Вид на сделката
 Дата на сключване на сделката
 Дата на влизане в сила на базовото споразумение/договор по сделката
 Дата на изтичане на базовото споразумение/договор по сделката
 Валута на сделката
 Активиращо събитие
 Стойност на сделка/обезпечение/гаранция
 (продължава)
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 Максимална възможна стойност на условни пасиви
 Максимална възможна стойност на условни пасиви, които не са включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“
 Максимална стойност на акредитиви/гаранции
 Стойност на гарантирани активи
 C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 S.37.01.04
 Концентрация на риска
 Име на външния контрагент
 Идентификационен код на контрагента на групата
 Вид идентификационен код на контрагент на групата
 Държава на експозиция
 Естество на експозицията
 Идентификационен код на експозицията
 Вид идентификационен код на експозицията
 Външен рейтинг
 Призната АВКО
 Сектор
 (продължава)
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 Субект от групата, обект на експозиция
 Идентификационен код на субекта от групата
 Вид идентификационен код на субекта от групата
 Дата на падеж(за активи)/Валидност (за пасиви)
 Стойност на експозицията
 Валута
 Максимален размер, който трябва да бъде изплатен от презастрахователя
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 ПРИЛОЖЕНИЕ II
 Указания относно образците за отчитане за индивидуални предприятия
 Настоящото приложение съдържа допълнителни указания във връзка с образците, включени в приложение I към настоящия регламент. В първата колона от таблиците се определят позициите, които биват отчитани, чрез посочване на колоните и редовете, представени в образеца в приложение I.
 Образците, които се попълват в съответствие с указанията от различните раздели от настоящото приложение, са посочени като „настоящия образец“ в целия текст на приложението.
 S.01.01 — Съдържание на подаваната информация
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежегодното подаване на информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
 Когато е необходима специална обосновка, обяснението не се подава в образеца за отчитане, а е част от диалога между предприятията и националните компетентни органи.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Z0010
 Обособен фонд/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/останала част
 Посочва се дали отчетените стойности се отнасят за обособения фонд (ОФ), портфейла, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), или за останалата част. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ОФ/ПКПИК
 2 — Останалата част
 Z0020
 Номер фонд/портфейл
 Когато позиция Z0010 = 1, се посочва идентификационен номер за обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в други образци номер на фонда/портфейла.
 Когато позиция Z0010 = 2, тогава се отчита „0“
 C0010/R0010
 S.01.02 — Основна информация — Общо
 Този образец се отчита винаги. Единственият възможен вариант е:
 1 — Отчетено
 C0010/R0020
 S.01.03 — Основна информация — ОФ и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Отчетено
 2 — Неотчетено — Няма ОФ или ПКПИК
 0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи конкретна обосновка)
 C0010/R0030
 S.02.01 — Счетоводен баланс
 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Отчетено
 6 —