127/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/2016/NQ-HĐND thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện Dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2016/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2016 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI – TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Qua xem xét Tờ trình số 477/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, như sau: I. Nội dung của dự án: 1. Tên dự án: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB). 3. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Bình. 4. Chủ dự án: UBND tỉnh Quảng Bình. Chủ dự án thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. 5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 05 năm, từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2022. 6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. 7. Mục tiêu Dự án Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giảm thiểu ngập lụt, tạo cảnh quan môi trường đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững; Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sức khoẻ, chất lượng cuộc sống cho nhân dân của thành phố. Nâng cao vai trò của người dân thông qua việc phát triển cộng đồng, cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố; Cải thiện môi trường sống, môi trường đầu tư của thành phố, mang lại sự tác động tích cực đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới và của tỉnh. 8. Các hạng mục đầu tư chủ yếu a. Hợp phần 1: Hạ tầng vệ sinh. Xây dựng hệ thống thoát nước và thu gom nước thải cho một số phường, xã của thành phố Đồng Hới; bổ sung thiết bị để nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh lên 10.000 m3 ngày đêm; xây dựng hệ thống R3 để đấu nội hộ gia đình, tăng thu gom nước thải cho toàn thành phố để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nhà vệ sinh trường học và nhà vệ sinh công cộng để cải thiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho các cháu học sinh và cộng đồng. b. Hợp phần 2: Hạ tầng môi trường Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường từ cầu Nhật Lệ II đến đường đường Tránh thành phố và hệ thống thoát nước, thu gom nước thải để chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh; tạo lưu thông cho Cầu Nhật Lệ II sau khi hoàn thành và tạo quỹ đất và cảnh quan đô thị, tăng nguồn thu thông qua việc phát triển quỹ đất và cho thuê hạ tầng hai bên tuyến đường. Hợp phần 3: Tái định cư và giải phóng mặt bằng Đền bù, di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng trong phạm vi Dự án theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ; rà phá bom mìn vật nổ trên công trình dự án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án. Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế 9. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn Tổng mức đầu tư dự án là 58,11 triệu USD, trong đó: a. Nguồn vốn ODA của WB: 50,20 triệu USD + Vốn vay ưu đãi Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA): 35,86 triệu USD + Vốn vay Ngân hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát triển (IBRD): 14,34 triệu USD b. Nguồn vốn đối ứng: 7,91 triệu USD 10. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án a. Đối với nguồn ODA Căn cứ theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; - Đối với nguồn IDA của dự án là: 35,86 triệu USD: Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn IDA, Ngân sách Trung ương cấp phát cho địa phương 80% là 28,69 triệu USD và UBND tỉnh Quảng Bình vay lại 20% là 7,17 triệu USD. - Đối với nguồn IBRD của dự án là: 14,34 triệu USD: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vay lại toàn bộ, điều kiện vay áp dụng theo quy định của Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. b. Đối với nguồn vốn đối ứng của dự án Thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2015 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đối ứng là 7,91 triệu USD. Địa phương tự cân đối là 4,3 triệu USD, Ngân sách Trung ương cấp đối ứng là 3,6 triệu USD. II. Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay 1. Về phương án sử dụng vốn a. Vốn IDA và IRBD được sử dụng như sau: Tổng nguồn vốn: 50,20 triệu USD, chiếm 86,3% được sử dụng để đầu tư xây dựng công trình của dự án gồm: Hợp phần 1- Hạ tầng vệ sinh; Hợp phần 2 - Hạ tầng môi trường: b. Đối với vốn đối ứng được sử dụng như sau Tổng vốn đối ứng 7,91 triệu USD tương đương chiếm 13,7% tổng số vốn của Dự án được sử dụng để chi trả các chi phí liên quan đến thuế, chi phí quản lý dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các chi phí khác thuộc hợp phần 3 và hợp phần 4 của dự án. c. Đối với nguồn tài trợ không hoàn lại: (WB đang tìm nguồn viện trợ) Để hỗ trợ thực hiện Hợp phần 4 - Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế. 2. Cơ chế vay lại Đối với nguồn vốn vay, bên vay chính là Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình vay lại từ Bộ Tài chính. UBND tỉnh Quảng Bình sẽ ký Hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính. a. Cơ chế vay đối với nguồn IDA Đối với nguồn vốn ưu đãi IDA : 7,17 triệu USD, UBND tỉnh sẽ vay lại từ Bộ Tài chính đúng theo những điều kiện ưu đãi được hưởng từ WB, như sau: - Kỳ hạn trả nợ dự kiến: 25 năm; 5 năm ân hạn. - Lãi suất (bao gồm phí dịch vụ và lãi suất) - Quyền rút tiền đặc biệt: phí dịch vụ 0,75% và lãi suất 1,25%, tổng cộng 2%/năm. b. Cơ chế vay đối với IBRD Đối với nguồn vốn vay IBRD là 14,34 triệu USD, UBND tỉnh sẽ vay lại từ Bộ Tài chính đúng theo những thỏa thuận mà Bộ Tài chính ký với WB, như sau: Dự kiến vay 29 năm bao gồm 10 năm ân hạn và 19 năm trả nợ. Lãi vay IBRD sẽ bao gồm lãi suất LIBOR cộng với biên độ dao động. 3. Phương án trả nợ a. Đối với nguồn vốn IDA: Dự kiến vay 25 năm, thời gian ân hạn 5 năm, bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2022 đến năm 2042 trả hết nợ; b. Đối với nguồn vốn vay IBRD: Dự kiến là 29 năm bao gồm 10 năm ân hạn, bắt đầu trả gốc từ năm 2027 đến năm 2046. c. Nguồn trả nợ: Từ ngân sách gồm: thu phí nước thải, rác thải; đấu giá quyền sử dụng đất; thu cho thuê hạ tầng và cân đối từ ngân sách... Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP; - Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình; - Trung tâm Tin học - công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY IDA (Kèm theo Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Kỳ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giải ngân Tỷ lệ trả nợ gôc Trả nợ gốc Dư nợ Phí dịch vụ (phần 10 nghìn) Lãi suất (%) Trả phí dịch vụ Trả lãi Tổng trả nợ 1 7/1/17 1/1/18 392,400 - - 394,853 75 1.25 1,481 1,481 2 1/1/18 7/1/18 - - - 397,320 75 1.25 1,490 1,490 3 7/1/18 1/1/19 3,139,600 - - 3,559,026 75 1.25 13,346 13,346 4 1/1/19 7/1/19 - - - 3,581,270 75 1.25 13,430 13,430 5 7/1/19 1/1/20 1,600,000 - - 5,213,653 75 1.25 19,551 19,551 6 1/1/20 7/1/20 - - - 5,246,238 75 1.25 19,673 19,673 7 7/1/20 1/1/21 1,600,000 - - 6,889,027 75 1.25 25,834 25,834 8 1/1/21 7/1/21 - - - 6,932,084 75 1.25 25,995 25,995 9 7/1/21 1/1/22 440,000 - - 7,418,159 75 1.25 27,818 27,818 10 1/1/22 7/1/22 - - - 7,464,523 75 1.25 27,992 27,992 11 7/1/22 1/1/23 - 3.30 118,338 7,464,523 75 1.25 27,992 46,653 192,983 12 1/1/23 7/1/23 - 3.30 118,338 7,346,185 75 1.25 27,548 45,914 191,800 13 7/1/23 1/1/24 - 3.30 118,338 7,227,847 75 1.25 27,104 45,174 190,616 14 1/1/24 7/1/24 - 3.30 118,338 7,109,509 75 1.25 26,661 44,434 189,433 15 7/1/24 1/1/25 - 3.30 118,338 6,991,171 75 1.25 26,217 43,695 188,250 16 1/1/25 7/1/25 - 3.30 118,338 6,872,833 75 1.25 25,773 42,955 187,066 17 7/1/25 1/1/26 - 3.30 118,338 6,754,495 75 1.25 25,329 42,216 185,883 18 1/1/26 7/1/26 - 3.30 118,338 6,636,157 75 1.25 24,886 41,476 184,700 19 7/1/26 1/1/27 - 3.30 118,338 6,517,819 75 1.25 24,442 40,736 183,516 20 1/1/27 7/1/27 - 3.30 118,338 6,399,481 75 1.25 23,998 39,997 182,333 21 7/1/27 1/1/28 - 3.30 118,338 6,281,143 75 1.25 23,554 39,257 181,149 22 1/1/28 7/1/28 - 3.30 118,338 6,162,805 75 1.25 23,111 38,518 179,966 23 7/1/28 1/1/29 - 3.30 118,338 6,044,467 75 1.25 22,667 37,778 178,783 24 1/1/29 7/1/29 - 3.30 118,338 5,926,129 75 1.25 22,223 37,038 177,599 25 7/1/29 1/1/30 - 3.30 118,338 5,807,791 75 1.25 21,779 36,299 176,416 26 1/1/30 7/1/30 - 3.30 118,338 5,689,453 75 1.25 21,335 35,559 175,233 27 7/1/30 1/1/31 - 3.30 118,338 5,571,115 75 1.25 20,892 34,819 174,049 28 1/1/31 7/1/31 - 3.30 118,338 5,452,777 75 1.25 20,448 34,080 172,866 29 7/1/31 1/1/32 - 3.30 118,338 5,334,439 75 1.25 20,004 33,340 171,682 30 1/1/32 7/1/32 - 3.30 118,338 5,216,101 75 1.25 19,560 32,601 170,499 31 7/1/32 1/1/33 - 6.70 240,262 5,097,763 75 1.25 19,117 31,861 291,240 32 1/1/33 7/1/33 - 6.70 240,262 4,857,501 75 1.25 18,216 30,359 288,837 33 7/1/33 1/1/34 - 6.70 240,262 4,617,239 75 1.25 17,315 28,858 286,434 34 1/1/34 7/1/34 - 6.70 240,262 4,376,977 75 1.25 16,414 27,356 284,032 35 7/1/34 1/1/35 - 6.70 240,262 4,136,715 75 1.25 15,513 25,854 281,629 36 1/1/35 7/1/35 - 6.70 240,262 3,896,453 75 1.25 14,612 24,353 279,227 37 7/1/35 1/1/36 - 6.70 240,262 3,656,191 75 1.25 13,711 22,851 276,824 38 1/1/36 7/1/36 - 6.70 240,262 3,415,929 75 1.25 12,810 21,350 274,421 39 7/1/36 1/1/37 - 6.70 240,262 3,175,667 75 1.25 11,909 19,848 272,019 40 1/1/37 7/1/37 - 6.70 240,262 2,935,405 75 1.25 11,008 18,346 269,616 41 7/1/37 1/1/38 - 6.70 240,262 2,695,143 75 1.25 10,107 16,845 267,213 42 1/1/38 7/1/38 - 6.70 240,262 2,454,881 75 1.25 9,206 15,343 264,811 43 7/1/38 1/1/39 - 6.70 240,262 2,214,619 75 1.25 8,305 13,841 262,408 44 1/1/39 7/1/39 - 6.70 240,262 1,974,357 75 1.25 7,404 12,340 260,006 45 7/1/39 1/1/40 - 6.70 240,262 1,734,095 75 1.25 6,503 10,838 257,603 46 1/1/40 7/1/40 - 6.70 240,262 1,493,833 75 1.25 5,602 9,336 255,200 47 7/1/40 1/1/41 - 6.70 240,262 1,253,571 75 1.25 4,701 7,835 252,798 48 1/1/41 7/1/41 - 6.70 240,262 1,013,309 75 1.25 3,800 6,333 250,395 49 7/1/41 1/1/42 - 6.70 240,262 773,047 75 1.25 2,899 4,832 247,992 50 1/1/42 7/1/42 - 6.70 240,262 532,785 75 1.25 1,998 3,330 245,590 PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY IBRD (Kèm theo Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Kỳ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giải ngân Dư nợ Cân đối chưa giải ngân Trả nợ gôc Lãi LIBOR Biên độ Trả nợ gốc Trả lãi Phí can kết Phí trả trước Tổng trả nợ 1 7/1/17 1/1/18 10,038,000 10,126,245 4,302,000 0.00% 0.85% 0.87% - 5,497 35,850 41,347 2 1/1/18 7/1/18 10,222,959 4,302,000 0.00% 1.03% 0.87% - 5,407 - 5,407 3 7/1/18 1/1/19 4,302,000 14,686,920 - 0.00% 1.31% 0.87% - - - - 4 1/1/19 7/1/19 14,867,298 - 0.00% 1.56% 0.87% - - - - 5 7/1/19 1/1/20 15,069,799 - 0.00% 1.79% 0.87% - - - - 6 1/1/20 7/1/20 15,282,121 - 0.00% 1.93% 0.87% - - - - 7 7/1/20 1/1/21 15,511,653 - 0.00% 2.07% 0.87% - - - - 8 1/1/21 7/1/21 15,757,612 - 0.00% 2.28% 0.87% - - - - 9 7/1/21 1/1/22 16,026,931 - 0.00% 2.47% 0.87% - - - - 10 1/1/22 7/1/22 16,305,264 - 0.00% 2.58% 0.87% - - - - 11 7/1/22 1/1/23 16,606,632 - 0.00% 2.75% 0.87% - - - - 12 1/1/23 7/1/23 - 16,913,056 - 0.00% 2.78% 0.87% - - - - 13 7/1/23 1/1/24 - 17,240,186 - 0.00% 2.91% 0.87% - - - - 14 1/1/24 7/1/24 - 17,568,745 - 0.00% 2.92% 0.87% - - - - 15 7/1/24 1/1/25 - 17,918,704 - 0.00% 3.03% 0.87% - - - - 16 1/1/25 7/1/25 - 18,267,478 - 0.00% 3.00% 0.87% - - - - 17 7/1/25 1/1/26 - 18,636,895 - 0.00% 3.09% 0.87% - - - - 18 1/1/26 7/1/26 - 19,006,550 - 0.00% 3.08% 0.87% - - - - 19 7/1/26 1/1/27 - 19,396,594 - 0.00% 3.15% 0.87% - - - - 20 1/1/27 7/1/27 - 19,788,465 - 0.00% 3.13% 0.87% - - - - 21 7/1/27 1/1/28 - 19,788,465 - 2.63% 3.18% 0.87% 377,142 410,022 - - 787,164 22 1/1/28 7/1/28 - 19,411,323 - 2.63% 3.18% 0.87% 377,142 395,068 - - 772,210 23 7/1/28 1/1/29 - 19,034,181 - 2.63% 3.23% 0.87% 377,142 398,476 - - 775,618 24 1/1/29 7/1/29 - 18,657,039 - 2.63% 3.12% 0.87% 377,142 374,083 - - 751,225 25 7/1/29 1/1/30 - 18,279,897 - 2.63% 3.15% 0.87% 377,142 375,798 - - 752,940 26 1/1/30 7/1/30 - 17,902,755 - 2.63% 3.18% 0.87% 377,142 364,860 - - 742,002 27 7/1/30 1/1/31 - 17,525,613 - 2.63% 3.21% 0.87% 377,142 365,715 - - 742,857 28 1/1/31 7/1/31 - 17,148,471 - 2.63% 3.24% 0.87% 377,142 356,312 - - 733,454 29 7/1/31 1/1/32 - 16,771,329 - 2.63% 3.27% 0.87% 377,142 354,481 - - 731,623 30 1/1/32 7/1/32 - 16,394,187 - 2.63% 3.12% 0.87% 377,142 328,531 - - 705,673 31 7/1/32 1/1/33 - 16,017,045 - 2.63% 3.13% 0.87% 377,142 327,599 - - 704,741 32 1/1/33 7/1/33 - 15,639,903 - 2.63% 3.15% 0.87% 377,142 315,770 - - 692,912 33 7/1/33 1/1/34 - 15,262,761 - 2.63% 3.16% 0.87% 377,142 314,288 - - 691,430 34 1/1/34 7/1/34 - 14,885,619 - 2.63% 3.17% 0.87% 377,142 302,363 - - 679,505 35 7/1/34 1/1/35 - 14,508,477 - 2.63% 3.18% 0.87% 377,142 300,407 - - 677,549 36 1/1/35 7/1/35 - 14,131,335 - 2.63% 3.19% 0.87% 377,142 290,007 - - 667,149 37 7/1/35 1/1/36 - 13,754,193 - 2.63% 3.20% 0.87% 377,142 285,987 - - 663,129 38 1/1/36 7/1/36 - 13,377,051 - 2.63% 3.20% 0.87% 377,142 274,062 - - 651,204 39 7/1/36 1/1/37 - 12,999,909 - 2.63% 3.21% 0.87% 377,142 271,122 - - 648,264 40 1/1/37 7/1/37 - 12,622,767 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 248,727 - - 625,869 41 7/1/37 1/1/38 - 12,245,625 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 245,403 - - 622,545 42 1/1/38 7/1/38 - 11,868,483 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 233,990 - - 611,132 43 7/1/38 1/1/39 - 11,491,341 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 230,336 - - 607,478 44 1/1/39 7/1/39 - 11,114,199 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 220,302 - - 597,444 45 7/1/39 1/1/40 - 10,737,057 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 215,119 - - 592,261 46 1/1/40 7/1/40 - 10,359,915 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 204,066 - - 581,208 47 7/1/40 1/1/41 - 9,982,773 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 199,806 - - 576,948 48 1/1/41 7/1/41 - 9,605,631 - 2.63% 3.04% 0.87% 377,142 188,957 - - 566,099 49 7/1/41 1/1/42 - 9,228,489 - 2.63% 3.04% 0.87% 377,142 184,386 - - 561,528 50 1/1/42 7/1/42 - 8,851,347 - 2.63% 3.05% 0.87% 377,142 174,260 - - 551,402 51 7/1/42 1/1/43 - 8,474,205 - 2.63% 3.04% 0.87% 377,142 169,416 - - 546,558 52 1/1/43 7/1/43 - 8,097,063 - 2.63% 3.04% 0.87% 377,142 159,911 - - 537,053 53 7/1/43 1/1/44 - 7,719,921 - 2.63% 3.03% 0.87% 377,142 153,945 - - 531,087 54 1/1/44 7/1/44 - 7,342,779 - 2.63% 3.03% 0.87% 377,142 143,816 - - 520,958 55 7/1/44 1/1/45 - 6,965,637 - 2.63% 3.02% 0.87% 377,142 138,488 - - 515,630 56 1/1/45 7/1/45 - 6,588,495 - 2.63% 3.01% 0.87% 377,142 128,634 - - 505,776 57 7/1/45 1/1/46 - 6,211,353 - 2.63% 3.01% 0.87% 377,142 123,080 - - 500,222 58 1/1/46 7/1/46 - 5,834,211 - 2.69% 3.00% 0.87% 385,746 113,490 - - 499,236