Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-184 (Year: 2004, Number: 184)
Era: 2004-2010
Section: Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 430

2. Kibocsátási adatokat, minden értékapírra amelyre a KELER Rt. azonosítót ad ki, tõketörlesztési adatokat csak ún. tõketörlesztéses papírokra, a melyek a futamidejük alatt tõkét törlesztenek, kamatfizetési adatokat pedig azokra a hitelviszonyt megtestesítõ fix kamatozású papírokra, amelyeknek cashflowja a 01. tábla u-x oszlopaiban szereplõ adatokból egyértelmûen nem határozható meg. a/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. b/ Változáskezelés/ Tranzakció kódja A változáskezelés kódjai: 1= Születés 2= Jellemzõ változás 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszûnés 9= Értékpapír lejárat A= Állományátadás Bõvebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát. Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok: I = Kibocsátás R = Tõketörlesztés C = Kamatfizetés c/ Tranzakció dátuma d/ Mennyiség megfigyelési egysége Értékadatok esetén a papír denominációjának deviza ISO-kódja, darabban megadott adatok esetén DB, százalékos adatok esetén PC kódjel. e/ Kibocsátás, tõketörlesztés, kamatfizetés valamint állományátadás adatai Törlesztés esetén, százalékos érték megadásánál, a törlesztés címletértéknek százalékában megadott mértéke, kamatfizetésnél a címletérték százalékában megadott mértéke. A kibocsátási adatokat a mennyiség megfigyelési egységében kell megadni. Az állományátadásnál: állománynövekedés esetén pozitív, állománycsökkenés esetén negatív számot kell megadni. f/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot plusz 1 toldalék kódot.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e0f81f03d369e1ef882be34d9842cb333f2d001/dokumentumok/28468319804764c1293b5109bf4502dd28c98e2f/letoltes