Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-195 (Year: 2004, Number: 195)
Era: 2004-2010
Section: 4. A szavatoló tõke a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5.
Paragraph Index: 288

02. tábla: l A Magyar Államkincstár alszámláin lévõ értékpapírok állományát kell megadni. A tábla mezõinek leírása Tárgynap: az üzlet elszámolási mûveletének lebonyolítási napja. Intézmény: Típus: 3 Törzsszám: a Magyar Államkincstár KSH törzsszáma Név: Magyar Államkincstár Az alszámla besorolása: 00: a Magyar Államkincstár saját alszámlája 01: ügyfelek alszámlája 02: az ÁKK alszámlája 00 besorolással, a MÁK saját alszámlájaként, a 000000 azonosítású számú alszámlához kapcsolódó állományokat kell jelenteni. 02 besorolással, a MÁK ÁKK alszámlájaként, a 000002 azonosítási számon nyitott alszámlán levõ értékpapír állományokat kell megadni. 01 besorolással a fennmaradó alszámlákon levõ állományokat kell szerepeltetni. Értékpapír típusa: itt kell megadni az államkötvény, kincstárjegy, MNB kötvény, egyéb értékpapír megbontást. Értékpapír azonosítója: az egyes értékpapírok ISIN-kódját kell itt megadni. Állomány összesen: az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell szerepeltetni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztikai fõosztály MNB adatgyûjtés azonosító: E06 A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatai Értékpapír- Értéknap ISINkód Értékpapír rövid neve Értékpapírfajta OTC-ügylet típusa OTC forrás kód sorozat jelleg Ügylet szereplõi Hosszabbítás típusa Visszavásárlás dátuma Visszavásárlási ár (Ft) Névérték (Ft) Vételár (Ft) Árfolyam (%) Sorszám a b c d e f g h i j k l m n o p ... … nnn MNB adatgyûjtés azonosító: E06 Kitöltési útmutató A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatai I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7eda1a9307307eb6bdcb23e0cb3bb1e8f8774e33/dokumentumok/2ebf26008302298fc9612941c1a2111c05a7b224/letoltes