Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.§
Paragraph Index: 249

c) alárendelt kölcsöntõke 13A2131 alárendelt kölcsöntõke számviteli értéke 13A2132 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ része a lejárat miatt 13A214 Konszolidáció miatt a Járulékos tõkeelemek pozitív különbözeteibõl beszámítható rész 13A2141 Járulékos tõkeelemek pozitív különbözetei 13A21411 Passzív tõkekonszolidációs különbözet Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód. a z 13A ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 13A214111 Leányvállalatból 13A214112 Közös vezetésû vállalkozásból 13A21412 Saját tõke növekedése 13A214121 Leányvállalatok sajáttõke változása (követel) 13A214122 Közös vezetésû vállalkozások sajáttõke változása (követel) 13A21413 Konszolidáció miatti változások (követel) 13A214131 adósságkonszolidálás pozitív különbözetébõl 13A214132 közbensõ eredménykonszolidálás pozitív különbözetébõl 13A21414 Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése 13A22 Járulékos tõke negatív összetevõi 13A221 alárendelt kölcsöntõke szavatoló tõkénél figyelembe nem vehetõ, az alapvetõ tõke 50%-át meghaladó része 13A222 Konszolidáció miatt a Járulékos tõkeelemek negatív különbözeteibõl beszámítható rész 13A2221 Járulékos tõkeelemek negatív különbözetei 13A22211 Aktív tõkekonszolidációs különbözet 13A222111 Leányvállalatból 13A222112 Közös vezetésû vállalkozásból 13A22212 Saját tõke csökkenése 13A222121 Leányvállalatok sajáttõke változása 13A222122 Közös vezetésû vállalkozások sajáttõke változása 13A22213 Konszolidáció miatti változások 13A222131 adósságkonszolidálás negatív különbözetébõl 13A222132 közbensõ eredménykonszolidálás negatív különbözetébõl 13A23 Járulékos tõke alapvetõ tõkét meghaladó része 13A3 LEVONÁSOK ELÕTTI SZAVATOLÓ TÕKE (13A1+13A2) 13A4 A Hpt. 79-85.§-aiban szereplõ KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE(13A3-13A41) 13A41 Tõkemódosítás a PIBB miatt (csökkentõ tételek) (13A4111+13A4112+13A413+13A414) 13A4111 Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke 13A4112 Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 13A4121 Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke 13A4122 Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód. a z 13A ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 13A413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntõke együttes összegének limit feletti része [(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0] 13A414 Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás 13A41411 Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke 13A41412 Összevonás alól mentesített PIBvJ befektetéseknek minimális SZT szükséglete 13A41421 Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke 13A41422 Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális SZT szükséglete 13A4143 Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntõke könyv szerinti értéke 13A51 Limit túllépések tõkekövetelménye 13A511 Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 13A512 Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 13A513 Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt 13A514 Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 13A515 Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt 13A516 Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt 13A517 Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt 13A52 Országkockázat miatti tõkekövetelmény 13A53 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelménye 13A54 A PIBB-ek, limittúllépések és az országkockázat tõkekövetelményéhez levont szavatoló tõke 13A541 Alapvetõ tõke 13A542 Járulékos tõke 13A5421 alárendelt kölcsöntõke 13A5422 egyéb járulékos tõke 13A6 PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TÕKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A5) 13A61 Alapvetõ tõkerész 13A62 Járulékos tõkerész 13A621 alárendelt kölcsöntõke 13A622 egyéb járulékos tõke 13A631 korrigált mérlegfõösszeg 8%-a (8%-os szolvencia ráta) 13A632 a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzata Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód. a z 13A ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁS Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 13A64 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutató és a korrigált mérlegfõösszeg szorzatához felhasznált szavatoló tõke 13A641 alapvetõ tõke 13A642 járulékos tõke 13A6421 alárendelt kölcsöntõke 13A6422 egyéb járulékos tõke 13A71 A korrigált mérlegfõösszeg 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetõképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 13A711 fennmaradó alapvetõ tõke 13A712 fennmaradó járulékos tõke 13A7121 fenmaradó alárendelt kölcsöntõke 13A7122 fennmaradó egyéb járulékos tõke 13A72 FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTÕ TÕKE 13A721 Kiegészítõ alárendelt kölcsöntõke 13A722 Járulékos tõke szavatoló tõkébe be nem számítható része (13A221+13A23) 13A723 Kiegészítõ tõke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) 13A73 Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 13A731 Devizaárfolyam-kockázat tõkekövetelménye 13A732 Árukockázat tõkekövetelménye 13A733 Kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelménye 13A7331 Pozíciós kockázat tõkekövetelménye 13A7332 Partnerkockázat tõkekövetelménye 13A7333 Nagykockázat tõkekövetelménye 13A74 DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRÚ- és KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT SZAVATOLÓ TÕKE (kiegészítõ tõkével) 13A741 alapvetõ tõke 13A742 járulékos tõke 13A743 kiegészítõ tõke 13A8 Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tõkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tõke 13A81 alapvetõ tõke 13A82 járulékos tõke 13A83 Fel nem használt kiegészítõ tõke 13A91 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETÕ SZAVATOLÓ TÕKE (13A6+13A743) 13A92 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TÕKE (MAX(13A631,13A632)+13A73) 13A93 SZAVATOLÓ TÕKE TÖBBLET vagy HIÁNY (13A91–13A92) Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia tõkével fedezett Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j k z 13B1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értéken) 13B2 KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN 13B3 NEM-KERESKEDÉSI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK 13B31 Pénzeszközök 13B32 Állampapírok 13B33 Hitelintézetekkel szembeni követelések 13B34 Ügyfelekkel szembeni követelések 13B35 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 13B36 Részvények, részesedések 13B37 Immateriális javak, tárgyi eszközök 13B38 Egyéb eszközök 13B39 Aktív idõbeli elhatárolások 13B4 Függõ kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott érték 13B5 Egyéb jövõbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül - súlyozott érték 13B6 Származtatott ( hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke 13B61 Kiírt opciók (100%) 13B62 Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes) 13B7 KORRIGÁLT MÉRLEGFÕÖSSZEG 13B8 SZAVATOLÓ TÕKE (13A6) 13B9 FIZETÕKÉPESSÉGI (TÕKEMEGFELELÉSI) MUTATÓ (13B8 / 13B7) * 100% (két tizedesjegyig) Tilos 13B ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETÕKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - ÖSSZEVONT ALAPÚ KORRIGÁLT MÉRLEGFÕÖSSZEGGEL Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia tõkével fedezett Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j k z 13C1 Függõ kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül 13C111 Teljes kockázatú (100%) 13C1111 Vállalt hitelhelyettesítõ garancia és kezesség 13C1112 Váltóforgatmány - forgatmányosok között nincs hitelintézet 13C1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök 13C1114 Eszközökre vonatkozó határidõs vételi megállapodások 13C1115 Betételhelyezésre vonatkozó határidõs megállapodások 13C1116 Igérvények 13C1117 Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek 13C1118 Teljes kockázatú hitelkeretek 13C1119 Egyéb teljes kockázatú kötelezettségvállalások 13C121 Közepes kockázatú (50%) - ügyletkockázat 13C122 Közepes kockázatú (50%) - súlyozatlan 13C1221 Nem hitelhelyettesítõ garancia, nemhitelhelyettesítõ stand-by hitelkeret 13C1222 Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó igérvnyek 13C1223 Kibocsátott és megerõsített akkreditívek 13C1224 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) 13C1225 Le nem hívott éven túli lejáratú hitelkeretek, igérvények 13C1226 Egyéb közepes kockázatú kötelezettségvállalások 13C131 Alacsony kockázatú (20%) - ügyletkockázat 13C132 Alacsony kockázatú (20%) - súlyozatlan 13C1321 Banki rendeletû okmányos meghitelezés 13C1322 Egyéb alacsonykockázatú ügyletek 13C141 Kockázat mentes (0%) - súlyozatlan 13C1411 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek 13C1412 Le nem hívott éven belüli, vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, igérvény 13C1413 Visszavonható stand-by hitellevél 13C1414 Egyéb kockázatmentes 13C ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia tõkével fedezett Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j k z 13C ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% 13C2 Egyéb jövõbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül 13C21 Teljes kockázatú 100% 13C22 Közepes kockázatú 50% 13C23 Alacsony kockázatú 20% 13C24 Kockázat mentes 0% 13C3 Származtatott ( hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke 13C31 Kiírt opciók (100%) 13C32 Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes) Tilos Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j z 13D1 Kamatláb szerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D11 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D111 hitelegyenértékes összesen 13D1111 pótlási költség 13D1112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D12 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D121 pótlási költség 13D122 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D131 Eredeti kockázat módszere szerint kötési érték, elvi fõösszeg 13D132 súlyozott érték (hitelegyenértékes) 13D2 Devizaszerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D21 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D211 hitelegyenértékes összesen 13D2111 pótlási költség 13D2112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D22 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D221 pótlási költség 13D222 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D231 Eredeti kockázat módszere szerint kötési érték, elvi fõösszeg 13D232 súlyozott érték (hitelegyenértékes) 13D3 Részvényszerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D31 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D311 hitelegyenértékes összesen 13D3111 pótlási költség 13D ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j z 13D ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% 13D3112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D32 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D321 pótlási költség 13D322 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D4 Kötvényszerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D41 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D411 hitelegyenértékes összesen 13D4111 pótlási költség 13D4112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D42 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D421 pótlási költség 13D422 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D5 Arany- és nemesfémszerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D51 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D511 hitelegyenértékes összesen 13D5111 pótlási költség 13D5112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D52 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D521 pótlási költség 13D522 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D6 Aruszerzõdések súlyozott érték (hitelegyenértékes) összesen 13D61 Piaci árazás módszerével pozitív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 100% 50% ügyfél, partner óvadék garancia ügyfél, partner óvadék garancia Összesen Súlyozott érték összesen Mód. a b c d e f g h i j z 13D ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK SÚLYOZÁSA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 20% 0% 13D611 hitelegyenértékes összesen 13D6111 pótlási költség 13D6112 lehetséges jövõbeni hitelkockázat 13D62 Piaci árazás módszerével negatív pótlási költségû szerzõdések - kötési érték, elvi fõösszeg 13D621 pótlási költség 13D622 lehetséges jövõbeni hitelkockázat (hitelegyenértékes) 13D7 Súlyozott érték, hitelegyenértékesek összesen Tilos Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Tõkekövetelmény teljes mértékû beszámításnál Tõkekövetelmény tõke- (részesedés) arányosításnál Tõkekövetelmény összesen Mód. a b c z 13E0 Tõkekövetelmény összesen 13E1 Devizaárfolyamkockázatra 13E2 Árukockázatra 13E3 Pozíciós kockázatokra 13E4 Partnerkockázatokra 13E5 Nagykockázatokra 13E6 Modell pozíciókra 13E7 Modell devizára 13E8 Modell árukra 13E Kereskedési könyv, devizaárfolyamkockázat, árukockázat tõkekövetelménye Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Táblakód: Vonatkozási idõ: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint Legnagyobb ügyfelek, ügyfélcsoportok Kód jel Törzs-szám Ág Lejárattól eltelt idõ Ügyfél (adós) minõsítés Értékpapírok Hitelek, bank-betét (nostroszla) Vagyoni részesedések Egyéb követelés Összesen Garancia Hitelkeretek, más kockázat-vállalással kapcs. kötelezettség-vállalás Határidõs (származtatott) ügyletek Egyéb függõ és jövõbeni kötelezettségek Céltartalék Összesen Kereskedési könyvön kívüli kockázatok összesen Deviza, ért. papír követelés fizetés után 2, ill. 5 napig Szav tõke csökkentés miatti korrekciók Hpt 80.§ miatti kockázat korrekció

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5135167613e9a9e0c96fdb15e9a7a0f02de6e459/dokumentumok/b179e7c57e3f9dbb434e4bc0fca6646844013f19/letoltes