потоци при свързана специализирана кредитна институция надхвърлят изходящите потоци при същото дружество)
 20
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
 EU-20а
 Входящи потоци, за които не се прилага таван
 EU-20б
 Входящи потоци, за които се прилага таван от 90 %
 EU-20в
 Входящи потоци, за които се прилага таван от 75 %
 КОРИГИРАНА ОБЩА СТОЙНОСТ
 EU-21
 ЛИКВИДЕН БУФЕР
 22
 ОБЩО НЕТНИ ИЗХОДЯЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
 23
 ОТНОШЕНИЕ НА ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ
 Таблица EU LIQB за качествената информация за ОЛП, с която се допълва образец LIQ1
 Съгласно член 451а, параграф 2 от РКИ
 Номер на реда
 Качествена информация — свободен формат
 а
 Разяснения за основните фактори за резултатите за ОЛП и динамика във времето на използваните за изчисляването на ОЛП входящи данни
 б
 Разяснения за промените на ОЛП с течение на времето
 в
 Разяснения за действителната концентрация на източниците на финансиране
 г
 Подробно описание на състава на ликвидния буфер на институцията
 д
 Експозиции по деривати и потенциални искания за предоставяне на обезпечение
 е
 Валутно несъответствие при ОЛП
 ж
 Други елементи при изчисляването на ОЛП, които не са посочени в образеца за оповестяване на ОЛП, но които институцията смята за важни за своя профил на ликвидността
 Образец EU LIQ2 — Отношение на нетно стабилно финансиране
 Съгласно член 451а, параграф 3 от РКИ
 а
 б
 в
 г
 д
 (във валута)
 Непретеглена стойност по остатъчен срок до падежа
 Претеглена стойност
 Без падеж
 < 6 месеца
 6 месеца до < 1 год.
 ≥ 1 год.
 Елементи на наличното стабилно финансиране (НСФ)
 1
 Капиталови елементи и инструменти
 2
 Собствени средства
 3
 Други капиталови инструменти
 4
 Влогове на дребно
 5
 Стабилни влогове
 6
 По-малко стабилни влогове
 7
 Финансиране на едро
 8
 Оперативни влогове
 9
 Друго финансиране на едро
 10
 Взаимозависими пасиви
 11
 Други пасиви:
 12
 Дериватни пасиви, които се отразяват на ОНСФ
 13
 Всички други пасиви и капиталови инструменти, които не са включени в горните категории
 14
 Общо налично стабилно финансиране (НСФ)
 Елементи на изискваното стабилно финансиране (ИСФ)
 15
 Общо висококачествени ликвидни активи (ВКЛА)
 EU-15а
 Обременени с тежести активи с остатъчен срок до падежа от една година или повече в пул от обезпечения
 16
 Държани за оперативни цели влогове в други финансови институции
 17
 Обслужвани заеми и ценни книжа:
 18
 Обслужвани сделки за финансиране с ценни книжа с финансови клиенти, обезпечени с ВКЛА от ниво 1, за които се прилага процентно намаление от 0 %
 19
 Обслужвани сделки за финансиране с ценни книжа с финансови клиенти, обезпечени с други активи, и други заеми и аванси към финансови институции
 20
 Обслужвани заеми за нефинансови корпоративни клиенти, за клиенти на дребно и за малки предприятия клиенти, както и за държави и субекти от публичния сектор, от които:
 21
 С рисково тегло по-малко или равно на 35 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск по Базел II
 22
 Обслужвани жилищни ипотеки, от които:
 23
 С рисково тегло по-малко или равно на 35 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск по Базел II
 24
 Други заеми и ценни книжа, които не са в неизпълнение и не се приемат за ВКЛА, в т.ч. борсово търгувани капиталови инструменти и