Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-195 (Year: 2004, Number: 195)
Era: 2004-2010
Section: − Értékpapír-sorozat: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.
Paragraph Index: 389

01. tábla: Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb alapadatai a/ Az utolsó módosítás dátuma Az ISIN-kód kiadásának, megszüntetésének, illetve (esetleges módosítások esetén) a rekord frissítésének dátuma. b/ Módosítás típusa D= ISIN törlés (delete) N= új ISIN (new) U= ISIN frissítése (update) c/ ISIN státusza A= Aktív ISIN (Active ISIN) D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN) Ha a Módosítás típusa mezõ N, akkor az ISIN státusza mezõben a módosítás eredményeképpen létrejött státuszt kell feltüntetni. Ha a Módosítás típusa mezõ D vagy U, akkor a módosítás elõtti státuszt tartalmazza a mezõ. d/ Kereszt hivatkozások Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot. A toldalékkódok: U = Mögöttes kibocsátás(Underlying issue) O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old) N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New) e/ ISIN Az ISO 6166-os szabványnak megfelelõ 12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. Az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mezõk lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit mutatja a 01-es táblához mellékelt kódtáblázat. f/ Értékpapír hivatalos neve g/ CFI-kód A pénzügyi eszközök osztályozására (Classification for Financial Instruments) vonatkozó ISO 10962 szabványnak megfelelõ kód. h/ Értékpapírfajta A mellékelt táblázat alapján. i/ Értékpapír-alfajta A mellékelt táblázat alapján. Táblázat az értékpapírfajta és -alfajta mezõk értékeirõl (az értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódját és egyéb alapadatait tartalmazó munkalap h és i oszlopához.) Amennyiben a KELER a CFI-kód kiadása után nem rögzíti ezt a csoportosítást a rendszerében, akkor ezeket a mezõket nem kell megadni. Értékpapír Fajta Alfajta Államkötvény Kincstári államkötvény Diszkont kincstárjegy Kamatozó kincstárjegy Kincstári takarékjegy MNB-kötvény Kötvény Gazdasági társaság által kibocsátott Kötvény Önkormányzat által kibocsátott Kötvény Hitelintézet által kibocsátott Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy AA sorozat Befektetési jegy B sorozat Befektetési jegy Egyéb sorozat Jelzáloglevél Kárpótlási jegy Letéti jegy Részvény Dolgozói részvény Részvény Törzsrészvény Részvény Kamatozó részvény Részvény Likvidációs elsõbbségi részvény Részvény Osztalékelsõbbségi részvény Részvény Osztalékelsõbbségi-kamatozó Részvény Szavazatelsõbbségi részvény Részvény Zártkörû rt. elõvásárlási jogot bizt. Részvény Egyéb elsõbbségi részvény Részvény Alapítói részvény Részvény Arany részvény Részvény Egyéb részvény Egyéb j/ Kibocsátó törzsszáma Az értékpapírt kibocsátó szervezet KSH-törzsszáma (adószámának elsõ nyolc karaktere). Befektetési jegy esetén az alapkezelõ törzsszámát, nem-rezidens kibocsátó esetén (amennyiben nincs KSH-törzsszáma, vagy az MNB és a KELER által közösen rögzített „fiktív” törzsszáma) a „00000001” nyolc karakteres kódot kell ebbe a mezõbe írni. k/ Kibocsátó neve (hosszú) A kibocsátó cég hivatalos neve. (Befektetési jegy esetén az alapkezelõt tekintjük kibocsátónak.) l/ Befektetési alap neve Csak befektetési jegyek esetén kell kitölteni. m/ Kibocsátó székhelyének országa ISO 3166-os szabvány szerinti két karakteres országkód. (Vagy XS, XA, XB, XC, XD). n/ Alapcímlet o/ Denomináció ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. A többdevizás kibocsátás kódja: MCU (Multi Currency Issue) p/ Kibocsátott összes darabszám q/ Kibocsátott össznévérték Kitöltése kötelezõ, amennyiben az alapcímlet (n) és a kibocsátott összes darabszám (p) mezõ valamelyike nem határozható meg. (Devizaegységben, az o mezõben meghatározott devizanemben, MCU esetén HUF-ban.) r/ Értékpapír-kibocsátás dátuma Az értékpapír elsõ kibocsátásának dátuma. s/ Lejárat dátuma Lejárattal rendelkezõ értékpapíroknál kell kitölteni. t/ Értékpapír megjelenési formája D = Dematerializált (Dematerialized) I = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) P = Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized) u/ Kamatláb Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású. v/ Kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli elsõ kamatfizetés. w/ Kamatfizetési gyakoriság Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem besorolható (Not Applicable) X = Egyéb (Other) x/ Elsõ kamatfizetés dátuma Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mezõ értéke „N„ (a c/ mezõ értéke pedig „A”). y/ BÉT-re bevezetett-e T = Igen F = Nem z/ Esemény-kód 1= Születés 2= Jellemzõ megváltozása 3= Átváltozás 4= Szétválás 5= Kiválás 6= Egyesülés 7= Beolvadás 8= Értékpapír megszûnése 9= Értékpapír-lejárat A= Állományátadás Részletesebb leírást a 01-es táblához mellékelt kódtábla tartalmaz.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7eda1a9307307eb6bdcb23e0cb3bb1e8f8774e33/dokumentumok/2ebf26008302298fc9612941c1a2111c05a7b224/letoltes