Z0020
 Обособен фонд/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция/Останалата част
 Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или за останалата част. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ОФ/ПКПИК
 2 — Останалата част
 Z0030
 Номер на фонд/портфейл
 Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, и трябва да се прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/портфейл.
 Когато позиция Z0020=2, тогава се отчита „0“
 R0010/C0010
 Опростявания
 Посочва се дали предприятия, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, използват опростявания за изчисляване на риска от неизпълнение от страна на контрагента. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Използвани са опростявания
 2 — Не са използвани опростявания
 R0100/C0080
 Експозиции от тип 1 — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
 Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 1 съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.
 R0110–R0200/C0020
 Наименование на експозиция към едно лице
 Посочете наименованието на 10-те най-големи отделни експозиции.
 R0110–R0200/C0030
 Код на експозиция към едно лице
 Идентификационен код, като се използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
 Ако няма, тази позиция не се отчита.
 R0110–R0200/C0040
 Вид код на експозиция към едно лице
 Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на експозиция към едно лице“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — LEI
 9 — Няма
 R0110–R0200/C0050
 Експозиции от тип 1 — Експозиция към едно лице X — Загуба при неизпълнение
 Стойността на загубата при неизпълнение за всяка от 10-те най-големи експозиция към едно лице.
 R0110–R0200/C0060
 Експозиции от тип 1 — Експозиция към едно лице X — Вероятност от неизпълнение
 Вероятността от неизпълнение за всяка от 10-те най-големи експозиция към едно лице.
 R0300/C0080
 Експозиции от тип 2 — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
 Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 2 съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.
 R0310/C0050
 Експозиции от тип 2 — Вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца — Загуба при неизпълнение
 Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.
 R0320/C0050
 Експозиции от тип 2 — Всички експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца — Загуба при неизпълнение
 Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от всички експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.
 R0330/C0080
