(кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 Тази позиция не се отчитат за дериватите, в чиято основа са залегнали повече от един базов актив или пасив.
 C0110
 Използване на деривата
 Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране, ефективно управление на портфейла).
 Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов инструмент (актив или пасив), прогнозирана сделка или друг пасив.
 Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от финансови инструменти (активи или пасиви), прогнозирани сделки или други пасиви.
 Ефективното управление на портфейла се отнася обикновено за операции, при които управляващото лице желае да подобри доходността по портфейла, като замени модела на паричния поток (по-нисък) с друг, който има по-висока стойност, чрез дериват или набор от деривати, без да променя състава на портфейла от активи, намалявайки размера на инвестициите и трансакционните разходи.
 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Микрохеджиране
 2 — Макрохеджиране
 3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчетаването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 C0120
 Условна стойност на деривата
 Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата.
 За фючърси и опции представлява размерът на договора, умножен по пределно допустимата стойност и по броя на отчетените в този ред договори. За суапове и форуърди представлява размерът на договорите, отчетени в този ред.
 Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0130
 Купувач/Продавач
 Само за фючърси и опции, суапове и договори за кредитни деривати (суапове върху валута, кредити и ценни книжа).
 Посочва се дали договорът за деривата е закупен или продаден.
 Позицията на купувача и продавача за суаповете се определя в зависимост от ценната книга или условната стойност и потоците по суапа.
 Продавачът по суапа притежава ценната книга или условната стойност в началото на договора и е съгласен да достави през срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включително всякакви други изходящи потоци, свързани с договора, когато е приложимо.
 Купувачът по суапа ще притежава ценната книга или условната стойност в края на договора за деривата и ще получи през срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включително всякакви други входящи потоци, свързани с договора, когато е приложимо.
 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък, освен по отношение на лихвените суапове:
 1 — Купувач
 2 — Продавач
 По отношение на лихвените суапове се използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 3 — FX–FL: Фиксиран за плаващ
 4 — FX–FX: Фиксиран за фиксиран
 5 — FL–FX: Плаващ за фиксиран
 6 — FL–FL: Плаващ за плаващ
 C0140
 Премия, платена до момента
 Направеното плащане (при покупка), за опции и също така предварителни и периодични премии, платени за суапове, след създаването.
 C0150
 Премия, получена