Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-184 (Year: 2004, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 215. § (1)-(2)
Paragraph Index: 300

6. Á llomány összesen: az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell szerepeltetni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõírások A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB MNB adatgyûjtés azonosító: E06 A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatai Értékpapír- Értéknap ISINkód Értékpapír rövid neve Értékpapírfajta OTC-ügylet típusa OTC forrás kód sorozat jelleg Ügylet szereplõi Hosszabbítás típusa Visszavásárlás dátuma Visszavásárlási ár (Ft) Névérték (Ft) Vételár (Ft) Á rfolyam (%) Sorszám a b c d e f g h i j k l m n o p ... … nnn MNB adatgyûjtés azonosító: E06 Kitöltési útmutató A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatai I. Általános tudnivalók 1. Az adatszolgáltatás a bruttó elvû DVP elszámolások közül a DVP értékpapír-számla transzfer és az elsõdleges piaci ügyletek adatait tartalmazza ügyletenként. 2. A táblában szereplõ tételek közül az értéknapot, az ISIN-kódot, az értékpapír rö vid nevét, az ügylet típusát (OTC típus), a visszavásárlás napját (reponál vagy passzív reponál), a névértéket (forintban), a vételárat (forintban) és az árfolyamot az “Elszámolási jegy” alapján kell feltüntetni. 3. Az állampapírfajta, az értékpapírkód, a sorozat és a jelleg a KELER saját jelölései alapján töltendõk ki. II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja, az alkalmazott kódok 1. Értékpapírok fajtái: Köt vény Ál lam köt vény Hi tel kon szo li dá ci ós köt vény Disz kont kincs tár jegy Ka ma to zó kincs tár jegy Egyéb kül föl di ek ál tal vá sá rol ha tó ál lam pa pír Kül föl di ki bo csá tás B Be fek te té si jegy R Rész vény 2. Az OTC-ügylet típusa: Prompt Repo Repo hosszab bí tá sa Le járt repo Szál lí tá sos repo Szál lí tá sos repo hosszab bí tá sa El sõd le ges ki bo csá tás 3. OTC for rás: T. napi Le járt repo Re po-hosszab bí tás 2004/184. szám 4. Az ügylet szereplõi : Bró ker-bró ker Hi tel in té zet-bró ker Hi tel in té zet-hi tel in té zet MNB-bró ker MNB-hi tel in té zet 5. Hosszabbítás típusa: tel jes rész 6. Visszavásárlási árat csak repo, illetve szállításos repo esetén kell megadni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elõ írá sok A beküldés módja: GiroXMail A beküldés formája: MNB szabványos (text) fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB 2004/184. szám MNB adatgyûjtés azonosító: E14 Határidõs részvényügyletek a BÉT-en Rezidens Nem rezidens Vétel Eladás Vétel Eladás Határidõ (kontraktus) (kontraktus) Elszámolóár (pont, illetve forint) Sorszám a b c d e f

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e0f81f03d369e1ef882be34d9842cb333f2d001/dokumentumok/28468319804764c1293b5109bf4502dd28c98e2f/letoltes