1 седмица — в колони 030 и 040;
 в)
 по-голям от 1 седмица и по-малък или равен на 1 месец — в колони 050 и 060;
 г)
 по-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца — в колони 070 и 080;
 д)
 по-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца — в колони 090 и 100;
 е)
 по-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 1 година — в колони 110 и 120;
 ж)
 по-голям от 1 година и по-малък или равен на 2 години — в колони 130 и 140;
 з)
 по-голям от 2 година и по-малък или равен на 5 години — в колони 150 и 160;
 и)
 по-голям от 5 година и по-малък или равен на 10 години — в колони 170 и 180.
 2.
 За определянето на срока до падежа на полученото финансиране институциите не вземат предвид периода между датата на сделката и датата на сетълмента, например тримесечен пасив със сетълмент след две седмици се докладва с тримесечен срок до падежа (колони 070 и 080).
 3.
 Спредът, докладван в лявата колона на всеки времеви интервал, е един от следните:
 а)
 спредът, дължим от институцията за пасиви със срок, по-малък или равен на една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута не по-късно от края на работното време в деня на сделката;
 б)
 спредът, дължим от дружеството при емитирането на пасиви с първоначален срок до падежа, надхвърлящ една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута, който е тримесечният EURIBOR за еврото или LIBOR за британската лира и щатския долар, не по-късно от края на работното време в деня на сделката.
 Единствено за целите на изчисляването на спреда по точки а) и б) по-горе, въз основа на натрупания опит институцията може да определи първоначалния срок до падежа, като според случая взима или не взима предвид възможността за избор.
 4.
 Спредовете се докладват в базисни пунктове с отрицателен знак, в случай че новото финансиране е по-евтино отколкото при съответния референтен процент. Те се изчисляват въз основа на среднопретеглените стойности.
 5.
 За определянето на средния дължим спред по няколко емисии/влогове/заеми институциите изчисляват общите разходи във валутата на емитиране, като не вземат под внимание валутните суапове, но включват всички подлежащи на плащане или получаване премии, отстъпки и такси, като за основа използват срока на всеки теоретичен или фактически лихвен суап, който съответства на срока на пасива. Спредът представлява процента по пасива минус процента по суапа.
 6.
 Размерът на полученото финансиране в рамките на категориите, изброени в колона „Позиция“, се докладва в колона „Обем“ на съответния времеви интервал.
 7.
 В колона „Обем“ институциите посочват сумите, представляващи балансовата стойност на полученото ново финансиране, в съответния времеви интервал според първоначалния срок до падежа.
 8.
 За задбалансовите ангажименти, както за всички други позиции, институциите докладват единствено съответните стойности, отразени в счетоводния баланс. Задбалансовите ангажименти, предоставени на институцията, се докладват в C69.00 единствено след усвояване. При усвояване обемът и спредът, които следва да се докладват, са усвоената сума и