Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-173 (Year: 2009, Number: 173)
Era: 2004-2010
Section: A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint kell elvégezni, azzal
Paragraph Index: 1187

02. tábla: A forgalomban lévõ jelzáloglevelek/kötvények cash-flow adatai A táblában az adott értékpapírokkal kapcsolatos valamennyi eseményt (elsõ kibocsátás, kamatfizetés, tõketörlesztés, visszavásárlás, lejárat, rábocsátás és újraeladás) szerepeltetni kell. Abban a hónapban, amikor az értékpapír kibocsátásra került, a kibocsátáson kívül fel kell tüntetni a lejáratig fizetendõ összes tõketörlesztést, amely a futamidõ alatt bekövetkezõtörlesztés mennyiségének arányát jelenti az eredeti névértékhez képest. A tõketörlesztésekösszege pontosan 100 százalék legyen. Ha a futamidõ alatt a kibocsátáskor jelentett tõketörlesztések adatai megváltoznak, az új adatokat a 02-es táblában a fentebb leírt módon kell jelenteni. Fix kamatozású értékpapírok esetén a kibocsátás hónapjában meg kell adni a lejáratig kifizetésre kerülõ összes kamatot. Amennyiben egy már korábban kibocsátott értékpapírból rábocsátás vagy újraeladás történt, akkor az eredeti kibocsátás és az esetleges rábocsátás(ok) vagy újraeladás(ok) összege együttesen tegye ki a -100.0000 %-ot. Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/def628cb8e3338bfccaa8e6652aba813ec6781cc/dokumentumok/673ad2e2a54ecb6336ac6a8180d7859c7eac9973/letoltes