Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-122 (Year: 2011, Number: 122)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 632

1. melléklet a 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z 71EA1 Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+ 71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+ 71EA109+71EA110+71EA111) 71EA101 Tagok által fizetett tagdíj 71EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 71EA103 Tagok egyéb befizetései 71EA104 Támogatóktól befolyt összeg 71EA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet 71EA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 71EA107 Egyéb bevételek 71EA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt 71EA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele 71EA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke 71EA111 Pénzügyi műveletek bevétele 71EA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 71EA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége 71EA1113 Kapott osztalékok 71EA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 71EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték 71EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele 71EA4 Passzív pénzügyi elszámolások 71EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek 71EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások 71EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) 71EA6 Alapok közötti átcsoportosítás 71EA601 Közgyűlési döntés alapján 71EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt 71EA603 Egyéb 71EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) 71EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen 71EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) Tilos Jelmagyarázat 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z 71EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) 71EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések 71EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások 71EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások 71EB101111 Eseti szolgáltatások kiadásai 71EB101112 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések 71EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások 71EB101121 Eseti szolgáltatások kiadásai 71EB101122 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések 71EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg 71EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet 71EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés 71EB10123 Kilépés miatt 71EB10124 Egyéb 71EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások 71EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 71EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege 71EB10133 Egyéb 71EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások 71EB10201 Anyagköltség 71EB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei 71EB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei 71EB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 71EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 71EB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak 71EB10207 Könyvvizsgálat díja 71EB10208 Felügyeleti díj 71EB10209 Kis értékű eszközök beszerzése 71EB10210 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások 71EB10211 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen 71EB10212 Hitel- és kölcsöntörlesztés 71EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai 71EB10301 Fizetett kamatok 71EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége 71EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei 71EB103031 Vagyonkezelői díjak 71EB103032 Letétkezelés díjai 71EB103033 Vagyonarányos egyéb költségek 71EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai 71EB10305 Tőkekiadások 71EB103051 Beruházások 71EB103052 Felújítások 71EB103053 Értékpapírok, részesedések vásárlása 71EB2 Aktív pénzügyi elszámolások 71EB201 ebből: Téves kifizetések 71EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások 71EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) 71EB4 Alapok közötti átcsoportosítás 71EB401 Közgyűlési döntés alapján 71EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt 71EB403 Egyéb 71EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) 71EB6 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen 71EB7 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Tilos Jelmagyarázat 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z 71EC01 Nyitó pénzkészlet 71EC02 Pénzforgalmi bevételek 71EC03 Pénzforgalmi kiadások 71EC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Tilos Jelmagyarázat 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z 71EDAA1 Portfólió összesen 71EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen 71EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) 71EDAA112 Pénzforgalmi számla 71EDAA113 Befektetési számla 71EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 71EDAA12 Értékpapírok összesen 71EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 71EDAA12101 Magyar állampapír 71EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA12103 Külföldi állampapír 71EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA122 Részvények 71EDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71EDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 71EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA124 Jelzáloglevél 71EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA13 Határidős ügyletek 71EDAA14 Opciós ügyletek 71EDAA15 Repóügyletek 71EDAA16 Ingatlan 71EDAA17 Kockázati tőkealap-jegy 71EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 71EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések Tilos Jelmagyarázat Tárgyidőszaki nyitó állomány Tárgyidőszaki növekedés Tárgyidőszaki csökkenés Tárgyidőszaki záró állomány Mód a b c d z 71EDB1 Fedezeti alap tartaléka 71EDB11 Egyéni számlák tartaléka 71EDB12 Közösségi számlák tartaléka 71EDB2 Működési alap tartaléka 71EDB3 Likviditási alap tartaléka 71EDB4 Tartalékok állománya összesen Tilos Jelmagyarázat 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszaki adatok Mód a z 71EE1 Időszaki nyitó taglétszám 71EE2 Időszak alatti változás 71EE21 Új belépő 71EE22 Átlépő más pénztárból 71EE23 Átlépő más pénztárba 71EE24 Elhalálozott 71EE25 Kilépő 71EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 71EE27 Egyéb megszűnés 71EE3 Időszaki záró taglétszám 71EE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma 71EE32 tagdíjat nem fizetők száma Tilos Jelmagyarázat 71EE Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Állományi adatok Mód a z 71EJ1 Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 71EJ11 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ12 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ13 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ2 Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 71EJ21 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ22 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 71EJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen 71EJ4 Egészségpénztári kártyák száma (db) 71EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) 71EJ42 társkártyák száma (db) 71EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) 71EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) 71EJ6 Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya Tilos Jelmagyarázat 71EJ Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eFt) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód a b z 71EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen 71EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások 71EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése 71EH1102 otthoni gondozás támogatása 71EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása 71EH1104 közfürdő által nyújtott gyógykezelés 71EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások 71EH11051 71EH1105-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 71EH11052 71EH1105-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása 71EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 71EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása 71EH1108 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések 71EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás 71EH11091 71EH1109-ből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 71EH11092 71EH1109-ből: gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 71EH11093 71EH1109-ből: kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén 71EH11094 71EH1109-ből: hátramaradottak segélyezése halál esetén 71EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés 71EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások 71EH121 természetgyógyászati szolgáltatások 71EH122 rekreációs üdülés 71EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása 71EH124 életmódjavítást elősegítő kúrák 71EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 71EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z 71EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél 71EPM011 ebből: ügyfélkövetelés 71EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség 71EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás 71EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás 71EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás 71EPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása 71EPM023 Normál ügyfél átvilágítás 71EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás 71EPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás 71EPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás 71EPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás 71EPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele 71EPM036 Tagszervező által vézett átvilágítás 71EPM041 Saját bejelentések 71EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek 71EPM0431 Bejelentésekből:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cd9d84c7b1469e742dc7759dedb53356b8209074/dokumentumok/2f9a84f62aa1a88a86578a896bf9267c361b7e05/letoltes