Қазақша:
Қазақстан Республикасы Экономика және Қазақстан Республикасы Министерство экономики и бюджетного бюджеттік жоспарлау министрлігі планирования Республики Казахстан Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2005 жылғы 27 шілдедегі N 95 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 3 тамызда тіркелді. Тіркеу N 3767.
Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы 28 тамыздағы N 179 бұйрығымен Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009.08.28 N 179 бұйрығымен.
---------------- Бұйрықтан үзінді ------------------ "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 40-бабына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) ...;
2) "Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2005 жылғы 27 шілдедегі N 95 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 3767 болып тіркелген);
3) ...;
4) ...
ҚР НҚА ЭББ-гі нақты құжатқа сілтеу QR-коды
2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Министр Б. Сұлтанов
"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы қаулысына сәйкес Ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеуді жетілдіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН
1. 1-8-қосымшаларға сәйкес қоса беріліп отырған Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымы, көрсеткіштер нысандары мен тізбелері бекітілсін.
2. Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті (А.Ә.Алпамысов):
1) Заң басқармасымен (Б.Д.Мамыталиев) бірлесіп, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін ұлттық компаниялардың мемлекеттік пакеттеріне иеленуді және оларды пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Әділет және Қаржы министрліктерінің, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің, ұлттық компаниялардың (келісім бойынша) назарларына жеткізсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі Қ.М. Әйтекеновке жүктелсін.
4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Министр жоспарлау министрінің 2005 жылғы 27 шілдедегі N 95 бұйрығына 1-қосымша Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымы, көрсеткіштер нысандары мен тізбелері
1. Бөлімдердің құрылымы
1. Ұлттық компанияның (бұдан әрі - Компания) жай-күйі мен даму перспективалары туралы баяндама:
1) Кіріспе:
миссия;
қысқаша құрылу тарихы;
Компанияның басқару құрылымы (еншілес, аффилиирленген кәсіпорындар мен орталық аппараттың өзара байланысы);
орталық аппараттың құрылымы;
Компанияны таңдап алынған басқару моделін негіздеу;
2) Рынокты (қызмет саласын) талдау жалпы рыноктағы Компанияның бәсекелестері және үлесі;
негізгі клиенттер (тұтынушылар, тапсырушылар);
3) Өндірістік-қаржылық қызметті 2003-2005 жылдары арасындағы талдау (қаржы-экономикалық қызметтің 2003-2004 жылдары ішіндегі қорытындылары, оның ішінде салықтар мен басқа да түсімдер бөлінісінде бюджетке түсетін төлемдер, бағалар мен тарифтер, өндірістік көрсеткіштердің өсуін/түсуін негіздемесімен және әлсіз және күшті жақтарын, ықтимал қатерлерін көрсетумен 2005 жылғы күтілетін нәтижелер);
4) Компания өткізетін іс-шаралар, оның ішінде:
- Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық стратегиясына, мемлекеттік және салалық бағдарламаларға сәйкес;
- шағын және орта бизнестің бәсекелі ортасына беру үшін бейінді емес функцияларды айқындау;
5) 2006 жылды бөле отырып, 2006-2008 жылдарға арналған даму жоспары;
мақсаттар мен міндеттер (стратегиялық және 2006 жылға арналған);
алға қойылған міндеттерге қол жеткізу жолдарын таңдау;
мыналар бойынша:
- Стратегияны, мемлекеттік және салалық бағдарламаны іске асыру;
- шағын және орта бизнестің бәсекелі ортасына беру үшін бейінді емес өнім өндірісінің даму серпіні:
күрделі салымдар көлемдерін;
өзіндік құнның құрылымын;
қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігінің техникасын сақтау жөнінде іс-шараларды;
баға мен тариф саясатын және оның негіздемесін;
әлеуметтік саланың дамуын;
кадр саясатын, қаржы нәтижелері мен бюджетпен қатынастарын, оның ішінде болжанатын түсімдерді:
- республикалық бюджеттен;
- бюджетке салықтар мен төлемдер түрлері бөлінісінде, акционерлік қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер;
- қызмет көрсететін банктермен қарым-қатынастарды, мынадай мәліметтерді (қызмет көрсететін банктер бөлінісінде) келтіре отырып:
- есеп шоттары бойынша айналымдарын;
- ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығын;
- қызмет көрсететін банктің операциялық қызметі бойынша тариф саясатын;
- Компанияның есеп шоттарындағы ақшалай қаражаттың қалдығына есептелетін сыйақы көлемдері мен қызмет көрсететін банкке Компания төлейтін комиссиялық төлемдер көлемдерін (алға қойылған міндеттер бөлінісінде) заттай және ақшалай мәндегі жұмыстар мен қызметтерді көрсете отырып) Компания жоспарлайтын іс-шаралар.
2. Компанияның инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 қарашадағы N 1201 қаулысымен бекітілген Акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындардың, акционерлiк қоғамдардың (жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң) инвестициялық бағдарламаларын әзiрлеу ережесiне сәйкес әзірленеді:
1) Саладағы инвестициялық ахуалды бағалау:
саланың инвестициялық рыноктарындағы тиісті ахуалды талдау және бағалау, сондай-ақ Компанияның рөлін және оның саладағы инвестициялық процестерге ықпал ету дәрежесін бағалау;
қорытындылар.
2) Инвестициялық басымдықтар мен бағыттар:
Компанияның инвестициялық саясатының негізгі басымдықтары мен бағыттары;
инвестициялық жобалар бойынша шаралар, алдын-ала есептеулер мен негіздемелер;
уақытша бос ресурстарды басқару схемасы мен оларды орналастыру саясаты;
3) Компанияның инвестициялық даму жоспары.
3. Компанияның маңызды даму көрсеткіштерінің болжамы бұйрыққа 2-8- қосымшаларға сәйкес негізгі көрсеткіштер, оның ішінде еншілес, бірлескен және басқа да аффилиирленген кәсіпорындардың қызметі бойынша міндетті түрде 1-7 нысандары бойынша ұсынылады.
2. Көрсеткіштердің тізбелері
4. Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарындағы көрсеткіштерінің тізбелері мыналарды қамтиды:
1) 2006-2008 жылдарға арналған маңызды даму көрсеткіштерінің болжамы;
2) 2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы;
3) 2006 жылы ақшалай қаражаттар айналымын болжау;
4) 2006 жылға арналған шығыстар болжамы;
5) 2006-2008 жылдарға арналған болжамдық теңгерім (мың теңге);
6) 2006-2008 жылдары іске асыру жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі;
7) инвестициялық жоба паспорты;
N 95 бұйрығына 2-қосымша 2006-2008 жылдарға арналған маңызды даму көрсеткіштерінің болжамы (заңды тұлға атауы)
1 нысаны
(мың теңгеге)
N
Көрсет-
Өл- р./с.
кіштер шем ж.
жыл- бір- ға есеп баға бол- лігі жам бен А Б Өндірілген саны өнім мөл- шері (жұ- құны мыс, қыз- меттердің)
- барлығы:
оның ішін- де түрлері бойынша Экспорт, барлығы:
оның ішінде ТМД елдеріне шет ел өнім түрле- рі бойынша:
Импорт, өнім түрлері бойынша:
Негізгі мың капиталға тең- инвести- ге циялар, қарыз қа- ражаттары есебінен
4.1.1 ішінде мемлекеттік бюджет қа- ражаттарын меншікті қаражат Кірістер, барлығы Шығыстар, қызметтен түсетін кіріс іске асы- рылған да- йын өнімнің өз құны (тауарлар- дың, жұмыс, қызмет- тердің):
Күрделі
Кезең шығыстары, жалпы және әкімшілік шығыстар дайын өнімді іске асыру бой- ынша шығыс- тар (тауар- лардың, жұ- сыйақы түріндегі Салық салы- мына дейін- гі кіріс Корпоратив- тік табыс салығы Таза кіріс (залал)
Диви- денттер, де акция- лардың мем- лекеттік пакетіне арналған Таза кіріс- терден ау- дару норма- тивтері Қызмет рен- табелділігі (13/6*100%)
Еңбек өнімділігі
Өндірістік қуаттарды пайдалану Материалдық мың тең- емес актив- тер мен негізгі қаражаттар өтелімі Компания адам қызметкер- лерінің саны, Орталық ап- парат қыз- меткерле- рінің саны Жалақы қоры Жалпы ком- пания бо- йынша қыз- меткерлер- дің орташа жалақысы де орталық аппарат Өнім (жұ- бір мет) бірлі- лік гіне арнал- үшін ған тариф- тер (баға- лар)
алдағы кезеңге тарифтердің (бағалар- дың) өзгеруі Кредиторлық берешек Дебиторлық N 95 бұйрығына 3-қосымша 2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы 2 нысаны Көрсеткіштер 2006 ж. (болжам)
атауы 1-жарты- жыл тоқсан жылдық ай Кіріс (залалдар- дың), барлығы:
оның ішінде не- гізгі қызметтен түсетіні Іске асырылған дайын өнімнің өз құны (тауарлар- қызметтердің)
Жалпы кіріс
(1 жол-2 жол)
Кезең шығыста- ры, оның ішінде дайын өнімді іске асыру бо- йынша шығыстар (тауарлардың, жұмыс, сыйақы түрін- дегі шығыстар Корпоративтік табыс салығы Салық салымынан кейінгі кіріс (залал) (жол - 8 жол)
Төтенше жағдай- лар мен тоқта- тылған операция- лардан түсетін кірістер (залалдар)
(6 жол + 7 жол)
2007 ж.
2008 ж.
ж.-ға
Болжам
%-бен 2005 ж.
2006 ж.
N 95 бұйрығына 4-қосымша 2006 жылы ақшалай қаражаттар айналымын болжау 3 нысаны (болжам)
ж.- тоқ- жар- сан ты- дық Операциялық түсетін ақша айналымы Ақша түсімі:
1.1.1 іске асырудан түсетін кіріс
1.1.2 алынған аванстар
1.1.3 сыйақылар
1.1.4 дивидендтер
1.1.5 роялти
1.1.6 басқадай түсімдер Ақшалар шығару:
1.2.1
Өнім берушілер мен мердігер- лер шоты
1.2.2 берілген
1.2.3 жалақы
1.2.4 жинақтаушы зейнетақы қорына
1.2.5 міндетті әлеуметтік сақтандыру
1.2.6 салықтар
1.2.7 төлеу
1.2.8 төлемақылар қызмет нәти- жесінде ақша- ның көбеюі (+)/азаюы (-)
Инвестициялық
2.1.1 материалдық емес активтер- ді алып тас- таудан түсе- тін кіріс
2.1.2 негізгі қара- жаттарды алып тастаудан
2.1.3 басқа да ұзақ мерзімді ак- тивтерді алып
2.1.4 қаржы инвес- тицияларын алып тастау- дан түсетін
2.1.5 басқа заңды тұлғаларға бе- рілген қарыз- дар алудан
2.1.6
2.2.1 терді сатып алу
2.2.2 қаражаттарды сатып алу
2.2.3 басқа ұзақ мерзімді активтерді
2.2.4
2.2.5 тұлғаларға қарыз беру
2.2.6 ның көбеюі (+)
/ азаюы (-)
Қаржы қызме- тінен түсетін ақшалай
3.1.1 акция және басқа да құнды қағаздар шыға- рудан түсетін
3.1.2 банктік қарыздар алу
3.1.3
Ақша шығару
3.2.1 банктік қа- рыздарды өтеу
3.2.2 меншікті ак- циялар сатып
3.2.3
3.2.4 төлемдер
Қаржы қызметі нәтижесінде ақшаның көбеюі Жиынтығы:
Кезеңнің бас- талуына арнал- ған ақша Кезеңнің со- ңына арналған ақша N 95 бұйрығына 5-қосымша 2006 жылға арналған шығыстар болжамы 4 нысаны Жалпы және әкімшілік шы- ғыстар, барлығы Материалдар Қызметкерлердің еңбек ақысы Еңбек ақысынан аудару
1.3.1
Әлеуметтік салық
1.3.2
Әлеуметтік сақ- тандыру Қорына аударымдар Негізгі қара- жаттар мен емес активтер терге қызмет көрсету және жөндеу Коммуналдық Іссапар шығыс- тары, барлығы
1.7.1 белгіленген нормалар шегінде
1.7.2 нормадан тыс
Өкілдік біліктілігін көтеруге арнал- ған шығыстар Директорлар Кеңесін ұстау- ға арналған Салықтар бо- Кеңсе және баспахана жұмыстары Байланыс қызметі Күзетке арнал- Консультациялық (аудиторлық)
және ақпарат- тық қызметтер Банктік қызметтер Сақтандыруға Сот шығындары Шарт талабын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық төлемдері Кірісті жасыру (кеміту) үшін айыппұлдар мен өсімдер Талан-тараж, ысыраптан, бүлдіруден, ТМҚ-ның кем шығуынан бола- тын залалдар Жалға беру бо- Әлеуметтік са- лаға арналған
1.23.1
Әлеуметтік сала объектілерін ұстауға арнал-
1.23.2
Мерекелік, мә- дени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге Күмәнді талап- тар жөнінде резервтер құру бойынша Қайырымдылық көмек Басқа да Дайын өнімдерді жұмыс, қызмет- тердің) іске асыру бойынша шығыстар, терді жөндеу және қызмет көрсету
2.7.1
2.7.2
Жүк тиеу, та- сымалдау және сақтау бойынша Жарнама мен маркетингке Сыйақы түрін- дегі шығыстар, Банктер қарызы жөнінде сыйақы (пайыздар) бо- Өнім берушінің қарыздары Жалға беру шығыстар* Ескертпе:
* - жиынтық шығыстардан 10% көтеру барысында негіздеме қажет N 95 бұйрығына 6-қосымша 2006-2008 жылдарға арналған болжамдық теңгерім (мың теңге)
(заңды тұлғалар атауы)
5 нысаны
(кезеңнің соңына) (мың теңгеге)
болжам
АКТИВТЕР, барлығы
Ұзақ мерзімді активтер, барлығы материалдық емес активтер өтелімі Материалдық емес активтердің теңге- рімдік (қалдық)
Негізгі қаражаттар
Негізгі қаражат- тардың тозуы тардың теңгерімдік (қалдық) құны Инвестициялар дебиторлық берешек Ағымдық активтер, Тауарлық-материал- дық қорлар Қысқа мерзімді Қысқа мерзімді қар- жы инвестициялары Ақша МЕНШІК КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, барлығы МЕНШІК КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ Жарғылық капитал Төленбеген капитал Алынған капитал (-)
Қосымша төленген капитал Қосымша төленбеген Резервтік капитал Бөлінбеген кіріс (жабылмаған залал)
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ Ұзақ мерзімді мін- деттемелер, барлығы қарыздар, оның ішінде:
4.1.1.1 банк қарыздары банктік емес мекемелерден түсетін қарыз
4.1.1.2
4.1.2
Мерзімі ұзартылған корпоративтік Ағымдық міндет- темелер, барлығы
4.2.1 қарыздар және овердрафт
4.2.2
Ұзақ мерзімді қа- рыздардың ағымдық бөлігі
4.2.3
Еншілестер (тәуел- ділер) алдындағы қарыздардан басқа, қысқа мерзімді кредиттік қарыз
4.2.4
Еншілес (тәуелді)
ұйымдарға және бір- лесіп бақыланатын заңды тұлғаларға
4.2.5
Бюджетпен есеп айырысу
4.2.6
Басқадай кредиттік қарыз және есептеу N 95 бұйрығына 7-қосымша 2006-2008 жылдары іске асыру жоспарланған ___________ инвестициялық жобалар тізбесі 6 нысаны Жобаның атауы* Іске асыру Жалпы Қаржыландыру р/с кезеңі көздері** Жылдар бойынша қаржыландыру
01.01.06 ж.
2006 жыл 2007 жыл 2008 жыл
01.01.09 ж.
игерілген қалдық
* инвестициялық жобалардың жалпы тізбесінен курсормен инновациялықтарды бөліп алу ** жоба бойынша сомалар қаржыландыру көздерінің бөлінісінде көрсетіледі N 95 бұйрығына 8-қосымша N____ инвестициялық жоба паспорты 7 нысаны Көрсеткіштер атауы Ақ- па- рат Жоба атауы Жобаны іске асыруға қатысушылар Инвестициялық жобаның мақсаттары Инвестициялық жобаның сипаттамасы Жоба іске асырылатын орын Белгілеу, инвестициялық өнімнің (инвестициялық өнім атауы, тұтынушылар санаты, тұтынудың өзіндік ерекшелігі және т.б.) негізгі техникалық сипаттары Инвестициялық өнімдерді (аудандық (қалалық), облыстық, ел ішілік, сыртқы нарық (ТМД елдерінің нарқы)) іске асыру ауқымдары Инвестицияны қайтару қамтамасыз ету түрі Ықтимал тәуекелдер (нақты)
Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі, жылы және айы Жобаның өтелімділігінің, айларының мерзімі, Инвестицияны толық көлемде қайтарудың, айларының мерзімі Жоба сипаты (жаңа өндіріс, қайта құру, қолданыстағы өндірістің кеңеюі, шығарылатын өнім атауының ауысымы немесе ұлғаюы, басқасы)
Инвестицияны пайдалану бағыты Өнім беру шарттарының немесе инвестициялық өнімді (есептеу барысында аталғандардың саны мен құнын көрсету)
сатып алуға ниеттену туралы хаттамалардың барлығы Инвестициялық жобаның дайындық деңгейі (жобалық-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттың болуы, басқасы)
Жобаның құны, теңге (АҚШ долл.), барлығы, оның ішінде:
Тартылатын инвестициялардың талап етілетін мөлшері Меншік инвестицияларының талап етілетін мөлшері Өндіріліп қойған шығыстар Қарыз қаражат (кредит) тарту нысандары және олардың көздері Ескерту мен тәуекелдерді (нақты) азайту жөніндегі шаралар Қосымша жұмыс орындарының болжамдық саны, барлығы, бірлік, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл Оның ішінде уақытша бос еместер, бірлік Салық түсімдерінің болжамдық өсуі, алдағы жылда жеткен орта айлық деңгейінен түскен %, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке түсетін кірістердің болжамдық өсуі, алдағы үш жылда жет- кен орта жылдық деңгейінен түскен %, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл * - қол қойылған кредиттік келісімдер, мемлекеттік емес облигациялар мен басқа да құжаттарды шығарудың мемлекеттік тіркеуі жөніндегі мәліметтер болғанда көздер көрсетіледі

На русском языке:
Қазақстан Республикасы Экономика және Приказ Министра экономики и Министерство экономики и бюджетного бюджеттік жоспарлау министрлігі бюджетного планирования планирования Республики Казахстан Республики Казахстан от 27 июля 2005 года № 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2005 года № 3767. Утратил силу приказом Министра экономики и Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 179 Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы, согласно приложениям 1-8.
2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):
1) совместно с Юридическим управлением (Мамыталиев Б.Д.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице- Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Министр
Приложение 1 к приказу Министра экономики и Республики Казахстан от 27 июля 2005 года N 95 Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
1. Структура разделов
1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1) Введение:
миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке;
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы, в том числе платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений, цены и тарифы, ожидаемые результаты за 2005 год с обоснованием роста/падения производственных показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз);
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
5) План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года:
цели и задачи (стратегические и на 2006 год);
выбор путей достижения поставленных задач;
мероприятия, планируемые Компанией по:
- реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
- выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную
- динамике развития производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
- объемов капитальных вложений;
- структуры себестоимости;
- мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
- ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
- развития социальной сферы;
- кадровой политики;
- финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
- из республиканского бюджета;
- в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственные пакеты акций акционерных обществ;
- взаимоотношений с обслуживающими банками, приведением следующих сведений (в разрезе обслуживающих банков):
- обороты по расчетным счетам;
- среднемесячный остаток денежных средств;
- тарифная политика по операционной деятельности обслуживающего банка;
- объемы вознаграждения, начисляемого на остатки денежных средств на расчетных счетах Компании и объемы комиссионных платежей, выплачиваемых Компанией обслуживающему банку.
2. Инвестиционная программа Компании разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения.
3) Инвестиционный план развития Компании.
3. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-7 согласно приложениям 2-8 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
2. Перечень показателей
4. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы включает в себя:
1) прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2006 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2006 году;
4) прогноз расходов на 2006 год;
5) прогнозный баланс на 2006-2008 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006- 2008 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.
Приложение 2 к приказу Министра экономики и бюджетного планирования от 27 июля года N 95 Форма 1 Прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы (наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N
Показатели
Един.
2004г.
2005г.
п/п измер.
отчет оценка в % к 2004 г.
А
Б
Объем к-во/ произведенной стоим.
продукции
(работ, услуг) - всего:
в том числе по видам
Экспорт всего:
в страны СНГ дальнее зарубежье продукции:
Импорт всего:
Инвестиции в тыс. тенге основной капитал за счет заемных средств
4.1.1 средств государ- ственного бюджета за счет собственных Доходы, всего Расходы, всего Доход от основ- ной деятельности Себестоимость реализованной готовой продук- ции (товаров, работ, услуг):
Валовый доход
Расходы периода, всего общие и административные расходы расходы по реализации готовой (товаров, работ, услуг)
расходы в виде вознаграждения Доход до налогообложения Корпоративный подоходный налог Чистый доход (убыток)
Дивиденды, всего в том числе на тыс.
государственный тенге пакет акций Нормативы отчислений от чистого дохода Рентабельность деятельности (13/6*100%)
Производитель- ность труда Использование производственных мощностей Амортизация нематериальных активов и основ- ных средств Численность ра- чел.
ботников компа- нии, всего Численность сот- рудников центрального аппарата Фонд заработной платы Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компа- нии работников центрального Тарифы (цены)
тенге за на единицу единицу (работ услуг)
изменение тарифов (цен)
к предыдущему периоду Кредиторская задолженность Дебиторская 2006 г.
2007 г.
2008 г.
прогноз 2005 г.
Приложение 3
Форма 2
Прогноз доходов и расходов на 2006 год N№ п/п Наименование показателей 2004 г. отчет 2005 г. оценка Доход (убыток) всего:
в том числе от основной в том числе от неосновной Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, Валовой доход (строка 1 - строка 2)
общие и административные готовой продукции (товаров, работ, услуг)
расходы в виде вознаграждения Корпоративный подоходный налог Доход (убыток) после налогообложения (строка - строка 8)
Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций Чистый доход (убыток)
(строка 6 + строка 7)
(прогноз)
Прог- ноз год квар- полу- ме- тал годие ся- цев Приложение 4 Прогноз движения денежных средств в 2006 году Форма 3 Наиме- п./п.
нование от- г.
показа- чет оцен- в % телей ка к по- лу- го- дие Движение денег от операцион- ной деяте- льности Поступление денег:
1.1.1 доход от реализации работ, услуг)
1.1.2 авансы полученные
1.1.3 вознаграж- дения
1.1.4 дивиденды
1.1.5 роялти
1.1.6 прочие поступления Выбытие
1.2.1 по счетам поставщиков и подрядчи- ков
1.2.2 выданные
1.2.3 по заработ- ной плате
1.2.4 в накопи- тельные пенсионные фонды
1.2.5 в фонд обя- зательного социального страхования
1.2.6 по налогам
1.2.7 выплата дений
1.2.8 выплаты
Увеличение
(+) / уменьшение
(-) денег в результате инвестицион-ной дея- тельности
2.1.1 выбытия нематериа- льных акти- вов
2.1.2 основных
2.1.3 выбытия других долгосроч- ных активов
2.1.4 финансовых инвестиций
2.1.5 получения займов, предостав- ленных другим юридичес- ким лицам
2.1.6
2.2.1 приобрете- ние нема- териальных активов
2.2.2 ние основ-
2.2.3 ние других
2.2.4 ние финан- совых ин- вестиций
2.2.5 ление зай- мов другим юридическим лицам
2.2.6 инвестицион-
Движение денежных средств от финансовой деятельнос- ти
3.1.1 от выпуска акций и других цен- ных бумаг
3.1.2 получение банковских займов
3.1.3 денег
3.2.1 погашение
3.2.2 ние собст- венных акций
3.2.3 дивидендов
3.2.4
ИТОГО:
(-) денег
Деньги на начало периода Деньг на конец периода Приложение 5 Прогноз расходов на 2006 год Форма 4 (в тыс. тенге)
Наимено- вание г. оцен- Расходы, Общие и ад- министратив- ные расходы, Материалы Оплата труда работников Отчисления от оплаты труда
1.3.1
Социальный
1.3.2 в Фонд со- циального средств и нематериаль- Обслуживание и ремонт Коммунальные Командиро- вочные рас- ходы, всего
1.7.1 в пределах установлен- ных норм
1.7.2 сверх норм
Представи- тельские
Расходы на повышение квалификации содержание Совета директоров Расходы по налогам Канцелярские и типографс- кие работы Услуги связи охрану Консульта- ционные (ау- диторские) и информацион- ные услуги Банковские услуги страхование Судебные издержки Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий до- говора Штрафы и пе- ни за сокры- тие (зани- жение) до- хода Убытки от хищений, сверхнорма- тивные поте- ри, порча, недостача ТМЗ аренде социальную сферу
1.23.
объектов социальной сферы
1.23.2
На проведе- ние празд- ничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий созданию резервов по сомнительным требованиям Благотвори- тельная по- мощь Прочие услуг), основных средств и Ремонт и обслуживание
2.7.1
2.7.2 погрузке, транспорти- ровке и хранению рекламу и маркетинг Расходы в виде вознаг- раждения, дению (процентам)
по займам банков по аренде расходы* Примечание:
*- при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование Приложение 6 Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
Форма 5
(на конец периода)
прог-
АКТИВЫ, всего
Долгосрочные активы, всего Нематериаль- ные активы Балансовая (остаточная)
стоимость
Основные средства
Износ стоимость основных Инвестиции Долгосрочная дебиторская Текущие Товарно- материальные запасы Краткосрочная Краткосрочные финансовые инвестиции Деньги СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ, ВСЕГО Уставный капитал Неоплаченный капитал (-)
Изъятый
Дополнитель- ный оплачен- ный капитал ный неопла- ченный Резервный капитал Нераспреде- ленный доход (непокрытый убыток)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО обязательст- ва, всего займы, в том числе:
4.1.1.1 займы банков займы от внебанковских учреждений
4.1.1.2
4.1.2
Отсроченный корпоративный подоходный Текущие обя- зательства,
4.2.1 займы и овердрафт
4.2.2
Текущая часть долгосрочных
4.2.3 кредиторская задолженность, кроме задол- женности пе- ред дочерни- ми (зависимы- ми) организа- циями и сов- местно конт- ролируемых юридическими лицами
4.2.4 дочерним (за- висимым)
организациям и совместно контролируе- мым юридичес-
4.2.5
Расчеты с бюджетом
4.2.6
Прочая задолженностьи начисления Приложение 7 Перечень инвестиционных проектов планируемых к реализациив 2006-2008 годах Форма 6 Наи- Пе- Об- Ис- Финансирование по годам мено- ри- щая точ- ос- од стои- ни- во- та- проек- реа- мость ки ено (прог- ток та * ли- фи- на ноз)
за- нан- ции си- ро- ва- ния * из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные ** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования.
Приложение 8
Паспорт инвестиционного проекта N ____ Форма 7 Наименование Информация показателей Наименование проекта Участники реализации проекта Цели инвестиционного Описание инвестиционного Место реализации Назначение, основные технические характе- ристики инвестицион- ного продукта (наи- менование инвести- ционного продукта, категория потребите- лей, специфика потребления и т.д.)
Масштабы реализации инвестиционного про- дукта (районный (го- родской), областной, внутренний страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ))
Вид обеспечения возврата инвестиций Возможные риски (конкретно)
Срок реализации ин- вестиционного проек- та, год и месяц Срок окупаемости проекта, месяцев Срок возврата инвес- тиций в полном объе- ме, месяцев Характер проекта (но- вое производство, ре- конструкция, расшире- ние действующего производства, смена или увеличение номен- клатуры выпускаемой продукции, иное)
Направление использо- вания инвестиций Наличие договоров поставки или протоко- лов о намерении при- обретения инвестицион- ного продукта (при наличии указать коли- чество и стоимость таковых)
Уровень готовности инвестиционного проекта (проектно- сметная документация, наличие производст- веных мощностей, иное)
Стоимость проекта, тенге (долл.США)
всего, в том числе:
Требуемый объем прив- леченных инвестиций Требуемый объем соб- ственных инвестиций Уже произведенные Формы привлечения заемных (кредитных)
средств и их источни- Меры по предупрежде- нию и уменьшению рисков (конкретно)
Прогнозное количество дополнительных рабо- чих мест всего, ед в 1 год, 2 год, 3 год.
в том числе временно занятые, ед Прогнозное увеличение налоговых поступле- ний, % от достигнуто- го среднемесячного уровня предыдущего года, а также за прогнозируемые 3 года поступления доходов в государственный бюд- жет от непосредствен- ного участия государ- ства, % от достигну- того среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогно- зные три года * источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов