translate English to French: Moreover, on a more technical point, the interest on cash deposits placed by the IF within the EIB is not credited to the IF itself, as it is payable to the European Commission.
La perte globale de 347 000 EUR pour l’exercice résulte du fait que les opérations de prise de participation ont donné lieu à des décaissements en USD, et qu’entre le décaissement et la clôture des comptes en fin d’exercice, l’USD s’est déprécié face à l’EUR. En application des procédures comptables, cela a conduit à enregistrer une perte de change latente, tandis que la différence entre les taux d’intérêt effectifs appliqués au versement et ceux en vigueur à la fin du mois de paiement a engendré un gain de change réalisé.