国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） | 投資信託なら三菱UFJアセットマネジメント

# 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

償還済み

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式

日本経済新聞掲載名日本株豪毎月
ISINコードJP90C0009QK7
投信協会コード0331913M

当ファンドは償還しています。

基準日償還日：

基準価額償還価額

円

前日比

円(%)

解約価額

円

純資産総額

億円

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1カ月
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1年
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5年
設定来

表示単位：日次

表示期間：

～

表示期間の騰落率：％

ロード中

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設定来データ
ご注意：表示期間と表示期間の騰落率について
ご注意：表示期間と表示期間の騰落率について

## 表示期間について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

## 表示期間の騰落率について

表示期間の騰落率は、開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。

基準日：

期間 騰落率（分配金再投資）
1ヵ月 %
3ヵ月 %
6ヵ月 %
1年 %
3年 %
5年 %
設定来 %

表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）
円 円
設定来累計 円

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上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

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