質問: q. 部門別計画で各部門の合計と全体の合計金額が異なります。
回答: A. ”消費税・法人税の税金計算”と"一部の科目の計算"は、各部門の数値を合算した後に自動計算します。そのため、各部門の数値を合算した数値と同じになりません。該当する科目は、下記になります。(損益計算書)・ 租税公課・ 貸倒引当金繰入/貸倒引当金戻入・ 他の営業外収益 ・ 法人税・住民税等(貸借対照表)・ 貸倒引当金・ 仮払税金/未払税金等・ 消費税予納還付額/未払消費税 ### 操作方法 ・ 租税公課 租税公課に予期しな い金額が表示される場合は、こちらへ ・ 他の営業外収益 他の営業外収益に予期しない数値が表示される場合は、こちらへ ・ 貸倒引当金繰入/貸倒引当金戻入 貸倒引当金は、各部門の数値を合算した後に計算されます。計算された金額が、開始残高設定に入力されている金額と比較します。その結果 ・ 昨年度末よりも金額が大きい → 差額が「貸倒引当金繰入」となります。 ・ 昨年度末よりも金額が少ない → 差額が「貸倒引当金戻入」に計上されます。 ・ 貸倒引当金 貸倒引当金は、各部門の数値を合算した後に計算されます。 設定を行う画面は、「合算処理」>「決算計画」>「その他」の「貸倒引当金(流動)」になります。 ・ 仮払税金/未払税金等 および 消費税予納還付額/未払消費税 税金計算は、各部門の数値を合算した後に計算されます。 部門ごとに、税金計算は行われません。 計算結果を確認する場合は、「合算処理」>「合算・計画印刷結果確認」>「全社帳票2」>「プルーフリスト(税金内訳)」をご覧ください。