416)
 член 425, параграф 3 от РКИ
 970
 1,8
 дължими плащания по ликвидни активи, които не са отразени в пазарната стойност на актива
 член 425, параграф 7 от РКИ
 980
 1,9
 други входящи потоци
 990
 2
 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИЕ
 член 425 от РКИ
 1000-1030
 3
 ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРИЛАГАНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ
 член 425, параграф 1 от РКИ
 1000
 3.1
 дължими суми от кредитополучатели и инвеститори в облигации, свързани с ипотечно кредитиране, финансирано чрез облигации, за които може да се приложи третирането по член 129, параграфи 4, 5 и 6 съгласно член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО
 член 425, параграф 1 от РКИ
 1010
 3.2
 входящи потоци по насърчителни кредити, по които институцията е била посредник
 член 425, параграф 1 от РКИ
 1020
 3.3
 входящи потоци, за които може да се приложи третирането по член 113, параграфи 6 и 7
 член 425, параграф 1 от РКИ
 1030
 3.4
 входящи потоци от субект в групата, одобрени от компетентния орган
 член 425, параграф 1 от РКИ
 C 54.00 - ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ - ЗАМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
 Други активи
 До 30 дни
 Над 30 дни
 Условна
 Пазарна стойност
 Условна
 Пазарна стойност
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 Правни препратки
 010
 020
 030
 040
 010-060
 1
 АКТИВИ
 010
 1,1
 парични средства и експозиции към централни банки
 член 416, параграф 1, буква a) от РКИ
 020
 1,2
 други прехвърлими активи съгласно член 416, параграф 1, буква б)
 член 416, параграф 1, буква б) от РКИ
 030-060
 1,3
 други прехвърлими активи, които представляват вземания от посочените по-долу лица или са гарантирани от тях
 член 416, параграф 1, буква в) от РКИ
 030
 1.3.1
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното управление на държавата членка, фискално автономен регион, който може да определя и събира данъци, или трета държава в местната парична единица на централното или регионалното управление, ако институцията е изложена в тази държава или тази трета държава на риск по отношение на ликвидността, който покрива с тези ликвидни активи
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от РКИ
 040
 1.3.2
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централни банки и субекти от публичния сектор, които не спадат към централното управление в местната парична единица на централната банка и на предприятието от публичния сектор
 член 416, параграф 1, буква в), подточка ii) от РКИ
 050
 1.3.3
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от Банката за международни разплащания, Международния валутен фонд, Европейската комисия и многостранните банки за развитие
 член 416, параграф 1, буква в), подточка iii) от РКИ
 060
 1.3.4
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност
 член 416, параграф 1, буква в), подточка iv) от РКИ
 C 60.00 - СТАБИЛНО ФИНАНСИРАНЕ - ЕЛЕМЕНТИ, ИЗИСКВАЩИ СТАБИЛНО ФИНАНСИРАНЕ
 сума с изключително висока ликвидност и кредитно качество
 сума с висока ликвидност и кредитно качество
 сума на други активи
 до 3 месеца
 между 3 и 6 месеца
 между 6 и 9 месеца
