Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-163 (Year: 2007, Number: 163)
Era: 2004-2010
Section: a) Értékpapír-sorozat: a tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 575

b) Repó-ügyletek: Eladási és visszavásárlási megállapodások, amelyeknek két fajtája különböztetendŋ meg ebben az adatszolgáltatásban: az óvadéki és a szállításos repó. Óvadéki repó esetén az értékpapír vevŋje csak korlátozott rendelkezési jogot szerez, míg szállításos repó esetén a vevŋ teljes körťen rendelkezik a megvásárolt értékpapírok felett. Ezen adatgyťjtés keretében az a lényeges szempont, hogy a repó-ügyletben szereplŋ értékpapírok kinek a birtokában vannak, ki rendelkezik felettük. Óvadéki repó-ügylet esetén a vevŋ az ügylet idŋtartama alatt az értékpapírral nem rendelkezik szabadon (pl. a KELER Zrt-n keresztül végrehajtott ügyletek esetén az eladó számlájáról nem veszik le azt, csak zárolják), ezért az értékpapírt az eladó tulajdonaként kell jelenteni. Szállításos repó-ügylet esetén az értékpapír vevŋje tulajdonosi és birtokosi jogot is szerez az értékpapír fölött (pl. a KELER Zrt-n keresztül végrehajtott ügyletek esetén az értékpapírokat a pénzügyi teljesítéssel egyidejťleg az eladó KELER Zrt-nél vezetett értékpapír-számlájáról transzferálják a vevŋ értékpapír-számlájára), ezért az értékpapír vevŋjének kell jelentenie, az eladó viszont nem szerepeltetheti az adatszolgáltatásban. (Elŋfordulhat, hogy a letétkezelŋ saját ügyfelével köt szállításos repó-ügyletet, ezért a KELER Zrt-nél vezetett számláját nem érinti közvetlenül az ügylet, de ekkor is az elŋbbiekkel analóg módon kell eljárni: vagyis, az adatszolgáltató eladói minŋségében nem szerepeltetheti saját tulajdonaként az értékpapírt, viszont mint a vevŋ letétkezelŋje, a vevŋ szektorában jelentenie kell.)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65a95bdcc3f3fad641af233127f67b640facd7a0/dokumentumok/2baa9594356aeddd8d3ada56c4a358ad8be4d12f/letoltes