27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2012/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tư Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 8.004.156 triệu đồng Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng - Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng ( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm ) 3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như sau: - Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng + Chi thường xuyên: 4.034.199 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.540 triệu đồng + Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 523.361 triệu đồng + Chi Trả các khoản vay: 26.250 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2012: 1.532.860 triệu đồng - Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 515.898 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm) 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 : Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 32.312 triệu đồng, trong đó: - Ngân sách tỉnh : 5.640 triệu đồng. - Ngân sách huyện, thành phố : 21.620 triệu đồng. - Ngân sách xã, phường, thị trấn : 5.052 triệu đồng. 5. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011: 5.1 Chuyển kết dư ngân sách tỉnh 5 tỷ 640 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012. 5.2 Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 21 tỷ 620 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2012. 5.3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 5 tỷ 052 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012. Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng qui định tại quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Phụ lục số 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2011 Quyết toán năm 2011 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5,038,000 5,038,000 8,004,156 946,776 5,262,093 1,069,010 726,278 159% 159% I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 5,038,000 5,038,000 7,487,894 946,776 4,871,831 954,964 714,323 149% 149% 1 THU NỘI ĐỊA 4,388,000 4,388,000 5,252,493 39,456 3,897,209 711,008 604,821 120% 120% 1.1 THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ 775,000 775,000 624,097 4,310 619,787 0 0 81% 81% Thuế giá trị gia tăng 494,540 494,540 342,381 0 342,381 0 0 69% 69% Thuế thu nhập doanh nghiệp 162,000 162,000 159,971 0.4 159,971 0 0 99% 99% Thuế tiêu thụ đặc biệt 109,000 109,000 101,039 0 101,039 0 0 93% 93% Thuế tài nguyên 9,000 9,000 16,023 0 16,023 0 0 178% 178% Thuế môn bài 360 360 373 0 373 0 0 104% 104% Thu khác từ DNNN TW 100 100 4,309 4,309 0 0 0 4309% 4309% 1.2 THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ 35,000 35,000 47,817 0 46,746 1,071 0 137% 137% Thuế giá trị gia tăng 23,510 23,510 33,461 0 33,205 256 0 142% 142% Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,500 9,500 10,108 0 9,298 810 0 106% 106% Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 1,700 1,700 3,946 0 3,946 0 0 232% 232% Thuế môn bài 90 90 107 0 101 6 0 118% 118% Thu khác từ DNNN ĐP 200 200 196 0 196 0 0 98% 98% 1.3 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN 1,658,000 1,658,000 1,835,933 4,996 1,830,937 0 0 111% 111% Thuế giá trị gia tăng 264,120 264,120 299,128 0 299,128 0 0 113% 113% Thuế thu nhập doanh nghiệp 150,000 150,000 198,970 0 198,970 0 0 133% 133% Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,239,000 1,239,000 1,324,679 0 1,324,679 0 0 107% 107% Thuế tài nguyên 320 320 993 0 993 0 0 310% 310% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 3,700 3,700 6,293 0 6,293 0 0 170% 170% Thuế môn bài 560 560 617 0 617 0 0 110% 110% Thu khác từ DNĐTNN 300 300 5,252 4,996 256 0 0 1751% 1751% 1.4 THU TỪ KHU VỰC NQD 650,000 650,000 925,665 0 683,215 223,406 19,043 142% 142% Thuế giá trị gia tăng 378,900 378,900 540,408 0 348,890 178,333 13,185 143% 143% Thuế thu nhập doanh nghiệp 250,000 250,000 342,197 0 316,762 25,427 8 137% 137% Thuế tiêu thụ đặc biệt 3,400 3,400 5,939 0 3,177 2,601 160 175% 175% Thuế tài nguyên 3,500 3,500 5,079 0 2,384 2,396 300 145% 145% Thuế môn bài 13,500 13,500 15,330 0 1,518 8,499 5,313 114% 114% Thu khác KV NQD 700 700 16,712 0 10,484 6,150 78 2387% 2387% 1.5 CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT 685,000 685,000 979,767 2 216,489 308,729 454,547 143% 143% Thuế sử dụng đất NN 53 0 20 24 9 Thuế chuyển quyền SD đất 108 0 54 54 0 Thu tiền sử dụng đất 600,000 600,000 846,537 0 120,579 291,928 434,030 141% 141% Thuế nhà đất 33,000 33,000 37,221 0 8,434 8,405 20,382 113% 113% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 52,000 52,000 94,839 0 86,517 8,318 4 182% 182% Thu tiền bán nhà,thuê nhà 1,008 2 884 0 122 1.6 THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP 277,000 277,000 324,576 24,667 152,006 127,932 19,971 117% 117% Lệ phí trước bạ 135,000 135,000 182,586 0 49,315 122,152 11,119 135% 135% Thu phí xăng dầu 105,000 105,000 81,070 0 81,070 0 0 77% 77% Thu phí và lệ phí 37,000 37,000 60,919 24,667 21,621 5,779 8,852 165% 165% -Phí,lệ phí TW quản lý 13,000 13,000 25,361 22,944 2,417 0 0 195% -Phí,lệ phí địa phương quản lý 24,000 24,000 35,558 1,723 19,204 5,779 8,852 148% 148% 1.7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 280,000 280,000 366,083 0 332,481 33,601 0 131% 131% 1.8 THU KHU VUC XA 18,000 18,000 113,734 0 0 2,475 111,260 632% 632% Thu từ đất công ích 33,343 0 0 0 33,343 Thu khác tại xã 10,808 0 0 0 10,808 Thu đền bù bị thu hồi 69,584 0 0 2,475 67,109 1.9 THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) 10,000 10,000 34,822 5,481 15,547 13,793 0 348% 348% Tr.đó:+Thu chống buôn lậu 0 0 0 0 0 + Thu NS cấp dưới nộp lên 0 0 0 0 0 + Thu thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 650,000 650,000 907,320 907,320 0 0 0 140% Thuế nhập khẩu 376,450 376,450 0 0 0 Thuế xuất khẩu 458 458 0 0 0 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 0 0 102 102 0 0 0 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 530,095 530,095 0 0 0 Các khoản phụ thu 215 215 0 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 25,000 0 25,000 0 0 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 22,693 0 5,310 13,805 3,578 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1,280,388 0 944,312 230,151 105,924 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 516,261 0 390,262 114,045 11,954 Thu viện trợ 1,081 0 1,017 0 64 Thu huy động đóng góp 33,813 0 12,443 9,737 11,633 Thu học phí 172,807 0 80,070 92,737 0 Thu viện phí 0 0 231,440 0 231,438 3 0 Thu để lại GTGC qua NS 380 0 380 0 0 Thu phí,lệ phí quản lý qua NS 30,327 0 19,544 10,783 0 Thu từ xổ số 21,277 0 21,277 0 0 Thu phạt TTATGT 17,136 16,336 785 15 Các khoản thu chuyển nguồn 2011 sang 8,000 7,758 0 242 Chi chuyển nguồn thuxổ số(ĐT) 2,782 2,782 Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT 4,976 4,976 Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp 242 242 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 3,904,286 0 1,002,790 2,197,695 703,801 Bổ sung cân đối ngân sách 2,338,572 0 425,560 1,597,393 315,619 Bổ sung có mục tiêu 1,441,418 0 520,730 552,958 367,729 Bổ sung các CTMT và dự án 67,796 0 0 47,344 20,452 Bổ sung từ vay ngoài nước 56,500 0 56,500 0 0 Bổ sung khác 0 0 0 0 0 TỔNG THU NSNN(A+B) 0 0 11,908,442 946,776 6,264,883 3,266,705 1,430,079 Phụ lục số 02 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2011 Quyết toán chi ngân sách năm 2011 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 5 6 7 8 9 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4,921,360 4,921,760 7,511,960 3,671,631 2,427,241 1,413,088 153% 153% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 946,150 946,150 1,388,750 568,503 260,445 559,802 147% 147% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 943,150 1,385,750 565,503 260,445 559,802 147% Chi XDCB tập trung 343,150 496,424 444,924 51,500 0 145% Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 600,000 889,326 120,579 208,945 559,802 148% 2 Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN 3,000 3,000 3,000 100% II CHI THƯỜNG XUYÊN 3,682,530 3,682,530 4,034,199 1,617,983 1,755,309 660,907 0 110% 1 Chi sự nghiệp kinh tế 514,453 527,625 340,872 116,997 69,757 103% + Sự nghiệp nông,lâm nghiệp 24,231 28,673 17,941 5,158 5,574 118% + Sự nghiệp chống lụt bão 14,379 16,303 10,161 4,218 1,924 113% + Bù điện thuỷ lợi phí 189,762 181,087 181,087 95% + Sự nghiệp giao thông 70,391 83,259 37,817 36,951 8,491 118% + Kiến thiết thị chính 39,474 41,215 39,474 1,741 104% + Vệ sinh môi trường 118,608 84,530 54,925 25,882 3,723 71% + Quy hoạch dự án 13,600 12,354 6,934 2,730 2,690 91% +CT nông nghiệp nông thôn 30,000 45,000 45,000 150% + Sự nghiệp kinh tế khác 14,008 35,205 32,007 2,584 614 251% 2 Chi sự nghiệp giáo dục 1,409,776 1,468,956 240,539 1,220,033 8,384 104% 3 Chi sự nghiệp đào tạo 129,771 133,329 118,224 15,105 0 103% 4 Chi sự nghiệp Y tế 337,443 356,458 356,458 0 0 106% 5 Chi sự nghiệp KH công nghệ 23,550 22,136 22,136 0 0 94% 6 Chi sự nghiệp văn hoá thể thao 55,298 65,252 39,952 16,107 9,193 118% 7 Chi sự nghiệp phát thanh TH 24,742 51,786 12,145 11,264 28,377 209% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 375,336 402,056 209,122 123,941 68,993 107% 9 Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể 628,056 830,515 218,153 203,135 409,227 132% + Chi quản lý Nhà nước 381,956 525,519 137,080 110,828 277,611 138% + Chi hoạt động của Đảng 140,761 173,625 54,347 60,796 58,482 123% + Chi hỗ trợ hội,đoàn thể 105,339 131,371 26,726 31,511 73,134 125% 10 Chi hỗ trợ an ninh địa phương 36,407 35,889 7,146 5,223 23,520 99% 11 Chi SN quốc phòng địa phương 69,547 90,579 40,185 21,239 29,155 130% 12 Chi khác ngân sách 2,800 16,219 3,253 8,665 4,301 579% 13 Chi chương trình mục tiêu địa phương 0 33,583 33,399 9,799 13,600 10,000 99% Chương trình PTKT nông thôn 0 816 816 Chương trình đầu tư tuyến xã 0 10,000 10,000 0 10,000 100% Chương trình GD trẻ em hư 100 100 100 100% Chương trình PC ma tuý 0 2,413 2,391 2,391 99% Ch.trình PC buôn bán PNTE 0 200 200 200 100% Chương trình PC mại dâm 0 370 370 370 100% Chương trình giống 0 17,200 17,537 4,753 12,784 102% Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND 0 3,000 1,685 1,685 56% CT trợ giúp trẻ em khó khăn 0 200 200 200 100% Chương trình phòng chống TNTE 100 100 100 100% 14 KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 41,768 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 144,000 144,400 V CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC 1,230 1,230 6,540 6,540 0 0 532% 532% VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 121,200 121,200 523,361 352,360 129,495 41,506 432% 432% 1 Chương trình MTQG 169,876 114,318 26,934 28,624 2 Chi Trung ương bổ sung 81,200 81,200 296,985 181,542 102,561 12,882 366% 3 Chi từ nguồn vốn ODA 40,000 40,000 56,500 56,500 141% VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,532,860 1,099,995 281,992 150,873 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 26,250 26,250 26,250 26,250 0 0 100% 1 Trả vay tồn ngân KBNN 0 0 0 2 Trả vay ngân hàng phát triển 26,250 26,250 26,250 26,250 0 0 100% 3 Trả vay khác 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 30,590 515,897 389,916 114,042 11,939 1686% 1 Chi từ nguồn thu xổ số 18,000 21,683 21,683 120% 2 Chi từ nguồn thu phạt TTATGT 7,000 11,281 10,496 785 161% 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 1,081 1,017 0 64 4 Chi từ thu học phí 172,807 80,070 92,737 0 5 Chi từ thu viện phí 231,438 231,438 0 6 Chi từ thu huy động đóng góp 20,608 4,662 7,936 8,010 7 Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi 30,713 19,930 10,783 8 Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT) 2,237 2,237 9 Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT 10,606 10,606 10 Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp 13,444 7,778 1,801 3,865 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 2,901,496 2,197,695 703,801 0 1 + Bổ sung cân đối 1,913,012 1,597,393 315,619 0 2 + Bổ sung có mục tiêu 988,484 600,302 388,182 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 4,921,360 4,952,350 10,929,353 6,259,242 3,245,084 1,425,027 222% 221%