Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-167 (Year: 2002, Number: 167)
Era: 1990-2004
Section: „1. számú melléklet a 11/2002. (II. 20.) PM rendelethez
Paragraph Index: 114

„1. számú melléklet a 11/2002. (II. 20.) PM rendelethez 2002/167. szám 50A03111999 50A03112 Kincstárjegy 50A03112001 ... 50A03112999 50A03113 Egyéb 50A03113001 ... 50A03113999 50A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 50A03121 Államkötvény 50A03121001 ... 50A03121999 50A03122 Kincstárjegy 50A03122001 ... 50A03122999 50A03123 Egyéb 50A03123001 ... 50A03123999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A0321001 ... 50A0321999 50A0322 Kincstárjegy 50A0322001 ... 50A0322999 50A0323 Egyéb 50A0323001 ... 50A0323999 2002/167. szám 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja 50A041 Kötvények 50A041001 ... 50A041999 50A042 Egyéb 50A042001 ... 50A042999 50A05 Tõzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 50A051 Megfelelõen likvid értékpapír 50A0511 Részvények 50A0511001 ... 50A0511999 50A0512 Kötvények 50A0512001 ... 50A0512999 50A0513 Jelzáloglevél 50A0513001 ... 50A0513999 50A0514 Egyéb 50A0514001 ... 50A0514999 2002/167. szám 50A052 Tõzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 50A0521 Részvények 50A0521001 ... 50A0521999 50A0522 Kötvények 50A0522001 ... 50A0522999 50A0523 Jelzáloglevél 50A0523001 ... 50A0523999 50A0524 Egyéb 50A0524001 ... 50A0524999 50A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, tõzsdei vagy más elismert piacon történõ bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya 50A061 Részvények 50A061001 ... 50A061999 50A062 Kötvények 50A062001 ... 50A062999 2002/167. szám 50A063 Jelzáloglevél 50A063001 ... 50A063999 50A064 Egyéb 50A064001 ... 50A064999 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítõ OTC értékpapír, amelyre a vételt megelõzõ harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentõ árfolyamot tett közzé 50A071 Részvények 50A071001 ... 50A071999 50A072 Egyéb 50A072001 ... 50A072999 50A08 Legfeljebb kettõ éves hátralévõ futamidejû hitelviszonyt megtestesítõ OTC értékpapír 50A081 Kötvények 50A0811 Vállalati kötvény 50A0811001 ... 50A0811999 50A0812 Önkormányzati kötvény 2002/167. szám 50A0812001 ... 50A0812999 50A0813 Közintézményi kibocsátás 50A0813001 ... 50A0813999 50A0814 Jelzáloglevél 50A0814001 ... 50A0814999 50A0815 Egyéb 50A0815001 ... 50A0815999 50A082 Pénzpiaci eszközök 50A082001 ... 50A082999 50A09 Két évnél hosszabb hátralévõ futamidejû hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 50A091 Kötvények 50A0911 Vállalati kötvény 50A0911001 ... 50A0911999 50A0912 Önkormányzati kötvény 50A0912001 ... 50A0912999 50A0913 Közintézményi kibocsátás 50A0913001 ... 2002/167. szám 50A0913999 50A0914 Jelzáloglevél 50A0914001 ... 50A0914999 50A092 Egyéb 50A092001 ... 50A092999 50A10 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír 50A101 Európai befektetési alap vagy az EU-ban léterhozott megfelelõje 50A1011 Nyíltvégû 50A1011001 ... 50A1011999 50A1012 Zártvégû 50A1012001 ... 50A1012999 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 50A1021 Nyíltvégû 50A1021001 ... 50A1021999 50A1022 Zártvégû 50A1022001 ... 50A1022999 2002/167. szám 50A11 Határidõs ügyletek 50A111 Értékpapírra kötött 50A111001 ... 50A111999 50A112 Devizára kötött 50A112001 ... 50A112999 50A113 Indexre kötött 50A113001 ... 50A113999 50A114 Tõzsdei áru 50A114001 ... 50A114999 50A115 Határidõs kamatláb ügyletek 50A115001 ... 50A115999 50A116 Kamat-, deviza- és tõkecsere 50A116001 ... 50A116999 50A117 Egyéb 50A117001 ... 50A117999 50A12 Vételi és eladási opciók 50A121 Értékpapír 50A121001 ... 50A121999 50A122 Deviza 2002/167. szám 50A122001 ... 50A122999 50A123 Index 50A123001 ... 50A123999 50A124 Tõzsdei áru 50A124001 ... 50A124999 50A125 Egyéb 50A125001 ... 50A125999 50A13 Ingatlan 50A131 Építés alatt álló ingatlanok 50A131001 ... 50A131999 50A132 Egyéb 50A132001 ... 50A132999 50A14 Követelések 50A141 Értékpapírügyletekbõl 50A141001 ... 50A141999 50A142 Befektetési jegyek 50A142001 ... 50A142999 50A143 Egyéb 50A143001 2002/167. szám ... 50A143999 50A15 Kötelezettségek 50A151 Értékpapírügyletekbõl 50A151001 ... 50A151999 50A152 Befektetési jegyek 50A152001 ... 50A152999 50A153 Egyéb 50A153001 ... 50A153999 50A16 A portfolió értéke összesen 50A17 Befektetési jegyek nyitó 50A18 Eladott befektetési jegyek 50A19 Visszaváltott befektetési jegyek 50A20 Befektetési jegyek záró 50A21 Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó 50A30 Befektetési alap típus/fajta kód 2002/167. szám Tétel neve ISIN kód Devizanem Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció Mód a b c e f g 50B01 Összesen 50B011 nem származtatott ügylet 50B01101 ... 50B01199 50B012 határidõs ügylet 50B01201 ... 50B01299 50B013 opciós ügylet 50B01301 ... 50B01399 50B014 egyéb 50B01401 ... 50B01499 50B99 Összesen 50B991 nem származtatott ügylet 50B99101 ... 50B99199 50B Nettósított értékpapírpozíciók Nagyságrend: Forint Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés 2002/167. szám 50B992 határidõs ügylet 50B99201 ... 50B99299 50B993 opciós ügylet 50B99301 ... 50B99399 50B994 egyéb 50B99401 ... 50B99499 2002/167. szám a b c 001 50EE01 Befektetett eszközök 002 50EE011 Immateriális javak 003 50EE0111 Vagyoni értékû jogok 004 50EE0112 Üzleti vagy cégérték 005 50EE0113 Szellemi termékek 006 50EE0114 Kísérleti fejlesztés aktivált 007 50EE0115 Alapítás-átszervezés aktivált 008 50EE0116 Immateriális javakra adott 009 50EE0117 Immateriális javak értékhelyesbítése 010 50EE012 Tárgyi eszközök 011 50EE0121 Ingatlanok 012 50EE0122 berendezések,gépek,jármûvek 013 50EE0123 berendezések,felszerelések,jár 014 50EE0124 Beruházások 015 50EE0125 Beruházásokra adott elõlegek 016 50EE0126 értékhelyesbítése 50EE Befektetési alapkezelõk mérleg/Eszközök Nagyságrend:ezer forint 2002/167. szám 017 50EE013 Befektetett pénzügyi eszközök 018 50EE0131 Tartós részesedés kapcsolt 019 50EE0132 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 020 50EE0133 Egyéb tartós részesedés 021 50EE0134 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 022 50EE0135 Egyéb tartósan adott kölcsön 023 50EE0136 Tartós hitelviszonyz megtestesítõ értékpapír 024 50EE0137 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 025 50EE02 Forgóeszközök 026 50EE021 Készletek 027 50EE0211 Anyagok 028 50EE0212 Áruk 029 50EE0213 Készletre adott elõlegek 030 50EE0214 Állatok 031 50EE0215 Befejezetlen termelés és 032 50EE0216 Késztermék 033 50EE022 Követelések 034 50EE0221 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevõk) 035 50EE0222 Váltókövetelések 036 50EE0223 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 037 50EE0224 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 038 50EE0225 Egyéb követelések 2002/167. szám 039 50EE023 Értékpapírok 040 50EE0231 Részesedés kapcsolt 041 50EE0232 Egyéb részesedés 042 50EE0233 Saját részvények, saját 043 50EE0234 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 044 50EE024 Pénzeszközök 045 50EE0241 Pénztár,csekk 046 50EE0242 Bankbetétek 047 50EE03 Aktív idõbeli elhatárolások 048 50EE04 Eszközök (aktívák) öszesen 2002/167. szám a b c 001 50ER01 Üzemi (üzleti) tevékenység 002 50ER011 Értékesítés nettó árbevétele 003 50ER0111 Belföldi értékesítés nettó 004 50ER0112 Export értékesítés nettó 005 50ER012 Aktivált saját teljesítmények 006 50ER0121 Saját termelésû készletek állományváltozása 007 50ER0122 Saját elõállítású eszközök 008 50ER013 Egyéb bevételek 009 50ER014 Anyagjellegû ráfordítások 010 50ER0141 Anyagköltség 011 50ER0142 Igénybe vett szolgáltatások 012 50ER0143 Egyéb szolgáltatások értéke 013 50ER0144 Eladott áruk beszerzési értéke 014 50ER0145 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 015 50ER015 Személyi jellegû ráfordítások 016 50ER0151 Bérköltség 50ER Befektetési alapkezelõk eredménykimutatása Nagyságrend: ezer forint 2002/167. szám 017 50ER0152 Személyi jellegû egyéb 018 50ER0153 Bérjárulékok 019 50ER016 Értékcsökkenési leírás 020 50ER017 Egyéb ráfordítások 021 50ER02 Pénzügyi mûveletek eredménye 022 50ER021 Pénzügyi mûveletek bevételei 023 50ER0211 Kapott (járó) osztalék és 024 50ER0212 árfolyamnyeresége 025 50ER0213 Befektetett pénzügyi kamatai,árfolyamnyeresége 026 50ER0214 Egyéb kapott (járó) kamatok bevételekTársult 027 50ER0215 Pénzügyi mûveletek egyéb 028 50ER022 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 029 50ER0221 Befektetett pénzügyi árfolyamvesztesége 030 50ER0222 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 031 50ER0223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 032 50ER0224 Pénzügyi mûveletek egyéb 2002/167. szám 033 50ER03 Szokásos vállalkozási eredmény 034 50ER04 Rendkívüli eredmény 035 50ER041 Rendkívüli bevételek 036 50ER042 Rendkívüli ráfordítások 037 50ER05 Adózás elõtti eredmény 038 50ER06 Adózott eredmény 039 50ER061 Adófizetési kötelezettség 040 50ER07 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 041 50ER08 Jóváhagyott osztalék és 042 50ER09 Mérleg szerinti eredmény 2002/167. szám Elõzõ év(ek) módosításai a b c 001 50EF01 Saját tõke 002 50EF011 Jegyzett tõke 003 50EF0111 Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 004 50EF012 Jegyzett de még be nem 005 50EF013 Tõketartalék 006 50EF014 Eredménytartalék 007 50EF015 Lekötött tartalék 008 50EF016 Értékelési tartalék 009 50EF017 Mérleg szerinti eredmény 010 50EF02 Céltartalékok 011 50EF021 Céltartalékok a várható kötelezettségekre 012 50EF022 Céltartalékok a jövõbeni 013 50EF023 Egyéb céltartalék 014 50EF03 Kötelezettségek 015 50EF031 Hátrasorolt kötelezettségek 016 50EF0311 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 017 50EF0312 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési vállalkozással szemben 50EF Befektetési alapkezelõk mérleg/ Források 2002/167. szám 018 50EF0313 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 019 50EF032 Hosszú lejáratú kötelezettségek 020 50EF0321 Hosszú lejáratra kapott 021 50EF0322 Átváltoztatható kötvények 022 50EF0323 Tartozások kötvénykibocsátásból 023 50EF0324 Beruházási és fejlesztési hitelek 024 50EF0325 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 025 50EF0326 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 026 50EF0327 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési vállalkozással szemben 027 50EF0328 Egyéb hosszú lejáratú 028 50EF033 Rövid lejáratú kötelezettségek 029 50EF0331 Rövid lejáratú kölcsönök 030 50EF0332 Rövid lejáratú hitelek 031 50EF0333 Vevõtõl kapott elõlegek 032 50EF0334 áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2002/167. szám 033 50EF0335 Váltótartozások 034 50EF0336 Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 035 50EF0337 Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési vállalkozással szemben 036 50EF0338 Egyéb rövid lejáratú 037 50EF04 Passzív idõbeli elhatárolások 038 50EF041 Bevételek passzív idõbeli 039 50EF042 Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 040 50EF043 Halasztott bevételek 041 50EF05 Források (passzívák összesen) 2002/167. szám hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti bankgaranciával fedezett hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával nem fedezett Mód a b c d 50D1 Befektetési alapok 50D11 Nyilvános alapok 50D1101 ... 50D1199 50D12 Zártkörû alapok 50D1201 ... 50D1299 50D2 Nyugdíjpénztárak 50D21 Magánnyugdíjpénztárak 50D2101 ... 50D2199 50D22 Önkéntes nyugdíjpénztárak 50D2201 ... 50D2299 50D Hozamra illetve tõke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés 2002/167. szám 50D23 Egészség és önsegélyezõ 50D2301 ... 50D2399 50D3 Egyéb portfoliók 50D301 ... 50D399 50D4 Összesen 2002/167. szám tétel neve azonosító kód piaci érték ezer Forintban referencia hozam portfolió hozama Mód a b c d e 50C1 Befektetési alapok 50C11 Nyilvános alapok 50C111 Belföldi alapok 50C1111 Részvény alapok 50C111101 ... 50C111199 50C1112 Kötvény alapok 50C111201 ... 50C111299 50C1113 Vegyes alapok 50C111301 ... 50C111399 50C1114 Pénzpiaci alapok 50C111401 ... 50C111499 50C1115 Befektetési alapba fektetõ alapok 50C Portfoliók hozama Nagyságrend: ezer Forint Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés 2002/167. szám 50C111501 ... 50C111599 50C1116 Származtatott ügyletbe fektetõ alapok 50C111601 ... 50C111699 50C1117 Indexkövetõ alapok 50C111701 ... 50C111799 50C1118 Ingatlan alapok 50C111801 ... 50C111899 50C112 Külföldi alapok 50C1121 Részvény alapok 50C112101 ... 50C112199 50C1122 Kötvény alapok 50C112201 ... 50C112299 50C1123 Vegyes alapok 50C112301 ... 50C112399 2002/167. szám 50C1124 Pénzpiaci alapok 50C112401 ... 50C112499 50C1125 Befektetési alapba fektetõ alapok 50C112501 ... 50C112599 50C1126 Származtatott ügyletbe fektetõ alapok 50C112601 ... 50C112699 50C1127 Indexkövetõ alapok 50C112701 ... 50C112799 50C1128 Ingatlan alapok 50C112801 ... 50C112899 50C12 Zártkörû alapok 50C1201 ... 50C1299 50C2 Nyugdíjpénztár ak 50C21 Magánnyugdíjp énztárak 2002/167. szám 50C2101 ... 50C2199 50C22 Önkéntes nyugdíjpénztár ak 50C2201 ... 50C2299 50C23 Egészség és önsegélyezõ pénztárak 50C2301 ... 50C2399 50C3 Egyéb portfoliók 50C301 ... 50C399 50C4 Összesen 2002/167. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5f156570a6e429efcc343775a35dacaa0cbf450a/dokumentumok/eb10dbb3d227bf1e9cb4a60eb2db55a81370ecc5/letoltes