Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-125 (Year: 2000, Number: 125)
Era: 1990-2004
Section: 8. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 2479

8. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez Befektetési és likviditási jelentés A) A befektetés és likviditás alakulása a 200... év ... negyedévében Állomány a negyedév zárónapján Ezer forintban Sorszám Megnevezés Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Egyéni számlák tartaléka Szolgáltatási számlák tartaléka Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet a b c d e f g h i j k l m n o 011. Házipénztár (forint és valuta) 012. Pénzforgalmi számla 013. Elkülönített számla, befektetési számla 01. Bankszámlák és készpénz összesen 021. Hitelintézeti betétszámlán legfeljebb egy évre lekötött bankbetét 022. Forgóeszközként nyilvántartott magyar állampapír 023. Forgóeszközként nyilvántartott értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 024. Az I. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 02. I. portfolió osztály összesen 031. Hitelintézeti betétszámlán több mint egy évre lekötött bankbetét 032. Befektetett eszközként nyilvántartott magyar állampapír 033. Befektetett eszközként nyilvántartott értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 034. Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott és elismert értékpapírpiacra bevezetett állampapír 035. Nemzetközi pénzügyi szervezet által kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott és elismert értékpapírpiacra bevezetett kötvény 036. A II. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 2000/125. szám Sorszám Megnevezés Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Egyéni számlák tartaléka Szolgáltatási számlák tartaléka Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet a b c d e f g h i j k l m n o 037. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény 038. Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 039. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „jegyzett A” kategóriájú részvény 0310. Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 03. II. portfolió osztály összesen 041. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 042. Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 043. Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott, és elismert értékpapírpiacra bevezetett kötvény 044. Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény 045. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „jegyzett B és C” kategóriájú részvény 046. Elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott részvény 047. Elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott részvény 048. A III. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy 049. Külföldön bejegyzett befektetési alap által kibocsátott, magyarországi elismert értékpapírpiacra bevezetett befektetési jegy 0410. Ingatlan 0411. Tőzsdei határidős ügyletek 0412. Tőzsdei opciós ügyletek 0413. Tagi kölcsön 04. III. portfolió osztály összesen 05. Be nem sorolt befektetett eszközök 06. Összesen 2000/125. szám B) Az állampapírok lejárat szerinti megoszlása Állomány a negyedév zárónapján, piaci értéken Ezer forintban Megnevezés Kibocsátástól számított futamidő alapján Hátralévő futamidő alapján 1 év alatt ebből: diszkont kincstárjegy 1 és 2 év között 2 és 3 év között 3 és 5 év között 5 és 10 év között 10 év felett Összesen C) Hozamráták

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7ebc57dddf37d03cc921bb7cc692cbd564533d1a/dokumentumok/b12ee768ac99bfce5ae8ced2a90c4ac8a30a64fe/letoltes