Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-188 (Year: 2004, Number: 188)
Era: 2004-2010
Section: „2/A. számú melléklet a 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 87

„2/A. számú melléklet a 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez Befektetési és likviditási jelentés Ál lo mány a ne gyed év zá ró nap ján Ezer fo rint ban Sor szám Meg ne ve zés Fe de ze ti alap Mû kö dé si alap Lik vi di tá si alap Össze sen Port fó lió össze sen Bank szám lák és kész pénz össze sen Há zi pénz tár (fo rint és va lu ta) Pénz for gal mi szám la Be fek te té si szám la Le kö tött be tét (be tét szer zõ dés): hi tel in té ze ti be tét szám lán le kö tött pénz összeg Ér ték pa pí rok össze sen Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok (köt vé nyek) Ma gyar ál lam pa pír Ér ték pa pír, amely ben fog lalt kö te le zett ség telje - sítéséért a Ma gyar Ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal (ide ért ve a jegy bank ál tal ki bo csá tott ér ték pa pírt) Kül föl di ál lam pa pír Ér ték pa pír, amely ben fog lalt kö te le zett ség telje - sítéséért kül föl di ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal (ide ért ve a jegy bank ál tal ki bo csá tott ér ték pa pírt) Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet – a hi tel in té zet ki vé te lé vel – ál tal nyil vá no san forgalomba ho zott köt vény Kül föl dön be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet – a hi - tel in té zet ki vé te lé vel – ál tal nyil vá no san for ga lom - ba ho zott köt vény Ma gyar or szá gon be jegy zett hi tel in té zet ál tal nyilvánosan for ga lom ba ho zott köt vény és egyéb ér ték pa pír Kül föl dön be jegy zett hi tel in té zet ál tal nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény és egyéb ér ték pa pír Sor szám Meg ne ve zés Fe de ze ti alap Mû kö dé si alap Lik vi di tá si alap Össze sen Ma gyar or szá gi he lyi ön kor mány zat ál tal nyilvá - nosan for ga lom ba ho zott köt vény Kül föl di ön kor mány zat ál tal nyil vá no san for ga - lom ba ho zott köt vény Rész vé nyek A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re vagy más el is mert értékpapírpiacra be ve ze tett, Ma gyar or szá gon forgalomba ho zott rész vény Tõzs dé re vagy más el is mert ér ték pa pír pi ac ra be ve - ze tett, kül föl dön ki bo csá tott, nyil vá no san for ga - lom ba ho zott rész vény Be fek te té si je gyek Ma gyar or szá gon be jegy zett be fek te té si alap be fek - te té si jegy e, ide ért ve az in gat lan be fek te té si ala pot is Kül föl dön be jegy zett be fek te té si alap be fek te té si jegy e, ide ért ve az in gat lan be fek te té si ala pot is Jel zá log le vél Ma gyar or szá gon be jegy zett jel zá log-hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott jel zá log le vél Kül föl dön be jegy zett jel zá log-hi tel in té zet ál tal kibocsátott jel zá log le vél Szár maz ta tott ter mé kek Tõzs dei ha tár idõs ügy le tek Tõzs dei op ci ós ügy le tek Repo ügy le tek In gat lan Be nem so rolt pénz tá ri esz kö zök B) A 10%-nál nagyobb részesedést jelentõ befektetések a 200... év ... negyedévében Sor szám Meg ne ve zés Be fek te tés meg ne ve zé se Ér té ke (ezer Ft) 2004/188. szám C) A taglétszám alakulása Sor szám Lét szám (fõ) 01. Idõ szak ele jén 02. Idõ szak alat ti vál to zás 021. Új be lé põ 022. Át lé põ más pénz tár ból 023. Át lé põ más pénz tár ba 024. El ha lá lo zott 025. Ki lé põ 026. Egyéb meg szû nés 03. Idõ szak vé gén össze sen 031. Eb bõl: tag díj fi ze tést szü ne tel te tõ ”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5551bc217f5542636f0b49fe948fe3df436c38bf/dokumentumok/ad1f44b130c2da42828b60c5c5eaea0806b5d548/letoltes