Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 1034

02. tábla: Értékpapírok kibocsátásai, tõketörlesztései és kamatfizetései A tábla az elõzõ adatszolgáltatás óta bekövetkezett, adott értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó állományváltozási (kibocsátási, tõketörlesztési, kamatfizetési és állomány-átcsoportosításra vonatkozó) adatokat tartalmazza. A módosított rekordnál a bizonylat jellege mezõ értéke 'M', a Kitöltés dátuma mezõ értéke pedig a módosítás dátumát tartalmazza. Kibocsátási adatokat minden olyan értékapírra kell szolgáltatni, amelyre a KELER Zrt. azonosítót ad ki, tõketörlesztési adatokat csak ún. tõketörlesztéses papírokra (amelyek a futamidejük alatt tõkét törlesztenek), kamatfizetési adatokat pedig azokra a hitelviszonyt megtestesítõ, fix kamatozású papírokra, amelyeknek cashflow-ja a 01. tábla u–x oszlopaiban szereplõ adatokból egyértelmûen nem határozható meg. Az egyes oszlopok tartalma:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes