Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-141 (Year: 2011, Number: 141)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 20

2. oszlopból: lejárt Mód a b c z 71MS1 Követelések összesen 71MS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések 71MS11001 Partner_követelés_1 … 71MS11999 Partner_követelés_ 999 71MS12 További követelések együttesen 71MS2 Kötelezettségek összesen 71MS21 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek 71MS21001 Partner_kötelezettség_1 … 71MS21999 Partner_kötelezettség_999 71MS22 További kötelezettségek együttesen 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés Támogató, adományozó megnevezése Támogatás, adomány összege Mód a b z 71MT1 Összesen 71MT1001 …… …… ….. 71MT1999 Tilos Jelmagyarázat 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték a b c d e f g h i j k l m n o p q r 72MB1 Portfolió összesen 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen 72MB111 Házipénztár (forint és valuta) 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 72MB112001 ... ... 72MB112999 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 72MB113001 ... ... 72MB113999 72MB12 Értékpapírok összesen 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 72MB12101 Magyar állampapír 72MB12101001 ... ... 72MB12101999 72MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72MB12102001 ... ... 72MB12102999 72MB12103 Külföldi állampapír 72MB12103001 ... ... 72MB12103999 72MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72MB12104001 ... ... 72MB12104999 72MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12105001 ... ... 72MB12105999 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12106001 ... ... 72MB12106999 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12107001 ... ... 72MB12107999 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12108001 ... ... 72MB12108999 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12109001 ... ... 72MB12109999 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12110001 ... ... 72MB12110999 72MB122 Részvények 72MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72MB1221001 ... ... 72MB1221999 72MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72MB1222001 ... ... 72MB1222999 72MB1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 72MB1223001 ... ... 72MB1223999 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék Fedezeti portfolió Fedezeti portfolió összesen Portfolió állomány 72MB Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték a b c d e f g h i j k l m n o p q r Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék Fedezeti portfolió Fedezeti portfolió összesen 72MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72MB1224001 ... ... 72MB1224999 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 72MB1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72MB1231001 ... ... 72MB1231999 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72MB1232001 ... ... 72MB1232999 72MB1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72MB1233001 ... ... 72MB1233999 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72MB1234001 ... ... 72MB1234999 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 72MB1235001 ... ... 72MB1235999 72MB124 Jelzáloglevél 72MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72MB1241001 ... ... 72MB1241999 72MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72MB1242001 ... ... 72MB1242999 72MB13 Határidős ügyletek 72MB13001 ... ... 72MB13999 72MB14 Opciós ügyletek 72MB14001 ... ... 72MB14999 72MB15 Repóügyletek 72MB15001 ... ... 72MB15999 72MB16 SWAP ügyletek 72MB16001 ... ... 72MB16999 72MB17 Ingatlan 72MB17001 ... ... 72MB17999 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 72MB18001 ... ... 72MB18999 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy 72MB19001 ... ... 72MB19999 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 72MB20001 ... ... 72MB20999 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből 72MB21001 ... ... 72MB21999 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 72MB22001 ... ... 72MB22999 Fő Fő Fő 72MB23 Portfoliót választó tagok száma Tilos Jelmagyarázat 72MB1 Portfolió összesen 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen 72MB111 Házipénztár (forint és valuta) 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 72MB112001 ... ... 72MB112999 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 72MB113001 ... ... 72MB113999 72MB12 Értékpapírok összesen 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 72MB12101 Magyar állampapír 72MB12101001 ... ... 72MB12101999 72MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72MB12102001 ... ... 72MB12102999 72MB12103 Külföldi állampapír 72MB12103001 ... ... 72MB12103999 72MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72MB12104001 ... ... 72MB12104999 72MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12105001 ... ... 72MB12105999 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12106001 ... ... 72MB12106999 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12107001 ... ... 72MB12107999 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12108001 ... ... 72MB12108999 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12109001 ... ... 72MB12109999 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12110001 ... ... 72MB12110999 72MB122 Részvények 72MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72MB1221001 ... ... 72MB1221999 72MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72MB1222001 ... ... 72MB1222999 72MB1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 72MB1223001 ... ... 72MB1223999 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ezer forint Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték s t u v w x y z aa ab ac ad ae Összesen Mód Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések 72MB1 P tf lió ö Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 72MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72MB1224001 ... ... 72MB1224999 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 72MB1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72MB1231001 ... ... 72MB1231999 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72MB1232001 ... ... 72MB1232999 72MB1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72MB1233001 ... ... 72MB1233999 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72MB1234001 ... ... 72MB1234999 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 72MB1235001 ... ... 72MB1235999 72MB124 Jelzáloglevél 72MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72MB1241001 ... ... 72MB1241999 72MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72MB1242001 ... ... 72MB1242999 72MB13 Határidős ügyletek 72MB13001 ... ... 72MB13999 72MB14 Opciós ügyletek 72MB14001 ... ... 72MB14999 72MB15 Repóügyletek 72MB15001 ... ... 72MB15999 72MB16 SWAP ügyletek 72MB16001 ... ... 72MB16999 72MB17 Ingatlan 72MB17001 ... ... 72MB17999 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 72MB18001 ... ... 72MB18999 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy 72MB19001 ... ... 72MB19999 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 72MB20001 ... ... 72MB20999 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből 72MB21001 ... ... 72MB21999 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 72MB22001 ... ... 72MB22999 72MB23 Portfoliót választó tagok száma Tilos Jelmagyarázat Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Darab, illetve kötvény esetében névérték Könyv szerinti érték Piaci érték s t u v w x y z aa ab ac ad ae Összesen Mód Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 73MA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás 73MA03 Tagdíj kiegészítések 73MA031 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 73MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 73MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 73MA05 Utólag befolyt tagdíjak 73MA06 Tagdíjbevételek összesen (=73MA01+73MA02+73MA03-73MA04+73MA05) 73MA07 Működési célra kapott támogatás, adomány 73MA08 Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel 73MA09 Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07+73MA08) 73MA10 Egyéb bevételek 73MA11 Működési célú bevételek összesen (=73MA09+73MA10) 73MA12 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73MA121 Anyagjellegű ráfordítások 73MA1211 Anyagköltség 73MA1212 Igénybe vett szolgáltatások 73MA12121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 73MA12122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 73MA12123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 73MA12124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 73MA12125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 73MA12126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 73MA1213 Egyéb anyagjellegű ráfordítások 73MA122 Személyi jellegű ráfordítások 73MA1221 Bérköltség 73MA12211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 73MA12212 Állományba nem tartozók munkadíja 73MA122121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 73MA122122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 73MA122123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 73MA122124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 73MA122125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 73MA1222 Személyi jellegű egyéb kifizetések 73MA1223 Bérjárulékok 73MA123 Értékcsökkenési leírás 73MA124 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73MA1241 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 73MA1242 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások 73MA1243 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre 73MA1244 Egyéb ráfordítások 73MA13 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA11- 73MA12) (+/-) 73MA14 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 73MA15 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 73MA151 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat 73MA152 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73MA153 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 73MA16 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73MA17 Befektetési jegyek realizált hozama 73MA18 Kapott osztalékok és részesedések 73MA19 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73MA20 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73MA201 Időarányosan járó kamat 73MA202 Járó osztalék 73MA203 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73MA2031 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MA2032 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MA204 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MA2041 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MA2042 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) 73MA21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73MA22 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA15+….+73MA21) 73MA23 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73MA24 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) 73MA25 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73MA26 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 73MA261 Időarányosan járó kamat 73MA262 Járó osztalék 73MA263 Devizaárfolyam különbözet 73MA264 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MA27 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73MA28 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73MA29 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73MA291 Vagyonkezelői díjak 73MA292 Letétkezelői díjak 73MA293 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások 73MA30 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA23+….+73MA29) 73MA31 Befektetési tevékenység eredménye (=73MA22-73MA30) (+/-) 73MA32 Rendkívüli bevételek 73MA33 Rendkívüli ráfordítások 73MA34 Rendkívüli eredmény (=73MA32-73MA33) (+/-) 73MA35 Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA13+73MA14+73MA31+73MA34) (+/-) Tilos Megnevezés Jelmagyarázat 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 73MB02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás 73MB03 Tagdíjkiegészítések 73MB031 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 73MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 73MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73MB05 Utólag befolyt tagdíjak 73MB06 Tagdíjbevételek összesen (=73MB01+73MB02+73MB03- 73MB04+73MB05) 73MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 73MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (=73MB06+73MB07) 73MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 73MB10 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 73MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73MB102 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 73MB11 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73MB12 Befektetési jegyek realizált hozama 73MB13 Kapott osztalékok, részesedések 73MB14 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73MB15 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73MB151 Időarányosan járó kamat 73MB152 Járó osztalék 73MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73MB1531 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MB1532 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MB154 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MB1541 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MB1542 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73MB17 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MB10+...+73MB1016) 73MB171 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73MB1711 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 73MB1712 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 73MB172 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 73MB1721 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73MB1722 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 73MB18 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73MB19 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73MB21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73MB231 Vagyonkezelői díjak 73MB232 Letétkezelői díjak 73MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MB18+...+73MB23) 73MB241 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 73MB242 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 73MB25 Befektetési tevékenység eredménye (=73MB17-73MB24) (+/-) 73MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 73MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 73MB253 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 73MB254 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 73MB26 Fedezeti céltartalék képzés (=73MB8- 73MB9+/-73MB25) (-) 73MB261 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 73MB2611 A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 73MB2612 A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 73MB2613 A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 73MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 73MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 73MB2631 Időarányosan járó kamat 73MB2632 Járó osztalék 73MB2633 Devizaárfolyam különbözetekből 73MB2634 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 73MB264 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 73MB265 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 73MB2651 Időarányosan járó kamat 73MB2652 Járó osztalék 73MB2653 Devizaárfolyam különbözetekből 73MB2654 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Tilos Jelmagyarázat Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 73MCA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás 73MCA03 Tagdíjkiegészítések 73MCA031 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 73MCA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 73MCA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73MCA05 Utólag befolyt tagdíjak 73MCA06 Tagdíjbevételek összesen (=73MCA01+73MCA02+73MCA03- 73MCA04+73MCA05) 73MCA07 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 73MCA08 Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások 73MCA09 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 73MCA091 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73MCA092 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) 73MCA10 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+) 73MCA11 Befektetési jegyek realizált hozama 73MCA12 Kapott osztalékok, részesedések 73MCA13 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73MCA14 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73MCA141 Időarányosan járó kamat 73MCA142 Járó osztalék 73MCA143 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73MCA1431 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MCA1432 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MCA144 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MCA1441 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MCA1442 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MCA15 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73MCA16 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MCA09+...+73MCA15) 73MCA161 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73MCA162 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 73MCA17 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73MCA18 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73MCA19 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73MCA20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73MCA21 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73MCA22 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73MCA221 Vagyonkezelői díjak 73MCA222 Letétkezelői díjak 73MCA223 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73MCA23 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MCA17+...+73MCA22) 73MCA231 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 73MCA232 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 73MCA24 Befektetési tevékenység eredménye (=73MCA16-73MCA23) (+/-) 73MCA25 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (=73MCA06+73MCA07-73MCA08+/- 73MCA24) (-) 73MCA251 Demográfiai kockázatokra 73MCA252 Saját tevékenységi kockázatokra 73MCA253 Egyéb kockázatokra 73MCA254 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 73MCA2541 Időarányosan járó kamat 73MCA2542 Járó osztalék 73MCA2543 Devizaárfolyam különbözet 73MCA2544 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Tilos Jelmagyarázat 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z 73MCB01 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 73MCB011 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 73MCB012 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) 73MCB02 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73MCB03 Befektetési jegyek realizált hozama 73MCB04 Kapott osztalékok, részesedések 73MCB05 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73MCB06 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73MCB061 Időarányosan járó kamat 73MCB062 Járó osztalék 73MCB063 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 73MCB0631 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 73MCB0632 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MCB064 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MCB0641 Nyereségjellegű különbözet (árfolyanyereség) 73MCB0642 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73MCB07 Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (=73MCB01+...+73MCB06) 73MCB08 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73MCB09 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73MCB10 Befektetési jegyek realizált vesztesége 73MCB11 Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása 73MCB12 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 73MCB121 Vagyonkezelői díjak 73MCB122 Letétkezelői díjak 73MCB123 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73MCB13 Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (=73MCB08+...+73MCB12) 73MCB14 Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (=73MCB07-73MCB13) 73MCB15 Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (=73MCB14) (-) 73MCB151 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára 73MCB152 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára 73MCB153 Függő befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 73MCB1531 Időarányosan járó kamat 73MCB1532 Járó osztalék 73MCB1533 Devizaárfolyam-különbözet 73MCB1534 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Tilos Jelmagyarázat 73MCB Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév Mód c d z 73MD01 Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) 73MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-) 73MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73MD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-) 73MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) 73MD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 73MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 73MD09 Követelésállomány változása (+/-) 73MD10 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 73MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 73MD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 73MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) 73MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-) 73MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állományváltozása (+/-) 73MD16 Szállítói kötelezettség állományváltozása (+/-) 73MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 73MD18 Hitel-, kölcsön-visszafizetés (-) 73MD19 Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-) 73MD20 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-) 73MD21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-) 73MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 73MD23 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 73MD24 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) 73MD25 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) 73MD26 Fedezeti céltartalékképzés (+) 73MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) 73MD28 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 73MD29 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 73MD30 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-) 73MD31 Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-) 73MD32 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) 73MD33 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 73MD34 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 73MD35 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) 73MD36 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) 73MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 73MD38 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 73MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 73MD40 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 73MD41 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) 73MD42 Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (+) 73MD43 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett céltartalékra 73MD44 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba 73MD45 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe 73MD46 Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása 73MD47 Pénzeszköz változás 73MD471 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 73MD472 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állományváltozása Tilos Jelmagyarázat 73MD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév Mód c d z 73MEA1 I. Egyéni számlákon 73MEA101 Nyitó állomány 73MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 73MEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 73MEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 73MEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 73MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) 73MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 73MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 73MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-) 73MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-) 73MEA112 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 73MEA113 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 73MEA114 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 73MEA115 Egyéb változás (+/-) 73MEA116 Egyéni számlák záróállománya 73MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 73MEA201 Nyitó állomány 73MEA202 Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 73MEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) 73MEA204 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) 73MEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 73MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) 73MEA207 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 73MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 73MEA209 Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) 73MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 73MEA211 Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) 73MEA212 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 73MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 73MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 73MEA215 Egyéb változás (+/-) 73MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Tilos Jelmagyarázat 73MEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Mód b c d z 73MEB1 I. Demográfiai kockázatokra 73MEB101 Nyitó állomány 73MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+) 73MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+) 73MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+) 73MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 73MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+) 73MEB107 Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 73MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) 73MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záró állománya 73MEB21 megnevezése) 73MEB2101 Nyitó állomány céltartalék (+) átcsoportosítás egyéni számláról (+) átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) átcsoportosítás működési céltartalékból (+) (+) átcsoportosítás egyéni számlára (-) átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) átcsoportosítás működési célra (-) egyéb célra (-) 73MEB29 megnevezése) 73MEB2901 Nyitó állomány céltartalék (+) átcsoportosítás egyéni számláról (+) átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) átcsoportosítás működési céltartalékból (+) (+) átcsoportosítás egyéni számlára (-) átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) átcsoportosítás működési célra (-) egyéb célra (-) Tilos Jelmagyarázat 73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgy év Mód c d z 73MEC01 Nyitó állomány 73MEC02 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 73MEC03 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 73MEC04 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-) 73MEC05 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-) 73MEC06 Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-) 73MEC07 Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya Tilos Jelmagyarázat 73MEC Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód c d e z 73MED01 Működési céltartalék 73MED011 jövőbeni kötelezettségekre 73MED012 működési portfolió értékelési különbözetére 73MED02 Fedezeti céltartalék 73MED021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 73MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 73MED03 Likviditási és kockázati céltartalék 73MED031 demográfiai kockázatokra 73MED032 saját tevékenységi kockázatra 73MED033 egyéb kockázatokra 73MED034 értékelési különbözetre 73MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 73MED041 működési célú 73MED042 fedezeti célú 73MED043 likviditási és kockázati célú 73MED05 Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka 73MED051 bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára 73MED052 egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára 73MED053 függő befektetési portfolió értékelési különbözetére 73MED06 Összesen: Tilos Jelmagyarázat 73MED Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Taglétszám (fő) Mód a z 73MF38 Tárgyév eleji létszám 73MF391 Új belépő 73MF392 Átlépő más pénztárból 73MF393 Átlépő más pénztárba 73MF394 Elhalálozott 73MF395 Rokkant nyugellátottá vált 73MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés 73MF397 Egyéb megszűnés 73MF40 Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396- 73MF397) 73MF401 73MF40. sorból: számlatulajdonos 73MF4021 73MF40.sorból: férfi 73MF4022 nő Tilos 73MF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 73MME11 Befektetett eszközök 73MME111 I. Immateriális javak 73MME1111

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/77958caae7a6ba6248429065d3637d5dc3eb31ed/dokumentumok/ebf03a328e6743fc34a029f7ca7f481c8f7b835b/letoltes