Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-187 (Year: 2010, Number: 187)
Era: contemporary
Section: 6.29. Jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény szerinti értékpapír.
Paragraph Index: 90

05.Tranzakciós adatok (adatok ezerben, 6 tizedesjeggyel) Kötésnap Értéknap Üzlettípus Vételi deviza ISO kódja Vételi összeg Eladási deviza ISO kódja Eladott összeg Swap termin értéknap Swap termin vételi összeg Swap termin eladási összeg Bankközi/ ügyfél Külföldi/ belföldi Partner azonosítój a OTC / TĘzsde Opciós díj Törlés / módosítás HatáridĘs ügylet leszállítása / opció lehívása BelsĘ, összevont, féloldalas tételek Technikai tranzakciók a b c d e f g h i j k l m n o p q r s … Sorkód Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról MNB azonosító: D01 Kitöltési elõírások Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról I. Általános elõírások 1. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendõ ügyletek Az adatszolgáltatásnak a benyújtását megelõzõ napra, mint értéknapra vonatkozó deviza állományi adatokat és alapesetben az e napra, mint kötésnapra vonatkozó forgalmi adatokat kell tartalmaznia. A külföldi székhellyel rendelkezõ magyarországi fióktelep adatszolgáltatónak azokat a tranzakciókat kell megjeleníteni, amelyeket ténylegesen õ köt (még ha helyzetébõl adódóan jogilag a külföldi központ nevében teszi is). A ténylegesen a külföldi központ által kötött tranzakciókat nem kell jelenteni 2. Az adatok számbavétele Az adatszolgáltatáselkészítésekora 3. melléklet4.4. pontjaszerinti,az MNB honlapjánközzétett technikaisegédletben felsorolt devizákat külön-külön kell megjeleníteni, míg az ott nem szereplõ devizákra illetve az aranyra vonatkozó állományi és forgalmi adatokat forintra átszámítva, EGY ISO kóddal (egyéb deviza) kell jelenteni. A forintra történõ átszámításhoz valamennyi esetben a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6798b7df8cf0e424575ce1340cded21cec9904d3/dokumentumok/4f739d1b895c214701ed4412efd42504681bdf0c/letoltes