1.2.3.1.1
 които са обхванати от схема за гарантиране на влогове съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на влогове в трета държава
 960
 1.2.3.1.1.1
 за които има данни, че клиентът не може да изтегли суми, правно дължими в срок от 30 дни, без да застраши своята оперативна дейност
 970
 1.2.3.1.1.2
 за които няма данни, че клиентът не може да изтегли суми, правно дължими в срок от 30 дни, без да застраши своята оперативна дейност
 980-990
 1.2.3.1.2
 които не са обхванати от схема за гарантиране на влогове съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на влогове в трета държава
 980
 1.2.3.1.2.1
 за които има данни, че клиентът не може да изтегли суми, правно дължими в срок от 30 дни, без да застраши своята оперативна дейност
 990
 1.2.3.1.2.2
 за които няма данни, че клиентът не може да изтегли суми, правно дължими в срок от 30 дни, без да застраши своята оперативна дейност
 1000
 1.2.3.2
 в рамките на установено оперативно взаимоотношение, различно от отчетеното в 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2
 член 422, параграф 3, буква в) от РКИ
 1010
 1.2.3.2.1
 при кореспондентско банкиране или основни посреднически услуги
 член 422, параграф 3, буква в) и параграф 4 от РКИ
 1020
 1.2.3.3
 при споделено изпълнение на обща задача в рамките на институционална защитна схема, отговаряща на изискванията по член 113, параграф 7, или като изискван съгласно законова или друга нормативна разпоредба минимален влог на друго лице, което е член на същата институционална защитна схема
 член 422, параграф 3, буква б) от РКИ
 1030
 1.2.3.4
 за да ползва услуги по парични клирингови операции и услуги от централна кредитна институция, когато кредитната институция е включена в мрежа в съответствие със законови или други нормативни разпоредби;
 член 422, параграф 3, буква г) от РКИ.
 1040
 1.2.4
 Влогове, държани от кредитните институции в централни кредитни институции, които се считат за ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 член 422, параграф 3 от РКИ
 1050
 1.2.5
 видове ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 член 416, параграф 1, буква е)
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 Правни препратки
 Сума
 Изходящ поток
 1060-1070
 1.2.6
 задължения, които не са отчетени в 1.2.2 или 1.2.5, произтичащи от влоговете на клиенти, които не са финансови клиенти
 член 422, параграф 5 от РКИ
 1060
 1.2.6.1
 които са обхванати от схема за гарантиране на влогове съгласно Директива 94/19/ЕО или от равностойна схема за гарантиране на влогове в трета държава
 член 422, параграф 5 от РКИ
 1070
 1.2.6.2
 които не са обхванати от схема за гарантиране на влогове съгласно Директива 94/19/ЕО или от равностойна схема за гарантиране на влогове в трета държава
 член 422, параграф 5 от РКИ
 1080
 1.2.7
 стойност на плащанията по договорите от приложение II, отчетена на нетна основа (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416)
 член 422, параграф 6 от РКИ
 1090-1100
 1.2.8
 задължения, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци съгласно члено 422, параграф 8
 член 422, параграф 8 от РКИ
 1090
 1.2.8.1
 когато