Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: 8 Az 1991. évi II. törvény alapján a felszámolási eljárás közzétételekor
Paragraph Index: 319

f) Portfolió induló értéke A Portfolió induló értéke mezõben a portfolió- (vagyon-) kezelésre átadott pénzmennyiséget, illetve az átadott eszközök átadáskori értékét kell feltüntetni. Amennyiben az átadott eszközök mennyisége változik (nõ vagy csökken), ebben az mezõben a szerzõdés szerinti új (növekményekkel, illetve csökkentésekkel korrigált) értéket kell feltüntetni. A sorok: 30G1 Portfoliókezelési tevékenység adatai Portfoliókezelésnek minõsül az ügyféllel kötött egyedi szerzõdésben adott általános megbízás alapján értékpapírból, illetõleg más befektetési eszközbõl befektetés-állomány megvétele vagy átvétele, a portfolió egyes elemeinek eladása, vásárlása, az azokhoz kapcsolódó jövedelmek beszedése, újra-befektetése, az átvett eszköz értékének meg- õrzése és növelése, az ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. Az a)—e) mezõk zároltak. 30G11 Ügyfelek száma A b)—e) mezõk zároltak. 30G12 Szerzõdések értéke összesen (4+7+8) Az a) mezõ zárolt. 30G121 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések A 30G121 és 30G221 sorokon azon szerzõdések adatait kell megadni, amelyek esetében a befektetési szolgáltató egyoldalú jövõbeni fizetési kötelezettséget vállalt, amely 2004/14. szám irányulhat (a tõkeérték csökkenésének elkerülése érdekében) a portfolió induló értékének visszafizetésére, vagy a portfolió induló értékének visszafizetésére tett ígéret mellett, azzal együtt egy (a portfolió tõkeértéke elõre meghatározott módon való növelése érdekében) kalkulált hozam fizetésére. Az a) mezõ zárolt. 30G1211 A tõke megóvására tett ígéretet tartalmazó Az a) mezõ zárolt. 30G1212 A tõke megóvására és a hozamra tett ígéretet tartalmaz Az a) mezõ zárolt. 30G122 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések A 30G122 és 30G222 sorokon azokat az adatokat kell feltüntetni, ahol az ígéretet bankgarancia igénybevételével tették. Az a) mezõ zárolt. 30G123 Kötelezettségvállalás nélküli szerzõdések Az a) és c)—d) mezõk zároltak. 30G2 Vagyonkezelési tevékenység adatai Minden olyan (portfoliókezelési típusú) szerzõdés, amelyet a befektetési szolgáltató önkéntes vagy magánynyugdíjpénztárral 10 köt, — a megkötött szerzõdés alapján, az abban meghatározott feltételek mellett a pénztár vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok meghatározott körben történõ gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen egyes vagyontárgyak mûködtetése és a befektetett eszközök értékesítése és ismételt befektetése a vagyon gyarapítása érdekében — vagyonkezelési szerzõdésnek minõsül. Az a)—e) mezõk zároltak. 30G21 Ügyfelek száma A b)—e) mezõk zároltak. 30G22 Szerzõdések értéke összesen (12+15+16) Az a) mezõ zárolt. 30G221 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések Az a) mezõ zárolt. 30G2211 A tõke megóvására tett ígéretet tartalmazó Az a) mezõ zárolt. 30G2212 A tõke megóvására és a hozamra tett ígéretet tartalmazó Az a) mezõ zárolt. 30G222 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések Az a) mezõ zárolt. 30G223 Kötelezettségvállalás nélküli szerzõdések Az a) és c)—d) mezõk zároltak. 30G3 Jegyzési garanciavállalás adatai A folyamatban lévõ jegyzési garanciavállalások adatait tartalmazza az ügyfél által érvényes jegyzésben vállalt garancia és a még nyitott garanciabontásban. A hitelintézet viszont-garanciájának értéke sorban kell kimutatni azt az összeget, amely a jegyzési garanciavállalásból eredõ kockázatot csökkenti. Az a)—e) mezõk zároltak. 10 Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, illetve a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes