Қазақша:
Национальный Банк Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 3 шiлдедегi № 159 қаулысы.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 24 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу №
906. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 27 қыркүйектегі № 78 Қаулысымен Аударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесін бекіту туралы
1. Аударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесі бекітілсін және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіріске пайдалануға енгізген күннен бастап күшіне енгізілсін.
2. Заң департаменті (Сизова С.И.) Төлем жүйесі басқармасымен (Мұсаев Р.
Н.) бірлесіп осы қаулыны және Аударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркеуден өткізсін.
ҚР НҚА ЭББ-гі нақты құжатқа сілтеу QR-коды
3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.) осы қаулыны және Аударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына жіберсін, оларға осы қаулыны және бекітілген Ережені екінші деңгейдегі банктерге жіберуді міндеттесін.
4. Ақпарат технологиясы департаменті (Поликарпов О.Ю.) тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлесін және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге және оның филиалдарына 1999 жылғы IV тоқсанда өндіріске енгізуді қамтамасыз етсін.
5. Бюджетті жоспарлау және бақылау басқармасы (Ғалиева Д.Т.) Ақпарат технологиясы департаментімен (Поликарпов О.Ю.) бірлесіп 1999 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмыс нәтижелері бойынша түзету жасаған кезде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1999 жылғы бюджетінен (шығыстар сметасынан)
тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге қажетті ақша қарастырсын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.
Ұлттық Банк Төрағасы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 3 маусымдағы N 159 қаулысымен бекітілген Аударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесі
1. Осы Ереже екiншi деңгейдегi банктердiң және "Казпочтабанк" ашық акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - банктер) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жүйесі бөлімшелеріне (бұдан әрі - бөлімше) аударымдық төлем және ақша аудару (бұдан әрi - төлем айналымын бөлу жөнiндегi есеп) тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру тәртібін белгілейді.
2. Банктер төлем айналымын бөлу жөнiндегi есептердi осы Ережеге N 1 қосымшаға сәйкес, Ұлттық Банк белгiлеген нысандармен және байланыс арналары бойынша есептi кезеңнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей ұсынады.
3. Банктің төлем айналымын бөлу есебін бөлімшеге дұрыс әрі уақтылы тапсыруына жауапкершілік банктің басшысына және бас бухгалтеріне жүктеледі.
4-6. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2001.02.14. N 34 қаулысымен.
7. Аударымдық төлем және ақша аудару тәсiлiмен төлем айналымын бөлу бойынша есеп Қазақстан Республикасының төлем жүйесiне және облыстарына қатысты Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын төлем құжаттарын және төлемдердi жүзеге асыру тәсiлдерiн көрсетуге арналған.
8. Төлем айналымын бөлу есебінде Қазақстан Республикасының аумағында төлемі мен ақша аударымын жүзеге асырудың мынадай әдістері қарастырылуы тиіс:
1) Төлем тапсырымдары;
2) Төлемдік талап-тапсырымдар;
3) Чектері;
4) Тікелей дебеттеу әдісі;
5) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2001 жылғы 1 желтоқсандағы N 490 қаулысымен;
6) Инкассалық нұсқаулар.
Төлем айналымын бөлу бойынша есеп мыналарды пайдалана отырып төлемдер мен ақша аударымдарының санын және сомасын көздеуi тиiс:
1) Вексельдер;
2) Төлем ордерлерi;
3) Банктiк есепшот ашпай аударым жасау;
4) Ақша аударуға арналған өтiнiш;
5) Халықаралық почта аударымдары;
6) Аккредитивтер.
10. Төлем айналымын бөлу бойынша есеп жасау кезiнде әр бағанда орындауға қабылданған құжаттарда көрсетiлген саны және сомасы көрсетiледi.
Бұл орайда шетел валютасымен орындауға қабылданған құжаттар банктiң ақы төлеген кездегi бағамы бойынша теңгемен көрсетiледi.
11. Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2001 жылғы 1 желтоқсандағы N 490 қаулысымен.
12. Чектердi пайдалана отырып төлемдердi жүзеге асыру тәсiлiмен есеп жасаған кезде чектер бойынша төлемдердiң, оның iшiнде есеп айырысу чек кiтапшаларының чектерi бойынша, кепiлдiк берiлген, жол чектерi бойынша чектердiң жалпы саны және сомасы көрсетiледi, бұған қолма-қол ақша алуға арналған чектер кiрмейдi.
13. Банктік есепшотты тікелей дебеттеу тәсілімен төлем жүргізу бойынша есеп жасаған кезде банктiк есепшоттың тiкелей дебеттеу шартына сәйкес орындалған төлем құжаттарының жалпы саны мен сомасы көрсетiледi.
14. Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2001 жылғы 1
15. Инкассалық нұсқаулар бойынша есеп жасаған кезде банк орындаған инкассалық нұсқаулардың жалпы саны мен сомасы көрсетіледі.
16. Осы ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіледі.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 14 ақпандағы N 34 қаулысымен бекітілген Аударымдық төлем және ақша аудару тәсiлiмен төлем айналымын бөлу жөнiнде есеп жасау және есеп беру ережесiне өзгерiстер мен толықтыруларға N 1 қосымша 14 Оңтүстік Қазақстан Барлығы таблицаның жалғасы Вексельдер ! Банктік ! Ақша ! Халық. ! Аккредитивтер !
__________________! есепшот !аударуға ! аралық !_________________!
есепке !өтелгені!ашылмаған !өтініштер! почта !ашылғаны! Орын. !
қабыл. ! !аударымдар! !аударым.! !далғаны !
данғаны ! ! ! ! дары ! ! !
С С С С С С С С С С С С С С Банктің басшысы __________________ (аты-жөні)
Бас бухгалтер ____________________ (аты-жөні)
Орындаушы ________________________ (аты-жөні) Тел. ______ Ескерту: С-саны С-сомасы 1-қосымшаға ескерту Төлем айналымын бөлу жөнiндегi есептi осы банк филиалдарының тұрған орнында облыстардың шеңберiнде банк жүйесi бойынша тұтастай жасау қажет.
"Төлем тапсырмалары"
Форматтың 3, 4-бағандарында банк орындаған, клиенттiң төлем тапсырмаларының жалпы саны мен сомасы және төлемнiң бастамашысы банктiң өзi болатын төлем тапсырмалары көрсетiледi.
"Төлем талап-тапсырмалары"
Форматтың 5, 6-бағандарында ақша жiберушi банк орындаған, төлем талап- тапсырмаларының жалпы саны мен сомасы, оған қоса банкке ұсынылған орындалған төлем талап-тапсырмалары көрсетiледi, бұған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi банктiң есепшотына ұсынылған төлем талап- тапсырмалары кiрмейдi.
"Чектер"
Форматтың 7-бағандарында чек берушi банктiң чек ұстаушыға тауар және көрсетiлген қызмет үшiн төлеген чектерiнiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi.
Бұл бағанға сондай-ақ банктiң төлемге қабылдаған жол чектерiн де көрсету қажет.
Шетел валютасымен эмиссияланған жол чектерiн осы чектердi төлеу күнiндегi банктiң теңгемен бағамы бойынша көрсету қажет.
"Банктiк есепшотты тiкелей дебеттеу"
Форматтың 9, 10-бағандарында банктiк есепшотты тiкелей дебеттеу арқылы төлемдерді жүзеге асыру шартына сәйкес банктiң жүзеге асырған төлемдерiнiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi. Тиiстi төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргiзiлген бұл төлемдер бағандарда көрсетiлмейдi.
"Инкассалық өкiмдер"
Форматтың 11, 12-бағандарында ақша жiберушi банк төлеген инкассалық өкiмдердiң, оған қоса банкке ұсынылған орындалған инкассалық өкiмдердiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi. Бұған банктiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi корреспонденттiк есепшотына ұсынған инкассалық өкiмдерi кiрмейдi. Банк инкассалық өкiмдердi iшiнара орындаған кезде инкассалық өкiмдердiң нақты төленген сомасына төлем құжаттарының санын көрсетедi.
"Төлем ордерлерi"
Форматтың 13, 14-бағандарында банк орындаған төлем ордерлерiнiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi.
"Вексельдер"
Форматтың 15, 16-бағандарында банктiң есептеуге қабылдаған вексельдерiнiң жалпы саны мен сомасы (есептеуге вексель ұсынған тұлғаға төленген сома) көрсетiледi.
Форматтың 17, 18-бағандарында өтелген вексельдердiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi.
Вексельдердi есептеу және өтеу жөнiндегi операциялар тиiстi төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргiзiлген бағандарда көрсетiлмейдi.
"Банктiк есепшот ашылмаған аударымдар"
Форматтың 19, 20-бағандарында төлем хабарламасы негізінде банк орындаған төлем құжаттарының жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Банктiк есепшот ашпай банк орындаған шетел валютасындағы ақша аударымдарының сомасы ақша аудару күнiндегi банктiң теңгемен бағамы бойынша көрсетiледi.
"Ақша аударуға өтiнiштер"
Форматтың 21, 22-бағандарында банк аударған ақша аударымына өтiнiштердiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi. Шетел валютасымен орындалған ақша аударымына өтiнiштердi ақша аудару күнiндегi банктiң теңгемен бағамы бойынша көрсету қажет.
"Халықаралық почта аударымдары"
Форматтың 23, 24-бағандарында "Western union" "Моnеу gram" жүйелермен және осы сияқты жүйелермен жiберiлген халықаралық жiберу аударымдарының жалпы саны мен сомасы көрсетіледі.
"Аккредитивтер"
Форматтың 25, 26-бағандарында есептi кезең iшiнде ашылған аккредитивтердiң (аккредитив бойынша баланстан тыс есепшотқа кiрiске алынған міндеттемелердiң және талаптардың) жалпы саны мен сомасы көрсетiледi. Бұл бағанды аккредитив бұйрығын берушiнiң өтiнiшiне сәйкес аккредитив ашқан эмитент банк толтырады.
Форматтың 27, 28-бағандарында есептi кезең iшiнде орындалған аккредитивтердiң жалпы саны мен сомасы көрсетiледi. Бағанды аккредитивтi орындаған банк толтырады. Бұл төлемдер тиiстi төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргiзiлген бағандарда көрсетiлмейдi. Орындаушы банкке өтем жасау сомасын аудару, бағанда осы кезде пайдаланылатын төлем құжатына сәйкес көрсетіледі.
2001 жылғы 14 ақпандағы N 34 қаулысымен бекітілген тәсiлiмен төлем айналымын бөлу жөнiнде есеп жасау және есеп беру ережесiне өзгерiстер мен толықтыруларға N 2 қосымша N 3 қосымша

На русском языке:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Постановление Правления Национальный Банк Республики Казахстан Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года №
159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 1999 года за № 906. Утратило силу постановлением Правления Казахстан от 27 сентября 2010 года № 78 Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег
1. Утвердить прилагаемые Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег и ввести в действие со дня введения в промышленную эксплуатацию соответствующего программного обеспечения.
2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Управлением платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.) довести настоящее постановление и Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести настоящее постановление и утвержденные Правила до сведения банков второго уровня.
4. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.)
обеспечить разработку соответствующего программного обеспечения и ввести его в промышленную эксплуатацию в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, в банках второго уровня и их филиалах в IV квартале 1999 года.
5. Управлению планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) совместно с Департаментом информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) при проведении корректировки по результатам работы первого полугодия 1999 года предусмотреть в бюджете (смете расходов) Национального Банка Республики Казахстан на 1999 год необходимые деньги на разработку соответствующего программного обеспечения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.
Председатель
Национального Банка
Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег
1. Настоящие Правила определяют порядок составления и представления банками второго уровня и открытым акционерным обществом "Казпочта" (далее - банки) отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег (далее - отчет по распределению платежного оборота) подразделению платежных систем Национального Банка Республики Казахстан (далее - подразделение) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).
2. Отчеты по распределению платежного оборота представляются банками в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, в форматах и по каналам связи, установленным Национальным Банком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Ответственность за достоверность и своевременность представления банком в подразделение отчетности по распределению платежного оборота возлагается на руководителя и главного бухгалтера банка.
4. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.
5. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14
6. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14
7. Отчет по распределению платежного оборота предназначен для отражения используемых на территории Республики Казахстан платежных документов и способов безналичных платежей и переводов денег в разрезе областей Республики Казахстан.
8. Отчет по распределению платежного оборота должен предусматривать следующие способы осуществления платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан:
1) Платежные поручения;
2) Платежные требования-поручения;
3) Чеки;
4) Метод прямого дебетования;
5) (подпункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490) ;
6) Инкассовые распоряжения.
Отчет по распределению платежного оборота также должен предусматривать количество и сумму платежей и переводов денег с использованием:
1) Векселя;
2) Платежные ордера;
3) Переводы без открытия банковского счета;
4) Заявление на перевод денег;
5) Международные почтовые переводы;
6) Аккредитивы.
9. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.
9-1. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 9-2. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1
10. При формировании отчета по распределению платежного оборота в каждом столбце отражается количество и сумма, указанная в документах, принятых к исполнению. При этом сумма, указанная в документах, принятых к исполнению в иностранной валюте, отражается в тенге по курсу банка на момент оплаты.
11. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1
12. При составлении отчетности по способу осуществления платежей с использованием чеков указываются общее количество и сумма платежей по чекам, в том числе по чекам из расчетных чековых книжек, гарантированным, дорожным чекам, за исключением чеков для получения наличных денег.
13. При составлении отчетности по способу осуществления платежей методом прямого дебетования банковского счета указывается общее количество и сумма платежных документов, исполненных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета.
14. Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1
15. При составлении отчетности по инкассовым распоряжениям указывается общее количество и сумма исполненных банком инкассовых распоряжений.
15-1. При составлении отчетности по векселям указывается общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету, а также общее количество и сумма погашенных векселей.
- постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 15-6. При составлении отчетности по аккредитивам указывается общее количество и сумма аккредитивов открытых и исполненных банком.
16. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Приложение N 1 к Правилам составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 г. N 159 Отчет по распределению платежного оборота за _________________ 20__ года (отчетный период)
БИК банка __________
Наименование банка (ед. и тыс. тенге)
N | Наименование |Платежные|Платежные |Чеки |Прямое|Инкассовые | области |поручения|требования| |дебето|распоряже- | | |-поручения| |вание |ния | | | | |банков| | | | | |ского | | | | | |счета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |10 | 11 | 12 | | К | С | К | С |К | С|К | С | К | С 1 Актюбинская 2 Акмолинская 3 Алматинская 4 Атырауская 5 Восточно- Казахстанская 6 Жамбылская 7 Карагандинская 8 Кзылординская 9 Костанайская 10 Мангистауская 11 Павлодарская 12 Северо- 13 Западно- 14 Южно- Всего Продолжение таблицы Платежный | Векселя | Переводы |Заявления|Между ордер |_____________________|без открытия|на пере- |народ | принятые |погашенные|банковского |вод денег|ные | к учету | | счета | |почто | | | | |вые | | | | |пере | | | | |воды 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21|22 |23|24 К | С | К | С | К | С | К | С | К | С |К | С Аккредитивы | открытые | исполненные | 25 | 26 | 27 | 28 | К | С | К | С | Руководитель банка _________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)
Исполнитель _________________ (Ф.И.О.) Тел. _____ Примечание: К - количество С - сумма Примечание к приложению 1 Отчет по распределению платежного оборота необходимо составлять в целом по системе банка в разрезе областей по местонахождению филиалов данного банка.
"Платежные поручения"
В графах 3, 4 формата указываются общее количество и сумма платежных поручений клиентов, исполненных банком, и платежные поручения, где инициатором платежа выступает сам банк.
"Платежные требования-поручения"
В графах 5, 6 формата указываются общее количество и сумма платежных требований-поручений, исполненных банком отправителя денег, включая исполненные платежные требования-поручения, выставленные на банк, за исключением исполненных платежных требований-поручений, выставленных на счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан.
"Чеки"
В графах 7, 8 формата указываются общее количество и сумма чеков за товары и услуги, оплаченных банком чекодателя чекодержателю. В данной графе также необходимо указывать принятые к оплате банком дорожные чеки.
Дорожные чеки, эмитированные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день оплаты данных чеков.
"Прямое дебетование банковского счета"
В графах 9, 10 формата указываются общее количество и сумма платежей, осуществленных банком в соответствии с договором на осуществление платежей путем прямого дебетования банковского счета. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.
"Инкассовые распоряжения"
В графах 11, 12 формата указываются общее количество и сумма инкассовых распоряжений, оплаченных банком отправителя денег, включая исполненные инкассовые распоряжения, выставленные на банк. Исключение составляют инкассовые распоряжения, выставленные на корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан. При частичном исполнении инкассовых распоряжений банк отражает количество платежных документов на фактически оплаченную сумму инкассовых распоряжений.
"Платежные ордера"
В графах 13, 14 формата указываются общее количество и сумма платежных ордеров, исполненных банком.
"Векселя"
В графах 15, 16 формата указываются общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету (сумма, выплаченная лицу, предъявившему вексель к учету).
В графах 17, 18 формата указываются общее количество и сумма погашенных векселей.
Операции по учету и погашению векселей не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они "Переводы без открытия банковского счета"
В графах 19, 20 формата указываются общее количество и сумма платежных документов, исполненных банком на основании платежных извещений. Сумма переводов денег в иностранной валюте без открытия банковского счета, исполненных банком, указывается в тенге по курсу банка на день перевода.
"Заявления на перевод денег"
В графах 21, 22 формата указываются общее количество и сумма заявлений на перевод денег, исполненных банком. Заявления на перевод денег, исполненные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день перевода.
"Международные почтовые переводы"
В графах 23, 24 формата указываются общее количество и сумма международных исходящих переводов, отправленных по системам "Western uniоn", "Money gram" и другим подобным системам.
"Аккредитивы"
В графах 25, 26 формата указываются общее количество и сумма открытых аккредитивов (оприходованных обязательств и требований по аккредитиву на внебалансовые счета) за отчетный период. Данная графа заполняется банком- эмитентом, открывающего аккредитив в соответствии с заявлением приказодателя аккредитива.
В графах 27, 28 формата указываются общее количество и сумма исполненных аккредитивов за отчетный период. Графа заполняется банком, исполняющим аккредитив. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены. Перечисление суммы покрытия в исполняющий банк отражается в графе, соответствующей используемому при этом платежному документу.
Приложение N 2 к Правилам составления и представления отчета по распределению платежного оборота