на емитента/продавача
 Наименование на субекта, който емитира / продава деривата, или на контрагента с къса позиция. При суапове получателят получава фиксирания процент и заплаща плаващия процент.
 C0060
 Идентификационен код на емитента/продавача
 Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/приобретателя при спазване на следната последователност:
 —
 Идентификационен код на правния субект (LEI);
 —
 Специфичен код
 Специфичен код:
 —
 за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата: идентификационен код, използван на местния пазар и определен от отговарящия за съответното предприятие компетентен надзорен орган;
 —
 за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да използва последователно следния формат:
 идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5 цифри.
 C0070
 Вид идентификационен код на емитента/продавача
 Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентификационен код на емитента/продавача“.
 1 — LEI
 2 — Специфичен код
 C0080
 Идентификационен код на инструмента
 Това е идентификационният код на инструмента (дериват), използван между двамата контрагенти, при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Kод, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да се използва последователно във времето.
 Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в рамките на групата, въведен в поле C0010.
 C0090
 Вид идентификационен код на инструмента
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ISO 6166 за ISIN код
 2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 C0100
 Вид на сделката
 Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Деривати — фючърси
 2 –Деривати — форуърди
 3 — Деривати — опции
 4 –Деривати — други
 5 — Гаранции– кредитна защита
 6 — Гаранции — други
 7 — Суапове — кредитно неизпълнение
 8 — Суапове — лихвен процент
 9 — Суапове — валута
 10 — Суапове — други
 Споразумение за обратно изкупуване следва да се считат за касова сделка плюс форуърден договор.
 C0110
 Дата на търгуване на сделката
 Посочва се датата на сделката/датата на договора за деривата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). За договори с предоговорен срок се използва началната дата на търгуване.
 C0120
