Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-144 (Year: 2006, Number: 144)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 960

04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplŋ értékpapírok jellemzŋi Ha az értékpapír ISIN–kóddal és PSZÁF–kóddal sem rendelkezik akkor – és csak akkor – lehet „111”-et azonosító-kódként szerepeltetni. 2006/144. szám A 04. tábla az adatszolgáltatás egyéb tábláiban „111”- es kóddal (ISIN- vagy PSZÁF-kód nélkül) szerepeltetett értékpapírok leírását tartalmazza. Az adatszolgáltatás többi táblájának kérdéses sorait a 04-es tábla a, b és c mezŋi együttesen azonosítják. Az egyes oszlopokban lévŋ mezŋk tartalma: a/ Annak a táblának a számát kell megjelölni, amelyben a 111-es kóddal jelentett értékpapír elŋfordul. (Ha ez több táblát is érint, akkor a sorszám szerinti legelsŋ adatszolgáltatási tábla szerepeljen.) b/ Annak az a mezŋben megjelölt táblában lévŋ sornak a sorszámát jelöli, amelyben a kérdéses értékpapír szerepel. c/ Egy adott értékpapírnak, amelyet 111-es gyťjtŋkódon jelentenek, az adatszolgáltatás minden táblájában azonos néven kell szerepelnie. (“Értékpapír neve” mezŋk.) Ebben a mezŋben is ez az elnevezés szerepeljen. Minden 111-es kód alatt megjelenŋ értékpapír-sorozatnál egymástól eltérŋ nevet kell alkalmazni. d/ Az értékpapír-azonosítók mellett meg kell jelölni azok típusát is. (Pl.: CUSIP, saját stb.) Az egyes adatok egymástól szóközzel legyenek elválasztva. e/ A c mezŋ kódjellegť tartalmával szemben itt lehetŋség van hosszú, az értékpapír beazonosítására alkalmas név megadására. f/ A kibocsátó cég hivatalos neve. g/ Azon ország ISO-kódját kell beírni, ahol a papír kibocsátóját bejegyezték. h/ Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) i/ Lejárat dátuma (ÉÉÉÉHHNN) j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakteres devizakódot kell megadni. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue) k/ Címletérték l/ A következŋ kódok valamelyikét kell szerepeltetni: D= Hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapír (Debt Instrument) E= Tulajdonosi jogviszonyt megtestesítŋ értékpapír (Equity Instrument) S= Eredetileg hitelviszonyt megtestesítŋ értékpapírral kibocsátott, de már önálló értékpapírként funkcionáló pénzügyi eszköz. Pl.: kötvény kamatszelvénye /Strips/. V= Egyéb (Spare) m/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású, tehát ha az l mezŋ értéke ’D’ és az n mezŋ értéke ’F’. Maximum 3 karakter egészrész és maximum 6 karakter tizedes. n/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát ha az l mezŋ értéke ’D’. F= Fix kamatozású V= Változó kamatozású Z= Zéró kupon o/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát az l mezŋ értéke ’D’. Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsŋ kamatfizetés dátumát kell beírni. (ÉÉÉÉHHNN) p/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mezŋ értéke ’D’. B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem alkalmazható (Not Applicable) X = Egyéb, a fentiektŋl eltérŋ (Other) q/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mezŋ értéke ’D’. r/ A törlesztés dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a törlesztésnek a címletérték százalékában megadott mértékétŋl. Az egyes törlesztésekre vonatkozó adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. 2006/144. szám s/ A kifizetések dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a kifizetésnek a címletérték százalékában megadott mértékétŋl. Az egyes kifizetésekre vonatkozó adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. t/ Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/095b8bfdca11cbb8a8a0a3f8f9005e723cf83037/dokumentumok/9cd389f8bca37ff00680f9be5a70d71690ecb740/letoltes