Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-184 (Year: 2004, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 366

06. tábla: Más jelentõ letétkezelõ által az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírok állománya A 06. táblában azokat az értékpapírokat kell felsorolni, amelyeket az adatszolgáltatónál egy másik jelentõ letétkezelõ (rezidens bank, szakosított hitelintézet, befektetési vállalkozás) helyezett el. E papírok megjelenhetnek a jelentõ KELER-számláján, saját értéktárában, illetve - ha a jelentõ pl harmadlagos letétbe adta tovább – egy másik jelentõ letétkezelõnél is. (Ez utóbbi esetben természetesen a 05-ös táblában is szerepeltetnie kell a kérdéses állományt.) Ezek az állományok a 01-es táblában nem jelenhetnek meg. Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma: a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy ha az értékpapírnak nincs ISIN-azonosítója, akkor a PSZÁF-kódot. Ha az értékpapír Felügyeleti –kóddal sem rendelkezik akkor „111”-et kérünk a mezõbe írni. b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. c/ A részesedést megtestesítõ értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesítõ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza (az I.4. 4.) pontban leírtak figyelembevételével). d/ Az értékpapír állománya. e/ A következõ kódok valamelyikét kell beírni: ML=másodlagos letét IT= ismeretlen tulajdonos KE=késedelmes elszámolás EG=egyéb f/ Annak a jelentõ letétkezelõnek a nevét kell beírni, amely az értékpapírt az adatszolgáltatónál elhelyezte. g/ Az „f” oszlopban megadott cég törzsszámát kell megadni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB MNB adatgyûjtés azonosító: E21

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e0f81f03d369e1ef882be34d9842cb333f2d001/dokumentumok/28468319804764c1293b5109bf4502dd28c98e2f/letoltes