Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-144 (Year: 2006, Number: 144)
Era: 2004-2010
Section: Ebben a sorban az adatszolgáltató által a Polgári törvénykönyvrŋl szóló 1959. évi IV. törvény
Paragraph Index: 1877

01. tábla : Közvetlen értékpapírszámla tulajdonosok A táblában az adatszolgáltató által vezetett értékpapírszámlák tulajdonosainak számát kell a felsorolt számlatulajdonos típusonként megadni. 2006/144. szám Ha a számlatulajdonos központi szerzŋdŋ fél, vagy központi értéktár hitelintézeti formában mťködik, besorolását nem hitelintézetként, hanem központi szerzŋdŋ fél, illetve központi értéktár minŋségében kell elvégezni. 02a. tábla: Az értékpapírszámlák állománya eredet szerint A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lévŋ értékpapír állomány fŋ értékpapír típusonkénti év végi értékét kell feltüntetni olyan bontásban, hogy  az adott értékpapír dematerializált formában való keletkeztetése az adatszolgáltatónál történt-e, illetve értéktári fizikai ŋrzését az adatszolgáltató végzi-e,  az adott értékpapírt az adatszolgáltatóval létesített kapcsolat útján egy másik központi értéktár, vagy letétkezelŋ bank transzferálta-e az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámla javára. 02b. tábla: Az értékpapírszámlák állománya értékpapírszámla tulajdonos szerint A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lévŋ értékpapír állomány fŋ értékpapír típusonkénti év végi értékét aszerinti bontásban kell kimutatni, hogy az adatszolgáltató az értékpapírszámlát  másik központi értéktár,  egyéb számlatulajdonos (központi bank, központi szerzŋdŋ fél, hitelintézet, befektetési vállalkozás, stb.) részére vezeti-e. 02a. és a 02b. tábla összefüggése A 02a. tábla "a" oszlop összesen rovatában értékpapír típusonként szereplŋ értékeknek meg kell egyezniük a 02b. tábla "a" oszlopában lévŋ, azonos bontású értékekkel. 02c. tábla: Nem hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok ISIN-kódja A táblában azt kell kimutatni, hogy az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott, nem hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok összesen hány ISIN-kódszám alatt kerültek kibocsátásra, és közülük hány olyan ISIN-kódszám van, amelynél az adatszolgáltató nem rendelkezik piaci értékkel, vagy árral, ezért az adott értékpapír számbavétele névértéken történt.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/095b8bfdca11cbb8a8a0a3f8f9005e723cf83037/dokumentumok/9cd389f8bca37ff00680f9be5a70d71690ecb740/letoltes