Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 710

03. tábla: A változó kamatozású kötvények kamatadatai Ebben a táblában a változó kamatozású értékpapírok cash-flow adatait kell szerepeltetni abban az esetben, ha a hónap során bármilyen esemény történt (kamatmegállapítás vagy kamatfizetés). Az értékpapír kibocsátásakor ismert eseményeket (kibocsátás, tŋketörlesztés, visszavásárlás és lejárat) a 02-es táblában kell szerepeltetni. Természetesen ha a 02-es táblában korábban közölt eseményben változás történik, vagy pl. a tŋketörlesztés késŋbb válik ismertté, ezeket a változásokat is jelenteni kell ebben a táblában. 2007/163. szám Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: A táblázat fejlécében kell feltüntetni az értékpapír pontos nevét és az elsŋdleges azonosításra szolgáló, ISIN-kódot. a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. c/ Az aktuális kamat megállapításának pontos dátuma. d/ A megállapított kamat érvényességi periódusának kezdŋnapja. e/ A megállapított kamat érvényességi periódusának zárónapja. f/ Az adott kamatperiódusra megállapított névleges kamat, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy pontossággal. g/ A tényleges kamat-kifizetés pontos dátuma. h/ A következŋ kamatfizetéskor kifizetésre kerülŋ kamat nagysága, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy pontossággal. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén EBEAD, egyéb adatszolgáltatók esetében EBEAD, vagy e-mail A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu 2007/163. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E64

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes