Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdésének l) pontja
Paragraph Index: 1654

2. Hozamra és tõkemegóvásra tett ígéretek teljesítése Jelmagyarázat 38I BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESÍTETT GARANCIÁK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Kereskedési könyvbe való felvétel idõpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/m.e.) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Kereskedési könyvbe való felvétel idõpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/m.e.) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) Mód a b c d e f g h i j z 38J11 Összesen 38J11001 ... ... 38J11999 Tilos Jelmagyarázat 38J1 KERESKEDÉSI KÖNYVBE NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBÕL ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Kereskedési könyvbõl való kivezetés idõpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbõl való kivezetéskori piaci ára (Ft/m.e.) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbõl való kivezetéskori piaci értéke összesen(Ft) Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Kereskedési könyvbõl való kivezetés idõpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbõl való kivezetéskori piaci ára (Ft/m.e.) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbõl való kivezetéskori piaci értéke összesen (Ft) Mód a b c d e f g h i j z 38J21 Összesen 38J21001 ... ... 38J21099 Tilos Jelmagyarázat 38J2 KERESKEDÉSI KÖNYVBÕL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBE ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: A modell típus kódja (A; E; D; R) A korrekciós tényezõ növekedését okozó utótesztelés dátuma Elõzõ üzleti napi kereskedési portfolió feltételezett (hipotetikus) értéke Tárgynapi kereskedési portfolió tényleges értéke A portfólió értékében bekövetkezett változás (veszteség) A modell által - egynapos tartási periódusra kalkulált - kockáztatott érték Az elõzõ 250 üzleti nap során elkövetett modellhibák száma db A korrekciós tényezõ értéke A korrekciós tényezõ korábbi értéke Mód a b c d e f g h i z 38J311 Túllépés ... ... 38J319 Túllépés Tilos Jelmagyarázat 38J3 BELSÕ MODELL INFORMÁCIÓK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás elõtti könyv szerinti értéke Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke A lejátratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N) Mód a b c d e f z 38J41 Összesen 38J41001 ... ... 38J41999 Tilos Jelmagyarázat 38J4 PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja KV, KA Partner kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke összesen Adott/kapott készpénzóvadék értéke Adott/kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Fizetett kölcsönzési díj összesen Mód a b c d e f g h i j k l z 38K01 ... ... 38K99 Tilos Jelmagyarázat 38K A PARTNER ÁLTAL NEM TELJESÍTETT ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSI ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja R, F Partner kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j k z 38L01 ... ... 38L99 Tilos Jelmagyarázat 38L A PARTNER ÁLTAL NEM TELJESÍTETT ÓVADÉKI REPO-ÉS FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügylet kódja R,F Partner kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j k z 38M01 ... ... 38M99 Tilos Jelmagyarázat 38M A PARTNER ÁLTAL NEM TELJESÍTETT SZÁLLÍTÁSOS REPO- ÉS FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidõs, opciós) Vásárolt kontraktusok száma (db) Eladott kontraktusok száma (db) Elõzõ napi nyitott pozíció értéke elõzõ napi elszámoló áron Nyitott pozíció értéke tárgynapi elszámoló áron Alapletét kötelezettség Változó letét kötelezettség Állampapírban rendelkezésre bocsátott alapletét Készpénzben rendelkezésre bocsátott alapletét Rendelkezésre bocsátott változó letét Ügyfél szabad eszközei Mód a b c d e f g h i j k l m 39AC1 Összesen 39AC101 ... ... 39AC199 Tilos Jelmagyarázat 39AC TÕZSDEI BIZOMÁNYOSI ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidõs, opciós) Vásárolt kontraktusok száma (db) Eladott kontraktusok száma (db) Nyitott pozíció elõzõ elszámoló áron Nyitott pozíció elszámoló áron Alapletét kötelezettség Változó letét kötelezettség Állampapírban rendelkezésre bocsátott alapletét Készpénzben rendelkezésre bocsátott alapletét Rendelkezésre bocsátott változó letét Mód a b c d e f g h i j k l 39AD1 Összesen 39AD101 ... ... 39AD199 Tilos Jelmagyarázat 39AD ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓK SAJÁT SZÁMLÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK FEDEZETTSÉGE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Pénztárban Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei KELER letétben Saját értéktárban Külsõ letéti helyen Összesen Mód a b c d e f 39AE1 Összes eszköz 39AE11 Megbízók eszközei 39AE111 Megbízók pénze 39AE112 Megbízók értékpapírjai 39AE1121 Megbízók állampapírjai 39AE1122 Megbízók egyéb tõzsdei értékpapírjai 39AE1123 Megbízók egyéb értékpapírjai 39AE12 Saját eszközök 39AE121 Saját pénzeszközök 39AE122 Saját értékpapírok 39AE1221 Saját szabad állampapírok 39AE1222 Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok 39AE1223 Saját, egyéb okból zárolt állampapírok 39AE1224 Saját szabad nem állampapír tõzsdei értékpapírok 39AE1225 Saját zárolt nem állampapír tõzsdei értékpapírok 39AE1226 Saját szabad nem állampapír tõzsdén kívüli értékpapírok 39AE1227 Saját zárolt nem állampapír tõzsdén kívüli értékpapírok 39AE2 Saját tõke Tilos Jelmagyarázat 39AE ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Terméknév Saját számlás vételek kotraktusszáma Saját számlás eladások kontraktusszáma Saját számlás vételek kötési értéken Saját számlás eladások kötési értéken Bizományosi vételek kontraktusszáma Bizományosi eladások kontraktusszáma Bizományosi vételek kötési értéken Bizományosi eladások kötési értéken Saját számlára és bizományosként kötött vételi ügyletek kontraktuszáma Saját számláról és bizományosként kötött eladási ügyletek kontraktusszáma Saját számlára és bizományosként kötött vételi ügyletek kötési értéke Saját számláról és bizományosként kötött eladási ügyletek kötési értéke Mód a b c d e f g h i j k l m 39AF1 Forgalom összesen 39AF2 Azonnali ügyletek összesen 39AF2001 ... ... 39AF2999 39AF3 Határidõs ügyletek összesen 39AF3001 ... ... 39AF3999 39AF4 Opciós ügyletek összesen 39AF41 Vételi opciós ügyletek összesen 39AF41001 ... ... 39AF41999 39AF42 Eladási opciós ügyletek 39AF42001 ... ... 39AF42999 Tilos Jelmagyarázat 39AF ÁRUTÕZSDEI HAVI FORGALOM Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgynegyedévben megnyitott kontraktusok száma Számított díj Mód a b 39AG1 Ügyletek összesen 39AG2 Azonnali ügyletek 39AG21 Azonnali vételek 39AG22 Azonnali eladások 39AG3 Határidõs ügyletek 39AG31 Határidõs vételek 39AG32 Határidõs eladások 39AG4 Vételi opciós ügyletek 39AG41 Vételi opciós ügyletek vásárlása 39AG42 Vételi opciós ügyletek eladása 39AG5 Eladási opciós ügyletek 39AG51 Eladási opciósk vásárlása 39AG52 Eladási opciók eladása 39AG6 Tárgynegyedévi díj 39AG7 Halmozott díj 39AG8 Esedékes díj Tilos Jelmagyarázat 39AG ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ DÍJSZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél/Értékpapír megnevezése Me. egység Ügyfélazonosító/IS IN kód KELER-nél Elismert elszámolóháznál (értéktárnál) Egyéb külsõ helyen Szállítás alatt Értékpapírok összesen Mód a b c d e f g h z 39KC1 Értékpapírok összesen 39KC1001 Ügyfél megnevezése 39KC10011

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes