Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: Melléklet a 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 48

13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) F3J241 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke F3J242 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke F3J243 Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivezetés időpontja Átsorolás szerinti új portfólió (K, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Átsorolási kód (J, R) Mód a b c d e f g h i j k z F3K11 Összesen F3K11001 ... ... F3K11999 Tilos Jelmagyarázat F3K1 Fióktelep - Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Kereskedési célú számviteli portfólióból való kivezetés időpontja Átsorolás szerinti új portfólió (LT, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Mód a b c d e f g h i j z F3K21 Összesen F3K21001 ... ... F3K21999 Tilos Jelmagyarázat F3K2 Fióktelep - Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AT01 Mérlegtételek F4AT011 Eszközök F4AT0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AT0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AT0113 Egyéb értékpapír F4AT0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AT0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AT0116 Hitelek F4AT01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AT01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AT01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AT01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AT01165 Külföld hitelei F4AT0117 Egyéb követelések F4AT0118 Vagyoni érdekeltségek F4AT0119 Saját eszközök F4AT012 Források F4AT0121 Betétek F4AT01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AT012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AT012112 lekötött betét F4AT01212 Háztartások betétei F4AT012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AT012122 lekötött betét F4AT01213 Külföld betétei F4AT0122 Bankközi betétek F4AT01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AT01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AT01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AT0123 Felvett hitelek F4AT01231 Külföld F4AT01232 Belföld F4AT0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AT0125 Egyéb kötelezettségek F4AT0126 Saját tőke F4AT021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AT03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AT031 Követelések F4AT032 Kötelezettségek F4AT041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AT05 Eredménytételek F4AT051 Kamatbevételek F4AT052 Egyéb bevételek F4AT053 Kamatkiadások F4AT054 Egyéb kiadások F4AT061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AT07 Eszközmódosítások F4AT0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AT0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AT072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AT073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AT074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AT075 Egyéb eszközmódosítások F4AT08 Forrás átcsoportosítások F4AT081 Háztartások betétei F4AT0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AT0812 lekötött betétek F4AT082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AT0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AT0822 lekötött betétek F4AT083 Egyéb források átcsoportosítása F4AT091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AT10 Egyéb állományváltozások F4AT101 Eszközállomány változások F4AT1011 hitelállomány F4AT1012 egyéb eszközállományok F4AT102 Forrásállomány változások F4AT1021 betétállomány F4AT1022 egyéb forrásállományok F4AT111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AT1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AT1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AT Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - összesítő Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzszsáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AA01 Mérlegtételek F4AA011 Eszközök F4AA0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AA0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AA0113 Egyéb értékpapír F4AA0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AA0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AA0116 Hitelek F4AA01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AA01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AA01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AA01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AA01165 Külföld hitelei F4AA0117 Egyéb követelések F4AA0118 Vagyoni érdekeltségek F4AA0119 Saját eszközök F4AA012 Források F4AA0121 Betétek F4AA01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AA012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AA012112 lekötött betét F4AA01212 Háztartások betétei F4AA012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AA012122 lekötött betét F4AA01213 Külföld betétei F4AA0122 Bankközi betétek F4AA01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AA01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AA01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AA0123 Felvett hitelek F4AA01231 Külföld F4AA01232 Belföld F4AA0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AA0125 Egyéb kötelezettségek F4AA0126 Saját tőke F4AA021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AA03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AA031 Követelések F4AA032 Kötelezettségek F4AA041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AA05 Eredménytételek F4AA051 Kamatbevételek F4AA052 Egyéb bevételek F4AA053 Kamatkiadások F4AA054 Egyéb kiadások F4AA061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AA07 Eszközmódosítások F4AA0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AA0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AA072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AA073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AA074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AA075 Egyéb eszközmódosítások F4AA08 Forrás átcsoportosítások F4AA081 Háztartások betétei F4AA0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AA0812 lekötött betétek F4AA082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AA0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AA0822 lekötött betétek F4AA083 Egyéb források átcsoportosítása F4AA091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AA10 Egyéb állományváltozások F4AA101 Eszközállomány változások F4AA1011 hitelállomány F4AA1012 egyéb eszközállományok F4AA102 Forrásállomány változások F4AA1021 betétállomány F4AA1022 egyéb forrásállományok F4AA111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AA1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AA1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AA Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - HUF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AB01 Mérlegtételek F4AB011 Eszközök F4AB0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AB0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AB0113 Egyéb értékpapír F4AB0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AB0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AB0116 Hitelek F4AB01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AB01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AB01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AB01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AB01165 Külföld hitelei F4AB0117 Egyéb követelések F4AB0118 Vagyoni érdekeltségek F4AB0119 Saját eszközök F4AB012 Források F4AB0121 Betétek F4AB01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AB012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AB012112 lekötött betét F4AB01212 Háztartások betétei F4AB012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AB012122 lekötött betét F4AB01213 Külföld betétei F4AB0122 Bankközi betétek F4AB01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AB01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AB01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AB0123 Felvett hitelek F4AB01231 Külföld F4AB01232 Belföld F4AB0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AB0125 Egyéb kötelezettségek F4AB0126 Saját tőke F4AB021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AB03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AB031 Követelések F4AB032 Kötelezettségek F4AB041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AB05 Eredménytételek F4AB051 Kamatbevételek F4AB052 Egyéb bevételek F4AB053 Kamatkiadások F4AB054 Egyéb kiadások F4AB061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AB07 Eszközmódosítások F4AB0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AB0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AB072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AB073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AB074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AB075 Egyéb eszközmódosítások F4AB08 Forrás átcsoportosítások F4AB081 Háztartások betétei F4AB0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AB0812 lekötött betétek F4AB082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AB0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AB0822 lekötött betétek F4AB083 Egyéb források átcsoportosítása F4AB091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AB10 Egyéb állományváltozások F4AB101 Eszközállomány változások F4AB1011 hitelállomány F4AB1012 egyéb eszközállományok F4AB102 Forrásállomány változások F4AB1021 betétállomány F4AB1022 egyéb forrásállományok F4AB111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AB1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AB1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AB Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - EUR Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AC01 Mérlegtételek F4AC011 Eszközök F4AC0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AC0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AC0113 Egyéb értékpapír F4AC0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AC0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AC0116 Hitelek F4AC01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AC01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AC01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AC01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AC01165 Külföld hitelei F4AC0117 Egyéb követelések F4AC0118 Vagyoni érdekeltségek F4AC0119 Saját eszközök F4AC012 Források F4AC0121 Betétek F4AC01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AC012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AC012112 lekötött betét F4AC01212 Háztartások betétei F4AC012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AC012122 lekötött betét F4AC01213 Külföld betétei F4AC0122 Bankközi betétek F4AC01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AC01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AC01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AC0123 Felvett hitelek F4AC01231 Külföld F4AC01232 Belföld F4AC0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AC0125 Egyéb kötelezettségek F4AC0126 Saját tőke F4AC021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AC03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AC031 Követelések F4AC032 Kötelezettségek F4AC041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AC05 Eredménytételek F4AC051 Kamatbevételek F4AC052 Egyéb bevételek F4AC053 Kamatkiadások F4AC054 Egyéb kiadások F4AC061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AC07 Eszközmódosítások F4AC0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AC0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AC072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AC073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AC074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AC075 Egyéb eszközmódosítások F4AC08 Forrás átcsoportosítások F4AC081 Háztartások betétei F4AC0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AC0812 lekötött betétek F4AC082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AC0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AC0822 lekötött betétek F4AC083 Egyéb források átcsoportosítása F4AC091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AC10 Egyéb állományváltozások 4AC101 Eszközállomány változások F4AC1011 hitelállomány F4AC1012 egyéb eszközállományok F4AC102 Forrásállomány változások F4AC1021 betétállomány F4AC1022 egyéb forrásállományok F4AC111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AC1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AC1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AC Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - USD Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AD01 Mérlegtételek F4AD011 Eszközök F4AD0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AD0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AD0113 Egyéb értékpapír F4AD0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AD0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AD0116 Hitelek F4AD01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AD01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AD01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AD01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AD01165 Külföld hitelei F4AD0117 Egyéb követelések F4AD0118 Vagyoni érdekeltségek F4AD0119 Saját eszközök F4AD012 Források F4AD0121 Betétek F4AD01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AD012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AD012112 lekötött betét F4AD01212 Háztartások betétei F4AD012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AD012122 lekötött betét F4AD01213 Külföld betétei F4AD0122 Bankközi betétek F4AD01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AD01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AD01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AD0123 Felvett hitelek F4AD01231 Külföld F4AD01232 Belföld F4AD0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AD0125 Egyéb kötelezettségek F4AD0126 Saját tőke F4AD021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AD03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AD031 Követelések F4AD032 Kötelezettségek F4AD041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AD05 Eredménytételek F4AD051 Kamatbevételek F4AD052 Egyéb bevételek F4AD053 Kamatkiadások F4AD054 Egyéb kiadások F4AD061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AD07 Eszközmódosítások F4AD0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AD0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AD072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AD073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AD074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AD075 Egyéb eszközmódosítások F4AD08 Forrás átcsoportosítások F4AD081 Háztartások betétei F4AD0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AD0812 lekötött betétek F4AD082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AD0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AD0822 lekötött betétek F4AD083 Egyéb források átcsoportosítása F4AD091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AD10 Egyéb állományváltozások F4AD101 Eszközállomány változások F4AD1011 hitelállomány F4AD1012 egyéb eszközállományok F4AD102 Forrásállomány változások F4AD1021 betétállomány F4AD1022 egyéb forrásállományok F4AD111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AD1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AD1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AD Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - CHF Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód a b c d e f g h i j k l z F4AE01 Mérlegtételek F4AE011 Eszközök F4AE0111 Pénztár és elszámolási számlák F4AE0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy F4AE0113 Egyéb értékpapír F4AE0114 Jegybankkal szembeni betétek F4AE0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek F4AE0116 Hitelek F4AE01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AE01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel F4AE01163 Háztartásoknak nyújtott hitel F4AE01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel F4AE01165 Külföld hitelei F4AE0117 Egyéb követelések F4AE0118 Vagyoni érdekeltségek F4AE0119 Saját eszközök F4AE012 Források F4AE0121 Betétek F4AE01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AE012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AE012112 lekötött betét F4AE01212 Háztartások betétei F4AE012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét F4AE012122 lekötött betét F4AE01213 Külföld betétei F4AE0122 Bankközi betétek F4AE01221 Belföldi hitelintézetek betétei F4AE01222 Külföldi hitelintézetek betétei F4AE01223 Pénzpiaci alapok betétei F4AE0123 Felvett hitelek F4AE01231 Külföld F4AE01232 Belföld F4AE0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F4AE0125 Egyéb kötelezettségek F4AE0126 Saját tőke F4AE021 Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök- Források) F4AE03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók F4AE031 Követelések F4AE032 Kötelezettségek F4AE041 Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések- kötelezettségek) F4AE05 Eredménytételek F4AE051 Kamatbevételek F4AE052 Egyéb bevételek F4AE053 Kamatkiadások F4AE054 Egyéb kiadások F4AE061 Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) F4AE07 Eszközmódosítások F4AE0711 Lejárt tételek miatti korrekciók F4AE0712 Lejárt tételek várható megtérülése F4AE072 Értékpapírok átcsoportosítása F4AE073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása F4AE074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök F4AE075 Egyéb eszközmódosítások F4AE08 Forrás átcsoportosítások F4AE081 Háztartások betétei F4AE0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AE0812 lekötött betétek F4AE082 Nem pénzügyi vállalatok betétei F4AE0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek F4AE0822 lekötött betétek F4AE083 Egyéb források átcsoportosítása F4AE091 Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) F4AE10 Egyéb állományváltozások F4AE101 Eszközállomány változások F4AE1011 hitelállomány F4AE1012 egyéb eszközállományok F4AE102 Forrásállomány változások F4AE1021 betétállomány F4AE1022 egyéb forrásállományok F4AE111 Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált) F4AE1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből F4AE1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből Tilos TÁJÉKOZTATÓ ADAT: Jelmagyarázat F4AE Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - Egyéb devizák Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Hátralévő lejárat szerint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Deviza Összese n Mód a b c z F4B11 Tőzsdei vagyonhányad (befektetés) F4B111 Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés) F4B21 Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően F4B22 Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból F4B221 Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban F4B222 Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban F4B223 Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban F4B224 Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban F4B225 Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból F4B23 Halasztott fizetésekből származó követelések F4B24 Befektetési hitelekből származó követelések F4B25 Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból F4B251 Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából F4B2511 Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából F4B26 Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben F4B261 F4B26-ból: követelések elszámolóházzal szemben F4B2611 Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben F4B26111 Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben F4B262 F4B26-ból: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben F4B2621 Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben F4B26211 Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben F4B27 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból F4B28 Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke F4B281 Ebből: peresített összeg F4B2811 Ebből: pénzügyileg rendezett F4B29 Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban F4B291 Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban F4B292 Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban F4B293 Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban F4B30 Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból F4B301 Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából F4B3011 Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából F4B31 Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben F4B311 Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben F4B3111 Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben F4B31111 Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben F4B32 Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Tilos Eszközökhöz kapcsolódó Forgóeszközökhöz Forrásokhoz kapcsolódó Jelmagyarázat F4B Fióktelep - Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyletben szereplő értékpapír ok szerződés szerinti értéke Ügyletben szereplő értékpapír ok árfolyamér téke a szerződés lejártakor Fizetett kölcsönzési díj összege Kapott kölcsönzési díj összege Mód a b c d z F4C1 Saját értékpapírok F4C111 Értékpapír kölcsön adása F4C1111 MNB F4C1112 Elismert elszámolóház F4C1113 Hitelintézetek F4C1114 Befektetési vállalkozások F4C1115 Befektetési alapkezelő F4C1116 Biztosítók F4C1117 Pénztárak F4C1118 Ügyfelek F4C1119 Egyéb F4C121 Értékpapír kölcsön vétele F4C1211 MNB F4C1212 Elismert elszámolóház F4C1213 Hitelintézetek F4C1214 Befektetési vállalkozások F4C1215 Befektetési alapkezelő F4C1216 Biztosítók F4C1217 Pénztárak F4C1218 Ügyfelek F4C1219 Egyéb F4C2 Ügyfél értékpapírok F4C211 Értékpapír kölcsön adása F4C2111 MNB F4C2112 Elismert elszámolóház F4C2113 Hitelintézetek F4C2114 Befektetési vállalkozások F4C2115 Befektetési alapkezelő F4C2116 Biztosítók F4C2117 Pénztárak F4C2118 Ügyfelek F4C2119 Egyéb F4C221 Értékpapír kölcsön vétele F4C2211 MNB F4C2212 Elismert elszámolóház F4C2213 Hitelintézetek F4C2214 Befektetési vállalkozások F4C2215 Befektetési alapkezelő F4C2216 Biztosítók F4C2217 Pénztárak F4C2218 Ügyfelek F4C2219 Egyéb Tilos Jelmagyarázat F4C Fióktelep - Értékpapír kölcsönzés Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapírok Bankbetét, nostroszla Hitelek Vagyoni részesedés Bef.szolg. egyéb követelés Összes követelés nettó értéken Éven belüli követelés nettó értéken Elhelyezett betét Felvett hitel Bef.szolg. és egyéb kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség Összesen Éven belüli mérl. kívüli kockázatvállalás nettó ért. Hitelkeret Akkreditív Vállalt garancia, kezesség Opciók Nyújtott óvadék Jegyzési garancia Váltó kezesség Egyéb függő kötelezettségek Határidős kötelezettségek Összesen (i1+...+i9) Opciók Kapott garancia, kezesség Kapott óvadék Hitelkeret Egyéb függő követelés Határidős követelés Összesen (j1+...+j6) Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Mód a b c d e1 e2 e3 e4 e5 e f g1 g2 g3 g4 g h i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j k1 k2 l1 l2 z F5B1 Összesen F5B2 Belföldi hitelintézet F5B3 Külföldi hitelintézet F5B4 Nem részletezettek F5B5 Részletezettek összesen F5B5001 ... F5B5999 Tilos Jelmagyarázat Követelések Kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Legfeljebb 3 hónapos eredeti lejárattal rendelkező kitettségek Legfeljebb 3 hónapos hátralévő futamidővel rendelkező kitettségek F5B Fióktelep - Bankközi állományok adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfél ( partner) megnevezése Kódjel Országkód Törzsszám Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: bruttó összesen könyvszerinti nettó érték bruttó alapján nettó vagy előírás alapján Mód a b c d z F6B1 Információk a törvényi előírások betartásához F6B101 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés) F6B102 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok F6B103 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az utolsó kibocsátás időpontjában F6B104 Összes felvett kölcsön F6B105 Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg F6B106 Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor F6B107 Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglevő betétállomány F6B108 Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez F6B109 Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.- höz F6B110 Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz F6B111 Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz F6B112 Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz F6B1121 Folyósított azonnali áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz F6B113 A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez F6B114 A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez F6B115 A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez F6B116 A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez F6B117 A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege F6B Lakástakarékpénztár fióktelep adatai Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Állomány (millió Ft, három tizedesjegyig) Arányszám ( % ) Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: F6B118 Az összes szerződéses összeg 15 %- a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből F6B119 Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez F6B2 Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról F6B201 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma F6B202 Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam F6B203 Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya F6B204 Tárgyévi kollektív kamat F6B205 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én F6B206 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz F6B207 A tárgyévben a Felügyelet engedélyével felvett kölcsön F6B208 A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat F6B209 Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege F6B210 Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg db millió Ft (három tizedesjegyig) % F6B3 Társasházak, lakásszövetkezetek szerződései F6B31 Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez F6B32 Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez F6B4 Egyéb információk F6B41 Engedményezett előtakarékossági szerződések darabszáma és szerződéses összege F6B42 Engedményezett összegek összesen F6B43 Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések szerződéses összeg összesen értékhez F6B44 Kiutalási összeg F6B45 Kiutalási összeg állománya Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése (engedély száma) Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés Teljesítéssel lezárt összes szerződés Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés Tárgyévi felmondással megszünt szerződés Felmondással megszűnt összes szerződés Kiutalás alatt lévő Még nem kiutalható Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) Tárgyn.évi új szerződés Tárgyévi új szerződés Mód a b c d e f g h i j k l z F6CA1 Összesen F6CA101 ... ... F6CA199 Tilos Jelmagyarázat F6CA Lakástakarékpénztár - Fióktelep - Termékösszetétel (értékben ) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Teljesítéssel lezárt szerződés Felmondással megszünt szerződés Érvényben lévő szerződés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Termék megnevezése (engedély száma) Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés Teljesítéssel lezárt összes szerződés Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés Tárgyévi felmondással megszünt szerződés Felmondással megszűnt összes szerződés Kiutalás alatt lévő Még nem kiutalható Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) Tárgyn.évi új szerződés Tárgyévi új szerződés Mód a b c d e f g h i j k l z F6CB1 Összesen db F6CB101 ... ... F6CB199 Tilos Jelmagyarázat F6CB Lakástakarékpénztár - Fióktelep - Termékösszetétel( darabszám ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Teljesítéssel lezárt szerződés Felmondással megszünt szerződés Érvényben lévő szerződés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adatok Mód a b c d z F6D101 Jelzáloghitelekből eredő tőkekövetelések állománya F6D102 Jelzáloghitelekből eredő kamatkövetelések állománya F6D1031 Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) F6D1032 Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) F6D1033 Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) F6D104 Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.) F6D105 Hitelbiztosíték értékének teljes állománya F6D1061 A Fióktelep összes befektetése (Jht. 9. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes