Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
Paragraph Index: 1089

c) alárendelt kölcsöntõke 3A2131 alárendelt kölcsöntõke számviteli értéke 3A2132 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ része a lejárat miatt 3A22 Járulékos tõke negatív összetevõi 3A221 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ, az alapvetõ tõke 50%-át meghaladó része 3A23 Járulékos tõke alapvetõ tõkét meghaladó része 3A3 LEVONÁSOK ELÕTTI SZAVATOLÓ TÕKE (3A1+3A2) 3A4 A Hpt. 79-85.§-aiban szereplõ KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE(3A3-3A41) 3A41 Tõkemódosítás a PIBB miatt (csökkentõ tételek) (3A4111+4112+413) 3A4111 Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke 3A4112 Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 3A4121 Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke 3A4122 Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 3A413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntõke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] 3A51 Limit túllépések tõkekövetelménye 3A511 Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A512 Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A513 Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt 3A514 Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A515 Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A516 Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A52 Országkockázat miatti tõkekövetelmény 3A53 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelménye 3A54 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelményéhez levont szavatoló tõke 3A541 Alapvetõ tõke 3A542 Járulékos tõke 3A5421 alárendelt kölcsöntõke 3A5422 egyéb járulékos tõke 3A6 PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52) 3A61 Alapvetõ tõkerész 3A62 Járulékos tõkerész 3A621 alárendelt kölcsöntõke 3A622 egyéb járulékos tõke 3A631 korrigált mérlegfõösszeg 8%-a (8%-os szolvencia ráta) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód. a z 3A SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3A632 a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzata 3A64 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzatához felhasznált szavatoló tõke 3A641 alapvetõ tõke 3A642 járulékos tõke 3A6421 alárendelt kölcsöntõke 3A6422 egyéb járulékos tõke 3A71 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 3A711 fennmaradó alapvetõ tõke 3A712 fennmaradó járulékos tõke 3A7121 fenmaradó alárendelt kölcsöntõke 3A7122 fennmaradó egyéb járulékos tõke 3A72 FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTÕ TÕKE 3A721 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 3A722 Járulékos tõke szavatoló tõkébe be nem számítható része (3A221+3A23) 3A723 Kiegészítõ tõke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) 3A73 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 3A731 Devizaárfolyam-kockázat tõkekövetelménye 3A732 Árukockázat tõkekövetelménye 3A733 Kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 3A7331 Pozíciós kockázat tõkekövetelménye 3A7332 Partnerkockázat tõkekövetelménye 3A7333 Nagykockázat tõkekövetelménye 3A74 Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tõke (kiegészítõ tõkével) 3A741 alapvetõ tõke 3A742 járulékos tõke 3A743 kiegészítõ tõke 3A8 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 3A81 alapvetõ tõke 3A82 járulékos tõke 3A83 Fel nem használt kiegészítõ tõke 3A91 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETÕ SZAVATOLÓ TÕKE (3A6+3A743) 3A92 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TÕKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) 3A93 SZAVATOLÓ TÕKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92) Tilos 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B11 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN 3B12 BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) 3B2 Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25) S 3B21 Szavatoló tõkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105) 0% 3B2101 immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével 0% 3B2102 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értékének a tõkével fedezett része 0% 3B2103 a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tõkével fedezett része 0% 3B2104 a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tõkével fedezett része 0% 3B2105 a külön jogszabály szerinti országkockázati tõkével fedezett eszközök 0% 3B22 készpénz állomány és ezzel egyenértékû eszközök, valamint nemesfém készlet 0% 3B23 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) S 3B2301 "A" zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés 0% 3B2302 Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés 0% 3B2303 OBA-val szembeni követelések 0% 3B2304 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában 0% 3B2305 A jegybanki kötelezõ tartalék elõírást a levelezõ bankon keresztül teljesítõ szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelezõ tartalék összege 0% 3B2306 Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök 0% 3B24 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) S 3B2401 "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések 0% 3B2402 Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések 0% 3B2403 OBA által garantált követelések 0% 3B2404 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn 0% 3B2405 MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizetõ kezességével biztosított követelések 0% 3B2406 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekbõl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2407 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekbõl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke 0% 3B25 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) S 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B2501 a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad 0% 3B2502 a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntõkének nem minõsülõ kötvény, letéti jegy 0% 3B2503 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2504 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B2505 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 0% 3B3 Húsz százalákos súlyozású eszközök (3B31+32+33) S 3B31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107) 20% 3B3101 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések 20% 3B3102 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3103 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 20% 3B3104 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tõzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 20% 3B3105 "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelõ követelések könyv szerinti értéken 20% 3B3106 Úton lévõ készpénz követelések 20% 3B3107 Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök 20% 3B32 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205) S 3B3201 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések 20% 3B3202 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3203 "A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke 20% 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B3204 ebbõl: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevõ nemzeti valutájában áll fenn 20% 3B3205 MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé 20% 3B33 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) S 3B3301 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3302 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3303 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ, nem alárendelt kölcsöntõkének minõsülõ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 20% 3B3304 "B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ, alárendelt kölcsöntõkének nem minõsülõ értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi 20% 3B4 Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43) S 3B41 Halasztott fizetésû, a jogszabályi feltételeknek megfelelõ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken 50% 3B42 A jogszabályi feltételnek megfelelõ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésû lakáshiteleket is 50% 3B43 Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású 50% 3B51 NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) S 3B52 SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) S 3B521 0%-os súlyozásnak nem megfelelõ feltételek miatt S 3B5211 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés 100% 3B5212 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés 100% 3B5213 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke 100% 3B5214 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke 100% 3B5215 a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték 100% 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B5216 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B5217 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B5218 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B522 20%-os súlyozásnak nem megfelelõ feltételek miatt S 3B52201 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52202 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 100% 3B52203 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tõzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ követelések könyv szerinti értéke 100% 3B52204 "B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventúli követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések 100% 3B52205 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52206 "A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték 100% 3B52207 "B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések 100% 3B52208 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52209 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52210 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ, nem alárendelt kölcsöntõkének minõsülõ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ hányad könyv szerinti értéke 100% 3B52211 "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók 100% 3B523 Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök 100% 3B524 Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök 100% 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B6 KORRIGÁLT MÉRLEGFÕÖSSZEG (3B61+62+63) S 3B61 SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52) S 3B62 FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop) 3B63 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 3B631 Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege) 3B632 Kiírt opciók (100%) 3B7 SZAVATOLÓ TÕKE (3A6) 3B8 FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyig) 0% 20% 50% 100% Ker.könyv Összesen 3B9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B91 Pénztár és elszámolási számlák 3B92 Kereskedési célú értékpapírok 3B93 Befektetési célú értékpapírok 3B94 Jegybanki és bankközi betétek 3B95 Hitelek 3B96 Vagyoni érdekeltségek 3B97 Aktív kamatelhatárolások 3B98 Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 3B99 Saját eszközök Tilos Mérlegtételek a fizetõképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100 % 50 % 20 % 0 % ügyfél 0 % garantõr, biztosíték Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen Súlyozott érték összesen Mód a b c d1 d2 e f g h i j k l m n z 3XCA1 Függõ kötelezettségek származtatott termékek nélkül 3XCA11 Teljes kockázatú (100%) 3XCA111 Vállalt hitelhelyettesítõ garancia és kezesség 3XCA112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel 3XCA113 Visszkereseti joggal eladott eszközök 3XCA114 Eszközökre vonatkozó határidõs megállapodások 3XCA115 Betételhelyezésre vontkozó határidõs megállapodások 3XCA116 Igérvények 3XCA117 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 3XCA118 Teljes kockázatú hitelkeretek 3XCA119 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 3XCA12 Közepes kockázatú (50%) 3XCA121 Nem hitelhelyettesítõ garancia, nem hitelhelyettesítõ stand-by hitelkeretek 3XCA122 Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó igérvények 3XCA123 Kibocsátott és megerõsített akkreditívek 3XCA124 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 3XCA125 Le nem hívott éven túli lejáratú hitelkeretek, igérvények 3XCA126 Egyéb közepes kockázatú kötelezettségvállalások 3XCA13 Alacsony kockázatú (20%) 3XCA131 Banki rendeletû okmányos meghitelezés 3XCA132 Egyéb alacsony kockázatú ügyletek 3XCA14 Kockázat mentes (0%) 3XCA MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függõ és jövõbeni kötelezettségek súlyozása - származtatott ügyletek nélkül Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg (nettó értéken) - eszközkockázati súly Eszközkockázattal - súlyozott érték (ügyfél) Eszközkockázattal - súlyozott érték (garantõr, biztosíték) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100 % 50 % 20 % 0 % ügyfél 0 % garantõr, biztosíték Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen 100 % 50 % 20 % Összesen Súlyozott érték összesen Mód a b c d1 d2 e f g h i j k l m n z 3XCA MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függõ és jövõbeni kötelezettségek súlyozása - származtatott ügyletek nélkül Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg (nettó értéken) - eszközkockázati súly Eszközkockázattal - súlyozott érték (ügyfél) Eszközkockázattal - súlyozott érték (garantõr, biztosíték) 3XCA141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek 3XCA142 Le nem hívott éven belüli, vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, igérvény 3XCA143 Visszavonható stand-by hitellevél 3XCA144 Egyéb kockázatmentes 3XCA2 Egyéb jövõbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül 3XCA211 Teljes kockázatú 100% 3XCA212 Közepes kockázatú 50% 3XCA213 Alacsony kockázatú 20% 3XCA214 Kockázat mentes 0% 3XCA3 Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek súlyozott értéke összesen 3XCA4 Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek netto értéke összesen Tilos 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z 3XCB1 Függõ és jövõbeni kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) 3XCB111 Vállalt hitelhelyettesítõ garancia és kezesség 3XCB112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel 3XCB113 Visszkereseti joggal eladott eszközök 3XCB114 Eszközökre vonatkozó határidõs vételi megállapodások 3XCB115 Betételhelyezésre vonatkozó határidõs megállapodások 3XCB116 Igérvények, hitelkeretek 3XCB117 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 3XCB118 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 3XCB121 Nem hitelhelyettesítõ garancia, nem hitelhelyettesítõ stand-by hitelkeretek 3XCB122 Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó ígérvények 3XCB123 Kibocsátott és megerõsített akkreditívek 3XCB124 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 3XCB125 Le nem hívott éven túli lejáratú hitelkeretek, igérvények 3XCB126 Egyéb közepes kockázatú kötelezettségvállalások 3XCB131 Banki rendeletû okmányos meghitelezés 3XCB132 Egyéb alacsony kockázatú ügyletek 3XCB141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek 3XCB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függõ és jövõbeni kötelezettségek, azonnali és származtatott ügyletek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z 3XCB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függõ és jövõbeni kötelezettségek, azonnali és származtatott ügyletek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3XCB142 Le nem hívott éven belüli lejáratú, vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, igérvény 3XCB143 Visszavonható stand-by hitellevél 3XCB144 Egyéb kockázatmentes ügyletek 3XCB15 Egyéb jövõbeni kötelezettségek 3XCB2 Származtatott ügyletek és azonnali ügyletek 3XCB21 Partnerkockázattal rendelkezõ ügyletek 3XCB211 Határidõs ügyletek 3XCB212 SWAP ügyletek határidõs ügyletrésze miatti követelések 3XCB213 Vásárolt opciók 3XCB22 Partnerkockázattal nem rendelkezõ ügyletek 3XCB221 Kiírt opciók 3XCB2211 Kiírt eladási leszállításos opció 3XCB2212 Kiírt eladási elszámolásos opció 3XCB2213 Kiírt vételi leszállításos opció 3XCB2214 Kiírt vételi elszámolásos opció 3XCB222 Egyéb 3XCB2221 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 3XCB2222 3-14 nap közötti elszámolású deviza ügyletek 3XCB2223 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek 3XCB2224 Változó-változó kamatcsere ügyletek (bázis swapok) 3XCB2225 Egyéb ügyletek 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód. a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DA1 Kamatláb szerzõdések 3DA2 Devizaszerzõdések 3DA3 Részvényszerzõdések 3DA4 Kötvényszerzõdések 3DA5 Nemesfémszerzõdések 3DA6 Áruszerzõdések 3DA7 Hitelszármazékok Tilos Nem kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Jelmagyarázat 3DA SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kereskedési célú ( Hátralévõ lejárat szerint) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DB1 Kamatláb szerzõdések 3DB11 OTC 3DB111 Határidõs 3DB112 Swap 3DB113 Vásárolt opció 3DB114 Kiírt opció 3DB12 Tõzsdei 3DB121 Hosszú pozíció 3DB122 Rövid pozíció 3DB123 Vásárolt opció 3DB124 Kiírt opció 3DB2 Devizaszerzõdések 3DB21 OTC 3DB211 Határidõs 3DB212 Swap 3DB213 Vásárolt opció 3DB214 Kiírt opció 3DB22 Tõzsdei 3DB221 Hosszú pozíció 3DB222 Rövid pozíció 3DB223 vásárolt opció 3DB224 Kiírt opció 3DB3 Részvényszerzõdések 3DB31 OTC 3DB311 Határidõs 3DB312 Swap 3DB313 Vásárolt opció 3DB314 Kiírt opció 3DB32 Tõzsdei 3DB321 Hosszú pozíció 3DB322 Rövid pozíció 3DB323 Vásárolt opció 3DB324 Kiírt opció 3DB4 Kötvényszerzõdések 3DB41 OTC 3DB411 Határidõs 3DB412 Swap 3DB SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (tájékoztató adatok) (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DB SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (tájékoztató adatok) (kötési ár, elvi fõösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (Hátralévõ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek 3DB413 Vásárolt opció 3DB414 Kiírt opció 3DB42 Tõzsdei 3DB421 Hosszú pozíció 3DB422 Rövid pozíció 3DB423 Vásárolt opció 3DB424 Kiírt opció 3DB5 Nemesfémszerzõdések 3DB51 OTC 3DB511 Határidõs 3DB512 Swap 3DB513 Vásárolt opció 3DB514 Kiírt opció 3DB52 Tõzsdei 3DB521 Hosszú pozíció 3DB522 Rövid pozíció 3DB523 Vásárolt opció 3DB524 Kiírt opció 3DB6 Áruszerzõdések 3DB61 OTC 3DB611 Határidõs 3DB612 Swap 3DB613 Vásárolt opció 3DB614 Kiírt opció 3DB62 Tõzsdei 3DB621 Hosszú pozíció 3DB622 Rövid pozíció 3DB623 Vásárolt opió 3DB624 Kiírt opció 3DB7 Hitelszármazékok 3DB71 Hitel-nem-fizetési swapok 3DB72 Swapok 3DB73 Egyéb 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3E1 POZITÍV PÓTLÁSI KÖLTSÉG 3E11 0%-os kockázati súlyú partnerek 3E12 20%-os kockázati súlyú partnerek 3E13 50%-os kockázati súlyú partnerek 3E14 100%-os kockázati súlyú partnerek 3E2 LEHETSÉGES JÖVÕBENI HITELKOCKÁZAT 3E21 0%-os kockázati súlyú partnerek 3E22 20%-os kockázati súlyú partnerek 3E23 50%-os kockázati súlyú partnerek 3E24 100%-os kockázati súlyú partnerek 3E3 KOCKÁZATOK ÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat 3E SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci árazás módszere szerint (pozitív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill.kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3F1 NEGATÍV PÓTLÁSI KÖLTSÉG 3F11 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3F12 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3F13 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3F14 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3F2 LEHETSÉGES JÖVÕBENI HITELKOCKÁZAT 3F21 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3F22 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3F23 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3F24 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3F3 KOCKÁZATOK ÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat 3F Származtatott ügyletek partnerkockázata piaci árazás módszere szerint (negatív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett Súlyozott érték összsen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3G1 KAMATLÁBSZERZÕDÉSEK (egydevizanemes bázis swap nélkül) tényleges elvi alapösszegen 3G11 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3G12 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3G13 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3G14 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3G2 DEVIZASZERZÕDÉSEK (kötési értéken) 3G21 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3G22 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3G23 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3G24 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3G3 KOCKÁZATOK ÖSSZESEN 3G4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 3G41 Tõzsdei kamatlábszerzõdések 3G42 Tõzsdei devizaszerzõdések kötési értéken 3G43 14 napon belüli eredeti lejárattal kötött devizaszerzõdés kötési értéken Tilos 3G SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA EREDETI KOCKÁZAT MÓDSZERE SZERINT Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet értéke (Eredeti futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Eredeti futamidõ 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+j-/+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4A11 Eszközök 4A111 Pénztár és elszámolási számlák 4A112 Forgatási célú értékpapírok 4A113 Befektetési célú értékpapírok 4A114 Jegybanki és bankközi betétek 4A115 Hitelek 4A116 Egyéb követelések 4A117 Vagyoni érd. + Saját eszközök 4A12 Bevételek 4A121 Kamatok 4A122 Díjak jutalékok 4A123 Egyéb 4A13 Források 4A131 Betétek 4A1311 Lakossági betétek 4A1312 Egyéb betétek 4A132 Bankközi betétek 4A133 Felvett hitelek 4A134 Hitelezõi jogot megtest. értékpapír 4A135 Hátarsorolt kötelezettségek 4A136 Egyéb kötelezettségek 4A137 Saját tõke + Céltartalék 4A14 Ráfordítások 4A141 Kamatok 4A142 Díjak jutalékok 4A143 Egyéb nem mûködési költségek 4A144 Mûködési költségek 4A21 Bázispozíció (eszközök+bevételek-forrásokráfordítások ) 4A22 Halmozott bázispozíció 4A31 Betétek átcsoportosítása 4A311 Lakossági betétek 4A312 Egyéb betétek 4A32 Betétek becsült kifizetése (levonandó) 4A321 Lakossági betétek 4A Lejárati összhang elemzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévõ lejárat szerint 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+j-/+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4A Lejárati összhang elemzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévõ lejárat szerint 4A322 Egyéb betétek 4A33 A nem a betéti, lejárat nélküli források átcsoportosítása (levonandó) 4A34 Lejárt követelések miatti eszközök átcsoportosítása (lejárttá tétel) 4A35 Óvadékul adott értékpapírok (levonandó) 4A36 Tõzsdei, azonnal likvidálható, piacképes értékpapírok (levonandó) 4A37 Lajárat nélküli eszközök átcsop. 4A41 Módosított bázispozíció (4A21+31-32-33-34-35- 36+37) 4A42 Halmozott módosított bázispozíció 4A51 Mérlegen kívüli kötelezettségek 4A511 Le nem hívott hitelkeretek 4A512 Nyújtott garancia, kezességvállalás 4A513 Pénzletétek várható kifizetése 4A514 Egyéb nem származtatott ügylet 4A52 Mérlegen kívüli követelések (garancia, biztosíték, stb.) 4A61 Nettó bázispozíció (4A41-51+52) 4A62 Halmozott nettó bázispozíció 4A7 Korrekciós tételek egyenlege (4A71+72-73) 4A71 Ki nem használt MNB ref. hitel 4A72 Egyéb kapott lehívási jogok 4A73 Nyújtott lehívási jogok 4A8 Nettó fedezettség (4A61+7) 4A9 Egyéb cash-flow mozgások (4A91-92+93-94) 4A91 Lejárt követelésekbõl várható pénzbefolyás 4A92 Lejárt források miatti várható pénzkifizetés 4A93 Egyéb tervezett bevételek 4A94 Egyéb tervezett ráfordítások Tilos 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B11 Tõzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B21 Pénzeszköz ügyfelektõl (megbízásos befekt. szolg.-hoz kapcsolódó) 4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásokból 4B221 Megbízásra végzett befektetési szolg. utáni díj követelés 4B222 Megbízásra végzett befekt. szolg. ügyfelekkel szembeni követelések 4B223 Jegyzési garanciavállalás után felszámított díjak 4B224 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgátlatásokból 4B23 Követelések tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B24 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4B25 Elszámolóházzal szembeni követelések összesen 4B251 Belföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B252 Külföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B26 Óvadékolt követelések esetén az óvadék beszámítási értéke 4B27 Per alá vont követelések teljes értéke 4B271 Peresített összeg a követelésekbõl 4B31 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek bef. szolg. miatt 4B311 Saját számlán bonyolítva 4B312 Más hitelintézetnél vezetett számla esetén 4B32 Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B33 Kötelezettségek a tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 4B34 Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek 4B35 Ügyfél-értékpapír kölcsönzés miatti kötelezettség (Szkr. 16 § 7. ek.) 4B41 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya a névértéken összeen (4B4111+4B4112+4B4113+4B4114+4B4115)=(4B412+4B413) 4B4111 bizományos 4B4112 letéti õrzési 4B4113 letétkezelési 4B4114 portfolió kezelési 4B4115 vagyonkezelési 4B412 idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken összesen (4B4121+4B4122) 4B4121 idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken, szabad rendelkezésû számlán 4B4122 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B41221 a hitelintézet javára 4B41222 egyéb okból 4B413 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapír-állomány névértéken (4B4131+4B4132) 4B4131 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapír-állomány névértéken, szabad rendelkezésû számlán 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok Forrásokhoz kapcsolódó adatok Egyéb tájékoztató adatok 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó 4B4132 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B41321 a hitelintézet javára 4B41322 egyéb okból 4B42 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya árfolyamértéken összesen (4B4211+4B4212+4B4213+4B4214+4B4215)=(4B422+4B423) 4B4211 bizományos 4B4212 letéti õrzési 4B4213 letétkezelési 4B4214 portfolió kezelési 4B4215 vagyonkezelési 4B422 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4221+4B4222) 4B4221 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,szabad rendelkezésû számlán 4B4222 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,zárolt számlán 4B42221 a hitelintézet javára 4B42222 egyéb okból 4B423 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4231+4B4232) 4B4231 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, szabad rendelkezésû számlán 4B4232 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, zárolt számlán 4B42321 a hitelintézet javára 4B42322 egyéb okból 4B431 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya névértéken 4B4311 Intézményi befektetõ ügyfél (partner) részére 4B4312 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 4B4313 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B432 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya árfolyamértéken 4B4321 intézményi befektetõ ügyfél (partner) részére 4B4322 nem intézményi befektetõ ügyfél részére 4B4323 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B443 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapír-állománya névértéken (4B4431+4B4432+4B4433) 4B4431 intézményi befektetõ ügyféltõl (partnertõl) 4B44311 saját célra 4B44312 más ügyfél részére 4B4432 nem intézményi befektetõ ügyféltõl 4B44321 saját célra 4B44322 más ügyfél részére 4B4433 elszámolóház kölcsönzési rendszerébõl 4B44331 saját célra 4B44332 más ügyfél részére 4B444 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapír-állománya árfolyamértéken (4B4441+4B4442+4B4443) 4B4441 intézményi befektetõ ügyféltõl (partnertõl) 4B44411 saját célra 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó 4B44412 más ügyfél részére 4B4442 nem intézményi befektetõ ügyféltõl 4B44421 saját célra 4B44422 más ügyfél részrée 4B4443 elszámolóház kölcsönzési rendszerébõl 4B44431 saját célra 4B44432 más ügyfél részére Tárgyhavi Halmozott 4B51 Vagyonkezelési tevékenység bevételei 4B52 Vagyonkezelési tevékenség ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4C11 A kölcsönbe vevõvel szemben fennálló követelések értékpapír kölcsönzés miatt 4C111 MNB 4C112 Elismert elszámolóház 4C113 Hitelintézetek 4C114 Befektetési vállalkozások 4C115 befektetési alapkezelõ 4C116 biztosítók 4C117 pénztárak 4C118 ügyfelek 4C119 egyéb 4C21 A kölcsönbe adóval szemben fennálló kötelezettségek értékpapír kölcsönzés miatt 4C211 MNB 4C212 Elismert elszámolóház 4C213 Hitelintézetek 4C214 Befektetési vállalkozások 4C215 Befektetési alapkezelõ 4C216 Biztosítók 4C217 Pénztárak 4C218 Ügyfelek 4C219 Egyéb 4C22 Az értékpapír kölcsönzés készpénz óvadéka miatt fennálló kötelezettség 4C311 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír forgatási célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C312 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír befektetési célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C321 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok (névérték) 4C322 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok (piaci érték) 4C3311 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzése miatt (névérték) 4C3312 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzés miatt (piaci érték) 4C3411 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (névérték) 4C3412 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (piaci érték) Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 4C4 Bevételek értékpapírkölcsönzés miatt 4C41 Értékpapír kölcsönzésért kapott díj 4C42 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 4C43 Befektetési szolgátlatás bevételei 4C5 Ráfordítások értékpapír kölcsönzés miatt 4C51 Értékpapírkölcsönzésért fizetett díj 4C52 Egyéb pénzügyi szolgátlatás ráfordításai 4C53 Befektetési szolgáltatás ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások 4C Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (céltartalék utáni) érték Mód a b z 4D11 Portfóliókezelési hozamígéret (nyilvántatási érték) 4D12 Portfolió kezelési hozamígéret (piaci érték) 4D21 Portfolió kezelési hozamígéretre vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D22 Portfolió kezelési hozamígéretre vállalt garancia (piaci érték) 4D31 Befektetési alapkezelõ hozamígéretére vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D32 Befektetési alapkezelõ hozamigéretére vállalt garancia (piaci érték) 4D41 Pénztári vagyonkezelési hozamígéret (nyilvántartási érték) 4D42 Pénztári vagyonkezelési hozamígéret (piaci érték) 4D51 Pénztári vagyonkezelési hozamígéretre vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D52 Pénztári vagyonkezelési hozamígéretre vállalt garancia (piaci érték) Tilos 4D Tájékoztató adatok a befektetési szolgátlatásról - HOZAMÍGÉRET Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hozamígéret, hozamígéretre szóló garancia 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nem névre szóló nyitó állomány db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint Megszüntetett (kifizetett) állomány ("g" oszlopból) db (ill. fõ) Forint Nem névre szóló záró állomány Mód a b c d e f g h i j k z 4E1 Betétek összesen (4E11+12) 4E11 Takarékbetétek összesen 4E111 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E112 5 millió Ft feletti értékben 4E12 Betéti okiratok összesen (4E123+124) 4E121 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E122 5 millió Ft feletti értékben 4E123 Takaréklevelek összesen 4E1231 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1232 5 millió Ft feletti értékben 4E124 Egyéb betéti okiratok összesen 4E1241 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1242 5 millió Ft feletti értékben 4E2 Saját kibocsátású értékpapírok összesen 4E21 ebbõl: letéti jegy 2 millió Ft felett 4E22 egyéb értékpapír 2 millió Ft felett Nem azonosított nyitó állomány Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból) Nem azonosított záró állomány db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint 4E31 Értékpapírok letétkezelésben összesen 4E32 Értékpapír letétkezelés összesen 4E41 Értékpapírok letéti õrzésben összesen 4E42 Értékpapír letéti õrzés összesen Tilos 4E Egyes betétek és letétek azonosítása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Névre szólóra átalakított állomány ORFK-nak Természetes személy Egyéb személy Összesen Azonosított állomány Természetes személy Egyéb személy Összesen 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A2 Országkockázati tõkekövetelmény összesen 5A21 Országkockázat-vállalás összesen 5A221 Kivételek a vonatkozó PM rendelet 3. § (4) bekezdés miatt 5A222 Kivételek a vonatkozó PM rendelet 3. § (6) bekezdés miatt 5A223 Kivételek a vonatkozó PM rendelet 3. § (7) bekezdés miatt 5A23 Összes nettó kockázat vállalás 5A241 Tõkekövetelmény tõkealap alatt 5A242 Tõkekövetelmény tõkealap felett 5A3 Hpt. 79. § (2) és Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépések összesen 5A31 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépés 5A311 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A312 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A313 Hpt. 79. § (7) bekezdésbõl a tõkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A314 Hpt. 79. § (7) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3141 a deviza-, ill. értékpapír-követelésnél a fizetést követõ 2 napig, ill. 5 napig fennálló követelés 5A3142 Hitelintézettel szembeni éven belüli kockázatvállalás (Hpt. III.mell.10.2/d pont) 5A3151 Hpt. 80. § (1) bekezdés g) pont szerinti kivételek összege 5A3152 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A316 Függõ, jövõbeni és származékos ügyletek csökkentése súlyozás miatt (Hpt. 79.§ (4) bek.) 5A317 Egyéb kivételek összesen 5A318 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A319 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A Hpt. elõírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A Hpt. elõírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5A32 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A321 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A322 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A323 Hpt. 79. § (2) bekezdésbõl a tõkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A324 Hpt. 79. § (2) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3241 a deviza-, ill. értékpapír-követelésnél a fizetést követõ 2 napig, ill. 5 napig fennálló követelés 5A3242 Hitelintézettel szembeni éven belüli kockázatvállalás (Hpt. III.mell.10.2/d pont) 5A3251 Hpt. 80. § (1) bekezdés g) pont szerinti kivételek összege 5A3252 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A326 Függõ, jövõbeni és származékos ügyletek csökkentése súlyozás miatt (Hpt. 79.§ (4) bek.) 5A327 Egyéb kivételek összesen 5A328 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A329 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A4 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás túllépése 5A41 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás értéke 5A42 Hpt. 79. § (3) bekezdés alóli összes kivétel értéke 5A43 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás (kivételekkel) korrigált értéke 5A5 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A51 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A52 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A521 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A522 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelõ, tõzsde, elszámolóház stb.) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A Hpt. elõírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A55 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 5A6 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A61 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 5A62 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A621 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A622 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelõ, tõzsde, elszámolóház stb.) 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A65 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke 5A7 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 5A71 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A72 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A721 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A722 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelõ, tõzsde, elszámolóház stb.) 5A73 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A74 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A75 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó befolyásoló befektetések összesen 5A8 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés 5A81 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen 5A82 Hpt. 84. § (2)-(3) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstõl számított 3 évig) 5A83 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 5A9 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A Hpt. elõírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5A91 Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6) 5A92 Átvett eszközök 5A93 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 5A94 Vagyon értékû jogok (bruttó és nettó értéken) 5A95 Pénzügyi intézmény részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke 5A96 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen 5A961 Befolyásoló részesedésû PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt) 5A962 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklõ befektetések értéke (a szerzéstõl számított 3 évig) 5A963 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értéke 5A964 Pénzügyi intézménynek nyújtott (szavatoló tõkébõl levont) alárendelt kölcsöntõke értéke 5A965 Nem befolyásolt (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tõkébõl levont) túllépés összege 5A966 Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésû - befektetés értéke 5A967 Vagyoni jog (szavatoló tõkébõl levont) összege (1AN931) 5A968 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 5A97 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendõ (közvetlen) befektetések összesen Tilos 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél ( partner) megnevezése Kódjel Országkód Törzsszám Értékpapírok Bankbetét, nostroszla Hitelek Vagyoni részesedés Bef.szolg. egyéb követelés Összes követelés nettó értéken Éven belüli követelés nettó értéken Betét Hitel Bef.szolg. és egyéb követelés Hátrasor. kötel. Összesen Éven belüli mérl. kívüli kockázatvállalás nettó ért. Hitelkeret Akkreditív Garancia, kezesség Opciók Jegyzési garancia Váltó kezesség Egyéb függõ köt. határidõs kötelezett. Összesen (i1+...+i8) Opciók Garancia, kezesség Óvadék Egyéb függõ köv. Határidõs követel. Összesen (j1+...+j5) Mód a b c d e1 e2 e3 e4 e5 e f g1 g2 g3 g4 g h i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i j1 j2 j3 j4 j5 j z 5B1 Összesen 5B2 Belföldi hitelintézet 5B3 Külföldi hitelintézet 5B4 Nem részletezettek 5B5 Részletezettek összesen 5B5001 ... ... 5B5999 Tilos 5B Bankközi állományok adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Követelések Kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Mód a z 6A1 Eszközök összesen 6A11 Pénzeszközök Magyarországon 6A12 30 napon belül készpénzzé tehetõ értékpapírok piaci értéke 6A13 Problémamentes és külön figyelendõ HITELEK összege 6A14 Problémamentes és külön figyelendõ BEFEKTETÉSEK összege 6A2 Magyarországon vállalt kötelezettségek összesen 6A3 Eszközfenntartási mutató (6A1/6A2) (%-ban kéttizedesjegyig) 6A KÜLFÖLDIEK FIÓKTELEPE - Eszközfenntartási mutató számítás Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Egyéb deviza Deviza összesen (Euro, USD, CHF) Mindösszesen Mód a b c d e f g h i j k l z 6DA101 Jelzáloghitelekbõl eredõ tõkekövetelések állománya 6DA102 Jelzáloghitelekbõl eredõ kamatkövetelések állománya 6DA1031 Öt évnél hosszabb futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitelállományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA1032 Öt éves futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA1033 Öt évnél rövidebb futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitelállományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA104 Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes