Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.§
Paragraph Index: 154

4. A (adószám elsõ nyolc számjegye) 4A 5 1 Mérlegen kívüli kötelezettségek Σ 4A 5 1 1 Le nem hívott hitelkeretek 4A 5 1 2 Nyújtott garancia, kezességvállalás 4A 5 1 3 Pénzletétek várható kifizetése 4A 5 1 4 Egyéb nem származtatott ügylet 4A 5 2 Mérlegen kivüli követelések (garancia, biztosíték, stb.) 4A 6 1 Nettó bázispozició (4A41- 51+52) 4A 6 2 Halmozott nettó bázispozició 4A 7 Korrekciós tételek egyenlege (4A71+72-73) 4A 7 1 Ki nem használt MNB ref. hitel 4A 7 2 Egyéb kapott lehívási jogok 4A 7 3 Nyújtott lehívási jogok 4A 8 Nettó fedezettség (4A61+7) 4A 9 Egyéb cash-flow mozgások (4A91-92+93-94) 4A 9 1 Lejárt követelésekbõl várható pénzbefolyás 4A 9 2 Lejárt források miatti várható pénzkifizetés 4A 9 3 Egyéb tervezett bevételek 4A 9 4 Egyéb tervezett ráfordítások 3/3 4A Lejárati összhang 2002/17/II. szám év végi auditált (*) Adatok ezer Ft-ban Bruttó (nyilvántartási) Nettó (könyv szerinti ) érték érték a b ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 4 B 1 Tõzsdei vagyonhányad (befektetés) FORGÓESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 4 B 2 Pénzeszköz ügyfelektõl (megbízásos befekt.szolg-hoz kapcsolódó) 4 B 2 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásokból Σ 4 B 2 Megbízásra végett befektetési szolg.utáni díj követelés 4 B 2 Megbízásra végzett befekt.szolg. ügyfelekkel szembeni követelések 4 B 2 Jegyzési garanciavállalás után felszámított díjak 4 B 2 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásokból 4 B 2 Követelések tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4 B 2 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4 B 2 Elszámolóházzal szembeni követelések összesen Σ 4 B 2 belföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4 B 2 külföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4 B 2 Óvadékolt követelések esetén az óvadék beszámítási értéke 4 B 2 Per alá vont követelések teljes értéke 4 B 2 Peresített összeg a követelésekbõl FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 4 B 3 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek bef. szolg.miatt Σ 4 B 3 saját számlán bonyolítva 4 B 3 más hitelintézetnél vezetett számla esetén 4 B 3 Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 4 B 3 Kötelezettségek a tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 4 B 3 Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek 4 B 3 Ügyfél-értékpapír kölcsönzés miatti kötelezettség (Szkr.16.§ 7. bek.) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 B 4 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya névértéken összesen (4B4111+4B4112+4B4113+4B4114+4B4115)=(4B412+4B413) Σ 4 B 4 bizományos 4 B 4 letéti õrzési 4 B 4 letétkezelési 4 B 4 portfolió kezelési 4 B 4 vagyonkezelési 4 B 4 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken összesen (4B4121+4B4122) Σ 4 B 4 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elõállított értékpapírok állománya névértéken, szabad rendelkezésû számlán TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL PSZÁF sorkód Mód . Megnevezés Sorszá m PSZÁF Adatszolgáltató neve Bizonylat azonosító Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma jellege Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap (E,M)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/519666164a46c1e7852355d0fcc6569015d62fcb/dokumentumok/d8674e2a1e77b3334e86bda8e73b34f287980026/letoltes