Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: A 16/2001. (III. 9.) pénzügyminiszteri rendelet szerint
Paragraph Index: 583

j) Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke A sorok: 34D21 Összesen Az a)—e) mezõk zároltak. 34D21001 34D21999 ismétlõsorok. 34D3 kezdetû, az szállításos repóügyleteket bemutató sorok A sorok és mezõk szerkezete és tartalma megegyezik a 34D1 sorokkal és mezõivel, azzal a különbséggel, hogy itt a szállításos ügyleteket kell bemutatni. 34D4 kezdetû, a szállításos fordított repóügyleteket bemutató sorok A sorok és mezõk szerkezete és tartalma megegyezik a 34D2 sorokkal és mezõivel, azzal a különbséggel, hogy itt a szállításos ügyleteket kell bemutatni. Az e) mezõben kell az értékpapír alapcímletének értékét, az f) mezõben az értékpapír darabszámát, a g) mezõben az értékpapír kibocsátási árfolyamát, a h) mezõben a jegyzési garancia-vállalási kötelezettség összegét, az i) mezõben a jegyzési garancia-vállalás összegébõl ügyfél által érvényes jegyzés alapján vállalt garanciát, a j) mezõben a nyitott garancia-vállalási kötelezettség összegét, a k) mezõben a jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátumát kell szerepeltetni. 35A kezdetû, a havi tõzsdei kereskedést bemutató sorok A befektetési szolgáltatónak a Tpt. 82. §-ában meghatározott befektetési eszközökre tõzsdén kötött bizományosi és saját számlás kereskedelmi tevékenységének havi forgalmi adatait ezeken a sorokon összesítve kell jelenteni. A havi forgalmi adatoknál mind a vételi, mind az eladási ügyleteket figyelembe kell venni és összegzett — nem nettósított — árfolyamértékét kimutatni. A befektetési eszközök külföldi devizában bonyolított forgalmának értékét forintban kell megadni, az átváltási árfolyam a befektetési szolgáltatóra vonatkozó számviteli elõírásokban, illetve számviteli politikájában meghatározott, az üzletkötés napján érvényes deviza-árfolyam. Amennyiben nincs meghatározva a deviza árfolyama, akkor a jelentett napra vonatkozó MNB által publikált, hivatalos deviza- árfolyamot kell figyelembe venni. A forgalmi adatokat mind a saját számlás, mind a bizományi ügyletekre minden befektetési szolgáltatónak magának kell jelentenie, függetlenül attól, hogy a tõzsdei kereskedéshez kapcsolódó elszámolási szolgáltatásokat közvetlenül — általános, vagy egyéni klíringtagként — vagy közvetve — alklíringtagként — veszi igénybe. Ennek megfelelõen a forgalmi jelentésben az általános klíringtag csak a saját számlás, és a saját ügyfelei részére teljesített bizományosi forgalmat jelenti. A forgalmi adatokat — BÉT (BÁT) és egyéb elismert tõzsde, — befektetési eszközök típusai, illetve — saját számlás és bizományosi ügyletek, — devizabelföldi, illetve devizakülföldi befektetõk, valamint — forintban és devizában kötött ügyletek szerinti bontásban kell részletezni. A saját számlára bonyolított forgalmat a befektetõ (devizabelföldi, devizakülföldi) és az ügylet valutaneme szerint kell alábontani. A befektetõ az, aki az ügyletben az adatszolgáltató szerzõdéses partnere. A bizományosi ügylet befektetõje a megbízó, aki számlája javára/terhére a befektetési szolgáltató eljár, vagyis bizományosi ügyletek esetén a szerzõdéses partnert figyelmen kívül kell hagyni. Az értékpapírok prompt (azonnali ügyletként kötött) forgalmára vonatkozó adatokat az a) mezõben felsorolt megnevezés szerint kell részletezni, illetve az összesítõ csoportonként feltüntetni. A sorokhoz tartozó mezõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes