Decreto   1291 / 2011
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 2011-08-29

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  Decreto 1291/2011  Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima.  Bs. As., 24/8/2011  VISTO el Expediente Nº S01:0439175/2010 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), y  CONSIDERANDO:  Que por la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), se determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará anualmente el Plan de Acción y Presupuesto de Gastos y Recursos de las Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial.  Que a esos efectos es menester propiciar la presente medida, por la cual se aprueba el Presupuesto perteneciente al BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA para el Ejercicio 2011.  Que el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), facultan a dictar la presente medida.  Por ello,  LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:  Artículo 1º — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo con el detalle que figura en los Anexos I y ll, adjuntos a la presente medida, respectivamente.  Art. 2º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 79.813.235) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (GANANCIA DE OPERACION) estimado en PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 188.552.143) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.  Art. 3º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 186.807.286) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092) de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.  Art. 4º — Estímanse en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 960.484) los ingresos de capital y fíjanse en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente medida, estímase el Resultado Financiero (SUPERAVIT) para el Ejercicio 2011 en PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 80.335.668) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.  Art. 5º — Dése cuenta oportunamente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.  Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou.  ANEXO I  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  PLAN DE ACCION  OBJETIVOS    Rentabilidad y resultados:  Resultado neto a alcanzar: PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092).    Producción:  Monto total de ingresos por intereses y comisiones: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378).    Inversión:  Edificios e Instalaciones: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).  Maquinaria y Equipo: PESOS UN MILLON CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.114.574).  Activos Intangibles: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 768.333).  Inversión total: PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908).      Otras:      Forma: E.P.I.1  ANEXO II Cuadro A.1  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En Pesos)    CODIGO  CUENTA CORRIENTE  PRESUPUESTO 2011   1.1.  Ingresos Corrientes  268.365.378   1.1.5  Ingresos de Operación  268.365.378   1.1.5.1  - Ventas Brutas  268.365.378   1.1.5.3  - Otros Ingresos de Operación     1.1.6  Rentas de la Propiedad  0   1.1.6.1.1  - Intereses Internos     1.1.6.1.2  - Intereses del Exterior     1.1.6.2  - Dividendos     1.1.6.3  - Arrendamiento de Tierras y Terrenos     1.1.6.4  - Derechos sobre Bienes Intangibles     1.1.7  Transferencias Corrientes  0   1.1.7.1  - Del Sector Privado     1.1.7.2  - Del Sector Público  0   1.1.7.2.1.1  - De la Administración Central     1.1.7.3  - Del Sector Externo     1.2  Otros Ingresos  0   A  TOTAL INGRESOS CORRIENTES  268.365.378          2.1.  Gasto Corriente  186.807.286   2.1.1  Gasto de Operación  79.813.235   2.1.1.1  Remuneraciones  52.219.636   2.1.1.2  Bienes y Servicios  19.070.948   2.1.1.2.1  - Bienes de Consumo  2.390.388   2.1.1.2.2  - Servicios no Personales  16.680.559   2.1.1.3  Impuestos Indirectos  3.493.000   2.1.1.4  Depreciación y Amortización  960.484   2.1.1.5  Previsiones  4.069.168   2.1.1.5.1  - Cuentas Incobrables  4.069.168   2.1.1.5.2  - Autoseguro     2.1.1.6  Variación de Existencias     2.1.1.7  Descuentos y Bonificaciones     2.1.3  Rentas de la Propiedad  52.623.728   2.1.3.1  - Intereses  52.623.728   2.1.3.1.1.2  - Intereses por Préstamos Internos  41.840.635   2.1.3.1.2.2  - Intereses por Préstamos Externos  10.783.093   2.1.3.2  - Arrendamiento de Tierras y Terrenos     2.1.3.3  - Derechos sobre Bienes Intangibles     2.1.5  Impuestos Directos  54.370.323   2.1.6  Otras Pérdidas     2.1.7  Transferencias Corrientes  0   2.1.7.1  - Al Sector Privado     2.1.7.2  - Al Sector Público     2.1.7.3  - Al Sector Externo     B  TOTAL GASTOS CORRIENTES  186.807.286          C = A - B  RESULTADO ECONOMICO: AHORRO  81.558.092    Forma: E.P.VIII.3  ANEXO II Cuadro A.2  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En Pesos)    CODIGO  CUENTA CAPITAL  PRESUPUESTO 2011   1.2  Recursos de Capital  960.484   1.2.1  Recursos Propios de Capital  960.484   1.2.1.1  Venta de Activos  0   1.2.1.2  Disminución de Existencias     1.2.1.3  Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada  960.484   1.2.2  Transferencias de Capital  0   1.2.2.1  - Del Sector Privado     1.2.2.2  - Del Sector Público  0   1.2.2.2.1.1  - De la Administración Central     1.2.2.3  - Del Sector Externo     D  TOTAL RECURSOS DE CAPITAL  960.484          2.2  Gastos de Capital  2.182.908   2.2.1  Inversión Real Directa  2.182.908   2.2.1.1  Formación Bruta de Capital Fijo  1.414.574   2.2.1.1.1  Edificios e Instalaciones  300.000   2.2.1.1.2  Construcciones del Dominio Privado     2.2.1.1.3  Construcciones del Dominio Público     2.2.1.1.4  Maquinaria y Equipo  1.114.574   2.2.1.1.6  Producción Propia     2.2.1.2  Incremento de Existencias     2.2.1.3  Tierras y Terrenos     2.2.1.4  Activos Intangibles  768.333   2.2.2  Transferencias de Capital  0   2.2.2.1  - Al Sector Privado     2.2.2.2  - Al Sector Público     2.2.2.3  - Al Sector Externo     E  TOTAL GASTOS DE CAPITAL  2.182.908          F = C+D-E  RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT  80.335.668    Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)  ANEXO II Cuadro A.3  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En Pesos)    CODIGO  CUENTA DE FINANCIAMIENTO  PRESUPUESTO 2011   1.3  Fuentes Financieras  1.261.981.735     Disminución de Activos Financieros     1.3.1  Disminución de la Inversión Financiera  718.462.567   1.3.1.1  Venta de Acciones y Participaciones de Capital     1.3.1.2  Recuperación de Préstamos de Corto Plazo     1.3.1.3  Venta de Títulos y Valores  100.000.000   1.3.1.4  Disminución de Otros Activos Financieros  0   1.3.1.4.1  - Disminución de Disponibilidades     1.3.1.4.2  - Disminución de Cuentas a Cobrar  0   1.3.1.4.3  - Disminución de Documentos a Cobrar  0   1.3.1.4.4  - Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas      1.3.1.6  Recuperación de Préstamos de Largo Plazo  618.462.567     Incremento de Pasivos     1.3.2  Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos  543.519.168   1.3.2.3.1  - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno     1.3.2.3.3  - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo     1.3.2.5  - Incremento de Otros Pasivos  185.069.168   1.3.2.5.1  - Incremento de Cuentas a Pagar  4.069.168   1.3.2.5.2  - Incremento de Documentos a Pagar  181.000.000   1.3.2.5.5  - Incremento de Pasivos Diferidos     1.3.2.5.6  - Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas     1.3.2.8.1  - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno  0   1.3.2.8.3  - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo  358.450.000   1.3.3  Incremento del Patrimonio  0   1.3.3.1  - Incremento del Capital  0   1.3.3.2  - Incremento de Reservas     1.3.3.3  - Incremento de Resultados Acumulados       Superávit Financiero  80.335.668     TOTAL FUENTES FINANCIERAS  1.342.317.403   2.3  Aplicaciones Financieras  1.342.317.403     Incremento de Activos Financieros     2.3.1  Inversión Financiera  1.275.627.904   2.3.1.1  - Aportes de Capital     2.3.1.2  - Concesión de Préstamos de Corto Plazo     2.3.1.3  - Adquisición de Títulos y Valores     2.3.1.4  - Incremento de Otros Activos Financieros  52.795.307   2.3.1.4.1  - Incremento de Disponibilidades  2.710.497   2.3.1.4.2  - Incremento de Cuentas a Cobrar     2.3.1.4.3  - Incremento de Documentos a Cobrar  50.084.810   2.3.1.4.4  - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas     2.3.1.6  - Concesión de Préstamos de Largo Plazo  1.222.832.597     Disminución de Pasivos     2.3.2  Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos  66.689.499   2.3.2.3.1  Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno     2.3.2.3.3  Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo     2.3.2.5  Disminución de Otros Pasivos  0   2.3.2.5.1  - Disminución de Cuentas a Pagar  0   2.3.2.5.2  - Disminución de Documentos a Pagar  0   2.3.2.5.5  - Disminución de Pasivos Diferidos     2.3.2.8.1  Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno  0   2.3.2.8.3  Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo  66.689.499   2.3.2.9.1  Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Nacional     2.3.2.9.2  Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Extranjera     2.3.3  Disminución del Patrimonio  0   2.3.3.1  - Disminución del Capital     2.3.3.2  - Disminución de Reservas     2.3.3.3  - Disminución de Resultados Acumulados  0     Déficit Financiero       TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS  1.342.317.403    Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)  ANEXO II Cuadro B  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  PRESUPUESTO DE CAJA —En Pesos—    DENOMINACION  MESES  TRIMESTRES  TOTAL AÑO   ENERO  FEBRERO  MARZO  PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO   SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  120.077.136  119.712.836  120.164.586  120.077.136  120.939.805  122.227.075  122.525.514  120.077.136   INGRESOS  87.012.913  101.616.940  183.816.305  372.446.158  377.981.170  315.293.729  410.472.077  1.476.193.135   - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  15.074.777  14.160.891  16.337.642  45.573.310  53.120.866  58.398.985  61.187.407  218.280.568   - IMPUESTOS RETENIDOS        0        0   - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO        0    0    0   - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO        0        0   - VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES        0        0   - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  0  0  100.000.000  100.000.000  0  0  0  100.000.000   - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO        0        0   - OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y   7.500.000  7.500.000  17.500.000  32.500.000  91.250.000  112.666.667  122.033.333  358.450.000   LARGO PLAZO                   - INGRESOS DIFERIDOS  44.438.136  39.789.383  29.978.663  114.206.182  132.776.971  144.228.077  227.251.337  618.462.567   - OTROS INGRESOS  20.000.000  40.166.667  20.000.000  80.166.667  100.833.333  0  0  181.000.000   SALDO INICIAL + INGRESOS  207.090.049  221.329.776  303.980.890  492.523.294  498.920.975  437.520.804  532.997.591  1.596.270.271   EGRESOS  87.377.213  101.165.191  183.041.085  371.583.489  376.693.901  314.995.290  410.209.958  1.473.482.638   - EGRESOS DE OPERACION  6.055.693  5.988.784  6.149.765  18.194.242  18.599.466  18.488.986  19.500.889  74.783.583   1 - PERSONAL  4.262.835  4.262.835  4.264.535  12.790.204  12.788.504  12.829.066  13.811.862  52.219.636   2 - BIENES Y SERVICIOS  1.532.858  1.465.949  1.624.931  4.623.738  4.720.062  4.849.020  4.878.128  19.070.948   3 - OTROS GASTOS DE OPERACION  260.000  260.000  260.300  780.300  1.090.900  810.900  810.900  3.493.000   4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS        0        0   - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  2.069.687  2.078.767  3.145.948  7.294.402  12.890.228  15.391.230  17.047.868  52.623.728   - INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES  148.911  244.356  202.050  595.317  489.853  689.338  408.400  2.182.908   - INVERSION FINANCIERA  30.199.479  87.322.004  168.072.543  285.594.026  325.318.275  257.633.698  354.286.598  1.222.832.597   - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO        0        0   - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y   44.823.302  1.713.122  1.257.274  47.793.698  6.665.194  7.569.718  4.660.890  66.689.499   LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)                   - OTROS EGRESOS  4.080.142  3.818.159  4.213.504  12.111.805  12.730.885  15.222.320  14.305.312  54.370.323   SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  119.712.836  120.164.586  120.939.805  120.939.805  122.227.075  122.525.514  122.787.633  122.787.633    Forma: E.P.VII.9  ANEXO II Cuadro C  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  DOTACION DE PERSONAL    CONCEPTO  ESTIMADA  CIERRE  2010  EJERCICIO PROYECTADO (2011)   ENERO  FEBRERO  MARZO  AL I  TRIMESTRE  AL II  TRIMESTRE  AL III  TRIMESTRE  AL IV  TRIMESTRE   PLANTA PERMANENTE  247  247  247  247  247  247  247  247   DIRECTIVOS  7  7  7  7  7  7  7  7   CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES  135  135  135  135  135  135  135  135   ADMINISTRATIVOS  97  97  97  97  97  97  97  97   OBRERO Y MAESTRANZA  8  8  8  8  8  8  8  8                      PLANTA TEMPORARIA  0  0  0  0  0  0  0  0                      TOTAL PLANTA DE PERSONAL  247  247  247  247  247  247  247  247    Forma: E.P.IV.1  ANEXO II Cuadro D  PRESUPUESTO 2011 ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO —En Pesos—    CODIGO  CONCEPTO  TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL  A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS  FINANCIAMIENTO ASOCIADO   ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  USO DEL CREDITO  A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES   PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  INSTITUCIONES FINANCIERAS   INTERNO  EXTERNO  TOTAL  INTERNO  EXTERNO  TOTAL     FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO            0      0     411  Tierras y Terrenos            0      0     412  Edificios e Instalaciones  300.000  300.000        0      0     43  Maquinaria y Equipo  1.114.574  1.114.574        0      0     42  Construcciones  0  0  0  0  0  0  0  0  0       Proyectos en Ejecución            0      0       Proyectos a Iniciar            0      0       Otras Inversiones            0      0       Gastos Capitalizables  0  0  0  0  0  0  0  0  0       Mano de Obra            0      0       Bienes y Servicios            0      0       Otros  0  0        0      0       Activos Intangibles  768.333  768.333        0      0       TOTAL DE LA INVERSION REAL  2.182.908  2.182.908  0  0  0  0  0  0  0      Forma: E.P.V.2  ANEXO II Cuadro E  PRESUPUESTO 2011 EMPRESA: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA  REMUNERACIONES —En Pesos—    CONCEPTO  PRESUPUESTO 2011  TOTAL ANUAL   ENERO  FEBRERO  MARZO  PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  CUARTO TRIMESTRE     I.  PLANTA PERMANENTE  4.262.835  4.262.835  4.264.535  12.790.204  12.788.504  12.829.066  13.811.862  52.219.636   1) Salarios Básicos  2.923.287  2.923.287  2.923.287  8.769.861  8.769.861  8.769.861  8.769.861  35.079.446   2) Adicionales de convenio        0        0   3) Adicionales fuera de convenio        0        0   4) Horas Extras  28.885  28.885  28.885  86.656  86.656  86.656  86.656  346.625   5) Asignaciones familiares        0        0   6) Obra Social  165.313  165.313  165.313  495.938  495.938  529.000  545.531  2.066.406   7) Bonificación extraordinaria  25.000  25.000  25.000  75.000  75.000  75.000  75.000  300.000   8) Contribuciones Patronales  520.345  520.345  520.345  1.561.035  1.561.035  1.561.035  1.561.035  6.244.141   9) Sueldo Anual Complementario  289.376  289.376  289.376  868.129  868.129  868.129  868.129  3.472.518   10) Otras Remuneraciones  250.128  250.128  250.128  750.384  750.384  750.384  1.539.648  3.790.800   11) Otros Gastos en Personal  60.500  60.500  62.200  183.200  181.500  189.000  366.000  919.700   12) Remuneraciones en Moneda Extranjera  0  0  0  0  0  0  0  0                      II.  PLANTA TEMPORARIA  0  0  0  0  0  0  0  0   1) Salarios Básicos        0        0   2) Adicionales de convenio        0        0   3) Adicionales fuera de convenio        0        0   4) Horas Extras        0        0   5) Asignaciones familiares        0        0   6) Obra Social        0        0   7) Bonificación extraordinaria        0        0   8) Contribuciones Patronales        0        0   9) Sueldo Anual Complementario        0        0   10) Otras Remuneraciones        0        0   11) Otros Gastos en Personal        0        0   12) Remuneraciones en Moneda Extranjera        0        0   TOTALES  4.262.835  4.262.835  4.264.535  12.790.204  12.788.504  12.829.066  13.811.862  52.219.636    Forma: E.P.II.2