Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 718

02. tábla – Ár információk a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által birtokolt, illetve letétkezelt egyes értékpapírokra Az adatszolgáltatás 02-es táblájában nem kell szerepeltetni az állampapírokat, a befektetési jegyeket, illetve a BÉT-re bevezetett részvényeket. Kizárólag a magyar rezidensek által kibocsátott értékpapírok ár-adatait kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban. Az adatszolgáltatónál letétkezelt fenti típusokba nem sorolható értékpapírok esetében az árak meghatározásakor az alábbiak szerint kell eljárni. Abban az esetben ha a papírral a tárgyhónapban történt tényleges adás-vétel, akkor a megadott árnak a kötések menyiséggel súlyozott átlagárának kell lennie. A fentiek hiányában tŋzsdén kívüli forgalomban az adatszolgáltatási idŋszakban kötött ügyleteknek az eladási átlagára; ennek hiányában a vételi átlagára; ennek hiányában a legjobb nyilvános eladási ajánlat árfolyama. Amennyiben az értékpapír árfolyamértéke a fenti módokon nem határozható meg, akkor az értékpapír névértékét (ennek hiányában a nyilvántartási értékét) kell megadni. A tulajdonviszonyt megtestesítŋ értékpapírok esetén az ár-adatokat egy darabra vonatkoztatva kell a táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok (kötvények) árát a névérték százalékában kell jelenteni. 2007/163. szám Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: a/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. c/ A részesedést megtestesítŋ értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesítŋ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. d/ Az értékpapír ára részesedési viszonyt megtestesítŋ papír esetében egységárban, hitelviszonyt megtestesítŋ papír esetén a névérték százalékában kifejezve. e/ Az elŋzŋ oszlopban megadott értékpapír ár fajtája. A mezŋ kitöltéséhez, az alábbi kódtáblázatot kell felhasználni: 1 = Tényleges kötésekbŋl származó átlagár; 2 = Tényleges kötésbŋl származó ár; 3 = a legjobb nyilvános eladási ajánlat árfolyama; (legalacsonyabb) 4 = a legjobb nyilvános vételi ajánlat árfolyama; (legmagasabb) 5 = az értékpapír névértéke 6 = nyilvántartási érték 7 = hozamgörbébŋl becsült f/ A tárgyidŋszak során az adott értékpapírból történt tényleges adás-vételi ügyletek száma. g/ A tárgyidŋszak során az adott értékpapírból történt tényleges adás-vételi ügyletek mennyisége ezer devizában kifejezve. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén EBEAD, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén EBEAD, vagy e-mail. A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl. Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu. 2007/163. szám 01 tábla F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel MNB sorsz. Megnevezés Forint a Euró b Egyéb deviza c Összesen d 1 A B 0 Eszközök összesen (2+11+90+162+174+332+362+378+418) 1 A B 1 Pénztár és elszámolási számlák (3+...+10) 1 A B 1 1 Pénztárkészlet (forint, valuta) 1 A B 1 2 Jegybanki nostro számlák 1 A B 1 3 Szöv. hit. int. MTB-nél lévŋ elszámolási számlája 1 A B 1 4 Jegybanki nostro számlákkal és MTB-nél lévŋ elsz.szlával kapcs.átvez.szla állomány 1 A B 1 5 Nostro számlák belföldi hitelintézeteknél 1 A B 1 6 1 Nostro számlák GMU hitelintézeteknél 1 A B 1 6 2 Nostro számlák egyéb külföldi bankoknál 1 A B 1 7 Nostro számlák értékvesztése 1 A B 2 Forgatási célú értékpapírok (12+63) 1 A B 2 1 Hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírok összesen (13+...+62) 1 A B 2 1 1 1 Kincstárjegy 1 A B 2 1 1 2 Államkötvény 1 A B 2 1 1 3 Konszolidációs államkötvény 1 A B 2 1 2 1 Helyi önkormányzati kötvény - rövid 1 A B 2 1 2 2 Helyi önkormányzati kötvény - hosszú 1 A B 2 1 2 3 Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 3 1 Jegybanki kötvény - rövid 1 A B 2 1 3 2 Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú 1 A B 2 1 3 3 Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú 1 A B 2 1 3 4 Jegybanki kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 4 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - rövid 1 A B 2 1 4 2 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú 1 A B 2 1 4 2 2 Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú 1 A B 2 1 4 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 5 1 1 1 Egyéb pénzügyi közvetítŋk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 1 1 2 Egyéb pénzügyi közvetítŋk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 1 2 1 Egyéb pénzügyi közvetítŋk - Egyéb intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 1 2 2 Egyéb pénzügyi közvetítŋk - Egyéb intézmények kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 2 1 1 Pénzügyi kiegészítŋ tevékenységet végzŋk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 2 1 2 Pénzügyi kiegészítŋ tevékenységet végzŋk - Pénzügyi és befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 2 2 1 Pénzügyi kiegészítŋ tevékenységet végzŋk - Egyéb intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 2 2 2 Pénzügyi kiegészítŋ tevékenységet végzŋk - Egyéb intézmények kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 3 1 Biztosítók kötvénye - rövid 1 A B 2 1 5 3 2 Biztosítók kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 5 4 Egyéb püi közvetítŋk, püi kieg. tev. végzŋk, biztosítók kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 6 1 1 Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid 1 A B 2 1 6 1 2 Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 6 2 1 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid 1 A B 2 1 6 2 2 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú 1 A B 2 1 6 3 Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete 1 A B 2 1 7 1 Háztartásokat segítŋ nonprofit intézmények kötvénye - rövid 1 A B 2 1 7 2 Háztartásokat segítŋ nonprofit intézmények kötvénye - hosszú PSZÁF sorkód Módosult PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes