Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-5 (Year: 2010, Number: 5)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez
Paragraph Index: 481

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen KBCTS11 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli KBCTS12 1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap KBCTS13 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap KBCTS14 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap KBCTS15 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli Tilos Jelmagyarázat KBCTS - ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 1 KB1SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 KB1SECSA1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 KB1SECSA11 Mérlegtételek 4 KB1SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 5 KB1SECSA112 KözépsĘ kategória 6 KB1SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 KB1SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 KB1SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 KB1SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 KB1SECSA21 Mérlegtételek 11 KB1SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 12 KB1SECSA212 KözépsĘ kategória 13 KB1SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 KB1SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 KB1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 KB1SECSA31 Mérlegtételek 17 KB1SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos KB1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Bhkr. 19. § és 20. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCP-ben) A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevétele nélkül HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK Kitettség értéke >50 % és <=100% Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% >0% és <=20% Vonatkozási idĘ vége Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 1 KB2SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 KB2SECSA1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 KB2SECSA11 Mérlegtételek 4 KB2SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 5 KB2SECSA112 KözépsĘ kategória 6 KB2SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 KB2SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 KB2SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 KB2SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 KB2SECSA21 Mérlegtételek 11 KB2SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 12 KB2SECSA212 KözépsĘ kategória 13 KB2SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 KB2SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 KB2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 KB2SECSA31 Mérlegtételek 17 KB2SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos KB2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: forint Sor-szám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Bhkr. 19. § és 20. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCP-ben) A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevétele nélkül HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK Kitettség értéke >50 % és <=100% Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% >0% és <=20% Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: forint (-) Összes kiár (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 1 KB1SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 KB1SECIRB1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 KB1SECIRB11 Mérlegtételek 4 KB1SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 5 KB1SECIRB112 KözépsĘ kategória 6 KB1SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 KB1SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 KB1SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 KB1SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 KB1SECIRB21 Mérlegtételek 11 KB1SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 12 KB1SECIRB212 KözépsĘ kategória 13 KB1SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 KB1SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 KB1SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 KB1SECIRB31 Mérlegtételek 17 KB1SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Kockázati súlyozás alá tartozó érték Kockázattal súlyozott kitettségérték BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált ért (Cvam) Mód (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevételével MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevétele nélkül EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fede elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) >0% és <=20% Bhkr. 239.§-a szerinti módszer EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kitettség értéke Jelmagyarázat 0% >20% és <=50% ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényez (CCF) nélkül KB1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) >50% és <=100% Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: forint (-) Összes kiár (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 1 KB2SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 KB2SECIRB1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 KB2SECIRB11 Mérlegtételek 4 KB2SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 5 KB2SECIRB112 KözépsĘ kategória 6 KB2SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 KB2SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 KB2SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 KB2SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 KB2SECIRB21 Mérlegtételek 11 KB2SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 12 KB2SECIRB212 KözépsĘ kategória 13 KB2SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 KB2SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 KB2SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 KB2SECIRB31 Mérlegtételek 17 KB2SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Kockázati súlyozás alá tartozó érték Kockázattal súlyozott kitettségérték BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Mód (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevételével MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevétele nélkül EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) >0% és <=20% Bhkr. 239.§-a szerinti módszer EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kitettség értéke Jelmagyarázat 0% >20% és <=50% ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül KB2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába törté sorolásnak megfelelĘen Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) >50% és <=100% Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: forint Ép-i struktúra MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített a b c d e1 e2 f g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 h i1 i2 j1 j2 k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 n o p z 1 KBSECD001 2 … 3 KBSECD999 Tilos KBSECD HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés BelsĘ azonosító kód Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményezĘ Nem ABCP programok Értékpapírosított kitettség Típus Egyéb EllenĘrzött? (igen/nem) Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált) Kitettségek darabszáma Ép. idĘpontja Ép-sal keletkezett kitettség teljes összege az ép. idĘpontjában Teljes összeg Intézmények részesedése (%) (-) Értékvesztés és céltartalék összege Ép. elĘtti szavatoló tĘkekövetelmény (%) ElsĘ veszteségviselĘ kategória Mód Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényezĘ nélkül (-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tĘkébĘl Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§- ának figyelembevétele nélkül Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§- ának figyelembevételével Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényezĘ Jelmagyarázat Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek és derivatívák Lejárat elĘtti visszaadás Legmagasabb prioritású kategória KözépsĘ kategória ElsĘ veszteségviselĘ kategória Közvetlen hitelhelyettesítĘ eszközök Elismert likviditási lehetĘségek ELGD % Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z KBC3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejĦ ügyletek összesen KBC3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek KBC3H111 repóügyletek KBC3H112 értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek KBC3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KBC3H12 Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KBC3H2 Származtatott ügyletek KBC3H21 KamatlábszerzĘdés KBC3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet KBC3H212 bázis swapügylet KBC3H213 OTC határidĘs kamatláb-megállapodás KBC3H214 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet KBC3H215 vásárolt kamatlábopció KBC3H216 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés KBC3H22 Devizaügylet és arany KBC3H221 egy idĘpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet KBC3H222 OTC határidĘs devizaszerzĘdés KBC3H223 tĘzsdei határidĘs devizaügylet KBC3H224 megvásárolt devizaopció KBC3H225 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés KBC3H226 arany KBC3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzĘdések KBC3H3 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KBC3H4 Nyitvaszállítási ügyletek KBC3H5 Elszámolási ügyletek KBC3H6 ÖSSZESEN Tilos KBC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nem kereskedési könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Mód. Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Összesen Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Jelmagyarázat Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KBC11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK KBC11H11 Mérlegen kívüli tételek KBC11H111 Teljes kockázatú (100%) KBC11H112 Közepes kockázatú (50%) KBC11H1121 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények KBC11H1122 Egyéb közepes kockázatú tételek KBC11H113 Alacsony kockázatú (20%) KBC11H1131 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását KBC11H1132 Egyéb alacsony kockázatú tételek KBC11H114 Kockázatmentes (0%) KBC11H1141 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi KBC11H1142 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege KBC11H1143 Egyéb kockázatmentes tételek KBC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: KBC11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KBC11H121 Repoügyletek KBC11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet KBC11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KBC11H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet KBC11H13 Származtatott ügyletek KBC11H131 kamatlábszerzĘdés KBC11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, KBC11H1312 bázis swapügylet, KBC11H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, KBC11H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, KBC11H1315 vásárolt kamatlábopció KBC11H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés KBC11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés KBC11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet KBC11H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés KBC11H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet KBC11H1324 megvásárolt devizaopció KBC11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés KBC11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés KBC11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés KBC11H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KBC11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK KBC11H21 Mérlegen kívüli tételek KBC11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek KBC11H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia KBC11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek KBC11H22 Származtatott ügyletek KBC11H221 Kiírt opciók KBC11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció KBC11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció KBC11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció KBC11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció KBC11H23 Azonnali ügyletek KBC11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek KBC11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek KBC11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KBC12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK KBC12H11 Mérlegen kívüli tételek KBC12H111 Teljes kockázatú (100%) KBC12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek KBC12H113 Közepes kockázatú (50%) KBC12H1131 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények KBC12H1132 Egyéb közepes kockázatú tételek KBC12H114 Alacsony kockázatú (20%) KBC12H1141 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását KBC12H1142 Egyéb alacsony kockázatú tételek KBC12H115 Kockázatmentes (0%) KBC12H1151 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi KBC12H1152 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege KBC12H1153 Egyéb kockázatmentes tételek KBC12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KBC12H121 Repoügyletek KBC12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet KBC12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KBC12H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet KBC12H13 Származtatott ügyletek KBC12H131 kamatlábszerzĘdés KBC12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, KBC12H1312 bázis swapügylet, KBC12H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, KBC12H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, KBC12H1315 vásárolt kamatlábopció KBC12H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés KBC12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés KBC12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet KBC12H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés KBC12H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet KBC12H1324 megvásárolt devizaopció KBC12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés KBC12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés KBC12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés KBC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: KBC12H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KBC12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK KBC12H21 Mérlegen kívüli tételek KBC12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek KBC12H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia KBC12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek KBC12H22 Származtatott ügyletek KBC12H221 Kiírt opciók KBC12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció KBC12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció KBC12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció KBC12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció KBC12H23 Azonnali ügyletek KBC12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek KBC12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek KBC12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat Adat Mód a b KTATE101 Intézmény neve KTATE102 Intézmény régi neve KTATE103 Rövid név KTATE104 Cégforma KTATE105 Adószám KTATE106 Intézmény jogi státusza KTATE107 Székhely KTATE1071 Irányítószám KTATE1072 Város KTATE1073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE1074 Ország KTATE108 Levelezési cím KTATE1081 Irányítószám KTATE1082 Város KTATE1083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE1084 Ország KTATE109 Telefon KTATE110 Telefax KTATE111 E-mail KTATE112 Weblap KTATE113 Cégjegyzékszám KTATE114 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) KTATE1151 Alapítás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTATE1152 Jogi státusz változás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTATE116 Jegyzett tĘke összesen KTATE1161 ebbĘl: jegyzett tĘke pénzbeni KTATE1171 Befektetési vállalkozás tevékenységének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE1172 Befektetési vállalkozás tevékenységének vége (éééé.hh.nn) KTATE118 Internetes megbízás KTATE1191 KELER kód KTATE1192 KELER kód 2 KTATE120 BEVA tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE121 Hivatalos levelek címzettjének neve KTATE122 Beosztás/hivatali rangja KTATE123 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelĘs személy KTATE1231 Neve KTATE1232 Telefonszáma KTATE1233 E-mail-címe KTATE124 PSZÁF kapcsolattartásért felelĘs személy KTATE1241 Neve KTATE1242 Telefonszáma KTATE1243 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTATE1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE20101 TisztségviselĘk KTATE2010101 TisztségviselĘ neve KTATE2010102 Születési név KTATE2010103 Anyja neve KTATE2010104 Születési helye KTATE2010105 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTATE2010109 Állampolgársága KTATE2010110 Lakcím KTATE20101101 Irányítószám KTATE20101102 Város KTATE20101103 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE20101104 Ország KTATE2010111 Tisztség megnevezése KTATE20101121 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE20101122 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTATE2010113 VezetĘ beosztásnak minĘsülĘ tisztség KTATE2010114 ElsĘ számú vezetĘ KTATE2010115 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTATE2010116 Tisztség betöltésének alapja KTATE2010117 Az intézmény alkalmazottja KTATE20199 TisztségviselĘk KTATE2019901 TisztségviselĘ neve KTATE2019902 Születési név KTATE2019903 Anyja neve KTATE2019904 Születési helye KTATE2019905 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTATE2019909 Állampolgársága KTATE2019910 Lakcím KTATE20199101 Irányítószám KTATE20199102 Város KTATE20199103 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE20199104 Ország KTATE2019911 Tisztség megnevezése KTATE20199121 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE20199122 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTATE2019913 VezetĘ beosztásnak minĘsülĘ tisztség KTATE2019914 ElsĘ számú vezetĘ KTATE2019915 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTATE2019916 Tisztség betöltésének alapja KTATE2019917 Az intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTATE2 Vezető állású személyek adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE301 Könyvvizsgáló társaság neve KTATE3021 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3022 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE303 Adószáma KTATE304 Székhely KTATE3041 Irányítószám KTATE3042 Város KTATE3043 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE3044 Ország KTATE305 Telefon KTATE306 Telefax KTATE307 E-mail KTATE308 Weblap KTATE309 Kamarai tagság száma KTATE310 Kamarai státusz KTATE311 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE312 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) KTATE313 Könyvvizsgáló személy neve KTATE3141 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3142 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE320 Kamarai tagság száma KTATE321 Kamarai státusz KTATE322 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE323 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) KTATE324 Helyettes könyvvizsgáló személy neve KTATE3251 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3252 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE331 Kamarai tagság száma KTATE332 Kamarai státusz KTATE333 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE334 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTATE3 Könyvvizsgáló adatai Sorszám PSZáF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE4101 Kiszervezett tevékenységet végzĘ intézmény KTATE410101 Neve KTATE410102 Adószám KTATE410103 Székhely KTATE4101031 Irányítószám KTATE4101032 Város KTATE4101033 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE4101034 Ország KTATE410104 Telefon KTATE410105 Telefax KTATE410106 E-mail KTATE410107 Weblap KTATE410108 Kiszervezett tevékenység KTATE4101091 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4101092 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4199 Kiszervezett tevékenységet végzĘ intézmény KTATE419901 Neve KTATE419902 Adószám KTATE419903 Székhely KTATE4199031 Irányítószám KTATE4199032 Város KTATE4199033 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE4199034 Ország KTATE419904 Telefon KTATE419905 Telefax KTATE419906 E-mail KTATE419907 Weblap KTATE419908 Kiszervezett tevékenység KTATE4199091 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4199092 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4201 Kiszervezett tevékenységet végzĘ személy KTATE420101 Neve KTATE420102 Kiszervezett tevékenység KTATE4201031 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4201032 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4299 Kiszervezett tevékenységet végzĘ személy KTATE429901 Neve KTATE429902 Kiszervezett tevékenység KTATE4299031 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4299032 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTATE4 Kiszervezés adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAFTE101 Intézmény neve KTAFTE102 Intézmény régi neve KTAFTE103 Rövid név KTAFTE104 Cégforma KTAFTE105 Adószám KTAFTE106 Intézmény jogi státusza KTAFTE107 Székhely KTAFTE1071 Irányítószám KTAFTE1072 Város KTAFTE1073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE1074 Ország KTAFTE108 Levelezési cím KTAFTE1081 Irányítószám KTAFTE1082 Város KTAFTE1083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE1084 Ország KTAFTE109 Telefon KTAFTE110 Telefax KTAFTE111 E-mail KTAFTE112 Weblap KTAFTE1131 Alapítás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAFTE1132 Jogi státusz változás idĘpontja (éééé.hh.nn) KTAFTE114 Jegyzett/Dotációs tĘke összesen KTAFTE1141 Jegyzett/Dotációs tĘke pénzbeni KTAFTE1151 Befektetési szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE1152 Befektetési szolgáltatás vége (éééé.hh.nn) KTAFTE116 Hivatalos levelek címzettjének neve KTAFTE117 Beosztás/hivatali rangja KTAFTE118 Intézmény típus KTAFTE119 A felügyeleti jelentésért felelĘs személy KTAFTE1191 Neve KTAFTE1192 Telefonszáma KTAFTE1193 E-mail-címe KTAFTE120 PSZÁF kapcsolattartásért felelĘs személy KTAFTE1201 Neve KTAFTE1202 Telefonszáma KTAFTE1203 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTAFTE1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAFTE20201 TisztségviselĘk KTAFTE2020101 TisztségviselĘ neve KTAFTE2020102 Születési név KTAFTE2020103 Anyja neve KTAFTE2020104 Születési helye KTAFTE2020105 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE2020106 Állampolgársága KTAFTE2020107 Lakcím KTAFTE20201071 Irányítószám KTAFTE20201072 Város KTAFTE20201073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE20201074 Ország KTAFTE2020108 Tisztség megnevezése KTAFTE20201091 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE20201092 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFTE2020110 VezetĘ beosztásnak minĘsülĘ tisztség KTAFTE2020111 ElsĘ számú vezetĘ KTAFTE2020112 Az intézmény alkalmazottja KTAFTE20299 TisztségviselĘk KTAFTE2029901 TisztségviselĘ neve KTAFTE2029902 Születési név KTAFTE2029903 Anyja neve KTAFTE2029904 Születési helye KTAFTE2029905 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE2029906 Állampolgársága KTAFTE2029907 Lakcím KTAFTE20299071 Irányítószám KTAFTE20299072 Város KTAFTE20299073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE20299074 Ország KTAFTE2029908 Tisztség megnevezése KTAFTE20299091 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE20299092 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFTE2029910 VezetĘ beosztásnak minĘsülĘ tisztség KTAFTE2029911 ElsĘ számú vezetĘ KTAFTE2029912 Az intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTAFTE2 Vezető állású személy adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b BVAD1 ElĘírt alapdíj BVAD2 Megfizetett alapdíj Tilos Jelmagyarázat BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgynegyedévi érték Mód a b BVVDN1 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma BVVDN2 Változó díj alapja BVVDN21 Változó díj alapja (tĘkekövetelmény) BVVDN22 Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) BVVDN3 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen BVVDN31 TĘkekövetelmény után számított változó díj BVVDN32 Kezelt portfolió eszközértéke után számított változó díj BVVDN4 Tárgynegyedévre fizetendĘ változó díj BVVDN41 EbbĘl: elĘzĘ évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) BVVDN42 Tárgynegyedévre jutó összeg (+) BVVDN5 ElĘzĘ évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg BVVDN6 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj BVVDN71 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj alapja (tĘkekövetelmény) BVVDN72 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke) Tilos Jelmagyarázat BVVDN Befektetési vállalkozás változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Más EGT-állambeli befektetési vállakozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) Érték Mód a b BVFAD1 Elƅírtalapdíj BVFAD2 Megfizetettalapdíj Tilos Jelmagyarázat BVFAD Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgynegyedévi érték Mód a b BVFVDN1 Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma BVFVDN2 Változó díj alapja BVFVDN21 Változó díj alapja (mérlegfĘösszeg) BVFVDN22 Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) BVFVDN3 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen BVFVDN31 MérlegfĘösszeg után számított változó díj BVFVDN32 Kezelt portfolió eszközértéke után számított változó díj BVFVDN4 Tárgynegyedévre fizetendĘ változó díj BVFVDN41 EbbĘl: elĘzĘ évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) BVFVDN42 Tárgynegyedévre jutó összeg (+) BVFVDN5 ElĘzĘ évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg BVFVDN6 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj BVFVDN71 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj alapja (mérlegfĘösszeg) BVFVDN72 Auditált beszámoló alapján elĘzĘ évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke) Tilos Jelmagyarázat BVFVDN EU tagállami befektetés vállalkozás fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b ASZAD1 ElĘírt alapdíj ASZAD2 Megfizetett alapdíj Tilos Jelmagyarázat BVAD Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2d84da0827e235ccdaadcc12449bbd431678c162/dokumentumok/7df026c7ac76a5c5da52cd5957a41f77d8451405/letoltes