потоци от деривати“, а договорните потоци от ликвидни ценни книжа — в раздел „Капацитета за генериране на ликвидност“ на падежната стълбица, като се използват текущите производни пазарни форуърдни курсове, приложими към отчетната дата, ако сумите все още не са фиксирани.
 370
 1.6 Други изходящи парични потоци
 Общият размер на всички други изходящи парични потоци, които не са отчетени по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 или 1.5. Условните изходящи потоци не се отчитат тук.
 380
 1.7 Общо изходящи потоци
 Сумата на изходящите потоци, отчетени по позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6.
 390 — 700
 390
 2.1 Вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
 Общият размер на входящите парични потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, по смисъла на член 192 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 Тук се отчитат само парични потоци. Потоците от ценни книжа, свързани с обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се отчитат в раздел „Капацитет за генериране на ликвидност“.
 400
 2.1.1 Ниво 1, търгуеми активи
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в съответствие с членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/61.
 Акциите или дяловете в ПКИ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2015/61, които удовлетворяват условията за активи от ниво 1, се отчитат в подкатегориите по-долу според техните базисни активи.
 410
 2.1.1.1 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които не са покрити облигации.
 420
 2.1.1.1.1 Ниво 1, централна банка
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от централни банки или такива, гарантирани от централни банки.
 430
 2.1.1.1.2 Ниво 1 (CQS 1)
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с първа степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
 440
 2.1.1.1.3 Ниво 1 (CQS 2, CQS3)
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с втора или трета степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
 450
 2.1.1.1.4 Ниво 1 (CQS 4+)
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1.1, различни от отчетените по позиция 2.1.1.1.1, обезпечена с активи, които представляват вземания от или такива, гарантирани от емитент или гарант с четвърта или по-лоша степен на кредитно качество, присъдена от одобрена АВКО.
 460
 2.1.1.2 Ниво 1, покрити облигации (CQS 1)
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1.1, обезпечена с активи, които са покрити облигации. Обърнете внимание, че в съответствие с член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/61 само покритите облигации с първа степен на кредитно качество са допустими като активи от ниво 1.
 470
 2.1.2 Ниво 2А, търгуеми активи
 Сумата на входящите парични потоци, отчетени по позиция 2.1, обезпечена с търгуеми активи в