Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: szóló 1997. évi LXXXII. törvény alapján történõ vagyonkezelés.
Paragraph Index: 370

c) Összesen A sorok: 31D1 Mérlegen kívüli kötelezettségek származékos ügyletek nélkül Itt kell származékos ügyletek kivételével a befektetési vállalkozás valamennyi, a mérlegben meg nem jelenõ kötelezettségvállalásainak szerzõdés szerinti értékét összegezni. 31D11 Függõ kötelezettségek opciós ügyletek nélkül Itt kell — az opciók kivételével — a befektetési vállalkozás függõ (feltételes) kötelezettség vállalásainak szerzõdés szerinti értékét összegezni. 31D111 Kötelezettségek jegyzési garanciavállalásokból 31D1111 Ügyfél által érvényes jegyzésben vállalt garancia Itt a befektetési társaság a jegyzési garanciavállalásból származó kötelezettségeknek a fordulónapra vonatkozó teljes állományát köteles jelenteni, az ügyfél által érvényes jegyzésben vállalt, valamint a nyitott állomány szerinti bontásban. 31D1112 Nyitott garancia 31D112 Kötelezettségek a Tpt. szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígéret alapján 31D1121 Kötelezettségvállalás portfoliókezelési tevékenységhez kapcsolódóan 31D11211 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 31D11212 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 31D112121 Bankgaranciával biztosított szerzõdések kötelezettségvállalási értékének bankgaranciával nem fedezett része 31D1122 Kötelezettségvállalás vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódóan 31D11221 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 31D11222 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 31D112221 Bankgaranciával biztosított szerzõdések kötelezettségvállalási értékének bankgaranciával nem fedezett része Itt azoknak a szerzõdéseknek az adatait kell megadni, amelyek esetében a befektetési vállalkozás a Tpt. 131. § szerinti egyoldalú jövõbeni fizetési kötelezettséget vállalt. A portfóliókezelési, illetve a — biztosító vagy nyugdíjpénztár részére végzett — vagyonkezelési tevékenységekhez 2004/14. szám kapcsolódó kötelezettségvállalásokat külön fel kell tüntetni. Elkülönítetten kell bemutatni a 131. § a), illetve b) pont szerint vállalt kötelezettségek összegét úgy, hogy a 131. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes