колона 020 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се отчита в колона 030 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, ежедневното финансиране с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново ежедневно финансиране се отчита в колона 040 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 050 — 080
 > 1 ден ≤ 7 дни
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се отчита в колона 050 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се отчита в колона 060 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се отчита в колона 70 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 080 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 090 — 120
 > 7 дни ≤ 14 дни
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 090 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 100 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се отчита в колона 110 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се отчита в колона 120 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 130 — 160
 > 14 дни ≤ 1 месец
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 130 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 140 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се отчита в колона 150 под идентификационни номера