Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-184 (Year: 2004, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 364

04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplõ értékpapírok jellemzõi Ha az értékpapír ISIN–kóddal és Felügyeleti –kóddal sem rendelkezik akkor – és csak akkor – „111”-et kérünk azonosító-kódként szerepeltetni. A 04. tábla a jelentés egyéb tábláiban „111”-es kóddal (ISIN- vagy PSZÁF-kód nélkül) szerepeltetett értékpapírok leírását tartalmazza. Az adatszolgáltatás többi táblájának kérdéses sorait a 04-es tábla a, b és c mezõi együttesen azonosítják. Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma: a/ Annak a táblának a számát kell megjelölni, amelyben a 111-es kóddal jelentett értékpapír elõfordul. (Ha ez több táblát is érint, akkor a sorszám szerinti legelsõ adatszolgáltatási tábla szerepeljen.) b/ Annak az a mezõben megjelölt táblában lévõ sornak a sorszámát jelöli, amelyben a kérdéses értékpapír szerepel. c/ Egy adott értékpapírnak, amelyet 111-es gyûjtõkódon jelentenek, az adatszolgáltatás minden táblájában azonos néven kell szerepelnie. („Értékpapír neve” mezõk.) Ebben a mezõben is ez az elnevezés szerepeljen. Minden 111-es kód alatt megjelenõ értékpapír-sorozatnál egymástól eltérõ nevet kell alkalmazni. d/ Az értékpapír-azonosítók mellett meg kell jelölni azok típusát is. (Pl.: CUSIP, saját stb.) Az egyes adatok egymástól szóközzel legyenek elválasztva. e/ A c mezõ kódjellegû tartalmával szemben itt lehetõség van hosszú, az értékpapír beazonosítására alkalmas név megadására. f/ A kibocsátó cég hivatalos neve. g/ Azon ország ISO-kódját kell beírni, ahol a papír kibocsátóját bejegyezték. h/ Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) i/ Lejárat dátuma (ÉÉÉÉHHNN) j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakteres devizakódot kell megadni. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue) k/ Címletérték l/ A következõ kódok valamelyikét kell szerepeltetni: D= Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír (Debt Instrument) E= Tulajdonosi jogviszonyt megtestesítõ értékpapír (Equity Instrument) S= Eredetileg hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírral kibocsátott, de már önálló értékpapírként funkcionáló pénzügyi eszköz. Pl.: kötvény kamatszelvénye /Strips/. V= Egyéb (Spare) m/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású, tehát ha az l mezõ értéke ’D’ és az n mezõ értéke ’F’. Maximum 3 karakter egészrész és maximum 6 karakter tizedes. n/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát ha az l mezõ értéke ’D’. F= Fix kamatozású V= Változó kamatozású Z= Zéró kupon o/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát az l mezõ értéke ’D’. Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsõ kamatfizetés dátumát kell beírni. (ÉÉÉÉHHNN) p/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mezõ értéke ’D’. B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem alkalmazható (Not Applicable) X = Egyéb, a fentiektõl eltérõ (Other) q/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mezõ értéke ’D’. r/ A törlesztés dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a törlesztésnek a címletérték százalékában megadott mértékétõl. Az egyes törlesztésekre vonatkozó adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. s/ A kifizetések dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a kifizetésnek a címletérték százalékában megadott mértékétõl. Az egyes kifizetésekre vonatkozó adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. t/ Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e0f81f03d369e1ef882be34d9842cb333f2d001/dokumentumok/28468319804764c1293b5109bf4502dd28c98e2f/letoltes