Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: A korlátozás betartását az MFB-nél 2001. évi XX. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kell figyelni,
Paragraph Index: 715

01. sortól felsorolt betétesek adatainak összegzésére szolgál. Azokat a tulajdoni kapcsolatban álló vállalkozásokat, amelyekben a hitelintézet, illetve amelyek a hitelintézetben részesedéssel, bármilyen érdekeltséggel (csoporttag, anya- vagy leány-hitelintézet, vezetõi kapcsolat) rendelkeznek, külön táblákon kell jelenteni. A 2. Tulajdonosoktól származó forrás sorban a 10.GB táblán részletezett, a hitelintézet tulajdonosaitól, illetve a vezetõ személyek és vállalkozásaitól, a 3. Befektetésektõl származó forrás sorban a 10.GC táblán jelentett a hitelintézet befektetéseitõl származó összes forrást kell oszloponként összegezve jelenteni. A 4. Nem részletezettek összesen sorban a 01. sortól kezdõdõ részletezõ sorokban fel nem sorolt betéteseket – az egyezõség érdekében – összevontan kell kimutatni, beleértve a más hitelintézettõl kapott elhelyezett hiteleket is, amennyiben más kapcsolata nincs a hitelintézetnek. Itt kell feltüntetni a megfelelõ oszlopban a nem névre szóló betéteket, illetve a betéti okiratokat is. 2005/171/II. szám Az 5. Részletezettek összesen sorban a 01. sortól felsorolt betétesek adatait kell összegezni. A 01. sortól – folyamatosan – egyenként fel kell sorolni az 50 (szövetkezeti hitelintézeteknél 25) legnagyobb betétest (ügyfeleket, ügyfélcsoportokat, beleértve a hitelintézetet is), az elhelyezett összes forrás l) Összes kötelezettség oszlopban feltüntetett összegének csökkenõ sorrendjében. Függetlenül az elsõ 50 legnagyobb betétestõl, a felsorolásban minden, a szavatoló tõke 2%-át meghaladó forrást nyújtónak szerepelnie kell. Ha ez több, mint az elsõ ötven, akkor a felsorolást folytatni kell. A lakás-takarékpénztáraknak azt az 50 ügyfelet kell – az összeg csökkenõ sorrendjében – feltüntetni, akikkel szemben a betétállomány a legnagyobb és meghaladja az egy millió forintot. A szövetkezeti formában mûködõ hitelintézetek esetében azt a 25 ügyfelet kell felsorolni, amelyekkel szemben a hitelintézeti kötelezettségvállalás együttes összege a legnagyobb. A legnagyobb betéteseket a velük szemben fennálló teljes kötelezettségállomány együttes összegének csökkenõ sorrendjében kell felsorolni. A fenti jelzett két táblában részletezett betéteseket nem kell a részletezõ sorokban feltüntetni. A legnagyobb betéteseket tételesen, név szerint, a törzsszám és a Kódjel feltüntetésével kell felsorolni. A d Azonosító oszlopba a természetes személyre vonatkozó betûjelet kell beírni. Ha az ügyfél (beleértve a hitelintézetet is) többféle betétet helyezett el, illetve forrást biztosított a hitelintézet számára, akkor ezeket a tábla e)–k) oszlopaiban jellegük szerint csoportosítva, összevontan kell szerepeltetni. Az e) oszlopban a látra szóló, illetve a nem lekötött folyószámla, az f)–i) oszlopokban a lekötött betéteket kell kimutatni. A többi adatot az oszlop megnevezésének megfelelõen kell kitölteni. A hitelintézetektõl (esetleg más vállalkozástól) kapott hiteleket a k) Hitelek, hátrasorolt kötelezettségek, kölcsöntõke oszlopban kell kimutatni. Az MNB-vel szembeni kötelezettséget 4. Nem részletezettek összesen sorban kell kimutatni. Amennyiben mérlegen kívüli tételként nyilvántartott forrást (hitelkeretet) is kapott a hitelintézet, úgy azt az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes