стойност, когато контрагентът е институция майка или дъщерна институция на кредитната институция, или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с кредитната институция чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, или е член на същата институционална защитна схема, посочена в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) No 575/2013, или е централната институция, или е член на мрежа или кооперативна група, съгласно посоченото в член 10 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 1060
 3.8.4.2 от други контрагенти
 Докладваната в ред 1040 стойност, различна от докладваната в ред 1050.
 1070
 3.9 Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
 Докладва се нетното изменение в експозициите по позиции 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8, представляващи съответно централни банки, потоци от ценни книжа и кредитни линии с поето задължение, в даден времеви интервал.
 1080
 3.10 Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
 Кумулираната стойност на капацитета за генериране на ликвидност от датата на докладване до горната граница на съответния времеви интервал.
 1090-1140
 4 УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 В раздел „Условни задължения“ на падежната стълбица се съдържа информация относно условните изходящи потоци.
 1090
 4.1 Изходящи потоци по улеснения с поето задължение
 Изходящите парични потоци, произтичащи от улеснения с поето задължение.
 Институциите докладват като изходящ поток максималната сума, която може да бъде усвоена в рамките на даден период от време. За револвиращите кредитни улеснения се докладва само частта над съществуващия заем.
 1100
 4.1.1 Кредитни улеснения с поето задължение
 Докладваната в ред 1090 стойност, която произтича от кредитни улеснения с поето задължение, съгласно посоченото в член 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 1110
 4.1.1.1 считани от получателя като ниво 2Б
 Докладваната в ред 1100 стойност, която се приема за ликвидно финансиране съгласно член 16, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 1120
 4.1.1.2 други
 Докладваната в ред 1100 стойност, различна от докладваната в ред 1110.
 1130
 4.1.2 Ликвидни улеснения
 Докладваната в ред 1090 стойност, която произтича от ликвидни улеснения, съгласно посоченото в член 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 1140
 4.2 Изходящи потоци вследствие на понижаване на кредитната оценка
 Тук институциите докладват ефекта от съществено влошаване на кредитното качество на институцията, съответстващо на понижаване на външната ѝ кредитна оценка с най-малко три степени.
 Положителните суми представляват условни изходящи потоци, а отрицателните суми — намаление на първоначалното задължение.
 Когато ефектът от понижаването е предсрочно погасяване на неизплатените задължения, съответните пасиви се докладват с отрицателен знак в съответния времеви интервал, когато са докладвани по позиция 1, и едновременно с положителен знак в съответния времеви интервал, когато задължението стане дължимо, при условие че ефектът от понижаването започва да се прилага към датата на докладване.
 Когато ефектът от понижаването е изискване за допълване на обезпечението, се докладва пазарната стойност на изискваното обезпечение с положителен знак в съответния времеви интервал, когато то стане дължимо, при условие че ефектът от понижаването започва да се прилага към датата на докладване.
 Когато ефектът от понижаването е промяна в правата за повторно залагане на ценните книжа, получени като обезпечение от контрагенти, се докладва пазарната стойност на съответните