точка 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, различни от докладваните в ред 270.
 290
 1.3.3 оперативни влогове
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от оперативни влогове по смисъла на член 27 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 300
 1.3.4 неоперативни влогове на кредитни институции
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от влогове на кредитни институции, различни от докладваните в ред 290.
 310
 1.3.5 неоперативни влогове на други финансови клиенти
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от влогове на финансови клиенти, различни от докладваните в ред 290 и 300.
 320
 1.3.6 неоперативни влогове на централни банки
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от неоперативни влогове на централни банки.
 330
 1.3.7 неоперативни влогове на нефинансови предприятия
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от неоперативни влогове на нефинансови предприятия.
 340
 1.3.8 неоперативни влогове на други контрагенти
 Докладваната в ред 260 стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от депозити, които не са докладвани в редове 270 — 330.
 350
 1.4 Валутни суапове с настъпващ падеж
 Общата стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от настъпването на падежа на сделки с валутни суапове, например обмяна на главниците при изтичането на договора.
 360
 1.5 Задължения по деривати, различни от докладваните в позиция 1.4
 Общата стойност на изходящите парични потоци, които произтичат от задължения по договори за деривати, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) No 575/2013, с изключение на изходящите потоци, произтичащи от валутни суапове с настъпващ падеж, които се докладват в ред 350.
 Общата стойност отразява стойността на сетълментите, в т.ч. неуредените към датата на докладване изисквания за допълване на обезпечението.
 Общата стойност е сборът от (1) и (2) в различните времеви интервали, както следва:
 (1)
 Паричните потоци и потоците от ценни книжа, свързани с деривати, за които има сключено споразумение за предоставяне на обезпечение, по силата на което се изисква пълно или подходящо обезпечаване на експозициите на контрагента, се изключват и от двата образеца за падежната стълбица; от образците се изключват всички потоци от парични средства, ценни книжа, парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, свързани с тези деривати. Запасите от парични обезпечения и обезпечения с ценни книжа, които вече са получени или предоставени при обезпечаването на деривати, не се включват в колоната „Запаси“ на раздел 3 на падежната стълбица, обхващащ капацитета за генериране на ликвидност, с изключение на паричните потоци и потоците от ценни книжа в контекста на изискванията за допълване на обезпечението (потоци от парични обезпечения или обезпечения с ценни книжа), които са дължими/подлежат на скорошно плащане, но все още не са уредени. Последните се отразяват по редове 1.5 „изходящи парични потоци от деривати“ и 2.4 „входящи парични потоци от деривати“ за парични обезпечения и в раздел 3 „Капацитет за генериране на ликвидност“ — за обезпеченията с ценни книжа.
 (2)
 За входящите и изходящите парични потоци и входящите и изходящите потоци от ценни книжа, свързани с деривати, за които няма сключено споразумение за предоставяне на обезпечение (или