Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 296

(4) kivétel Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: A befektetések és tulajdonosaik felsorolása Kódjel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés időpontja Közvetlen Közvetett Összesen Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen Mód. a b c d e f g h i j1 j2 k l z C21H001 Befektetés C21H001001 Befektető ... ... C21H001999 Befektető C21H999 Befektetés C21H999001 Befektető ... ... C21H999999 Befektető Tilos Jelmagyarázat C21H Közvetett befektetések részletezése Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tulajdonolt tőke Arány % Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetés megnevezése Kódjel Törzsszám, azonosító Ország Ág Változás időpontja Közvetlen Közvetett Összesen Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen Mód. a b c d e f g h i j1 j2 k l z C22H01 Jelenleg C22H0101 Előző ... ... C22H0199 Előző C22H99 Jelenleg C22H9901 Előző ... ... C22H9999 Előző Tilos Jelmagyarázat C22H Minősített befolyású befektetések változása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tulajdonolt tőke Arány % Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z C3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen C3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek C3H111 repóügyletek C3H112 értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek C3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C3H12 Hosszú elszámolási idejű ügyletek C3H2 Származtatott ügyletek C3H21 Kamatlábszerződés C3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet C3H212 bázis swapügylet C3H213 OTC határidős kamatláb-megállapodás C3H214 tőzsdei határidős kamatlábügylet C3H215 vásárolt kamatlábopció C3H216 egyéb hasonló jellegű szerződés C3H22 Devizaügylet és arany C3H221 egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet C3H222 OTC határidős devizaszerződés C3H223 tőzsdei határidős devizaügylet C3H224 megvásárolt devizaopció C3H225 egyéb hasonló jellegű szerződés C3H226 arany C3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerződések C3H3 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C3H4 Nyitvaszállítási ügyletek C3H5 Elszámolási ügyletek C3H6 ÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint Belső modell módszer szerint Összesen C3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) Mód. Piaci árazási módszer szerint ebből: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint Belső modell módszer szerint Összesen Piaci árazási módszer szerint ebből: pozitív pótlási költség Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Személy, ill. vállalkozás neve Kódjel Születési dátum, törzsszám Beosztás, kapcsolat

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes