Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-82 (Year: 2000, Number: 82)
Era: 1990-2004
Section: szóló 1991. évi II. törvényt. Ha az adós valamely kötelezettség biztosítására
Paragraph Index: 348

30.C ÉRTÉKPAPÍR FEDEZETTSÉG RÉSZLETE- ZÉSE Hely és tulajdonos szerint A jelentés kitöltése Ebben a jelentésben a befektetési szolgáltató nyilvántartási rendszerében szereplő saját és ügyfél-követeléseknek, illetve -kötelezettségeknek az értékpapír alakulását a tulajdonos és a hely szerinti bontásban kell bemutatni. A hely szerinti csoportosítás az értékpapíroknak a fizikai helyét (milyen számlán van) jelöli, a tulajdonos szerinti állapotnak ugyanazon értékpapíroknak a tulajdonlását kell bemutatni. Ebben a táblában szereplő hely és tulajdonos szerinti kimutatás összefüggésben van egymással, és folyamatosan kitöltendők, ezért az összesítések, illetve a részletező sorokban az értékpapírok felsorolási sorrendjének a két táblában azonosaknak kell lenni annak érdekében, hogy egy értékpapírra nézve nyomon követhető legyen a tulajdonosi, illetve az ügyleti kapcsolat. Itt a tárgynapi teljesített adatokat, a fizikai (elszámolt) készleteket kell jelenteni. Az adatokat azoknak a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató hitelintézeteknek is kell szolgáltatni, amelyek saját számlára kereskedelmi tevékenységet is — nem likviditás, illetve kockázatkezelési célból — végeznek. A táblázatban a felsorolás értékpapír fajtánként, névértéken történik. Az értékpapírokat a részletezésnél az eredeti kibocsátó szerint kell csoportosítani és besorolni a következő sorrend szerint:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e57b817d5d110b9a3d7a9b00eb71e8fe04e25044/dokumentumok/d47d314b371d0bb789e80a8b422eea88586fef88/letoltes