239/NQ-HĐND

Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 239/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/12/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hưng Yên; Xét Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 616/BC-KTNS ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.865.000 triệu đồng , Trong đó: - Thu nội địa: 10.565.000 triệu đồng. - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 4.300.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 10.591.943 triệu đồng. Trong đó: 2.1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 9.699.188 triệu đồng; trong đó: - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%: 2.993.330 triệu đồng. - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 6.705.858 triệu đồng. 2.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 892.755 triệu đồng; trong đó: Thu bổ sung có mục tiêu: 892.755 triệu đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 10.566.943 triệu đồng. - Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 9.674.188 triệu đồng. - Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình mục tiêu quốc gia: 892.755 triệu đồng. 4. Bội thu ngân sách địa phương (Ưu tiên trả nợ gốc, số còn lại hoàn trả huyện Văn Giang theo kiến nghị của Kiểm toán) : 25.000 triệu đồng. 5. Dự toán thu, chi nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2020 (Thực hiện theo kiến nghị kiểm toán và không tính trong cân đối NSNN) : 5.1. Thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2020: 30.000 triệu đồng. 5.2. Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2020: 54.700 triệu đồng (Từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2020 và chuyển nguồn từ năm 2019 sang). (Biểu số 15,16,17,18 chi tiết kèm theo) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong đó: - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước phải đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả . - Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt luật thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện kịp thời và xử lý các t r ường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế và chây ỳ không nộp thuế. - Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố; giảm tối đa kinh phí chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn chưa cần thiết; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý, chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. - Đối với các khoản chi khác; nguồn làm lương; dự phòng (trừ các việc cấp bách); các nguồn tăng thu, nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết và các đề án, chương trình bố trí trong dự toán, kế hoạch chưa phân bổ chi tiết tới đơn vị thực hiện và việc mua sắm các tài sản có giá trị lớn (từ 2 tỷ đồng/01 tài sản; từ 10 tỷ đồng/gói tài sản), UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ chi tiết và quyết định. - Thực hiện chi trả tiền lương được điều chỉnh khi có tăng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức lương cơ sở, đảm bảo theo quy định. - Dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ công. - Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). - Chủ động bố trí chi trả nợ các khoản vay của tỉnh trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật NSNN từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm 2020. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Đỗ Xuân Tuyên Biểu mẫu số 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh (3) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 9.364.367 14.229.311 10.591.943 -3.637.368 74,4 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 8.675.043 10.172.978 9.699.188 - 473.790 95,3 - Thu NSĐP hưởng 100% 2.286.270 3.777.300 2.993.330 - 783.970 79,2 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 6.388.773 6.395.678 6.705.858 310.180 104,8 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 689.324 689.324 892.755 203.431 129,5 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách - - - 2 Thu bổ sung có mục tiêu 689.324 689.324 892.755 203.431 129,5 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - - - IV Thu kết dư - 1.357.112 -1.357.112 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 2.009.897 -2.009.897 B TỔNG CHI NSĐP 9.171.417 12.348.912 10.566.943 1.395.526 115 I Tổng chi cân đối NSĐP 8.482.093 9.663.691 9.674.188 1.192.095 114 1 Chi đầu tư phát triển 1.968.650 3.136.248 2.741.154 772.504 139 2 Chi thường xuyên 6.209.628 6.209.628 6.650.127 440.499 107 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay 7.050 7.050 5.000 - 2.050 71 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 - 100 5 Dự phòng ngân sách 182.320 142.320 199.899 17.579 110 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 52.003 50.492 77.008 25.005 148 7 Nhiệm vụ chi của các năm trước 61.442 116.953 - 61.442 0 II Chi các chương trình mục tiêu 689.324 675.324 892.755 203.431 130 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 172.700 172.700 268.650 95.950 156 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 516.624 502.624 624.105 107.481 121 III Chi chuyển nguồn sang năm sau - 2.009.897 - C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 192.950 192.950 25.000 - 167.950 13 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 197.950 206.056 26.247 - 171.703 13 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc - - - 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 197.950 185.809 8.785 - 189.165 4 3 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất - - - IV Từ nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ) 20.247 17.462 17.462 E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2) 134.000 27.055 - 134.000 I Vay để bù đắp bội chi - - - II Vay để trả nợ gốc 134.000 27.055 - 134.000 Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có). (2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc. (3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu mẫu số 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG THU (I+II+III) 14.450.000 10.172.978 14.865.000 9.699.188 103 95 I THU NỘI ĐỊA 11.000.000 10.172.978 10.565.000 9.699.188 96 95 TRONG ĐÓ: SỐ THU TRỪ TIỀN SDĐ, XỔ SỐ 8.088.000 7.260.978 8.450.000 7.584.188 104 104 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 234.000 217.725 234.000 217.753 100 100 1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương 200.000 186.070 200.000 186.070 100 100 - Thuế giá trị gia tăng 187.000 173.910 186.000 172.980 99 99 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.000 11.160 13.000 12.090 108 108 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tài nguyên 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương 34.000 31.655 34.000 31.683 100 100 - Thuế giá trị gia tăng 24.000 22.320 24.100 22.413 100 100 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.500 8.835 9.000 8.370 95 95 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tài nguyên 500 500 900 900 180 180 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 2.075.000 1.932.410 2.200.000 2.048.450 106 106 - Thuế giá trị gia tăng 660.000 613.800 724.000 673.320 110 110 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.000 930 1.000 930 100 100 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.376.000 1.279.680 1.440.000 1.339.200 105 105 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tài nguyên 38.000 38.000 35.000 35.000 92 92 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3.630.000 3.367.440 3.733.000 3.463.230 103 103 - Thuế giá trị gia tăng 1.400.000 1.302.000 1.548.000 1.439.640 111 111 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.100.000 1.013.700 1.115.000 1.027.650 101 101 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước 10.000 0 10.000 0 100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.118.000 1.039.740 1.058.000 983.940 95 95 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 12.000 12.000 100 100 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 3.1 Thu từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh 3.563.000 3.314.360 3.637.000 3.383.180 102 102 - Thuế giá trị gia tăng 1.334.500 1.241.085 1.453.500 1.351.755 109 109 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.099.500 1.022.535 1.114.500 1.036.485 101 101 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.118.000 1.039.740 1.058.000 983.940 95 95 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 - Thuế tài nguyên 11.000 11.000 11.000 11.000 100 100 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0 - Thu về khí thiên nhiên, khí than 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 3.2 Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh 67.000 62.380 73.000 67.960 109 109 - Thuế giá trị gia tăng 65.500 60.915 71.500 66.495 109 109 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 500 465 500 465 100 100 - Thuế tài nguyên 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 - Thu khác 0 0 0 4 Thuế thu nhập cá nhân 850.000 790.500 950.000 883.500 112 112 5 Thuế bảo vệ môi trường 401.000 139.103 410.000 141.825 102 102 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 251.427 0 257.500 0 102 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 149.573 139.103 152.500 141.825 102 102 6 Lệ phí trước bạ 370.000 370.000 415.000 415.000 112 112 7 Phí - lệ phí 70.000 47.000 70.000 47.000 100 100 Bao gồm: - Trung ương 23.000 0 23.000 0 100 - Địa phương 47.000 47.000 47.000 47.000 100 100 Tr.đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản 2.000 0 2.000 0 100 8 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 30.000 26.000 26.000 87 87 10 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 226.000 226.000 235.000 235.000 104 104 Tr.đó: Thu từ các hoạt động TD, KT dầu, khí 0 0 0 11 Thu tiền sử dụng đất 2.900.000 2.900.000 2.104.000 2.104.000 73 73 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc trung ương quản lý 0 0 0 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc địa phương quản lý 2.900.000 0 2.104.000 2.104.000 73 12 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN 0 0 0 13 Thu từ hoạt động xổ số 12.000 12.000 11.000 11.000 92 92 14 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước 22.000 10.800 17.000 6.430 77 60 - Cơ quan Trung ương cấp phép 16.000 4.800 15.100 4.530 94 94 Tr.đó: + Tài nguyên khoáng sản 11.800 0 11.500 0 97 + Tài nguyên nước 4.200 0 3.600 0 86 - Cơ quan địa phương cấp phép 6.000 6.000 1.900 1.900 32 32 15 Thu tiền sử dụng khu vực biển 0 0 0 - Cơ quan Trung ương cấp phép 0 0 0 - Cơ quan địa phương cấp phép 0 0 0 16 Thu khác ngân sách 150.000 100.000 130.000 70.000 87 70 Bao gồm: - Trung ương 65.000 0 60.000 0 92 - Địa phương 100.000 100.000 70.000 70.000 70 70 Tr.đó: - Thu phạt vi phạm ATGT 30.000 0 35.000 0 117 - Thu phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện 15.000 0 15.000 0 100 17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác 30.000 30.000 30.000 30.000 100 100 18 Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100% 19 Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.450.000 4.300.000 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 3.921.000 2 Thuế xuất khẩu 10.000 3 Thuế nhập khẩu 365.000 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 4.000 6 Thu khác IV Thu từ nguồn bảo vệ đất trồng lúa 30.000 30.000 Biểu mẫu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 9.171.417 10.566.943 1.395.526 115 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.482.093 9.674.188 1.192.095 114 I Chi đầu tư phát triển 1.968.650 2.741.154 772.504 139 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.950.450 2.741.154 790.704 141 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - - - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - - - Chi khoa học và công nghệ - - Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.410.000 - 1.410.000 - - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 13.000 - 13.000 - 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 18.200 - 18.200 - 3 Chi đầu tư phát triển khác - - II Chi thường xuyên 6.209.628 6.650.127 440.499 107 Trong đó: - - 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.270.187 2.379.315 109.128 105 2 Chi khoa học và công nghệ 30.101 30.371 270 101 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 7.050 5.000 - 6.050 14 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 198.899 19.990 V Dự phòng ngân sách 182.320 199.899 - 105.312 42 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 52.003 77.008 - 52.003 - VII Nhiệm vụ chi của các năm trước 61.442 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 689.324 892.755 203.431 130 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 172.700 268.650 95.950 156 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 172.700 268.650 95.950 156 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 516.624 624.105 107.481 121 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài 161.292 102.800 - 58.492 64 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 166.560 277.700 111.140 167 Vốn trái phiếu Chính phủ 80.000 - 80.000 - Vốn sự nghiệp nguồn vốn trong nước 89.772 243.605 153.833 271 Vốn sự nghiệp nguồn vốn nước ngoài 19.000 - 19.000 - C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - Biểu mẫu số 18 PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 1 2 3 4 A THU NSĐP 14.450.000 14.865.000 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.206.000 9.674.188 C BỘI THU NSĐP 25.000 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 3.061.800 2.909.756 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 508.100 329.099 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII) 327.100 329.099 - Dự án nước sạch và VSNT 115.591 137.837 - Dự án REII 211.509 191.262 3 Vay trong nước khác 181.000 0 - Ứng ngân quỹ KBNN 148.500 - Dự án kiên cố hóa kênh mương 32.500 II Trả nợ gốc vay trong năm 206.056 26.247 1 Theo nguồn vốn vay 206.056 26.247 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 25.056 26.247 Dự án nước sạch và VSNT 4.809 6.000 Dự án REII 20.247 20.247 - Vốn khác 181.000 Ứng ngân quỹ KBNN 148.500 Dự án kiên cố hóa kênh mương 32.500 2 Theo nguồn trả nợ 206.056 26.247 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - Bội thu NSĐP 185.809 8.785 - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh - Nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ) 20.247 17.462 III Tổng mức vay trong năm 27.055 0 1 Theo mục đích vay - Vay để bù đắp bội chi - Vay để trả nợ gốc 2 Theo nguồn vay 27.055 0 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 27.055 Dự án nước sạch và VSNT 27.055 - Vốn trong nước khác IV Tổng dư nợ cuối năm 329.099 302.852 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII) 329.099 302.852 - Dự án nước sạch và VSNT 137.837 131.837 - Dự án REII 191.262 171.015 3 Vốn khác 0 0 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 7.050 5.000