Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-118 (Year: 2011, Number: 118)
Era: contemporary
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 383

01. tábla: A forgalomban lévõ magyar államkötvények és kamatozó kincstárjegyek cash-flow és kamatadatai A táblában kizárólag azon papírok adatait kell szerepeltetni, amelyek a tárgyidõszakban kerültek kibocsátásra, vagy amelyekkel kapcsolatban a tárgyidõszakban egyéb esemény következett be (kamatfizetés, tõketörlesztés, visszavásárlás, lejárat). Abban a hónapban, amikor az értékpapír kibocsátásra került, a kibocsátáson kívül fel kell tüntetni a lejáratig fizetendõ összes tõketörlesztést, amely a futamidõ alatt bekövetkezõ törlesztés mennyiségének arányát jelenti az eredeti névértékhez képest. A tõketörlesztések összege pontosan 100 százalék legyen. Ha a futamidõ alatt a kibocsátáskor jelentett tõketörlesztések adatai megváltoznak, az új adatokat a fentebb leírt módon kell jelenteni. Fix kamatozású értékpapírok esetén a kibocsátás hónapjában meg kell adni a lejáratig kifizetésre kerülõ összes kamatot. Változó kamatozású államkötvények esetén az aktuális kamatot a kamatfizetés hónapjában mint tárgyhónapban kell jelenteni. Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma: c/ és d/ A felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. g/ Az adott kamatperiódusra megállapított kamat nagysága évesítve, százalékban kifejezve i/ A kibocsátást negatív, a kamatfizetés, tõketörlesztés, visszavásárlás és lejárat eseményeket pozitív elõjellel kell jelenteni. 2-es kód esetén a ténylegesen kifizetett kamat nagyságát kell megadni, százalékban kifejezve. 3-as és 4-es kód esetén a tõketörlesztés és visszavásárlás arányát kell megadni az eredeti névértékhez képest. 5-ös kóddal csak a teljes állomány futamidõ végén történõ lejáratát kell szerepeltetni. Tõketörlesztõ papír esetén az utolsó törlesztés jelenti a lejáratot, amelyet 3-as kóddal kell feltüntetni. SzerzĘdĘ partnerek Értékpapírok állománya Partner1 törzsszáma Partner1 neve Partner1 szektora Partner2 törzsszáma Partner2 neve Partner2 szektora névértéken, illetve darabban (az "o" oszlop szerinti megfigyelési egységben) nettó vételáron (ezer Ft) bruttó vételáron (ezer Ft) készpénz óvadék mértéke értékpapír-kölcsön esetén (ezer Ft) nettó visszavásárlási ár (ezer Ft) bruttó visszavásárlási ár (ezer Ft) a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w .. .. .. nn MNB azonosító: E60 Második transzfer dátuma

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a4902fddf23e88e97cf090dfa6e8c6e135d6e29f/dokumentumok/deab8161f91ee2931e4726827d0045e8a67930b3/letoltes