Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-134 (Year: 2011, Number: 134)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 33

2. oszlopból: Lejárt követelések/kötelez ettségek összesen Mód a b c z 71OS1 Követelések összesen 71OS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen 71OS11001 Partner 1 … 71OS11999 Partner 999 71OS12 További követelések együttesen 71OS2 Kötelezettségek összesen 71OS21 Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen 71OS21001 Partner 1 … 71OS21999 Partner 999 71OS3 További kötelezettségek együttesen Tilos Jelmagyarázat 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Támogató, adományozó megnevezése Támogatás, adomány összege (ezer Ft) Mód a b z 71OT1 Összesen 71OT101 …… …… ….. 71OT199 Tilos Jelmagyarázat 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 72OA1 Portfólió összesen 72OA11 Bankszámlák és készpénz összesen 72OA111 Házipénztár (forint és valuta) 72OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 72OA112001 ... ... 72OA112999 72OA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 72OA113001 ... ... 72OA113999 72OA12 Értékpapírok összesen 72OA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 72OA12101 Magyar állampapír 72OA12101001 ... ... 72OA12101999 72OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72OA12102001 ... ... 72OA12102999 72OA12103 Külföldi állampapír 72OA12103001 ... ... 72OA12103999 72OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72OA12104001 ... ... 72OA12104999 72OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12105001 ... ... 72OA12105999 72OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12106001 ... ... 72OA12106999 72OA Nagyságrend: ezer forint ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfóió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r z ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen 72OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12107001 ... ... 72OA12107999 72OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12108001 ... ... 72OA12108999 72OA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12109001 ... ... 72OA12109999 72OA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OA12110001 ... ... 72OA12110999 72OA122 Részvények 72OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72OA1221001 ... ... 72OA1221999 72OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72OA1222001 ... ... 72OA1222999 72OA1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 72OA1223001 ... ... 72OA1223999 72OA1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72OA1224001 ... ... 72OA1224999 Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r z ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen 72OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 72OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72OA1231001 ... ... 72OA1231999 72OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72OA1232001 ... ... 72OA1232999 72OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 72OA1233001 ... ... 72OA1233999 72OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 72OA1234001 ... ... 72OA1234999 72OA1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 72OA1235001 ... ... 72OA1235999 72OA124 Jelzáloglevél 72OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72OA1241001 ... ... 72OA1241999 72OA1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 72OA1242001 ... ... 72OA1242999 72OA13 Határidős ügyletek 72OA13001 ... ... 72OA13999 72OA14 Opciós ügyletek 72OA14001 ... ... 72OA14999 72OA15 Repó ügyletek 72OA15001 ... ... 72OA15999 72OA16 SWAP ügyletek 72OA16001 ... ... 72OA16999 72OA17 Ingatlan 72OA17001 ... ... Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Mód a b c d e f g h i j k l m n o p q r z ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%) Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen 72OA17999 72OA18 Tagi kölcsön 72OA18001 ... ... 72OA18999 72OA19 Kockázatitőkealap-jegy 72OA19001 ... ... 72OA19999 72OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 72OA20001 ... ... 72OA20999 72OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 72OA21001 ... ... 72OA21999 72OA22 Követelés értékpapír ügyletekből 72OA22001 ... ... 72OA22999 72OA23 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 72OA23001 ... ... 72OA23999 Tilos Jelmagyarázat 72OB Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszá m illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszá m illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai 72OB1 Portfólió azonosító kódja 72OB2 Portfólió összesen 72OB21 Bankszámlák és készpénz összesen 72OB211 Házipénztár (forint és valuta) 72OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 72OB212001 ... ... 72OB212999 72OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 72OB213001 ... ... 72OB213999 72OB22 Értékpapírok összesen 72OB221 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 72OB22101 Magyar állampapír 72OB22101001 ... ... 72OB22101999 72OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72OB22102001 ... ... 72OB22102999 72OB22103 Külföldi állampapír 72OB22103001 ... ... 72OB22103999 72OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72OB22104001 ... ... 72OB22104999 72OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22105001 ... ... 72OB22105999 72OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22106001 ... ... 72OB22106999 72OB22107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22107001 ... ... 72OB22107999 72OB22108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22108001 ... ... 72OB22108999 72OB22109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22109001 ... ... 72OB22109999 72OB22110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72OB22110001 ... ... 72OB22110999 72OB222 Részvények 72OB2221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72OB2221001 ... ... 72OB2221999 72OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevnek nincs törvényi v. egyéb akadálya 72OB2222001 ... ... 72OB2222999 72OB2223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 72OB2223001 ... ... 72OB2223999 Portfólió állomány választható porfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztrárnál Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (Ft) illetve árfolyam (%)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9fcee3600e464de7c08ed5dfa7a6ab0ef8254b1b/dokumentumok/7a898de8754d06db0c90e52e8c45cad8773503eb/letoltes