Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdésének l) pontja
Paragraph Index: 1635

183.§ (2) b) 31C213 Szavazat-elsõbbségi részvények értéke Gt. 183.§ (2) c) 31C214 Elõvásárlási jogot biztosító részvények értéke Gt. 183.§ (2) d) 31C215 Egyéb elsõbbségi részvény 31C22 Jegyzett tõkébõl más befektetési vállalkozásban is tulajdonnal rendelkezõ tagok részvényeinek értéke 31C231 ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÕKE 31C2311 A hátralévõ futamidõ alapján korrigált alárendelt kölcsöntõke 31C23111 Figyelembe vehetõ alárendelt kölcsöntõke 31C232 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 31C24 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 31C241 Megbízásra végzett tevékenységbõl az ügyfelet megilletõ pénz 31C242 Viszontvásárlással eladott eszközök befolyt eladási ára 31C BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31C BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31C243 Viszonteladással vásárolt eszközök befolyt viszonteladási ára 31C244 Kölcsönvett értékpapír után 31C245 Vagyonkezelésbõl adódó biztosítópénztárat megilletõ pénz 31C246 Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek 31C31 Halmozott adófizetési kötelezettség (számított érték) 31C32 Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelõleg különbözete 31C33 Átlagos állományi létszám (fõ) 31C34 Vezetett ügyfélszámlák száma (db) 31C35 A tárgyhóban ügyfélszámlával nem rendelkezõ ügyfelek száma (fõ) 31C36 Tárgyhóban kapott megbízások száma összesen (db) 31C361 1 millió Ft alatti összegû megbízások száma (db) 31C362 1-10 millió Ft közötti összegû megbízások száma (db) 31C363 10 millió Ft feletti összegû megbízások száma (db) Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31D1 MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NÉLKÜL 31D11 FÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEK OPCIÓS ÜGYLETEK NÉLKÜL 31D111 Kötelezettségek jegyzési garanciavállalásokból 31D1111 Ügyfél által érvényes jegyzésben vállalt garancia 31D1112 Nyitott garancia 31D112 Kötelezettségek a Tpt. szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígéret alapján 31D1121 Kötelezettségvállalás portfoliókezelési tevékenységhez kapcsolódóan 31D11211 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 31D11212 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 31D112121 Bankgaranciával biztosított szerzõdések kötelezettségvállalási értékének bankgaranciával nem fedezett része 31D1122 Kötelezettségvállalás vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódóan 31D11221 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgarancia nélküli szerzõdések 31D11222 Kötelezettségvállalást tartalmazó, bankgaranciával biztosított szerzõdések 31D112221 Bankgaranciával biztosított szerzõdések kötelezettségvállalási értékének bankgaranciával nem fedezett része 31D113 Nem valódi penziós ügyletbõl visszavásárlási kötelezettséggel eladott eszközök visszavásárlási értéke 31D114 Készfizetõ kezességvállalás 31D115 Kezességvállalás 31D116 Váltókezesség 31D117 Le nem zárt peres ügyek perértéke 31D118 Egyéb függõ kötelezettségek opciók nélkül 31D12 BIZTOS (JÖVÕBENI) PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK HATÁRIDÕS ÜGYLETEK NÉLKÜL 31D211 Óvadéki repo-ba vett vagyontárgyak szerzõdés szerint értéke 31D212 Óvadéki repo-ba vett vagyontárgyak piaci értéke 31D221 Másodlagos értékpapír kibocsátásakor kivezetett elsõdleges értékpapírok névértéke 31D222 Másodlagos értékpapír kibocsátásakor kivezetett elsõdleges értékpapírok könyv szerinti értéke 31D231 Bizományosi ügyletekkel kapcsolatos követelések 31D232 Bizományosi ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek 31D3 IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN 31D31 NYOMDAI ÚTON ELÕÁLLÍTOTT 31D311 Bizományosi ügylethez kapcsolódó 31D312 Letéti õrzésben 31D313 Letétkezelésben 31D314 Portfolió kezelésben 31D315 Vagyonkezelésben 31D32 DEMATERIALIZÁLT 31D321 Bizományosi ügylethez kapcsolódó 31D322 Letéti õrzésben 31D323 Letétkezelésben 31D324 Portfolió kezelésben 31D325 Vagyonkezelésben 31D4 IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA ÁRFOLYAMÉRTÉKEN 31D41 Bizományosi ügylethez kapcsolódó 31D42 Letéti õrzésben 31D43 Letétkezelésben 31D44 Portfolió kezelésben 31D45 Vagyonkezelésben 31D5 KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN 31D51 SAJÁT ÉRTÉKPAPÍROK 31D511 Intézményi befektetõ ügyfél részére 31D BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2.) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31D BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2.) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31D512 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 31D513 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 31D52 ÜGYFÉL TULAJDONÁBAN LÉVÕ ÉRTÉKPAPÍROK 31D521 Intézményi befektetõ ügyfél részére 31D522 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 31D523 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 31D6 KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA ÁRFOLYAMÉRTÉKEN 31D61 SAJÁT ÉRTÉKPAPÍROK 31D611 Intézményi befektetõ ügyfél részére 31D612 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 31D613 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 31D62 ÜGYFÉL TULAJDONÁBAN LÉVÕ ÉRTÉKPAPÍROK 31D621 Intézményi befektetõ ügyfél részére 31D622 Nem intézményi befektetõ ügyfél részére 31D623 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerébe 31D7 KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN 31D71 Intézményi befektetõ ügyféltõl 31D72 Nem intézményi befektetõ ügyféltõl 31D73 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerétõl 31D8 KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA ÁRFOLYAMÉRTÉKEN 31D81 Intézményi befektetõ ügyféltõl 31D82 Nem intézményi befektetõ ügyféltõl 31D83 Elismert elszámolóház kölcsönzési rendszerétõl Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Szerzõdés szerinti értéken Piaci értéken Mód a b z 31E1 Tõzsdei ügyletek (2+13) 31E11 Szabványosított határidõs ügyletek (3+8) 31E111 Vételi ügyletek (4+5+6+7) 31E1111 Deviza 31E1112 Részvény 31E1113 Kamat 31E1114 Index 31E112 Eladási ügyletek (9+10+11+12) 31E1121 Deviza 31E1122 Részvény 31E1123 Kamat 31E1124 Index 31E12 Szabványosított opciós ügyletek (14+23) 31E121 Vásárolt opciók (15+19) 31E1211 Vételi opciók (16+17+18) 31E12111 Részvény 31E12112 Index 31E12113 Egyéb 31E1212 Eladási opciók (20+21+22) 31E12121 Részvény 31E12122 Index 31E12123 Egyéb 31E122 Kiírt opciók (24+28) 31E1221 Vételi opciók (25+26+27) 31E12211 Részvény 31E12212 Index 31E12213 Egyéb 31E1222 Eladási opciók (29+30+31) 31E12221 Részvény 31E12222 Index 31E12223 Egyéb 31E2 Tõzsdén kívüli (nem szabványosított) ügyletek (33+50+85) 31E21 Határidõs ügyletek (34+42) 31E211 Vételi ügyletek (35+36+37+38+39+40+41) 31E2111 Deviza 31E2112 Részvény 31E2113 Állampapír 31E2114 Egyéb értékpapír 31E2115 Kamat 31E2116 Index 31E2117 Egyéb 31E212 Eladási ügyletek (43+44+45+46+47+48+49) 31E2121 Deviza 31E2122 Részvény 31E2123 Állampapír 31E2124 Egyéb értékpapír 31E2125 Kamat 31E2126 Index 31E2127 Egyéb 31E22 Nem szabványosított opciós ügyletek (51+68) 31E221 Vásárolt opciók (52+60) 31E2211 Vételi opciók (53+54+55+56+57+58+59) 31E22111 Deviza 31E22112 Részvény 31E22113 Állampapír 31E BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - DERIVATÍV ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Szerzõdés szerinti értéken Piaci értéken Mód a b z 31E BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - DERIVATÍV ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31E22114 Egyéb értékpapír 31E22115 Kamat 31E22116 Index 31E22117 Egyéb 31E2212 Eladási opciók (61+62+63+64+65+66+67) 31E22121 Deviza 31E22122 Részvény 31E22123 Állampapír 31E22124 Egyéb értékpapír 31E22125 Kamat 31E22126 Index 31E22127 Egyéb 31E222 Kiírt opciók (69+77) 31E2221 Vételi opciók (70+71+72+73+74+75+76) 31E22211 Deviza 31E22212 Részvény 31E22213 Állampapír 31E22214 Egyéb értékpapír 31E22215 Kamat 31E22216 Index 31E22217 Egyéb 31E2222 Eladási opciók (78+79+80+81+82+83+84) 31E22221 Deviza 31E22222 Részvény 31E22223 Állampapír 31E22224 Egyéb értékpapír 31E22225 Kamat 31E22226 Index 31E22227 Egyéb 31E23 Swap ügyletek (86+87+88+89) 31E231 Kamat 31E232 Deviza 31E233 Currency 31E234 Egyéb 31E4 DERIVATÍV ÜGYLETEK ÖSSZESEN (1+32) 31E5 Határidõs vételekbõl repoügylet ügylet miatt 31E6 Határidõs vételekbõl valódi penziós ügylet miatt 31E7 Határidõs eladásokból fordított repoügylet ügylet miatt 31E8 Határidõs eladásokból valódi penziós ügylet miatt Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KA0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31KA1 FORGÓESZKÖZÖK 31KA11 PÉNZESZKÖZÖK 31KA111 Pénztár, csekkek 31KA112 Tõzsdeforgalmi számla 31KA113 Elszámolási betétszámla 31KA114 Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán 31KA12 ÉRTÉKPAPÍROK 31KA121 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31KA1211 Szoros kapcsolatban lévõ személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 31KA122 Tulajdonosi részesedést jelentõ befektetések, visszavásárolt saját részvény 31KA1221 Szoros kapcsolatban lévõ személyekben lévõ tulajdonosi részesedést jelentõ befektetések 31KA1222 Visszavásárolt saját részvény 31KA123 Egyéb értékpapírok 31KA1231 Szoros kapcsolatban lévõ személyek által kibocsátott egyéb papírok 31KA124 Értékelési különbözet 31KA13 KÖVETELÉSEK 31KA131 Tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KA132 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettel szembeni követelések 31KA1321 Elszámolóházzal szembeni követelések 31KA1322 Elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettel szembeni követelések 31KA133 Szoros kapcsolatban lévõ személyekkel szembeni követelések 31KA1331 Vevõkövetelések 31KA1332 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1333 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1334 Váltókövetelések 31KA1335 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1336 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA134 Követelések egyéb személyekkel szemben 31KA1341 Vevõkövetelések 31KA1342 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1343 Követelések tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1344 Váltókövetelések 31KA1345 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1346 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA135 Követelések értékelési különbözete 31KA136 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA1361 Szoros kapcsolatban lévõ személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA137 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 31KA14 KÉSZLETEK 31KA141 Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak 31KA142 Egyéb készletek 31KA2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 31KA21 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 31KA211 Részesedések 31KA2111 Szoros kapcsolatban lévõ vállalkozásokban 31KA212 Hitelviszonyt megtestesitõ értékpapírok 31KA2121 Szoros kapcsolatban lévõ személyek által kibocsátottak 31KA213 Adott kölcsönök 31KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KA2131 Szoros kapcsolatban lévõ személyeknek adott tartós kölcsönök 31KA214 Bankbetétek 31KA2141 Szoros kapcsolatban lévõ hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek 31KA215 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 31KA216 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 31KA217 Tõkekonszolidációs különbözet 31KA2171 Leányvállalatokból 31KA2172 Társult vállalkozásokból 31KA22 IMMATERIÁLIS JAVAK 31KA221 Vagyoni értékû jogok 31KA222 Szoftver termékek 31KA223 Egyéb immateriális javak 31KA224 Immateriális javakra adott elõlegek 31KA225 Immateriális javak értékhelyesbítése 31KA23 TÁRGYI ESZKÖZÖK 31KA231 Ingatlanok 31KA232 Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 31KA233 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 31KA234 Beruházások, beruházásokra adott elõlegek 31KA235 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 31KA3 AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 31KA31 Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 31KA32 Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 31KA33 Halasztott ráfordítások Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KB0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 31KB1 KÖTELEZETTSÉGEK 31KB11 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB111 Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KB112 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31KB1121 Elszámolóház felé 31KB1122 Elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet felé 31KB113 Szoros kapcsolatban lévõ személyek felé 31KB1131 Kapott hitelekbõl, kölcsönökbõl 31KB1132 Vevõtõl kapott elõlegekbõl, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1133 Ügyfélügyletekbõl 31KB1134 Tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1135 Váltótartozásokból 31KB1136 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1137 Egyebekbõl 31KB1138 Kötelezettségek értékelési különbözetébõl 31KB1139 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetébõl 31KB114 Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek 31KB1141 Kapott hitelekbõl, kölcsönökbõl 31KB1142 Vevõtõl kapott elõlegekbõl, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1143 Ügyfélügyletekbõl 31KB1144 Tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1145 Váltótartozásokból 31KB1146 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1147 Egyebekbõl 31KB1148 Kötelezettségek értékelési különbözetébõl 31KB1149 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetébõl 31KB115 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás 31KB12 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB121 Szoros kapcsolatban lévõ személyek felé 31KB1211 Kapott kölcsönökbõl 31KB1212 Kötvénykibocsátásból 31KB1213 Beruházási és fejlesztési kölcsönbõl 31KB1214 Egyéb ügyletbõl 31KB122 Egyéb személyek felé 31KB1221 Kapott kölcsönökbõl 31KB1222 Kötvénykibocsátásból 31KB1223 Beruházási és fejlesztési kölcsönbõl 31KB1224 Egyéb ügyletbõl 31KB13 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31KB131 Szoros kapcsolatban lévõ személyek felé 31KB14 TÕKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET 31KB2 PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 31KB21 Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 31KB22 Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 31KB23 Halasztott bevételek 31KB3 CÉLTARTALÉKOK 31KB31 Céltartalék a várható kötelezettségekre 31KB311 Határidõs, opciós és swap ügyletek miatt 31KB312 Jegyzési garanciavállalás miatt 31KB313 Hozamra, illetve tõke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt 31KB314 Egyéb 31KB32 Céltartalék jövõbeni költségekre 31KB33 Egyéb céltartalék 31KB331 Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék 31KB332 Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék 31KB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KB333 Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.) 31KB4 SAJÁT TÕKE 31KB41 Jegyzett tõke 31KB4111 Szoros kapcsolatban lévõ jogi személy által jegyzett 31KB4112 Szoros kapcsolatban lévõ természetes személy által jegyzett 31KB4113 Egyéb jogi személy által jegyzett 31KB4114 Egyéb természetes személy által jegyzett 31KB412 Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben 31KB413 Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-) 31KB421 Tõketartalék 31KB422 Eredménytartalék (+/-) 31KB423 Lekötött tartalék 31KB424 Értékelési tartalék 31KB4241 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 31KB4242 Valós értékelés értékelési tartaléka 31KB425 Általános tartalék 31KB43 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-) 31KB44 LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TÕKE VÁLTOZÁS (+/-) 31KB45 KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) 31KB451 Adósságkonszolidálás különbözetébõl (+/-) 31KB452 Közbensõ eredmény különbözetébõl (+/-) 31KB46 KÜLSÕ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bevont neve Bevont azonosítója Bevont típusa (H; Pv; Bv; Jv; Ph) Bevonás jogcíme (1; 2; 3; 4; 5) Konszolidáció módszere (T; R; S) Konszolidáció módszerének jogcíme (F; K; M; J) Bevont mérlegfõ összege Bevont saját tõkéje Bevont szavatoló tõkéje Mód a b c d e f g h i z 31KC01 Összevonásra került gazdálkodó ... ... 31KC99 Összevonásra került gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KC ÖSSZEVONÁS JELLEMZÕI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Személy neve Személy azonosítója Fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R) Nem fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;) Mód a b c d z 31KD101 Szoros kapcsolatban lévõ jogi személy ... ... 31KD199 Szoros kapcsolatban lévõ jogi személy 31KD201 Szoros kapcsolatban lévõ természetes személy ... ... 31KD299 Szoros kapcsolatban lévõ természetes személy 31KD301 Szoros kapcsolatban lévõ egyéb gazdálkodó ... ... 31KD399 Szoros kapcsolatban lévõ egyéb gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KD ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZÕI Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32A1 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 32A11 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 32A111 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-) 32A1111 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32A11111 Bizományosi tevékenység bevételei 32A111111 Kapcsolt vállalkozástól 32A111112 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A11112 Kereskedelmi tevékenység bevételei 32A111121 Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek 32A1111211 Kapcsolt vállalkozástól 32A1111212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A111122 Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen 32A1111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége 32A11112211 Kapcsolt vállalkozástól 32A11112212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A1111222 Saját számlás határidõs ügyletek árfolyamnyeresége 32A11112221 Kapcsolt vállalkozástól 32A11112222 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A1111223 Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei 32A11112231 Kapcsolt vállalkozástól 32A11112232 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A11113 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 32A111131 Kapcsolt vállalkozástól 32A111132 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A11114 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei 32A111141 Kapcsolt vállalkozástól 32A111142 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A11115 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32A111151 Kapcsolt vállalkozástól 32A111152 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A11116 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeibõl értékelési különbözet 32A1112 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32A11121 Bizományosi tevékenység ráfordításai 32A111211 Kapcsolt vállalkozás felé 32A111212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A11122 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 32A111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége 32A1112211 Kapcsolt vállalkozás felé 32A1112212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A111222 Saját számlás határidõs ügyletek árfolyamvesztesége 32A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32A1112221 Kapcsolt vállalkozás felé 32A1112222 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A111223 Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai 32A1112231 Kapcsolt vállalkozás felé 32A1112232 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A11123 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 32A111231 Kapcsolt vállalkozás felé 32A111232 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A11124 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai 32A111241 Kapcsolt vállalkozás felé 32A111242 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A11125 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32A111251 Kapcsolt vállalkozás felé 32A111252 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A11126 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet 32A112 EGYÉB BEVÉTELEK 32A1121 Kapcsolt vállalkozástól 32A1122 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A1123 Egyéb bevételekbõl visszaírt értékvesztés 32A113 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 32A1131 Kapcsolt vállalkozástól 32A1132 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásától vagy annak más fióktelepétõl 32A114 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 32A115 ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 32A116 SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 32A1161 Bérköltség 32A1162 Személyi jellegû egyéb kifizetések 32A1163 Bérjárulékok 32A117 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 32A118 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 32A1181 Kapcsolt vállalkozás felé 32A1182 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A1183 Egyéb ráfordításokból értékvesztés 32A119 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 32A1191 Kapcsolt vállalkozás felé 32A1192 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé 32A12 PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 32A121 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI 32A1211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 32A12111 Kapcsolt vállalkozástól 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32A1212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 32A12121 Kapcsolt vállalkozástól 32A1213 Befektetett eszköznek minõsülõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége 32A12131 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 32A12132 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott 32A1214 Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 32A12141 Kapcsolt vállalkozástól 32A12142 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásásától vagy annak más fióktelepétõl 32A1215 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 32A12151 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételeibõl értékelési különbözet 32A122 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 32A1221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 32A12211 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 32A12212 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott 32A1222 Fizetett (fizetendõ) kamatok és kamatjellegû kifizetések 32A12221 Kapcsolt vállalkozás felé 32A12222 Fióktelep külföldi székhelyû vállalkozásása vagy annak más fióktelepe felé 32A1223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 32A1224 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 32A12241 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet 32A2 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 32A21 Rendkívüli bevételek 32A22 Rendkívüli ráfordítások 32A3 ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 32A4 Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelõleg) 32A5 ADÓZOTT EREDMÉNY 32A6 EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény) 32A61 Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) 32A62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 32A63 Jóváhagyott osztalék és részesedés Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32B1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 32B11 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32B111 Bizományosi tevékenység bevételei 32B1111 felszámított bizományi díjak 32B1112 egyéb jutalék bevételek 32B112 Kereskedelmi tevékenység bevételei 32B1121 eladási árban érvényesített kamatbevétel vételárban elismert kamatráfordítással csökkentett értéke 32B1122 eladás árfolyamnyeresége 32B1123 felértékelési nyereség, értékvesztés visszaírása 32B1124 kamat- és osztalékbevétel 32B1125 kereskedelmi tevékenység kamatjellegû bevételei 32B11251 óvadéki repo ügyletekbõl kapott kamat 32B11252 kapott értékpapír kölcsönzési díj 32B11253 egyéb 32B1126 határidõs, opciós és swap ügyletekbõl várható, elszámolható bevételek 32B11261 határidõs, opciós és swap ügyletekbõl várható, elszámolható kamatbevétel 32B112611 fedezeti ügyletekbõl 32B112612 nem fedezeti ügyletekbõl 32B11262 határidõs, opciós és swap ügyletekbõl várható, elszámolható árfolyamnyereség 32B112621 fedezeti ügyletekbõl 32B112622 nem fedezeti ügyletekbõl 32B11271 árfolyamveszteségre képzett céltartalék felhasználása 32B11272 nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználása 32B1128 forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerzõdés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegû különbözet 32B1129 kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei 32B113 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 32B114 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei 32B1141 letéti õrzés bevétele 32B1142 letétkezelés bevétele 32B1143 portfolió kezelés bevétele 32B115 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32B1151 értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai 32B1152 ügyfélszámla vezetés díjai és jutalékai 32B1153 befektetési tanácsadás díjai és jutalékai 32B1154 befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai 32B1155 jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai 32B1156 vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcs. tevékenység, tanácsadás díjai és jutalékai 32B1157 ügynöki tevékenységgel kapcsolatos díjak és jutalékok 32B1158 egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak és jutalékok 32B11581 másodlagos értékpapír kibocsátása miatt kapott konverziós díj 32B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYADATOK részletezése Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYADATOK részletezése Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32B11582 másodlagos értékpapír bevonása miatt kapott konverziós díj 32B11583 egyéb 32B1159 Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés visszaírása 32B12 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32B121 Bizományosi tevékenység ráfordításai 32B1211 közvetítõi (ügynök) díjak 32B1212 bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai 32B122 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 32B1221 eladás árfolyamvesztesége 32B1222 leértékelés miatti értékvesztés 32B1223 kereskedelmi tevékenység kamatjellegû ráfordításai 32B12231 óvadéki repo ügyletekbõl fizetett kamat 32B12232 fizetett értékpapír kölcsönzési díj 32B12233 egyéb 32B1224 határidõs, opciós ügyletekbõl várható, elszámolható ráfordítások 32B12241 határidõs, opciós ügyletekbõl várható, elszámolható árfolyamveszteség 32B122411 fedezeti ügyletekbõl 32B122412 nem fedezeti ügyletekbõl 32B12242 határidõs, opciós és swap ügyletekbõl várható, elszámolható kamatráfordítás 32B122421 fedezeti ügyletekbõl 32B122422 nem fedezeti ügyletekbõl 32B1225 céltartalék képzése árfolyamveszteségre 32B1226 céltartalék képzése nyitott pozíció veszteségére 32B1227 forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerzõdés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegû különbözet 32B1228 kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai 32B123 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 32B124 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai 32B1241 letéti õrzés ráfordítása 32B1242 letétkezelés ráfordítása 32B1243 portfolió kezelés ráfordítása 32B125 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32B1251 értékpapírszámla vezetés ráfordítása 32B1252 ügyfélszámla vezetés ráfordítása 32B1253 befektetési tanácsadás ráfordítása 32B1254 befektetési hitelnyújtás ráfordítása 32B1255 jegyzési garanciavállalás ráfordításai 32B1256 vállalatok felvásárlásával átalakulásával kapcs. tevékenység ráfordítása 32B1257 ügynöki tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 32B1258 egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások 32B12581 másodlagos értékpapír kibocsátása miatt fizetett konverziós díj 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyhavi Halmozott Mód a b z 32B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYADATOK részletezése Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32B12582 másodlagos értékpapírbevonása miatt fizetett konverziós díj 32B12583 egyéb 32B1259 Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés 32B21 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeibõl vagyonkezelési tevékenység bevételei 32B22 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból vagyonkezelési tevékenység ráfordításai 32B31 Nem forgalmazási célú pénzügyi mûveletek bevételeibõl másodlagos értékpapír kibocsátása miatti kötelezettségtöbblet 32B32 Nem forgalmazási célú pénzügyi mûveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír kibocsátása miatti követeléstöbblet 32B41 Nem forgalmazási célú pénzügyi mûveletek bevételeibõl másodlagos értékpapír bevonása miatti kötelezettségtöbblet 32B42 Nem forgalmazási célú pénzügyi mûveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír bevonása miatti követeléstöbblet Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyfélév Halmozott Mód a b z 32KA1 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 32KA11 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 32KA111 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-) 32KA1111 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA11111 Bizományosi tevékenység bevételei 32KA111111 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA11112 Kereskedelmi tevékenység bevételei 32KA111121 Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek 32KA1111211 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA111122 Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen 32KA1111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112211 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1111222 Saját számlás határidõs ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112221 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1111223 Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei 32KA11113 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 32KA111131 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA11114 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei 32KA111141 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA11115 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA111151 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA11116 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeibõl értékelési különbözet 32KA1112 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA11121 Bizományosi tevékenység ráfordításai 32KA111211 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA11122 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 32KA111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112211 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA111222 Saját számlás határidõs ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112221 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA111223 Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai 32KA1112231 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA11123 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 32KA111231 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA11124 Letétkezelési, letéti õrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai 32KA111241 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA11125 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA111251 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA11126 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA112 EGYÉB BEVÉTELEK 32KA1121 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1122 Egyéb bevételekbõl visszaírt értékvesztés 32KA113 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 32KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyfélév Halmozott Mód a b z 32KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32KA1131 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA114 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 32KA115 ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 32KA116 SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 32KA1161 Bérköltség 32KA1162 Személyi jellegû egyéb kifizetések 32KA1163 Bérjárulékok 32KA117 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 32KA118 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 32KA1181 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA1182 Egyéb ráfordításokból értékvesztés 32KA119 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 32KA12 PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 32KA121 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI 32KA1211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 32KA12111 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12121 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1213 Befektetett eszköznek minõsülõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12131 Szoros kapcsolatban lévõ személy által kibocsátott 32KA1214 Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 32KA12141 Szoros kapcsolatban lévõ személytõl 32KA1215 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 32KA12151 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételeibõl értékelési különbözet 32KA122 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 32KA1221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 32KA12211 Szoros kapcsolatban lévõ személy által kibocsátott 32KA1222 Fizetett (fizetendõ) kamatok és kamatjellegû kifizetések 32KA12221 Szoros kapcsolatban lévõ személy felé 32KA1223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 32KA1224 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 32KA12241 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA2 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 32KA21 Rendkívüli bevételek 32KA22 Rendkívüli ráfordítások 32KA3 ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 32KA4 Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelõleg) 32KA5 ADÓZOTT EREDMÉNY 32KA6 EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény) 32KA61 Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) 32KA62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 32KA63 Jóváhagyott osztalék és részesedés Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a b 33A0 LEVONÁSOK ELÕTTI SZAVATOLÓ TÕKE 33A1 ALAPVETÕ TÕKE 33A11 Alapvetõ tõke pozitív összetevõi 33A111 Jegyzett tõke 33A1111 Cégbíróságon bejegyzett tõke 33A1112 Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tõke emelés 33A1113 Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás 33A112 Tõketartalék 33A1121 Számviteli tõketartalék 33A1122 Tõketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke emelése miatt 33A1123 Tõketartalék növekedése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33A113 Általános tartalék 33A114 Eredménytartalék, ha pozitív 33A1141 Számviteli eredménytartalék, ha pozitív 33A1142 Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke emelése miatt 33A1143 Eredménytartalék növekedése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33A115 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív 33A12 Alapvetõ tõke negatív összetevõi 33A121 Jegyzett tõke be nem fizetett része 33A122 Immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével 33A123 Halmozó részvények 33A124 Eredménytartalék, ha negatív 33A1241 Számviteli eredménytartalék, ha negatív 33A1242 Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33A1251 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív 33A1252 Évközi negatív eredmény 33A126 A céltartalék és az értékvesztés hiánya 33A2 JÁRULÉKOS TÕKE 33A21 Járulékos tõke pozitív összetevõi 33A211 Halmozó részvények 33A212 Értékelési tartalék 33A2121 Értékhelyesbítésbõl 33A2122 Valós értékelésbõl 33A213 Alárendelt kölcsöntõke 33A2131 Alárendelt kölcsöntõke számviteli értéke 33A2132 Alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ része a lejárat miatt 33A22 Járulékos tõke negatív összetevõje 33A23 Figyelembe nem vehetõ egyéb járulékos tõke 33A3 KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE 33A31 Befolyásoló PIBB részesedések könyv szerinti értéke 33A32 Befolyásolt PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 33A33 Nem befolyásoló PIBB részesedés és nekik nyújtott alárendelt kölcsöntõke összegének limit feletti része 33A331 Nem befolyásoló PIBB részesedések könyv szerinti értéke 33A332 Nem befolyásolt PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 33A34 Levont alapvetõ tõke 33A35 Levont járulékos tõke 33A351 Levont alárendelt kölcsöntõke 33A352 Levont egyéb járulékos tõke 33A36 Fennmaradó alapvetõ tõke 33A37 Fennmaradó járulékos tõke 33A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a b 33A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 33A371 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33A372 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33A4 ORSZÁGKOCKÁZAT TÕKEKÖVETELMÉNYE 33A41 Levont alapvetõ tõke 33A42 Levont járulékos tõke 33A421 Levont alárendelt kölcsöntõke 33A422 Levont egyéb járulékos tõke 33A43 Fennmaradó alapvetõ tõke 33A44 Fennmaradó járulékos tõke 33A441 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33A442 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33A5 FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ TÕKEKÖVETELMÉNYE 33A51 Levont alapvetõ tõke 33A52 Levont járulékos tõke 33A521 Levont alárendelt kölcsöntõke 33A522 Levont egyéb járulékos tõke 33A53 Fennmaradó alapvetõ tõke 33A54 Fennmaradó járulékos tõke 33A541 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33A542 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33A6 KIEGÉSZÍTÕ TÕKE 33A61 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 33A62 Szavatoló tõkébe be nem számítható járulékos tõke 33A63 Kiegészítõ tõke csökkentése 33A7 DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRU- ÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYE 33A71 Devizaárfolyam-kockázat tõkekövetelménye 33A72 Árukockázat tõkekövetelménye 33A73 Kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 33A731 Pozíciós kockázat tõkekövetelménye 33A732 Partnerkockázat tõkekövetelménye 33A733 Nagykockázat tõkekövetelménye 33A74 Felhasznált kiegészítõ tõke 33A81 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TÕKE 33A82 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAVATOLÓ TÕKE 33A9 SZAVATOLÓ TÕKE TÖBBLET vagy HIÁNY Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel Súlyozás % Levonandó érték Súlyozott érték Mód a b c d z 33B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33B11 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN 33B12 NEM KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (33B1- 11) 33B2 Nulla súlyozású eszközök (33B21+22+23+24+25) 33B21 Szavatoló tõkével fedezett a Hpt. 5.sz. melléklete II.részében meghatározott számítási mód miatt 33B211 Immateriális javak 33B212 a tárgyi eszközök között szereplõ, nem a pénzügyi intézmény elhelyezését szolgáló vagyoni értékû jogok 33B213 visszavásárolt részvények eszközök között szereplõ könyv szerinti értéke az Szmt. szerint 33B214 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értékének a tõkével fedezett része 33B215 a külön jogszabály szerinti országkockázati tõkekövetelmény összege 33B22 Készpénz állomány és ezzel egyenértékû eszközök, valamint nemesfém készlet 33B23 Követelés kötelezettjének, illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33B231 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B232 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B24 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33B241 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B242 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B25 Eszköz mögötti óvadék miatt - összesen 33B251 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B252 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B3 Húsz százalékos súlyozású eszközök 33B31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt - összesen 33B311 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B312 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B32 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33B321 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B322 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B33 Eszköz mögötti óvadék miatt - összesen 33B331 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33B332 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33B4 SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (33B12,d-33B2,c- 33B3,c) 33B51 FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (33C3"n" oszlop) 33B52 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (33D7 "I" oszlop) 33B6 KORRIGÁLT MÉRLEGFÕÖSSZEG (33B4+33B51+33B52) 33B7 SZAVATOLÓ TÕKE (33A6) 33B8 TÕKEMEGFELELÉSI MUTATÓ (33B7 /33B6) * 100% Tilos Jelmagyarázat 33B FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% 20% 0% Összesen 100% 50% 20% Összesen 100% 50% 20% Összesen Súlyozott érték összesen (i+m) Mód a b c d e f g h i j k l m n z 33C1 FÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 33C11 Teljes kockázatú (100%) 33C111 Tpt.szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígéret 33C112 Kezességvállalás 33C113 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 33C114 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 33C12 Közepes kockázatú (50%) 33C121 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 33C122 Más közepes kockázatú kötelezettségvállalások 33C13 Alacsony kockázatú (20%) 33C14 Kockázat mentes (0%) 33C2 EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN 33C21 Teljes kockázatú 100% 33C22 Közepes kockázatú 50% 33C23 Alacsony kockázatú 20% 33C24 Kockázat mentes 0% 33C3 FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÖSSZESEN (33B51-be) Tilos Jelmagyarázat 33C FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg -Ügyfélkockázat szerint Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (adós) Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (biztosíték) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0%-os súlyú ügyletek szerzõdéses értéke Egyéb ügyletek szerzõdéses értéke Pozitív pótlási költség Lehetséges jövõbeni hitelkockázat Partnerkockázat súlyozandó értéke összesen 0%-os súlyú partnerek 20%-os súlyú partnerek 100%-os súlyú partnerek 0%-os súlyú partnerek 20%-os súlyú partnerek 100%-os súlyú partnerek Mindösszesen Mód a b c d e f g h i j k l z 33D1 Kamatláb szerzõdések 33D11 legfeljebb 1 év 33D12 1 - 5 év 33D13 5 évnél hosszabb 33D2 Devizaszerzõdések 33D21 legfeljebb 1 év 33D22 1 - 5 év 33D23 5 évnél hosszabb 33D3 Egydevizás részvényszerzõdések 33D31 legfeljebb 1 év 33D32 1 - 5 év 33D33 5 évnél hosszabb 33D4 Többdevizás részvényszerzõdések 33D41 legfeljebb 1 év 33D42 1 - 5 év 33D43 5 évnél hosszabb 33D5 Nemesfém- és aranyszerzõdések 33D51 legfeljebb 1 év 33D52 1 - 5 év 33D53 5 évnél hosszabb 33D6 Áru szerzõdések a nemesfém kivételével 33D61 legfeljebb 1 év 33D62 1 - 5 év 33D63 5 évnél hosszabb 33D7 Mindösszesen 33D811 Nulla ügyletkockázatú ügyletekbõl öt munkanapon belüli határidõs ügyletek 33D812 Nulla ügyletkockázatú ügyletekbõl tõzsdei ügyletek 33D821 Nulla ügyfélkockázatú partnerekbõl magyar állam, MNB 33D822 Nulla ügyfélkockázatú partnerekbõl egyéb 33D831 Nulla ügyfélkockázatú partnerekbõl magyar állam, MNB 33D832 Nulla ügyfélkockázatú partnerekbõl egyéb Tilos Jelmagyarázat 33D SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA PIACI ÁRAZÁS MÓDSZERE SZERINT Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (adós) Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (biztosíték) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a b 33KA0 LEVONÁSOK ELÕTTI ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TÕKE 33KA1 ÖSSZEVONT ALAPVETÕ TÕKE 33KA11 Alapvetõ tõke pozitív összetevõi 33KA111 Jegyzett tõke 33KA1111 Cégbíróságon bejegyzett tõke 33KA1112 Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tõke emelés 33KA1113 Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás 33KA112 Tõketartalék 33KA1121 Számviteli tõketartalék 33KA1122 Tõketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke emelése miatt 33KA1123 Tõketartalék növekedése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33KA113 Általános tartalék 33KA114 Eredménytartalék, ha pozitív 33KA1141 Számviteli eredménytartalék, ha pozitív 33KA1142 Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke emelése miatt 33KA1143 Eredménytartalék növekedése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33KA115 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív 33KA116 Beszámítandó pozitív konszolidációs különbözetek 33KA1161 Pozitív konszolidációs különbözetek 33KA11611 Saját tõke növekedése 33KA11612 Pozitív adósságkonszolidálási különbözet 33KA11613 Közbensõ eredmény pozitív különbözete 33KA11614 Külsõ tagok részesedése 33KA12 Alapvetõ tõke negatív összetevõi 33KA121 Jegyzett tõke be nem fizetett része 33KA122 Immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével 33KA123 Halmozó részvények 33KA124 Eredménytartalék, ha negatív 33KA1241 Számviteli eredménytartalék, ha negatív 33KA1242 Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33KA1251 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív 33KA12511 Mérleg szerinti eredmény 33KA12512 Mérleg szerinti eredmény csökkenése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tõke leszállítás miatt 33KA1252 Évközi negatív eredmény 33KA126 A céltartalék és az értékvesztés hiánya 33KA127 Beszámítandó negatív konszolidációs különbözetek 33KA1271 Negatív konszolidációs különbözetek 33KA12711 Saját tõke csökkenése 33KA12712 Negatív adósságkonszolidálási különbözet 33KA12713 Közbensõ eredmény negatív különbözete 33KA2 ÖSSZEVONT JÁRULÉKOS TÕKE 33KA21 Járulékos tõke pozitív összetevõi 33KA211 Halmozó részvények 33KA212 Értékelési tartalék 33KA2121 Értékhelyesbítésbõl 33KA2122 Valós értékelésbõl 33KA213 Alárendelt kölcsöntõke 33KA2131 Alárendelt kölcsöntõke számviteli értéke 33KA2132 Alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ része a lejárat miatt 33KA214 Beszámítandó pozitív konszolidációs különbözetek 33KA2141 Pozitív konszolidációs különbözetek 33KA21411 Saját tõke növekedése 33KA21412 Pozitív adósságkonszolidálási különbözet 33KA21413 Közbensõ eredmény pozitív különbözete 33KA21414 Külsõ tagok részesedése 33KA22 Járulékos tõke negatív összetevõje 33KA23 Figyelembe nem vehetõ egyéb járulékos tõke 33KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - SZAVATOLÓ TÕKE ÖSSZEVONT SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a b 33KA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - SZAVATOLÓ TÕKE ÖSSZEVONT SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 33KA24 Beszámítandó negatív konszolidációs különbözetek 33KA241 Negatív konszolidációs különbözetek 33KA2411 Saját tõke csökkenése 33KA2412 Negatív adósságkonszolidálási különbözet 33KA2413 Közbensõ eredmény negatív különbözete 33KA3 KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TÕKE 33KA31 Befolyásoló PIBB részesedések könyv szerinti értéke 33KA32 Befolyásolt PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 33KA33 Nem befolyásoló PIBB részesedés és nekik nyújtott alárendelt kölcsöntõke összegének limit feletti része 33KA331 Nem befolyásoló PIBB részesedések könyv szerinti értéke 33KA332 Nem befolyásolt PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 33KA34 Könyvszerinti részesedés az összevonás alól mentesített vállalkozásokban 33KA35 Az összevonás alól mentesített vállalkozások szavatoló tõke szükséglete a részesedés arányában 33KA36 Levont alapvetõ tõke 33KA37 Levont járulékos tõke 33KA371 Levont alárendelt kölcsöntõke 33KA372 Levont egyéb járulékos tõke 33KA38 Fennmaradó alapvetõ tõke 33KA39 Fennmaradó járulékos tõke 33KA391 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33KA392 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33KA4 ORSZÁGKOCKÁZAT ÖSSZEVONT TÕKEKÖVETELMÉNYE 33KA41 Levont alapvetõ tõke 33KA42 Levont járulékos tõke 33KA421 Levont alárendelt kölcsöntõke 33KA422 Levont egyéb járulékos tõke 33KA43 Fennmaradó alapvetõ tõke 33KA44 Fennmaradó járulékos tõke 33KA441 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33KA442 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33KA5 FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ ÖSSZEVONT TÕKEKÖVETELMÉNYE 33KA51 Levont alapvetõ tõke 33KA52 Levont járulékos tõke 33KA521 Levont alárendelt kölcsöntõke 33KA522 Levont egyéb járulékos tõke 33KA53 Fennmaradó alapvetõ tõke 33KA54 Fennmaradó járulékos tõke 33KA541 Fennmaradó alárendelt kölcsöntõke 33KA542 Fennmaradó egyéb járulékos tõke 33KA6 ÖSSZEVONT KIEGÉSZÍTÕ TÕKE 33KA61 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 33KA62 Szavatoló tõkébe be nem számítható járulékos tõke 33KA63 Be nem számított pozitív konszolidációs különbözetek 33KA64 Kiegészítõ tõke csökkentése 33KA7 DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRU- ÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATOK ÖSSZEVONT TÕKEKÖVETELMÉNYE 33KA71 Devizaárfolyam-kockázat összevont tõkekövetelménye 33KA72 Árukockázat összevont tõkekövetelménye 33KA73 Kereskedési könyvi kockázatok összevont tõkekövetelménye 33KA731 Pozíciós kockázat összevont tõkekövetelménye 33KA732 Partnerkockázat összevont tõkekövetelménye 33KA733 Nagykockázat összevont tõkekövetelménye 33KA74 Felhasznált összevont kiegészítõ tõke 33KA81 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TÕKE 33KA82 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TÕKE 33KA9 ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TÕKE TÖBBLET vagy HIÁNY Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mérlegtétel Súlyozás % Levonandó érték Súlyozott érték Mód a b c d z 33KB1 ÖSSZEVONT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33KB11 Kereskedési könyv összevont eszköztételei 33KB12 Nem kereskedési könyv összevont eszköztételei 33KB2 NULLA SÚLYOZÁSÚ ESZKÖZÖK 33KB21 Szavatoló tõkével fedezett a Hpt. 5.sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt 33KB211 Immateriális javak 33KB212 A tárgyi eszközök között szereplõ, nem a pénzügyi intézmény elhelyezését szolgáló vagyoni értékû jogok 33KB213 Visszavásárolt részvények eszközök között szereplõ könyv szerinti értéke az Szmt. szerint 33KB214 PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értékének a tõkével fedezett része 33KB215 A külön jogszabály szerinti országkockázati tõkekövetelmény összege 33KB22 Készpénz állomány és ezzel egyenértékû eszközök, valamint nemesfém készlet 33KB23 Követelés kötelezettjének, illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33KB231 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB232 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB24 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33KB241 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB242 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB25 Eszköz mögötti óvadék miatt - összesen 33KB251 Ebbõl nulla súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB252 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB3 HÚSZ SZÁZALÉKOS SÚLYOZÁSÚ ESZKÖZÖK 33KB31 Követelés kötelezettjének kockázata miatt - összesen 33KB311 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB312 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB32 Eszköz mögötti garancia, készfizetõkezesség kibocsátójának kockázata miatt - összesen 33KB321 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB322 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB33 Eszköz mögötti óvadék miatt - összesen 33KB331 Ebbõl húsz százalékos súlyozású - jogszabályi feltételeknek megfelelõ 33KB332 Ebbõl 100%-os súlyozású - jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ 33KB4 SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE 33KB51 FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 33KB52 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE 33KB6 KORRIGÁLT ÖSSZEVONT MÉRLEGFÕÖSSZEG Tilos Jelmagyarázat 33KB ÖSSZEVONT FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% 20% 0% Összesen 100% 50% 20% Összesen 100% 50% 20% Összesen Súlyozott érték összesen (i+m) Mód a b c d e f g h i j k l m n z 33KC1 ÖSSZEVONT FÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEK 33KC11 Teljes kockázatú (100%) 33KC111 Tpt.szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígéret 33KC112 Kezességvállalás 33KC113 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 33KC114 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 33KC12 Közepes kockázatú (50%) 33KC121 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 33KC122 Más közepes kockázatú kötelezettségvállalások 33KC13 Alacsony kockázatú (20%) 33KC14 Kockázat mentes (0%) 33KC2 EGYÉB ÖSSZEVONT JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉG 33KC21 Teljes kockázatú 100% 33KC22 Közepes kockázatú 50% 33KC23 Alacsony kockázatú 20% 33KC24 Kockázat mentes 0% 33KC3 ÖSSZEVONT FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE Tilos Jelmagyarázat 33KC ÖSSZEVONT FÜGGÕ ÉS EGYÉB JÖVÕBENI KÖTELEZETTSÉGEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredeti összeg -Ügyfélkockázat szerint Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (adós) Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (biztosíték) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0%-os súlyú ügyletek szerzõdéses értéke Egyéb ügyletek szerzõdése s értéke Pozitív pótlási költség Lehetséges jövõbeni hitelkockázat Partnerkockázat súlyozandó értéke összesen 0%-os súlyú partnerek 20%-os súlyú partnerek 100%-os súlyú partnerek 0%-os súlyú partnerek 20%-os súlyú partnerek 100%-os súlyú partnerek Mindösszesen Mód a b c d e f g h i j k l z 33KD1 Kamatláb szerzõdések 33KD11 Legfeljebb 1 év 33KD12 1 - 5 év 33KD13 5 évnél hosszabb 33KD2 Devizaszerzõdések 33KD21 Legfeljebb 1 év 33KD22 1 - 5 év 33KD23 5 évnél hosszabb 33KD3 Egydevizás részvényszerzõdések 33KD31 Legfeljebb 1 év 33KD32 1 - 5 év 33KD33 5 évnél hosszabb 33KD4 Többdevizás részvényszerzõdések 33KD41 Legfeljebb 1 év 33KD42 1 - 5 év 33KD43 5 évnél hosszabb 33KD5 Nemesfém- és aranyszerzõdések 33KD51 Legfeljebb 1 év 33KD52 1 - 5 év 33KD53 5 évnél hosszabb 33KD6 Áru szerzõdések a nemesfém kivételével 33KD61 Legfeljebb 1 év 33KD62 1 - 5 év 33KD63 5 évnél hosszabb 33KD7 Mindösszesen Tilos Jelmagyarázat 33KD SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÖSSZEVONT PARTNERKOCKÁZATA PIACI ÁRAZÁS MÓDSZERÉVEL Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (adós) Ügyfélkockázattal - súlyozott érték (biztosíték) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél/Ügyfélcsoport neve Kód (A,T,K,V,S,E) Ügyfél azonosító Befektetési hitel összege Halasztott fizetés összege Váltókövetelés Vagyoni részesedések Nem kereskedési könyvi részvények Nem kereskedési könyvi, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Adott kölcsön - éven túli lejárattal Adott kölcsön-éven belüli lejárattal Egyéb Tpt.szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígéret Kezességvállalás Peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettségek Egyéb függõ és jövõbeni kötelezettségek Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek összesen (m+n+o+p) Határidõs ügyletek Nem kereskedési könyvi kockázatvállalások összesen (d+e+f+g+h+i+j+k+l+q+r) Kereskedési könyvi pozíciós kockázat Partnerkockázat bizományosi Partnerkockázat saját számlás Kereskedési könyvi kockázatvállalások összesen (t+u+v) Kockázatvállalások összesen (s+w) Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 34A10 Összesen 34A11 Nem részletezettek összesen 34A12 Napi jelentésben szereplõk összesen 34A1301 ... ... 34A1399 Tilos Jelmagyarázat 34A1 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - KOCKÁZATVÁLLALÁS (napi jelentésben nem szereplõ legnagyobb ötven kockázatvállalás részletezése) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nem kereskedési könyvi kockázatvállalások Kereskedési könyvi kockázatvállalások 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél neve Kód (A,T,K,V,S,E) Ügyfél azonosító Befektetési hitel óvadéka összesen Befektetési hitel óvadékából kockázatmentes Halasztott fizetés óvadéka összesen Halasztott fizetés óvadékából kockázatmentes Tpt.szerint hozamra, illetve a tõke megóvására tett ígérethez igénybe vett bankgarancia Egyéb kockázatvállalások óvadéka összesen Egyéb kockázatvállalások óvadékából kockázatmentes Harmadik személy garanciájával vagy készfizetõ kezességvállalásával biztosított vagy viszont biztosított ügyletek Harmadik személy által kibocsátott értékpapír óvadékkal biztosított vagy viszont biztosított ügyletek

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes