Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-82 (Year: 2000, Number: 82)
Era: 1990-2004
Section: 2/e. számú melléklet a 137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 158

30. F Vonatkozási idő A Felügyelet tölti ki! Átvette: Feldolgozva: Név: Az átvétel sorszáma: Az átvétel dátuma BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ — KERESKEDELMI SAJÁT SZÁMLÁS TEVÉKENYSÉG KOCKÁZATA 30 F tábla Adatok ezer Ft-ban Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés Könyv sz. érték Piaci érték Eltérés Mód. a b c d e f g 30 F 1 SAJÁT SZÁMLÁN LÉV Ő ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE (2+5+9+10+13+20+23) Σ 30 F 1 1 Forintban denominált állampapírok (3+4) Σ 30 F 1 1 1 365 nap és azt megahaladó hátralévő futamidejű 30 F 1 1 2 365 napnál rövidebb hátralévő futamidejű 30 F 1 2 Forintban denominált részvények (6+7+8) Σ 30 F 1 2 1 BUX kosárban szereplő részvények 30 F 1 2 2 egyéb tőzsdei részvények 30 F 1 2 3 oTC részvények 01 3 Kárpótlási jegy 30 F1 4 Forintban denominált vállalati kötvények (11+12) Σ 30 F 1 4 1 zárt körű 30 F 1 4 2 nyilvános kibocsátású 30 F 1 5 Forintban denominált befektetési jegyek (14+17) Σ 30 F 1 5 1 Nyíltvégû befektetési jegy (15+16) 30 F 1 5 1 1 állampapír alapú 30 F 1 5 1 2 vegyes alapú 30 F 1 5 2 zártvégű befektetési jegy (18+19) Σ 30 F 1 5 2 1 értékpapír alapú 30 F 1 5 2 2 ingatlan alapú 30 F 1 6 Külföldi devizában denominált értékpapírok (21+22) Σ 30 F 1 6 1 OECD országok által kibocsátott állampapírok 30 F 1 6 2 egyéb értékpapír, befektetési eszköz 30 F 1 7 Egyéb értékpapírok 30 F 2 SAJÁT SZÁMLÁN LÉV Ő SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK 30 F 2 1 Tőzsdei származtatott ügyletek SPAN fedezeti igénye Jogosult pozíció Kötelezett pozíció Ügylet típus Σ Σ Σ Piaci érték Kötési érték Eredmény Piaci érték Kötési érték Eredmény 30 F 2 2 Tőzsdén kívüli származt. ügyl. össz. (27+36+41+42) 30 F 2 2 1 Opciós ügyletek összesen (28+29+30+31+32+33+34+35) 30 F 2 2 1 1 1 értékpapír vételi 30 F 2 2 1 1 2 értékpapír eladási 30 F 2 2 1 2 1 deviza vételi 30 F 2 2 1 2 2 deviza eladási 30 F 2 2 1 3 1 kamat vételi 30 F 2 2 1 3 2 kamat eladási 30 F 2 2 1 4 1 egyéb vételi 30 F 2 2 1 4 2 egyéb eladási Vevő Eladó 30 F 2 2 2 Határidős ügyletek összesen (37+38+39+40) 30 F 2 2 2 1 értékpapír 30 F 2 2 2 2 deviza 30 F 2 2 2 3 kamat 30 F 2 2 2 4 egyéb 30 F 2 2 3 Swap ügyletek 30 F 2 2 4 Visszavásárlási kötelezettséggel kötött ügyletek 30 F 3 KORREKCIÓS TÉTEL adatszolgáltatásért felelős személy és vezető aláírása, telefonszáma 2000/82. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e57b817d5d110b9a3d7a9b00eb71e8fe04e25044/dokumentumok/d47d314b371d0bb789e80a8b422eea88586fef88/letoltes