Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: szóló 1997. évi LXXXII. törvény alapján történõ vagyonkezelés.
Paragraph Index: 321

c)—e) mezõk zároltak. 30G414 Óvadék beszámítható értéke 30G414 soron az értékek meghatározásakor a 30E kezdetû soroknál leírtak szerint kell eljárni, az óvadékul adott állampapírok esetén azok árának hetvenöt százalékát, egyéb tõzsdei papíroknál az ár ötven százalékát lehet figyelembe venni. Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G42 Kereskedelmi váltótevékenység kockázata (29+30—32) Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G421 Saját váltók értéke Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G422 Idegen váltók értéke Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G423 Óvadék teljes értéke Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G424 Óvadék beszámítható értéke Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. 30G5 Saját számlás állampapír aukció Az a)—e) mezõk zároltak. 30G51 Nyitott pozíció 2004/14. szám Itt az elsõdleges forgalmazói jogosítvánnyal rendelkezõ befektetési szolgáltató által aukció keretében saját számlára vásárolt állampapírok értékét tartalmazza az aukció idõpontja és a fizetés teljesítése közötti idõszakban. Az aukción saját számlára vásárolt állampapírok értékét akkor is fel kell tüntetni ezen a soron nyitott pozícióként, ha a befektetési szolgáltató ügyfeleivel szerzõdést kötött a papírok továbbértékesítésére. Az a) és a c)—e) mezõk zároltak. II. HETI JELENTÉS 30 K—M kezdetû, a tõzsdén kívüli ügyleteket bemutató sorok A tõzsdén kívüli (OTC) ügyletkötések adatszolgáltatásának dokumentumait úgy kell kitölteni, hogy lehetõvé tegyék a Felügyelet számára a tõzsdén kívül forgalmazott befektetési eszközökre vonatkozóan a tõkepiac folyamatainak, mûködésének figyelését, ellenõrzését, valamint a piaci szereplõk tájékoztatását. A befektetési szolgáltató köteles valamennyi tõzsdén kívül kötött ügyletérõl hetente adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatást csak elektronikus formában kell teljesíteni. Az azonnali ügyletek adatait értékpapíronként összesítve, a heti átlagadatok, valamint a minimum-maximum ár, mennyiség stb. feltüntetésével együtt kell jelenteni. Az azonnali ügyletek sorain csak az ISIN kóddal rendelkezõ instrumentumokról kell számot adni, az ISIN kód nélkülieket a határidõs vagy az opciós ügyletek sorain kell szerepeltetni. A határidõs és opciós ügyletekre vonatkozó adatokat üzletkötésenként fel kell sorolni. A swap ügyleteket a határidõs ügyletek között mind az eladási, mind a vételi oldalon jelenteni kell. A belföldi kibocsátók magyar jogszabályok alapján forintban denominált értékpapírjaira kötött ügyletekre vonatkozóan ügyelni kell a következõ mértékegységekre. Értékpapír típus Egyedi ár (Ft) árfolyam (%) Mennyiség, össznévérték Ügyletérték kötvény, kamatozó kincstárjegy nettó árfolyam (%) pl. 101,45 db* névérték pl. 189000 össznévérték* nettó árfolyam pl. 191741 diszkont kincstárjegy árfolyam (%) pl. 97,65 db* névérték pl. 3600000 össznévérték* árfolyam pl. 351540 részvény, bef. jegy, kárpótlási jegy ár (Ft) pl. 312,00 db pl. 25 db* egyedi ár pl. 7800 A külföldi kibocsátók devizában denominált értékpapírjaira kötött ügyletekre vonatkozóan — ideértve a belföldi kibocsátók külföldi jogszabályok alapján devizában denominált értékpapírjait is — a mennyiséget darabban, az egyedi árat a devizaárnak a 30F sorok útmutatója szerint kiszámított forintértékén, az ügyletértéket a kettõ szorzataként kell feltüntetni. 30K1 kezdetû, a tõzsdén kívüli azonnali eladási ügyleteket bemutató sorok Az azonnali (prompt) ügyleteknél az értékpapírokat a részletezésnél az eredeti kibocsátó szerint kell csoportosítani és besorolni a következõ sorrend szerint: — kötvény (államkötvénnyel kezdõdõen), kamatozó kincstárjegy, — diszkont kincstárjegy, — részvény, — befektetési jegy, — kárpótlási jegy — külföldi értékpapír. A sorokhoz tartozó mezõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes