Ondernemingsnr : 0476 526 653
Naam
Dierickx Leys Fund Ill
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Openbare Bevek naar Belgisch recht
Kasteelpleinstraat 44 te 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz
Balanced FoF-Benoeming van de vereffenaar-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
compartimenten « Quartz Balanced FOF », « Capitam » en « Best of World » van de naamloze vennootschap
met het statuut van openbare Bevek naar Belgisch recht « Dierickx Leys Fund III », met zetel te 2000 Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 44, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder
het nummer 0476.526.653 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te
Brussel, op 8 mei 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing-Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter voor te lezen van :
a) het verslag opgemaakt door de raad van bestuur over het voorstel tot ontbinding van de Compartimenten
en een staat van activa en passiva op 18 maart 2025 opgesteld overeenkomstig artikel 150 van het koninklijk
besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
b) het verslag opgemaakt door de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tom
Renders, Bedrijfsrevisor, op datum van 10 april 2025, in uitvoering van artikel 150 van het koninklijk besluit van
12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van
Richtlijn 2009/65/EG.
Het verslag van de commissaris besluit het volgende :
" Overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig artikel 150 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, brengen wij, in onze
hoedanigheid van commissaris, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap Dierickx Leys Fund III NV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van drie van de
compartimenten van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de compartimenten Capitam, Best of World, & Quartz Balanced FOF van de
vennootschap.
In het kader van ons commissarismandaat in de vennootschap Dierickx Leys Fund III NV zijn wij van
rechtswege belast met deze controleopdracht waartoe het bestuursorgaan ons op 2 december 2024 heeft
verzocht.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap Dierickx
Leys Fund III NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in continuïteit per 18 maart 2025 met een
balanstotaal per compartiment zoals opgenomen in de onderstaande tabel een getrouw beeld van de financiële
toestand van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap Dierickx
Leys Fund III NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naam van het compartiment	Devies Totaal eigen vermogen per 18 maart 2025
CAPITAM	EUR 448 490,95
BEST OF WORLD	EUR 830 502,09
QUARTZ BALANCED FOF	EUR 47 295,31
We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".
Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de
toelichting van het bestuursorgaan met betrekking tot het handhaven van de continuïteit. Op basis van onze
controle, zijn wij van mening dat de staat van activa en passiva, opgesteld volgens het continuïteitsperspectief,
passend is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de
compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap, afgesloten op 18 maart
2025, die een getrouw beeld van de toestand van de compartimenten geeft, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de compartimenten van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
De controle van de staat van activa en passiva van de compartimenten door de commissaris ontslaat noch
het bestuursorgaan, noch de voor financien en administratie verantwoordelijke personen, van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de staat van activa en passiva van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced
FoF geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en een verslag uit te
brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig artikel 150 van het Koninklijk Besluit van 12 november
2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn
2009/65/EG, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Zaventem.
De commissaris
10 april 2025
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Tom Renders ".
Elke aanwezige of vertegenwoordigd aandeelhouder van de betrokken compartimenten van de BEVEK erkent
een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweede beslissing-Vereffening van het compartiment Quartz Balanced FoF
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het
volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Quartz Balanced
FoF goed te keuren.
Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de
uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet
langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een
kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.
Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het
Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.
Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen,
legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Derde beslissing-Vereffening van het compartiment Best of World
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het
volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Best of World
goed te keuren.
Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de
uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet
langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een
kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.
Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het
Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.
Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen,
legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het
volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Capitam goed te
keuren.
Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de
uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet
langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een
kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.
Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het
Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.
Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen,
legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Vijfde beslissing-Benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de heer Eric Jonkers,
wonende te 2970 Schilde, Zandhovensebaan, 25, aan te stellen als vereffenaar van de Compartimenten en besluit
hem alle bevoegdheden toe te kennen die worden verleend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat van de vereffenaar eindigt wanneer de vereffening van de
compartimenten volledig is afgerond.
De heer Jonkers zal een vergoeding ontvangen van 250 euro per uur (exclusief BTW).
In samenspraak met de Dierickx Leys Private Bank werd beslist, dat alle kosten betreffende de vereffening
van de te vereffenen compartimenten, en dit inclusief de vergoeding van de vereffenaar, door de Dierickx Leys
Private Bank gedragen zullen worden.
Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van de
compartimenten waarop de vereffening betrekking heeft.
Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen van ieder compartiment moet verenigen om
te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Zesde beslissing-Machten
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om volmacht te verlenen
aan de effectieve leiding en aan CACEIS Bank, Belgium Branch om de beslissingen genomen uit te voeren.
Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen,
legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Zevende beslissing-Antwoord op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering merkt op dat er geen vragen zijn gesteld door aandeelhouders voorafgaand aan
deze vergadering.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.