14
 14
 Входящи парични потоци по деривати след приспадане по контрагент и обезпечение (член 32, параграф 5)
 Да
 Ред 240, идентификационен номер 1.1.9.
 Не
 # 15
 15
 Входящи потоци, свързани с изходящи потоци в съответствие с ангажиментите за предоставяне на насърчителен заем, посочени в член 31, параграф 9 (член 32, параграф 3, буква а)
 Да
 Ред 170, идентификационен номер 1.1.3.
 Не
 # 16
 16
 Вземания към централни банки и финансови клиенти с остатъчен срок до падежа не повече от 30 дни (член 32, параграф 2, буква а)
 Да
 # 20
 Не
 # 17
 17
 Вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки), несъответстващи на изплащането на главницата (член 32, параграф 2)
 Да
 Ред 040, идентификационен номер 1.1.1.1.
 Не
 # 18
 18
 Други вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки) (член 32, параграф 3, буква а)
 Да
 # 19
 Не
 Ред 260, идентификационен номер 1.1.11.
 19
 Други вземания към нефинансови клиенти (с изключение на централни банки) (член 32, параграф 3, буква а)
 # 19.1
 Клиенти на дребно
 Да
 Ред 060, идентификационен номер 1.1.1.2.1.
 Не
 # 19.2
 # 19.2
 Нефинансови предприятия
 Да
 Ред 070, идентификационен номер 1.1.1.2.2.
 Не
 # 19.3
 # 19.3
 Централни правителства, МБР и СПС
 Да
 Ред 080, идентификационен номер 1.1.1.2.3.
 Не
 Ред 090, идентификационен номер 1.1.1.2.4.
 20
 Входящи потоци от финансови клиенти, определени като оперативни влогове (член 32, параграф 3, буква г)
 Да
 # 21
 Не
 # 22
 21
 Кредитната институция е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток (член 32, параграф 3, буква г)
 Да
 Ред 120, идентификационен номер 1.1.2.1.1.
 Не
 Ред 130, идентификационен номер 1.1.2.1.2.
 22
 Вземания към централни банки (член 32, параграф 2, буква а)
 Да
 Ред 150, идентификационен номер 1.1.2.2.1.
 Не
 Ред 160, идентификационен номер 1.1.2.2.2.
 23
 Операция по замяна на обезпечения (член 32, параграф 3, буква д)
 Да
 Ред 410, идентификационен номер 1.3 (2)
 Не
 # 24
 24
 Операцията е извършена с централна банка
 Да
 #25
 Не
 # 31
 25
 Обезпечението като цяло може да се приеме за ликвиден актив (независимо от това дали се използва или не в друга сделка и дали активът отговаря на оперативното изискване по член 8).
 Да
 # 26
 Не
 # 30
 26
 Обезпечението се използва за покриване на къси позиции
 Да
 Ред 297, идентификационен номер 1.2.1.2.
 Не
 # 27
 27
 Полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания по член 8
 Да
 # 28
 Не
 # 29
 28
 Обезпечена сделка по финансиране, обезпечена с (член 32, параграф 3, буква б)
 # 28.1
 обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 Да
 Ред 269, идентификационен номер 1.2.1.1.1 +
 Ред 271, идентификационен номер 1.2.1.1.1.1
 Не
 # 28.2
 # 28.2
 обезпечение от ниво 1, което е изключително висококачествени покрити облигации
 Да
 Ред 273, идентификационен номер 1.2.1.1.2 +
 Ред 275, идентификационен номер 1.2.1.1.2.1
 Не
 # 28.3
 # 28.3
 обезпечение от ниво 2А
 Да
 Ред 277, идентификационен номер 1.2.1.1.3 +
 Ред 279, идентификационен номер 1.2.1.1.3.1
 Не
 # 28.4
 # 28.4
 обезпечение с обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни)
 Да
 Ред 281,