21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi ngân sách địa phương năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu UDDND tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.597.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 2.295.000 triệu đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 302.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 7.585.865 triệu đồng Trong đó: - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 1.984.820 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 3.440.576 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, CTMT, nhiệm vụ khác: 2.114.847 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 30.163 triệu đồng - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 15.459 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.595.565 triệu đồng 4. Bội chi ngân sách địa phương: 9.700 triệu đồng 5. Tổng mức vay NSĐP: 84.200 triệu đồng - Vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương: 9.700 triệu đồng - Vay để trả nợ gốc: 74.500 triệu đồng 6. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương: 74.500 triệu đồng (Phụ biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018: 1. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; thực hiện công khai, minh bạch sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí, tạo chuyển biến rõ nét về chống thất thu, tăng cường các giải pháp để thu đúng, thu đủ các sắc thuế, phí, lệ phí vào ngân sách; chú trọng giải pháp thu thuế vãng lai của các doanh nghiệp ngoại tỉnh thi công các dự án thuộc nguồn vốn ODA, vốn nhóm Ô thanh toán qua các ngân hàng thương mại; xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế. Phấn đấu tăng thu ngân sách để trả các khoản vay; trả nợ vốn quyết toán tồn đọng từ năm 2016 trở về trước; bổ sung chi đầu tư phát triển và dành một phần để thực hiện các chính sách mới của địa phương. 3. Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phát triển, đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định. 4. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công. 5. Tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2018. 6. Thực hiện nghiêm chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ từ ngân sách, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ các đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và tăng chi đầu tư; đổi mới cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo kết quả sản phẩm đầu ra. 7. Thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý theo hướng sát với giá thị trường, bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. 8. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay, sử dụng vốn vay, trả nợ; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. 9. Trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14/12/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (1) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 6.936.867 8.202.562 7.585.865 -616.697 92% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.913.300 1.839.730 1.984.820 145.090 108% - Thu NSĐP hưởng 100% 696.980 767.310 740.850 -26.460 97% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.216.320 1.072.420 1.243.970 171.550 116% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.972.994 5.163.864 5.585.586 421.722 108% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.440.576 3.440.576 3.440.576 0 100% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.532.418 1.723.288 2.114.847 391.559 123% 3 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 30.163 30.163 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 0 0 0 IV Thu kết dư 0 263.304 0 -263.304 0% V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 857.811 0 -857.811 0% VI Thu SN để lại quản lý qua ngân sách 50.573 65.112 15.459 -49.653 24% VII Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 0 12.741 0 -12.741 0% B TỔNG CHI NSĐP 6.891.157 7.925.656 7.595.565 704.408 110% I Tổng chi cân đối NSĐP 5.281.076 5.618.740 5.425.432 144.356 103% 1 Chi đầu tư phát triển 726.400 987.913 838.810 112.410 115% 2 Chi thường xuyên 4.372.898 4.534.972 4.446.070 73.172 102% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0 0 1.000 1.000 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 0 100% 5 Dự phòng ngân sách 117.961 63.521 121.521 3.560 103% 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 62.817 31.334 17.031 -45.786 27% II Chi các chương trình mục tiêu 1.532.418 1.956.231 2.114.847 582.429 138% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 199.378 233.720 236.056 36.678 118% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.333.040 1.722.511 1.878.791 545.751 141% III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 245.742 0 0 IV Chi để lại quản lý qua ngân sách 50.573 65.112 15.459 -35.114 31% V Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho NS huyện 27.090 27.090 39.827 VI Chi nộp trả ngân sách cấp trên 12.741 0 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 45.710 86.500 -9.700 -21% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 81.000 86.500 74.500 92% I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 35.290 0 74.500 211% II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 45.710 86.500 0 0% E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 35.290 0 84.200 239% I Vay để bù đắp bội chi 0 0 9.700 II Vay để trả nợ gốc 35.290 0 74.500 211% Ghi chú: - (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. - (1) Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán TW năm 2018 Dự toán ĐP năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.398.000 1.839.730 2.547.000 1.967.150 2.597.000 1.984.820 108.3 107.9 I Thu nội địa 2.128.000 1.839.730 2.245.000 1.967.150 2.295.000 1.984.820 107.8 107.9 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 185.000 185.000 210.000 210.000 210.000 210.000 113.5 113.5 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 74.000 74.000 82.000 82.000 82.000 82.000 110.8 110.8 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 12.500 12.500 14.000 14.000 14.000 14.000 112.0 112.0 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 656.672 656.672 777.000 777.000 779.500 779.500 118.7 118.7 5 Thuế thu nhập cá nhân 69.000 69.000 83.000 83.000 78.000 78.000 113.0 113.0 6 Thuế bảo vệ môi trường 360.000 133.920 346.000 128.700 397.500 147.870 110.4 110.4 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 133.920 133.920 128.700 128.700 147.870 147.870 110.4 110.4 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 226.080 0 217.300 249.630 0 110.4 7 Lệ phí trước bạ 106.833 106.833 117.000 117.000 127.000 127.000 118.9 118.9 8 Thu phí, lệ phí 60.745 47.745 85.000 71.000 74.000 60.000 121.8 125.7 - Phí và lệ phí trung ương 13.000 0 14.000 14.000 107.7 - Phí và lệ phí tỉnh 27.316 27.316 71.000 71.000 36.280 36.280 132.8 132.8 - Phí và lệ phí huyện, xã 20.429 20.429 23.720 23.720 116.1 116.1 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 718 718 0 0 30 30 4.2 4.2 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.784 3.784 2.000 2.000 3.645 3.645 96.3 96.3 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 16.748 16.748 20.000 20.000 17.085 17.085 102.0 102.0 12 Thu tiền sử dụng đất 450.000 450.000 370.000 370.000 370.000 370.000 82.2 82.2 13 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 100.0 100.0 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 10.000 8.810 12.000 7.450 13.240 8.690 132.4 98.6 Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 6.500 1.950 6.500 1.950 - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 5.500 5.500 6.740 6.740 15 Thu khác ngân sách 75.000 27.000 80.000 38.000 80.000 38.000 106.7 140.7 Trong đó: - Thu khác ngân sách TW 48.000 42.000 0 42.000 0 16 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 100.0 100.0 17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000 150.0 150.0 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 270.000 0 302.000 0 302.000 0 111.9 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 150.000 0 169.000 169.000 112.7 2 Thuế xuất khẩu 48.000 0 50.000 50.000 104.2 3 Thuế nhập khẩu 42.000 0 50.500 50.500 120.2 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 30.000 0 32.500 32.500 108.3 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 = 2 - 1 4 = 2/1 TỔNG CHI NSĐP 6.891.157 7.595.565 704.408 110% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.281.076 5.425.432 144.356 103% I Chi đầu tư phát triển 726.400 838.810 112.410 115% 1 Chi đầu tư cho các dự án 698.400 746.610 48.210 107% Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 147.356 96.763 -50.593 66% - Chi khoa học và công nghệ 26.400 10.089 -16.311 38% Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 315.000 315.500 500 100% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 33.000 35.000 2.000 106% 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 0 9.700 9.700 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới) 20.000 20.000 0 100% 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan -nước CHDCND Lào 4.000 4.000 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 8.000 6.500 -1.500 81% 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 7 Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 0 48.000 II Chi thường xuyên 4.372.898 4.446.070 73.172 102% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.948.079 2.028.654 80.575 104% 2 Chi khoa học và công nghệ 17.020 17.337 317 102% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0 1.000 1.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 100% V Dự phòng ngân sách 117.961 121.521 3.560 103% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 62.817 17.031 -45.786 27% B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.532.418 2.114.847 582.429 138% I Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG 199.378 236.056 36.678 118% 1 CTMTQG giảm nghèo bền vững 102.900 96.756 -6.144 94% - Chi đầu tư phát triển 76.000 65.916 -10.084 87% - Chi sự nghiệp 26.900 30.840 3.940 115% 2 CTMTQG nông thôn mới 96.478 139.300 42.822 144% - Chi đầu tư phát triển 68.050 101.300 33.250 149% - Chi sự nghiệp 28.428 38.000 9.572 134% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.333.040 1.878.791 545.751 141% 1 Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 1.245.241 1.564.787 319.546 126% 1.1 Vốn nước ngoài 740.487 885.493 145.006 120% 1.2 Vốn trong nước 504.754 544.434 39.680 108% Đầu tư các ngành, lĩnh vực 408.204 408.204 Hỗ trợ nhà ở cho người có công 136.230 136.230 1.3 Vốn trái phiếu chính phủ 134.860 134.860 2 Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT 87.799 314.004 226.205 358% 2.1 Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước) 0 52.929 52.929 Giáo dục nghề nghiệp -việc làm và an toàn lao động 2.520 2.520 Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 21.165 21.165 Y tế-dân số 8.212 8.212 Phát triển văn hóa 942 942 Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy 1.890 1.890 Phát triển lâm nghiệp bền vững 15.200 15.200 Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 3.000 3.000 2.2 Vốn ngoài nước 47.400 53.680 6.280 113% 2.3 Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành 40.399 207.395 166.996 513% KP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn 7.393 7.393 Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người 2.387 2.387 Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 1.844 1.844 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 29.211 29.211 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.512 9.512 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 12.809 12.809 Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.... 46.287 46.287 Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật 480 480 Hỗ trợ Hội nhà báo 95 95 Chính sách trợ giúp pháp lý 699 641 -58 92% Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 38.106 38.106 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.973 1.973 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 25.000 25.000 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 2.725 2.725 Vốn chuẩn bị động viên 3.000 15.000 12.000 500% Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.300 2.300 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11.632 11.632 Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 36.000 0 -36.000 0% Kinh phí cắm mốc biên giới 700 0 -700 0% C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN 27.090 39.827 12.737 147% D CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 50.573 15.459 -35.114 31% Biểu số 04 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 1 2 3 = 2 - 1 A THU NSĐP 1.839.730 1.984.820 145.090 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 7.925.656 7.595.565 -330.091 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 47.710 -9.700 -57.410 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 367.946 396.964 29.018 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC 0 I Tổng dư nợ đầu năm 301.000 214.500 -86.500 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 82% 54% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 0 3 Vay trong nước khác 301.000 214.500 -86.500 II Trả nợ gốc vay trong năm 86.500 74.500 -12.000 1 Theo nguồn vốn vay 86.500 74.500 -12.000 - Trái phiếu chính quyền địa phương 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 74.500 74.500 - Vốn khác 86.500 -86.500 2 Theo nguồn trả nợ 86.500 74.500 -12.000 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc 74.500 74.500 - Bội thu NSĐP 47.710 -47.710 - Tăng thu, tiết kiệm chi 0 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh 38.790 -38.790 III Tổng mức vay trong năm 0 84.200 84.200 1 Theo mục đích vay 0 84.200 84.200 - Vay để bù đắp bội chi 9.700 9.700 - Vay để trả nợ gốc 74.500 74.500 2 Theo nguồn vay 0 84.200 84.200 - Trái phiếu chính quyền địa phương 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 84.200 84.200 - Vốn trong nước khác 0 IV Tổng dư nợ cuối năm 214.500 224.200 9.700 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 58% 56% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 84.200 84.200 3 Vốn khác 214.500 140.000 -74.500 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 1.000 1.000