равнището на всеки инвестиционен вариант.
 Всички стойности се отчитат в съответствие с пруденциалната рамка, в която попада субектът. Ако доставчикът на ПЕПП е освободен от докладване на институция(и) за външен рейтинг и външна кредитна оценка („АВКО“) съгласно приложимото за него секторно законодателство, информацията относно поле (C0250) и поле (C0260) може да бъде ограничена (не се докладва). В противен случай тази информация се докладва.
 Информация за държани позиции
 НОМЕР В ТАБЛИЦАТА
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 C0011
 Идентификационен код на актива и вид код
 В тази информация се комбинират данни за идентификационния код на актива (колони
 C0010 и C0110 от решението на Съвета на надзорниците) и вид идентификационен код на актива (колони C0020 и C0120 от решението на Съвета на надзорниците) Идентификационен код на актива, като се използва:
 —
 код ISIN съгласно стандарт ISO 6166
 Само ако няма код ISIN:
 —
 други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Зададен код, когато няма други налични признати кодове. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето.
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“:
 1
 — ISO 6166 за ISIN код
 2
 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се задава от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3
 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4
 — WKN („Wertpapier Kenn-Nummer“, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5
 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6
 — Bloomberg (BBGID Global ID)
 7
 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8
 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier — глобален идентификационен код на финансов инструмент)
 9
 — Друг код, зададен от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Зададен код
 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в две или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример:
 „код + EUR“ В този случай видът идентификационен код на актива се основава на вариант 99 и варианта на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който докладваният код е ISIN код + валута: „99/1“.
 C0010
 Основен
 ПЕПП/алтернативни инвестиционни варианти
 Вид на варианта за инвестиране в ПЕПП. Диференциацията, използвана в това поле, е между основния ПЕПП и алтернативните инвестиционни варианти. Вариант 3, активите по ПЕПП се използват, в случай че за всички инвестиционни варианти за ПЕПП се използва един и същ фонд от активи.
 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1
 — Основен ПЕПП
 2
 — Алтернативни инвестиционни варианти
 3
 — Общи активи по ПЕПП
 C0040
 Държава на попечителство
 Двубуквен код на държавата, в която активите се държат под попечителство, съгласно стандарт ISO 3166-1. Когато се посочват международни попечители, като например Euroclear, държавата на попечителство ще бъде тази, която съответства на законното установяване, където попечителските услуги са били договорно определени.
 В случай че един и същ вид актив е