Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 604

01. tábla: Értékpapírok KELER Zrt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb alapadatai a/ Az utolsó módosítás dátuma Az ISIN-kód kiadásának, megszüntetésének, illetve (esetleges módosítások esetén) a rekord frissítésének dátuma. b/ Módosítás típusa D= ISIN törlés (delete) N= új ISIN (new) U= ISIN frissítése (update) c/ ISIN státusza C= Kiadott, de még nem aktív ISIN (Created ISIN) A= Aktív ISIN (Active ISIN) D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN) Ha a Módosítás típusa mezŋ N, akkor az ISIN státusza mezŋben a módosítás eredményeképpen létrejött státuszt kell feltťntetni. Ha a Módosítás típusa mezŋ D vagy U, akkor a módosítás elŋtti státuszt tartalmazza a mezŋ. d/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot. 2007/163. szám A toldalékkódok: U = Mögöttes kibocsátás(Underlying issue) O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old) N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New) e/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mezŋk lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit mutatja a 01-es táblához mellékelt kódtáblázat. f/ Értékpapír hivatalos neve: A hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapíroknál itt az értékpapír rövid nevét kell szerepeltetni. g/ CFI-kód A pénzügyi eszközök osztályozására (Classification for Financial Instruments) vonatkozó ISO 10962 szabványnak megfelelŋ kód. h/ Értékpapírfajta A mellékelt táblázat alapján. i/ Értékpapír-alfajta A mellékelt táblázat alapján. Táblázat az értékpapírfajta és -alfajta mezŋk értékeirŋl (az értékpapírok KELER Zrt. által kiadott ISIN-kódját és egyéb alapadatait tartalmazó munkalap h és i oszlopához.) Amennyiben a KELER Zrt. a CFI-kód kiadása után nem rögzíti ezt a csoportosítást a rendszerében, akkor ezeket a mezŋket nem kell megadni. 2007/163. szám Értékpapír Fajta Alfajta Államkötvény Kincstári államkötvény Diszkont kincstárjegy Kamatozó kincstárjegy Kincstári takarékjegy MNB-kötvény Kötvény Gazdasági társaság által kibocsátott Kötvény Önkormányzat által kibocsátott Kötvény Hitelintézet által kibocsátott Befektetési jegy Zárt Befektetési jegy Nyilvános Jelzáloglevél Kárpótlási jegy Letéti jegy Részvény Dolgozói részvény Részvény Törzsrészvény Részvény Kamatozó részvény Részvény Likvidációs elsŋbbségi részvény Részvény Osztalékelsŋbbségi részvény Részvény Osztalékelsŋbbségi-kamatozó Részvény Szavazatelsŋbbségi részvény Részvény Zártkörť rt. elŋvásárlási jogot bizt. Részvény Egyéb elsŋbbségi részvény Részvény Alapítói részvény Részvény Arany részvény Részvény Egyéb részvény Egyéb j/ Kibocsátó törzsszáma Az értékpapírt kibocsátó szervezet KSH-törzsszáma (adószámának elsŋ nyolc karaktere). Befektetési jegy esetén ide a befektetési alapoknak, az MNB által adott, a KELER Zrt. rendelkezésére bocsátott technikai törzsszámát kell beírni. Új, induló befektetési alapnál az MNB törzsszámot képzéséig az ’FB000000’ – szám helyettesíti. Nem-rezidens kibocsátó esetén (amennyiben nincs KSH-törzsszáma, vagy az MNB és a KELER Zrt. által közösen rögzített „fiktív” törzsszáma) a „00000001” nyolc karakteres kódot kell ebbe a mezŋbe írni. k/ Kibocsátó neve (hosszú) A kibocsátó cég hivatalos neve. (Befektetési jegy esetén a befektetési alap tekintendŋ kibocsátónak.) l/ Befektetési alapkezelŋ neve Csak befektetési jegyek esetén kell kitölteni. m/ Kibocsátó székhelyének országa ISO 3166-os szabvány szerinti két karakteres országkód. (Vagy XS, XA, XB, XC, XD). n/ Alapcímlet 2007/163. szám o/ Denomináció ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (Multi Currency Issue) p/ Kibocsátott összes darabszám q/ Kibocsátott össznévérték Kitöltése kötelezŋ, amennyiben az alapcímlet (n) és a kibocsátott összes darabszám (p) mezŋ valamelyike nem határozható meg. (Devizaegységben, az o mezŋben meghatározott devizanemben, MCU esetén HUF-ban.) r/ Értékpapír-kibocsátás dátuma Az értékpapír elsŋ kibocsátásának dátuma. s/ Lejárat dátuma Lejárattal rendelkezŋ értékpapíroknál kell kitölteni. t/ Értékpapír megjelenési formája 1 = Dematerializált (Dematerialized) 2 = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) vagy Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized) u/ Kamatláb Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású. v/ Kamatfizetés dátuma Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsŋ kamatfizetés. Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a c/ mezŋ értéke „A”. A kamatfizetési dátumot csak az ismertté válását követŋ elsŋ alkalommal kell jelenteni. w/ Kamatfizetési gyakoriság Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezŋ értéke „N„ (a c/ mezŋ értéke pedig „A”). B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem besorolható (Not Applicable) X = Egyéb (Other) x/ Elsŋ kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezŋ értéke „N„ (a c/ mezŋ értéke pedig „A”). y/ BÉT-re bevezetett-e T = Igen F = Nem 2007/163. szám z/ Esemény-kód 1= Születés 2= Jellemzŋ megváltozása 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszťnése 9= Értékpapír-lejárat A= Állományátadás Részletesebb leírást a 01-es táblához mellékelt kódtábla tartalmaz.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes