質問: fxのレバレッジが大きいと危険だという言葉の意味について fxのレバレッジが大きいと危険だ、という話を聞きますが、良く分かりません。 私は、次の様に考えていますが、この考え方は間違っているでしょうか? 1.レバレッジとは、預けた資金の何倍の取引ができるか、というだけの話である。 2.例えば、ドル/円を 1万ドル買い付けた場合、ドル/円が1円上下する事による損益は、レバレッジが1倍だろうが200倍だろうが、1万円である事には変わりはない。 3.従って、レバレッジが大きいと危険だと言うのは、レバレッジが大きいと、購入枚数を増やしがちになるから危険だ、というに過ぎず、例えば、レバレッジが200倍の場合でも、1倍の場合でも、購入枚数が同じなら危険度は同一である。 4.従って、レバレッジが大きいから危険なのではなく、枚数を増やすから危険度が増す、というべきである。 よろしくお願い致します。
回答: ano.5,ano.6に一部理解できない部分がありますね。 ano.5: >1$=100円のときに100万の証拠金でポジションを作れば >同じポジションを、証拠金5万円で作ったら ano.6: >(1):レバレッジ100倍でアメリカ国債を10億ドル運用するファンド >(2):レバレッジ無しでアメリカ国債を10億ドル運用するファンド これはどちらも、資金量が異なります。資金量が少なければ同じ運用をしても危険性が上がるのは当然過ぎる話です。 質問文の「fxのレバレッジが大きいと危険だ」という話は、ある特定の資金量に対してと思われるので、証拠金は色々にしても、元の資金量は同じと考えなければいけないと思われます。