N° d'entreprise : 0725906725
Nom
(en entier) : BNPPF SERENITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 1st oktober
2019, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het voorstel 1 van de agenda: “De wijziging van de benaming van de
vennootschap in « BNPPF S-Fund » goedkeuren.
Dienovereenkomstig goedkeuring van de wijziging van artikel 1 van de statuten.”
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen voor en wordt, bijgevolg, aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Als gevolg,, onderzoekt de vergadering het voorstel 2 van de agenda: “Goedkeuring van de
aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dienovereenkomstig goedkeuring van de wijziging van de artikelen 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 22,
23, 25 en 28 van de statuten, evenals van de wijziging van de hoofding van titel 2 en van artikels 2, 5
en 22.”
De statuten worden dus gewijzigd als volgt:
DEEL ÉÉN.
VORM – BENAMING – ZETEL – DUUR – VOORWERP.
Artikel één : Vorm - Benaming - Hoedanigheid.
Onderhavige vennootschap is een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna ‘de
Vennootschap’ genoemd.
Ze beantwoordt aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
De naam van de Vennootschap is ‘BNPPF S-Fund’.
Conform artikel 44, § 1, van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende instellingen
voor collectieve belegging die aan Richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en betreffende instellingen
voor belegging in schuldvorderingen heeft de vennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Belgium, met zetel te Vooruitgangstraat 55,benoemd tot beheermaatschappij van instellingen voor
collectieve belegging met het oog op de globale uitoefening van alle beheerfuncties bedoeld in artikel
3, 22° van de hoger vermelde wet.
Artikel twee: Zetel.
De statutaire zetel bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Vennootschap kan op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur dochterondernemingen of
Volet B
kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Wanneer zich uitzonderlijke politieke, economische of sociale gebeurtenissen voordoen of dreigen
voor te doen, die de normale activiteit van de zetel of de vlotte communicatie van deze zetel met het
buitenland kunnen verstoren, kan de zetel tijdelijk binnen België of naar het buitenland worden
overgebracht tot deze uitzonderlijke omstandigheden volledig verdwenen zijn. Deze voorlopige
maatregel heeft echter geen invloed op de nationaliteit van de Vennootschap, die, ondanks de
voorlopige overdracht van de zetel, Belgisch blijft.
De zetel kan worden overgebracht naar elke locatie in België bij eenvoudig besluit van de raad van
bestuur die over alle bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten
rechtsgeldig te laten opmaken.
Artikel drie: Duur.
De Vennootschap is op negenentwintig april tweeduizend negentien opgericht voor onbepaalde duur.
Onverminderd de oorzaken voor ontbinding die bij wet zijn vastgelegd, kan zij worden ontbonden
krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt zoals over
een wijziging van de statuten.
Artikel vier: Voorwerp.
Voorwerp van de Vennootschap is de collectieve belegging van financiële middelen in instrumenten
die aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG voldoen met een spreiding van de
beleggingsrisico’s.
In het algemeen kan zij alle maatregelen treffen en alle transacties verrichten die zij nuttig acht om
haar voorwerp te verwezenlijken en te ontwikkelen, voor zover zij de wettelijke bepalingen die voor
de Vennootschap van kracht zijn naleeft.
DEEL TWEE.
KAPITAAL – AANDELEN – UITGIFTE – TERUGKOOP – OMZETTING – INVENTARISWAARDE.
Artikel vijf: Kapitaal.
Het kapitaal is op elk moment gelijk aan de waarde van het nettovermogen van de Vennootschap.
Het mag nooit minder bedragen dan het wettelijke minimum.
Wijzigingen van het kapitaal vinden plaats zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten voor de
openbaarmaking van kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen van naamloze
vennootschappen zijn niet van toepassing.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende aandelenklassen die elk overeenstemmen
met een afzonderlijk deel of ‘compartiment’ van het vermogen van de Vennootschap.
Elk compartiment kan twee types van aandelen omvatten (kapitalisatie- of distributieaandelen), zoals
beschreven in onderstaand artikel zes.
Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 8, §2 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf en artikel 6 van het
Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die
beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG.
Binnen elk compartiment kan de raad van bestuur de volgende aandelenklassen creëren:
‘Classic’- klasse
De ‘Classic’-aandelen worden aangeboden aan natuurlijke en rechtspersonen. Tenzij anders vermeld
in de fiche betreffende het compartiment, heeft de belegger de keuze tussen kapitalisatie-aandelen
(‘Classic-Cap’) of distributieaandelen (‘Classic-Dis’). Ze zijn op naam of gedematerialiseerd.
‘Privilege’-klasse
De ‘Privilege’-aandelen worden aangeboden aan natuurlijke en rechtspersonen. Tenzij anders
vermeld in de fiche betreffende het compartiment, heeft de belegger de keuze tussen kapitalisatie-
aandelen of distributieaandelen. Ze zijn op naam of gedematerialiseerd.
Deze klasse onderscheidt zich van de ‘Classic’-klasse door de afwezigheid van een vergoeding voor
de distributie.
Deze klasse is gereserveerd voor beleggers bediend door de dienst ‘Discretionary Portfolio
Management’ van BNP Paribas Fortis.
‘S’-klasse
De ‘S’-aandelen worden aangeboden aan natuurlijke en rechtspersonen. Tenzij anders vermeld in de
fiche betreffende het compartiment, heeft de belegger de keuze tussen kapitalisatie-aandelen of
distributieaandelen. Ze zijn op naam of gedematerialiseerd.
Deze klasse onderscheidt zich van de ‘Classic’- en ‘Privilege’-klasse door een verminderde
vergoeding voor de distributie.
Deze klasse is gereserveerd voor beleggers die het contract ‘Serenity’ van BNP Paribas Fortis
ondertekend hebben, voor de beleggingen gerealiseerd in het kader van dit contract.
‘X’-klasse
De ‘X’-aandelen worden aangeboden aan rechtspersonen. Tenzij anders vermeld in de fiche
Volet B
betreffende het compartiment, zijn er enkel distributie-aandelen. Ze zijn op naam.
Deze klasse onderscheidt zich van de andere klassen door de teopassing van een verschillende
bijdrage voor de verloning van het begeer van de beleggingsportefeuille.
Deze klasse is voorbehouden voor beleggingsfondsen beheerd door een Beheervennootschap
behorende tot de groep BNP Paribas.
Wordt vastgesteld dat de aandelen in handen zijn van personen die hiervoor geen toelating hebben,
dan worden deze aandelen omgezet in aandelen van de geschikte categorie, klasse of valuta.
De raad van bestuur kan op elk moment nieuwe compartimenten en nieuwe aandelenklassen
creëren en er een bepaalde naam aan geven. De raad beschikt over alle bevoegdheden om de
daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten rechtsgeldig te laten opmaken.
Als de raad dit in het belang van de aandeelhouders acht, kan hij de notering van de aandelen van
een of meer compartimenten aanvragen.
De raad van bestuur kan voorstellen om een of meer compartimenten te beëindigen, te ontbinden, te
fuseren of te splitsen aan de algemene vergaderingen van de betrokken compartimenten die
daarover zullen beslissen in overeenstemming met artikel zevenentwintig hierna.
Indien er een vervaldatum is vastgesteld voor een compartiment, zal dit compartiment van
rechtswege ontbonden worden op die datum en bevindt het zich in vereffening, tenzij de raad van
bestuur uiterlijk op de dag vóór de vervaldatum gebruik maakt van zijn bevoegdheid om genoemd
compartiment te verlengen. De beslissing tot verlenging en de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de
statuten moeten bij authentieke akte worden vastgesteld.
In geval van ontbinding van rechtswege en vereffening van het compartiment:
- wordt de terugbetaling van de aandelen van genoemd compartiment uitgevoerd tegen de prijs en
conform de voorwaarden die door de raad van bestuur zijn vastgelegd in overeenstemming met de
bij de uitgifte vastgelegde voorwaarden na publicatie in het Belgisch Staatsblad en ofwel in twee
kranten met een nationale dekking of een voldoende grote oplage, ofwel via elk gelijkwaardig
publicatiemiddel dat door de FSMA wordt aanvaard;
- stelt de raad van bestuur een speciaal verslag op betreffende de vereffening van het compartiment;
- worden de prijs van terugbetaling en het speciaal verslag van de raad van bestuur gecontroleerd
door de commissaris;
- wordt de kwijting aan de bestuurders en de commissaris voorgelegd aan de volgende gewone
algemene vergadering;
- wordt de afsluiting van de vereffening vastgesteld door de algemene vergadering die deze kwijting
verleend heeft. Deze algemene vergadering zal de raad van bestuur de nodige bevoegdheden
verlenen om de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de statuten door te voeren.
Artikel zes: Aandelen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Alle aandelen zijn volledig volgestort en zonder
vermelding van de nominale waarde. De raad van bestuur besluit per compartiment over de vorm
van de aandelen van de Vennootschap.
Gedematerialiseerde aandelen
De gedematerialiseerde aandelen zijn vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.
Aandelen op naam
De aandelen op naam die door de Vennootschap zijn uitgegeven, worden ingeschreven in het
aandeelhoudersregister dat door de Vennootschap of door één of meerdere daartoe door de
Vennootschap aangestelde personen wordt bijgehouden.
Er worden certificaten voor de inschrijving op naam afgeleverd aan de aandeelhouders die hierom
verzoeken.
De raad van bestuur kan besluiten om de aandelen te splitsen of te hergroeperen.
Een eventuele fractie van een aandeel verleent geen stemrecht, maar geeft recht op een
overeenstemmende fractie van het nettovermogen dat is toe te rekenen aan de betrokken
aandelenklasse.
De Vennootschap kan op elk moment en onbeperkt volledig volstorte aanvullende aandelen uitgeven
tegen een prijs die wordt bepaald in overeenstemming met artikel zeven hierna, zonder een
voorkeurrecht aan de eerdere aandeelhouders te verlenen.
De raad van bestuur kan twee types aandelen creëren: kapitalisatieaandelen en distributieaandelen.
De distributieaandelen geven recht op dividenden of op voorschotten op dividenden volgens de
voorwaarden vastgelegd in artikel vierentwintig hierna.
De kapitalisatieaandelen verlenen de houder ervan niet het recht om een dividend te innen. Het deel
van het resultaat dat hem toekomt wordt gekapitaliseerd ten gunste van deze aandelen binnen het
compartiment waarin ze zijn uitgegeven.
Elke betaalbaarstelling van een dividend of van een voorschot op dividend vertaalt zich in een
automatische verhoging van de verhouding van de waarde van de kapitalisatieaandelen tot die van
de distributieaandelen van het desbetreffende compartiment. Deze verhouding wordt in deze
Volet B
statuten ‘pariteit’ genoemd. De initiële pariteit van elk van de compartimenten wordt vastgesteld door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan besluiten om aandelen van een bepaald type van een of meerdere
compartimenten niet uit te geven in gedematerialiseerde vorm of op naam of de uitgifte ervan stop te
zetten. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 195 en/of 196 van het Koninklijk Besluit van
12 november 2012 betreffende openbare instellingen voor collectieve belegging kan de raad na de
initiële inschrijvingsperiode tevens nieuwe inschrijvingen in een gegeven compartiment weigeren.
Artikel zeven: Uitgifte.
Voor zover de raad van bestuur niet besloten heeft om na de initiële inschrijvingsperiode nieuwe
inschrijvingen voor een gegeven compartiment te weigeren, kan er op elke bankwerkdag worden
ingeschreven op de aandelen van elk compartiment bij de instellingen die zijn aangesteld door de
raad van bestuur van de Vennootschap conform artikel 85, § 2, van de wet van drie augustus
tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan
de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.
De uitgifteprijs van de aandelen van elk compartiment is gebaseerd op hun netto-inventariswaarde,
die bepaald is conform artikel tien hierna en die in voorkomend geval verhoogd kan worden met:
1) een bedrag dat bestemd is om de kosten van de verwerving van de activa te dekken en dat ten
gunste van de bevek wordt geïnd;
2) een verkoopprovisie, geïnd ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de aandelen
verzorgen;
3) een vast bedrag dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, geïnd ten gunste van de
bedrijven die de verkoop van de aandelen verzorgen.
Deze prijs wordt vermeerderd met de taksen, belastingen en zegelrechten die eventueel opeisbaar
zijn uit hoofde van de inschrijving en de uitgifte.
De uitgifteprijs is verschuldigd binnen de termijn die is vastgelegd in het prospectus.
Artikel acht: Terugkoop.
Onder voorbehoud van artikel elf hierna, kunnen de aandeelhouders van elk compartiment op elke
bankwerkdag de terugkoop van hun aandelen aanvragen, door zich te richten tot de instellingen die
door de Vennootschap zijn aangesteld conform artikel 85, § 2, van de bovengenoemde wet
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van
Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. De aanvraag moet in
voorkomend geval vergezeld gaan van de certificaten voor de inschrijving op naam die
overeenstemmen met de aandelen waarvan de terugkoop wordt aangevraagd.
De terugkoopprijs stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de aandelen van het betrokken
compartiment, die in overeenstemming met artikel tien hierna is vastgesteld en die in voorkomend
geval kan worden verminderd met:
1) een bedrag dat bestemd is om de kosten van de liquidering van de activa te dekken en dat ten
gunste van de bevek wordt geïnd;
2) een vast bedrag dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, geïnd ten gunste van de
bedrijven die de verkoop van de aandelen verzorgen.
3) een bedrag dat bestemd is om een uitstap binnen de maand na de instap te ontmoedigen. Dit
bedrag wordt ingehouden ten gunste van de bevek.
De raad van bestuur kan beslissen om dit bedrag niet in te houden of de hoger vermelde periode van
een maand te wijzigen, op voorwaarde dat deze beslissing met concrete motieven omkleed wordt in
het volgende jaarverslag.
Deze prijs zal verlaagd worden met de eventueel verschuldigde belastingen, heffingen en
zegelrechten.
Deze prijs is verschuldigd binnen een maximale termijn van tien bankwerkdagen na de bepaling van
de netto-inventariswaarde die van toepassing is op de terugkoop, op voorwaarde dat de effecten zijn
ontvangen.
De prijs omvat niet de in mindering te brengen kosten die uit bewegingen op de rekening
voortvloeien.
De Vennootschap kan de effecten die de rechten van deelneming van ontbonden instellingen voor
belegging vertegenwoordigen waarvan de activa zijn ingebracht direct terugkopen. Deze rechten van
deelneming worden teruggekocht tegen de hiervoor vermelde terugkoopprijs rekening houdend met
hun ruilverhouding.
Noch de raad van bestuur, noch de Bewaarder kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een
wanbetaling die voortvloeit uit de toepassing van een eventuele deviezencontrole of andere
omstandigheden die buiten hun wil plaatsvinden en die de overmaking in het buitenland van de
opbrengst van de terugkoop van aandelen zouden beperken of onmogelijk maken.
Artikel negen: Omzetting.
Voor zover de raad van bestuur niet besloten heeft om na de initiële inschrijvingsperiode nieuwe
inschrijvingen in een van de betrokken compartimenten te weigeren, kunnen de aandeelhouders op
Volet B
elk moment vragen om hun aandelen in andere aandelen van het betrokken compartiment of in
aandelen van een andere klasse, indien die bestaat, om te zetten op basis van hun respectieve
netto-inventariswaarden die worden vastgesteld in overeenstemming met artikel tien hierna.
In dat geval kan het volgende aangerekend worden:
1) een bedrag dat bestemd is om de kosten van de verwerving en de liquidering van de activa te
dekken, en dat wordt geïnd ten gunste van de bevek;
2) een verkoopprovisie, geïnd ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de aandelen
verzorgen, die het verschil dekt tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en die van
het vorige compartiment;
3) een vast bedrag dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, geïnd ten gunste van de
bedrijven die de verkoop van de aandelen verzorgen.
Indien er door de omzetting aandelenfracties ontstaan, kunnen deze door de Vennootschap worden
teruggekocht.
Artikel tien: Netto-inventariswaarde.
Voor de berekening van de uitgifte-, terugkoop- en omzettingsprijs wordt de netto-inventariswaarde
van de aandelen van de Vennootschap voor elk van de compartimenten ten minste tweemaal per
maand bepaald in de valuta die door de raad van bestuur is vastgesteld.
De frequentie van de berekening van de netto-inventariswaarde is in het prospectus vastgelegd. Een
daling van de frequentie van deze berekening moet altijd ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop die door de agent belast met de financiële
dienstverlening of de distributeur worden ontvangen, worden verwerkt op basis van de eerste netto-
inventariswaarde volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze inventariswaarde
wordt berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop het order is ontvangen en op basis
van de koersen van de dag nadien voor wat de Aziatische markten betreft, op voorwaarde dat de
financiële markten waaruit een significant deel van de activa van het compartiment afkomstig zijn
minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de
vorige netto-inventariswaarde.
De referentievaluta van de bevek is de euro. De referentievaluta’s van de compartimenten worden
vermeld in de documenten voor de verkoop.
De raad van bestuur kan besluiten om de netto-inventariswaarde uit te drukken in een andere valuta,
op voorwaarde dat de FSMA hiervoor vooraf de toestemming heeft gegeven.
1. De activa.
De waardering van de activa van de Vennootschap, onderverdeeld per compartiment, wordt als volgt
vastgesteld:
a) voor de effecten met een officiële notering of die op een andere gereglementeerde markt worden
verhandeld: tegen de laatst gekende koers op de beurs of de markt, tenzij deze koers niet
representatief is.
b) voor de effecten waarvan de laatste koers niet representatief is en voor de effecten zonder
officiële notering of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is de
waardering gebaseerd op de waarschijnlijke opbrengstwaarde die voorzichtig en te goeder trouw
wordt geraamd.
c) voor liquide activa: de nominale waarde plus de aangegroeide interesten.
d) de schuldbewijzen, schuldvorderingen en andere geldmarktinstrumenten die niet worden
vertegenwoordigd door verhandelbare effecten worden gewaardeerd op basis van de marktrente die
van toepassing is op vergelijkbare financiële instrumenten met een vergelijkbare resterende looptijd.
De raad van bestuur kan echter kiezen voor de waardering op basis van de nominale waarde, als het
beleggingsbeleid van het compartiment niet voornamelijk gericht is op de belegging van zijn activa in
liquiditeiten, rekening houdend met het relatief geringe aandeel van de schuldbewijzen en
termijnvorderingen in het geheel van de inventariswaarde;
e) de effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het betrokken compartiment
worden omgerekend naar de valuta van het compartiment op basis van de laatst gekende
wisselkoersen;
f) voor de financiële instrumenten, conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen.
2. De verplichtingen.
Om tot het bedrag van het nettovermogen te komen, worden de verplichtingen van de Vennootschap
in mindering gebracht op de aldus verkregen waardering.
De verplichtingen van de Vennootschap, onderverdeeld per compartiment, omvatten de eventueel
aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet-vervallen schulden pro rata temporis worden
gewaardeerd op basis van hun exacte bedrag, indien gekend, en anders op basis van hun geraamde
bedrag. De extra kosten bij de verwerving of de verkoop van de effecten worden direct in het passief
van de resultatenrekening geboekt.
3. Netto-inventariswaarde
Volet B
Elk aandeel van de Vennootschap dat wordt teruggekocht volgens artikel acht hiervoor wordt
beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na de afsluiting van de waarderingsdag die
van toepassing is op de terugkoop van dit aandeel, en wordt vervolgens, tot de prijs ervan is betaald,
beschouwd als een verplichting van het betrokken compartiment van de Vennootschap.
De aandelen die door de Vennootschap moeten worden uitgegeven in overeenstemming met de
ontvangen inschrijvingsaanvragen, worden behandeld als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van
de waarderingsdag waarop hun uitgifteprijs is vastgesteld, en deze prijs zal worden behandeld als
een bedrag dat aan het betrokken compartiment van de Vennootschap is verschuldigd tot op het
moment waarop het door het compartiment is ontvangen.
De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment wordt vastgesteld door op de
waarderingsdag het nettovermogen van dit compartiment, samengesteld uit zijn activa minus zijn
verplichtingen, te delen door het aantal aandelen in omloop van dit compartiment.
Indien er in een compartiment zowel distributieaandelen als kapitalisatieaandelen bestaan, wordt de
netto-inventariswaarde van de distributieaandelen bepaald door het nettovermogen te delen door het
aantal distributieaandelen in omloop van dit compartiment, vermeerderd met de pariteit
vermenigvuldigd met het aantal kapitalisatieaandelen in omloop. De netto-inventariswaarde van de
kapitalisatieaandelen stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de distributieaandelen
vermenigvuldigd met deze pariteit. Het nettovermogen van de Vennootschap is gelijk aan de som
van de activa van alle compartimenten, omgerekend in euro op basis van de laatst bekende
wisselkoersen.
Artikel elf: Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde.
De Vennootschap schort de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen, evenals de
uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen vermeld in de artikelen zeven tot negen
hiervoor op in de gevallen opgesomd in artikel honderd zesennegentig van het Koninklijk Besluit van
twaalf november tweeduizend en twaalf betreffende openbare instellingen voor collectieve belegging
die aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG voldoen.
Bovendien kan de Vennootschap, conform artikel vijfennegentig van het bovenvermelde Koninklijk
Besluit, op elk moment in uitzonderlijke omstandigheden de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten
indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders of van de
Vennootschap te beschermen. De inschrijvingen, terugkopen en omzettingen worden uitgevoerd op
basis van de eerste netto-inventariswaarde na de opschorting.
De Vennootschap kan een of meer inschrijvingen of een of meer terugkopen die het evenwicht van
de Vennootschap zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen.
De maatregelen die in dit artikel worden vermeld, kunnen zich beperken tot een of meer
compartimenten.
DEEL DRIE.
RAAD VAN BESTUUR - CONTROLE.
Artikel twaalf: Raad van bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie
leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen
of herkozen voor een periode van ten hoogste zes jaar. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan bestuurders op elk moment, met of zonder reden, uit hun functie ontzetten.
Wordt een mandaat van bestuurder vacant als gevolg van overlijden, ontslag, afzetting of om een
andere reden, dan kunnen de overige bestuurders bijeenkomen om bij meerderheid van stemmen
een bestuurder te verkiezen die tijdelijk de vacante functie waarneemt tot aan de volgende
vergadering van aandeelhouders.
Artikel dertien: Vergadering.
De raad van bestuur kiest een Voorzitter onder zijn leden en kan onder zijn leden een of meerdere
ondervoorzitters kiezen. Hij kan bovendien een secretaris aanstellen die geen bestuurder hoeft te
zijn. Deze stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene
vergaderingen van aandeelhouders.
De raad van bestuur komt ten minste één keer per jaar samen na bijeenroeping door de Voorzitter of
twee bestuurders, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld in het oproepingsbericht.
Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen
door schriftelijk, per fax of via andere elektronische middelen een andere bestuurder als zijn
gevolmachtigde aan te stellen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de raad
van bestuur tevens circulaire besluiten aannemen. Deze besluiten vereisen de goedkeuring van alle
bestuurders, die hun handtekening dienen aan te brengen op ofwel één enkel document, ofwel
meerdere exemplaren daarvan. Een dergelijk besluit heeft dezelfde geldigheid en dezelfde uitwerking
als was het genomen tijdens een vergadering van de raad van bestuur, op regelmatige
Volet B
wijze opgeroepen en gehouden op de datum van de recentste handtekening van de bestuurders op
het hierboven vermelde document.
Artikel veertien: Notulen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter of
door de persoon die het voorzitterschap heeft waargenomen, indien de voorzitter afwezig was.
De kopieën van of de uittreksels uit de notulen die voor de rechtbank of een andere instantie
bestemd zijn, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel vijftien: Bevoegdheden van de raad en beleggingsbeleid.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de
bevoegdheden die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur heeft meer bepaald de bevoegdheid om het beleggingsbeleid van de nieuwe
compartimenten te bepalen, met inachtneming van de beperkingen die worden voorgeschreven door
de wetten en reglementen.
De Vennootschap mag alle beleggingen uitvoeren die zijn toegestaan door de hiervoor vermelde wet
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van
Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en in de daarbij
behorende uitvoeringsbesluiten
De Vennootschap kan effecten uitlenen volgens de regels die zijn vastgelegd in artikel honderd
drieënveertig van het voornoemde Koninklijk Besluit betreffende openbare instellingen voor
collectieve belegging die aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG voldoen.
De beheermaatschappij is bevoegd om de stemrechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de
financiële instrumenten die in handen zijn van de Vennootschap. Zij doet dit in het uitsluitende belang
van de aandeelhouders.
Artikel zestien: Vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De Vennootschap gaat een rechtsgeldige verbintenis aan door de handtekening van twee
bestuurders of van personen aan wie de raad van bestuur gepaste bevoegdheden heeft
gedelegeerd.
Artikel zeventien Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van
de Vennootschap voor wat dit bestuur betreft delegeren aan een of meerdere gedelegeerd
bestuurders, directeurs of gevolmachtigden met bevoegdheid tot subdelegering.
Het dagelijks beheer wordt bewaakt door twee collegiaal handelende bestuurders.
De raad kan de in de voorgaande alinea’s vermelde personen te allen tijde afzetten.
De raad bepaalt de bevoegdheden en de vaste en/of variabele vergoedingen voor de werkingskosten
van de personen aan wie bepaalde taken zijn gedelegeerd.
Artikel achttien Bewaarder.
La De Vennootschap sluit een overeenkomst af met een kredietinstelling naar Belgisch recht of met
een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, waaraan de functies van Bewaarder voor
onbepaalde duur worden toevertrouwd, conform de toepasselijke wetten en reglementen.
De vergoedingen die toekomen aan de Bewaarder zijn in het prospectus vastgelegd.
De Vennootschap kan de Bewaarder uit zijn functie ontzetten op voorwaarde dat hij door een andere
Bewaarder wordt vervangen. Die laatste maatregel wordt gepubliceerd ofwel in twee kranten met een
nationale dekking of een voldoende grote oplage, ofwel via elk gelijkwaardig publicatiemiddel dat
door de FSMA wordt aanvaard.
Artikel negentien Financiële dienstverlening.
De Vennootschap benoemt een kredietinstelling naar Belgisch recht, het Belgische filiaal van een
kredietinstelling die erkend is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of een
beursvennootschap naar Belgisch recht, voor de financiële dienstverlening, conform de toepasselijke
wet en reglementen.
De vergoedingen voor deze instelling zijn in het prospectus vastgelegd.
De Vennootschap kan de Bewaarder uit zijn functie ontzetten op voorwaarde dat hij door een andere
Bewaarder wordt vervangen. Die laatste maatregel wordt gepubliceerd ofwel in twee kranten met een
nationale dekking of een voldoende grote oplage, ofwel via elk gelijkwaardig publicatiemiddel dat
door de FSMA wordt aanvaard.
DEEL VIER.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel twintig: Oproeping voor de algemene vergadering.
De gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op een andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in het
oproepingsbericht wordt vermeld, op de tweede vrijdag van de maand april, om tien uur. Is deze dag
geen bankwerkdag, dan wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
Volet B
bankwerkdag. De gewone algemene vergadering kan plaatsvinden in het buitenland indien de raad
van bestuur soeverein beslist dat uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden
worden nader toegelicht in het oproepingsbericht.
Er kunnen ook vergaderingen plaatsvinden van de aandeelhouders van een bepaald compartiment.
Er kan een bijzondere vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap of van een
compartiment worden bijeengeroepen wanneer de belangen van de Vennootschap of van het
compartiment dit vereisen.
De aandeelhouders vergaderen als ze door de raad van bestuur werden bijeengeroepen met een
oproepingsbericht waarin de agenda wordt vermeld.
De aandeelhouders op naam worden opgeroepen op de bij wet voorgeschreven wijze.
Tenzij de wet anderszins bepaalt, moeten de aandeelhouders, om aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen, een attest indienen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het
vereffeningsorganisme dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering
vaststelt, van de gedematerialiseerde aandelen, op de plaats die is vermeld in het oproepingsbericht,
uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld. De houders van
aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht)
op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten
vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. Iedere aandeelhouder kan zich op
de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
Telkens wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verklaren op de
hoogte te zijn van de agenda waarover zij moeten beraadslagen, kan de algemene vergadering
zonder voorafgaande oproeping plaatsvinden.
Artikel eenentwintig: Besluiten van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Elke aandeelhouder mag de vergaderingen bijwonen door schriftelijk of via een ander
telecommunicatiemiddel een andere persoon als gevolmachtigde aan te wijzen.
Onverminderd de bepalingen van artikel zesentwintig hierna worden de besluiten over een bepaald
compartiment, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.
DEEL VIJF.
JAARREKENING - UITKERING- RESERVE.
Artikel tweeëntwintig Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel drieëntwintig Verslagen.
Voor de gewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de
Vennootschap het jaarverslag verkrijgen met de financiële informatie over elk van de
compartimenten van de Vennootschap, de samenstelling en de evolutie van de activa en de
geconsolideerde situatie van alle compartimenten, het beheerverslag dat bestemd is ter informatie
van de aandeelhouders en het verslag van de commissaris.
In overeenstemming met artikel honderdenzes van de wet van drie augustus tweeduizendentwaalf
de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, worden alle elementen van de
vermogenstoestand van de Vennootschap onderworpen aan de controle door een erkende
commissaris, benoemd en vervangen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die
tevens ook diens vergoeding vaststelt.
De goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de
commissaris vinden voor elk compartiment afzonderlijk plaats, door de betrokken aandeelhouders.
Artikel vierentwintig Uitkering.
De gewone algemene vergadering van elk van de compartimenten bepaalt elk jaar, op voorstel van
de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan zijn compartiment in
overeenstemming met de geldende wetgeving.
De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten
op dividenden te betalen.
De raad van bestuur stelt de instellingen aan die belast zijn met de uitkeringen aan de
aandeelhouders.
Artikel vijfentwintig Kosten.
De Vennootschap draagt de kosten in verband met haar oprichting, haar werking en haar
vereffening. Deze kosten omvatten:
- de kosten van officiële akten;
- de kosten voor domiciliëring en het algemeen secretariaat van de Vennootschap;
Volet B
- de kosten voor de algemene vergaderingen en raden van bestuur;
- de kosten in verband met de onderhavige oprichting;
- de eventuele vergoedingen en schadeloosstellingen van de bestuurders in overeenstemming met
de marktpraktijken;
- de vergoeding van de Beheermaatschappij, conform de praktijken van de markt. Zij behoudt zich
echter het recht voor een bijkomende rendementsprovisie te heffen, berekend op basis van de
vergelijking met een index of een referentie-index die beantwoordt aan de doelstellingen en het
beleggingsbeleid van een bepaald compartiment;
- de vergoeding van de bewaarder, in overeenstemming met de marktpraktijken waarbij de raad van
bestuur het reëel toegepaste tarief beperkt en in het prospectus laat vermelden;
- de kosten voor advies, het gebruik van een kwaliteitsmerk of een merk in het kader van het
voorwerp, en voor het gebruik van een of meer bedrijven die een dergelijk kwaliteitsmerk afleveren;
- de bezoldigingen van de commissarissen conform de praktijken van de markt;
- de gerechtskosten en de kosten voor juridisch advies voor de Vennootschap;
- de bijdragen aan de toezichthoudende instanties van de landen waar de aandelen worden
aangeboden;
- de kosten voor de berekening van de netto-inventariswaarde en het bijhouden van de boekhouding;
- de kosten voor het drukken en leveren van de aandelen;
- de kosten voor het drukken en het verdelen van de uitgifteprospectussen en de periodieke
verslagen;
- de kosten voor het opstellen en vertalen van teksten;
- de kosten van de financiële dienstverlening voor haar effecten en coupons (met inbegrip van de
eventuele omzettings- of stempelkosten van de rechten van deelneming van ontbonden
beleggingsmaatschappijen waarvan de activa in de Vennootschap zijn ingebracht) conform de
praktijken van de markt;
- de eventuele kosten voor de beursnotering of de publicatie van de koers van haar aandelen;
- de interesten en overige kosten in verband met leningen;
- de belastingen en kosten in verband met de bewegingen van activa van de Vennootschap;
- de overige eventuele heffingen en belastingen in verband met haar activiteit;
- de eventuele personeelskosten;
- de kosten voor het bijhouden ven het register van aandeelhouders;
- de kosten verbonden met de opvolging en analyse van de financiële markten (met inbegrip van
analyses van het rendement);
- alle andere uitgaven die in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap worden
gedaan.
Elk compartiment draagt alle kosten en uitgaven die aan dat compartiment kunnen worden
toegerekend. De kosten en uitgaven die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden
toegerekend, worden gespreid over de compartimenten. De raad van bestuur stelt de toewijzing vast
van de kosten voor de oprichting, de beëindiging, de ontbinding, de fusie of de splitsing van een of
meerdere compartimenten.
DEEL ZES.
HERSTRUCTURERING - ONTBINDING- VEREFFENING.
Artikel zesentwintig Herstrucuering, Ontbinding.
De besluiten betreffende de fusie, de splitsing of daarmee verbonden operaties en de besluiten
betreffende universele inbreng of inbreng van activiteitensector die de Vennootschap of een
compartiment betreffen, worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Betreffen deze besluiten slechts een bepaald compartiment, dan is de algemene vergadering van
aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.
Het besluit betreffende de ontbinding van de Vennootschap of van een compartiment wordt genomen
door de algemene vergadering van aandeelhouders. Wordt een compartiment ontbonden, dan is de
algemene vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.
In geval van ontbinding gaan een of meer vereffenaars tot de vereffening over. Dat kunnen
rechtspersonen of natuurlijke personen zijn. Zij worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders aangesteld. Deze laatste bepaalt ook hun bevoegdheden en hun vergoeding.
Is er in de statuten een vervaldatum vastgesteld, dan wordt het compartiment van rechtswege
ontbonden op die datum en in overeenstemming met de bepalingen van artikel vijf van de statuten. In
dat geval benoemt de raad van bestuur een of meer vereffenaars.
Voor elk van de compartimenten wordt de opbrengst van de vereffening uitgekeerd aan de
aandeelhouders evenredig met hun rechten, rekening houdend met de pariteit.
Artikel zevenentwintig Wijziging van de statuten.
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een algemene vergadering van aandeelhouders
onderworpen aan de voorwaarden voor quorum en meerderheid die bij wet vereist zijn. Elke wijziging
van de statuten die betrekking heeft op een bepaald compartiment is bovendien onderworpen aan
Volet B
dezelfde vereisten voor quorum en meerderheid in dit compartiment.
DEEL ZEVEN.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel achtentwintig Algemene bepalingen.
Voor alle punten die niet in deze statuten worden vermeld, verwijzen de partijen naar en
onderwerpen zij zich aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aan de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve
belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor
belegging in schuldvorderingen en de daarbij behorende toepasselijke Koninklijke Besluiten. In geval
van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen voor en wordt, bijgevolg, aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van 1ste oktober 2019, aanwezigheidslijst, één volmacht,
lijst van aandelen en de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.