Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-186 (Year: 2007, Number: 186)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrĘl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
Paragraph Index: 1620

3. A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c d e f z 21A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+3+6+12+22+29+34+37+40+43+55+56+60) 21A1 PÉNZESZKÖZÖK 21A2 ÁLLAMPAPÍROK (4+5) 21A21 forgatási célú 21A22 befektetési célú 21A3 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (7+8+11) 21A31 Látraszóló 21A32 Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (9+10) 21A321 éven belüli lejáratú 21A322 éven túli lejáratú 21A33 Befektetési szolgáltatásból 21A4 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (13+16) 21A41 Pénzügyi szolgáltatásból (14+15) 21A411 éven belüli lejáratú 21A412 éven túli lejáratú 21A42 Befektetési szolgáltatásból (17+18+19+20+21) 21A421 tĘzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbĘl adódó követelés 21A422 tĘzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbĘl adódó követelés 21A423 befektetési szolgáltatásból eredĘ, ügyfelekkel szembeni követelés 21A424 elszámolóházzal szembeni követelés 21A425 egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 21A51 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTė ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített kamatozásuakat is (23+26) 21A511 Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (24+25) 21A5111 forgatási célú 21A5112 befektetési célú 21A512 Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (27+28) 21A5121 forgatási célú 21A5122 befektetési célú 21A52 RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (30+31) 21A521 Részvények, részesedések forgatási célra 21A522 Változó hozamú értékpapírok (32+33) 21A5221 forgatási célú 21A5222 befektetési célú 21A53 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36) 21A531 Részvények, részesedések befektetési célra 21A532 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 21A54 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN (38+39) 21A541 Részvények, részesedések befektetési célra 21A542 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Értékvesztés Érték. különbözet Könyv szerinti (nettó) érték összesen 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c d e f z 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Értékvesztés Érték. különbözet Könyv szerinti (nettó) érték összesen 21A61 IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42) 21A611 Immateriális javak 21A612 Immateriális javak értékhelyesbítése 21A62 TÁRGYI ESZKÖZÖK (44+49+54) 21A621 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (45+46+47+48) 21A6211 ingatlanok 21A6212 mĦszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármĦvek 21A6213 beruházások 21A6214 beruházásra adott elĘlegek 21A622 Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (50+51+52+53) 21A6221 ingatlanok 21A6222 mĦszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármĦvek 21A6223 beruházások 21A6224 beruházásra adott elĘlegek 21A623 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 21A71 SAJÁT RÉSZVÉNYEK 21A72 EGYÉB ESZKÖZÖK (57+58+59) 21A721 Készletek 21A722 Egyéb követelések 21A723 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 21A8 AKTÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK (61+62+63) 21A81 Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása 21A82 Költségek, ráfordítások aktív idĘbeli elhatárolása 21A83 Halasztott ráfordítások 21A91 Forgóeszközök (2+4+7+9+11+14+16+24+27+30+32+55+57+(5 8 és 59-bĘl az idetartozó tétel értéke)) 21A92 Befektetett eszközök (5+10+15+25+28+33+34+37+40+43+(58 és 59bĘl az idetartozó tétel értéke)) 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c z 21B0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (2+9+25+35+39+43+48+65) 21B1 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (4+7+8) 21B11 Látraszóló 21B12 Pénzügyi szolgáltatásból (5+6) 21B121 éven belüli lejáratú 21B122 éven túli lejáratú 21B13 Befektetési szolgáltatásból 21B14 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 21B2 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (10+14+18+24) 21B21 Lakossággal szembeni kötelezettség pénzügyi szolgáltatásból (11+12+13) 21B211 látraszóló 21B212 éven belüli lejáratú 21B213 éven túli lejáratú 21B22 Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (15+16+17) 21B221 látraszóló 21B222 éven belüli lejáratú 21B223 éven túli lejáratú 21B23 Befektetési szolgáltatásból (19+20+21+22+23) 21B231 tĘzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbĘl adódó kötelezettség 21B232 tĘzsdén kívüli befektetési szolgáltatásból eredĘ kötelezettség 21B233 befektetési szolgáltatásból erdĘ, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 21B234 elszámolóházzal szembeni kötelezettség 21B235 egyéb befektetési szolgáltatásból eredĘ kötelezettség 21B24 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 21B3 KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG (26+29+32) 21B31 Kibocsátott kötvények (27+28) 21B311 éven belüli lejáratú 21B312 éven túli lejáratú 21B32 Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (30+31) 21B321 éven belüli lejáratú 21B322 éven túli lejáratú 21B33 Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minĘsülĘ hitelviszonyt megtestesítĘ okiratok (33+34) 21B331 éven belüli lejáratú 21B332 éven túli lejáratú 21B4 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (36+37+38) 21B41 Éven belüli lejáratú 21B42 Éven túli lejáratú 21B43 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 21B5 PASSZÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK (40+41+42) 21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c z 21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 21B51 bevételek passzív idĘbeli elhatárolása 21B52 költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása 21B53 halasztott bevételek 21B6 CÉLTARTALÉKOK (44+45+46+47) 21B61 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 21B62 Kockázati céltartalék függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre 21B63 Általános kockázati céltartalék 21B64 Egyéb céltartalék 21B7 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (49+50+51) 21B71 Alárendelt kölcsöntĘke 21B72 Szövetkezeti formában mĦködĘ hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 21B73 Egyéb hátrasorolt kötelezettség 21B81 JEGYZETT TėKE 21B812 ebbĘl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 21B82 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TėKE ( - elĘjellel) 21B83 TėKETARTALÉK (56+57) 21B831 Részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio) 21B832 Egyéb 21B84 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 21B85 EREDMÉNYTARTALÉK (+-) 21B86 LEKÖTÖTT TARTALÉK 21B87 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63) 21B871 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 21B872 Valós értékelés értékelési tartaléka 21B88 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-) 21B91 SAJÁT TėKE (52+54+55+58+59+60+61+64) 21B92 Rövid lejáratú kötelezettségek (5+7+8+11+12+15+16+18+24+27+30+33+36+ 38) 21B93 Hosszú lejáratú kötelezettségek (6+13+17+28+31+34+37+48) Tilos Jelmagyarázat 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c z 21C0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen 21C1 FüggĘ kötelezettségek összesen 21C101 Opciós ügyletek 21C102 Garanciavállalás 21C103 Kezességvállalás 21C104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 21C105 Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkreditívek 21C106 HitelszerzĘdés alapján még igénybe vehetĘ keretösszeg 21C107 Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgálóvagyontárgyak 21C108 Nem valódi penziós ügyletek 21C109 Hitelígérvények 21C110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények 21C111 Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezességvállalás (névérték, lejáratig) 21C112 Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámítolt váltó 21C113 Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig 21C114 Egyéb pénztartozások 21C115 Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 21C2 JövĘbeni kötelezettségek összesen 21C21 HatáridĘs kötelezettségek 21C22 SWAP ügyletek határidĘs ügyletrésze miatti kötelezettségek 21C23 Egyéb kötelezettségek 21C3 Továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok 21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód. a b c z 21D0 Mérlegen kívüli követelések összesen 21D1 FüggĘ követelések összesen 21D101 Opciós ügyletek 21D102 Garanciavállalás 21D103 Kezességvállalás 21D104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 21D105 Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkreditívek 21D106 HitelszerzĘdés alapján még igénybe vehetĘ keretösszeg 21D107 Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló vagyontárgyak 21D108 Nem valódi penziós ügyletek 21D109 Hitelígérvények 21D110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények (kapott) 21D111 Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezességvállalás (névérték, lejáratig) 21D112 Vásárolt, elfogadott vagy leszámítolt váltó 21D113 Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig 21D114 Egyéb pénzkövetelések 21D115 Peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések 21D2 JövĘbeni követelések összesen 21D21 HatáridĘs követelések 21D22 SWAP ügyletek határidĘs ügyletrésze miatti követelések 21D23 Egyéb követelések 21D3 Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken) 21D31 Készpénz, értékpapír 21D32 Lakóingatlan 21D33 Egyéb ingatlan 21D34 Személygépkocsi 21D35 Egyéb fedezet 21D4 Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig) 21D41 Készpénz, értékpapír 21D42 Lakóingatlan 21D43 Egyéb ingatlan 21D44 Személygépkocsi 21D45 Egyéb fedezet 21D5 FüggĘvé tett kamatok és kamat jellegĦ jutalékok 21D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2007/186. szám Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgy negyedév Halmozott Mód. a b z 22A1 Kamatkülönbözet (2-3) 22A11 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek 22A12 Fizetett kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 22A2 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 22A21 Bevételek értékpapírokból (6+7+8) 22A211 bevételek forgatási célú részvényekbĘl, részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 22A212 bevételek kapcsolt vállalkozásban lévĘ részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 22A213 bevételek egyéb részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 22A22 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11) 22A221 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibĘl 22A222 befektetési szolgáltatások bevételeibĘl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 22A223

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/43c392bec0b2c6a164135ff9ab4cf9d61e9ff632/dokumentumok/afcbfa76e55e37ed988cc9cad441e94f6f55c82a/letoltes