Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-159 (Year: 2005, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 378

01. tábla: Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb alapadatai a/ Az utolsó módosítás dátuma Az ISIN-kód kiadásának, megszüntetésének, illetve (esetleges módosítások esetén) a rekord frissítésének dátuma. b/ Módosítás típusa D= ISIN törlés (delete) N= új ISIN (new) U= ISIN frissítése (update) c/ ISIN státusza A= Aktív ISIN (Active ISIN) D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN) Ha a Módosítás típusa mezõ N, akkor az ISIN státusza mezõben a módosítás eredményeképpen létrejött státuszt kell feltûntetni. Ha a Módosítás típusa mezõ D vagy U, akkor a módosítás elõtti státuszt tartalmazza a mezõ. d/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot. A toldalékkódok: U = Mögöttes kibocsátás(Underlying issue) O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old) N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New) e/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mezõk lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit mutatja a 01-es táblához mellékelt kódtáblázat. f/ Értékpapír hivatalos neve: A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíroknál itt az értékpapír rövid nevét kell szerepeltetni. g/ CFI-kód A pénzügyi eszközök osztályozására (Classification for Financial Instruments) vonatkozó ISO 10962 szabványnak megfelelõ kód. h/ Értékpapírfajta A mellékelt táblázat alapján. i/ Értékpapír-alfajta A mellékelt táblázat alapján. Táblázat az értékpapírfajta és -alfajta mezõk értékeirõl (az értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódját és egyéb alapadatait tartalmazó munkalap h és i oszlopához.) Amennyiben a KELER Rt. a CFI-kód kiadása után nem rögzíti ezt a csoportosítást a rendszerében, akkor ezeket a mezõket nem kell megadni. Értékpapír Fajta Alfajta Államkötvény Kincstári államkötvény Diszkont kincstárjegy Kamatozó kincstárjegy Kincstári takarékjegy MNB-kötvény Kötvény Gazdasági társaság által kibocsátott Kötvény Önkormányzat által kibocsátott Kötvény Hitelintézet által kibocsátott Befektetési jegy Zárt Befektetési jegy Nyilvános Jelzáloglevél Kárpótlási jegy Letéti jegy Részvény Dolgozói részvény Részvény Törzsrészvény Részvény Kamatozó részvény Részvény Likvidációs elsõbbségi részvény Részvény Osztalékelsõbbségi részvény Részvény Osztalékelsõbbségi-kamatozó Részvény Szavazatelsõbbségi részvény Részvény Zártkörû rt. elõvásárlási jogot bizt. Részvény Egyéb elsõbbségi részvény Részvény Alapítói részvény Részvény Arany részvény Részvény Egyéb részvény Egyéb j/ Kibocsátó törzsszáma Az értékpapírt kibocsátó szervezet KSH-törzsszáma (adószámának elsõ nyolc karaktere). Befektetési jegy esetén ide a befektetési alapoknak, az MNB által adott, a KELER Rt. rendelkezésére bocsátott technikai törzsszámát kell beírni. Új, induló befektetési alapnál az MNB törzsszámot képzéséig az ’FB000000’ – szám helyettesíti. Nem-rezidens kibocsátó esetén (amennyiben nincs KSH-törzsszáma, vagy az MNB és a KELER Rt. által közösen rögzített „fiktív” törzsszáma) a „00000001” nyolc karakteres kódot kell ebbe a mezõbe írni. k/ Kibocsátó neve (hosszú) A kibocsátó cég hivatalos neve. (Befektetési jegy esetén a befektetési alap tekintendõ kibocsátónak.) l/ Befektetési alapkezelõ neve Csak befektetési jegyek esetén kell kitölteni. m/ Kibocsátó székhelyének országa ISO 3166-os szabvány szerinti két karakteres országkód. (Vagy XS, XA, XB, XC, XD). n/ Alapcímlet o/ Denomináció ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (Multi Currency Issue) p/ Kibocsátott összes darabszám q/ Kibocsátott össznévérték Kitöltése kötelezõ, amennyiben az alapcímlet (n) és a kibocsátott összes darabszám (p) mezõ valamelyike nem határozható meg. (Devizaegységben, az o mezõben meghatározott devizanemben, MCU esetén HUF-ban.) r/ Értékpapír-kibocsátás dátuma Az értékpapír elsõ kibocsátásának dátuma. s/ Lejárat dátuma Lejárattal rendelkezõ értékpapíroknál kell kitölteni. t/ Értékpapír megjelenési formája D = Dematerializált (Dematerialized) I = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) P = Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized) u/ Kamatláb Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású. v/ Kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsõ kamatfizetés. w/ Kamatfizetési gyakoriság Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem besorolható (Not Applicable) X = Egyéb (Other) x/ Elsõ kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). y/ BÉT-re bevezetett-e T = Igen F = Nem z/ Esemény-kód 1= Születés 2= Jellemzõ megváltozása 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszûnése 9= Értékpapír-lejárat A= Állományátadás Részletesebb leírást a 01-es táblához mellékelt kódtábla tartalmaz.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cb9f8b3bbceb87e385fea2ec3118d50a9ad94232/dokumentumok/a9ca83ddf5f299e009a2595ef410ad3f2779ab2b/letoltes