Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 1190

h) Az adott napon felmerülõ cash-flow elem nagysága, százalékban kifejezve. Az elsõ kibocsátást, rábocsátást és újraeladást negatív, míg az egyéb eseményekhez fûzõdõ cash-flow elem nagyságát pozitív elõjellel kell jelenteni. 2-es kód esetén a kamatperiódusra ténylegesen kifizetett kamat nagyságát kell megadni, százalékban kifejezve, mely a következõ két képlet segítségével számolható ki: Kifizetett kamat (%) = kifizetett kamat összege / össznévérték * 100 VAGY Kifizetett kamat (%) =(kamatperiódus vége – kamatperiódus kezdete) / 360 * megállapított éves kamat 3-as kód esetén a tõketörlesztés arányát kell megadni az eredeti névértékhez képest. 5-ös kóddal csak a teljes állomány futamidõ végén történõ lejáratát kell szerepeltetni. Tõketörlesztõ papír esetén az utolsó törlesztés jelenti a lejáratot, amelyet 3-as kóddal kell feltüntetni. MNB adatgyűjtés azonosító: E64

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes