изплащането на главницата
 1,00
 0050
 1.1.1.2
 други вземания към нефинансови клиенти (без централни банки)
 0060
 1.1.1.2.1
 вземания към клиенти на дребно
 0,50
 0070
 1.1.1.2.2
 вземания към нефинансови предприятия
 0,50
 0080
 1.1.1.2.3
 вземания към централни правителства, многостранни банки за развитие и субекти от публичния сектор
 0,50
 0090
 1.1.1.2.4
 вземания към други юридически субекти
 0,50
 0100
 1.1.2
 вземания към централни банки и финансови клиенти
 0110
 1.1.2.1
 вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове
 0120
 1.1.2.1.1
 вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове, когато кредитната институция е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток
 0130
 1.1.2.1.2
 вземания към финансови клиенти, класифицирани като оперативни влогове, когато кредитната институция не е в състояние да установи съответна ставка за симетричен входящ поток
 0,05
 0140
 1.1.2.2
 вземания към централни банки и финансови клиенти, които не са класифицирани като оперативни влогове
 0150
 1.1.2.2.1
 вземания към централни банки
 1,00
 0160
 1.1.2.2.2
 вземания към финансови клиенти
 1,00
 0170
 1.1.3
 входящи потоци, съответстващи на изходящите потоци, съгласно ангажиментите за отпускане на насърчителен заем, посочени в член 31, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61
 1,00
 0180
 1.1.4
 вземания по операции по търговско финансиране
 1,00
 0190
 1.1.5
 вземания по ценни книжа с падеж в рамките на 30 дни
 1,00
 0201
 1.1.6
 заеми без определена крайна договорна дата
 0,20
 0210
 1.1.7
 вземания по позиции в капиталови инструменти, включени в основни индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи
 1,00
 0230
 1.1.8
 входящи потоци от освобождаването на салдата по отделени сметки съгласно нормативните изисквания за защита на търговските активи на клиентите
 1,00
 0240
 1.1.9
 входящи потоци от деривати
 1,00
 0250
 1.1.10
 входящи потоци от неусвоени кредитни или ликвидни улеснения, предоставени от членове на група или на институционална защитна схема, когато компетентният орган е предоставил разрешение за прилагане на по-висока ставка за входящите потоци
 0260
 1.1.11
 други входящи потоци
 1,00
 0263
 1.2
 Входящи потоци от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар
 0265
 1.2.1
 Контрагентът е централна банка
 0267
 1.2.1.1
 обезпечение, което отговаря на изискванията за ликвиден актив
 0269
 1.2.1.1.1
 обезпечение от ниво 1 без изключително висококачествени покрити облигации
 0,00
 0271
 1.2.1.1.1.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0273
 1.2.1.1.2
 обезпечение от ниво 1 — изключително висококачествени покрити облигации
 0,07
 0275
 1.2.1.1.2.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0277
 1.2.1.1.3
 обезпечение от ниво 2А
 0,15
 0279
 1.2.1.1.3.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0281
 1.2.1.1.4
 обезпечение с обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (жилищни или автомобилни)
 0,25
 0283
 1.2.1.1.4.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0285
 1.2.1.1.5
 обезпечение с висококачествени покрити облигации от ниво 2Б
 0,30
 0287
 1.2.1.1.5.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0289
 1.2.1.1.6
 обезпечение с обезпечени с активи ценни книжа от ниво 2Б (търговски или на физически лица)
 0,35
 0291
 1.2.1.1.6.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0293
 1.2.1.1.7
 обезпечение от ниво 2Б, което все още не е отразено в раздел 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 или 1.2.1.1.6
 0,50
 0295
 1.2.1.1.7.1
 от които полученото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 0297
 1.2.1.2
 обезпечението