710.150

Reglament davart la tresoraria dal chantun Grischun

dals 19-03-2013 (versiun dals 01-09-2020)

Sa basond sin l'art. 42 al. 1 da l'ordinaziun da finanzas dal chantun Grischun (OFC)1)

relaschà da la regenza ils 19 da mars 2013

Basa legala e champ d'applicaziun

Art. 1 1 Quest reglament vala per l'administraziun chantunala e regla la gestiun da las investiziuns finanzialas, dals meds finanzials liquids e dals debits. Las investiziuns da la facultad finanziala che vegnan tegnidas en l'interess politic na vegnan betg registradas. Ellas n'èn betg ina part da las investiziuns finanzialas en il senn da quest reglament. * 2 Sa basond sin las ordinaziuns da leschas spezialas ston ils instituts autonoms da dretg public che vegnan menziunads qua sutvart observar confurm al senn las prescripziuns tenor l'artitgel 3, l'artitgel 5 alinea 2, l'artitgel 6 e l'artitgel 7, cur ch'els investeschan meds finanzials ed emprestan chapital ester: * a) * Scola auta da pedagogia dal Grischun2);

b) * Scola auta spezialisada dal Grischun3);

c) * Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials4);

d) * Servetschs psichiatrics dal Grischun5).

Art. 2 *

…

Princips ed incumbensas principalas

Art. 3 1 Per administrar las investiziuns finanzialas predominescha la segirezza. L'activitad d'investiziun vegn fatga tenor ils criteris segirezza, diversificaziun e retgav confurm al martgà. Ella sa basa sin in concept cun limitas d'investiziun orientadas a la ristga per cuntrapartida.

1) DG 710.110 2) DG 427.210 3) DG 427.210 4) DG 432.010 5) DG 500.920 * tabellas da las modificaziuns a la fin dal relasch

Art.

Art.

Art.

Art.

20 20 13 5

1

710.150

2 Procurar ed administrar ils meds finanzials necessaris sto vegnir fatg en moda uschè favuraivla sco pussaivel e resguardond la ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun. In profil equilibrà da la scadenza dals debits sto vegnir garantì.

3 Cun planisar e cun reglar cuntinuadamain la liquiditad garantescha l'Administraziun da finanzas la prontadad da pajament permanenta dal chantun. * 4 L'Administraziun da finanzas procura per ina regulaziun transparenta e chapaivla da las differentas incumbensas e garantescha che las singulas fatschentas vegnian liquidadas en il senn dal sistem da controlla intern (SCI) tenor il "princip da quatter egls". Cunvegnas en scrit cun cuntrapartidas vegnan suttascrittas exclusivamain en moda collectiva da duas persunas. *

Planisar e reglar la liquiditad

Art. 4 1 Ils currents da pajaments presumtivs vegnan eruids sin fundament da las annunzias dals departaments e dals posts da servetsch, da las valurs d'experientscha da la tresoraria, dal preventiv, da la planisaziun da finanzas sco er dal profil da scadenza da las investiziuns finanzialas e dals debits. Sin fundament da quai vegn fatga ina planisaziun da la liquiditad a curta ed a media vista. * 2 Ils departaments ed ils posts da servetsch ston annunziar uschè baud sco pussaivel a l'administraziun da finanzas las proximas sortidas e las proximas entradas da pajaments. I valan ils suandants termins:

a)

b)

Las midadas da sortidas e d'entradas da pajaments ch'èn gia vegnidas annunziadas ston vegnir annunziadas immediatamain a l'administraziun da finanzas.

3 Per pudair reglar en moda segira e favuraivla il traffic da pajament èn admissibels contos en valutas estras tar bancas en Svizra ed a l'exteriur fin ad ina cuntravalur totala dad 1 milliun francs. *

1 fin 5 milliuns francs almain 1 mais ordavant;

passa 5 milliuns francs almain 2 mais ordavant.

Art. 5

Administraziun d'investiziuns finanzialas e da debits 1. strategia

1 Almain ina giada per onn fixeschan il Departament da finanzas e vischnancas (departament) e l'Administraziun da finanzas en scrit la strategia concreta da tresoraria per las investiziuns finanzialas e per ils debits sco er per eventuals ulteriurs champs d'acziun strategics. En il rom da la strategia fixada è l'Administraziun da finanzas cumpetenta per l'execuziun operativa. * 2 Fatschentas en valutas estras èn mo admessas, sch'ellas vegnan segiradas u sch'ellas èn ina part integrala d'in mandat per l'administraziun da la facultad u d'ina investiziun collectiva. *

2

710.150

2. investiziuns finanzialas

Art. 6 1 L'administraziun d'investiziuns finanzialas cumpiglia ils meds finanzials liquids e las investiziuns da daners da curta durada sco er las investiziuns finanzialas da curta e da lunga durada, uschenavant ch'ellas èn suttamessas a quest reglament tenor l'artitgel 1 alinea 1. * a) * … c) * … f) * … 2 Investiziuns a la valur nominala ston vegnir fatgas da las manadras e dals manaders da l'Administraziun da finanzas e da la partiziun Tresoraria ed èn admessas fin a las limitas maximalas per cuntrapartida menziunadas qua sutvart. * 1. * … 2. * Limita maximala en francs per cuntrapartida:

2.0. * Rating A- u A3: 10 milliuns 2.1. * Rating A u A2: 25 milliuns 2.2. * Rating A+ u A1: 50 milliuns 2.3. * Rating AA- u Aa3: 75 milliuns 2.4. * Rating AA u Aa2: 100 milliuns 2.5. * Rating AA+ u Aa1: 125 milliuns 2.6. * Rating AAA u Aaa: 150 milliuns

a) * la basa furman las classificaziuns tras in'agentura da rating renconuschida da

la FINMA u tras ina banca svizra;

b) * cun concluder fatschentas novas ston eventuals credit default swaps (CDS)

c)

disponibels vegnir resguardads s'orientond a las ristgas;

per dabuns sin contos currents cun ina disposiziun illimitada vala ina limita ch'è augmentada per 25 milliuns francs;

d) * per dabuns e per investiziuns tar la Banca chantunala grischuna sco er tar la

Confederaziun na datti naginas limitas maximalas.

3 … * 4 Per concluder investiziuns a la valur nominala per intents d'investiziun cun ovras partenarias, a las qualas il chantun è participà, ubain cun instituziuns che vegnan dominadas per gronda part tras il chantun e per las qualas i n'exista nagin rating u per las qualas il rating na basta betg per il volumen d'investiziun intenziunà, po l'Administraziun da finanzas far – ensemen cun il departament – investiziuns fin tut en tut maximalmain 150 milliuns francs per instituziun. * 5 Per cumprar e per vender autras investiziuns finanzialas, sco per exempel scrits da participaziun, products structurads u mandats per l'administraziun da la facultad, èn cumpetents il departament per fatschentas fin ad in import da 25 milliuns francs e la Regenza per imports superiurs. *

3. debits

Art. 7 1 Admess è l'emprest da meds finanzials esters tar finanziaders domiciliads en Svizra u a l'exteriur.

3

710.150

2 La procuraziun da meds finanzials a curta vista cun ina durada da fin 12 mais vegn fatga per regla en furma da pajaments anticipads fixads cun ina durada fixa e cun ina tariffa da tschains fixa. * 3 La procuraziun da meds finanzials da lunga durada cun ina durada da passa 12 mais vegn fatga per regla en las suandantas furmas:

emprests publics cun cotaziun a la bursa;

a)

plazzaments privats cun in u plirs investiders;

b)

emprests da certificats da debit;

c)

d)

emprests ipotecars.

4 … * 5 Per surpigliar debits da curta durada cun ina durada da fin 12 mais èn cumpetents las manadras ed ils manaders da l'Administraziun da finanzas e da la partiziun Tresoraria. La summa dals pajaments anticipads fixads da curta durada sco er dals credits dals contos currents duvrads en il champ da cumpetenza da l'Administraziun da finanzas è limitada a totalmain 500 milliuns francs. * 6 Per surpigliar debits cun ina durada da passa 12 mais è cumpetent il departament.

Davart l'emissiun d'emprests dal stadi decida la regenza.

Art. 8 Ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun 1 Cun in manaschament da ristgas activ vegn reglada la structura da scadenza dal chapital ester resguardond las investiziuns activas. Il svilup dal tschains ed il tschains previs sin ils martgads da finanzas (ristga d'ina midada dal tschains) sco er la pussaivladad d'ina finanziaziun pli difficila pervia da la dignitad da credit diminuinta u pervia da disturbis sin ils martgads finanzials (ristga d'ina refinanziaziun) ston vegnir resguardads.

2 Las scadenzas dals debits ston vegnir graduadas en moda equilibrada. La graduaziun po vegnir reglada cumplementarmain er cun instruments derivativs da tschains.

3 Instruments derivativs da tschains vegnan duvrads exclusivamain per segirar las ristgas d'ina midada dal tschains. Avant ch'i vegn concludida ina fatschenta cun agid d'instruments derivativs da tschains ston las schanzas e las ristgas da la transacziun previsa vegnir analisadas en il context general, fixadas en scrit ed approvadas dal departament.

Rapport mensil

Art. 9 1 L'administraziun da finanzas fa mintgamai per la fin dal mais in rapport da tresoraria per mauns dal departament e da la controlla da finanzas. Las parts dal rapport da tresoraria èn en spezial:

a)

b)

c) * in plan da liquiditad;

d)

ina survista da la liquiditad actuala;

ina survista da l'effectiv da las investiziuns e dals debits da tresoraria;

ina survista dal svilup actual dals tschains.

4

710.150

Rapport annual

Art. 10 1 L'administraziun da finanzas fa mintga onn per mauns dal departament e da la controlla da finanzas in'analisa da performance da l'administraziun da la liquiditad a curta vista e cumpareglia il resultat cun il benchmark. Decisiv è il suandant benchmark:

a)

b)

per investiziuns da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit;

per emprests da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit, plus 0,25 pertschient.

2 En il rapport da gestiun da l'administraziun da finanzas vegnan cumprovads – supplementarmain a la cumparegliaziun cun il benchmark per investiziuns da daners a curta vista – ulteriurs indicaturs relevants ed ulteriuras indicaziuns davart l'administraziun da tresoraria.

Art. 11 Entrada en vigur 1 Quest reglament entra en vigur il 1. d'avrigl 2013.

5

710.150

Tabella da las modificaziuns - tenor conclus

Entrada en vigur 01-04-2013 31-12-2019 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020

Element relasch Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 2 Art. 1 al. 2, a)

Art. 1 al. 2, b)

Art. 1 al. 2, c)

Art. 1 al. 2, d)

Art. 2 Art. 3 al. 3 Art. 3 al. 4 Art. 4 al. 1 Art. 4 al. 3 Art. 5 al. 1 Art. 5 al. 2 Art. 6 al. 1 Art. 6 al. 1, a)

Art. 6 al. 1, c)

Art. 6 al. 1, f)

Art. 6 al. 2 Art. 6 al. 2, 1.

Art. 6 al. 2, 2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.0.

Art. 6 al. 2, 2., 2.1.

Art. 6 al. 2, 2., 2.2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.3.

Art. 6 al. 2, 2., 2.4.

Art. 6 al. 2, 2., 2.5.

Art. 6 al. 2, 2., 2.6.

Art. 6 al. 2, a)

Art. 6 al. 2, b)

Art. 6 al. 2, d)

Art. 6 al. 3 Art. 6 al. 4 Art. 6 al. 5 Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 4 Art. 7 al. 5 Art. 9 al. 1, c)

Modificaziun emprima versiun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun aboliziun aboliziun midada aboliziun midada integraziun midada midada midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada integraziun midada aboliziun midada midada

Publicaziun en la CUL - 2019-035 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038

Conclus 19-03-2013 19-12-2019 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020

6

Tabella da las modificaziuns - tenor element

Element relasch Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 1 Art. 1 al. 2 Art. 1 al. 2, a)

Art. 1 al. 2, b)

Art. 1 al. 2, c)

Art. 1 al. 2, d)

Art. 2 Art. 3 al. 3 Art. 3 al. 4 Art. 4 al. 1 Art. 4 al. 3 Art. 5 al. 1 Art. 5 al. 2 Art. 6 al. 1 Art. 6 al. 1, a)

Art. 6 al. 1, c)

Art. 6 al. 1, f)

Art. 6 al. 2 Art. 6 al. 2, 1.

Art. 6 al. 2, 2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.0.

Art. 6 al. 2, 2., 2.1.

Art. 6 al. 2, 2., 2.2.

Art. 6 al. 2, 2., 2.3.

Art. 6 al. 2, 2., 2.4.

Art. 6 al. 2, 2., 2.5.

Art. 6 al. 2, 2., 2.6.

Art. 6 al. 2, a)

Art. 6 al. 2, b)

Art. 6 al. 2, d)

Art. 6 al. 3 Art. 6 al. 4 Art. 6 al. 5 Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 4 Art. 7 al. 5 Art. 9 al. 1, c)

Conclus 19-03-2013 19-12-2019 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020 11-08-2020

Entrada en vigur 01-04-2013 31-12-2019 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020

Modificaziun emprima versiun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada midada midada midada midada midada midada aboliziun aboliziun aboliziun midada aboliziun midada integraziun midada midada midada midada midada midada midada midada midada aboliziun midada integraziun midada aboliziun midada midada

710.150

Publicaziun en la CUL - 2019-035 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038 2020-038

7