Griffie
Ondernemingsnr 0438.159.490
Naam
(voluit):	BALTIQUE FORTUNE INVEST
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Leuvensesteenweg 533
1930 Zaventem
Onderwerp akte : NV: VRIJWILLIGE ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING - MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op dertig december tweeduizend tweeëntwintig.
Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 10 januari 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 549
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
Dat De vennootschap naar Zweeds recht "YA Fabo AB" genoemd, met maatschappelijke zetel te
Lützengatan 9, S-11520 Stockholm (Zweden), ingeschreven in het Zweedse register van
vennootschappen onder nummer 556992-0753 (nummer BIS: 0699.682.477)
Hier vertegenwoordigd door de heer van EGEREN Xavier, medewerker van ondergetekende notaris
JOYE en die woonplaats kiest op kantoor, blijkens een onderhandse volmacht die hier aangehecht
blijft.
Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige bestuurder en tevens enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Baltique Fortune Invest" genoemd, met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1.
ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
Nederlandstalige afdeling onder nummer 0438.159.490, en niet belastingplichtig voor de belasting
over de toegevoegde waarde.
De volgende beslissingen heeft genomen :
L GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN
De enige aandeelhouder onderzoekt de rekeningen van het lopende boekjaar, te weten voor de
iperiode van 1 januari 2022 tot de huidige vergadering.
iNa onderzoek van deze rekeningen, beslist de enige aandeelhouder om de rekeningen goed te
keuren.
II. VERSLAGEN
De enige aandeelhouder ontslaat met eenparigheid de voorzitter lezing te geven van de verslagen
opgesteld in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
inamelijk:
a) het verslag van het bestuursorgaan, waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap
is gevoegd, afgesloten op 30 december 2022, hetzij niet ouder dan drie maanden; en
b) het verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, met name de BV RSM
INTERAUDIT vertegenwoordigd door mevrouw Inge SAEYS, bedrijfsrevisor, over de bij het verslag
van het bestuursorgaan gevoegde staat van activa en passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Conclusie
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 december 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 december 2022 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 30 december 2022, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2
van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na
te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van
de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-
ITAA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een
schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap BALTIQUE FORTUNE INVEST NV die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 december
2022 met een balanstotaal van 705.185,25 EUR en een netto-actief van 705.185,25 EUR een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap BALTIQUE FORTUNE INVEST NV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-ITAA inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 30
december 2022
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons
verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Aalst, 30 december 2022
RSM InterAudit BV
vertegenwoordigd door
Inge Saeys
Vennoot".
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaand aan dezer een kopie van deze
documenten ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, en indien nodig, verzaakt
aan de communicatietermijn die voorzien is in het artikel 2:71 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van deze documenten wordt samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
NOTARIELE VERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is krachtens § 2
van voormeld artikel 2:71.
III. VERKLARING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan, waarvan alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren dat er geen
wijziging plaats heeft gevonden tussen de datum van opstelling van de staat van activa en passiva
en de datum van de huidige algemene vergadering, die het bestaan van een nieuw passief zou
vermelden. De enige aandeelhouder neemt akte van deze verklaring.
IV. VRIJWILLIGE ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De enige aandeelhouder beslist onderhavige vennootschap vrijwillig te ontbinden.
Door ondergetekende notaris behoorlijk ingelicht over de draagwijdte van een dergelijke beslissing,
verklaart de enige aandeelhouder over te gaan tot de beslissing tot de onmiddellijke afsluiting van de
vereffening.
De enige aandeelhouder verklaart dat onderhavige onmiddellijke sluiting van de vereffening
beantwoordt aan de voorwaarden vooropgesteld door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van
rechtswege het einde van het mandaat van de bestuurders en de overdracht van het gehele
vermogen van onderhavige vennootschap aan haar enige aandeelhouder tot gevolg. De
aandeelhouder neemt na afsluiting van de vereffening bijgevolg het gehele actief en passief van
onderhavige vennootschap over.
Hiermee is de vereffening afgesloten.
V. KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting, zonder enige beperking noch voorbehoud, aan
de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VI. MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN GERESERVEERDE SOMMEN EN WAARDEN
a) Maatschappelijke geschriften
De vergadering beslist dat de boeken en maatschappelijke geschriften van de vennootschap
gedeponeerd en gedurende vijf (5) jaar bewaard worden te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533
bus 1, onder de hoede van de heer DI ROCCO Alberto.
b) Gereserveerde sommen en waarden
De enige aandeelhouder beslist dat de gelden en waarden die eventueel toekomen aan de
schuldeisers of aandeelhouders en die hen niet konden worden uitgekeerd, gedeponeerd worden bij
de Deposito- en Consignatiekas.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen gelden en waarden zijn die toekomen aan de
schuldeisers of aandeelhouders en die hen niet konden worden uitgekeerd, en dat er bijgevolg niet
overgegaan dient te worden tot een dergelijke deponering bij de Deposito- en Consignatiekas.
VII. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan:
- kantoor THOLLEBEKE & PARTNERS, en haar bestuurders en/of aangestelde, samen of
afzonderlijk optredend en met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle ingevolge de
afsluiting van de vereffening te stellen handelingen en formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle andere bevoegde administraties.
- ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 verslag van bedrijfsrevisoren, 1 verslag van
bestuursorgaan en 1 volmacht