Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-191 (Year: 2008, Number: 191)
Era: 2004-2010
Section: „9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1413

„9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez Portfólió állomány A választható portfoliós rendszert mûködtetõ magánnyugdíjpénztárnál Nagyságrend: ezer forint 2008/191. szám gy g f Fedezeti portfolió Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék MĦködési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések Összesen Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN kód db a b db c d db e f db g h db i j db k l db m n db o p z Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerzĘdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetĘ kezességet vállal Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizetĘ kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2008/191. szám Részvények A Budapesti ÉrtéktĘzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tĘzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történĘ bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelĘzĘ 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentĘ árfolyamot tesz közzé. TĘzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tĘzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történĘ bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelĘzĘ 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentĘ árfolyamot tesz közzé. Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye ” 2008/191. szám Egyéb kollektív befektetési értékpapír Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél HatáridĘs ügyletek Opciós ügyletek Repóügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Értékpapírkölcsönzési ügyletekbĘl származó követelések Kockázati tĘkealapjegy Egyéb, tĘzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír Követelés értékpapír ügyletekbĘl Kötelezettségek értékpapír ügyletekbĘl Portfoliót választó tagok száma

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c4b56efe351ebcc60436c721a22ba7983ed6e587/dokumentumok/ffb6b9d278aaccc28f33d4c4ae8c451b158abf8a/letoltes