Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: 21/2006. (XI.24.) MNB rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§-ának 28. pontja szerinti számlákon,
Paragraph Index: 1338

01. tábla : Közvetlen értékpapírszámla tulajdonosok A táblában az adatszolgáltató által vezetett értékpapírszámlák tulajdonosainak számát kell a felsorolt számlatulajdonos típusonként megadni. Ha a számlatulajdonos központi szerzŋdŋ fél, vagy központi értéktár hitelintézeti formában mťködik, besorolását nem hitelintézetként, hanem központi szerzŋdŋ fél, illetve központi értéktár minŋségében kell elvégezni. 02a. tábla: Az értékpapírszámlák állománya eredet szerint A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lévŋ értékpapír állomány fŋ értékpapír típusonkénti év végi értékét kell feltüntetni olyan bontásban, hogy  az adott értékpapír dematerializált formában való keletkeztetése az adatszolgáltatónál történt-e, illetve értéktári fizikai ŋrzését az adatszolgáltató végzi-e,  az adott értékpapírt az adatszolgáltatóval létesített kapcsolat útján egy másik központi értéktár, vagy letétkezelŋ bank transzferálta-e az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámla javára. 02b. tábla: Az értékpapírszámlák állománya értékpapírszámla tulajdonos szerint A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lévŋ értékpapír állomány fŋ értékpapír típusonkénti év végi értékét aszerinti bontásban kell kimutatni, hogy az adatszolgáltató az értékpapírszámlát  másik központi értéktár,  egyéb számlatulajdonos (központi bank, központi szerzŋdŋ fél, hitelintézet, befektetési vállalkozás, stb.) részére vezeti-e. 02a. és a 02b. tábla összefüggése A 02a. tábla "a" oszlop összesen rovatában értékpapír típusonként szereplŋ értékeknek meg kell egyezniük a 02b. tábla "a" oszlopában lévŋ, azonos bontású értékekkel. 02c. tábla: Nem hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok ISIN-kódja A táblában azt kell kimutatni, hogy az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott, nem hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok összesen hány ISIN-kódszám alatt kerültek kibocsátásra, és közülük hány olyan ISIN-kódszám van, amelynél az adatszolgáltató nem rendelkezik piaci értékkel, vagy árral, ezért az adott értékpapír számbavétele névértéken történt.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes