Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-120 (Year: 2006, Number: 120)
Era: 2004-2010
Section: 2003. évi C. törvény (Eht.)
Paragraph Index: 594

2003. évi CI. törvény (Posta törvény) Jogszabályra tett javaslat, indoklás December 15. Megalapozottság Aláírás Fõigazgató Évente egyszer Elõirányzat felhasználási terv elkészítése 1. Elõirányzat felhasználási terv elkészítése (havi és negyedéves) Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály, Tervezési és Kontrolling Osztály és a Munkaügyi Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Költségvetési törvény Jóváhagyott Elõirányzat felhasználási terv Tárgyév február 15. Megalapozottság Jóváhagyás Fõigazgató, Fõkönyvelõ Évente egyszer Elemi költségvetés elkészítése 1. Elõzetes üzleti terv felülvizsgálata (folyó évi gazdálkodásból származó változások átvezetése) Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály és Tervezési és Elõrejelzési Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Költségvetési törvény Február 15. Megalapozottság Jóváhagyás Gazdasági Igazgató Évente egyszer 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 2. Költségvetési fõszámok alábontása (személyi juttatások és járulékok) Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály, Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai; Munkaügyi Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Költségvetési törvény Elemi költségvetés Február 15. Megalapozottság Jóváhagyás Fõkönyvelõ Évente egyszer 3. Meghatározó új információk esetén javaslat tétel a felügyeleti díjrendelet módosított kiadására a GKM felé Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Módosított felügyeleti díj javaslat Február 15. Aláírás Gazdasági Igazgató Eseti 4. Jóváhagyás, internetes közzététel rövidített formában Felelõs: Fõkönyvelõ Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Jóváhagyott Elemi költségvetés, közzétett szöveges indoklás Február 28. Jóváhagyás Fõigazgató Tanács Gazdasági Igazgató Évente egyszer X Üzleti terv összeállítása 1. Teljes részletezettségû tervek kidolgozása Felelõs: Gazdasági Igazgató, Stratégiai Igazgató (stratégiai akciók esetében) Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Kidolgozott részletes tervek Március 20. Megalapozottság Tervszámok kontrollja Gazdasági Igazgató Évente egyszer 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 2. Költségvetési tartalék terv megállapítása Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Megállapított költségvetési tartalék Március 20. Megalapozottság Tervszámok kontrollja Gazdasági Igazgató Évente egyszer 3. Likviditási terv felülvizsgálata Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Felülvizsgált Likviditási terv Március 20. Megalapozottság Tervszámok kontrollja Gazdasági Igazgató Évente egyszer 4. Jóváhagyás Felelõs: Gazdasági Igazgató, Tanács Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Jóváhagyott Üzleti terv Március 20. Jóváhagyás Fõigazgató Tanács Évente egyszer Beszerzési terv összeállítása 1. Beszerzési terv összeállítása (elõzetes beszerzési terv felülvizsgálata), és a kötelezõ elemek közzététele Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): keretgazdák, keretfelelõsök Elkészült Beszerzési terv Közzéteendõ beszerzési összesítõk Április 15. Megalapozottság Tervszámok kontrollja Gazdasági Igazgató Keretfelelõsök Keretgazdák Fõigazgató Évente egyszer 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 2. Költségvetési elõirányzat módosítás Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Módosítási javaslat Maradvány-felhasználás ütemében, illetve esetleges Fejezeti hatáskörû PM engedély Piaci folyamatok hatása Jogszabályváltozás hatása Fizetési hajlandóság alakulása Dologi kiadások esetében valós erõforrásigény becslése, inflációs kockázat, szellemi tevékenység meghatározásán ak kockázata Megalapozottság A módosítási javaslat ellenõrzése Fõkönyvelõ Fõigazgató Eseti X 3. Elõirányzat felhasználási terv módosítása Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály és Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Módosítási javaslat Negyedévet megelõzõ hó 20. Piaci folyamatok hatása Jogszabályváltozás hatása Fizetési hajlandóság alakulása Dologi kiadások esetében valós erõforrásigény becslése, inflációs kockázat, szellemi tevékenység meghatározásán ak kockázata Megalapozottság A tervszámok aláírása Fõkönyvelõ Fõigazgató Eseti 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 4. Havi, negyedéves kontrolling beszámolók alapján üzleti terv módosítása Felelõs: Gazdasági Igazgató, Fõigazgató, Tanács, Stratégiai Igazgató (stratégiai akciók esetében) Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Módosítási javaslat Eseti Megalapozottság Elõterjesztés Gazdasági Igazgató Fõigazgató Tanács Eseti Jelentések és költségvetési beszámolók összeállítása # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* Kontrolling jelentési folyamat 1. Havi áttekintõ jelentés összeállítása, elfogadása (bevételi-kiadási elõirányzatok alakulásáról) Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Elkészült havi kontrolling jelentés Tárgyhó utáni hónap 20-a Adathitelességi kockázat Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Elõterjesztés Tájékoztatás Fõigazgatói ellenõrzés Fõigazgató Tanács Havonta 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 2. Negyedéves és éves részletes jelentés összeállítása, elfogadása Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Elkészült negyedéves (éves) kontrolling jelentés Tárgyidõszakot követõ hónap 20-a Adathitelességi kockázat Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Elõterjesztés Tájékoztatás Fõigazgatói ellenõrzés Fõigazgató Tanács Negyedéves Költségvetési beszámolási folyamat 1. Negyedévi mérlegjelentések összeállítása Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Elkészült negyedéves mérlegjelentések Április, július, október 20. Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Beszámolókhoz szükséges külsõ elõírások és elvárások késnek Számszaki ellenõrzés Aláírás Fõigazgató Fõkönyvelõ Negyedéves 2. Negyedéves áttekintõ jelentés a fejezet részére Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai Elkészült negyedéves áttekintõ jelentések Tárgynegyedévet követõ 20. Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Beszámolókhoz szükséges külsõ elõírások és elvárások késnek Aláírás Fõigazgató Negyedéves 3. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló összeállítása Felelõs: Gazdasági Igazgató; Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai; Munkaügyi Osztály munkatársai 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Elkészült I. félévi intézményi költségvetési beszámoló Július 31. Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Beszámolókhoz szükséges külsõ elõírások és elvárások késnek Számszaki ellenõrzés Aláírás Fõigazgató Tanács Fõkönyvelõ Évente egyszer 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 4. Éves intézményi költségvetési beszámoló összeállítása Felelõs: Gazdasági Igazgató; Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai; Munkaügyi Osztály munkatársai 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Összeállított, ellenõrzött éves költségvetési beszámoló Tárgyévet követõ év február 28. Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Beszámolókhoz szükséges külsõ elõírások és elvárások késnek Aláírás Jóváhagyás Fõigazgató Tanács Fõkönyvelõ Évente egyszer 5. Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása, közzététele Felelõs: Gazdasági Igazgató, szakterületi vezetõk Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály munkatársai, szakterületek munkatársai 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása PM zárszámadási dokumentáció alapján Közzététel: május 31. Beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatás késik, nem teljes körû Beszámolókhoz szükséges külsõ elõírások és elvárások késnek Aláírás Fõigazgató Évente egyszer 6. „Üvegzseb” beszámoló összeállítása, közzététele (január 1-jétõl tárgyhó végéig göngyölített módon) Felelõs: Tervezési és Kontrolling Osztály vezetõje Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály, Információ- és Tudásmenedzsment Igazgatóság munkatársai

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/52c91c15591854dade3faf24ae7ab43b4614aae5/dokumentumok/d3452351d5eeed3dd553f1e4f1b0df1f77cd55a3/letoltes