хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0060/R0030
 Други деривати за пазарна стойност на общите активи на ПЕПП
 Парична стойност на деривати, различни от лихвени суапове (D1) и форуърдни договори за обмен на валута (F2), към отчетната дата за всички инвестиционни варианти на ПЕПП, за които се използва един и същ фонд от активи. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 (1) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338
 ).
 (2) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
 (3) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).
 (4) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
 (5) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
 (6) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
 (7) Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) No 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
 (8) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 1095/2010 (
 ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
 ПРИЛОЖЕНИЕ III
 Таблица на CIC
 Първа и втора позиции
 Активи, търгувани в
 Двубуквен код на държавите съгласно стандарт ISO 3166-1 или XL (за активи, които не се търгуват на фондова борса) или XT (за активи, които не са обменно търгуеми)
 Трета позиция
 Категория
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 А
 Б
 В
 Г
 Д
 Е
 Държавни облигации
 Корпоративни облигации
 Акции
 Инвестиционни фондове Предприятия за колективно инвестиране
 Структурирани облигации
 Обезпечени ценни книжа
 Парични средства и депозити
 Ипотеки и заеми
 Недвижима собственост
 Други инвестиции
 Фючърси
 Кол опции
 Пут