Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdésének l) pontja
Paragraph Index: 1634

7. Egyéb értékpapír összesen 30C7001 ... ... 30C7999 Tilos Jelmagyarázat 30C BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Értékpapír fedezettség részletezése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Saját állomány - fizikai készlet Bruttó ügyfélkövetelés - fizikai készlet Elszámolás alatt lévõ vásárolt saját értékpapírok Elszámolás alatt lévõ vásárolt ügyfél értékpapírok Elszámolás alatt lévõ eladott saját értékpapírok Elszámolás alatt lévõ eladott ügyfélpapírok Saját állomány - jogi készlet (a+c-e) Bruttó ügyfélkövetelés - jogi készlet (b+d-f) Mód a b c d e f g h z 30D1 Értékpapírok összesen 30D11 Állampapír 30D12 Tõzsdei részvény 30D13 Tõzsdén kívüli részvény 30D14 Kárpótlási jegy 30D15 Befektetési jegy 30D16 Vállalati kötvény 30D17 Egyéb értékpapír Tilos Jelmagyarázat 30D BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ -Értékpapírok jogi készlete Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Mód a z 30E1 Ügyfelek befektetési szolgáltatásból származó - pénzben és értékpapírban fennálló - nem lejárt kötelezettségeinek értékvesztéssel csökkentett, beszámítható óvadékokat meghaladó értéke egyéb biztosítékok figyelembe vétele nélkül 30E11 Nem kereskedési könyvi ügyletekbõl 30E111 Azonnali ügyletekbõl 30E112 Származtatott ügyletekbõl 30E113 Halasztott pénzügyi teljesítésekbõl 30E114 Befektetési hitelekbõl 30E115 Egyéb 30E116 Tételes óvadék beszámítható értéke 30E117 Figyelembe vehetõ elszámolt értékvesztés 30E12 Kereskedési könyvi ügyletekbõl 30E121 Azonnali ügyletekbõl 30E122 Származtatott ügyletekbõl 30E123 Egyéb 30E124 Tételes óvadék beszámítható értéke 30E125 Figyelembe vehetõ elszámolt értékvesztés 30E13 Egyéb biztosíték beszámítható értéke 30E2 Ügyfelek befektetési szolgáltatásból származó nem lejárt - pénzben és értékpapírban fennálló - kötelezettségeinek értékvesztéssel csökkentett, beszámítható óvadékokat meghaladó értéke egyéb biztosítékok figyelembe vételével 30E3 Ügyfelek befektetési szolgáltatásból származó - pénzben és értékpapírban fennálló - lejárt kötelezettségeinek értékvesztéssel csökkentett értéke 30E31 Nem kereskedési könyvi ügyletekbõl 30E311 Azonnali ügyletekbõl 30E312 Származtatott ügyletbõl 30E313 Halasztott pénzügyi teljesítésbõl 30E314 Befektetési hitelbõl 30E315 Egyéb 30E316 Figyelembe vehetõ elszámolt értékvesztés 30E32 Kereskedési könyvi ügyletekbõl 30E321 Azonnali ügyletekbõl 30E322 Származtatott ügyletbõl 30E323 Egyéb 30E324 Figyelembe vehetõ elszámolt értékvesztés 30E4 Bizományosként kölcsönadott ügyfél-értékpapírok portfóliószámláról 30E41 Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen 30E42 Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyam-értéke összesen 30E43 Kapott készpénzóvadék értéke/kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke 30E5 Bizományosként kölcsönadott ügyfél-értékpapírok értékpapír-számláról 30E51 Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyam-értéke összesen 30E52 Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen 30E53 Kapott készpénzóvadék értéke/kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Tilos Jelmagyarázat 30E BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Bizományosi tevékenység kockázata Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Könyv szerinti érték Piaci érték Eltérés Mód a b c z 30F11 SAJÁT SZÁMLÁN LÉVÕ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE 30F111 Forintban denominált állampapírok 30F1111 365 nap és azt meghaladú hátralévõ futamidejû 30F1112 365 napnál rövidebb hátralévõ futamidejû 30F112 Forintban denominált részvények 30F1121 BUX kosárban szereplõ részvények 30F1122 Egyéb tõzsdei részvények 30F1123 OTC részvények 30F113 Kárpótlási jegy 30F114 Forintban denominált vállalati kötvények 30F1141 Zárt körû 30F1142 Nyilvános kibocsátású 30F115 Forintban denominált befektetési jegyek 30F1151 Nyíltvégû befektetési jegy 30F11511 Állampapír alapú 30F11512 Vegyes alapú 30F1152 Zártvégû befektetési jegy 30F11521 Értékpapír alapú 30F11522 Ingatlan alapú 30F116 Külföldi devizában denominált értékpapírok 30F1161 OECD országok által kibocsátott állampapírok 30F1162 Egyéb értékpapír, befektetési eszköz 30F117 Egyéb értékpapírok Tilos Jelmagyarázat 30F1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Saját számlán lévõ értékpapírok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Pozitív pótlási költségû ügyletek - piaci érték Pozitív pótlási költségû ügyletek - kötési érték Pozitív pótlási költségû ügyletek - pótlási költség Negatív pótlási költségû ügyletek - piaci érték Negatív pótlási költségû ügyletek - kötési érték Negatív pótlási költségû ügyletek - likvidációs költség SPAN fedezet igény Mód a b c d e f g 30F21 Tõzsdei származtatott ügyletek SPAN fedezet igénye 30F22 Tõzsdén kívüli származt. ügyl. össz. 30F221 Opciós ügyletek összesen 30F2211 Vásárolt opciók 30F22111 értékpapír vételi 30F22112 értékpapír eladási 30F22113 deviza vételi 30F22114 deviza eladási 30F22115 kamat vételi 30F22116 kamat eladási 30F22117 egyéb vételi 30F22118 egyéb eladási 30F2212 Kiírt opciók 30F22121 értékpapír vételi 30F22122 értékpapír eladási 30F22123 deviza vételi 30F22124 deviza eladási 30F22125 kamat vételi 30F22126 kamat eladási 30F22127 egyéb vételi 30F22128 egyéb eladási 30F222 Határidõs ügyletek összesen 30F2221 Vételi ügyletek 30F22211 értékpapír 30F22212 deviza 30F22213 kamat 30F22214 egyéb 30F2222 Eladási ügyletek 30F22221 értékpapír 30F22222 deviza 30F22223 kamat 30F22224 egyéb 30F223 FRA- és kamatcsere ügyletek 30F23 Korrekciós tétel 30F24 Szállításos repóügyletek 30F25 Szállításos fordított repóügyletek 30F26 Óvadéki repóügyletek 30F27 Óvadéki fordított repóügyletek 30F28 Értékpapír kölcsönbe adási ügyletek 30F29 Értékpapír kölcsönbe vételi ügyletek Tilos Jelmagyarázat 30F2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Saját számlán lévõ származtatott ügyletek, repó- és értékpapír-kölcsönzési ügyletek Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Darabszám Piaci érték Kötelezettségvállalási érték Eltérés Portfolió induló értéke Mód a b c d e z 30G1 Portfoliókezelési tevékenység adatai 30G11 Ügyfelek száma 30G12 Szerzõdések értéke összesen (4+7+8) 30G121 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 30G1211 A tõke megóvására tett ígéret tartalmazó 30G1212 A tõke megóvására és a hozamra tett ígéretet tartalmazó 30G122 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 30G123 Kötelezettségvállalás nélküli szerzõdések 30G2 Vagyonkezelési tevékenység adatai 30G21 Ügyfelek száma 30G22 Szerzõdések értéke összesen (12+15+16) 30G221 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 30G2211 A tõke megóvására tett ígéret tartalmazó 30G2212 A tõke megóvására és a hozamra tett ígéretet tartalmazó 30G222 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 30G223 Kötelezettségvállalás nélküli szerzõdések 30G3 Jegyzési garanciavállalás adatai 30G31 Garanciavállalás értéke (19+20) 30G311 Ügyfél által érvényes jegyzésben vállalt garancia 30G312 Nyitott garancia 30G32 Hitelintézet viszont-garanciájának értéke 30G4 Váltóval kereskedelmi tevékenység adatai 30G41 Nem kereskedelmi váltókövetelések kockázata (24+25-27) 30G411 Saját váltók értéke 30G412 Idegen váltók értéke 30G413 Óvadék teljes értéke 30G414 Óvadék beszámítható értéke 30G42 Kereskedelmi váltótevékenység kockázata (29+30-32) 30G421 Saját váltók értéke 30G422 Idegen váltók értéke 30G423 Óvadék teljes értéke 30G424 Óvadék beszámítható értéke 30G5 Saját számlás állampapír aukció 30G51 Nyitott pozíció Tilos Jelmagyarázat 30G BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ – Egyéb kockázatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Átlagár, átlagárfolyam Értékpapír mennyiség Legmagasabb ár, árfolyam Legalacsonyabb ár, árfolyam Ügylet összértéke Mód a b c d e f g z 30K1001 ... ... 30K1999 Tilos Jelmagyarázat 30K1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei AZONNALI ELADÁSI ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Átlagár, átlagárfolyam Értékpapír mennyiség Legmagasabb ár, árfolyam Legalacsonyabb ár, árfolyam Ügylet összértéke Mód a b c d e f g z 30K2001 ... ... 30K2999 Tilos Jelmagyarázat 30K2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei AZONNALI VÉTELI ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték dátuma év.hó.nap Mód a b c d e z 30L1001 ... ... 30L1999 Tilos Jelmagyarázat 30L1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei HATÁRIDÕS ELADÁSI ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték dátuma év.hó.nap Mód a b c d e z 30L2001 ... ... 30L2999 Tilos Jelmagyarázat 30L2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei HATÁRIDÕS VÉTELI ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Mód a b c d e f g h z 30M1001 ... ... 30M1999 Tilos Jelmagyarázat 30M1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei KIÍRT OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Alaptermék megnevezése Alaptermék azonosítója Kötési ár, kötési árfolyam Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Mód a b c d e f g h z 30M2001 ... ... 30M2999 Tilos Jelmagyarázat 30M2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - Tõzsdén kívüli ügyletei VÁSÁROLT OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31A1 FORGÓESZKÖZÖK 31A11 PÉNZESZKÖZÖK 31A111 Pénztár, csekkek 31A112 Tõzsdeforgalmi számla 31A113 Elszámolási betétszámla 31A114 Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán 31A12 ÉRTÉKPAPÍROK 31A121 Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31A1211 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A1212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 31A122 Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31A1221 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A1222 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 31A123 Kereskedési célú, tulajdonosi részesedést jelentõ befektetések, visszavásárolt saját részvény 31A1231 Kapcsolt vállalkozásban lévõk 31A1232 Visszavásárolt saját részvény 31A124 Kereskedési célú egyéb értékpapírok 31A1241 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A1242 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 31A125 Lejáratig tartani szándékozott egyéb értékpapírok 31A1251 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A1252 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 31A126 Értékpapírok értékelési különbözete 31A13 KÖVETELÉSEK 31A131 Tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 31A1311 EU tõzsdén kötött ügylet elszámolásából 31A13111 Hazai tõzsdén kötött ügylet elszámolásából 31A132 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettõl 31A1321 Elszámolóháztól 31A13211 EU elszámolóháztól 31A132111 Hazai elszámolóháztól 31A1322 Elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettõl 31A13221 EU elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettõl 31A132211 Hazai elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettõl 31A133 Kereskedési célúnak minõsített keletkeztetett kölcsön- és más követelések 31A1331 Vevõkövetelések 31A13311 Kapcsolt vállalkozástól 31A13312 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1332 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31A13321 Kapcsolt vállalkozástól 31A13322 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1333 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31A13331 Kapcsolt vállalkozástól 31A13332 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31A1334 Váltókövetelések 31A13341 Kapcsolt vállalkozástól 31A13342 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1335 Kölcsönök és egyéb követelések 31A13351 Kapcsolt vállalkozástól 31A13352 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A134 Kereskedési célúnak nem minõsített keletkeztetett kölcsön- és más követelések 31A1341 Vevõkövetelések 31A13411 Kapcsolt vállalkozástól 31A13412 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1342 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31A13421 Kapcsolt vállalkozástól 31A13422 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1343 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31A13431 Kapcsolt vállalkozástól 31A13432 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1344 Váltókövetelések 31A13441 Kapcsolt vállalkozástól 31A13442 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A1345 Kölcsönök és egyéb követelések 31A13454 Ügyleti letétek, biztosítékok és árkülönbözetek összege 31A135 Kereskedési céllal vásárolt vagy engedményezett követelések 31A1351 Kapcsolt vállalkozástól 31A1352 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A136 Értékesíthetõ, vásárolt vagy engedményezett követelések 31A1361 Kapcsolt vállalkozástól 31A1362 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 31A137 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31A1371 Kapcsolt vállalkozáshoz 31A1372 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásához 31A138 Követelések értékelési különbözete 31A139 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31A14 KÉSZLETEK 31A141 Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak 31A142 Egyéb készletek 31A2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 31A21 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 31A211 Részesedések 31A2111 Kapcsolt vállalkozásban 31A212 Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31A2121 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A2122 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 31A213 Értékesíthetõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31A2131 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak 31A2132 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31A214 Kereskedési célúnak nem minõsített keletkeztetett kölcsön- és más követelések 31A2141 Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök 31A2142 Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések 31A215 Hosszú lejáratú bankbetétek 31A2151 Kapcsolt vállalkozásnál 31A216 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 31A217 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 31A22 IMMATERIÁLIS JAVAK 31A221 Vagyoni értékû jogok 31A222 Szoftver termékek 31A223 Egyéb immateriális javak 31A224 Immateriális javakra adott elõlegek 31A225 Immateriális javak értékhelyesbítése 31A23 TÁRGYI ESZKÖZÖK 31A231 Ingatlanok 31A232 Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 31A233 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 31A234 Beruházások, beruházásokra adott elõlegek 31A235 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 31A3 AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 31A31 Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 31A32 Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 31A33 Halasztott ráfordítások Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31B0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 31B1 KÖTELEZETTSÉGEK 31B11 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31B111 Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 31B1111 EU tõzsdén kötött ügylet elszámolásából 31B11111 Hazai tõzsdén kötött ügylet elszámolásából 31B112 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31B1121 Elszámolóház felé 31B11211 EU elszámolóház felé 31B112111 Hazai elszámolóház felé 31B1122 Elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31B11221 EU elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31B112211 Hazai elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31B113 Kapcsolt vállalkozással szemben 31B1131 Hitelekbõl, kölcsönökbõl 31B1132 Vevõktõl kapott elõlegbõl, áruszállításból és szolgáltatásból 31B1133 Ügyfélügyletekbõl 31B1134 Tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31B1135 Váltótartozásokból 31B1136 Kapott letétek és árkülönbözetek 31B1137 Egyebekbõl 31B114 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásával vagy annak más fióktelepével szemben 31B1141 Hitelekbõl, kölcsönökbõl 31B1142 Vevõktõl kapott elõlegbõl, áruszállításból és szogáltatásból 31B1143 Ügyfélügyletekbõl 31B1144 Tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31B1145 Váltótartozásokból 31B1146 Kapott letétek és árkülönbözetek 31B1147 Egyebekbõl 31B115 Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben 31B1151 Hitelekbõl, kölcsönökbõl 31B1152 Vevõktõl kapott elõlegbõl, áruszállításból és szogáltatásból 31B1153 Ügyfélügyletekbõl 31B1154 Tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31B1155 Váltótartozásokból 31B1156 Kapott letétek és árkülönbözetek 31B1157 Egyebekbõl 31B116 Kötelezettségek értékelési különbözete 31B117 Származékos ügyletek negatív értékeklési különbözete 31B12 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31B121 Kapcsolt vállalkozás felé 31B1211 Kapott kölcsönbõl 31B1212 Kötvénykibocsátásból 31B1213 Beruházási és fejlesztési kölcsönbõl 31B1214 Egyéb ügyletbõl 31B122 Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben 31B1221 Kapott kölcsönbõl 31B1222 Kötvénykibocsátásból 31B1223 Beruházási és fejlesztési kölcsönbõl 31B1224 Egyéb ügyletbõl 31B13 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS -FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS -FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31B131 Kapcsolt vállalkozás felé 31B2 PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 31B21 Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 31B22 Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 31B23 Halasztott bevételek 31B3 CÉLTARTALÉKOK 31B31 Céltartalék a várható kötelezettségekre 31B311 Határidõs, opciós és swap ügyletek miatt 31B312 Jegyzési garanciavállalás miatt 31B313 Hozamra, illetve tõke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt 31B314 Egyéb 31B32 Céltartalék jövõbeni költségekre 31B33 Egyéb céltartalék 31B331 Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék 31B332 Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék 31B333 Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.) 31B4 SAJÁT TÕKE 31B41 Jegyzett tõke 31B4111 Kapcsolt vállalkozások által jegyzett 31B4112 Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozások által jegyzett 31B4113 Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetekkel által jegyzett 31B4114 Magánszemélyek által jegyzett 31B412 Visszavásárolt saját részvény névértékben 31B413 Dotációs tõke 31B42 Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-) 31B43 Tõketartalék 31B431 Ázsióból 31B432 Egyéb tõketartalék 31B44 Eredménytartalék (+,-) 31B45 Lekötött tartalék 31B46 Értékelési tartalék 31B461 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 31B462 Valós értékelés értékelési tartaléka 31B47 Általános tartalék 31B48 Mérleg szerinti eredmény /év közben eredmény/ (+,-) Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31C11 BEFOLYÁSOLÓ PIBB RÉSZESEDÉSEK 31C111 Hitelintézetben 31C112 Pénzügyi vállalkozásban 31C113 Biztosító intézetben 31C114 Befektetési vállalkozásban 31C12 NEM BEFOLYÁSOLÓ PIBB RÉSZESEDÉSEK 31C121 Hitelintézetben 31C122 Pénzügyi vállalkozásban 31C123 Biztosító intézetben 31C124 Befektetési vállalkozásban 31C13 EGYÉB RÉSZESEDÉSEK 31C131 Tõzsdében 31C132 Elszámolóházban 31C133 Befektetési alapkezelõben 31C134 Árutõzsdei szolgáltatóban 31C135 Járulékos vállalkozásban 31C14 PIBB-NEK NYÚJTOTT ALÁRENDELT ÉS KIEGÉSZÍTÕ ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÕKE 31C141 Alárendelt kölcsöntõke 31C142 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 31C15 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 31C151 Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj 31C152 Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege 31C1521 Halasztott fizetésekbõl 31C153 Jegyzési garanciavállalás után felszámított díjak 31C154 Befektetési hitelek 31C155 Viszonteladással vásárolt eszköz kifizetett vételára 31C156 Viszontvásárlással eladott eszköz kifizetett visszavásárlási ára 31C157 Kölcsönadott értékpapír után fennálló követelés 31C158 Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések 31C16 PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE 31C161 Peresített összeg a követelésekbõl 31C1611 Peresített összegbõl pénzügyileg rendezett 31C17 INGATLANOK SZERZÉSKORI ÉRTÉKE 31C171 Tevékenységhez közvetlenül szükséges 31C172 Három éven belül értékesítendõ 31C21 JEGYZETT TÕKÉBÕL ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEK 31C211 Osztalék-elsõbbségi részvények értéke Gt.183.§ (2) a.) 31C212 Likvidációs hányadhoz fûzõdõ elsõbbségi részvények értéke Gt.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes