на изискването за ликвидно покритие, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61. Позициите, които не е необходимо да бъдат попълвани от институциите, са маркирани в сиво.
 1.2. Специални бележки
 2.
 Препратките към дадена клетка са представени в следния формат: образец; ред; колона. Така например, {C 72.00; r130; c 040} се отнася до образец за ликвидни активи; ред 130; колона 040.
 1.3. Подобразец относно изчисленията – Указания относно определени редове
 Ред
 Препратки към правни норми и указания
 ИЗЧИСЛЕНИЯ
 Числител, знаменател, отношение
 Член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61
 Числител, знаменател и отношение на ОЛП.
 Въведете всички посочени по-долу данни в колона 010 на съответния ред.
 010
 1. Ликвиден буфер
 Отчетете стойността от {C 76.00; r290; c010}.
 020
 2. Нетни изходящи ликвидни потоци
 Отчетете стойността от {C 76.00; r370; c010}.
 030
 3. Отношение на ликвидно покритие (%)
 Отчетете ОЛП, изчислено съгласно определението в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 Отношението на ликвидното покритие е равно на отношението на ликвидния буфер на кредитната институция към нейните нетни изходящи ликвидни потоци в рамките на период на напрежение от 30 календарни дни и се изразява в проценти.
 Ако {C 76.00; r020; c 010} е равно на нула (което води до отношение, равно на безкрайност), тогава впишете стойността 999999.
 Изчисляване на числителя
 Член 17 и ПРИЛОЖЕНИЕ I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/61
 Формула за изчисляване на ликвидния буфер.
 Въведете всички посочени по-долу данни в колона 010 на съответния ред.
 040
 4. Ликвиден буфер от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (стойност в съответствие с член 9): некоригирана
 Отчетете стойността от {C 72.00; r030; c040}.
 050
 5. Изходящи потоци с 30-дневен падеж, обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 Отчетете изходящите потоци от ликвидни ценни книжа от ниво 1 (с изключение на изключително висококачествени покрити облигации) при закриването на обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или сделка по замяна на обезпечения, чийто падеж настъпва в рамките на 30 календарни дни от референтната дата, освен ако сделката не бъде освободена по силата на член 17, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 060
 6. Входящи потоци с 30-дневен падеж, обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 Отчетете входящите потоци от ликвидни ценни книжа от ниво 1 (с изключение на изключително висококачествени покрити облигации) при закриването на обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или сделка по замяна на обезпечения, чийто падеж настъпва в рамките на 30 календарни дни от референтната дата, освен ако сделката не бъде освободена по силата на член 17, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 070
 7. Обезпечени изходящи парични потоци
 Отчетете изходящите парични потоци (актив от ниво 1) при закриването на обезпечена сделка по финансиране или обезпечена кредитна сделка, чийто падеж настъпва в рамките на 30 календарни дни от референтната дата, освен ако сделката не бъде освободена по силата на член 17, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 080
 8. Обезпечени входящи парични потоци
 Отчетете входящите парични потоци (актив от ниво 1) при закриването на обезпечена сделка по финансиране