не са финансови клиенти
 член 425 от РКИ
 010
 1.1.1.
 дължими суми от клиенти на дребно
 член 425 от РКИ
 020
 1.1.2
 дължими суми от нефинансови корпоративни клиенти
 член 425 от РКИ
 030
 1.1.2.1
 от които: дължими суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 2, буква д)
 член 425, параграф 2, буква д)
 040
 1.1.3
 дължими суми от централни банки
 член 425, параграф 2, буква а) от РКИ
 050
 1.1.1.3.1
 от които: дължими суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 3 и 4
 член 425, параграф 2, буква д) от РКИ
 060
 1.1.4
 дължими суми от други клиенти
 член 425, параграф 2, буква а) от РКИ
 070-080
 1,2
 Дължими суми от финансови клиенти
 член 425, параграф 2 от РКИ
 070
 1.2.1
 дължими суми, които институцията длъжник третира съгласно член 422, параграфи 3 и 4
 член 425, параграф 2, буква д) от РКИ
 080
 1.2.2
 дължими суми, за които компетентният орган е дал разрешение за прилагане на по-нисък процент на изходящите потоци съгласно член 422, параграф 8
 член 422, параграф 8 от РКИ
 090
 1.3
 дължими суми от операции по търговско финансиране съгласно член 425, параграф 2, буква б)
 член 425, параграф 2, буква б) от РКИ
 100
 1.4
 активи без определена крайна договорна дата, чийто падеж е в рамките на 30 дни
 член 425, параграф 2, буква в) от РКИ
 110
 1.5
 дължими суми от позиции в инструменти, включени в основни капиталови индекси, при условие че няма двойно отчитане на ликвидните активи
 член 425, параграф 2, буква е) от РКИ
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 Правни препратки
 активи с изключително висока ликвидност
 и кредитно качество
 висока ликвидност
 и кредитно качество
 друга ликвидност
 и кредитно качество
 Дължима сума
 Пазарна стойност на активите, които обезпечават сделката
 Дължима сума
 Пазарна стойност на активите, които обезпечават сделката
 Дължима сума
 Пазарна стойност на активите, които обезпечават сделката
 120-930
 1,6
 Дължими суми, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар съгласно член 192:
 член 425, параграф 2, буква г) от РКИ
 120-190
 1.6.1.
 Други прехвърлими активи, които представляват вземания от посочените по-долу лица или са гарантирани от тях
 член 416, параграф 1, буква в) от РКИ
 120-130
 1.6.1.1
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или вземания, гарантирани от централното управление на държавата членка, фискално автономен регион, който може да определя и събира данъци, или трета държава в местната парична единица на централното или регионалното управление, ако институцията е изложена в тази държава членка или тази трета държава на риск по отношение на ликвидността, който покрива с тези ликвидни активи
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от РКИ
 120
 1.6.1.1.1
 които представляват вземания
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от РКИ
 130
 1.6.1.1.2
 гарантирани от
 член 416, параграф 1, буква в), подточка i) от РКИ
 140-150
 1.6.1.2
 прехвърлими активи, които представляват вземания от или са гарантирани от централните банки и субектите от публичния сектор, които не спадат към централното управление, в местната парична единица на централната банка и на предприятието от публичния сектор
 член 416, параграф 1,