Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-159 (Year: 2005, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 380

03. tábla: KELER Rt. által vezetett értékpapírszámlán tartott értékpapírok egyéb “Kódkiadó Szervezet” által kiadott ISIN-kódja és egyes alapadatai a/ ISIN-kód Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. b./ Értékpapír rövid neve c./ Alapcímlet d./ Devizanem ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. e./ Értékpapírfajta Értékei: „D” vagy „E”,attól függõen, hogy az értékpapír hiteljogviszonyt (D = Debt instruments) vagy tulajdonosi jogviszonyt (E = Equities) testesít meg. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB MNB adatgyûjtés azonosító: E28 Tranzakció szám Tranzakció devizaneme Tranzakció érték a b c ezen belül: részvények állampapírok egyéb értékpapírok ezen belül: határidõs részvény ügyletek határidõs egyéb ügyletek opciós ügyletek ezen belül: határidõs pénzügyi ügyletek határidõs egyéb ügyletek opciós ügyletek ezen belül: állampapírok egyéb értékpapírok Egyszerû értékpapír átutalás ezen belül: állampapírok részvények egyéb értékpapírok BÉT-en kötött származékos ügyletek BÁT-on kötött származékos ügyletek Bruttó elszámolású DVP ügyletek Sorszám Megnevezés Elszámolóházi forgalom piaconkénti, azon belül ügylettípusonkénti megoszlása BÉT-en kötött azonnali értékpapír ügyletek MNB adatgyûjtés azonosító: E28 Kitöltési útmutató Elszámolóházi forgalom piaconkénti, azon belül ügylettípusonkénti megoszlása I. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 01 - 04 sor: a féléves forgalmi adatokat duplikáltan számolva kell megadni. 05 - 12 sor: egyszeres féléves forgalmi adatokat kell szerepeltetni. 13 - 15 sor: a c) oszlopban a vételár szerinti féléves forgalmi adatokat kell megadni, amelyek tartalmazzák az elsõdleges kibocsátás allokációjából generált adatokat is. 16 - 19 sor: a b) oszlopban a névérték szerinti féléves forgalmi adatokat kell szerepeltetni. A c) osztlopban a forint adatokat millióban, a deviza adatokat ezerben kell megadni. II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB MNB adatgyûjtés azonosító: E43

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cb9f8b3bbceb87e385fea2ec3118d50a9ad94232/dokumentumok/a9ca83ddf5f299e009a2595ef410ad3f2779ab2b/letoltes