поради което предприятието не разполага пряко с тази конкретна информация.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Информация за държани позиции
 C0040
 Идентификационен код на деривата
 Идентификационен код на деривата при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти, който трябва да се прилага последователно във времето
 C0050
 Вид идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ISO/6166 за ISIN код
 2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 C0060
 Портфейл
 Разграничение между животозастраховане, общо застраховане, средства на акционери, общи (без разделение) и обособени фондове. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Животозастраховане
 2 — Общо застраховане
 3 — Обособени фондове
 4 — Други вътрешни фондове
 5 — Средства на акционери
 6 — Общи
 Разделението не е задължително, с изключение на определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не прилага разделение, се използва категория „общи“.
 C0070
 Номер на фонда
 Приложим за деривати, държани в обособени фондове или други вътрешни фондове (определени в съответствие с националните пазари).
 Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да се прилага последователно във времето и се използва за идентифициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да бъде използван повторно за друг фонд.
 C0080
 Деривати, държани в обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори
 Посочват се дериватите, държани във връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
 2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
 C0090
 Базов инструмент на деривата
 Вид код на базовия инструмент (актив или пасив), залегнал в основата на договора за деривата. Тази позиция се отчита само за дериватите, които имат един или няколко базови инструменти в портфейла на предприятието. Индексите се считат за отделни инструменти и се отчитат.
 Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Код, определен от предприятието, при липса на посочените