Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-144 (Year: 2006, Number: 144)
Era: 2004-2010
Section: 244/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 41. §-ában rögzített definíciókat kell érteni.
Paragraph Index: 894

6. Egyéb rendelkezések A 4. táblában a nyitott állomány adatait a hátralévŋ futamidŋ alapján kell megadni. Abban az esetben, ha az ügylethez több elszámolási nap tartozik és 2007. június 30-án még az elsŋ sem volt esedékes, akkor hátralévŋ futamidŋnek a következŋ és a legutolsó „láb” idŋpontjának különbségét kell tekinteni. A BIS által készített eredeti anyagot (kizárólag tájékoztatási céllal) e rendelet 3. sz. mellékletének 17. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. A 2007. június 30-ai nyitott kötésállományokra vonatkozó adatszolgáltatás kizárólag a D25-ös adatszolgáltatás tábláinak kitöltésével teljesítendŋ. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó adatok A beküldés módja: e-mail A beküldés formája: Excel file Az adatszolgáltatás címzettje: MNB, Statisztika, Monetáris statisztikai osztály (STA_MSO@mnb.hu) 2006/144. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E04 Napi jelentés az értékpapír állományokról Az adatok: forintban vagy devizában, teljes összegben, kerekítés nélkül 01.tábla Intézmény Értékpapír típusa** Értékpapír rövid neve Saját/Idegen** * típus* törzsszám név a b c d e f g h i j ... ... */ 1: hitelintézet, 2: bróker, 3: Magyar Államkincstár, 4: Magyar Nemzeti Bank, 5: külföldi intézmények **/ A: államkötvény, K: kincstárjegy, E: egyéb értékpapír, M: MNB kötvény ***/ S: saját, I: idegen ****/ Az értékpapír denominációjának deviza ISO-kódja: az ISO 4217 szabványnak megfelelŋ 3 karakteres kód Sor-szám Nem-rezidens Állomány összesen Értékpapír azonosítója (ISIN kód) Deviza ISOkódja**** 2006/144. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E04 Kitöltési útmutató Napi jelentés az értékpapír állományokról I. Általános tudnivalók 1. Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatónak naponta kell benyújtania az államkötvény, kincstárjegy, MNB kötvény és egyéb értékpapír állományokról (belföldön és a külföldön kibocsátott papírokról egyaránt) forintban, illetve a devizában kibocsátott papírokról a kibocsátás devizanemében. 2. A jelentésnek az értékpapír típusánál megjelölt papír tényleges, az értékpapírszámlákon lekönyvelt állományának adatait kell tartalmaznia. 3. Az intézmény típus megállapításánál (1:hitelintézet, 2:bróker) az e melléklet I. A. pontjában meghatározott szektorbontásokat kell figyelembe venni. 4. A jelentésben nem kell szerepeltetni a tárgynapon lejáró értékpapír állományokat. 5. A jelentésben nem kell szerepeltetni a befektetési jegyek ún. "puffer" számláinak állományát. 6. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 01.tábla: Az adatokat intézménycsoportok, értékpapír típus, saját/idegen tulajdonú értékpapír szerinti, valamint állomány összesen forintban vagy devizában, és ebbŋl nem-rezidens bontásban kell megadni. A tábla mezŋinek leírása Tárgynap: az üzlet elszámolási mťveletének lebonyolítási napja. Intézménycsoportok: Típus= 1: hitelintézetek 2: brókerek 3: Magyar Államkincstár 4: Magyar Nemzeti Bank 5: külföldi intézmények (Clearstream, Euroclear, stb.) 6: egyéb belföldi intézmények KSH törzsszám = az adószám 1-8 számjegye Név = a jelentésben szereplŋ intézmények teljes neve 2006/144. szám Értékpapír típusa: itt kell megadni az államkötvény, kincstárjegy, MNB kötvény, egyéb értékpapír megbontást. Az értékpapír azonosítója (ISIN-kódja): az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Értékpapír rövid neve: az értékpapír rövid nevét kell megadni. Saját/Idegen tulajdonú értékpapír: Saját, illetve idegen tulajdonú értékpapír megbontásban kell megadni az egyes papírok állományát. Deviza ISO-kód: az ISO 4217 szabványnak megfelelŋ 3 karakteres kód. Állomány összesen: az egyes intézmények által vásárolt, illetve letétkezelt teljes értékpapír állomány. Az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell szerepeltetni. Nem-rezidens: a rezidens/nem-rezidens fogalmának meghatározását lásd jelen melléklet I/A/3 pontjában. Az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell szerepeltetni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: GiroXMail, EBEAD A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 2006/144. szám MNB adatgyĦjtés azonosító: E06 DVP értékpapír-számla transzfer és elsĘdleges piaci ügyletek adatai Sor- Érték- ISIN- Értékpapír Értékpapír- OTC-ügylet OTC Értékpapír- Ügylet Hosszabbítás Vissza- Vissza- Névérték Vételár Árfolyam szám nap kód rövid fajta típusa forrás kód sorozat jelleg szereplĘi típusa vásárlás vásárlási (Ft) (Ft) (%) neve dátuma ár (Ft) a b c d e f g h i j k l m n o p ... … nnn 2006/144. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E06 Kitöltési útmutató A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsŋdleges piaci ügyletek adatai I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/095b8bfdca11cbb8a8a0a3f8f9005e723cf83037/dokumentumok/9cd389f8bca37ff00680f9be5a70d71690ecb740/letoltes