Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-31 (Year: 2008, Number: 31)
Era: 2004-2010
Section: 2. számú melléklet a 3/2008. (II. 26.) PM rendelethez
Paragraph Index: 728

d) járulékos tĘkeként figyelembe vehetĘ kölcsöntĘke 3A22 Járulékos tĘke negatív összetevĘi 3A221 alárendelt kölcsöntĘke szavatoló tĘkénél figyelembe nem vehetĘ, az alapvetĘ tĘke 50%-át meghaladó része 3A23 Járulékos tĘke alapvetĘ tĘkét meghaladó része 3A3 LEVONÁSOK ELėTTI SZAVATOLÓ TėKE (3A1+3A2) 3A4 A Hpt. 79-85.§-aiban szereplĘ KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TėKE(3A3-3A41) 3A41 TĘkemódosítás a PIBB miatt (csökkentĘ tételek) (3A4111+4112+413) 3A4111 Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke 3A4112 Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke 3A4121 Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke 3A SZAVATOLÓ TėKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 3A4122 Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke 3A413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntĘke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] 3A51 Limit túllépések tĘkekövetelménye 3A511 Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A512 Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A513 Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt 3A514 Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A515 Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A516 Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A52 Országkockázat miatti tĘkekövetelmény 3A53 A PIBB-ek, limittúllépések tĘkekövetelménye 3A54 A PIBB-ek, limittúllépések tĘkekövetelményéhez levont szavatoló tĘke 3A541 AlapvetĘ tĘke 3A542 Járulékos tĘke 3A5421 alárendelt kölcsöntĘke 3A5422 egyéb járulékos tĘke 3A6 PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TėKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52) 3A61 AlapvetĘ tĘkerész 3A62 Járulékos tĘkerész 3A621 alárendelt kölcsöntĘke 3A622 egyéb járulékos tĘke 3A631 kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) 3A632 a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata 3A64 A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutató és a kockázattal súlyo-zott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tĘke 3A641 alapvetĘ tĘke 3A642 járulékos tĘke 3A6421 alárendelt kölcsöntĘke 3A6422 egyéb járulékos tĘke 3A71 A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tĘke 3A711 fennmaradó alapvetĘ tĘke 3A712 fennmaradó járulékos tĘke 3A7121 fenmaradó alárendelt kölcsöntĘke 3A7122 fennmaradó egyéb járulékos tĘke 3A72 FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTė TėKE 3A721 KiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3A722 Járulékos tĘke szavatoló tĘkébe be nem számítható része (3A221+3A23) 3A723 KiegészítĘ tĘke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) 3A73 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelménye 3A731 Devizaárfolyam-kockázat tĘkekövetelménye 3A732 Árukockázat tĘkekövetelménye 3A733 Kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelménye 3A7331 Pozíciós kockázat tĘkekövetelménye 3A7332 Partnerkockázat tĘkekövetelménye 3A7333 Nagykockázat tĘkekövetelménye 3A74 Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tĘke (kiegészítĘ tĘkével) 3A741 alapvetĘ tĘke 3A742 járulékos tĘke 3A743 kiegészítĘ tĘke 3A8 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tĘke 3A81 alapvetĘ tĘke 3A82 járulékos tĘke 3A83 Fel nem használt kiegészítĘ tĘke 3A91 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė SZAVATOLÓ TėKE (3A6+3A743) 3A92 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TėKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) 3A93 SZAVATOLÓ TėKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92) Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B11 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN 3B12 BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) 3B2 Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25) 3B21 Szavatoló tĘkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)  3B2101 immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével  3B2102 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értékének a tĘkével fedezett része  3B2103 a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tĘkével fedezett része  3B2104 a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tĘkével fedezett része  3B2105 a külön jogszabály szerinti országkockázati tĘkével fedezett eszközök  3B22 készpénz állomány és ezzel egyenértékĦ eszközök, valamint nemesfém készlet  3B23 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) 3B2301 "A" zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés  3B2302 Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés  3B2303 OBA-val szembeni követelések  3B2304 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában  3B2305 A jegybanki kötelezĘ tartalék elĘírást a levelezĘ bankon keresztül teljesítĘ szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelezĘ tartalék összege  3B2306 Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök  3B24 Eszköz mögötti garancia, készfizetĘkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) 3B2401 "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések  3B2402 Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések  3B2403 OBA által garantált követelések  3B2404 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn  3B2405 MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizetĘ kezességével biztosított követelések  3B2406 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekbĘl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke  3B2407 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekbĘl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke  3B25 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) 3B2501 a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad  3B FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B2502 a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntĘkének nem minĘsülĘ kötvény, letéti jegy  3B2503 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B2504 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B2505 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3 Húsz százalákos súlyozású eszközök (3B31+32+33) 3B31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107)  3B3101 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések  3B3102 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3103 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B3104 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tĘzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B3105 "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéken  3B3106 Úton lévĘ készpénz követelések  3B3107 Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök  3B32 Eszköz mögötti garancia, készfizetĘkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205) 3B3201 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések  3B3202 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3203 "A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke  3B3204 ebbĘl: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában áll fenn  3B3205 MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé  3B33 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) 3B3301 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3302 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B3303 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítĘ, nem alárendelt kölcsöntĘkének minĘsülĘ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3304 "B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítĘ, alárendelt kölcsöntĘkének nem minĘsülĘ értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi  3B4 Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43) 3B41 Halasztott fizetésĦ, a jogszabályi feltételeknek megfelelĘ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken  3B42 A jogszabályi feltételnek megfelelĘ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésĦ lakáshiteleket is  3B43 Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású  3B51 NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) 3B52 SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) 3B521 0%-os súlyozásnak nem megfelelĘ feltételek miatt 3B5211 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés  3B5212 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés  3B5213 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke  3B5214 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke  3B5215 a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték  3B5216 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B5217 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B5218 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B522 20%-os súlyozásnak nem megfelelĘ feltételek miatt 3B52201 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52202 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B52203 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tĘzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 3B52204 "B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventúli követelések vagy nemnemzeti valutában fennálló éven belüli követelések  3B52205 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52206 "A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.- ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.- eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték  3B52207 "B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések  3B52208 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52209 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52210 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítĘ, nem alárendelt kölcsöntĘkének minĘsülĘ értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52211 "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók  3B523 Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök  3B524 Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök  3B6 KORRIGÁLT MÉRLEGFėÖSSZEG (3B61+62+63) 3B61 SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52) 3B62 FÜGGė ÉS EGYÉB JÖVėBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop) 3B63 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 3B631 Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege) 3B632 Kiírt opciók (100%) 3B7 SZAVATOLÓ TėKE (3A6) 3B8 FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyig) 0% 20% 50% 100% Ker.könyv Összesen 3B9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B91 Pénztár és elszámolási számlák 3B92 Kereskedési célú értékpapírok 3B93 Befektetési célú értékpapírok 3B94 Jegybanki és bankközi betétek 3B95 Hitelek 3B96 Vagyoni érdekeltségek 3B97 Aktív kamatelhatárolások 3B98 Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 3B99 Saját eszközök Tilos Jelmagyarázat Mérlegtételek a fizetĘképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. 1 év alatt 1-5 év 5 év felett Ért. kül. Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 3DB1 Kamatláb szerzĘdések 3DB11 OTC 3DB111 HatáridĘs 3DB112 Swap 3DB113 Vásárolt opció 3DB114 Kiírt opció 3DB12 TĘzsdei 3DB121 Hosszú pozíció 3DB122 Rövid pozíció 3DB123 Vásárolt opció 3DB124 Kiírt opció 3DB2 DevizaszerzĘdések 3DB21 OTC 3DB211 HatáridĘs 3DB212 Swap 3DB213 Vásárolt opció 3DB214 Kiírt opció 3DB22 TĘzsdei 3DB221 Hosszú pozíció 3DB222 Rövid pozíció 3DB223 vásárolt opció 3DB224 Kiírt opció 3DB3 RészvényszerzĘdések 3DB31 OTC 3DB311 HatáridĘs 3DB312 Swap 3DB313 Vásárolt opció 3DB314 Kiírt opció 3DB32 TĘzsdei 3DB321 Hosszú pozíció 3DB322 Rövid pozíció 3DB323 Vásárolt opció 3DB324 Kiírt opció 3DB4 KötvényszerzĘdések 3DB41 OTC 3DB411 HatáridĘs 3DB412 Swap 3DB413 Vásárolt opció 3DB414 Kiírt opció 3DB42 TĘzsdei 3DB421 Hosszú pozíció 3DB422 Rövid pozíció 3DB423 Vásárolt opció 3DB424 Kiírt opció 3DB5 NemesfémszerzĘdések 3DB51 OTC 3DB511 HatáridĘs 3DB512 Swap 3DB513 Vásárolt opció 3DB514 Kiírt opció 3DB52 TĘzsdei 3DB521 Hosszú pozíció 3DB522 Rövid pozíció 3DB523 Vásárolt opció 3DB524 Kiírt opció 3DB6 ÁruszerzĘdések 3DB61 OTC 3DB611 HatáridĘs 3DB612 Swap 3DB613 Vásárolt opció 3DB614 Kiírt opció 3DB62 TĘzsdei 3DB621 Hosszú pozíció 3DB622 Rövid pozíció 3DB623 Vásárolt opió 3DB624 Kiírt opció 3DB7 Hitelderivatívák 3DB71 Nemteljesítéskori csereügylet 3DB72 Teljes hozamcsere-ügylet 3DB73 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Jelmagyarázat 3DB SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK (tájékoztató adatok) (kötési ár, elvi fĘösszegek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) "Banki" könyvi tételek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-7 nap 8-14 nap 15-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+j-/+k) Mód 9 10 11 a b c d e f g h i j k l z 4A11 Eszközök 4A111 Pénztár és elszámolási számlák 4A112 Forgatási célú értékpapírok 4A113 Befektetési célú értékpapírok 4A114 Jegybanki és bankközi betétek 4A115 Hitelek 4A116 Egyéb követelések 4A117 Vagyoni érd. + Saját eszközök 4A12 Bevételek 4A121 Kamatok 4A122 Díjak jutalékok 4A123 Egyéb 4A13 Források 4A131 Betétek 4A1311 Lakossági betétek 4A1312 Egyéb betétek 4A132 Bankközi betétek 4A133 Felvett hitelek 4A134 HitelezĘi jogot megtest. értékpapír 4A135 Hátarsorolt kötelezettségek 4A136 Egyéb kötelezettségek 4A137 Saját tĘke + Céltartalék 4A14 Ráfordítások 4A141 Kamatok 4A142 Díjak jutalékok 4A143 Egyéb nem mĦködési költségek 4A144 MĦködési költségek 4A21 Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-ráfordítások ) 4A22 Halmozott bázispozíció 4A31 Betétek átcsoportosítása 4A311 Lakossági betétek 4A312 Egyéb betétek 4A32 Betétek becsült kifizetése (levonandó) 4A321 Lakossági betétek 4A322 Egyéb betétek 4A33 A nem a betéti, lejárat nélküli források átcsoportosítása (levonandó) 4A34 Lejárt követelések miatti eszközök átcsoportosítása (lejárttá tétel) 4A35 Óvadékul adott értékpapírok (levonandó) 4A36 TĘzsdei, azonnal likvidálható, piacképes értékpapírok (levonandó) 4A37 Lajárat nélküli eszközök átcsop. 4A41 Módosított bázispozíció (4A21+31-32-33-34-35-36+37) 4A42 Halmozott módosított bázispozíció 4A51 Mérlegen kívüli kötelezettségek 4A511 Le nem hívott hitelkeretek 4A512 Nyújtott garancia, kezességvállalás 4A513 Pénzletétek várható kifizetése 4A514 Egyéb nem származtatott ügylet 4A52 Mérlegen kívüli követelések (garancia, biztosíték, stb.) 4A61 Nettó bázispozíció (4A41-51+52) 4A62 Halmozott nettó bázispozíció 4A7 Korrekciós tételek egyenlege (4A71+72-73) 4A71 Ki nem használt MNB ref. hitel 4A72 Egyéb kapott lehívási jogok 4A73 Nyújtott lehívási jogok 4A8 Nettó fedezettség (4A61+7) 4A9 Egyéb cash-flow mozgások (4A91-92+93-94) 4A91 Lejárt követelésekbĘl várható pénzbefolyás 4A92 Lejárt források miatti várható pénzkifizetés 4A93 Egyéb tervezett bevételek 4A94 Egyéb tervezett ráfordítások Tilos Jelmagyarázat 4A Lejárati összhang elemzés Nagyságrend: millió forint Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés HátralévĘ lejárat szerint 2008/31/II. szám Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4B11 TĘzsdei vagyonhányad (befektetés) 4B21 Pénzeszköz ügyfelektĘl (megbízás alapján végrehajtott befekt. szolg.-hoz kapcsolódó) 4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásokból 4B221 Megbízás felvétele és továbbítása, megbízás teljesítése után járó díjakra, jutalékokra vonatkozó követelések 4B222 Megbízás teljesítésével kapcsolatos ügyfelekkel szembeni követelések 4B223 Jegyzési garanciavállalás után felszámított díjak 4B224 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgátlatásból, kiegészítĘ szolgáltatásból 4B23 Követelések szabályozott piaci ügyletek elszámolásaiból 4B24 Követelések szabályozott piacon kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 4B25 Elszámolóházzal szembeni követelések összesen 4B251 Belföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B252 Külföldi elszámolóházzal szembeni követelések 4B523 Elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szembeni követelések 4B26 Óvadékolt követelések esetén az óvadék beszámítási értéke 4B27 Per alá vont követelések teljes értéke 4B271 Peresített összeg a követelésekbĘl 4B31 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek befektetési szolgáltatás, kiegészítĘ szolgáltatás miatt 4B311 Saját számlán bonyolítva 4B312 Más hitelintézetnél vezetett számla esetén 4B32 Kötelezettségek szabáléyozott piaci ügyletek elszámolásaiból 4B33 Kötelezettségek a szabályozott piacon kívüli ügyletek elszámolásaiból 4B34 Elszámolóházzal, elszámolóházi tevékenységet végzĘ szervezettel szembeni kötelezettségek 4B35 Ügyfél-értékpapír kölcsönzés miatti kötelezettség (Szkr. 16 § 7. ek.) 4B41 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya a névértéken összeen (4B4111+4B4112+4B4113+4B4114+4B4115)=(4 B412+4B413) 4B4111 Megbízásból az ügyfél javára végrehajtott ügyletek 4B4112 letéti Ęrzési Egyéb tájékoztató adatok 4B Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eszközökhöz kapcsolódó Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok Forrásokhoz kapcsolódó adatok 2008/31/II. szám 4B4113 letétkezelési 4B4114 portfolió kezelési 4B412 idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya névértéken összesen (4B4121+4B4122) 4B4121 idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya névértéken, szabad rendelkezésĦ számlán 4B4122 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B4122 a hitelintézet javára 4B4122 egyéb okból 4B413 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírállomány névértéken (4B4131+4B4132) 4B4131 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírállomány névértéken, szabad rendelkezésĦ számlán 4B4132 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya névértéken, zárolt számlán 4B4132 a hitelintézet javára 4B4132 egyéb okból 4B42 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya árfolyamértéken összesen (4B4211+4B4212+4B4213+4B4214+4B4215)=(4 B422+4B423) 4B4211 Megbízásból az ügyfél javára végrehajtott ügyletek 4B4212 letéti Ęrzési 4B4213 letétkezelési 4B4214 portfolió kezelési 4B422 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4221+4B4222) 4B4221 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,szabad rendelkezésĦ számlán 4B4222 Idegen tulajdonú, nyomdai úton elĘállított értékpapírok állománya árfolyamértéken,zárolt számlán 4B4222 a hitelintézet javára 4B4222 egyéb okból 4B423 Idegen tulajdonú, dematerializált értékpapírok állománya árfolyamértéken (4B4231+4B4232) 4B4231 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, szabad rendelkezésĦ számlán 4B4232 Idegen tulajdonú, dematierializált értékpapírok állománya árfolyamértéken, zárolt számlán 4B4232 a hitelintézet javára 4B4232 egyéb okból 2008/31/II. szám 4B431 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya névértéken 4B4311 Intézményi befektetĘ ügyfél (partner) részére 4B4312 Nem intézményi befektetĘ ügyfél részére 4B4313 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B432 A hitelintézet által kölcsönbe adott értékpapírok állománya árfolyamértéken 4B4321 intézményi befektetĘ ügyfél (partner) részére 4B4322 nem intézményi befektetĘ ügyfél részére 4B4323 Elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 4B443 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapírállománya névértéken (4B4431+4B4432+4B4433) 4B4431 intézményi befektetĘ ügyféltĘl (partnertĘl) 4B4431 saját célra 4B4431 más ügyfél részére 4B4432 nem intézményi befektetĘ ügyféltĘl 4B4432 saját célra 4B4432 más ügyfél részére 4B4433 elszámolóház kölcsönzési rendszerébĘl 4B4433 saját célra 4B4433 más ügyfél részére 4B444 A hitelintézet kölcsönbe kapott értékpapírállománya árfolyamértéken (4B4441+4B4442+4B4443) 4B4441 intézményi befektetĘ ügyféltĘl (partnertĘl) 4B4441 saját célra 4B4441 más ügyfél részére 4B4442 nem intézményi befektetĘ ügyféltĘl 4B4442 saját célra 4B4442 más ügyfél részrée 4B4443 elszámolóház kölcsönzési rendszerébĘl 4B4443 saját célra 4B4443 más ügyfél részére Tárgyhavi Halmozott 4B51 Portfoliókezelési tevékenység bevételei 4B52 Portfoliókezelésii tevékenség ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bruttó (nyilvántartási) érték Nettó (könyv szerinti) érték Mód a b z 4C11 A kölcsönbe vevĘvel szemben fennálló követelések értékpapír kölcsönzés miatt 4C111 MNB 4C112 Elismert elszámolóház 4C113 Hitelintézetek 4C114 Befektetési vállalkozások 4C115 Befektetési alapkezelĘ 4C116 Biztosítók 4C117 Pénztárak 4C118 Ügyfelek 4C119 Egyéb 4C21 A kölcsönbe adóval szemben fennálló kötelezettségek értékpapír kölcsönzés miatt 4C211 MNB 4C212 Elismert elszámolóház 4C213 Hitelintézetek 4C214 Befektetési vállalkozások 4C215 Befektetési alapkezelĘ 4C216 Biztosítók 4C217 Pénztárak 4C218 Ügyfelek 4C219 Egyéb 4C22 Az értékpapír kölcsönzés készpénz óvadéka miatt fennálló kötelezettség 4C311 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír forgatási célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C312 Saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapír befektetési célúak közül (kölcsönbe adónál) 4C321 Az ügyfél tulajdonát képezĘ kölcsönbe adott értékpapírok (névérték) 4C322 Az ügyfél tulajdonát képezĘ kölcsönbe adott értékpapírok (piaci érték) 4C3311 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzése miatt (névérték) 4C3312 Értékpapír kölcsön fedezetéül kapott értékpapír saját tulajdonú értékpapír kölcsönzés miatt (piaci érték) 4C3411 Az ügyfél tulajdonát képezĘ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (névérték) 4C3412 Az ügyfél tulajdonát képezĘ kölcsönbe adott értékpapírok értékpapírfedezete (piaci érték) Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 4C4 Bevételek értékpapírkölcsönzés miatt 4C41 Értékpapír kölcsönzésért kapott díj 4C42 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 4C43 Befektetési szolgáltatás bevételei 4C5 Ráfordítások értékpapír kölcsönzés miatt 4C51 Értékpapírkölcsönzésért fizetett díj 4C52 Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai 4C53 Befektetési szolgáltatás ráfordításai Tilos Bevételek és ráfordítások 4C ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nem névre szóló nyitó állomány db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint Megszüntetett (kifizetett) állomány ("g" oszlopból) db (ill. fĘ) Forint Nem névre szóló záró állomány Mód a b c d e f g h i j k z 4E1 Betétek összesen (4E11+12) 4E11 Takarékbetétek összesen 4E111 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E112 5 millió Ft feletti értékben 4E12 Betéti okiratok összesen (4E123+124) 4E121 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E122 5 millió Ft feletti értékben 4E123 Takaréklevelek összesen 4E1231 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1232 5 millió Ft feletti értékben 4E124 Egyéb betéti okiratok összesen 4E1241 ebbĘl: 2-5 millió Ft közötti értékben 4E1242 5 millió Ft feletti értékben 4E2 Saját kibocsátású értékpapírok összesen 4E21 ebbĘl: letéti jegy 2 millió Ft felett 4E22 egyéb értékpapír 2 millió Ft felett Nem azonosított nyitó állomány Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból) Nem azonosított záró állomány db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint db (ill. fĘ) Forint 4E31 Értékpapírok letétkezelésben összesen 4E32 Értékpapír letétkezelés összesen 4E41 Értékpapírok letéti Ęrzésben összesen 4E42 Értékpapír letéti Ęrzés összesen Tilos Jelmagyarázat Azonosított állomány ORFK-nak Természetes Egyéb személy Összesen Természetes Egyéb személy Összesen 4E Egyes betétek és letétek azonosítása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Névre szólóra átalakított állomány 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 5A21 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott tĘkekövetelmény másfélszerese 5A22 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív) 5A3 Hpt. 79. § (2) és Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépések összesen 5A31 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépés 5A311 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A312 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A313 Hpt. 79. § (7) bekezdésbĘl a tĘkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A314 Hpt. 79. § (7) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3141 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tĘke kiszámítása során a prudenciális elĘírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tĘkébĘl levont 5A3142 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követĘ 2 napig fennálló követelés 5A3143 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követĘ 5 napig fennálló követelés 5A3151 Hpt. 80. § (1) bekezdésa) pont szerinti kivételek összege 5A3152 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A316 Hpt. 81. § szerinti kivételek összege 5A317 Egyéb okok miatti levonások összesen 5A318 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A319 Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A32 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A321 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A322 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A323 Hpt. 79. § (2) bekezdésbĘl a tĘkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege 5A324 Hpt. 79. § (2) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 5A3241 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tĘke kiszámítása során a prudenciális elĘírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tĘkébĘl levont 5A3242 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követĘ 2 napig fennálló követelés 5A3243 Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követĘ 5 napig fennálló követelés 5A3251 Hpt. 80. § (1) bekezdésa) pont szerinti kivételek összege 5A3252 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege 5A326 Hpt. 81. § szerinti kivételek összege 5A327 Egyéb okok miatti levonások összesen 5A328 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen 5A329 Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen 5A4 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás túllépése 5A41 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás értéke 5A42 Hpt. 79. § (3) bekezdés alóli összes kivétel értéke 5A43 Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás (kivételekkel) korrigált értéke 5A5 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés 5A51 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 5A52 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A521 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A522 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A55 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 5A6 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés 5A61 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 5A62 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A621 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A622 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 5A65 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke 5A7 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 5A71 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 5A72 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen 5A721 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke 5A722 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelĘ, tĘzsde, elszámolóház stb.) 5A73 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 5A74 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke 5A75 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó befolyásoló befektetések összesen 5A8 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés 5A81 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen 5A82 Hpt. 84. § (2)-(3) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstĘl számított 3 évig) 5A83 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 5A9 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése 5A91 Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6) 5A92 Átvett eszközök 5A93 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 5A94 Vagyon értékĦ jogok (bruttó és nettó értéken) 5A95 Pénzügyi intézmény részére nyújtott alárendelt kölcsöntĘke 5A96 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen 5A961 Befolyásoló részesedésĦ PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt) 5A962 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklĘ befektetések értéke (a szerzéstĘl számított 3 évig) 5A963 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok értéke 5A964 Pénzügyi intézménynek nyújtott (szavatoló tĘkébĘl levont) alárendelt kölcsöntĘke értéke 5A965 Nem befolyásolt (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tĘkébĘl levont) túllépés összege 5A966 Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésĦ - befektetés értéke 5A967 Vagyoni jog (szavatoló tĘkébĘl levont) összege (1AN931) 5A968 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 5A97 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendĘ (közvetlen) befektetések összesen 5A Hpt. elĘírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összesen Értékvesztés, céltartalék Nettó érték Mód a b c z 5A Hpt. elĘírások vizsgálata Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5A981 Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tĘke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegelése) 5A982 Hpt. 151. § (2) bekezdés c) alpont szerint szavatoló tĘke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelmény 75 %-ához viszonyítva (Felügyelet intézkedés megtétele (153. §, 155-156. §)) 5A983 Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tĘkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelményhez viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet intézkedés megtétele) 5A984 Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tĘkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelményhez viszonyított hiánya mellett az általános tartalék képzési szükséglet, mint hiány (Felügyelet intézkedés megtétele) 5A985 Hpt. 151. § (6) bekezdés : a 145/A. § szerinti utólagos felügyeleti felülvizsgálat által megállapított pótlólagos tĘkekövetelmény (Felügyelet intézkedés megtétele) 5A986 Hpt. 153. § (3) bekezdés: Fióktelep eszköz fenntartási mutatója %-ban (Felügyelet intézkedés megtétele) 5A987 Hpt. 151. § (3) bekezdés a) alpont szerint szavatoló tĘke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelmény 50 %-ához viszonyítva (Felügyelet szükséges, illetĘleg kivételes intézkedés megtétele (157-160. §)) 5A988 Hpt. 151. § (3) bekezdés b) alpont szerint a szavatoló tĘkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tĘkekövetelmény 50 %-ához viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet szükséges, illetĘleg kivételes intézkedés megtétele) 5A989 Hpt. 152/A. § szerint a 145/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a szavatoló tĘke 20 %-át meghaladó üzleti érték csökkenés értéke (Felügyelet szükséges intézkedés megtétele) Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél ( partner) megnevezése Kódjel Országkód Törzsszám Értékpapírok Bankbetét, nostroszla Hitelek Vagyoni részesedés Bef.szolg. egyéb követelés Összes követelés nettó értéken Éven belüli követelés nettó értéken Betét Hitel Bef.szolg. és egyéb követelés Hátrasor. kötel. Összesen Éven belüli mérl. kívüli kockázatvállalás nettó ért. Hitelkeret Akkreditív Garancia, kezesség Opciók Jegyzési garancia Váltó kezesség Egyéb függĘ köt. határidĘs kötelezett. Összesen (i1+...+i8) Opciók Garancia, kezesség Óvadék Egyéb függĘ köv. HatáridĘs követel. Összesen (j1+...+j5) Mód 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 a b c d e1 e2 e3 e4 e5 e f g1 g2 g3 g4 g h i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i j1 j2 j3 j4 j5 j z 5B1 Összesen 5B2 Belföldi hitelintézet 5B3 Külföldi hitelintézet 5B4 Nem részletezettek 5B5 Részletezettek összesen 5B5001 ... ... 5B5999 Tilos Kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek 5B Bankközi állományok adatai Nagyságrend: millió forint Követelések Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: bruttó összesen könyv szerinti nettó érték bruttó alapján nettó vagy elĘírás alapján Mód. a b c d z 6B1 Információk a törvényi elĘírások betartásához 6B101 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés) 6B102 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 6B103 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok az utolsó kibocsátás idĘpontjában 6B104 Összes felvett kölcsön 6B105 Az összes felvett kölcsönbĘl a Felügyelet által engedélyezett összeg 6B106 Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor 6B107 Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglevĘ betétállomány 6B108 Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez 6B109 Államkötvény, kincstárjegy, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz 6B110 Éven belüli lejáratú kihelyezés devizabelföldi hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz 6B111 Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz 6B112 Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz 6B113 A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez 6B114 A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez 6B115 A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez 6B116 A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez 6B117 A társasházak és lakásszövetkezetek szerzĘdéses összege 6B118 Az összes szerzĘdéses összeg 15 %-a az Ltp. elĘzĘ hónap utolsó napján érvényben lévĘ összes szerzĘdésébĘl 6B2 Éves jelentés a törvényi elĘírások betartásáról 6B201 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma 6B202 Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam 6B203 Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya 6B204 Tárgyévi kollektív kamat 6B205 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelĘzĘ év december 31-én 6B206 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz 6B207 A tárgyévben a Felügyelet engedélyével felvett kölcsön 6B208 A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat 6B209 Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege 6B210 Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg db millió Ft (három tizedesjegyig) % 6B3 Társasházak, lakásszövetkezetek szerzĘdései 6B31 Tárgynegyedévi új szerzĘdések 6B32 Tárgyévi új szerzĘdések 6B4 Egyéb információk 6B41 Engedményezett megtakarítási szerzĘdések 6B42 Engedményezett összegek összesen 6B43 Összes engedményezett összeg aránya a szerzĘdéses összeg összesen értékhez 6B44 Kiutalási összeg 6B45 Kiutalási összeg állománya Tilos Jelmagyarázat 6B Lakástakarékpénztár adatai Nagyságrend: millió forint Sor szám PSZÁF kód Megnevezés Állomány (millió Ft, három tizedesjegyig) Arányszám ( % ) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése (engedély száma) Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerzĘdés Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerzĘdés Teljesítéssel lezárt összes szerzĘdés Tárgyn.évi felmondással megszünt szerzĘdés Tárgyévi felmondással megszünt szerzĘdés Felmondással megszĦnt összes szerzĘdés Kiutalás alatt lévĘ Még nem kiutalható Megkötött összes szerzĘdés (d+g+h+i) Tárgyn.évi új szerzĘdés Tárgyévi új szerzĘdés Mód. a b c d e f g h i j k l z 6CA1 Összesen 6CA101 ... ... 6CA199 Tilos Jelmagyarázat 6CA LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR Termékösszetétel ( értéken ) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Teljesítéssel lezárt szerzĘdés Felmondással megszünt szerzĘdés Érvényben lévĘ szerzĘdés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése (engedély száma) Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerzĘdés Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerzĘdés Teljesítéssel lezárt összes szerzĘdés Tárgyn.évi felmondással megszünt szerzĘdés Tárgyévi felmondással megszünt szerzĘdés Felmondással megszĦnt összes szerzĘdés Kiutalás alatt lévĘ Még nem kiutalható Megkötött összes szerzĘdés (d+g+h+i) Tárgyn.évi új szerzĘdés Tárgyévi új szerzĘdés Mód. a b c d e f g h i j k l z 6CB1 Összesen db 6CB101 ... ... 6CB199 Tilos Jelmagyarázat 6CB LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR Termékösszetétel (darabszám) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Teljesítéssel lezárt szerzĘdés Felmondással megszünt szerzĘdés Érvényben lévĘ szerzĘdés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Egyéb deviza Deviza összesen (EUR,USD,CHF,JPY) Mindösszesen Mód a b c d e f g h i j k l z 6DA1011 JelzáloghitelekbĘl eredĘ tĘkekövetelések állománya 6DA1012 Kapcsolódó kölcsönrészbĘl eredĘ tĘkekövetelések állománya 6DA102 JelzáloghitelekbĘl eredĘ kamatkövetelések állománya 6DA1031 Öt évnél hosszabb futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA1032 Öt éves futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA1033 Öt évnél rövidebb futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DA104 Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.) 6DA105 Hitelbiztosíték értékének teljes állománya 6DA1061 A Bank összes befektetése (Jht. 9. § 1. és 2. bek.) 6DA1062 A Bank 3 éves idĘtartamra megszerzett befektetései (Jht. 9. § 3. bek.) 6DA1071 Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § 5-7. bek.) 6DA1072 - Jelzáloghitel figyelembe vehetĘ tĘke része 6DA1073 - TĘkerész szerzĘdés szerinti kamata 6DA108 Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.) 6DA1081 - Állampapír a pótfedezetbĘl 6DA1082 - Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetbĘl 6DA1083 - Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetbĘl 6DA1084 - MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetbĘl 6DA1091 A rendes és pótfedezetek együttes értéke 6DA1092 A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%) 6DA110 TĘke/hitelbiztosítéki érték aránya (6DA101/6DA105) (%) 6DA111 JelzáloglevélbĘl származó kötelezettség/összes fedezet (%) 6DA112 Jelzáloglevélen kívül kibocsátott és forgalomban lévĘ értékpapírok állománya 6DA113 HitelszerzĘdések száma (db) 6DA1141 Felbontott hitelszerzĘdések száma (db) 6DA1142 Felbontott hitelszerzĘdések értéke Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek Kibocsátott kötvények Kibocsátott letéti jegyek 6DA1151 Értékpapír állomány névértéken 6DA1152 Értékpapír nyilvántartási érték 6DA1153 Értékpapír futamidĘ (év) - Sorozatszámai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendę kamat összege a futamidę végéig Összesen (b+c) - Sorozatszámai - Névértéke (még nem törlesztett) - Fizetendę kamat összege a futamidę végéig Összesen (f+g) 6DA2 Összesen 6DA201 ... ... 6DA299 Tilos Jelmagyarázat Kibocsátott és forgalomban lévę jelzáloglevelek 6DA Jelzálog-hitelintézetek adatai (forintban) Nagyságrend: milló forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: EUR USD CHF JPY Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 6DB1011 JelzáloghitelekbĘl eredĘ tĘkekövetelések állománya 6DB1012 Kapcsolódó kölcsönrészbĘl eredĘ tĘkekövetelések állománya 6DB102 JelzáloghitelekbĘl eredĘ kamatkövetelések állománya 6DB1031 Öt évnél hosszabb futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitelállományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DB1032 Öt éves futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DB1033 Öt évnél rövidebb futamidejĦek aránya a teljes jelzáloghitelállományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) 6DB104 Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e7f0a21657f754a1904c0a0d4965834fb73a3b25/dokumentumok/8b6e9edd41edffd1f3018c5d79070934f862d9a5/letoltes