Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-184 (Year: 2007, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: [13. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 3290

3. Egyéb tartozásállomány sor kitöltése az elĘzĘ két jogcímen kívül fennálló tartozásállomány: belföldi és külföldi szállítói, szolgáltatói számlák - ideértendĘ ugyancsak a központi költségvetési szervekkel, az elkülönített állami pénzalapokkal, önkormányzatokkal és intézményeikkel szemben fennálló tartozás -, valamint mĦködési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján történik. A vevĘállományt a fĘkönyvi nyilvántartás adós és vevĘ analitikája alapján kell fordulónappal megállapítani. A pénzkészletnek tartalmaznia kell az összes - likviditásba vonható - bankszámla (elĘirányzati felhasználási keret, zárolt, kártyafedezeti, egyéb fedezeti, lakásalap, deviza) egyenlegét, valamint a házipénztár tárgynapi egyenlegét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f2ad439927fe43016248f0e8344ddb6bc822769a/dokumentumok/c385b0c14cc644c44208bf70f8e08fc4440c364a/letoltes