Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: Melléklet a 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 46

13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) F3J113 Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (F3J1131+F3J1132+F3J1133) F3J11311 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J11312 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J11321 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J11322 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J11331 egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J11332 egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J12 Befektetési célú értékpapírok (F3J121+F3J122+F3J123) F3J1211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J1212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J1221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J1222 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J1231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J1232 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összesen Mód. a b c d z F3J20 Értékpapírok összesen (F3J21+F3J22) F3J21 Forgatási célú értékpapírok (F3J211+F3J212) F3J211 Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (F3J2111+F3J2112+F3J2113) F3J21111 kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték F3J21112 kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-) F3J21121 magyar állampapírok - bekerülési érték F3J21122 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-) F3J21131 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték F3J21132 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-) F3J212 Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (F3J2121+F3J2122) F3J2121 Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21211+F3J21212) F3J21211 Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212111+F3J212112+F3J212113) F3J2121111 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték F3J2121112 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J2121121 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték F3J2121122 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J2121131 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték F3J2121132 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-) F3J21212 Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212121+F3J212122+F3J212123) F3J2121211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J2121212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J2121221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J2121222 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J2121231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J2121232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J2122 Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21221+F3J21222) F3J21221 Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212211+F3J212212+F3J212213) F3J2 Fióktelep - Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - Értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: F3J2122111 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték F3J2122112 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) F3J2122113 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J2122121 valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték F3J2122122 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) F3J2122123 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J2122131 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték F3J2122132 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+) F3J2122133 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-) F3J21222 Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212221+F3J212222+F3J212223) F3J2122211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J2122212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) F3J2122213 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J2122221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J2122222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) F3J2122223 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J2122231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J2122232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) F3J2122233 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J22 Befektetési célú értékpapírok (F3J221+F3J222+F3J223) F3J221 Bekerüléskor lejáratig tartottként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (F3J2211+F3J2212+F3J2213) F3J22111 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J22112 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J22121 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22122 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J22131 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22132 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J222 Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (F3J2221+F3J2222+F3J2223) F3J22211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: F3J22212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) F3J22213 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J22221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) F3J22223 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J22231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22232 részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) F3J22233 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J223 Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartottá átsorolt értékpapírok (F3J2231+F3J2232+F3J2233) F3J22311 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték F3J22312 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) F3J22321 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22322 magyar állampapírok - értékvesztés (-) F3J22331 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték F3J22332 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) F3J23 Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (F3J2311+F3J2312+F3J2313) F3J2311 kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) F3J2312 magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) F3J2313 részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes