Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-144 (Year: 2006, Number: 144)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 966

4. Azoknál a dematerializált értékpapíroknál, ahol a futamidŋ alatti tŋketörlesztés miatt a kibocsátáskori és a fennálló névérték eltér egymástól, a KELER Rt., az ügyfeleinek küldött számlakivonatain a kibocsátáskori névértéket szerepelteti. Ezen adatszolgáltatásban ugyanakkor a fennálló névértéket kell jelenteni. Az ellenŋrzési proceduráknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a KELER-számla adatait a teljes egyezŋséghez ezen papíroknál korrigálni kell. (A fizikai értékpapírok KELER-számlákon nyilvántartott névértéke a KELER Rt.-ben automatikusan korrigálásra kerül a tŋketörlesztés összegével.) Ennek figyelembe vételével, minden egyes értékpapír esetén, az adatszolgáltató KELER-számláján (egyesített összevont értékpapírszámlán, biztosíték értékpapír letéti számlán) lévŋ állomány és ezen jelentés tábláiban szereplŋ állományok között a következŋ egyezŋségnek kell fennállnia: KELER-számla állománya = 01. tábla állománya – 05. tábla állománya + 06. tábla állománya V. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: GiroXMail, EBEAD A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB 2006/144. szám MNB adatgyĦjtés azonosító: E23 A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévĘ értékpapír-állományok (darab ill. ezer deviza) Teljes értékpapír számlaállomány saját tulajdonú nem saját tulajdonú a b c d e f g h ... ... ... */ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok esetén db, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja. Sorszám ISIN kód EbbĘl: puffer számla állománya Az állomány megfigyelési egységének kódja* FĘszámlatulajdonos törzsszáma Az értékpapír neve FĘszámlatulajdonos megneve-zése 2006/144. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E23 Kitöltési útmutató A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévŋ értékpapír-állományok I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/095b8bfdca11cbb8a8a0a3f8f9005e723cf83037/dokumentumok/9cd389f8bca37ff00680f9be5a70d71690ecb740/letoltes