質問: 弥生会計にて、決算報告書に載る数字は・・ よろしくお願いいたします。 会計業務初心者で、先日初めての決算をどうにか終えました。 それで、どうしてもわからない点があって困っております・・ 会計ソフト(弥生会計05)で、決算報告書の損益計算書に載ってくる数字と ソフトとは別に、月次集計をとっているものとを見比べて 照合する、という作業をしているのですが 例えば売上金額のひとつをとっても、この二つの金額が全く一致しないんです・・ 初めは、私の作った月次集計の数字が間違っているんだろう、と思い調べていましたが どうも弥生会計上で「売上」の勘定として計上したものの合計と 自作の月次集計額は数字が合うのです。 説明がしづらいのですが、この「決算報告書の損益計算書に載ってくる売上額」というのは、 単純に売上の勘定で計上してるものの合計ではないのでしょうか? 文章がわかりにくく、又会計ソフトというより経理的な質問になってしまいますが、よろしくお願いします。
回答: 弥生会計の売上勘定の数値は「売上」勘定の合計です。 売上勘定でマイナスの仕訳があれば減算されます。 ご自身で管理している売上勘定は純粋に売上の合計ですよね。 (売上勘定のマイナス分は記入してませんよね?) 売上勘定で、例えば振込手数料などが引かれていませんか? 弥生会計の総勘定元帳「売上」勘定とご自身の月次集計とつき合わせて確認してみてください。