質問: 請求日の翌々営業日の基準価額 ご換金価額 :請求日の翌々営業日の解約価額 (請求日の翌々営業日の基準価額-信託財産留保額) ご換金手数料 :なし 信託財産留保額 :請求日の翌々営業日の基準価額の0.3% 数日前の祭日明けの火曜日(16日)の午前中にある投信を解約申請したのですが、 請求日の翌々営業日の基準価額とは18日の朝刊に載っている金額ですか?それとも19日の朝刊に載っている金額でしょうか? 恐れ入りますが教えてください。
回答: その朝刊がいつの基準価額を掲載しているのかが分かりませんので、それは朝刊次第です。 ただ、16日(火)の翌々営業日となると18日(木)ですので、18日に算出される基準価額となります。18日に算出される基準価額が19日の朝刊に載っていれば、それが解約時に適用される基準価額です。