translate English to French: The attributable NAV is determined through applying either the Facility’s percentage ownership in the underlying vehicle to the NAV reflected in the most recent report or, to the extent available, the value per share at the same date, submitted by the respective fund manager.
On détermine la valeur nette d’inventaire attribuable en rapportant à la VNI qui figure dans le rapport le plus récent soit la quotité de capital de l’instrument sous-jacent détenue par la Facilité, soit, dans la mesure où elle est disponible, la valeur de la part à la même date telle que calculée par le gestionnaire de fonds concerné.