Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-155 (Year: 2001, Number: 155)
Era: 1990-2004
Section: 9. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1034

9. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez Portfoliójelentés A) A portfolió állománya Ezer forintban PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód Vagyonkezelő kódja Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldi állampapír — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n 2001/155. szám PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód Vagyonkezelő kódja Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n 2001/155. szám PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód Vagyonkezelő kódja Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n 2001/155. szám PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód Vagyonkezelő kódja Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Származtatott termékek Tőzsdei határidős ügyletek — Határidős ügylet 1 ... — Határidős ügylet n Tőzsdei opciósiós ügyletek — Opciós ügylet 1 ... — Opciós ügylet n Repo ügyletek — Repo 1 ... — Repo n SWAP ügyletek — SWAP 1 ... — SWAP n Ingatlan Ingatlan 1 ... Ingatlan n 2001/155. szám Portfoliójelentés A1) Választható portfoliók Ezer forintban Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e Portfolió 1 összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldi állampapír — Értékpapír 1 2001/155. szám Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 2001/155. szám Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e ... — Értékpapír n Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény — Értékpapír 1 2001/155. szám Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e ... — Értékpapír n Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Magyarországon bejegyzett ingatlan alap befektetési jegye — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot — Értékpapír 1 2001/155. szám Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél — Értékpapír 1 ... — Értékpapír n Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Származtatott termékek Tőzsdei határidős ügyletek — Határidős ügylet 1 ... — Határidős ügylet n 2001/155. szám Megnevezés ISIN kód Darab Kötési érték Piaci érték Nettósított piaci érték a b c d e Tőzsdei opciós ügyletek — Opciós ügylet 1 ... — Opciós ügylet n Repo ügyletek — Repo 1 — Repo n SWAP ügyletek — SWAP 1 — SWAP n Ingatlan — Ingatlan 1 ... — Ingatlan n 2001/155. szám Portfoliójelentés B) Értékpapír pozíciók Ezer forintban PSZÁF sorkód Értékpapír ISIN kód Devizanem Megnevezés Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció a b c értékpapír 1 deviza 1 Összesen nem származtatott ügyletekből eredő pozíció határidős ügyletekből eredő pozíció opciós ügyletekből eredő pozíció arbitrázs ügyletekből eredő pozíció értékpapír 1 deviza n Összesen nem származtatott ügyletekből eredő pozíció határidős ügyletekből eredő pozíció opciós ügyletekből eredő pozíció arbitrázs ügyletekből eredő pozíció értékpapír 2 deviza 1 értékpapír 2 deviza n értékpapír n deviza n 2001/155. szám Portfoliójelentés C) Határidős eladások Ezer forintban PSZÁF sorkód Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN kódja Kötési ár Darab Ügyletérték Lejárat dátuma Devizanem Szállításos a b c d e f g h Portfoliójelentés D) Határidős vételek Ezer forintban PSZÁF sorkód Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN kódja Kötési ár Darab Ügyletérték Lejárat dátuma Fizetett letét Devizanem Szállításos a b c d e f g h i 2001/155. szám Portfoliójelentés E) Kiírt opciós ügyletek Ezer forintban PSZÁF sorkód Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN kódja Kötési ár Darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Portfoliójelentés F) Vett opciós ügyletek Ezer forintban PSZÁF sorkód Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN kódja Kötési ár Darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k Portfoliójelentés G) Repo ügyletek Ezer forintban PSZÁF sorkód Megnevezés Eladás Vétel Nettó a b c értékpapír 1 aktív repo passzív repo … értékpapír n aktív repo passzív repo 2001/155. szám A Kormány 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelete a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/44067c6175549efdacfadd7576ac77578e2695a3/dokumentumok/a7c1c0340d5a7608294dac2fd465913ddb4fb34c/letoltes