на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 C0100
 Вид на сделката
 Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обезпечени облигации/дълг
 2 — Необезпечени облигации/дълг
 3 — Капиталови инструменти — акции/ дялови участия
 4 — Капиталови инструмент — други
 5 — Друго прехвърляне на активи — недвижима собственост
 6 — Друго прехвърляне на активи — друго
 C0110
 Дата на сключване на сделката
 Това е по-ранната дата между датата на сключване на сделката или датата, на която СРГ влиза в сила, ако се различава от датата на сключване.
 Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
 C0120
 Дата на падеж на сделката
 Посочва се датата, на която сделката изтича/падежира (ако е приложимо), съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
 —
 За СРГ без дата на падеж се използва „9999-12-31“.
 —
 За перпетюитети се използва „9999-12-31“
 C0130
 Валута на сделката
 Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била сключена, съгласно стандарт ISO 4217.
 C0140
 Договорен размер на сделката/Цена на сделката
 Стойност на сделката или цена по споразумението/договора.
 C0150
 Стойност на обезпечението/актива
 Стойността на обезпечението за обезпечен дълг или стойност на активите за СРГ, включващи прехвърляне на активи.
 C0160
 Размер на обратни изкупувания/предварителни плащания/ изплащания в рамките на отчетния период
 Размер на съвкупните обратни изкупувания/предварителни плащания/ изплащания в рамките на отчетния период, ако е приложимо.
 C0170
 Размер на дивиденти/лихва/купон и други плащания, извършени в рамките на отчетния период
 Това поле включва всички плащания, извършени във връзка със СРГ, записани в настоящия образец за отчетния период (12-те месеца до отчетната дата).
 Това включва, но не се ограничава до:
 —
 Дивиденти за текущата година, включително платени, или декларирани, но неизплатени дивиденти.
 —
 Всички дивиденти, отсрочени от предходни години, платени през отчетния период (т.е. всички платени отсрочени дивиденти, които са оказали влияние на печалбата и загубата за отчетния период).
 —
 Лихвени плащания, извършени във връзка с дългови инструменти.
 —
 Всички други плащания, извършени във връзка със СРГ, които се отчитат в настоящия образец, като например такси за прехвърляне на активи.
 Размер на съвкупните доплащания, ако е приложимо, т.е. съвкупните допълнителни парични средства, инвестирани през отчетния период, като допълнителни плащания по частично изплатени акции или увеличаване на размера на заем през периода.
 C0180
 Салдо на договорения размер на сделката към отчетната дата
 Неизплатената сума по сделката към отчетната дата, ако е приложимо, например при емитиране на дълг. Ако е имало пълно предварително уреждане/предплащане, салдото на договорения размер ще бъде нула.
 C0190
 Купонен/Лихвен процент
 Лихвената или купонната ставка като процент, ако е приложимо. За променливите лихвени ставки се посочва референтният лихвен процент и лихвената надбавка.
 S.36.02 — СРГ — Деривати
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
 В настоящия образец се отчитат всички СРГ