質問: インデックスファンドに関する質問です。 分配金のない再投資型についてです。
回答: 基準価額の算出方法は、信託報酬を差し引いた純資産を総口数で割り算し、さらに10,000円で割ったものです。結果、そのファンドの10,000口当たりの価格になります。分配金を出すとその分純資産が減りますから基準価額が下がります。 分配金を出さず、ファンドの運用がうまく行って利益が大きくなると純資産も増えますから、基準価額の上昇につながります。