Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-192 (Year: 2009, Number: 192)
Era: 2004-2010
Section: „A 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet melléklete
Paragraph Index: 2636

10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) 3J241 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke 3J242 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke 3J243 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivezetés idĘpontja Átsorolás szerinti új portfólió (K, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori idĘbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Átsorolási kód (J, R) Mód a b c d e f g h i j k z 3K1 Összesen 3K11001 ... ... 3K11099 Tilos Jelmagyarázat 3K1 Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetĘvé ársorolt tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Kereskedési célú számviteli portfólióból való kivezetés idĘpontja Átsorolás szerinti új portfólió (LT, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori idĘbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Mód a b c d e f g h i j z 3K2 Összesen 3K21001 ... ... 3K21099 Tilos 3K2 Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: millió forint Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AT01 Mérlegtételek 4AT011 Eszközök 4AT0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AT0112 Forgatási célú értékpapírok 4AT0113 Befektetési célú értékpapírok 4AT0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AT0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AT0116 Hitelek 4AT01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak Biztosítóknak nyújtott hitel 4AT01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AT01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AT01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AT01165 Külföld hitelei 4AT0117 Egyéb követelések 4AT0118 Vagyoni érdekeltségek 4AT0119 Saját eszközök 4AT012 Források 4AT0121 Betétek 4AT01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AT012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AT012112 lekötött betét 4AT01212 Háztartások betétei 4AT012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AT012122 lekötött betét 4AT01213 Külföld betétei 4AT0122 Bankközi betétek 4AT01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AT01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AT01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AT0123 Felvett hitelek 4AT01231 Külföld 4AT01232 Belföld 4AT0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AT0125 Egyéb kötelezettségek 4AT0126 Saját tĘke 4AT021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AT022 Halmozott bázispozíció I. 4AT03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AT031 Követelések 4AT032 Kötelezettségek 4AT041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelésekkötelezettségek) 4AT042 Halmozott bázispozíció II. 4AT05 Eredménytételek 4AT051 Kamatbevételek 4AT052 Díj- és jutalékbevételek 4AT053 Egyéb bevételek 4AT054 Kamatkiadások 4AT055 Díj- és jutalékkiadások 4AT056 Egyéb kiadások 4AT057 MĦködési költségek 4AT061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AT062 Halmozott bázispozíció III. 4AT07 Eszközmódosítások 4AT071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AT0711 31-90 napja lejárt 4AT0712 91 napnál régebben lejárt 4AT072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AT073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AT074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AT075 Egyéb eszközmódosítások 4AT08 Forrás átcsoportosítások 4AT081 Háztartások betétei 4AT0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AT0812 lekötött betétek 4AT082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AT0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AT0822 lekötött betétek 4AT083 Egyéb források átcsoportosítása 4AT09 Eredménymódosítások 4AT091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AT092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AT101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AT102 Halmozott bázispozíció IV. 4AT11 Egyéb állományváltozások 4AT111 Eszközállomány változások 4AT1111 hitelállomány 4AT1112 egyéb eszközállományok 4AT112 Forrásállomány változások 4AT1121 betétállomány 4AT1122 egyéb forrásállományok 4AT121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AT122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AT1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AT1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AT Lejárati összhang elemzés - összesítĘ Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AA01 Mérlegtételek 4AA011 Eszközök 4AA0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AA0112 Forgatási célú értékpapírok 4AA0113 Befektetési célú értékpapírok 4AA0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AA0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AA0116 Hitelek 4AA01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak, Biztosítóknak nyújtott hitel 4AA01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AA01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AA01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AA01165 Külföld hitelei 4AA0117 Egyéb követelések 4AA0118 Vagyoni érdekeltségek 4AA0119 Saját eszközök 4AA012 Források 4AA0121 Betétek 4AA01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AA012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AA012112 lekötött betét 4AA01212 Háztartások betétei 4AA012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AA012122 lekötött betét 4AA01213 Külföld betétei 4AA0122 Bankközi betétek 4AA01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AA01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AA01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AA0123 Felvett hitelek 4AA01231 Külföld 4AA01232 Belföld 4AA0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AA0125 Egyéb kötelezettségek 4AA0126 Saját tĘke 4AA021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AA022 Halmozott bázispozíció I. 4AA03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AA031 Követelések 4AA032 Kötelezettségek 4AA041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AA042 Halmozott bázispozíció II. 4AA05 Eredménytételek 4AA051 Kamatbevételek 4AA052 Díj- és jutalékbevételek 4AA053 Egyéb bevételek 4AA054 Kamatkiadások 4AA055 Díj- és jutalékkiadások 4AA056 Egyéb kiadások 4AA057 MĦködési költségek 4AA061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AA062 Halmozott bázispozíció III. 4AA07 Eszközmódosítások 4AA071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AA0711 31-90 napja lejárt 4AA0712 91 napnál régebben lejárt 4AA072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AA073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AA074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AA075 Egyéb eszközmódosítások 4AA08 Forrás átcsoportosítások 4AA081 Háztartások betétei 4AA0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AA0812 lekötött betétek 4AA082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AA0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AA0822 lekötött betétek 4AA083 Egyéb források átcsoportosítása 4AA09 Eredménymódosítások 4AA091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AA092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AA101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AA102 Halmozott bázispozíció IV. 4AA11 Egyéb állományváltozások 4AA111 Eszközállomány változások 4AA1111 hitelállomány 4AA1112 egyéb eszközállományok 4AA112 Forrásállomány változások 4AA1121 betétállomány 4AA1122 egyéb forrásállományok 4AA121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AA122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AA1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AA1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AA Lejárati összhang elemzés - HUF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AB01 Mérlegtételek 4AB011 Eszközök 4AB0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AB0112 Forgatási célú értékpapírok 4AB0113 Befektetési célú értékpapírok 4AB0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AB0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AB0116 Hitelek 4AB01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak, Biztosítóknak nyújtott hitel 4AB01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AB01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AB01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AB01165 Külföld hitelei 4AB0117 Egyéb követelések 4AB0118 Vagyoni érdekeltségek 4AB0119 Saját eszközök 4AB012 Források 4AB0121 Betétek 4AB01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AB012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AB012112 lekötött betét 4AB01212 Háztartások betétei 4AB012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AB012122 lekötött betét 4AB01213 Külföld betétei 4AB0122 Bankközi betétek 4AB01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AB01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AB01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AB0123 Felvett hitelek 4AB01231 Külföld 4AB01232 Belföld 4AB0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AB0125 Egyéb kötelezettségek 4AB0126 Saját tĘke 4AB021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AB022 Halmozott bázispozíció I. 4AB03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AB031 Követelések 4AB032 Kötelezettségek 4AB041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AB042 Halmozott bázispozíció II. 4AB05 Eredménytételek 4AB051 Kamatbevételek 4AB052 Díj- és jutalékbevételek 4AB053 Egyéb bevételek 4AB054 Kamatkiadások 4AB055 Díj- és jutalékkiadások 4AB056 Egyéb kiadások 4AB057 MĦködési költségek 4AB061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AB062 Halmozott bázispozíció III. 4AB07 Eszközmódosítások 4AB071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AB0711 31-90 napja lejárt 4AB0712 91 napnál régebben lejárt 4AB072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AB073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AB074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AB075 Egyéb eszközmódosítások 4AB08 Forrás átcsoportosítások 4AB081 Háztartások betétei 4AB0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AB0812 lekötött betétek 4AB082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AB0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AB0822 lekötött betétek 4AB083 Egyéb források átcsoportosítása 4AB09 Eredménymódosítások 4AB091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AB092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AB101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AB102 Halmozott bázispozíció IV. 4AB11 Egyéb állományváltozások 4AB111 Eszközállomány változások 4AB1111 hitelállomány 4AB1112 egyéb eszközállományok 4AB112 Forrásállomány változások 4AB1121 betétállomány 4AB1122 egyéb forrásállományok 4AB121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AB122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AB1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AB1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AB Lejárati összhang elemzés - EUR Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AC01 Mérlegtételek 4AC011 Eszközök 4AC0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AC0112 Forgatási célú értékpapírok 4AC0113 Befektetési célú értékpapírok 4AC0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AC0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AC0116 Hitelek 4AC01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak, Biztosítóknak nyújtott hitel 4AC01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AC01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AC01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AC01165 Külföld hitelei 4AC0117 Egyéb követelések 4AC0118 Vagyoni érdekeltségek 4AC0119 Saját eszközök 4AC012 Források 4AC0121 Betétek 4AC01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AC012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AC012112 lekötött betét 4AC01212 Háztartások betétei 4AC012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AC012122 lekötött betét 4AC01213 Külföld betétei 4AC0122 Bankközi betétek 4AC01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AC01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AC01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AC0123 Felvett hitelek 4AC01231 Külföld 4AC01232 Belföld 4AC0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AC0125 Egyéb kötelezettségek 4AC0126 Saját tĘke 4AC021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AC022 Halmozott bázispozíció I. 4AC03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AC031 Követelések 4AC032 Kötelezettségek 4AC041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AC042 Halmozott bázispozíció II. 4AC05 Eredménytételek 4AC051 Kamatbevételek 4AC052 Díj- és jutalékbevételek 4AC053 Egyéb bevételek 4AC054 Kamatkiadások 4AC055 Díj- és jutalékkiadások 4AC056 Egyéb kiadások 4AC057 MĦködési költségek 4AC061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AC062 Halmozott bázispozíció III. 4AC07 Eszközmódosítások 4AC071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AC0711 31-90 napja lejárt 4AC0712 91 napnál régebben lejárt 4AC072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AC073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AC074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AC075 Egyéb eszközmódosítások 4AC08 Forrás átcsoportosítások 4AC081 Háztartások betétei 4AC0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AC0812 lekötött betétek 4AC082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AC0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AC0822 lekötött betétek 4AC083 Egyéb források átcsoportosítása 4AC09 Eredménymódosítások 4AC091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AC092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AC101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AC102 Halmozott bázispozíció IV. 4AC11 Egyéb állományváltozások 4AC111 Eszközállomány változások 4AC1111 hitelállomány 4AC1112 egyéb eszközállományok 4AC112 Forrásállomány változások 4AC1121 betétállomány 4AC1122 egyéb forrásállományok 4AC121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AC122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AC1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AC1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AC Lejárati összhang elemzés - USD Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AD01 Mérlegtételek 4AD011 Eszközök 4AD0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AD0112 Forgatási célú értékpapírok 4AD0113 Befektetési célú értékpapírok 4AD0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AD0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AD0116 Hitelek 4AD01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak, Biztosítóknak nyújtott hitel 4AD01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AD01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AD01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AD01165 Külföld hitelei 4AD0117 Egyéb követelések 4AD0118 Vagyoni érdekeltségek 4AD0119 Saját eszközök 4AD012 Források 4AD0121 Betétek 4AD01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AD012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AD012112 lekötött betét 4AD01212 Háztartások betétei 4AD012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AD012122 lekötött betét 4AD01213 Külföld betétei 4AD0122 Bankközi betétek 4AD01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AD01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AD01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AD0123 Felvett hitelek 4AD01231 Külföld 4AD01232 Belföld 4AD0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AD0125 Egyéb kötelezettségek 4AD0126 Saját tĘke 4AD021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AD022 Halmozott bázispozíció I. 4AD03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AD031 Követelések 4AD032 Kötelezettségek 4AD041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AD042 Halmozott bázispozíció II. 4AD05 Eredménytételek 4AD051 Kamatbevételek 4AD052 Díj- és jutalékbevételek 4AD053 Egyéb bevételek 4AD054 Kamatkiadások 4AD055 Díj- és jutalékkiadások 4AD056 Egyéb kiadások 4AD057 MĦködési költségek 4AD061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AD062 Halmozott bázispozíció III. 4AD07 Eszközmódosítások 4AD071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AD0711 31-90 napja lejárt 4AD0712 91 napnál régebben lejárt 4AD072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AD073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AD074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AD075 Egyéb eszközmódosítások 4AD08 Forrás átcsoportosítások 4AD081 Háztartások betétei 4AD0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AD0812 lekötött betétek 4AD082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AD0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AD0822 lekötött betétek 4AD083 Egyéb források átcsoportosítása 4AD09 Eredménymódosítások 4AD091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AD092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AD101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AD102 Halmozott bázispozíció IV. 4AD11 Egyéb állományváltozások 4AD111 Eszközállomány változások 4AD1111 hitelállomány 4AD1112 egyéb eszközállományok 4AD112 Forrásállomány változások 4AD1121 betétállomány 4AD1122 egyéb forrásállományok 4AD121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AD122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AD1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AD1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AD Lejárati összhang elemzés - CHF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+j) Mód a b c d e f g h i j k l z 4AE01 Mérlegtételek 4AE011 Eszközök 4AE0111 Pénztár és elszámolási számlák 4AE0112 Forgatási célú értékpapírok 4AE0113 Befektetési célú értékpapírok 4AE0114 Jegybankkal szembeni betétek 4AE0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 4AE0116 Hitelek 4AE01161 Hitelintézeteknek, Pénzügyi és Befektetési vállalkozásoknak, Biztosítóknak nyújtott hitel 4AE01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 4AE01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 4AE01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 4AE01165 Külföld hitelei 4AE0117 Egyéb követelések 4AE0118 Vagyoni érdekeltségek 4AE0119 Saját eszközök 4AE012 Források 4AE0121 Betétek 4AE01211 ebbĘl:Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AE012111 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AE012112 lekötött betét 4AE01212 Háztartások betétei 4AE012121 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betét 4AE012122 lekötött betét 4AE01213 Külföld betétei 4AE0122 Bankközi betétek 4AE01221 Belföldi hitelintézetek betétei 4AE01222 Külföldi hitelintézetek betétei 4AE01223 Pénzpiaci alapok betétei 4AE0123 Felvett hitelek 4AE01231 Külföld 4AE01232 Belföld 4AE0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4AE0125 Egyéb kötelezettségek 4AE0126 Saját tĘke 4AE021 Bázispozíció I. (Mérleg: Eszközök-Források) 4AE022 Halmozott bázispozíció I. 4AE03 Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók 4AE031 Követelések 4AE032 Kötelezettségek 4AE041 Bázispozíció II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövĘbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) 4AE042 Halmozott bázispozíció II. 4AE05 Eredménytételek 4AE051 Kamatbevételek 4AE052 Díj- és jutalékbevételek 4AE053 Egyéb bevételek 4AE054 Kamatkiadások 4AE055 Díj- és jutalékkiadások 4AE056 Egyéb kiadások 4AE057 MĦködési költségek 4AE061 Bázispozíció III.(Eredménytételekkel korrigált) 4AE062 Halmozott bázispozíció III. 4AE07 Eszközmódosítások 4AE071 Lejárt tételek miatti korrekciók 4AE0711 31-90 napja lejárt 4AE0712 91 napnál régebben lejárt 4AE072 Értékpapírok átcsoportosítása 4AE073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 4AE074 Hitel-tĘke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök 4AE075 Egyéb eszközmódosítások 4AE08 Forrás átcsoportosítások 4AE081 Háztartások betétei 4AE0811 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AE0812 lekötött betétek 4AE082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 4AE0821 ebbĘl: látra szóló és folyószámla betétek 4AE0822 lekötött betétek 4AE083 Egyéb források átcsoportosítása 4AE09 Eredménymódosítások 4AE091 Eszközmódosítások miatti eredménykorrekciók 4AE092 Forrás átcsoportosítások miatti eredménykorrekciók 4AE101 Módosított bázispozíció IV.(Eszköz módosításokat, Források átcsoportosításokat és eredmény módosításokat követĘen) 4AE102 Halmozott bázispozíció IV. 4AE11 Egyéb állományváltozások 4AE111 Eszközállomány változások 4AE1111 hitelállomány 4AE1112 egyéb eszközállományok 4AE112 Forrásállomány változások 4AE1121 betétállomány 4AE1122 egyéb forrásállományok 4AE121 Bázispozíció V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 4AE122 Halmozott bázispozíció V. TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Halmozott bázispozíció V: 4AE1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekbĘl 4AE1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekbĘl Tilos Jelmagyarázat 4AE Lejárati összhang elemzés - Egyéb devizák Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 4B11 TĘzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B111 EbbĘl: Hazai tĘzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B21 Pénzeszköz ügyfelektĘl a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységbĘl eredĘen 4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítĘ szolgáltatásokból 4B221 Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban 4B222 Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban 4B223 Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésĦ szolgáltatással kapcsolatban 4B224 Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban 4B225 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítĘ szolgáltatásból 4B23 Halasztott fizetésekbĘl származó követelések 4B24 Befektetési hitelekbĘl származó követelések 4B25 Követelések tĘzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B251 EbbĘl: követelések EU tĘzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B2511 EbbĘl: követelések hazai tĘzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B26 Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szemben 4B261 4B24-bĘl: követelések elszámolóházzal szemben 4B2611 EbbĘl: követelések EU elszámolóházzal szemben 4B26111 EbbĘl: követelések hazai elszámolóházzal szemben 4B262 4B24-bĘl: követelések elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szemben 4B2621 EbbĘl: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szemben 4B26211 EbbĘl: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szemben 4B27 Követelések tĘzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4B28 Befektetési és kiegészítĘ szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke 4B281 EbbĘl: peresített összeg 4B2811 EbbĘl: pénzügyileg rendezett 4B29 Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítĘ szolgáltatással kapcsolatban 4B291 Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban 4B292 Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban 4B293 Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítĘ szolgáltatással kapcsolatban 4B30 Kötelezettségek tĘzsdei ügyletek elszámolásaiból 4B301 EbbĘl: kötelezettségek EU tĘzsdén kötött ügyletek elszámolásából 4B3011 EbbĘl: kötelezettségek hazai tĘzsdén kötött ügylet elszámolásából 4B31 Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szemben 4B311 EbbĘl: kötelezettségek elszámolóházzal szemben 4B3111 EbbĘl: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben 4B31111 EbbĘl: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben 4B32 Kötelezettségek tĘzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Tilos 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységrĘl és a kiegészítĘ szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó adatok Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok Forrásokhoz kapcsolódó adatok Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótözsszáma: Ügyletben szereplĘ értékpapírok szerzĘdés szerinti értéke Ügyletben szereplĘ értékpapírok árfolyamértéke a szerzĘdés lejártakor Fizetett kölcsönzési díj összege Kapott kölcsönzési díj összege Mód a b c d z 4C1 Saját értékpapírok 4C111 Értékpapír kölcsön adása 4C1111 MNB 4C1112 Elismert elszámolóház 4C1113 Hitelintézetek 4C1114 Befektetési vállalkozások 4C1115 Befektetési alapkezelĘ 4C1116 Biztosítók 4C1117 Pénztárak 4C1118 Ügyfelek 4C1119 Egyéb 4C121 Értékpapír kölcsön vétele 4C1211 MNB 4C1212 Elismert elszámolóház 4C1213 Hitelintézetek 4C1214 Befektetési vállalkozások 4C1215 Befektetési alapkezelĘ 4C1216 Biztosítók 4C1217 Pénztárak 4C1218 Ügyfelek 4C1219 Egyéb 4C2 Ügyfél értékpapírok 4C211 Értékpapír kölcsön adása 4C2111 MNB 4C2112 Elismert elszámolóház 4C2113 Hitelintézetek 4C2114 Befektetési vállalkozások 4C2115 Befektetési alapkezelĘ 4C2116 Biztosítók 4C2117 Pénztárak 4C2118 Ügyfelek 4C2119 Egyéb 4C221 Értékpapír kölcsön vétele 4C2211 MNB 4C2212 Elismert elszámolóház 4C2213 Hitelintézetek 4C2214 Befektetési vállalkozások 4C2215 Befektetési alapkezelĘ 4C2216 Biztosítók 4C2217 Pénztárak 4C2218 Ügyfelek 4C2219 Egyéb Tilos Jelmagyarázat 4C Értékpapír kölcsönzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Nem névre szóló nyitó állomány db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint Megszüntetett (kifizetett) állomány ("g" oszlopból) db (ill. fĘ) Forint Nem névre szóló záró állomány Mód a b c d e f g h i j k z 4E1 Betétek összesen (4E11+12) 4E11 Takarékbetétek összesen 4E111 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E112 5 millió Ft feletti értékben 4E12 Betéti okiratok összesen (4E123+124) 4E121 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E122 5 millió Ft feletti értékben 4E123 Takaréklevelek összesen 4E1231 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1232 5 millió Ft feletti értékben 4E124 Egyéb betéti okiratok összesen 4E1241 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1242 5 millió Ft feletti értékben 4E2 Saját kibocsátású értékpapírok összesen 4E21 ebbĘl: letéti jegy 2 millió Ft felett 4E22 egyéb értékpapír 2 millió Ft felett Nem azonosított nyitó állomány Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból) Nem azonosított záró állomány db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint 4E31 Értékpapírok letétkezelésben összesen 4E32 Értékpapír letétkezelés összesen 4E41 Értékpapírok letéti Ęrzésben összesen 4E42 Értékpapír letéti Ęrzés összesen Tilos Jelmagyarázat 4E Egyes betétek és letétek azonosítása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Névre szólóra átalakított állomány ORFK-nak bejelentett Természetes személy Összesen Azonosított állomány Természetes személy Egyéb személy Összesen Egyéb személy Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Összesen (a = b + c) Forint Deviza Mód a b c z 4LAN1 Eszköz oldali tételek 4LAN11 Likvid eszközök 4LAN111 Pénztár 4LAN112 Nostro számlák 4LAN1121 ebbĘl: MNB elszámolási számla 4LAN113 Állampapír + Jegybanki értékpapír 4LAN1131 ebbĘl: szabad rendelkezésĦ 4LAN12 Jegybankkal szembeni követelés 4LAN121 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN122 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN13 Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés 4LAN131 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet 4LAN132 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét 4LAN14 Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítĘkkel, pénzügyi kieg. tev.et végzĘkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (belföldi) 4LAN141 Éven belüli hitelek és hiteljellegĦ követelések és valódi penziós ügylet 4LAN142 Éven túli hitelek és hiteljellegĦ követelések és valódi penziós ügylet 4LAN15 Egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegĦ követelések 4LAN151 Nem-pénzügyi vállalatokkal szembeni hitelek és hiteljellegĦ követelések 4LAN1511 Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés 4LAN1512 Hitelek és hiteljellegĦ követelések és valódi penziós ügyletek 4LAN152 Háztartásokkal és háztartásokat segítĘ nonprofit intézményekkel szembeni hitelek és hiteljellegĦ követelések 4LAN1521 Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés 4LAN1522 Hitelek és hiteljellegĦ követelések és valódi penziós ügyletek 4LAN153 Háztartásokon és nem pénzügyi vállalatokon kívüli egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegĦ követelések 4LAN16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (napi mérlegfĘösszeg) 4LAN2 Forrás oldali tételek 4LAN21 Jegybankkal szembeni kötelezettség 4LAN22 Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség 4LAN221 Loro számlák 4LAN222 Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekbĘl szerzett források 4LAN223 Éven túli betétek és felvett hitelek 4LAN23 Háztartásokkal és háztartásokat segítĘ nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettség 4LAN231 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN232 Lekötött betétek; felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek 4LAN24 Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettség 4LAN241 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 4LAN242 Lekötött betétek, felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek 4LAN25 Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítĘkkel, pénzügyi kieg. tev.et végzĘkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség 4LAN251 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN252 Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekbĘl szerzett források 4LAN253 Éven túl lekötött betétek és felvett hitelek 4LAN26 Egyéb szektorokkal szembeni kötelezettségek 4LAN261 Folyószámla- és látra szóló betétek 4LAN262 Lekötött betétek és valódi penziós ügyletekbĘl származó források és felvett hitelek 4LAN27 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 4LAN271 Éven belüli lejáratú 4LAN272 Éven túli lejáratú 4LAN28 Egyéb információk 4LAN281 Tulajdonosoktól származó források 4LAN282 Tulajdonosoknak nyújtott források 4LAN283 BefektetésektĘl származó források 4LAN284 Befektetéseknek nyújtott források 4LAN285 Tartalékkötelezettség 4LAN29 KülföldrĘl származó források 4LAN291 1 napon belül lejáró külföldi források 4LAN292 1 héten belül lejáró külföldi források 4LAN293 1 hónapon belül lejáró külföldi források 4LAN294 1 éven belül lejáró külföldi források 4LAN295 1 éven túli lejáró külföldi források Tilos HátralévĘ lejárat szerint összesen Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A21 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott tĘkekövetelmény másfélszerese 5A22 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív) 5A3 Hpt. 79. § (2) és Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépések összesen 5A31 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépés 5A311 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A312 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A313 Hpt. 79. § (7) bekezdésbĘl a tĘkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A314 Hpt. 79. § (7) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3141 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tĘke kiszámítása során a prudenciális elĘírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tĘkébĘl levont 5A3142 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követĘ 2 napig fennálló követelés 5A3143 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követĘ 5 napig fennálló követelés 5A3151 Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek összege 5A3152 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A316 Hpt. 81. § szerinti kivételek összege 5A317 Egyéb okok miatti levonások összesen 5A318 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A319 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A32 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A321 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A322 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A323 Hpt. 79. § (2) bekezdésbĘl a tĘkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A324 Hpt. 79. § (2) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3241 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tĘke kiszámítása során a prudenciális elĘírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tĘkébĘl levont 5A3242 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követĘ 2 napig fennálló követelés 5A3243 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követĘ 5 napig fennálló követelés 5A3251 Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek összege 5A3252 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A326 Hpt. 81. § szerinti kivételek összege 5A327 Egyéb okok miatti levonások összesen 5A328 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A329 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A4 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás túllépése 5A41 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás értéke 5A42 Hpt. 79. § (3) bekezdés alóli összes kivétel értéke 5A43 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás (kivételekkel) korrigált értéke 5A5 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A51 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A52 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A521 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A522 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A55 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 5A6 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A61 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 5A62 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A621 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A622 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A Hpt. elĘírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A65 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke 5A7 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 5A71 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A72 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A721 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A722 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A73 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A74 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A75 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minĘsített befolyású befektetések összesen 5A8 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés 5A81 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen 5A82 Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstĘl számított 3 évig) 5A83 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 5A9 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése 5A91 Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6) 5A92 Átvett eszközök 5A93 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 5A94 Vagyoni értékĦ jogok (bruttó és nettó értéken) 5A95 PIBB részére nyújtott alapvetĘ kölcsöntĘke, járulékos kölcsöntĘke és alárendelt kölcsöntĘke 5A96 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen 5A961 MinĘsített befolyású PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt) 5A962 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklĘ befektetések értéke (a szerzéstĘl számított 3 évig) 5A963 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok értéke 5A964 MinĘsített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tĘkébĘl levont) alárendelt kölcsöntĘke, alapvetĘ kölcsöntĘke és járulékos kölcsöntĘke értéke 5A965 Nem minĘsített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tĘkébĘl levont) túllépés összege 5A966 Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésĦ - befektetés értéke 5A967 Vagyoni értékĦ jogok (szavatoló tĘkébĘl levont) összege 5A968 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 5A97 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendĘ (közvetlen) befektetések összesen 5A981 Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tĘke hiánya a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/68528bff0683ec3ff3628912a10f351889a4d187/dokumentumok/c16002fba1eca45054730af4d23ec7da0b94e575/letoltes