質問: 見積から入金までの業務フローを作成したいです こんにちは。 実は、会社で新しい商売の取引が始まるに当たり、取引先と契約書(申込書)を交わし⇒見積・請求書を発行⇒入金確認までの、経理としての業務フローを作成したいと思っています。なにしろはじめてのことなので、どのようにすればいいか分からないので、なにか参考になる雛形or知恵・ノウハウを伝授してもらえればありがたいです。 (ちなみに、ネットでの広告掲載を商売とします)
回答: 一番いいのは、売掛金管理ソフトを導入することだと思います。 そうでないならば。 (1)顧客の請求内容が1件ならば、エクセルで見積書を作成し請求書にデータをリンクさせることで、 請求書を新規で作成する手間は省けます。 (2)入金に関しては、通帳記帳が原則だとは思いますが、インターネットバンキングというのが、 あります。お取引の銀行に聞かれてはどうでしょう。 (1)(2)をした場合でも、入金遅れがあった際のチェックは、結局請求内容を一覧にしておいたものと 照らし合わせて確認する必要があると思います。 参考url:http://www.printout.jp/factory/exel/#営業部門