Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-122 (Year: 2011, Number: 122)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 33

a) pont szerinti - értékpapírok (3J2111+3J2112+3J2113) 3J21111 kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték 3J21112 kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-) 3J21121 magyar állampapírok - bekerülési érték 3J21122 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-) 3J21131 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték 3J21132 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-) 3J212 Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (3J2121+3J2122) 3J2121 Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21211+3J21212) 3J21211 Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212111+3J212112+3J212113) 3J2121111 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték 3J2121112 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (- ) 3J2121121 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték 3J2121122 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (- ) 3J2121131 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték 3J2121132 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-) 3J21212 Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212121+3J212122+3J212123) 3J2121211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 3J2121212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J2121221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J2121222 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J2121231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J2121232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 3J2122 Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21221+3J21222) 3J21221 Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212211+3J212212+3J212213) 3J2122111 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték 3J2122112 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) 3J2122113 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J2122121 valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték 3J2122122 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) 3J2122123 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J2122131 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték 3J2122132 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+) 3J2122133 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-) 3J21222 Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212221+3J212222+3J212223) 3J2122211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 3J2 Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 3J2122212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) 3J2122213 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J2122221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J2122222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) 3J2122223 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J2122231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J2122232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) 3J2122233 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 3J22 Befektetési célú értékpapírok (3J221+3J222+3J223) 3J221 Bekerüléskor lejáratig tartottként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (3J2211+3J2212+3J2213) 3J22111 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 3J22112 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J22121 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22122 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J22131 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22132 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 3J222 3J222 Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (3J2221+3J2222+3J2223) 3J22211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 3J22212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) 3J22213 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J22221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) 3J22223 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J22231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22232 részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) 3J22233 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 3J223 Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartottá átsorolt értékpapírok (3J2231+3J2232+3J2233) 3J22311 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 3J22312 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 3J22321 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22322 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 3J22331 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 3J22332 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 3J23 Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (3J2311+3J2312+3J2313) 3J2311 kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J2312 magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J2313 részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J232 3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) 3J241 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke 3J242 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke 3J243 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivezetés időpontja Átsorolás szerinti új portfólió (K, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Átsorolási kód (J, R) Mód a b c d e f g h i j k z 3K11 Összesen 3K11001 ... ... 3K11999 Tilos Jelmagyarázat 3K1 Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Kereskedési célú számviteli portfólióból való kivezetés időpontja Átsorolás szerinti új portfólió (LT, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Mód a b c d e f g h i j z 3K21 Összesen 3K21001 ... ... 3K21999 Tilos Jelmagyarázat 3K2 Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AT01 Mérlegtételek 4AT011 Eszközök 4AT0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AT0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AT0113 Egyéb értékpapír 4AT0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AT0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AT0116 Hitelek 4AT01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AT01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AT01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AT01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AT01165 Külföld hitelei 4AT0117 Egyéb követelések 4AT0118 Vagyoni érdekeltségek 4AT0119 Saját eszközök 4AT012 Források 4AT0121 Betétek 4AT01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AT012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AT012112 lekötött betét 4AT01212 Háztartások betétei 4AT012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AT012122 lekötött betét 4AT01213 Külföld betétei 4AT0122 Bankközi betétek 4AT01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AT01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AT01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AT0123 Felvett hitelek 4AT01231 Külföld 4AT01232 Belföld 4AT0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AT0125 Egyéb kötelezettségek 4AT0126 Saját tőke 4AT021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AT03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AT031 Követelések 4AT032 Kötelezettségek 4AT041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AT05 Eredménytételek 4AT051 Kamatbevételek 4AT052 Egyéb bevételek 4AT053 Kamatkiadások 4AT054 Egyéb kiadások 4AT061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AT07 Eszközmódosítások 4AT0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AT0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AT072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AT073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AT074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AT075 Egyéb eszközmódosítások 4AT08 Forrás átcsoportosítások 4AT081 Háztartások betétei 4AT0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AT0812 lekötött betétek 4AT082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AT0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AT0822 lekötött betétek 4AT083 Egyéb források átcsoportosítása 4AT091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AT10 Egyéb állományváltozások 4AT101 Eszközállomány változások 4AT1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AT102 Forrásállomány változások 4AT1021 betétállomány 4AT1022 egyéb forrásállományok 4AT111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AT1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AT1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AT Lejárati összhang elemzés - összesítő Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AA01 Mérlegtételek 4AA011 Eszközök 4AA0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AA0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AA0113 Egyéb értékpapír 4AA0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AA0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AA0116 Hitelek 4AA01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AA01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AA01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AA01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AA01165 Külföld hitelei 4AA0117 Egyéb követelések 4AA0118 Vagyoni érdekeltségek 4AA0119 Saját eszközök 4AA012 Források 4AA0121 Betétek 4AA01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AA012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AA012112 lekötött betét 4AA01212 Háztartások betétei 4AA012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AA012122 lekötött betét 4AA01213 Külföld betétei 4AA0122 Bankközi betétek 4AA01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AA01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AA01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AA0123 Felvett hitelek 4AA01231 Külföld 4AA01232 Belföld 4AA0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AA0125 Egyéb kötelezettségek 4AA0126 Saját tőke 4AA021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AA03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AA031 Követelések 4AA032 Kötelezettségek 4AA041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AA05 Eredménytételek 4AA051 Kamatbevételek 4AA052 Egyéb bevételek 4AA053 Kamatkiadások 4AA054 Egyéb kiadások 4AA061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AA07 Eszközmódosítások 4AA0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AA0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AA072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AA073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AA074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AA075 Egyéb eszközmódosítások 4AA08 Forrás átcsoportosítások 4AA081 Háztartások betétei 4AA0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AA0812 lekötött betétek 4AA082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AA0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AA0822 lekötött betétek 4AA083 Egyéb források átcsoportosítása 4AA091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AA10 Egyéb állományváltozások 4AA101 Eszközállomány változások 4AA1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AA102 Forrásállomány változások 4AA1021 betétállomány 4AA1022 egyéb forrásállományok 4AA111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AA1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AA1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AA Lejárati összhang elemzés - HUF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AB01 Mérlegtételek 4AB011 Eszközök 4AB0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AB0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AB0113 Egyéb értékpapír 4AB0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AB0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AB0116 Hitelek 4AB01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AB01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AB01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AB01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AB01165 Külföld hitelei 4AB0117 Egyéb követelések 4AB0118 Vagyoni érdekeltségek 4AB0119 Saját eszközök 4AB012 Források 4AB0121 Betétek 4AB01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AB012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AB012112 lekötött betét 4AB01212 Háztartások betétei 4AB012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AB012122 lekötött betét 4AB01213 Külföld betétei 4AB0122 Bankközi betétek 4AB01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AB01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AB01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AB0123 Felvett hitelek 4AB01231 Külföld 4AB01232 Belföld 4AB0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AB0125 Egyéb kötelezettségek 4AB0126 Saját tőke 4AB021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AB03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AB031 Követelések 4AB032 Kötelezettségek 4AB041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AB05 Eredménytételek 4AB051 Kamatbevételek 4AB052 Egyéb bevételek 4AB053 Kamatkiadások 4AB054 Egyéb kiadások 4AB061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AB07 Eszközmódosítások 4AB0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AB0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AB072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AB073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AB074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AB075 Egyéb eszközmódosítások 4AB08 Forrás átcsoportosítások 4AB081 Háztartások betétei 4AB0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AB0812 lekötött betétek 4AB082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AB0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AB0822 lekötött betétek 4AB083 Egyéb források átcsoportosítása 4AB091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AB10 Egyéb állományváltozások 4AB101 Eszközállomány változások 4AB1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AB102 Forrásállomány változások 4AB1021 betétállomány 4AB1022 egyéb forrásállományok 4AB111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AB1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AB1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AB Lejárati összhang elemzés - EUR Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AC01 Mérlegtételek 4AC011 Eszközök 4AC0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AC0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AC0113 Egyéb értékpapír 4AC0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AC0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AC0116 Hitelek 4AC01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AC01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AC01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AC01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AC01165 Külföld hitelei 4AC0117 Egyéb követelések 4AC0118 Vagyoni érdekeltségek 4AC0119 Saját eszközök 4AC012 Források 4AC0121 Betétek 4AC01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AC012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AC012112 lekötött betét 4AC01212 Háztartások betétei 4AC012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AC012122 lekötött betét 4AC01213 Külföld betétei 4AC0122 Bankközi betétek 4AC01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AC01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AC01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AC0123 Felvett hitelek 4AC01231 Külföld 4AC01232 Belföld 4AC0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AC0125 Egyéb kötelezettségek 4AC0126 Saját tőke 4AC021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AC03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AC031 Követelések 4AC032 Kötelezettségek 4AC041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AC05 Eredménytételek 4AC051 Kamatbevételek 4AC052 Egyéb bevételek 4AC053 Kamatkiadások 4AC054 Egyéb kiadások 4AC061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AC07 Eszközmódosítások 4AC0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AC0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AC072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AC073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AC074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AC075 Egyéb eszközmódosítások 4AC08 Forrás átcsoportosítások 4AC081 Háztartások betétei 4AC0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AC0812 lekötött betétek 4AC082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AC0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AC0822 lekötött betétek 4AC083 Egyéb források átcsoportosítása 4AC091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AC10 Egyéb állományváltozások 4AC101 Eszközállomány változások 4AC1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AC102 Forrásállomány változások 4AC1021 betétállomány 4AC1022 egyéb forrásállományok 4AC111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AC1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AC1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AC Lejárati összhang elemzés - USD Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AD01 Mérlegtételek 4AD011 Eszközök 4AD0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AD0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AD0113 Egyéb értékpapír 4AD0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AD0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AD0116 Hitelek 4AD01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AD01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AD01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AD01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AD01165 Külföld hitelei 4AD0117 Egyéb követelések 4AD0118 Vagyoni érdekeltségek 4AD0119 Saját eszközök 4AD012 Források 4AD0121 Betétek 4AD01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AD012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AD012112 lekötött betét 4AD01212 Háztartások betétei 4AD012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AD012122 lekötött betét 4AD01213 Külföld betétei 4AD0122 Bankközi betétek 4AD01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AD01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AD01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AD0123 Felvett hitelek 4AD01231 Külföld 4AD01232 Belföld 4AD0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AD0125 Egyéb kötelezettségek 4AD0126 Saját tőke 4AD021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AD03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AD031 Követelések 4AD032 Kötelezettségek 4AD041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AD05 Eredménytételek 4AD051 Kamatbevételek 4AD052 Egyéb bevételek 4AD053 Kamatkiadások 4AD054 Egyéb kiadások 4AD061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AD07 Eszközmódosítások 4AD0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AD0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AD072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AD073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AD074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AD075 Egyéb eszközmódosítások 4AD08 Forrás átcsoportosítások 4AD081 Háztartások betétei 4AD0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AD0812 lekötött betétek 4AD082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AD0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AD0822 lekötött betétek 4AD083 Egyéb források átcsoportosítása 4AD091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AD10 Egyéb állományváltozások 4AD101 Eszközállomány változások 4AD1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AD102 Forrásállomány változások 4AD1021 betétállomány 4AD1022 egyéb forrásállományok 4AD111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AD1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AD1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AD Lejárati összhang elemzés - CHF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AE01 Mérlegtételek 4AE011 Eszközök 4AE0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AE0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 4AE0113 Egyéb értékpapír 4AE0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AE0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AE0116 Hitelek 4AE01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AE01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AE01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AE01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AE01165 Külföld hitelei 4AE0117 Egyéb követelések 4AE0118 Vagyoni érdekeltségek 4AE0119 Saját eszközök 4AE012 Források 4AE0121 Betétek 4AE01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AE012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AE012112 lekötött betét 4AE01212 Háztartások betétei 4AE012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 4AE012122 lekötött betét 4AE01213 Külföld betétei 4AE0122 Bankközi betétek 4AE01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AE01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AE01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AE0123 Felvett hitelek 4AE01231 Külföld 4AE01232 Belföld 4AE0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4AE0125 Egyéb kötelezettségek 4AE0126 Saját tőke 4AE021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AE03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 4AE031 Követelések 4AE032 Kötelezettségek 4AE041 Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AE05 Eredménytételek 4AE051 Kamatbevételek 4AE052 Egyéb bevételek 4AE053 Kamatkiadások 4AE054 Egyéb kiadások 4AE061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AE07 Eszközmódosítások 4AE0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AE0712 Lejárt tételek várható megtérülése 4AE072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AE073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AE074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AE075 Egyéb eszközmódosítások 4AE08 Forrás átcsoportosítások 4AE081 Háztartások betétei 4AE0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AE0812 lekötött betétek 4AE082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AE0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 4AE0822 lekötött betétek 4AE083 Egyéb források átcsoportosítása 4AE091 Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) 4AE10 Egyéb állományváltozások 4AE101 Eszközállomány változások 4AE1011 hitelállomány 4AT1012 egyéb eszközállományok 4AE102 Forrásállomány változások 4AE1021 betétállomány 4AE1022 egyéb forrásállományok 4AE111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AE1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 4AE1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat 4AE Lejárati összhang elemzés - Egyéb devizák Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összese n Mód a b c z 4B11 Tőzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B111 Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B21 Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően 4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból 4B221 Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban 4B222 Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban 4B223 Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban 4B224 Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban 4B225 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból 4B23 Halasztott fizetésekből származó követelések 4B24 Befektetési hitelekből származó követelések 4B25 Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B251 Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B2511 Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B26 Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben 4B261 4B26-ból: követelések elszámolóházzal szemben 4B2611 Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben 4B26111 Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben 4B262 4B26-ból: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben 4B2621 Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben 4B26211 Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben 4B27 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4B28 Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke 4B281 Ebből: peresített összeg 4B2811 Ebből: pénzügyileg rendezett 4B29 Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban 4B291 Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban 4B292 Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban 4B293 Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban 4B30 Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B301 Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B3011 Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából 4B31 Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben 4B311 Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben 4B3111 Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben 4B31111 Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben 4B32 Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Tilos Forrásokhoz kapcsolódó adatok Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok Forrásokhoz kapcsolódó adatok Jelmagyarázat 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató tözsszáma: Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor Fizetett kölcsönzési díj összege Kapott kölcsönzési díj összege Mód a b c d z 4C1 Saját értékpapírok 4C111 Értékpapír kölcsön adása 4C1111 MNB 4C1112 Elismert elszámolóház 4C1113 Hitelintézetek 4C1114 Befektetési vállalkozások 4C1115 Befektetési alapkezelő 4C1116 Biztosítók 4C1117 Pénztárak 4C1118 Ügyfelek 4C1119 Egyéb 4C121 Értékpapír kölcsön vétele 4C1211 MNB 4C1212 Elismert elszámolóház 4C1213 Hitelintézetek 4C1214 Befektetési vállalkozások 4C1215 Befektetési alapkezelő 4C1216 Biztosítók 4C1217 Pénztárak 4C1218 Ügyfelek 4C1219 Egyéb 4C2 Ügyfél értékpapírok 4C211 Értékpapír kölcsön adása 4C2111 MNB 4C2112 Elismert elszámolóház 4C2113 Hitelintézetek 4C2114 Befektetési vállalkozások 4C2115 Befektetési alapkezelő 4C2116 Biztosítók 4C2117 Pénztárak 4C2118 Ügyfelek 4C2119 Egyéb 4C221 Értékpapír kölcsön vétele 4C2211 MNB 4C2212 Elismert elszámolóház 4C2213 Hitelintézetek 4C2214 Befektetési vállalkozások 4C2215 Befektetési alapkezelő 4C2216 Biztosítók 4C2217 Pénztárak 4C2218 Ügyfelek 4C2219 Egyéb Tilos Jelmagyarázat 4C Értékpapír kölcsönzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nem névre szóló nyitó állomány db (ill. fő) Forint db (ill. fő) Forint db (ill. fő) Forint Megszüntetett (kifizetett) állomány ("g" oszlopból) db (ill. fő) Forint Nem névre szóló záró állomány Mód a b c d e f g h i j k z 4E1 Betétek összesen (4E11+12) 4E11 Takarékbetétek összesen 4E111 ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E112 5 millió Ft feletti értékben 4E12 Betéti okiratok összesen (4E123+124) 4E121 ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E122 5 millió Ft feletti értékben 4E123 Takaréklevelek összesen 4E1231 ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1232 5 millió Ft feletti értékben 4E124 Egyéb betéti okiratok összesen 4E1241 ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1242 5 millió Ft feletti értékben 4E2 Saját kibocsátású értékpapírok összesen 4E21 ebből: letéti jegy 2 millió Ft felett 4E22 egyéb értékpapír 2 millió Ft felett Nem azonosított nyitó állomány Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból) Nem azonosított záró állomány db (ill. fő) Forint db (ill. fő) Forint db (ill. fő) Forint 4E31 Értékpapírok letétkezelésben összesen 4E32 Értékpapír letétkezelés összesen 4E41 Értékpapírok letéti őrzésben összesen 4E42 Értékpapír letéti őrzés összesen Tilos Jelmagyarázat 4E Egyes betétek és letétek azonosítása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Névre szólóra átalakított állomány ORFK-nak bejelentett állomány Természetes személy Egyéb személy Összesen Azonosított állomány Természetes személy Egyéb személy Összesen Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen (a = b + c) Forint Deviza Mód a b c z 4LAN1 Eszköz oldali tételek 4LAN11 Likvid eszközök 4LAN111 Pénztár 4LAN112 Nostro számlák 4LAN1121 ebből: MNB elszámolási számla 4LAN113 Állampapír + Jegybanki értékpapír 4LAN1131 ebből: szabad rendelkezésű 4LAN12 Jegybankkal szembeni követelés 4LAN121 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN122 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN13 Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés 4LAN131 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN132 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét 4LAN14 Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkel, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (belföldi) 4LAN141 Éven belüli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet 4LAN142 Éven túli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet 4LAN15 Egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések 4LAN151 Nem-pénzügyi vállalatokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések 4LAN1511 Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés 4LAN1512 Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek 4LAN152 Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni hitelek és hiteljellegű követelések 4LAN1521 Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés 4LAN1522 Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek 4LAN153 Háztartásokon és nem pénzügyi vállalatokon kívüli egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések 4LAN16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (napi mérlegfőösszeg) 4LAN2 Forrás oldali tételek 4LAN21 Jegybankkal szembeni kötelezettség 4LAN22 Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség 4LAN221 Loro számlák 4LAN222 Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források 4LAN223 Éven túli betétek és felvett hitelek 4LAN23 Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettség 4LAN231 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN232 Lekötött betétek; felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek 4LAN24 Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettség 4LAN Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 4LAN241 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN242 Lekötött betétek, felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek 4LAN25 Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkel, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség 4LAN251 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN252 Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források 4LAN253 Éven túl lekötött betétek és felvett hitelek 4LAN26 Egyéb szektorokkal szembeni kötelezettségek 4LAN261 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN262 Lekötött betétek és valódi penziós ügyletekből származó források és felvett hitelek 4LAN27 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4LAN271 Éven belüli lejáratú 4LAN272 Éven túli lejáratú 4LAN28 Egyéb információk 4LAN281 Tulajdonosoktól származó források 4LAN282 Tulajdonosoknak nyújtott források 4LAN283 Befektetésektől származó források 4LAN284 Befektetéseknek nyújtott források 4LAN285 Tartalékkötelezettség 4LAN29 Külföldről származó források 4LAN291 1 napon belül lejáró külföldi források 4LAN292 1 héten belül lejáró külföldi források 4LAN293 1 hónapon belül lejáró külföldi források 4LAN294 1 éven belül lejáró külföldi források 4LAN295 1 éven túli lejáró külföldi források Tilos Hátralévő lejárat szerint Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A21 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott tőkekövetelmény másfélszerese 5A22 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív) 5A3 Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti nagykockázati limittúllépés összege 5A311 Hpt. 79. § (7) bekezdés alapján a Felügyelet által engedélyezett nagykockázati limittúllépés összege 5A312 Hpt. 79. § (5) bekezdés alapján, Kkr. -ben meghatározott szavatoló tőkével fedezett kereskedési könyvi tételek összege 5A313 Egyedi nagykockázati korláttal rendelkező hitelintézetek nagykockázati limittúlépése 5A32 Hpt. 79. § (1) bekezdés szerinti egyedi nagykockázat-vállalások - (4) bekezdés szerint nem korrigált - értékének összege 5A33 Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pontból: Hpt. 5. számú melléklet 25. pontja szerint a szavatoló tőkével fedezett PIBB befektetések összege 5A34 Hpt. 79. § (1) bekezdés alá nem tartozó EGYÉB tételek összege 5A341 Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pontból: a prudenciális előírások túllépése miatt a szavatoló tőkével fedezett EGYÉB tételek összege 5A342 Hpt. 79. § (4) bekezdés cb)-cc) pontban meghatározott tételek összege 5A343 Hpt. 79. § (4) bekezdés cd)-ce) pontban meghatározott tételek összege 5A351 Hpt. 80. § (1) bekezdés a), g) és h) pontok szerinti kivételek (mentesítések) összege 5A352 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek (mentesítések) összege 5A36 Hpt. 80. § (2)-(7) és 81. § szerinti hitelkockázat-mérséklő tételek összege 5A37 Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A4 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A41 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A42 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A421 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A422 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, stb.) 5A43 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A44 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A45 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 5A5 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A51 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 5A52 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A521 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A522 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, központi szerződő fél, stb.) 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A55 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke 5A6 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 5A61 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A62 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A621 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A622 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, stb.) 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A65 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minősített befolyású befektetések összesen 5A7 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés 5A71 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen 5A72 Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstől számított 3 évig) 5A73 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 5A8 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése 5A81 Állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok+tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok+ vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6) 5A82 Átvett eszközök 5A83 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 5A84 Vagyoni értékű jogok (bruttó és nettó értéken) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5A Hpt. előírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 5A85 PIBB részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és alárendelt kölcsöntőke 5A86 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen 5A861 Minősített befolyású PIBB befektetések összege (minősített befolyású Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel együtt) 5A862 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklő befektetések értéke (a szerzéstől számított 3 évig) 5A863 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 5A864 Minősített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tőkéből levont) alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke értéke 5A865 Nem minősített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tőkéből levont) túllépés összege 5A866 Garatiqa Hitelgarancia Zrt-ben történt - nem minősített befolyású - befektetés értéke 5A867 Vagyoni értékű jogok (szavatoló tőkéből levont) összege 5A868 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 5A87 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő (közvetlen) befektetések összesen 5A881 Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cd9d84c7b1469e742dc7759dedb53356b8209074/dokumentumok/2f9a84f62aa1a88a86578a896bf9267c361b7e05/letoltes