116/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116 / N Q- HĐ ND Hà Giang , ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phư ơ ng, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu gi ữ a các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Căn cứ Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND, ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.158.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa: 1.878.000 triệu đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 230.000 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng. 2. Thu, chi ngân sách địa phương năm 2018: a) Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 11.662.585 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.769.240 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 9.893.345 triệu đồng. b) Chi ngân sách địa phương: 11.449.785 triệu đồng, gồm: - Chi cân đối ngân sách: 8.591.401 triệu đồng. - Chi chương trình mục tiêu: 2.808.384 triệu đồng. - Chi quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng. 3. Bội thu ngân sách địa phương ( trả nợ gốc vay) : 212.800 triệu đồng. 4. Tổng mức vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA năm 2018: 54.200 triệu đồng. (Chi tiết theo các biểu kèm theo Nghị quyết này) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành k ể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 ./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ t ỉ nh; - Đoàn ĐBQH khóa XIV t ỉ nh Hà Giang; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; - TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Hà Giang, Đài PT-TH t ỉ nh; - Cổng TTĐT t ỉ nh, Trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, HĐND ( 1b ). CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 D Ự TOÁN NĂM 2018 TW giao ĐP giao A B 1 2 3 4 A TỔNG NG UỒ N THU NSĐP 9.737.943 10.765.685 11.544.055 11.662.585 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.593.210 1.599.677 1.650.710 1.769.240 1 Thu NSĐP hưởng 100% 1.553.210 1.559.677 641.910 707.410 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.008.800 1.011.830 3 Thu quản lý qua ngân sách 40.000 40.000 50.000 II Thu bổ sung từ NSTW 8.144.733 9.166.008 9.893.345 9.893.345 1 Thu bổ sung cân đ ố i ngân sách 6.925.012 6.925.012 7.084.961 7.084.961 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.219.721 2.240.996 2.808.384 2.808.384 B T Ổ NG CHI NSĐP 9.462.293 10.457.506 11.431.255 11.449.785 I Tổng chi cân đối ngân sách 8.202.572 8.176.510 8.622.871 8.591.401 1 Chi đầu tư phát triển 712.770 712.770 749.970 803.735 2 Chi thường xuyên: 7.319.562 7.293.275 7.696.191 7.596.191 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 225 800 800 4 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 1.200 5 Dự phòng ngân sách 169.040 169.040 174.710 174.710 6 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 14.765 II Chi các chương trình mục tiêu 1.219.721 2.240.996 2.808.384 2.808.384 1 Chi các CTMTQG 649.906 695.868 683.167 683.167 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 569.815 1.545.128 2.125.217 2.125.217 III Chi quản lý qua ngân sách 40.000 40.000 50.000 C BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 275.650 275.650 112.800 212.800 D CHI TRẢ NỢ G Ố C CỦA NSĐP 275.650 237.650 112.800 212.800 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0 0 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi 275.650 237.650 112.800 212.800 - Từ nguồn chi ĐTXDCB 150.000 100.000 112.800 112.800 - Tiết kiệm chi thường xuyên 110.150 122.150 100.000 - 50% số giao tăng nhiệm vụ thu 15.500 15.500 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 15.350 4.500 54.200 54.200 1 Vay để bù đ ắ p bội chi (vay lại Chính phủ thực hi ện DA ODA) 15.350 4.500 54.200 54.200 2 Vay để trả nợ gốc 0 0 Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nộ i dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP được hưởng Tổng thu NSNN Thu NSĐP được hưởng Tổng thu NSNN Thu NS Đ P đ ược hưởng a b 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T Ổ NG THU NSNN 1.956.000 1.599.677 2.158.000 1.769.240 110% 111% I Thu nội địa 1.696.000 1.559.677 1.878.000 1.719.240 111% 110% 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 76.014 76.014 90.000 90.000 118% 118% - Thuế TNDN 3.681 3.681 3.000 3.000 81% 81% - Thuế Tài nguyên 13.929 13.929 20.954 20.954 150% 150% - Thuế GTGT 58.241 58.241 60.040 60.040 103% 103% - Thu khác 163 163 6.006 6.006 3685% 3685% 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 11.973 11.973 15.000 15.000 125% 125% - Thuế TNDN 2.712 2.712 3.749 3.749 138% 138% - Thuế Tài nguyên 417 417 706 706 169% 169% - Thuế GTGT 8.836 8.836 10.522 10.522 119% 119% - Thuế TTĐB 8 8 0 0% 0% - Thu khác 23 23 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 153 153 200 200 131% 131% - Thuế TNDN 153 153 200 200 131% 131% 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 977.916 977.916 1.080.000 1.080.000 110% 110% - Thuế TNDN 94.432 94.432 73.398 73.398 78% 78% - Thuế Tài nguyên 219.878 219.878 325.083 325.083 148% 148% - Thuế GTGT 632.947 632.947 670.828 670.828 106% 106% - Thuế TTĐB 2.382 2.382 4.031 4.031 169% 169% - Thu khác 28.277 28.277 6.660 6.660 24% 24% 5 Thuế thu nhập cá nhân 55.079 55.079 64.000 64.000 116% 116% 6 Thuế bảo vệ môi trường 166.048 61.770 190.000 70.680 114% 114% 7 Lệ phí trước bạ 79.143 79.143 93.000 93.000 118% 118% 8 Thu phí, lệ phí 90.805 83.485 105.000 96.500 116% 116% - Phí BVMT đối với khai thác KS 51.035 51.035 48.030 48.030 94% 94% - Lệ phí môn bài 4.998 4.998 4.093 4.093 82% 82% - Phí, lệ phí khác 34.772 27.452 52.877 44.377 152% 162% 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 599 599 0% 0% 10 Thuế sử dụng đất phi NN 383 383 200 200 52% 52% 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 13.051 13.051 17.100 17.100 131% 131% 12 Thu tiền sử dụng đất 138.299 138.299 100.000 100.000 72% 72% 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 14 Thu từ hoạt động XSKT 19.350 19.350 20.000 20.000 103% 103% - Thuế TNDN 400 400 0% 0% - Thuế GTGT 7.115 7.115 8.970 8.970 126% 126% - Thuế TTĐB 11.835 11.835 11.030 11.030 93% 93% 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 12.188 5.342 46.500 36.560 382% 684% - TW cấp phép 9.780 2.934 14.200 4.260 145% 145% - T ỉ nh cấp phép 2.408 2.408 32.300 32.300 1341% 1341% 16 Thu khác ngân sách 53.800 35.920 55.500 34.500 103% 96% - Thu phạt vi phạm ATGT 14.500 15.000 103% - Thu biện pháp tài chính 39.300 35.920 40.500 34.500 103% 96% 17 Thu tại xã 1.200 1.200 1.500 1.500 125% 125% II Thu từ hoạt động XNK 220.000 0 230.000 0 105% 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa NK 200.000 209.000 2 Thuế xuất khẩu 20.000 13.000 3 Thuế nhập khẩu 8.000 III Thu quản lý qua ngân sách 40.000 40.000 50.000 50.000 125% 125% Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI SÁCH NHÀ ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 201 8 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) a b 1 2 3=2-1 4=2/1 T Ổ NG CHI NSĐP 9.462.518 11.449.785 1.987.267 121% A CH I C Â N Đ ỐI NSĐP 8.202.797 8.591.401 388.604 105% I Chi đầu tư phát triển 712.770 803.735 90.965 113% 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 631.770 668.970 37.200 106% 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60.000 100.000 40.000 167% 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 21 000 20.000 -1.000 95% 4 Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện các dự án ODA) 14.765 14.765 II Chi thường xuyên 7.319.562 7.596.191 276.629 104% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy ngh ề 3 .555.892 3.709.292 153.400 104% 2 Chi khoa học và công nghệ 31.190 31.405 215 101% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 225 800 575 356% IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100% V Dự phòng ngân sách 169.040 174.710 5.670 103% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (50% số giao tăng nhiệm vụ thu ) 14.765 14.765 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.219.721 2.808.384 1.588.663 230% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 649.906 683.167 33.261 105% 1 CTMTQG giảm nghẻo bền vững 420.906 412.467 -8.439 98% a Vốn đầu tư 289.400 284.390 -5.010 98% - Chương trình 30a 117.788 - Chương trình 135 166.602 b Kinh phí sự nghiệp 131.506 128.077 -3.429 97% Trong đó: - Chương trình 30a 68.246 - Chương trình 135 56.227 2 CTMTQG xây dựng Nông thôn mới 229.000 270.700 41.700 118% Vốn đầu tư 186.000 192.700 6.700 104% Kinh phí sự nghiệp 78.000 35.000 181% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 569.815 2.125.217 1.555.402 373% 1 Vốn đầu tư 450.262 1.581.764 1.131.502 351% a Vốn nước ngoài 86.344 671.064 584.720 777% b Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 363.918 369.400 - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 353.918 353.000 - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 10.000 16.400 c Vốn trái phiếu chính phủ 541.300 541.300 2 Kinh phí sự nghiệp 119.553 543.453 423.900 455% a Vốn nước ngoài 74.232 101.560 27.328 137% b Vốn trong nước 45.321 441.893 396.572 975% b 1 Các chương trình mục tiêu 0 85.336 - CTMT GD nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ 5.580 - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 19.948 - CTMT Y tế - dân số 9.490 - CTMT phát triển văn hóa 1.478 - CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.140 - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 43.700 - CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân 3.000 b Thực hiện các chế độ, chính sách 45.321 356.557 - ĐA đào tạo, bồi dưỡng CB Hội LHPN các 221 - Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 32.172 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 900 900 - Hỗ trợ Hội VHNT 485 485 - Hỗ trợ Hội Nhà báo 95 95 - DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, b ả n đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 700 700 - KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 4.939 4.939 - Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg 428 557 129 130% - Vốn chuẩn bị động viên 10.000 15.000 5.000 150% - Đề án kinh tế xã hội vùng d â n tộc rất ít người 2.500 2.500 0 100% - Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi p hí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP 109.327 109.327 - Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ- CP 62.318 62.318 - Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi 2.703 2.703 - H ỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC 850 850 - Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 1.625 1.625 - Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định s ố 57/2017/NĐ-CP 7.310 7.310 - Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg 9.436 9.436 - Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg 1.768 1.768 - Kinh phí đ ó ng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng 52.302 52.302 - Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 28.896 28.896 - Hỗ tr ợ tiền đi ệ n cho h ộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của 42.479 42.479 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào d â n tộc thiểu số 2.953 2.953 - Hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 9 414 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 40000 50.000 10.000 125% Biểu số 04 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NSĐP NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh a b 1 2 3=2-1 A THU NSĐP (không bao gồm thu qu ả n lý qua NSNN) 11.662.585 B CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 11.449.785 C BỘI TH U NSĐP 212.800 D HẠN MỨC D Ư NỢ VAY T Ố I ĐA CỦA NS Đ P THEO QUY ĐỊNH 307.542 330.142 E K Ế HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I T ổ ng dư nợ đầu năm 638 .0 00 311.500 -326.500 T ỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay t ố i đa của ngân sách địa phương (%) 207% 94% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 4.500 4.500 3 Vay trong nước khác 638X)00 307.000 -331.000 II Trả nợ gốc vay trong năm 1 Theo nguồn vốn vay 331.000 212.800 -118.200 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước - Vốn khác (tín dụng ưu đãi) 331.000 212.800 -118.200 2 Theo nguồn trả n ợ 331.000 212.800 -118.200 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - Bội thu NSĐP - Tăng thu, tiết kiệm chi 237.650 212.800 -24.850 + Trả nợ theo cam kết năm 2018 127.000 + Thu hồi số đã tạm ứng để trả nợ năm 2017 85.800 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh - Tạm ứng ngân sách 93.350 -93.350 III Tổng mức vay trong năm 1 Theo mục đích vay 4.500 54.200 49.700 - Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiệ n các dự án ODA) 4.500 54.200 49.700 + Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 5.810 + Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 16.100 + Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang 10.650 + Chương trình "M ở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" 13.640 + Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang 8.000 - Vay để trả nợ gốc 2 Theo nguồn vay 4.500 54.200 49.700 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 4.500 54.200 49.700 - Vốn trong nước khác IV Tổng dư nợ cuối năm 311.500 238.700 -72.800 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 101% 72% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 4.500 58.700 54.200 3 Vốn khác (tín dụng ưu đãi) 307.000 180.000 -127.000 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 225 800 575