кредити
 Рисково претегленият размер на експозицията в задбалансови позиции — с изключение на репо сделки, сделки за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемните сделки, както и деривати — отнасяща се до търговско финансиране по официална схема за застраховане на експортни кредити. За целите на отчитането в стандартен образец LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити е свързана с официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране под формата на пряко кредитиране, пряко финансиране, рефинансиране, подпомагане за лихви (където фиксиран лихвен процент е гарантиран през целия срок на кредита), финансиране на помощ (кредити и безвъзмездни средства), застраховка и гаранции за експортен кредит.
 {040;1}
 Деривати и сделки за финансиране на ценни книжа, предмет на споразумение за кръстосано нетиране
 Стойността на експозицията в коефициента на ливъридж на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията в {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3}, {LRCalc;040;3} и {LRCalc;050;3}, ако е предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {040;2}
 Деривати и SFTs, предмет на споразумение за кръстосано нетиране
 Рисково претеглените суми на експозицията в кредитен риск и кредитен риск на контрагента, според изчисленията по дял II, трета част от Регламента за капиталовите изисквания на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, включително и задбалансови позиции, ако те са предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {050;1}
 Деривати, които не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране
 Стойността на експозицията в коефициент на ливъридж на деривати според изчисленията в {LRCalc;030;3}, {LRCalc;040;3} и {LRCalc;050;3}, ако не подлежи на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {050;2}
 Деривати, които не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране
 Рисково претеглените суми на експозицията в кредитен риск и кредитен риск на контрагента на деривати и репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията по дял II, част 3 от Регламента за капиталовите изисквания, включително и задбалансови позиции, ако не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране според определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {060;1}
 Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране
 Стойността на експозицията в коефициента на ливъридж на репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, според изчисленията в {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, ако не е предмет на споразумение за кръстосано нетиране съгласно определението в член 272, параграф 25 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {060;2}
 Сделки за финансиране на ценни книжа, които не са предмет на споразумение за кръстосано нетиране
