Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-192 (Year: 2009, Number: 192)
Era: 2004-2010
Section: „A 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet melléklete
Paragraph Index: 2632

d) járulékos tĘkeként figyelembe vehetĘ kölcsöntĘke 3A22 Járulékos tĘke negatív összetevĘi 3A221 alárendelt kölcsöntĘke szavatoló tĘkénél figyelembe nem vehetĘ, az alapvetĘ tĘke 50%-át meghaladó része 3A23 Járulékos tĘke alapvetĘ tĘkét meghaladó része 3A3 LEVONÁSOK ELėTTI SZAVATOLÓ TėKE (3A1+3A2) 3A4 A Hpt. 79-85.§-aiban szereplĘ KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TėKE(3A3-3A41) 3A41 TĘkemódosítás a PIBB miatt (csökkentĘ tételek) (3A4111+4112+413) 3A4111 Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke 3A SZAVATOLÓ TėKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3A4112 Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke 3A4121 Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke 3A4122 Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke 3A413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntĘke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] 3A51 Limit túllépések tĘkekövetelménye 3A511 Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A512 Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A513 Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt 3A514 Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 3A515 Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 3A516 Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 3A52 Országkockázat miatti tĘkekövetelmény 3A53 A PIBB-ek, limittúllépések tĘkekövetelménye 3A54 A PIBB-ek, limittúllépések tĘkekövetelményéhez levont szavatoló tĘke 3A541 AlapvetĘ tĘke 3A542 Járulékos tĘke 3A5421 alárendelt kölcsöntĘke 3A5422 egyéb járulékos tĘke 3A6 PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TėKE – szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52) 3A61 AlapvetĘ tĘkerész 3A62 Járulékos tĘkerész 3A621 alárendelt kölcsöntĘke 3A622 egyéb járulékos tĘke 3A631 kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) 3A632 a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata 3A64 A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tĘke 3A641 alapvetĘ tĘke 3A642 járulékos tĘke 3A6421 alárendelt kölcsöntĘke 3A6422 egyéb járulékos tĘke 3A71 A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetĘképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tĘke 3A711 fennmaradó alapvetĘ tĘke 3A712 fennmaradó járulékos tĘke 3A7121 fenmaradó alárendelt kölcsöntĘke 3A7122 fennmaradó egyéb járulékos tĘke 3A72 FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTė TėKE 3A721 KiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3A722 Járulékos tĘke szavatoló tĘkébe be nem számítható része (3A221+3A23) 3A723 KiegészítĘ tĘke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) 3A73 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelménye 3A731 Devizaárfolyam-kockázat tĘkekövetelménye 3A732 Árukockázat tĘkekövetelménye 3A733 Kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelménye 3A7331 Pozíciós kockázat tĘkekövetelménye 3A7332 Partnerkockázat tĘkekövetelménye 3A7333 Nagykockázat tĘkekövetelménye 3A74 Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tĘke (kiegészítĘ tĘkével) 3A741 alapvetĘ tĘke 3A742 járulékos tĘke 3A743 kiegészítĘ tĘke 3A8 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tĘkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tĘke 3A81 alapvetĘ tĘke 3A82 járulékos tĘke 3A83 Fel nem használt kiegészítĘ tĘke 3A91 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė SZAVATOLÓ TėKE (3A6+3A743) 3A92 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TėKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) 3A93 SZAVATOLÓ TėKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92) Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) Jogszabályi súlyozás Súlyozott érték Mód a b c d e f z 3B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B11 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN 3B12 BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) 3B2 Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25) 3B21 Szavatoló tĘkével fedezett a Hpt. 5. sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)  3B2101 immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével  3B2102 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értékének a tĘkével fedezett része  3B2103 a Hpt. 79. § (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tĘkével fedezett része  3B2104 a Hpt. 83. § (1)–(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tĘkével fedezett része  3B2105 a külön jogszabály szerinti országkockázati tĘkével fedezett eszközök  3B22 készpénz állomány és ezzel egyenértékĦ eszközök, valamint nemesfém készlet  3B23 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) 3B2301 "A" zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés  3B2302 Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés  3B2303 OBA-val szembeni követelések  3B2304 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában  3B2305 A jegybanki kötelezĘ tartalék elĘírást a levelezĘ bankon keresztül teljesítĘ szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelezĘ tartalék összege  3B2306 Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök  3B24 Eszköz mögötti garancia, készfizetĘkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) 3B2401 "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések  3B2402 Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések  3B2403 OBA által garantált követelések  3B2404 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn  3B2405 MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizetĘ kezességével biztosított követelések  3B2406 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekbĘl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke  3B2407 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekbĘl a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke  3B25 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) 3B2501 a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad  3B FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3B2502 a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntĘkének nem minĘsülĘ kötvény, letéti jegy  3B2503 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B2504 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B2505 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3 Húsz százalákos súlyozású eszközök (3B31+32+33) 3B31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107)  3B3101 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések  3B3102 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3103 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B3104 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tĘzsdéivel szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B3105 "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ követelések könyv szerinti értéken  3B3106 Úton lévĘ készpénz követelések  3B3107 Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök  3B32 Eszköz mögötti garancia, készfizetĘkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205) 3B3201 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések  3B3202 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3203 "A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket – jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke  3B3204 ebbĘl: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevĘ nemzeti valutájában áll fenn  3B3205 MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé  3B33 Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) 3B3301 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3302 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3B3303 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítĘ, nem alárendelt kölcsöntĘkének minĘsülĘ értékpapírok által biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B3304 "B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítĘ, alárendelt kölcsöntĘkének nem minĘsülĘ értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn – jogszabályi  3B4 Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43) 3B41 Halasztott fizetésĦ, a jogszabályi feltételeknek megfelelĘ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken  3B42 A jogszabályi feltételnek megfelelĘ (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésĦ lakáshiteleket is  3B43 Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású  3B51 NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) 3B52 SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) 3B521 0%-os súlyozásnak nem megfelelĘ feltételek miatt 3B5211 "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés  3B5212 "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés  3B5213 A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke  3B5214 Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke  3B5215 a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek – jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték  3B5216 "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B5217 Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B5218 "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B522 20%-os súlyozásnak nem megfelelĘ feltételek miatt 3B52201 "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52202 "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B52203 "A" zóna országainak elszámolóházaival és tĘzsdéivel szembeni követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ követelések könyv szerinti értéke  3B52204 "B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventúli követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések  Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3B52205 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52206 "A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket – jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték  3B52207 "B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések  3B52208 A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52209 "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52210 "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítĘ, nem alárendelt kölcsöntĘkének minĘsülĘ értékpapírok által biztosított követelések – jogszabályi feltételeknek nem megfelelĘ hányad könyv szerinti értéke  3B52211 "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók  3B523 Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök  3B524 Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök  3B6 KORRIGÁLT MÉRLEGFėÖSSZEG (3B61+62+63) 3B61 SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52) 3B62 FÜGGė ÉS EGYÉB JÖVėBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop) 3B63 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 3B631 Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege) 3B632 Kiírt opciók (100%) 3B7 SZAVATOLÓ TėKE (3A6) 3B8 FIZETėKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyig) 0% 20% 50% 100% Ker.könyv Összesen 3B9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B91 Pénztár és elszámolási számlák 3B92 Kereskedési célú értékpapírok 3B93 Befektetési célú értékpapírok 3B94 Jegybanki és bankközi betétek 3B95 Hitelek 3B96 Vagyoni érdekeltségek 3B97 Aktív kamatelhatárolások 3B98 Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 3B99 Saját eszközök Tilos Mérlegtételek a fizetĘképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 3DBA1 Kamatláb szerzĘdések 3DBA11 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA111 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA1111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1112 Ügyfelekkel 3DBA11121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA11122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA112 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA1121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1122 Ügyfelekkel 3DBA11221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA11222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA12 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA121 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA1211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1212 Ügyfelekkel 3DBA12121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA12122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA122 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA1221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1222 Ügyfelekkel 3DBA12221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA12222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA13 Swap hosszú pozíció 3DBA131 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBA1311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1312 Ügyfelekkel 3DBA13121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA13122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA132 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBA1321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1322 Ügyfelekkel 3DBA13221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA13222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA14 Swap rövid pozíció 3DBA141 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBA1411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1412 Ügyfelekkel 3DBA14121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA14122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA142 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBA1421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA1422 Ügyfelekkel 3DBA14221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA14222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA15 Vásárolt vételi opció 3DBA151 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA152 ÜgyfelektĘl 3DBA1521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA1522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA16 Vásárolt eladási opció 3DBA161 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA162 ÜgyfelektĘl 3DBA1621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA1622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fĘösszegek, piaci értékek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Mód "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBA17 Kiírt vételi opció 3DBA171 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA172 Ügyfeleknek 3DBA1721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA1722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA18 Kiírt eladási opció 3DBA181 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA182 Ügyfeleknek 3DBA1821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA1822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA2 DevizaszerzĘdések 3DBA21 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA211 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA2111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2112 Ügyfelekkel 3DBA21121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA21122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA212 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA2121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2122 Ügyfelekkel 3DBA21221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA21222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA22 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA221 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA2211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2212 Ügyfelekkel 3DBA22121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA22122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA222 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA2221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2222 Ügyfelekkel 3DBA22221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA22222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA23 Swap hosszú pozíció 3DBA231 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBA2311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2312 Ügyfelekkel 3DBA23121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA23122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA232 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBA2321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2322 Ügyfelekkel 3DBA23221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA23222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA24 Swap rövid pozíció 3DBA241 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBA2411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2412 Ügyfelekkel 3DBA24121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA24122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA242 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBA2421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA2422 Ügyfelekkel 3DBA24221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA24222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA25 Vásárolt vételi opció 3DBA251 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA252 ÜgyfelektĘl 3DBA2521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA2522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA26 Vásárolt eladási opció 3DBA261 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA262 ÜgyfelektĘl 3DBA2621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBA2622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA27 Kiírt vételi opció 3DBA271 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA272 Ügyfeleknek 3DBA2721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA2722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA28 Kiírt eladási opció 3DBA281 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA282 Ügyfeleknek 3DBA2821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA2822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA3 RészvényszerzĘdések 3DBA31 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA311 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA3111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA3112 Ügyfelekkel 3DBA31121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA31122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA312 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA3121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA3122 Ügyfelekkel 3DBA31221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA31222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA32 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA321 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA3211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA3212 Ügyfelekkel 3DBA32121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA32122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA322 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA3221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA3222 Ügyfelekkel 3DBA32221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA32222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA33 Vásárolt vételi opció 3DBA331 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA332 ÜgyfelektĘl 3DBA3321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA3322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA34 Vásárolt eladási opció 3DBA341 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA342 ÜgyfelektĘl 3DBA3421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA3422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA35 Kiírt vételi opció 3DBA351 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA352 Ügyfeleknek 3DBA3521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA3522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA36 Kiírt eladási opció 3DBA361 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA362 Ügyfeleknek 3DBA3621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA3622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA4 KötvényszerzĘdések 3DBA41 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA411 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA4111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA4112 Ügyfelekkel 3DBA41121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA41122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA412 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA4121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA4122 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBA41221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA41222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA42 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA421 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA4211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA4212 Ügyfelekkel 3DBA42121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA42122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA422 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA4221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA4222 Ügyfelekkel 3DBA42221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA42222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA43 Vásárolt vételi opció 3DBA431 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA432 ÜgyfelektĘl 3DBA4321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA4322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA44 Vásárolt eladási opció 3DBA441 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA442 ÜgyfelektĘl 3DBA4421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA4422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA45 Kiírt vételi opció 3DBA451 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA452 Ügyfeleknek 3DBA4521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA4522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA46 Kiírt eladási opció 3DBA461 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA462 Ügyfeleknek 3DBA4621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA4622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA5 NemesfémszerzĘdések 3DBA51 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA511 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA5111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA5112 Ügyfelekkel 3DBA51121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA51122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA512 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA5121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA5122 Ügyfelekkel 3DBA51221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA51222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA52 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA521 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA5211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA5212 Ügyfelekkel 3DBA52121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA52122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA522 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA5221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA5222 Ügyfelekkel 3DBA52221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA52222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA53 Vásárolt vételi opció 3DBA531 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA532 ÜgyfelektĘl 3DBA5321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA5322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA54 Vásárolt eladási opció 3DBA541 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA542 ÜgyfelektĘl Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBA5421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA5422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA55 Kiírt vételi opció 3DBA551 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA552 Ügyfeleknek 3DBA5521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA5522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA56 Kiírt eladási opció 3DBA561 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA562 Ügyfeleknek 3DBA5621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA5622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA6 ÁruszerzĘdések 3DBA61 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBA611 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA6111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA6112 Ügyfelekkel 3DBA61121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA61122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA612 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBA6121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA6122 Ügyfelekkel 3DBA61221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA61222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA62 HatáridĘs rövid pozíció 3DBA621 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA6211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA6212 Ügyfelekkel 3DBA62121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA62122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA622 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBA6221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA6222 Ügyfelekkel 3DBA62221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA62222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA63 Vásárolt vételi opció 3DBA631 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA632 ÜgyfelektĘl 3DBA6321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA6322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA64 Vásárolt eladási opció 3DBA641 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBA642 ÜgyfelektĘl 3DBA6421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA6422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA65 Kiírt vételi opció 3DBA651 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA652 Ügyfeleknek 3DBA6521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA6522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA66 Kiírt eladási opció 3DBA661 Pénzügyi szervezeteknek 3DBA662 Ügyfeleknek 3DBA6621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA6622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA7 Összetett ügyletek 3DBA71 FX linked swap, hosszú pozíció 3DBA711 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA712 Ügyfelekkel 3DBA7121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA72 FX linked swap, rövid pozíció 3DBA721 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA722 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBA7221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA73 Target Redemption Forward, hosszú pozíció 3DBA731 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA732 Ügyfelekkel 3DBA7321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA74 Target Redemption Forward, rövid pozíció 3DBA741 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA742 Ügyfelekkel 3DBA7421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA75 Extendible forward, hosszú pozíció 3DBA751 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA752 Ügyfelekkel 3DBA7521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA76 Extendible forward, rövid pozíció 3DBA761 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA762 Ügyfelekkel 3DBA7621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA77 Egyéb ügyletek, hosszú pozíció 3DBA771 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA772 Ügyfelekkel 3DBA7721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA78 Egyéb ügyletek, rövid pozíció 3DBA781 Pénzügyi szervezetekkel 3DBA782 Ügyfelekkel 3DBA7821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBA7822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBA8 Hitelderivatívák 3DBA81 Nemteljesítéskori csereügylet - vétel 3DBA82 Nemteljesítéskori csereügylet - eladás 3DBA83 Teljes hozamcsere-ügylet - vétel 3DBA84 Teljes hozamcsere-ügylet - eladás 3DBA85 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás 3DBA86 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 3DBB1 Kamatláb szerzĘdések 3DBB11 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB111 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB1111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1112 Ügyfelekkel 3DBB11121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB11122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB112 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB1121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1122 Ügyfelekkel 3DBB11221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB11222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB12 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB121 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB1211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1212 Ügyfelekkel 3DBB12121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB12122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB122 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB1221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1222 Ügyfelekkel 3DBB12221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB12222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB13 Swap hosszú pozíció 3DBB131 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBB1311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1312 Ügyfelekkel 3DBB13121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB13122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB132 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBB1321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1322 Ügyfelekkel 3DBB13221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB13222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB14 Swap rövid pozíció 3DBB141 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBB1411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1412 Ügyfelekkel 3DBB14121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB14122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB142 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBB1421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB1422 Ügyfelekkel 3DBB14221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB14222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB15 Vásárolt vételi opció 3DBB151 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB152 ÜgyfelektĘl 3DBB1521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB1522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB16 Vásárolt eladási opció 3DBB161 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB162 ÜgyfelektĘl 3DBB1621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB1622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB Származtatott ügyletek (EURÓ) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fĘösszegek, piaci értékek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Mód "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBB17 Kiírt vételi opció 3DBB171 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB172 Ügyfeleknek 3DBB1721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB1722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB18 Kiírt eladási opció 3DBB181 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB182 Ügyfeleknek 3DBB1821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB1822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB2 DevizaszerzĘdések 3DBB21 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB211 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB2111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2112 Ügyfelekkel 3DBB21121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB21122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB212 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB2121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2122 Ügyfelekkel 3DBB21221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB21222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB22 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB221 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB2211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2212 Ügyfelekkel 3DBB22121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB22122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB222 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB2221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2222 Ügyfelekkel 3DBB22221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB22222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB23 Swap hosszú pozíció 3DBB231 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBB2311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2312 Ügyfelekkel 3DBB23121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB23122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB232 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBB2321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2322 Ügyfelekkel 3DBB23221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB23222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB24 Swap rövid pozíció 3DBB241 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBB2411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2412 Ügyfelekkel 3DBB24121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB24122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB242 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBB2421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB2422 Ügyfelekkel 3DBB24221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB24222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB25 Vásárolt vételi opció 3DBB251 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB252 ÜgyfelektĘl 3DBB2521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB2522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB26 Vásárolt eladási opció 3DBB261 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB262 ÜgyfelektĘl 3DBB2621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBB2622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB27 Kiírt vételi opció 3DBB271 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB272 Ügyfeleknek 3DBB2721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB2722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB28 Kiírt eladási opció 3DBB281 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB282 Ügyfeleknek 3DBB2821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB2822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB3 RészvényszerzĘdések 3DBB31 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB311 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB3111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB3112 Ügyfelekkel 3DBB31121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB31122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB312 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB3121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB3122 Ügyfelekkel 3DBB31221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB31222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB32 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB321 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB3211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB3212 Ügyfelekkel 3DBB32121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB32122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB322 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB3221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB3222 Ügyfelekkel 3DBB32221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB32222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB33 Vásárolt vételi opció 3DBB331 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB332 ÜgyfelektĘl 3DBB3321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB3322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB34 Vásárolt eladási opció 3DBB341 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB342 ÜgyfelektĘl 3DBB3421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB3422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB35 Kiírt vételi opció 3DBB351 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB352 Ügyfeleknek 3DBB3521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB3522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB36 Kiírt eladási opció 3DBB361 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB362 Ügyfeleknek 3DBB3621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB3622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB4 KötvényszerzĘdések 3DBB41 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB411 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB4111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB4112 Ügyfelekkel 3DBB41121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB41122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB412 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB4121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB4122 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBB41221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB41222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB42 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB421 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB4211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB4212 Ügyfelekkel 3DBB42121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB42122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB422 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB4221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB4222 Ügyfelekkel 3DBB42221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB42222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB43 Vásárolt vételi opció 3DBB431 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB432 ÜgyfelektĘl 3DBB4321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB4322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB44 Vásárolt eladási opció 3DBB441 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB442 ÜgyfelektĘl 3DBB4421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB4422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB45 Kiírt vételi opció 3DBB451 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB452 Ügyfeleknek 3DBB4521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB4522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB46 Kiírt eladási opció 3DBB461 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB462 Ügyfeleknek 3DBB4621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB4622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB5 NemesfémszerzĘdések 3DBB51 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB511 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB5111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB5112 Ügyfelekkel 3DBB51121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB51122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB512 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB5121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB5122 Ügyfelekkel 3DBB51221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB51222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB52 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB521 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB5211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB5212 Ügyfelekkel 3DBB52121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB52122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB522 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB5221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB5222 Ügyfelekkel 3DBB52221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB52222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB53 Vásárolt vételi opció 3DBB531 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB532 ÜgyfelektĘl 3DBB5321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB5322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB54 Vásárolt eladási opció 3DBB541 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB542 ÜgyfelektĘl Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBB5421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB5422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB55 Kiírt vételi opció 3DBB551 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB552 Ügyfeleknek 3DBB5521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB5522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB56 Kiírt eladási opció 3DBB561 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB562 Ügyfeleknek 3DBB5621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB5622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB6 ÁruszerzĘdések 3DBB61 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBB611 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB6111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB6112 Ügyfelekkel 3DBB61121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB61122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB612 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBB6121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB6122 Ügyfelekkel 3DBB61221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB61222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB62 HatáridĘs rövid pozíció 3DBB621 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB6211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB6212 Ügyfelekkel 3DBB62121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB62122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB622 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBB6221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB6222 Ügyfelekkel 3DBB62221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB62222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB63 Vásárolt vételi opció 3DBB631 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB632 ÜgyfelektĘl 3DBB6321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB6322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB64 Vásárolt eladási opció 3DBB641 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBB642 ÜgyfelektĘl 3DBB6421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB6422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB65 Kiírt vételi opció 3DBB651 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB652 Ügyfeleknek 3DBB6521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB6522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB66 Kiírt eladási opció 3DBB661 Pénzügyi szervezeteknek 3DBB662 Ügyfeleknek 3DBB6621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB6622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB7 Összetett ügyletek 3DBB71 FX linked swap, hosszú pozíció 3DBB711 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB712 Ügyfelekkel 3DBB7121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB72 FX linked swap, rövid pozíció 3DBB721 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB722 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBB7221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB73 Target Redemption Forward, hosszú pozíció 3DBB731 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB732 Ügyfelekkel 3DBB7321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB74 Target Redemption Forward, rövid pozíció 3DBB741 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB742 Ügyfelekkel 3DBB7421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB75 Extendible forward, hosszú pozíció 3DBB751 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB752 Ügyfelekkel 3DBB7521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB76 Extendible forward, rövid pozíció 3DBB761 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB762 Ügyfelekkel 3DBB7621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB77 Egyéb ügyletek, hosszú pozíció 3DBB771 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB772 Ügyfelekkel 3DBB7721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB78 Egyéb ügyletek, rövid pozíció 3DBB781 Pénzügyi szervezetekkel 3DBB782 Ügyfelekkel 3DBB7821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBB7822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBB8 Hitelderivatívák 3DBB81 Nemteljesítéskori csereügylet - vétel 3DBB82 Nemteljesítéskori csereügylet - eladás 3DBB83 Teljes hozamcsere-ügylet - vétel 3DBB84 Teljes hozamcsere-ügylet - eladás 3DBB85 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás 3DBB86 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 3DBC1 Kamatláb szerzĘdések 3DBC11 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC111 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC1111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1112 Ügyfelekkel 3DBC11121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC11122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC112 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC1121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1122 Ügyfelekkel 3DBC11221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC11222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC12 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC121 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC1211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1212 Ügyfelekkel 3DBC12121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC12122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC122 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC1221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1222 Ügyfelekkel 3DBC12221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC12222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC13 Swap hosszú pozíció 3DBC131 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBC1311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1312 Ügyfelekkel 3DBC13121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC13122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC132 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBC1321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1322 Ügyfelekkel 3DBC13221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC13222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC14 Swap rövid pozíció 3DBC141 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBC1411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1412 Ügyfelekkel 3DBC14121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC14122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC142 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBC1421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC1422 Ügyfelekkel 3DBC14221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC14222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC15 Vásárolt vételi opció 3DBC151 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC152 ÜgyfelektĘl 3DBC1521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC1522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC16 Vásárolt eladási opció 3DBC161 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC162 ÜgyfelektĘl 3DBC1621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC1622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fĘösszegek, piaci értékek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Mód "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBC17 Kiírt vételi opció 3DBC171 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC172 Ügyfeleknek 3DBC1721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC1722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC18 Kiírt eladási opció 3DBC181 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC182 Ügyfeleknek 3DBC1821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC1822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC2 DevizaszerzĘdések 3DBC21 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC211 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC2111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2112 Ügyfelekkel 3DBC21121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC21122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC212 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC2121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2122 Ügyfelekkel 3DBC21221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC21222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC22 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC221 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC2211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2212 Ügyfelekkel 3DBC22121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC22122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC222 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC2221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2222 Ügyfelekkel 3DBC22221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC22222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC23 Swap hosszú pozíció 3DBC231 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBC2311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2312 Ügyfelekkel 3DBC23121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC23122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC232 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBC2321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2322 Ügyfelekkel 3DBC23221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC23222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC24 Swap rövid pozíció 3DBC241 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBC2411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2412 Ügyfelekkel 3DBC24121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC24122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC242 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBC2421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC2422 Ügyfelekkel 3DBC24221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC24222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC25 Vásárolt vételi opció 3DBC251 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC252 ÜgyfelektĘl 3DBC2521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC2522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC26 Vásárolt eladási opció 3DBC261 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC262 ÜgyfelektĘl 3DBC2621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBC2622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC27 Kiírt vételi opció 3DBC271 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC272 Ügyfeleknek 3DBC2721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC2722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC28 Kiírt eladási opció 3DBC281 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC282 Ügyfeleknek 3DBC2821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC2822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC3 RészvényszerzĘdések 3DBC31 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC311 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC3111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC3112 Ügyfelekkel 3DBC31121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC31122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC312 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC3121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC3122 Ügyfelekkel 3DBC31221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC31222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC32 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC321 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC3211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC3212 Ügyfelekkel 3DBC32121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC32122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC322 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC3221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC3222 Ügyfelekkel 3DBC32221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC32222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC33 Vásárolt vételi opció 3DBC331 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC332 ÜgyfelektĘl 3DBC3321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC3322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC34 Vásárolt eladási opció 3DBC341 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC342 ÜgyfelektĘl 3DBC3421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC3422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC35 Kiírt vételi opció 3DBC351 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC352 Ügyfeleknek 3DBC3521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC3522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC36 Kiírt eladási opció 3DBC361 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC362 Ügyfeleknek 3DBC3621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC3622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC4 KötvényszerzĘdések 3DBC41 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC411 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC4111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC4112 Ügyfelekkel 3DBC41121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC41122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC412 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC4121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC4122 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBC41221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC41222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC42 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC421 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC4211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC4212 Ügyfelekkel 3DBC42121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC42122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC422 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC4221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC4222 Ügyfelekkel 3DBC42221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC42222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC43 Vásárolt vételi opció 3DBC431 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC432 ÜgyfelektĘl 3DBC4321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC4322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC44 Vásárolt eladási opció 3DBC441 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC442 ÜgyfelektĘl 3DBC4421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC4422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC45 Kiírt vételi opció 3DBC451 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC452 Ügyfeleknek 3DBC4521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC4522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC46 Kiírt eladási opció 3DBC461 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC462 Ügyfeleknek 3DBC4621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC4622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC5 NemesfémszerzĘdések 3DBC51 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC511 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC5111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC5112 Ügyfelekkel 3DBC51121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC51122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC512 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC5121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC5122 Ügyfelekkel 3DBC51221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC51222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC52 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC521 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC5211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC5212 Ügyfelekkel 3DBC52121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC52122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC522 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC5221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC5222 Ügyfelekkel 3DBC52221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC52222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC53 Vásárolt vételi opció 3DBC531 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC532 ÜgyfelektĘl 3DBC5321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC5322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC54 Vásárolt eladási opció 3DBC541 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC542 ÜgyfelektĘl Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBC5421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC5422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC55 Kiírt vételi opció 3DBC551 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC552 Ügyfeleknek 3DBC5521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC5522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC56 Kiírt eladási opció 3DBC561 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC562 Ügyfeleknek 3DBC5621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC5622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC6 ÁruszerzĘdések 3DBC61 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBC611 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC6111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC6112 Ügyfelekkel 3DBC61121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC61122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC612 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBC6121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC6122 Ügyfelekkel 3DBC61221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC61222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC62 HatáridĘs rövid pozíció 3DBC621 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC6211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC6212 Ügyfelekkel 3DBC62121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC62122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC622 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBC6221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC6222 Ügyfelekkel 3DBC62221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC62222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC63 Vásárolt vételi opció 3DBC631 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC632 ÜgyfelektĘl 3DBC6321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC6322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC64 Vásárolt eladási opció 3DBC641 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBC642 ÜgyfelektĘl 3DBC6421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC6422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC65 Kiírt vételi opció 3DBC651 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC652 Ügyfeleknek 3DBC6521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC6522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC66 Kiírt eladási opció 3DBC661 Pénzügyi szervezeteknek 3DBC662 Ügyfeleknek 3DBC6621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC6622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC7 Összetett ügyletek 3DBC71 FX linked swap, hosszú pozíció 3DBC711 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC712 Ügyfelekkel 3DBC7121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC72 FX linked swap, rövid pozíció 3DBC721 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC722 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBC7221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC73 Target Redemption Forward, hosszú pozíció 3DBC731 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC732 Ügyfelekkel 3DBC7321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC74 Target Redemption Forward, rövid pozíció 3DBC741 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC742 Ügyfelekkel 3DBC7421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC75 Extendible forward, hosszú pozíció 3DBC751 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC752 Ügyfelekkel 3DBC7521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC76 Extendible forward, rövid pozíció 3DBC761 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC762 Ügyfelekkel 3DBC7621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC77 Egyéb ügyletek, hosszú pozíció 3DBC771 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC772 Ügyfelekkel 3DBC7721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC78 Egyéb ügyletek, rövid pozíció 3DBC781 Pénzügyi szervezetekkel 3DBC782 Ügyfelekkel 3DBC7821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBC7822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBC8 Hitelderivatívák 3DBC81 Nemteljesítéskori csereügylet - vétel 3DBC82 Nemteljesítéskori csereügylet - eladás 3DBC83 Teljes hozamcsere-ügylet - vétel 3DBC84 Teljes hozamcsere-ügylet - eladás 3DBC85 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás 3DBC86 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 3DBD1 Kamatláb szerzĘdések 3DBD11 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD111 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD1111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1112 Ügyfelekkel 3DBD11121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD11122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD112 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD1121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1122 Ügyfelekkel 3DBD11221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD11222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD12 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD121 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD1211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1212 Ügyfelekkel 3DBD12121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD12122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD122 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD1221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1222 Ügyfelekkel 3DBD12221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD12222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD13 Swap hosszú pozíció 3DBD131 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBD1311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1312 Ügyfelekkel 3DBD13121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD13122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD132 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBD1321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1322 Ügyfelekkel 3DBD13221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD13222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD14 Swap rövid pozíció 3DBD141 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBD1411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1412 Ügyfelekkel 3DBD14121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD14122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD142 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBD1421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD1422 Ügyfelekkel 3DBD14221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD14222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD15 Vásárolt vételi opció 3DBD151 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD152 ÜgyfelektĘl 3DBD1521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD1522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD16 Vásárolt eladási opció 3DBD161 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD162 ÜgyfelektĘl 3DBD1621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD1622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD17 Kiírt vételi opció 3DBD Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fĘösszegek, piaci értékek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Mód "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBD171 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD172 Ügyfeleknek 3DBD1721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD1722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD18 Kiírt eladási opció 3DBD181 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD182 Ügyfeleknek 3DBD1821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD1822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD2 DevizaszerzĘdések 3DBD21 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD211 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD2111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2112 Ügyfelekkel 3DBD21121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD21122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD212 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD2121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2122 Ügyfelekkel 3DBD21221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD21222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD22 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD221 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD2211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2212 Ügyfelekkel 3DBD22121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD22122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD222 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD2221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2222 Ügyfelekkel 3DBD22221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD22222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD23 Swap hosszú pozíció 3DBD231 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBD2311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2312 Ügyfelekkel 3DBD23121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD23122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD232 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBD2321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2322 Ügyfelekkel 3DBD23221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD23222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD24 Swap rövid pozíció 3DBD241 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBD2411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2412 Ügyfelekkel 3DBD24121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD24122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD242 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBD2421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD2422 Ügyfelekkel 3DBD24221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD24222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD25 Vásárolt vételi opció 3DBD251 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD252 ÜgyfelektĘl 3DBD2521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD2522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD26 Vásárolt eladási opció 3DBD261 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD262 ÜgyfelektĘl 3DBD2621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD2622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD27 Kiírt vételi opció Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBD271 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD272 Ügyfeleknek 3DBD2721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD2722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD28 Kiírt eladási opció 3DBD281 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD282 Ügyfeleknek 3DBD2821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD2822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD3 RészvényszerzĘdések 3DBD31 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD311 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD3111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD3112 Ügyfelekkel 3DBD31121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD31122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD312 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD3121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD3122 Ügyfelekkel 3DBD31221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD31222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD32 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD321 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD3211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD3212 Ügyfelekkel 3DBD32121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD32122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD322 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD3221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD3222 Ügyfelekkel 3DBD32221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD32222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD33 Vásárolt vételi opció 3DBD331 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD332 ÜgyfelektĘl 3DBD3321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD3322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD34 Vásárolt eladási opció 3DBD341 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD342 ÜgyfelektĘl 3DBD3421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD3422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD35 Kiírt vételi opció 3DBD351 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD352 Ügyfeleknek 3DBD3521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD3522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD36 Kiírt eladási opció 3DBD361 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD362 Ügyfeleknek 3DBD3621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD3622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD4 KötvényszerzĘdések 3DBD41 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD411 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD4111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD4112 Ügyfelekkel 3DBD41121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD41122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD412 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD4121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD4122 Ügyfelekkel 3DBD41221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD41222 EbbĘl: magánszemélyekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBD42 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD421 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD4211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD4212 Ügyfelekkel 3DBD42121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD42122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD422 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD4221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD4222 Ügyfelekkel 3DBD42221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD42222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD43 Vásárolt vételi opció 3DBD431 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD432 ÜgyfelektĘl 3DBD4321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD4322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD44 Vásárolt eladási opció 3DBD441 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD442 ÜgyfelektĘl 3DBD4421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD4422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD45 Kiírt vételi opció 3DBD451 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD452 Ügyfeleknek 3DBD4521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD4522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD46 Kiírt eladási opció 3DBD461 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD462 Ügyfeleknek 3DBD4621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD4622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD5 NemesfémszerzĘdések 3DBD51 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD511 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD5111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD5112 Ügyfelekkel 3DBD51121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD51122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD512 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD5121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD5122 Ügyfelekkel 3DBD51221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD51222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD52 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD521 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD5211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD5212 Ügyfelekkel 3DBD52121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD52122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD522 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD5221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD5222 Ügyfelekkel 3DBD52221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD52222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD53 Vásárolt vételi opció 3DBD531 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD532 ÜgyfelektĘl 3DBD5321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD5322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD54 Vásárolt eladási opció 3DBD541 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD542 ÜgyfelektĘl 3DBD5421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD5422 EbbĘl: magánszemélyekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBD55 Kiírt vételi opció 3DBD551 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD552 Ügyfeleknek 3DBD5521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD5522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD56 Kiírt eladási opció 3DBD561 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD562 Ügyfeleknek 3DBD5621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD5622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD6 ÁruszerzĘdések 3DBD61 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBD611 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD6111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD6112 Ügyfelekkel 3DBD61121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD61122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD612 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBD6121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD6122 Ügyfelekkel 3DBD61221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD61222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD62 HatáridĘs rövid pozíció 3DBD621 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD6211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD6212 Ügyfelekkel 3DBD62121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD62122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD622 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBD6221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD6222 Ügyfelekkel 3DBD62221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD62222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD63 Vásárolt vételi opció 3DBD631 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD632 ÜgyfelektĘl 3DBD6321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD6322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD64 Vásárolt eladási opció 3DBD641 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBD642 ÜgyfelektĘl 3DBD6421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD6422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD65 Kiírt vételi opció 3DBD651 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD652 Ügyfeleknek 3DBD6521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD6522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD66 Kiírt eladási opció 3DBD661 Pénzügyi szervezeteknek 3DBD662 Ügyfeleknek 3DBD6621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD6622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD7 Összetett ügyletek 3DBD71 FX linked swap, hosszú pozíció 3DBD711 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD712 Ügyfelekkel 3DBD7121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD72 FX linked swap, rövid pozíció 3DBD721 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD722 Ügyfelekkel 3DBD7221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD73 Target Redemption Forward, hosszú pozíció Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgálatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBD731 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD732 Ügyfelekkel 3DBD7321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD74 Target Redemption Forward, rövid pozíció 3DBD741 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD742 Ügyfelekkel 3DBD7421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD75 Extendible forward, hosszú pozíció 3DBD751 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD752 Ügyfelekkel 3DBD7521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD76 Extendible forward, rövid pozíció 3DBD761 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD762 Ügyfelekkel 3DBD7621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD77 Egyéb ügyletek, hosszú pozíció 3DBD771 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD772 Ügyfelekkel 3DBD7721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD78 Egyéb ügyletek, rövid pozíció 3DBD781 Pénzügyi szervezetekkel 3DBD782 Ügyfelekkel 3DBD7821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBD7822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBD8 Hitelderivatívák 3DBD81 Nemteljesítéskori csereügylet - vétel 3DBD82 Nemteljesítéskori csereügylet - eladás 3DBD83 Teljes hozamcsere-ügylet - vétel 3DBD84 Teljes hozamcsere-ügylet - eladás 3DBD85 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás 3DBD86 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett 1 év alatt 1-5 év 5 év felett a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 3DBE1 Kamatláb szerzĘdések 3DBE11 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE111 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE1111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1112 Ügyfelekkel 3DBE11121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE11122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE112 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE1121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1122 Ügyfelekkel 3DBE11221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE11222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE12 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE121 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE1211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1212 Ügyfelekkel 3DBE12121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE12122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE122 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE1221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1222 Ügyfelekkel 3DBE12221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE12222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE13 Swap hosszú pozíció 3DBE131 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBE1311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1312 Ügyfelekkel 3DBE13121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE13122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE132 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBE1321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1322 Ügyfelekkel 3DBE13221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE13222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE14 Swap rövid pozíció 3DBE141 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBE1411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1412 Ügyfelekkel 3DBE14121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE14122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE142 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBE1421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE1422 Ügyfelekkel 3DBE14221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE14222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE15 Vásárolt vételi opció 3DBE151 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE152 ÜgyfelektĘl 3DBE1521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE1522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE16 Vásárolt eladási opció 3DBE161 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE162 ÜgyfelektĘl 3DBE1621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE1622 EbbĘl: magánszemélyekkel Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Kereskedési könyvi tételek "Banki" könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma Partnerek/ ügyfelek száma Elvi fĘösszegek / kötési árak Pozíciók piaci értéke, összesen SzerzĘdések/ ügyletek száma 3DBE Származtatott ügyletek (egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fĘösszegek, piaci értékek) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Nem fedezeti célú (HátralévĘ lejárat szerint) Mód "Banki" könyvi tételek Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBE17 Kiírt vételi opció 3DBE171 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE172 Ügyfeleknek 3DBE1721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE1722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE18 Kiírt eladási opció 3DBE181 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE182 Ügyfeleknek 3DBE1821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE1822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE2 DevizaszerzĘdések 3DBE21 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE211 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE2111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2112 Ügyfelekkel 3DBE21121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE21122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE212 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE2121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2122 Ügyfelekkel 3DBE21221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE21222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE22 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE221 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE2211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2212 Ügyfelekkel 3DBE22121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE22122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE222 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE2221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2222 Ügyfelekkel 3DBE22221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE22222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE23 Swap hosszú pozíció 3DBE231 Pozitív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBE2311 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2312 Ügyfelekkel 3DBE23121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE23122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE232 Negatív értékĦ swap hosszú pozíció 3DBE2321 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2322 Ügyfelekkel 3DBE23221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE23222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE24 Swap rövid pozíció 3DBE241 Pozitív értékĦ swap rövid pozíció 3DBE2411 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2412 Ügyfelekkel 3DBE24121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE24122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE242 Negatív értékĦ swap rövid pozíció 3DBE2421 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE2422 Ügyfelekkel 3DBE24221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE24222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE25 Vásárolt vételi opció 3DBE251 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE252 ÜgyfelektĘl 3DBE2521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE2522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE26 Vásárolt eladási opció 3DBE261 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE262 ÜgyfelektĘl 3DBE2621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBE2622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE27 Kiírt vételi opció 3DBE271 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE272 Ügyfeleknek 3DBE2721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE2722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE28 Kiírt eladási opció 3DBE281 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE282 Ügyfeleknek 3DBE2821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE2822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE3 RészvényszerzĘdések 3DBE31 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE311 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE3111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE3112 Ügyfelekkel 3DBE31121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE31122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE312 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE3121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE3122 Ügyfelekkel 3DBE31221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE31222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE32 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE321 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE3211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE3212 Ügyfelekkel 3DBE32121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE32122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE322 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE3221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE3222 Ügyfelekkel 3DBE32221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE32222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE33 Vásárolt vételi opció 3DBE331 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE332 ÜgyfelektĘl 3DBE3321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE3322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE34 Vásárolt eladási opció 3DBE341 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE342 ÜgyfelektĘl 3DBE3421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE3422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE35 Kiírt vételi opció 3DBE351 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE352 Ügyfeleknek 3DBE3521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE3522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE36 Kiírt eladási opció 3DBE361 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE362 Ügyfeleknek 3DBE3621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE3622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE4 KötvényszerzĘdések 3DBE41 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE411 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE4111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE4112 Ügyfelekkel 3DBE41121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE41122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE412 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE4121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE4122 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBE41221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE41222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE42 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE421 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE4211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE4212 Ügyfelekkel 3DBE42121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE42122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE422 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE4221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE4222 Ügyfelekkel 3DBE42221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE42222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE43 Vásárolt vételi opció 3DBE431 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE432 ÜgyfelektĘl 3DBE4321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE4322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE44 Vásárolt eladási opció 3DBE441 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE442 ÜgyfelektĘl 3DBE4421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE4422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE45 Kiírt vételi opció 3DBE451 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE452 Ügyfeleknek 3DBE4521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE4522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE46 Kiírt eladási opció 3DBE461 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE462 Ügyfeleknek 3DBE4621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE4622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE5 NemesfémszerzĘdések 3DBE51 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE511 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE5111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE5112 Ügyfelekkel 3DBE51121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE51122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE512 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE5121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE5122 Ügyfelekkel 3DBE51221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE51222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE52 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE521 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE5211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE5212 Ügyfelekkel 3DBE52121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE52122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE522 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE5221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE5222 Ügyfelekkel 3DBE52221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE52222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE53 Vásárolt vételi opció 3DBE531 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE532 ÜgyfelektĘl 3DBE5321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE5322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE54 Vásárolt eladási opció 3DBE541 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE542 ÜgyfelektĘl Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBE5421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE5422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE55 Kiírt vételi opció 3DBE551 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE552 Ügyfeleknek 3DBE5521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE5522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE56 Kiírt eladási opció 3DBE561 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE562 Ügyfeleknek 3DBE5621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE5622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE6 ÁruszerzĘdések 3DBE61 HatáridĘs hosszú pozíció 3DBE611 Pozitív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE6111 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE6112 Ügyfelekkel 3DBE61121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE61122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE612 Negatív értékĦ határidĘs hosszú pozíció 3DBE6121 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE6122 Ügyfelekkel 3DBE61221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE61222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE62 HatáridĘs rövid pozíció 3DBE621 Pozitív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE6211 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE6212 Ügyfelekkel 3DBE62121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE62122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE622 Negatív értékĦ határidĘs rövid pozíció 3DBE6221 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE6222 Ügyfelekkel 3DBE62221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE62222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE63 Vásárolt vételi opció 3DBE631 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE632 ÜgyfelektĘl 3DBE6321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE6322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE64 Vásárolt eladási opció 3DBE641 Pénzügyi szervezetektĘl 3DBE642 ÜgyfelektĘl 3DBE6421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE6422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE65 Kiírt vételi opció 3DBE651 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE652 Ügyfeleknek 3DBE6521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE6522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE66 Kiírt eladási opció 3DBE661 Pénzügyi szervezeteknek 3DBE662 Ügyfeleknek 3DBE6621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE6622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE7 Összetett ügyletek 3DBE71 FX linked swap, hosszú pozíció 3DBE711 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE712 Ügyfelekkel 3DBE7121 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7122 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE72 FX linked swap, rövid pozíció 3DBE721 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE722 Ügyfelekkel Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3DBE7221 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7222 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE73 Target Redemption Forward, hosszú pozíció 3DBE731 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE732 Ügyfelekkel 3DBE7321 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7322 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE74 Target Redemption Forward, rövid pozíció 3DBE741 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE742 Ügyfelekkel 3DBE7421 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7422 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE75 Extendible forward, hosszú pozíció 3DBE751 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE752 Ügyfelekkel 3DBE7521 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7522 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE76 Extendible forward, rövid pozíció 3DBE761 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE762 Ügyfelekkel 3DBE7621 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7622 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE77 Egyéb ügyletek, hosszú pozíció 3DBE771 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE772 Ügyfelekkel 3DBE7721 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7722 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE78 Egyéb ügyletek, rövid pozíció 3DBE781 Pénzügyi szervezetekkel 3DBE782 Ügyfelekkel 3DBE7821 EbbĘl: nem pénzügyi vállalatokkal 3DBE7822 EbbĘl: magánszemélyekkel 3DBE8 Hitelderivatívák 3DBE81 Nemteljesítéskori csereügylet - vétel 3DBE82 Nemteljesítéskori csereügylet - eladás 3DBE83 Teljes hozamcsere-ügylet - vétel 3DBE84 Teljes hozamcsere-ügylet - eladás 3DBE85 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás 3DBE86 Kielégítési jog megnyíltát eredményezĘ hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történĘ befektetés Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összesen Mód a b c d z 3H1 Hátrasorolt követelések bruttó értéken 3H111 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H112 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntĘke 3H113 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke 3H114 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H115 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H116 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H121 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H122 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntĘke 3H123 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke 3H124 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H125 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H126 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H131 Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H132 Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H141 Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H142 Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H151 Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések 3H152 Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések 3H2 Hátrasorolt követelések nettó értéken 3H211 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H212 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntĘke 3H213 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke 3H214 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H215 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H216 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H221 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H222 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntĘke 3H223 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke 3H224 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H225 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H226 Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H231 Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H232 Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H241 Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe beszámítható hátrasorolt követelés 3H242 Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tĘkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés 3H251 Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések 3H252 Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések 3H3 Hátrasorolt kötelezettségek – értékpapírok 3H311 BelföldiektĘl kapott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H312 BelföldiektĘl kapott járulékos kölcsöntĘke 3H313 BelföldiektĘl kapott alárendelt kölcsöntĘke 3H314 BelföldiektĘl kapott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H315 Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél figyelembe vehetĘ 3H316 Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél NEM figyelembe vehetĘ 3H321 KülföldiektĘl kapott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H322 KülföldiektĘl kapott járulékos kölcsöntĘke 3H323 KülföldiektĘl kapott alárendelt kölcsöntĘke 3H324 KülföldiektĘl kapott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H Hátrasorolt követelések és kötelezettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: 3H325 Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél figyelembe vehetĘ 3H326 Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél NEM figyelembe vehetĘ 3H4 Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek – hitelek 3H411 BelföldiektĘl kapott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H412 BelföldiektĘl kapott járulékos kölcsöntĘke 3H413 BelföldiektĘl kapott alárendelt kölcsöntĘke 3H414 BelföldiektĘl kapott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H415 Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél figyelembe vehetĘ 3H416 Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél NEM figyelembe vehetĘ 3H421 KülföldiektĘl kapott alapvetĘ kölcsöntĘke 3H422 KülföldiektĘl kapott járulékos kölcsöntĘke 3H423 KülföldiektĘl kapott alárendelt kölcsöntĘke 3H424 KülföldiektĘl kapott kiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 3H425 Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél figyelembe vehetĘ 3H426 Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség – szavatoló tĘkénél NEM figyelembe vehetĘ 3H431 Szövetkezeti részjegy, vagyonjegy 3H432 Szövetkezeti egyéb vagyoni hozzájárulás 3H433 Belföldi tulajdonossal szembeni vagyon kötelezettség 3H434 Külföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összesen Mód a b c d z 3I1 Tulajdonosokkal szembeni követelések 3I11 Elhelyezett betét, nostro számla 3I12 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 3I13 Hitelek 3I14 Egyéb követelések 3I2 Tulajdoni részesedések 3I3 Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek 3I31 Látraszóló és folyószámla betét 3I32 Lekötött betét – rövid lejáratú 3I33 Lekötött betét – hosszú lejáratú 3I34 Valódi penziós és repó ügyletekbĘl szerzett forrás 3I35 Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség 3I36 Egyéb kötelezettség 3I4 Mérlegen kívüli hitelkeretek Tilos Jelmagyarázat 3I Tulajdonosi kapcsolatok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Euró Egyéb deviza Összesen Mód. a b c d z 3J10 Értékpapírok összesen (3J11+3J12) 3J11 Forgatási célú értékpapírok (3J111+3J112+3J113) 3J111 Kereskedési szándékkal tartott – kereskedési könyvben nyilvántartott – értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (3J1111+3J1112+3J1113) 3J11111 kötvények a magyar állampapírok kivételével – könyv szerinti bruttó érték 3J11112 kötvények a magyar állampapírok kivételével – értékvesztés (-) 3J11121 magyar állampapírok – könyv szerinti bruttó érték 3J11122 magyar állampapírok – értékvesztés (-) 3J11131 részvények és egyéb értékpapírok – könyv szerinti bruttó érték 3J11132 részvények és egyéb értékpapírok – értékvesztés (-) 3J1114 Kereskedési szándékkal tartott – kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül 3J11141 kötvények a magyar állampapírok kivételével – Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J11142 magyar állampapírok – Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J11143 részvények és egyéb értékpapírok – Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 3J1115 A 3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/68528bff0683ec3ff3628912a10f351889a4d187/dokumentumok/c16002fba1eca45054730af4d23ec7da0b94e575/letoltes