Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 870

60. § (1) bekezdésében felsoroltak részére — belsõ hitelként nyújtott hiteleket, illetve kötelezettségvállalást — ezer forintban — kell részletezni. A jelentõ táblát évente egyszer kell az év végi jelentésekkel együtt megküldeni. Ezt a táblát azonban minden hónapban a Hpt. elõírásainak betartásának vizsgálatához — mint Segédtáblát — ki kell tölteni, és a hitelintézet nyilvántartásában, a felügyeleti jelentésekhez elhelyezni. Az éves jelentésen kívül ezt a táblát csak akkor kell megküldeni, ha a Felügyelet igényli. A jelentést teljes körû egyedi adatszolgáltatással kell elvégezni, és a táblázatban a beszámolás napján az ügyféllel szemben fennálló követelésállományt kell szerepeltetni! A 60. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozást a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlához kapcsolódó hitelkeretre, valamint a munkáltató által adott fizetési elõleg vagy lakás-, illetve más szociális célú kölcsön esetében a belsõ szabályzatban meghatározott mértékig nem kell alkalmazni. A hitelkeretek esetében a belsõ szabályzat által meghatározott szerzõdés szerinti hitelkereteket kell szerepeltetni. Azt az összeget, amelyet a hitelkeretbõl igénybe vette, akkor az igénybe vett hitelkeretrészt a lakossági kölcsön csoportba kell átsorolni, és ott kimutatni. Az Összesen sor a részletezõ sorokban feltüntetett ügyfelek (személyek, vállalkozások) adatainak összegzésére szolgál. A 01. sortól kezdõdõen egyenként fel kell sorolni mindazokat az ügyfeleket, amelyekkel szemben a hitelintézetnek követelése van. Az a) oszlopban az érintett személyek, illetve a vállalkozások nevét kell feltüntetni. A b) Kódjel táblában magánszemély esetében „S” jelet, kapcsolt vállalkozásnál „K” jelölést kell alkalmazni. 2002/17/II. szám A c) Törzsszám oszlopban az azonosító számot, a vállalkozás törzsszámát, vagy a személy születési dátumát kell beírni. A d) Beosztás oszlopba a személyek hitelintézetnél betöltött funkcióját kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha vállalkozásról van szó, akkor a vele kapcsolatban álló személy nevét és beosztását is fel kell tüntetni. Az e) oszlopba az olyan hiteleket, kötelezettségvállalást kell beírni, amelyek nem tartoznak a Hpt. 60. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes