質問: q. 財務連動をしたのですが残高が合いません。
回答: a. 以下の項目を確認してください。 1.その他科目設定に科目が残っている 2.科目の符号が間違っている (減価償却累計額・貸倒引当金・自己株式) 3.マイナスする科目の紐づけ方法が誤っている (売上値引・売上割戻・売上割引・仕入値引・仕入割戻・仕入割引) ### 操作方法 #### 1.その他科目設定に科目が残っている 1「財務基礎データ」>「財務実績データ登録」 > 「財務連動」 > 「ファイル選択」 > 「次へ」で次の画面へ進み、「科目対応設定」を開きます。 2「その他科目設定」をクリックし、読み込まない科目に入っている科目にコードを付け、を読み込む科目に流して保存します。 ! ! 3「科目対応設定」の未対応科目に読み込んだ科目が表示されるので、対応付けをします。 #### 2.科目の符号が間違っている(減価償却累計額・貸倒引当金・自己株式) ! 「財務実績データ」では、マイナスの科目もプラス表示されるのが正しいです。 マイナス(赤字)になっている場合は財務連動をし直す必要があります。 「科目対応設定」で対応付けを一度解除し、科目の隣の「マイナス」にチェックを入れ、対応付けをします。 対応付け解除方法:左にある対象科目をクリック後、中央の左から右の矢印をクリックします。 ! #### 3.マイナスする科目の紐づけ方法が誤っている(売上値引・売上割戻・売上割引・仕入値引・仕入割戻・仕入割引) 上記の科目はmapの科目のなかに存在しないので、売上・値引に直接対応付け、売上・仕入からマイナスします。 財務連動をし直します。対応付けを解除し、「マイナス」にチェックを入れ、売上・仕入に対応付けします。 対応付け解除方法:左にある対象科目をクリック後、中央の左から右の矢印をクリックします。 ! ※補足 (操作方法「2.」「3.」) 財務システムによって、 「2.」「3.」 の科目が「プラス」で出力されるか、「マイナス」で出力されるかは異なります。 「2.」:減価償却累計額・貸倒引当金・自己株式 「3.」:売上値引・売上割戻・売上割引・仕入値引・仕入割戻・仕入割引 「2.」 の場合、MAPシステム上では、「プラス」で入力し合計科目から「マイナス」される科目になります。 ! 「3.」 の場合、MAPシステム上では、 売上・仕入の科目に直接対応付けし、合計から「マイナス」する 科目になります。 ! 上記をまとめるとこのようになります。 !