Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-70 (Year: 2011, Number: 70)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 129

1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez Értékek Mód a z 76N11 Tárgyidőszaki nyitó állomány 76N111 Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban 76N112 Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban 76N12 Tárgyidőszaki záró állomány Tilos Jelmagyarázat 76N1 Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszaki adatok Mód a z 76N1A1 Bevételek (befizetések) összesen 76N1A101 Foglalkoztatói hozzájárulás 76N1A1011 Alapító foglalkoztatói hozzájárulás 76N1A1012 Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás 76N1A102 Tagi kiegészítések 76N1A103 Meg nem fizetett hozzájárulások 76N1A1031 Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások 76N1A10311 Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások 76N1A10312 Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások 76N1A1032 Meg nem fizetett tagi kiegészítés 76N1A104 Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések 76N1A1041 Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások 76N1A1042 Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások 76N1A1043 Utólag befolyt tagi kiegészítések 76N1A105 Egyéb szolgáltatási célú bevételek 76N1A106 Befektetési eredményt növelő tételek 76N1A1061 Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele 76N1A10611 Kapott kamat 76N1A10612 Kapott osztalék, részesedés 76N1A10613 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 76N1A10614 Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, továbbértékesítéséből származó bevétel 76N1A10615 Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek 76N1A10616 Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség 76N1A10617 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 76N1A1062 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 76N1A107 Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott követeléseinek összege 76N1A108 Kedvezményezetti jogon más intézménytől áthozott tagi számla értéke 76N1A109 Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások 76N1A110 Támogatások, adományok 76N1A2 A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen 76N1A201 Egyösszegű szolgáltatás a tagnak 76N1A202 Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben kifizetett összegek 76N1A203 Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban meghatározott költségek, ráfordítások 76N1A204 Biometriai kockázatot nem tartalmazó nyugdíjszolgáltatás fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás 76N1A205 Biometriai kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai tartalékok javára átcsoportosítás 76N1A206 Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átlépő tagok, illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken meghatározott összege 76N1A207 Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése 76N1A208 Befektetési eredményt csökkentő tételek 76N1A2081 Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Tárgyidőszaki adatok Mód a z Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: 76N1A2082 A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások 76N1A2083 Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége) 76N1A2084 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége 76N1A2085 Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások 76N1A2086 Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása 76N1A2087 Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség 76N1A2088 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 76N1A209 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 76N1A210 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak 76N1A2101 Vagyonkezelői díjak 76N1A21011 Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség 76N1A21012 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj 76N1A2102 Letétkezelői díjak 76N1A3 Tagi számlák tárgyidőszaki eredménye Tilos Jelmagyarázat Tárgyidőszaki adatok Mód a z 76N1B1 Nyitó állomány 76N1B11 Állománynövekedés összesen 76N1B111 Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba 76N1B112 Szolgálatatási céltartlék feloldás 76N1B113 Befektetési eredményt növelő tételek 76N1B1131 Szolgáltatási tartalék befektetései utáni hozamok bevétele 76N1B11311 Kapott kamat 76N1B11312 Kapott osztalék, részesedés 76N1B11313 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 76N1B11314 Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel 76N1B11315 Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek 76N1B11316 Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség 76N1B11317 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 76N1B1132 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 76N1B12 Állománycsökkenés összesen 76N1B121 Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak 76N1B1211 Intézmény által nyújtott szolgáltatás 76N1B1212 Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés 76N1B1213 Biztosítól vásárolt szolgáltatás 76N1B1214 Maradékjog alapján való kifizetés 76N1B122 Befektetési eredményt csökkentő tételek 76N1B1221 Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 76N1B1222 Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások 76N1B12221 Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége) 76N1B12222 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége 76N1B12223 Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások 76N1B12224 Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása 76N1B12225 Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség 76N1B12226 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 76N1B1223 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 76N1B1224 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott része 76N1B12241 Vagyonkezelői díjak 76N1B122411 Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség 76N1B122412 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj 76N1B12242 Letétkezelői díjak 76N1B13 Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12) 76N1B2 Záró állomány a negyedév záró napján (76N1B1+76N1B13) Tilos Jelmagyarázat 76N1B Szolgáltatási tartalék állományváltozása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z 76N2A01 Portfolió azonosítója 76N2A011 Portfolió összesen 76N2A0111 Bankszámlák és készpénz összesen 76N2A01111 Házipénztár (forint és valuta) 76N2A01112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 76N2A0111201 ... ... 76N2A0111299 76N2A01113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 76N2A01113001 ... ... 76N2A01113999 76N2A0112 Értékpapírok összesen 76N2A01121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N2A0112101 Magyar állampapír 76N2A0112101001 ... ... 76N2A0112101999 76N2A0112102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N2A0112102001 ... ... 76N2A0112102999 76N2A0112103 Külföldi állampapír 76N2A0112103001 ... ... 76N2A0112103999 76N2A0112104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N2A0112104001 ... ... 76N2A0112104999 76N2A0112105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112105001 ... ... 76N2A0112105999 76N2A0112106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112106001 ... ... 76N2A0112106999 76N2A0112107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112107001 ... ... 76N2A0112107999 76N2A0112108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112108001 ... ... 76N2A0112108999 76N2A0112109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112109001 ... ... 76N2A0112109999 PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) 76N2A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfoliói Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2A0112110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A0112110001 ... ... 76N2A0112110999 76N2A01122 Részvények 76N2A011221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N2A011221001 ... ... 76N2A011221999 76N2A011222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2A011222001 ... ... 76N2A011222999 76N2A011223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N2A011223001 ... ... 76N2A011223999 76N2A011224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2A011224001 ... ... 76N2A011224999 76N2A01123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2A011231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2A011231001 ... ... 76N2A011231999 76N2A011232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2A011232001 ... ... 76N2A011232999 76N2A011233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2A011233001 ... ... 76N2A011233999 76N2A011234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2A011234001 ... ... 76N2A011234999 76N2A011235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2A011235001 ... ... 76N2A011235999 76N2A01124 Jelzáloglevél 76N2A011241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2A011241001 ... ... 76N2A011241999 76N2A011242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2A011242001 ... ... 76N2A011242999 76N2A0113 Határidős ügyletek 76N2A0113001 ... ... 76N2A0113999 76N2A0114 Opciós ügyletek Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2A0114001 ... ... 76N2A0114999 76N2A0115 Repóügyletek 76N2A0115001 ... ... 76N2A0115999 76N2A0116 SWAP ügyletek 76N2A0116001 ... ... 76N2A0116999 76N2A0117 Ingatlan 76N2A0117001 ... ... 76N2A0117999 76N2A0118 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 76N2A0118001 ... ... 76N2A0118999 76N2A0119 Kockázatitőkealap-jegy 76N2A0119001 ... ... 76N2A0119999 76N2A0120 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 76N2A0120001 ... ... 76N2A0120999 76N2A0121 Követelés értékpapír ügyletekből 76N2A0121001 ... ... 76N2A0121999 76N2A0122 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 76N2A0122001 ... ... 76N2A0122999 76N2A99 Portfolió azonosítója 76N2A991 Portfolió összesen 76N2A9911 Bankszámlák és készpénz összesen 76N2A99111 Házipénztár (forint és valuta) 76N2A99112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 76N2A9911201 ... ... 76N2A9911299 76N2A99113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 76N2A99113001 ... ... 76N2A99113999 76N2A9912 Értékpapírok összesen 76N2A99121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N2A9912101 Magyar állampapír 76N2A9912101001 ... ... 76N2A9912101999 76N2A9912102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N2A9912102001 ... ... 76N2A9912102999 76N2A9912103 Külföldi állampapír 76N2A9912103001 ... ... 76N2A9912103999 76N2A9912104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N2A9912104001 ... ... Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2A9912104999 76N2A9912105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912105001 ... ... 76N2A9912105999 76N2A9912106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912106001 ... ... 76N2A9912106999 76N2A9912107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912107001 ... ... 76N2A9912107999 76N2A9912108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912108001 ... ... 76N2A9912108999 76N2A9912109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912109001 ... ... 76N2A9912109999 76N2A9912110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2A9912110001 ... ... 76N2A9912110999 76N2A99122 Részvények 76N2A991221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N2A991221001 ... ... 76N2A991221999 76N2A991222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2A991222001 ... ... 76N2A991222999 76N2A991223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N2A991223001 ... ... 76N2A991223999 76N2A991224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2A991224001 ... ... 76N2A991224999 76N2A99123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2A991231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2A991231001 ... ... 76N2A991231999 76N2A991232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2A991232001 ... ... Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2A991232999 76N2A991233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2A991233001 ... ... 76N2A991233999 76N2A991234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2A991234001 ... ... 76N2A991234999 76N2A991235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2A991235001 ... ... 76N2A991235999 76N2A99124 Jelzáloglevél 76N2A991241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2A991241001 ... ... 76N2A991241999 76N2A991242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2A991242001 ... ... 76N2A991242999 76N2A9913 Határidős ügyletek 76N2A9913001 ... ... 76N2A9913999 76N2A9914 Opciós ügyletek 76N2A9914001 ... ... 76N2A9914999 76N2A9915 Repóügyletek 76N2A9915001 ... ... 76N2A9915999 76N2A9916 SWAP ügyletek 76N2A9916001 ... ... 76N2A9916999 76N2A9917 Ingatlan 76N2A9917001 ... ... 76N2A9917999 76N2A9918 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 76N2A9918001 ... ... 76N2A9918999 76N2A9919 Kockázatitőkealap-jegy 76N2A9919001 ... ... 76N2A9919999 76N2A9920 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 76N2A9920001 ... ... 76N2A9920999 76N2A9921 Követelés értékpapír ügyletekből 76N2A9921001 ... ... 76N2A9921999 76N2A9922 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 76N2A9922001 ... ... 76N2A9922999 Tilos Jelmagyarázat Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z 76N2B1 Portfolió összesen 76N2B11 Bankszámlák és készpénz összesen 76N2B111 Házipénztár (forint és valuta) 76N2B112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 76N2B11201 ... ... 76N2B11299 76N2B113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 76N2B113001 ... ... 76N2B113999 76N2B12 Értékpapírok összesen 76N2B121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N2B12101 Magyar állampapír 76N2B12101001 ... ... 76N2B12101999 76N2B12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N2B12102001 ... ... 76N2B12102999 76N2B12103 Külföldi állampapír 76N2B12103001 ... ... 76N2B12103999 76N2B12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N2B12104001 ... ... 76N2B12104999 76N2B12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12105001 ... ... 76N2B12105999 76N2B12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12106001 ... ... 76N2B12106999 76N2B12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12107001 ... ... 76N2B12107999 76N2B12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12108001 ... ... 76N2B12108999 76N2B12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12109001 ... ... 76N2B12109999 76N2B12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N2B12110001 ... ... 76N2B12110999 76N2B122 Részvények PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) 76N2B Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2B1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N2B1221001 ... ... 76N2B1221999 76N2B1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2B1222001 ... ... 76N2B1222999 76N2B1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N2B1223001 ... ... 76N2B1223999 76N2B1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N2B1224001 ... ... 76N2B1224999 76N2B123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2B1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2B1231001 ... ... 76N2B1231999 76N2B1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2B1232001 ... ... 76N2B1232999 76N2B1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N2B1233001 ... ... 76N2B1233999 76N2B1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N2B1234001 ... ... 76N2B1234999 76N2B1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N2B1235001 ... ... 76N2B1235999 76N2B124 Jelzáloglevél 76N2B1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2B1241001 ... ... 76N2B1241999 76N2B1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N2B1242001 ... ... 76N2B1242999 76N2B13 Határidős ügyletek 76N2B13001 ... ... 76N2B13999 Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f z PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Negyedév záró napi állomány Mód Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Sorszám 76N2B14 Opciós ügyletek 76N2B14001 ... ... 76N2B14999 76N2B15 Repóügyletek 76N2B15001 ... ... 76N2B15999 76N2B16 SWAP ügyletek 76N2B16001 ... ... 76N2B16999 76N2B17 Ingatlan 76N2B17001 ... ... 76N2B17999 76N2B18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 76N2B18001 ... ... 76N2B18999 76N2B19 Kockázatitőkealap-jegy 76N2B19001 ... ... 76N2B19999 76N2B20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 76N2B20001 ... ... 76N2B20999 76N2B21 Követelés értékpapír ügyletekből 76N2B21001 ... ... 76N2B21999 76N2B22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 76N2B22001 ... ... 76N2B22999 Tilos Jelmagyarázat Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Vagyonkezelésre nem kiadott állomány befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Azonosítatlan befizetések portfolió befektetési eredménye Mód a b c d z 76N3A1 Portfolió összesen 76N3A11 Bankszámlák összesen 76N3A12 Értékpapírok befektetései alapján elért hozam 76N3A13 Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3A14 Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3A15 Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3A16 SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3A17 Ingatlan befektetései alapján elért hozam 76N3A18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetései alapján elért hozam 76N3A19 Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam 76N3A20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetései alapján elért hozam 76N3A21 Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam 76N3A22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam Tilos Jelmagyarázat 76N3A Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Vagyonkezelésre nem kiadott állomány befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen Mód a b c z 76N3B1 Portfolió összesen 76N3B11 Bankszámlák összesen 76N3B12 Értékpapírok befektetései alapján elért hozam 76N3B13 Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3B14 Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3B15 Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3B16 SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam 76N3B17 Ingatlan befektetései alapján elért hozam 76N3B18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetései alapján elért hozam 76N3B19 Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam 76N3B20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetései alapján elért hozam 76N3B21 Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam 76N3B22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam Tilos Jelmagyarázat 76N3B Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forgatási célú pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgatási célú pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök a b c d z 76N401 Összesen 76N4011 Bankszámla és készpénz 76N4012 30 napon belül lejáró eszközök 76N4013 31-90 napon belül lejáró eszközök 76N4014 91-180 napon belül lejáró eszközök 76N4015 181-365 napon belül lejáró eszközök 76N4016 1-5 éven belül lejáró eszközök 76N4017 5-10 éven belül lejáró eszközök 76N4018 10 éven túl lejáró eszközök 76N402 Lejárat nélküli eszközök Tilos Tagi számlák portfoliója Szolgáltatási tartalék portfoliója Mód Jelmagyarázat 76N4 Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken) Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció Azonosítatlan befizetések Intézményi összesen Mód a b c d z 76N501 HUF 76N502 EUR 76N503 GBP 76N504 További Európai Uniós valuták együtt 76N505 Európai Gazdasági Térség valutái összesen 76N506 USD 76N507 CHF 76N508 JPY 76N509 További nem Európai Uniós valuták együtt 76N510 Összesen Tilos Jelmagyarázat 76N5 Befizetések devizánkénti kimutatása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés alapítói foglalkoztató csatlakozott foglalkoztató alapítói foglalkoztató csatlakozott foglalkoztató alapítói foglalkoztató csatlakozott foglalkoztató a b c d e f z 76N6A1 Tárgyidőszaki nyitó taglétszám 76N6A21 Tárgyidőszaki új tagok száma 76N6A22 Más intézményből felhalmozási szakaszban belépők 76N6A23 Kedvezményezetti jogon létrejött tagsági jogviszony 76N6A24 Elhalálozottak (felhalmozási időszakban) 76N6A25 Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez átlépők 76N6A26 Járadékszolgáltatás miatti megszűnés 76N6A261 Nyugdíjazás 76N6A262 Rokkantság 76N6A27 Egyösszegű szolgáltatás (de ez nem lehet kombinált) 76N6A271 Nyugdíjazás 76N6A272 Rokkantság 76N6A28 Tagsági jogviszony megszűnése feltételes jogszerzési időtartam alatt 76N6A3 Tárgyidőszaki záró taglétszám 76N6A31 Ebből: Befizetésre nem kötelezett tagi számlával rendelkezők 76N6A32 Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók Tilos Összesen Mód. Jelmagyarázat 76N6A A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: fő Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció Szolgáltatással maghatározott nyugdíjkonstrukció 1 éves időtartamú járadék 2 éves időtartamú járadék 3 éves időtartamú járadék 4 éves időtartamú járadék 5 éves időtartamú járadék 5-10 év közötti időtartamú járadék 10-20 év közötti időtartamú járadék 20 évnél hosszabb időtartamú járadék Összes határozott idejű járadékban részesülő tag Mód. a b c d e f g h i z 76N6B1 Tárgyidőszak első napján nyitólétszám 76N6B21 Intézmény saját járadékszolgáltatását igénybevevő tagok 76N6B22 Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban belépők 76N6B23 Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási jogviszony 76N6B24 Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak 76N6B25 Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban kilépők 76N6B26 Tagsági jogviszony megszűnése a szolgáltatás teljesítésével 76N6B3 Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám Tilos Jelmagyarázat 76N6B Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: fő Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszaki adatok Mód a z 76N71 Működési célú bevételek összesen 76N711 Foglalkoztatói hozzájárulás 76N7111 Alapító foglalkoztatói hozzájárulás 76N7112 Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás 76N712 Tagi kiegészítések 76N713 Meg nem fizetett hozzájárulások 76N7131 Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások 76N71311 Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások 76N71312 Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások 76N7132 Meg nem fizetett tagi kiegészítés 76N7133 Utólag befolyt hozzájárulások és kiegészítések 76N71331 Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások 76N71332 Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások 76N71333 Utólag befolyt tagi kiegészítések 76N714 Működési célú támogatások 76N715 Egyéb működési célú bevételek 76N7151 Számviteli törvény szerinti egyéb bevételek 76N71511 Ebből céltartalék felhasználás 76N7152 Különféle egyéb bevételek 76N716 Átlépéshez kapcsolódó díjak működési tartalékban való megtérülése 76N72 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen 76N7201 Anyagköltség 76N7202 Anyagjellegű ráfordítások 76N72021 Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak 76N7203 Személyi jellegű ráfordítások 76N72031 Alkalmazottak munkabére 76N72032 Bérjárulékok 76N72033 Tisztségviselők tiszteletdíja 76N72034 Járulékok 76N72035 Személyi jellegű egyéb kifizetés 76N7204 Értékcsökkenései leírás 76N7205 Egyéb ráfordítás 76N72051 Szt. szerinti egyéb ráfordítások 76N720511 Ebből: céltartalékképzés 76N72052 Különféle egyéb ráfordítások 76N7206 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 76N7207 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak 76N7208 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 76N7209 Felügyeleti díj 76N7210 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások 76N73 Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése, értékvesztés visszaírása eredménye 76N731 Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése 76N732 Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztés visszaírása 76N74 Befektetési eredmény (76N741-76N742) 76N741 Befektetési bevételek 76N7411 Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele 76N74111 Kapott kamat 76N74112 Kapott osztalék, részesedés 76N74113 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 76N74114 Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel 76N74115 Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek 76N74116 Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség 76N74117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 76N7412 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 76N742 Befektetési ráfordítások 76N7421 Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások 76N7422 Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 76N74221 Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége) 76N74222 Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége 76N74223 Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások 76N74224 Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása 76N74225 Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség 76N74226 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 76N74227 Értékelési különbözet céltartalékának képzése 76N7423 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 76N75 Rendkívüli eredmény 76N751 Rendkívüli bevételek 76N752 Rendkívüli ráfordítások 76N76 Működési tevékenység eredménye (76N71-76N72±76N73+76N74+76N75) Tilos Jelmagyarázat 76N7 Működési eredmény alakulása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Összesen Mód a z 76N8A1 A rendelkezésre álló szavatoló tőke 76N8A11 Befizetett jegyzett tőke a befizetett osztalékelsőbbségi részvény nélkül 76N8A12 Tőketartalék 76N8A13 Lekötött tartalék 76N8A14 Az értékelési tartalék *0.2 (20%) 76N8A15 Eredménytartalék 76N8A16 Mérleg szerinti eredmény 76N8A17 Osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények 76N8A18 Immateriális javak könyv szerinti értéke (-) 76N8A19 Visszavásárolt saját részvények értéke (-) Tilos Jelmagyarázat 76N8A Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Összeg Mód a z 76N8B1 Tilos Jelmagyarázat 76N8B Minimális szavatoló tőke szükséglet Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Összeg Mód a z 76N8C1 Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33) 76N8C11 Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje (A 2007. évi CXVII. Tv. 41 §-ban nevesített biztonsági tőke összege 3,5 M Euronak megfelelő a 2003. évi LX tv. 9/A. §. (2) bekezdése szint számított forint összege) 76N8C2 Az intézmény minimális szavatoló tőke szükséglete Tilos Jelmagyarázat 76N8C Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Mód a b c d z 76N8D1 Eszközök összesen 76N8D11 Bankszámlák és készpénz összesen 76N8D111 Házipénztár (forint és valuta) 76N8D112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 76N8D11201 ... 76N8D11299 76N8D113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 76N8D11301 ... 76N8D11399 76N8D12 Értékpapírok összesen 76N8D121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N8D1211 Magyar állampapír 76N8D1211001 ... 76N8D1211999 76N8D1212 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N8D1212001 ... 76N8D1212999 76N8D1213 Külföldi állampapír 76N8D1213001 ... 76N8D1213999 76N8D1214 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N8D1214001 ... 76N8D1214999 76N8D1215 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1215001 ... 76N8D1215999 76N8D1216 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1216001 ... 76N8D1216999 76N8D1217 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1217001 ... 76N8D1217999 76N8D1218 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1218001 ... 76N8D1218999 76N8D1219 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1219001 ... 76N8D1219999 76N8D1219 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N8D1219001 ... 76N8D1219999 76N8D122 Részvények 76N8D1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N8D1221001 ... 76N8D1221999 76N8D Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 76N8D1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N8D1222001 ... 76N8D1222999 76N8D1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N8D1223001 ... 76N8D1223999 76N8D1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N8D1224001 ... 76N8D1224999 76N8D123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N8D1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N8D1231001 ... 76N8D1231999 76N8D1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N8D1232001 ... 76N8D1232999 76N8D1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N8D1233001 ... 76N8D1233999 76N8D1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N8D1234001 ... 76N8D1234999 76N8D1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N8D1235001 ... 76N8D1235999 76N8D124 Jelzáloglevél 76N8D1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N8D1241001 ... 76N8D1241999 76N8D1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N8D1242001 ... 76N8D1242999 76N8D13 Egyéb eszközök 76N8D13001 76N8D13999 Tilos Jelmagyarázat Tulajdonosok megnevezése Honosság megjelölése A tulajdonrész névértéke (ezer Ft) Tulajdonrész aránya a jegyzett tőkében (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) Mód a b c d e f z 76N9A1 Összesen 76N9A101 …… …… ….. 76N9A199 Tilos Nagyságrend: ezer forint Jelmagyarázat 76N9A Tulajdonosok részesedésének kimutatása a tárgyidőszak végén Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) Mód a b c d e z 76N9B1 Összesen 76N9B101 …… …… ….. 76N9B199 Tilos Jelmagyarázat 76N9B Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Beszámítás szerinti érték Mód a b c d e f z 76N101 Eszközök összesen 76N1011 Értékpapírok összesen 76N10111 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N1011101 Magyar állampapír 76N1011101001 ... ... 76N1011101999 76N1011102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N1011102001 ... ... 76N1011102999 76N1011103 Külföldi állampapír 76N1011103001 ... ... 76N1011103999 76N1011104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N1011104001 ... ... 76N1011104999 76N1011105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011105001 ... ... 76N1011105999 76N1011106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011106001 ... ... 76N1011106999 76N1011107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011107001 ... ... 76N1011107999 76N1011108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011108001 ... ... 76N1011108999 76N1011109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011109001 ... ... 76N1011109999 76N1011110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N1011110001 ... ... 76N1011110999 76N10112 Részvények 76N101121 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N101121001 ... ... 76N101121999 76N10 Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Beszámítás szerinti érték Mód a b c d e f z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 76N101122 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N101122001 ... ... 76N101122999 76N101123 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N101123001 ... ... 76N101123999 76N101124 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N101124001 ... ... 76N101124999 76N10113 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N101131 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N101131001 ... ... 76N101131999 76N101132 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N101132001 ... ... 76N101132999 76N101133 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N101133001 ... ... 76N101133999 76N101134 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N101134001 ... ... 76N101134999 76N101135 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N101135001 ... ... 76N101135999 76N10114 Jelzáloglevél 76N101141 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N101141001 ... ... 76N101141999 76N101142 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N101142001 ... ... 76N101142999 76N1012 Egyéb eszközök 76N1012001 ... 76N1012999 Tilos Jelmagyarázat Tárgyidőszaki adatok Mód a z 76N111 Bevételek összesen 76N1111 Foglalkoztatói rendszeres hozzájárulás 76N11111 Alapító foglalkoztatói hozzájárulás 76N11112 Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás 76N1112 Tag egyéni rendszeres kiegészítés 76N1113 Tag egyéni eseti befizetés 76N1114 Foglalkoztatói rendkívüli befizetések Tilos Jelmagyarázat 76N11 Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tartalék értéke tárgyidőszak záró napján Mód. a z 76N121 Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen 76N1211 Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka 76N1212 Matematikai tartalékok 76N1213 Függőkár tartalékok 76N12131 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár) 76N12132 Bekövetkezett de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 76N1214 Eredménytől függő hozzájárulás-visszatérítési tartalék 76N1215 Törlési tartalék 76N1216 Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok Tilos Jelmagyarázat 76N12 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszám illetve kötvény névértéke Piaci érték Könyv szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f g h i z 76N13011 Portfolió összesen 76N130111 Bankszámlák és készpénz összesen 76N1301111 Házipénztár (forint és valuta) 76N1301112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 76N130111201 ... ... 76N130111299 76N1301113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 76N1301113001 ... ... 76N1301113999 76N130112 Értékpapírok összesen 76N1301121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 76N130112101 Magyar állampapír 76N130112101001 ... ... 76N130112101999 76N130112102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 76N130112102001 ... ... 76N130112102999 76N130112103 Külföldi állampapír 76N130112103001 ... ... 76N130112103999 76N130112104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 76N130112104001 ... ... 76N130112104999 További tartalékok Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Mód 76N13 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Matematikai tartalék Darabszám illetve kötvény névértéke Piaci érték Könyv szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f g h i z További tartalékok Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Matematikai tartalék 76N130112105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112105001 ... ... 76N130112105999 76N130112106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112106001 ... ... 76N130112106999 76N130112107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112107001 ... ... 76N130112107999 76N130112108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112108001 ... ... 76N130112108999 76N130112109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112109001 ... ... 76N130112109999 76N130112110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 76N130112110001 ... ... 76N130112110999 76N1301122 Részvények 76N13011221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 76N13011221001 ... ... 76N13011221999 Darabszám illetve kötvény névértéke Piaci érték Könyv szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f g h i z További tartalékok Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Matematikai tartalék 76N13011222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N13011222001 ... ... 76N13011222999 76N13011223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 76N13011223001 ... ... 76N13011223999 76N13011224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 76N13011224001 ... ... 76N13011224999 76N1301123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N13011231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N13011231001 ... ... 76N13011231999 76N13011232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N13011232001 ... ... 76N13011232999 76N13011233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 76N13011233001 ... ... 76N13011233999 Darabszám illetve kötvény névértéke Piaci érték Könyv szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f g h i z További tartalékok Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Matematikai tartalék 76N13011234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 76N13011234001 ... ... 76N13011234999 76N13011235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 76N13011235001 ... ... 76N13011235999 76N1301124 Jelzáloglevél 76N13011241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N13011241001 ... ... 76N13011241999 76N13011242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 76N13011242001 ... ... 76N13011242999 76N130113 Határidős ügyletek 76N130113001 ... ... 76N130113999 76N130114 Opciós ügyletek 76N130114001 ... ... 76N130114999 76N130115 Repóügyletek 76N130115001 ... ... 76N130115999 76N130116 SWAP ügyletek 76N130116001 ... ... 76N130116999 76N130117 Ingatlan 76N130117001 Darabszám illetve kötvény névértéke Piaci érték Könyv szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) Piaci érték Könyv szerinti érték a b c d e f g h i z További tartalékok Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Matematikai tartalék ... ... 76N130117999 76N130118 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 76N130118001 ... ... 76N130118999 76N130119 Kockázatitőkealap-jegy 76N130119001 ... ... 76N130119999 76N130120 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 76N130120001 ... ... 76N130120999 76N130121 Követelés értékpapír ügyletekből 76N130121001 ... ... 76N130121999 76N130122 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 76N130122001 ... ... 76N130122999 a b z 76N1401 Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen 76N1402 Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka 76N1403 Matematikai tartalékok 76N1404 Függőkár tartalékok 76N1405 Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukciók tartaléka 76N1406 Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok Tilos Tartalékok összege a tárgyidőszak végén A tartalék fedezetének átlagos hátralévő futamideje (év) Mód. Jelmagyarázat 76N14 A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Likvid eszköz Várható kifizetés Likvid eszköz Várható kifizetés a b c d z 76N1501 1-30 nap 76N1502 31-90 nap 76N1503 91-180 nap Tilos Matematikai tartalék További nyugdíjtechnikai t t lék Jelmagyarázat 76N15 Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Időszak (a tárgyidőszak végétől számítva) Mód Életjáradék Mód. a z 76N161 Tárgyidőszak első napján nyitólétszám 76N1611 Intézmény saját járadékszolgáltatását igénybevevő tagok 76N1612 Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban belépők 76N1613 Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási jogviszony 76N1614 Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak 76N1615 Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban kilépők 76N162 Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám Tilos Jelmagyarázat 76N16 Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása Adatszolgáltató: Vonatkozási időszak: Nagyságrend: fő Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Létszám (fő) Bérköltség és közterhei Mód a b z 76N201 MINDÖSSZESEN 76N2011 Alkalamzotti jogviszony 76N20111 Felsővezetés 76N20112 Dolgozók 76N2012 Megbízásos jogviszonyban foglakoztatottak Tilos Jelmagyarázat 76N20 A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z 76NPM1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél 76NPM11 ebből: ügyfélkövetelés 76NPM12 ebből: ügyfél kötelezettség 76NPM2 Összes ügyfél-átvilágítás 76NPM21 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás 76NPM22 Fokozott ügyfél átvilágítás 76NPM221 -Ebből kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása 76NPM23 Normál ügyfél átvilágítás 76NPM31 Első kifizetéskor történt átvilágítás 76NPM32 Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó összegű tarnzakció miatti átvilágítás 76NPM33 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás 76NPM34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás 76NPM35 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele 76NPM36 Közvetítők által végzett átvilágítás 76NPM41 Saját bejelentések 76NPM42 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek 76NPM431 Bejelentésekből:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7144f2cd7a799105d3a1862190ae9bd22cfb4c7e/dokumentumok/c4ec77f6b596f604ab1b254375677886de4cff09/letoltes