Nº d'entreprise : 0542 812 988
Nom
LEAN FUND
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Frncqui, 6
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Suivant un acte reçu par Maître Tanguy le Maire, notaire associé à la résidence de Bruxelles (premier
canton),
S'EST RÉUNIE :
L'assemblée générale extraordinaire de La société anonyme " LEAN FUND ", ayant son siège social à
1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui, 6.
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
Après délibération, l'assemblée générale a adopté à l'unanimité des présents LES RESOLUTIONS
SUIVANTES :
1º L'assemblée générale dispense les administrateurs de la lecture du rapport de l'organe d'administration
justifiant la proposition de la dissolution en un seul acte de la société; à ce rapport est joint un état résumant la
situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
2º L'assemblée dispense de la lecture du rapport du réviseur d'entreprise externe désigné par l'organe
d'administration sur l'état annexé au rapport de l'organe d'administration, ce rapport conclut en ces termes :
«
5. CONCLUSION
Conformément aux articles 2:71, §2, al.3 et 2:80, al. 1er, 2° du CSA, nous émettons, en notre qualité de
réviseur d'entreprises, un rapport de contrôle adressé à l'assemblée générale de la société « LEAN FUND »
sur l'état résumant la situation active et passive de la société qui y est joint. Ainsi, notre mission s'inscrit dans
la décision proposée de dissolution volontaire de la société et de la clôture de la liquidation en un seul acte.
Nous avons été désignés en date du 5 août 2024 par l'organe d'administration de la société « LEAN
FUND » afin d'exécuter cette mission.
Responsabilité de l'organe d'administration relative à la dissolution volontaire
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la société, clôturé le 30 juin 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le CSA pour la
dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe de dissoudre et de liquider la société, l'organe
d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive selon le
principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir en annexe à l'état résumant la
situation active et passive les informations nécessaires dans le cadre de l'application du principe comptable
de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1 du CSA et de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal
portant exécution du CSA.
L'organe d'administration est responsable du remboursement et de la consignation des sommes
nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnés dans l'état
résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du CSA.
L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des
actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive,
concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du CSA.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises désigné ne
décharge ni l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables
de leurs responsabilités.
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Nous avons effectué notre contrôle selon la Norme commune IRE-ITAA relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. En cas de clôture immédiate de la
liquidation, notre responsabilité est de confirmer le paiement ou la consignation éventuelle des sommes
nécessaires à l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées
dans l'état résumant la situation active et passive et l'existence d'un accord écrit acceptant l'application de la
procédure visée à l'article 2:80 du CSA.
Opinion
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société « LEAN FUND », établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique. À
notre avis, sous réserve de l'incidence éventuelle sur l'état comptable repris au présent rapport du point
évoqué au chapitre précédent concernant le contrôle interne, l'état résumant la situation active et passive
établi en application des règles de discontinuité inhérentes à la liquidation immédiate de la société au 30 juin
2024 avec un total de bilan de 1.204.587,55 € et un actif net positif de 1.204.587,55 € donne une image fidèle
de la situation de la société « LEAN FUND » conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme commune IRE-ITAA relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du
réviseur d'entreprises relative à la dissolution volontaire ». Nous nous sommes conformes à toutes les
exigences déontologiques applicables à notre mission. L'organisation administrative du point de vue du
contrôle interne est inexistante en fonction de la structure et de la taille de la société. En effet, la société est
caractérisée par une taille, une structure et une organisation restreintes, toutes les opérations sont réalisées
et contrôlées par l'administrateur, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'étendue du contrôle interne et nous
avons dès lors dû adapter nos méthodes de contrôle en conséquence. Ces méthodes alternatives ne nous
permettent cependant pas d'obtenir la garantie que toutes les dettes et engagements de la société soient
repris dans la situation comptable reprise au présent rapport.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du CSA.
En ce qui concerne les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du CSA à l'assemblée générale
extraordinaire et sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous
confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de tiers ont
été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l'article 2:71 § 2, al. 3 du CSA, et par extension de l'article 2:80, al. 1er,
2º, du CSA, dans le cadre de la dissolution et la liquidation en un seul acte de la SA « LEAN FUND » présenté
aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Lasne, le 27 août 2024
SRL « Michel Weber, reviseur d'entreprises »
représentée par Michel Weber
Réviseur d'entreprises
(suit la signature)»
3º Conformément à l'article 2:80 du code des sociétés et des associations, l'assemblée décide de la
dissolution et la clôture de la société en un seul acte. L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.
L'assemblée déclare que toutes les dettes ont été remboursées et que la reprise de l'actif restant se fera par
les actionnaires.
L'assemblée rappelle que les administrateurs actuels de la société sont:
1. Monsieur FISCHGRUND Henri, domicilié à 1180 Uccle, Drève du Sénéchal, 46/B, administrateur et
administrateur-délégué, ici présent
2. Monsieur DESSAIN Jean Hubert Jacques Joseph Dominique, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de Praetere,
33/b1, administrateur,
3. Monsieur KIRCHENSTEIN Max Albert Alain, domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Feuillage, 11,
administrateur,
4. Monsieur LIPS Benoît Carlo Marie Paul, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Chastre, 78,
administrateur
5. Madame MALOU Myriam Bernadette Adélaïde Pierre Ghislaine, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Rue
de Basse Biez, 88, administrateur,
6. Monsieur ROZEN Serge Oscar, domicilié à 1180 Uccle, rue Henri Van Zuylen, 51, administrateur,
7. Monsieur VANAGT Toon, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens, 22, administrateur,
8. Monsieur LEMMENS Philippe Jean Remi, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Réservoir, 2/B,
administrateur,
Les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés pendant le délai légal à l'adresse
suivante: 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain 2 boîte 1.1.
Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et/ou actionnaires et dont la remise n'a pas
pu leur être faite seront déposées entre les mains des administrateurs prénommés qui se chargeront de leur
attribution.
Sous les yeux du Notaire soussigné, le registre des actions nominatives a fait l'objet des annulations
nécessaires.
La SRL Anticiper, représentée par Monsieur Thomas Draget, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0864.712.537, avec pouvoir de délégation est mandatée aux fins de procéder à la radiation de
la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les administrations compétentes.
L'assemblée déclare donc que la société est dissoute et prononce la clôture de sa liquidation à compter de
ce jour.
4º La dissolution entrainant la clôture de l'exercice social en cours, les administrateurs présentent les
comptes de la société à l'assemblée générale.
Après examen de ceux-ci l'assemblée générale déclare approuver les comptes de la société relativement
à l'exercice se terminant par la dissolution de la société.
5° Décharge des administrateurs
Pour extrait littéral conforme,
Tanguy le Maire, Notaire
Annexe: expédition de l'acte