質問: 企業のキャッシュについて質問です。
回答: 企業の現金というのはその事業を継続していくためにだいたい売上1~2か月分は必要とされています。なのでその程度であれば必要なワーキングキャッシュということ。 んで正確には現金及び現金同等物と表記されており、短期運用している分は現金同等物に入ります。 ユニクロは現金多め(5か月ちょい)ですが東芝はむしろ少な目(1か月)ですね☆