ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 Член 422, параграф 3, последна алинея от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Обща стойност на депозитите, държани от кредитните институции в централни кредитни институции, които се считат за ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 1050
 1.2.5
 видове ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 Член 416, параграф 1, буква е)
 Общата стойност на видовете ликвидни активи съгласно член 416, параграф 1, буква е)
 1060-1070
 1.2.6
 задължения, които не са отчетени в 1.2.2 или 1.2.5, произтичащи от влоговете на клиенти, които не са финансови клиенти
 Член 422, параграф 5 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата стойност на задълженията, които не са отчетени в 1.2.2 или 1.2.5, произтичащи от влоговете на клиенти, които не са финансови клиенти.
 1060
 1.2.6.1
 които са обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или от равностойна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
 1070
 1.2.6
 които не са обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или от равностойна схема за гарантиране на депозити в трета държава
 1060
 1.2.7
 Стойността на плащанията по договорите от приложение II, отчетена на нетна основа (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416)
 Член 422, параграф 6 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Стойността на плащанията, отчетени на нетна основа, очаквани в срок от 30 дни по договорите от приложение II.
 Стойностите:
 —
 се отчитат на нетна основа за всички контрагенти
 —
 без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416
 —
 не трябва да са оценявани по пазарна стойност, тъй като оценката по пазарна стойност включва и оценка за условните входящи и изходящи потоци и може да включва парични потоци, които настъпват след срока от 30 дни
 Бележка: стойността на вземанията, отчетени на нетна основа в 1.3 „Входящи потоци“, позиция 1.1.6 (отчетени на нетна основа вземания по договорите в приложение II (без отчитане на обезпеченията, които ще бъдат получени и които отговарят на изискванията за ликвидни активи съгласно член 416).
 1090-1100
 1.2.8
 Задължения, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци
 Член 422, параграф 8 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата стойност на задълженията, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци за всеки конкретен случай, се отчита в следните подкатегории, както следва:
 1090
 1.2.8.1
 когато всички изисквания по член 422, параграф 8, букви а), б), в) и г) са изпълнени
 Общата стойност на задълженията, за които компетентният орган е определил по-нисък процент на изходящите потоци за всеки конкретен случай и когато всички изисквания по член 422, параграф 8, букви а), б), в) и г) са изпълнени.
 1100
 1.2.8.2
 когато всички изисквания по член 422, параграф 8, букви а), б) и в) са изпълнени с цел прилагане на вътрешногрупово третиране по член 20, параграф 1, буква б) във връзка с институциите, които не подлежат на освобождаването по член 8
 Общата стойност на задълженията, във връзка