3070/QĐ-UBND

Quyết định 3070/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 các tiểu dự án thuộc Dự án Tài trợ bổ sung Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc dự án Quản ly rủi ro thiên tai (khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011) do tỉnh Bình Định ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3070/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH V/ v PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 CÁC TIỂU DỰ ÁN THUỘC DỰ ÁN TÀI TRỢ BỔ SUNG HỢP PHẦN 3 - HỖ TRỢ TÁI THIẾT SAU THIÊN TAI THUỘC DỰ ÁN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI (KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, MƯA LŨ NĂM 2011). CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ; Căn cứ Hiệp định tín dụng số 4770-VN về việc Tài trợ bổ sung D ự án Quản lý rủi r o thiên tai giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA. Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ v ề việc h ỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011 từ ngu ồn H ợp phần 3 của dự án Quản lý rủi ro thiên tai; Căn cứ văn bản số 37/BTC-BĐPHP3 ngày 21/5/2012 của Ban Điều phối hợp ph ầ n 3 v ề việc phân bổ vốn từ nguồn vốn Hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thi ê n tai - Tài trợ b ổ sung vay vốn WB; Căn cứ Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng d ẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-CTUBND ngày 24/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các Tiểu dự án thuộc dự án Tài trợ b ổ sung Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai (kh ắ c phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011); Căn cứ các Quyết định phê du yệ t Báo c á o kinh t ế kỹ thuật của 14 tiểu dự án thành ph ầ n; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2086/TTr-SNN ngày 01/7/2013 về việc xin phê du y ệt Kế hoạch tài chính năm 2013 các tiểu dự án thuộc Dự án Tài trợ bổ sung Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc dự á n Qu ả n l ý rủi ro thiên tai (Kh ắ c phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011); đề nghị của Sở K ế ho ạ ch và Đầ u tư tại Tờ trình số 78/TTr-SKHĐT ngày 22/7/2013 , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 các tiểu dự án thuộc D ự án Tài trợ bổ sung Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc dự á n Qu ả n ly rủi ro thi ê n tai (Khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011), với các n ộ i dung chủ yếu như sau: 1. Tên dự án: Tài trợ bổ sung Hợp phần 3 - H ỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai (khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2011). 2. Chủ dự án tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 3. Chủ đầu tư: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải. 4. Các tiểu dự án thành phần: - Đê Sông Kôn (Đoạn thượng lưu cầu Lộc Thượng). - Sửa chữa đoạn Km 1 4-Km 1 7 tuyến Diêu Trì - Mục Thịnh. - Kè trạm bơm Mỹ Lợi. - Kè Đại Bình. - Trạm y tế xã Cát Tài. - Sửa chữa đoạn Km24-Km25 tuyến Cát Hải - Cát Thành. - Trạm y tế xã Mỹ Hiệp. - Nâng cấp, cải tạo kênh trạm bơm Mỹ Trang. - Sửa chữa đập ngăn mặn Ông Khéo. - Chống xói l ở suối nước Đục. - Kè chống xói lở suối Nước Lim. - Nâng cấp tuyến đường làng Konlotpok đi thôn Định An. - Gia cố kè chống sạt lở đường đến xã Đák Mang. - Kè chống xói lở thị trấn An Lão. 5. Kế hoạch tài chính năm 2013: Tổng số : 65.356.914.000 đồng Trong đó: - Kế hoạch rút vốn ODA (vốn vay WB): 50.000.000.000 đồng; - Kế hoạch rút vốn đối ứng: 15.356.914.000 đồng Trong đ ó: + Ngân sách tỉnh: 2.035.896.000 đồng; + Ngân sách các huyện: 13.321.018.000 đồng. Điều 2. Giao các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở K ế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Hợp phần 3 tỉnh Bình Định , Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph ố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT Trần Thị Thu Hà; - CVP, PVPNN; - Lưu: VT, K14 (H.30 b). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN: TÀI TRỢ BỔ SUNG HỢP PHẦN 3 GIAI ĐOẠN 2-HỖ TRỢ TÁI THIẾT SAU THIÊN TAI TỈNH BÌNH ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Tiểu dự án Chủ đầu tư T ổ ng mức đầ u tư L/ kế t/hiện từ đầu đến thời điểm bc Kế hoạch vốn năm 2013 Vốn ODA Vố n đối ứng Tổnq số NS tỉnh NS huyện I Huyện Tuy Phước 5.764.263 4.500.000 1.264.263 1.264.263 Đê Sông Kôn (Đoạn thượng lưu cầu Lộc Thượng) Huyện Tuy Phư ớ c 5.764.263 4.500.000 1.264.263 1.264.263 A Vốn ODA 4.507.996 4.500.000 1 Thi công xây dựng công trình 4.483.781 4.500.000 7.996 7.996 2 Bảo hi ể m xây d ựng công trình 24.215 B Vốn của Chủ đầu tư 1 .256.267 1.256.267 1.256.267 II Huyện Vân Canh 4.669.818 4.000.000 669.818 669.818 0 Sửa chữa đoạn Km14-Km17 tuyến Diêu Trì-Mục Thịnh Sở GTVT 4.669.818 4.000.000 669.818 669.818 0 A Vốn ODA 4.004.587 4 . 000.000 1 Thi công xây dựng công trình 3.977.540 4.000.000 4.587 4.587 2 Bảo hi ểm xây dựng công trình 27.047 B Vốn c ủ a Ch ủ đầu tư 665.231 665.23 1 665.231 III TP. Quy Nhơn 6.212.712 4.500.000 1.712.712 1.712.712 Kè trạm b ơm Mỹ Lợi TP. Quy Nhơn 6.212.712 4.500.000 1.712.712 1.712.712 A Vốn ODA 4.5 11. 769 4.500.000 1 Thi công xây dựng công trình 4.481.938 4.500.000 11.769 11.769 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 29.831 B V ốn của Chủ đầu tư 1.700.943 1.700.943 1.700.943 IV Thị xã An Nhơn 6.514.115 5.000.000 1.514.115 1.514.115 Kè Đại Bình Thị xã A n Nhon 6.514.115 5.000.000 1.514.115 1.514.115 A Vốn ODA 5.000.000 5 .000 . 000 1 Thi công xây dựng công trình 4.956.071 5.000.000 0 0 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 43.929 B Vốn của Chủ đầu tư 1.514.115 1.514.115 1.514.115 V Huyện Phù Cát 5.806.539 5.000.000 806.539 806.539 0 V.1 Trạm y tế xã Cát Tài Sở Y tế 2.913.317 2.500.000 413.317 413.317 A Vốn ODA 2.500.000 2.500.000 1 Thi công xây d ự ng công trình 2.494.225 2.500.000 0 0 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 5.775 B Vốn của Chủ đầu tư 413.317 413.317 413.317 V.2 Sửa chữa đoạn Km24-Km25 tuyết Cát Hải-Cát Thành Sở GTVT 2.893.222 2.500.000 393.222 393.222 0 A V ố n ODA 2.500.000 2.500.000 1 Thi công xây dựng công tr ì nh 2.474.538 2.500.000 0 0 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 25.462 B Vốn của Chủ đầu tư 393.222 393.222 393.222 VI Huyện Phù Mỹ 6.724.889 4.500.000 2.224.889 341.075 1.883.814 VI.1 Trạm y t ế xã Mỹ Hiệp Sở Y tế 2.341.075 2.000.000 341.075 341.075 0 A Vốn ODA 2.000.000 2.000.000 1 Th i công xây dựng công trình 1.995.405 2.000.000 0 0 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 4.595 B Vốn của Chủ đầu tư 341.075 341.075 341.075 V I .2 Nâng c ấ p, cải tạo kênh trạm b ơ m Mỹ Trang Huyện Phù Mỹ 4.383.814 2.500.000 1.883.814 1.883.814 A Vố n ODA 3.680.325 2.500.000 1 Thi công xây dựng công trình 3.654.471 2.500.000 1.180.325 1.180.325 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 25.854 B Vốn của Chủ đầu tư 703.489 703.489 703.489 VII Huyện Hoài Nhơn 6.997.356 4.500.000 2.497.356 2.497.356 Sủa chữa đập ngăn m ặ n Ông Kh é o Huyện Hoài Nhơn 6.997.356 4.500.000 2.497.356 2.497.356 A Vốn ODA 5.897.410 4.500.000 1 Thi công xây dựng công trình 5.857.578 4.500.000 1.397.410 1.397.410 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 39.832 B Vốn c ủ a Chủ đầu tư 1 .099.946 1.099.946 1.099.946 VIII Huyện Tây Sơn 5.501.451 4.500.000 1.001.451 1.001.451 Chống x ó i lở suối nước Đục Huyện Tây S ơ n 5.501.451 4.500.000 1.001.451 1.001.451 A Vốn ODA 4.511.416 4.500.000 1 Thi công xây dựng công trình 4.465.692 4.500.000 11.416 11.416 2 Bảo hiểm xây dựng công trình 45.724 B V ố n của Chủ đầu tư 990.035 990.035 990.035 IX Huyện Vĩnh Thạnh 5.455.127 4.500.000 955.127 955.127 I X.1 Kè chống xói l ở suối N ướ c Lim Huyện Vĩnh Th ạ nh 2.468.011 2.000.000 468.011 468.011 A V ố n ODA 2.000.000 2.000.000 1 Thi công xây dựng công trình 1.982.482 2.000.000 0 0 2 Bảo hi ể m xây dựng công tr ì nh 17.518 B Vốn của Chủ đầu tư 468.011 468.011 468.011 IX.2 Nâng cấp tuyển đ ườ ng làng Konlotpok đi thôn Đ ịnh An Huyện Vĩnh Thạnh 2.987.116 2.500.000 487.116 487.116 A Vốn ODA 2.506.485 2.500.000 1 Th i công xây dựng công trình 2.489.556 2.500.000 6.485 6.485 2 B ả o hiểm xây dựng c ô ng trình 16.929 B Vốn c ủ a Chủ đầu tư 480.63 1 480.631 480.631 X Huyện Hoài Ân 5.433.441 4.500.000 933.441 933.441 Gia cố kè chống sạt lở đường đến xã Đák Mang Huyện Hoài Ân 5.433.441 4.500.000 933.441 933.441 A Vốn ODA 4.500.000 4.500.000 1 Thi công xây dựng c ô ng trình 4.467.370 4.500.000 0 0 2 Bảo hiểm xây dựng công tr ì nh 32.630 B Vốn c ủ a Chủ đầu tư 933.44 1 933.441 933.44 1 XI Huyện An Lão 6.058.739 4.500.000 1.558.739 1.558.739 Kè chống xói lở thị trấn An Lão Huyện An Lão 6.058.739 4.500.000 1.558.739 1.558.739 A V ố n ODA 5.124.447 4.500.000 1 Thi công xây dựng công tr ì nh 5.090.557 4.500.000 624.447 624.447 2 B ả o hiểm xây dựng công trình 33.890 B Vốn của Chủ đầu tư 934.292 934.292 934.292 XII Ban QLDA Hợp phần 3 Sở NN&PTNT 336.707 118.243 0 218.464 218.464 0 Vốn c ủa Chủ đầu tư 336.707 118.243 218.464 218.464 T ổ ng cộng 65.475.157 118.243 50.000.000 15.356.914 2.035.896 13.321.018 * Ghi chú: Chi phí QLDA của Ban quản lý dự án hợp phần 3 = Chi phí QLDA của 14 tiểu dự án x 30%. PHỤ LỤC 1: PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU VỐN CHO CÁC TIỂU DỰ ÁN (Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: 1 .000 đ ồng TT Tiểu dự án / Hạng mục công việc Tổng số Trong đó Xây dựng Bồi thường Quản lý dự án Tư vấn Đầu tư xây dựng Ch i phí khác Dự Phòng 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 Đê Sông Kôn (Đoạn thượng lưu c ầ u Lộc Thượng) 5.764.263 4.483.781 500.000 95.085 330.676 106.806 247.915 2 Sửa chữa đoạn Km 1 4-Km 1 7 tuy ế n Diêu Trì-Mục Th ị nh 4.669.818 3.977.540 80.036 315.247 74.623 222.372 3 Kè trạm b ơ m Mỹ Lợi 6.212.712 4.481.938 748.521 95.477 493.312 97.621 295.843 4 Kè Đại Bình 6.514.115 4.956.071 560.000 105.261 457.650 127.794 307.339 5 Trạm y t ế xã Cát Tài 2.913.317 2.494.225 56.664 193.795 29.904 138.729 6 Sửa chữa đoạn K m24-Km25 tuyến Cát Hải-Cát Thành 2.893.222 2.474.538 49.822 188.914 42.176 137.772 7 Trạm y t ế xã Mỹ Hiệp 2.341.075 1.995.405 45.332 157.198 31.660 111.480 8 Nâng c ấ p, cải tạo kênh trạm bơm Mỹ Trang 4.383.814 3.654.471 79.435 355.663 85.492 208.753 9 Sửa chữa đập ngăn mặn Ông Khéo 6.997.356 5.857.578 125.215 556.630 124.726 333.207 10 Chống xói l ở suối nước Đục 5.501.451 4.465.692 150.000 94.788 447.941 81.056 261.974 11 Kè chống xói lở suối Nước Lim 2.468.011 1.982.482 100.000 42.063 193.418 37.286 112.762 12 Nâng cấp tuyến đường làng Konlotpok đi thôn Định An 2.987.116 2.489.556 49.998 282.788 22.530 142.244 13 Gia cố kè chống sạt lở đường đến xã Đák Mang 5.433.441 4.467.370 100.000 94.852 430.583 81.901 258.735 14 Kè chống xói lở thị trấn An Lão 6.058.739 5.090.557 108.330 480.363 90.978 288.511 15 Chi phí QLDA của Ban QLDA tỉnh 336.707 336.707 Tổng số 65.475.157 52.871.204 2.158.521 1.459.065 4.884.178 1.034.553 3.067.636 PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ CHO TỪNG TIỂU DỰ ÁN: (Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: 1 .000 đ ồng TT Tên tiểu dự án / Nguồn vốn Tổng số Nguồn vốn WB (Chi xây dựng và bảo hiểm CT) NS tỉnh NS huyện 1 2 3 4 5 6 1 Đê Sông Kôn (Đoạn thượng lưu cầu Lộc Thượng) 5.764.263 4.500.000 1.264.263 2 Sửa chữa đoạn Km14-Km17 tuyến Diêu Trì-Mục Thịnh 4.669.818 4.000.000 669.818 3 Kè trạm bơm Mỹ Lợi 6.212.712 4.500.000 1.712.712 4 Kè Đại Bình 6.514.115 5.000.000 1.514.115 5 Trạm y tế xã Cát Tài 2.913.317 2.500.000 413.317 6 Sửa chữa đoạn Km24-Km25 tuyến Cát Hải-Cát Thành 2.893.222 2.500.000 393.222 7 Trạm y tế xã Mỹ Hiệp 2.341.075 2.000.000 341.075 8 Nâng cấp, cải tạo kênh trạm bơm Mỹ Trang 4.383.814 2.500.000 1.883.814 9 Sửa chữa đập ngăn mặn Ông Khéo 6.997.356 4.500.000 2.497.356 10 Chống xói lở suối nước Đục 5.501.451 4.500.000 1.001.451 11 Kè chống xói lở suối Nước Lim 2.468.011 2.000.000 468.011 12 Nâng cấp tuyến đường làng Konlotpok đi thôn Định An 2.987.116 2.500.000 487.116 13 Gia cố kè chống sạt lở đường đến xã Đák Mang 5.433.441 4.500.000 933.411 14 Kè chống xói lở thị trấn An Lão 6.058.739 4.500.000 1.558.739 15 Chi phí QLDA của Ban QLDA tỉnh 336.707 0 336.707 Tổng số 65.475.157 50.000.000 2.154.139 13.321.018