5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 010
 1.1
 Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа (ако не са третирани като влогове на дребно)
 020
 1.1.1
 дължими необезпечени облигации
 030
 1.1.2
 регламентирани покрити облигации
 040
 1.1.3
 дължими секюритизации
 050
 1.1.4
 други
 060
 1.2
 Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
 070
 1.2.1
 Ниво 1, търгуеми активи
 080
 1.2.1.1
 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 090
 1.2.1.1.1
 Ниво 1, централна банка
 100
 1.2.1.1.2
 Ниво 1 (CQS 1)
 110
 1.2.1.1.3
 Ниво 1 (CQS2, CQS3)
 120
 1.2.1.1.4
 Ниво 1 (CQS4+)
 130
 1.2.1.2
 Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
 140
 1.2.2
 Ниво 2А, търгуеми активи
 150
 1.2.2.1
 Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
 160
 1.2.2.2
 Ниво 2А, покрити облигации (CQS1, CQS2)
 170
 1.2.2.3
 Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
 180
 1.2.3
 Ниво 2Б, търгуеми активи
 190
 1.2.3.1
 Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа — ABS (CQS1)
 200
 1.2.3.2
 Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
 210
 1.2.3.3
 Ниво 2Б: корпоративни облигации (CQ1-3)
 220
 1.2.3.4
 Ниво 2Б, акции
 230
 1.2.3.5
 Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
 240
 1.2.4
 други търгуеми активи
 250
 1.2.5
 други активи
 260
 1.3
 Задължения, които не са докладвани по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове (с изключение на влоговете, получени като обезпечение)
 270
 1.3.1
 стабилни влогове на дребно
 280
 1.3.2
 други влогове на дребно
 290
 1.3.3
 оперативни влогове
 300
 1.3.4
 неоперативни влогове на кредитни институции
 310
 1.3.5
 неоперативни влогове на други финансови клиенти
 320
 1.3.6
 неоперативни влогове на централни банки
 330
 1.3.7
 неоперативни влогове на нефинансови предприятия
 340
 1.3.8
 неоперативни влогове на други контрагенти
 350
 1.4
 Валутни суапове с настъпващ падеж
 360
 1.5
 Задължения по деривати, различни от докладваните по позиция 1.4
 370
 1.6
 Други изходящи парични потоци
 380
 1.7
 Общо изходящи потоци
 390 — 720 точки
 2
 ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5