Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-122 (Year: 2011, Number: 122)
Era: contemporary
Section: Hpt. 87/D. §, 87/F. §; 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Paragraph Index: 846

d) Halmozott – összeg Az egyes sorok tartalma: 86A1 Nem teljes körûen átvilágított ügyfél A nem teljes körûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban elõírt és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdonosról. 86A11 Ebbõl: ügyfélkövetelés A 86A1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az intézménnyel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a követelések darabszámát. 86A12 Ebbõl: ügyfél-kötelezettség A 86A1 sorbólazügyfél-kötelezettséghezkapcsolódóadatokatkellfeltüntetni. Ügyfél kötelezettségösszege:azügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a kötelezettségek darabszámát. 86A2 Összes ügyfél átvilágítás Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes ügyfél számát, amelyek esetében az adatszolgáltató az ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta. 86A21 Egyszerûsített ügyfél átvilágítás Az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 12. §-a alapján az egyszerûsített ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta. 86A22 Fokozott ügyfél átvilágítás A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cd9d84c7b1469e742dc7759dedb53356b8209074/dokumentumok/2f9a84f62aa1a88a86578a896bf9267c361b7e05/letoltes