710.150

Reglament davart la tresoraria dal chantun Grischun

dals 19-03-2013 (versiun dals 01-09-2020)

Sa basond sin l'art. 42 al. 1 da l'ordinaziun da finanzas dal chantun Grischun (OFC)1)

relaschà da la regenza ils 19 da mars 2013

Basa legala e champ d'applicaziun

Art.  1 1 Quest   reglament   vala   per   l'administraziun   chantunala   e   regla   la   gestiun   da   las investiziuns finanzialas, dals meds finanzials liquids e dals debits. Las investiziuns da la facultad finanziala che vegnan tegnidas en l'interess politic na vegnan betg registradas. Ellas n'èn betg ina part da las investiziuns finanzialas en il senn da quest reglament. * 2 Sa basond sin las ordinaziuns da leschas spezialas ston ils instituts autonoms da dretg   public   che   vegnan   menziunads   qua   sutvart   observar   confurm   al   senn   las prescripziuns tenor l'artitgel 3, l'artitgel 5 alinea 2, l'artitgel 6 e l'artitgel 7, cur ch'els investeschan meds finanzials ed emprestan chapital ester: * a) * Scola auta da pedagogia dal Grischun2);

b) * Scola auta spezialisada dal Grischun3);

c) * Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials4);

d) * Servetschs psichiatrics dal Grischun5).

Art.  2 *

…

Princips ed incumbensas principalas

Art.  3 1 Per administrar las investiziuns finanzialas predominescha la segirezza. L'activitad d'investiziun vegn fatga tenor ils criteris segirezza, diversificaziun e retgav confurm al martgà. Ella sa basa sin in concept cun limitas d'investiziun orientadas a la ristga per cuntrapartida.

1) DG 710.110 2) DG 427.210 3) DG 427.210 4) DG 432.010 5) DG 500.920 * tabellas da las modificaziuns a la fin dal relasch

Art.

Art.

Art.

Art.

20 20 13 5

1

710.150

2 Procurar   ed   administrar   ils   meds   finanzials   necessaris   sto   vegnir   fatg   en   moda uschè favuraivla sco pussaivel e resguardond la ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun. In profil equilibrà da la scadenza dals debits sto vegnir garantì.

3 Cun   planisar   e   cun   reglar   cuntinuadamain   la   liquiditad   garantescha l'Administraziun da finanzas la prontadad da pajament permanenta dal chantun. * 4 L'Administraziun da finanzas procura per ina regulaziun transparenta e chapaivla da las differentas incumbensas e garantescha che las singulas fatschentas vegnian liquidadas en il senn dal sistem da controlla intern (SCI) tenor il "princip da quatter egls". Cunvegnas en scrit cun cuntrapartidas vegnan suttascrittas exclusivamain en moda collectiva da duas persunas. *

Planisar e reglar la liquiditad

Art.  4 1 Ils currents da pajaments presumtivs vegnan eruids sin fundament da las annunzias dals   departaments   e   dals   posts   da   servetsch,   da   las   valurs   d'experientscha   da   la tresoraria, dal preventiv, da la planisaziun da finanzas sco er dal profil da scadenza da las investiziuns finanzialas e dals debits. Sin fundament da quai vegn fatga ina planisaziun da la liquiditad a curta ed a media vista. * 2 Ils departaments ed ils posts da servetsch ston annunziar uschè baud sco pussaivel a   l'administraziun   da   finanzas   las   proximas   sortidas   e   las   proximas   entradas   da pajaments. I valan ils suandants termins:

a)

b)

Las midadas da sortidas e d'entradas da pajaments ch'èn gia vegnidas annunziadas ston vegnir annunziadas immediatamain a l'administraziun da finanzas.

3 Per pudair reglar en moda segira e favuraivla il traffic da pajament èn admissibels contos en valutas estras tar bancas en Svizra ed a l'exteriur fin ad ina cuntravalur totala dad 1 milliun francs. *

1 fin 5 milliuns francs almain 1 mais ordavant;

passa 5 milliuns francs almain 2 mais ordavant.

Art.  5

Administraziun d'investiziuns finanzialas e da debits 1. strategia

1 Almain   ina   giada   per   onn   fixeschan   il   Departament   da   finanzas   e   vischnancas (departament)   e   l'Administraziun   da   finanzas   en   scrit   la   strategia   concreta   da tresoraria   per   las   investiziuns   finanzialas   e   per   ils   debits   sco   er   per   eventuals ulteriurs   champs   d'acziun   strategics.   En   il   rom   da   la   strategia   fixada   è l'Administraziun da finanzas cumpetenta per l'execuziun operativa. * 2 Fatschentas   en   valutas   estras   èn   mo   admessas,   sch'ellas   vegnan   segiradas   u sch'ellas èn ina part integrala d'in mandat per l'administraziun da la facultad u d'ina investiziun collectiva. *

2

710.150

2. investiziuns finanzialas

Art.  6 1 L'administraziun d'investiziuns finanzialas cumpiglia ils meds finanzials liquids e las investiziuns da daners da curta durada sco er las investiziuns finanzialas da curta e   da   lunga   durada,   uschenavant   ch'ellas   èn   suttamessas   a   quest   reglament   tenor l'artitgel 1 alinea 1. * a) * … c) * … f) * … 2 Investiziuns a la valur nominala ston vegnir fatgas da las manadras e dals manaders da l'Administraziun da finanzas e da la partiziun Tresoraria ed èn admessas fin a las limitas maximalas per cuntrapartida menziunadas qua sutvart. * 1. * … 2. * Limita maximala en francs per cuntrapartida:

2.0. * Rating A- u A3: 10 milliuns 2.1. * Rating A u A2: 25 milliuns 2.2. * Rating A+ u A1: 50 milliuns 2.3. * Rating AA- u Aa3: 75 milliuns 2.4. * Rating AA u Aa2: 100 milliuns 2.5. * Rating AA+ u Aa1: 125 milliuns 2.6. * Rating AAA u Aaa: 150 milliuns

a) * la basa furman las classificaziuns tras in'agentura da rating renconuschida da

la FINMA u tras ina banca svizra;

b) * cun concluder fatschentas novas ston eventuals credit default swaps (CDS)

c)

disponibels vegnir resguardads s'orientond a las ristgas;

per dabuns sin contos currents cun ina disposiziun illimitada vala ina limita ch'è augmentada per 25 milliuns francs;

d) * per dabuns e per investiziuns tar la Banca chantunala grischuna sco er tar la

Confederaziun na datti naginas limitas maximalas.

3 … * 4 Per concluder investiziuns a la valur nominala per intents d'investiziun cun ovras partenarias, a las qualas il chantun è participà, ubain cun instituziuns che vegnan dominadas per gronda part tras il chantun e per las qualas i n'exista nagin rating u per las qualas il rating na basta betg per il volumen d'investiziun intenziunà, po l'Administraziun da finanzas far – ensemen cun il departament – investiziuns fin tut en tut maximalmain 150 milliuns francs per instituziun. * 5 Per cumprar e per vender autras investiziuns finanzialas, sco per exempel scrits da participaziun, products structurads u mandats per l'administraziun da la facultad, èn cumpetents il departament per fatschentas fin ad in import da 25 milliuns francs e la Regenza per imports superiurs. *

3. debits

Art.  7 1 Admess è l'emprest da meds finanzials esters tar finanziaders domiciliads en Svizra u a l'exteriur.

3

710.150

2 La procuraziun da meds finanzials a curta vista cun ina durada da fin 12 mais vegn fatga per regla en furma da pajaments anticipads fixads cun ina durada fixa e cun ina tariffa da tschains fixa. * 3 La procuraziun da meds finanzials da lunga durada cun ina durada da passa 12 mais vegn fatga per regla en las suandantas furmas:

emprests publics cun cotaziun a la bursa;

a)

plazzaments privats cun in u plirs investiders;

b)

emprests da certificats da debit;

c)

d)

emprests ipotecars.

4 … * 5 Per surpigliar debits da curta durada cun ina durada da fin 12 mais èn cumpetents las   manadras   ed   ils   manaders   da   l'Administraziun   da   finanzas   e   da   la   partiziun Tresoraria. La summa dals pajaments anticipads fixads da curta durada sco er dals credits dals contos currents duvrads en il champ da cumpetenza da l'Administraziun da finanzas è limitada a totalmain 500 milliuns francs. * 6 Per surpigliar debits cun ina durada da passa 12 mais è cumpetent il departament.

Davart l'emissiun d'emprests dal stadi decida la regenza.

Art.  8 Ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun 1 Cun in manaschament da ristgas activ vegn reglada la structura da scadenza dal chapital   ester   resguardond   las   investiziuns   activas.   Il   svilup   dal   tschains   ed   il tschains previs sin ils martgads da finanzas (ristga d'ina midada dal tschains) sco er la   pussaivladad   d'ina   finanziaziun   pli   difficila   pervia   da   la   dignitad   da   credit diminuinta   u   pervia   da   disturbis   sin   ils   martgads   finanzials   (ristga   d'ina refinanziaziun) ston vegnir resguardads.

2 Las   scadenzas   dals   debits   ston   vegnir   graduadas   en   moda   equilibrada.   La graduaziun po vegnir reglada cumplementarmain er cun instruments derivativs da tschains.

3 Instruments derivativs da tschains vegnan duvrads exclusivamain per segirar las ristgas d'ina midada dal tschains. Avant ch'i vegn concludida ina fatschenta cun agid d'instruments derivativs da tschains ston las schanzas e las ristgas da la transacziun previsa vegnir analisadas en il context general, fixadas en scrit ed approvadas dal departament.

Rapport mensil

Art.  9 1 L'administraziun   da   finanzas   fa   mintgamai   per   la   fin   dal   mais   in   rapport   da tresoraria per mauns dal departament e da la controlla da finanzas. Las parts dal rapport da tresoraria èn en spezial:

a)

b)

c) * in plan da liquiditad;

d)

ina survista da la liquiditad actuala;

ina survista da l'effectiv da las investiziuns e dals debits da tresoraria;

ina survista dal svilup actual dals tschains.

4

710.150

Rapport annual

Art.  10 1 L'administraziun da finanzas fa mintga onn per mauns dal departament e da la controlla da finanzas in'analisa da performance da l'administraziun da la liquiditad a curta   vista   e   cumpareglia   il   resultat   cun   il   benchmark.   Decisiv   è   il   suandant benchmark:

a)

b)

per investiziuns da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit;

per emprests da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit, plus 0,25 pertschient.

2 En   il   rapport   da   gestiun   da   l'administraziun   da   finanzas   vegnan   cumprovads   – supplementarmain a la cumparegliaziun cun il benchmark per investiziuns da daners a   curta   vista   –   ulteriurs   indicaturs   relevants   ed   ulteriuras   indicaziuns   davart l'administraziun da tresoraria.

Art.  11 Entrada en vigur 1 Quest reglament entra en vigur il 1. d'avrigl 2013.

5

710.150

Tabella da las modificaziuns - tenor conclus

Entrada en vigur 01-04-2013 31-12-2019 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020

Element relasch Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 2 Art. 1 al. 2, a)

Art. 1 al. 2, b)

Art. 1 al. 2, c)

Art. 1 al. 2, d)

Art. 2 Art. 3 al. 3 Art. 3 al. 4 Art. 4 al. 1 Art. 4 al. 3 Art. 5 al. 1 Art. 5 al. 2 Art. 6 al. 1 Art. 6 al. 1, a)

Art. 6 al. 1, c)

Art. 6 al. 1, f)

Art. 6 al. 2 Art. 6 al. 2, 1.

Art. 6 al. 2, 2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.0.

Art. 6 al. 2, 2., 2.1.

Art. 6 al. 2, 2., 2.2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.3.

Art. 6 al. 2, 2., 2.4.

Art. 6 al. 2, 2., 2.5.

Art. 6 al. 2, 2., 2.6.

Art. 6 al. 2, a)

Art. 6 al. 2, b)

Art. 6 al. 2, d)

Art. 6 al. 3 Art. 6 al. 4 Art. 6 al. 5 Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 4 Art. 7 al. 5 Art. 9 al. 1, c)

Modificaziun emprima versiun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun aboliziun aboliziun midada aboliziun midada integraziun midada midada midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada integraziun midada aboliziun midada midada

Publicaziun en la CUL - 2019-035 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038

Conclus 19-03-2013 19-12-2019 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020

6

Tabella da las modificaziuns - tenor element

Element relasch Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 2 Art. 1 al. 2, a)

Art. 1 al. 2, b)

Art. 1 al. 2, c)

Art. 1 al. 2, d)

Art. 2 Art. 3 al. 3 Art. 3 al. 4 Art. 4 al. 1 Art. 4 al. 3 Art. 5 al. 1 Art. 5 al. 2 Art. 6 al. 1 Art. 6 al. 1, a)

Art. 6 al. 1, c)

Art. 6 al. 1, f)

Art. 6 al. 2 Art. 6 al. 2, 1.

Art. 6 al. 2, 2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.0.

Art. 6 al. 2, 2., 2.1.

Art. 6 al. 2, 2., 2.2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.3.

Art. 6 al. 2, 2., 2.4.

Art. 6 al. 2, 2., 2.5.

Art. 6 al. 2, 2., 2.6.

Art. 6 al. 2, a)

Art. 6 al. 2, b)

Art. 6 al. 2, d)

Art. 6 al. 3 Art. 6 al. 4 Art. 6 al. 5 Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 4 Art. 7 al. 5 Art. 9 al. 1, c)

Conclus 19-03-2013 19-12-2019 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020

Entrada en vigur 01-04-2013 31-12-2019 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020

Modificaziun emprima versiun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun aboliziun aboliziun midada aboliziun midada integraziun midada midada midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada integraziun midada aboliziun midada midada

710.150

Publicaziun en la CUL - 2019-035 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038

7