2211/QĐ-UBND

Quyết định 2211/QĐ-UBND kế hoạch tài chính năm 2013 - Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2211/QĐ-UBND Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI WB5 TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 79/TTr-SKHĐT ngày 22/7/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 - Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định; Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn. 2. Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 4. Kế hoạch tài chính năm 2013: a. Các nội dung chi của Hợp phần 4 năm 2013: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 3.950.000.000 đồng Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 2.765.000.000 đồng; + Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 1.185.000.000 đồng. - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.972.923.000đồng Trong đó: + Vốn IDA: 391.794.000 đồng; + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 1.126.677.000 đồng; + Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 1.454.452.000 đồng. - Chi phí quản lý dự án: 468.240.000 đồng Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 327.789.000 đồng; + Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 140.451.000 đồng. - Chi phí khác: 546.466.000 đồng Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 373.455.000 đồng; + Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 173.011.000 đồng. - Chi phí xây lắp (vốn IDA): 22.343.418.000 đồng. b. Kinh phí thực hiện dự án năm 2013: Kế hoạch tài chính năm 2013: 30.281.047.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Trong đó: + Vốn vay Ngân hàng Thế giới : 22.735.212.000 đồng; + Vốn đối ứng (tỉnh, huyện, thị xã): 7.545.835.000 đồng. (Cụ thể như phụ lục chi tiết đính kèm). Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, UBND thị xã An Nhơn , Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 (HỢP PHẦN 4) (Kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) Đơn vị tính: đồng TT Khoản mục chi phí Dự toán được duyệt Kế hoạch năm 2013 Tổng số Chia ra Tổng số Trong đó Vốn đối ứng Vốn WB Vốn WB Vốn đối ứng Chia ra Tỉnh huyện, thị xã I Chi phí BTGPMB 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 0 3.950.000.000 2.765.000.000 1.185.000.000 II Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.364.716.000 2.581.129.000 783.587.000 2.972.923.000 391.794.000 2.581.129.000 1.126.677.000 1.454.452.000 1 Chi phí KSĐH DA ĐT 436.725.000 436.725.000 436.725.000 436.725.000 436.725.000 2 Chi phí KSĐC DA ĐT 236.664.000 236.664.000 236.664.000 236.664.000 236.664.000 3 Chi phí lập DAĐT 190.020.000 190.020.000 190.020.000 190.020.000 190.020.000 4 Chi phí dịch tài liệu sang tiếng Anh 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 5 Chi phí thẩm tra DA 28.225.000 28.225.000 28.225.000 28.225.000 28.225.000 6 Chi phí lập TKBVTC - DT 898.463.000 898.463.000 898.463.000 898.463.000 628.924.000 269.539.000 7 Chi phí thẩm tra TKBVTC 49.680.000 49.680.000 49.680.000 49.680.000 34.817.000 14.863.000 8 Chi phí thẩm tra TDT 47.513.000 47.513.000 47.513.000 47.513.000 33.200.000 14.313.000 9 Chi phí lựa chọn nhà thầu 73.084.000 73.084.000 73.084.000 73.084.000 51.202.000 21.882.000 10 Chi phí giám sát thi công xây dựng 783.587.000 0 783.587.000 391.794.000 391.794.000 0 0 0 11 Chi phí kiểm định công trình 274.255.000 274.255.000 274.255.000 274.255.000 191.984.000 82.271.000 12 Chi phí đo vẽ địa chính 266.500.000 266.500.000 266.500.000 266.500.000 186.550.000 79.950.000 III Chi phí quản lý dự án 780.399.000 780.399.000 468.240.000 0 468.240.000 327.789.000 140.451.000 IV Chi phí khác 1.098.839.000 786.894.000 311.945.000 546.466.000 0 546.466.000 373.455.000 173.011.000 1 Chi phí rà phá bom mìn 490.500.000 490.500.000 490.500.000 490.500.000 343.350.000 147.150.000 2 Chi phí bảo hiểm công trình 311.945.000 0 311.945.000 0 0 3 Chi phí thẩm định dự án đầu tư 6.675.000 6.675.000 6.675.000 6.675.000 0 6.675.000 4 Thẩm định TKCS 6.675.000 6.675.000 6.675.000 6.675.000 0 6.675.000 5 Lệ phí thẩm định kết quả trúng thầu 42.616.000 42.616.000 42.616.000 42.616.000 30.105.000 12.511.000 6 Chi phí TT, PD quyết toán CT 87.157.000 87.157.000 0 0 7 Chi phí kiểm toán công trình 153.271.000 153.271.000 0 0 V Chi phí xây lắp 46.877.228.000 0 46.877.228.000 22.343.418.000 22.343.418.000 0 0 0 1 Đê sông Nghẹo 13.214.095.000 13.214.095.000 6.606.987.000 6.606.987.000 2 Đê Tân Dân - Tân Dương 14.229.739.000 14.229.739.000 7.151.826.000 7.151.826.000 3 Đê Thắng Công 9.053.085.000 9.053.085.000 4.538.616.000 4.538.616.000 4 Đê hạ lưu cầu Bà Di 10.380.309.000 10.380.309.000 4.045.989.000 4.045.989.000 VI Chi phí dự phòng 2.598.180.000 842.438.000 1.755.742.000 0 Tổng cộng 58.669.362.000 8.940.860.000 49.728.502.000 30.281.047.000 22.735.212.000 7.545.835.000 4.592.921.000 2.952.914.000