Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 838

10.G.1 táblán részletezett, a hitelintézet tulajdonosaitól, illetve a vezetõ személyek és vállalkozásaitól, a b) Befektetésektõl származó forrás sorban a 10.G.2 táblán jelentett a hitelintézet befektetéseitõl származó összes forrást kell oszloponként összegezve jelenteni. A 01. Nem részletezettek összesen sorban a 02. sortól kezdõdõ részletezõ sorokban fel nem sorolt betéteseket — az egyezõség érdekében — összevontan kell kimutatni, beleértve a más hitelintézettõl kapott elhelyezett hiteleket is, amennyiben más kapcsolata nincs a hitelintézetnek. 2002/17/II. szám Itt kell feltüntetni a megfelelõ oszlopban a nem névre szóló betéteket, illetve a betéti okiratokat is. A 02. sortól — folyamatosan — egyenként fel kell sorolni az 50 (szövetkezeti hitelintézeteknél 25) legnagyobb betétest (ügyfeleket, ügyfélcsoportokat, beleértve a hitelintézetet is), az elhelyezett összes forrás l) Összes kötelezettség oszlopban feltüntetett összegének csökkenõ sorrendjében. Függetlenül az elsõ 50 legnagyobb betétestõl, a felsorolásban minden, a szavatoló tõke 2%-át meghaladó forrást nyújtónak szerepelnie kell. Ha ez több, mint az elsõ ötven, akkor a felsorolást folytatni kell. A fenti jelzett két táblában részletezett betéteseket nem kell a részletezõ sorokban feltüntetni. A legnagyobb betéteseket tételesen, név szerint, a törzsszám és a TEÁOR (Ág) betûjel feltüntetésével kell felsorolni. A b1 Kódjel oszlopba a természetes személyre vonatkozó betûjelet kell beírni. A lakástakarékpénztáraknak azt az 50 ügyfelet kell — az összeg csökkenõ sorrendjében — feltüntetni, akikkel szemben a betétállomány a legnagyobb és meghaladja az egy millió forintot. A szövetkezeti formában mûködõ hitelintézetek esetében azt a 25 ügyfelet kell felsorolni, amelyekkel szemben a hitelintézeti kötelezettségvállalás együttes összege a legnagyobb. A legnagyobb betéteseket a velük szemben fennálló teljes kötelezettségállomány együttes összegének csökkenõ sorrendjében kell felsorolni. Ha az ügyfél (beleértve a hitelintézetet is) többféle betétet helyezett el, illetve forrást biztosított a hitelintézet számára, akkor ezeket a tábla d)—k) oszlopaiban jellegük szerint csoportosítva, összevontan kell szerepeltetni. A d) oszlopban a látra szóló, illetve a nem lekötött folyószámla, az e) oszlopban a felmondásos lekötött betéteket kell kimutatni. A többi adatot az oszlop megnevezésének megfelelõen kell kitölteni. A hitelintézetektõl (esetleg más vállalkozástól) kapott hiteleket a k) Egyéb hitelek oszlopban kell kimutatni. A részletezõ sorokban az MNB-vel szembeni kötelezettséget nem kell külön, hanem a 01. Nem részletezettek összesen sorban kell kimutatni. Amennyiben mérlegen kívüli tételként nyilvántartott forrást (hitelkeretet) is kapott a hitelintézet, úgy azt az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes