5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 730
 3.1
 Монети и банкноти
 740
 3.2
 Резерви при централна банка с възможност за изтегляне
 750
 3.3
 Ниво 1, търгуеми активи
 760
 3.3.1
 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 770
 3.3.1.1
 Ниво 1, централна банка
 780
 3.3.1.2
 Ниво 1 (CQS 1)
 790
 3.3.1.3
 Ниво 1 (CQS2, CQS3)
 800
 3.3.1.4
 Ниво 1 (CQS4+)
 810
 3.3.2
 Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
 820
 3.4
 Ниво 2А, търгуеми активи
 830
 3.4.1
 Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
 840
 3.4.3
 Ниво 2А, покрити облигации (CQS 1, CQS2)
 850
 3.4.4
 Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
 860
 3.5
 Ниво 2Б, търгуеми активи
 870
 3.5.1
 Ниво 2Б, ABS (CQS1)
 880
 3.5.2
 Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
 890
 3.5.3
 Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQ1-3)
 900
 3.5.4
 Ниво 2Б, акции
 910
 3.5.5
 Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
 920
 3.6
 други търгуеми активи
 930
 3.6.1
 централно правителство (CQS1)
 940
 3.6.2
 централно правителство (CQS2 & 3)
 950
 3.6.3
 акции
 960
 3.6.4
 покрити облигации
 970
 3.6.5
 ABS
 980
 3.6.6
 други търгуеми активи
 990
 3.7
 Нетъргуеми активи, приемливи за централната банка
 1000
 3.8
 Неусвоени получени улеснения с поето задължение
 1010
 3.8.1
 Ниво 1, улеснения
 1020
 3.8.2
 Ниво 2Б, улеснения с ограничено ползване
 1030
 3.8.3
 Ниво 2Б, улеснения по институционални защитни схеми
 1040
 3.8.4
 Други улеснения
 1050
 3.8.4.1
 от контрагенти в рамките на групата
 1060
 3.8.4.2
 от други контрагенти
 1070
 3.9
 Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
 1080
 3.10
 Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
 1090 — 1130
 4
 УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и