Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-134 (Year: 2011, Number: 134)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 109

3. Halasztott bevételek Tilos Jelmagyarázat 73OMF Mérleg - Források Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 73OA06 Tagok egyéb befizetései 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 73OA09 Egyéb bevételek 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 73OA1111 Anyagköltség 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 73OA1121 Bérköltség 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 73OA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 73OA1123 Bérjárulékok 73OA113 Értékcsökkenési leírás 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 73OA1143 Egyéb ráfordítások 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA191 Időarányosan járó kamat 73OA192 Járó osztalék 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 73OA251 Időarányosan járó kamat 73OA252 Járó osztalék 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73OA281 Vagyonkezelői díjak 73OA282 Letétkezelői díjak 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21- 29) (+/-) 73OA31 Rendkívüli bevételek 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) Tilos Jelmagyarázat Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 73OB06 Tagok egyéb befizetései 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73OB171 Időarányosan járó kamat 73OB172 Járó osztalék 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73OB251 Vagyonkezelői díjak 73OB252 Letétkezelői díjak 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 73OB2831 Időarányosan járó kamat 73OB2832 Járó osztalék 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 73OB2851 Időarányosan járó kamat 73OB2852 Járó osztalék 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Tilos Jelmagyarázat Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 73OC06 Tagok egyéb befizetései 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73OC171 Időarányosan járó kamat 73OC172 Járó osztalék 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73OC251 Vagyonkezelői díjak 73OC252 Letétkezelői díjak 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-) 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 73OC2811 Időarányosan járó kamat 73OC2812 Járó osztalék 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek 73OC282 Egyéb likviditási célokra 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Tilos Jelmagyarázat Előző év Tárgyév Mód a b z 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 73OD40 Pénzeszköz változás 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Tilos Jelmagyarázat 73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév Mód a b z 73OEA1 I. Egyéni számlákon 73OEA101 Nyitó állomány 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 73OEA113 Egyéb változás (+/-) 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 73OEA201 Nyitó állomány 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Tilos Jelmagyarázat 73OEA Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév Mód a b z 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 73OEB101 Nyitó állomány 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 73OEB201 Nyitó állomány 73OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 73OEB301 Nyitó állomány 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Tilos Jelmagyarázat 73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód a b c z 73OEC01 Működési céltartalék 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 73OEC02 Fedezeti céltartalék 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 73OEC03 Likviditási céltartalék 73OEC031 értékelési különbözetre 73OEC032 egyéb likviditási célokra 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 73OEC041 működési célú 73OEC042 fedezeti célú 73OEC043 likviditási és kockázati célú 73OEC05 Összesen: Tilos Jelmagyarázat 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fő Mód a z 73OF1 Időszak elején 73OF2 Időszak alatti változás 73OF21 Új belépő 73OF22 Átlépő más pénztárból 73OF221 Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő 73OF23 Átlépő más pénztárba 73OF24 Szolgáltatásban részesült 73OF25 Elhalálozott 73OF26 Kilépett 73OF27 Egyéb megszünés 73OF3 Időszak végén 73OF31 Ebből: szüneteltető 73OF32 járadékot igénybe vevő 73OF33 73OF3 sorból: férfi 73OF34 nő Tilos 73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, -) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód a b c d e f z 73KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 73KME11 A) Befektetett eszközök 73KME111 I. Immateriális javak 73KME1111

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9fcee3600e464de7c08ed5dfa7a6ab0ef8254b1b/dokumentumok/7a898de8754d06db0c90e52e8c45cad8773503eb/letoltes