Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-195 (Year: 2004, Number: 195)
Era: 2004-2010
Section: 4. A szavatoló tõke a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5.
Paragraph Index: 286

10. oszlop. Kamathátralék. A halmozódó, beszámolási idõszak végén esedékes kamat és egyéb költség összege, amely sem kifizetésre, sem átütemezésre nem került. B. rész. Becsült jövõbeni tõketörlesztések és kamatfizetések. - Tõketörlesztés A beszámolási idõszakot követõ elsõ 10 évre kell a tõketörlesztés összegét megadni. Az utolsó oszlopba a fennmaradó összeget kell beírni. A teljes tõketörlesztésnek meg kell egyeznie a jelenlegi beszámolási idõszak végén fennálló adósságállománnyal (8. oszlop.). - Kamatfizetés A beszámolási idõszakot követõ elsõ 10 évre kell a kamatfizetések összegét megadni. Az utolsó oszlopba a fennmaradó összeget kell beírni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: postai úton A beküldés formája: papíron Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztikai fõosztály Fizetési mérleg osztály MNB adatgyûjtés azonosító: E04 Napi jelentés az értékpapír állományokról Az adatok: forintban vagy devizában, teljes összegben, kerekítés nélkül 01.tábla Intézmény típus* törzsszám név Értékpapír típusa** Értékpapír azonosítója (ISIN kód) Saját/Idegen*** Deviza ISO-kódja**** Állomány összesen Nem-rezidens Sorszám a b c d e f g h i ... ... */ 1: hitelintézet, 2: bróker, 3: Magyar Államkincstár, 4: Magyar Nemzeti Bank, 5: külföldi intézmények **/ A: államkötvény, K: kincstárjegy, E: egyéb értékpapír, M: MNB kötvény ***/ S: saját, I: idegen ****/ A Magyarországon devizában kibocsátott értékpapírok esetében a papír denominációjának deviza ISO-kódja 02.tábla Intézmény típus* törzsszám** név*** Alszámla besorolása**** Értékpapír típusa***** Értékpapír azonosítója (ISIN kód) Állomány összesen Sorszám a b c d e f g ... ... */ 3 **/ A MÁK KSH törzsszáma ***/ Magyar Államkincstár ****/ 00: MÁK saját alszámlája 01: ügyfelek alszámlája 02: ÁKK alszámlája *****/ A: államkötvény, K: kincstárjegy, E: egyéb értékpapír, M: MNB kötvény MNB adatgyûjtés azonosító: E04 Kitöltési útmutató Napi jelentés az értékpapír állományokról I. Általános tudnivalók l A jelentést a KELER Rt-nek naponta kell benyújtania az államkötvény, kincstárjegy, MNB kötvény és egyéb értékpapír állományokról forintban, vagy a kibocsátás devizanemében. l A jelentésnek az értékpapír típusánál megjelölt papír tényleges, az értékpapírszámlákon lekönyvelt állományának adatait kell tartalmaznia. l A jelentésben nem kell szerepeltetni a tárgynapon lejáró értékpapír állományokat. l A jelentésben nem kell szerepeltetni a befektetési jegyek ún. "puffer" számláinak állományát. l Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot tartalmaz, kérjük, hogy a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten küldjék el. II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7eda1a9307307eb6bdcb23e0cb3bb1e8f8774e33/dokumentumok/2ebf26008302298fc9612941c1a2111c05a7b224/letoltes