съответстващ на уникалния номер, присъден на всеки обособен фонд и портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Този номер трябва да се прилага последователно във времето и се използва за идентифициране на обособените фондове и на номера на портфейла, за който се прилага изравнителна корекция, в другите образци.
 C0050
 Наименование на обособения фонд/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 Посочете наименованието на обособения фонд и портфейла, за който се прилага изравнителна корекция.
 Когато е възможно (ако е свързан с търговски продукт), се използва търговското наименование. Ако това не е възможно (например фондът е свързан с няколко търговски продукти), се използва различно наименование.
 Наименованието трябва да бъде уникално и да се използва последователно във времето.
 C0060
 Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/Останалата част от фонд
 Посочва се дали става въпрос за обособен фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Когато в един фонд са включени други фондове, в това поле се посочва видът на всеки фонд или подфонд. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обособен фонд
 2 — Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 3 — Останалата част от фонд
 C0070
 Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 Посочва се дали към съответния фонд са включени и други фондове. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1— Фонд, включващ други фондове
 2— Не е фонд, включващ други фондове
 Единствено фондът „майка“ се определя с вариант 1.
 C0080
 Същественост
 Посочва се дали обособеният фонд или портфейлът, за който се прилага изравнителна корекция, е съществен с оглед на подаването на подробна информация. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Съществен
 2 — Не е съществен
 По отношение на фондовете, включващи и други фондове, тази позиция се отчита само за фонда „майка“.
 C0090
 Член 304
 Посочва се дали ОФ са по член 304 от Директивата „Платежоспособност II“. Използва се един от следните варианти:
 1 — ОФ по член 304 — с възможност за подмодул за риска, свързан с акции
 2 — ОФ по член 304 — без възможност за подмодул за риска, свързан с акции
 3 — ОФ, които не са по член 304
 Списък на обособени фондове/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция с под-ОФ/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 C0100
 Номер на обособени фондове/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 По отношение на фондовете, включващи други фондове (вариант 1, отчетен в позиция C0070), се посочва номерът, определен по позиция C0040.
 Фондът се повтаря в толкова реда, колкото са необходими, за да бъдат отчетени всички включени фондове.
 C0110
 Номер на подобособени фондове/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 Посочва се броят на фондовете, включени в други фондове, както е определено за позиция C0040.
 C0120
 Под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 Посочва се естеството на фонда, включен в други фондове. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обособен фонд
 2 — Портфейл, за който се