本次换股吸收合并的定价基准日为2021年1月30日(吸收合并双方首次董事会决议公告日),根据《重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商最终确定,王府井换股价格为换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价,即33.54元/股。若王府井自换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。首商股份换股价格以换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价8.51元/股为基础,并在此基础上给予20%的溢价率确定,即10.21元/股。2021年5月28日,王府井召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配及分红派息方案,以公司总股本776,250,350股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税)。截至本报告书签署日,王府井2020年度利润分配及分红派息方案已实施完毕,上述换股价格相应调整,调整后王府井的换股价格为33.39元/股。上述换股比例相应调整为1:0.3058,即每1股首商股份股票可以换得0.3058股王府井股票。
本次发行股票的价格为33.39元/股