1000
 3.8
 Неусвоени получени улеснения с поето задължение
 1010
 3.8.1
 Ниво 1, улеснения
 1020
 3.8.2
 Ниво 2Б, улеснения с ограничено ползване
 1030
 3.8.3
 Ниво 2Б, улеснения по институционални защитни схеми
 1040
 3.8.4
 Други улеснения
 1050
 3.8.4.1
 от контрагенти в рамките на групата
 1060
 3.8.4.2
 от други контрагенти
 1070
 3.9
 Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1080
 3.10
 Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1090-1130
 4
 УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 1090
 4.1
 Изходящи потоци по улеснения с поето задължение
 1100
 4.1.1
 Кредитни улеснения с поето задължение
 1110
 4.1.1.1
 считани от получателя като ниво 2Б
 1120
 4.1.1.2
 други
 1130
 4.1.2
 Ликвидни улеснения
 1140
 4.2
 Изходящи потоци вследствие на понижаване на кредитната оценка
 1150-1290
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 Начален запас
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен