емитиране
 Валута
 Обща сума
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 S.06.03.04
 Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
 Идентификационен код на предприятия за колективно инвестиране
 Вид идентификационен код на предприятия за колективно инвестиране
 Категория базови активи
 Държава на емитиране
 Валута
 Обща сума
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 S.07.01.01
 Структурирани продукти
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Вид обезпечение
 Вид структуриран продукт
 Защита на капитала
 Базови ценни книжа/индекс/портфейл
 Дължими за изплащане или оспорими
 Синтетично структуриран продукт
 Предплатен структуриран продукт
 Стойност на обезпечение
 Портфейл от обезпечения
 Фиксирана годишна възвръщаемост
 Променлива годишна възвръщаемост
 Загуба при неизпълнение
 Сума, от която започва да се осигурява покритието
 Сумата, при която спира да се осигурява покритието
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 C0190
 S.07.01.04
 Структурирани продукти
 Юридическо наименование на предприятието
 Идентификационен код на предприятието
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Вид обезпечение
 Вид структуриран продукт
 Защита на капитала
 Базови ценни книжа/индекс/портфейл
 Дължими за изплащане или оспорими
 (продължава)
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 Синтетично структуриран продукт
 Предплатен структуриран продукт
 Стойност на обезпечение
 Портфейл от обезпечения
 Фиксирана годишна възвръщаемост
 Променлива годишна възвръщаемост
 Загуба при неизпълнение
 Сума, от която започва да се осигурява покритието
 Сумата, при която спира да се осигурява покритието
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 C0190
 S.08.01.01
 Открити деривати
 Информация за държани позиции
 Идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код на деривата
 Портфейл
 Номер на фонда
 Деривати, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Базов инструмент на деривата
 Вид код на базовия актив или пасив на деривата
 Използване на деривата
 Делта
 Условна стойност на деривата
 Купувач/Продавач
 (продължава)
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 Премия, платена до момента
 Премия, получена до момента
 Брой договори
 Стойност на договора
 Максимална загуба при събитие, водещо до прекратяване на договора
 Размер на изходящия поток по суапа
 Размер на входящия поток по суапа
 Първоначална дата
 Дюрация
 Стойност по „Платежоспособност II“
 Метод за оценка
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 C0190
 C0200
 C0210
 C0220
 C0230
 C0240
 C0250
 Информация относно дериватите
 Идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код на деривата
 Наименование на контрагента
 Код на контрагента
 Вид код на контрагент
 Външен рейтинг
 Призната АВКО
 Степен на кредитно качество
 Вътрешен рейтинг
 Група на контрагента
 Код на групата на контрагента
 (продължава)
 C0040
 C0050
 C0260
 C0270
 C0280
 C0290
 C0300
 C0310
 C0320
 C0330
 C0340
 Вид код на групата на контрагента
 Наименование на договора
 Валута
 CIC
 Пределно допустима стойност
 Събитие, водещо до прекратяване договора на договора
 Доставена валута по суапа
 Получена валута по суапа
 Падеж
 C0350
 C0360
 C0370
 C0380
 C0390
 C0400
 C0410
 C0420
 C0430
 S.08.01.04
 Открити деривати
 Информация за държани позиции
 Юридическо наименование на предприятието
 Идентификационен код на предприятието
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код на деривата
 Портфейл
 Номер на фонда
 Деривати, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Базов инструмент на деривата
 Вид код на базовия актив или