Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-29 (Year: 2011, Number: 29)
Era: contemporary
Section: kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4)–(5) bekezdésének megfelelõen kell
Paragraph Index: 268

12. oszlop: „K”: közvetlen befektetés, „KBT”: köztes befektetõ társaságba történt befektetés, „TT” köztes befektetõ társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés. A táblázat sorai 60D5: a 60D4 kezdetû sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban K, illetve KBT jelölést kaptak. 60D6: a 60D4 kezdetû sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban TT jelölést kaptak. Összefüggés: 60D6 = 60D4 – 60D5 60D7: Záró állomány – köztes befektetõ társaságba történt befektetések, vagyis 60D7 = 60D4 – a 60D4 kezdetû, KBT-vel jelölt sorok. 60J: A likvid pénzeszközök idõszak végi állománya A táblázat oszlopai 3., illetve 6. oszlop: a beszerzési, illetve a piaci árat a névérték %-ában kell megadni, 2 tizedesjegy pontossággal. Pl. ha a beszerzési ár a névérték 96,25%-a, akkor 96,25-ot kell beírni. ALAPVDN A kockázati tõkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) A kockázati tõkealap által fizetendõ változó díj éves mértéke az alap saját tõkéjének 0,25 ezreléke. Az adatokat ezer forintban kell jelenteni. A tábla adatainak számítása ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja: 60A1,3 cella értéke ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj: [(60A1,3 cella értéke)*0,00025]/4 ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: ALAPVDN00103 – ALAPVDN00111 Az ALAPVDN00105…ALAPVDN00111 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni. Az ALAPVDN00106 és ALAPVDN00107 sorok az auditált adatok alapján megadott értékeket tartalmazzák. AKAD A kockázati tõkealap-kezelõ által fizetendõ felügyeleti alapdíj (éves) Ezt a táblázatot a tárgyév január 31. napjáig kell beküldeni. A kockázati tõkealap-kezelõ által fizetendõ alapdíj éves mértéke az alapdíjegység és a Tpt. 380. § (4) bekezdése

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/570e34cecd0166ae835687330d40db15f8766ab8/dokumentumok/70d8735da4887da4b686799bc769df0b356e2c6c/letoltes