Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-134 (Year: 2011, Number: 134)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 32

10. választható porfólió Tilos Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfólió nettó piaci értéke (ezer forintban) Jelmagyarázat 71OI Elszámoló egységek alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Befektetések tárgyidőszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidőszak végi értéke piaci értéken Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken Mód a b c d 71OJ1 Összesen (2+34) 71OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) 71OJ1101 Izland 71OJ1102 Liechtenstein 71OJ1103 Norvégia 71OJ12 EU tagországok összesen (7+...+33) 71OJ1201 Ausztria 71OJ1202 Belgium 71OJ1203 Bulgária 71OJ1204 Ciprus 71OJ1205 Cseh Köztársaság 71OJ1206 Dánia 71OJ1207 Egyesült Királyság 71OJ1208 Észtország 71OJ1209 Finnország 71OJ1210 Franciaország 71OJ1211 Görögország 71OJ1212 Hollandia 71OJ1213 Írország 71OJ1214 Lengyelország 71OJ1215 Lettország 71OJ1216 Litvánia 71OJ1217 Luxemburg 71OJ1218 Magyarország 71OJ1219 Málta 71OJ1220 Németország 71OJ1221 Olaszország 71OJ1222 Portugália 71OJ1223 Románia 71OJ1224 Spanyolország 71OJ1225 Svédország 71OJ1226 Szlovákia 71OJ1227 Szlovénia 71OJ13 Egyéb ország (35+...+39) 71OJ1301 Amerikai Egyesült Államok 71OJ1302 Kanada 71OJ1303 Japán 71OJ1304 Svájc 71OJ1305 Egyéb más országok Tilos Jelmagyarázat 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken Mód a b c 71OK1 HUF 71OK2 EUR 71OK3 GBP 71OK4 USD 71OK5 CHF 71OK6 JPY 71OK7 Egyéb 71OK8 Összesen Tilos Jelmagyarázat 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer forint) Mód a b c d c 71OL1 Kezelt vagyon összesen 71OL2 Saját vagyonkezelés 71OL3 Vagyonkezelő(k) 71OL301 Vagyonkezelő 1. ... ... 71OL399 Vagyonkezelő 99. Tilos Jelmagyarázat 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott Mód a b z 71OM11 Portfólió összesen 71OM111 Bankszámla és készpénz 71OM112 14 napon belül lejáró eszközök 71OM113 15-30 napon belül lejáró eszközök 71OM114 31-60 napon belül lejáró eszközök 71OM115 61-90 napon belül lejáró eszközök 71OM116 91-180 napon belül lejáró eszközök 71OM117 181-365 napon belül lejáró eszközök 71OM118 1-3 éven belül lejáró eszközök 71OM119 4-5 éven belül lejáró eszközök 71OM120 6-10 éven belül lejáró eszközök 71OM121 10 éven túl lejáró eszközök 71OM122 Lejárat nélküli eszközök Tilos Jelmagyarázat 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfólió piaci értéken Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye Mód a b c d z 71ON1 Portfólió összesen 71ON11 Bankszámlák 71ON12 Értékpapírok 71ON13 Határidős ügyletek 71ON14 Opciós ügyletek 71ON15 Repó ügyletek 71ON16 SWAP ügyletek 71ON17 Ingatlan 71ON18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek 71ON19 Követelés értékpapír ügyletekből 71ON20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből Tilos Jelmagyarázat 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) Mód a b c d e z 71OR1 Összesen 71OR101 …… …… ….. 71OR199 Tilos Jelmagyarázat 71OR Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Partner megnevezése Követelés /Kötelezettség összege

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9fcee3600e464de7c08ed5dfa7a6ab0ef8254b1b/dokumentumok/7a898de8754d06db0c90e52e8c45cad8773503eb/letoltes