Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-29 (Year: 2011, Number: 29)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 292

1. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez Tétel neve ISIN , egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód a b c d e f z 50A01 Pénzforgalmi számla 50A011 Forint 50A0110001 ... ... 50A0119999 50A012 Deviza 50A0120001 ... ... 50A0129999 50A02 Bankbetét 50A021 Forint 50A0210001 ... ... 50A0219999 50A022 Deviza 50A0220001 ... ... 50A0229999 50A03 Állampapírok 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 50A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 50A03111 Államkötvény 50A031110001 ... ... 50A031119999 50A03112 Kincstárjegy 50A031120001 ... ... 50A031129999 50A03113 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 50A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy 50A03220001 ... ... 50A03229999 50A0323 Egyéb 50A03230001 ... ... 50A03239999 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja 50A041 Kötvények 50A0410001 ... ... 50A0419999 50A042 Egyéb 50A0420001 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ... ... 50A0429999 50A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 50A051 Megfelelően likvid értékpapír 50A0511 Részvények 50A05110001 ... ... 50A05119999 50A0512 Kötvények 50A05120001 ... ... 50A05129999 50A0513 Jelzáloglevél 50A05130001 ... ... 50A05139999 50A0514 Egyéb 50A05140001 ... ... 50A05149999 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 50A0521 Részvények 50A05210001 ... ... 50A05219999 50A0522 Kötvények 50A05220001 ... ... 50A05229999 50A0523 Jelzáloglevél 50A05230001 ... ... 50A05239999 50A0524 Egyéb 50A05240001 ... ... 50A05249999 50A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya 50A061 Részvények 50A0610001 ... ... 50A0619999 50A062 Kötvények 50A0620001 ... ... 50A0629999 50A063 Jelzáloglevél 50A0630001 ... ... 50A0639999 50A064 Egyéb 50A0640001 ... ... 50A0649999 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé 50A071 Részvények 50A0710001 ... ... 50A0719999 50A072 Egyéb 50A0720001 ... ... 50A0729999 50A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír 50A081 Kötvények 50A0811 Vállalati kötvény 50A08110001 ... ... 50A08119999 50A0812 Önkormányzati kötvény 50A08120001 ... ... 50A08129999 50A0813 Közintézményi kibocsátás 50A08130001 ... ... 50A08139999 50A0814 Jelzáloglevél 50A08140001 ... ... 50A08149999 50A0815 Egyéb 50A08150001 ... ... 50A08159999 50A082 Pénzpiaci eszközök 50A0820001 ... ... 50A0829999 50A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50A091 Kötvények 50A0911 Vállalati kötvény 50A09110001 ... ... 50A09119999 50A0912 Önkormányzati kötvény 50A09120001 ... ... 50A09129999 50A0913 Közintézményi kibocsátás 50A09130001 ... ... 50A09139999 50A0914 Jelzáloglevél 50A09140001 ... ... 50A09149999 50A092 Egyéb 50A0920001 ... ... 50A0929999 50A10 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír 50A101 Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 50A1011 Nyíltvégű 50A10110001 ... ... 50A10119999 50A1012 Zártvégű 50A10120001 ... ... 50A10129999 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 50A1021 Nyíltvégű 50A10210001 ... ... 50A10219999 50A1022 Zártvégű 50A10220001 ... ... 50A10229999 50A11 Határidős ügyletek 50A111 Értékpapírra kötött 50A1110001 ... ... 50A1119999 50A112 Devizára kötött 50A1120001 ... ... 50A1129999 50A113 Indexre kötött 50A1130001 ... ... 50A1139999 50A114 Tőzsdei áru 50A1140001 ... ... 50A1149999 50A115 Határidős kamatláb ügyletek 50A1150001 ... ... 50A1159999 50A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek 50A1160001 ... ... 50A1169999 50A117 Egyéb 50A1170001 ... ... 50A1179999 50A12 Vételi és eladási opciók 50A121 Értékpapír 50A1210001 ... ... 50A1219999 50A122 Deviza 50A1220001 ... ... 50A1229999 50A123 Index 50A1230001 ... ... 50A1239999 50A124 Tőzsdei áru 50A1240001 ... ... 50A1249999 50A125 Egyéb 50A1250001 ... ... 50A1259999 50A13 Ingatlan 50A131 Építés alatt álló ingatlanok 50A1310001 ... ... 50A1319999 50A132 Egyéb 50A1320001 ... ... 50A1329999 50A14 Követelések 50A141 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredĘ követelések 50A142 Származtatott ügyletek elszámolásából eredĘ követelések 50A143 Ingatlanokból 50A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredĘ követelések 50A1432 Ingatlanhasznosításból 50A15 Kötelezettségek 50A151 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredĘ kötelezettségek 50A152 Származtatott ügyletek elszámolásából eredĘ kötelezettségek 50A153 Ingatlanokból 50A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredĘ kötelezettségek 50A1532 Ingatlanhasznosításból 50A21 Sorozat azonosítója (ISIN) 50A211 Követelések 50A2111 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 50A2112 Egyéb 50A212 Kötelezettségek 50A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 50A2122 Alapkezelési díj 50A2123 Sikerdíj 50A2124 Letétkezelési díj 50A2125 Forgalmazási jutalék 50A2126 Felügyeleti díj 50A2127 Egyéb …. 50A29 Sorozat azonosítója (ISIN) 50A291 Követelések 50A2911 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 50A2912 Egyéb 50A292 Kötelezettségek 50A2921 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 50A2922 Alapkezelési díj 50A2923 Sikerdíj 50A2924 Letétkezelési díj 50A2925 Forgalmazási jutalék 50A2926 Felügyeleti díj 50A2927 Egyéb 50A3 ISIN-kód az alap azonosítására 50A4 Sorozatok száma 50A5 Az alap devizaneme Sorozatok Sorozatok A sorozat elnevezése ISIN kód Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem Befektetési jegyek nyitó darabszáma Befektetési jegyek záró darabszáma Mód a b c d e f g z 50AA11 Nem sorozatban kibocsátott alap 50AA12 Sorozatban kibocsátott alap 50AA121 … … 50AA129 50AA2 ISIN-kód az alap azonosítására 50AA BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód Devizanem Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció Mód a b c e f g z 50B001 Összesen 50B0011 nem származtatott ügylet 50B001101 ... ... 50B001199 50B0012 határidĘs ügylet 50B001201 ... ... 50B001299 50B0013 opciós ügylet 50B001301 ... ... 50B001399 50B0014 egyéb 50B001401 ... ... 50B001499 50B099 Összesen 50B0991 nem származtatott ügylet 50B099101 ... ... 50B099199 50B0992 határidĘs ügylet 50B099201 ... ... 50B099299 50B0993 opciós ügylet 50B099301 ... ... 50B099399 50B0994 egyéb 50B099401 ... ... 50B099499 50B100 Hosszú pozíciók kötési árfolyama 50B101 Összes változó letét 50B102 Fedezeti likvid eszköz (Tpt. 274. (2).bek. alapján) Tilos Jelmagyarázat 50B Nettósított értékpapírpozíciók Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tétel neve ISIN , egyéb portfolió azonosító kód Piaci érték Referencia hozam (%) Portfolió hozama (%) A befektetési alapok, portfoliók száma BefektetéskezelésbĘl származó díjbevétel Portfolióra elszámolt költségek Mód a b c d e f g h z 50C1 Befektetési alapok 50C11 Nyilvános alapok 50C111 Értékpapír alapok 50C1111 Kötvény alapok 50C11111 Likviditási alap 50C11111001 ... ... 50C11111999 50C11112 Pénzpiaci alap 50C11112001 ... ... 50C11112999 50C11113 Rövid kötvényalap 50C11113001 ... ... 50C11113999 50C11114 Hosszú kötvényalap 50C11114001 ... ... 50C11114999 50C1112 Vegyes alapok 50C11121 Kötvénytúlsúlyos vegyes alap 50C11121001 ... ... 50C11121999 50C11122 Kiegyensúlyozott vegyes alap 50C11122001 ... ... 50C11122999 50C1113 Részvény alapok 50C11131 Részvénytúlsúlyos alap 50C11131001 ... ... 50C11131999 50C11132 Tiszta részvény alap 50C11132001 ... ... 50C11132999 50C1114 Származtatott ügyletekbe fektetĘ alapok 50C1114001 ... ... 50C1114999 50C1115 Garantált alapok 50C11151 Hozamot és/vagy tĘkemegóvást ígérĘ alap 50C11151001 ... ... 50C11151999 50C11152 Hozamot és/vagy tĘkemegóvást garantáló alap 50C11152001 ... ... 50C11152999 50C1116 Egyéb, be nem sorolt alapok 50C1116001 ... ... 50C1116999 50C112 Ingatlan alapok 50C1121 Ingatlanforgalmazó alap 50C1121001 ... ... 50C1121999 50C1122 Ingatlan fejlesztĘ alap 50C1122001 ... ... 50C1122999 50C12 ZártkörĦ alapok 50C12001 ... ... 50C12999 50C2 Pénztárak 50C21 Magánnyugdíjpénztárak 50C21001 ... ... 50C21999 50C22 Önkéntes nyugdíjpénztárak 50C22001 ... ... 50C22999 50C23 Egészség és önsegélyezĘ pénztárak 50C23001 ... ... 50C23999 50C3 Biztosítói portfoliók 50C3001 ... ... 50C3999 50C4 Egyéb portfoliók 50C4001 ... ... 50C4999 50C5 Összesen 50C51 Halmozódástól tisztított összesen I. 50C511 Halmozódástól tisztított összesen II. 50C5111 Halmozódástól tisztított összesen III. Tilos 50C Portfoliók hozama, költsége, az alapkezelĘ díjbevétele Jelmagyarázat Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tétel neve Azonosító kód A tĘke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett A hozamra és a tĘke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett A hozamra és a tĘke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával nem fedezett Mód a b c d e z 50D1 Befektetési alapok 50D11 Nyilvános alapok 50D1101 ... ... 50D1199 50D12 ZártkörĦ alapok 50D1201 ... ... 50D1299 50D2 Nyugdíjpénztárak 50D21 Magánnyugdíjpénztárak 50D2101 ... ... 50D2199 50D22 Önkéntes nyugdíjpénztárak 50D2201 ... ... 50D2299 50D23 Egészség és önsegélyezĘ pénztárak 50D2301 ... ... 50D2399 50D3 Biztosítói portfoliók 50D301 ... ... 50D399 50D4 Egyéb portfoliók 50D401 ... ... 50D499 50D5 Összesen Tilos 50D A hozamra és a tĘke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek Jelmagyarázat Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alap elnevezése ISIN-kód Típus Fajta Befektetési politika Földrajzi/devizális kitettségĦ Devizanem Mód a b c d e f g z 50F001 … 50F999 Tilos 50F A befektetési alap egyes jellemzĘi Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés TárgyidĘszakban lezárt panaszok összesen TárgyidĘszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+1 0+11) Tájékoztatási hiányosság Árfolyam használat, árfolyam-különbözet Szolgáltatás minĘsége, ügyfélkiszolgálás minĘsége Jutalék, díj, költség mértéke Kamat, hozam mértéke Nyilvántartási, ügyviteli hiba Elszámolás, megbízás teljesítés KHR (BAR) lista Egyéb A jogszabályban meghatározott határidĘn belül Jogszabályban meghatározott határidĘn túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott Lezárt panaszügyek: ElĘzĘ negyedéves tábla "17/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a" oszlopaiban szereplĘ adatok összege Nyilvántartásba vett panaszügyek: ElĘzĘ negyedéves tábla "18/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/b" oszlopaiban szereplĘ adatok összege a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 50G1 TárgyidĘszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen 50G11 Befektetési alapkezelés 50G12 Nyugdíjpénztári és egészség, önsegélyezĘ pénztár részére végzett portfolió kezelés 50G13 Biztosító részére végzett portfolió kezelés 50G14 Egyéni portfolió kezelés 50G15 Értékpapír-kölcsönzés 50G16 Egyéb tevékenységgel kapcsolatos 50G2 TárgyidĘszakban lezárt panaszügyek száma összesen 50G3 Folyamatban lévĘ panaszügyek száma az idĘszak elején 50G4 Folyamatban lévĘ panaszügyek száma az idĘszak végén 50G5 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: 50G51 Folyamatban lévĘ peresített panaszügyek száma 50G521 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma 50G522 Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma 50G6 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban 50G71 BékéltetĘ Testület elé került panaszügyek száma 50G72 BékéltetĘ testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidĘszakban 50G73 Az intézmény által végrehajtott békéltetĘ testületi döntések száma a tárgyidĘszakban 50G74 BékéltetĘ testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidĘszakban 50G8 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fĘ) Tilos Mód Jelmagyarázat 50G Nyilvántartásba vett panaszügyek Sorszám PSZÁF kód Megnevezés TárgyidĘszaki (negyedéves) Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszkezelés Panaszügyek TÁRGYÉVI HALMOZOTT ADATOK ÖSSZESEN Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nyitó ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 50EE01 Befektetett eszközök 50EE011 Immateriális javak 50EE0111 Vagyoni értékĦ jogok 50EE0112 Üzleti vagy cégérték 50EE0113 Szellemi termékek 50EE0114 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 50EE0115 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 50EE0116 Immateriális javakra adott elĘlegek 50EE0117 Immateriális javak értékhelyesbítése 50EE012 Tárgyi eszközök 50EE0121 Ingatlanok 50EE0122 MĦszaki berendezések,gépek,jármĦvek 50EE0123 Egyéb berendezések,felszerelések,jármĦvek 50EE0124 Beruházások 50EE0125 Beruházásokra adott elĘlegek 50EE0126 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 50EE013 Befektetett pénzügyi eszközök 50EE0131 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 50EE0132 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 50EE0133 Egyéb tartós részesedés 50EE0134 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 50EE0135 Egyéb tartósan adott kölcsön 50EE0136 Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapír 50EE0137 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 50EE02 Forgóeszközök 50EE021 Készletek 50EE0211 Anyagok 50EE0212 Áruk 50EE0213 Készletre adott elĘlegek 50EE0214 Állatok 50EE0215 Befejezetlen termelés és félkész termékek 50EE0216 Késztermék 50EE022 Követelések 50EE0221 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevĘk) 50EE0222 Váltókövetelések 50EE0223 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 50EE0224 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 50EE0225 Egyéb követelések 50EE0226 Követelések értékelési különbözete 50EE0227 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 50EE023 Értékpapírok 50EE0231 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 50EE0232 Egyéb részesedés 50EE0233 Saját részvények, saját üzletrészek 50EE0234 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 50EE0235 Értékpapírok értékelési különbözete 50EE024 Pénzeszközök 50EE0241 Pénztár,csekk 50EE0242 Bankbetétek 50EE03 Aktív idĘbeli elhatárolások 50EE04 Eszközök (aktívák) öszesen Tilos Jelmagyarázat 50EE Befektetési alapkezelĘ - Mérleg / Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nyitó ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 50EF01 Saját tĘke 50EF011 Jegyzett tĘke 50EF0111 Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 50EF012 Jegyzett de még be nem fizetett tĘke 50EF013 TĘketartalék 50EF014 Eredménytartalék 50EF015 Lekötött tartalék 50EF016 Értékelési tartalék 50EF0161 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 50EF0162 Valós értékelés értékelési tartaléka 50EF017 Mérleg szerinti eredmény 50EF02 Céltartalékok 50EF021 Céltartalékok a várható kötelezettségekre 50EF022 Céltartalékok a jövĘbeni költségekre 50EF023 Egyéb céltartalék 50EF03 Kötelezettségek 50EF031 Hátrasorolt kötelezettségek 50EF0311 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 50EF0312 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 50EF0313 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 50EF032 Hosszú lejáratú kötelezettségek 50EF0321 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 50EF0322 Átváltoztatható kötvények 50EF0323 Tartozások kötvénykibocsátásból 50EF0324 Beruházási és fejlesztési hitelek 50EF0325 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 50EF0326 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 50EF0327 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 50EF0328 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 50EF033 Rövid lejáratú kötelezettségek 50EF0331 Rövid lejáratú kölcsönök 50EF0332 Rövid lejáratú hitelek 50EF0333 VevĘtĘl kapott elĘlegek 50EF0334 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 50EF0335 Váltótartozások 50EF0336 Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 50EF0337 Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 50EF0338 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 50EF0339 Kötelezettségek értékelési különbözete 50EF0340 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 50EF04 Passzív idĘbeli elhatárolások 50EF041 Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása 50EF042 Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása 50EF043 Halasztott bevételek 50EF05 Források (passzívák összesen) Tilos 50EF Jelmagyarázat Befektetési alapkezelĘ - Mérleg / Források Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: ezer forint ElĘzĘ év ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 50ER01 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 50ER011 Értékesítés nettó árbevétele 50ER0111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 50ER0112 Export értékesítés nettó árbevétele 50ER012 Aktivált saját teljesítmények értéke 50ER0121 Saját termelésĦ készletek állományváltozása 50ER0122 Saját elĘállítású eszközök aktivált értéke 50ER013 Egyéb bevételek 50ER014 AnyagjellegĦ ráfordítások 50ER0141 Anyagköltség 50ER0142 Igénybe vett szolgáltatások értéke 50ER0143 Egyéb szolgáltatások értéke 50ER0144 Eladott áruk beszerzési értéke 50ER0145 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 50ER015 Személyi jellegĦ ráfordítások 50ER0151 Bérköltség 50ER0152 Személyi jellegĦ egyéb kifizetések 50ER0153 Bérjárulékok 50ER016 Értékcsökkenési leírás 50ER017 Egyéb ráfordítások 50ER02 Pénzügyi mĦveletek eredménye 50ER021 Pénzügyi mĦveletek bevételei 50ER0211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 50ER0212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 50ER0213 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 50ER0214 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegĦ bevételekTársult vállalkozásoktól 50ER0215 Pénzügyi mĦveletek egyéb bevételei 50ER02151 EbbĘl értékelési különbözet 50ER022 Pénzügyi mĦveletek ráfordításai 50ER0221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 50ER0222 FizetendĘ kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 50ER0223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 50ER0224 Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításai 50ER02241 EbbĘl: értékelési különbözet 50ER03 Szokásos vállalkozási eredmény 50ER04 Rendkívüli eredmény 50ER041 Rendkívüli bevételek 50ER042 Rendkívüli ráfordítások 50ER05 Adózás elĘtti eredmény 50ER06 Adózott eredmény 50ER061 Adófizetési kötelezettség 50ER07 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre 50ER08 Jóváhagyott osztalék és részesedés 50ER09 Mérleg szerinti eredmény Tilos Jelmagyarázat 50ER Befektetési alapkezelĘ - Eredménykimutatás Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Alap ISIN kódja Mód a b c Tárgynegyedévi változó díj ALAPVDN001 Alap neve ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tĘke) ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendĘ) ALAPVDN00105 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN00106 ElĘzĘ évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN00107 ElĘzĘ évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN00108 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj ALAPVDN00109 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107) ALAPVDN00110 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102) ALAPVDN001101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) ALAPVDN001102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) ALAPVDN00111 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107) Tárgynegyedévi változó díj ALAPVDN999 Alap neve ALAPVDN99901 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN99902 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tĘke) ALAPVDN99903 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után ALAPVDN99904 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendĘ) ALAPVDN99905 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN99906 ElĘzĘ évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN99907 ElĘzĘ évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN99908 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj ALAPVDN99909 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907) ALAPVDN99910 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102) ALAPVDN999101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) ALAPVDN999102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) ALAPVDN99911 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907) Tilos Jelmagyarázat ALAPVDN Befektetési alap, kockázati tĘkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b Tárgynegyedévi változó díj AKVDN01 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfolió kezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke) AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfólió piaci értéke után AKVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (AKVDN03 - AKVDN11) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendĘ) AKVDN05 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) AKVDN06 ElĘzĘ évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján AKVDN07 ElĘzĘ évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján AKVDN08 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj AKVDN09 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 - AKVDN07) AKVDN10 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKVDN101 + AKVDN102) AKVDN101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) AKVDN102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) AKVDN11 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKVDN102 - AKVDN07) Tilos Jelmagyarázat AKVDN Befektetési alapkezelĘ változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b Tárgynegyedévi változó díj AKFVDN01 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) AKFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfolió kezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke) AKFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfólió piaci értéke után AKFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (AKFVDN03 - AKFVDN11) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendĘ) AKFVDN05 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) AKFVDN06 ElĘzĘ évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján AKFVDN07 ElĘzĘ évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján AKFVDN08 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj AKFVDN09 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 - AKFVDN07) AKFVDN10 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKFVDN101 + AKFVDN102) AKFVDN101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) AKFVDN102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) AKFVDN11 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKFVDN102 - AKFVDN07) Tilos Jelmagyarázat AKFVDN Eu tagállami befektetési alapkezelĘ fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b AKAD1 ElĘírt alapdíj AKAD2 Megfizetett alapdíj AKAD A befektetési alapkezelĘ által fizetendĘ felügyeleti alapdíj (éves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b AKFAD1 ElĘírt alapdíj AKFAD2 Megfizetett alapdíj AKFAD EU tagállami befektetési alapkezelĘ fióktelepe által fizetendĘ felügyeleti alapdíj (éves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAAE111 Az intézmény neve KTAAE112 Az intézmény régi neve KTAAE113 Rövid név KTAAE114 Cégforma KTAAE115 Adószám KTAAE116 Intézmény jogi státusza KTAAE117 Székhely KTAAE1171 Irányítószám KTAAE1172 Város KTAAE1173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE1174 Ország KTAAE118 Levelezési cím KTAAE1181 Irányítószám KTAAE1182 Város KTAAE1183 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE1184 Ország KTAAE119 Telefon KTAAE120 Telefax KTAAE121 E-mail KTAAE122 Weblap KTAAE123 Cégjegyzékszám KTAAE124 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) KTAAE1251 Alapítás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAAE1252 Jogi státusz változás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAAE126 Jegyzett tĘke összesen KTAAE1261 ebbĘl: jegyzett tĘke pénzbeni KTAAE1271 Befektetési alapkezelĘ tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE1272 Befektetési alapkezelĘ tevékenység vége (éééé.hh.nn) KTAAE128 Hivatalos levelek címzettjének neve KTAAE129 Beosztása/ hivatali rangja KTAAE130 A felügyeleti jelentésért felelĘs személy KTAAE1301 Neve KTAAE1302 Telefonszáma KTAAE1303 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTAAE1 Intézményi alapadatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAAE201 TisztségviselĘk KTAAE20111 TisztségviselĘ neve KTAAE20112 Születési név KTAAE20113 Anyja neve KTAAE20114 Születési helye KTAAE20115 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAAE20116 Állampolgársága KTAAE20117 Lakcím KTAAE201171 Irányítószám KTAAE201172 Város KTAAE201173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE201174 Ország KTAAE20118 Tisztség megnevezése KTAAE201191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE201192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAAE20120 ElsĘ számú vezetĘ KTAAE20121 VezetĘ tisztségviselĘ KTAAE20122 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTAAE20123 Tisztség betöltésének alapja KTAAE20124 Az intézmény alkalmazottja KTAAE299 TisztségviselĘk KTAAE29911 TisztségviselĘ neve KTAAE29912 Születési név KTAAE29913 Anyja neve KTAAE29914 Születési helye KTAAE29915 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAAE29916 Állampolgársága KTAAE29917 Lakcím KTAAE299171 Irányítószám KTAAE299172 Város KTAAE299173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE299174 Ország KTAAE29918 Tisztség megnevezése KTAAE299191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE299192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAAE29920 ElsĘ számú vezetĘ KTAAE29921 VezetĘ tisztségviselĘ KTAAE29922 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTAAE29923 Tisztség betöltésének alapja KTAAE29924 Az intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTAAE2 VezetĘ állású személyek adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAAE301 Könyvvizsgáló társaság neve KTAAE3021 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE3022 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTAAE303 Adószáma KTAAE304 Székhely KTAAE3041 Irányítószám KTAAE3042 Város KTAAE3043 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE3044 Ország KTAAE305 Telefon KTAAE306 Telefax KTAAE307 E-mail KTAAE308 Weblap KTAAE309 Kamarai tagság száma KTAAE310 Kamarai státusz KTAAE311 Biztosítási azonosító KTAAE312 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE313 Könyvvizsgáló személy neve KTAAE3141 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE3142 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTAAE315 Kamarai tagság száma KTAAE316 Kamarai státusz KTAAE317 Biztosítási azonosító KTAAE318 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE319 Helyettes könyvvizsgáló személy neve KTAAE3201 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE3202 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTAAE321 Kamarai tagság száma KTAAE322 Kamarai státusz KTAAE323 Biztosítási azonosító KTAAE324 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTAAE3 Könyvvizsgáló adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAAE40001 Kiszervezett tevékenységet végzĘ intézmény neve KTAAE4000111 Adószám KTAAE4000112 Székhely KTAAE40001121 Irányítószám KTAAE40001122 Város KTAAE40001123 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE40001124 Ország KTAAE4000113 Telefon KTAAE4000114 Telefax KTAAE4000115 E-mail KTAAE4000116 Weblap KTAAE4000117 Kiszervezett tevékenység KTAAE40001181 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE40001182 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTAAE40099 Kiszervezett tevékenységet végzĘ intézmény neve KTAAE4009911 Adószám KTAAE4009912 Székhely KTAAE40099121 Irányítószám KTAAE40099122 Város KTAAE40099123 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAAE40099124 Ország KTAAE4009913 Telefon KTAAE4009914 Telefax KTAAE4009915 E-mail KTAAE4009916 Weblap KTAAE4009917 Kiszervezett tevékenység KTAAE40099181 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE40099182 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTAAE401 Kiszervezett tevékenységet végzĘ személy neve KTAAE40101 Kiszervezett tevékenység KTAAE401021 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE401022 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTAAE499 Kiszervezett tevékenységet végzĘ személy neve KTAAE49901 Kiszervezett tevékenység KTAAE499021 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTAAE499022 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTAAE4 Kiszervezés Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAFAE111 Az intézmény neve KTAFAE112 Az intézmény régi neve KTAFAE113 Rövid név KTAFAE114 Cégforma KTAFAE115 Adószám KTAFAE116 Intézmény jogi státusza KTAFAE117 Székhely KTAFAE1171 Irányítószám KTAFAE1172 Város KTAFAE1173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFAE1174 Ország KTAFAE118 Levelezési cím KTAFAE1181 Irányítószám KTAFAE1182 Város KTAFAE1183 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFAE1184 Ország KTAFAE119 Telefon KTAFAE120 Telefax KTAFAE121 E-mail KTAFAE122 Weblap KTAFAE1231 Alapítás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAFAE1232 Jogi státusz változás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAFAE124 Jegyzett tĘke összesen KTAFAE1241 ebbĘl: jegyzett tĘke pénzbeni KTAFAE1251 Befektetési alapkezelĘ tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) KTAFAE1252 Befektetési alapkezelĘ tevékenység vége (éééé.hh.nn) KTAFAE126 Hivatalos levelek címzettjének neve KTAFAE127 Beosztása/ hivatali rangja KTAFAE128 A felügyeleti jelentésért felelĘs személy KTAFAE1281 Neve KTAFAE1282 Telefonszáma KTAFAE1283 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTAFAE1 Intézményi alapadatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a b KTAFAE201 TisztségviselĘ KTAFAE20111 TisztségviselĘ neve KTAFAE20112 Születési név KTAFAE20113 Anyja neve KTAFAE20114 Születési helye KTAFAE20115 Születési ideje KTAFAE20116 Állampolgársága KTAFAE20117 Lakcím KTAFAE201171 Irányítószám KTAFAE201172 Város KTAFAE201173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFAE201174 Ország KTAFAE20118 Tisztség megnevezése KTAFAE201191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFAE201192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFAE20120 VezetĘ beosztásúnak minĘsülĘ tisztség KTAFAE20121 ElsĘ számú vezetĘ KTAFAE20122 Intézmény alkalmazottja KTAFAE299 TisztségviselĘ KTAFAE29911 TisztségviselĘ neve KTAFAE29912 Születési név KTAFAE29913 Anyja neve KTAFAE29914 Születési helye KTAFAE29915 Születési ideje KTAFAE29916 Állampolgársága KTAFAE29917 Lakcím KTAFAE299171 Irányítószám KTAFAE299172 Város KTAFAE299173 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFAE299174 Ország KTAFAE29918 Tisztség megnevezése KTAFAE299191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFAE299192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFAE29920 VezetĘ beosztásúnak minĘsülĘ tisztség KTAFAE29921 ElsĘ számú vezetĘ KTAFAE29922 Intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTAFAE2 VezetĘ állású személyek adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/570e34cecd0166ae835687330d40db15f8766ab8/dokumentumok/70d8735da4887da4b686799bc769df0b356e2c6c/letoltes