Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-59 (Year: 2004, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 1. számú melléklet a 126/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 985

1. számú melléklet a 126/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez Állomány a negyedév zárónapján Ezer forintban Sorszám Megnevezés Fedezeti alap Mûködési alap Likviditási alap Összesen Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizetõ kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizetõ kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet — a hitelintézet kivételével — által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet — a hitelintézet kivételével — által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalombahozott kötvény és egyéb értékpapír Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények 2004/59. szám Sorszám Megnevezés Fedezeti alap Mûködési alap Likviditási alap Összesen A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél Származtatott termékek Tözsdei határidõs ügyletek Tõzsdei opciós ügyletek Repo ügyletek Ingatlan Be nem sorolt pénztári eszközök ”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f874aef6ac98f631e936323bcf23be9d6c4c29a9/dokumentumok/cd75894b396d7efd9c7cb38c12dd4511f0183ee4/letoltes