ПОЛЕТО
 ФОРМАТ
 Раздел „Информация за секюритизацията“
 SESS1
 Единен идентификатор
 {ALPHANUM-28}
 SESS2
 Крайна дата за предаване на данните
 {DATEFORMAT}
 SESS3
 Не отговаря на изискванията за ОПС
 {Y/N}
 SESS4
 Коригиращи действия
 {Y/N}
 SESS5
 Административни мерки
 {Y/N}
 SESS6
 Съществено изменение на документите по сделката
 {ALPHANUM-1000000}
 SESS7
 Пълно прехвърляне на права при продажбата
 {Y/N}
 SESS8
 Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение
 {LIST}
 SESS9
 Вид на глобалния договор за доверително управление
 {LIST}
 SESS10
 ДСЦС — Стойност
 {MONETARY}
 SESS11
 ДСЦС — Стойност на главницата
 {MONETARY}
 SESS12
 ДСЦС — Брой сметки
 {INTEGER-999999999}
 SESS13
 Салдо по главницата на облигациите
 {MONETARY}
 SESS14
 Дял на продавача
 {PERCENTAGE}
 SESS15
 Дял от финансирането
 {PERCENTAGE}
 SESS16
 Приходи, разпределени за тази серия
 {MONETARY}
 SESS17
 Бенчмарк за лихвения суап
 {LIST}
 SESS18
 Дата на падеж на лихвения суап
 {DATEFORMAT}
 SESS19
 Номинал на лихвения суап
 {MONETARY}
 SESS20
 Валута по платежното рамо на валутния суап
 {CURRENCYCODE_3}
 SESS21
 Валута по получаващото рамо на валутния суап
 {CURRENCYCODE_3}
 SESS22
 Обменен курс по валутния суап
 {PERCENTAGE}
 SESS23
 Дата на падеж на валутния суап
 {DATEFORMAT}
 SESS24
 Номинал на валутния суап
 {MONETARY}
 Раздел „Информация на ниво транш/облигация“
 SEST1
 Единен идентификатор
 {ALPHANUM-28}
 SEST2
 Първоначален идентификатор на транша
 {ALPHANUM-1000}
 SEST3
 Нов идентификатор на транша
 {ALPHANUM-1000}
 SEST4
 Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)
 {ISIN}
 SEST5
 Наименование на транша
 {ALPHANUM-100}
 SEST6
 Вид на транша/облигацията
 {LIST}
 SEST7
 Валута
 {CURRENCYCODE_3}
 SEST8
 Първоначално салдо по главницата
 {MONETARY}
 SEST9
 Текущо салдо по главницата
 {MONETARY}
 SEST10
 Честотата на лихвените плащания
 {LIST}
 SEST11
 Дата на лихвеното плащане
 {DATEFORMAT}
 SEST12
 Дата на плащане по главницата
 {DATEFORMAT}
 SEST13
 Текущ купон
 {PERCENTAGE}
 SEST14
 Текущ лихвен марж/спред
 {PERCENTAGE}
 SEST15
 Минимална стойност на купона
 {PERCENTAGE}
 SEST16
 Максимална стойност на купона
 {PERCENTAGE}
 SEST17
 Купон с повишаваща/понижаваща се стойност
 {PERCENTAGE}
 SEST18
 Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона
 {DATEFORMAT}
 SEST19
 Конвенция за работните дни
 {LIST}
 SEST20
 Текущ лихвен индекс
 {LIST}
 SEST21
 Срок на текущия лихвен индекс
 {LIST}
 SEST22
 Дата на емитиране
 {DATEFORMAT}
 SEST23
 Дата на отпускане
 {DATEFORMAT}
 SEST24
 Законоустановен падеж
 {DATEFORMAT}
 SEST25
 Клауза за удължаване
 {LIST}
 SEST26
 Дата на следващата опция за покупка
 {DATEFORMAT}
 SEST27
 Праг на опцията за пълно погасяване
 {ALPHANUM-1000}
 SEST28
 Дата на следващата опция за продажба
 {DATEFORMAT}
 SEST29
 Конвенция за броене на дните
 {LIST}
 SEST30
 Конвенция при сетълмент
 {LIST}
 SEST31
 Текуща начална точка на загуба
 {PERCENTAGE}
 SEST32
 Първоначална начална точка на загуба
 {PERCENTAGE}
 SEST33
 Текущо кредитно подобрение
 {PERCENTAGE}
 SEST34
 Първоначално кредитно подобрение
 {PERCENTAGE}
 SEST35
 Формула на кредитното подобрение
 {ALPHANUM-1000}
 SEST36
 Равностойни (pari passu) траншове
 {ISIN}
 SEST37
 Първостепенни траншове
 {ISIN}
 SEST38
 Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница
 {MONETARY}
 SEST39
 ИКПС на гаранта
 {LEI}
 SEST40
 Наименование на гаранта
 {ALPHANUM-1000}
 SEST41
 Подсектор на гаранта по ЕСС
 {ESA}
 SEST42
 Вид защита
 {LIST}
 Раздел „Информация на ниво сметка“
 SESA1
 Единен идентификатор
 {ALPHANUM-28}
 SESA2
 Първоначален идентификатор на сметката
 {ALPHANUM-1000}
 SESA3
 Нов идентификатор на сметката
 {ALPHANUM-1000}
 SESA4
 Вид сметка
 {LIST}
 SESA5
 Целево салдо по сметката
 {MONETARY}
 SESA6
 Фактическо салдо по сметката
 {MONETARY}
 SESA7
 Амортизиране на сметка
 {Y/N}
 Раздел „Информация на ниво контрагент“
 SESP1
 Единен идентификатор
 {ALPHANUM-28}
 SESP2
 ИКПС на контрагента
 {LEI}
 SESP3
 Наименование на контрагента
 {ALPHANUM-100}
 SESP4
 Вид контрагент
 {LIST}
 SESP5
 Държава на установяване на контрагента
 {COUNTRYCODE_2}
 SESP6
 Праг за рейтинг