Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.§
Paragraph Index: 58

1. POZITÍV PÓTLÁSI KÖLTSÉG 3E11 0%-os kockázati súlyú partnerek 3E111 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E112 Devizaszerzõdések 3E113 Egydevizás részvényszerzõdések 3E114 Többdevizás részvényszerzõdések 3E115 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E116 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E117 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E118 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E119 Hitelszármazékok 3E12 20%-os kockázati súlyú partnerek 3E121 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E122 Devizaszerzõdések 3E123 Egydevizás részvényszerzõdések 3E124 Többdevizás részvényszerzõdések 3E125 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E126 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E127 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E128 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E129 Hitelszármazékok 3E13 50%-os kockázati súlyú partnerek 3E131 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E132 Devizaszerzõdések 3E133 Egydevizás részvényszerzõdések 3E134 Többdevizás részvényszerzõdések 3E135 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E136 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E137 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E138 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E139 Hitelszármazékok 3E14 100%-os kockázati súlyú partnerek 3E141 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E142 Devizaszerzõdések 3E143 Egydevizás részvényszerzõdések 3E144 Többdevizás részvényszerzõdések 3E145 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E146 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci árazás módszere szerint (pozitív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3E SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci árazás módszere szerint (pozitív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 3E147 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E148 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E149 Hitelszármazékok 3E2 LEHETSÉGES JÖVÕBENI HITELKOCKÁZAT 3E21 0%-os kockázati súlyú partnerek 3E211 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E212 Devizaszerzõdések 3E213 Egydevizás részvényszerzõdések 3E214 Többdevizás részvényszerzõdések 3E215 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E216 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E217 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E218 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E219 Hitelszármazékok 3E22 20%-os kockázati súlyú partnerek 3E221 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E222 Devizaszerzõdések 3E223 Egydevizás részvényszerzõdések 3E224 Többdevizás részvényszerzõdések 3E225 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E226 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E227 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E228 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E229 Hitelszármazékok 3E23 50%-os kockázati súlyú partnerek 3E231 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E232 Devizaszerzõdések 3E233 Egydevizás részvényszerzõdések 3E234 Többdevizás részvényszerzõdések 3E235 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E236 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E237 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E238 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E239 Hitelszármazékok 3E24 100%-os kockázati súlyú partnerek 3E241 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3E242 Devizaszerzõdések Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett 1 év alatt 1 - 5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3E SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci árazás módszere szerint (pozitív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 3E243 Egydevizás részvényszerzõdések 3E244 Többdevizás részvényszerzõdések 3E245 Egydevizás kötvényszerzõdések 3E246 Többdevizás kötvényszerzõdések 3E247 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3E248 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3E249 Hitelszármazékok 3E3 Kockázatok összesen 3E4 Tájékoztató adatok 3E41 Tõzsdei kamatlábszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E421 Tõzsdei devizaszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E422 14 napon belüli eredeti lejárattal kötött devizaszerzõdés pozitív pótlási költséggel 3E431 Tõzsdei egydevizás részvényszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E432 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött egydevizás részvényszerzõdés pozitív pótlási költséggel 3E441 Tõzsdei többdevizás részvényszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E442 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött többdevizás részvényszerzõdés pozitív pótlási költséggel 3E451 Tõzsdei egydevizás kötvényszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E452 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött egydevizás kötvényszerzõdés pozitív pótlási költséggel 3E461 Tõzsdei többdevizás kötvényszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E462 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött többdevizás kötvényszerzõdés pozitív pótlási költséggel 3E47 Tõzsdei nemesfém- és aranyszerzõdések pozitív pótlási költséggel 3E48 Tõzsdei áruszerzõdések (nemesfém kivételével) pozitív pótlási költséggel Tilos Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3F1 NEGATÍV PÓTLÁSI KÖLTSÉG 3F11 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3F111 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F112 Devizaszerzõdések 3F113 Egydevizás részvényszerzõdések 3F114 Többdevizás részvényszerzõdések 3F115 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F116 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F117 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F118 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F119 Hitelszármazékok 3F12 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3F121 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F122 Devizaszerzõdések 3F123 Egydevizás részvényszerzõdések 3F124 Többdevizás részvényszerzõdések 3F125 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F126 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F127 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F128 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F129 Hitelszármazékok 3F13 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3F131 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F132 Devizaszerzõdések 3F133 Egydevizás részvényszerzõdések 3F134 Többdevizás részvényszerzõdések 3F135 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F136 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F137 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F138 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F139 Hitelszármazékok 3F14 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3F Származtatott ügyletek partnerkockázata piaci árazás módszere szerint (negatív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3F Származtatott ügyletek partnerkockázata piaci árazás módszere szerint (negatív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 3F141 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F142 Devizaszerzõdések 3F143 Egydevizás részvényszerzõdések 3F144 Többdevizás részvényszerzõdések 3F145 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F146 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F147 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F148 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F149 Hitelszármazékok 3F2 LEHETSÉGES JÖVÕBENI HITELKOCKÁZAT 3F21 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3F211 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F212 Devizaszerzõdések 3F213 Egydevizás részvényszerzõdések 3F214 Többdevizás részvényszerzõdések 3F215 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F216 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F217 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F218 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F219 Hitelszármazékok 3F22 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3F221 Kamatlábszerzõdések 3F222 Devizaszerzõdések 3F223 Egydevizás részvényszerzõdések 3F224 Többdevizás részvényszerzõdések 3F225 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F226 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F227 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F228 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F229 Hitelszármazékok 3F23 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3F231 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F232 Devizaszerzõdések 3F233 Egydevizás részvényszerzõdések 3F234 Többdevizás részvényszerzõdések 3F235 Egydevizás kötvényszezrõdések 3F236 Többdevizás kötvényszerzõdések Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3F Származtatott ügyletek partnerkockázata piaci árazás módszere szerint (negatív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 3F237 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F238 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F239 Hitelszármazékok 3F24 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3F241 Kamatlábszerzõdések (bázis swap nélkül) 3F242 Devizaszerzõdések 3F243 Egydevizás részvényszerzõdések 3F244 Többdevizás részvényszerzõdések 3F245 Egydevizás kötvényszerzõdések 3F246 Többdevizás kötvényszerzõdések 3F247 Nemesfém- és aranyszerzõdések 3F248 Áruszerzõdések a nemesfém kivételével 3F249 Hitelszármazékok 3F3 Kockázatok összesen 3F4 Tájékoztató adatok 3F41 Tõzsdei kamatlábszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F421 Tõzsdei devizaszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F422 14 napon belüli eredeti lejárattal kötött devizaszerzõdés negatív pótlási költséggel 3F431 Tõzsdei egydevizás részvényszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F432 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött egydevizás részvényszerzõdés negatív pótlási költséggel 3F441 Tõzsdei többdevizás részvényszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F442 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött többdevizás részvényszerzõdés negatív pótlási költséggel Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összesen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3F Származtatott ügyletek partnerkockázata piaci árazás módszere szerint (negatív pótlási költség) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet (piaci, ill. kötési) értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Hátralévõ futamidõ szerint) 3F451 Tõzsdei egydevizás kötvényszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F452 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött egydevizás kötvényszerzõdés negatív pótlási költséggel 3F461 Tõzsdei többdevizás kötvényszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F462 5 napon belüli eredeti lejárattal kötött többdevizás kötvényszerzõdés negatív pótlási költséggel 3F47 Tõzsdei nemesfém- és aranyszerzõdések negatív pótlási költséggel 3F48 Tõzsdei áruszerzõdések (nemesfém kivételével) negatív pótlási költséggel Tilos Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Súlyozott érték összsen (d+e+f) Mód. a b c d e f g z 3G1 KAMATLÁBSZERZÕDÉSEK (egydevizanemes bázis swap nélkül) tényleges elvi alapösszegen 3G11 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3G12 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3G13 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3G14 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3G2 DEVIZASZERZÕDÉSEK (kötési értéken) 3G21 0 %-os kockázati súlyú partnerek 3G22 20 %-os kockázati súlyú partnerek 3G23 50 %-os kockázati súlyú partnerek 3G24 100 %-os kockázati súlyú partnerek 3G3 KOCKÁZATOK ÖSSZESEN 3G4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 3G41 Tõzsdei kamatlábszerzõdések 3G42 Tõzsdei devizaszerzõdések kötési értéken 3G43 14 napon belüli eredeti lejárattal kötött devizaszerzõdés kötési értéken Tilos 3G SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA EREDETI KOCKÁZAT MÓDSZERE SZERINT Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügylet értéke (Eredeti futamidõ szerint) Ügylet súlyozott értéke (Eredeti futamidõ szerint) Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+j-/+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4A11 Eszközök 4A111 Pénztár és elszámolási számlák 4A112 Forgatási célú értékpapírok 4A113 Befektetési célú értékpapírok 4A114 Jegybanki és bankközi betétek 4A115 Hitelek 4A116 Egyéb követelések 4A117 Vagyoni érd. + Saját eszközök 4A12 Bevételek 4A121 Kamatok 4A122 Díjak jutalékok 4A123 Egyéb 4A13 Források 4A131 Betétek 4A1311 Lakossági betétek 4A1312 Egyéb betétek 4A132 Bankközi betétek 4A133 Felvett hitelek 4A134 Hitelezõi jogot megtest. értékpapír 4A135 Hátarsorolt kötelezettségek 4A136 Egyéb kötelezettségek 4A137 Saját tõke + Céltartalék 4A14 Ráfordítások 4A141 Kamatok 4A142 Díjak jutalékok 4A143 Egyéb nem mûködési költségek 4A144 Mûködési költségek 4A21 Bázispozíció (eszközök+bevételek-forrásokráfordítások ) 4A22 Halmozott bázispozíció 4A31 Betétek átcsoportosítása 4A311 Lakossági betétek 4A312 Egyéb betétek 4A32 Betétek becsült kifizetése (levonandó) 4A321 Lakossági betétek 4A322 Egyéb betétek 4A33 A nem a betéti, lejárat nélküli források átcsoportosítása (levonandó) 4A34 Lejárt követelések miatti eszközök átcsoportosítása (lejárttá tétel) 4A35 Óvadékul adott értékpapírok (levonandó) 4A36 Tõzsdei, azonnal likvidálható, piacképes értékpapírok (levonandó) 4A37 Lajárat nélküli eszközök átcsop. 4A41 Módosított bázispozíció (4A21+31-32-33-34-35- 36+37) 4A42 Halmozott módosított bázispozíció 4A51 Mérlegen kívüli kötelezettségek 4A511 Le nem hívott hitelkeretek 4A Lejárati összhang elemzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévõ lejárat szerint Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+j-/+k) Mód a b c d e f g h i j k l z 4A Lejárati összhang elemzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévõ lejárat szerint 4A512 Nyújtott garancia, kezességvállalás 4A513 Pénzletétek várható kifizetése 4A514 Egyéb nem származtatott ügylet 4A52 Mérlegen kívüli követelések (garancia, biztosíték, stb.) 4A61 Nettó bázispozíció (4A41-51+52) 4A62 Halmozott nettó bázispozíció 4A7 Korrekciós tételek egyenlege (4A71+72-73) 4A71 Ki nem használt MNB ref. hitel 4A72 Egyéb kapott lehívási jogok 4A73 Nyújtott lehívási jogok 4A8 Nettó fedezettség (4A61+7) 4A9 Egyéb cash-flow mozgások (4A91-92+93-94) 4A91 Lejárt követelésekbõl várható pénzbefolyás 4A92 Lejárt források miatti várható pénzkifizetés 4A93 Egyéb tervezett bevételek 4A94 Egyéb tervezett ráfordítások Tilos Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B11 Tõzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B21 Pénzeszköz ügyfelektõl (megbízásos befekt. szolg.-hoz kapcsolódó) 4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásokból 4B221 Megbízásra végzett befektetési szolg. utáni díj követelés 4B222 Megbízásra végzett befekt. szolg. ügyfelekkel szembeni követelések 4B223 Jegyzési garanciavállalás után felszámított díjak 4B224 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgátlatásokból 4B23 Követelések tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B24 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4B25 Elszámolóházzal szembeni követelések összesen 4B251 Belföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B252 Külföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B26 Óvadékolt követelések esetén az óvadék beszámítási értéke 4B27 Per alá vont követelések teljes értéke 4B271 Peresített összeg a követelésekbõl 4B31 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek bef. szolg. miatt 4B311 Saját számlán bonyolítva 4B312 Más hitelintézetnél vezetett számla esetén 4B32 Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B33 Kötelezettségek a tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 4B34 Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek 4B35 Ügyfél-értékpapír kölcsönzés miatti kötelezettség (Szkr. 16 § 7. ek.) 4B41 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya a névértéken összeen (4B4111+4B4112+4B4113+4B4114+ 4B4115)=(4B412+4B413) 4B4111 bizományos 4B4112 letéti õrzési 4B4113 letétkezelési Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok Forrásokhoz kapcsolódó adatok Egyéb tájékoztató adatok 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó 4B4114 portfolió kezelési 4B4115 vagyonkezelési 4B412 idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken összesen (4B4121+4B4122) 4B4121 idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken, szabad rendelkezésû számlán 4B4122 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B41221 a hitelintézet javára 4B41222 egyéb okból 4B413 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírállomány névértéken (4B4131+4B4132) 4B4131 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírállomány névértéken, szabad rendelkezésû számlán 4B4132 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B41321 a hitelintézet javára 4B41322 egyéb okból 4B42 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya árfolyamértéken összesen (4B4211+4B4212+4B4213+4B4214+ 4B4215)=(4B422+4B423) 4B4211 bizományos 4B4212 letéti õrzési 4B4213 letétkezelési 4B4214 portfolió kezelési 4B4215 vagyonkezelési 4B422 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4221+4B4222) 4B4221 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,szabad rendelkezésû számlán 4B4222 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,zárolt számlán 4B42221 a hitelintézet javára 4B42222 egyéb okból 4B423 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4231+4B4232) 4B4231 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, szabad rendelkezésû számlán Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó 4B4232 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, zárolt számlán 4B42321 a hitelintézet javára 4B42322 egyéb okból 4B431 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya névértéken 4B4311 Intézményi befektetõ ügyfél (partner) részére 4B4312 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 4B4313 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B432 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya árfolyamértéken 4B4321 intézményi befektetõ ügyfél (partner) részére 4B4322 nem intézményi befektetõ ügyfél részére 4B4323 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B443 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapírállománya névértéken (4B4431+4B4432+4B4433) 4B4431 intézményi befektetõ ügyféltõl (partnertõl) 4B44311 saját célra 4B44312 más ügyfél részére 4B4432 nem intézményi befektetõ ügyféltõl 4B44321 saját célra 4B44322 más ügyfél részére 4B4433 elszámolóház kölcsönzési rendszerébõl 4B44331 saját célra 4B44332 más ügyfél részére 4B444 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapírállománya árfolyamértéken (4B4441+4B4442+4B4443) 4B4441 intézményi befektetõ ügyféltõl (partnertõl) 4B44411 saját célra 4B44412 más ügyfél részére 4B4442 nem intézményi befektetõ ügyféltõl 4B44421 saját célra 4B44422 más ügyfél részrée 4B4443 elszámolóház kölcsönzési rendszerébõl 4B44431 saját célra 4B44432 más ügyfél részére Tárgyhavi Halmozott 4B51 Vagyonkezelési tevékenység bevételei 4B52 Vagyonkezelési tevékenség ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4C11 A kölcsönbe vevõvel szemben fennálló követelések értékpapír kölcsönzés miatt 4C111 MNB 4C112 Elismert elszámolóház 4C113 Hitelintézetek 4C114 Befektetési vállalkozások 4C115 befektetési alapkezelõ 4C116 biztosítók 4C117 pénztárak 4C118 ügyfelek 4C119 egyéb 4C21 A kölcsönbe adóval szemben fennálló kötelezettségek értékpapír kölcsönzés miatt 4C211 MNB 4C212 Elismert elszámolóház 4C213 Hitelintézetek 4C214 Befektetési vállalkozások 4C215 Befektetési alapkezelõ 4C216 Biztosítók 4C217 Pénztárak 4C218 Ügyfelek 4C219 Egyéb 4C22 Az értékpapír kölcsönzés készpénz óvadéka miatt fennálló kötelezettség 4C311 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír forgatási célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C312 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír befektetési célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C321 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok (névérték) 4C322 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok (piaci érték) 4C3311 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzése miatt (névérték) 4C3312 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzés miatt (piaci érték) 4C3411 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (névérték) 4C3412 Az ügyfél tulajdonát képezõ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (piaci érték) 4C Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mód Tárgyhavi Halmozott a b z 4C4 Bevételek értékpapírkölcsönzés miatt 4C41 Értékpapír kölcsönzésért kapott díj 4C42 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 4C43 Befektetési szolgátlatás bevételei 4C5 Ráfordítások értékpapír kölcsönzés miatt 4C51 Értékpapírkölcsönzésért fizetett díj 4C52 Egyéb pénzügyi szolgátlatás ráfordításai 4C53 Befektetési szolgáltatás ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások 4C Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (céltartalék utáni) érték Mód a b z 4D11 Portfóliókezelési hozamígéret (nyilvántatási érték) 4D12 Portfolió kezelési hozamígéret (piaci érték) 4D21 Portfolió kezelési hozamígéretre vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D22 Portfolió kezelési hozamígéretre vállalt garancia (piaci érték) 4D31 Befektetési alapkezelõ hozamígéretére vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D32 Befektetési alapkezelõ hozamigéretére vállalt garancia (piaci érték) 4D41 Pénztári vagyonkezelési hozamígéret (nyilvántartási érték) 4D42 Pénztári vagyonkezelési hozamígéret (piaci érték) 4D51 Pénztári vagyonkezelési hozamígéretre vállalt garancia (nyilvántartási érték) 4D52 Pénztári vagyonkezelési hozamígéretre vállalt garancia (piaci érték) Tilos 4D Tájékoztató adatok a befektetési szolgátlatásról - HOZAMÍGÉRET Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hozamígéret, hozamígéretre szóló garancia Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nem névre szóló nyitó állomány db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint Megszüntetett (kifizetett) állomány („g" oszlopból) db (ill. fõ) Forint Nem névre szóló záró állomány Mód a b c d e f g h i j k z 4E1 Betétek összesen (4E11+12) 4E11 Takarékbetétek összesen 4E111 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E112 5 millió Ft feletti értékben 4E12 Betéti okiratok összesen (4E123+124) 4E121 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E122 5 millió Ft feletti értékben 4E123 Takaréklevelek összesen 4E1231 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1232 5 millió Ft feletti értékben 4E124 Egyéb betéti okiratok összesen 4E1241 ebbõl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1242 5 millió Ft feletti értékben 4E2 Saját kibocsátású értékpapírok összesen 4E21 ebbõl: letéti jegy 2 millió Ft felett 4E22 egyéb értékpapír 2 millió Ft felett Nem azonosított nyitó állomány Megszüntetett állomány összesen („g" oszlopból) Nem azonosított záró állomány db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint db (ill. fõ) Forint 4E31 Értékpapírok letétkezelésben összesen 4E32 Értékpapír letétkezelés összesen 4E41 Értékpapírok letéti õrzésben összesen 4E42 Értékpapír letéti õrzés összesen Tilos Összesen Azonosított állomány Természetes személy Egyéb személy Összesen ORFK-nak bejelentett állomány 4E Egyes betétek és letétek azonosítása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Névre szólóra átalakított állomány Természetes személy Egyéb személy Táblakódok: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A2 Országkockázati tõkekövetelmény összesen 5A21 Országkockázat-vállalás összesen 5A221 Kivételek a vonatkozó PM rendelet 3. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5135167613e9a9e0c96fdb15e9a7a0f02de6e459/dokumentumok/b179e7c57e3f9dbb434e4bc0fca6646844013f19/letoltes