21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 của thành phố Cần Thơ như sau: 1 . V ề dự toán thu, chi ngân sách a) Tổng thu ngân sách nhà nước tr ên địa bàn: 11.076.000 triệu đồng . Bao gồm: (ĐVT: triệu đồng) - Thu nội địa: 10.040.000 - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.036.000 b) Tổng thu ngân sách địa phương: 11.049.112 triệu đồng Bao gồm: (ĐVT: triệu đồng) - Số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp : 8.738.478 - Số thu b ổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 2.310.634 c) Tổng chi ngân sách địa phư ơ ng: 11.891.512 triệu đồng Bao gồm: (ĐVT: triệu đồng) - Chi cân đối ngân sách địa phương : 9.675.017 - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương : 2.216.495 d) Bội chi ngân sách địa phương : 842.400 triệu đồng (K è m P hụ lục I , II , III ) 2 . V ề kế hoạch vay, trả nợ năm 201 8 : a) Tổng số chi trả nợ gốc các khoản v a y của thành phố năm 201 8: 207.549 triệu đồng. b) Tổng mức vay của thành phố năm 201 8: 1.022.200 triệu đồng ; trong đó: (ĐVT: triệu đồng) - V ay để bù đắp bội chi ngân sách : 842.400 - V ay để trả nợ gốc : 179.800 (K è m P hụ lục IV ) Điều 2. Các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố thực hiện một số giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, cụ thể như sau: 1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành ph ố và các quận, huyện theo đúng quy định. 2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra v iệc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời. 3. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước . 4 . Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 5. Giữa hai kỳ họp có phát sinh những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Trách nhiệm thi hành 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu PHỤ LỤC I CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 9.732.379 13.844.548 11.049.112 1.321.412 79.81 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 8.617.095 8.612.416 8.738.478 126.062 101.46 - Thu NSĐP hưởng 100% 2.047.000 3.415.465 2.539.125 - 876.340 74.34 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 6.570.095 5.196.951 6.199.353 1.002.402 119.29 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.115.284 1.115.284 2.310.634 1.195.350 207.18 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.115.284 1.115.284 2.310.634 1.195.350 207.18 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 2.462.745 - V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.654.103 - B TỔNG CHI NSĐP 10.081.079 11.355.111 11.891.512 1.810.433 117.96 I Tổng chi cân đối NSĐP 8.965.795 10.239.827 9.675.017 709.222 107.91 1 Chi đầu tư phát triển 3.063.500 4.659.739 3.897.200 833.700 127.21 2 Chi thường xuyên 5.728.575 5.492.538 5.589.267 - 139.308 97.57 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 12.400 12.400 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380 1.380 1.380 0 100.00 5 Dự phòng ngân sách 172.340 86.170 174.770 2.430 101.41 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - 0 II Chi các chương trình mục tiêu 1.115.284 1.115.284 2.216.495 1.101.211 198.74 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.115.284 1.115.284 2.216.495 1.101.211 198.74 III Chi chuyển nguồn sang năm sau C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 348.700 300.000 842.400 493.700 241.58 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP - - - I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 597.660 300.000 1.022.200 424.540 171.03 I Vay để bù đắp bội chi 348.700 300.000 842.400 493.700 241.58 II Vay để trả nợ gốc 248.960 179.800 - 69.160 72.22 PHỤ LỤC II DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 * TỔNG THU NSNN 11.405.000 8.612.416 11.076.000 8.738.478 97.12 101.46 I Thu nội địa 9.870.000 8.612.416 10.040.000 8.738.478 101.72 101.46 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 1.343.935 1.222.983 1.388.400 1.263.447 103.31 103.31 - Thuế giá trị gia tăng 735.415 669.228 827.375 752.912 112.5 112.50 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 252.000 229.320 255.000 232.050 101.19 101.19 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 356.500 324.415 306.000 278.460 85.83 85.83 - Thuế tài nguyên 20 20 25 25 125.00 125.00 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 298.900 272.359 280.000 255.214 93.68 93.70 - Thuế giá trị gia tăng 149.600 136.136 153.300 139.503 102.47 102.47 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 144.500 131.495 121.900 110.929 84.36 84.36 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 800 728 200 182 25.00 25.00 - Thuế tài nguyên 4.000 4.000 4.600 4.600 115.00 115.00 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.199.100 1.091.473 1.669.600 1.519.741 139.24 139.24 - Thuế giá trị gia tăng 315.360 286.978 390.000 354.900 123.67 123.67 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 130.000 118.300 155.500 141.505 119.62 119.62 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 750.500 682.955 1.119.600 1.018.836 149.18 149.18 - Thuế tài nguyên 360 360 500 500 138.89 138.89 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.880 2.880 4.000 4.000 138.89 138.89 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.867.200 1.699.449 2.415.000 2.197.920 129.34 129.33 - Thuế giá trị gia tăng 1.054.900 959.959 1.490.200 1.356.082 141.26 141.26 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 412.000 374.920 479.800 436.618 116.46 116.46 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 397.000 361.270 442.000 402.220 111.34 111.34 - Thuế tài nguyên 3.300 3.300 3.000 3.000 90.91 90.91 5 Thuế thu nhập cá nhân 685.000 623.350 765.000 696.150 111.68 111.68 6 Thuế bảo vệ môi trường 880.000 297.898 820.000 279.006 93.18 93.66 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 327.360 297.898 306.600 279.006 93.66 93.66 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 552.640 513.400 92.90 7 Lệ phí trước bạ 365.000 365.000 400.000 400.000 109.59 109.59 8 Thu phí. lệ phí 127.605 67.605 140.000 75.000 109.71 110.94 - Phí và lệ phí trung ương 60.000 65.000 108.33 - Phí và lệ phí địa phương 67.605 67.605 75.000 75.000 110.94 110.94 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 300 300 0.00 0.00 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28.000 28.000 23.000 23.000 82.14 82.14 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 940.000 940.000 330.000 330.000 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong dự toán 780.043 780.043 330.000 330.000 42.31 42.31 - Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 159.957 159.957 0.00 0.00 12 Thu tiền sử dụng đất 550.000 550.000 330.000 330.000 - Thu tiền sử dụng đất trong dự toán 550.000 550.000 330.000 330.000 60.00 60.00 - Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 24.000 24.000 5.000 5.000 20.83 20.83 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.250.000 1.250.000 1.260.000 1.260.000 100.80 100.80 - Thu hoạt động XSKT truyền thống 1.185.000 1.185.000 1.190.000 1.190.000 100.42 100.42 - Thu hoạt động XSKT điện toán 65.000 65.000 70.000 70.000 107.69 107.69 15 Thu khác ngân sách 290.960 160.000 207.000 97.000 71.14 60.63 - Thu khác ngân sách trung ương 130.960 110.000 84.00 + Thu phạt vi phạm ATGT 70.000 90.000 128.57 - Thu khác ngân sách địa phương 160.000 160.000 97.000 97.000 60.63 60.63 16 Thu cổ tức. lợi nhuận 20.000 20.000 7.000 7.000 35.00 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.535.000 1.036.000 67.49 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 1.416.120 930.000 65.67 2 Thuế xuất khẩu 2.850 3.000 105.26 3 Thuế nhập khẩu 100.000 87.500 87.50 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 12.200 15.400 126.23 5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 510 100 19.61 6 Thuế tự vệ chống bán phá giá 210 0.00 7 Thu khác 3.110 0.00 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 10.566.897 11.891.512 1.324.615 609.46% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.965.795 9.675.017 709.222 471.02% I Chi đầu tư phát triển 3.063.500 3.897.200 833.700 172.04% 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.993.500 3.867.200 873.700 129.19% Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 633.566 645.658 12.092 101.91% - Chi khoa học và công nghệ 25.000 36.700 11.700 146.80% a Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 170.000 300.000 130.000 176.47% - Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 20.000 29.000 9.000 145.00% - Phân bổ công trình, dự án 100.000 238.000 138.000 238.00% - Dự phòng (10%) 50.000 33.000 -17.000 66.00% b Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.050.000 1.260.000 210.000 120.00% - Phân bổ công trình, dự án 945.000 1.134.000 189.000 120.00% - Dự phòng (10%) 105.000 126.000 21.000 120.00% c Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.149.800 1.257.251 107.451 109.35% - Vốn chuẩn bị đầu tư 20.000 10.000 -10.000 50.00% - Phân bổ cho các công trình, dự án 983.320 1.100.771 117.451 111.94% - Dự phòng (10%) 146.480 146.480 - 100.00% d Chi trả nợ gốc 275.000 207.549 -67.451 75.47% e Chi đầu tư từ bội chi 348.700 842.400 493.700 241.58% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 70.000 30.000 -40.000 42.86% - Quỹ phát triển đất 30.000 30.000 - 100.00% - Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa 40.000 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 5.728.575 5.589.267 -139.308 97.57% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.101.685 2.157.816 56.131 102.67% 2 Chi khoa học và công nghệ 38.090 37.522 -568 98.51% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 12.400 12.400 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380 1.380 - 100.00% V Dự phòng ngân sách 172.340 174.770 2.430 101.41% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.601.102 2.216.495 615.393 138.44% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.601.102 2.216.495 615.393 138.44% 1 Chi đầu tư 1.601.102 2.021.150 420.048 126.23% - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài 932.642 854.809 -77.833 91.65% - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 157.460 320.904 163.444 203.80% + Đầu tư các dự án 313.000 313.000 + Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 7.904 7.904 - Vốn trái phiếu Chính phủ 511.000 845.437 334.437 165.45% 2 Chi sự nghiệp - 195.345 195.345 - Vốn ngoài nước 27.200 27.200 - Vốn trong nước 168.145 168.145 + Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật 580 580 + Hỗ trợ các Hội Nhà báo 125 125 + Hỗ trợ khác 50.000 50.000 + Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 41.544 41.544 + CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 15.642 15.642 + CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 270 270 + CTMT Y tế - dân số 6.974 6.974 + CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 1.460 1.460 + CTMT Phát triển văn hóa 1.550 1.550 + Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017 50.000 50.000 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU PHỤ LỤC IV BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 1 2 3=2-1 A THU NSĐP 12.729.264 8.738.478 -3.990.786 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.239.827 8.738.478 -1.501.349 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 300.000 842.400 542.400 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 2.596.227 2.621.543 25.316 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 463.874 588.874 125.000 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 17.87 22.46 4.60 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 200.000 200.000 3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 463.874 388.874 -75.000 II Trả nợ gốc vay trong năm 275.000 207.549 -67.451 1 Theo nguồn vốn vay 275.000 207.549 -67.451 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 275.000 207.549 -67.451 2 Theo nguồn trả nợ 275.000 207.549 -67.451 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - Bội thu NSĐP - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh - Cân đối ngân sách địa phương 275.000 207.549 -67.451 III Tổng mức vay trong năm 400.000 1.022.200 622.200 1 Theo mục đích vay 400.000 1.022.200 622.200 - Vay để bù đắp bội chi 300.000 842.400 542.400 - Vay để trả nợ gốc 179.800 179.800 - Vay vốn tín dụng ưu đãi 100.000 2 Theo nguồn vay 400.000 1.022.200 622.200 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 200.000 842.400 642.400 - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 200.000 179.800 -20.200 IV Tổng dư nợ cuối năm 588.874 1.403.525 814.651 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 22.68 53.54 30.86 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 200.000 1.042.400 842.400 3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 388.874 361.125 -27.749 F TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 12.400 12.400