Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 589

4. Azoknál a dematerializált értékpapíroknál, ahol a futamidŋ alatti tŋketörlesztés miatt a kibocsátáskori és a fennálló névérték eltér egymástól, a KELER Zrt., az ügyfeleinek küldött számlakivonatain a kibocsátáskori névértéket szerepelteti. Ezen adatszolgáltatásban ugyanakkor a fennálló névértéket kell jelenteni. Az ellenŋrzési proceduráknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a KELER-számla adatait a teljes egyezŋséghez ezen papíroknál korrigálni kell. (A fizikai értékpapírok KELER-számlákon nyilvántartott névértéke a KELER Zrt-ben automatikusan korrigálásra kerül a tŋketörlesztés összegével.) Ennek figyelembe vételével, minden egyes értékpapír esetén, az adatszolgáltató KELER-számláján (egyesített összevont értékpapírszámlán, biztosíték értékpapír letéti számlán) lévŋ állomány és ezen jelentés tábláiban szereplŋ állományok között a következŋ egyezŋségnek kell fennállnia: KELER-számla állománya = 01. tábla állománya – 05. tábla állománya + 06. tábla állománya V. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén EBEAD, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén EBEAD, vagy e-mail A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu 2007/163. szám MNB adatgyĦjtés azonosító: E23 A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévĘ értékpapír-állományok (darab ill. ezer deviza) Teljes értékpapír számlaállomány saját tulajdonú nem saját tulajdonú a b c d e f g ... ... ... Sorszám ISIN kód Az állomány megfigyelési egységének kódja* FĘszámlatulajdonos törzsszáma Az értékpapír neve FĘszámlatulajdonos megnevezése 2007/163. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E23 Kitöltési útmutató A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévŋ értékpapír-állományok I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes