Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-187 (Year: 2010, Number: 187)
Era: contemporary
Section: Korm. rendelet (a továbbiakban: 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet) 8. §-ában meghatározott árfolyamot kell
Paragraph Index: 144

d) A saját tulajdonban lévõ értékpapír-állomány teljes mennyiségét jelenteni kell, függetlenül attól, hogy az értékpapír fizikailag hol található (KELER Zrt.-nél, idegen helyen, saját trezorban). A letétkezelés, letéti õrzés, vagy felelõs õrzés keretében az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírokat szintén teljes mennyiségben jelenteni kell, még akkor is, ha az adatszolgáltató az értékpapírt máshol helyezte letétbe, vagy letéti õrzésbe (Részletesebben lásd II. 1. pont: másodlagos letétkezelés). Az adatszolgáltatónál más jelentõ letétkezelõ által elhelyezett értékpapír-állományok a 01. táblában nem jelenhetnek meg. A lejárt értékpapírokat az adatszolgáltatásban nem szabad szerepeltetni. 2. Az értékpapírok azonosítása és egyéb kérdések Az értékpapír-azonosítókéntaz adott értékpapírhozrendelt ISIN-kódot, ennekhiányábana 111-es kódot kellmegadni. Az értékpapírok pontos nevénél a letéti igazolások esetében a névben a típust (ADR, EDR, GRD stb.) is fel kell tüntetni. Az egyes adatok szóközzel kerülnek elválasztásra. Egy adott értékpapírnak, amelyet a 111-es gyûjtõkódon jelentenek, az adatszolgáltatás minden táblájában azonos névenkellszerepelnie.Minden111-eskódalattjelentettértékpapír-sorozatnálegymástóleltérõnevetkellalkalmazni. Azokról az értékpapírokról, amelyek az adatszolgáltatásban 111-es kóddal szerepelnek a 04. táblában is kell leíró jellegû adatokat szolgáltatni. Az E20–E21-es adatgyûjtéseknél a letéti igazolás (ADR, EDR, GDR stb.) saját ISIN-kódját kell megadni (nem pedig a mögöttes termék azonosítóját). 3. Az értékpapír-állományok számbavétele

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6798b7df8cf0e424575ce1340cded21cec9904d3/dokumentumok/4f739d1b895c214701ed4412efd42504681bdf0c/letoltes