32/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Xét Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 161/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, cụ thể như sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018: 64.217,656 tỷ đồng Bao gồm: a) Thu từ Dầu thô: 19.980,000 tỷ đồng b) Thu từ Xuất nhập khẩu: 14.900,000 tỷ đồng c) Thu nội địa: 29.337,656 tỷ đồng 2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018: 17.667,145 tỷ đồng Bao gồm: a) Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 16.255,394 tỷ đồng b) Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 348,870 tỷ đồng c) Thu bán đấu giá đất công: 800,000 tỷ đồng d) Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang: 262,881 tỷ đồng 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018: 17.667,145 tỷ đồng Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 8.580,258 tỷ đồng - Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 756,763 tỷ đồng - Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 5,930 tỷ đồng - Chi đầu tư về môi trường: 237,250 tỷ đồng b) Chi thường xuyên: 8.187,943 tỷ đồng - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.153,873 tỷ đồng - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 104,446 tỷ đồng - Chi sự nghiệp môi trường: 647,625 tỷ đồng c) Chi dự phòng tài chính: 349,924 tỷ đồng d) Chi trả nợ: 549,000 tỷ đồng 4. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2018: a) Tổng dư nợ đầu kỳ: 1.355,295 tỷ đồng b) Tổng chi trả nợ gốc: 549,000 tỷ đồng c) Tổng mức vay trong năm: 0,000 tỷ đồng d) Tổng dư nợ cuối năm: 806,295 tỷ đồng (Chi tiết số giao dự toán theo Biểu: 01,02,03,04/DTNS đính kèm). Điều 2. Về xử lý cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 Để đảm bảo nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2017, thống nhất cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh: 1. Sử dụng quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để xử lý tạm thời khoản thiếu hụt ngân sách trong trường hợp nguồn thu bán đấu giá tài sản theo kế hoạch năm 2017 không kịp tiến độ. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bán đấu giá huy động đủ nguồn thu theo kế hoạch sẽ hoàn trả quỹ dự trữ tài chính theo quy định. 2. Tiếp tục lập thủ tục trình Bộ Tài chính đề nghị cho tỉnh được tạm ứng thêm vốn ngân quỹ nhà nước nhằm huy động đủ nguồn vốn đầu tư cho 03 dự án sử dụng vốn vay theo kế hoạch, gồm: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; Đường Phước Hòa - Cái Mép; Kênh nội đồng Hồ Sông Ray theo nhu cầu vốn giải ngân trong kế hoạch vay năm 2017 số tiền là 153,0 tỷ đồng. Điều 3. Về quản lý, sử dụng nguồn thu tiền thuê đất thuộc Dự án Lọc Hóa dầu Long Sơn năm 2017 Thống nhất ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2017 số tiền thuê đất 978,0 tỷ đồng của Công Trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Long Sơn đã nộp ứng trước cho tỉnh đến năm 2017; đồng thời ghi chi tương ứng số tiền đã thanh toán cho 04 dự án: 1. Dự án Đường vào Khu công nghiệp Long Sơn: 184,0 tỷ đồng 2. Dự án Đường vào Khu công nghiệp Long Sơn (nối dài): 107,0 tỷ đồng 3. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn: 187,0 tỷ đồng 4. Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam: 500,0 tỷ đồng. Điều 4. Về dự toán chi đầu tư từ nguồn thu bán đấu giá tài sản nhà, đất 1. Thống nhất tạm thời chưa bố trí dự toán chi đầu tư năm 2018 từ nguồn thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước còn dôi dư. Trường hợp trong năm 2018 Chính phủ cho phép thực hiện bán đấu giá các cơ sở nhà, đất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung vào dự toán điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm 2018. 2. Thống nhất bố trí dự toán chi đầu tư năm 2018 từ nguồn thu bán đấu giá 15 lô đất công số tiền là 800,0 tỷ đồng (bao gồm 09 lô năm 2017 chuyển sang và 06 lô theo kế hoạch năm 2018 với giá dự kiến là 2.457,5 tỷ đồng) để bố trí chi trả nợ dự toán vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ bản của tỉnh. Số còn lại giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung vào dự toán điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 theo thực tế đấu giá. Điều 5. Về xử lý hụt thu ngân sách huyện, thành phố năm 2017 Thống nhất bố trí dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018 để hỗ trợ bù hụt thu ngân sách các huyện, thành phố năm 2017 số tiền là 262,9 tỷ đồng. Sau khi khóa sổ ngân sách năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định số thực hụt thu (không kể tiền sử dụng đất) so với dự toán Hội đồng nhân dân giao để xem xét cấp bù cho các huyện, thành phố. Điều 6. Về xử lý số giảm dự toán thu năm 2018 so với năm 2017 thuộc ngân sách các huyện, thành phố Thống nhất bố trí dự toán chi bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho ngân sách các huyện, thành phố để hỗ trợ cấp bù số giảm dự toán thu cân đối ngân sách huyện, thành phố được hưởng năm 2018 so với năm 2017 là 342,0 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn lực để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành trong năm 2018, đảm bảo dự toán chi ngân sách năm 2018 không thấp hơn dự toán năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020). Điều 7. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Điều 8. Điều khoản thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh Biểu số 01/DTNS DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Ước TH năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh DT2018/UTH2017 Thu NSNN Thu NSĐP Thu NSNN Thu NSĐP NSNN NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 67,573,033 16,507,872 64,217,656 17,667,145 95.0% 107.0% I THU DẦU THÔ 24,200,000 19,980,000 82.6% II THU XUẤT NHẬP KHẨU 16,500,000 14,900,000 90.3% III THU NỘI ĐỊA 26,873,033 15,051,317 29,337,656 16,255,394 109.2% 108.0% 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 3,235,000 1,795,433 3,595,000 2,038,080 111.1% 113.5% 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 500,000 325,018 550,000 357,040 110.0% 109.9% 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11,285,500 4,687,939 13,124,000 6,047,140 116.3% 129.0% 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3,200,000 2,070,248 3,450,000 2,231,400 107.8% 107.8% 5 Lệ phí trước bạ 430,000 430,000 500,000 500,000 116.3% 116.3% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 800 800 0 0 0.0% 0.0% 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41,000 41,000 41,000 41,000 100.0% 100.0% 8 Thuế thu nhập cá nhân 2,100,000 1,344,000 2,300,000 1,472,000 109.5% 109.5% 9 Thuế bảo vệ môi trường 1,000,000 238,080 1,100,000 261,888 110.0% 110.0% 10 Phí, lệ phí 970,000 165,000 1,390,000 185,000 143.3% 112.1% 11 Tiền sử dụng đất 730,000 730,000 600,000 600,000 82.2% 82.2% 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 1,598,000 1,598,000 935,000 935,000 58.5% 58.5% 13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 700 700 0 0.0% 0.0% 14 Thu khác ngân sách 381,033 229,909 412,656 252,656 108.3% 109.9% 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 65,000 59,190 50,000 44,190 76.9% 74.7% 16 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 10,000 10,000 10,000 10,000 100.0% 100.0% 17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) 76,000 76,000 50,000 50,000 65.8% 65.8% 18 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán) 1,250,000 1,250,000 1,230,000 1,230,000 98.4% 98.4% IV/ Thu NSTW bổ sung có mục tiêu 161,212 348,870 216.4% V/ Thu vay (phát hành trái phiếu CQĐP, vay khác) 631,295 0 0.0% VI/ Thu bán đấu giá đất và tài sản nhà nước, các lô đất công 664,048 800,000 120.5% VI I Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang 2018 262,881 Biểu 02/DTNS CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh DT2018/DT2017 So sánh DT2018/UTH2017 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 6=3-2 7=3/2 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 15,312,178 16,507,872 17,667,145 2,354,967 115.4% 1,159,273 107.0% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 14,057,284 15,051,317 16,255,394 2,198,110 115.6% 1,204,077 108.0% - Thu NSĐP hưởng 100% 3,238,852 4,961,966 4,141,346 902,494 127.9% -820,620 83.5% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 10,818,432 10,089,351 12,114,048 1,295,616 112.0% 2,024,697 120.1% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 154,894 161,212 348,870 193,976 225.2% 187,658 216.4% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 0 0 0 0 0 2 Thu bổ sung có mục tiêu 154,894 161,212 348,870 193,976 225.2% 187,658 216.4% III Thu vay 500,000 631,295 0 -500,000 0.0% -631,295 0.0% IV Thu bán đấu giá tài sản nhà, đất 600,000 664,048 800,000 200,000 133.3% 135,952 120.5% V Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang 0 0 262,881 262,881 262,881 B TỔNG CHI NSĐP 15,312,178 16,418,665 17,667,145 2,354,967 115.4% 1,248,479 107.6% I Tổng chi cân đối NSĐP 15,059,178 16,165,665 17,118,145 2,058,967 113.7% 952,479 105.9% 1 Chi đầu tư phát triển 7,145,604 8,232,794 8,580,258 1,434,654 120.1% 347,464 104.2% 2 Chi thường xuyên 7,555,819 7,715,838 8,187,963 632,144 108.4% 472,124 106.1% 3 Dự phòng ngân sách 357,755 217,033 349,924 -7,831 97.8% 132,891 161.2% II Chi trả nợ (gốc) 253,000 253,000 549,000 296,000 217.0% 296,000 217.0% 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 253,000 253,000 0 -253,000 0.0% -253,000 0.0% 2 Từ nguồn ngân sách tập trung 0 0 549,000 549,000 549,000 C BỘI CHI NSĐP 247,000 378,295 0 -247,000 0.0% -378,295 0.0% D TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 500,000 631,295 0 -500,000 0.0% -631,295 0.0% I Vay để bù đắp bội chi 247,000 378,295 0 -247,000 0.0% -378,295 0.0% II Vay để trả nợ gốc 253,000 253,000 0 -253,000 0.0% -253,000 0.0% Biểu 03/DTNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 15.312.178 17,667,145 2.354.967 115.4% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 15,059,178 17,118,145 2,058,967 113.7% I Chi đầu tư phát triển 7,145,604 8,580,258 1,434,654 120.1% * Trong đó, chia theo lĩnh vực 0 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 847,761 756,763 -90,998 89.3% Chi khoa học và công nghệ 15,030 5,930 -9,100 39.5% * Trong đó, chia theo nguồn vốn 0 1 Chi XDCB từ nguồn ngân sách tập trung 4,370,878 5,114,169 743,291 117.0% Trong đó: 0 - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển. 100,000 50,000 -50,000 50.0% - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất 150,000 250,000 100,000 166.7% - Bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh 20,000 20,000 - Quỹ cho vay: Chương trình giải quyết việc làm; Chương trình hộ nghèo theo chuẩn tỉnh và hộ vừa thoát nghèo. 139,000 90,000 -49,000 64.7% - Kinh phí hoàn ứng dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng - thị trấn Phú mỹ, huyện Tân thành chuyển sang nhà ở xã hội. 121,771 0 -121,771 0.0% - Kinh phí hoàn ứng dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 chuyển sang nhà ở xã hội. 26,940 80,450 53,510 298.6% - Kinh phí hoàn ứng vốn thanh toán các công trình Hạ tầng xã hội dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu theo đề nghị của Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) 0 51,988 51,988 - Chi trả lãi vay 40,263 49,000 8,737 121.7% - Chi đầu tư DA Chung cư cao tầng TĐC H20 từ nguồn thu hồi vốn khu TĐC H20 17,656 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 272,832 272,832 0 100.0% 3 Chi hỗ trợ cấp bù giảm thu ngân sách huyện, thành phố năm 2017 262,881 4 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400,000 600,000 200,000 150.0% 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương 154,894 300,376 145,482 193.9% 6 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1,100,000 1,230,000 130,000 111.8% 7 Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 247,000 0 -247,000 0.0% 7 Chi từ nguồn thu bán đấu giá tài sản 600,000 800,000 200,000 133.3% II Chi thường xuyên 7,555,819 8,187,963 632,144 108.4% Trong đó: 1 Chi trợ giá theo chính sách 18,579 11,808 -6,771 63.6% 2 Chi sự nghiệp kinh tế 934,840 1,260,555 325,715 134.8% 3 Chi sự nghiệp môi trường 649,376 647,625 -1,751 99.7% 4 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2,090,311 2,153,873 63,562 103.0% Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục 1,948,187 1,953,377 5,189 100.3% - Chi đào tạo 142,123 200,496 58,373 141.1% 5 Chi sự nghiệp y tế 607,360 604,097 -3,263 99.5% 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 101,515 105,387 3,871 103.8% 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 74,465 67,116 -7,349 90.1% 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 22,696 32,945 10,250 145.2% 9 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 100,160 104,446 4,287 104.3% 10 Chi đảm bảo xã hội 548,887 687,754 138,867 125.3% 11 Chi quản lý hành chính 1,382,181 1,407,532 25,350 101.8% Trong đó: - Chi quản lý Nhà nước 1,027,021 1,034,729 7,708 100.8% - Chi ngân sách Đảng 223,611 239,439 15,828 107.1% - Chi hoạt động Đoàn thể 131,550 133,365 1,815 101.4% 12 Chi an ninh quốc phòng 237,410 260,765 23,355 109.8% 13 Chi khác ngân sách 324,247 330,370 6,123 101.9% Trong đó: Chi các nội dung khác 152,500 150,460 -2,040 98.7% 14 Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án 286,161 286,161 0 100.0% 15 Chi bổ sung cải cách tiền lương 144,000 191,583 47,583 133.0% Trong đó: Bổ sung lương mới cho SN giáo dục 0 157,000 157,000 16 Chi thi đua khen thưởng 33,631 35,947 2,316 106.9% III Dự phòng ngân sách 357,755 349,924 -7,831 97.8% B CHI TRẢ NỢ (GỐC) 253,000 549,000 296,000 217.0% 1 Vay ngân quỹ nhà nước 200,000 500,000 300,000 250.0% 2 Vay tín dụng ưu đãi 53,000 49,000 -4,000 92.5% Biểu 04/DTNS BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 1 2 3=2-1 A THU NSĐP THEO PHÂN CẤP 15,051,317 16,255,394 1,204,077 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 16,418,665 17,118,145 699,479 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 378,295 0 -378,295 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 4,515,395 4,876,618 361,223 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC 0 I Tổng dư nợ đầu năm 977,000 1,355,295 378,295 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 21.6% 27.8% 6.2% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 500,000 500,000 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 0 0 0 3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 477,000 855,295 378,295 II Trả nợ gốc vay trong năm 253,000 549,000 296,000 1 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay 253,000 549,000 296,000 - Trái phiếu chính quyền địa phương 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 0 0 - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 253,000 549,000 296,000 2 Nguồn trả nợ 253,000 549,000 296,000 - Từ nguồn vay 253,000 -253,000 - Bội thu ngân sách địa phương 0 - Tăng thu, tiết kiệm chi 549,000 549,000 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh 0 III Tổng mức vay trong năm 631,295 0 -631,295 1 Theo mục đích vay 631,295 0 -631,295 - Vay bù đắp bội chi 378,295 -378,295 - Vay trả nợ gốc 253,000 -253,000 2 Theo nguồn vay 631,295 0 -631,295 - Trái phiếu chính quyền địa phương 0 0 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 0 - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 631,295 -631,295 IV Tổng dư nợ cuối năm 1,355,295 806,295 -549,000 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 30.0% 16.5% -13.5% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 500,000 500,000 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 0 3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 855,295 306,295 -549,000 D Trả nợ lãi, phí 38,033 49,000 10,967