(UTC).
 Часът, в който е бил приключен договорът, отчитан в местното време на компетентния орган, пред когото се отчита трансакцията, и часовият пояс, по който се отчита трансакцията, изразен като координирано универсално време (UTC) +/– часове.
 16
 Вид на доставката
 C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента.
 Посочва се дали сетълментът на договора се извършва чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.
 17
 Дата на сетълмент
 Формат за представяне на дата по ISO 8601.
 Датата, на която е бил извършен сетълмент или покупка на деривата от трето лице при неизпълнение от страна на контрагента (buy-in). Ако датите са няколко, може да бъдат добавени още полета.
 18
 Час на сетълмента или покупката на деривата от трето лице при неизпълнение от страна на контрагента (buy-in)
 Формат за представяне на час по координирано универсално време (UTC).
 Часът, в който е бил извършен сетълмент или покупка на деривата от трето лице при неизпълнение от страна на контрагента (buy-in), отчитан в местното време на компетентния орган, пред когото се отчита трансакцията, и часовият пояс, по който се отчита трансакцията, изразен като координирано универсално време (UTC) +/– часове.
 Подробни сведения за първоначалните условия по договорите, за които се извършва клиринг — посочват се в приложимите случаи
 19
 Дата
 Формат за представяне на дата по ISO 8601.
 Датата, на която първоначално е бил сключен договорът.
 20
 Час
 Формат за представяне на час по координирано универсално време (UTC).
 Часът, в който е бил сключен първоначалният договор, отчитан в местното време на компетентния орган, пред когото се отчита трансакцията, и часовият пояс, по който се отчита трансакцията, изразен като координирано универсално време (UTC) +/– часове.
 21
 Идентификационен код на продукта
 Временна класификация съгласно информацията по член 4 от Регламент (ЕС) No хх/2012 г. [Проект на технически стандарт за изпълнение относно формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции], международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN номер) или единен идентификационен код на продукта (ЕИКП).
 Договорът се идентифицира чрез единен идентификационен код на продукта, ако има такъв.
 22
 Базов актив
 Единен идентификационен код на продукта, международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN номер) (12 буквено-цифрови знака) и код за класификация на финансови инструменти (CFI код) (6 буквено-цифрови знака). Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака), временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), B= кошница или I=индекс.
 Идентифициране на инструмента — за ценна книга, която е базов актив по договор за дериват, както и прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от Директива 2004/39/ЕО.
 23
 Вид на деривата (при договори за деривати)
 Хармонизираното описание на вида на деривата следва да се извърши съгласно една от горните категории съгласно единен международно признат стандарт за класификация на финансови инструменти.
 24
 Включване на инструмента в регистъра на ЕОЦКП на договорите, за които задължително се извършва клиринг (при договор за дериват)
 Y=да / N=не.
 Друга информация, която се предоставя в приложимите случаи
 25
 Идентификация на ЦК, с който има споразумение за оперативна съвместимост и който извършва клиринг