Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-184 (Year: 2004, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 427

01. tábla: Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb alapadatai a/ Az utolsó módosítás dátuma Az ISIN-kód kiadásának, megszüntetésének, – esetleges módosítások esetén – a rekord frissítésének dátuma. b/ Módosítás típusa D= ISIN törlés (delete) N= új ISIN (new) U= ISIN frissítése (update) c/ ISIN státusza Ez a mezõ biztosítja az ANNA által elõírt és az MNB-nek jelentett fájlszerkezet azonosságát. A= Aktív ISIN (Active ISIN) D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN) Ha a Módosítás típusa mezõ N, akkor az ISIN státusza mezõben a módosítás eredményeképpen létrejött státuszt kell feltüntetni. Ha a Módosítás típusa mezõ D vagy U akkor a módosítás elõtti státuszt tartalmazza a mezõ. d/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot plusz 1 toldalék kódot. A toldalékkódok: U = Mögöttes kibocsátás(Underlying issue) O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old) N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New) e./ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mezõk lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit mutatja a 01-es táblához mellékelt kódtábla. f/ Értékpapír hivatalos neve g/ CFI-kód Pénzügyi eszközök osztályozása (Classification for Financial Instruments) ISO 10962. Amennyiben az ISIN-kód kiadásának idõpontja 2001. december 31. utáni, ki kell tölteni. h/ Értékpapírfajta Az i/-nél lévõ tábla alapján. i/ Értékpapír-alfajta Az alábbi tábla alapján. Tábla az értékpapírfajta és -alfajta mezõk értékeirõl (az Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódját és egyéb alapadatait tartalmazó munkalap h és i oszlopához.) Amennyiben a KELER a CFI-kód kiadása után nem rögzíti ezt a csoportosítást a rendszerében, akkor ezeket a mezõket nem kell kitölteni. Értékpapír Fajta Alfajta Államkötvény Kincstári Államkötv. Diszkont KJ Kamatozó KJ Kincstári takarékj. MNB Kötvény Kötvény Gazdasági társaság által kibocsátott Kötvény Önkormányzat által kibocsátott Kötvény Hitelintézet által kibocsátott Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy AA sorozat Befektetési jegy B sorozat Befektetési jegy Egyéb sorozat Jelzáloglevél Kárpótlási jegy Letéti jegy Részvény Dolgozói részvény Részvény Törzsrészvény Részvény Kamatozó részvény Részvény Likvidációs elsõbbségi részvény Részvény Osztalék elsõbbségi részvény Részvény Osztalékelsõbbségi-kamatozó Részvény Szavazat elsõbbségi részvény Részvény Zártkörû rt. Elõvásárlási jogot bizt. Részvény Egyéb elsõbbségi részvény Részvény Alapítói részvény Részvény Arany részvény Részvény Egyéb részvény Egyéb j/ Kibocsátó törzsszáma Az értékpapírt kibocsátó KSH törzsszáma (adószámának elsõ nyolc karaktere). Befektetési jegy esetén az alapkezelõ törzsszámát, nem-rezidens kibocsátó esetén, amennyiben nincs KSH törzsszáma, vagy az MNB és a KELER által közösen rögzített „fiktív” törzsszáma, akkor a „00000001” nyolc karakteres kódot kell ebbe a mezõbe írni. k/ Kibocsátó neve (hosszú) A kibocsátó cég hivatalos neve. (Befektetési jegy esetén az alapkezelõt tekintjük kibocsátónak.) l/ Befektetési Alap neve Csak befektetési jegyek esetén kell kitölteni. m/ Kibocsátó székhelyének országa ISO 3166-os szabvány szerinti két karakteres országkód. Plusz XS, XA, XB, XC, és XD n/ Alapcímlet o/ Denomináció ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (Multi Currency Issue) p/ Kibocsátott összes darabszám q/ Kibocsátott össznévérték Kitöltése kötelezõ, amennyiben az alapcímlet (n) és a kibocsátott összes darabszám (p) mezõ együtt nem határozható meg. (Devizaegységben, az o mezõben meghatározott devizanemben, MCU esetén HUF-ban.) r/ Értékpapír kibocsátás dátuma Az értékpapír elsõ kibocsátásának dátuma s/ Lejárat dátuma Lejárattal rendelkezõ értékpapíroknál kell kitölteni. t/ Értékpapír megjelenési formája D = Dematerializált (Dematerialized) I = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) P = Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized) u/ Kamatláb Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású. v/ Kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsõ kamatfizetés. w/ Kamatfizetési gyakoriság Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem besorolható (Not Applicable) X = Egyéb (Other) x/ Elsõ kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). y/ BÉT-re bevezetett-e T = Igen F = Nem z/ Esemény-kód 1= Születés 2= Jellemzõ változás 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszûnés 9= Értékpapír lejárat A= Állományátadás Bõvebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e0f81f03d369e1ef882be34d9842cb333f2d001/dokumentumok/28468319804764c1293b5109bf4502dd28c98e2f/letoltes