Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-162 (Year: 2008, Number: 162)
Era: 2004-2010
Section: szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának 28. pontja szerinti számlákon, továbbá a hitel- és betétszámlákon bonyolított forint- és devizafizetési forgalmakat. A cash-pool forgalmat akkor kell jelenteni, ha
Paragraph Index: 1205

1. Nyitó készpénzkészletként (01. és 18. sor) a tárgyidõszak elsõ munkanapjának kezdetén meglévõ készpénzkészlet adatait, záró készpénzkészletként (14. és 31. sor) a tárgyidõszak utolsó munkanapján meglévõ készpénzkészlet adatait kell megadni. A nyitó és záró készpénzkészlet tartalmazza a hitelintézeti ügyfelek által kihelyezett értéktárak állományát is, továbbá azon nem forgalomképes bankjegyek és érmék állományát, amelyeket nem fizettek még be az MNB-be, vagy nem adtak még vissza a hitelintézeti ügyfélnek.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/50407c19ef2e3d2a0d4945708f769cdba73b6469/dokumentumok/422e73d0156734485531ee2520067337ab37871b/letoltes