дата на отчитане. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Първоначално подаване на информация
 2 — Повторно подаване на информация
 S.01.03 — Основна информация — ОФ и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
 Общи коментари:
 Настоящото приложение се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на информация на равнище група.
 Следва да се посочат се всички обособени фондове и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, без значение дали те са съществени за целите на подаването на информация.
 В първата таблица се отчитат всички обособени фондове и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция. В случай че обособеният фонд има портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, се посочват три фонда — един за ОФ, втори за портфейла в рамките на ОФ, за който се прилага изравнителната корекция, и трети за останалата част от фонда (и обратно в случаите, при които портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, има ОФ).
 Във втората таблица се обясняват връзките между фондовете, както е посочено в предходния параграф. Във втората таблица се отчитат единствено фондовете, между които съществуват такива връзки.
 При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните специфични изисквания:
 а)
 Тази информация се прилага, когато се използва метод 1, определен в член 230 от Директива „Платежоспособност II“, самостоятелно или в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива „Платежоспособност II“;
 б)
 Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в член 230 от Директивата „Платежоспособност II“, и;
 в)
 Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива „Платежоспособност II“.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Списък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е припокриване)
 C0010
 Юридическо наименование на предприятието
 Юридическо наименование на предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, което държи ОФ/ПКПИК
 C0020
 Идентификационен код на предприятието
 Посочва се идентификационният код на предприятието при спазване на следната последователност:
 —
 Идентификационен код на правния субект (LEI);
 —
 Специфичен код
 Когато предприятието използва варианта „Специфичен код“, се взема предвид следното:
 —
 За (пре-) застрахователни предприятия от Европейското икономическо пространство (ЕИП), попадащи в обхвата на надзора на групова основа: идентификационен код, използван на местния пазар и определен от отговарящия за съответното предприятие надзорен орган;
 —
 за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, идентификационният код се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата трябва да използва последователно следния формат:
 идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5 цифри
 C0030
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
 2 — Специфичен код
 C0040
 Номер на фонд/портфейл
 Номер, който се определя от предприятието,