под попечителство в повече от една държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на попечителство.
 Що се отнася до недвижимата собственост, държавата на емитента се оценява според адреса на недвижимата собственост.
 C0050
 Попечител
 Идентификационен код на правния субект (ИКПС) или, ако няма наличен ИКПС, наименование на финансовата институция, която е попечител.
 В случай че един и същ вид актив е под попечителство от повече от един попечител, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички попечители.
 C0060
 Количество
 Брой активи, за съответните активи.
 Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална сума (C0070).
 C0070
 Номинална сума
 Основна неизплатена сума, измерена по номинална стойност, за всички активи, за които тази позиция е приложима, и по номинална стойност за парични средства и парични еквиваленти.
 Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Количество (C0060).
 C0075
 Метод за определяне на стойността
 Стойността на финансовия инструмент е определена чрез:
 1
 - оценка по пазарни цени;
 2
 - пазарно съгласувана оценка;
 3
 - пазарно съгласуваната оценка не е приложима.
 C0080
 Стойност на придобиване
 Обща стойност на придобиване за държаните активи, чиста стойност без начислена лихва.
 C0090
 Начислена лихва
 Количествено определяне на размера на начислената лихва след последната дата на купон за лихвоносни ценни книжа.
 C0100
 Пазарна стойност на активите
 Пазарна стойност на активите.
 Информация за активи
 НОМЕР В ТАБЛИЦАТА
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЕ
 C0011
 Идентификационен код на актива и вид код
 В тази информация се комбинират данни за идентификационния код на актива (колони
 C0010 и C0110 от решението на Съвета на надзорниците) и вид идентификационен код на актива (колони C0020 и C0120 от решението на Съвета на надзорниците) Идентификационен код на актива, като се използва:
 —
 код ISIN съгласно стандарт ISO 6166
 Само ако няма код ISIN:
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Зададен код, когато няма други налични признати кодове. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето.
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“:
 1
 — ISO 6166 за ISIN код
 2
 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се задава от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3
 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4
 — WKN („Wertpapier Kenn-Nummer“, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5
 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6
 — Bloomberg (BBGID Global ID)
 7
 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8
 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier — глобален идентификационен код на финансов инструмент)
 9
 — Друг код, зададен от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Зададен код
 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в две или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO