Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 912

7. Egyéb rendelkezések 7.1. A D24 jelû adatszolgáltatás tekintetében: A közvetítõ valután keresztül lebonyolított ügyleteket úgy kell tekinteni, mint két önálló ügyletet a közvetítõ valutával szemben, így mindkettõt szerepeltetni kell a táblákban. A közvetlen deviza-ügyleteket viszont csak egyszeresen kell figyelembe venni. A változó tõkeösszegû tranzakcióknál a kötés napján érvényes tõkeösszeg a jelentés alapja. Mivel az A1 tábla tartalmazza a HUF/USD és a HUF/EUR viszonylatot, ezért azokat az A2, illetve az A3 táblákban már nem kell szerepeltetni. Ugyanígy, az A2 táblában szereplõ USD/EUR devizapár adatait sem szabad az A3 táblában jelenteni. A fentiek megfelelõ módon irányadók az A5, A6 és A7 táblák kitöltése esetében is. Külön felhívjuk a figyelmet az A7 tábla O51-es és O55-ös, valamint a B2 tábla AV38-as és AV42-es cellájának kitöltésének szükségességére. 7.2. A D25 jelû adatszolgáltatás tekintetében: A 4. táblában a nyitott állomány adatait a hátralévõ futamidõ alapján kell megadni. Abban az esetben, ha az ügylethez több elszámolási nap tartozik és 2010. június 30-án még az elsõ sem volt esedékes, akkor hátralévõ futamidõnek a következõ és a legutolsó „láb” idõpontjának különbségét kell tekinteni. A 2010. június 30-ai nyitott kötésállományokra vonatkozó adatszolgáltatás kizárólag a D25-ös adatszolgáltatás tábláinak kitöltésével teljesítendõ. A BIS által készített eredeti anyagot (kizárólag tájékoztatási céllal) e rendelet 3. mellékletének 14. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. MNB azonosító: E04 Napi jelentés az értékpapír állományokról Az adatok: forintban vagy devizában, teljes összegben, kerekítés nélkül 01.tábla Intézmény Értékpapír típusa Értékpapír rövid neve Saját/Idegen típus törzsszám név a b c d e f g h i j k ... ... Sorszám Nem-rezidens Állomány összesen Értékpapír azonosítója (ISIN kód) Deviza ISOkódja Zárolt állomány összesen MNB azonosító: E04 Kitöltési elõírások Napi jelentés az értékpapír állományokról I. Általános elõírások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes