Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1997. évi XXX. törvény (Jht.) és egyéb — jogszabályok
Paragraph Index: 730

14. Egyéb követelések Ezen a soron kell feltüntetni a részletezõ sorokba nem tartozó elszámolóházi és értéktári tevékenységbõl adódó egyéb követelések értékét. 2004/28/II. szám A 141 soron kell kiemelni a likviditási tartalékhoz tartozó, hitelintézettel kötött felmondhatóságban nem korlátozott óvadéki repóügylet keretében repóba vett értékpapírok értékét. Az egyes forrástételeket a következõk szerint kell részletezni. 21 Elszámolóházi és értéktári tevékenységbõl adódó kötelezettségek Ezen a soron kell összegezni a részletezõ sorokon kimutatott elszámolóházi és értéktári tevékenységbõl adódó kötelezettségek értékét. 211 Tõzsdével szembeni kötelezettségek A tõzsdével szembeni kötelezettségként kell kimutatni az árutõzsdével, illetve értékpapírtõzsdével szemben az elszámolóházi tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett tartozásokat. 212 Tõzsdei ügyletekbõl adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettség Ezen a soron kell kimutatni a tõzsdei ügyletekbõl adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni tõzsdeforgalmi számla kötelezettségként kell kimutatni a befektetési szolgáltatók által — az árutõzsdei, illetve az értékpapír-tõzsdei ügyletek teljesítése érdekében — a részükre megnyitott tõzsdeforgalmi számlára az elszámolóházhoz átutalt pénzösszeget. 213 Árkülönbözet miatti kötelezettség Árkülönbözet miatti kötelezettségként kell kimutatni a határidõs ügyletek napi elszámolóára és kötési ára közötti különbözet összegében a befektetési szolgáltató által — a tõzsdeforgalmi számláján ilyen címen rendelkezésre álló pénzösszegbõl — az elszámolóháznak befizetett pénzösszeget. 214 Befektetési szolgáltatók közös pénzeszközhöz való hozzájárulása miatti kötelezettség A befektetési szolgáltatók közös pénzeszközhöz való hozzájárulása miatti kötelezettségként kell kimutatni a befektetési szolgáltatók által a tõzsdei ügyletek nem teljesítésébõl eredõ kockázat elkerülése céljából — a tõzsdei szabályzatok alapján — létrehozott, az elszámolóház által kezelt — közös pénzeszköz címén az elszámolóháznak átutalt — pénzösszeget, illetve tõzsdeforgalmi számlájukról teljesített befizetéseket. 215 Tõzsdén kívüli ügyletekbõl adódó kötelezettségek A tõzsdén kívüli ügyletekbõl adódó kötelezettségként kell kimutatni az elszámolóház által, saját számlájára tõzsdén kívül kötött ügyletek miatt fennálló kötelezettségek összegét. 216 Értéktári szolgáltatásból adódó kötelezettség Az értéktári szolgáltatások miatti kötelezettségként kell kimutatni az értékpapírok letétkezeléséért, a letéti õrzéséért, az értékpapírszámla vezetéséért, a letéti igazolások kiállításáért, központi értékpapírszámla vezetéséért, a részvénykönyv vezetéséért, az értékpapírok be- és kiszállításáért, részvénykönyv vezetéséért, egyéb az elszámolóházi tevékenységet segítõ, kiegészítõ tevékenységek, továbbá egyéb — a Felügyelet által jóváhagyott Díjszabályzatban rögzített — szolgáltatásokért felszámított díjak miatti kötelezettség összegét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5135167613e9a9e0c96fdb15e9a7a0f02de6e459/dokumentumok/b179e7c57e3f9dbb434e4bc0fca6646844013f19/letoltes