Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 576

c) Kölcsönszerzŋdések: A kölcsönszerzŋdés keretében átadott értékpapírt minden esetben a kölcsönbevevŋ tulajdonában kell kimutatni, a kölcsönbeadó állományában nem szerepelhet azon idŋ alatt, amíg az kölcsönben van. – Amennyiben egy jelentŋ letétkezelŋ konkrét és meghatározott számú értékpapírt kölcsönvesz egy másik jelentŋ letétkezelŋtŋl, akkor a kölcsönbeadó letétkezelŋ a saját tulajdonú értékpapírállományát a kölcsönadott értékpapír-mennyiséggel az adatszolgáltatásaiban csökkenti, a kölcsönbevevŋ letétkezelŋ pedig ezt az értékpapír-mennyiséget a saját tulajdonaként az adatszolgáltatásaiban kimutatja. – Ha a letétkezelŋ saját ügyfelének adott mennyiségť értékpapírt kölcsönöz, akkor a kölcsönbeadó letétkezelŋ a kölcsönbeadott értékpapír mennyiségével csökkenti saját tulajdonát. Ha az értékpapír kölcsönbevevŋje az értékpapírt a hitelezŋ letétkezelŋnél vezetett számlán tartja, akkor a letétkezelŋ az értékpapírt abban az ügyfélszektorban jelenti le, amelybe a 2007/163. szám kölcsönbevevŋ ügyfél tartozik. Ha pedig az ügyfél már eladta (vagy más letétkezelŋnél vezetett számlára transzferáltatta) az értékpapírt, akkor a hitelezŋ letétkezelŋ adatszolgáltatásában az általa kölcsönzött értékpapír már nem szerepelhet. – A fentiek szerint kell az adatszolgáltatásokat elkészíteni abban az esetben is, amikor a tŋzsdetag letétkezelŋ (adatszolgáltató) az ügyfele megbízásából annak tŋzsdei értékpapírját adja el, de az eladni kívánt tŋzsdei értékpapír (az ügyfél késedelmes értékpapír-teljesítése miatt) nem érkezik meg az elszámolóház által elŋírt elszámolási napra a letétkezelŋ KELER Zrt-nél vezetett számlájára, és a letétkezelŋ – a köztük lévŋ szerzŋdés alapján – saját állományával hidalja át az ügyfele késedelmes értékpapír-szállítását (számlatranszferét). Ebben az esetben az adatszolgáltató saját állománya csökken az általa biztosított értékpapír mennyiségével, az ügyfele szektorában pedig nem történik állományváltozás. A kölcsönügyleteket a teljesítés napjától kezdve kell az adatszolgáltatásokban kimutatni. A teljesítés napja leggyakrabban a kölcsönbevevŋ KELER Zrt-nél vezetett számláján történŋ jóváírás értéknapja.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes