Instrucción   59 / 1994
SUP. DE ADM. DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Fecha de publicación: 1994-08-09

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES  INSTRUCCION Nº 59  INFORME DIARIO DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES   CAPITULO I  NORMATIVA GENERAL   1. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán presentar un Informe Diario de la cartera y las operaciones del Fondo y que incluye información relacionada al Encaje que deben mantener.  El Informe Diario está compuesto básicamente por un conjunto de datos codificados que deberán ser proporcionados a la Superintendencia a través de los siguientes formularios, cuyos formatos e instrucciones se adjuntan como anexos a la presente.  Su contenido se regirá por las normas que siguen. En todos los casos, deberá confeccionarse en el mismo formato establecido para cada formulario y ajustarse a las instrucciones detalladas.    FORMULARIO ID1-1:  Determinación del valor de la cuota.   FORMULARIO ID1-2:  Balance General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO ID1-3:  Fuentes y usos de fondos.   FORMULARIO ID1-4:  Determinación de la variación en el número de cuotas del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO ID1-5:  Requerimiento del encaje – Composición del encaje.   FORMULARIO ID1-6:  Requerimientos de custodia.   FORMULARIO ID1-7:  Notas explicativas.   FORMULARIO ID1-8:  Excesos de inversión.   FORMULARIO ID2-1:  Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO ID2-2:  Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO ID2-3:  Saldos diarios cuentas corrientes Tipo III del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO ID2-4:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.   FORMULARIO ID2-5:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.   FORMULARIO ID2-6:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de depósito a plazo fijo.   FORMULARIO ID2-7:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de opciones.   FORMULARIO ID2-8:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de acciones.   FORMULARIO ID2-9:  Cartera del Fondo-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.   FORMULARIO ID3-1:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.    FORMULARIO ID3-2:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.   FORMULARIO ID3-3:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.   FORMULARIO ID3-4:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de opciones.   FORMULARIO ID3-5:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de acciones.   FORMULARIO ID3-6:  Cartera del Encaje-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.   FORMULARIO ID3-7:  Cartera del Fondo-Operaciones de compra y venta a plazo.   FORMULARIO IDM2-1:  Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO IDM2-2:  Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO IDM2-3:  Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.   FORMULARIO IDM2-4:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.   FORMULARIO IDM2-5:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.   FORMULARIO IDM2-6:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.   FORMULARIO IDM2-7:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones.   FORMULARIO IDM2-8:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones.   FORMULARIO IDM2-9:  Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.   FORMULARIO IDM3-1:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.   FORMULARIO IDM3-2:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.   FORMULARIO IDM3-3:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.   FORMULARIO IDM3-4:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones.   FORMULARIO IDM3-5:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones.   FORMULARIO IDM3-6:  Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.      2.  El Informe Diario deberá enviarse en original y una copia, ambos en tamaño oficio, no aceptándose aquellos que contengan errores o enmiendas. El mismo debe ser suscripto por el Gerente de Inversiones o quien desempeñe una función equivalente. La misma información deberá ser acompañada en soporte magnético de acuerdo al diseño que oportunamente se dará a conocer.   3.  El Informe Diario deberá ser entregado en Mesa de Entradas de esta Superintendencia hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente a la fecha del Informe. Si ese día no fuese hábil, el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente.    CAPITULO II  VIGENCIA    4.  La presente Instrucción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.    Buenos Aires, 3/8/94. — FELIPE R. MUROLO, Superintendente de AFJP.  ————— NOTA: Esta Instrucción se publicó sin Anexos en el Boletín Oficial. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).  e. 9/8 Nº 2598 v. 9/8/94