1127/QĐ-UBND

Quyết định 1127/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1127 /QĐ-UBND Hà Tĩnh , ngày 13 tháng 05 năm 201 6 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI VÀ KHỐI THỦY NÔNG CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/04/2001; Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003; Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, K ế toán tr ưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: S ố 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 v ề việc hướng d ẫ n đặt hàng, giao k ế hoạch đ ối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của U BND tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đ ơn vị trên địa bàn tỉnh; Xét đề nghị của S ở T à i chính (sau khi thống nhất với các S ở : Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi) tại Văn bản s ố 1278/STC-TCDN-HX ngày 09/5/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi (như Phụ lục 01 kèm theo) và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh (như Phụ lục 02 kèm theo). Việc cấp phát kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các đơn vị căn cứ vào thông báo của Bộ Tài chính phân bổ trong năm. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, ch ỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao đúng quy đ ịnh hiện hành của Nhà nước. Các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh; U BND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ d iện tích được miễn thủy lợi phí để tổ chức thực hiện tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân, lập hồ sơ, dự toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Chánh V ă n phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S ở : Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, K ế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh và Thủ tr ưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hà nh Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; - Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL); - Trung tâm CB-TH; - Lưu: VT, NL 1. G ửi : + VB giấy (28b): Như Điều 3 và c á c TP không nhận VB điện tử. + VB điện tử: C á c TP còn lại. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Ngọc Sơn PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, THU, CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI (Kèm theo Quyết định số: 1127/ QĐ- U BND ngày 13 /5/2016 của U BND t ỉnh ) TT Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, thu, chi tài chính năm 2016 Đơn vị tính Kế hoạch (theo NĐ 67/2012/ NĐ-CP) K ế hoạch tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ- UBND ngày 24/12/2015) S ố còn thiếu (được cấp khi có nguồn bổ sung của BTC) A Công ty TNHH MTV Thủy L ợi Nam Hà Tĩnh I Tổng diện tích t ưới cả n ă m Ha 42.789,1 42.789,1 0,0 1 Vụ Xuân Ha 22.072,0 22.072,0 0,0 2 Vụ Hè Thu Ha 20.294,3 20.294,3 0,0 3 Nuôi trồng thủy sản Ha 422,8 422,8 0,0 II Kế hoạch doanh thu Tr.đ 54.128,5 47.379,9 6.748,6 1 Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí Tr.đ 42.178,5 35.429,9 6.748,6 2 Thu kinh doanh khai thác tổng hợp Tr.đ 10.600,0 10.600,0 0,0 3 Thu hoạt động tài chính Tr.đ 350,0 350,0 0,0 4 Thu khác Tr.đ 1.000,0 1.000,0 0,0 I II Lao động Người 335 335 0,0 IV K ế hoạch chi Tr.đ 51.882,8 45.294,8 6.588,0 a Chi hoạt động khai thác công trình th ủy lợi Tr.đ 41.174,8 34.586,8 6.588 ,0 1 Lương và phụ cấp Tr.đ 18.241,9 18.241,9 0,0 - Lương và phụ c ấ p CBCNV-LĐ Tr.đ 16.405,7 16.405,7 0,0 - Quỹ tiền l ương viên chức quản l ý chuyên trách và kiêm nhiệm Tr.đ 1.836,2 1.836,2 0,0 2 Bảo hiểm xã hội, y tế,TN, công đoàn Tr.đ 4.103,3 4.103,3 0,0 3 Chi phí làm thêm giờ Tr.đ 1.781,1 1.157,9 623,2 4 Ă n giữa ca Tr.đ 2.013,5 1.309,0 704,5 5 Chi khấu hao TSCĐ Tr.đ 1.893,0 1.230,7 662,3 6 Tiền điện, nhiên liệu dự phòng phục vụ đầu mối, x ả lũ Tr.đ 40,0 26,0 14,0 7 Chi sửa chữa thường xuyên Tr.đ 5.350,0 3.478,2 1.871,8 8 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr.đ 2.100,0 1.365,3 734,7 9 Chống hạn, chống lụt Tr.đ 800,0 520,1 279,9 10 Chi phí phân c ấ p, bàn giao, c ắ m m ố c, hành lang công tr ình Tr.đ 100,0 65,0 35,0 11 Chi phí đào tạo, ứ ng dụng công nghệ mới Tr.đ 250,0 162,5 87,5 12 Bảo hộ lao động Tr.đ 200,0 130,0 70,0 13 Chi phí điều tưới cho HTX Xuyên Hà trên kênh N3-3 Tr.đ 97,0 63,1 33,9 14 Chi khác Tr.đ 800,0 520,1 279,9 15 Chi sửa chữa lớn công trình Tr.đ 2.680,0 1.742,3 937,7 16 Chi phí ph ối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu Tr.đ 200,0 130,0 70,0 17 Chi phí tổ chức kỷ niệm 40 năm người đi xây hồ K ẻ Gỗ Tr.đ 525,0 341,3 183,7 b Chi k inh doanh khai thác tổng hợp Tr.đ 10.001,0 10.001,0 0,0 c Ch i hoạt động tài chính Tr.đ 7,0 7,0 0,0 d Chi khác Tr.đ 700,0 700,0 0,0 V Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế) Tr.đ 2.245,7 2.085,1 160,6 1 Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi Tr.đ 1.003,7 843,1 160,6 2 Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp Tr.đ 599,0 599,0 0,0 3 Lãi (lỗ) hoạt động tài chính Tr.đ 343,0 343,0 0,0 4 Lãi (lỗ) khác Tr.đ 300,0 300,0 0,0 VI Kinh phí cấp bù Tr.đ 42.178,5 35.429,9 6.748,6 1 Cấp bù miễn TLP Tr.đ 42.178,5 35.429,9 6.748,6 B Công ty TNHH MT V Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh I Tổng diện tích tưới cả năm Ha 53.378,4 53.378,4 0,0 1 Vụ Xuân Ha 27.367,8 27.367,8 0,0 2 Vụ Hè Thu Ha 24.262,8 24.262,8 0,0 3 Vụ mùa Ha 372,0 372,0 0,0 4 Nuôi trồng thủy sản Ha 1.375,7 1.375,7 0,0 II Kế hoạch doanh thu Tr.đ 51.377,0 43.684,7 7.692,3 1 Thu cấp bù do miễn thu thủy l ợi phí Tr.đ 48.077,0 40.384,7 7.692,3 2 Thu kinh doanh khai thác tổng hợp Tr.đ 3.050,0 3.050,0 0,0 Trong đó: Thu bán nước thô; qua c ống 1.900,0 1.900,0 Thu kinh doanh dịch vụ Trại T iểu 1.150,0 1.150,0 3 Thu hoạt động tài chính Tr.đ 100,0 100,0 0,0 4 Thu khác Tr.đ 150,0 150,0 0,0 III Lao động Người 360 360 0 IV Kế hoạch chi Tr.đ 48.881,0 41.460,4 7.420,6 a Chi hoạt động khai thác công trình thủy l ợi Tr.đ 46.379,0 38.958,4 7.420,6 1 Lương và phụ cấp Tr.đ 16.739,0 16.739,0 0,0 - Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ Tr.đ 14.646,0 14.646,0 0,0 - Quỹ tiền lương viên chức qu ản lý chuyên trách và kiêm nhiệm Tr.đ 2.093,0 2.093,0 0,0 2 Bảo hiểm xã hội, y tế, TN, công đoàn Tr.đ 3.691,0 3.691,0 0,0 3 Chi phí làm thêm giờ Tr.đ 1.149,0 820,4 328,6 4 Ă n giữa ca Tr.đ 1.808,0 1.291,0 517,0 5 Chi khấu hao TSCĐ Tr.đ 742,0 529,8 212,2 6 Chi phí qu ả n lý doanh nghiệp Tr.đ 1.510,0 1.078,2 431,8 7 Chống hạn, chống lụt Tr.đ 500,0 357,0 143,0 8 Chi sửa chữa thường xuyên Tr.đ 8.600,0 6.140,7 2.459,3 9 Chi phí đào tạo Tr.đ 50,0 35,7 14,3 10 Bảo hộ lao động Tr.đ 70,0 50,0 20,0 11 Tiền đ iện Tr.đ 3.400,0 2.427,7 972,3 12 Chi sửa chữa lớn công trình Tr.đ 7.700,0 5.498,0 2.202,0 13 Ứ ng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc Tr.đ 30,0 21,4 8,6 14 Chi khác Tr.đ 390,0 278,5 111,5 b Chi kinh doanh khai thác tổng hợp Tr.đ 2.402,0 2.402,0 0,0 c Chi hoạt động tài chính Tr.đ 30,0 30,0 0,0 d Chi khác Tr.đ 70,0 70,0 0,0 V Cân đ ối thu - chi (l ợi nhuận tr ước thuế) Tr.đ 2.496,0 2.224,3 271,7 1 Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi Tr.đ 1.698,0 1.426,3 271,7 2 Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp Tr.đ 648,0 648,0 0,0 3 Lãi (lỗ) hoạt động tài chính Tr.đ 70,0 70,0 0,0 4 Lãi (lỗ) khác Tr.đ 80,0 80,0 0,0 VI Kinh phí cấp bù Tr.đ 48.077,0 40.384,7 7.692,3 1 Cấp bù mi ễn TLP Tr.đ 48.077,0 40.384,7 7.692,3 PHỤ LỤC 02 DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BÙ THỰC HIỆN MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định s ố : 1127 /QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Địa phương Diện tích miễn TLP (ha) D ự toán k inh phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP Dự toán tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ-UBND) Dự toán tạm giao phân b ổ cho các địa phương, trong đó: S ố còn thi ế u Thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật Tạm ứng cho các địa ph ương 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 4 Cộng 51.174,4 70.754,4 59.433,7 1.054,1 58.379,5 11.320,7 1 Thị xã Kỳ Anh 156,8 217,2 182,4 3,9 178,5 34,7 2 Huyện Kỳ Anh 2.450,1 3.201,4 2.689,2 61,0 2.628,2 512,2 3 Huyện Cẩm Xuyên 3.659,5 5.359,2 4.501,7 91,1 4.410,6 857,5 4 Thành ph ố Hà T ĩ nh 860,0 1.232,4 1.035,2 21,4 1.013,8 197,2 5 Huyện Thạch Hà 8.236,5 10.918,7 9.171,7 205,1 8.966,6 1.747,0 6 Huyện Can Lộc 10.360,9 14.849,7 12.473,7 189,0 12.284,7 2.376,0 7 Huyện Đức Thọ 8.500,5 10.938,4 9.188,3 155,1 9.033,2 1.750,1 8 Huyện Nghi Xuân 1.761,4 2.518,1 2.115,2 32,1 2.083,1 402,9 9 Huyện Hương Sơn 4.368,2 6.498,0 5.458,3 79,7 5.378,6 1.039,7 10 Huyện Hương Khê 2.747,6 3.284,3 2.758,8 68,4 2.690,4 525,5 11 Thị xã Hồng Lĩnh 2.066,4 3.152,6 2.648,2 37,7 2.610,5 504,4 12 Huyện Vũ Quang 1.634,8 2.023,7 1.699,9 29,8 1.670,1 323,8 13 Huyện Lộc Hà 4.371,7 6.560,7 5.511,0 79,7 5.431,2 1.049,7