на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 1200
 10
 Изходящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции)
 1210
 11
 Входящи потоци при вътрешногрупови или институционални защитни схеми (с изключение на валутни трансакции и ценните книжа с настъпващ падеж)
 1220
 12
 Входящи потоци от ценните книжа с настъпващ падеж при вътрешногрупови или институционални защитни схеми
 1230
 13
 Висококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
 1240
 14
 Невисококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
 1270
 17
 Изходящи потоци от влогове съгласно поведенческия профил
 1280
 18
 Входящи парични потоци от заеми и аванси съгласно поведенческия профил
 1290
 19
 Усвоявания по улеснения с поето задължение съгласно поведенческия профил
 “
 ПРИЛОЖЕНИЕ XII
 „
 ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
 ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
 411
 ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ РЕДОВЕ
 412
 ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
 1.
 Институциите прилагат указанията от настоящото приложение, за да отразят в образеца от приложение XXII падежните несъответствия по своите дейности („падежна стълбица“).
 2.
 Като инструмент за наблюдение, падежната стълбица обхваща договорните потоци и условните изходящи потоци. Договорните потоци, които са резултат от правно обвързващи споразумения, и остатъчният срок до падежа от отчетната дата се отчитат съгласно разпоредбите на тези правни споразумения.
 3.
 Институциите не отчитат входящите потоци двукратно.
 4.
 В колоната „Начални запаси“ се отчитат запасите по позициите към отчетната дата.
 5.
 Попълват се само празните бели полета на образеца от приложение XXII.
 6.
 Разделът от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Изходящи и входящи потоци“, обхваща бъдещите договорни парични потоци от всички балансови и задбалансови позиции. Отчитат се само изходящите и входящите потоци по действащите към отчетната дата договори.
 7.
 В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, се посочват запасите от свободни от тежести активи или други източници на финансиране, които към отчетната дата са юридически и фактически на разположение на институцията за покриване на потенциалния недостиг по договорите. Отчитат се само изходящите и входящите потоци по съществуващите към отчетната дата договори.
 8.
 Изходящите и входящите парични потоци в съответните раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“ се отчитат на брутна основа с положителен знак. Сумите, които трябва да бъдат платени и получени, се отчитат съответно в раздели „Изходящи потоци“ и „Входящи потоци“.
 9.
 В раздела от образец „Падежна стълбица“, озаглавен „Капацитет за генериране на ликвидност“, изходящите и входящите потоци се отчитат на нетна основа, с положителен знак, ако потокът е входящ, и с отрицателен знак, ако потокът е изходящ. За паричните потоци се отчитат дължимите суми. Потоците от ценни книжа се отчитат по текуща пазарна стойност. Потоците, произтичащи