Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 585

06. tábla: Más jelentŋ letétkezelŋ által az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírok állománya A 06. táblában azokat az értékpapírokat kell felsorolni, amelyeket az adatszolgáltatónál egy másik jelentŋ letétkezelŋ (rezidens bank, szakosított hitelintézet, befektetési vállalkozás) helyezett el. E papírok megjelenhetnek az adatszolgáltató KELER Zrt-nél vezetett számláján, saját értéktárában, illetve – ha a jelentŋ pl harmadlagos letétbe adta tovább – egy másik jelentŋ letétkezelŋnél is. (Ez utóbbi esetben természetesen a 05-ös táblában is szerepeltetnie kell a kérdéses állományt.) Ezek az állományok a 01-es táblában nem jelenhetnek meg. Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy ha az értékpapírnak nincs ISINazonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mezŋbe írni. b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. c/ A részesedést megtestesítŋ értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesítŋ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza (az I.4. c.) pontban leírtak figyelembevételével). d/ Az értékpapír állománya. e/ A következŋ kódok valamelyikét kell beírni: ML = másodlagos letét IT = ismeretlen tulajdonos KE = késedelmes elszámolás EG = egyéb f/ Annak a jelentŋ letétkezelŋnek a nevét kell beírni, amely az értékpapírt az adatszolgáltatónál elhelyezte. g/ Az „f” oszlopban megadott cég törzsszámát kell megadni. IV. Táblák közötti összefüggések, egyéb ellenŋrzési szempontok 2007/163. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes