Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-162 (Year: 2008, Number: 162)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni,
Paragraph Index: 465

i) Állomány összesen: az egyes intézmények által vásárolt, illetve letétkezelt teljes értékpapír állomány. A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. Az árfolyamok elérhetõségét e rendelet 3. sz. mellékletének 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. A tábla hibátlan beküldését elõsegítõ ellenõrzési szabályokat az e rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 2008/162. szám MNB azonosító: E06 DVP értékpapír-számla transzfer és elsõdleges piaci ügyletek adatai 2008/162. szám Sor- Érték- ISIN- Értékpapír Értékpapír- OTC-ügylet OTC Értékpapír- Ügylet Hosszabbítás Vissza- Vissza- Névérték Vételár Árfolyam Kamat Értékpapír Értékpapír szám nap kód rövid fajta típusa forrás kód sorozat jelleg szereplĘi típusa vásárlás vásárlási (Ft) (Ft) (%) (%) átadó átvevĘ neve dátuma ár (Ft) törzsszáma törzsszáma a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ... … nnn MNB azonosító: E06 Kitöltési elõírások A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatai I. Általános elõírások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/50407c19ef2e3d2a0d4945708f769cdba73b6469/dokumentumok/422e73d0156734485531ee2520067337ab37871b/letoltes