Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 717

4. A tulajdonviszonyt megtestesítŋ értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell a táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok (kötvények) névértéken kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti denominációjában. A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét, pedig a GMU tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: a/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Amennyiben nem ismert az ISIN-kód, akkor a 111-es kódot kell alkalmazni. b/ Az értékpapír pontos neve c/ A részesedést megtestesítŋ értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesítŋ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. 2007/163. szám d/ Az adatszolgáltató által kibocsátott teljes mennyiség. Az összes állomány megegyezik az e és az f oszlopok összegével: d=e+f. e/ Az adatszolgáltató által kibocsátott mennyiség belföldi letétkezelésben lévŋ része. f/ Az adatszolgáltató által kibocsátott belföldön nem letétben lévŋ, vagy külföldön letétkezelt értékpapírok állománya. A további oszlopokban ezen állomány szektorbontását kell szerepeltetni. ( f=g+...+r) g/ Az adatszolgáltató által visszavásárolt, belföldön nem letétkezelt állományt kell itt szerepeltetni. h-tól r-ig/ Az adatszolgáltató által kibocsátott belföldön nem letétkezelt értékpapír-állományok, megbontva a tulajdonosok szektorai szerint. A szektorok meghatározásánál az e melléklet I.A. pontjában foglaltak az irányadók. s/ Az adatszolgáltató által utoljára ismertté vált bruttó ár, hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapíroknál a névérték százalékában, tulajdonviszonyt megtestesítŋ értékpapírok esetében egy darabra vetítve az eredeti denominációban kifejezve. A BÉT-re bevezetett részvények esetében nem kell ár-adatot szerepeltetni. t/ A megadott ár forrásának kódja. Értékei az alábbiak lehetnek: 1 = BÉT 2 = OTC 3 = Külföldi szabványosított piac 4 = Egyéb tényleges piaci ügyletbŋl származó információ 5 = Számított 6 = Egyéb

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes