Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-134 (Year: 2011, Number: 134)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 22

1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Elszámoló egység árfolyama Mód a b c d 70OP01 Választható portfólió 1. … 70OP99 Választható portfólió 99. Tilos Jelmagyarázat 70OP Elszámoló egységek árfolyama Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen Mód a b c d z 71OA11 Pénztári bevételek összesen (71OA1101+71OA1102+71OA1103+71OA1104+7 1OA1105+71OA1106+71OA1107+71OA1108+71O A1109+71OA1110+71OA1111) 71OA1101 Tagi befizetés 71OA11011 Rendszeres tagdíj 71OA11012 Egyéb (eseti) befizetés 71OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés 71OA1103 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 71OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok 71OA1105 Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) 71OA1106 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 71OA1107 Utólag befolyt tagdíjak (+) 71OA1108 Egyéb bevételek 71OA11081 ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek 71OA11082 Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj 71OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele 71OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 71OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele 71OA11111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 71OA11112 Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 71OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama 71OA11114 Kapott osztalékok, részesedések 71OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 71OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 71OA11117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 71OA111171 Időarányosan járó kamat 71OA111172 Járó osztalék 71OA111173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 71OA111174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 71OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele 71OA13 Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12) 71OA14 Tartalékok közötti átcsoportosítás 71OA141 Közgyűlési döntés alapján 71OA142 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt 71OA143 Egyéb tételek 71OA15 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14) 71OA16 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen 71OA17 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16) Tilos Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek Nagyságrend: ezer forint Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen Mód a b c d z 71OA21 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA2101+71OA2102+71OA2103) 71OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések 71OA21011 Szolgáltatási kiadások összesen 71OA210111 Egyösszegű szolgáltatások kifizetése 71OA210112 Járadékszolgáltatások kifizetése 71OA210113 Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások 71OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések 71OA210121 Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés 71OA2101211 Tőkekifizetés 71OA2101212 Hozamkifizetés 71OA210122 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet 71OA210123 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés 71OA210124 Kilépés miatti kifizetés 71OA210125 Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére 71OA210126 Felszámított költségek 71OA21013 Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek 71OA210131 ebből: Felszámított költségek 71OA21014 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások 71OA2102 Működési célú kifizetések, ráfordítások 71OA210201 Anyagköltség 71OA210202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei 71OA210203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei 71OA210204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 71OA210205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 71OA210206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak 71OA210207 Könyvvizsgálat díja 71OA210208 Felügyeleti díj 71OA210209 Kis értékű eszközök beszerzése 71OA210210 Bérleti díjak 71OA210211 Szaktanácsadási díjak 71OA210212 Értékcsökkenési leírás 71OA210213 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások 71OA21021301 ebből: céltartalék képzés értékelési különbözetre 71OA210214 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen 71OA210215 Hitel- és kölcsöntörlesztés 71OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai 71OA210301 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések 71OA210302 Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 71OA210303 Befektetési jegyek realizált vesztesége 71OA210304 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 71OA210305 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 71OA210306 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak 71OA2103061 Vagyonkezelői díjak 71OA2103062 Letétkezelés díjai 71OA210307 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 71OA210308 Tőkekiadások 71OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás 71OA2201 Közgyűlési döntés alapján 71OA2202 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt 71OA23 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22) 71OA24 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen 71OA25 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24) Tilos Jelmagyarázat 71OA2 Pénztári kiadások Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 90 napon belüli állomány 91-180 nap közötti állomány 181-365 nap közötti állomány 365 napot meghaladó állomány Összesen Mód a b c d e z 71OA31 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke 71OA32 A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama 71OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések 71OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések 71OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 71OA324 Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam 71OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány 71OA34 Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt 71OA35 Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt 71OA36 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró értéke Tilos Jelmagyarázat 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Nagyságrend: ezer Ft Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyév 01.01-től halmozott adat Tárgy időszaki adatok Mód a b z 71OB1 Befektetési tevékenység bevételei 71OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 71OB12 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 71OB13 Befektetési jegyek realizált hozama 71OB14 Kapott osztalékok, részesedések 71OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 71OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 71OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 71OB171 Időarányosan járó kamat 71OB172 Járó osztalék 71OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet 71OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 71OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai 71OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések 71OB22 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 71OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége 71OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 71OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 71OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak 71OB261 Vagyonkezelői díjak 71OB2611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség 71OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj 71OB262 Letétkezelői díjak 71OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 71OB3 Befektetési tevékenység eredménye (1-2) 71OB31 Működési célú portfólió hozama 71OB311 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama 71OB312 Működési portfólió értékelési különbözete 71OB32 Fedezeti célú portfólió hozama 71OB321 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam 71OB322 Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet 71OB323 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam 71OB324 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 71OB33 Likviditási célú portfólió hozama 71OB331 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam 71OB332 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 71OB333 Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet Tilos Jelmagyarázat 71OB Pénztári hozamok alakulása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyév 01.01-től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok Mód a b z 71OC01 Működési célú bevételek 71OC02 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 71OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02) 71OC04 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszaírása 71OC05 Működési célú befektetési tevékenység eredménye 71OC06 Rendkívüli bevételek 71OC07 Rendkívüli ráfordítások 71OC08 Rendkívüli eredmény (71OC06-71OC07) 71OC09 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 71OC10 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 71OC11 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC09- 71OC10) 71OC12 Adófizetési kötelezettség 71OC13 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (71OC03+71OC05+71OC08+71OC11- 71OC12) Tilos Jelmagyarázat 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyévi nyitó adatok Tárgynegyedévi záró adatok Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok Mód a b c z 71OE01 Fedezeti tartalék állománya 71OE011 ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek 71OE02 Likviditási tartalék állománya 71OE021 ebből: egyéb likviditási tartalék állománya 71OE03 Működési céltartalék állománya 71OE04 Tartaléktőke 71OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg 71OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) 71OE07 Megszűnt tagi lekötések száma 71OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével 71OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel 71OE08 Tagi kölcsön összege 71OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege 71OE09 Tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma 71OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő) 71OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) 71OE11 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege 71OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) 71OE13 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege 71OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) 71OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) 71OE16 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 71OE17 Kötelezettségek 71OE171 ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek 71OE172 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 71OE173 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 71OE174 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) 71OE181 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) 71OE19 "0" egyenleggel rendelkező tagok száma 71OE20 Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek 71OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások 71OE22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) Tilos Jelmagyarázat 71OE Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyév 01.01-től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok Mód a b z 71OF1 Taglétszám időszak elején 71OF2 Időszak alatti taglétszám növekedés 71OF21 Új belépő 71OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból 71OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból 71OF3 Időszak alatti taglétszám csökkenés 71OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba 71OF312 Átlépő egészségpénztárba 71OF313 Átlépő önsegélyező pénztárba 71OF32 Szolgáltatásban részesült 71OF33 Elhalálozott 71OF34 Kilépett 71OF35 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 71OF36 Egyéb megszűnés 71OF4 Taglétszám időszak végén 71OF41 Aktív taglétszám 71OF42 Passzív taglétszám 71OF421 Járadékot igénybe vevő 71OF422 Tagdíjat nem fizető 71OF423 Tagdíjfizetést szüneteltető 71OF51 71OF4-ből: férfi 71OF52 nő Tilos 71OF Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Tárgyidőszaki nettó hozamráta Tárgyidőszaki bruttó hozamráta Tárgyidőszaki referencia hozamráta Mód a b c z 71OGA1 Tilos 71OGA A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Referenciahozamok a tárgyidőszakban Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátája Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátája a b c d d z 71OGB101 Választható portfólió 1. ... ... 71OGB199 Választható portfólió 99. Tilos Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%) PSZÁF kód Megnevezés Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Jelmagyarázat Mód 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra Sorszám Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátái (%) Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Mód a b c d e f g h z 71OI01

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9fcee3600e464de7c08ed5dfa7a6ab0ef8254b1b/dokumentumok/7a898de8754d06db0c90e52e8c45cad8773503eb/letoltes