421, параграф 1 от РКИ
 020
 1.1.1.1
 когато влогът е част от установено взаимоотношение, поради което изтеглянето му е много малко вероятно
 член 421, параграф 1, буква а) от РКИ
 030
 1.1.1.2
 когато влогът е по разплащателни сметки, включително сметки, по които редовно се превеждат заплати
 член 421, параграф 1, буква б) от РКИ
 040
 1.1.2
 обхванати от схема за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозити в трета държава, които не отговарят на условията да бъдат отчетени по позиции 1.1.1.1 или 1.1.1.2
 член 421, параграф 2 от РКИ
 050
 1.1.3
 негарантирани влогове на дребно
 член 421, параграф 2 от РКИ
 060-080
 1.1.4
 влогове, за които се предвиждат изходящи потоци, различни от посочените в член 421, параграф 1 или член 421, параграф 2
 член 421, параграф 3 от РКИ
 060
 1.1.4.1
 Категория 1
 070
 1.1.4.2
 Категория 2
 080
 1.1.4.3
 Категория 3
 090
 1.1.5
 влогове в трети държави, където се прилага по-висок изходящ поток
 член 421, параграф 4 от РКИ
 100
 1.1.6
 влогове, изключени от изчислението на изходящите потоци, в случай че условията на член 421, параграф 5, букви а) и б) са изпълнени
 член 421, параграф 5 от РКИ
 110-1130
 1,2
 изходящи потоци за други задължения
 110
 1.2.1
 задължения, произтичащи от собствените оперативни разходи на институцията
 член 422, параграф 1 от РКИ
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 Правни препратки
 Пазарна стойност
 Когато контрагентът не е централна банка
 Когато контрагентът е централна банка
 Когато контрагентът е централното правителство, субект от публичния сектор в държавата членка, в която кредитната институция е получила разрешение за извършване на дейност или е създала свой клон, или многостранна банка за развитие (член 422, параграф 2, буква г))
 активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество
 висока ликвидност и кредитно качество
 друга ликвидност и кредитно качество
 активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество
 висока ликвидност и кредитно качество
 друга ликвидност и кредитно качество
 Активи, които не отговарят на изискванията за ликвидни активи в съответствие с член 416
 Сума дължима
 Стойност съгласно член 418 от РКИ
 Сума дължима
 Стойност съгласно член 418 от РКИ
 Сума дължима
 Сума дължима
 Стойност съгласно член 418 от РКИ
 Сума дължима
 Стойност съгласно член 418 от РКИ
 Сума дължима
 Дължима сума
 120-950
 1.2.2
 Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар съгласно член 192:
 член 422, параграф 2 от РКИ
 120-190
 1.2.2.1
 Други прехвърлими активи, които представляват вземания от посочените по-долу лица или са гарантирани от тях
 член 416, параграф 1, буква в) от РКИ
 120-130
 1.2.2.1.1
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното правителство на държавата членка, фискално автономен регион, който може да определя и събира данъци, или трета държава в местната валута на централното правителство или регионалните органи на власт, ако институцията е изложена на ликвиден риск в тази държава членка или тази трета държава и покрива този риск с тези ликвидни активи
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от РКИ
 120
 1.2.2.1.1.1
 които представляват вземания
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от