за суап (различна от премиите) през отчетния период. Съответства на лихвите, получени по лихвени суапове, и сумите, получени по валутни суапове, кредитни суапове, суапове за обща доходност и други суапове.
 В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита само една от позиции C0200 и C0210.
 C0220
 Първоначална дата
 Посочва се датата, на която задълженията по договора влизат в сила, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
 При няколко сделки по един дериват се отчита само тази, която се отнася до първата дата на търгуване на деривата, в само един ред за всеки дериват (не всяка сделка на отделен ред), отразяваща общата стойност, инвестирана в този дериват, като се взимат предвид различните дати на търгуване.
 При новация датата на новацията става дата на търгуване за този дериват.
 C0230
 Стойност по „Платежоспособност II“
 Стойност на деривата, изчислена съгласно посоченото в член 75 от Директива 2009/138/ЕО, в момента на сделката (закриване или продажба) или към датата на падеж на сделката. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Информация относно дериватите
 C0040
 Идентификационен код на деривата
 Идентификационен код на дериват, при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти, който трябва да се прилага последователно във времето
 C0050
 Вид идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ISO/6166 за ISIN код
 2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 C0240
 Наименование на контрагента
 Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на LEI. При липса на такова съответства на юридическото наименование.
 Отчита се следното:
 —
 Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
 —
 Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
 Наименование на контрагента по договора за други извънборсови деривати.
 C0250
 Код на контрагента
 Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
 Идентификационен код, като се използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
 Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
 C0260
 Вид код на контрагента
 Прилага се само за извънборсови деривати.
 Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1