Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-159 (Year: 2005, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 362

4. Azoknál a dematerializált értékpapíroknál, ahol a futamidõ alatti tõketörlesztés miatt a kibocsátáskori és a fennálló névérték eltér egymástól, a KELER Rt., az ügyfeleinek küldött számlakivonatain a kibocsátáskori névértéket szerepelteti. Ezen jelentésben az adatszolgáltatóknak ugyanakkor a fennálló névértéket kell jelenteni. Az ellenõrzési proceduráknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a KELER-számla adatait a teljes egyezõséghez ezen papíroknál korrigálni kell. (A fizikai értékpapírok KELER-számlákon nyilvántartott névértéke a KELER Rt.-ben automatikusan korrigálásra kerül a tõketörlesztés összegével.) Ennek figyelembe vételével, minden egyes értékpapír esetén, az adatszolgáltató KELER-számláján (egyesített összevont értékpapírszámlán, biztosíték értékpapír letéti számlán) lévõ állomány és ezen jelentés tábláiban szereplõ állományok között a következõ egyezõségnek kell fennállnia: KELER-számla állománya = 01. tábla állománya – 05. tábla állománya + 06. tábla állománya V. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB MNB adatgyûjtés azonosító: E23 A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévõ értékpapír-állományok (darab ill. ezer deviza) Teljes értékpapír számlaállomány saját tulajdonú nem saját tulajdonú a b c d e f g h ... ... ... * Részesedést megtestesítõ értékpapírok esetén db, hitelviszonyt megtestesítõ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja. Sorszám ISIN kód Ebbõl: puffer számla állománya Az állomány megfigyelési egységének kódja* Fõszámlatulajdonos törzsszáma Az értékpapír neve Fõszámlatulajdonos megnevezése MNB adatgyûjtés azonosító: E23 Kitöltési útmutató A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévõ értékpapír-állományok I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cb9f8b3bbceb87e385fea2ec3118d50a9ad94232/dokumentumok/a9ca83ddf5f299e009a2595ef410ad3f2779ab2b/letoltes