Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-29 (Year: 2011, Number: 29)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 257

2. Valós értékelés értékelési tartaléka 60A14 Mérleg szerinti eredmény 60A2 Céltartalékok 60A3 Kötelezettségek 60A4 Passzív idĘbeli elhatárolások 60A5 Források összesen Tilos Jelmagyarázat 60A A kockázati tĘkealap adatai - Források Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint TĘkejegy megnevezése ISIN kód Darab Névérték Jegyzett tĘke Jegyzett, de még be nem fizetett tĘke Mód a b c d e f z 60B1 TĘkejegyek (és ideiglenes tĘkejegyek) összesen 60B101 … …. 60B199 Tilos 60B A kockázati tĘkealap adatai - A tĘkejegyek (és az ideiglenes tĘkejegyek) összetétele Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés TĘkejegy megnevezése ISIN kód Kifizetés idĘpontja Egy tĘkejegyre (illetve ideiglenes tĘkejegyre) jutó hozam (Ft/db) Összes kifizetés (forint) Mód a b c d e z 60C1 Hozamkifizetés összesen 60C101 …. … 60C199 Tilos 60C A kockázati tĘkealap adatai - Hozamfizetés Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vállalkozás neve Üzletrész, részvény típusa Névérték (Ft) Vétel / eladás idĘpontja Bekerüléskori érték (Ft) Vételár / eladási ár (Ft) Utolsó értékelés idĘpontja Becsült piaci érték (Ft) Szavazati hányad (%) Tulajdoni hányad (%) Irányítási jog Befektetés jellege Mód a b c d e f g h i j k l z 60D1 Nyitó állomány 60D101 … 60D199 60D2 Vétel 60D201 … 60D299 60D3 Eladás 60D301 … 60D399 60D4 Záró állomány 60D401 … 60D499 60D5 Közvetlen befektetés és köztes befektetĘ társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT) 60D6 Köztes befektetĘ társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen (=TT) 60D7 Összes befektetés, köztes befektetĘ társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT-KBT) Tilos Jelmagyarázat 60D A kockázati tĘkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Szavazati hányad Kölcsönnyújtás idĘpontja Lejárat idĘpontja Kölcsön összege Kamatozás Törlesztés módja Törlesztés összege TĘkekövetelés a b c d e f g i z 60H1 Összesen 60H101 … 60H199 Tilos Jelmagyarázat Nyújtott kölcsönök 60H A kockázati tĘkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök idĘszak végén fennálló állománya Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vállalkozás neve Mód Nagyságrend: forint Mód SzerzĘdéskötés idĘpontja SzerzĘdés lejárata TĘkebefektetés/ kölcsön összege a b c d z 60I1 Összesen 60I101 … …. 60I199 Tilos Jelmagyarázat Vállalkozás neve TĘkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség 60I A kockázati tĘkebefektetés állományának alakulása - SzerzĘdésen alapuló, jövĘbeni tĘkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vétel/ lekötés idĘpontja Névérték (Ft) Beszerzési ár (a névérték %-ában) Beszerzési érték (Ft) Lejárat idĘpontja, lekötés vége Piaci ár (a névérték %-ában) Piaci érték (Ft) Mód a b c d e f g z 60J1 Összesen 60J11 Készpénz 60J12 Folyószámla 60J13 Lekötött betét 60J1301 … 60J1399 60J14 Állampapír 60J1401 … 60J1499 60J15 Követelések 60J16 Aktív idĘbeli elhatárolások 60J17 Köztes befektetĘ társaság likvid eszközei Tilos Jelmagyarázat PSZÁF kód 60J A likvid pénzeszközök idĘszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok Megnevezés Sorszám Nagyságrend: forint Ingatlan azonosítója Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám Szerzés módja Szerzés idĘpontja "Eladó" megnevezése Bekerülési érték (Ft) Utolsó értékelés idĘpontja Piaci érték (Ft) Mód a b c d e f g h i z 60K1 Összesen 60K101 … 60K199 Tilos PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat 60K A kockázati tĘkealap tulajdonában lévĘ ingatlanok állománya az idĘszak végén Sorszám Nyitó ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 60EE01 Befektetett eszközök 60EE011 Immateriális javak 60EE0111 Vagyoni értékĦ jogok 60EE0112 Üzleti vagy cégérték 60EE0113 Szellemi termékek 60EE0114 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 60EE0115 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 60EE0116 Immateriális javakra adott elĘlegek 60EE0117 Immateriális javak értékhelyesbítése 60EE012 Tárgyi eszközök 60EE0121 Ingatlanok 60EE0122 MĦszaki berendezések,gépek,jármĦvek 60EE0123 Egyéb berendezések,felszerelések,jármĦvek 60EE0124 Beruházások 60EE0125 Beruházásokra adott elĘlegek 60EE0126 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 60EE013 Befektetett pénzügyi eszközök 60EE0131 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 60EE0132 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 60EE0133 Egyéb tartós részesedés 60EE0134 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 60EE0135 Egyéb tartósan adott kölcsön 60EE0136 Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapír 60EE0137 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 60EE02 Forgóeszközök 60EE021 Készletek 60EE0211 Anyagok 60EE0212 Áruk 60EE0213 Készletre adott elĘlegek 60EE0214 Állatok 60EE0215 Befejezetlen termelés és félkész termékek 60EE0216 Késztermék 60EE022 Követelések 60EE0221 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevĘk) 60EE0222 Váltókövetelések 60EE0223 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 60EE0224 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 60EE0225 Egyéb követelések 60EE0226 Követelések értékelési különbözete 60EE0227 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 60EE023 Értékpapírok 60EE0231 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 60EE0232 Egyéb részesedés 60EE0233 Saját részvények, saját üzletrészek 60EE0234 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 60EE0235 Értékpapírok értékelési különbözete 60EE024 Pénzeszközök 60EE0241 Pénztár,csekk 60EE0242 Bankbetétek 60EE03 Aktív idĘbeli elhatárolások 60EE04 Eszközök (aktívák) öszesen 60EE Kockázati tĘkealap-kezelĘk Mérleg / Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 60EF01 Saját tĘke 60EF011 Jegyzett tĘke 60EF0111 Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60EF012 Jegyzett de még be nem fizetett tĘke 60EF013 TĘketartalék 60EF014 Eredménytartalék 60EF015 Lekötött tartalék 60EF016 Értékelési tartalék 60EF0161 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 60EF0162 Valós értékelés értékelési tartaléka 60EF017 Mérleg szerinti eredmény 60EF02 Céltartalékok 60EF021 Céltartalékok a várható kötelezettségekre 60EF022 Céltartalékok a jövĘbeni költségekre 60EF023 Egyéb céltartalék 60EF03 Kötelezettségek 60EF031 Hátrasorolt kötelezettségek 60EF0311 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 60EF0312 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 60EF0313 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 60EF032 Hosszú lejáratú kötelezettségek 60EF0321 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 60EF0322 Átváltoztatható kötvények 60EF0323 Tartozások kötvénykibocsátásból 60EF0324 Beruházási és fejlesztési hitelek 60EF0325 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 60EF0326 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 60EF0327 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 60EF0328 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 60EF033 Rövid lejáratú kötelezettségek 60EF0331 Rövid lejáratú kölcsönök 60EF0332 Rövid lejáratú hitelek 60EF0333 VevĘtĘl kapott elĘlegek 60EF0334 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 60EF0335 Váltótartozások 60EF0336 Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 60EF0337 Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben 60EF0338 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 60EF0339 Kötelezettségek értékelési különbözete 60EF0340 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 60EF04 Passzív idĘbeli elhatárolások 60EF041 Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása 60EF042 Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása 60EF043 Halasztott bevételek 60EF05 Források (passzívák összesen) 60EF Kockázati tĘkealap-kezelĘk Mérleg / Források Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ElĘzĘ év ElĘzĘ év(ek) módosításai Tárgyév Mód a b c z 60ER01 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 60ER011 Értékesítés nettó árbevétele 60ER0111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 60ER0112 Export értékesítés nettó árbevétele 60ER012 Aktivált saját teljesítmények értéke 60ER0121 Saját termelésĦ készletek állományváltozása 60ER0122 Saját elĘállítású eszközök aktivált értéke 60ER013 Egyéb bevételek 60ER014 AnyagjellegĦ ráfordítások 60ER0141 Anyagköltség 60ER0142 Igénybe vett szolgáltatások értéke 60ER0143 Egyéb szolgáltatások értéke 60ER0144 Eladott áruk beszerzési értéke 60ER0145 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 60ER015 Személyi jellegĦ ráfordítások 60ER0151 Bérköltség 60ER0152 Személyi jellegĦ egyéb kifizetések 60ER0153 Bérjárulékok 60ER016 Értékcsökkenési leírás 60ER017 Egyéb ráfordítások 60ER02 Pénzügyi mĦveletek eredménye 60ER021 Pénzügyi mĦveletek bevételei 60ER0211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 60ER0212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 60ER0213 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 60ER0214 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegĦ bevételekTársult vállalkozásoktól 60ER0215 Pénzügyi mĦveletek egyéb bevételei 60ER02151 EbbĘl értékelési különbözet 60ER022 Pénzügyi mĦveletek ráfordításai 60ER0221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 60ER0222 FizetendĘ kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 60ER0223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 60ER0224 Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításai 60ER02241 EbbĘl: értékelési különbözet 60ER03 Szokásos vállalkozási eredmény 60ER04 Rendkívüli eredmény 60ER041 Rendkívüli bevételek 60ER042 Rendkívüli ráfordítások 60ER05 Adózás elĘtti eredmény 60ER06 Adózott eredmény 60ER061 Adófizetési kötelezettség 60ER07 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre 60ER08 Jóváhagyott osztalék és részesedés 60ER09 Mérleg szerinti eredmény 60ER Kockázati tĘkealap-kezelĘk - Eredménykimutatás Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Alap ISIN kódja Mód a b c Tárgynegyedévi változó díj ALAPVDN001 Alap neve ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tĘke) ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben ALAPVDN00105 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN00106 ElĘzĘ évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN00107 ElĘzĘ évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN00108 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj ALAPVDN00109 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107) ALAPVDN00110 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102) ALAPVDN001101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) ALAPVDN001102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) ALAPVDN00111 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107) Tárgynegyedévi változó díj ALAPVDN999 Alap neve ALAPVDN99901 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN99902 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tĘke) ALAPVDN99903 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után ALAPVDN99904 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911) ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendĘ) ALAPVDN99905 ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap) ALAPVDN99906 ElĘzĘ évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN99907 ElĘzĘ évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tĘke után - auditált adatok alapján ALAPVDN99908 ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó díj ALAPVDN99909 ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907) ALAPVDN99910 ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102) ALAPVDN999101 ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) ALAPVDN999102 ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) ALAPVDN99911 ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907) Tilos Jelmagyarázat ALAPVDN Befektetési alap, kockázati tĘkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b AKAD1 ElĘírt alapdíj AKAD2 Megfizetett alapdíj AKAD A kockázati tĘkealap-kezelĘ által fizetendĘ felügyeleti alapdíj (éves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAKOCK101 Az intézmény neve KTAKOCK102 Az intézmény régi neve KTAKOCK103 Rövid név KTAKOCK104 Cégforma KTAKOCK105 Adószám KTAKOCK106 Intézmény jogi státusza KTAKOCK107 Székhely KTAKOCK1071 Irányítószám KTAKOCK1072 Város KTAKOCK1073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAKOCK1074 Ország KTAKOCK108 Levelezési cím KTAKOCK1081 Irányítószám KTAKOCK1082 Város KTAKOCK1083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAKOCK1084 Ország KTAKOCK109 Telefon KTAKOCK110 Telefax KTAKOCK111 E-mail KTAKOCK112 Weblap KTAKOCK113 Cégjegyzékszám KTAKOCK114 Cégbírósági bejegyzés kelte(éééé.hh.nn) KTAKOCK1151 Alapítás idĘpontja(éééé.hh.nn) KTAKOCK1152 Jogi státusz változás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAKOCK116 Jegyzett tĘke összesen KTAKOCK1161 ebbĘl: jegyzett tĘke pénzbeni KTAKOCK1171 Kockázati tĘkealap-kezelĘ tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) KTAKOCK1172 Kockázati tĘkealap-kezelĘ tevékenység vége (éééé.hh.nn) KTAKOCK118 Hivatalos levelek címzettjének neve KTAKOCK119 Beosztása/ hivatali rangja KTAKOCK120 A felügyeleti jelentésért felelĘs személy KTAKOCK1201 Neve KTAKOCK1202 Telefonszáma KTAKOCK1203 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTAKOCK1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAKOCK20101 TisztségviselĘk KTAKOCK2010101 TisztségviselĘ neve KTAKOCK2010102 Születési név KTAKOCK2010103 Anyja neve KTAKOCK2010104 Születési helye KTAKOCK2010105 Születés ideje(éééé.hh.nn) KTAKOCK2010106 Állampolgársága KTAKOCK2010107 Legmagasabb iskolai végzettsége KTAKOCK2010108 Lakcím KTAKOCK20101081 Irányítószám KTAKOCK20101082 Város KTAKOCK20101083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAKOCK20101084 Ország KTAKOCK2010109 Tisztség megnevezése KTAKOCK20101101 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAKOCK20101102 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAKOCK2010111 ElsĘ számú vezetĘ KTAKOCK2010112 VezetĘ tisztségviselĘ KTAKOCK2010113 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTAKOCK2010114 Tisztség betöltésének alapja KTAKOCK2010115 Az intézmény alkalmazottja KTAKOCK20199 TisztségviselĘk KTAKOCK2019901 TisztségviselĘ neve KTAKOCK2019902 Születési név KTAKOCK2019903 Anyja neve KTAKOCK2019904 Születési helye KTAKOCK2019905 Születés ideje(éééé.hh.nn) KTAKOCK2019906 Állampolgársága KTAKOCK2019907 Legmagasabb iskolai végzettsége KTAKOCK2019908 Lakcím KTAKOCK20199081 Irányítószám KTAKOCK20199082 Város KTAKOCK20199083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAKOCK20199084 Ország KTAKOCK2019909 Tisztség megnevezése KTAKOCK20199101 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAKOCK20199102 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAKOCK2019911 ElsĘ számú vezetĘ KTAKOCK2019912 VezetĘ tisztségviselĘ KTAKOCK2019913 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTAKOCK2019914 Tisztség betöltésének alapja KTAKOCK2019915 Az intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTAKOCK2 TisztségviselĘk Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAKOCK301 Könyvvizsgáló társaság neve KTAKOCK3021 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) KTAKOCK3022 Megbízás vége(éééé.hh.nn) KTAKOCK303 Adószáma KTAKOCK304 Székhely KTAKOCK3041 Irányítószám KTAKOCK3042 Város KTAKOCK3043 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAKOCK3044 Ország KTAKOCK305 Telefon KTAKOCK306 Telefax KTAKOCK307 E-mail KTAKOCK308 Weblap KTAKOCK309 Kamarai tagság száma KTAKOCK310 Kamarai státusz KTAKOCK311 Biztosítási azonosító KTAKOCK312 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) KTAKOCK313 Könyvvizsgáló személy neve KTAKOCK3141 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) KTAKOCK3142 Megbízás vége(éééé.hh.nn) KTAKOCK315 Kamarai tagság száma KTAKOCK316 Kamarai státusz KTAKOCK317 Biztosítási azonosító KTAKOCK318 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) KTAKOCK319 Helyettes könyvvizsgáló személy neve KTAKOCK3201 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) KTAKOCK3202 Megbízás vége(éééé.hh.nn) KTAKOCK321 Kamarai tagság száma KTAKOCK322 Kamarai státusz KTAKOCK323 Biztosítási azonosító KTAKOCK324 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTAKOCK3 Könyvvizsgáló adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/570e34cecd0166ae835687330d40db15f8766ab8/dokumentumok/70d8735da4887da4b686799bc769df0b356e2c6c/letoltes