Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdésének l) pontja
Paragraph Index: 1652

4. Kezelt ügyfélvagyon Díjszámítás 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügylet kódja V,E Partner azonosítója Jelentési kötelezettség alapja 1,2,3,4 Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Fizetés devizaneme Darabszám Ügylet össznévértéke Ügylet árfolyam értéke Mód a b c d e f g h i z 38A01 ... ... 38A99 Tilos Jelmagyarázat 38A JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ÉS 124. § ALAPJÁN - AZONNALI ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügylet kódja V,E Partner azonosítója Jelentési kötelezettség alapja 1,2,4 Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Fizetés devizaneme Lejárat idõpontja Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték Mód a b c d e f g h i z 38B01 ... ... 38B99 Tilos Jelmagyarázat 38B JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ÉS 124. § ALAPJÁN - HATÁRIDÕS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Partner azonosítója Jelentési kötelezettség alapja 1,2 Ügylet típusa FX, C, IR, E Kapott deviza azonosítója Fizetett deviza azonosítója Lejárat idõpontja Ügyletérték Kapott fix kamat mértéke (%) Kapott változó kamat típusa Kapott változó kamat mértéke ügyletkötéskor Fizetett fix kamat mértéke (%) Fizetett változó kamat típusa Fizetett változó kamat mértéke ügyletkötéskor Mód a b c d e f g h i j k l m z 38C01 ... ... 38C99 Tilos Jelmagyarázat 38C JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ALAPJÁN - CSERE (SWAP) ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügylet kódja V,E Partner azonosítója Jelentési kötelezettség alapja 1,2,4 Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Fizetés devizaneme Lejárat idõpontja Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték Opció típusa Opció jellege Opció díja (Ft) Mód a b c d e f g h i j k l z 38D01 ... ... 38D99 Tilos Jelmagyarázat 38D JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ÉS 124. § ALAPJÁN - OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja KV, KA Partner kódja Jelentési kötelezettség alapja 1,2,4 Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke összesen Adott/kapott készpénzóvadék értéke Adott/kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Fizetett kölcsönzési díj összesen Mód a b c d e f g h i j k l m z 38E01 ... ... 38E99 Tilos Jelmagyarázat 38E JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ÉS 124. § ALAPJÁN -ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSI ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja R, F Partner kódja Jelentési kötelezettség alapja 1,2 Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j k l z 38F01 ... ... 38F99 Tilos Jelmagyarázat 38F JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ALAPJÁN ÓVADÉKI REPO-ÉS FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja R,F Partner kódja Jelentési kötelezettség alapja 1,2 Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j k l z 38G01 ... ... 38G99 Tilos Jelmagyarázat 38G JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TPT. 123. § ALAPJÁN SZÁLLÍTÁSOS REPO- ÉS FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár vagy árfolyam Ügyletérték Alaptermék ára vagy árfolyama lehíváskor Lehívás dátuma Opció típusa Opció jellege Kapott opciós díj Mód a b c d e f g h j z 38H1001 ... ... 38H1999 Tilos Jelmagyarázat 38H1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei OPCIÓ KÖTELEZETTJEKÉNT TELJESÍTETT LESZÁLLÍTÁSOS OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár vagy árfolyam Ügyletérték Alaptermék ára vagy árfolyama lehíváskor Lehívás dátuma Opció típusa Opció jellege Fizetett opciós díj Mód a b c d e f g h j z 38H2001 ... ... 38H2999 Tilos Jelmagyarázat 38H2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei OPCIÓ JOGOSULTJAKÉNT LEHÍVOTT LESZÁLLÍTÁSOS OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír neve, amelyre a jegyzési garancia vonatkozik ISIN kód Értékpapír darabszáma Értékpapír garanciavállalási szerzõdésben rögzített árfolyama Vállalt garancia értéke összesen Teljesített garancia értéke összesen Garanciavállalás idõpontja Teljesítés idõpontja Mód a b c d e f g h z 38I1 Összesen 38I101 ... ... 38I199 Mód Ügyfél azonosítója Portfolió azonosítója, amelyre a hozamra és tõkemegóvásra tett ígéret vonatkozik Vállalt garancia teljesítéskori értéke Befektetési szolgáltató által teljesített garancia értéke Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke Garantõr bank azonosítója Ígéret-tétel idõpontja Teljesítés idõpontja 38I2 Összesen 38I201 ... ... 38I299 Tilos

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes