Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1999-118 (Year: 1999, Number: 118)
Era: 1990-2004
Section: [5. számú melléklet a 173/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 527

1. Állomány a negyedév zárónapján Ezer forintban Sorszám Megnevezés Működési tevékenység eredménye Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Egyéni számlák tartaléka Szolgáltatási számlák tartaléka Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet a b c d e f g h i j k l m n o 011. Házipénztár (forint és valuta) 012. Forint folyószámla 013. Deviza betétszámla 014. Elkülönített betétszámla 01. Bankszámlák és készpénz összesen 021. Legfeljebb egy évre lekötött bankbetét 022. Forgóeszközként nyilvántartott magyar állampapír 023. Forgóeszközként nyilvántartott, a magyar állam által garantált értékpapír 024. Az I. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 02. I. portfolió osztály összesen 031. Egy évnél hosszabb időre lekötött bankbetét 032. Befektetett eszközként nyilvántartott magyar állampapír 033. Befektetett eszközként nyilvántartott, a magyar állam által garantált értékpapír 034. OECD tagországban kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott állampapír 035. Nemzetközi pénzügyi szervezet által kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény 036. A II. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 1999/118. szám Sorszám Megnevezés Működési tevékenység eredménye Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Egyéni számlák tartaléka Szolgáltatási számlák tartaléka Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet a b c d e f g h i j k l m n o 037. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény 038. Magyarországon bejegyzett hitelintézet által kibocsátott kötvény 039. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „jegyzett A” kategóriába tartozó részvény 0310. Jelzáloglevél 03. II. portfolió osztály összesen 041. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott kötvény 042. Magyarországi önkormányzat által kibocsátott kötvény 043. OECD tagországban kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény 044. Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény 045. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „jegyzett B” kategóriába tartozó részvény 046. Elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott részvény 047. Elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott részvény 048. A III. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 049. Külföldön kibocsátott befektetési jegy 0410. Ingatlan 0411. Opciók 0412. Határidős ügyletek 04. III. portfolió osztály összesen 05. Be nem sorolt befektetett eszközök 06. Összesen 1999/118. szám B) Az állampapírok lejárat szerinti megoszlása Állomány a negyedév zárónapján, piaci értéken Ezer forintban C) Hozamráták

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5b22e3113a889e574eb21a43c906618e4286f2be/dokumentumok/9ee8d162b16e80cd11dbe8b776dc1de33d07245a/letoltes