(ЕС) No 575/2013
 От сумата, отчетена в 1.1.2, общата сума, дължима от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
 040
 1.1.3
 дължими суми от централни банки
 Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Дължими суми за следващите 30 дни от централни банки, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания по лихви).
 050
 1.1.3.1
 дължими суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 3 и 4
 Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 От сумата, отчетена в 1.1.3, общата дължима сума от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство или управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
 060
 1.1.4
 дължими суми от други клиенти, които не са финансови клиенти
 Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Обща стойност на дължимите суми за следващите 30 дни от клиенти, които не са финансови клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания по лихви), които не са включени в редове 1.1.1–1.1.3.
 070-080
 1.2
 дължими суми от финансови клиенти
 Член 425, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата стойност на дължимите суми за следващите 30 дни от финансови клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
 Обезпечено кредитиране и сделки на капиталовия пазар се отчитат в раздел 1.2.
 070
 1.2.1
 дължими суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграф 3 и 4
 Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 От сумите, отчетени в 1.2, дължими суми от институцията за получаване на услуги по клиринг, попечителство и управление на парични средства съгласно член 422, параграфи 3 и 4.
 080
 1.2.2
 дължими суми, за които компетентният орган е дал разрешение за прилагане на по-нисък процент на изходящите потоци съгласно член 422, параграф 8
 Член 422, параграф 8 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 От сумите, отчетени в 1.2, дължимите суми, за които компетентният орган е дал разрешение за прилагане на по-нисък процент на изходящите потоци съгласно член 422, параграф 8
 090
 1.3
 дължими суми от операции по търговско финансиране съгласно член 425, параграф 2, буква б)
 Член 425, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Дължими суми от операции по търговско финансиране съгласно член 425, параграф 2, буква б
 100
 1.4
 активи без определена крайна договорна дата съгласно член 425, параграф 2, буква в)
 Член 425, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Активи без определена крайна договорна дата съгласно член 425, параграф 2, буква в)
 110
 1.5
 дължими суми от позиции в инструменти, включени в основни капиталови индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи
 Член 425, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Дължими