Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-82 (Year: 2000, Number: 82)
Era: 1990-2004
Section: 8/d. számú melléklet a 137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 202

31. D Vonatkozási idő Adatszolgáltató neve A kitöltés dátuma Bizonylat év / hó / nap jellege Adatszolgáltató törzsszáma (adószám első nyolc számjegye) (E, M) BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - T Á J É K O Z T A T Ó A D A T O K (2.) 31 D tábla Adatok ezer Ft-ban Sorsz. PSZÁF sorkód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c 31 D 1 A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek derivativ ügyletek nélkül összesen (2+14) Σ 31 D 1 1 A mérlegben meg nem jelenő (feltételes) pénzügyi kötelezettségek opciós ügyletek nélkül összesen (3+4+9+10+11+12+13) Σ 31 D 1 1 1 Kötelezettségek jegyzési garanciavállalásokból 31 D 1 1 2 Kötelezettségvállalás portfóliókezelési tevékenységhez kapcsolódóan (5+6+7+8) Σ 31 D 1 1 2 1 A portfólió tőkeértéke csökkenésének elkerülésére 31 D 1 1 2 2 A portfólió tőkeértéke előre meghatározott módon való növelésére 31 D 1 1 2 3 A portfólió tőkeérték-csökkenése elkerülésére, és tőkeérték előre meg határozott módon való növelésére együttesen 31 D 1 1 2 4 Egyéb 31 D 1 1 3 Kötelezettségvállalás vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódóan 31 D 1 1 4 Készfizető kezességvállalás 31 D 1 1 5 Kezességvállalás 31 D 1 1 6 Le nem járt peres ügyek perértéke 31 D 1 1 7 Egyéb feltételes kötelezettségek opciók nélkül 31 D 1 2 A mérlegben meg nem jelenő jövőbeni pénzügyi kötelezettségek határidős ügyletek nélkül összesen (15+22) Σ 31 D 1 2 1 Visszavásárlási kötelezettséggel eladott eszközök (16+17+18+19+20+21) Σ 31 D 1 2 1 1 Államkötvény 31 D 1 2 1 2 Egyéb állampapír 31 D 1 2 1 3 Kötvény 31 D 1 2 1 4 Részvény 31 D 1 2 1 5 Egyéb értékpapír 31 D 1 2 1 6 Egyéb eszköz 31 D 1 2 2 Egyéb jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek nélkül 31 D 2 Idegen tulajdonú fizikai értékpapírok állománya névértéken, (24+30) Σ 31 D 2 1 Idegen tulajdonú fizikai értékpapírok állománya névértéken, szabad rendelkezésű számlán (25+26+27+28+29) Σ 31 D 2 1 1 bizományos 31 D 2 1 2 letéti őrzési 31 D 2 1 3 letétkezelési 31 D 2 1 4 portfólió kezelési 31 D 2 1 5 vagyonkezelés 31 D 2 2 Idegen tulajdonú fizikai értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán (31+32) Σ 31 D 2 2 1 befektetési vállalkozás javára 31 D 2 2 2 egyéb okból 2000/82. szám ÜZLETI TITOK! PSZÁF azonosító

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e57b817d5d110b9a3d7a9b00eb71e8fe04e25044/dokumentumok/d47d314b371d0bb789e80a8b422eea88586fef88/letoltes