Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 1145

01. tábla: A forgalomban lévõ magyar államkötvények és kamatozó kincstárjegyek cash-flow és kamatadatai A táblában kizárólag azon papírok adatait kell szerepeltetni, amelyek a tárgyidõszakban kerültek kibocsátásra, vagy amelyekkel kapcsolatban a tárgyidõszakban egyéb esemény következett be (kamatfizetés, tõketörlesztés, visszavásárlás, lejárat). Abban a hónapban, amikor az értékpapír kibocsátásra került, a kibocsátáson kívül fel kell tüntetni a lejáratig fizetendõ összes tõketörlesztést, amely a futamidõ alatt bekövetkezõ törlesztés mennyiségének arányát jelenti az eredeti névértékhez képest. A tõketörlesztések összege pontosan 100 százalék legyen. Ha a futamidõ alatt a kibocsátáskor jelentett tõketörlesztések adatai megváltoznak, az új adatokat a fentebb leírt módon kell jelenteni. Fix kamatozású értékpapírok esetén a kibocsátás hónapjában meg kell adni a lejáratig kifizetésre kerülõ összes kamatot. Változó kamatozású államkötvények esetén az aktuális kamatot a kamatfizetés hónapjában mint tárgyhónapban kell jelenteni. Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes