Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-155 (Year: 2001, Number: 155)
Era: 1990-2004
Section: a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1027

a) A pénztár negyedéves hozamrátája ahol MV t = a pénztár (vagy a fedezeti tartalék) eszközeinek negyedév utolsó napján lévő (nettó vagy bruttó) piaci értéke (ideértve az értékelési különbözetet), MV t—1 = a pénztár (vagy a fedezeti tartalék) eszközeinek piaci értéke a tárgynegyedévet megelőző negyedév utolsó napján (ideértve az értékelési különbözetet), n = a pénztárba/ból a negyedévben történt be-, illetve kifizetések száma, CF i = a negyedév alatti nem a vagyonkezeléshez kapcsolódó i-edik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke, Ni = az i-edik be-, illetve kifizetés napjától a részidőszak végéig hátralévő teljes napok száma, P = a részidőszak napjainak száma. A képlet alkalmazása során minden esetben a negyedév naptári napjainak számával kell számolni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/44067c6175549efdacfadd7576ac77578e2695a3/dokumentumok/a7c1c0340d5a7608294dac2fd465913ddb4fb34c/letoltes