L 141/84
LV
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
20.5.2022.
5.1.4.2.3.1.
Alitalia finansiālais stāvoklis sākotnējā aizdevuma piešķiršanas brīdī
(218) Aviosabiedrības Alitalia vēsturiskie finanšu rādītāji un tās stāvoklis ārkārtas administrēšanas procedūras sākšanas un sākotnējā aizdevuma piešķiršanas brīdī ir pienācīgi aprakstīti tās pašu akcionāru izstrādātajā sanācijas plānā (aprakstīts 4.2.1.1. iedaļā) un 2017. gada 28. februāra finanšu pārskatā.
Alitalia akcionāri 2016. gada decembrī sagatavoja sanācijas plānu, lai aprakstītu savu priekšlikumu sabiedrības iekšējai pārstrukturēšanai (sk. 107.– 109. apsvērumu), un tajā (papildus plānam par to, kā no 2016. gada decembra līdz 2021. gadam atjaunot Alitalia darbību) ir iekļauta detalizēta analīze par Alitalia finanšu rezultātiem laikposmā no 2009. līdz 2015. gadam.
(219) Sanācijas plānā norādīts, ka laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam, esot CAI (konsorcijs, kas 2008. gadā iegādājās bankrotējušās Alitalia Linee Aeree Italiane aktīvus) īpašumā, Alitalia ziņoja par kumulatīviem zaudējumiem 800 miljonu EUR apmērā.
Šo zaudējumu dēļ tika pieņemts jauns trīs gadu (2013–2016) “stratēģiskais plāns”, kura mērķis bija atjaunot rentabilitāti.
Tomēr šis plāns izrādījās neveiksmīgs, un Alitalia 2013. gadā cieta zaudējumus 569 miljonu EUR apmērā, bet 2014. gadā – 578 miljonu EUR apmērā (81).
(220) Sanācijas plānā norādīts, ka laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam Alitalia reģistrēja gandrīz [vairāk nekā miljardu] EUR lielus zaudējumus, tai skaitā kumulatīvu negatīvu naudas plūsmas no saimnieciskās darbības gandrīz [mazāk nekā miljarda] EUR apmērā.
Kopumā šajā periodā Alitalia bija nepieciešams kapitāla ieguldījums 1,5 miljardu EUR apmērā un vēl 1,2 miljardi EUR parādu parakstīšanai.
Jāatzīmē, ka sanācijas plānā arī norādīts, ka laikposmā no 2010. līdz 2013. gadam aviosabiedrību nozare kopumā auga un guva pozitīvu peļņu (82).
Tāpēc Komisija uzskata, ka šie negatīvie Alitalia rezultāti ir raksturīgi tikai šai sabiedrībai, nevis ir negatīvu makroekonomisko norišu rezultāts.
(221) Sanācijas plānā arī norādīts, ka tieši šī ilgtnespējīgā situācija bija par iemeslu jauna uzņēmējdarbības un finanšu partnera meklēšanai, lai atjaunotu Alitalia ilgtermiņa dzīvotspēju.
Šis partneris bija Etihad, kas 2015. gada janvārī iegādājās 49 % Alitalia akciju.
2015. gada janvārī sāka darboties jaunā sabiedrība Alitalia-SAI.
(222) Tomēr šis mēģinājums stabilizēt Alitalia, piesaistot Etihad, cieta neveiksmi.
Alitalia-SAI akcionāri 2016. gada decembrī secināja, ka pēc Etihad ienākšanas no 2015. gada janvāra līdz 2016. gada decembrim sabiedrība divu gadu laikā uzrādīja kumulatīvus neto zaudējumus [500–800] miljonu EUR apmērā (83).
Šie kumulatīvie zaudējumi ir līdzvērtīgi [250–500] miljonu EUR zaudējumiem gadā, kas atbilst gada zaudējumiem, par kuriem ziņots laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam.
Tomēr, ja neņem vērā vienreizējos posteņus (galvenokārt vienreizējus ieņēmumus), zaudējumi sasniedz [vairāk nekā vienu miljardu] EUR (84).
Kopumā šādi ievērojami zaudējumi liecina arī par Alitalia-SAI kopuzņēmuma neveiksmi no 2015. līdz 2016. gadam.
2. tabula
Atsevišķi Alitalia Group rādītāji [..]
(223) Iepriekšējo Alitalia pārstrukturēšanas mēģinājumu atkārtotās neveiksmes ir apkopotas sanācijas plāna 3.1.3.B attēlā, kas turpmāk ir atspoguļots 1. diagrammas veidā.
(224) 1. diagrammā zaļās līnijas ar apļveida atzīmēm atspoguļo dažādos stratēģiskos plānus, kas tika izziņoti laikposmā no 2009. līdz 2016. gadam, lai pārstrukturētu Alitalia.
Visos šajos plānos bija paredzēts straujš ieņēmumu pieaugums.
Tomēr sarkanā līnija ar kvadrātveida atzīmēm atspoguļo faktiskos ieņēmumus un parāda, kā stratēģisko plānu prognozes ievērojami atšķīrās no faktiskajiem skaitļiem.
Turklāt faktiskie skaitļi liecina, ka Alitalia ieņēmumi laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam turpināja samazināties, un nebija nekādu pazīmju, kas liecinātu par to, ka tie varētu atkal palielināties.
(81) (82) (83) (84)
Sanācijas plāns, 24.–25. lpp.
Sanācijas plāns, 22. lpp.
Sanācijas plāns, 31. lpp. Sk.
2. tabulu ar Alitalia Group galvenajiem rādītājiem.
Zaudējumi 1,2 miljardu EUR apmērā ir summa, ko veido zaudējumi attiecīgi 468 miljonu EUR un 697 miljonu EUR apmērā 2015. un 2016. gadā, šo summu noapaļojot augšu.