Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-118 (Year: 2011, Number: 118)
Era: contemporary
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 282

04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplõ értékpapírok jellemzõi Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma: a/ Annak a táblának a számát kell megjelölni, amelyben a 111-es kóddal jelentett értékpapír elõfordul. (Ha ez több táblát is érint, akkor a sorszám szerinti legelsõ adatszolgáltatási tábla szerepeljen.) b/ Annak az a mezõben megjelölt táblában lévõ sornak a sorszámát jelöli, amelyben a kérdéses értékpapír szerepel. d/ Az értékpapír-azonosítók mellett meg kell jelölni azok típusát is. (Pl.: CUSIP, saját stb.) Az egyes adatok egymástól szóközzel legyenek elválasztva. l/ A kódlista alapján kell kitölteni. m/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású, tehát ha az l mezõ értéke ’D’ és az n mezõ értéke ’F’. Maximum 3 karakter egészrész és maximum 6 karakter tizedes. n/, p/, q/ Csak akkor kell – a kódlista alapján – kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát ha az l mezõ értéke ’D’. o/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát az l mezõ értéke ’D’. Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsõ kamatfizetés dátumát kell beírni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a4902fddf23e88e97cf090dfa6e8c6e135d6e29f/dokumentumok/deab8161f91ee2931e4726827d0045e8a67930b3/letoltes