text:
 30.11.2021
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 L 427/169
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2093 НА КОМИСИЯТА
 от 29 ноември 2021 година
 за разрешаване на употребата на динатриев 5’-гуанилат като фуражна добавка за всички видове животни
 (текст от значение за ЕИП)
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
 като взе предвид Регламент (ЕО) No 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,
 като има предвид, че:
 (1)
 В Регламент (ЕО) No 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.
 (2)
 В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) No 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на динатриев 5’-гуанилат. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) No 1831/2003.
 (3)
 Заявлението се отнася до разрешаване на употребата на динатриев 5’-гуанилат като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категория „сензорни добавки“ и функционална група „ароматизиращи вещества“.
 (4)
 Заявителят поиска динатриев 5’-гуанилат да бъде разрешен също за употреба във вода за пиене. Регламент (ЕО) No 1831/2003 обаче не позволява разрешаването на „ароматизиращи вещества“ за употреба във вода за пиене. Поради това употребата на динатриев 5’-гуанилат във вода за пиене не следва да бъде разрешена.
 (5)
 В становището си от 5 май 2021 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба динатриев 5’-гуанилат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда.
 (6)
 Освен това Органът стигна до заключението, че динатриев 5’-гуанилат е ефикасен за увеличаване на аромата на фуража. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представени от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) No 1831/2003.
 (7)
 При оценката на веществото динатриев 5’-гуанилат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) No 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.
 (8)
 Следва да се предвидят някои условия, за да се осъществи по-добър контрол. По-специално, при етикетирането на фуражните добавки следва да се посочи препоръчано съдържание. Когато това съдържание бъде надвишено, върху етикета на премиксите следва да се посочи определена информация.
 (9)
 Фактът, че употребата на динатриев 5’-гуанилат във вода за пиене не е разрешена, не изключва употребата му в комбинирани фуражи, когато се приемат с вода за пиене.
 (10)
 Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,
 ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
 Член 1
 Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категория „сензорни добавки“ и функционална група „ароматизиращи вещества“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.
 Член 2
 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден


text:
след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
 Съставено в Брюксел на 29 ноември 2021 година.
 За Комисията
 Председател
 Ursula VON DER LEYEN
 (1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
 (2) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021; 19(6):6619.
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 Идентификационен номер на добавката
 Наименование на притежателя на разрешението
 Добавка
 Състав, химична формула, описание, метод за анализ
 Вид или категория на животните
 Максимална възраст
 Минимално съдържание
 Максимално съдържание
 Други разпоредби
 Срок на валидност на разрешението
 mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %
 Категория: „сензорни добавки“
 Функционална група: „ароматизиращи вещества“
 2b627i
 -
 Динатриев 5’-гуанилат
 Състав на добавката
 Динатриев 5’-гуанилат (GMP).
 Прахообразна форма
 Характеристика на активното вещество
 Динатриев 5’-гуанилат (хидратна форма), получен с Corynebacterium stationis KCCM 10530 иEscherichia coli K-12 KFCC 11067.
 Получен чрез ферментация
 Чистота: мин.: 97 %
 Химична формула:
 C10H12N5Na2O8P
 CAS No: 5550-12-9
 EINECS No: 226-914-1
 Метод за анализ
 (1)
 За идентификацията на динатриев 5’-гуанилат (GMP) във фуражната добавка:
 —
 Монография на ФАО/СЕКХД „Динатриев 5’-гуанилат“
 За определянето на динатриев 5’-гуанилат (GMP) във фуражната добавка, ароматизиращите премикси и водата:
 —
 високоефективна течна хроматография с ултравиолетова детекция (HPLC-UV);
 Всички видове животни
 -
 -
 -
 1.
 Добавката се включва във фуража под формата на премикс.
 2.
 В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.
 3.
 При етикетиране на добавката се посочва следното:
 „Препоръчано максимално съдържание на активното вещество, когато се използва самостоятелно или в комбинация с други рибонуклеотиди до същото количество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 50 mg“.
 4.
 При етикетиране на премикса се посочват функционалната група, идентификационният номер, наименованието и допълнителното количество на активното вещество, когато количеството на употреба на веществото върху етикета на премикса води до превишаване на количеството активно вещество в пълноценния фураж, посочен в точка 3.
 20 декември 2031 г.
 (1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

type: legislation

jurisdiction: EU


text:
 14.12.2013
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 L 335/27
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) No 1340/2013 НА КОМИСИЯТА
 от 13 декември 2013 година
 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2013 година
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
 като взе предвид Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
 като взе предвид Регламент (ЕС) No 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,
 като има предвид, че:
 (1)
 В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.
 (2)
 В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.
 (3)
 Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.
 (4)
 Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 декември 2013 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.
 (5)
 С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,
 ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
 Член 1
 От 16 декември 2013 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.
 Член 2
 Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
 Съставено


text:
в Брюксел на 13 декември 2013 година.
 За Комисията, от името на председателя,
 Jerzy PLEWA
 Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
 (1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
 (2) ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.
 ПРИЛОЖЕНИЕ I
 Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1234/2007, приложими от 16 декември 2013 година
 Код по КН
 Описание на стоките
 Вносно мито (1)
 (EUR/t)
 1001 19 00
 1001 11 00
 ПШЕНИЦА твърда висококачествена
 0,00
 със средно качество
 0,00
 с ниско качество
 0,00
 ex 1001 91 20
 ПШЕНИЦА мека, за посев
 0,00
 ex 1001 99 00
 ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев
 0,00
 1002 10 00
 1002 90 00
 РЪЖ
 0,00
 1005 10 90
 ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна
 0,00
 1005 90 00
 ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)
 0,00
 1007 10 90
 1007 90 00
 СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев
 0,00
 (1) Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:
 —
 3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,
 —
 2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.
 (2) Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) No 642/2010.
 ПРИЛОЖЕНИЕ II
 Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I
 29.11.2013-12.12.2013
 1.
 Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 642/2010:
 (EUR/t)
 Мека пшеница (1)
 Царевица
 Твърда пшеница с високо качество
 Твърда пшеница със средно качество (2)
 Твърда пшеница с ниско качество (3)
 Борса
 Minnéapolis
 Chicago
 —
 —
 —
 Котировка
 198,29
 124,87
 —
 —
 —
 Цена CAF САЩ
 —
 —
 217,73
 207,73
 187,73
 Премия за Залива
 —
 24,29
 —
 —
 —
 Премия за Големите езера
 48,84
 —
 —
 —
 —
 2.
 Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 642/2010:
 Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:
 18,08 EUR/t
 Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:
 52,28 EUR/t
 (1) Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 642/2010).
 (2) Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 642/2010).
 (3) Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) No 642/2010).


text:
 25.6.2020
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 L 201/4
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/867 НА КОМИСИЯТА
 от 18 юни 2020 година
 за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Aprutino Pescarese“ (ЗНП)]
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
 като взе предвид Регламент (ЕС) No 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,
 като има предвид, че:
 (1)
 В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) No 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Aprutino Pescarese“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) No 1263/96 на Комисията (2).
 (2)
 Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).
 (3)
 Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) No 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,
 ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
 Член 1
 Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Aprutino Pescarese“ (ЗНП).
 Член 2
 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
 Съставено в Брюксел на 18 юни 2020 година.
 За Комисията,
 от името на председателя,
 Janusz WOJCIECHOWSKI
 Член на Комисията
 (1) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.
 (2) Регламент (ЕО) No 1263/96 на Комисията от 1 юли 1996 г. относно допълнение на приложението към Регламент (EО) No 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) No 2081/92 (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 20).
 (3) ОВ C 44, 10.2.2020 г., стр. 37.


text:
 25.2.2021
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 L 65/38
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/329 НА КОМИСИЯТА
 от 24 февруари 2021 година
 за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза за пилета за угояване (притежател на разрешението: AVEVE NV) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1091/2009
 (текст от значение за ЕИП)
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
 като взе предвид Регламент (ЕО) No 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,
 като има предвид, че:
 (1)
 В Регламент (ЕО) No 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.
 (2)
 С Регламент (ЕО) No 1091/2009 на Комисията (2) за срок от 10 години беше разрешена употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза за пилета за угояване.
 (3)
 В съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) No 1831/2003 беше подадено заявление за подновяване на разрешението за препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei MUCL 49755, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei MUCL 49754, като фуражна добавка за пилета за угояване в категорията „зоотхенически добавки“ и във функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“. Междувременно микроорганизмът Trichoderma reesei беше преименуван на Trichoderma longibrachiatum. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 1831/2003.
 (4)
 Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 17 март 2020 г. (3), че заявителят е предоставил данни, доказващи, че добавката съответства на условията на разрешението при предложените условия на употреба. Органът потвърди предишните си заключения, че препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той посочи също така, че добавката следва да се счита за кожен и респираторен сенсибилизатор. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) No 1831/2003.
 (5)
 Оценката на препарата от от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754, показа, че условията за разрешаване, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) No 1831/2003, са изпълнени. Поради това разрешението за употреба на посочената добавка следва да бъде подновено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.
 (6)
 Като следствие от подновяването на разрешението за препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49754, като фуражна добавка при условията, определени в приложението към настоящия регламент, Регламент (ЕО) No 1091/2009


text:
следва да бъде изменен.
 (7)
 Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49754, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от подновяването на разрешението.
 (8)
 Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,
 ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
 Член 1
 Разрешението за препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49754, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се подновява при условията, определени в приложението.
 Член 2
 1. Препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49755, и от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma longibrachiatum (по-рано идентифициран като Trichoderma reesei) MUCL 49754 и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 17 септември 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 17 март 2021 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
 2. Фуражните суровини и комбинираните фуражи, съдържащи посочения в параграф 1 препарат, които са произведени и етикетирани преди 17 март 2022 г. в съответствие с правилата, приложими преди 17 март 2021 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.
 Член 3
 Регламент (ЕО) No 1091/2009 се отменя.
 Член 4
 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
 Съставено в Брюксел на 24 февруари 2021 година.
 За Комисията
 Председател
 Ursula VON DER LEYEN
 (1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
 (2) Регламент (ЕО) No 1091/2009 на Комисията от 13 ноември 2009 г. относно разрешаването на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Aveve NV) (ОВ L 299, 14.11.2009 г., стр. 6).
 (3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(4):6062.
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 Идентификационен номер на добавката
 Наименование на притежателя на разрешението
 Добавка
 Състав, химична формула, описание, метод за анализ.
 Вид или категория на животните
 Максимална възраст
 Минимално съдържание
 Максимално съдържание
 Други разпоредби
 Срок на валидност на разрешението
 Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %
 Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.
 4a9
 Aveve NV
 ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (EC 3.2.1.6)
 Състав на добавката:
 Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (EC 3.2.1.6) с минимална активност 40 000 XU (1)/g и 9 000 BGU (2)/g


text:
в твърдо и течно състояние
 Пилета за угояване
 -
 3 000 XU 675 BGU
 -
 1.
 В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.
 2.
 За употреба във фуражи, богати на скорбялни и нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани).
 3.
 Операторите в сектора на фуражите установяват оперативни процедури и предвиждат подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез такива процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска и ръкавици.
 17.3.2031 г
 Характеристика на активните вещества:
 Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (EC 3.2.1.6), получена от Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754
 Метод за анализ (3)
 Характеристика на активното вещество в добавката:
 —
 колориметричен метод на база реакция на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху съдържащ ксилан субстрат;
 —
 колориметричен метод на база реакция на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху съдържащ бета-глюкан субстрат.
 Характеристика на активните вещества във фуража
 —
 колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшеничен арабиноксиланов субстрат, напречно свързан с багрилно въщество.
 —
 колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза от ечемичен бета-глюканов субстрат, напречно свързан с багрилно вещество.
 (1) 1 XU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от овесено-шпелтен ксилан на минута при pH 4,8 и температура 50 °C.
 (2) 1 BGU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (целобиозни еквиваленти) от бета-глюкан от ечемик на минута при pH 5,0 и температура 50 °C.
 (3) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


text:
 9.11.2018
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 L 281/1
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1627 НА КОМИСИЯТА
 от 9 октомври 2018 година
 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 по отношение на пруденциалната оценка при предоставянето на информация на надзорните органи
 (текст от значение за ЕИП)
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
 като взе предвид Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (1), и по-специално член 99, параграф 5, четвърта алинея, член 99, параграф 6, четвърта алинея, член 394, параграф 4, трета алинея, член 415, параграф 3, четвърта алинея и член 430, параграф 2, трета алинея от него,
 като има предвид, че:
 (1)
 С Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията (2) се определят условията, съгласно които от институциите се изисква да предоставят информация за съблюдаването от тяхна страна на Регламент (ЕС) No 575/2013. Чрез приемането на допълнителни регулаторни технически стандарти постепенно биват допълвани и изменяни някои несъществени елементи на нормативната уредба, установена с Регламент (ЕС) No 575/2013. С оглед отразяване на тези промени е необходимо Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 да бъде актуализиран.
 (2)
 Регламент (ЕС) No 575/2013 се допълва с приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията (3) по отношение на пруденциалната оценка и с Регламент (ЕС) 2017/2401 на Съвета и на Европейския парламент (4) по отношение на секюритизацията. Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 следва да бъде актуализиран с оглед отразяване на тези промени и внасяне на допълнителна яснота във връзка с инструкциите и определенията, използвани при предоставянето на информация от институциите на надзорните органи. Също така следва да бъдат уточнени някои заблуждаващи позовавания и несъгласувани формати, които бяха открити в хода на прилагане на Регламент (ЕС) No 680/2014.
 (3)
 В Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 се определят изискванията, свързани с корекциите на пруденциалната оценка на оценяваните по справедлива стойност позиции. В него са предвидени два подхода за изпълнение на изискванията за пруденциална оценка: основен подход и опростен подход. За да се следи дали институциите спазват тези изисквания и да се оцени въздействието на този регламент върху корекциите на оценката, е необходимо предоставянето на допълнителна информация, отнасяща се до изискванията за пруденциална оценка.
 (4)
 Регламент (ЕС) 2017/2401 изменя Регламент (ЕС) No 575/2013, за да направи капиталовото третиране на секюритизациите по-чувствително към риска, като същевременно биват отчитани по подходящ начин конкретните характеристики за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации. Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 трябва да бъде изменен, за да може предоставянето на информация за секюритизиращите позиции да стане част от преразгледаната нормативна уредба на секюритизациите.
 (5)
 Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 се налагат също така във връзка с подобряването на способността на компетентните органи да осъществяват ефективно наблюдение и оценка на рисковия профил на институциите и да добиват представа за рисковете, на които е изложен финансовият сектор, което изисква малки промени на изискванията за предоставяне на информация относно географското разпределение


text:
на експозициите.
 (6)
 Настоящият регламент се основава на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).
 (7)
 ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, във връзка с пруденциалното оценяване и общата географска разбивка, анализира съответните потенциални разходи и ползи и поиска съответното становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) No 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5). В съответствие с член 15, параграф 1, втора алинея от посочения регламент ЕБО не проведе открита обществена консултация по отношение на тези, стоящи в основата на настоящия регламент части от проекта на технически стандарти за изпълнение, които са от редакционно естество или въвеждат само ограничен брой елементи в нормативната уредба на предоставяне на информация на надзорните органи, тъй като провеждането на такава консултация би било непропорционално спрямо обхвата и въздействието на съответните проекти на технически стандарти за изпълнение.
 (8)
 Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 следва да бъде съответно изменен,
 ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
 Член 1
 Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 се изменя, както следва:
 1)
 Член 5 се изменя, както следва:
 а)
 буква а) се изменя, както следва:
 i)
 точка 4 се заменя със следното:
 „4)
 информация за географското разпределение на експозициите по държави, както и обобщена на общо равнище, съобразно образец 9 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II точка 3.4. Информацията съобразно образци 9.1 и 9.2, по-специално информацията за географското разпределение на експозициите по държави, се предоставя, когато външните първоначални експозиции във всички „външни“ държави във всички класове експозиции, както са докладвани в ред 850 на образец 4 от приложение I, са равни или по-високи от 10 % от общите вътрешни и външни първоначални експозиции, както са докладвани в ред 860 на образец 4 от приложение I. За целта експозициите се смятат за вътрешни, когато са към контрагент, намиращ се в държавата членка, в която се намира институцията. Прилагат се входните и изходните критерии по член 4.“;
 ii)
 добавя се следната точка 12:
 „12)
 информацията за пруденциалната оценка съобразно образец 32 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II, както следва:
 i)
 институциите предоставят информацията съобразно образец 32.1 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;
 ii)
 в допълнение към информацията по подточка i) институциите, които прилагат основния подход съгласно Регламент (ЕС) 2016/101, предоставят също така информацията съобразно образец 32.2 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;
 iii)
 в допълнение към изискванията по подточки i) и ii) институциите, които прилагат основния подход съгласно Регламент (ЕС) 2016/101 и които на своето равнище на предоставяне на информация надхвърлят прага, посочен в член 4, параграф 1 от посочения регламент, предоставят също така информацията съобразно образци 32.3 и 32.4 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;
 За целите на буква а), точка 12 входните и изходните критерии по член


text:
4 не се прилагат.“;
 б)
 буква б) се изменя, както следва:
 в точка 3, букви а), б) и в) текстът „приложение II, част II, точка 6“ се заменят с думите „приложение II, част II, точка 7“;
 2)
 В член 9, параграф 2 буква г) се заменя със следното:
 „г)
 информацията по образец 20 от приложение III, част 2 — на тримесечие, когато институцията превиши прага, определен във второто изречение на член 5, буква а), точка 4. Прилагат се входните и изходните критерии по член 4;“;
 3)
 Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;
 4)
 Приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент;
 5)
 Приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент;
 6)
 Приложение IX се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент;
 7)
 Приложение XI се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент;
 8)
 Приложение XVI се заменя с приложение VI към настоящия регламент;
 9)
 Приложение XIX се заменя с текста на приложение VII към настоящия регламент;
 10)
 Приложение XXI се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент;
 11)
 Приложение XXII се заменя с текста на приложение IX към настоящия регламент;
 12)
 Приложение XXIII се заменя с текста на приложение X към настоящия регламент.
 Член 2
 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
 Той се прилага от 1 декември 2018 г.
 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
 Съставено в Брюксел на 9 октомври 2018 година.
 За Комисията
 Председател
 Jean-Claude JUNCKER
 (1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
 (2) Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) No 575/2013, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
 (3) Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (ОВ L 21, 28.1.2016 г., стр. 54).
 (4) Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) No 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).
 (5) Регламент (ЕС) No 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
 ПРИЛОЖЕНИЕ I
 „ПРИЛОЖЕНИЕ I
 ДОКЛАДВАНЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИTE ИЗИСКВАНИЯ
 ОБРАЗЦИ COREP
 Номер на образеца
 Код на образеца
 Наименование на образеца/групата образци
 Съкратено наименование
 КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ
 CA
 1
 C 01.00
 СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 CA1
 2
 C 02.00
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 CA2
 3
 C 03.00
 КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ
 CA3


text:
4
 C 04.00
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
 CA4
 ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
 CA5
 5.1
 C 05.01
 ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
 CA5.1
 5.2
 C 05.02
 УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
 CA5.2
 ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
 GS
 6.1
 C 06.01
 ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО
 Общо GS
 6.2
 C 06.02
 ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
 GS
 КРЕДИТЕН РИСК
 CR
 7
 C 07.00
 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД (SA) КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR SA
 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД (IRB) КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR IRB
 8.1
 C 08.01
 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR IRB 1
 8.2
 C 08.02
 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (разбивка по категории или групи длъжници)
 CR IRB 2
 ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (GB)
 CR GB
 9.1
 C 09.01
 Таблица 9.1 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)
 CR GB 1
 9.2
 C 09.02
 Таблица 9.2 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
 CR GB 2
 9.4
 C 09.04
 Таблица 9.4 — Разбивка на кредитните експозиции с отношение към изчисляването на антицикличния буфер (АЦБ) по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер
 АЦБ
 КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR EQU IRB
 10.1
 C 10.01
 КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR EQU IRB 1
 10.2
 C 10.02
 КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
 CR EQU IRB 2
 11
 C 11.00
 РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
 CR SETT
 12
 C 12.00
 КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR SEC SA
 13
 C 13.00
 КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 CR SEC IRB
 14
 C 14.00
 ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ
 CR SEC Details
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 OPR
 16
 C 16.00
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 OPR
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
 17.1
 C 17.01
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
 OPR DETAILS 1
 17.2
 C 17.02
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: СЪБИТИЯ, ДОВЕЛИ ДО ГОЛЕМИ ЗАГУБИ
 OPR DETAILS 2
 ПАЗАРЕН РИСК
 MKR
 18
 C 18.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
 MKR SA TDI
 19
 C 19.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 MKR SA SEC
 20
 C 20.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 MKR SA CTP
 21
 C 21.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
 MKR SA EQU
 22
 C 22.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК
 MKR SA FX
 23
 C 23.00
 ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ
 MKR SA COM
 24
 C 24.00
 ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
 MKR IM
 25
 C 25.00
 РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
 CVA
 ПРУДЕНЦИАЛНА


text:
ОЦЕНКА
 MKR
 32.1
 C 32.01
 ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ
 PRUVAL 1
 32.2
 C 32.02
 ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ОСНОВЕН ПОДХОД
 PRUVAL 2
 32.3
 C 32.03
 ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА, СВЪРЗАНА С ПРОИЗТИЧАЩИЯ ОТ МОДЕЛА РИСК
 PRUVAL 3
 32.4
 C 32.04
 ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ
 PRUVAL 4
 ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“
 MKR
 33
 C 33.00
 ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ДЪРЖАВА НА КОНТРАГЕНТА
 GOV
 C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
 Редове
 No
 Позиция
 Размер
 010
 1
 СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 015
 1.1
 КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 020
 1.1.1
 БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 030
 1.1.1.1
 Капиталови инструменти, допустими като базов собствен капитал от първи ред
 040
 1.1.1.1.1
 Внесени капиталови инструменти
 045
 1.1.1.1.1*
 От които: капиталови инструменти, записани от публични органи в извънредни ситуации
 050
 1.1.1.1.2*
 Поясняваща позиция: недопустими капиталови инструменти
 060
 1.1.1.1.3
 Премийни резерви
 070
 1.1.1.1.4
 (-) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 080
 1.1.1.1.4.1
 (-) Преки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 090
 1.1.1.1.4.2
 (-) Непреки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 091
 1.1.1.1.4.3
 (-) Синтетични позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 092
 1.1.1.1.5
 (-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 130
 1.1.1.2
 Неразпределена печалба
 140
 1.1.1.2.1
 Неразпределена печалба от предходни години
 150
 1.1.1.2.2
 Допустима печалба или загуба
 160
 1.1.1.2.2.1
 Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка
 170
 1.1.1.2.2.2
 (-) Недопустима част от междинната или годишната печалба
 180
 1.1.1.3
 Натрупан друг всеобхватен доход
 200
 1.1.1.4
 Други резерви
 210
 1.1.1.5
 Фонд за покриване на общия банков риск
 220
 1.1.1.6
 Преходни корекции поради унаследяване на капиталови инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 230
 1.1.1.7
 Малцинствено участие, признато в базовия собствен капитал от първи ред
 240
 1.1.1.8
 Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия
 250
 1.1.1.9
 Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри
 260
 1.1.1.9.1
 (-) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи
 270
 1.1.1.9.2
 Резерв от хеджиране на парични потоци
 280
 1.1.1.9.3
 Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценяваните по справедлива стойност пасиви
 285
 1.1.1.9.4
 Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви
 290
 1.1.1.9.5
 (-) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка
 300
 1.1.1.10
 (-) Репутация
 310
 1.1.1.10.1
 (-) Репутация, осчетоводена като нематериален актив
 320
 1.1.1.10.2
 (-) Репутация, включена при оценката на значителните инвестиции
 330
 1.1.1.10.3
 Отсрочени данъчни пасиви, свързани с репутацията
 340
 1.1.1.11
 (-) Други нематериални активи
 350
 1.1.1.11.1
 (-) Други нематериални активи преди приспадане на отсрочените данъчни пасиви
 360
 1.1.1.11.2
 Отсрочени данъчни пасиви, свързани с други нематериални активи
 370
 1.1.1.12
 (-) Отсрочени данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и не се дължат на временни разлики, нетно от свързаните данъчни пасиви
 380
 1.1.1.13
 (-) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очакваните загуби при вътрешнорейтинговия подход
 390
 1.1.1.14
 (-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен


text:
размер на пенсията
 400
 1.1.1.14.1
 (-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
 410
 1.1.1.14.2
 Отсрочени данъчни пасиви, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
 420
 1.1.1.14.3
 Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение
 430
 1.1.1.15
 (-) Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред
 440
 1.1.1.16
 (-) Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред, над допълнителния капитал от първи ред
 450
 1.1.1.17
 (-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250 %
 460
 1.1.1.18
 (-) Секюритизиращи позиции, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250 %
 470
 1.1.1.19
 (-) Свободни доставки, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250 %
 471
 1.1.1.20
 (-) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250 %
 472
 1.1.1.21
 (-) Експозиции към капиталови инструменти при подхода на вътрешните модели, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250 %
 480
 1.1.1.22
 (-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 490
 1.1.1.23
 (-) Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
 500
 1.1.1.24
 (-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 510
 1.1.1.25
 (-) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %
 520
 1.1.1.26
 Други преходни корекции на базовия собствен капитал от първи ред
 524
 1.1.1.27
 (-) Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред поради член 3 от РКИ
 529
 1.1.1.28
 Елементи на — или приспадания от — базовия собствен капитал от първи ред — други
 530
 1.1.2
 ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 540
 1.1.2.1
 Капиталови инструменти, допустими като допълнителен капитал от първи ред
 550
 1.1.2.1.1
 Внесени капиталови инструменти
 560
 1.1.2.1.2*
 Поясняваща позиция: недопустими капиталови инструменти
 570
 1.1.2.1.3
 Премийни резерви
 580
 1.1.2.1.4
 (-) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 590
 1.1.2.1.4.1
 (-) Преки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 620
 1.1.2.1.4.2
 (-) Непреки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 621
 1.1.2.1.4.3
 (-) Синтетични позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 622
 1.1.2.1.5
 (-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 660
 1.1.2.2
 Преходни корекции, дължащи се на унаследяване на капиталови инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 670
 1.1.2.3
 Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в допълнителния капитал от първи ред
 680
 1.1.2.4
 Преходни корекции, дължащи се на допълнително признаване на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, в допълнителния капитал от първи ред
 690
 1.1.2.5
 (-) Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред
 700
 1.1.2.6
 (-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред


text:
на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 710
 1.1.2.7
 (-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 720
 1.1.2.8
 (-) Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред, над капитала от втори ред
 730
 1.1.2.9
 Други преходни корекции на допълнителния капитал от първи ред
 740
 1.1.2.10
 Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред, над допълнителния капитал от първи ред (приспада се от базовия собствен капитал от първи ред)
 744
 1.1.2.11
 (-) Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред поради член 3 от РКИ
 748
 1.1.2.12
 Елементи на — или приспадания от — допълнителния капитал от първи ред — други
 750
 1.2
 КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
 760
 1.2.1
 Капиталови инструменти и подчинени заеми, допустими като капитал от втори ред
 770
 1.2.1.1
 Внесени капиталови инструменти и подчинени заеми
 780
 1.2.1.2*
 Поясняваща позиция: Недопустими капиталови инструменти и подчинени заеми
 790
 1.2.1.3
 Премийни резерви
 800
 1.2.1.4
 (-) Собствени инструменти на капитала от втори ред
 810
 1.2.1.4.1
 (-) Преки позиции в инструменти на капитала от втори ред
 840
 1.2.1.4.2
 (-) Непреки позиции в инструменти на капитала от втори ред
 841
 1.2.1.4.3
 (-) Синтетични позиции в инструменти на капитала от втори ред
 842
 1.2.1.5
 (-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред
 880
 1.2.2
 Преходни корекции поради унаследяване на инструменти на капитала от втори ред и на подчинени заеми
 890
 1.2.3
 Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в капитала от втори ред
 900
 1.2.4
 Преходни корекции поради допълнително признаване на инструменти на капитала от втори ред, емитирани от дъщерни предприятия
 910
 1.2.5
 Превишение на провизиите над допустимите очаквани загуби — по вътрешнорейтинговия подход
 920
 1.2.6
 Корекции за общ кредитен риск по стандартизирания подход
 930
 1.2.7
 (-) Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред
 940
 1.2.8
 (-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 950
 1.2.9
 (-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 960
 1.2.10
 Други преходни корекции на капитала от втори ред
 970
 1.2.11
 Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред, над капитала от втори ред (приспада се от допълнителния капитал от първи ред)
 974
 1.2.12
 (-) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред поради член 3 от РКИ
 978
 1.2.13
 Елементи на — или приспадания от — капитала от втори ред — други
 C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
 Редове
 Елемент
 Обозначение
 Размер
 010
 1
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 020
 1*
 в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
 030
 1**
 в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
 040
 1.1
 РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, КАКТО И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ
 050
 1.1.1
 Стандартизиран подход
 060
 1.1.1.1
 Класове експозиции при стандартизирания подход с


text:
изключение на секюритизиращи позиции
 070
 1.1.1.1.01
 Централни правителства или централни банки
 080
 1.1.1.1.02
 Регионални правителства или местни органи на властта
 090
 1.1.1.1.03
 Субекти от публичния сектор
 100
 1.1.1.1.04
 Многостранни банки за развитие
 110
 1.1.1.1.05
 Международни организации
 120
 1.1.1.1.06
 Институции
 130
 1.1.1.1.07
 Предприятия
 140
 1.1.1.1.08
 Експозиции на дребно
 150
 1.1.1.1.09
 Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти
 160
 1.1.1.1.10
 Експозиции в неизпълнение
 170
 1.1.1.1.11
 Високорискови експозиции
 180
 1.1.1.1.12
 Покрити облигации
 190
 1.1.1.1.13
 Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка
 200
 1.1.1.1.14
 Експозиции към предприятия за колективно инвестиране
 210
 1.1.1.1.15
 Експозиции към капиталови инструменти
 211
 1.1.1.1.16
 Други позиции
 220
 1.1.1.2
 Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход
 230
 1.1.1.2*
 в т.ч.: пресекюритизация
 240
 1.1.2
 Вътрешнорейтингов подход
 250
 1.1.2.1
 Вътрешнорейтингови подходи, когато не са използвани нито собствени оценки за загуба при неизпълнение (LGD), нито конверсионни коефициенти
 260
 1.1.2.1.01
 Централни правителства и централни банки
 270
 1.1.2.1.02
 Институции
 280
 1.1.2.1.03
 Предприятия — МСП
 290
 1.1.2.1.04
 Предприятия — Специализирано кредитиране
 300
 1.1.2.1.05
 Предприятия — Други
 310
 1.1.2.2
 Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
 320
 1.1.2.2.01
 Централни правителства и централни банки
 330
 1.1.2.2.02
 Институции
 340
 1.1.2.2.03
 Предприятия — МСП
 350
 1.1.2.2.04
 Предприятия — Специализирано кредитиране
 360
 1.1.2.2.05
 Предприятия — Други
 370
 1.1.2.2.06
 Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на МСП
 380
 1.1.2.2.07
 Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП
 390
 1.1.2.2.08
 Експозиции на дребно — признати револвиращи
 400
 1.1.2.2.09
 Експозиции на дребно — други МСП
 410
 1.1.2.2.10
 Експозиции на дребно — други, различни от МСП
 420
 1.1.2.3
 Експозиции към капиталови инструменти - по вътрешнорейтинговия подход
 430
 1.1.2.4
 Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход
 440
 1.1.2.4*
 в т.ч.: пресекюритизация
 450
 1.1.2.5
 Други активи, които нямат характер на кредитни задължения
 460
 1.1.3
 Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на централен контрагент
 490
 1.2
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
 500
 1.2.1
 Риск във връзка със сетълмента/доставката при банковия портфейл
 510
 1.2.2
 Риск във връзка със сетълмента/доставката при търговския портфейл
 520
 1.3
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
 530
 1.3.1
 Размер на рисковата експозиция за позиционен, валутен и стоков риск по стандартизираните подходи
 540
 1.3.1.1
 Търгувани дългови инструменти
 550
 1.3.1.2
 Капиталови инструменти
 555
 1.3.1.3
 Специфичен подход за риск във връзка с позициите в предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)
 556
 1.3.1.3*
 Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в търгувани дългови инструменти
 557
 1.3.1.3**
 Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в капиталови инструменти или в смесени инструменти
 560
 1.3.1.4
 Валутни сделки
 570
 1.3.1.5
 Стоки
 580
 1.3.2
 Размер на рисковата експозиция за валутен и стоков риск по подхода на вътрешните модели
 590
 1.4
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)
 600
 1.4.1
 Подход на базисния индикатор (BIA) за операционен риск
 610
 1.4.2
 Стандартизиран (STA)/ Алтернативен стандартизиран подход (ASA) за операционен риск
 620
 1.4.3
 Усъвършенствани подходи (AMA) за измерване на операционния риск
 630
 1.5
 РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ
 640
 1.6
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
 650
 1.6.1
 Усъвършенстван подход
 660
 1.6.2
 Стандартизиран метод
 670
 1.6.3
 Въз


text:
основа на метода на първоначалната експозиция
 680
 1.7
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
 690
 1.8
 ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
 710
 1.8.2
 в т.ч.: допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458
 720
 1.8.2*
 в т.ч.: изисквания за големи експозиции
 730
 1.8.2**
 в т.ч.: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
 740
 1.8.2***
 в т.ч.: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
 750
 1.8.3
 в т.ч.: допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459
 760
 1.8.4
 в т.ч.: допълнителни рискови експозиции поради член 3 от РКИ
 770
 1.8.5
 в т.ч.: рисково претеглени експозиции за кредитен риск: секюритизиращи позиции (изменена нормативна уредба на секюритизациите)
 780
 1.8.5.1
 Вътрешнорейтингов подход при секюритизация
 790
 1.8.5.1.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 800
 1.8.5.1.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 810
 1.8.5.2
 Стандартизиран подход при секюритизация
 820
 1.8.5.2.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 830
 1.8.5.2.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 840
 1.8.5.3
 Подход на външните рейтинги при секюритизация
 850
 1.8.5.3.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 860
 1.8.5.3.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 870
 1.8.5.4
 Подход на вътрешната оценка
 880
 1.8.5.4.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 890
 1.8.5.4.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 900
 1.8.5.5
 Други (рисково тегло (RW) = 1250%)
 910
 1.8.6
 в т.ч.: обща рискова експозиция за операционен риск: търгувани дългови инструменти — специфичен риск при инструментите за секюритизация (изменена нормативна уредба на секюритизациите)
 920
 1.8.6.1
 Вътрешнорейтингов подход при секюритизация
 930
 1.8.6.1.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 940
 1.8.6.1.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 950
 1.8.6.2
 Стандартизиран подход при секюритизация
 960
 1.8.6.2.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 970
 1.8.6.2.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 980
 1.8.6.3
 Подход на външните рейтинги при секюритизация
 990
 1.8.6.3.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 1000
 1.8.6.3.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 1010
 1.8.6.4
 Подход на вътрешната оценка
 1020
 1.8.6.4.1
 Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала
 1030
 1.8.6.4.2
 Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала
 1040
 1.8.6.5
 Други (рисково тегло (RW) = 1250%)
 C 03.00 — КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)
 Редове
 No
 Елемент
 Размер
 010
 1
 Отношение на базовия собствен капитал от първи ред
 020
 2
 Излишък(+)/Недостиг(–) на базов собствен капитал от първи ред
 030
 3
 Отношение на капитала от първи ред
 040
 4
 Излишък(+) / Недостиг(-) на капитал от първи ред
 050
 5
 Отношение на общата капиталова адекватност
 060
 6
 Излишък(+)/Недостиг(–) на общия капитал
 Поясняващи позиции: Общо капиталово изискване въз основа на процеса на надзорен преглед и оценка (ОКИПНПО), съвкупно капиталово изискване (СКИ) и насоки по стълб 2 (НС2)
 130
 13
 Отношение на ОКИПНПО
 140
 13*
 ОКИПНПО: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
 150
 13**
 ОКИПНПО: въз основа на капитала от първи ред
 160


text:
14
 Отношение на СКИ
 170
 14*
 СКИ: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
 180
 14**
 СКИ: въз основа на капитала от първи ред
 190
 15
 СКИ и НС2
 200
 15*
 СКИ и НС2: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред
 210
 15**
 СКИ и НС2: въз основа на капитала от първи ред
 C 04.00 — ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)
 Ред
 No
 Елемент
 Колона
 Отсрочени данъчни активи и пасиви
 010
 010
 1
 Общо отсрочени данъчни активи
 020
 1.1
 Отсрочени данъчни активи, които не се основават на бъдеща печалба
 030
 1.2
 Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики
 040
 1.3
 Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
 050
 2
 Общо отсрочени данъчни пасиви
 060
 2.1
 Отсрочени данъчни пасиви, които не се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба
 070
 2.2
 Отсрочени данъчни пасиви, които се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба
 080
 2.2.1
 Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики
 090
 2.2.2
 Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
 093
 2A
 Надвнасяне на данъци и пренасяне на данъчни загуби от предходни периоди
 096
 2B
 Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 250 %
 097
 2C
 Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 0 %
 Корекции за кредитен риск и очаквани загуби
 100
 3
 Излишък (+) или недостиг (–) в корекциите за кредитен риск, допълнителните корекции на стойността и другите намаления на собствените средства за очаквани загуби от експозиции, които не са в неизпълнение — по вътрешнорейтинговия подход
 110
 3.1
 Общо корекции за кредитен риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства, които могат да бъдат включени в изчисляването на размера на очакваните загуби
 120
 3.1.1
 Корекции за общ кредитен риск
 130
 3.1.2
 Корекции за специфичен кредитен риск
 131
 3.1.3
 Допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства
 140
 3.2
 Общо допустими очаквани загуби
 145
 4
 Излишък (+) или недостиг (-), при прилагане на вътрешнорейтинговия подход, на корекциите на очакваните загуби от експозиции в неизпълнение с оглед на специфичен кредитен риск
 150
 4.1
 Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин
 155
 4.2
 Общо допустими очаквани загуби
 160
 5
 Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, допустима като капитал от втори ред
 170
 6
 Общ размер на брутните провизии, допустими за включване в капитала от втори ред
 180
 7
 Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на провизиите, допустими като капитал от втори ред
 Прагове за приспадания от базовия собствен капитал от първи ред
 190
 8
 Праг, който не подлежи на приспадане от позициите в предприятия от финансовия сектор, в които дадена институция няма значителни инвестиции
 200
 9
 Праг от 10 % при базовия собствен


text:
капитал от първи ред
 210
 10
 Праг от 17,65 % при базовия собствен капитал от първи ред
 225
 11.1
 Допустим капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор
 226
 11.2
 Допустим капитал за целите на големи експозиции
 Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 230
 12
 Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 240
 12.1
 Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 250
 12.1.1
 Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 260
 12.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 270
 12.2
 Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 280
 12.2.1
 Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 290
 12.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 291
 12.3
 Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 292
 12.3.1
 Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 293
 12.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 300
 13
 Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 310
 13.1
 Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 320
 13.1.1
 Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 330
 13.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 340
 13.2
 Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 350
 13.2.1
 Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 360
 13.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 361
 13.3
 Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 362
 13.3.1
 Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 363
 13.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 370
 14
 Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 380
 14.1
 Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 390


text:
14.1.1
 Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 400
 14.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 410
 14.2
 Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 420
 14.2.1
 Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 430
 14.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 431
 14.3
 Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 432
 14.3.1
 Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 433
 14.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 440
 15
 Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 450
 15.1
 Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 460
 15.1.1
 Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 470
 15.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 480
 15.2
 Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 490
 15.2.1
 Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 500
 15.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 501
 15.3
 Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 502
 15.3.1
 Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 503
 15.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 510
 16
 Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 520
 16.1
 Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 530
 16.1.1
 Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 540
 16.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 550
 16.2
 Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 560
 16.2.1
 Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 570
 16.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във


text:
връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 571
 16.3
 Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 572
 16.3.1
 Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 573
 16.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 580
 17
 Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции
 590
 17.1
 Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 600
 17.1.1
 Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 610
 17.1.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции
 620
 17.2
 Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 630
 17.2.1
 Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 640
 17.2.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции
 641
 17.3
 Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 642
 17.3.1
 Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 643
 17.3.2
 (-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции
 Общ размер на рисковите експозиции при позициите, които не се приспадат от съответната категория капитал:
 650
 18
 Рисково претеглени експозиции при позициите в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията
 660
 19
 Рисково претеглени експозиции при позициите в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията
 670
 20
 Рисково претеглени експозиции при позициите в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията
 Временно освобождаване от приспаданията от собствените средства
 680
 21
 Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 690
 22
 Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 700
 23
 Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 710
 24
 Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 720
 25
 Позиции в инструменти на капитала от втори ред на


text:
предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 730
 26
 Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите
 Капиталови буфери
 740
 27
 Комбинирано изискване за буфер
 750
 Предпазен капиталов буфер
 760
 Предпазен буфер за установен на равнище държава членка макропруденциален или системен риск
 770
 Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер
 780
 Буфер за системен риск
 800
 Буфер за глобалните институции със системно значение
 810
 Буфер за други институции със системно значение
 Изисквания по втори стълб
 820
 28
 Капиталови изисквания във връзка с корекции по втори стълб
 Допълнителна информация за инвестиционните посредници
 830
 29
 Начален капитал
 840
 30
 Собствени средства, базирани върху режийни разходи
 Допълнителна информация за изчисляване на докладваните прагове
 850
 31
 Външни първоначални експозиции
 860
 32
 Общо първоначални експозиции
 Минимален размер на собствените средства по Базел I
 870
 Корекции на общия размер на собствените средства
 880
 Собствени средства, коригирани изцяло с оглед на минималния размер на собствените средства по Базел I
 890
 Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства
 900
 Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства — алтернативен стандартизиран подход
 910
 Дефицит на общия капитал с оглед на изискванията по Базел I за минимален размер на собствените средства
 C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)
 Корекции на базовия собствен капитал от първи ред
 Корекции на допълнителния капитал от първи ред
 Корекции на капитала от втори ред
 Корекции, включени в рисково претеглените активи
 Поясняващи позиции
 Приложим процент
 Допустим размер, без да се взимат предвид преходните разпоредби
 Код
 No
 Елемент
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 010
 1
 ОБЩО КОРЕКЦИИ
 020
 1.1
 УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ
 връзка с {CA1;r220}
 връзка с {CA1;r660}
 връзка с {CA1;r880}
 030
 1.1.1
 Унаследени инструменти: Инструменти, които представляват държавна помощ
 040
 1.1.1.1
 Инструменти, определени като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО
 050
 1.1.1.2
 Инструменти, емитирани от институции, които са регистрирани в държава членка, която изпълнява програма за икономическо преустройство
 060
 1.1.2
 Инструменти, които не представляват държавна помощ
 връзка с {CA5.2;r010;c060}
 връзка с {CA5.2;r020;c060}
 връзка с {CA5.2;r090;c060}
 070
 1.2
 МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
 връзка с {CA1;r240}
 връзка с {CA1;r680}
 връзка с {CA1;r900}
 080
 1.1.2
 Капиталови инструменти и позиции, които не се определят като малцинствени участия
 090
 1.2.2
 Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствени участия
 091
 1.3.2
 Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия допълнителен капитал от първи ред
 092
 1.4.2
 Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия капитал от втори ред
 100
 1.3
 ДРУГИ ПРЕХОДНИ КОРЕКЦИИ
 връзка с {CA1;r520}
 връзка с {CA1;r730}
 връзка с {CA1;r960}
 110
 1.3.1
 Нереализирани печалби и загуби
 120
 1.3.1.1
 Нереализирани печалби
 130
 1.3.1.2
 Нереализирани загуби
 133
 1.3.1.3.
 Нереализирана печалба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39
 136
 1.3.1.4.
 Нереализирана загуба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39
 138
 1.3.1.5.
 Печалби и загуби от преоценка по


text:
справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви
 140
 1.3.2
 Приспадания
 150
 1.3.2.1
 Загуби за текущата финансова година
 160
 1.3.2.2
 Нематериални активи
 170
 1.3.2.3
 Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики
 180
 1.3.2.4
 Недостиг на провизии за очаквани загуби — по вътрешнорейтинговия подход
 190
 1.3.2.5
 Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията
 194
 1.3.2.5*
 в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – положителна позиция
 198
 1.3.2.5**
 в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – отрицателна позиция
 200
 1.3.2.6
 Собствени инструменти
 210
 1.3.2.6.1
 Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
 211
 1.3.2.6.1**
 в т.ч.: преки позиции
 212
 1.3.2.6.1*
 в т.ч.: непреки позиции
 220
 1.3.2.6.2
 Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред
 221
 1.3.2.6.2**
 в т.ч.: преки позиции
 222
 1.3.2.6.2*
 в т.ч.: непреки позиции
 230
 1.3.2.6.3
 Собствени инструменти на капитала от втори ред
 231
 1.3.2.6.3*
 в т.ч.: преки позиции
 232
 1.3.2.6.3**
 в т.ч.: непреки позиции
 240
 1.3.2.7
 Реципрочни кръстосани позиции
 250
 1.3.2.7.1
 Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред
 260
 1.3.2.7.1.1
 Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 270
 1.3.2.7.1.2
 Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 280
 1.3.2.7.2
 Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред
 290
 1.3.2.7.2.1
 Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 300
 1.3.2.7.2.2
 Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 310
 1.3.2.7.3
 Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред
 320
 1.3.2.7.3.1
 Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 330
 1.3.2.7.3.2
 Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 340
 1.3.2.8
 Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 350
 1.3.2.8.1
 Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 360
 1.3.2.8.2
 Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 370
 1.3.2.8.3
 Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
 380
 1.3.2.9
 Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 385
 1.3.2.9a
 Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
 390
 1.3.2.10
 Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 400
 1.3.2.10.1
 Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни


text:
инвестиции
 410
 1.3.2.10.2
 Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 420
 1.3.2.10.3
 Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
 425
 1.3.2.11
 Освобождаване от приспадане от позициите на базовия собствен капитал от първи ред на дялово участие в застрахователни дружества
 430
 1.3.3
 Допълнителни филтри и приспадания
 440
 1.3.4
 Корекции, дължащи се на преходни разпоредби на МСФО 9
 C 05.02 - УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
 CA 5.2 Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ
 Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви
 Основа за изчисляване на максималната пределна стойност
 Приложим процент
 Пределна стойност
 (-) Сума, която превишава пределната стойност за признаване на унаследяване
 Общ размер на унаследената сума
 Код
 No
 Позиция
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 010
 1.
 Допустими инструменти по силата на член 57, буква а) от Директива 2006/48/ЕО
 връзка с {CA5.1;r060; c010)
 020
 2.
 Допустими инструменти по силата на член 57, буква ва) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 489
 връзка с {CA5.1;r060; c020)
 030
 2.1
 Общо инструменти без кол опция или стимул за обратно изкупуване
 040
 2.2.
 Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване
 050
 2.2.1
 Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 52 от РКИ
 060
 2.2.2
 Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ
 070
 2.2.3
 Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ
 080
 2.3
 Унаследени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
 090
 3
 Допустими елементи по силата на член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 490
 връзка с {CA5.1;r060; c030)
 100
 3.1
 Общо елементи без стимул за обратно изкупуване
 110
 3.2
 Унаследени елементи със стимул за обратно изкупуване
 120
 3.2.1
 Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 63 от РКИ
 130
 3.2.2
 Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ
 140
 3.3.2
 Позиции с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ
 150
 3.3
 Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
 C 06.01 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА


text:
ГРУПАТА
 КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
 КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
 ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
 В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: УЧАСТИЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
 В Т.Ч.: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
 ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
 СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
 ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК
 БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК
 БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
 БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
 МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 470
 480
 010
 ОБЩО
 C 06.02 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
 ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИЯТА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
 КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ
 НАИМЕНОВЕНИЕ
 КОД
 ИКПС
 ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)
 КАТЕГОРИЯ ПРАВЕН СУБЕКТ
 ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)
 КОД НА ДЪРЖАВАТА
 ДЯЛ (%)
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
 КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
 ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
 ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД
 КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
 КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
 ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
 ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
 В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: УЧАСТИЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
 В Т.Ч.: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
 ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
 СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
 ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК
 БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК
 БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
 БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
 БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
 СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ


text:
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
 В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
 В Т.Ч.: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ
 СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ
 В Т.Ч.: ПРИЗНАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
 В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
 010
 020
 025
 030
 035
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 470
 480
 C 07.00 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
 Клас експозиции по стандартизирания подход
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 (-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА. РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
 РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
 ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ
 (-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
 0 %
 20 %
 50 %
 100 %
 В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
 В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО
 В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
 (-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
 (-) ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
 010
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 215
 220
 230
 240
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Поле, свързано с CA
 015
 в т.ч.: Експозиции в неизпълнение
 020
 в т.ч.: МСП
 030
 в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
 040
 в т.ч.: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
 050
 в т.ч.: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
 060
 в т.ч.: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
 РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
 070
 Балансови експозиции към кредитен риск
 080
 Задбалансови експозиции към кредитен риск
 Експозиции към — или сделки, изложени на — кредитен риск от контрагента
 090
 Сделки за финансиране с ценни книжа
 100
 в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК
 110
 Деривати и сделки с удължен сетълмент
 120


text:
в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК
 130
 От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:
 140
 0 %
 150
 2 %
 160
 4 %
 170
 10 %
 180
 20 %
 190
 35 %
 200
 50 %
 210
 70 %
 220
 75 %
 230
 100 %
 240
 150 %
 250
 250 %
 260
 370 %
 270
 1 250 %
 280
 Други рискови тегла
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 290
 Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти
 300
 Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
 310
 Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
 320
 Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
 C 08.01 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
 Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
 Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 (-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 (-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
 В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
 В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
 В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 ГАРАНЦИИ
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
 ВЗЕМАНИЯ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 255
 260
 270
 280
 290
 300
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Поле, свързано с CA
 015
 в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
 РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
 020
 Балансови позиции, изложени на кредитен риск;
 030
 Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск
 Експозиции към — или сделки, изложени


text:
на — кредитен риск от контрагента
 040
 Сделки за финансиране с ценни книжа
 050
 Деривати и сделки с удължен сетълмент
 060
 От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
 070
 ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО
 080
 РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
 090
 РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %
 100
 50%
 110
 70%
 120
 в т.ч.: в категория 1
 130
 90%
 140
 115%
 150
 250%
 160
 АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 170
 ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 180
 РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩО ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ
 C 08.02 — КРЕДИТ И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)
 Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
 Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:
 КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 (-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 (-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
 В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
 В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
 В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 ГАРАНЦИИ
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
 В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
 ВЗЕМАНИЯ
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 255
 260
 270
 280
 290
 300
 C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
 Държава:
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 Наблюдавани нови неизпълнения за


text:
периода
 Корекции за общ кредитен риск
 Корекции за специфичен кредитен риск
 Отписани задължения
 Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 Експозиции в неизпълнение
 010
 020
 040
 050
 055
 060
 070
 075
 080
 090
 010
 Централни правителства или централни банки
 020
 Регионални правителства или местни органи на властта
 030
 Субекти от публичния сектор
 040
 Многостранни банки за развитие
 050
 Международни организации
 060
 Институции
 070
 Предприятия
 075
 в т.ч.: МСП
 080
 Експозиции на дребно
 085
 в т.ч.: МСП
 090
 Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти
 095
 в т.ч.: МСП
 100
 Експозиции в неизпълнение
 110
 Високорискови експозиции
 120
 Покрити облигации
 130
 Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка
 140
 Експозиции към предприятия за колективно инвестиране
 150
 Експозиции към капиталови инструменти
 160
 Други експозиции
 170
 Общо експозиции
 C 09.02 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
 Държава:
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 Наблюдавани нови неизпълнения за периода
 Корекции за общ кредитен риск
 Корекции за специфичен кредитен риск
 Отписване
 Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 010
 030
 040
 050
 055
 060
 070
 080
 090
 100
 105
 110
 120
 125
 130
 010
 Централни правителства или централни банки
 020
 Институции
 030
 Предприятия
 042
 От които: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
 045
 От които: Специализирано кредитиране (подлежащо на разграничителни критерии)
 050
 От които: МСП
 060
 Експозиции на дребно
 070
 Обезпечени с недвижими имоти
 080
 МСП
 090
 Различни от МСП
 100
 Признати револвиращи
 110
 Други експозиции на дребно
 120
 МСП
 130
 Различни от МСП
 140
 Капиталови инструменти
 150
 Общо експозиции
 C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (АЦБ)
 Държава:
 Размер
 Процент
 Качествена информация
 010
 020
 030
 Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
 010
 Стойност на експозицията по стандартизирания подход
 020
 Стойност на експозицията по вътрешнорейтинговия подход
 Съответни кредитни експозиции — пазарен риск
 030
 Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл — по стандартизираните подходи
 040
 Стойност на експозициите в търговския портфейл — при използването на вътрешни модели
 Съответни кредитни експозиции — секюритизация
 050
 Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл — по стандартизирания подход
 060
 Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход
 Капиталови изисквания и тегла
 070
 Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
 080
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск