сума на капитала от втори ред, посочен в член 71 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 030
 1.1.3
 Други преференциални акции и капиталови инструменти, които надхвърлят позволения размер на капитала от втори ред с ефективен падеж от и над една година
 Член 427, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Други преференциални акции и капиталови инструменти, които надхвърлят позволения размер на капитала от втори ред с ефективен падеж от и над една година.
 040-260
 1.2
 Задължения, които не включват собствени средства
 Член 427, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата сума на задълженията, с изключение на собствените средства, се отчита в колони 010—050 според по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, в съответната подкатегория, както следва:
 040-060
 1.2.1
 Влогове на дребно
 Член 427, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата сума на влоговете на дребно се отчита в колони 010—050 според по-близката дата от датата на падежа и най-ранната дата, на която съгласно договора може да се поиска изплащане на задължението, в съответната подкатегория, както следва:
 040
 1.2.1.1
 в съответствие с член 421, параграф 1
 Член 427, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата стойност на влоговете на дребно съгласно член 421, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013, отчетена по позиция 1.1.1 на образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“, за влогове с падеж под 30 дни в образеца за ликвидно покритие, позиция 1.2 „Изходящи потоци“.
 050
 1.2.1.2
 в съответствие с член 421, параграф 2
 Член 427, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Общата сума на влоговете на дребно в съответствие с член 421, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013, отчетена по позиции 1.1.2–1.1.3 на образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“, за влогове с падеж под 30 дни в образеца за ликвидно покритие, позиция 1.2 „Изходящи потоци“.
 060
 1.2.1.3
 предмет на по-високи изходящи потоци от посочените в член 421, параграф 1 или член 421, параграф 2
 Общата сума на влоговете на дребно, предмет на по-високи изходящи потоци от посочените в член 421, параграф 1 и член 421, параграф 2, отчетена по позиция 1.1.4 от образеца за ликвидно покритие „изходящи потоци“.
 070-130
 1.2.2
 задължения от клиенти, които не са финансови клиенти
 Член 427, параграф 1, буква б), подточка vii) от Регламент (ЕС) No 575/2013, член 427, параграф 1, буква б), подточка iii)
 Общата сума на задълженията от клиенти, които не са финансови клиенти.
 070-090
 1.2.2.1
 задължения от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар
 Член 427, параграф 1, буква б, подточка ix) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Обща стойност на задълженията по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар по смисъла на член 192, от клиенти, които не са финансови клиенти
 070
 1.2.2.1.1
 обезпечени с активи с изключително висока ликвидност и кредитно качество
 Член 427, параграф 1, буква б, подточка ix) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Обща стойност на задълженията,