контрагента
 Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — LEI
 9 — Няма
 C0100
 Категория активи на контрагента
 Посочва се най-съществената категория активи, предоставени/получени в заем като част от споразумение за предоставяне или получаване в заем на ценни книжа.
 Използват се категориите активи, определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент.
 C0110
 Активи, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Посочва се дали базовият актив в C0060 е държан във връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
 2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
 C0120
 Позиция в договора
 Посочва се дали предприятието е купувач или продавач по репо сделка или заемодател или заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на ценни книжа. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Купувач по репо сделка
 2 — Продавач по репо сделка
 3 — Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни книжа
 4 — Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на ценни книжа
 C0130
 Размер на спот сделка
 Представлява следните суми:
 —
 Купувач по репо сделка сума, получена в началото на договора
 —
 Продавач по репо сделка сума, прехвърлена в началото на договора
 —
 Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни книжа сума, получена като гаранция в началото на договора
 —
 Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на ценни книжа размер или пазарна стойност на ценните книжа, получени в началото на договора
 C0140
 Размер на форуърда
 Тази позиция е приложима само за репо сделки и представлява следните суми:
 —
 Купувач по репо сделка сума, прехвърлена при падежа на договора
 —
 Продавач по репо сделка сума, получена при падежа на договора
 C0150
 Начална дата
 Посочва се началната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). Началната дата на договора е датата, на която задълженията по договора влизат в сила.
 C0160
 Падеж
 Посочва се крайната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). Дори датата на изпълнение по договора да не е фиксирана, обикновено има определена дата, на която договорът изтича. В тези случаи трябва да се отчете тази дата, ако страните не са изпълнили договора по-рано.
 Споразумение се счита за приключено, когато е падежирало, било е изпълнено или е било отменено.
 За договори без определена дата на падеж се отчита „9999-12-31“.
 C0170
 Стойност по „Платежоспособност II“
 Тази позиция се прилага само за договори, които са все открити към отчетната дата.
 Стойност на договор за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа съгласно правилата за оценка на договори по член 75 от Директива 2009/138/ЕО.
 Тази стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.
 S.11.01 — Активи, държани като обезпечение
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
 Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на задбалансови активи,