Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-13 (Year: 2006, Number: 13)
Era: 2004-2010
Section: Ez a tábla a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény végrehajtása hatásainak
Paragraph Index: 396

Ez a tábla a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Devizában felmerülõ állományi adatokat az év végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni (tábla 1. sor). Deviza ügylet esetén az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni (tábla 2., 3., 4., 5. sor). A Nem teljes körûen azonosított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott év végén azon ügyfelek számát és azok teljes ügyfélkövetelés állományát, ahol a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges azonosító adat, vagy a nyilatkozatban elõírt adat a tényleges tulajdonosról. (Ügyfélkövetelés: a nem teljeskörûen azonosított ügyfelek körében az elérésre szóló biztosítási szerzõdések elérés esetén fizetendõ biztosítási összegek összesített értéke.) A kétmillió forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti azonosítás sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott évben kizárólag amiatt azonosított a biztosító, mert kétmillió forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelõzõen nem voltak szerzõdött ügyfelek, illetve meghatalmazottak, azonosításukra korábban még nem került sor. Az ötmillió forintot elérõ vagy meghaladó összegû kifizetés miatti azonosítás sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott évben kizárólag amiatt azonosított a biztosító, mert ötmillió forintot elérõ vagy meghaladó összegû kifizetést kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelõzõen nem voltak szerzõdött ügyfelek, illetve meghatalmazottak, azonosításukra korábban még nem került sor. A bejelentések sorban a biztosító által az ORFK részére adott évben küldött bejelentések darabszámát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplõ összeg, amelyet az ügyfél a biztosítónak átadott, vagy részére beérkezett. A Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban a 4. sorból azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító devizában bonyolított. A terrorista lista alapján követelés zárolás sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott évben zárolt és ezt a Pénzügyminisztériumnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el.) 2006/13/II. szám 41C Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása (biztosító egyesületek) A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatását számítógépes feldolgozásra alkalmas módon ezen tábla kitöltésével is teljesíteni kell.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2407eebf7c5d8e26ec8f1ba157be1613ad69f2a2/dokumentumok/6e2cec0ce2224e053c93aa44b667993b96bcecdd/letoltes