Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: 244/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 41. §-ában rögzített definíciókat kell érteni.
Paragraph Index: 518

s) Technikai tranzakciók: TH: nem valódi, hanem technikai ügyletek esetén 2007/163. szám E: állományi adatként lejelentett deviza eredmény forintosításához kapcsolódó konverzió esetén Amennyiben a 05-ös tábla m) Partner azonosítója oszlop nem tartalmaz adatot (ld. a korábbi pontokat), akkor ebben az oszlopban nem üres értéket, hanem N/A-t kell szerepeltetni. Amennyiben az adott sorban megadott tranzakció nem eladott/kiírt opciós és nem vásárolt opciós ügylet, akkor az o) Opciós díj oszlopban nem üres értéket, hanem N/A-t kell szerepeltetni. Opciós ügylet esetében mindenképpen kell értéket megadni; ez természetesen nulla is lehet. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: EBEAD A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 2007/163. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E04 Napi jelentés az értékpapír állományokról Az adatok: forintban vagy devizában, teljes összegben, kerekítés nélkül 01.tábla Intézmény Értékpapír típusa Értékpapír rövid neve Saját/Idegen típus törzsszám név a b c d e f g h i j k ... ... Sor-szám Nem-rezidens Állomány összesen Értékpapír azonosítója (ISIN kód) Deviza ISOkódja Zárolt állomány összesen 2007/163. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E04 Kitöltési útmutató Napi jelentés az értékpapír állományokról I. Általános tudnivalók 1. Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatónak naponta kell benyújtania az államkötvény, kincstárjegy, MNB kötvény és egyéb értékpapír állományokról (belföldön és a külföldön kibocsátott papírokról egyaránt) forintban, illetve a devizában kibocsátott papírokról a kibocsátás devizanemében. 2. A jelentésnek az értékpapír típusánál megjelölt papír tényleges, az értékpapírszámlákon lekönyvelt állományának adatait kell tartalmaznia. 3. Az intézmény típus megállapításánál (1:hitelintézet, 2:bróker) az e melléklet I. A. pontjában meghatározott szektorbontásokat kell figyelembe venni. 4. A jelentésben nem kell szerepeltetni a tárgynapon lejáró értékpapír állományokat. 5. A jelentésben nem kell szerepeltetni a befektetési jegyek ún. "puffer" számláinak állományát. 6. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 01.tábla: Az adatokat intézménycsoportok, értékpapír típus, saját/idegen tulajdonú értékpapír szerinti, valamint állomány összesen forintban vagy devizában, és ebbŋl nem-rezidens bontásban kell megadni. A tábla mezŋinek leírása Tárgynap: az üzlet elszámolási mťveletének lebonyolítási napja. Intézménycsoportok: Típus= 1: hitelintézetek 2: brókerek 3: Magyar Államkincstár 4: Magyar Nemzeti Bank 5: külföldi intézmények (Clearstream, Euroclear, stb.) 6: egyéb belföldi intézmények KSH törzsszám = az adószám 1-8 számjegye Név = a jelentésben szereplŋ intézmények teljes neve 2007/163. szám Értékpapír típusa: A: államkötvén K: kincstárjegy E: egyéb értékpapír M: MNB kötvény Az értékpapír azonosítója (ISIN-kódja): az ISO 6166-os szabványnak megfelelŋ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Értékpapír rövid neve: az értékpapír rövid nevét kell megadni. Saját/Idegen tulajdonú értékpapír: S: saját I: idegen Deviza ISO-kód: az ISO 4217 szabványnak megfelelŋ 3 karakteres kód. Állomány összesen: az egyes intézmények által vásárolt, illetve letétkezelt teljes értékpapír állomány. Az adatokat névértéken, teljes összegben, egész számra kerekítve kell szerepeltetni. (A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni.) Nem-rezidens: a rezidens/nem-rezidens fogalmának meghatározását lásd a jelen melléklet I.A.3. pontjában. Az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell szerepeltetni. III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó elŋírások A beküldés módja: EBEAD A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 2007/163. szám MNB adatgyĦjtés azonosító: E06 DVP értékpapír-számla transzfer és elsĘdleges piaci ügyletek adatai Sor- Érték- ISIN- Értékpapír Értékpapír- OTC-ügylet OTC Értékpapír- Ügylet Hosszabbítás Vissza- Vissza- Névérték Vételár Árfolyam szám nap kód rövid fajta típusa forrás kód sorozat jelleg szereplĘi típusa vásárlás vásárlási (Ft) (Ft) (%) neve dátuma ár (Ft) a b c d e f g h i j k l m n o p ... … nnn 2007/163. szám MNB adatgyťjtés azonosító: E06 Kitöltési útmutató A DVP értékpapír-számla transzfer és az elsŋdleges piaci ügyletek adatai I. Általános tudnivalók

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes