Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-122 (Year: 2011, Number: 122)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 57

10. részjegytulajdonos Tilos Jelmagyarázat 11AC Szövetkezeti hitelintézetek tagságával és részjegyállományával kapcsolatos adatok Nagyságrend: millió forint A tíz legnagyobb részesedés sorszáma A tíz legnagyobb közvetlen és közvetett részesedéssel rendelkező részjegytulajdonos Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Eredeti Módosított a b z 14A1 Eszközök összesen 14A11 Pénztár és elszámolási számlák 14A12 Értékpapírok 14A121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14A1211 Központi kormányzat értékpapírjai 14A1212 Egyéb ÁHT értékpapírok 14A1213 Jegybanki kötvény 14A1214 Hitelintézet, egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14A1215 Egyéb belföldi kibocsátók hit. visz. megtest. értékpapírjai 14A1216 Külföldiek által kibocsátott értékpapírok 14A122 Tulajdoni részesedések 14A1221 Befektetési jegyek 14A1222 ÉT-re bevezetett részvények 14A1223 ÉT-re be nem vezetett részvények 14A13 Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 14A131 Jegybanknál elhelyezett betétek 14A132 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek 14A133 Külföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek 14A14 Hitelek 14A141 Hitelkártya és folyószámla hitelek 14A142 Váltó, forfait és faktoring követelések 14A143 Fogyasztási hitelek 14A144 Vállalkozói hitelek 14A145 Lakáscélú hitelek 14A146 Nem lakáscélú, jelzálogtípusú hitelek 14A147 Egyéb hitelek 14A148 Pénzügyi lízing 14A15 Vagyoni érdekeltségek 14A16 Aktív kamatelhatárolások 14A17 Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 14A18 Saját eszközök 14A2 Források összesen 14A21 Betétek (monetáris pü int. nélkül) 14A211 Látraszóló és folyószámla betétek 14A212 Lekötött betétek 14A213 Repo ügyletekből szerzett forrás 14A214 Egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás 14A22 Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 14A23 Felvett hitelek 14A231 Jegybanktól felvett hitelek 14A232 Belföldi hitelintézetektől felvett hitel 14A233 Egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók, nyp-tól felvett hitel 14A234 Hitelintézetekkel és pénzpiaci alapokkal kötött valódi penziós ügyletek 14A235 Egyéb belföldi szektortól felvett hitel 14A236 Nemzetközi intézményektől, kormányoktól és külföldi hitelint-től felvett hitelek 14A24 Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtestesítő értékpapírok 14A241 Kötvények 14A242 Letéti jegyek 14A243 Jelzáloglevél 14A244 Egyéb hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok 14A25 Passzív kamatelhatárolások 14A26 Egyéb passzív elszámolások 14A27 Céltartalék 14A28 Saját tőke Tilos Források Jelmagyarázat 14A Mérleg - Következő é v végére várható állományok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközök Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Eredeti Módosított Mód a b z 14B1 KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN 14B11 Hitelek kamat és kamatjellegű bevétele 14B12 Jegybanki és bankközi betétek kamat és kamatjellegű bevétele 14B13 Értékpapírok kamat és kamatjellegű bevétele 14B14 Egyéb kamat és kamatjellegű bevétel 14B15 Származtatott ügyletekből származó bevételek 14B2 KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 14B21 Betétek kamat és kamatjellegű ráfordítása 14B22 Hitelintézetektől származó bankközi betét kamat és kamatjellegű ráfordítása 14B23 Felvett hitelek kamat és kamatjellegű ráfordítása 14B24 Értékpapírok kamat és kamatjellegű ráfordítása 14B25 Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjellegű ráfordítása 14B26 Egyéb kamat és kamatjellegű ráfordítás 14B27 Származtatott ügyletekből származó ráfordítások 14B3 KAMATKÜLÖNBÖZET 14B41 Kapott osztalék 14B42 JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY 14B421 Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások bevétele 14B422 Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások ráfordítása 14B423 Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék bevételek 14B424 Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék ráfordítások 14B43 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 14B431 Pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény 14B4311 Befektetési célú értékpapírok értékesítéséből származó eredmény 14B4312 Vagyoni érdekeltségek értékesítéséből származó eredmény 14B4313 Devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséből, árfolyamváltozásából származó eredmény 14B4314 Vásárolt követelés értékesítés eredménye 14B4315 Származtatott ügyletekből származó eredmény 14B4316 Valós értékelési különbözetek 14B432 Befektetési szolgáltatásból származó eredmény 14B4321 Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó eredmény 14B4322 Forgatási célú értékpapír értékvesztése 14B4323 Származtatott ügyletekből származó eredmény 14B4324 Valós értékelési különbözetek 14B44 EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 14B441 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 14B442 Egyéb eredmény 14B4421 Saját követelés értékesítés eredménye 14B4422 Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszköz értékesítés eredménye 14B4423 Saját készletértékesítés eredménye 14B4424 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének eredménye 14B4425 Származtatott ügyletek céltartalék képzése 14B4426 Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása 14B4427 Egyéb eredmény 14B51 ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 14B511 Személyi jellegű ráfordítások 14B512 Fizetett bérleti díj 14B513 Számítástechnikai költségek 14B514 Szakértői díjak 14B515 Marketing költségek 14B516 Egyéb igazgatási költségek 14B5161 Ebből: Felügyeleti díj 14B52 Értékcsökkenési leírások 14B6 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 14B61 ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA 14B611 Értékvesztés és visszaírás saját követelések után 14B612 Értékvesztés és visszaírás vásárolt követelések után 14B613 Értékvesztés és visszaírás a befektetési célú értékpapírok után 14B614 Vagyoni érdekeltségek értékvesztése és visszaírása 14B615 Kockázati céltartalék képzés, felhasználás és felszabadítás a függő és jövőbeni kötelezettségek után 14B616 Általános kockázati céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása 14B71 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL 14B72 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS 14B73 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 14B8 ADÓZOTT EREDMÉNY 14B81 Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség Tilos Jelmagyarázat 14B Eredmény - Következő év végére várható adatok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték db bruttó érték Mód. a b c d e f g h i j k l m n o p z 14HD1 Tárgyidőszakban nyújtott hitelek összesen (jan.1-től halmozott) 14HD111 ebből: beruházási hitel 14HD112 folyószámla hitel 14HD121 Éven túli hitelek összesen 14HD1211 Éven túli forinthitel 14HD12111 ebből: folyószámla hitel 14HD1212 Éven túli devizahitel 14HD12121 ebből: folyószámla hitel 14HD122 Éven belüli hitelek összesen 14HD1221 Éven belüli forinthitel 14HD12211 ebből: folyószámla hitel 14HD1222 Éven belüli devizahitelek 14HD12221 ebből: folyószámla hitel 14HD2 Hitelállomány összesen (tárgyidőszak végén) 14HD211 ebből: beruházási hitel 14HD212 folyószámla hitel Tilos Jelmagyarázat 14HD Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: db bruttó érték nettó érték db bruttó érték nettó érték db bruttó érték nettó érték db bruttó érték nettó érték Mód. a b c d e f g h i j k l z 14ND1 Minősítendő hitelállomány összesen 14ND11 Egyéb pénzügyi vállalatok 14ND111 Problémamentes 14ND112 Külön figyelendő 14ND113 Átlag alatti 14ND114 Kétes 14ND115 Rossz 14ND12 Nem pénzügyi vállalatok 14ND121 Problémamentes 14ND122 Külön figyelendő 14ND123 Átlag alatti 14ND124 Kétes 14ND125 Rossz Tilos Jelmagyarázat 14ND Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tőkekövetelmény összesen Mód a z 15A11 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati tőkekövetelménye 15A111 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15A1111 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Lejárat alapú megközelítés 15A1112 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Futamidő alapú megközelítés 15A1113 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázata 15A112 A kollektív befektetési formában való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 15A113 Opcióhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázat 15A114 Részvények 15A1141 Részvények általános kockázata 15A1142 Részvények egyedi kockázata 15A12 Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat 15A121 ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tökekövetelménye 15A122 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázat tőkekövetelménye 15A13 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye Tájékoztató adatok 15A14 A tevékenység egészében meglévő devizapozíció tőkekövetelménye 15A15 A tevékenység egészében meglévő árupozíció tőkekövetelménye 15A16 Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték Tilos Jelmagyarázat 15A1 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, sztenderd módszer Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tőkekövetelmény összesen Mód a z 15A21 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati, és a tevékenység egészében meglévő deviza, -és árupozíció összevont alapon számított tőkekövetelménye 15A2111 15A21-ből: Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény 15A2112 Nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény 15A2121 15A21-ből: Kötvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye 15A2122 Részvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye 15A213 15A21-ből: Korrekciós tényező minimális értékét módosító tényező miatti pótlólagos tőkekövetelmény 15A22 Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat 15A221 ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tökekövetelménye Tájékoztató adatok 15A222 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázati tőkekövetelménye 15A23 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye 15A24 Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték Tilos Jelmagyarázat 15A2 Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, belső modell Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Pozíció megnevezése ISIN kód Eszköz típusa Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció Mód a b c d e f g z 15B0001 … 15B9999 Tilos Jelmagyarázat 15B Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Befektetési eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (millió Ft) Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Befektetési eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (millió Ft) Mód a b c d e f g h i j k l z 15C1 Összesen 15C1001 ... ... 15C1999 Tilos Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Jelmagyarázat 15C Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Befektetési eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci értéke összesen (millió Ft) Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Befektetési eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci értéke összesen (millió Ft) Mód a b c d e f g h i j k l z 15D1 Összesen 15D1001 ... ... 15D1099 Tilos Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Jelmagyarázat 15D Kereskedési könyvből nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 20AA AZ ÖSSZEVONT FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ HITELINTÉZETEK RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 20AB ÖSSZEVONT FELÜGYELET ALÁ NEM TARTOZÓ HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: I. Általános kérdés Módosításra került-e valamely működést szabályzó belső szabályzat? II. Piaci megjelenés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cd9d84c7b1469e742dc7759dedb53356b8209074/dokumentumok/2f9a84f62aa1a88a86578a896bf9267c361b7e05/letoltes