Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.§
Paragraph Index: 57

c) alárendelt kölcsöntõke 3A2131 alárendelt kölcsöntõke számviteli értéke 3A2132 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ része a lejárat miatt 3A22 Járulékos tõke negatív összetevõi 3A221 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ, az alapvetõ tõke 50%-át meghaladó része 3A23 Járulékos tõke alapvetõ tõkét meghaladó része 3A3 LEVONÁSOK ELÕTTI SZAVATOLÓ TÕKE (3A1+3A2) 3A4 A Hpt. 79-85.§-aiban szereplõ KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE(3A3-3A41) 3A41 Tõkemódosítás a PIBB miatt (csökkentõ tételek) (3A4111+4112+413) 3A4111 Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke 3A4112 Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 3A4121 Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke 3A4122 Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 3A413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntõke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] 3A51 Limit túllépések tõkekövetelménye 3A511 Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A512 Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A513 Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt 3A514 Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A515 Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A516 Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A52 Országkockázat miatti tõkekövetelmény 3A53 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelménye 3A54 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelményéhez levont szavatoló tõke 3A541 Alapvetõ tõke 3A542 Járulékos tõke 3A5421 alárendelt kölcsöntõke 3A5422 egyéb járulékos tõke 3A6 PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A5) 3A61 Alapvetõ tõkerész 3A62 Járulékos tõkerész 3A621 alárendelt kölcsöntõke 3A622 egyéb járulékos tõke 3A631 korrigált mérlegfõösszeg 8%-a (8%-os szolvencia ráta) 3A632 a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzata Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód. a z 3A SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3A64 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzatához felhasznált szavatoló tõke 3A641 alapvetõ tõke 3A642 járulékos tõke 3A6421 alárendelt kölcsöntõke 3A6422 egyéb járulékos tõke 3A71 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 3A711 fennmaradó alapvetõ tõke 3A712 fennmaradó járulékos tõke 3A7121 fenmaradó alárendelt kölcsöntõke 3A7122 fennmaradó egyéb járulékos tõke 3A72 FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTÕ TÕKE 3A721 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 3A722 Járulékos tõke szavatoló tõkébe be nem számítható része (3A221+3A23) 3A723 Kiegészítõ tõke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) 3A73 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 3A731 Devizaárfolyam-kockázat tõkekövetelménye 3A732 Árukockázat tõkekövetelménye 3A733 Kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 3A7331 Pozíciós kockázat tõkekövetelménye 3A7332 Partnerkockázat tõkekövetelménye 3A7333 Nagykockázat tõkekövetelménye 3A74 Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tõke (kiegészítõ tõkével) 3A741 alapvetõ tõke 3A742 járulékos tõke 3A743 kiegészítõ tõke 3A8 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 3A81 alapvetõ tõke 3A82 járulékos tõke 3A83 Fel nem használt kiegészítõ tõke 3A91 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETÕ SZAVATOLÓ TÕKE (3A6+3A743) 3A92 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TÕKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) 3A93 SZAVATOLÓ TÕKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91–3A92) Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B11 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN 3B12 BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) 3B2 Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25) S 3B21 Szavatoló tõkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105) 0% 3B2101 immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével 0% 3B2102 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értékének a tõkével fedezett része 0% 3B2103 a Hpt. 79.§. (2), (3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tõkével fedezett része 0% 3B2104 a Hpt. 83.§. (1)-(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tõkével fedezett része 0% 3B2105 a külön jogszabály szerinti országkockázati tõkével fedezett eszközök 0% 3B22 készpénz állomány és ezzel egyenértékû eszközök, valamint nemesfém készlet 0% 3B23 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) S 3B2301 „A” zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés 0% 3B2302 Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés 0% 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B2303 OBA-val szembeni követelések 0% 3B2304 „B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában 0% 3B2305 A jegybanki kötelezõ tartalék elõírást a levelezõ bankon keresztül teljesítõ szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelezõ tartalék összege 0% 3B2306 Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök 0% 3B24 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) S 3B2401 „A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések 0% 3B2402 Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések 0% 3B2403 OBA által garantált követelések 0% 3B2404 „B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn 0% 3B2405 MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizetõ kezességével biztosított követelések 0% 3B2406 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekbõl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2407 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekbõl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke 0% 3B25 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) S Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B2501 a hitelintézetnél „A” zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad 0% 3B2502 a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntõkének nem minõsülõ kötvény, letéti jegy 0% 3B2503 „A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2504 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2505 „B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B3 Húsz százalákos súlyozású eszközök (3B31+32+33) S 3B31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107) 20% 3B3101 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések 20% 3B3102 „A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B3103 „A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 20% 3B3104 „A" zóna országainak elszámolóházaival és tõzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 20% 3B3105 „B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéken 20% 3B3106 Úton lévõ készpénz követelések 20% 3B3107 Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök 20% 3B32 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205) S 3B3201 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések 20% 3B3202 „A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3203 „A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3204 ebbõl: „B” zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában áll fenn 20% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B3205 MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé 20% 3B33 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) S 3B3301 A Hpt. 1. sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3302 „A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3303 „A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ, nem alárendelt kölcsöntõkének minõsülõ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3304 „B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ, alárendelt kölcsöntõkének nem minõsülõ értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is „B” zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi 20% 3B4 Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43) S 3B41 Halasztott fizetésû, a jogszabályi feltételeknek megfelelõ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken 50% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B42 A jogszabályi feltételnek megfelelõ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésû lakáshiteleket is 50% 3B43 Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású 50% 3B51 NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) S 3B52 SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) S 3B521 0%-os súlyozásnak nem megfelelõ feltételek miatt S 3B5211 „B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés 100% 3B5212 „B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés 100% 3B5213 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke 100% 3B5214 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke 100% 3B5215 a hit.int.-nél „A” zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték 100% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B5216 „A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B5217 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B5218 „B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B522 20%-os súlyozásnak nem megfelelõ feltételek miatt S 3B52201 „A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52202 „A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 100% 3B52203 „A" zóna országainak elszámolóházaival és tõzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 100% 3B52204 „B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventúli követelések vagy nemnemzeti valutában fennálló éven belüli követelések 100% 3B52205 „A” zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B52206 „A” zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték 100% 3B52207 „B” zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések 100% 3B52208 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52209 „A” zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52210 „A” zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ, nem alárendelt kölcsöntõkének minõsülõ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52211 „B” zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók 100% 3B523 Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök 100% 3B524 Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök 100% 3B6 KORRIGÁLT MÉRLEGFÕÖSSZEG (3B61+62+63) S Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B61 SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52) S 3B62 FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor „n" oszlop) 3B63 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 3B631 Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor „g" oszlopok összege) 3B632 Kiírt opciók (100%) 3B7 SZAVATOLÓ TÕKE (3A6) 3B8 FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyig) 0% 20% 50% 100% Ker.könyv Összesen 3B9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B91 Pénztár és elszámolási számlák 3B92 Kereskedési célú értékpapírok 3B93 Befektetési célú értékpapírok 3B94 Jegybanki és bankközi betétek 3B95 Hitelek 3B96 Vagyoni érdekeltségek 3B97 Aktív kamatelhatárolások 3B98 Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 3B99 Saját eszközök Tilos Mérlegtételek a fizetõképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100 % 50 % 20 % 0 % ügyfél 0 % garantõr, biztosíték Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen Súlyozott érték összesen Mód a b c d1 d2 e f g h i j k l m n z 3CA MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függõ és jövõbeni kötelezettségek súlyozása - származtatott ügyletek nélkül Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg (nettó értéken) - eszközkockázati súly Eszközkockázattal - súlyozott érték (ügyfél) Eszközkockázattal - súlyozott érték (garantõr, biztosíték) 3CA142 Le nem hívott éven belüli, vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, igérvény 3CA143 Visszavonható stand-by hitellevél 3CA144 Egyéb kockázatmentes 3CA2 Egyéb jövõbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül 3CA211 Teljes kockázatú 100% 3CA212 Közepes kockázatú 50% 3CA213 Alacsony kockázatú 20% 3CA214 Kockázat mentes 0% 3CA3 Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek súlyozott értéke összesen 3CA4 Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek netto értéke összesen Tilos Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100 % 50 % 20 % 0 % ügyfél 0 % garantõr, biztosíték Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen Súlyozott érték összesen Mód a b c d1 d2 e f g h i j k l m n z 3CA1 Függõ kötelezettségek származtatott termékek nélkül 3CA11 Teljes kockázatú (100%) 3CA111 Vállalt hitelhelyettesítõ garancia és kezesség 3CA112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel 3CA113 Visszkereseti joggal eladott eszközök 3CA114 Eszközökre vonatkozó határidõs megállapodások 3CA115 Betételhelyezésre vontkozó határidõs megállapodások 3CA116 Igérvények 3CA117 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 3CA118 Teljes kockázatú hitelkeretek 3CA119 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 3CA12 Közepes kockázatú (50%) 3CA121 Nem hitelhelyettesítõ garancia, nem hitelhelyettesítõ stand-by hitelkeretek 3CA122 Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó igérvények 3CA123 Kibocsátott és megerõsített akkreditívek 3CA124 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 3CA125 Le nem hívott éven túli lejáratú hitelkeretek, igérvények 3CA126 Egyéb közepes kockázatú kötelezettségvállalások 3CA13 Alacsony kockázatú (20%) 3CA131 Banki rendeletû okmányos meghitelezés 3CA132 Egyéb alacsony kockázatú ügyletek 3CA14 Kockázat mentes (0%) 3CA141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek 3CA MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függõ és jövõbeni kötelezettségek súlyozása - származtatott ügyletek nélkül Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg (nettó értéken) - eszközkockázati súly Eszközkockázattal - súlyozott érték (ügyfél) Eszközkockázattal - súlyozott érték (garantõr, biztosíték) Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z 3CB1 Függõ és jövõbeni kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) 3CB111 Vállalt hitelhelyettesítõ garancia és kezesség 3CB112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel 3CB113 Visszkereseti joggal eladott eszközök 3CB114 Eszközökre vonatkozó határidõs vételi megállapodások 3CB115 Betételhelyezésre vonatkozó határidõs megállapodások 3CB116 Igérvények, hitelkeretek 3CB117 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 3CB118 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 3CB121 Nem hitelhelyettesítõ garancia, nem hitelhelyettesítõ stand-by hitelkeretek 3CB122 Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó ígérvények 3CB123 Kibocsátott és megerõsített akkreditívek 3CB124 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 3CB125 Le nem hívott éven túli lejáratú hitelkeretek, igérvények 3CB126 Egyéb közepes kockázatú kötelezettségvállalások 3CB131 Banki rendeletû okmányos meghitelezés 3CB132 Egyéb alacsony kockázatú ügyletek 3CB141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek 3CB142 Le nem hívott éven belüli lejáratú, vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, igérvény 3CB143 Visszavonható stand-by hitellevél 3CB144 Egyéb kockázatmentes ügyletek 3CB15 Egyéb jövõbeni kötelezettségek 3CB2 Származtatott ügyletek és azonnali ügyletek 3CB21 Partnerkockázattal rendelkezõ ügyletek 3CB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függõ és jövõbeni kötelezettségek, azonnali és származtatott ügyletek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z 3CB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függõ és jövõbeni kötelezettségek, azonnali és származtatott ügyletek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3CB211 Határidõs ügyletek 3CB212 SWAP ügyletek határidõs ügyletrésze miatti követelések 3CB213 Vásárolt opciók 3CB22 Partnerkockázattal nem rendelkezõ ügyletek 3CB221 Kiírt opciók 3CB2211 Kiírt eladási leszállításos opció 3CB2212 Kiírt eladási elszámolásos opció 3CB2213 Kiírt vételi leszállításos opció 3CB2214 Kiírt vételi elszámolásos opció 3CB222 Egyéb 3CB2221 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 3CB2222 3-14 nap közötti elszámolású deviza ügyletek 3CB2223 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek 3CB2224 Változó-változó kamatcsere ügyletek (bázis swapok) 3CB2225 Egyéb ügyletek Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód. a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DA1 Kamatláb szerzõdések 3DA11 OTC 3DA111 Határidõs 3DA112 Swap 3DA113 Vásárolt opció 3DA114 Kiírt opció 3DA12 Tõzsdei 3DA121 Hosszú pozíció 3DA122 Rövid pozíció 3DA123 Vásárolt opció 3DA124 Kiírt opció 3DA2 Devizaszerzõdések 3DA21 OTC 3DA211 Határidõs 3DA212 Swap 3DA213 Vásárolt opció 3DA214 Kiírt opció 3DA22 Tõzsdei 3DA221 Hosszú pozíció 3DA222 Rövid pozíció 3DA223 Vásárolt opció 3DA224 Kiírt opció 3DA3 Részvényszerzõdések 3DA31 OTC 3DA311 Határidõs 3DA312 Swap 3DA313 Vásárolt opció 3DA314 Kiírt opció 3DA32 Tõzsdei 3DA321 Hosszú pozíció 3DA322 Rövid pozíció 3DA323 Vásárolt opció 3DA324 Kiírt opció 3DA4 Kötvényszerzõdések 3DA41 OTC 3DA411 Határidõs 3DA412 Swap 3DA413 Vásárolt opció 3DA414 Kiírt opció 3DA42 Tõzsdei 3DA421 Hosszú pozíció 3DA422 Rövid pozíció 3DA423 Vásárolt opció 3DA424 Kiírt opció 3DA5 Nemesfémszerzõdések 3DA51 OTC "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DA SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) Nem kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód. a b c d e f g h i j k l m n o p z "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DA SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) Nem kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DA511 Határidõs 3DA512 Swap 3DA513 Vásárolt opció 3DA514 Kiírt opció 3DA52 Tõzsdei 3DA521 Hosszú pozíció 3DA522 Rövid pozíció 3DA523 Vásárolt opció 3DA524 Kiírt opció 3DA6 Áruszerzõdések 3DA61 OTC 3DA611 Határidõs 3DA612 Swap 3DA613 Vásárolt opció 3DA614 Kiírt opció 3DA62 Tõzsdei 3DA621 Hosszú pozíció 3DA622 Rövid pozíció 3DA623 Vásárolt opció 3DA624 Kiírt opció 3DA7 Hitelszármazékok 3DA71 Hitel-nem-fizetési swapok 3DA72 Swapok 3DA73 Egyéb Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DB1 Kamatláb szerzõdések 3DB11 OTC 3DB111 Határidõs 3DB112 Swap 3DB113 Vásárolt opció 3DB114 Kiírt opció 3DB12 Tõzsdei 3DB121 Hosszú pozíció 3DB122 Rövid pozíció 3DB123 Vásárolt opció 3DB124 Kiírt opció 3DB2 Devizaszerzõdések 3DB21 OTC 3DB211 Határidõs 3DB212 Swap 3DB213 Vásárolt opció 3DB214 Kiírt opció 3DB22 Tõzsdei 3DB221 Hosszú pozíció 3DB222 Rövid pozíció 3DB223 vásárolt opció 3DB224 Kiírt opció 3DB3 Részvényszerzõdések 3DB31 OTC 3DB311 Határidõs 3DB312 Swap 3DB313 Vásárolt opció 3DB314 Kiírt opció 3DB32 Tõzsdei 3DB321 Hosszú pozíció 3DB322 Rövid pozíció 3DB323 Vásárolt opció 3DB324 Kiírt opció 3DB4 Kötvényszerzõdések 3DB41 OTC 3DB411 Határidõs 3DB412 Swap 3DB413 Vásárolt opció 3DB414 Kiírt opció 3DB42 Tõzsdei 3DB421 Hosszú pozíció 3DB422 Rövid pozíció 3DB423 Vásárolt opció 3DB424 Kiírt opció 3DB5 Nemesfémszerzõdések 3DB51 OTC "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DB SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (tájékoztató adatok) (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DB SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (tájékoztató adatok) (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DB511 Határidõs 3DB512 Swap 3DB513 Vásárolt opció 3DB514 Kiírt opció 3DB52 Tõzsdei 3DB521 Hosszú pozíció 3DB522 Rövid pozíció 3DB523 Vásárolt opció 3DB524 Kiírt opció 3DB6 Áruszerzõdések 3DB61 OTC 3DB611 Határidõs 3DB612 Swap 3DB613 Vásárolt opció 3DB614 Kiírt opció 3DB62 Tõzsdei 3DB621 Hosszú pozíció 3DB622 Rövid pozíció 3DB623 Vásárolt opió 3DB624 Kiírt opció 3DB7 Hitelszármazékok 3DB71 Hitel-nem-fizetési swapok 3DB72 Swapok 3DB73 Egyéb Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3E1

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8a0bfd17b17f3ed02d63326465fd113dfdf9c0d7/dokumentumok/9c1a95970f46156eb72fa2050d31b5f9e3556fe5/letoltes