Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-159 (Year: 2005, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 468

e) A tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell a táblában szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) névértéken kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti denominációjában, az alábbiak figyelembe vételével: a GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mint ha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euró-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén GiroXMail, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén e-mail. A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl. Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztikai fõosztály Adatbefogadó és elõkészítõ osztály". MNB adatgyûjtés azonosító: E61 Sorszám Kibocsátó törzsszáma Kibocsátó neve Kibocsátás dátuma Értékpapír ISIN-kódja Értékpapír rövid neve Értékpapír hosszú neve A kibocsátás jellege A kibocsátás helye Lejárat dátuma Denomináció Névérték (devizaegységben ) Kamatozás típusa Kamatfizetés idõpontja a b c d e f g h i j k l m … … nn folytatás Névleges kamat Megállapított kamat Tõketörlesztések adatai A tárgyhóban kibocsátott mennyiség (névértéken, devizaegységben) A tárgyhóban bevezetett mennyiség (névértéken, devizaegységben) Kibocsátási ár (a névérték százalékában) n o p q r s Magyar jelzálogbankok jelzáloglevél-kibocsátásai (Magyarországon és külföldön) MNB adatgyûjtés azonosító: E62 Sorszám Kibocsátó törzsszáma Kibocsátó neve Kibocsátás dátuma Értékpapír ISIN-kódja Értékpapír rövid neve Értékpapír hosszú neve A kibocsátás jellege A kibocsátás helye Lejárat dátuma Denomináció Névérték (devizaegységben ) Kamatozás típusa Kamatfizetés idõpontja a b c d e f g h i j k l m … … nn folytatás Névleges kamat Megállapított kamat Tõketörlesztések adatai A tárgyhóban kibocsátott mennyiség (névértéken, devizaegységben) A tárgyhóban bevezetett mennyiség (névértéken, devizaegységben) Kibocsátási ár (a névérték százalékában) n o p q r s A nem állam által kibocsátott kötvények adatai (Magyarországon és külföldön) MNB adatgyûjtés azonosító: E61, 62 Kitöltési útmutató A Magyarországon kibocsátott jelzáloglevelek adatai A nem állam által kibocsátott kötvények adatairól (Magyarországon és külföldön) I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cb9f8b3bbceb87e385fea2ec3118d50a9ad94232/dokumentumok/a9ca83ddf5f299e009a2595ef410ad3f2779ab2b/letoltes