Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-24 (Year: 2002, Number: 24)
Era: 1990-2004
Section: 1. számú melléklet a 11/2002. (II. 20.) PM rendelethez
Paragraph Index: 414

1. számú melléklet a 11/2002. (II. 20.) PM rendelethez A) A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Forint Az alap megnevezése PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód A portfolió állománya darabszám piaci érték nettósított érték devizanem a b c d e f Pénzforgalmi számla Forint Deviza Bankbetét Forint Deviza Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény Kincstárjegy Egyéb Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény Kincstárjegy Egyéb Nem OECD állampapír Államkötvény Kincstárjegy Egyéb EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja Kötvény Egyéb Tõzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír Megfelelõen likvid értékpapír Részvények Kötvények Jelzáloglevél Egyéb Tõzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír Részvények Kötvények 2002/24. szám Az alap megnevezése PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód A portfolió állománya darabszám piaci érték nettósított érték devizanem a b c d e f Jelzáloglevél Egyéb Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, tõzsdei vagy más elismert piacon történõ bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya Részvények Kötvények Jelzáloglevél Egyéb Olyan, tagsági jogokat megtestesítõ OTC értékpapír, amelyre a vételt megelõzõ harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentõ árfolyamot tett közzé Részvények Egyéb Legfeljebb kettõéves hátralévõ futamidejû, hitelviszonyt megtestesítõ OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény Önkormányzati kötvény Közintézményi kibocsátás Jelzáloglevél Egyéb Pénzpiaci eszközök Két évnél hosszabb hátralévõ futamidejû hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény Önkormányzati kötvény Közintézményi kibocsátás Jelzáloglevél Egyéb Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelõje Nyíltvégû Zártvégû Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír Nyíltvégû 2002/24. szám Az alap megnevezése PSZÁF sorkód Megnevezés ISIN kód A portfolió állománya darabszám piaci érték nettósított érték devizanem a b c d e f Zártvégû Egyéb kollektív befektetési értékpapír Határidõs ügyletek Értékpapírra kötött Devizára kötött Indexre kötött Tõzsdei áru Határidõs kamatláb ügyletek Kamat-, deviza- és tõkecsereügyletek Egyéb Vételi és eladási opciók Értékpapír Deviza Index Tõzsdei áru Egyéb Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok Egyéb Követelések Értékpapírügyletekbõl Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb Kötelezettségek Értékpapírügyletekbõl Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb A portfolió értéke összesen Befektetési jegyek nyitó darabszáma Eladott befektetési jegyek száma Visszaváltott befektetési jegyek száma Befektetési jegyek záró darabszáma Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték) cégszerû aláírás 2002/24. szám B) NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍR POZÍCIÓK Forint PSZÁF sorkód Értékpapír ISIN kód Devizanem Megnevezés Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció Értékpapír 1 Összesen Nem származtatott ügylet Határidõs ügylet Opciós ügylet Egyéb Értékpapír 2 Összesen Nem származtatott ügylet Határidõs ügylet Opciós ügylet Egyéb … … C) A PORTFOLIÓK HOZAMA PSZÁF sorkód Portfolió megnevezése Piaci érték ezer forintban Referencia hozam Portfolió hozama Befektetési alapok Nyilvános alapok Belföldi alapok Részvény alapok Kötvény alapok Vegyes alapok Pénzpiaci alapok Befektetési alapba fektetõ alapok Származtatott ügyletbe fektetõ alapok Indexkövetõ alapok Ingatlan alapok Külföldi alapok Részvény alapok Kötvény alapok Vegyes alapok 2002/24. szám PSZÁF sorkód Portfolió megnevezése Piaci érték ezer forintban Referencia hozam Portfolió hozama Pénzpiaci alapok Befektetési alapba fektetõ alapok Származtatott ügyletbe fektetõ alapok Indexkövetõ alapok Ingatlan alapok Zártkörû alapok Nyugdíjpénztárak Magánnyugdíjpénztárak Önkéntes nyugdíjpénztárak Egészség- és önsegélyezõ pénztárak Egyéb portfoliók Összesen D) A HOZAMRA, ILLETVE A TÕKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK Ezer forint PSZÁF sorkód Portfolió megnevezése Hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség bankgaranciával fedezett bankgaranciával nem fedezett Befektetési alapok Nyilvános alapok Zártkörû alapok Nyugdíjpénztárak Magánnyugdíjpénztárak Önkéntes nyugdíjpénztárak Egészség- és önsegélyezõ pénztárak Egyéb portfoliók Összesen 2002/24. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1a281b55822f3ddf4a005ace34ca3b2fbc749836/dokumentumok/b91984981cd2a4f1bdb517b7efaae44874069092/letoltes