Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: Melléklet a 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 39

3. bek.) 6DB1071 Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § 5-7. bek.) 6DB1072 - Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része 6DB1073 - Tőkerész szerződés szerinti kamata 6DB108 Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.) 6DB1081 - Állampapír a pótfedezetből 6DB1082 - Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből 6DB1083 - Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből 6DB1084 - MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetből 6DB1091 A rendes és pótfedezetek együttes értéke 6DB1092 A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%) 6DB110 Tőke/hitelbiztosítéki érték aránya (6DB1011/6DB105) (%) 6DB111 Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (%) 6DB112 Jelzáloglevélen kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya 6DB113 Hitelszerződések száma (db) 6DB1141 Felbontott hitelszerződések száma (db) 6DB1142 Felbontott hitelszerződések értéke Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsátot t letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsáto tt letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsátot t letéti jegyek 6DB1151 Értékpapír állomány névértéken 6DB1152 Értékpapír nyilvántartási érték 6DB1153 Értékpapír futamidő (év) - Sorozatszámai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendő kamat összege a futamidő végéig Összesen (b+c) - Sorozat számai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendő kamat összege a futamidő végéig Összesen (f+g) - Sorozat számai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendő kamat összege a futamidő végéig Összesen (j+k) - Sorozats zámai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendő kamat összege a futamidő végéig Összesen (j+k) 6DB2 Összesen 6DB201 ... ... 6DB299 Tilos Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek Jelmagyarázat 6DB Jelzálog-hitelintézetek adatai (EURO, USD,CHF,JPY) Nagyságrend: ezer deviza Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Év Módozat jelölése (Megtakarítási szerződés típus) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Megtakarítás értéke Kiutalás várható időpontja (év, hó) Mód. a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1 j j1 k k1 l l1 m m1 n n1 z 6E1 Megtakarítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ) 6E1001 Megtakarítással rendelkező szerződés ... ... 6E1999 Megtakarítással rendelkező szerződés 6E2 Megtakarítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ) 6E2001 Megtakarítással rendelkező szerződés ... ... 6E2999 Megtakarítással rendelkező szerződés Tilos Jelmagyarázat május június július augusztus 6E Lakástakarékpénztár - Érvényben lévő szerződések adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés január február március április november december szeptember október Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törszszáma: Adat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Mód. a b c d e f g h i j k l m z 6F1 Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ) 6F11 A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek 6F12 A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában (6F131+132+133+134-14) 6F131 Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata) 6F132 Hiteltörlesztő részletek összege 6F133 Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata) 6F134 Egyéb 6F14 Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált) 6F15 Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjellel) hiteligény (6F12-11) 6F16 A Felügyelet engedélyével felvehető hitel 6F17 A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40 %-a 6F18 Kiegészítő adatok 6F181 Betétfizetéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt 6F182 A megtakarítási idő még nem kezdődött meg 6F183 Kumulált kiutalási összeg 6F184 Kumulált szerződéses összeg 6F185 Kumulált kiutalások aránya ( %-ban) 6F2 Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ) 6F21 A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek 6F22 A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában (6F231+232+233+234-24) 6F231 Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata) 6F232 Hiteltörlesztő részletek összege 6F233 Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata) 6F234 Egyéb 6F24 Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált) 6F25 Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjellel) hiteligény (6F22-21) 6F26 A Felügyelet engedélyével felvehető hitel 6F27 A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40 %-a 6F28 Kiegészítő adatok 6F281 Betétfizetéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt 6F282 A megtakarítási idő még nem kezdődött meg 6F283 Kumulált kiutalási összeg 6F284 Kumulált szerződéses összeg 6F285 Kumulált kiutalások aránya ( %-ban) Tilos Jelmagyarázat 6F Lakástakarékpénztár - Kiutalások (várható) adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összese n Mód. a b c d z 6GA1 Eszköz tételek 6GA11 Pénzeszközök (6G.111+112) 6GA111 Pénztár és elszámolási számla 6GA1111 Likvidítási tartalékon kívüli pénztár és csekkek 6GA1112 Likvidítási tartalékhoz sorolt pénztár és csekkekk 6GA1113 Likviditási tartalékon kívüli pénzforgalmi számlakövetelések 6GA1114 Likviditási tartalékhoz sorolt pénzforgalmi számlakövetelések 6GA112 MNB-nél elhelyezett éven belüli lejáratú betét 6GA1121 Likviditási tartalékon kívüli bankbetétek 6GA1122 Likviditási tartalékhoz tartozó bankbetétek 6GA12 Értékpapírok 6GA121 Likviditási tartalékhoz sorolt állampapírok 6GA122 Likviditási tartalékon kívüli értékpapírok 6GA13 Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések 6GA131 Tőzsdével szembeni követelés 6GA132 Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés 6GA133 Árkülönbözet miatti követelés 6GA134 Értéktári szolgáltatásból adódó követelés 6GA135 Kölcsön követelés 6GA14 Egyéb követelések összesen 6GA141 Likviditási tartalékhoz tartozó hitelintézettel kötött felmondhatóságbnan nem korlátozott repo 6GA142 Egyéb követelésekből egyéb 6GA2 Forrás tételek 6GA21 Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek 6GA211 Tőzsdével szembeni kötelezettség 6GA212 Tőzsdeforgalmi számla kötelezettség 6GA213 Árkülönbözet miatti kötelezettség 6GA214 Befektetési szolgáltatók közös pénzeszközhöz való hozzájárulása miatti kötelezettség 6GA215 Saját számlára tőzsdén kívül kötött ügyletek miatti kötelezettségek 6GA216 Értéktári tevékenységből adódó kötelezettség Tilos Jelmagyarázat 6GA Elszámolóház - Mérlegadatok részletezése Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód. a b z 6GB1 Értéktári és elszámolóházi bevételek 6GB11 Értéktári bevételek 6GB111 Központi értéktári bevételek 6GB1111 - központi értékpapír nyilvántartás és értékpapírkód-kiadás 6GB1112 - dematerializált értékpapír-előállítás, - törlés és nyilvántartás 6GB1113 - másodlagos értékpapír kiállítása 6GB112 Általános értéktári bevételek 6GB1121 - értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése 6GB1122 - értékpapír letétkezelés 6GB1123 - értékpapírszámlavezetés 6GB1124 - értékpapírkölcsönzés 6GB1125 - értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése (pool, háromoldalú) 6GB1126 - átalánydíjas értéktári bevételek 6GB1127 - egyéb általános értéktári bevételek 6GB12 Elszámolóházi bevételek 6GB121 Tőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei 6GB1211 Belföldi tőzsdén kötött ügyeletek elszámolásának bevételei 6GB12111 Azonnali ügyletek elszámolásának bevételei 6GB121111 - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei 6GB121112 - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei 6GB12112 Származtatott ügyletek elszámolásának bevételei 6GB121121 - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei 6GB121122 - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei 6GB1212 Külföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei 6GB122 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásának bevételei 6GB123 Devizanyilvántartási szolgáltatás bevételei 6GB124 Egyéb elszámolóházi szolgáltatások bevételei 6GB13 Részvénykönyvvezetési bevételek 6GB14 Egyéb, elszámolóházi tev.-t segítő kiegészítő tevékenységek bevételei 6GB2 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység bevételei 6GB21 Hitel- és pénzkölcsön nyújtásának bevételei 6GB22 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának bevételei Tilos Jelmagyarázat 6GB Elszámolóház - Bevételi adatok részletezése Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Egyéb devizák Összesen Mód. a b c d z 7A1 Pénztár és elszámolási számlák 7A11 Pénztárkészlet 7A12 Jegybanki elszámolási számlák 7A13 Elszámolási számlák belföldi és külföldi hitelintézeteknél 7A2 Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 7A21 Jegybanknál elhelyezett betétek 7A221 Belföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek 7A222 Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletekből 7A23 Külföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek 7A24 Bankközi betétek értékvesztése (-) 7A3 Értékpapírok 7A31 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7A311 Államháztartás által kibocsátott értékpapírok 7A3121 Jegybank által kibocsátott értékpapírok 7A3122 Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által kibocsátott értékpapír 7A313 Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók által kibocsátott értékpapírok 7A314 Nem pénzügyi vállalkozás által kibocsátott értékpapírok 7A315 Egyéb belföldi szektor által kibocsátott értékpapírok 7A316 Külföldiek által kibocsátott értékpapírok 7A317 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése (-) 7A318 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözet (előjellel) 7A32 Tulajdonosi részesedések 7A321 Egyéb monetáris pénzügyi intézmény részvényei 7A322 Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók részvényei és egyéb értékpapírok 7A323 Nem pénzügyi vállalatok részvényei 7A324 Befektetési jegy 7A325 Külföldiek részvényei és befektetési jegyek 7A326 Részvények és befektetési jegyek értékvesztése (-) 7A327 Részvények és befektetési jegyek értékelési különbözet (előjellel) 7A4 Vagyoni érdekeltségek 7A411 Belföldi hitelintézetek részvényei 7A412 Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók, nyugdíjpénztárakban részvények, részesedések 7A413 Nem pénzügyi vállalatokban részvények, részesedések 7A42 Külföldi részvények, részesedések 7A43 Vagyoni érdekeltség értékvesztése (-) 7A44 Vagyoni érdekeltség értékelési különbözete (előjellel) 7A5 Hitelek 7A51 Belföldiekkel szembeni követelések 7A511 Államháztartásnak nyújtott hitelek 7A512 Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel 7A513 Egyéb pénzügyi közvetítőknek, pü-i kieg. tev. végzőknek és biztosítóknak, nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel 7A514 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 7A5151 Lakosságnak nyújtott hitel 7A5152 Egyéni vállalkozóknak nyújtott hitel 7A516 Egyéb belföldi szektornak nyújtott hitel 7A517 Belföldi hitelek értékvesztése (-) 7A518 Belföldi hitelek értékelési különbözete (előjellel) 7A52 Külföldiekkel szembeni követelés 7A521 GMU monetáris pénzügyi intézményekkel és az egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés 7A522 GMU egyéb szektorokkal és az egyéb külföldiekkel szembeni követelés 7A523 Külfölddel szembeni követelések értékvesztése (-) 7A524 Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete 7A6 Befektetési szolgáltatásból származó követelések 7A7 Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások, értékelési különbözet és egyéb eszközök 7A8 Saját eszközök 7A9 Eszközök összesen Tilos Jelmagyarázat 7A Eszközök - átlagállományok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összese n Mód. a b c d z 7B1 Betétek 7B111 Államháztartás 7B112 Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók, nyugdíjpénztárak 7B113 Nem pénzügyi vállalatok 7B1141 Lakosság 7B1142 Egyéni vállalkozók 7B115 Egyéb belföldi szektor 7B12 GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek 7B2 Monetáris pénzügyi intézménytől származó betétek 7B212 Egyéb belföldi monetáris pénzügyi intézmények 7B22 GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok 7B3 Felvett hitelek 7B311 Államháztartástól felvett hitelek 7B3121 Jegybanktól felvett hitelek és repo ügyletekből szerzett forrás 7B3122 Egyéb monetáris pénzügyi intézménytől felvett hitel és valódi penziós ügyletekből szerzett forrás 7B313 Egyéb pénzügyi közvetítőktől, pü-i kieg. tev. végzőktől és biztosítóktól, nyugdíjpénztáraktól felvett hitel 7B314 Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel 7B315 Háztartásoktól felvett hitel 7B316 Egyéb belföldi szektortól felvett hitelek 7B321 GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok 7B322 GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek 7B4 Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtest. értékpapírok 7B41 Kötvény 7B42 Átváltoztatható kötvény 7B43 Jelzáloglevél 7B44 Letéti jegy 7B45 Egyéb értékpapír 7B5 Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó forrás 7B6 Passzív időbeli elhatárolások, egyéb passzív elszámolások, értékelési különbözet 7B7 Céltartalék 7B8 Saját tőke 7B9 Források összesen 7B911 Függő kötelezettségek - Hitelkeret 7B912 Függő kötelezettségek - Vállalt garancia, kezesség 7B913 Függő kötelezettségek - Opciós kötelezettségek 7B914 Függő kötelezettségek - Egyéb kötelezettségek 7B92 Jövőbeni határidős kötelezettségek 7B931 Határidős követelések 7B932 Opciós követelések Tilos Mérlegen kívüli tételek - Átlagállományok Jelmagyarázat 7B Források - átlagállományok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: db Összesen Nettó érték Mód a b c z 7C1 Jegyzett tőke összetételével kapcsolatos információk 7C11 Jegyzett tőkéből deviza 7C12 Jegyzett tőke befektetési szolgáltatási vállalkozástól kapott része 7C13 Jegyzett tőkéből az apport rész 7C2 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek állománya 7C21 Kihelyezések negyedéves átlagos állomány 7C211 Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C21-ből) 7C22 Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány 7C221 Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C22-ből) 7C3 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek állománya 7C31 Kihelyezések negyedéves átlagos állomány 7C311 Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C31-ből) 7C32 Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány 7C321 Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C32-ből) 7C4 Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok 7C41 Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint) 7C411 Új lakás (ház) vásárlása 7C412 Új lakás (ház) építése 7C413 Használt lakás (ház) vásárlása 7C414 Felújítás, korszerűsítés 7C415 Más lakáscélú ingatlan 7C42 Lombard hitelek (..+..) 7C421 Forint- és devizabetét fedezete mellett 7C422 Értékpapír fedezete mellett 7C4221 Részvényfedezet mellett 7C4222 Állampapír fedezete mellett 7C4223 Egyéb értékpapír fedezet mellett 7C5 Betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok 7C51 Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött 7C52 Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben 7C53 Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban 7C54 Lakáscélú betét 7C6 Egyéb tájékoztató adatok 7C61 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 7C62 Hálózati egységek száma 7C631 Napi átlagos Giro forgalom darabszáma 7C632 Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma 7C64 Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma 7C651 Saját kibocsátású kötvényekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány 7C652 Saját kibocsátású letéti jegyekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány 7C653 OBA által biztosított források kamatelhatárolása 7C7 Tárgyévet megelőző év végére vonatkozó eredményadatok 7C71 Év végi előzetes (dec.31-re vonatkozó) eredmény 7C72 Igazgatóság által jóváhagyott előzetes mérleg szerinti eredmény 7C73 Auditált, közgyűlés előtti mérleg szerinti eredmény 7C74 Közgyűlés által jóváhagyott mérleg szerinti eredmény Tilos Jelmagyarázat 7C Tájékoztató adatok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összesen Forint Euró Egyéb deviza Összesen Forint Euró Egyéb deviza Összesen Mód a b c d e f g h i j k l m n z 7F11 Belföldieknek nyújtott hitelálomány összesen 7F111 Ingatlanfejlesztési hitelek összesen 7F1111 irodaház, kereskedelmi központ építése 7F1112 szállodaépítés 7F1113 lakópark, több lakás építése 7F1114 ipari ingatlanok építése 7F1115 egyéb ingatlanfejlesztési hitelek 7F112 Ingatlanvásárlási hitelek összesen 7F1121 irodaház, kereskedelmi központ vásárlása 7F1122 szállodavásárlás 7F1123 lakópark, több lakás vásárlása 7F1124 ipari ingatlanok vásárlása 7F1125 egyéb ingatlanvásárlási hitelek 7F113 Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek 7F114 Közlekekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek 7F115 Közműfejlesztési hitelek 7F116 Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek 7F117 Telekommuninkációs fejlesztési hitelek 7F118 Egyéb projekthitelek 7F12 Külföldieknek nyújtott hitelállomány összesen Forint Euró Egyéb deviza Összesen Folyósított összegek Nem folyósított Folyósított összegek Nem folyósított Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen 7F21 Belföldieknek nyújtott hitelálomány összesen 7F211 Ingatlanfejlesztési hitelek összesen 7F2111 irodaház, kereskedelmi központ építése 7F2112 szállodaépítés 7F2113 lakópark, több lakás építése 7F2114 ipari ingatlanok építése 7F2115 egyéb ingatlanfejlesztési hitelek 7F212 Ingatlanvásárlási hitelek összesen 7F2121 irodaház, kereskedelmi központ vásárlása 7F2122 szállodavásárlás 7F2123 lakópark, több lakás vásárlása 7F2124 ipari ingatlanok vásárlása 7F2125 egyéb ingatlanvásárlási hitelek 7F213 Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek 7F214 Közlekekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek 7F215 Közműfejlesztési hitelek 7F216 Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek 7F217 Telekommuninkációs fejlesztési hitelek 7F218 Egyéb projekthitelek 7F22 Külföldieknek nyújtott hitelállomány összesen Tilos Jelmagyarázat Egyéb tájékoztató adatok Adott negyedévi folyósítás Ingatlan fedezettel biztosított állomány Szindikált állomány a teljes finanszírozáson belül Projekttel kapcsolatos egyéb hitelintézeti kockázatvállalás - Eszközök (könyv szerinti érték) Projekttel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérlegen kívüli kötelezettségvállalás - (nyilvántartási érték) 7F Projektfinanszírozási hitelek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Könyv szerinti bruttó érték Könyv szerinti érték Még le nem hívott hitelkeret Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Mód a z 7G11 Önálló zálogjogok 7G111 hitelkiváltással 7G112 követelés nélkül 7G113 egyéb 7G121 Önálló jelzálogjog megvásárlása és egyidejű halasztott fizetéssel való viszonteladása miatti éven túli követelés 7G122 Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő értékesítése miatt fennálló követelés 7G21 Önálló jelzálogjog értékesítése és egyidejű halasztott fizetéssel való visszavásárlása miatti a jelzáloghitelintézettel szemben éven túli tartozás 7G22 Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő megvásárlása miatt fennálló kötelezettség 7G31 Önálló zálogjoggal kiváltott követelések 7G32 Fedezetként szolgáló önálló zálogjogok 7G321 Jelzáloghitelintézetnek értékesített és egyidejűleg halasztott fizetéssel visszavásárolt önálló zálogjog 7G322 Fedezetként szolgáló egyéb önálló zálogjogok 7G33 Az év eleje óta értékesített önálló zálogjogok 7G34 Az év eleje óta követelést biztosító zálogjoggá átalakított önálló zálogjogok Tilos Jelmagyarázat 7G Önálló zálogjog adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi folyósítás folyószámlahitelek nélkül Tárgyhavi vásárolt követelések Tárgyhavi tőketörlesztés folyószámlahitelek nélkül bruttó érték bruttó érték bruttó érték bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték eladási ár bruttó érték nettó érték eladási ár db bruttó érték Mód a b c d e f g h i j k l m z 7H0 Hitelek 7H11 Államháztartás - forint 7H12 Államháztartás - deviza 7H21 Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, belföldi hitelintézetek, pénzpiaci alapok) - forint 7H22 Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, belföldi hitelintézetek, pénzpiaci alapok) - deviza 7H31 Egyéb pénzügyi vállalatok - forint 7H32 Egyéb pénzügyi vállalatok - deviza 7H41 Nem pénzügyi vállalatok - forint 7H42 Nem pénzügyi vállalatok - deviza 7H51 Háztartások - lakosság - forint 7H52 Háztartások - lakosság - deviza 7H61 Háztartások - egyéni vállalkozók - forint 7H62 Háztartások - egyéni vállalkozók - deviza 7H71 Egyéb belföld - forint 7H72 Egyéb belföld - deviza 7H81 Külföld - forint 7H82 Külföld - deviza Tilos Jelmagyarázat 7H A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyhónapban leírt tőkekövetelés Tárgyhónapban eladott problémamentes követelés Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés Tárgyidőszak végén fennálló tőketartozás folyószámlahitelekkel Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91- 365 nap 1 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u z 8AB0 MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZESEN 8AB1 Értékpapírok 8AB2 Jegybanki és bankközi betétek 8AB3 Hitelek 8AB31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8AB311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8AB32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8AB33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8AB331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8AB3311 ebből: Jelzáloghitel 8AB332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8AB34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8AB341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8AB35 Hitelek - Külföld 8AB4 Egyéb követelések 8AB5 Egyéb eszközök 8AB6 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 8AB61 Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8AB611 peres ügyekkel kapcsolatos állományok 8AB612 követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség 8AB613 egyéb függő kötelezettség 8AB62 Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8AB63 Származtatott ügyletek 8AB7 MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN Tilos Összesen Jelmagyarázat Átstrukturált Eszközök és mérlegen kívüli kockázatvállalások adósonként a legrégebben lejárt követelés szerint Összesen Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Átstrukturált a legrégebben lejárt követelés szerint 8AB Portfolió összetétel - kockázatvállalás ügyfelenként a legrégebben lejárt követelés szerint (bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értéken) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Követelések,mérleg alatti tételek bruttó értéken Fedezetek értéke a követelések, mérleg alatti tételek erejéig ügyfelenként Követelések értékvesztése, mérleg alatti tételek céltartaléka ügyfelenként Mód Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Összesen Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Átstrukturált a legrégebben lejárt követelés szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0-30 nap 31-90 nap 91- 365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91- 365 nap 1 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s z 8NACT0 I. LEJÁRATI ESEDÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK 8NACT1 Értékpapírok 8NACT2 Jegybanki és bankközi betétek 8NACT3 Hitelek 8NACT31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8NACT311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8NACT32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8NACT33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8NACT331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8NACT3311 ebből: Jelzáloghitel 8NACT332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8NACT34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8NACT341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8NACT35 Hitelek - Külföld 8NACT4 Egyéb követelések 8NACT5 II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 8NACT511 Lakosság részére nyújtott hitelek 8NACT5111 1 évnél hosszabb türelmi idővel (tőke és/vagy kamat) kötött hitelszerződések 8NACT5112 Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratkori tőkevisszafizetéssel kötött hitelszerződések 8NACT512 Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek 8NACT5121 Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek 8NACT5122 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACT52 Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek 8NACT521 Nagyvállalat részére nyújtott hitelek 8NACT522 Projektfinanszírozási hitelek 8NACT523 Egyéb speciális hitelek 8NACT53 Önkormányzatok finanszírozása 8NACT531 Projektfinanszírozási hitelek 8NACT532 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACT533 Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok 8NACT54 Csoporttagok közötti hitelezés 8NACT541 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACT542 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACT6 III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZTOTT KAMATOK 8NACT61 Függővé tett eredménytételek 8NACT611 Függővé tett kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytételek hátralék miatt 8NACT612 Függővé tett kamat- kamatjellegű eredménytételek minősítés miatt 8NACT62 Kifizetett, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb perköltségek 8NACT63 Lakáshitelek, tandíjhitelek kockázati céltartalékkal fedezett tőkésített kamata Tilos Jelmagyarázat Mód Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen 8NACT Portfolió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Összesítő Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Lejárati esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként Fedezetek értéke a követelés erejéig szerződésenként Követelések értékvesztése szerződésenként Értékelési különbözet Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0-30 nap 31-90 nap 91- 365nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91- 365 nap 1 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s z 8NACA0 I. LEJÁRATI ESEDÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK 8NACA1 Értékpapírok 8NACA2 Jegybanki és bankközi betétek 8NACA3 Hitelek 8NACA31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8NACA311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8NACA32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8NACA33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8NACA331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8NACA3311 ebből: Jelzáloghitel 8NACA332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8NACA34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8NACA341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8NACA35 Hitelek - Külföld 8NACA4 Egyéb követelések 8NACA5 II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 8NACA511 Lakosság részére nyújtott hitelek 8NACA5111 1 évnél hosszabb türelmi idővel (tőke és/vagy kamat) kötött hitelszerződések 8NACA5112 Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratkori tőkevisszafizetéssel kötött hitelszerződések 8NACA512 Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek 8NACA5121 Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek 8NACA5122 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACA52 Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek 8NACA521 Nagyvállalat részére nyújtott hitelek 8NACA522 Projektfinanszírozási hitelek 8NACA523 Egyéb speciális hitelek 8NACA53 Önkormányzatok finanszírozása 8NACA531 Projektfinanszírozási hitelek 8NACA532 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACA533 Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok 8NACA54 Csoporttagok közötti hitelezés 8NACA541 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACA542 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACA6 III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZTOTT KAMATOK 8NACA61 Függővé tett eredménytételek 8NACA611 Függővé tett kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytételek hátralék miatt 8NACA612 Függővé tett kamat- kamatjellegű eredménytételek minősítés miatt 8NACA62 Kifizetett, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb perköltségek 8NACA63 Lakáshitelek, tandíjhitelek kockázati céltartalékkal fedezett tőkésített kamata Tilos Jelmagyarázat Mód Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen 8NACA Portfolió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Lejárati esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként Fedezetek értéke a követelés erejéig szerződésenként Követelések értékvesztése szerződésenként Értékelési különbözet Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0-30 nap 31-90 nap 91- 365nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1 év felett 0-30 nap 31-90 nap 91- 365 nap 1 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s z 8NACB0 I. LEJÁRATI ESEDÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK 8NACB1 Értékpapírok 8NACB2 Jegybanki és bankközi betétek 8NACB3 Hitelek 8NACB31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8NACB311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8NACB32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8NACB33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8NACB331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8NACB3311 ebből: Jelzáloghitel 8NACB332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8NACB34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8NACB341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8NACB35 Hitelek - Külföld 8NACB4 Egyéb követelések 8NACB5 II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 8NACB511 Lakosság részére nyújtott hitelek 8NACB5111 1 évnél hosszabb türelmi idővel (tőke és/vagy kamat) kötött hitelszerződések 8NACB5112 Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratkori tőkevisszafizetéssel kötött hitelszerződések 8NACB512 Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek 8NACB5121 Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek 8NACB5122 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACB52 Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek 8NACB521 Nagyvállalat részére nyújtott hitelek 8NACB522 Projektfinanszírozási hitelek 8NACB523 Egyéb speciális hitelek 8NACB53 Önkormányzatok finanszírozása 8NACB531 Projektfinanszírozási hitelek 8NACB532 Egyéb különleges (speciális) hitelek 8NACB533 Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok 8NACB54 Csoporttagok közötti hitelezés 8NACB541 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACB542 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8NACB6 III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZTOTT KAMATOK 8NACB61 Függővé tett eredménytételek 8NACB611 Függővé tett kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytételek hátralék miatt 8NACB612 Függővé tett kamat- kamatjellegű eredménytételek minősítés miatt 8NACB62 Kifizetett, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb perköltségek 8NACB63 Lakáshitelek, tandíjhitelek kockázati céltartalékkal fedezett tőkésített kamata Tilos Jelmagyarázat Mód Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen Nem lejárt, szerződés szerint a legrégebbi hátralék szerint Összesen 8NACB Portfolió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Lejárati esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként Fedezetek értéke a követelés erejéig szerződésenként Követelések értékvesztése szerződésenként Értékelési különbözet Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Minősítés miatt Egyéb ok miatt Minősítés miatt Eszköz értékesítés miatt Veszteség mérséklés miatt Egyéb ok miatt Minősítés miatt Eszköz értékesítés miatt Veszteség mérséklés miatt Egyéb ok miatt a b c d e f g h i j k l m n o p q z 8C0 MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÖSSZESEN 8C1 Értékpapírok 8C2 Bankközi betétek 8C3 Hitelek 8C31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8C311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8C32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8C33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8C331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8C3311 ebből: Jelzáloghitel 8C332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8C34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8C341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8C35 Hitelek - Külföld 8C4 Egyéb követelések 8C5 Egyéb eszközök 8C61 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8C62 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások 8C63 NEM MINŐSÍTETT ESZKÖZÖKRE A SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS 8C631 magyar állampapírok után 8C632 jegybanki kötvények után 8C633 egyéb eszközök után Tilos Tájékoztató jellegű adatok Jelmagyarázat Értékvesztés változása összesen (b+c-d-e-f-g-h-i-j-k) Értékvesztés záró állománya (a+l) Árfolyamnyereség (kiemelés "g" és "k" oszlopból) Árfolyam veszteség (kiemelés "c" oszlopból) Könyv szti érték feletti bevétel nem problémamentes eszközeladásból Változás összesen (l-p) 8C Értékvesztés és értékvesztés visszaírása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékvesztés nyitó állománya Értékvesztés képzése Visszaírás - az adott évi ráfordítások csökkentésével Visszaírás - az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt) Mód. Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: értékvesztéshez egyéb veszteséghez minősítés javulása miatt egyéb nyereség veszteség a b c d e f g h i j k z 8D1 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 8D11 Függő kötelezettségekre képzett céltartalék 8D1111 Peres ügyekkel kapcsolatos állományok 8D1112 Követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség 8D1113 Egyéb függő kötelezettség 8D12 Jövőbeni kötelezettségekre képzett kockázati céltartalék 8D13 Származtatott termékekre képzett kockázati céltartalék 8D2 Egyéb CT összesen 8D21 Számviteli előírások szerinti CT 8D211 Szmt.szerint függő, jövőbeni ügyletekre képzett egyéb számviteli CT 8D212 Szmt.szerint származtatott ügyletekre képzett egyéb számviteli CT 8D22 LPT kiegyenlítési CT 8D23 Egyéb CT 8D3 Általános kockázati CT 8D4 Mindösszesen 8D5 Mérlegtételekre képzett céltartalék 8D51 Lakáscélú hitelek halasztott kamatára CT 8D52 Tandíjhitelek kamatához CT Tilos Jelmagyarázat 8D Céltartalék változása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó állomány Képzés Felhasználás Felszabadítás Árfolyam Változ. érték. különb.miatt Záró állomány Meg nem képzett céltartalék Mód. Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nyitó állomány Növekedése Csökkenése Változás összesen (b-c) Záró állomány (a+d) Bevételek között (+/-) Ráfordítások között (+/-) Bevételek között (+/-) Ráfordítások között (+/-) Értékvesztés visszaírása Értékveszt.képzése Céltatalék visszaírása Céltatalék képzése Változás összesen (j-k+lm) a b c d e f g h i j k l m n o z 8E1 ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN 8E11 Forgatási célú értékpapírok össz. 8E111 Magyar állampapírok 8E112 PIBB értékpapírok 8E113 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 8E114 PIBB részvények 8E115 Egyéb részvények 8E12 Befektetési célú értékpapírok össz. 8E121 Magyar állampapírok 8E122 PIBB értékpapírok 8E123 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 8E124 PIBB részvény 8E125 Egyéb részvény 8E13 Hitelek (és követelések) összesen 8E131 Központi kormányzat 8E132 Jegybank 8E133 Hitelintézetek 8E134 PBB 8E135 Egyéb pügyi közv.,és pügyi kieg.tev.végzők 8E1361 Nem pénzügyi vállalkozások-jogi személyiségű vállalkozások 8E1362 Nem pénzügyi vállalkozások-nem jogi személyiségű vállalkozások 8E137 Hitelek - Háztartásoknak (8E1371+8E1372) 8E1371 hitelek egyéni vállalkozóknak 8E1372 hitelek lakosságnak 8E138 Külföld 8E1381 külföldi hitelintézetek 8E1382 külföldi PBB-ek 8E1383 egyéb külföld 8E139 Egyéb szervezetek 8E14 Vagyoni érdekeltségek 8E141 Hitelintézetek (külföldi is) 8E142 PBB (külföldi is) 8E143 Egyéb pügyi közv.,és pügyi kieg.tev.végzők 8E144 Nem pénzügyi vállalkozások 8E145 Egyéb 8E151 Egyéb követelések és eszközök 8E152 Származékos ügyletek után 8E2 FORRÁSTÉTELEK ÖSSZESEN 8E21 Hitelintézettel szembeni kötel. 8E22 Ügyfelekkel szembeni kötel. 8E23 Származékos ügyletek után 8E24 Valós érték értékelési tartaléka 8E25 ÖSSZES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTEL ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA Tilos Elszámolás saját tőkével szemben Mód. Jelmagyarázat 8E Értékelési különbözet változása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékelési különbözet Elszámolás (tárgyévben) Elszámolás (előző év miatt) Változás az értékelési különbözet elszámolása miatt Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0 % Problémamentes 1 < % <= 10 Külön figyelendő 11 < % <= 30 Átlag alatti 31 < % <= 70 Kétes 71 < % <= 100 Rossz Összesen a b c d e f z 8PBA0 MINŐSÍTENDŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8PBA1 Értékpapírok 8PBA2 Bankközi betétek 8PBA3 Hitelek 8PBA31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8PBA311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8PBA32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8PBA33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8PBA331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8PBA3311 ebből: Jelzáloghitel 8PBA332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8PBA34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8PBA341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8PBA35 Hitelek - Külföld 8PBA4 Egyéb követelések 8PBA5 Egyéb eszközök 8PBA6 MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 8PBA61 Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8PBA611 peres ügyekkel kapcsolatos állományok 8PBA612 követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség 8PBA613 egyéb függő kötelezettség 8PBA62 Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8PBA63 Származtatott ügyletek 8PBA7 MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat 8PBA Portfolió elemzés - minősítés - egyedi értékelési eljárásba vont kitettségek a fedezetek figyelembevétele nélkül Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközök és mérleg alatti kötelezettségek bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értéken eszközminősítési kategóriák szerint Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke Figyelembe vehető fedezetek értéke Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke Értékelési különbözet Értékvesztés (kockázati céltartalék) Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke Figyelembe vehető fedezetek értéke Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke Értékelési különbözet Értékvesztés (kockázati céltartalék) Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke Figyelembe vehető fedezetek értéke Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke Értékelési különbözet Értékvesztés (kockázati céltartalék) Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke Figyelembe vehető fedezetek értéke Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke Értékelési különbözet Értékvesztés (kockázati céltartalék) Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke Figyelembe vehető fedezetek értéke Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke Értékelési különbözet Értékvesztés (kockázati céltartalék) Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték Bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték összesen Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezet figyelembe vétele nélküli értéke összesen Figyelembe vehető fedezetek értéke összesen Valószinűsíthető jövőbeni veszteség fedezettel csökkentett értéke összesen Értékelési különbözet összesen Értékvesztés (kockázati céltartalék) összesen Nettó könyv szerinti / nyilvántartási érték összesen Mód a b1 b2 b3 c1 c2 d e g1 g2 g3 h1 h2 i j k1 k2 k3 l1 l2 m n o1 o2 o3 p1 p2 q r s1 s2 s3 t1 t2 u v w1 w2 w3 x1 x2 y z 8PBB0 MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZESEN 8PBB1 Értékpapírok 8PBB2 Bankközi betétek 8PBB3 Hitelek 8PBB31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8PBB311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8PBB32 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8PBB33 Hitelek - Belföld - Háztartások 8PBB331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8PBB3311 ebből: Jelzáloghitel 8PBB332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8PBB34 Hitelek - Belföld - Egyéb 8PBB341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8PBB35 Hitelek - Külföld 8PBB4 Egyéb követelések 8PBB5 Egyéb eszközök 8PBB6 MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 8PBB61 Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8PBB611 peres ügyekkel kapcsolatos állományok 8PBB612 követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség 8PBB613 egyéb függő kötelezettség 8PBB62 Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 8PBB63 Származtatott ügyletek 8PBB7 MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 8PBB8 CSOPORTOS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS ALÁ VONT MÉRLEGTÉTELEK (Hitkr.7.sz.melléklet, II.fejezet (11)-(14) 8PBB81 Értékpapírok 8PBB82 Bankközi betétek 8PBB83 Hitelek 8PBB831 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok 8PBB8311 ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások 8PBB832 Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 8PBB833 Hitelek - Belföld - Háztartások 8PBB8331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság 8PBB83311 ebből: Jelzáloghitel 8PBB8332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók 8PBB834 Hitelek - Belföld - Egyéb 8PBB8341 ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok 8PBB835 Hitelek - Külföld 8PBB84 Egyéb követelések 8PBB85 Egyéb eszközök 8PBB9 ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK (KINTLEVŐSÉGEK) állománya 8PBB901 Ebből: átstrukturált hitelek tőkésített kamata 8PBB91 Nem pénzügyi vállalatok 8PBB92 Háztartások 8PBB921 Lakosság 8PBB9211 ebből: jelzáloghitel 8PBB922 Egyéni vállalkozók 8PBB93 Egyéb belföld 8PBB931 ebből: Önkormányzatok 8PBB94 Külföld Tilos ÖSSZES MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELBŐL: ÖSSZES EGYEDI ÉS CSOPORTOS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSBA VONT MÉRLEGTÉTELBŐL: Jelmagyarázat 8PBB Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 0 % Problémamentes 1 < % <= 10 Külön figyelendő 11 < % <= 30 Átlag alatti 31 < % <= 70 Kétes 71 < % <= 100 Rossz Összesen Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint darab érték darab érték a b c d e f g h i j k l m n z 8PBC1 ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK ÖSSZESEN 8PBC11 Nem pénzügyi vállalatok 8PBC12 Háztartások 8PBC121 Lakosság 8PBC1211 ebből: Jelzáloghitel 8PBC122 Egyéni vállalkozók 8PBC13 Egyéb belföld 8PBC131 ebből: Önkormányzatok 8PBC14 Külföld 8PBC2 ÁTSTRUKTURÁLT FORINT HITELEK 8PBC21 Nem pénzügyi vállalatok 8PBC22 Háztartások 8PBC221 Lakosság 8PBC2211 ebből: Jelzáloghitel 8PBC222 Egyéni vállalkozók 8PBC23 Egyéb belföld 8PBC231 ebből: Önkormányzatok 8PBC24 Külföld 8PBC3 ÁTSTRUKTURÁLT DEVIZA HITELEK 8PBC31 Nem pénzügyi vállalatok 8PBC32 Háztartások 8PBC321 Lakosság 8PBC3211 ebből: Jelzáloghitel 8PBC322 Egyéni vállalkozók 8PBC33 Egyéb belföld 8PBC331 ebből: Önkormányzatok 8PBC34 Külföld Tilos DEVIZANEM SZERINTI ÖSSZETÉTEL Jelmagyarázat Mód darab érték (bruttó) állami konstrukció banki konstrukció darab érték (bruttó) értékvesztés (-) 0-30 nap 31-90 nap 8PBC Átstrukturált hitelek állományának alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgynegyedévben hozott átstrukturálási Tárgynegyedévben hozott átstrukturálási döntések összetétele Tárgynegyedév végén fennálló szerződéses állomány Fedezetek értéke a követelés erejéig Tárgynegyedév végén a szerződések hátralékosság szerinti összetétele 91-365 nap 1 év felett Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Teljes nyilvántartási értéken Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték) Fennálló kintlévőség értékéig elismerhető fedezet a b c z 8PBF1 FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK 8PBF11 Kapott garanciák, viszontgaranciák 8PBF111 Központi költségvetés garanciái 8PBF112 Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái 8PBF113 Bankgaranciák 8PBF1141 Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része 8PBF1142 Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások 8PBF12 Kapott kezességek 8PBF121 Központi költségvetés készfizető kezessége 8PBF1221 Bankkezességek 8PBF1222 Egyéb készfizető kezességek 8PBF123 Egyszerű kezességek 8PBF1241 Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része 8PBF1242 Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások 8PBF13 Hitelintézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái 8PBF14 Óvadék 8PBF141 Pénzfedezetek 8PBF1411 Forint 8PBF1412 Deviza 8PBF142 Értékpapír fedezetek 8PBF1421 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8PBF1422 Részvények 8PBF1423 Egyéb értékpapír fedezetek 8PBF143 Egyéb óvadék, egyéb letét 8PBF15 Értékpapír forgatmány 8PBF16 Zálogjog 8PBF161 Jelzálogjog 8PBF1611 Ingatlan 8PBF16111 Lakóingatlan 8PBF16112 Kereskedelmi ingatlan 8PBF16113 Egyéb ingatlan 8PBF1612 Ingóság 8PBF162 Keretbiztosítéki jelzálogjog 8PBF163 Önálló zálogjog 8PBF164 Kézi zálogjog 8PBF165 Egyéb zálogjog 8PBF17 Engedményezés 8PBF18 Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció 8PBF19 Egyéb fedezetek, biztosítékok 8PBF2 EGYÉB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 8PBF21 Leírt, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések 8PBF211 Peresített követelések 8PBF2111 tőke 8PBF2112 kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak 8PBF212 Nem peresített, de el nem engedett követelések 8PBF2121 tőke 8PBF2122 kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak 8PBF22 Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege 8PBF23 Nem valódi penziós és repó ügyletek 8PBF231 Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések 8PBF232 Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek Tilos Jelmagyarázat 8PBF Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek Mód. Vonatkozási idő kezdete: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AA1 Kamatozó eszközök 9AA111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AA112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AA121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AA122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AA131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AA132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AA141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AA142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AA2 Kamatozó források 9AA211 Bankközi betétek - fix 9AA212 Bankközi betétek - változó 9AA221 Betétek - fix 9AA222 Betétek - változó 9AA231 Felvett hitelek - fix 9AA232 Felvett hitelek - változó 9AA241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AA242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AA251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AA252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AA3 Különbség (eszközök - források) 9AA4 Mérlegen kívüli követelések 9AA411 Kamatláb szerződések - fix 9AA412 Kamatláb szerződések - változó 9AA421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AA422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AA431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AA432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AA441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AA442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AA451 Garanciák - fix 9AA452 Garanciák - változó 9AA461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AA462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AA5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AA511 Kamatláb szerződések - fix 9AA512 Kamatláb szerződések - változó 9AA521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AA522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AA531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AA532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AA541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AA542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AA551 Garanciák - fix 9AA552 Garanciák - változó 9AA561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AA562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AA61 Nettó pozíció 9AA62 Kumulált nettó pozíció 9AA7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AA711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AA712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AA721 Garanciák - fix 9AA722 Garanciák - változó 9AA731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AA732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AA Kamatkockázat elemzés (HUF) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AB1 Kamatozó eszközök 9AB111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AB112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AB121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AB122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AB131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AB132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AB141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AB142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AB2 Kamatozó források 9AB211 Bankközi betétek - fix 9AB212 Bankközi betétek - változó 9AB221 Betétek - fix 9AB222 Betétek - változó 9AB231 Felvett hitelek - fix 9AB232 Felvett hitelek - változó 9AB241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AB242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AB251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AB252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AB3 Különbség (eszközök - források) 9AB4 Mérlegen kívüli követelések 9AB411 Kamatláb szerződések - fix 9AB412 Kamatláb szerződések - változó 9AB421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AB422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AB431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AB432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AB441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AB442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AB451 Garanciák - fix 9AB452 Garanciák - változó 9AB461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AB462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AB5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AB511 Kamatláb szerződések - fix 9AB512 Kamatláb szerződések - változó 9AB521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AB522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AB531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AB532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AB541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AB542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AB551 Garanciák - fix 9AB552 Garanciák - változó 9AB561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AB562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AB61 Nettó pozíció 9AB62 Kumulált nettó pozíció 9AB7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AB711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AB712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AB721 Garanciák - fix 9AB722 Garanciák - változó 9AB731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AB732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AB Kamatkockázat elemzés (EUR) Nagyságrend: ezer EUR Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AC1 Kamatozó eszközök 9AC111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AC112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AC121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AC122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AC131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AC132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AC141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AC142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AC2 Kamatozó források 9AC211 Bankközi betétek - fix 9AC212 Bankközi betétek - változó 9AC221 Betétek - fix 9AC222 Betétek - változó 9AC231 Felvett hitelek - fix 9AC232 Felvett hitelek - változó 9AC241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AC242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AC251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AC252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AC3 Különbség (eszközök - források) 9AC4 Mérlegen kívüli követelések 9AC411 Kamatlábszerződések - fix 9AC412 Kamatlábszerződések - változó 9AC421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AC422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AC431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AC432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AC441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AC442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AC451 Garanciák - fix 9AC452 Garanciák - változó 9AC461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AC462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AC5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AC511 Kamatlábszerződések - fix 9AC512 Kamatlábszerződések - változó 9AC521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AC522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AC531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AC532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AC541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AC542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AC551 Garanciák - fix 9AC552 Garanciák - változó 9AC561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AC562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AC61 Nettó pozíció 9AC62 Kumulált nettó pozíció 9AC7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AC711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AC712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AC721 Garanciák - fix 9AC722 Garanciák - változó 9AC731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AC732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AC Kamatkockázat elemzés (USD) Nagyságrend: ezer USD Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AD1 Kamatozó eszközök 9AD111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AD112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AD121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AD122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AD131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AD132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AD141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AD142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AD2 Kamatozó források 9AD211 Bankközi betétek - fix 9AD212 Bankközi betétek - változó 9AD221 Betétek - fix 9AD222 Betétek - változó 9AD231 Felvett hitelek - fix 9AD232 Felvett hitelek - változó 9AD241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AD242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AD251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AD252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AD3 Különbség (eszközök - források) 9AD4 Mérlegen kívüli követelések 9AD411 Kamatláb szerződések - fix 9AD412 Kamatláb szerződések - változó 9AD421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AD422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AD431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AD432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AD441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AD442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AD451 Garanciák - fix 9AD452 Garanciák - változó 9AD461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AD462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AD5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AD511 Kamatláb szerződések - fix 9AD512 Kamatláb szerződések - változó 9AD521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AD522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AD531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AD532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AD541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AD542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AD551 Garanciák - fix 9AD552 Garanciák - változó 9AD561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AD562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AD61 Nettó pozíció 9AD62 Kummulált nettó pozíció 9AD7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AD711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AD712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AD721 Garanciák - fix 9AD722 Garanciák - változó 9AD731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AD732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AD Kamatkockázat elemzés (CHF) Nagyságrend: ezer CHF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AE1 Kamatozó eszközök 9AE111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AE112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AE121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AE122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AE131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AE132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AE141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AE142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AE2 Kamatozó források 9AE211 Bankközi betétek - fix 9AE212 Bankközi betétek - változó 9AE221 Betétek - fix 9AE222 Betétek - változó 9AE231 Felvett hitelek - fix 9AE232 Felvett hitelek - változó 9AE241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AE242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AE251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AE252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AE3 Különbség (eszközök - források) 9AE4 Mérlegen kívüli követelések 9AE411 Kamatláb szerződések - fix 9AE412 Kamatláb szerződések - változó 9AE421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AE422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AE431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AE432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AE441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AE442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AE451 Garanciák - fix 9AE452 Garanciák - változó 9AE461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AE462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AE5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AE511 Kamatláb szerződések - fix 9AE512 Kamatláb szerződések - változó 9AE521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AE522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AE531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AE532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AE541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AE542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AE551 Garanciák - fix 9AE552 Garanciák - változó 9AE561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AE562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AE61 Nettó pozíció 9AE62 Kummulált nettó pozíció 9AE7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AE711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AE712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AE721 Garanciák - fix 9AE722 Garanciák - változó 9AE731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AE732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AE Kamatkockázat elemzés (GBP) Nagyságrend: ezer GBP Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma. 1 hónapig 1 - 3 hó 3 - 6 hó 6 - 12 hó 1 - 2 év 2 - 3 év 3 - 4 év 4 - 5 év 5 - 7 év 7 - 10 év 10 - 15 év 15 év felett Mindösszesen Mód. a b c d e f g h i j k l m z 9AF1 Kamatozó eszközök 9AF111 Forgatási célú értékpapírok - fix 9AF112 Forgatási célú értékpapírok - változó 9AF121 Befektetési célú értékpapírok - fix 9AF122 Befektetési célú értékpapírok - változó 9AF131 Jegybanki és bankközi betétek - fix 9AF132 Jegybanki és bankközi betétek - változó 9AF141 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix 9AF142 Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó 9AF2 Kamatozó források 9AF211 Bankközi betétek - fix 9AF212 Bankközi betétek - változó 9AF221 Betétek - fix 9AF222 Betétek - változó 9AF231 Felvett hitelek - fix 9AF232 Felvett hitelek - változó 9AF241 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix 9AF242 Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó 9AF251 Hátrasorolt kötelezettségek - fix 9AF252 Hátrasorolt kötelezettségek - változó 9AF3 Különbség (eszközök - források) 9AF4 Mérlegen kívüli követelések 9AF411 Kamatláb szerződések - fix 9AF412 Kamatláb szerződések - változó 9AF421 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AF422 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AF431 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AF432 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AF441 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AF442 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AF451 Garanciák - fix 9AF452 Garanciák - változó 9AF461 Akkreditívek, egyéb - fix 9AF462 Akkreditívek, egyéb - változó 9AF5 Mérlegen kívüli kötelezettségek 9AF511 Kamatláb szerződések - fix 9AF512 Kamatláb szerződések - változó 9AF521 Értékpapír határidős ügyletek - fix 9AF522 Értékpapír határidős ügyletek - változó 9AF531 Egyéb származtatott ügyletek - fix 9AF532 Egyéb származtatott ügyletek - változó 9AF541 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AF542 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AF551 Garanciák - fix 9AF552 Garanciák - változó 9AF561 Akkreditívek, egyéb - fix 9AF562 Akkreditívek, egyéb - változó 9AF61 Nettó pozíció 9AF62 Kummulált nettó pozíció 9AF7 Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel 9AF711 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix 9AF712 Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó 9AF721 Garanciák - fix 9AF722 Garanciák - változó 9AF731 Akkreditívek, egyéb - fix 9AF732 Akkreditívek, egyéb - változó Tilos Jelmagyarázat 9AF Kamatkockázat elemzés (JPY) Nagyságrend: millió JPY Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Darabszám Összeg Darabszám Összeg Mód. a b c d z 9D1 Nem névre szóló betét 9D2 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél 9D21 ebből: ügyfélkövetelés 9D22 ebből: ügyfél-kötelezettség 9D3 Összes ügyfél-átvilágítás 9D31 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás 9D32 Fokozott ügyfél átvilágítás 9D321 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása 9D33 Normál ügyfél átvilágítás 9D41 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás 9D42 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás 9D43 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás 9D44 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás 9D45 Más szolgáltató által végzett ügyfélátvilágítás átvétele 9D461 Saját pénzváltás miatti átvilágítás 9D462 Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás 9D471 Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás 9D472 Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás 9D48 Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás 9D51 Saját bejelentések 9D52 Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek 9D531 Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés 9D532

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes