Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-116 (Year: 1998, Number: 116)
Era: 1990-2004
Section: 6. számú melléklet a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 333

05. ÖSSZESEN 051. Nyitó állomány Nyilvántartási érték 052. Piaci érték 053. Értékelési különbözet 054. Tárgynegyedévi változás Nyilvántartási érték 055. Piaci érték 056. Értékelési különbözet 057. Záró állomány Nyilvántartási érték 058. Piaci érték 059. Értékelési különbözet B) A befektetési arányok alakulása az 199... év ... negyedévében A befektetett pénztári eszközök egyes osztályainak aránya az összes befektetett pénztári eszközhöz viszonyítva (tárgynegyedév zárónapjára vonatkoztatva, százalékban, nyilvántartási érték alapján) Sorszám Megnevezés Aránya (%) a 01. Pénzeszközök 02. I. portfolió osztály 03. II. portfolió osztály 04. III. portfolió osztály 05. Be nem sorolt eszközök 06. Összesen 1998/116. szám C) A befektetett eszközök között 10%-nál nagyobb részesedéssel bíró befektetések az 199... év ... negyedévében (pénzeszközök és állampapírok kivételével, nyilvántartási értéken) Ezer forintban Sorszám Portfolió osztály Befektetés megnevezése Értéke a b 01. I. osztály 02. II. osztály 03. III. osztály 04. Be nem sorolt eszközök D) A korlátozás alá eső befektetések Az összes befektetett eszköz százalékában Sorszám Megnevezés Aránya (%) a 01. Egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírok együttes értéke (állampapírok kivételével) 02. Ugyanazon hitelintézetnél elhelyezett betétek (pénzforgalmi számla kivételével) együttes értéke 03. A II. portfolió osztályba tartozó eszközök, kivéve — magyar állampapír — olyan értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 04. A III. portfolió osztályba tartozó eszközök 05. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény, és Magyarországon bejegyzett hitelintézet által kibocsátott kötvény együttes értéke 06. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, jegyzett A kategóriájú részvény 07. Részvények együttes értéke, kivéve a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, jegyzett A kategóriájú részvényeket 08. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott kötvény 09. Magyarországi helyi önkormányzat által kibocsátott kötvény 010. OECD tagországokban kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott és elismert értékpapírpiacra bevezetett kötvény 011. Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény 012. A 08—011. pontokban felsorolt eszközök együttes aránya 013. II. portfolió osztályba tartozó befektetési jegy 014. III. portfolió osztályba tartozó befektetési jegy 015. Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap által kibocsátott befektetési jegy 016. Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 1998/116. szám Sorszám Megnevezés Aránya (%) a 017. Ingatlan 018. Opciók és határidős kötések együttes értéke 0181. Opciók értéke 0182. Határidős kötések értéke 019. Külföldi befektetés 0191. Nem OECD országokba irányuló külföldi befektetés E) Hozamráták

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ff6749f26bd7b2a0b044f041eea0daf492183f01/dokumentumok/d877ac934b9c164f0dc3e396643913eeceac0285/letoltes