質問: 11,717 ■ モーニングスター社より提供される毎月のトータルリターンに基づき計算を行っております。 平均トータルリターン:過去1年 17.7% https://newtrading.etrade.ne.jp/etgate/?_controlid=wpletfir001control&_pageid=wpletfir001idtl12&_datastoreid=dswpletfir001control&_actionid=defaultaid&s_rflg=1&sec_name=&sec_id=&asset_management_id=&i_fundspecifyclass=151&ref_from=00001&ref_to=00020&fund_sec_code=147311988
回答: モーニングスター社より提供される毎月のトータルリターンということは、分配金を再投資したと仮定したリターンですので、基準価額が「11,717」になると言うわけでもないと思います。 例はインデックスファンドで分配回数が少ないので、ほぼ基準価額の上昇となると思いますが、分配回数が多くなると、基準価額はあまり上がらす、分配金が積みあがる形になるはすです。 全体として、「\10,000 は、¥11,717になっていたということ」です。