оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
 C0160
 Стойност на придобиване
 Обща стойност на придобиване за държаните активи, чиста стойност без начислена лихва. Прилага се само за CIC категории 7 и 8.
 C0170
 Обща стойност по „Платежоспособност II“
 Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от Директива 2009/138/ЕО.
 Отчита се следното:
 —
 Съответства на „Номинална сума“, умножено по „Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
 —
 Съответства на „Количество“, умножено по „Цена за дял по „Платежоспособност II“, за активи, за които тези две позиции са приложими;
 —
 За активи, класифицирани по категории 7, 8 и 9, тук се посочва стойността по „Платежоспособност II“ на актива.
 C0180
 Натрупана лихва
 Количествено определяне на размера на начислената лихва след последната дата на купон за лихвоносни ценни книжа. Да се обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция „Обща стойност по „Платежоспособност II“.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Информация за активи
 C0040
 Идентификационен код на актива
 Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Kод, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето.
 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходим да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“
 C0050
 Вид идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ISO 6166 за ISIN код
 2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.
 C0190
 Наименование на позицията
 Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според установените