USD и един допълнителен образец за всички останали парични единици.
 5.1.2. Указания относно конкретни позиции
 Колони
 010—020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ. Това са брутните позиции, които не са нетирани от инструменти, като се изключват поетите позиции, които са записани или препоети от трети лица (второто изречение на член 345 от РКИ). Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 030—040
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 327 — 329 и 334 от РКИ. По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 050
 ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания, според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
 060
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
 070
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ. Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12,5.
 Редове
 010—350
 ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
 Позициите в търгувани дългови инструменти в търговския портфейл и съответните им капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92, параграф 3, буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2 от РКИ се отчитат в зависимост от рисковата категория, падежа и използвания подход.
 011
 ОБЩ РИСК
 012
 Деривати
 Дериватите, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл при отчитане на членове 328—331, ако е приложимо.
 013
 Други активи и пасиви
 Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл.
 020—200
 МАТУРИТЕТЕН ПОДХОД
 Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага матуритетният подход съгласно член 339, параграфи 1—8 от РКИ и съответните капиталови изисквания, предвидени в член 339, параграф 9 от РКИ. Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3, а те — по падеж на инструментите.
 210—240
 ОБЩ РИСК ДЮРАЦИОНЕН ПОДХОД
 Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага дюрационният подход съгласно член 340, параграфи 1—6 от РКИ и съответните капиталови изисквания, предвидени в член 340, параграф 7 от РКИ. Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3.
 250
 СПЕЦИФИЧЕН РИСК
 Сборът от стойностите, отчетени в редове 251, 325 и 330.
 Позициите в търгувани дългови инструменти, които се подчиняват на капиталови изисквания с оглед на специфичния риск и съответните капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква б) и член 335, член 336, параграфи 1—3 и членове 337 и 338 от РКИ. Също така имайте предвид последното изречение от член 327, параграф 1 от РКИ.
 251—321
 Капиталови изисквания за несекюритизиращи дългови инструменти
 Сборът от стойностите, отчетени в редове 260 — 321.
 Капиталовите изисквания за кредитните деривати за n-то неизпълнение, които не са с присъдена външна кредитна оценка, се изчисляват чрез сумиране на рисковите тегла на референтите лица (член 332, параграф 1, буква д), алинеи 1 и 2 от РКИ — „подробен преглед“).