Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1999-123 (Year: 1999, Number: 123)
Era: 1990-2004
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrol és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.
Paragraph Index: 1011

(2) bekezdésének g) pontja alapján rendelte el Adatszolgáltatók köre: azok a pénzügyi intézmények, amelyek az Állami Pénz- és Tokepiaci Felügyelettol muködési engedélyt kapta A jelentést minden hónap utolsó napjára vonatkozóan (beszámolás napja) kell kitölten A papiron és elektronikus úton szolgáltatott adatoknak meg kell egyezni! Az adatok egyezoségéért az adatszolgáltatásért felel vezeto személy felel. A jelentést a vonatkozási idopontot követo hónap 15. munkanapjával, minbeérkezési dátummal, hivatali idoben kell két példányba kézbesítovel elküldeni az adatgyujto szervezet címére ÁLLAMI PÉNZ- ÉS TOKEPIACI FELÜGYELET 1027 BUDAPEST CSALOGÁNY U. 9-11 A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Kitöltési útmutatóban találhatók meg. További információt a Felügyelet kijelö munkatársaitól lehet kérni Állami Pénz- és Tokepiaci Felügyelet tölti ki! Adatrögzítés idopontja: ______.___.___. (év.hónap.nap) ____:____. (óra:perc) (Ver. 9.11) tÆbla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G - Eszközök Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c A 0 Eszközök összesen (2+9+41+68+77+139+154+164+178) Σ A 1 PØnztÆr Øs elszÆmolÆsi szÆmlÆk (3+...+8) Σ A 1 PØnztÆrkØszlet (forint, valuta) A 1 Jegybanki nostro szÆmlÆk A 1 Jegybanki nostro szÆmlÆkkal kapcs.ÆtvezetØsi szÆmla ÆllomÆny A 1 ElszÆmolÆsi szÆmlÆk belföldi hitelintØzeteknØl A 1 Szövetkezeti hit.int. MTB-nØl lØvı elsz. szÆmlÆjÆval kapcs. ÆtvezetØsi szÆmla ÆllomÆny A 1 Nostro szÆmlÆk külföldi hitelintØzeteknØl A 2 KereskedØsi cØlœ ØrtØkpapírok (10+..+40) Σ A 2 KincstÆrjegy A 2 `llamkötvØny A 2 KonszolidÆciós ÆllamkötvØny A 2 `HT egyØb intØzmØnyei - kötvØny A 2 Helyi önkormÆnyzati kötvØny - rövid A 2 Helyi önkormÆnyzati kötvØny - hosszœ A 2 Nem nyer.Ørd. szervek kötvØnye - rövid A 2 Nem nyer.Ørd. szervek kötvØnye - hosszœ A 2 Jegybanki kötvØny - rövid A 2 Jegybanki kötvØny - hosszœ A 2 HitelintØzeti kötvØny - rövid A 2 HitelintØzeti kötvØny - hosszœ A 2 Belföldi hitelintØzetek külföldön kibocsÆtott kötvØnye A 2 PBBS kötvØnye - rövid A 2 PBBS kötvØnye - hosszœ A 2 BefektetØsi alapok befektetØsi jegyei A 2 VÆllalkozói kötvØny - rövid A 2 VÆllalkozói kötvØny - hosszœ A 2 Külföldi Ællampapírok - rövid A 2 Külföldi Ællampapírok - hosszœ A 2 Külföldi kötvØny - rövid A 2 Külföldi kötvØny - hosszœ A 2 CØltartalØk (ker. cØlœ kötvØnyek utÆn) A 2 HitelintØzetek tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 2 HitelintØzetek tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei A 2 PBBS tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 2 PBBS tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei A 2 VÆllalkozók tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 2 VÆllalkozók tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei A 2 Külföldi rØszvØnyek A 2 CØltartalØk (ker. cØlœ rØszvØnyek utÆn) A 3 BefektetØsi cØlœ ØrtØkpapírok (42+...+67) Σ A 3 `llamkötvØny A 3 KonszolidÆciós ÆllamkötvØny A 3 `HT egyØb intØzmØnyei - kötvØny IA Eszköz H-1.XLS (Ver. 9 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. A VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G - Eszközök (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c A 3 Helyi önkormÆnyzati kötvØny A 3 Nem nyer.Ørd. szervek kötvØnye A 3 Jegybanki kötvØny A 3 HitelintØzeti kötvØny A 3 Belföldi hitelintØzetek külföldön kibocsÆtott kötvØnye A 3 PBBS kötvØnye A 3 BefektetØsi alapok befektetØsi jegyei A 3 VÆllalkozói kötvØny A 3 Külföldi Ællampapírok A 3 Külföldi kötvØny A 3 HitelintØzetek Z`RT körß kötvØnye A 3 PBBS Z`RT körß kötvØnye A 3 VÆllalkozói Z`RT körß kötvØny A 3 CØltartalØk (bef. cØlœ kötvØnyek utÆn) A 3 HitelintØzetek tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 3 HitelintØzetek tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei A 3 PBBS tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 3 PBBS tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei, üzletrØszei A 3 VÆllalkozók tızsdØre bevezetett rØszvØnyei A 3 VÆllalkozók tızsdØre NEM bevezetett rØszvØnyei A 3 Külföldi rØszvØnyek A 3 EgyØb rØszesedØsek, üzletrØszek A 3 CØltartalØk (bef. cØlœ rØszvØnyek Øs rØszesedØsek utÆn) A 4 Jegybanki Øs bankközi betØtek (69+...+76) Σ A 4 JegybanknÆl elhelyezett betØtek - rövid A 4 JegybanknÆl elhelyezett betØtek - hosszœ A 4 Jegybanki passzív repo A 4 Belföldi hitelintØzeteknØl elhelyezett betØtek - rövid A 4 Belföldi hitelintØzeteknØl elhelyezett betØtek - hosszœ A 4 HitelintØzetek - követelØsek valódi penziós ügyletekbıl A 4 Külfölddel szembeni bankközi betØtek - rövid A 4 Külfölddel szembeni bankközi betØtek - hosszœ A 5 Hitelek (78+...+138) Σ A 5 Központi költsØgvetØsnek nyœjtott hitel - rövid A 5 Központi költsØgvetØsnek nyœjtott hitel - hosszœ A 5 KöltsØgvetØsi intØzmØnyek hitele - rövid A 5 KöltsØgvetØsi intØzmØnyek hitele - hosszœ A 5 DecentralizÆlt alapok hitele - rövid A 5 DecentralizÆlt alapok hitele - hosszœ A 5 `PV Rt. hitele - rövid A 5 `PV Rt. hitele - hosszœ A 5 TB hitele - rövid A 5 TB hitele - hosszœ A 5 Helyi önkormÆnyzatok hitele - rövid IA Eszköz 1999/123. szÆm H-1.XLS (Ver. 9 `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. A VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G - Eszközök (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c A 5 Helyi önkormÆnyzatok hitele - hosszœ A 5 Nem nyer. ØrdekeltsØgß szervek hitele - rövid A 5 Nem nyer. ØrdekeltsØgß szervek hitele - hosszœ A 5 KövetelØsek valódi penziós ügyletekbıl a fentiekkel kapcsolatban A 5 Jegybanknak nyœjtott hitel A 5 HitelintØzeteknek nyœjtott hitel - rövid A 5 HitelintØzeteknek nyœjtott hitel - hosszœ A 5 HitelintØzeteknek nyœjtott külföldi szervezØsß hitel A 5 PBBS hitele - rövid A 5 PBBS hitele - hosszœ A 5 PBBS - követelØsek valódi penziós ügyletekbıl A 5 Nyœjtott kiegØszítı alÆrendelt kölcsöntıke A 5 Nyœjtott alÆrendelt kölcsöntıke A 5 Jogi szem. vÆll. - folyószÆmla Øs eseti hitel A 5 Jogi szem. vÆll. - leszÆmítolt vÆltó A 5 Jogi szem. vÆll. - megvÆsÆrolt követelØs - rövid A 5 Jogi szem. vÆll. - megvÆsÆrolt követelØs - hosszœ A 5 Jogi szem. vÆll. - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - rövid A 5 Jogi szem. vÆll. - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - hosszœ A 5 Jogi szem. vÆll. - lakÆscØlœ, jelzÆlog típ. hitel - rövid A 5 Jogi szem. vÆll. - lakÆscØlœ, jelzÆlog típ. hitel - hosszœ A 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel - rövid A 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel - hosszœ A 5 Jogi szem. vÆll. - pØnzügyi lízing A 5 Jogi szem. vÆll. - követelØs valódi penziós ügyletekbıl A 5 KisvÆllalkozók - folyószÆmla Øs eseti hitel A 5 KisvÆllalkozók - leszÆmítolt vÆltó A 5 KisvÆllalkozók - megvÆsÆrolt követelØs - rövid A 5 KisvÆllalkozók - megvÆsÆrolt követelØs - hosszœ A 5 KisvÆllalkozók - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - rövid A 5 KisvÆllalkozók - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - hosszœ A 5 KisvÆllalkozók - egyØb hitel - rövid A 5 KisvÆllalkozók - egyØb hitel - hosszœ A 5 KisvÆllalkozók - pØnzügyi lízing A 5 KisvÆllalkozók - követelØs valódi penziós ügyletekbıl A 5 LakossÆg - folyószÆmla hitel A 5 LakossÆg - ÆruvÆsÆrlÆsi hitel - rövid A 5 LakossÆg - ÆruvÆsÆrlÆsi hitel - hosszœ A 5 LakossÆg - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - rövid A 5 LakossÆg - ØrtØkpapír vÆsÆrlÆsra nyœjtott hitel - hosszœ A 5 LakossÆg - lakÆscØlœ, jelzÆlog típusœ hitel - rövid A 5 LakossÆg - lakÆscØlœ, jelzÆlog típusœ hitel - hosszœ A 5 LakossÆg - egyØb hitel - rövid A 5 LakossÆg - egyØb hitel - hosszœ IA Eszköz 1999/123. szÆm H-1.XLS (Ver. 9 `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. A VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G - Eszközök (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c A 5 LakossÆg - követelØs valódi penziós ügyletekbıl A 5 Külföldi hitelintØzettel szembeni követelØs - rövid A 5 Külföldi hitelintØzettel szembeni követelØs - hosszœ A 5 Külfölddel szembeni egyØb követelØs - rövid A 5 Külfölddel szembeni egyØb követelØs - hosszœ A 5 CØltartalØk (Hitelek Øs bankközi ügyletek utÆn) A 6 Vagyoni ØrdekeltsØgek (140+...+153) Σ A 6 HitelintØzetek rØszvØnyei A 6 PØnzügyi vÆllalkozÆsok Øs spec. pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyek rØszvØnyei A 6 PØnzügyi vÆllalkozÆsok Øs spec. pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyek egyØb üzletrØszei A 6 BefektetØsi vÆllalkozÆsok rØszvØnyei A 6 BefektetØsi vÆllalkozÆsok egyØb üzletrØszei A 6 Biztosítók rØszvØnyei A 6 JÆrulØkos vÆllalkozÆsok rØszvØnyei A 6 JÆrulØkos vÆllalkozÆsok egyØb üzletrØszei A 6 VÆllalkozók rØszvØnyei A 6 VÆllalkozók egyØb üzletrØszei A 6 Külföldi rØszvØnyek A 6 Hitel-tıke konverzióból szÆrmazó rØszvØnyek A 6 Hitel-tıke konverzióból szÆrmazó egyØb üzletrØszek A 6 CØltartalØk A 7 Aktív kamatelhatÆrolÆsok (155+...+163) Σ A 7 - kormÆnyzati szektorral A 7 - nem nyeresØg ØrdekeltsØgß szervekkel A 7 - önkormÆnyzatokkal A 7 - jegybankkal A 7 - hitelintØzetekkel A 7 - PBBS-sel A 7 - vÆllalkozói szektorral A 7 - lakossÆggal A 7 - külföldiekkel A 8 EgyØb aktív elszÆmolÆsok Øs egyØb eszközök (165+...+177) Σ A 8 Aktív elszÆmolÆs Øs egyØb aktív idıbeli elhatÆrolÆs - kormÆnyzati szektorral A 8 - nem nyeresØg ØrdekeltsØgß szervekkel A 8 - önkormÆnyzatokkal A 8 - jegybankkal A 8 - hitelintØzetekkel A 8 - PBBS-sel A 8 - vÆllalkozói szektorral A 8 - lakossÆggal A 8 - külföldiekkel A 8 BefektetØsi szolgÆltatÆsi tevØkenysØgbıl adódó követelØs A 8 Függı tØtelek A 8 EgyØb IA Eszköz H-1.XLS (Ver. 9 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. A VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G - Eszközök (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c A 8 CØltartalØk A 9 SajÆt eszközök (179+...+191) Σ A 9 VisszavÆsÆrolt sajÆt kötvØny A 9 VisszavÆsÆrolt sajÆt rØszvØny A 9 EgyØb sajÆt eszközök A 9 `tvett eszközök A 9 CØltartalØk az Ætvett eszközök utÆn A 9 ImmateriÆlis javak - bØrleti jogok A 9 ImmateriÆlis javak - egyØb vagyoni jogok A 9 ImmateriÆlis javak - szoftverek A 9 ImmateriÆlis javak - egyØb A 9 TÆrgyi eszközök - ingatlanok A 9 TÆrgyi eszközök - mßszaki berendezØsek, gØpek, felszerelØsek, jÆrmßvek A 9 TÆrgyi eszközök - beruhÆzÆsok A 9 Nem banküzemi cØlœ tÆrgyi eszközök IA Eszköz H-1.XLS (Ver. 9 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. A VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 1 Fedezetek, biztosítØkok (teljes ØrtØken) (2+...+12) Σ C 1 PØnzfedezet C 1 BankgaranciÆk Øs kØszfizetı kezessØgek C 1 Központi költsØgvetØs garanciÆi C 1 EgyØb Ællami, illetve Ællami tulajdonœ szerv garanciÆi C 1 ÉrtØkpapírok - rØszvØnyek C 1 ÉrtØkpapírok - egyØb ØrtØkpapírok C 1 `rbevØtel engedmØnyezØs C 1 EgyØb követelØs engedmØnyezØs C 1 `rukØszletre bejegyzett zÆlogjog C 1 JelzÆlogok C 1 EgyØb C 1 Fedezetek, biztosítØkok (követelØs ØrtØkØig) C 1 Comfort letter-rel fedezett követelØsek ØrtØke C 2 Lombard hitelek (16+17+18) Σ C 2 RØszvØnyfedezet mellett - rØszvØnyvÆsÆrlÆsra nyœjtott C 2 RØszvØnyfedezet mellett - egyØb cØlra nyœjtott C 2 EgyØb ØrtØkpapír fedezet mellett nyœjtott C 3 FüggıvØ tett kamatok, kamat jellegß jutalØkok (20+...+27) Σ C 3 KormÆnyzati szektorral szemben C 3 Nem nyeresØg ØrdekeltsØgß szervekkel C 3 ÖnkormÆnyzatokal szemben C 3 HitelintØzetekkel szemben C 3 PBBS-sel szemben C 3 VÆllalkozókkal szemben C 3 LakossÆggal szemben C 3 Külfölddel szemben C 4 Összes lejÆrt hitelÆllomÆny C 5 Összes leírt kihelyezØs (januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) (30+...+39) Σ C 5 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel C 5 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 5 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 5 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 5 LakossÆg C 5 Külföld C 5 EgyØb C 5 Leírt kamatkövetelØs C 6 Összes vØglegesen eladott kihelyezØs (jan.1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) - - - C 6 Könyv szerinti ØrtØken (42+...+51) Σ C 6 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 6 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 6 LakossÆg C 6 Külföld C 6 EgyØb C 6 VØglegesen eladott kamatkövetelØs C 6 EladÆsi ØrtØken (53+...+62) Σ C 6 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel C 6 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 6 LakossÆg C 6 Külföld C 6 EgyØb C 6 VØglegesen eladott kamatkövetelØs C 6 Leírt Øs eladott követelØsek mögötti ref. hitel ÆllomÆny C 6 SajÆt Ørd.-nek vØglegesen eladott összes kih. (jan.1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) - - - C 6 Könyv szerinti ØrtØken C 6 EladÆsi ØrtØken C 7 Hitelezıi jogot megtestesítı ØrtØkpapírok összesen (68+...+72) Σ C 7 Jogi szem. vÆll. C 7 KisvÆllalkozók C 7 LakossÆg C 7 Külföld C 7 SzektorÆlisan nem bontható C 8 EgyØb tÆjØkoztató adatok - - - C 8 MunkÆltatói Øs helyi tÆmogatÆs ÆllomÆnya C 8 LTP-vel kötött szerzıdØshez kapcsolódó azonnali hitelek ÆllomÆnya C 8 AdófizetØsi kötelezettsØg (halmozott januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) C 8 AdófizetØsi különbözet (halmozott januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) C 8 EgyØb aktív idıbeli elhatÆrolÆs (1A8-ból) C 8 EgyØb passzív idıbeli elhatÆrolÆs (1B6-ból) C 8 Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos követelØs C 8 Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos kötelezettsØg C 8 MØg be nem jegyzett vÆllalkozÆsba fizetett alapítói hozzÆjÆrulÆs C 8 Külföldi tulajdonostól kapott alÆrendelt kölcsöntıke (1B721 Øs 722-bıl) C 8 KÆrpótlÆsi jegy C 8 Hitelezıi viszonyt megtestesítı ØrtØkpapírokból szÆrmazó követelØsek C 8 RØgi TB kötvØny C 8 KVH Rt. kötvØny C 8 SpeciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekkel szembeni követelØsek IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 8 Vagyoni ØrdekeltsØg speciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekben C 8 SpeciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekkel szembeni kötelezettsØgek C 8 `llamhÆztart.körbe tartozó nem nyer.Ørd.szervek össz.hitele (1A5171-2-bıl) C 8 `llamhÆztart.körbe tartozó nem nyer.Ørd.szervek össz.betØte (1B1161-3-ból) C 8 EgyØni vÆllakozóknak nyœjtott összes hitel (1A5621-6-ból) C 8 EgyØni vÆllakozók összes betØte (1B1321-4-bıl) C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - rövid C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - 1-5 Øv közötti lejÆratœ C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - 5 Øv feletti lejÆratœ C 8 LÆtra szóló takarØkbetØtek összesen C 8 Nem nØvre szóló betØtek összesen (betØti okirat nØlkül) C 8 Nem nØvre szóló betØti okirat összesen C 8 Nem nØvre szóló letØti jegy összesen C 8 PBBS-bıl biztosítók Øs nyugdíjalapok adatai - - - C 8 KötvØny C 8 RØszvØny Øs üzletrØsz C 8 KövetelØsek valódi penziós ügyletekbıl C 8 Valódi penziós ügyletekbıl szerzett forrÆs C 8 Aktív kamatelhatÆrolÆs C 8 Aktív elszÆmolÆs Øs egyØb aktív idıbeli elhatÆrolÆs C 8 Passzív kamatelhatÆrolÆs C 8 Passzív elszÆmolÆs Øs egyØb passzív idıbeli elhatÆrolÆs C 9 Külföldi befektetØsekbıl kiemelt rØszesedØsek (112+..+117) Σ C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - hitelintØzetek C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - PBB vÆllalkozÆsok C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - JÆrulØkos vÆllalkozÆsok C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - hitelintØzetek C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - PBB vÆllalkozÆsok C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - JÆrulØkos vÆllalkozÆsok Technikai összesen* Sorkód - ellenırzı összeg** */ Az 1.-117. sorokban szereplı adatok összege. **/ A kitöltött sorok MNB sorszÆm oszlopÆban szereplı sorkódok összege. IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 1 Fedezetek, biztosítØkok (teljes ØrtØken) (2+...+12) Σ C 1 PØnzfedezet C 1 BankgaranciÆk Øs kØszfizetı kezessØgek C 1 Központi költsØgvetØs garanciÆi C 1 EgyØb Ællami, illetve Ællami tulajdonœ szerv garanciÆi C 1 ÉrtØkpapírok - rØszvØnyek C 1 ÉrtØkpapírok - egyØb ØrtØkpapírok C 1 `rbevØtel engedmØnyezØs C 1 EgyØb követelØs engedmØnyezØs C 1 `rukØszletre bejegyzett zÆlogjog C 1 JelzÆlogok C 1 EgyØb C 1 Fedezetek, biztosítØkok (követelØs ØrtØkØig) C 1 Comfort letter-rel fedezett követelØsek ØrtØke C 2 Lombard hitelek (16+17+18) Σ C 2 RØszvØnyfedezet mellett - rØszvØnyvÆsÆrlÆsra nyœjtott C 2 RØszvØnyfedezet mellett - egyØb cØlra nyœjtott C 2 EgyØb ØrtØkpapír fedezet mellett nyœjtott C 3 FüggıvØ tett kamatok, kamat jellegß jutalØkok (20+...+27) Σ C 3 KormÆnyzati szektorral szemben C 3 Nem nyeresØg ØrdekeltsØgß szervekkel C 3 ÖnkormÆnyzatokal szemben C 3 HitelintØzetekkel szemben C 3 PBBS-sel szemben C 3 VÆllalkozókkal szemben C 3 LakossÆggal szemben C 3 Külfölddel szemben C 4 Összes lejÆrt hitelÆllomÆny C 5 Összes leírt kihelyezØs (januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) (30+...+39) Σ C 5 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 5 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel C 5 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 5 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 5 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 5 LakossÆg C 5 Külföld C 5 EgyØb C 5 Leírt kamatkövetelØs C 6 Összes vØglegesen eladott kihelyezØs (jan.1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) - - - C 6 Könyv szerinti ØrtØken (42+...+51) Σ C 6 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 6 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 6 LakossÆg C 6 Külföld C 6 EgyØb C 6 VØglegesen eladott kamatkövetelØs C 6 EladÆsi ØrtØken (53+...+62) Σ C 6 Jogi szem. vÆll. - beruhÆzÆsi hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb hitel C 6 Jogi szem. vÆll. - egyØb NEM hitel C 6 KisvÆllalkozók - beruhÆzÆsi hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb hitel C 6 KisvÆllalkozók - egyØb NEM hitel C 6 LakossÆg C 6 Külföld C 6 EgyØb C 6 VØglegesen eladott kamatkövetelØs C 6 Leírt Øs eladott követelØsek mögötti ref. hitel ÆllomÆny C 6 SajÆt Ørd.-nek vØglegesen eladott összes kih. (jan.1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) - - - C 6 Könyv szerinti ØrtØken C 6 EladÆsi ØrtØken C 7 Hitelezıi jogot megtestesítı ØrtØkpapírok összesen (68+...+72) Σ C 7 Jogi szem. vÆll. C 7 KisvÆllalkozók C 7 LakossÆg C 7 Külföld C 7 SzektorÆlisan nem bontható C 8 EgyØb tÆjØkoztató adatok - - - C 8 MunkÆltatói Øs helyi tÆmogatÆs ÆllomÆnya C 8 LTP-vel kötött szerzıdØshez kapcsolódó azonnali hitelek ÆllomÆnya C 8 AdófizetØsi kötelezettsØg (halmozott januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) C 8 AdófizetØsi különbözet (halmozott januÆr 1-tıl a tÆrgyhó vØgØig) C 8 EgyØb aktív idıbeli elhatÆrolÆs (1A8-ból) C 8 EgyØb passzív idıbeli elhatÆrolÆs (1B6-ból) C 8 Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos követelØs C 8 Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos kötelezettsØg C 8 MØg be nem jegyzett vÆllalkozÆsba fizetett alapítói hozzÆjÆrulÆs C 8 Külföldi tulajdonostól kapott alÆrendelt kölcsöntıke (1B721 Øs 722-bıl) C 8 KÆrpótlÆsi jegy C 8 Hitelezıi viszonyt megtestesítı ØrtØkpapírokból szÆrmazó követelØsek C 8 RØgi TB kötvØny C 8 KVH Rt. kötvØny C 8 SpeciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekkel szembeni követelØsek IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F tÆbla T ` J É K O Z T A T Ó A D A T O K (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs Forint Deviza Összesen Mód. a b c C 8 Vagyoni ØrdekeltsØg speciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekben C 8 SpeciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekkel szembeni kötelezettsØgek C 8 `llamhÆztart.körbe tartozó nem nyer.Ørd.szervek össz.hitele (1A5171-2-bıl) C 8 `llamhÆztart.körbe tartozó nem nyer.Ørd.szervek össz.betØte (1B1161-3-ból) C 8 EgyØni vÆllakozóknak nyœjtott összes hitel (1A5621-6-ból) C 8 EgyØni vÆllakozók összes betØte (1B1321-4-bıl) C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - rövid C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - 1-5 Øv közötti lejÆratœ C 8 Iroda- Øs üzlethÆzØpítØsre nyœjtott hitel - 5 Øv feletti lejÆratœ C 8 LÆtra szóló takarØkbetØtek összesen C 8 Nem nØvre szóló betØtek összesen (betØti okirat nØlkül) C 8 Nem nØvre szóló betØti okirat összesen C 8 Nem nØvre szóló letØti jegy összesen C 8 PBBS-bıl biztosítók Øs nyugdíjalapok adatai - - - C 8 KötvØny C 8 RØszvØny Øs üzletrØsz C 8 KövetelØsek valódi penziós ügyletekbıl C 8 Valódi penziós ügyletekbıl szerzett forrÆs C 8 Aktív kamatelhatÆrolÆs C 8 Aktív elszÆmolÆs Øs egyØb aktív idıbeli elhatÆrolÆs C 8 Passzív kamatelhatÆrolÆs C 8 Passzív elszÆmolÆs Øs egyØb passzív idıbeli elhatÆrolÆs C 9 Külföldi befektetØsekbıl kiemelt rØszesedØsek (112+..+117) Σ C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - hitelintØzetek C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - PBB vÆllalkozÆsok C 9 - Ker cØlœ külföldi rØszvØnyekbıl - JÆrulØkos vÆllalkozÆsok C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - hitelintØzetek C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - PBB vÆllalkozÆsok C 9 - Bef.cØlœ Øs vagyoni Ørd. külföldi rØszvØnyekbıl - JÆrulØkos vÆllalkozÆsok Technikai összesen* Sorkód - ellenırzı összeg** */ Az 1.-117. sorokban szereplı adatok összege. **/ A kitöltött sorok MNB sorszÆm oszlopÆban szereplı sorkódok összege. IC TÆjØkoztató H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. C VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F ELADOTT ESZKÖZÖK halasztott fizetØssel, illetve visszavÆsÆrlÆsi kötelezettsØggel tÆbla Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF sorkód MegnevezØs VisszavÆsÆrlÆsi köt. Halasztott Øs visszv. Halasztott fizetØsß Mód. a b c D 1 Könyv szerinti ØrtØken (2+...+5) Σ D 1 SajÆt eszközök D 1 KövetelØs D 1 ÉrtØkpapír D 1 BefektetØs D 2 EladÆsi ØrtØken (7+...+10) Σ D 2 SajÆt eszközök D 2 KövetelØs D 2 ÉrtØkpapír D 2 BefektetØs D 3 VisszavÆsÆrlÆsi ØrtØken (12+...15) Σ D 3 SajÆt eszközök D 3 KövetelØs D 3 ÉrtØkpapír D 3 BefektetØs D 4 VisszavÆsÆrlÆsi kötelezettsØggel eladott sajÆt rØszvØny nØvØrtØke Technikai összesen* Sorkód - ellenırzı összeg** */ Az 1.-16. sorokban szereplı adatok összege. **/ A kitöltött sorok MNB sorszÆm oszlopÆban szereplı sorkódok összege. ID Eladott eszköz 1999/123. szÆm H-1.XLS (Ver. 9.11) `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. D VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M F FORINT ILLETVE DEVIZA KÖVETELÉSEK* belföldi hitelintØzetektıl, pØnzügyi vÆllalkozÆsoktól, befektetØsi vÆllalkozÆsoktól, biztosítóktól Øs speciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyektıl (PBBS-tıl) tÆbla Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF Sorkód TörzsszÆm Partner szervezet megnevezØse `llomÆny Mód. a b E 1 Σ Forint követelØsek összesen ebbıl: E 1 E 1 : : : : : : E E 2 Σ Deviza követelØsek összesen ebbıl: E 2 E 2 : : : : : : E 2 */ Az Eszközök 6, 72, 73, 94, 95, 97, 98. sorainak forint illetve deviza oszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegeinek partner szervezetek szerinti rØszletezØse IE Bközi Eszk 1999/123. szÆm H-1.XLS (Ver. 9.11) `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. E VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F FORINT ILLETVE DEVIZA KÖTELEZETTSÉGEK* belföldi hitelintØzetekkel, pØnzügyi vÆllalkozÆsokkal, befektetØsi vÆllalkozÆsokkal, biztosítókkal Øs speciÆlis pØnz- Øs tıkepiaci intØzmØnyekkel (PBBS-sel) szemben tÆbla Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft MNB sorsz. `PTF Sorkód TörzsszÆm Partner szervezet megnevezØse `llomÆny Mód. a b F Σ Forint kötelezettsØgek összesen ebbıl: F F : : : : : : F F Σ Deviza kötelezettsØgek összesen ebbıl: F F : : : : : : F */ A ForrÆsok 211, 212, 213, 214, 245, 246, 247, 256, 257, 259 Øs 260. sorainak forint illetve deviza oszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegeinek partner szervezetek szerinti rØszletezØse IF Bközi Forr H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. F VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F DEVIZANEMENKÉNTI RÉSZLETEZÉS a Felügyeleti MØrlegben szereplı összes vÆllalkozói Øs lakossÆgi devizahitel- Øs devizabetØt ÆllomÆnynak ## tÆbla ezer devizÆban, ITL, JPY millióban, egyØb Øs összesen millió Ft-ban MNB sorsz `PTF sorkód ISO kód SzÆmkód VÆllalkozói LakossÆgi Mód. devizahitel devizabetØt devizahitel devizabetØt a b c d 1 G 1 USD 1 G 1 CHF 1 G 1 CAD 1 G 1 GBP 1 G 1 BEF 1 G 1 NLG 1 G 1 DEM 1 G 1 ITL 1 G 1 FRF 1 G 2 DKK 1 G 2 SEK 1 G 2 NOK 1 G 2 AUD 1 G 2 ESP 1 G 2 ATS 1 G 2 FIM 1 G 2 JPY 1 G 2 XEU 1 G 3 EgyØb m Ft-ban 1 G 4 Összesen m Ft-ban Σ Az (a) oszlop összesen adatÆnak meg kell egyeznie az Eszközök 102,...,112. Øs 114,...,122. sorok devizaoszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegØvel. A (b) oszlop összesen adatÆnak meg kell egyeznie a ForrÆsok 216,...,221. Øs 223,...,228. sorok devizaoszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegØvel. A (c) oszlop összesen adatÆnak meg kell egyeznie az Eszközök 124,...,132. sorok devizaoszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegØvel. A (d) oszlop összesen adatÆnak meg kell egyeznie a ForrÆsok 230,...,238. sorok devizaoszlopÆban szereplı ÆllomÆnyok összegØvel. IG Deviza H-1.XLS (Ver. 9.11) 1999/123. szÆm `PTF azonosító AdatszolgÆltató neve I. G VonatkozÆsi idı A kitöltØs dÆtuma Bizonylat MNB adatgy.azon. AdatszolgÆltató törzsszÆma Øv / hó / nap jellege (E,M) F 1999/123. szám tábla E R E D M É N Y K I M U T A T Á S Bankok, szakosított hit.intézetek millió Ft-ban, szövetkezeti hit.intézetek ezer Ft-ban MNB sorsz . ÁPTF Sorkód Megnevezés Tárgyhavi Halmozott Mód. a b A Hitelek kamat és kamatjellegu bevétele (2+...+12) Σ A Folyószámla hitelek A Váltók A Áruvásárlási hitelek A Egyéb rövid lejáratú hitelek A Megvásárolt követelések A Értékpapírvásárlásra nyújtott hitelek A Lakáscélú, jelzálogtípusú hitelek A Nyújtott alárendelt kölcsöntoke A Egyéb hosszúlejáratú hitelek A Pénzügyi lízing A Hitelek között szereplo valódi penziós ügyletek A Jegybanki és bankközi betétek kamat és kamatjellegu bevétele (14+...+17) Σ A Jegybanknál elhelyezett betétek A Jegybanki passzív repo A Bankközi betétek A Bankközi valódi penziós ügyletek A Értékpapírok kamat és kamatjellegu bevétele (19+...+25) Σ A Kincstárjegy, államkötvény és egyéb állami kötvény A Konszolidációs államkötvény A Jegybanki kötvény A Hitelintézetek és PBBS nyílt köru kötvénye A Egyéb nyílt köru kötvény A Zárt köru kötvény A Befeketetési jegy hozama A Egyéb kamat és kamatjellegu bevétel A KAMAT ÉS KAMATJELLEGU BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+13+18+26) Σ A Betétek kamat és kamatjellegu ráfordítása (29+...+38) Σ A Folyószámla betétek A Látraszóló betétek A Rövid lejáratú - Számlán nyilvántartott betétek A Rövid lejáratú - Betéti okiratok A Rövid lejáratú - Könyves betétek A Hosszú lejáratú - Számlán nyilvántartott betétek A Hosszú lejáratú - Betéti okiratok A Hosszú lejáratú - Könyves betétek A Lakáscélú betétek A Betétek között szereplo valódi penziós ügyletek A Hitelintézetektol származó bankközi betét kamat és kamatjellegu ráfordítása A Felvett hitelek kamat és kamatjellegu ráfordítása (41+...+45) Σ A Jegybanktól felvett hitelek A Jegybanki aktív repo A Hitelintézetektol, PBBS-tol felvett hitelek A Hitelintézetek - valódi penziós ügyletek H-2.XLS (Ver. 9.11) III.A Eredmény ÁPTF azonosító Adatszolgáltató neve II. A Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma Bizonylat MNB adatgy.azon Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M) F 1999/123. szám tábla E R E D M É N Y K I M U T A T Á S (folyt.) Bankok, szakosított hit.intézetek millió Ft-ban, szövetkezeti hit.intézetek ezer Ft-ban MNB sorsz . ÁPTF Sorkód Megnevezés Tárgyhavi Halmozott Mód. a b A Nemz.intézm.-tol, kormányoktól és külföldi hitelint.-tol felvett hitelek A Értékpapírok kamat és kamatjellegu ráfordítása (47+...+49) Σ A Kötvények A Letéti jegyek A Zárt körben kibocsátott tokearányosan jöv. értékpapirok A Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjellegu ráfordítása A Egyéb kamat és kamat jellegu ráfordítás A KAMAT ÉS KAMATJELLEGU RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (28+39+40+46+50+51) Σ A KAMATKÜLÖNBÖZET (27-52) A Kapott osztalék (55+...+57) Σ A Tozsdére bevezetett részvények után A Tozsdére NEM bevezetett részvények után A Vagyoni érdekeltségek után A Céltartalék változás (60-59+61-62+63-64+65) Σ A Kockázati céltartalék képzése A Kockázati céltartalék felhasználása A Kockázati céltartalék felszabadítása A Általános kockázati céltartalék képzése A Általános kockázati céltartalék csökkenése A Egyéb céltartalék képzése A Egyéb céltartalék csökkenése A EGYÉB PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI EREDMÉNY (67-68+69-70+71+72+73- 74+75+76+77-78) Σ A Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások bevétele A Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások ráfordítása A Értékpapír kibocsátás bevétele A Értékpapír kibocsátás ráfordítása A Értékpapír forgalmazás eredménye A Határidos ügyletekbol származó eredmény A Egyéb befektetési szolgáltatás bevétele A Egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása A Deviza kereskedelem és árfolyamváltozás eredménye A Értékpapír árfolyamváltozásából származó eredmény A Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele A Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása A EGYÉB EREDMÉNY (80-81+82-83+84-85) Σ A Portfólió tisztítás bevétele A Portfólió tisztítás ráfordítása A Tárgyi eszköz értékesítés bevétele A Tárgyi eszköz értékesítés ráfordítása A Egyéb bevételek A Egyéb ráfordítások A BRUTTÓ PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI EREDMÉNY (53+54+58+66+79) A MUKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (88+...+93) Σ A Személyi jellegu kifizetések - bérköltségek H-2.XLS (Ver. 9.11) III.A Eredmény ÁPTF azonosító Adatszolgáltató neve II. A Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma Bizonylat MNB adatgy.azon Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M) F 1999/123. szám tábla E R E D M É N Y K I M U T A T Á S (folyt.) Bankok, szakosított hit.intézetek millió Ft-ban, szövetkezeti hit.intézetek ezer Ft-ban MNB sorsz . ÁPTF Sorkód Megnevezés Tárgyhavi Halmozott Mód. a b A Személyi jellegu kifizetések - egyéb kifizetések A Személyi jellegu kifizetések - társadalombiztosítás A Fizetett bérleti díj A Értékcsökkenési leírások A Egyéb muködési költségek A PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI EREDMÉNY (86-87) A Egyéb NEM pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye A SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (94+95) A Rendkívüli bevétel A Rendkívüli ráfordítás A ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (96+97-98) A Befizetett adó (év közben adóeloleg) A ADÓZOTT EREDMÉNY (99-100) A Általános tartalék képzése A Általános tartalék felhasználása A Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre A Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (év közben EREDMÉNY) (101-102+103+104-105) Technikai összesen* Sorkód - ellenorzo összeg** */ Az 1.-106. sorokban szereplo adatok összege. **/ A kitöltött sorok MNB sorszám oszlopában szereplo sorkódok összege. H-2.XLS (Ver. 9.11) III.A Eredmény ÁPTF azonosító Adatszolgáltató neve II. A Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma Bizonylat MNB adatgy.azon Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M) F 1999/123. szám S Z A V A T O L Ó T O K E S Z Á M Í T Á S Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF sorkód Megnevezés Összeg Mód. 3A Alapveto toke elemei Σ 3A Jegyzett toke 3A Toketartalék 3A Eredménytartalék 3A Általános tartalék 3A Mérleg szerinti eredmény (csak év végén, auditált) 3A Alapveto toke módosítása (csökkento tételek) Σ 3A Jegyzett toke be nem fizetett összege 3A Jegyzett toke leszállításának értéke a cégbírósági bejegyzésig 3A Immateriális javak bérleti joggal csökkentett része 3A Visszavásárolt saját részvény 3A Befektetések PIBB vállalkozásokba 3A Nyújtott alárendelt kölcsöntoke PIBV részére 3A Kockázati céltartalék hiánya (Hpt. 87.§ (1) -ból) 3A Kockázati céltartalék hiánya (Hpt. 87.§ (2) -ból) 3A Évközi negatív eredmény (abszolut értéken) 3A ALAPVETO TOKE (3A11-3A12) 3A Járulékos toke elemei Σ 3A Értékelési tartalék 45%-a 3A Alárendelt kölcsöntoke 3A Kiegészíto alárendelt kölcsöntoke 3A Járulékos toke csökkentése a járulékos toke alapveto tokét meghaladó részével Σ 3A Értékelési tartalék 3A Alárendelt kölcsöntoke 3A Kiegészíto alárendelt kölcsöntoke 3A JÁRULÉKOS TOKE (3A21-3A22) 3A MÓDOSÍTANDÓ SZT (3A1+3A2) Σ 3A Befektetési szolgáltatási tevékenység kockázatának fedezetére szolgáló SZT Σ 3A Az alapveto tokébol elkülönített összeg 3A Kiegészíto alárendelt kölcsöntokébol elkülönített összeg 3A Járulékos toke egyéb elemeibol elkülönített összeg 3A Járulékos toke elemek további csökkentése Σ 3A Alárendelt kölcsöntoke alapveto tokeelemek 50%-át meghaladó része 3A Kiegészíto alárendelt kölcsöntoke befektetési kockázatra el nem különített része 3A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZT (3A3-3A4-3A5) 3A Limit túllépések tokével fedezendo összege Σ 3A Hpt.61.§ (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A Hpt.79.§ (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A Hpt.83.§ (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A Hpt.83.§ (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A Hpt.83.§ (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A SZAVATOLÓ TOKE (3A6-3A7) H-3.XLS (Ver. 9.11) IIIA SZT Adatszolgáltató neve ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma Bizonylat Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M) III. A 1999/123. szám T O K E M E G F E L E L É S I M U T A T Ó S Z Á M Í T Á S Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF sorkód Megnevezés Mérlegtétel Súlyozás Súlyozott érték Mód. a b c 3B ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100% MÉRLEGTÉTELEK 3B Nulla súlyozású állomány (levonandó) Σ Σ 3B 1 01 "A" zóna készpénz állomány, nemesfém készlet 100% 3B 1 02 "A" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés 100% 3B 1 03 OBA-val szembeni, OBA garantált követelés 100% 3B 1 04 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés 100% 3B 1 05 "A" zóna kormány,jegybank, EU értékpapírjával fedezett 100% 3B 1 06 Kézizálogként elhelyezett készpénzbetéttel, betéti okirattal fedezett 100% 3B 1 07 Immateriális javak, kivéve bérleti jog 100% 3B 1 08 Visszavásárolt saját részvény 100% 3B 1 09 PBB befektetés és nyújtott alárendelt kölcsöntoke 100% 3B 1 10 MEHIB, Hitelgarancia és egyéb garancia-alap által fedezett 100% 3B 1 11 "B" zóna kormányai, jegybankjai által biztosított követelés 100% 3B 1 12 "B" zóna kormányai, jegybankjai értékpapírjaival fedezett követelés 100% 3B 1 13 Szövetkezeti hitelintézet levelezo bankon keresztül teljesített kötelezo tartalék összege 100% 3B Húsz százalákos súlyozású állomány (levonandó) Σ Σ 3B 2 01 "A" zóna regionális kormányai, önkormányzataival szembeni követelés 80% 3B 2 02 "A" zóna regionális kormányai, önkormányzatai garanciájával fedezett követelés 80% 3B 2 03 "A" zóna hitelintézeteivel szembeni követelések 80% 3B 2 04 "A" zóna hitelintézeteinek garanciájával fedezett követelés 80% 3B 2 05 Úton lévo készpénz követelések 80% 3B 2 06 "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, vagy általuk garantált követelés 80% 3B 2 07 "B" zóna országainak pénznemében fennálló készpénzállomány 80% 3B 2 08 Egyéb MEHIB által biztosított követelés 80% 3B 2 09 "A" zóna hitelintézet által kibocsátott értékpapír fedezet melletti követelés 80% 3B 2 10 Hpt. 1. sz. mellékletben felsorolt intézménnyel szembeni vagy által garantált követelés 80% 3B Ötven százalékos súlyozású állomány (levonandó) Σ Σ 3B Lakásnak minosülo jelzálog fedezetu követelés 50% 3B SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B1 -21 -22 -23) Σ 3B FÜGGO ÉS EGYÉB JÖVOBENI KÖTELEZETTSÉGEK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C3) 3B HATÁRIDOS KÖVETELÉSEK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3E3) 3B KOCKÁZATI CT. (függo, jövobeni köt.utáni + általános kockázati CT) elojel nélkül 3B KORRIGÁLT MÉRLEGFOÖSSZEG (3B2 +3 +4 -5) 3B SZAVATOLÓ TOKE (3A8) 3B TOKEMEGFELELÉSI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% H-3.XLS (Ver. 9.11) IIIB TMM Adatszolgáltató neve ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma Bizonylat Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M) III. B F Ü G G Õ É S J Ö V Õ B E N I K Ö T E L E Z E T T S É G E K Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft `PTF ÜGYLETKOCK`ZAT EREDETI ÖSSZEG - ÜgyfØlkockÆzat szerint ÜgyfØlkockÆzattal - SÚLYOZOTT ÉRTÉK Mód. Sorkód 100% 50% 20% 0% ÖSSZESEN 100% 50% 20% ÖSSZESEN a b c d e f g h i

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bbbedd481e9a7567420c85cf56dc0c7b28585975/dokumentumok/3f15a3bd1f4df3f36fa24f3a88a02d5f96171127/letoltes