 1 15Valor 2250 16pag-inter 1 17Precio_co 100 18Plaza_1 15 19Plaza_2 85 20Saldo 90    Esta información en ASCII deberá quedar como sigue ((+) representa espacios en blanco):  19980630++1219980101+2++++++100.002+3101998030110.02000090110.01+2.250+1100.00+15.00+85.00  I  !  1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++102   ANEXO 2    DECLARACIONES SOBRE EL PERFIL DE VENCIMIENTOS Y COSTO DE ENDEUDAMIENTO DE DIVERSAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES  OBJETIVO  Captar información estadística sobre el perfil de vencimientos de capital de diversas cuentas pasivas con el exterior y costos de endeudamiento promedio, a los efectos de cumplimentar las necesidades informativas para las estimaciones del perfil de vencimientos de capital e intereses de la deuda externa argentina.   PRESENTACION  La presentación tendrá carácter semestral y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina 838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre calendario que se informa, de acuerdo a las características técnicas que se acompañan.  Cobertura: las declaraciones solicitadas comprenden los saldos contables del balance de las siguientes cuentas:  certificados de depósitos  312000+312200+316000+316200  préstamos de organismos internacionales  325125+325126+326127  obligaciones diversas acreedores por pases pasivos 326101+326102+326104+326105+326106+326107+326108+326109+322101+322102+322103+322104+322105+322106+322107+322108   ventas a término  326110+322109+326116+322110  ventas al contado a liquidar  326112+322115  acreedores por compras al contado y a término a liquidar  326118+326119+322119+322116  primas por opciones de compra y venta lanzadas  326178+326180+322130+322133  resto  326103+326113+326115+326128+326131+326184+326162+326179+322128+322131+322181+322184+322112+322113+322308+326308   Costo estimado del endeudamiento: Atento a la diversidad de condiciones posibles y a la simplificación buscada en el régimen, es suficiente para cada una de las aperturas, una estimación razonable de la Entidad del costo promedio anual en % en que se contrajo el endeudamiento, en las condiciones vigentes al cierre del semestre que se informa.  Perfil de vencimientos del capital: Se solicita informar en miles de dólares con apertura trimestral para lo que resta del año en curso (sólo aplicable para las declaraciones al 30 de junio de cada año) y los próximos dos años calendarios. El resto de los vencimientos se informará con apertura anual.  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION   ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION  Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:   1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección [email protected].  2 - El contenido del diskette deberá contener un archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá denominarse BALANCE.TXT cuya estructura se detalla a continuación.   NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará el código y nombre de la entidad bancaria interviniente y nombre y número de teléfono del responsable del suministro de la información. Deberán ser entregados en la H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.  Contenido y estructura de la información a ser presentada en el archivo títulos.txt:  .Campo ContenidoTipo LongDec  1Fecha Fecha infFormato: AAAAMMDDC 8 2Entidad (*) Código de la Entidad BancariaC 3 3Cuenta (Ñ) Código de la cuenta del Balance C6  4Tasa Costo anual promedio (tasa) estimado por la entidad N6 3 5Saldo Saldo a la fecha informada (en miles)N 12 6V3-0 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año N12  7V4-0 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año N12  8V1-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del año siguiente al informado (en miles) N12  9V2-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del año siguiente al informado (en miles) N12  10V3-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año siguiente al informado (en miles) N12  11V4-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año siguiente al informado (en miles) N12  12V1-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles) N12  13V2-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles) N12  14V3-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles) N12  15V4-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles) N12  16V1-3 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° año siguiente al informado (en miles) N12  17V2-4 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° año siguiente al informado (en miles) N12  18V3-5 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 5° año siguiente al informado (en miles) N12  Cantidad de caracteres por registro  191    Referencias:  1 - (*) Para estos códigos referirse a la tabla cuya denominación son las siguientes:  Entidad.dbf  Este archivo será suministrado en soporte magnético al igual que su actualización en la Dirección de Cuentas Internacionales del Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250 piso 8 of. 838-B), también pueden solicitarse por E-mail a la dirección [email protected].  2 - TIPO: ………… C - carácter  N - numérico  3 - (Ñ) Los códigos de las cuentas son las que se encuentran especificadas en las equivalencias con el balance de saldos listadas precedentemente.  IMPORTANTE:  En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar con espacios en blanco a la izquierda del número.  EJEMPLO:  .campo contenido 1fecha 30-06-98 2entidad 1 3Cuenta 322000 4Tasa 1250 5Saldo 100 6V3-0 10 7V4-0 10 8V1-1 10 9V2-1 10 10V3-1 10 11V4-1 10 12V1-2 10 13V2-2 10 14V3-2 10 15V4-2 10 16V1-3 0 17V2-4 0 18V3-5 0    Esta información en ASCII deberá quedar como sigue (+ representa espacios en blanco):  19980630++1322000+1.250+++++++++100++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++10+++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++0+++++++++++0+++++++++++0   I  !  1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  ++++++++++++++191  e. 29/5 N° 229.121 v. 29/5/98