Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-159 (Year: 2005, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 469

1. A forintban és devizában kibocsátott jelzálogleveleket/kötvényeket egyaránt kell jelenteni. 2. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja: a/ A kibocsátó törzsszáma: a kibocsátók azonosítása elsõdlegesen a szervezetek törzsszámával történik, ami az adószám elsõ 8 számjegye. b/ A kibocsátó neve: a kibocsátó cég hivatalos, vagy rövid nevét kell használni. c/ A kibocsátás dátuma: éééé. hh. nn formátumban kell megadni, ahol éééé az évet, hh a hónapot (elõnullázva), nn a napot (elõnullázva) jelöli. d/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapírazonosító. Az ISIN-kód alapvetõ szerepet játszik az adatgyûjtésben, ugyanis elsõdleges értékpapírazonosítóként alkalmazzuk. e/ Az értékpapír rövid neve f/ Az értékpapír hosszú neve g/ A kibocsátás jellege Értékei az alábbiak: 1 = Nyilvános 2 = Zártkörû h/ A kibocsátás helye: annak az országnak az ISO kódját kell ide beírni, ahová az értékpapírt kibocsátották, több országban történõ kibocsátás kódja: XS. i/ Lejárat dátuma: éééé.hh.nn formátumban kell megadni. j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakterbõl álló devizakódot kell szerepeltetni. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue). k/ Névérték (deviza-egységben) l/ A kamatozás típusa: 1 = Fix kamatozású 2 = Lépcsõs 3 = Változó kamatozású 5 = Indexhez kötött 99 = Egyéb m/ A tényleges kamatfizetés pontos dátuma. n/ Névleges kamat: a kupon mértéke, százalékban megadva. Csak a fix kamatozású jelzálogleveleknél/kötvényeknél kell kitölteni. o/ Megállapított kamat: Változó kamatozású jelzálogleveleknél/kötvényeknél meg kell adni az aktuálisan fizetendõ kamatlábat. p/ Tõketörlesztések adatai: A törlesztés dátuma éééé.hh.nn formátumban szerepel, majd egy szóköz után a törlesztés mértékét kell megadni a kibocsátáskori névérték százalékában. Ha a törlesztés mértéke pl. 20%, akkor “20%” kerül ide. Az egyes törlesztésekre vonatkozó adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. Lehetõség van a törlesztés módjának szöveges megadására is, ha az egyszerûbb. A tõketörlesztés adatait elegendõ csak egyszer, az ISIN elsõ elõfordulásakor megadni. q/ A tárgy hóban kibocsátott mennyiség (névértéken, a deviza egységében kifejezve) r/ a tárgyhóban bevezetett mennyiség (névértéken, a deviza egységében kifejezve) s/ Kibocsátási ár: a fennálló (tõketörlesztéssel korrigált) névérték százalékában kell megadni. Ha a kibocsátási ár a névértéknek pl. 98,25%-a, akkor 0,9825-nek kell szerepelnie. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztikai Fõosztály A fájl elnevezése: E61/62_ÉÉÉÉHHNN, ahol ÉÉÉÉ az évet, HH a hónapot, az NN pedig a tárgyidõszak utolsó napját jelöli elõnullázva. 01 tábla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel MNB sorsz. Megnevezés Forint a Euró b Egyéb deviza c Összesen d 1 A B 0 Eszközök összesen (2+11+90+162+174+332+362+378+418) S 1 A B 1 Pénztár és elszámolási számlák (3+...+10) S 1 A B 1 1 Pénztárkészlet (forint, valuta) 1 A B 1 2 Jegybanki nostro számlák 1 A B 1 3 Szöv. hit. int. MTB-nél lévõ elszámolási számlája 1 A B 1 4 Jegybanki nostro számlákkal és MTB-nél lévõ elsz.szlával kapcs.átvez.szla állomány 1 A B 1 5 Nostro számlák belföldi hitelintézeteknél 1 A B 1 6 1 Nostro számlák GMU hitelintézeteknél 1 A B 1 6 2 Nostro számlák egyéb külföldi bankoknál 1 A B 1 7 Nostro számlák értékvesztése 1 A B 2 Forgatási célú értékpapírok (12+63) S 1 A B 2 1 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összesen (13+...+62) S 1 A B 2 1 1 1 Kincstárjegy 1 A B 2 1 1 2 Államkötvény 1 A B 2 1 1 3 Konszolidációs államkötvény 1 A B 2 1 2 1 Helyi önkormányzati kötvény - rövid 1 A B 2 1 2 2 Helyi önkormányzati kötvény - hosszú 1 A B 2 1 2 3 Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 3 1 Jegybanki kötvény - rövid 1 A B 2 1 3 2 Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú 1 A B 2 1 3 3 Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú 1 A B 2 1 3 4 Jegybanki kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 4 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - rövid 1 A B 2 1 4 2 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú 1 A B 2 1 4 2 2 Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú 1 A B 2 1 4 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 5 1 1 1 Egyéb pénzügyi közvetítõk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 1 1 2 Egyéb pénzügyi közvetítõk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 1 2 1 Egyéb pénzügyi közvetítõk - Egyéb intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 1 2 2 Egyéb pénzügyi közvetítõk - Egyéb intézmények kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 2 1 1 Pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 2 1 2 Pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 2 2 1 Pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk - Egyéb intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 2 2 2 Pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk - Egyéb intézmények kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 3 1 Biztosítók kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 3 2 Biztosítók kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 4 Egyéb püi közvetítõk, püi kieg. tev. végzõk, biztosítók kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 6 1 1 Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 6 1 2 Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 6 2 1 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid 1 A B 2 1 6 2 2 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 6 3 Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 7 1 Háztartásokat segítõ nonprofit intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 7 2 Háztartásokat segítõ nonprofit intézmények kötvénye - hosszú PSZÁF sorkód Módosult PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cb9f8b3bbceb87e385fea2ec3118d50a9ad94232/dokumentumok/a9ca83ddf5f299e009a2595ef410ad3f2779ab2b/letoltes