Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 969

d) Vagyonkezelés, portfóliókezelés (csak E20, E21 adatszolgáltatások esetében): Ha az adatszolgáltató olyan vagyonkezelést (portfóliókezelést) végez, amelynél más a letétkezelõ, akkor az értékpapír-állományt a 01. táblában nem kell jelentenie. Viszont a vagyonkezelt értékpapírokkal kapcsolatos bizományosi tevékenysége keretében átmenetileg hozzá került (KELER Zrt-nél vezetett számláján lévõ) értékpapír-állományokra a másodlagos letétkezelésnél leírt jelentési technikát kell alkalmazni, azaz a 06-os táblában szerepeltetnie kell. A vagyonkezelt értékpapírok letétkezelõjének adatszolgáltatási kötelezettsége a vagyonkezelésbe került értékpapír vásárlásánaktárgynapjátólazértékpapíreladásánaktárgynapjáigállfenn.(Azadatszolgáltatástárgynapjáravonatkozó információkat az adatszolgáltatás beküldéséig rendelkezésre álló idõ alatt kell korrigálnia.) Pufferszámla (befektetési jegyeknél): Az un. puffer számlán lévõ, ki nem bocsátott vagy visszavásárolt állományokat a jelentésekben technikai okok miatt – a kibocsátó tulajdonában lévõként – szerepeltetni kell. III. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes