C0040
 C0050
 C0060
 Активи, които се търгуват на фондова борса
 R0010
 Активи, които не се търгуват на фондова борса
 R0020
 Активи, които не са обменно търгуеми
 R0030
 По категория
 Държавни облигации
 R0040
 Корпоративни облигации
 R0050
 Собствен капитал
 R0060
 Предприятия за колективно инвестиране
 R0070
 Структурирани облигации
 R0080
 Обезпечени ценни книжа
 R0090
 Парични средства и депозити
 R0100
 Ипотеки и заеми
 R0110
 Недвижима собственост
 R0120
 Други инвестиции
 R0130
 Фючърси
 R0140
 Кол опции
 R0150
 Пут опции
 R0160
 Суапове
 R0170
 Форуърди
 R0180
 Кредитни деривати
 R0190
 S.06.02.01
 Списък на активите
 Информация за държани позиции
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Портфейл
 Номер на фонда
 Номер на портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 Активи, държани в обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори
 Активи, предоставени като обезпечение
 Държава на попечителство
 Попечител
 Количество
 Номинална сума
 Метод за оценка
 Стойност на придобиване
 Обща стойност по „Платежоспособност II“
 Натрупана лихва
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 Информация за активи
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Наименование на позицията
 Наименование на емитента
 Код на емитента
 Вид код на емитента
 Сектор на емитента
 Група на емитента
 Код на групата на емитента
 Вид код на групата на емитента
 Държава на емитента
 Валута
 CIC
 Инфраструктурни инвестиции
 (продължава)
 C0040
 C0050
 C0190
 C0200
 C0210
 C0220
 C0230
 C0240
 C0250
 C0260
 C0270
 C0280
 C0290
 C0300
 Дялови участия в свързани предприятия, включително участия
 Външен рейтинг
 Призната АВКО
 Степен на кредитно качество
 Вътрешен рейтинг
 Дюрация
 Цена за дял по „Платежоспособност II“
 Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“
 Падеж
 C0310
 C0320
 C0330
 C0340
 C0350
 C0360
 C0370
 C0380
 C0390
 S.06.02.04
 Списък на активите
 Информация за държани позиции
 Юридическо наименование на предприятието
 Идентификационен код на предприятието
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Портфейл
 Номер на фонда
 Номер на портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
 Активи, държани в обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори
 Активи, предоставени като обезпечение
 Държава на попечителство
 Попечител
 (продължава)
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 Количество
 Номинална сума
 Метод за оценка
 Стойност на придобиване
 Обща стойност по „Платежоспособност II“
 Натрупана лихва
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 Информация за активи
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Наименование на позицията
 Наименование на емитента
 Код на емитента
 Вид код на емитента
 Сектор на емитента
 Група на емитента
 Код на групата на емитента
 Вид код на групата на емитента
 Държава на емитента
 Валута
 (продължава)
 C0040
 C0050
 C0190
 C0200
 C0210
 C0220
 C0230
 C0240
 C0250
 C0260
 C0270
 C0280
 CIC
 Инфраструктурни инвестиции
 Участие
 Външен рейтинг
 Призната АВКО
 Степен на кредитно качество
 Вътрешен рейтинг
 Дюрация
 Цена за дял по „Платежоспособност II“
 Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“
 Падеж
 C0290
 C0300
 C0310
 C0320
 C0330
 C0340
 C0350
 C0360
 C0370
 C0380
 C0390
 S.06.03.01
 Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
 Идентификационен код на предприятия за колективно инвестиране
 Вид идентификационен код на предприятия за колективно инвестиране
 Категория базови активи
 Държава на