Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-134 (Year: 2011, Number: 134)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 509

4. oszlop: Kezelt vagyon összege (ezer Ft) A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként. 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye A tábla kitöltése Ebben a táblában a tagi követelések fedezetét képező befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések befektetésein elért, nettó hozamot kell bemutatni, eszközcsoportonkénti bontásban. 71ON12 Értékpapírok Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük. 71OR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén A tábla kitöltése Ebben a táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kérjük bemutatni vállalkozások szerinti bontásban, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik. 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek A tábla kitöltése A táblában az időszak végén fennálló, nem tagokkal szembeni és nem értékpapírokhoz kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket kell bemutatni a pénztár egészére vonatkozóan. Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 ezer forintnál nagyobb a követelés/ kötelezettség teljes állománya A tábla sorai 71OS12 További követelések együttesen Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés állománya nem éri el az 500 ezer forintot. 71OS22 További kötelezettségek együttesen Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a kötelezettség állománya nem éri el az 500 ezer forintot. 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok A táblában a tárgyidőszakban bevételként elszámolt tételeket kell jelenteni. 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál A tábla kitöltésénél a 72OB táblánál leírtakat kell figyelembe venni. 72OB Portfólió állomány választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál A tábla sorai 72OB1 Portfólió azonosító kódja A tábla e sora a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza. A kód az adatszolgáltató által kialakított, a választható portfóliót azonosító négyjegyű szám. Ugyanazt a választható portfóliót mindig azonos kódszámmal kell jelölni, új választható portfólió bevezetésekor a pénztárnak új azonosító kódot kell alkalmaznia. A tábla oszlopai

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9fcee3600e464de7c08ed5dfa7a6ab0ef8254b1b/dokumentumok/7a898de8754d06db0c90e52e8c45cad8773503eb/letoltes