Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-5 (Year: 2010, Number: 5)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez
Paragraph Index: 413

5. legnagyobb összegĦ bejelentés 37C44 BejelentésekbĘl: közvetítĘk által végzett tranzakciók bejelentése 37C5 BejelentésekbĘl: 24/48 órára felfüggesztett tranzakció 37C6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések 37C7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés 37C8 Terrorista lista alapján zárolt követelések Tilos Jelmagyarázat 37C Pénzmosás megelĘzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgy negyedév Halmozott (naptári év elejétĘl kumulált) Nagyságrend: forint TárgyidĘszakban lezárt panaszok összesen TárgyidĘszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+ 9+10+11) Tájékoztatási hiányosság Árfolyam használat, árfolyam-különbözet Szolgáltatás minĘsége, ügyfélkiszolgálás minĘsége Jutalék, díj, költség mértéke Kamat, hozam mértéke Nyilvántartási, ügyviteli hiba Elszámolás, megbízás teljesítés KHR (BAR) lista Egyéb Ügyintézés 15 napon belül Ügyintézés 15 napon túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott Lezárt panaszügyek: ElĘzĘ negyedéves tábla "17/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a" oszlopaiban szereplĘ adatok összege Nyilvántartásba vett panaszügyek: ElĘzĘ negyedéves tábla "18/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/b" oszlopaiban szereplĘ adatok összege 10 11 a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 37F1 TárgyidĘszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen 37F11 Befektetési szolgáltatási tevékenység 37F111 Megbízás felvétele és továbbítása 37F112 Megbízás végrehajtása az ügyfél javára 37F113 Sajátszámlás kereskedés 37F114 Portfóliókezelés 37F115 Befektetési tanácsadás 37F116 Jegyzési garanciavállalás 37F117 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység 37F12 KiegészítĘ szolgáltatás 37F121 Pénzügyi eszköz letéti Ęrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése 37F122 Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése 37F123 Befektetési hitel nyújtása 37F124 Egyéb kiegészítĘ szolgáltatás 37F13 Egyéb tevékenységgel kapcsolatos 37F131 EbbĘl: értékpapír-kölcsönzés 37F14 ÁrutĘzsdei szolgáltatás 37F2 TárgyidĘszakban lezárt panaszügyek száma összesen 37F3 Folyamatban lévĘ panaszügyek száma az idĘszak elején 37F4 Folyamatban lévĘ panaszügyek száma az idĘszak végén 37F5 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: 37F51 Folyamatban lévĘ peresített panaszügyek száma 37F521 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma 37F522 Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma 37F6 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen Tárgyévi halmozott adatok összesen Mód 37F Nyilvántartásba vett panaszügyek (darab, illetve forint) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés TárgyidĘszaki adatok összesen Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszügyintézés idĘtartama Panaszügyek megalapozottsága Kibocsátó megnevezése Kibocsátó azonosítója (törzsszáma) Értékpapír megnevezése ISIN-kód Értékpapír darabszáma Jegyzési garanciavállalás idĘpontja Értékpapír garancia-vállalási szerzĘdésben rögzített árfolyama Jegyzési garancia vállalási kötelezettség összege Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma Teljesített garancia értéke Mód a b c d e f g h i j z 38I11 Összesen 38I11001 ... ... 38I11999 38I1 TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfolió azonosítója Garanciavállalás idĘpontja Portfolió induló értéke Garanciavállalásból fakadó kötelezettség szerzĘdéskötéskori értéke Teljesítés idĘpontja Portfólió teljesítéskori értéke Garanciavállalásból fakadó kötelezettség teljesítéskori értéke Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke GarantĘr bank azonosítója Mód a b c d e f g h i j z 38I21 Összesen 38I21001 ... ... 38I21999 38I2 HOZAMRA ÉS TėKEMEGÓVÁSRA TETT GARANCIA TELJESÍTÉSE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel idĘpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel idĘpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) Mód a b c d e f g h i j k l z 38J11 Összesen 38J11001 ... ... 38J11999 38J1 KERESKEDÉSI KÖNYVBE NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBėL ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbĘl való kivezetés idĘpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbĘl való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbĘl való kivezetéskori piaci értéke összesen (Ft) Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbĘl való kivezetés idĘpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbĘl való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbĘl való kivezetéskori piaci értéke összesen (Ft) Mód a b c d e f g h i j k l z 38J21 Összesen 38J21001 ... ... 38J21099 38J2 KERESKEDÉSI KÖNYVBėL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBE ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás elĘtti könyv szerinti értéke Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke A lejáratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N) Mód a b c d e f z 38J41 Összesen 38J41001 ... ... 38J41999 38J4 PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidĘs, opciós) MeglévĘ hosszú nyitott pozíciók száma (db) MeglévĘ rövid nyitott pozíciók száma (db) SzerzĘdés szerinti érték Piaci érték Alapletét Változó letét Mód a b c d e f g h i z 39AC1 Összesen 39AC101 ... ... 39AC199 Tilos Jelmagyarázat 39AC TėZSDEI MEGBÍZÁSRA VÉGREHAJTOTT ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidĘs, opciós) MeglévĘ hosszú nyitott pozíciók száma (db) MeglévĘ rövid nyitott pozíciók száma (db) SzerzĘdés szerinti érték Piaci érték Alapletét Változó letét Mód a b c d e f g h i z 39AD1 Összesen 39AD101 ... ... 39AD199 Tilos Jelmagyarázat 39AD TėZSDEI SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pénztárban Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei KELER letétben Saját értéktárban KülsĘ letéti helyen Összesen Mód a b c d e f 39AE1 Összes eszköz 39AE11 Megbízók eszközei 39AE111 Megbízók pénze 39AE112 Megbízók értékpapírjai 39AE1121 Megbízók állampapírjai 39AE1122 Megbízók egyéb tĘzsdei értékpapírjai 39AE1123 Megbízók egyéb értékpapírjai 39AE12 Saját eszközök 39AE121 Saját pénzeszközök 39AE122 Saját értékpapírok 39AE1221 Saját szabad állampapírok 39AE1222 Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok 39AE1223 Saját, egyéb okból zárolt állampapírok 39AE1224 Saját szabad nem állampapír tĘzsdei értékpapírok 39AE1225 Saját zárolt nem állampapír tĘzsdei értékpapírok 39AE1226 Saját szabad nem állampapír tĘzsdén kívüli értékpapírok 39AE1227 Saját zárolt nem állampapír tĘzsdén kívüli értékpapírok 39AE2 Saját tĘke Tilos Jelmagyarázat 39AE ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Terméknév Saját számlás vételek kotraktusszáma Saját számlás eladások kontraktusszáma Saját számlás vételek kötési értéken Saját számlás eladások kötési értéken Megbízás alapján teljesített vételek kontraktusszáma Megbízás alapján teljesített eladások kontraktusszáma Megbízás alapján teljesített vételek kötési értéken Megbízás alapján teljesített eladások kötési értéken Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kontraktuszáma Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kontraktusszáma Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kötési értéke Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kötési értéke Mód a b c d e f g h i j k l m 39AF1 Forgalom összesen 39AF2 Azonnali ügyletek összesen 39AF2001 ... ... 39AF2999 39AF3 HatáridĘs ügyletek összesen 39AF3001 ... ... 39AF3999 39AF4 Opciós ügyletek összesen 39AF41 Vételi opciós ügyletek összesen 39AF41001 ... ... 39AF41999 39AF42 Eladási opciós ügyletek 39AF42001 ... ... 39AF42999 Tilos Jelmagyarázat 39AF ÁRUTėZSDEI SZOLGÁLTATÓK HAVI FORGALOMA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapír megnevezése Mennyiségi egység ISIN kód KELER-nél Elismert elszámolóháznál (értéktárnál) Egyéb külsĘ helyen Szállítás alatt Értékpapírok összesen (d+e+f+g) Saját állomány Ügyfélkövetelés Ügyfél értékpapírfedezete (h-j) Mód a b c d e f g h i j k z 39KC0 Értékpapírok összesen 39KC10001 ... ... 39KC19999 Tilos Jelmagyarázat 39KC ELSZÁMOLÓHÁZ - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapír megnevezése ISIN kód Kölcsönbe vevĘ kódja S/Ü Kölcsönbe adó kódja S/Ü Ügyletkötés dátuma Ügyletben szereplĘ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplĘ értékpapírok szerzĘdés szerinti értéke összesen Adott készpénzóvadék értéke Adott állampapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Adott egyéb értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Mód. a b c d e f g h i j k l z 39KD1 Összesen 39KD101 ... ... 39KD199 Tilos Jelmagyarázat 39KD ELSZÁMOLÓHÁZ - POOL ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI TEVÉKENYSÉG Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapír megnevezése ISIN kód Kölcsönbe vevĘ kódja S/Ü Kölcsönbe adó kódja S/Ü Ügyletkötés dátuma Ügyletben szereplĘ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplĘ értékpapírok szerzĘdés szerinti értéke összesen Az ügylet biztosítékául szolgáló pénzeszközök tárgynapi értéke összesen Az ügylet biztosítékául szolgáló állampapírok tárgynapi árfolyamértéke Az ügylet biztosítékául szolgáló egyéb értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Lejárat idĘpontja Mód. a b c d e f g h i j k l m z 39KE1 Összesen 39KE101 ... ... 39KE199 Tilos Jelmagyarázat 39KE ELSZÁMOLÓHÁZ - HÁROMOLDALÚ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI TEVÉKENYSÉG Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja KV, KA Partner kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzĘdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplĘ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplĘ értékpapírok szerzĘdés szerinti értéke összesen Adott/kapott készpénzóvadék értéke Adott/kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Kapott/fizetett kölcsönzési díj összesen Mód a b c d e f g h i j k z 39KF1 Összesen 39KF101 ... ... 39KF199 Tilos Jelmagyarázat 39KF ELSZÁMOLÓHÁZ - SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nem teljesítés dátuma A nem teljesítés idĘpontja A nem teljesítĘ neve A nem teljesítĘ törzsszáma Az elmaradt teljesítés típusa (É;P;B)) Értékpapír neve Értékpapír ISIN kódja Az ügylet típusa (A;H;H- Ó;O;O-Ó;R;K;K-Ó) Az elmaradt teljesítés értéke Teljesítés módja Teljesítés dátuma Teljesítés idĘpontja Mód. a b c d e f g h i j k l z 39KG1 Összesen 39KG101 ... ... 39KG199 Tilos Jelmagyarázat 39KG ELSZÁMOLÓHÁZ - NEM TELJESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltató azonosítója ISIN kód E761 megbízói E761 saját Mód a b c d z KELERER00001 ... ... KELERER99999 KELERER KELER értékpapír számla Sorszám PSZÁF kód Megnevezés BelsĘ azonosító T. nap Szolgáltató adószáma Alszámla  1001 egyenlege Alszámla  1002 egyenlege Alszámla  1004 egyenlege Alszámla  1005 egyenlege Alszámla  1006 egyenlege Alszámla  1009 egyenlege Alszámla  1013 egyenlege Alszámla  1015 egyenlege Alszámla  1019 egyenlege Alszámla  1054 egyenlege Alszámla  1055 egyenlege Alszámla  1090 egyenlege Alszámla  3001 egyenlege Alszámla  3004 egyenlege Alszámla  3005 egyenlege Alszámla  3006 egyenlege Alszámla  3009 egyenlege Alszámla  3015 egyenlege Egyéb alszámla egyenlege Alszámla '1032' egyenlege Alszámla '1085' egyenlege Alszámla '3085' egyenlege Mód 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z KELERPE00001 ... ... KELERPE99999 KELERPE KELER pénzszámla egyenleg Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés T. nap OTC típus OTC forrás Visszaadás dátuma HatáridĘ típusa VevĘ Eladó Ép. kód Ép. sorozat Ép. jelleg Névérték Árfolyam Vételár HatáridĘ árfolyam Kamat %1 Kamat %2 Eredeti név Eredeti vételár Eredeti kamat%2 Eladó Ép. típusa Eladó ép. alszámla VevĘ ép. típusa VevĘ alszámla VevĘ pénzforgalmi jelzĘszám VevĘ pénzforgalmi jelzĘszám VevĘ pénzforgalmi jelzĘszám Eladópénzforgalmi jelzĘszám Eladó pénzforgalmi jelzĘszám Eladópénzforgalmi jelzĘszám VevĘ GIRO szám VevĘ hivatkozási szám Eladó GIRO szám Eladó hivatkozási szám Értékesítési nap VevĘ eredeti GIRO VevĘ eredeti hivatkozási szám Eladó eredeti GIRO Eladó eredeti hivatkozási szám ISIN Ép. darab Árfolyam OTC -értékesítési nap Mód 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap az KELERA200001 ... ... KELERA299999 KELERA2 KELER Bruttó kereskedési állomány Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KA0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31KA1 FORGÓESZKÖZÖK 31KA11 PÉNZESZKÖZÖK 31KA111 Pénztár, csekkek 31KA112 TĘzsdeforgalmi számla 31KA113 Elszámolási betétszámla 31KA114 Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán 31KA12 ÉRTÉKPAPÍROK 31KA121 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 31KA1211 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 31KA122 Tulajdonosi részesedést jelentĘ befektetések, visszavásárolt saját részvény 31KA1221 Szoros kapcsolatban lévĘ személyekben lévĘ tulajdonosi részesedést jelentĘ befektetések 31KA1222 Visszavásárolt saját részvény 31KA123 Egyéb értékpapírok 31KA1231 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek által kibocsátott egyéb papírok 31KA124 Értékelési különbözet 31KA13 KÖVETELÉSEK 31KA131 TĘzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KA132 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szembeni követelések 31KA1321 Elszámolóházzal szembeni követelések 31KA1322 Elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szembeni követelések 31KA133 Szoros kapcsolatban lévĘ személyekkel szembeni követelések 31KA1331 VevĘkövetelések 31KA1332 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1333 Követelések tĘzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1334 Váltókövetelések 31KA1335 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1336 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA134 Követelések egyéb személyekkel szemben 31KA1341 VevĘkövetelések 31KA1342 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1343 Követelések tĘzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1344 Váltókövetelések 31KA1345 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1346 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA135 Követelések értékelési különbözete 31KA136 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA1361 Szoros kapcsolatban lévĘ személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA137 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 31KA14 KÉSZLETEK 31KA ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KA ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KA141 Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak 31KA142 Egyéb készletek 31KA2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 31KA21 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 31KA211 Részesedések 31KA2111 Szoros kapcsolatban lévĘ vállalkozásokban 31KA212 Hitelviszonyt megtestesitĘ értékpapírok 31KA2121 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek által kibocsátottak 31KA213 Adott kölcsönök 31KA2131 Szoros kapcsolatban lévĘ személyeknek adott tartós kölcsönök 31KA214 Bankbetétek 31KA2141 Szoros kapcsolatban lévĘ hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek 31KA215 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 31KA216 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 31KA217 TĘkekonszolidációs különbözet 31KA2171 Leányvállalatokból 31KA2172 Társult vállalkozásokból 31KA22 IMMATERIÁLIS JAVAK 31KA221 Vagyoni értékĦ jogok 31KA222 Szoftver termékek 31KA223 Egyéb immateriális javak 31KA224 Immateriális javakra adott elĘlegek 31KA225 Immateriális javak értékhelyesbítése 31KA23 TÁRGYI ESZKÖZÖK 31KA231 Ingatlanok 31KA232 MĦszaki berendezések, gépek, jármĦvek 31KA233 Egyéb berendezések, felszerelések, jármĦvek 31KA234 Beruházások, beruházásokra adott elĘlegek 31KA235 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 31KA3 AKTÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK 31KA31 Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása 31KA32 Költségek, ráfordítások aktív idĘbeli elhatárolása 31KA33 Halasztott ráfordítások Tilos Jelmagyarázat Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KB0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 31KB1 KÖTELEZETTSÉGEK 31KB11 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB111 Kötelezettségek tĘzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KB112 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezet felé 31KB1121 Elszámolóház felé 31KB1122 Elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezet felé 31KB113 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek felé 31KB1131 Kapott hitelekbĘl, kölcsönökbĘl 31KB1132 VevĘtĘl kapott elĘlegekbĘl, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1133 ÜgyfélügyletekbĘl 31KB1134 TĘzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1135 Váltótartozásokból 31KB1136 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1137 EgyebekbĘl 31KB1138 Kötelezettségek értékelési különbözetébĘl 31KB1139 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetébĘl 31KB114 Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek 31KB1141 Kapott hitelekbĘl, kölcsönökbĘl 31KB1142 VevĘtĘl kapott elĘlegekbĘl, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1143 ÜgyfélügyletekbĘl 31KB1144 TĘzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1145 Váltótartozásokból 31KB1146 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1147 EgyebekbĘl 31KB1148 Kötelezettségek értékelési különbözetébĘl 31KB1149 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetébĘl 31KB115 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás 31KB12 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB121 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek felé 31KB1211 Kapott kölcsönökbĘl 31KB1212 Kötvénykibocsátásból 31KB1213 Beruházási és fejlesztési kölcsönbĘl 31KB1214 Egyéb ügyletbĘl 31KB122 Egyéb személyek felé 31KB1221 Kapott kölcsönökbĘl 31KB1222 Kötvénykibocsátásból 31KB1223 Beruházási és fejlesztési kölcsönbĘl 31KB1224 Egyéb ügyletbĘl 31KB13 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31KB131 Szoros kapcsolatban lévĘ személyek felé 31KB14 TėKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET 31KB2 PASSZÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK 31KB21 Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása 31KB22 Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása 31KB23 Halasztott bevételek 31KB3 CÉLTARTALÉKOK 31KB31 Céltartalék a várható kötelezettségekre 31KB311 HatáridĘs, opciós és swap ügyletek miatt 31KB312 Jegyzési garanciavállalás miatt 31KB313 Hozamra, illetve tĘke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt 31KB314 Egyéb 31KB32 Céltartalék jövĘbeni költségekre 31KB33 Egyéb céltartalék 31KB331 Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék 31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KB332 Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék 31KB333 Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.) 31KB4 SAJÁT TėKE 31KB41 Jegyzett tĘke 31KB4111 Szoros kapcsolatban lévĘ jogi személy által jegyzett 31KB4112 Szoros kapcsolatban lévĘ természetes személy által jegyzett 31KB4113 Egyéb jogi személy által jegyzett 31KB4114 Egyéb természetes személy által jegyzett 31KB412 Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben 31KB413 Jegyzett, de még be nem fizetett tĘke (-) 31KB421 TĘketartalék 31KB422 Eredménytartalék (+/-) 31KB423 Lekötött tartalék 31KB424 Értékelési tartalék 31KB4241 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 31KB4242 Valós értékelés értékelési tartaléka 31KB425 Általános tartalék 31KB43 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-) 31KB44 LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TėKE VÁLTOZÁS (+/-) 31KB45 KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) 31KB451 Adósságkonszolidálás különbözetébĘl (+/-) 31KB452 KözbensĘ eredmény különbözetébĘl (+/-) 31KB46 KÜLSė TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE Tilos Jelmagyarázat Bevont neve Bevont azonosítója Bevont típusa (H; Pv; Bv; Jv; Ph) Bevonás jogcíme (1; 2; 3; 4; 5) Konszolidáció módszere (T; R; S) Konszolidáció módszerének jogcíme (F; K; M; J) Bevont mérlegfĘösszege Bevont saját tĘkéje Bevont szavatoló tĘkéje Mód a b c d e f g h i z 31KC01 Összevonásra került gazdálkodó ... ... 31KC99 Összevonásra került gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KC ÖSSZEVONÁS JELLEMZėI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Személy neve Személy azonosítója Fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R) Nem fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;) Mód a b c d z 31KD101 Szoros kapcsolatban lévĘ jogi személy ... ... 31KD199 Szoros kapcsolatban lévĘ jogi személy 31KD201 Szoros kapcsolatban lévĘ természetes személy ... ... 31KD299 Szoros kapcsolatban lévĘ természetes személy 31KD301 Szoros kapcsolatban lévĘ egyéb gazdálkodó ... ... 31KD399 Szoros kapcsolatban lévĘ egyéb gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KD ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZėI Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyfélév Halmozott Mód a b z 32KA1 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 32KA11 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 32KA111 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/- ) 32KA1111 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA11111 Bizományos tevékenység bevételei 32KA111111 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA11112 Kereskedelmi tevékenység bevételei 32KA111121 Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek 32KA1111211 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA111122 Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen 32KA1111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112211 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1111222 Saját számlás határidĘs ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112221 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1111223 Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei 32KA11113 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 32KA111131 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA11114 Letétkezelési, letéti Ęrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei 32KA111141 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA11115 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA111151 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA11116 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeibĘl értékelési különbözet 32KA1112 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA11121 Bizományos tevékenység ráfordításai 32KA111211 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA11122 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 32KA111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112211 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA111222 Saját számlás határidĘs ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112221 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA111223 Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai 32KA1112231 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA11123 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 32KA111231 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA11124 Letétkezelési, letéti Ęrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai 32KA111241 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA11125 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA111251 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA11126 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA112 EGYÉB BEVÉTELEK 32KA1121 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1122 Egyéb bevételekbĘl visszaírt értékvesztés 32KA113 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 32KA1131 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA114 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 32KA115 ANYAGJELLEGĥ RÁFORDÍTÁSOK 32KA116 SZEMÉLYI JELLEGĥ RÁFORDÍTÁSOK 32KA1161 Bérköltség 32KA1162 Személyi jellegĦ egyéb kifizetések 32KA1163 Bérjárulékok 32KA117 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyfélév Halmozott Mód a b z 32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32KA118 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 32KA1181 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA1182 Egyéb ráfordításokból értékvesztés 32KA119 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 32KA12 PÉNZÜGYI MĥVELETEK EREDMÉNYE 32KA121 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MĥVELETEK BEVÉTELEI 32KA1211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 32KA12111 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12121 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1213 Befektetett eszköznek minĘsülĘ, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12131 Szoros kapcsolatban lévĘ személy által kibocsátott 32KA1214 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek 32KA12141 Szoros kapcsolatban lévĘ személytĘl 32KA1215 Pénzügyi mĦveletek egyéb bevételei 32KA12151 Pénzügyi mĦveletek egyéb bevételeibĘl értékelési különbözet 32KA122 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MĥVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 32KA1221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 32KA12211 Szoros kapcsolatban lévĘ személy által kibocsátott 32KA1222 Fizetett (fizetendĘ) kamatok és kamatjellegĦ kifizetések 32KA12221 Szoros kapcsolatban lévĘ személy felé 32KA1223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 32KA1224 Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításai 32KA12241 Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA2 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 32KA21 Rendkívüli bevételek 32KA22 Rendkívüli ráfordítások 32KA3 ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY 32KA4 Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelĘleg) 32KA5 ADÓZOTT EREDMÉNY 32KA6 EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény) 32KA61 Általános tartalék felhasználás (+) 32KA62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 32KA63 Jóváhagyott osztalék és részesedés Tilos Jelmagyarázat A bejelentĘ cég azonosítása A kereskedés napja A kereskedés idĘpontja Vétel/Eladás jelzése Kereskedési szerep Az eszköz azonosítása A kereskedési hely azonosítója, ahol az adott származékos papírra kereskednek A származékos piac által adott kód egyedileg társítva az alaptermék valamely jellemzĘjével 1 karakteres azonosító a származékos papír típusára 1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezĘen "F" Expyry/ Delivery/ Promt date a b c d e f g h i j k MIFID00001 ... ... MIFID99999 Tilos Jelmagyarázat MIFID MIFID tranzakciós jelentés Sorszám PSZÁF kód Megnevezés A strike price. Csak opciós termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezĘen zérus Eszközkódtípus Az alapeszköz azonosítása Az alapeszköz azonosításának kódtípusa Az eszköz típusa A lejárat napja A származtatott ügylet típusa Eladás/Vétel Kötési ár Árszorzó Egységár Árjelzés Mennyiség A mennyiség jelzése Partner A helyszín azonosítása Az ügylet hivatkozási száma l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac A törlés jelzése Ügyfél Az elszámolás napja Elszámolás devizaneme Partner kód típusa A helyszín azonosító kód típusa Ügyfél kód típusa A jelentést benyújtó azonosítása A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa A jelentés készítés napja A kötés azonosító száma Mód ad ae af ag ah ai aj ak al am an z Nagyságrend: forint COREP táblák egyedi BCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) BCAB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) BCS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) B3CS B4CS Nagyságrend: forint Hitelezési kockázat - sztenderd módszer B1CS B2CS B15CS B5CS B6CS B7CS B8CS B9CS B10CS B11CS B12CS B13CS B14CS BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus BSECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén BC3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA BCIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) B1SECSA BC3CIA BC31CIA B2SECSA BC11H Hitelezési kockázat – IRB módszer BC1CIF BC2CIF BC3CIF BC31CIF BCIA BC1CIA BC2CIA BC4CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) B1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos B2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus BSECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén BC3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA BM1T PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) BM1H PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF BM1E PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR BM1C PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - CHF BM1G PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP BM1U PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - USD BM1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY BM2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU) BM3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX) BM4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM) BM5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM) Piaci kockázat BC41CIA BC42CIA BC43CIA BCQ BC12H BM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) BM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) BOP A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) B1OPD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details) B2OPLD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details) Működési kockázat Nagyságrend: forint Összeg Mód a z BCAA1 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė SZAVATOLÓ TėKE ÖSSZESEN BCAA11 ALAPVETė TėKE BCAA111 ALAPVETė TėKEKÉNT ELISMERT TėKEELEMEK BCAA1111 Befizetett jegyzett tĘke BCAA111101 ebbĘl: Osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények BCAA11111

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2d84da0827e235ccdaadcc12449bbd431678c162/dokumentumok/7df026c7ac76a5c5da52cd5957a41f77d8451405/letoltes