Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: A jelentés a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 983

5. sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell felsorolni csökkenõ sorrendben. A Terrorista lista alapján követelés zárolás sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a hitelintézeti fióktelep az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a Pénzügyminisztériumnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el.) A 300 ezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû pénzváltás miatti azonosítás sorokban kell szerepeltetni, hogy a hitelintézeti fióktelep és ügynökei az adott negyedévben hány darab 300 ezer forintot elérõ, vagy meghaladó összegû pénzváltást végeztek. Forint és valuta közötti tranzakció esetén a forint összeget, valuta és valuta közötti váltás esetén a tranzakció bonyolításakor érvényes árfolyamon számított forint ellenérték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Külön sorban kell feltüntetni a hitelintézeti fióktelepõ ügynökei által végzett pénzváltás során azonosított ügyfelek darabszámát és a váltás fenti módon számított összegét. 2005/171/II. szám F10GA FIÓKTELEP – LEGNAGYOBB BETÉTE- SEK A jelentés célja A jelentõtáblát a hitelintézeti fióktelep forrásgyûjtõ tevékenységében a betétesekhez kapcsolódó koncentrált kockázatok felméréséhez kell kitölteni. A jelentés kitöltése A jelentésben az ügyfelektõl kapott forrásokat kell részletezni, köztük a hitelintézeteket is fel kell tüntetni, mint betét-elhelyezõket vagy mint hitelnyújtókat. A 2 Tulajdonosoktól származó forrás sorban a hitelintézeti fióktelep központjának tulajdonosaitól, a 3 Befektetésektõl származó forrás sorban a fióktelep központjának befektetéseitõl származó összes forrást kell oszloponként összegezve jelenteni. A Befektetésektõl származó források olyan hitel, kölcsön, betét tartozásokat foglalhat magában, amely olyan vállalkozásokkal szemben keletkezik, amelyekben a fióktelep központja részesedéssel rendelkezik. A 4 Nem részletezettek sorban a 01 sortól kezdõdõ részletezõ sorokban fel nem sorolt betéteseket – az egyezõség érdekében – összevontan kell kimutatni, beleértve a más hitelintézettõl és hitelintézeti fiókteleptõl kapott elhelyezett hiteleket is. Itt kell feltüntetni a megfelelõ oszlopban a nem névre szóló betéteket, illetve a betéti okiratokat is. A részletezõ sorokban az MNB-vel szembeni kötelezettséget nem kell külön, hanem a 4 Nem részletezettek sorban kell kimutatni. Az 5 Részletezettek összesen sorban a 01 sortól felsorolt betétesek adatait kell összegezni. A 01 sortól – folyamatosan – egyenként fel kell sorolni az 50 legnagyobb betétest (ügyfeleket, ügyfélcsoportokat, beleértve a hitelintézetet és hitelintézeti fióktelepet is), az elhelyezett összes forrás l) Összes kötelezettség oszlopban feltüntetett összegének csökkenõ sorrendjében. Azokat az ügyfeleket kell felsorolni, amelyekkel szemben a kötelezettségvállalás együttes összege a legnagyobb. A lakás-takarékpénztár fióktelepnek azt az 50 ügyfelet kell – az összeg csökkenõ sorrendjében – feltüntetni, akikkel szemben a kötelezettségvállalás együttes összege a legnagyobb és meghaladja az egy millió forintot. A legnagyobb betéteseket tételesen, név szerint, a törzsszám és a TEÁOR (Ág) betûjel feltüntetésével kell felsorolni. A b) Kódjel oszlopba a természetes személyre vonatkozó betûjelet kell beírni. Ha az ügyfél (beleértve a hitelintézetet is) többféle betétet helyezett el, illetve forrást biztosított a hitelintézeti fióktelep számára, akkor ezeket a tábla e)–k) oszlopaiban jellegük szerint csoportosítva, összevontan kell szerepeltetni. Az e) oszlopban a látra szóló, illetve a nem lekötött folyószámla, az f)–i) oszlopokban a lekötött betéteket kell kimutatni. A többi adatot az oszlop megnevezésének megfelelõen kell kitölteni. A hitelintézetektõl (esetleg más vállalkozástól) kapott hiteleket a k) Egyéb hitelek oszlopban kell kimutatni. Amennyiben mérlegen kívüli tételként nyilvántartott forrást (hitelkeretet) is kapott a hitelintézeti fióktelep, úgy azt az m) oszlopban kell szerepeltetni. F14D FIÓKTELEP – MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉP- VÁLLALKOZÁSOK ADATAI (Hitelnyújtás alakulása) A jelentés célja

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes