Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 605

02. tábla: Értékpapírok kibocsátásai, tŋketörlesztései és kamatfizetései A táblázat az elŋzŋ adatszolgáltatás óta bekövetkezett, adott értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó állományváltozási (kibocsátási, tŋketörlesztési, kamatfizetési és állomány- átcsoportosításra vonatkozó) adatokat tartalmazza. A módosított rekordnál a bizonylat jellege mezĘ értéke ’M’, a Kitöltés dátuma mezĘ értéke pedig a módosítás dátumát tartalmazza. Kibocsátási adatokat minden olyan értékapírra kell szolgáltatni, amelyre a KELER Zrt. azonosítót ad ki, tŋketörlesztési adatokat csak ún. tŋketörlesztéses papírokra (amelyek a futamidejük alatt tŋkét törlesztenek), kamatfizetési adatokat pedig azokra a hitelviszonyt megtestesítŋ, fix kamatozású papírokra, amelyeknek cashflow-ja a 01. tábla u-x oszlopaiban szereplŋ adatokból egyértelmťen nem határozható meg. a/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. b/ Változáskezelés/ Tranzakció kódja A változáskezelés kódjai: 1= Születés 2= Jellemzŋ megváltozása 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszťnése 9= Értékpapír-lejárat A= Állományátadás Bŋvebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát. Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok: I = Kibocsátás R = Tŋketörlesztés C = Kamatfizetés T = Tŋkenövekedés (tŋkésített kamat) 2007/163. szám c/ Tranzakció dátuma d/ Mennyiség megfigyelési egysége Értékadatok esetén a papír denominációjának deviza ISO-kódja, darabban megadott adatok esetén DB, százalékos adatok esetén PC kódjel. e/ Kibocsátás, tŋketörlesztés, kamatfizetés valamint állományátadás adatai Törlesztés esetén – százalékos érték megadásánál – és kamatfizetésnél a címletérték százalékában megadott mérték. A kibocsátási adatokat a mennyiség megfigyelési egységében kell közölni. Az állományátadásnál: állománynövekedés esetén pozitív, állománycsökkenés esetén negatív számot kell megadni. f/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes