5: ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ)
 1. Входящи потоци
 1.1. Общи бележки
 1.
 Това е обобщен образец, който съдържа информация за входящите ликвидни потоци, оценени през следващите 30 дни с цел наблюдение върху изискването за ликвидно покритие съгласно член 412 от Регламент (ЕС) No 575/2013.Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
 2.
 В съответствие с член 425, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013 входящите ликвидни потоци:
 i)
 обхващат само договорни входящи потоци от експозиции, които не са просрочени и за които институцията няма основание да очаква неизпълнение през следващите 30 дни;
 ii)
 се отчитат изцяло.
 3.
 В съответствие с член 425, параграф 7 от Регламент (ЕС) No 575/2013 институциите не могат да отчитат входящи потоци от отчетените съгласно член 416 ликвидни активи, различни от дължимите плащания по активите, които не са отразени в пазарната стойност на актива.
 4.
 В съответствие с член 425, параграф 8 от Регламент (ЕС) No 575/2013 институциите не отчитат входящи потоци от нови задължения, които са поели.
 1.2. Подобразец относно входящите потоци
 1.2.1. Указания относно определени редове
 Ред
 Препратки към правни норми и указания
 010-030
 ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 Член 425 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Обща стойност на входящите потоци.
 Дължимите суми, отчетени в този раздел, са изрично определени като потенциален източник на входящи ликвидни потоци за следващите 30 дни за целите на отчитането в член 425 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 Сумите, отчетени в „колоната за суми“ за всяка подкатегория, са пълните суми, т.е. не са намалени с процентите, посочени в Регламент (ЕС) No 575/2013.
 010-980
 1
 Входящи потоци
 Член 425 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Колона 010 посочва общата стойност на дължимите суми, докато колона 020 посочва съответния входящ поток след прилагане на процента за входящия поток, когато е приложимо.
 010-060
 1.1
 дължими суми от клиенти, които не са финансови клиенти
 Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Сумите, дължими за следващите 30 дни (включително плащания по лихви) от клиенти, които не са финансови клиенти, се отчитат в следните подкатегории, както следва:
 [Бележка: те включват заеми с настъпващ падеж, за чиито срокове вече е договорено да бъдат удължени. Приема се, че заемите с ненастъпващ падеж не представляват входящ паричен поток, така че те не се отчитат тук].
 010
 1.1.1
 дължими суми от клиенти на дребно
 Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Суми, дължими за следващите 30 дни от клиенти на дребно, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
 020
 1.1.2
 дължими суми от нефинансови корпоративни клиенти
 Член 425, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Дължимите суми за следващите 30 дни от нефинансови корпоративни клиенти, които не са просрочени и за които банката няма основание да очаква неизпълнение в рамките на срок от 30 дни (включително плащания на лихви).
 030
 1.1.2.1
 дължимите суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 3 и 4
 Член 425, параграф 2, буква д) от Регламент