Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 709

02. tábla: A forgalomban lévŋ (fix és változó kamatozású) kötvények cash-flow táblái A táblázatban valamennyi (fix és változó kamatozású) kötvény kamatadatait szerepeltetni kell. A táblában valamennyi ismert eseményt (kibocsátás, kamatfizetés, tŋketörlesztés, visszavásárlás és lejárat) abban a hónapban kell szerepeltetni, amikor a kötvény kibocsátásra került, tehát valamennyi kötvény kibocsátásakor a kötvény teljes ismert cash-flow tábláját szükséges közölni. Amennyiben egy már korábban kibocsátott kötvénybŋl, rábocsátás történt, azt is a kibocsátások között kell megjeleníteni. Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. c/ A pénzáramlási esemény kódjait tartalmazza az alábbiak szerint: 1 = Kibocsátás 2 = Kamatfizetés 3 = Tŋketörlesztés 4 = Visszavásárlás (lejárat elŋtti) 5 = Lejárat d/ Az adott cash-flow elem felmerülésének pontos dátuma. e/ Az adott napon felmerülŋ cash-flow elem nagysága évesítve, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy pontossággal (Például: teljes mennyiség kibocsátásakor -100,0000, a fizetendŋ kamat nagysága százalékban, a futamidŋ alatt bekövetkezŋ törlesztés mennyiségének aránya az eredeti névértékhez képest, a teljes állomány a futamidŋ végén történŋ lejártakor 100,0000 stb.).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes