Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-55 (Year: 2010, Number: 55)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez
Paragraph Index: 166

01. tábla CASHFLOW Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z CASHFLOW1 HUF portfólió CASHFLOW101 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW1011 Bankközi Eszköz CASHFLOW1012 Bankközi Forrás CASHFLOW102 MNB kötvény CASHFLOW103 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW1031 Repo aktív CASHFLOW1032 Repo passzív CASHFLOW104 Értékpapírok CASHFLOW1041 Beáramló CASHFLOW1042 Kiáramló CASHFLOW105 Nagy betétek CASHFLOW106 Spot üzletek CASHFLOW1061 Beáramló CASHFLOW1062 Kiáramló CASHFLOW107 FX swap CASHFLOW1071 Beáramló CASHFLOW1072 Kiáramló CASHFLOW108 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW1081 Beáramló CASHFLOW1082 Kiáramló CASHFLOW109 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW1091 Beáramló CASHFLOW1092 Kiáramló CASHFLOW110 Portfolió Gap CASHFLOW2 EUR portfólió CASHFLOW201 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW2011 Bankközi Eszköz CASHFLOW2012 Bankközi Forrás CASHFLOW202 MNB kötvény CASHFLOW203 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW2031 Repo aktív CASHFLOW2032 Repo passzív CASHFLOW204 Értékpapírok CASHFLOW2041 Beáramló CASHFLOW2042 Kiáramló CASHFLOW205 Nagy betétek CASHFLOW206 Spot üzletek CASHFLOW2061 Beáramló CASHFLOW2062 Kiáramló Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z CASHFLOW207 FX swap CASHFLOW2071 Beáramló CASHFLOW2072 Kiáramló CASHFLOW208 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW2081 Beáramló CASHFLOW2082 Kiáramló CASHFLOW209 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW2091 Beáramló CASHFLOW2092 Kiáramló CASHFLOW210 Portfolió Gap CASHFLOW3 USD portfolió CASHFLOW301 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW3011 Bankközi Eszköz CASHFLOW3012 Bankközi Forrás CASHFLOW302 MNB kötvény CASHFLOW303 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW3031 Repo aktív CASHFLOW3032 Repo passzív CASHFLOW304 Értékpapírok CASHFLOW3041 Beáramló CASHFLOW3042 Kiáramló CASHFLOW305 Nagy betétek CASHFLOW306 Spot üzletek CASHFLOW3061 Beáramló CASHFLOW3062 Kiáramló CASHFLOW307 FX swap CASHFLOW3071 Beáramló CASHFLOW3072 Kiáramló CASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW3081 Beáramló CASHFLOW3082 Kiáramló CASHFLOW309 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW3091 Beáramló CASHFLOW3092 Kiáramló CASHFLOW310 Portfolió Gap CASHFLOW4 CHF portfolió CASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW4011 Bankközi Eszköz CASHFLOW4012 Bankközi Forrás CASHFLOW402 MNB kötvény CASHFLOW403 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW4031 Repo aktív CASHFLOW4032 Repo passzív CASHFLOW404 Értékpapírok CASHFLOW4041 Beáramló CASHFLOW4042 Kiáramló CASHFLOW405 Nagy betétek CASHFLOW406 Spot üzletek CASHFLOW4061 Beáramló Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z CASHFLOW4062 Kiáramló CASHFLOW407 FX swap CASHFLOW4071 Beáramló CASHFLOW4072 Kiáramló CASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW4081 Beáramló CASHFLOW4082 Kiáramló CASHFLOW409 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW4091 Beáramló CASHFLOW4092 Kiáramló CASHFLOW410 Portfolió Gap CASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió CASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW5011 Bankközi Eszköz CASHFLOW5012 Bankközi Forrás CASHFLOW502 MNB kötvény CASHFLOW503 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW5031 Repo aktív CASHFLOW5032 Repo passzív CASHFLOW504 Értékpapírok CASHFLOW5041 Beáramló CASHFLOW5042 Kiáramló CASHFLOW505 Nagy betétek CASHFLOW506 Spot üzletek CASHFLOW5061 Beáramló CASHFLOW5062 Kiáramló CASHFLOW507 FX swap CASHFLOW5071 Beáramló CASHFLOW5072 Kiáramló CASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW5081 Beáramló CASHFLOW5082 Kiáramló CASHFLOW509 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW5091 Beáramló CASHFLOW5092 Kiáramló CASHFLOW510 Portfolió Gap CASHFLOW6 Teljes portfolió CASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás CASHFLOW6011 Bankközi Eszköz CASHFLOW6012 Bankközi Forrás CASHFLOW602 MNB kötvény CASHFLOW603 Repo Aktív-Passzív CASHFLOW6031 Repo aktív CASHFLOW6032 Repo passzív CASHFLOW604 Értékpapírok CASHFLOW6041 Beáramló CASHFLOW6042 Kiáramló CASHFLOW605 Nagy betétek CASHFLOW606 Spot üzletek Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z CASHFLOW6061 Beáramló CASHFLOW6062 Kiáramló CASHFLOW607 FX swap CASHFLOW6071 Beáramló CASHFLOW6072 Kiáramló CASHFLOW608 Kamatswap és cross-currency swap CASHFLOW6081 Beáramló CASHFLOW6082 Kiáramló CASHFLOW609 Outright határidõs deviza ügyletek CASHFLOW6091 Beáramló CASHFLOW6092 Kiáramló CASHFLOW610 Portfolió Gap CASHFLOW7 Kiegészítõ információk CASHFLOW701 Nostro számlaállományok CASHFLOW7011 HUF CASHFLOW7012 EUR CASHFLOW7013 USD CASHFLOW7014 CHF CASHFLOW7015 Egyéb deviza CASHFLOW702 MNB-vel repózható értékpapírok CASHFLOW703 Stand-by hitelkeretek CASHFLOW7031 Anyabanki CASHFLOW70311 ebbõl 30 napon belül lejáró CASHFLOW7032 Nem anyabanki CASHFLOW70321 ebbõl 30 napon belül lejáró CASHFLOW704 MNB tartalékszámla elvárt egyenlegétõl számított eltérés CASHFLOW705 Az adott hónapban tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott havi tartalékkötelezettség különbsége CASHFLOW706 Nagy kihelyezések CASHFLOW7061 HUF CASHFLOW7062 EUR CASHFLOW7063 USD CASHFLOW7064 CHF CASHFLOW7065 Egyéb deviza CASHFLOW707 Saját hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások CASHFLOW7071 HUF CASHFLOW7072 EUR CASHFLOW7073 USD CASHFLOW7074 CHF CASHFLOW7075 Egyéb deviza CASHFLOW708 Önkormányzati kötvények (befogadási értéken) az MNB-vel repózható értékpapírokból MNB azonosító: AL2 Napi jelenés a cash-flow adatokról

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/769e51f7e54c7e6a763ded0c51caf5f52e829cce/dokumentumok/e4a71a4ad344eff4c44994a90eb891aeeb06ca0e/letoltes