質問: 海外投信はナゼ日本の祝日に基準価額が変動しないの? 海外投信の基準価額はなぜ日本の平日にしか発表されなのですか?逆に対称国が祝日でも日本が平日の場合、なぜ基準価額は変動するのですか?
回答: ストレートな回答をするのであれば「基準価額は日本の受託銀行で計算しているから」という回答でしょう。ちなみに「海外投信」とありますが、「海外籍の投信」と「海外に投資する投信」は全く別物で、ここでは後者を指します。 日本の祝日、投資対象の海外マーケットが動いた場合、当該投信の価値も当然変動します。が、基準価額自体は日本の受託銀行で計算しているので、日本が休みなら計算されません。 ここで肝心なポイントは「基準価額は計算されなくても価値は変わっている」というところです。