2038/QĐ-BKHĐT

Quyết định 2038/QĐ-BKHĐT năm 2015 về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2038/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương và địa phương) chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch tại các Phụ lục kèm theo. Điều 2. Các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai: 1. Giao chi tiết và thông báo cho các đơn vị phần vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội; cấp vốn điều lệ; chi bổ sung dự trữ nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành. 2. Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 của từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 3. Hoàn trả số vốn ứng trước kế hoạch theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không vượt quá mức vốn kế hoạch năm 2016 bố trí để hoàn trả các khoản vốn ứng trước. Trước ngày 01 tháng 3 năm 2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chi tiết danh mục và số vốn kế hoạch năm 2016 thực hoàn trả theo kết quả giải ngân thực tế theo biểu mẫu kèm theo Quyết định này. S ố vốn kế hoạch năm 2016 còn lại của dự án (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 4. Bố trí tối thiểu mức vốn kế hoạch năm 2016 được giao tại Phụ lục số II kèm theo đ ể thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của từng dự án. 5. Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2016 các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao tại Quyết định này. Riêng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng th ế giới, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2: quản lý và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước và theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6. Trước ngày 31 tháng 01 năm 2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị. 7. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016 của quý trước theo biểu mẫu kèm theo Quyết định này. 8. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu của các dự án do Bộ, ngành trung ương và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Điều 46 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ (5b); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP; - VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; - UBTCNS, U BKT của Quốc hội; - Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Bộ Tài chính; - UB Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; - Các hội, đoàn thể; - Lãnh đạo Bộ; - Các đơn vị liên quan trong Bộ; - Lưu: VT, Vụ TH (3 bản). BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng STT Ngành, lĩnh vực Kế hoạch năm 2016 Tổng số Trong nước Nước ngoài TỔNG S Ố 485.100 460.100 25.000 (1) ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 485.100 460.100 25.000 I Số vốn bố trí đúng quy định 465.100 440.100 25.000 (1) Khoa học, công nghệ 35.000 35.000 (2) Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 80.000 55.000 25.000 (3) Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 60.000 60.000 (4) Xã hội 290.000 290.000 (5) Quản lý nhà nước 100 100 II Số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát 10.000 10.000 III Số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, cần hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2016 10.000 10.000 Ghi chú: (1) Giải ngân theo đúng kế hoạch được giao. PHỤ LỤC II DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2016 ĐÚNG QUY ĐỊNH (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều ch ỉ nh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 Lũy kế đã bố trí vốn đến hết năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó NSTW NSTW Tổng số Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Ổ NG SỐ 2.648.749 2.730.626 1.148.178 1.138.178 434.100 434.100 657 ( 1 ) - Số dự án 35 - Số vốn 434.100 Trong đó: Dự án chuẩn bị đầu tư + Số dự án 8 + Số vốn 2.200 Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng tr ước 31/12/2015 + Số dự án 2 + Số vốn 657 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 + Số dự án 5 + Số vốn 105.342 Dự án chuyển tiếp + Số dự án 12 + Số vốn 235.712 Dự án khởi công mới + Số dự án 8 + Số vốn 90.189 I NGÀNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 122.7 6 0 122.760 69.431 69.431 35.000 35.000 Thực hiện dự án 122.760 122.760 69.431 69.431 35.000 35.000 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 122.760 122.760 69.431 69.431 35.000 35.000 Dự án nh ó m B 122.760 122.760 69.431 69.431 35.000 35.000 Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) Tp. HCM 2013-2017 1379/QĐ- LĐTBXH ngày 05/10/12 122.760 122.760 69.431 69.431 35.000 35.000 II NGÀNH Y T Ế DÂN SỐ, VỆ SINH AN TOÀN TH Ự C PHẨM 249.077 219.077 50.000 40.000 60.000 60.000 Thực hiện dự án 249.077 219.077 50.000 40.000 60.000 60.000 Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2016 249.077 219.077 50.000 40.000 60.000 60.000 Dự án nhóm B 249.077 219.077 50.000 40.000 60.000 60.000 Bệnh viện Ch ỉ nh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh TP H ồ Chí Minh 2015-2019 1448 30/10/2014 249.077 219.077 50.000 40.000 60.000 60.000 III NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGH Ề NGHIỆP 348.047 459.924 247.548 247.548 49.000 49.000 a Chuẩn bị đầu tư 300 300 Trường Đại học Lao động xã hội - cơ sở Tp. Hồ Chí Minh Tp. HCM 300 300 b Thực hiện dự án 348.047 459.924 247.548 247.548 48.700 48.700 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 219.167 219.167 190.656 190.656 28.511 28.511 Dự án nhóm B 219.167 219.167 190.656 190.656 28.511 28.511 Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Vĩnh Long 2010- 2016 937, 6/8/2010; 738, 24/6/2014 219.167 219.167 190.656 190.656 28.511 28.511 Dự án kh ở i công m ớ i năm 2016 128.880 128.880 20.189 20.189 Dự án nh ó m B 128.880 128.880 20.189 20.189 Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất Quảng Ngãi 1569, 29/10/2015 128.880 128.880 20.189 20.189 I V NGÀNH XÃ HỘI 1.828.865 1.828.865 781.199 781.199 290.000 290.000 657 1 Chuẩn bị đầu tư 1.800 1.800 (1) Trung tâm phục hồi sức kh ỏ e người có công S ầm Sơn Thanh Hóa 300 300 (2) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định Bình Định 300 300 (3) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La Sơn La 300 300 (4) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 300 300 (5) Trung tâm điều dư ỡ ng người có công Sa Pa - giai đoạn 2 Lào Cai 300 300 (6) Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang Bắc Giang 300 300 2 Thực hiện dự án 1.828.865 1.828.865 781.199 781.199 288.200 288.200 657 a Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2015 256.000 256.000 249.442 249.442 657 657 657 Dự án nhóm B 256.000 256.000 249.442 249.442 657 657 657 (1) Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Trung Đà Nẵng 2009- 2013 22, 07/01/2009 108.000 108.000 103.888 103.888 46 46 46 (2) Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Nam Đồng Nai 2009-2013 367, 12/3/2010 148.000 148.000 145.554 145.554 611 611 611 b Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 253.032 253.032 176.201 176.201 76.831 76.831 Dự án nh ó m B 209.292 209.292 149.001 149.001 60.291 60.291 ( 1) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang Bắc Giang 2013-2016 1499, 24/10/2012 89.259 89.259 62.600 62.600 26.659 26.659 (2) Trung tâm điều dưỡng người có công Lạng Sơn Lạng Sơn 2013-2016 1469, 22/10/2012 69.027 69.027 44.901 44.901 24.126 24.126 (3) Đền tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Thái Bình Thái Bình 2013- 2016 1014, 9/8/2012 51.006 51.006 41.500 41.500 9.506 9.506 Dự án nhóm C 43.740 43.740 27.200 27.200 16.540 16.540 Trung tâm điều dưỡng người có công Qu ả ng Ninh (giai đoạn 2) Qu ả ng Ninh 2014-2016 1615, 21/10/2013 43.740 43.740 27.200 27.200 16.540 16.540 c Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2016 821.126 821.126 355.556 355.556 140.712 140.712 Dự án nhóm B 821.126 821.126 355.556 355.556 140.712 140.712 (1) Trung tâm điều dưỡng người có công khu vực miền Trung Đà Nẵng 2013-2017 1373, 4/10/2012 236.682 236.682 152.200 152.200 32.000 32.000 (2) Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Quảng Bình Quảng Bình 2013-2017 1118, 27/8/2012 72.760 72.760 44.456 44.456 14.712 14.712 (3) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2) Khánh Hòa 2014-2017 1616, 21/10/2013 88.832 88.832 37.100 37.100 18.000 18.000 (4) Trung tâm Chỉnh h ì nh, phục hồi chức năng C ần Thơ Cần Thơ 2014-2017 1631, 22/10/2013 93.452 93.452 32.900 32.900 18.000 18.000 (5) Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị Quảng Trị 2014-2017 1632, 22/10/2013 62.613 62.613 33.200 33.200 18.000 18.000 (6) Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 2015- 2017 1413, 24/10/2014 48.171 48.171 10.000 10.000 10.000 10.000 (7) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 2015-2018 1410, 24/10/2014 80.560 80.560 17.300 17.300 10.000 10.000 (8) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đăk Lăk Đăk Lăk 2015-2018 1411, 24/10/2014 68.306 68.306 14.200 14.200 10.000 10.000 (9) Trung tâm điều dưỡng người có công t ỉ nh Cao Bằng Cao Bằng 2015-2018 1447, 30/10/2014 69.750 69.750 14.200 14.200 10.000 10.000 d Các dự án kh ở i công m ớ i năm 2016 498.707 498.707 70.000 70.000 Dự án nhóm B 498.707 498.707 70.000 70.000 (1) Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An Nghệ An 2016-2018 1566, 28/10/2015 59.978 59.978 10.000 10.000 (2) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định Nam Định 2016-2018 1591, 30/10/2015 74.394 74.394 10.000 10.000 (3) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam Hà Nam 2016-2018 1594, 30/10/2015 70.855 70.855 10.000 10.000 (4) Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 2016-2019 1592, 30/10/2015 75.880 75.880 10.000 10.000 (5) Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2 Lâm Đồng 2016-2019 1595, 30/10/2015 59.100 59.100 10.000 10.000 (6) Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An Hà Nội 2016-2019 1596, 30/10/2015 80.000 80.000 10.000 10.000 (7) Trung tâm điều dưỡng người có công t ỉ nh Tây Ninh Tây Ninh 2016-2019 1593, 30/10/2015 78.500 78.500 10.000 10.000 V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG) 100.000 100.000 100 100 Chuẩn bị đầu tư 100.000 100.000 100 100 Dự án cải tạo trụ sở Cục bảo trợ xã hội tại 35 Trần Phú Hà Nội Hà Nội 100.000 100.000 100 100 Ghi chú: (1) S ố vốn kế hoạch nguồn ngân sách trung ương năm 2016 bố trí tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. PHỤ LỤC III DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2016 ĐÚNG QUY ĐỊNH (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ- BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ K ế hoạch và Đ ầu tư) Danh mục dự án Thời gian KC HT Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều ch ỉ nh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 Kế hoạch năm 2016 Số quyết định TMĐT Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất c ả các nguồn v ố n) Trong đó: Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Tổng số Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó: NSTW Tính b ằ ng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG SỐ 81.384 40.884 40.884 40.500 31.000 6.000 6.000 25.000 (1) - Số dự án 1 1 - Số vốn 31.000 6 .000 Trong đó: + Số dự án 1 1 + Số vốn 31.000 6.000 NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 81.384 40.884 40.884 40.500 31.000 6.000 6.000 25.000 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 81.384 40.884 40.884 40.500 31.000 6.000 6.000 25.000 Dự án thành phần 5 thuộc dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" sử dụng ODA của Chính phủ Pháp 2014-2017 775/QĐ- LĐTBXH ngày 20/5/2013 81.384 40.884 40.884 1,5 triệu EURO 40.500 31.000 6.000 6.000 25.000 Ghi chú: (1) Giải ngân theo đúng kế hoạch được giao. BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Biểu mẫu số I (Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương) (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bộ, ngành trung ương …………………… TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 KÉO DÀI (NẾU CÓ) (Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2016; báo c á o cả năm trước ngày 28 tháng 02 năm 2017) Đơn vị: Triệu đồng STT Chương trình/ngành, lĩnh vực Kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 (nếu có) Kế hoạch năm 2016 Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến tháng cuối quý trước Giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 k é o dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước Tổng số Trong nước Nước ngoài Tổng số Trong nước Nước ngoài Tổng số Trong nước Nước ngoài Tổng số Trong nước Nước ngoài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỔNG SỐ VỐN I Đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1 Chuẩn bị đầu tư 2 Thực hiện dự án II Đầu tư các chương trình mục tiêu III Bù lãi suất tín dụng đầu tư IV Bù lãi suất tín dụng chính sách xã hội V Chi bổ sung d ự trữ nhà nước VI Cấp vốn điều lệ Biểu mẫu số II (Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương) (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bộ, ngành trung ương …………………. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 KÉO DÀI (NẾU CÓ) (Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2016; báo c á o cả năm trước ngày 28 tháng 02 năm 2017) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Đ ị a điểm XD Quyết định đầu t ư Lũy k ế vốn đ ã b ố tr í đến hết KH 20 1 5 Lũy kế giải ngân vốn đã bố tr í đến hế t 31/12/2015 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN n ă m 2015 đ ư ợc cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài (nếu c ó ) Kế hoạch năm 2016 Khối lượng thực hiện t ừ 01/01/2016 đ ế n tháng cuối quý trước Giải ngân KH 2016 từ ngày 0 1 /01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước Ghi ch ú Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng s ố (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSNN Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN Tổng số Trong đó: KH 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T Ổ NG SỐ A ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC I Ngành, Lĩnh vực ……. 1 Chuẩn bị đầu tư (1) Dự án ………. ……………… 2 Thực hiện dự án a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 (1) Dự án ... …………… b Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 (1) Dự án ... .................. c Các dự án chuyển ti ế p hoàn thành sau năm 2016 (1) Dự án ... ………….. d Các dự á n kh ở i công mới năm 2016 (1) Dự án ... ………….. II Ngành, L ĩ nh vực PHÂN LOẠI NHƯ MỤC I ………….. B ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU I Chương trình … PHÂN LOẠI NHƯ MỤC A Biểu mẫu số III (Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương) (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bộ, ngành trung ương …………………… TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 KÉO DÀI (NẾU CÓ) CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ODA (Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2016; báo c á o cả năm trước ngày 28 tháng 02 năm 2017) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục d ự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư đ ược TTCP giao KH n ă m 2012, 2013 Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Lũ y kế v ố n đã bố trí đến hết KH n ă m 2015 Gi ả i ng â n t ừ khởi công đ ế n 31/01/2016 KH vốn đối ứng năm 2015 đ ược c ấ p có th ẩ m quyền cho ph é p kéo d à i (n ế u c ó ) KH n ă m 2016 Khối lượng thực hi ệ n từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước Gi ải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 v à KH 2015 k é o d à i (n ế u có) t ừ ngày 01/02/2016 đến h ế t tháng cuối quý trước Ghi ch ú Số quyết định TMĐT S ố qu y ết đị nh TMĐT Tổng số (t ấ t c ả c á c nguồn vốn) Trong đó T ổ ng s ố ( tất cả các ngu ồ n vốn) Trong đó T ổ ng s ố ( tất cả các ngu ồ n vốn) Trong đ ó T ổng số ( tất cả các nguồn v ố n) Trong đó Tổng số Tr o ng đó T ổ ng số (tất c ả các ngu ồ n vốn) Trong đ ó T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn) Tr o ng đó T ổ ng số (t ất c ả các nguồn vốn) Trong đó V ố n đối ứ ng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định ) V ố n đối ứ ng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định ) V ố n đối ứng Vốn nước ngo à i (tính theo tiền Việt) Vốn đ ối ứng V ố n nước n g oài ( t ính theo tiền V iệt ) NSTW TPCP Vốn đ ối ứ ng Vốn nước ngoài (tính t heo t iền Vi ệt ) V ố n đối ứng Vốn nước ngo à i (tính theo tiền Việt) V ố n đ ối ứ ng V ố n nư ớ c ngo à i ( Tí nh theo ti ề n Việt) T ổ ng s ố Trong đ ó T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đ ó Tổng s ố Trong đ ó T ổ ng số Tron g đ ó T ổ ng số Trong đ ó NSTW Tính b ằ ng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt T ổ ng số Trong đ ó NSTW Tính b ằ ng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt NSTW TPCP NSTW TPCP NSTW TPCP NSTW TPCP NSTW TPCP Tổng s ố Trong đó K H 20 15 Tổng s ố Trong đó K H 20 15 T ổ ng s ố Trong đó KH 20 1 5 T ổ ng s ố Trong đó KH 20 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 T Ổ NG S Ố I Ngành, Lĩnh vực/Chương trình 1 Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 a Dự án nh ó m A (1) D ự án b Dự án nh ó m B ( 1 ) Dự án c Dự án nhóm C (1) D ự án … … 2 Các dự án dự ki ế n ho à n thành n ă m 2016 a Dự á n nhóm A (1) D ự án … … b Dự án nhóm B (1) D ự án … … c Dự án nhóm C (1) D ự án … … 3 Danh mục dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2016 a Dự án nhóm A (1) D ự án … … b Dự án nhóm B (1) D ự án … … c Dự án nhóm C (1) D ự án … … 4 Danh mục dự án kh ở i công mới n ă m 2016 a Dự án nhóm A (1) D ự án … … b Dự án nhóm B (1) D ự án … … c Dự án nhóm C (1) D ự án … … II Ngành, Lĩnh vực/Chương trình ………. Phân loại như mục I nêu trên Bộ, ngành/T ỉ nh, thành phố. .......... Biểu mẫu số IV (Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương được Thủ tướng Ch í nh phủ cho phép ứng trước v ố n đầu tư NSTW nhưng chưa bố trí hoàn trả) TÌNH HÌNH BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THU HỒI CÁC KHOẢN VỐN ỨNG TRƯỚC THEO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN ĐẾN HẾT THỜI GIAN QUY ĐỊNH (Biểu m ẫ u kèm theo Q uyế t định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trư ở ng Bộ Kế hoạch và Đ ầ u tư) Đơn vị: Triệu đ ồ ng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Số vốn NSTW được Th ủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước Quyết định của Th ủ t ướng Chính phủ cho phép ứng trước (Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành) Thời gian cho phép gi ả i ngân số vốn ứng trước (ghi rõ ngày, tháng, năm được TTCP cho phép giải ngân số ứng trước) Số vốn NSTW ứng trước đã giải ngân đến hết thời gian quy định Số vốn NSTW đã bố trí kế hoạch h ằ ng năm để hoàn trả các khoản vốn ứng trước Số vốn NSTW ứng trước đã giải ngân đến hết thời gian quy định chưa bố trí hoàn trả Kế hoạch NSTW năm 2016 Th ủ tướng Chính phủ giao để thu hồi vốn ứng trước Số vốn kế hoạch năm 2016 thực hoàn trả theo kết quả giải ngân thực tế Ghi chú S ố QĐ; ngày, tháng, n ăm ban hành TMĐT Trong đó: NSTW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=12-13 15 16 17 T Ổ NG SỐ I Ngành, lĩnh v ự c/Chương trình .... (1) Dự án ... (2) Dự án ... … ………. II Ngành, lĩ nh v ự c/Chương trình ....... (1) Dự án ... (2) Dự án ... … ………. III Ngành, lĩnh vực /Ch ươ ng trình … ……….