C0150
 C0160
 C0170
 C0180
 C0190
 C0200
 C0210
 C0220
 C0230
 Информация относно дериватите
 Идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код на деривата
 Наименование на контрагента
 Код на контрагента
 Вид код на контрагент
 Група на контрагента
 Код на групата на контрагента
 Вид код на групата на контрагента
 Наименование на договора
 Валута
 CIC
 (продължава)
 C0040
 C0050
 C0240
 C0250
 C0260
 C0270
 C0280
 C0290
 C0300
 C0310
 C0320
 Пределно допустима стойност
 Събитие, водещо до прекратяване договора на договора
 Доставена валута по суапа
 Получена валута по суапа
 Падеж
 C0330
 C0340
 C0350
 C0360
 C0370
 S.09.01.01
 Приходи/печалби и загуби в рамките на периода
 Категория активи
 Портфейл
 Активи, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Дивиденти
 Лихва
 Наем
 Нетни печалби и загуби
 Нереализирани печалби и загуби
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 S.09.01.04
 Приходи/печалби и загуби в рамките на периода
 Юридическо наименование на предприятието
 Идентификационен код на предприятието
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Категория активи
 Портфейл
 Активи, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Дивиденти
 Лихва
 Наем
 Нетни печалби и загуби
 Нереализирани печалби и загуби
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 S.10.01.01
 Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
 Портфейл
 Номер на фонда
 Категория активи
 Наименование на контрагента
 Код на контрагента
 Вид код на контрагента
 Категория активи на контрагента
 Активи, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 Позиция в договора
 Размер на спот сделка
 Размер на форуърда
 Начална дата
 Падеж
 Стойност по „Платежоспособност II“
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 S.10.01.04
 Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
 Юридическо наименование на предприятието
 Идентификационен код на предприятието
 Вид на идентификационния код на предприятието
 Портфейл
 Номер на фонда
 Категория активи
 Наименование на контрагента
 Код на контрагента
 Вид код на контрагента
 Категория активи на контрагента
 Активи, държани в обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд договори
 (продължава)
 C0010
 C0020
 C0030
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 Позиция в договора
 Размер на спот сделка
 Размер на форуърда
 Начална дата
 Падеж
 Стойност по „Платежоспособност II“
 C0120
 C0130
 C0140
 C0150
 C0160
 C0170
 S.11.01.01
 Активи, държани като обезпечение
 Информация за държани позиции
 Информация за държани активи
 Информация за актива, за който се държи обезпечение
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Наименование на контрагента, който предоставя обезпечението
 Наименование на групата на контрагента, който предоставя обезпечението
 Държава на попечителство
 Количество
 Номинална сума
 Метод за оценка
 Обща сума
 Натрупана лихва
 Вид активи, за които се държи обезпечение
 C0040
 C0050
 C0060
 C0070
 C0080
 C0090
 C0100
 C0110
 C0120
 C0130
 C0140
 Информация за активи
 Информация за държани активи
 Идентификационен код на актива
 Вид идентификационен код на актива
 Наименование на позицията
 Наименование на емитента
 Код на емитента
 Вид код на емитента
 Сектор на емитента
 Наименование на групата на емитента
 Код на групата на емитента
 Вид код на групата на емитента
 Държава на емитента
 Валута
 CIC
 Цена за дял
 Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“
 Падеж
 C0040
 C0050
 C0150
 C0160
