Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-66 (Year: 2011, Number: 66)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 440

5. legnagyobb összegű bejelentés 37C44 Bejelentésekből: közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése 37C5 Bejelentésekből: 24/48 órára felfüggesztett tranzakció 37C6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések 37C7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés 37C8 Terrorista lista alapján zárolt követelések Tilos Jelmagyarázat 37C Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgy negyedév Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Nagyságrend: forint Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+1 0+11) Tájékoztatási hiányosság Árfolyam használat, árfolyam-különbözet Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége Jutalék, díj, költség mértéke Kamat, hozam mértéke Nyilvántartási, ügyviteli hiba Elszámolás, megbízás teljesítés KHR (BAR) lista Egyéb A jogszabályban meghatározott határidőn belül Jogszabályban meghatározott határidőn túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "17/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a" oszlopaiban szereplő adatok összege Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/b" oszlopaiban szereplő adatok összege a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 37F1 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen 37F11 Befektetési szolgáltatási tevékenység 37F111 Megbízás felvétele és továbbítása 37F112 Megbízás végrehajtása az ügyfél javára 37F113 Sajátszámlás kereskedés 37F114 Portfóliókezelés 37F115 Befektetési tanácsadás 37F116 Jegyzési garanciavállalás 37F117 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység 37F12 Kiegészítő szolgáltatás 37F121 Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése 37F122 Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése 37F123 Befektetési hitel nyújtása 37F124 Egyéb kiegészítő szolgáltatás 37F13 Egyéb tevékenységgel kapcsolatos 37F131 Ebből: értékpapír-kölcsönzés 37F14 Árutőzsdei szolgáltatás 37F2 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen 37F3 Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején 37F4 Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén 37F5 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: 37F51 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma 37F521 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma 37F522 Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma 37F6 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen Mód 37F Nyilvántartásba vett panaszügyek (darab, illetve forint) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszaki (negyedéves) adatok összesen Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszkezelés (lezárt ügyek) Panaszügyek megalapozottsága Tárgyévi halmozott adatok összesen Kibocsátó megnevezése Kibocsátó azonosítója (törzsszáma) Értékpapír megnevezése ISIN-kód Értékpapír darabszáma Jegyzési garanciavállalás időpontja Értékpapír garancia-vállalási szerződésben rögzített árfolyama Jegyzési garancia vállalási kötelezettség összege Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma Teljesített garancia értéke Mód a b c d e f g h i j z 38I11 Összesen 38I11001 ... ... 38I11999 38I1 TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfolió azonosítója Garanciavállalás időpontja Portfolió induló értéke Garanciavállalásból fakadó kötelezettség szerződéskötéskori értéke Teljesítés időpontja Portfólió teljesítéskori értéke Garanciavállalásból fakadó kötelezettség teljesítéskori értéke Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke Garantőr bank azonosítója Mód a b c d e f g h i j z 38I21 Összesen 38I21001 ... ... 38I21999 38I2 HOZAMRA ÉS TŐKEMEGÓVÁSRA TETT GARANCIA TELJESÍTÉSE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás előtti könyv szerinti értéke Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK) Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke A lejáratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N) Mód a b c d e f z 38J41 Összesen 38J41001 ... ... 38J41999 38J4 PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidős, opciós) Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db) Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db) Szerződés szerinti érték Piaci érték Alapletét Változó letét Mód a b c d e f g h i z 39AC1 Összesen 39AC101 ... ... 39AC199 Tilos Jelmagyarázat 39AC TŐZSDEI MEGBÍZÁSRA VÉGREHAJTOTT ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Termék megnevezése Termék lejárata Termék típusa (azonnali, határidős, opciós) Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db) Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db) Szerződés szerinti érték Piaci érték Alapletét Változó letét Mód a b c d e f g h i z 39AD1 Összesen 39AD101 ... ... 39AD199 Tilos Jelmagyarázat 39AD TŐZSDEI SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pénztárban Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei KELER letétben Saját értéktárban Külső letéti helyen Összesen Mód a b c d e f z 39AE1 Összes eszköz 39AE11 Megbízók eszközei 39AE111 Megbízók pénze 39AE112 Megbízók értékpapírjai 39AE1121 Megbízók állampapírjai 39AE1122 Megbízók egyéb tőzsdei értékpapírjai 39AE1123 Megbízók egyéb értékpapírjai 39AE12 Saját eszközök 39AE121 Saját pénzeszközök 39AE122 Saját értékpapírok 39AE1221 Saját szabad állampapírok 39AE1222 Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok 39AE1223 Saját, egyéb okból zárolt állampapírok 39AE1224 Saját szabad nem állampapír tőzsdei értékpapírok 39AE1225 Saját zárolt nem állampapír tőzsdei értékpapírok 39AE1226 Saját szabad nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok 39AE1227 Saját zárolt nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok 39AE2 Saját tőke Tilos Jelmagyarázat 39AE ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Terméknév Saját számlás vételek kotraktusszáma Saját számlás eladások kontraktusszáma Saját számlás vételek kötési értéken Saját számlás eladások kötési értéken Megbízás alapján teljesített vételek kontraktusszáma Megbízás alapján teljesített eladások kontraktusszáma Megbízás alapján teljesített vételek kötési értéken Megbízás alapján teljesített eladások kötési értéken Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kontraktuszáma Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kontraktusszáma Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kötési értéke Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kötési értéke Mód a b c d e f g h i j k l m z 39AF1 Forgalom összesen 39AF2 Azonnali ügyletek összesen 39AF2001 ... ... 39AF2999 39AF3 Határidős ügyletek összesen 39AF3001 ... ... 39AF3999 39AF4 Opciós ügyletek összesen 39AF41 Vételi opciós ügyletek összesen 39AF41001 ... ... 39AF41999 39AF42 Eladási opciós ügyletek 39AF42001 ... ... 39AF42999 Tilos Jelmagyarázat 39AF ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK HAVI FORGALMA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapír megnevezése Mennyiségi egység ISIN kód KELER-nél Elismert elszámolóháznál (értéktárnál) Egyéb külső helyen Szállítás alatt Értékpapírok összesen (d+e+f+g) Saját állomány Ügyfélkövetelés Ügyfél értékpapírfedezete (h-j) Mód a b c d e f g h i j k z 39KC0 Értékpapírok összesen 39KC10001 ... ... 39KC19999 Tilos Jelmagyarázat 39KC ELSZÁMOLÓHÁZ - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nem teljesítés dátuma A nem teljesítés időpontja A nem teljesítő neve A nem teljesítő törzsszáma Az elmaradt teljesítés típusa (É;P;B)) Értékpapír neve Értékpapír ISIN kódja Az ügylet típusa (A;H;H- Ó;O;O-Ó;R;K;K-Ó) Az elmaradt teljesítés értéke Teljesítés módja Teljesítés dátuma Teljesítés időpontja Mód. a b c d e f g h i j k l z 39KG1 Összesen 39KG101 ... ... 39KG199 Tilos Jelmagyarázat 39KG ELSZÁMOLÓHÁZ - NEM TELJESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltató azonosítója ISIN kód E761 megbízói E761 saját Mód a b c d z KELERER00001 ... ... KELERER99999 KELERER KELER értékpapír számla Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső azonosító T. nap Szolgáltató adószáma Alszámla '1001! egyenlege Alszámla '1002' egyenlege Alszámla '1004' egyenlege Alszámla '1005' egyenlege Alszámla '1006' egyenlege Alszámla '1009' egyenlege Alszámla '1013' egyenlege Alszámla '1015' egyenlege Alszámla '1019' egyenlege Alszámla '1054' egyenlege Alszámla '1055' egyenlege Alszámla '1090' egyenlege Alszámla '3001' egyenlege Alszámla '3004' egyenlege Alszámla '3005' egyenlege Alszámla '3006' egyenlege Alszámla '3009'egyenlege Alszámla '3015' egyenlege Egyéb alszámla egyenlege Alszámla '1032' egyenlege Alszámla '1085' egyenlege Alszámla '3085' egyenlege Mód 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z KELERPE00001 ... ... KELERPE99999 KELERPE KELER pénzszámla egyenleg Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés T. nap OTC típus OTC forrás Visszaadás dátuma Határidő típusa Vevő Eladó Ép. kód Ép. sorozat Ép. jelleg Névérték Árfolyam Vételár Határidő árfolyam Kamat %1 Kamat %2 Eredeti név Eredeti vételár Eredeti kamat%2 Eladó ép. típusa Eladó ép. alszámla Vevő ép. típusa Vevő alszámla Vevő pénzforgalmi jelzőszám Vevő pénzforgalmi jelzőszám Vevő pénzforgalmi jelzőszám Eladó pénzforgalmi jelzőszám Eladó pénzforgalmi jelzőszám Eladó pénzforgalmi jelzőszám Vevő GIRO szám Vevő hivatkozási szám Eladó GIRO szám Eladó hivatkozási szám Értékesítési nap Vevő eredeti GIRO Vevő eredeti hivatkozási szám Eladó eredeti GIRO Eladó eredeti hivatkozási szám ISIN Ép. darab Árfolyam OTC -értékesítési nap Mód 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap az KELERA200001 ... ... KELERA299999 KELERA2 KELER Bruttó kereskedési állomány Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KA0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31KA1 FORGÓESZKÖZÖK 31KA11 PÉNZESZKÖZÖK 31KA111 Pénztár, csekkek 31KA112 Tőzsdeforgalmi számla 31KA113 Elszámolási betétszámla 31KA114 Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán 31KA12 ÉRTÉKPAPÍROK 31KA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 31KA1211 Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 31KA122 Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény 31KA1221 Szoros kapcsolatban lévő személyekben lévő tulajdonosi részesedést jelentő befektetések 31KA1222 Visszavásárolt saját részvény 31KA123 Egyéb értékpapírok 31KA1231 Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott egyéb papírok 31KA124 Értékelési különbözet 31KA13 KÖVETELÉSEK 31KA131 Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KA132 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések 31KA1321 Elszámolóházzal szembeni követelések 31KA1322 Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések 31KA133 Szoros kapcsolatban lévő személyekkel szembeni követelések 31KA1331 Vevőkövetelések 31KA1332 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1333 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1334 Váltókövetelések 31KA1335 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1336 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA134 Követelések egyéb személyekkel szemben 31KA1341 Vevőkövetelések 31KA1342 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 31KA1343 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 31KA1344 Váltókövetelések 31KA1345 Kölcsönök és egyéb követelések 31KA1346 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök 31KA135 Követelések értékelési különbözete 31KA136 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA1361 Szoros kapcsolatban lévő személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 31KA137 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 31KA14 KÉSZLETEK 31KA ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KA141 Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak 31KA142 Egyéb készletek 31KA2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 31KA21 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 31KA211 Részesedések 31KA2111 Szoros kapcsolatban lévő vállalkozásokban 31KA212 Hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok 31KA2121 Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátottak 31KA213 Adott kölcsönök 31KA2131 Szoros kapcsolatban lévő személyeknek adott tartós kölcsönök 31KA214 Bankbetétek 31KA2141 Szoros kapcsolatban lévő hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek 31KA215 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 31KA216 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 31KA217 Tőkekonszolidációs különbözet 31KA2171 Leányvállalatokból 31KA2172 Társult vállalkozásokból 31KA22 IMMATERIÁLIS JAVAK 31KA221 Vagyoni értékű jogok 31KA222 Szoftver termékek 31KA223 Egyéb immateriális javak 31KA224 Immateriális javakra adott előlegek 31KA225 Immateriális javak értékhelyesbítése 31KA23 TÁRGYI ESZKÖZÖK 31KA231 Ingatlanok 31KA232 Műszaki berendezések, gépek, járművek 31KA233 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 31KA234 Beruházások, beruházásokra adott előlegek 31KA235 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 31KA3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 31KA31 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 31KA32 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 31KA33 Halasztott ráfordítások Tilos Jelmagyarázat Forint Deviza Összesen Mód a b c z 31KB0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 31KB1 KÖTELEZETTSÉGEK 31KB11 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB111 Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 31KB112 Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé 31KB1121 Elszámolóház felé 31KB1122 Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé 31KB113 Szoros kapcsolatban lévő személyek felé 31KB1131 Kapott hitelekből, kölcsönökből 31KB1132 Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1133 Ügyfélügyletekből 31KB1134 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1135 Váltótartozásokból 31KB1136 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1137 Egyebekből 31KB1138 Kötelezettségek értékelési különbözetéből 31KB1139 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből 31KB114 Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek 31KB1141 Kapott hitelekből, kölcsönökből 31KB1142 Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból 31KB1143 Ügyfélügyletekből 31KB1144 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 31KB1145 Váltótartozásokból 31KB1146 Kapott letétek és árkülönbözetek miatt 31KB1147 Egyebekből 31KB1148 Kötelezettségek értékelési különbözetéből 31KB1149 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből 31KB115 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás 31KB12 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31KB121 Szoros kapcsolatban lévő személyek felé 31KB1211 Kapott kölcsönökből 31KB1212 Kötvénykibocsátásból 31KB1213 Beruházási és fejlesztési kölcsönből 31KB1214 Egyéb ügyletből 31KB122 Egyéb személyek felé 31KB1221 Kapott kölcsönökből 31KB1222 Kötvénykibocsátásból 31KB1223 Beruházási és fejlesztési kölcsönből 31KB1224 Egyéb ügyletből 31KB13 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31KB131 Szoros kapcsolatban lévő személyek felé 31KB14 TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET 31KB2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 31KB21 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 31KB22 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 31KB23 Halasztott bevételek 31KB3 CÉLTARTALÉKOK 31KB31 Céltartalék a várható kötelezettségekre 31KB311 Határidős, opciós és swap ügyletek miatt 31KB312 Jegyzési garanciavállalás miatt 31KB313 Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt 31KB314 Egyéb 31KB32 Céltartalék jövőbeni költségekre 31KB33 Egyéb céltartalék 31KB331 Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék 31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Forint Deviza Összesen Mód a b c z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 31KB332 Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék 31KB333 Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.) 31KB4 SAJÁT TŐKE 31KB41 Jegyzett tőke 31KB4111 Szoros kapcsolatban lévő jogi személy által jegyzett 31KB4112 Szoros kapcsolatban lévő természetes személy által jegyzett 31KB4113 Egyéb jogi személy által jegyzett 31KB4114 Egyéb természetes személy által jegyzett 31KB412 Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben 31KB413 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 31KB421 Tőketartalék 31KB422 Eredménytartalék (+/-) 31KB423 Lekötött tartalék 31KB424 Értékelési tartalék 31KB4241 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 31KB4242 Valós értékelés értékelési tartaléka 31KB425 Általános tartalék 31KB43 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-) 31KB44 LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-) 31KB45 KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) 31KB451 Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-) 31KB452 Közbenső eredmény különbözetéből (+/-) 31KB46 KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE Tilos Jelmagyarázat Bevont neve Bevont azonosítója Bevont típusa (H; Pv; Bv; Jv; Ph) Bevonás jogcíme (1; 2; 3; 4; 5) Konszolidáció módszere (T; R; S) Konszolidáció módszerének jogcíme (F; K; M; J) Bevont mérlegfőösszege Bevont saját tőkéje Bevont szavatoló tőkéje Mód a b c d e f g h i z 31KC01 Összevonásra került gazdálkodó ... ... 31KC99 Összevonásra került gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KC ÖSSZEVONÁS JELLEMZŐI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Személy neve Személy azonosítója Fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R) Nem fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;) Mód a b c d z 31KD101 Szoros kapcsolatban lévő jogi személy ... ... 31KD199 Szoros kapcsolatban lévő jogi személy 31KD201 Szoros kapcsolatban lévő természetes személy ... ... 31KD299 Szoros kapcsolatban lévő természetes személy 31KD301 Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó ... ... 31KD399 Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó Tilos Jelmagyarázat 31KD ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZŐI Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyfélév Halmozott Mód a b z 32KA1 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 32KA11 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 32KA111 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-) 32KA1111 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA11111 Bizományos tevékenység bevételei 32KA111111 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA11112 Kereskedelmi tevékenység bevételei 32KA111121 Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek 32KA1111211 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA111122 Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen 32KA1111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112211 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1111222 Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége 32KA11112221 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1111223 Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei 32KA11113 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 32KA111131 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA11114 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei 32KA111141 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA11115 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 32KA111151 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA11116 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet 32KA1112 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA11121 Bizományos tevékenység ráfordításai 32KA111211 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA11122 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 32KA111221 Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112211 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA111222 Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége 32KA1112221 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA111223 Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai 32KA1112231 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA11123 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 32KA111231 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA11124 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai 32KA111241 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA11125 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 32KA111251 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA11126 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA112 EGYÉB BEVÉTELEK 32KA1121 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1122 Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés 32KA113 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 32KA1131 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA114 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 32KA115 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 32KA116 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 32KA1161 Bérköltség 32KA1162 Személyi jellegű egyéb kifizetések 32KA1163 Bérjárulékok 32KA117 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyfélév Halmozott Mód a b z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 32KA118 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 32KA1181 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA1182 Egyéb ráfordításokból értékvesztés 32KA119 NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 32KA12 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 32KA121 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 32KA1211 Kapott (járó) osztalék és részesedés 32KA12111 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12121 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1213 Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége 32KA12131 Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott 32KA1214 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 32KA12141 Szoros kapcsolatban lévő személytől 32KA1215 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32KA12151 Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet 32KA122 NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 32KA1221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 32KA12211 Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott 32KA1222 Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések 32KA12221 Szoros kapcsolatban lévő személy felé 32KA1223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 32KA1224 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32KA12241 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet 32KA2 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 32KA21 Rendkívüli bevételek 32KA22 Rendkívüli ráfordítások 32KA3 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 32KA4 Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg) 32KA5 ADÓZOTT EREDMÉNY 32KA6 EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény) 32KA61 Általános tartalék felhasználás (+) 32KA62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 32KA63 Jóváhagyott osztalék és részesedés Tilos Jelmagyarázat A bejelentő cég azonosítása A kereskedés napja A kereskedés időpontja Vétel/Eladás jelzése Kereskedési szerep Az eszköz azonosítása A kereskedési hely azonosítója, ahol az adott származékos papírra kereskednek A származékos piac által adott kód egyedileg társítva az alaptermék valamely jellemzőjével 1 karakteres azonosító a származékos papír típusára 1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezően "F" Expyry/ Delivery/ Promt date A strike price. Csak opciós termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezően zérus Eszközkódtípus Az alapeszköz azonosítása Az alapeszköz azonosításának kódtípusa Az eszköz típusa A lejárat napja a b c d e f g h i j k l m n o p q MIFID00001 ... ... MIFID99999 Tilos MIFID MIFID tranzakciós jelentés Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés A származtatott ügylet típusa Eladás/Vétel Kötési ár Árszorzó Egységár Árjelzés Mennyiség A mennyiség jelzése Partner A helyszín azonosítása Az ügylet hivatkozási száma A törlés jelzése Ügyfél Az elszámolás napja Elszámolás devizaneme Partner kód típusa A helyszín azonosító kód típusa Ügyfél kód típusa A jelentést benyújtó azonosítása A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa A jelentés készítés napja A kötés azonosító száma A komplex derivatíva jellemzői Mód r s t u v w x y aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao z Adat Mód a b KTATE101 Intézmény neve KTATE102 Intézmény régi neve KTATE103 Rövid név KTATE104 Cégforma KTATE105 Adószám KTATE106 Intézmény jogi státusza KTATE107 Székhely KTATE1071 Irányítószám KTATE1072 Város KTATE1073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE1074 Ország KTATE108 Levelezési cím KTATE1081 Irányítószám KTATE1082 Város KTATE1083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE1084 Ország KTATE109 Telefon KTATE110 Telefax KTATE111 E-mail KTATE112 Weblap KTATE113 Cégjegyzékszám KTATE114 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) KTATE1151 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) KTATE1152 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) KTATE116 Jegyzett tőke összesen KTATE1161 ebből: jegyzett tőke pénzbeni KTATE1171 Befektetési vállalkozás tevékenységének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE1172 Befektetési vállalkozás tevékenységének vége (éééé.hh.nn) KTATE118 Internetes megbízás KTATE1191 KELER kód KTATE1192 KELER kód 2 KTATE120 BEVA tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE121 Hivatalos levelek címzettjének neve KTATE122 Beosztás/hivatali rangja KTATE123 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy KTATE1231 Neve KTATE1232 Telefonszáma KTATE1233 E-mail-címe KTATE124 PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy KTATE1241 Neve KTATE1242 Telefonszáma KTATE1243 E-mail-címe KTATE125 Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó KTATE1251 Neve KTATE1252 Telefonszáma KTATE1253 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTATE1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE20101 Tisztségviselők KTATE2010101 Tisztségviselő neve KTATE2010102 Születési név KTATE2010103 Anyja neve KTATE2010104 Születési helye KTATE2010105 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTATE2010109 Állampolgársága KTATE2010110 Lakcím KTATE20101101 Irányítószám KTATE20101102 Város KTATE20101103 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE20101104 Ország KTATE2010111 Tisztség megnevezése KTATE20101121 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE20101122 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTATE2010113 Vezető beosztásnak minősülő tisztség KTATE2010114 Első számú vezető KTATE2010115 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTATE2010116 Tisztség betöltésének alapja KTATE2010117 Az intézmény alkalmazottja KTATE20199 Tisztségviselők KTATE2019901 Tisztségviselő neve KTATE2019902 Születési név KTATE2019903 Anyja neve KTATE2019904 Születési helye KTATE2019905 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTATE2019909 Állampolgársága KTATE2019910 Lakcím KTATE20199101 Irányítószám KTATE20199102 Város KTATE20199103 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE20199104 Ország KTATE2019911 Tisztség megnevezése KTATE20199121 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTATE20199122 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTATE2019913 Vezető beosztásnak minősülő tisztség KTATE2019914 Első számú vezető KTATE2019915 Cégjegyzési joggal rendelkezik KTATE2019916 Tisztség betöltésének alapja KTATE2019917 Az intézmény alkalmazottja Tilos Jelmagyarázat KTATE2 Vezető állású személyek adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE301 Könyvvizsgáló társaság neve KTATE3021 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3022 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE303 Adószáma KTATE304 Székhely KTATE3041 Irányítószám KTATE3042 Város KTATE3043 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE3044 Ország KTATE305 Telefon KTATE306 Telefax KTATE307 E-mail KTATE308 Weblap KTATE309 Kamarai tagság száma KTATE310 Kamarai státusz KTATE311 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítést igazoló azonosító KTATE3121 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3122 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) KTATE321 Könyvvizsgáló személy neve KTATE3221 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3222 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE323 Kamarai tagság száma KTATE324 Kamarai státusz KTATE325 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítést igazoló azonosító KTATE3261 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3262 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) KTATE331 Helyettes könyvvizsgáló személy neve KTATE3321 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3322 Megbízás vége (éééé.hh.nn) KTATE333 Kamarai tagság száma KTATE334 Kamarai státusz KTATE335 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítést igazoló azonosító KTATE3361 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) KTATE3362 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTATE3 Könyvvizsgáló adatai Sorszám PSZáF kód Megnevezés Adat Mód a b KTATE4101 Kiszervezett tevékenységet végző intézmény KTATE410101 Neve KTATE410102 Adószám KTATE410103 Székhely KTATE4101031 Irányítószám KTATE4101032 Város KTATE4101033 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE4101034 Ország KTATE410104 Telefon KTATE410105 Telefax KTATE410106 E-mail KTATE410107 Weblap KTATE410108 Kiszervezett tevékenység KTATE4101091 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4101092 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4199 Kiszervezett tevékenységet végző intézmény KTATE419901 Neve KTATE419902 Adószám KTATE419903 Székhely KTATE4199031 Irányítószám KTATE4199032 Város KTATE4199033 Utca, házszám, emelet, ajtó KTATE4199034 Ország KTATE419904 Telefon KTATE419905 Telefax KTATE419906 E-mail KTATE419907 Weblap KTATE419908 Kiszervezett tevékenység KTATE4199091 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4199092 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4201 Kiszervezett tevékenységet végző személy KTATE420101 Neve KTATE420102 Kiszervezett tevékenység KTATE4201031 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4201032 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) KTATE4299 Kiszervezett tevékenységet végző személy KTATE429901 Neve KTATE429902 Kiszervezett tevékenység KTATE4299031 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) KTATE4299032 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) Tilos Jelmagyarázat KTATE4 Kiszervezés adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a z KTATE5101 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) KTATE510101 Tulajdonos neve KTATE510102 Születési név KTATE510103 Születési helye KTATE510104 Születési ideje (éééé.hh.nn) KTATE510105 Anyja neve KTATE510106 Lakcím KTATE5101061 Irányítószám KTATE5101062 Város KTATE5101063 Utca, házszám KTATE5101064 Ország KTATE5101071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTATE5101072 Tulajdoni rész (%) KTATE5101073 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5101074 Értékpapír neve KTATE5101075 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5101076 Értékpapír mennyisége KTATE5101077 Szavazati jog (%) KTATE5101078 Tulajdonlás típusa KTATE5101081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTATE51010811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) KTATE5101082 Tulajdoni rész (%) KTATE5101083 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5101084 Értékpapír neve KTATE5101085 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5101086 Értékpapír mennyisége KTATE5101087 Szavazati jog (%) KTATE5101088 Tulajdonlás típusa KTATE5101091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTATE51010911 Név KTATE51010912 Székhely KTATE510109121 Irányítószám KTATE510109122 Város KTATE510109123 Utca, házszám KTATE510109124 Ország KTATE51010913 Adószám KTATE5199 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) KTATE519901 Tulajdonos neve KTATE519902 Születési név KTATE519903 Születési helye KTATE519904 Születési ideje (éééé.hh.nn) KTATE519905 Anyja neve KTATE519906 Lakcím KTATE5199061 Irányítószám KTATE5199062 Város KTATE5199063 Utca, házszám KTATE5199064 Ország KTATE5199071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTATE5199072 Tulajdoni rész (%) KTATE5199073 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5199074 Értékpapír neve KTATE5199075 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5199076 Értékpapír mennyisége KTATE5199077 Szavazati jog (%) KTATE5199078 Tulajdonlás típusa KTATE5199081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTATE51990811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) KTATE5199082 Tulajdoni rész (%) KTATE5199083 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5199084 Értékpapír neve KTATE5199085 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5199086 Értékpapír mennyisége KTATE5199087 Szavazati jog (%) KTATE5199088 Tulajdonlás típusa KTATE5199091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTATE51990911 Név KTATE51990912 Székhely KTATE519909121 Irányítószám KTATE5 Tulajdonos adatai Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés KTATE519909122 Város KTATE519909123 Utca, házszám KTATE519909124 Ország KTATE51990913 Adószám KTATE5201 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy) KTATE520101 Tulajdonos neve KTATE520102 Adószáma KTATE520103 Székhely KTATE5201031 Irányítószám KTATE5201032 Város KTATE5201033 Utca, házszám KTATE5201034 Ország KTATE5201041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTATE5201042 Tulajdoni rész (%) KTATE5201043 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5201044 Értékpapír neve KTATE5201045 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5201046 Értékpapír mennyisége KTATE5201047 Szavazati jog (%) KTATE5201048 Tulajdonlás típusa KTATE5201051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTATE52010511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) KTATE5201052 Tulajdoni rész (%) KTATE5201053 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5201054 Értékpapír neve KTATE5201055 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5201056 Értékpapír mennyisége KTATE5201057 Szavazati jog (%) KTATE5201058 Tulajdonlás típusa KTATE5201061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTATE52010611 Név KTATE52010612 Székhely KTATE520106121 Irányítószám KTATE520106122 Város KTATE520106123 Utca, házszám KTATE520106124 Ország KTATE52010613 Adószám KTATE5299 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy) KTATE529901 Tulajdonos neve KTATE529902 Adószáma KTATE529903 Székhely KTATE5299031 Irányítószám KTATE5299032 Város KTATE5299033 Utca, házszám KTATE5299034 Ország KTATE5299041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTATE5299042 Tulajdoni rész (%) KTATE5299043 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5299044 Értékpapír neve KTATE5299045 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5299046 Értékpapír mennyisége KTATE5299047 Szavazati jog (%) KTATE5299048 Tulajdonlás típusa KTATE5299051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTATE52990511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) KTATE5299052 Tulajdoni rész (%) KTATE5299053 Tulajdoni rész (Ft) KTATE5299054 Értékpapír neve KTATE5299055 Értékpapír ISIN-kódja KTATE5299056 Értékpapír mennyisége KTATE5299057 Szavazati jog (%) KTATE5299058 Tulajdonlás típusa KTATE5299061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTATE52990611 Név KTATE52990612 Székhely KTATE529906121 Irányítószám KTATE529906122 Város KTATE529906123 Utca, házszám KTATE529906124 Ország KTATE52990613 Adószám Tilos Jelmagyarázat Adat Mód a b KTAFTE101 Intézmény neve KTAFTE102 Intézmény régi neve KTAFTE103 Rövid név KTAFTE104 Cégforma KTAFTE105 Adószám KTAFTE106 Intézmény jogi státusza KTAFTE107 Székhely KTAFTE1071 Irányítószám KTAFTE1072 Város KTAFTE1073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE1074 Ország KTAFTE108 Levelezési cím KTAFTE1081 Irányítószám KTAFTE1082 Város KTAFTE1083 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE1084 Ország KTAFTE109 Telefon KTAFTE110 Telefax KTAFTE111 E-mail KTAFTE112 Weblap KTAFTE1131 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) KTAFTE1132 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) KTAFTE114 Jegyzett/Dotációs tőke összesen KTAFTE1141 Jegyzett/Dotációs tőke pénzbeni KTAFTE1151 Befektetési szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE1152 Befektetési szolgáltatás vége (éééé.hh.nn) KTAFTE116 Hivatalos levelek címzettjének neve KTAFTE117 Beosztás/hivatali rangja KTAFTE118 Intézmény típus KTAFTE119 A felügyeleti jelentésért felelős személy KTAFTE1191 Neve KTAFTE1192 Telefonszáma KTAFTE1193 E-mail-címe KTAFTE120 PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy KTAFTE1201 Neve KTAFTE1202 Telefonszáma KTAFTE1203 E-mail-címe KTAFTE121 Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó KTAFTE1211 Neve KTAFTE1212 Telefonszáma KTAFTE1213 E-mail-címe Tilos Jelmagyarázat KTAFTE1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Adat Mód a b KTAFTE20201 Tisztségviselők KTAFTE2020101 Tisztségviselő neve KTAFTE2020102 Születési név KTAFTE2020103 Anyja neve KTAFTE2020104 Születési helye KTAFTE2020105 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE2020106 Állampolgársága KTAFTE2020107 Lakcím KTAFTE20201071 Irányítószám KTAFTE20201072 Város KTAFTE20201073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE20201074 Ország KTAFTE2020108 Tisztség megnevezése KTAFTE20201091 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE20201092 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFTE2020110 Vezető beosztásnak minősülő tisztség KTAFTE2020111 Első számú vezető KTAFTE2020112 Az intézmény alkalmazottja KTAFTE20299 Tisztségviselők KTAFTE2029901 Tisztségviselő neve KTAFTE2029902 Születési név KTAFTE2029903 Anyja neve KTAFTE2029904 Születési helye KTAFTE2029905 Születés ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE2029906 Állampolgársága KTAFTE2029907 Lakcím KTAFTE20299071 Irányítószám KTAFTE20299072 Város KTAFTE20299073 Utca, házszám, emelet, ajtó KTAFTE20299074 Ország KTAFTE2029908 Tisztség megnevezése KTAFTE20299091 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) KTAFTE20299092 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) KTAFTE2029910 Vezető beosztásnak minősülő tisztség KTAFTE2029911 Első számú vezető KTAFTE2029912 Az intézmény alkalmazottja Tilos KTAFTE2 Vezető állású személy adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a z KTAFTE3101 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) KTAFTE310101 Tulajdonos neve KTAFTE310102 Születési név KTAFTE310103 Születési helye KTAFTE310104 Születési ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE310105 Anyja neve KTAFTE310106 Lakcím KTAFTE3101061 Irányítószám KTAFTE3101062 Város KTAFTE3101063 Utca, házszám KTAFTE3101064 Ország KTAFTE3101071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTAFTE3101072 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3101073 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3101074 Értékpapír neve KTAFTE3101075 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3101076 Értékpapír mennyisége KTAFTE3101077 Szavazati jog (%) KTAFTE3101078 Tulajdonlás típusa KTAFTE3101081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTAFTE31010811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) KTAFTE3101082 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3101083 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3101084 Értékpapír neve KTAFTE3101085 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3101086 Értékpapír mennyisége KTAFTE3101087 Szavazati jog (%) KTAFTE3101088 Tulajdonlás típusa KTAFTE3101091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTAFTE31010911 Név KTAFTE31010912 Székhely KTAFTE310109121 Irányítószám KTAFTE310109122 Város KTAFTE310109123 Utca, házszám KTAFTE310109124 Ország KTAFTE31010913 Adószám KTAFTE3199 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) KTAFTE319901 Tulajdonos neve KTAFTE319902 Születési név KTAFTE319903 Születési helye KTAFTE319904 Születési ideje (éééé.hh.nn) KTAFTE319905 Anyja neve KTAFTE319906 Lakcím KTAFTE3199061 Irányítószám KTAFTE3199062 Város KTAFTE3199063 Utca, házszám KTAFTE3199064 Ország KTAFTE3199071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTAFTE3199072 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3199073 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3199074 Értékpapír neve KTAFTE3199075 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3199076 Értékpapír mennyisége KTAFTE3199077 Szavazati jog (%) KTAFTE3199078 Tulajdonlás típusa KTAFTE3199081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTAFTE31990811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) KTAFTE3199082 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3199083 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3199084 Értékpapír neve KTAFTE3199085 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3199086 Értékpapír mennyisége KTAFTE3199087 Szavazati jog (%) KTAFTE3199088 Tulajdonlás típusa KTAFTE3199091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTAFTE31990911 Név KTAFTE31990912 Székhely KTAFTE319909121 Irányítószám KTAFTE3 Tulajdonos adatai Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Adat Mód a z Sorszám PSZÁF kód Megnevezés KTAFTE319909122 Város KTAFTE319909123 Utca, házszám KTAFTE319909124 Ország KTAFTE31990913 Adószám KTAFTE3201 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy) KTAFTE320101 Tulajdonos neve KTAFTE320102 Adószáma KTAFTE320103 Székhely KTAFTE3201031 Irányítószám KTAFTE3201032 Város KTAFTE3201033 Utca, házszám KTAFTE3201034 Ország KTAFTE3201041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTAFTE3201042 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3201043 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3201044 Értékpapír neve KTAFTE3201045 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3201046 Értékpapír mennyisége KTAFTE3201047 Szavazati jog (%) KTAFTE3201048 Tulajdonlás típusa KTAFTE3201051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTAFTE32010511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) KTAFTE3201052 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3201053 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3201054 Értékpapír neve KTAFTE3201055 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3201056 Értékpapír mennyisége KTAFTE3201057 Szavazati jog (%) KTAFTE3201058 Tulajdonlás típusa KTAFTE3201061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTAFTE32010611 Név KTAFTE32010612 Székhely KTAFTE320106121 Irányítószám KTAFTE320106122 Város KTAFTE320106123 Utca, házszám KTAFTE320106124 Ország KTAFTE32010613 Adószám KTAFTE3299 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy) KTAFTE329901 Tulajdonos neve KTAFTE329902 Adószáma KTAFTE329903 Székhely KTAFTE3299031 Irányítószám KTAFTE3299032 Város KTAFTE3299033 Utca, házszám KTAFTE3299034 Ország KTAFTE3299041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) KTAFTE3299042 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3299043 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3299044 Értékpapír neve KTAFTE3299045 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3299046 Értékpapír mennyisége KTAFTE3299047 Szavazati jog (%) KTAFTE3299048 Tulajdonlás típusa KTAFTE3299051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) KTAFTE32990511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) KTAFTE3299052 Tulajdoni rész (%) KTAFTE3299053 Tulajdoni rész (Ft) KTAFTE3299054 Értékpapír neve KTAFTE3299055 Értékpapír ISIN-kódja KTAFTE3299056 Értékpapír mennyisége KTAFTE3299057 Szavazati jog (%) KTAFTE3299058 Tulajdonlás típusa KTAFTE3299061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai KTAFTE32990611 Név KTAFTE32990612 Székhely KTAFTE329906121 Irányítószám KTAFTE329906122 Város KTAFTE329906123 Utca, házszám KTAFTE329906124 Ország KTAFTE32990613 Adószám Tilos Jelmagyarázat Érték Mód a b BVAD1 Előírt alapdíj BVAD2 Megfizetett alapdíj Tilos Jelmagyarázat BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód. a b Tárgynegyedévi változó díj BVVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) BVVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény BVVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke BVVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen BVVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után BVVDN032 Tárgynegyedévre számítottt változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után BVVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (BVVDN03 - BVVDN11) Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) BVVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján BVVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján BVVDN07 Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVVDN071+BVVDN072) BVVDN071 Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján BVVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján BVVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj BVVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (BVVDN08 - BVVDN07) BVVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVVDN101 + BVVDN102) BVVDN101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) BVVDN102 Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) BVVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVVDN102 - BVVDN07) Tilos Jelmagyarázat BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b BVFAD1 Előírt alapdíj BVFAD2 Megfizetett alapdíj Tilos BVFAD Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Jelmagyarázat Más EGT-állambeli befektetési vállakozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása Érték Mód. a b Tárgynegyedévi változó díj BVFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) BVFVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény BVFVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke BVFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen BVFVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után BVFVDN032 Tárgynegyedévre számítottt változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után BVFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (BVFVDN03 - BVFVDN11) Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) BVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) BVFVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján BVFVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján BVFVDN07 Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVFVDN71+BVFVDN72) BVFVDN071 Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján BVFVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján BVFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj BVFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (BVFVDN8- BVFVDN7) BVFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVFVDN101 + BVFVDN102) BVFVDN101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) BVFVDN102 Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) BVFVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVFVDN102 - BVFVDN07) Tilos Jelmagyarázat BVFVDN Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Érték Mód a b ASZAD1 Előírt alapdíj ASZAD2 Megfizetett alapdíj Tilos Jelmagyarázat ASZAD Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitöltési útmutató I. Rész AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/66c8eba5fd46f945603375566c474eb4bd2a19ac/dokumentumok/630ce1627b6b5461f11c7f76ff1bc9d682124031/letoltes