институционални защитни схеми (ИЗС) или кооперативна мрежа?
 Да
 # 20
 Не
 # 22
 20
 Третирани като ликвидни активи за кредитната институция вложител?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.2.2.2.
 Не
 # 21
 21
 Поддържани, за да се ползват услуги по парични клирингови операции и услуги от централна кредитна институция в рамките на мрежа?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.2.4.
 Не
 Идентификационен номер 1.1.2.2.1.
 22
 Поддържани за клиринг, попечителство или управление на парични средства, или други сравними услуги в рамките на установено оперативно взаимоотношение?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.1.2.1.
 Не
 # 23
 23
 Поддържани в рамките на установено оперативно взаимоотношение (друго) с нефинансови клиенти?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.2.3.
 Не
 # 24
 24
 Превишение на оперативни влогове?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.1.3.
 Не
 # 25
 25
 Друг влог?
 Да
 # 26
 Не
 # 27
 26
 Влогове на финансови клиенти?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.4.2.
 Не
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.1.4.3.
 27
 Задължение, произтичащо от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, с изключение на деривати и операции по замяна на обезпечения?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.2.
 Не
 # 28
 28
 Задължение от операции по замяна на обезпечения?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции на C 75.01 и идентификационен номер 1.3., в зависимост от случая.
 Не
 # 29
 29
 Задължение, произтичащо от изходящ поток от деривати в съответствие с член 30, параграф 4 от ДА?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.5.5.
 Не
 # 30
 30
 Друго задължение, чийто падеж настъпва през следващите 30 дни?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.8.3.
 Не
 #31
 31
 Договорни задължения за предоставяне на финансиране на нефинансови клиенти, чийто падеж настъпва през следващите 30 дни и което превишава входящите потоци от тези клиенти?
 Да
 Един от следните идентификационни номера: 1.1.8.4.1 — 1.1.8.4.4
 Не
 #32
 32
 Други изходящи потоци, чийто падеж настъпва през следващите 30 дни, които не са посочени по-горе?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.8.6.
 Не
 #33
 33
 Неусвоена сума, която може да бъде усвоена от кредитно и ликвидно улеснение с поето задължение в съответствие с член 31 от ДА?
 Да
 #34
 Не
 # 42
 34
 Кредитно улеснение с поето задължение?
 Да
 # 35
 Не
 # 37
 35
 В рамките на ИЗС или кооперативна мрежа, третирани като ликвидни активи от институцията вложител?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.6.1.6.
 Не
 # 36
 36
 В рамките на група или ИЗС, ако подлежат на преференциално третиране?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.6.1.5.
 Не
 Разпределете в една от съответните оставащи позиции с идентификационен номер 1.1.6.1.
 37
 Ликвидно улеснение с поето задължение?
 Да
 #38
 не се прилага
 не се прилага
 38
 В рамките на ИЗС или кооперативна мрежа, третирани като ликвидни активи от институцията вложител?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.6.2.7.
 Не
 # 39
 39
 В рамките на група или ИЗС, ако подлежат на преференциално третиране?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.6.2.6.
 Не
 # 40
 40
 Към дружества със специална цел — секюритизация?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.1.6.2.4.
 Не
 #41
 41
 Към фондове за лично инвестиране?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.6.2.3.
 Не
