1117/QĐ-TTg

Quyết định 1117/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1117/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với những nội dung chính như sau: I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT - Xây dựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm ngành nghề kinh doanh chính; giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn đồng thời giữ vị thế quan trọng hàng đầu trong những lĩnh vực kinh doanh trọng yếu như khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm hóa dầu, vận tải xăng dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu và một số lĩnh vực khác liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; - Thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; - Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, bảo đảm lợi nhuận ổn định trên cơ sở đ ổ i mới t ổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ th u ật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường và quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh; - Gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đ ấ t nước. II. NHIỆM VỤ CỤ TH Ể 1. Các mục tiêu chính trong giai đoạn 2011 - 2015 Đến năm 2015, doanh thu đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.240 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.050 triệu đô la Mỹ; sản lượng xăng dầu các loại mua vào đạt 10,51 triệu tấn,m 3 ; sản lượng xăng dầu các loại tiêu thụ đạt 10,51 triệu tấn,m 3 (trong đó tái xuất 1,21 triệu tấn,m 3 ) và lợi nhuận trước thuế đạt 4.468 tỷ đồng (Xem chi tiết Phụ lục I). 2. Định hướng, mục tiêu đầu tư các dự án giai đoạn 2011 - 2015 Căn cứ quy hoạch xây dựng kho cảng đầu mối đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015, Tập đoàn tập trung đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận tại các Công ty Xăng dầu B12 (miền Bắc), Công ty Xăng dầu Khu vực 5 (miền Trung) và Công ty Xăng dầu Khu vực 2 (miền Nam); đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn quốc. Tổng trị giá đầu tư vào hạ tầng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2011 - 2015: 4.182 tỷ đồng; đầu tư vào dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong là 4.987 tỷ đồng, dự kiến tài trợ bằng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Đơn vị tính: tỷ đồng TT Nội dung Vốn đầu tư 2011-2015 I Sản xuất xăng dầu - hóa dầu 4.987 1 Tổ h ợ p lọc hóa dầu Nam Vân Phong 4.987 II Hệ thống tồn trữ, phân phối xăng dầu 4.182 1 Kho xăng dầu thương mại 1.992 3 Hệ thống vận tải xăng dầu 135 4 Xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 1.959 5 Tin học phục vụ quản lý (ERP, Cửa hàng bán lẻ) 96 Tổng cộng 9.169 Triển khai, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, lập dự án, nguồn vốn, đào tạo nhân lực... cho Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học và Tổ h ợ p lọc hóa dầu Nam Vân Phong theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. (Chi tiết danh mục các dự án đầu tư trọng điểm và tổng hợp nguồn vốn đầu tư các dự án giai đoạn 2011 - 2015 tại Phụ lục II). 3. Các giải pháp thực hiện a) Giải pháp chiến lược - Đưa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, giữ vai trò bình ổn thị trường trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, góp phần điều tiết và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng quốc gia. - Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề kinh doanh liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính. - Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn đến năm 2015, tầm nhìn đ ế n 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Tăng cường đánh giá, kiểm tra hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư, của các đơn vị thành viên. Tiến hành giải thể, sáp nhập các đơn vị hoạt động không có hiệu quả. - Hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, cơ chế liên kết trong nội bộ Tập đoàn; chuẩn hóa bộ phận kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối. - Khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Quý III năm 2012. b) Công tác thị trường - Định vị lại các công đoạn trong chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, chủ động và tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. - Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xăng d ầu trong hệ thống; phân định rõ tr ách nhiệm quản lý chất lượng của từng khâu trong hệ thống phân phối. - Đa d ạ ng hóa nguồn hàng và thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ký kết các h ợ p đồng dài hạn và áp dụng các phương thức kinh d oanh hiện đại để bảo hiểm rủi ro giá cả, tỷ giá, thị trường nhằm ổn định nguồn cung. - Nâng cao chất lượng các bộ phận nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo các diễn biến kinh tế - xã hội, các đối thủ cạnh tranh để t ừ đó đưa ra các chiến lược phù h ợ p cho từng giai đoạn. - Củng cố, mở rộng hệ thống bán lẻ trực tiếp xăng dầu, kể cả các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với hiệu quả kinh doanh. - Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật đ ể đáp ứng nhu cầu phát tri ể n của Tập đoàn, đặc biệt là hệ thống kho, cảng đầu mối, các dự án chủ đạo phục vụ kinh doanh xăng dầu... Từ đó, tạo ra lợi thế đón đầu trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các hãng xăng dầu nước ngoài. - Tham gia công tác bình ổn giá cả, thị trường xăng dầu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. - Tuân thủ nghiêm mức dự trữ lưu thông theo quy định của pháp luật. c) Công tác tài chính - Xây dựng phương án tổng thể về cân đối vốn và đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển. Khai thông nguồn vốn từ các kênh huy động khác nhau trong đó đặc biệt là từ việc cổ phần hóa. - Th oái vốn các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng lộ trình thoái vốn cụ thể (lĩnh vực, thời gian, giá trị...) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tại các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả thấp, không trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, không có khả năng tăng trưởng về quy mô và hiệu quả. - Quản lý tốt dòng tiền, tiến độ, hiệu quả cả dự án đầu tư, quản lý tài chính ngắn hạn tại các công ty xăng dầu để tăng vòng quay và hiệu quả của đồng vốn. - Với các dự án đầu tư xây dựng: Cân đối quy mô vốn đầu tư phải phù hợp với năng lực tài chính, quy mô vốn chủ sở hữu, đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn ở ngưỡng an toàn, đảm bảo đủ vốn phục vụ ngành nghề kinh doanh chính. Tiến hành đánh giá hiệu quả dự án để đẩy mạnh thực hiện đầu tư dự án hiệu quả, dừng dự án không hiệu quả. - Ưu tiên đầu tư vốn vào công ty đang hoạt động hiệu quả; ưu tiên góp, bổ sung vốn vào các công ty có hiệu quả thuộc ngành kinh doanh chính. - Thực hiện phân loại vốn đầu tư không hiệu quả, có giải pháp khắc phục để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Rà soát đầu tư đan xen giữa các doanh nghiệp trong nội bộ Tập đoàn, xây dựng lộ trình thoái vốn phù h ợp. - Không mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. d) Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực - Xây dựng đề án chi tiết để hình thành các Tổng công ty chuyên ngành, tiến tới giảm đầu mối trực thuộc trong năm 2012. - Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, định biên các bộ phận thuộc Tập đoàn để nâng cao năng suất lao động, tối ưu tỷ lệ lao động quản lý lao động trực tiếp. Trong năm 2012, sắp xếp lại các phòng ban tại Tập đoàn theo hướng hình thành các khối, giảm chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Kiên quyết thực hiện nguyên tắc: Tái cấu trúc không kèm theo gia tăng lao động. - Tiếp tục triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại và đồng bộ để tích h ợ p các hoạt động nghiệp vụ, tin học hóa quản trị doanh nghiệp, h ợ p nhất thông tin trong toàn Tập đoàn nhằm kiểm soát hoạt động tốt hơn, cung cấp nhanh và chính xác các thông tin quản lý và hệ thống báo cáo quản trị theo tiêu chuẩn cho ban quản lý, điều hành và đại diện chủ sở hữu. - Xây dựng đổi mới cơ chế tiền lương, thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh d oanh, xây dựng cơ chế đãi ngộ để khuyến khích người lao động, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. - Vận hành hệ thống tổ chức và quản trị mới sau tái cấu trúc, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. - Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. - Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo quốc tế chuyên ngành xăng dầu . đ) Công tác đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - Tập trung xây dựng, đẩy nhanh và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo Quy hoạch định hướng đầu tư của Tập đoàn nhằm hình thành chuỗi liên kết giá trị giữa các đơn vị trong Tập đoàn, nâng cao sức mạnh tổng h ợ p, tăng khả năng cạnh tranh. - Chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác trong việc nghiên cứu, đầu tư các dự á n trọng điểm thuộc các lĩnh vực: Lọc hóa dầu, sản xuất nhiên liệu sinh học...; phấn đấu đến năm 2015 triển khai hệ thống phân phối xăng Etanol, sản xuất, phối trộn, phân phối Bio-diezen; đưa Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong vào vận hành trong năm 2017. - Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài vào các dự án trọng điểm của Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2015. - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. - Nâng cao trách nhiệm quản lý của cá nhân trong công tác đầu tư. - Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, cải tiến h ợ p lý hóa sản xuất, từng bước áp dụng công nghệ hiện đại và quy trình quản l ý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng cho sản ph ẩ m và trên cơ sở đó cải thiện thu nhập, đi ề u kiện làm việc của người lao động. e) Công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ và môi trường - Hoàn thiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học phù hợp với lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007. - Thử nghiệm và đưa vào sử dụng chất chữa cháy công nghệ mới tại các kho xăng dầu đầu mối; thường xuyên sửa chữa, cải tạo hệ thống công nghệ phòng cháy chữa cháy của một số kho xăng dầu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa công nghệ, chất chữa cháy tạo điều kiện vận hành tốt hệ thống, sẵn sàng chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy giữa các đơn vị thành viên. - Căn cứ các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về chất lượng sản phẩm các mặt hàng xăng dầu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn cơ sở xăng dầu để quản lý chất lượng xăng dầu trong hệ thống trong năm 2013. - Công tác bảo vệ môi trường: Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cho các kho, cảng xăng dầu trong toàn ngành. Triển khai áp dụng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 29:2010 về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu tại tất cả các đơn vị thành viên. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải áp dụng cho kho xăng dầu. Đưa vào sử dụng chất thấm và phân hủy dầu tự nhiên Enretech-1 để xử lý bùn cặn nhiễm dầu (chất thải nguy hại). - Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với yê u cầu thực tế, nâng cao tính thực tiễn của các đề tài, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học. g) Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tiếp tục củng cố, phát triển v ă n hóa doanh nghiệp thành các giá trị cốt lõi trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đảm bảo sự phát triển bền vững. h) Về công tác truyền thông - Xây dựng chiến lược truyền thông bài bản, làm nổi bật thương hiệu và các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn. - Thực hiện nghiêm các quy định về công bố báo cáo tài chính, thông tin kinh doanh và điều hành theo quy định của pháp luật. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Công Thương a) Chủ trì, phối h ợ p với Bộ K ế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thông qua kế hoạ c h sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, chịu trách nhiệm chính trong việc thường xuyên giám sát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt. b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kịp thời xử lý những phát sinh cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. 2. Các Bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền chức năng được giao chỉ đạo và phối h ợ p với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cụ thể hóa và thực hiện kế hoạch đề ra. 4. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện Kế hoạch và những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. b) Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý I năm 2016. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4 . Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Th ủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đ ồ ng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí Thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTH (3). KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải PHỤ LỤC I CÁC MỤC TIÊU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) STT Diễn giải ĐVT Kế hoạch năm TH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015 I NHẬP KHẨU + MUA TRONG NƯỚC 1 Mặt hàng nhập chủ yếu m 3 , tấn 9.430.406 9.095.000 9.560.000 10.015.000 10.510.000 a Nhập khẩu m 3 , tấn 7.292.001 6.875.000 7.340.000 7.795.000 8290.000 - Xăng các loại: m 3 2.810.966 2.850.000 3.170.000 3.390.000 3.620.000 - Điêzen các loại: m 3 3.634.338 3.180.000 3.329.000 3.528.000 3.760.000 - Dầu hỏa: m 3 18.335 60.000 66.000 67.000 67.000 - Mazút các loại: Tấn 828.362 785.000 775.000 810.000 843.000 b Nhập mua trong nước m 3 , tấn 2.138.405 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 - Xăng các loại: m 3 1.019.873 900.000 900.000 900.000 900.000 - Điêzen các loại: m 3 1.069.749 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 - Dầu hỏa: m 3 48.783 - Mazút các loại: Tấn II XUẤT BÁN 1 Mặt hàng xuất bán chủ yếu (nội địa) m 3 , tấn 7.856.730 8.026.000 8.450.000 8.860.000 9.300.000 - Xăng các loại: " 3.390.058 3.547.600 3.780.000 3.980.000 4.190.000 - Điêzen các loại: " 3.910.016 3.946.400 4.120.000 4.310.000 4.520.000 - Dầu hỏa: " 53.368 48.200 50.000 50.000 50.000 - Mazút các loại: " 503.288 483.800 500.000 520.000 540.000 2 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu (tái xuất) m 3 , tấn 1.215.671 1.100.000 1.110.000 1.155.000 1.210.000 - Xăng các loại: m 3 301.791 279.000 290.000 310.000 330.000 - Điêzen các loại: m 3 624.025 532.000 529.000 538.000 560.000 - Dầu hỏa: m 3 16.147 16.000 16.000 17.000 17.000 - Mazút các loại: Tấn 273.708 273.000 275.000 290.000 303.000 3 Bán qua Cty con ở Singapore và Lào m 3 , tấn 2.029.493 3.060.000 4.066.000 5.073.000 6.080.000 III TỔNG KNNK + MUA TRONG NƯỚC VÀ KNXK 1.000 USD 7.310.130 7.500.000 8.550.000 8.950.000 9.380.000 1 Kim ngạch nhập khẩu " 5.567.230 5.500.000 6.410.000 6.810.000 7.240.000 2 Kim ngạch mua trong nước “ 1.742.900 2.000.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 3 Kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.000 USD 932.400 876.000 965.000 1.000.000 1050.000 IV TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ Triệu đồng 182.311.000 221.263.000 264.209.000 323.653.000 358.752.000 1 Doanh thu khối các công ty xăng dầu " 156.086.000 179.376.000 209.732.000 227.142.000 244.613.000 - Doanh thu xăng dầu “ 154.020.000 177.000.000 207.000.000 224.000.000 241.000.000 - Doanh thu hàng hóa dịch vụ khác khối công ty xăng dầu " 2.066.000 2.376.000 2.732.000 3.142.000 3.613.000 2 Doanh thu khối công ty con (cổ phần, liên doanh, trách nhiệm hữu hạn) " 26.822.000 28.254.000 29.881.000 32.124.000 31.312.000 3 Doanh thu kinh doanh ở Singapore và Lào " 32.332.000 57.780.000 74.058.000 136.224.000 166.225.000 V LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Triệu đồng -1.461.859 2.556.200 4.334.400 4.472.800 4.468.800 1 Lợi nhuận khối công ty xăng dầu " -2.390.137 1.191.500 2.742.000 2.884.000 3.037.000 2 Lợi nhuận khối công ty con " 823.616 864.000 1.042.000 978.000 896.000 3 Lợi nhuận từ hoạt động LDLK " 454.262 524.000 579.000 644.000 573.000 4 Lợi nhuận của Cty con tại nước ngoài " 17.675 36.700 41.400 46.800 52.800 VI CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH Triệu đồng 23.084.774 28.076.000 33.216.000 35.840.000 39.311.000 1 Thuế giá trị gia tăng “ 10.434.062 11.800.000 13.850.000 14.900.000 16.940.000 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp “ 49.454 550.000 686.000 721.000 759.000 3 Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu) " 5.586.450 5.690.000 6.015.000 6.316.000 6.637.000 4 Thuế nhập khẩu “ 1.251.648 4.071.000 5.487.000 6.036.000 6.644.000 5 Thuế tiêu thụ đặc biệt “ 3.901.659 4.442.000 5.634.000 6.206.000 6.828.000 6 Thuế, phí khác “ 132.544 140.000 60.000 66.000 70.000 7 Thuế của khối công ty con “ 1.728.957 1.383.000 1.484.000 1.595.000 1.433.000 VII CÁC CHỈ TIÊU QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 1 Mức định biên lao động Người 26.199 27.393 28.132 28.601 29.239 a Khối công ty xăng dầu “ 17.649 18.049 18.449 18.849 19.249 b Khối công ty cổ phần “ 8.550 9.344 9.683 9.752 9.990 2 Tổng quỹ lương Triệu đồng 2.114.560 2.380.059 2.646.715 2.899.382 3.176.766 a Khối công ty xăng dầu " 1.339.000 1.512.345 1.696.231 1.889.239 2.089.060 b Khối công ty cổ phần " 775.560 867.714 950.484 1.010.143 1.087.706 3 Bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại " 12.300 17.000 18.700 20.570 22.627 VIII TỔNG VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 713.600 1,058.500 635.000 775.000 1.000.000 1 Nguồn: tín dụng thương mại Triệu đồng 330.600 530.500 25.000 113.000 274.000 2 Nguồn: từ quỹ ĐTPT, khấu hao " 383.000 528.000 610.000 662.000 726.000 PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM VÀ TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ) 1. Danh mục các dự án đầu tư hệ thống tồn trữ, phân phối xăng dầu trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 TT Danh mục dự án Đơn vị tính Quy mô công suất Số dự án Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) 1 Kho K 130 - Quảng Ninh m 3 250.000 110 2 Kho K132 - Hải Dương m 3 50.000 307 3 Kho Phú Xuyên - Hà Nội m 3 50.000 120 4 Kho Phú Thụy - Hà Nội m 3 60.000 105 5 Kho Lạch Huyện - Hải Phòng m 3 200.000 60 6 Kho Thượng Lý - Hải Phòng m 3 40.000 27 7 Kho Hà Nam - Hà Nội m 3 40.000 70 8 Kho Việt Trì - Phú Thọ m 3 20.000 60 9 Kho Thọ Quang - Đà Nẵng m 3 40.000 148 10 Kho Phú Hòa - Quy Nhơn m 3 50.000 60 11 Kho Cam Ranh Chuẩn bị đầu tư trong 2015 12 Nam Trung Bộ - Bình Thuận m 3 50.000 60 13 Kho D-C - Nhà Bè m 3 335 14 Kho D, E - Nhà Bè m 3 110 15 Kho Đông Nam Bộ m 3 250 16 Kho Vĩnh Long m 3 50 17 Kho Long Bình Tân - Đà Nẵng m 3 120 18 Nâng cấp tuyến B12 - Liên Tỉnh Km 135 19 Xây dựng CHXD Cái 1.959 20 Dự án ERP Hệ thống 79,5 21 Dự án phần mềm CHXD Hệ thống 16,5 TỔNG CỘNG 4.182 2. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư các dự án tồn trữ, phân phối xăng dầu giai đoạn 2011 - 2015 Nguồn vốn Tổng giá trị (tỷ đồng) 1. Vốn chủ sở hữu 2.909 Trong đó: + Vốn chuyển mục đích sử dụng đất của các đơn vị trong Tập đoàn + Vốn từ phát hành trái phiếu khi cổ phần hóa Tập đoàn + Vốn từ lợi nhuận để lại của Tập đoàn + Vốn từ khấu hao cơ bản và lợi nhuận của các doanh nghiệp (vốn khác) 2.909 + Đối tác góp vốn 2. Vay thương mại 1.273 3. Tín dụng đầu tư TỔNG CỘNG 4.182 3. Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (có vốn đầu tư nước ngoài) Dự án tổng vốn góp của Petrolimex: Tổng mức đầu tư: 83.200 tỷ VND Tỷ lệ vốn góp/tổng vốn đầu tư 30% 24.960 tỷ VND Vốn góp của Petrolimex đến khi đưa dự án vào hoạt động (dự kiến 2017) 29% 7.237,8 tỷ VND Dự kiến chi tiết vốn góp theo các năm: TT Hạng mục Vốn góp (tỷ đồng) I Năm 2012 A Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong 1 Thuê Tư vấn lập FS 4,6 2 Lập phương án tài chính 4,2 3 Đền bù phần đất giai đoạn 1 17,0 4 Chuẩn bị và thành lập công ty liên doanh 4,2 Tổng cộng (A.I) 29,9 II Năm 2013 A Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong 1 Khảo sát phục vụ lập FEED 3,6 2 Thuê tư vấn lập FEED 108,6 3 Rà phá bom mìn 2,2 4 Chi phí bản quyền công nghệ 90,5 5 San lấp mặt bằng 88,4 6 Lập hồ sơ mời thầu EPC 12,1 Tổng cộng (A.II) 305,3 III Năm 2014 A Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong 1 Thuê tư vấn QLDA (PMC) 36,2 2 Đấu thầu EPC 18,1 3 Thực hiện EPC 1.664,0 4 Bảo hiểm giai đoạn xây dựng 21,7 Tổng cộng (A.III) 1.740,0 IV Năm 2015 A Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong 1 Thực hiện EPC 2.912,0 Tổng cộng (A.IV) 2.912,0 Tổng góp vốn đến năm 2015 4.987,2 V Năm 2016 A Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong 1 Hoàn thành EPC 2.080,0 2 Vận hành chạy thử 56,2 3 Đào tạo 83,2 4 Chi phí khác 31,2 Tổng cộng (A.V) 2.250,6 Tổng cộng (A) 7.237,8 Ghi chú: - Tổng mức đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong ước tính khoảng 83.200 tỷ VND; - Các đối tác trong dự án dự kiến góp 30% tổng vốn đầu tư; - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến góp 29% vốn điều lệ của pháp nhân chủ đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.