Қазақша:
Атырау облысының әкімі Атырау облысы әкімінің 2001 Аким Атырауской области жылғы 2 шілдедегі № 236 шешімі.
Атырау облысының Әділет басқармасында 2001 жылғы 31 тамызда № 604 болып тіркелді.
Күші жойылды - Атырау облысы әкімінің 2004 жылғы 20 желтоқсандағы № 248 шешімімен Атырау облысының шаруашылық жүргізу айналымында қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар мен клирингілік (ақшасыз есеп айырысу)
операциялардың бірынғай жүйесін енгізу туралы
1. Атырау облысында аз шығынмен және жоғары ықтимал кәсiпорындардың көп санымен үлкен төлем (операция) көлемiн тиiмдi өңдеуге мүмкiндiк беретiн көптарапты клирингiнiң автоматтандырылған технологиясы енгiзiлсiн.
2. Ұсынылып отырған Атырау облысының мемлекеттiк мекемелерiнiң, мемлекеттiк кәсiпорындарының тауар жеткiзушiлермен (жұмыс, қызмет көрсету)
есептесу, клирингiлiк өзара есептесулердi жүргiзу тәртiбi бекiтiлсiн.
3. Облыстық қаржы басқармасы (Әжiғалиева А.) және Атырау қаласының қаржы бөлiмi (Асанов А.) клирингiлiк өзара есепайырысуларды Ашық Акционерлiк қоғам Нұрбанк Атырау аймақтық клирингiлiк палата (iлгерi қарай- Клирингiлiк палата) арқылы жүргiзуге рұқсат етсiн.
4. Жергiлiктi бюджеттерге мiндеттi төлемдер жөнiнде берешегi бар кәсiпорындармен барлық есептеулердi тек қана Клирингiлiк палата ашылған ҚР НҚА ЭББ-гі нақты құжатқа сілтеу QR-коды шаруашылық жүргiзушi субъектiлер есеп-шотына клиринг тетiгiн барынша толық пайдалана отырып жүргiзсiн. Облыстық өазынашылық басқармасы (Б.
Жылқыбаев) мемлекеттiк мекемелердiң және мемлекеттiк кәсiпорындардың есеп айырысуларын Клирингiлiк палата шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң есеп- шотына тегiн жүргiзсiн.
5. Мемлекеттiк мекемелерге және мемлекеттiк кәсiпорындарға тауар жеткiзушiлермен, көрсетiлетiн қызметтермен клирингiлiк өзара есеп айырысуларды жүргiзу берiлген тәртiппен Клирингiлiк палата арқылы өтiлсiн.
6. Облыстық және қалалық бағдарлама әкiмгерлерi Клирингiлiк палатаға апта сайын Кредиторлық берешектерi туралы мәлiметтердi белгiленген нысанмен берiп тұрсын.
7. Облыстық өазынашылық басқармасында есеп-шоты жоқ бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер клирингiлiк палатада есеп-шот ашсын.
8. Салық төлемдерiнiң түсуiн шапшаңдату үшiн, сонымен бiрге шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң өтелмеген төлем проблемаларын болдырмау мақсатында банк филиалдарына, Облыстық қазынашылық басқармасына банкаралық клирингi Клирингiлiк палата арқылы жүргiзу ұсынылсын.
9. Осы шешiмнiң орындауын бақылау облыс әкiмiнiң орынбасары Е.Досмағамбетке жүктелсiн.
Облыс әкімі
С. Дәукеев
Облыс әкiмiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегі № 236 шешiмiне қосымша Атырау облысы бойынша мемлекеттiк мекемелерi мен мемлекеттiк кәсiпорындарының тауар жеткiзушiлерiмен (жұмыс, қызмет көрсету)
есеп айырысулары жөнiндегi клирингiлiк өзара есептеулердi жүргiзу тәртiбi
1. Осы тәртiп жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер мен мемлекеттiк кәсiпорындарының тауар жеткiзушiлермен (жұмыс, қызмет көрсету) шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң бюджетке төлемi ен үшiншi жақ алдындағы кредиторлық берешегi өтеу төлемiнiң есебiне есепайырысу жүргiзуiн реттейдi.
2. Бюджеттiк мекемелер мен мемлекеттiк кәсiпорындардың сатып алатын материалдық құндылықтарды, көрсетiлетiн қызметiн, мердiгерлiк және коммуналдық ұйымдардың орындалған жұмыстарын қаржыландыруға бөлiнетiн бюджеттiк қаражаттың қайтарымдылығын барынша қамтамасыз ету мақсатында, мердiгерлермен, тауар жеткiзушiлермен есеп айырысуларда ААҚ Нұрбанк Атырау аймақтық клирингiлiк палата (iлгерi қарай Клирингiлiк палата)
орындайтын клирингiлiк есеп айырысулар тетiгiн пайдаланған жөн.
3. Жергiлiктi бюджетке мiндеттi төлем бойынша берешегi бар кәсiпорындар мен ұйымдар ұсынған көрсетiлетiн қызметтер, орындалған жұмыс үшiн жергiлiктi бюджет қаражатынан бөлiнетiн төлем, әдетте, ереже бойынша, клирингiлiк өзара есеп айырысулар арқылы жүргiзiлуi керек.
4. Клирингiлiк палата арқылы мемлекеттiк мекемелер мен мемлекеттiк кәсiпорындардың тауар, қызмет көрсетулердi ағымдағы төлемдерi, шығындары және кредиторлық берешектерiн өтеу есебiне есепайырысулар жүргiзiледi.
5. Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың берешегi және төлем қажеттiлiктерi жөнiндегi ақпаратты (қосымша N 1) ұйымдар тиiстi қаржы органдарына немесе Клирингiлiк палатаға тәлемдер жәнiнде қажеттiлiк туындауға байланысты бередi. Ақпаратты жеткiзу келу тәртiбiмен, электрондық поштамен, факстық байланыспен жүзеге асырылуы мүмкiн. Берiлген ақпараттың сенiмдiлiгi үшiн жауапкершiлiк бюджеттiк ұйымның басшысына жүктеледi.
6. Ақпараттың уақтылы берiлуiн бақылау бағдарлама әкiмгерлерiне жүктеледi.
7. Шаруашылық есептегi кәсiпорындар мен ұйымдардың берешегi және төлем қажеттiлiгi туралы мәлiметтер жинау, төлемдердi алдын-ала келiсiп алу, ақпараттарды жалпы енгiзу мен өңдеудi немесе Клирингiлiк палата жүргiзедi.
8. Шаруашылық есептегi ұйымдардан ақпарат жинау және берудiң уақтылы берiлу үдерiсiн ұйымдастыру облыстық экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасына жүктеледi.
9. Салық комитетi ай сайын бюджетке төленетiн төлемдер бойынша берешегi бар адамдар бойынша мәлiметтi Клирингiлiк палатаға тапсырады.
10. Кәсiпорындар - есеп айырысуға қатысушылар шаруашылық есептегi кәсiпорындардың бюджетке мiндеттi түрдегi аударылымдары мен басқа да төленетiн төлемдер бойынша берешектерi туралы мәлiметтi немесе Клирингiлiк палатаға төлем тапсырмалары, несиелiк /дебиторлық берешегi туралы мәлiметтердi, клирингiлiк өзара есептесудi жүргiзуге өтiнiмдер түрiнде тапсырады.
11. Қаржы органдарымен, бюджеттiк ұйымдар арқылы берiлген мәлiметтердi немесе Клирингiлiк палата мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк кәсiпорындар мен шаруашылық субъектiлерiнiң есеп айырысу нұсқауларын алу мақсатында жинақтап өңдейдi. Өңделген мәлiметтер негiзiнде Клирингiлiк палата есеп айырысу жүргiзуге дайындығы туралы ескертпе әзiрлейдi (қосымша N 2), мәлiметтердi тексеруге және әрмен қарай қаржыландыруға электрондық пошта немесе келу тәртiбiмен тиiстi қаржы органдарын және бағдарлама әкiмгерлерiне жеткiзедi. Ескертпе әзiрлеген кезде немесе клирингiлiк палата шаруашылық есептегi ұйымдардан - есеп айырысуға қатысушылардан төлем төленетiн тапсырыстарды тексередi, есеп айырысу жүргiзуге қажет және қаржыландырылған қаражаттық бюджетке толық қайтарылуын қамтамасыз ететiн төлем тапсырмаларын қабылдайды. Есеп айырысуға қатысушылармен барлық мiндеттемелер орындалған соң немесе клирингiлiк палата қатысушылардың есептерiнiң қаражат қалдығын клиринг қорытындылары бойынша қатысушының оң айқындамасын жаба отырып тапсырыскерлердiң басқа банкiлердегi шоттарына аударуға құқылы.
12. Ұсынылған нұсқа 1 жұмыс күнi iшiнде қаралады, келесi күнi қаржы органы Клиринг деген белгiмен қаржылық рұқсатнама жазып бередi. Қаржы органы қаржыландыру туралы шешiмдi Клирингiлiк палатаның ескертпесiнiң негiзiнде шығарады. Клирингте ескертпенi қараған кезде қаржы органы немесе бағдарлама әкiмгерi кез келген мекеме бойынша азайту жағына төленетiн төлем сомасын өзгертуге құқылы қаржы органы немесе Клирингiлi палатаға қаржыландыру сомасының азайтылу себебiн түсiндiретiн жауап (қорытынды)
жолдайды.
13. Ескертпенiң көшiрме үзiндiсiн алып, бағдарлама әкiмгерлерi бюджеттiк рұқсатнаманың және қаржыландырылатын ұйымдардан немесе Клирингiлiк палатадағы шаруашылық ұйымдардың шоттарына кәсiпорындар есебiне төлем тапсырмаларын дайындалуын қамтамасыз етедi. Дайындық шараларын жүргiзуге мерзiмi-есептердiң бекiтiлген нұсқасын алу сәтiнен бастап - 1 жұмыс күнi.
14. Клирингiлiк палата ескертпесiне сәйкес бюджеттен қаржыландырылатын және Облыс Қазынашылық басқармасында ашылған бағдарлама әкiмгерлерiнiң немесе ұйымдардың шоттарынан ақшалай қаражат клирингiлiк палатада ашылған кәсiпорындар мен мекемелер шотына жiберiледi.
15. Бюджеттiк ұйымдардың дайындалған қаржылық, бюджеттiк рұқсатнамалары төлем тапсырмалары орындауға Облыс өазынашылық басқармасына бiр уақытта берiледi. Төленетiн төлемдердi Облыс өазынашылық басқарма қолданыстағы ережелер мен нұсқауларға сәйкес жүргiзедi төлем файлдарын немесе Клирингiлiк палатаға аймақтық банкаралық клирингi жүйесi бойынша жiбередi.
16. Клирингiлiк палата түсетiн төлемдердi қабылдап, өңдеудi, ыңғайласпа төлем файлын және клиринг көрсеткiштерi бойынша клиенттердiң оң көзқарасын жөнелтудi қамтамасыз етедi.
17. Әрбiр ескертпе бойынша төлемдер аяқталысымен келесi күнi Клирингiлiк палата қаржы органына оның орындалуы жөнiнде есеп бередi.
18. Қаржыландырылған қаражат бiр бөлiгi бiр деңгейдегi бюджеттен басқа деңгейдегi бюджетке түскен соң есеп жүргiзуге рұқсат етiледi. (Мысалы: қалалық бюджет --> шаруашылық жүргiзушi субъект --> облыстық бюджет).
19. Үнемi бюджеттен қаржыландырылатын, Облыс Қазынашылық басқармасында есеп шоттары жоқ мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң Клирингiлiк палатадан есеп-шот ашуы қажет.
20. Клирингiлiк палата әр айдың 10-на дейiн облыстық әкiмиятқа (экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, қаржы басқармасы) iстелген жұмыс туралы, жүргiзілген операциялар көлемiн көрсету арқылы мәлiметтер бередi.
21. Осы тәртiп облыс бюджетiнен қаржыландырылатын барлық мекемелерге таралады.
22. Есеп айырысуға қатысушылардың неғұрлым үйлестiрiлген iс-қимылы үшiн облыстық қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер мен мемлекеттiк кәсiпорындардың мәлiмет беру күнiн - жұма күнгi 15-00 сағатқа дейiн, ал Клирингiлiк палатада - дүйсенбi күнгi 17-00 сағатқа дейiн, Клирингiлiк палатаның қаржы органдарына Ескертпе - хабарламалар беру күнi - сейсенбi күнгi 17-00 сағатқа дейiн, - есеп айырысу күнi болып белгiленсiн.
23. Қаржы органдарымен келiсiп алу арқылы осы ережеде көрсетiлген мерзiм мен өзгерiстер қайта қаралуы мүмкiн. Қажет болған жағдайда есептесулердi жеке, Клирингiлiк палата қосымша берген ескертпе- хабарламасы бойынша жүргiзуге рұқсат етiледi.
Келiсiлдi:
Клирингiлiк Палата бастығы ________ Қ.Қазбеков Салық комитетiнiң төрағасы ________ Н.Интенгенова Облыстық Қазынашылық Басқармасының бастығы ________ Б.Жылқыбаев Қазақстан Республикасы ұлттық банкiнiң Атырау филиалының директоры________ Қ.Құлбарақов Облыстық қаржы басқармасы бастығының мiндетiн атқарушы ______________ А.Әжiғалиева қосымша №1 Төлем қажеттiлiгi, кредиторлық берешек __________________________________ 2001 ж. "___" _________ (мемл. мекеме, мемл.кәсiпорын атауы) (есептiк күн)
(мың. теңге)
Төлем сомасы
Жеткiзушi атауы ерекшелiк Ағымдағы қарыздың төлем сомасы Несиелер қалдығы Жеткiзушi 1 ерек. 1 Жеткiзушi 2 ерек. 2 Жеткiзушi 3 ерек. 3 Жеткiзушi 4 ерек. 4 Жиынтығы 2001 ж. "___" __________ Басшы ____________ М.О.(қолы)
Атқарушы:
тел.
Ескерту: "Төлем сомасы" "Қарыздың төлем сомасынан" немесе "Несиелер қалдығынан" аспауы керек.
Нысанды толтыру үлгiсi Облыстық аурухана 2001 ж. "2" мамыры (мемл.мекеме.мемл.кәсiпорын атауы) (есептiк күн)
(мың.теңге)
Ағымдағы қарыздық төлем сомасы Несиелер қалдығы Электрторабы Жылу торабы ОДТ Азық-түлiк тауарлары 2001 ж. "5" мамыры Басшы _____________________ М.О. (қолы)
Атқарушы: бухг. Иванова Е.А.
тел. 46-44-33 қосымша № 2 2001 ж. "___" _______________ қаржы басқармасы бастығына Хабарлама - ескертпе № хх Клирингiлiк палата қаржыландырылуын 720.00 теңге сомасында облыстық қаржы Басқармасы асыратын Клирингiлiк өзара есеп айырысуды жүргiзуге дайын.
(Барлық сомалар теңгемен)
Шығындар:
Департамент, ұйым
Төлемдi алушы
Ерекшелiк
Клиринг бойынша төлем сомасы /с Облыстық денсаулық сақтау департаментi (Пә)
Облыстық аурухана
Балалар ауруханасы
Тубдиспансер
Жиынтығы:
Барлығы:
Кiрiстер:
әлеуметтiк салық - КБК 103101 ЖЭО 440 Жылу торабы 120 Электрторабы 80 ОДТ 80 әлеуметтiк салық - КБК 103101 сомасына 720 Барлық кiрiстер: сомаға 720 Клирингiлiк Палата басшысы (мөр немесе КП мөртабаны

На русском языке:
Атырау облысының әкімі Решение акима Атырауской Аким Атырауской области области от 2 июля 2001 года №
236. Зарегистрировано Управлением юстиции Атырауской области 31 августа 2001 года № 604. Утратило силу решением акима Атырауской области от 20 декабря 2004 года № О внедрении единой системы безналичных расчетов и клиринговых операций в хозяйствующем обороте Атырауской области
1. Внедрить в Атырауской области автоматизированную технологию многостороннего клиринга, позволяющую эффективно обрабатывать большой объем платежей (операций) с максимально возможным числом предприятий и минимальными затратами.
2. Утвердить прилагаемый "Порядок проведения клиринговых взаиморасчетов, по расчетам государственных учреждений и государственных предприятий Атырауской области с поставщиками товаров (работ, услуг)".
3. Администраторам областных и городских программ, а также бюджетным учреждениям клиринговые взаиморасчеты проводить через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк".
4. Все расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг производить на счета хозяйствующих субъектов, открытые в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк", максимально используя механизм клиринга. Областному управлению Казначейства (Жылкибаев Б.) расчеты государственных учреждений и государственных предприятий проводить на счета хозяйствующих субъектов открытых в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк" на бесплатной основе.
5. Разрешить государственным учреждениям и государственным предприятиям проведение клиринговых взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг в установленном порядке через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк" без лимитирования расходов, при условии полного возвращения профинансированных средств в бюджет.
6. Администраторам областных и городских программ еженедельно предоставлять сведения о текущей кредиторской задолженности по установленной форме в Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк".
7. Государственным предприятиям и учреждением, получающим финансирование от бюджета, не имеющим счетов в Управлении Казначейства необходимо открыть счета в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк".
8. Для ускорения прохождения платежей в регионе поступления налоговых платежей, а также с целью предотвращения проблемы неплатежей хозяйствующих субъектов филиалам банков и областному управлению Казначейства рекомендовать проведение межбанковского клиринга через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк", имеющую лицензию Национального банка Республики Казахстан N 142 от 14 декабря 2000 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя акима области Досмагамбет Е.
Аким области
С. Даукеев
Приложение к решению акима области № 236 от 2 июля 2001 года Порядок проведения клиринговых взаиморасчетов, по расчетам государственных учреждений и государственных предприятий Атырауской области с поставщиками товаров (работ, услуг).
1. Настоящий Порядок регулирует проведение расчетов государственных учреждений и государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, с поставщиками товаров (работ, услуг) в счет оплаты хозяйствующими субъектами платежей в бюджет и погашения кредиторской задолженности перед третьими лицами.
2. В целях максимального обеспечения возвратности бюджетных средств, выделяемых на финансирование бюджетных учреждений и государственных предприятий, в оплату за приобретаемые материальные ценности, предоставленные услуги, выполненные работы подрядными и коммунальными организациями, в расчетах с подрядчиками и поставщиками необходимо использовать механизм клиринговых взаиморасчетов выполняемых Клиринговой Палатой ОАО "Нурбанк" (далее - Клиринговая палата).
3. Оплата из средств местных бюджетов за выполненные работы, предоставленные услуги с предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным платежам в местный бюджет, как правило, должна проводиться посредством клиринговых взаиморасчетов.
4. Через Клиринговую Палату проводятся расчеты государственных учреждений и государственных предприятий с поставщиками товаров и услуг по текущим платежам, расходам и в счет погашения кредиторской задолженности.
5. Информация по задолженности и потребности в платежах учреждений финансируемых из местных бюджетов (Приложение N 1) предоставляется учреждениями в соответствующие финансовые органы или Клиринговую Палату по мере образования потребности в платежах. Доставка информации может осуществляться явочным порядком, электронной почтой, факсимильной связью.
Ответственность за достоверность предоставленной информации возлагается на руководителя бюджетного учреждения.
6. Контроль, за своевременностью предоставления информации возлагается на администраторов программ.
7. Сбор сведений о задолженности и потребности в платежах хозрасчетных предприятий и организаций, предварительное согласование платежей, общий ввод и обработка информации проводится Клиринговой Палатой.
8. Организация процесса сбора и своевременности предоставления информации от хозрасчетных организаций возлагается на областное управление экономики и развития предпринимательства.
9. Налоговый комитет ежемесячно, предоставляет в Клиринговую Палату информацию о недоимщиках по платежам в бюджет.
10. Сведения о задолженности хозрасчетных предприятий по обязательным отчислениям в бюджет и другим платежам предоставляются в Клиринговую Палату предприятиями - участниками расчетов, в виде платежных поручений, сведений о кредиторской/дебиторской задолженности, заявок на проведение клиринговых взаиморасчетов.
11. Собранные и введенные данные, предоставленные администраторами программ, бюджетными учреждениями и хозяйствующими субъектами, обрабатываются Клиринговой Палатой с целью получения вариантов расчетов государственных учреждений, государственных предприятий и хозяйствующих субъектов. На основании обработанной информации Клиринговая Палата составляет Уведомление (Приложение N 2) о готовности к проведению расчетов, передает его электронной почтой или явочным порядком соответствующим финансовым органам и администраторам программ, для проверки данных и дальнейшего финансирования. При составлении Уведомления Клиринговая Палата проверяет наличие платежных поручений от хозрасчетных организаций - участников расчетов, принимает платежные поручения необходимые для проведения расчетов и обеспечивающие максимальный возврат профинансированных средств в бюджет. Клиринговая Палата имеет право, после исполнения всех обязательств участников (хоз.субъект) расчетов, направлять остатки средств со счетов участников расчетов на расчетные счета клиентов в других банках.
12. Предлагаемый вариант рассматривается в течение 1 рабочего дня и на следующий день финансовым органам выписывается финансовое разрешение с пометкой "Клиринг". Решение о финансировании выносится соответствующим финансовым органом на основании Уведомления Клиринговой Палаты. При рассмотрении Уведомления на клиринг соответствующий финансовый орган или администратор программы имеет право изменить сумму платежа по любому учреждению в сторону уменьшения. В Клиринговую Палату передается ответ (Заключение) финансового органа с разъяснением причин, уменьшения сумм финансирования.
13. Администраторы программ, получив выписку из уведомления, обеспечивают подготовку бюджетного разрешения и платежных поручений от финансируемых организаций на счета хозрасчетных предприятий открытых в Клиринговой Палате. Срок проведения подготовительных мероприятий - 1 рабочий день с момента получения утвержденного варианта расчетов.
14. Согласно, Уведомления Клиринговой Палаты, денежные средства со счетов администраторов программ или учреждений финансируемых из бюджета и открытых в Областном Управлении Казначейства, направляются только на счета предприятий и учреждений открытые в Клиринговой Палате.
15. Подготовленные финансовые разрешения, бюджетные разрешения и платежные поручения бюджетных учреждений передаются на исполнение в Областное Управление Казначейства одновременно. Областное Управление Казначейства исполняет платежи согласно действующим правилам и инструкциям, направляет файлы платежей в Клиринговую Палату по системе регионального межбанковского клиринга.
16. Клиринговая Палата обеспечивает прием, обработку поступающих платежей, формирование, отправку файла встречных платежей и положительных позиций клиентов по результатам клиринга.
17. По завершении платежей по каждому уведомлению Клиринговая Палата на следующий день предоставляет в соответствующие финансовые органы Отчет по его выполнению.
18. Допускается проведение расчета с поступлением части профинансированных средств, с бюджета одного уровня в бюджет другого уровня.
(например: гор.бюджет ----> хоз.субъект ----> обл.бюджет).
19. Государственным предприятиям и учреждениям получающим финансирование из бюджета, не имеющим счетов в Областном Управлении Казначейства необходимо открыть в Клиринговой Палате.
20. Клиринговая Палата до 10 числа каждого месяца, подает в областной акимат (Областное финансовое управление) сведения о проделанной работе, с указанием объема проведенных операций.
21. Данный порядок распространяется на все учреждение, финансируемые из бюджета города и области.
22. Для более скоординированных действий участников расчетов определить день представления сведений от государственных учреждений и государственных предприятий, финансируемых из областного бюджета и городского бюджета, в Клиринговую Палату - понедельник до 15-00, день представления Уведомления Клиринговой Палатой в соответствующие финансовые органы - вторник до 12-00 часов и день проведения расчетов - среда.
23. По согласованию с соответствующими финансовыми органами указанные сроки и изменения к данному порядку могут пересматриваться и дополняться. В случае необходимости разрешается проводить расчеты по отдельным, дополнительным Уведомлениям предоставленным Клиринговой Палатой.
Согласовано:
Начальник Клиринговой палаты ОАО "Нурбанк"
_____ Казбеков К.А.
Председатель областного налогового комитета _____ Интенгенова Н.С.
Начальник областного управления Казначейства _____ Жылкибаев Б.М.
Директор Атырауского филиала Нацбанка РК _____ Кульбараков К.А.
И.о.начальника областного финансового управления _____ Ажгалиева А.Т.
Приложение № 1
Потребность в платежах, кредиторская задолженность ____________________________________________на "___" _________ 2001г.
(наименование гос.учреждения, гос.предприятия) (отчетная дата)
(тыс. тенге)
Наименование поставщика Специфика Сумма текущей оплаты, долга Остаток кредитов Сумма платежа Поставщик 1 спец 1 Поставщик 2 спец 2 Поставщик 3 спец 3 Поставщик 4 спец 4 Итого "___" ___________ 2001 г. Руководитель _________________ м.п. (подпись)
Исполнитель:
Тел.
Примечание: "Сумма платежа" не должна превышать "Сумму оплаты, долга"
или "Остаток кредитов".
Пример заполнения формы Областная больница ______________________ на "2" мая 2001 г.
(наименование гос.учреждения, гос.предприятия) (отчетная дата)
Наименование поставщика Сумма платежа Электросети Теплосети ОДТ Продтовары "5" мая 2000 г. Руководитель ____________________ Исполнитель: бухг. Иванова Е.А.
Тел. 46-44-33
Приложение № 2
"___" _______________ г. Начальнику департамента финансов Уведомление N хх________ Клиринговая Палата готова провести клиринговые взаиморасчеты организаций, финансирование которых осуществляет Областной Департамент финансов на сумму 720.00 тенге.
(Все суммы в тенге)
Расходы:
№ п/п
Департамент, организация Получатель платежа специфика Сумма платежа по клирингу ОблДепЗдравохран (АП)
Облбольница
Детская больница
Тубдиспансер
Итого:
Всего:
Доходы:
Соц.налог - КБК 103101 ТЭЦ 440 Теплосети 120 Электросети 80 ОДТ 80 Соц.налог - КБК 103101 на сумму 720 Всего доходов на сумму 720 Руководитель Клиринговой Палаты (печать или штамп КП)