Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-118 (Year: 2011, Number: 118)
Era: contemporary
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 227

i) Állomány összesen: az egyes intézmények által vásárolt, illetve letétkezelt teljes értékpapír állomány. A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euró-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. Az árfolyamok elérhetõségét a 3. melléklet 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. A tábla hibátlan beküldését elõsegítõ ellenõrzési szabályokat a 3. melléklet 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. MNB azonosító: E06 Sor- Érték- ISIN- Értékpapír Értékpapír- OTC-ügylet OTC Ügylet Hosszabbítás Vissza- Vissza- Névérték Vételár Árfolyam Kamat Értékpapír Értékpapír Értékpapír Értékpapír szám nap kód rövid fajta típusa forrás szereplĘi típusa vásárlás vásárlási (Ft) (Ft) (%) (%) átadó átadó átvevĘ átvevĘ neve dátuma ár (Ft) törzsszáma számla törzsszáma számla a b c d e f g h i j k l m n o p q r ... … nnn

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a4902fddf23e88e97cf090dfa6e8c6e135d6e29f/dokumentumok/deab8161f91ee2931e4726827d0045e8a67930b3/letoltes