поток. По отношение на операциите по замяна на обезпечения, при които нетният ефект на първоначалната замяна на ликвидни активи (като се вземат предвид процентните намаления на ОЛП) води до изходящ поток, този изходящ поток се докладва в посочения по-горе ред.
 Форуърд репо сделки, форуърд обратни репо сделки и форуърд операции по замяна на обезпечения, които започват и имат падеж в рамките на 30-дневния период на ОЛП, не оказват въздействие върху ОЛП на банката и могат да се пренебрегнат.
 13.
 Дърво на решенията за раздели 1 от C 73.00 от приложение XXIV, дървото на решенията не засяга докладването на поясняващите позиции. Като част от указанията с дървото на решенията се уточняват приоритетите по отношение на критериите за оценка във връзка с отнасянето на всяка докладвана позиция, за да се осигури хомогенно и сравнимо докладване. Разглеждането единствено на дървото на решенията не е достатъчно, кредитните институции винаги се съобразяват с всички останали указания. За улеснение в дървото на решенията не са включени общи суми и междинни суми; това обаче не означава, че те също така не трябва да бъдат докладвани. ДА означава Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 #
 Позиция
 Решение
 Докладване
 1
 Сделка с форуърдно начало
 Да
 # 2
 Не
 # 4
 2
 Форуърдна сделка, сключена след датата на докладване
 Да
 Не се докладва
 Не
 # 3
 3
 Форуърдна сделка, чието начало е в рамките на 30-дневния период и чийто падеж настъпва извън рамките на 30-дневния период, когато първоначалното рамо генерира нетен изходящ поток.
 Да
 Идентификационен номер 1.1.8.6.
 Не
 Не се докладва
 4
 Позиция, изискваща допълните изходящи потоци в съответствие с член 30 от ДА?
 Да
 No 5 и впоследствие No 51
 Не
 # 5
 5
 Влогове на дребно в съответствие с член 411, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013?
 Да
 # 6
 Не
 # 12
 6
 Отменени влогове с остатъчен срок до падежа от по-малко от 30 календарни дни и в случаите, когато е договорено прехвърляне към друга кредитна институция?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.1.2.
 Не
 # 7
 7
 Влог в съответствие с член 25, параграф 4 от ДА?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.1.1.
 Не
 # 8
 8
 Влог в съответствие с член 25, параграф 5 от ДА?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.1.6.
 Не
 # 9
 9
 Влог в съответствие с член 25, параграф 2 от ДА?
 Да
 Разпределете в една от съответните позиции с идентификационен номер 1.1.1.3.
 Не
 # 10
 10
 Влог в съответствие с член 24, параграф 4 от ДА?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.1.5.
 Не
 # 11
 11
 Влог в съответствие с член 24, параграф 1 от ДА?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.1.4.
 Не
 Идентификационен номер 1.1.1.7.
 12
 Задължение, чийто падеж настъпва и чието плащане може да бъде поискано от емитента или от доставчика на финансирането или което е свързано с очакване на доставчика на финансирането, че кредитната институция ще изплати задължението си през следващите 30 календарни дни?
 Да
 # 13
 Не
 # 30
 13
 Задължение, произтичащо от собствените оперативни разходи на институцията?
 Да
 Идентификационен номер 1.1.8.1.
 Не
 # 14
 14
 Задължение под формата на облигации, които се продават изключително на пазара на