Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-55 (Year: 2010, Number: 55)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez
Paragraph Index: 167

02. tábla CASHFLOW Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z ACASHFLOW1 HUF portfólió ACASHFLOW101 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW1011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW1012 Bankközi Forrás ACASHFLOW102 MNB kötvény ACASHFLOW103 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW1031 Repo aktív ACASHFLOW1032 Repo passzív ACASHFLOW104 Értékpapírok ACASHFLOW1041 Beáramló ACASHFLOW1042 Kiáramló ACASHFLOW105 Nagy betétek ACASHFLOW106 Spot üzletek ACASHFLOW1061 Beáramló ACASHFLOW1062 Kiáramló ACASHFLOW107 FX swap ACASHFLOW1071 Beáramló ACASHFLOW1072 Kiáramló ACASHFLOW108 Kamatswap és cross-currency swap ACASHFLOW1081 Beáramló ACASHFLOW1082 Kiáramló ACASHFLOW109 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW1091 Beáramló ACASHFLOW1092 Kiáramló ACASHFLOW110 Portfolió Gap ACASHFLOW2 EUR portfólió ACASHFLOW201 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW2011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW2012 Bankközi Forrás ACASHFLOW202 MNB kötvény ACASHFLOW203 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW2031 Repo aktív ACASHFLOW2032 Repo passzív ACASHFLOW204 Értékpapírok ACASHFLOW2041 Beáramló ACASHFLOW2042 Kiáramló ACASHFLOW205 Nagy betétek ACASHFLOW206 Spot üzletek ACASHFLOW2061 Beáramló ACASHFLOW2062 Kiáramló ACASHFLOW207 FX swap ACASHFLOW2071 Beáramló ACASHFLOW2072 Kiáramló ACASHFLOW208 Kamatswap és cross-currency swap ACASHFLOW2081 Beáramló ACASHFLOW2082 Kiáramló ACASHFLOW209 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW2091 Beáramló ACASHFLOW2092 Kiáramló Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z ACASHFLOW210 Portfolió Gap ACASHFLOW3 USD portfolió ACASHFLOW301 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW3011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW3012 Bankközi Forrás ACASHFLOW302 MNB kötvény ACASHFLOW303 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW3031 Repo aktív ACASHFLOW3032 Repo passzív ACASHFLOW304 Értékpapírok ACASHFLOW3041 Beáramló ACASHFLOW3042 Kiáramló ACASHFLOW305 Nagy betétek ACASHFLOW306 Spot üzletek ACASHFLOW3061 Beáramló ACASHFLOW3062 Kiáramló ACASHFLOW307 FX swap ACASHFLOW3071 Beáramló ACASHFLOW3072 Kiáramló ACASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap ACASHFLOW3081 Beáramló ACASHFLOW3082 Kiáramló ACASHFLOW309 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW3091 Beáramló ACASHFLOW3092 Kiáramló ACASHFLOW310 Portfolió Gap ACASHFLOW4 CHF portfolió ACASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW4011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW4012 Bankközi Forrás ACASHFLOW402 MNB kötvény ACASHFLOW403 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW4031 Repo aktív ACASHFLOW4032 Repo passzív ACASHFLOW404 Értékpapírok ACASHFLOW4041 Beáramló ACASHFLOW4042 Kiáramló ACASHFLOW405 Nagy betétek ACASHFLOW406 Spot üzletek ACASHFLOW4061 Beáramló ACASHFLOW4062 Kiáramló ACASHFLOW407 FX swap ACASHFLOW4071 Beáramló ACASHFLOW4072 Kiáramló ACASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap ACASHFLOW4081 Beáramló ACASHFLOW4082 Kiáramló ACASHFLOW409 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW4091 Beáramló ACASHFLOW4092 Kiáramló ACASHFLOW410 Portfolió Gap ACASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 nap MNB azonosító: AL2 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z ACASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW5011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW5012 Bankközi Forrás ACASHFLOW502 MNB kötvény ACASHFLOW503 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW5031 Repo aktív ACASHFLOW5032 Repo passzív ACASHFLOW504 Értékpapírok ACASHFLOW5041 Beáramló ACASHFLOW5042 Kiáramló ACASHFLOW505 Nagy betétek ACASHFLOW506 Spot üzletek ACASHFLOW5061 Beáramló ACASHFLOW5062 Kiáramló ACASHFLOW507 FX swap ACASHFLOW5071 Beáramló ACASHFLOW5072 Kiáramló ACASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap ACASHFLOW5081 Beáramló ACASHFLOW5082 Kiáramló ACASHFLOW509 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW5091 Beáramló ACASHFLOW5092 Kiáramló ACASHFLOW510 Portfolió Gap ACASHFLOW6 Teljes portfolió ACASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás ACASHFLOW6011 Bankközi Eszköz ACASHFLOW6012 Bankközi Forrás ACASHFLOW602 MNB kötvény ACASHFLOW603 Repo Aktív-Passzív ACASHFLOW6031 Repo aktív ACASHFLOW6032 Repo passzív ACASHFLOW604 Értékpapírok ACASHFLOW6041 Beáramló ACASHFLOW6042 Kiáramló ACASHFLOW605 Nagy betétek ACASHFLOW606 Spot üzletek ACASHFLOW6061 Beáramló ACASHFLOW6062 Kiáramló ACASHFLOW607 FX swap ACASHFLOW6071 Beáramló ACASHFLOW6072 Kiáramló ACASHFLOW608 Kamatswap és cross currency swap ACASHFLOW6081 Beáramló ACASHFLOW6082 Kiáramló ACASHFLOW609 Outright határidõs deviza ügyletek ACASHFLOW6091 Beáramló ACASHFLOW6092 Kiáramló ACASHFLOW610 Portfolió Gap MNB azonosító: AL2 „Kitöltési elõírások Napi jelentés a cash-flow adatokról I. Általános elõírások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/769e51f7e54c7e6a763ded0c51caf5f52e829cce/dokumentumok/e4a71a4ad344eff4c44994a90eb891aeeb06ca0e/letoltes