Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-195 (Year: 2004, Number: 195)
Era: 2004-2010
Section: − Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 390

02. tábla: Értékpapírok kibocsátásai, tõketörlesztései és kamatfizetései A táblázat az elõzõ adatszolgáltatás óta bekövetkezett, adott értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó állományváltozási (kibocsátási, tõketörlesztési, kamatfizetési és állomány- átcsoportosításra vonatkozó) adatokat tartalmazza. A módosított rekordnál a bizonylat jellege mezõ értéke ’M’, a Kitöltés dátuma mezõ értéke pedig a módosítás dátumát tartalmazza. Kibocsátási adatokat minden olyan értékapírra kell szolgáltatni, amelyre a KELER Rt. azonosítót ad ki, tõketörlesztési adatokat csak ún. tõketörlesztéses papírokra (amelyek a futamidejük alatt tõkét törlesztenek), kamatfizetési adatokat pedig azokra a hitelviszonyt megtestesítõ, fix kamatozású papírokra, amelyeknek cashflow-ja a 01. tábla u-x oszlopaiban szereplõ adatokból egyértelmûen nem határozható meg. a/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. b/ Változáskezelés/ Tranzakció kódja A változáskezelés kódjai: 1= Születés 2= Jellemzõ megváltozása 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszûnése 9= Értékpapír-lejárat A= Állományátadás Bõvebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát. Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok: I = Kibocsátás R = Tõketörlesztés C = Kamatfizetés c/ Tranzakció dátuma d/ Mennyiség megfigyelési egysége Értékadatok esetén a papír denominációjának deviza ISO-kódja, darabban megadott adatok esetén DB, százalékos adatok esetén PC kódjel. e/ Kibocsátás, tõketörlesztés, kamatfizetés valamint állományátadás adatai Törlesztés esetén – százalékos érték megadásánál – és kamatfizetésnél a címletérték százalékában megadott mérték. A kibocsátási adatokat a mennyiség megfigyelési egységében kell közölni. Az állományátadásnál: állománynövekedés esetén pozitív, állománycsökkenés esetén negatív számot kell megadni. f/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7eda1a9307307eb6bdcb23e0cb3bb1e8f8774e33/dokumentumok/2ebf26008302298fc9612941c1a2111c05a7b224/letoltes