Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-187 (Year: 2010, Number: 187)
Era: contemporary
Section: Korm. rendelet (a továbbiakban: 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet) 8. §-ában meghatározott árfolyamot kell
Paragraph Index: 360

02. tábla Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által birtokolt, ill. letétkezelt magyar értékpapírok áradatai a b c d e f g … … … nn */ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja. Sorszám Tényleges kötések mennyisége Értékpapír ára Értékpapírazonosító (ISIN-kód) Értékpapír neve Ár fajtája Tényleges kötések száma Az állomány megfigyelési egységének kódja* MNB azonosító: E64 Kitöltési elõírások Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kibocsátott értékpapírok adatai, illetve az általuk letétkezelt egyes értékpapírokra vonatkozó árinformációk I. Általános elõírások 1. Az adatszolgáltatást a hó végére, mint tárgynapra vonatkozóan kell elkészíteni. 2. A táblák és a jelen kitöltési elõírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. H. 2. pontja tartalmazza. II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások A tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell a táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok névértéken kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti denominációjában. A denominációnál megadható kódokat a 3. melléklet 4.1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét, pedig a GMU tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. Az árfolyamok elérhetõségét a 3. melléklet 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. A táblák hibátlan beküldést elõsegítõ ellenõrzési szabályokat a 3. melléklet 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6798b7df8cf0e424575ce1340cded21cec9904d3/dokumentumok/4f739d1b895c214701ed4412efd42504681bdf0c/letoltes