Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: A 16/2001. (III. 9.) pénzügyminiszteri rendelet szerint
Paragraph Index: 651

e) A felvett tétel tárgynapi piaci értéke A kereskedési könyv értékelési elõírásainak alkalmazásával kell kitölteni. A sorok: 36A81 Összesen Az a)—d) mezõk zároltak. 36A81001 36A81999 ismétlõsorok 36B1 kezdetû, a nyitva szállítás (saját számlás ügyletek), letétek, díjak, jutalékok és egyéb partnerkockázat tõkekövetelményét bemutató sorok A sorokat a KKr. 27., 28., 29. és 33. paragrafusainak megfelelõen kell kitölteni. A tõkekövetelmény számításánál a késedelem idõtartamát naptári napban kell megállapítani. A KELER Rt.-nél elhelyezett letétek közül az alábbiakat — függetlenül attól, hogy azok pénz, vagy állampapír letétek — kell a kereskedési könyv letéti kockázatai között kimutatni: — Állampapír egyéni biztosíték — A tõzsdeforgalmi számla biztosíték alszámlájának egyenlege — Tõzsdei Elszámolási Alap — Alapszintû pénzügyi fedezet — Haszonbérlõk pénzügyi fedezete — Kiegészítõ pénzügyi fedezet — Alapbiztosíték — Kollektív Garancia Alap (BÉT és BÁT) A felsorolt kereskedési kockázatoknak kitett letétek után a befektetési szolgáltatónak akkor is a teljes összeg utáni tõkekövetelményt kell számítania, ha a tételek között ügyfelek pénzeszközei, állampapírjai is megjelennek. A KELER Rt.-én kívüli befektetési eszköz letétek esetében minden elhelyezett letét után számítani kell a tõkekövetelményt — a KELER Rt.-én kívüli vállalkozásnál elhelyezett letétek jogcímüktõl függetlenül beleszámítanak a letétek utáni tõkekövetelménybe. 2004/14. szám A sorokhoz tartozó mezõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes