Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-195 (Year: 2004, Number: 195)
Era: 2004-2010
Section: lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 13.§-a alapján meghatározott.
Paragraph Index: 812

b) az egyéb állományváltozások és bizonytalan tételek jogcímeinél (921., 922., 923., 929.), a számlaáttétel és egyéb átfutó tételek jogcímeinél (930., 931., 933., a 932. jogcím esetében a függõ tétel keletkezésekor), valamint, ha a jogcím 793. Ezekben az esetekben a rekord partner- és ügyfél azonosító, valamint értéknap mezõje nem kitöltött. A tételesen jelentett, a 2. a-c) és e) pontokban meghatározott ügyletek esetén, tehát a fizetési forgalom 010. jogcímétõl a 92. jogcímcsoportig bezárólag (kivéve a 780., 790., 791., 792., 793., 911., 921.-929. jogcímeket) és a banki jogcímek alkalmazásakor (ide értve a függõ számlán rezidens ügyféllel történõ végleges elszámolást is) a rekordszerkezet minden mezõje kitöltésre kerül. A tranzakciós adatszolgáltatás rekordszerkezetében az egyedi ügyletet azonosító mezõk tartalma a következõ: Partnerazonosító: Annak a banknak az egyedi azonosítója vagy a nem-rezidens hitelintézet kódja (00000001) kerül a partner mezõbe, amelynek / amelytõl az adatszolgáltatást adó hitelintézet a fizetési megbízást adta / kapta, ez pedig a fizetési megbízás (értesítés) fogadója (Receiver), illetve küldõje (Sender). Egy átutaláshoz kapcsolódó több megbízás esetén a partner azonosító kitöltésekor csak az ügyfélhez rendelhetõ megbízást kell figyelembe venni (az MT 100-as megbízás alapján kell a partner azonosítót meghatározni). A külföldre indított / külföldrõl kapott, rezidens ügyfél által jogcímezett, generált forgalmi rekordban a nem-rezidens hitelintézet kódja (00000001). A banki jogcímû generált rekordban a mezõ nem kitöltött. Ügyfél azonosító: Az ügylet jogcímének meghatározója, az utalás megbízója / kedvezményezettje egységes statisztikai számjelének elsõ nyolc jegye (KSH törzsszám). A háztartások esetén (J szektor) az azonosító 00000004., nem-rezidens esetén 00000001. Ez utóbbi alkalmazására csak a nemrezidens, nem-banki ügyfél számlájának forintban történõ jóváírása, illetve terhelése esetén és csak forint deviza esetén kerülhet sor. Forint tételek esetén is a tranzakcióban érintett rezidens ügyfél kódját kell megadni az alábbi jogcímcsoportoknál: 46., 48., 66., 82, 92. Amennyiben az adatszolgáltató egyben saját nem-rezidens ügyfelének az üzleti partnere is – 2. c) szerinti tranzakciók –, úgy az ügyfél azonosító – forint és bármely deviza esetén is –az adatszolgáltató saját törzsszáma. Ha a végsõ kedvezményezett hitelintézet – a 2. e) szerinti tranzakciók esetén –, az üzletkötéssel vagy elszámolási viszonnyal érintett másik bank azonosítója. A külföldre indított / külföldrõl kapott, rezidens ügyfél által jogcímezett, generált forgalmi rekordban a rezidens ügyfél törzsszáma. A banki jogcímû generált rekordban a másik hitelintézet törzsszáma. Értéknap: A nostrón / lorón vagy függõ számlán történt jóváírás / terhelés értéknapja. A tételesen jelentett 2. d) pont szerinti üzleti események – konverziók – jogcímeinél, azaz két jogcímezendõ számla esetén az „Értéknap” és a „Partner azonosító” mindig kitöltött. Az „Ügyfél azonosító” nem kitöltendõ. A tranzakciós adatszolgáltatás rekordszerkezetében a mezõk tartalma a következõ: Partner azonosító: A nem-rezidens ügyfélhez rendelhetõ – 116 – számlatípuson, illetve ennek hiányában azon a számlatípuson, amellyel kapcsolatban van megbízás, a 4. pontban leírt szabályt kell alkalmazni („1.” rekord). A másik számlatípus tekintetében a partner azonosító mezõben a jóváírást, illetve terhelést végzõ, vagy a jóváírással illetve terheléssel érintett hitelintézetet kell szerepeltetni („2.” rekord) A függõ számlával összefüggésben csak a függõ tétel megszûnésérõl kell tranzakciós adatszolgáltatást küldeni, és csak akkor, ha a függõ elszámolást okozó üzleti események a 2. pontban megfogalmazott ügyletek körébe tartoznak. Függõ tétel nem-rezidenssel történõ elszámolásakor – a 932., illetve 911. jogcímet kell alkalmazni – a partner azonosító kitöltése az 5. pontban leírt szabályok szerint alakul, az ügyfél azonosító nincs kitöltve. Függõ tétel rezidenssel történõ elszámolása esetén érdemi jogcímet kell használni, így mind a partner, mind az ügyfél azonosító a 4. pontban leírt szabályok szerint töltendõ ki. A tranzakciókat is tartalmazó adatszolgáltatás két módon adható meg. Arról, hogy a adatszolgáltató melyik megoldást alkalmazza, az elsõ adatszolgáltatás beküldésekor kell nyilatkozni. II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja Tartalmi és formai követelmények

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7eda1a9307307eb6bdcb23e0cb3bb1e8f8774e33/dokumentumok/2ebf26008302298fc9612941c1a2111c05a7b224/letoltes