2029/QĐ-UBND

Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2017 về công khai báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2029/QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 21 tháng 9 năm 20 17 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2143/STC-TCDN ngày 01/9/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng (Đính kèm Biểu số 01a, 01b, 02). Điều 2. 1. Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng. 2. Giao Sở Tài chính thực hiện công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các công ty nhà nước; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./ . Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, TH2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên BIỂU 01A: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH A. TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 355.254 431.019 107.669 86.218 9.627 10.020 6.471 6.254 24.094 29.660 3.412 5.335 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 247.234 320.801 12.620 22.231 5.287 6.806 1.382 1.270 2.065 2.442 2.606 2.844 1. Ti ề n 32.234 25.801 8.620 15.231 826 976 1.382 1.270 2.065 2.442 1.106 2.344 2. Các khoản tương đương tiền 215.000 295.000 4.000 7.000 4.461 5.830 1.500 500 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25.000 3.500 3.584 14.000 19.500 1.500 1. Chứng khoán kinh doanh 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25.000 - 3.500 3.584 14.000 19.500 1.500 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 97.733 92.133 73.548 10.387 4.097 2.736 446 260 4.494 4.482 442 581 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 76.476 83.966 4.762 3.907 3.982 2.549 57 57 2.445 2.390 87 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3.382 191 66.572 5.241 12 132 140 1.588 1.555 326 573 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 14.310 3.260 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5. Phải thu ngắn hạn khác 3.564 4.759 2.984 1.843 103 55 248 203 462 506 29 9 6. Tài sản thiếu chờ xử lý 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -43 -771 -605 32 IV. Hàng tồn kho 1.801 2.488 16.832 19.102 239 476 22 1 3.133 3.166 350 407 1. Hàng tồn kho 1.801 2.488 17.002 19.265 239 476 22 1 3.133 3.166 350 407 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -169 -163 V. Tài sản ngắn hạn khác 8.486 15.598 4.668 9.498 4 2 1.121 1.139 403 70 15 2 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 81 83 33 41 81 141 403 70 15 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3.532 8.685 4 2 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 8.405 15.515 1.103 773 1.041 998 2 B. TÀI SẢN DÀI H Ạ N 126.918 114.588 591.591 726.198 25.540 28.523 10.918 10.513 49.156 50.419 10.165 10.380 I. Các khoản phải thu dài hạn 1 1 6. Phải thu dài hạn khác 1 1 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II. Tài sản cố định 58.078 57.626 335.338 420.664 1.806 1.900 1.218 1.089 19.240 18.035 1.965 1.910 1. Tài sản cố định hữu hình 25.964 27.339 334.692 420.033 1.806 1.900 1.218 1.089 19.240 18.035 1.396 1.354 - Nguyên giá 34.818 37.528 530.461 637.867 4.521 5.019 3.386 3.386 25.719 25.505 4.027 4.316 - Giá trị hao mòn lũy kế -8.853 -10.189 -195.769 -217.835 -2.714 -3.119 -2.168 -2.296 -6.479 -7.471 -2.631 -2.962 2. Tài sản cố đ ị nh vô hình 32.114 30.287 646 632 569 556 - Nguyên giá 33.241 32.017 1.078 1.078 647 647 - Giá trị hao mòn lũy kế -1.127 -1.730 -432 -447 -78 -91 III. Tài sản dở dang dài hạn 377 190 204.960 292.992 23.720 26.534 9.700 9.423 29.916 32.384 7.332 7.893 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 22.117 25.405 6.538 7.395 29.408 31.761 7.268 7.859 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 377 190 204.960 292.992 1.603 1.129 3.162 2.028 508 623 63 35 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 11.875 46.318 8.294 1. Đầu tư vào công ty con 25.758 5.255 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 10.000 20.567 3.039 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.306 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -430 -7 V. Tài sản dài hạn khác 56.588 56.772 4.973 4.246 14 90 869 577 1. Chi phí trả trước dài hạn 56.588 56.772 4.973 4.246 14 90 51 2. Tài sản dài hạn khác 869 526 T Ổ NG CỘNG TÀI SẢN 482.171 545.607 699.260 812.416 35.166 38.543 17.389 16.767 73.251 80.078 13.577 15.715 C. NỢ PHẢI TRẢ 202.171 265.607 269.466 331.371 3.597 2.553 2.683 2.718 11.496 11.909 2.954 2.529 I. Nợ ngắn hạn 192.593 250.069 41.216 69.404 3.423 2.285 678 828 10.323 10.322 2.065 1.953 1. Phải trả người bán ngắn hạn 18.282 41.297 1.595 870 45 1.381 523 576 2. Người mua trả tiền trước ngắn h ạ n 13 0 497 149 534 1.206 131 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 130.302 183.052 34 530 667 479 165 1.056 629 44 28 4. Phải trả người lao động 6.043 6.102 9.053 7.058 839 547 534 483 3.427 4.589 756 857 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.326 3.021 151 225 22 400 93 225 533 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 7. Phải trả ngắn hạn khác 912 1.226 3.145 2.992 192 15 18 18 325 316 50 54 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.962 5.962 150 75 0 0 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 51.435 55.886 10. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.887 3.803 2.917 8.396 -21 149 -24 20 3.201 2.965 283 481 11. Quỹ bình ổn giá II. Nợ dài hạn 9.578 15.538 228.250 261.967 174 269 2.005 1.889 1.173 1.586 889 576 1. Phải trả dài hạn khác 359 400 1.962 1.810 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 227.697 260.995 869 526 3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 9.578 15.538 194 572 174 269 43 79 1.173 1.586 20 50 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 280.000 280.000 429.794 481.045 31.569 35.990 14.707 14.050 61.755 68.170 10.623 13.185 I. Vốn chủ sở hữu 280.000 280.000 326.898 385.781 27.339 31.550 9.027 12.211 43.081 55.530 9.338 10.888 1. Vốn góp của chủ sở hữu 280.000 280.000 208.119 187.616 3.384 4.026 1.772 1.772 8.618 8.618 1.958 1.958 - C ổ phiếu phổ thông c ó quyền bi ể u quyết 8.618 8.618 - C ổ phiếu ưu đãi 2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 3. Vốn khác của chủ sở hữu 544 544 23.151 25.361 6.169 9.221 29.408 40.769 7.268 8.818 4. Cổ phiếu quỹ 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 18 6. Quỹ đầu tư phát triển 307 1.750 274 281 4.857 6.021 112 112 7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 665 121 45 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 848 9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 804 1.316 777 902 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph ố i lũy kế đến cuối kỳ trước 66 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph ố i kỳ này 804 1.316 710 902 10. Nguồn vốn đầu tư XDCB 117.928 195.189 34 34 77 77 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 102.896 95.264 4.230 4.439 5.680 1.839 18.674 12.640 1.285 2.297 1. Nguồn kinh phí 1.183 680 2.868 3.385 5.008 1.213 18.413 12.416 565 1.748 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 101.714 94.584 1.363 1.054 672 626 261 224 720 550 T Ổ NG CỘNG NGUỒN VỐN 482.171 545.607 699.260 812.416 35.166 38.543 17.389 16.767 73.251 80.078 13.577 15.715 PH Ầ N II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.533.044 1.770.809 160.199 170.746 3.794 5.996 38.088 38.327 3.398 4.417 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 199.829 230.866 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.333.215 1.539.943 160.199 170.746 11.836 11.086 3.794 5.996 38.088 38.327 3.398 4.417 4. Giá vốn hàng bán 1.147.578 1.323.056 135.396 139.301 7.946 7.500 2.413 4.419 22.930 23.406 2.466 2.597 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 185.637 216.887 24.803 31.445 3.891 3.586 1.381 1.577 15.159 14.921 932 1.820 6. Doanh thu hoạt động tài chính 15.482 19.811 1.504 9.156 202 193 121 331 597 579 76 106 7. Chi phí tài chính 27 -430 2.443 9.482 Tron g đó: Chi phí lãi va y 27 2.428 9.482 8. Chi phí bán hàng 3.950 4.481 42 97 34 28 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 32.906 38.543 16.064 16.212 1.150 874 602 749 3.067 3.805 634 939 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 168.186 198.585 3.851 10.427 2.943 2.905 900 1.160 12.647 11.598 341 958 11. Thu nhập khác 140 204 1.371 6.349 21 50 49 0 0 946 12 13 12. Chi phí khác 288 285 856 4.552 24 0 57 8 48 343 13. Lợi nhuận khác -148 -81 515 1.797 -4 50 -9 -8 -48 603 12 13 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 168.038 198.504 4.365 12.223 2.939 2.955 892 1.152 12.599 12.201 353 971 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 36.001 38.292 834 2.462 592 591 181 232 2.624 2.329 71 194 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 132.037 160.212 3.531 9.761 2.347 2.364 710 920 9.975 9.872 282 777 BIỂU 01B: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh T Ổ NG CỘNG Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 PH Ầ N I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH A. TÀI SẢN NG Ắ N H Ạ N 33.694 38.697 15.037 12.458 3.968 6.239 2.455 3.004 561.681 628.904 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 19.730 27.289 3.321 4.345 2.538 4.207 1.294 1.396 298.077 393.630 1. Tiền 230 1.289 3.321 4.345 138 57 1 .294 1.396 51.216 55.150 2. Các khoản tương đương tiền 19.500 26.000 2.400 4.150 246.861 338.480 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10.000 7.000 27.500 56.584 1. Chứng khoán kinh doanh 3.500 3.584 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10.000 7.000 24.000 53.000 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.796 2.910 5.385 5.040 1.363 2.009 1.135 1.608 190.439 122.147 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.064 2.097 278 234 1.148 924 393 1.155 90.691 97.280 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.180 1.054 2.734 2.333 24 792 607 362 76.564 12.233 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 14.310 3.260 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2.358 2.457 2.358 2.457 5. Phải thu ngắn hạn khác 473 480 15 15 192 293 135 91 8.206 8.254 6. Tài sản thiếu chờ xử lý 32 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -921 -721 -1.691 -1.369 IV. Hàng tồn kho 2.169 1.498 279 279 9 13 24.833 27.430 1. Hàng tồn kho 2.169 1.498 279 279 9 13 25.002 27.594 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -169 -163 V. Tài sản ngắn hạn khác 6.051 2.794 57 10 26 20.832 29.113 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9 10 622 344 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3.536 8.687 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 6.051 2.794 48 26 16.675 20.082 B. TÀI SẢN DÀI H Ạ N 27.919 28.860 12.043 12.258 6,320 7.320 13.106 11.988 873.676 1.001.045 I. Các khoản phải thu dài hạn 283 255 212 206 496 463 6. Phải thu dài hạn khác 283 255 405 399 689 656 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -193 -193 -193 -193 II. Tài sản cố định 1.116 1.366 1.756 1.990 712 492 641 417 421.871 505.489 1. Tài sản cố định hữu hình 1.116 1.366 1.756 1.990 712 492 641 417 388.542 474.015 - Nguyên giá 4.565 5.102 3.476 3.976 2.335 2.335 3.028 3.028 616.336 728.063 - Giá tr ị hao mòn lũy kế -3.449 -3.736 -1.721 -1.986 -1.623 -1.843 -2.387 -2.611 -227.794 -254.048 2. Tài s ả n cố định vô hình 33.329 31.474 - Nguyên giá 34.966 33.742 - Giá trị hao mòn lũy kế -1.637 -2.267 III. Tài sản dở dang dài hạn 26.433 27.191 4.816 6.317 12.238 11.349 319.492 414.275 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 26.433 27.190 2.887 5.922 12.238 11.349 106 890 116.881 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1 1.929 396 212 602 297.393 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 4.050 4.050 62.244 12.344 1. Đầu tư vào c ô ng ty con 25.758 5.255 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4.050 4.050 34.617 7.089 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.306 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -437 V. Tài sản dài hạn khác 86 47 6.237 6.218 792 511 15 15 69.574 68.475 1. Chi phí trả trước dài hạn 86 47 792 511 15 15 62.468 61.731 2. Tài sản dài hạn khác 6.237 6.218 7.106 6.744 T Ổ NG CỘNG TÀI SẢN 61.613 67.557 27.080 24.716 10.288 13.559 15.561 14.992 1.435.357 1.629.950 C. N Ợ PHẢI TRẢ 5.819 6.148 7.709 4.639 298 1.133 3.188 1.740 509.382 630.348 I. Nợ ngắn hạn 5.022 5.078 7.577 4.527 239 1.072 2.949 1.504 266.086 347.042 1. Phải trả người bán ngắn hạn 1.390 574 1.089 1.029 27 1.169 255 25.481 44.620 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 46 33 5.186 2.3 1 3 848 13 6.408 4.562 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 715 1.469 160 16 3 103 152 21 133.133 186.493 4. Phải trả người lao động 7.937 2.204 90 79 117 522 240 23.202 22.275 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 74 27 214 265 32 191 194 194 2.617 4.572 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3 3 3 3 7. Phải trả ngắn hạn khác 100 60 766 440 418 1 351 366 6.277 5.488 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.112 6.037 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 51.435 55.886 10. Quỹ khen thưởng phúc lợi 759 711 -215 -215 558 411 11.344 16.720 11. Quỹ bình ổn giá 73 386 73 386 II. Nợ dài hạn 798 1.070 132 112 59 61 238 236 243.296 283.306 1. Phải trả dài hạn khác 132 85 8 8 2.461 2.303 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 283 255 59 59 212 206 229.119 262.041 3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 515 815 27 2 19 22 11.716 18.961 D. V Ố N CHỦ SỞ HỮU 55.793 61.408 19.370 20.077 9.991 12.426 12.373 13.252 925.975 999.602 I. Vốn chủ sở hữu 47.908 55.314 13.869 13.466 7.245 7.298 7.788 7.762 772.492 859.800 1. Vốn góp của chủ sở hữu 13.142 13.142 6.005 6.005 2.080 2.080 2.351 2.351 527.431 507.569 - C ổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 8.618 8.618 - Cổ phiếu ưu đãi 2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 5.786 5.662 5.786 5.662 3. Vốn khác c ủ a chủ sở hữu 26.433 30.486 4.859 4.859 4.769 4.769 102.601 124.826 4. Cổ phiếu quỹ 1.330 1.330 1.330 1.330 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 512 407 512 424 6. Quỹ đầu tư phát triển 2.893 3.825 231 231 559 559 9.234 12.778 7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 121 710 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 226 54 226 901 9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.439 7.860 9 9 -39 15 100 74 7.089 10.175 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -56 -39 10 -39 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph ố i kỳ này 5.439 7.860 17 54 100 74 7.070 10.205 10. Nguồn vốn đầu tư XDCB 113 113 9 9 118.162 195.423 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 7.885 6.095 5.501 6.611 2.746 5.128 4.585 5.490 153.483 139.802 1. Nguồn kinh phí 7.885 5.631 5.430 6.073 2.313 4.792 3.713 4.687 47.377 40.625 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 464 71 538 433 335 872 803 106.107 99.177 T Ổ NG CỘNG NGUỒN VỐN 61.613 67.557 27.080 24.716 10.288 13.559 15.561 14.992 1.435.357 1.629.950 PHẦN II: K Ế T QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22.395 30.168 1.388 3.741 1.166 3.675 3.189 2.087 1.766.662 2.029.967 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 199.829 230.866 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 22.395 30.168 1.388 3.741 1.166 3.675 3.189 2.087 1.578.670 1.810.187 4. Giá vốn hàng bán 13.584 18.178 1.357 3.706 780 2.998 2.853 1.877 1.337.302 1.527.039 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.811 11.990 31 36 386 678 336 210 241.367 283.148 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.435 1.558 36 26 90 115 6 6 19.550 31.882 7. Chi phí tài chính 2 2.472 9.052 Tro ng đó: Chi phí lãi va y 2 2.457 9.482 8. Chi phí bán hàng 293 4.318 4.606 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.968 3.730 456 721 75 214 57.923 65.786 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.275 9.817 -226 62 20 72 267 2 196.204 235.586 11. Thu nhập khác 3 130 1.042 5 24 452 99 3.113 7.797 12. Chi phí khác 83 47 8 27 0 294 7 1.685 5.243 13. Lợi nhuận khác -80 84 1.033 5 -3 0 158 92 1.428 2.553 14. Tổng l ợ i nhuận kế toán trước thuế 7.195 9.901 808 67 17 72 426 94 197.631 238.139 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.621 2.040 162 13 18 114 20 42.199 46.193 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.575 7.860 646 54 17 54 312 74 155.432 191.947 BIỂU 02: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý Đường bộ II Lâm Đồng Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng T Ổ NG CỘNG Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2016 PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 51.835 63.676 25.688 25.003 4.683 6.654 13.739 14.937 123.235 223.673 219.180 333.943 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36.811 37.484 1.075 896 562 1.166 1.752 6.805 61.245 55.152 101.445 101.503 1. Tiền 857 1.784 1.075 896 562 1.166 1.752 6.805 3.745 55.152 7.990 65.803 2. Các khoản tương đương tiền 35.955 35.700 57.500 93.455 35.700 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 205 20.000 3.000 55.700 129.223 58.905 149.223 1. Chứng khoán kinh doanh 140.554 140.554 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -13.540 -13.540 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 205 20.000 3.000 55.700 2.210 58.905 22.210 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 12.544 5.408 23.066 20.995 2.589 3.062 7.147 7.747 5.358 29.542 50.704 66.754 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11.208 3.970 5.945 10.260 1.771 1.819 6.914 6.871 1.755 2.785 27.592 25.705 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.015 1.709 14.530 8.492 111 91 14 280 22.602 15.936 32.907 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.500 2.100 1.500 2.100 4. Phải thu ngắn hạn khác 657 729 2.591 2.242 752 1.203 234 862 1.823 2.055 6.057 7.091 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -337 -999 -45 -51 -381 -1.050 IV. H à ng t ồ n kho 2.204 784 1.537 2.977 1.502 2.426 1.277 121 784 947 7.304 7.256 1. Hàng tồn kho 2.204 784 1.537 2.977 1.502 2.426 1.277 121 784 947 7.304 7.256 V. Tài sản ngắn hạn khác 70 10 135 31 563 263 148 8.809 822 9.207 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 70 10 19 31 540 261 109 4.167 760 4.447 2. Thuế GTGT được khấu trừ 40 40 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 116 22 2 4.642 22 4.760 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 31.427 32.281 14.487 12.117 31.825 297402 1.423 1.211 136.268 329.625 215.429 404.637 I. Các khoản ph ả i thu dài hạn 85 -488 2.118 1.702 2.204 1.215 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2.118 1.702 2.118 1.702 2. Phải thu dài hạn khác 157 181 157 181 3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -72 -669 -72 -669 II. Tài sản cố định 22.384 26.306 10.380 9.999 29.409 27.061 1.423 1.211 28.786 40.456 92.382 105.033 1. Tài sản c ố định hữu hình 22.384 26.217 10.328 9.947 28.780 26.455 1.423 1.211 28.786 40.456 91.701 104.286 - Nguyên giá 37.363 44.797 16.471 17.462 51.124 51.553 6.034 6.034 55.863 74.693 166.854 194.540 - Giá trị hao mòn lũy k ế -14.979 -18.580 -6.143 -7.516 -22.344 -25.098 -4.611 -4.823 -27.077 -34.237 -75.153 -90.254 2. Tài sản cố định vô hình 89 52 52 629 606 681 747 - Nguyên giá 102 52 52 755 755 96 96 903 1.005 - Giá trị hao mòn lũy kế -13 -126 -149 -96 -96 -222 -258 III. Tài sản dở dang dài hạn 3.023 442 286 74 7.961 8.777 11.270 9.293 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.023 442 286 74 7.961 8.777 11.270 9.293 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 1.388 998 300 300 74.478 261.997 76.166 263.295 1. Đầu tư vào công ty con 66.228 256.228 66.228 256.228 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.388 1.388 1.388 1.388 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 300 8.250 8.250 8.550 8.550 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -390 -2.481 -2.871 V. Tài sản dài hạn khác 4.631 4.536 4.022 2.606 1.830 1.966 22.925 16.692 33.408 25.801 1. Chi phí trả trước dài hạn 4.631 3.732 4.022 2.606 1.830 1.922 22.925 16.692 33.408 24.952 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 804 44 849 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 83.261 95.957 40.175 37.120 36.508 36.056 15.161 16.148 259.503 553.298 434.609 738.580 C. NỢ PHẢI TRẢ 22.938 25.502 23.287 19.450 6.225 3.995 5.602 6.589 93.231 64.581 151.283 120.117 I. Nợ ngắn hạn 22.148 24.394 19.687 19.450 6.225 3.995 5.569 6.539 81.045 32.951 134.674 87.329 1. Phải trả người bán ngắn h ạ n 2.980 1.239 3.113 4.161 354 2.341 2.856 1.583 3.054 10.017 11.663 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 65 3.884 281 408 1.109 774 1 68 47 1.524 5.114 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.017 5.992 612 1.395 1.046 714 331 1.231 3.990 1.835 9.996 11.168 4. Phải trả người lao động 10.053 9.080 3.162 3.280 1.581 1.407 1.551 1.993 4.019 5.918 20.366 21.677 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 72 441 92 239 954 1.276 1.118 1.957 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 458 119 458 119 8. Phải trả ngắn hạn khác 656 1.530 10.964 9.183 1.674 180 311 334 20.375 20.764 33.980 31.991 9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.500 600 500 1 .000 50.000 53.000 600 10. Dự phòng phải tr ả ngắn hạn 8 57 57 57 65 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.919 2.542 -17 -17 222 326 34 124 4.158 2.975 II. Nợ dài hạn 789 1.108 3.600 33 50 12.186 31.630 16.609 32.789 1. Phải trả người bán dài hạn 315 337 315 337 2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 148 118 148 118 3. Phải trả dài hạn khác 20 368 20 368 4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.600 11.708 31.130 15.308 31.130 5. Dự phòng phải trả dài hạn 163 163 163 163 6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 622 622 33 50 655 672 D . V Ố N CHỦ SỞ HỮU 60.324 70.455 16.888 17.670 30.283 32.061 9.559 9.559 166.271 488.717 283.326 618.462 I. Vốn chủ Sở hữu 60.451 70.441 11.969 14.362 30.283 32.061 9.559 9.559 166.271 488.717 278.534 615.141 1. Vốn góp của chủ sở hữu 56.143 56.143 14.682 15.582 27.000 27.000 7.418 7.418 127.387 352.354 232.631 458.498 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 14.682 15.582 27.000 27.000 352.354 41.682 394.937 2. Thặng dư vốn cổ phần 74.038 74.038 3. Vốn khác của chủ sở hữu 1.578 1.360 1.360 1.360 2.939 4. Quỹ đầu tư phát triển 646 1.472 1.638 357 677 1.830 2.961 5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 320 320 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.308 13.652 -2.713 -1.220 1.811 1.845 38.884 62.324 42.290 76.601 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy k ế đến cuối kỳ trước 4.308 -4.061 -2.713 35 141 38.884 282 36.312 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 13.652 1.347 1.493 1 .776 1 . 704 38.884 23.440 42.008 40.289 7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 104 104 104 104 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -127 14 4.919 3.307 4.791 3.321 1. Nguồn kinh phí -141 90 90 -51 90 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 14 14 4.829 3.217 4.842 3.231 T Ổ NG CỘNG NGUỒN VỐN 83.261 95.957 40.175 37.120 36.508 36.056 15.161 16.148 259.503 553.298 434.609 738.580 PH Ầ N II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v ụ 45.675 105.538 34.931 44.237 22.945 23.883 13.037 13.514 122.601 147.308 239.188 334.480 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 456 368 457 368 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 45.219 105.170 34.931 44.237 22.944 23.883 13.037 13.514 122.601 147.308 238.731 334.113 4. Giá vốn hàng bán 35.084 76.560 28.051 35.284 13.597 14.422 9.957 9.986 75.946 85.271 162.635 221.522 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.134 28.610 6.879 8.953 9.348 9.461 3.080 3.528 46.655 62.038 76.096 112.590 6. Doanh thu hoạt động tài chính 688 2.410 6 7 23 22 56 112 3.694 5.024 4.466 7.575 7. Chi phí tài chính 390 285 133 100 5 785 17.781 1.170 18.310 - Trong đó: Chi phí lãi vay 285 133 100 5 785 1.730 1.170 1.868 8. Chi phí bán hàng 5 4.378 4.662 807 815 5.185 5.482 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.706 14.621 5.700 6.255 2.208 2.665 2.484 3.004 13.919 10.796 30.017 37.342 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5.116 16.009 900 2.567 2.685 2.151 651 636 34.838 37.669 44.190 59.032 11 . Thu nhập khác 416 1.199 143 32 5 30 0 19 0 583 1.262 12. Chi phí khác 214 93 838 326 41 91 70 15 265 526 1.428 13. Lợi nhuận khác 416 985 50 -805 -321 - 11 -91 -70 4 -265 57 -166 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5.532 16.994 949 1.762 2.365 2.140 560 566 34.842 37.404 44.248 58.866 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.224 4.146 588 481 109 124 7.894 7.185 9.815 11.935 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -804 -44 -849 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.308 13.652 949 1.762 1.776 1.704 451 443 26.947 30.219 34.433 47.779