Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-56 (Year: 1998, Number: 56)
Era: 1990-2004
Section: 1. számú melléklet a 17/1998. (VI. 26.) PM rendelethez
Paragraph Index: 269

2. OPCIÓK 3F 2 1 100%-os kockázati súlyozásúak 3F 2 2 50%-os kockázati súlyozásúak 3F 2 3 20%-os kockázati súlyozásúak 3F Opciók összesen 3F Súlyozott értékek mindösszesen 1998/56. szám IV. A ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) Összesen Mód. (a+...+i -/+ j) k Lejárat CT 1-2 év 2 év felett nélkül g h i j ÁPTF Megnevezés Hátralévõ lejárat (Cash-flow alapon) Sorkód Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap a b c d e f 4A Eszközök Σ 4A Pénztár és elszámolási számlák 4A Kereskedési célú értékpapírok 4A Befektetési célú értékpapírok 4A Jegybanki és bankközi betétek 4A Hitelek 4A Aktív elhatárolások, elszámolások 4A Vagyoni érd. + Saját eszközök 4A Források Σ 4A Betétek 4A Bankközi betétek 4A Felvett hitelek 4A Hitelezõi jogot megtest. é.p. 4A Passzív elhatárolások, elszámolások 4A Hátrasorolt kötelezettségek 4A Saját tõke + Céltartalék 4A Bázispozició (eszközök - források) 4A Halmozott bázispozició 4A Betétek átcsoportosítása 4A Betétek becsült kifizetése 4A Lejárat nélküli eszközök 4A Lejárat nélküli források 4A Módosított bázispozició (17+19-20+21-22) 4A Halmozott módosított bázispozició Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft L E J Á R A T I Ö S S Z H A N G E L E M Z É S 1998/56. szám IV. A ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) L E J Á R A T I Ö S S Z H A N G E L E M Z É S (folyt.) Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft Hátralévõ lejárat (Cash-flow alapon) Lejárat Összesen Mód. 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év 2 év felett nélkül (b+...+i) d e f g h i k ÁPTF Megnevezés Sorkód 0-7 nap 8-14 nap b c 4A Mérlegen kívüli követelések Σ 4A Határidõs ügyletek 4A Egyéb mérlegen kívüli tételek 4A Mérlegen kívüli kötelezettségek Σ 4A Határidõs ügyletek 4A Nyújtott garancia, kezességvállalás 4A Egyéb mérlegen kívüli tételek 4A Nettó bázispozició (23+25-28) 4A Halmozott nettó bázispozició 4A Korrekciós tételek egyenlege 4A Ki nem használt MNB ref. hitel 4A Egyéb kapott lehívási jogok 4A Nyújtott lehívási jogok 4A Korrigált bázis pozició (32+35+36-37) 4A Egyéb Cash-Flow mozgások 4A Lejárt tételek 4A Egyéb tervezett bevételek 4A Egyéb tervezett ráfordítások V. A ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) H P T. ELÕÍRÁSOK VIZSGÁLATA Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF sorkód Megnevezés Összesen Céltartalék Netto érték Mód. a b c 5A Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege 5A Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 61. § (1) bekezdés szerinti tételek összege 5A Hpt. 61. § (2) bekezdés szerinti kivételek összege 5A Hpt. 61. § (1) bekezdés szerinti tételek korrigált értéke 5A Hpt. 61. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti kivételek összege 5A Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált értéke 5A Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás nettó értéke 5A Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51%-ot meghaladó befekt. értéke 5A Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51%-ot meghaladó tételek korrigált értéke 5A Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 5A Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen 5A Hpt. 84. § (2)-(3) bekezdés szerinti ingatlanok összesen 5A Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 5A Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés 5A Ker. + Bef. célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek 5A Átvett eszközök 5A Tárgyi eszközök (netto értéken) 5A Vagyon értékû jogok (netto értéken) 5A Pénzügyi intézmény részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke 5A Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege 5A Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendõ befektetések 1998/56. szám V. B ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) B E L F Ö L D I B A N K K Ö Z I Á L L O M Á N Y O K A D A T A I Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF Törzsszám Partner megnevezés Mérlegen kívüli KÖTELEZETTSÉGEK Mérlegen kívüli KÖVETELÉSEK Mód. Sorkód Forint Deviza Forint Deviza a b c d 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 10 5B 11 5B 12 5B 13 5B 14 5B 15 5B 16 5B 17 5B 18 5B 19 5B 20 1998/56. szám V.C ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) K Ü L F Ö L D I B A N K K Ö Z I Á L L O M Á N Y O K A D A T A I Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF Azonosító Partner megnevezés ESZKÖZ oldal FORRÁS oldal Mérlegen kívüli KÖTELEZETTSÉGEK Mérlegen kívüli KÖVETELÉSEK Mód. Sorkód kód Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza a b c d e f g h 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 10 5C 11 5C 12 5C 13 5C 14 5C 15 5C 16 5C 17 5C 18 5C 19 5C 20 1998/56. szám VI. A ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) KÜLFÖLDI BANK HONI FIÓKTELEPE - E S Z K Ö Z F E N N T A R T Á S I M U T A T Ó S Z Á M Í T Á S Bankok, szakosított hit.int: millió Ft; Szöv.hit.int.: ezer Ft ÁPTF sorkód Megnevezés Összesen Mód. 6A Pénzeszközök Magyarországon 6A 30 napon belül készpénzzé tehetõ értékpapirok piaci értéke 6A Probléma mentes és külön figyelendõ HITELEK összege 6A Probléma mentes és külön figyelendõ BEFETETÉSEK összege 6A Fenti eszközök összesen Σ 6A Magyarországon vállalt kötelezettségek összesen 6A Eszköz fenntartási mutató (6A1 / 6A2) (%-ban) 1998/56. szám VI. B ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) L A K Á S T A K A R É K P É N Z T Á R A D A T A I Csak Lakástakarékpénztáraknak kell kitölteni! ÁPTF Megnevezés Állomány Arány Mód. Sorkód ezer Ft % a b 6B Információk a törvényi elõírások betartásához 6B 1 01 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés) 6B 1 02 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapirok 6B 1 03 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapirok az utolsó kibocsátás idõpontjában 6B 1 04 Összes felvett kölcsön 6B 1 05 Az összes felvett kölcsönbõl ÁPTF által engedélyezett összeg 6B 1 06 Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor 6B 1 07 Az utolsó kölcsön felvételekor (hit.viszonyt megtest.é.p. kibocsátásakor) meglevõ betétállomány 6B 1 08 Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez 6B 1 09 Államkötvény, kiíncstárjegy, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz 6B 1 10 Éven belüli lejáratú kihelyezés dev.belföldi hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz 6B 1 11 Befektetés jelzálog-hit.intézet által kibocs. jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz 6B 1 12 Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszk.-höz 6B 1 13 A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez 6B 1 14 A betétek kamatainak aránya a kiutalási összeghez 6B 1 15 A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez 6B 1 16 A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez 6B 1 17 A társasházak és lakásszövetkezetek szerzõdéses összege 6B 1 18 Az össz.szerzõdéses összeg 15%-a a lakásszöv.re, társasházakra történõ utolsó szerzõdéskötés idõpontjában 6B Éves jelentés a törvényi elõírások betartásáról 6B 2 01 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma 6B 2 02 Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam 6B 2 03 Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya 6B 2 04 Tárgyévi kollektív kamat 6B 2 05 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelõzõ év december 31-én 6B 2 06 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz 6B 2 07 A tárgyévben az ÁPTF engedélyével felvett kölcsön 6B 2 08 Az ÁPTF engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat 6B 2 09 Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege 6B 2 10 Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg 6B Társasházak, lakásszövetkezetek szerzõdései db eFT % a b c 6B Tárgyhavi új szerzõdések 6B Tárgynegyedévi új szerzõdések 6B Tárgyévi új szerzõdések 6B Egyéb információk db eFT a b 6B Azonnali hitel miatt engedményezett hitelszerzõdések 6B Kiutalási összeg 1998/56. szám VI. C ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) 1998/56. szám L A K Á S T A K A R É K P É N Z T Á R - TERMÉKÖSSZETÉTEL Csak Lakástakarékpénztáraknak kell kitölteni! ÁPTF Sorkód Termék megnevezése (engedélyszáma) Mértékegység Teljesítéssel lejárt szerzõdés Felmondással megszünt szerzõdés Érvényben lévõ szerzõdés Megkötött összes szerzõdés Tárgyhavi új szerzõdés Tárgyn.évi új szerzõdés Tárgyévi új szerzõdés Mód. a b c d e f g 6C ÖSSZESEN eFt db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C eFt 6C db 6C 10 1 eFt 6C 10 2 db 6C 11 1 eFt 6C 11 2 db 6C 12 1 eFt 6C 12 2 db 6C 13 1 eFt 6C 13 2 db 6C 14 1 eFt 6C 14 2 db 6C 15 1 eFt 6C 15 2 db 6C 16 1 eFt 6C 16 2 db 6C 17 1 eFt 6C 17 2 db 6C 18 1 eFt 6C 18 2 db 6C 19 1 eFt 6C 19 2 db VI. D ÁPTF azonosító Vonatkozási idõ Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma A kitöltés dátuma év / hó / nap Bizonylat jellege (E, M) 1998/56. szám J E L Z Á L O G - H I T E L I N T É Z E T E K A D A T A I Csak Jelzálog-hitelintézeteknek kell kitölteni! (adatok ezer Ft-ban, kivéve ahol külön jelzett) ÁPTF Megnevezés Adatok Mód. Sorkód 6D Jelzáloghitelekbõl eredõ tõkekövetelések állománya 6D Jelzáloghitelekbõl eredõ kamatkövetelések állománya 6D Öt évnél hosszabb futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6D Öt éves futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6D Öt évnél rövidebb futamidejûek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6D Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.) 6D Hitelbiztosíték értékének teljes állománya 6D A Bank összes befektetése (Jht. 9. § 1. és 2. bek.) 6D A Bank három éves idõtartamra megszerzett befektetései (Jht. 9. § 3. bek.) 6D Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht.14. § 5-7. bek.) 6D - Jelzáloghitel figyelembe vehetõ tõke része 6D - Tõkerész szerzõdés szerinti kamata 6D Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.) 6D - Állampapír a pótfedezetbõl 6D - Állami készfiz.kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetbõl 6D - Állami készfiz.kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetbõl 6D - MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetbõl 6D A rendes és pótfedezetek együttes értéke 6D A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%) 6D Tõke/hitelbiztosítéki érték aránya (6D.101 / 6D.105) (%) 6D Jelzáloglevélbõl származó kötelezettség/összes fedezet ( 6D.2 d.oszlop / 6D.1091) (%) 6D Jelzáloglevélen kívül kibocsátott és forgalomban levõ értékpapirok állománya Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek a b 6D Értékpapír állomány névértéken 6D Értékpapír nyílvántartási érték 6D Értékpapír futamidõ (év) 6D Hitelszerzõdések száma (db) Kibocsátott és forgalomban levõ jelzáloglevelek - Sorozatszámai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendõ kamat összege a futamidõ végéig Összesen (b+c) a b c d 6D Összesen 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 1998/56. szám BANKTITOK és ÜZLETI TITOK Érvényességi idõ: idõbeli korlátozás nélküli NEGYEDÉVES JELENTÉS VII.A VII.B VII.C VIII.A Vonatkozási idõ : ______.___.___. (év.hónap.nap) Nem auditált VIII.B VIII.C IX.A IX.B Auditált - észrevétel nélkül X.A X.B XI.A.1 XI.A.2 Kitöltés dátuma: ______.___.___. (év.hónap.nap) Auditált - észrevétellel XI.B.1 XI.B.2 XI.C.1 XI.C.2 XI.C.3 XI.C.4 XI.D XI.E XII.A XIII.A XIII.B Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet tölti ki! Beérkezés idõpontja: ______.___.___. (év.hónap.nap) ____:____. (óra:perc) Iktatószám: A jelentést készítõ hitelintézet neve: (nyomtatott betûkkel) Az ÁPTF felé kapcsolattartással megbízott ügyvezetõ neve: (nyomtatott betûkkel) (aláírás) Az adatszolgáltató személy neve: (nyomtatott betûkkel) (aláírás) (telefonszám) (mellék) AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZÕ! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése büntetendõ, illetõleg szabálysértési eljárást von maga után!

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3e02abc0a0cb62f0065830fcfced94e28ce56659/dokumentumok/fd6553a8a14a44bbf9e49db80bb2421cb2a01807/letoltes