Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-121 (Year: 2000, Number: 121)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1043

3. számú melléklet a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalm. ktg. miatt Közzétételi ktg. miatt Reklám ktg. miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb — nem költség alapú — kötelezettség I/3. Céltartalékok (összes): I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): Kötelezettségek összesen: 2000/121. szám II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): II/2. Egyéb követelés (összes): II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamidő II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): II/4. Értékpapírok (összes): Megnev. Devizanem Névérték II/4.1. Állampapírok (összes): II/4.1.1. Kötvények (összes): II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.: II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 2000/121. szám II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): II/4.3. Részvények (összes): II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): II/4.5. Befektetési jegyek (összes): II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 2000/121. szám II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): Eszközök összesen: Portfolió jelentés ingatlanalapra Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány: Hitelező Futamidő I/2. Egyéb kötelezettségek: Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Ingatlanértékelő díja miatt Közzétételi ktg. miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb — nem költség alapú — kötelezettség I/3. Céltartalékok: I/4. Passzív időbeli elhatárolások: Kötelezettségek összesen: 2000/121. szám II. ESZKÖZÖK Összeg/ Forgalmi érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz: II/2. Egyéb követelés: II/3. Lekötött bankbetétek Bank Futamidő II/3.1. Max. 3 hó lekötésű: II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű: II/4. Értékpapírok: Megnev. Devizanem Névérték II/5. Ingatlanok Típus, cím Hrsz. Beszerzési ár II.5.1. Ingatlanok II.5.2. Építés alatt álló ingatlanok II/6. Aktív időbeli elhatárolások: Eszközök összesen: 2000/121. szám A Kormány 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelete a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0dcb2e2dc7bf928953b672e42ed9b09da69819e5/dokumentumok/69f533712ba754c47be81fed5c69b2be988d3fc6/letoltes