Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: Összesített nyitott pozíció: a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 41. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
Paragraph Index: 715

3. mellékletének 12. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza, és az megtalálható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján is. 4. Letétkezelt értékpapír: az adatszolgáltatónál értékpapír-számlán, valamint értékpapír-letétkezelés, letéti õrzés, vagy felelõs õrzés keretében elhelyezett értékpapírok, abban az esetben is, ha az adatszolgáltató az értékpapírt máshol helyezte letétbe, letéti õrzésbe vagy értékpapír számlára 5. Kibocsátó törzsszáma: az adott kibocsátó szervezet KSH törzsszáma, amely az adószám elsõ 8 számjegye. 6. Értékpapír-sorozat: a Tpt.-ben meghatározott fogalom. 7. Pénzügyi teljesítés idõpontja: a kibocsátott állományok elszámolási értéknapja. 8. Állomány névértéken: a tárgyhónap végén forgalomban lévõ állomány névértéken. 9. Névérték és kibocsátási érték különbsége: a tárgyhó végén forgalomban lévõ állampapíroknévértéke csökkentve azok kibocsátási értékével, figyelembe véve valamennyi kibocsátás (aukció, jegyzés, hálózati értékesítés) tényleges eladási árát.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes