Ondernemingsnr : 0898307694
Naam
(voluit) : BASS MASTER ISSUER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BASS MASTER ISSUER",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Terkamerenlaan 74, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 16 en volgende van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BASS
MASTER ISSUER". Haar naam zal steeds onmiddellijk worden gevolgd door de woorden
"institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht" of
"institutionele VBS naar Belgisch recht". De Vennootschap is onderworpen aan het regime van de
institutionele vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen in de zin artikel 3, 7° van de wet
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.
ZETEL
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
VOORWERP
De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp de collectieve belegging in schuldvorderingen in het
bezit van derden en overgedragen aan de Vennootschap bij een overdrachtsovereenkomst.
De Vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aan bij
institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen (in de zin van artikel 5§3/1
van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen
Luik B
aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in
schuldvorderingen).
De Vennootschap kan alle verrichtingen doen en alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen tot
het vervullen van haar voorwerp, zo onder meer, doch niet uitsluitend, al dan niet verhandelbare
financiële instrumenten uitgeven, leningen of kredieten aangaan tot financiering van haar portefeuille
schuldvorderingen of om de risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen
te beheren, en de schuldvorderingen die ze in portefeuille houdt en haar andere activa in pand
geven. De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk investeringen, liquiditeiten of financiële
instrumenten aanhouden. De Vennootschap mag alle soorten financiële instrumenten kopen,
uitgeven of verkopen, mag aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest instrumenten of
valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of termijnovereenkomsten op
deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de
verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere elementen van haar
balans.
Buiten het kader van de hoger beschreven activiteiten en beleggingen, mag de Vennootschap geen
activa bezitten, geen verbintenissen aangaan en geen andere werkzaamheden uitoefenen.
De Vennootschap mag geen werknemers in dienst nemen.
DUUR
De Vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en uit een variabel gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt
tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00), en is volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd
door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen.
Alle aandelen verlenen elk dezelfde rechten.
Het variabel gedeelte van het kapitaal bestaat uit het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal te
boven gaat.
De aandelen worden niet ingekocht op verzoek van de aandeelhouders ten laste van de activa van
de Vennootschap.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur telt minstens één en maximum vijf leden. De duur van hun opdracht mag zes
jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur voorlopig een bestuurder
coöpteren en deze benoeming ter bekrachtiging voorleggen aan de eerstvolgende algemene
vergadering. De gecoöpteerde bestuurder voleindigt het mandaat van de aldus vervangen
bestuurder. Indien de ambtstermijn van de enige bestuurder afloopt, blijft de bestuurder in functie
zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt verkozen, dient een natuurlijk persoon te worden
aangeduid die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, in overeenstemming met artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(...)
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap. Hij is bevoegd alle
daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. De raad van bestuur heeft meer in het bijzonder de bevoegdheid om, onder
voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de wetten en reglementen, de beleggingspolitiek van
de Vennootschap te bepalen. Overeenkomstig artikel 271/4 van de wet van 3 augustus 2012
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt de Vennootschap bestuurd
in het belang van de houders van de effecten die zijn uitgegeven door de Vennootschap.
De raad van bestuur mag met het oog op een efficiëntere bedrijfsvoering bepaalde taken, onder
meer (maar niet uitsluitend) het administratief/boekhoudkundig beheer, de inning van de betalingen
op de aangekochte schuldvorderingen en de verificatie van de te ontvangen en te betalen bedragen
aan derden, uitbesteden. De uitbesteding van bedoelde taken laat de aansprakelijkheid van de raad
van bestuur onverlet.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die
Luik B
gezamenlijk optreden. Indien er slechts één bestuurder is kan deze de Vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigen. Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden
door bijzondere gevolmachtigden daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.
VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar op de laatste werkdag van de maand mei om vijftien
uur.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de Vennootschap.
De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten, die in overeenstemming moet zijn met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bepalen en eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van de
inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.
Om tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, moeten de houders van
gedematerialiseerde obligaties ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest van de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling voorleggen dat het aantal gedematerialiseerde obligaties ingeschreven op
naam van de betrokken obligatiehouder bevestigt en dat de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot
na de datum van de algemene vergadering vaststelt.
(...)
STEMRECHT
Onverminderd de bij de wet of deze statuten bepaalde uitzonderingen, worden de beslissingen,
ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte stemgerechtigde effecten, genomen bij
gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet
bij de uitgebrachte stemmen geteld.
(...)
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.
(...)
UITKERING
De voor uitkering vatbare winst kan door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur aangewend worden, zowel voor de betaling van dividend als voor het aanleggen van
reserves. Reservering is enkel toegestaan met het oog op latere uitkering of voor de dekking van
risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen.
Een beslissing tot uitkering van voordien reeds gereserveerde bedragen wordt genomen met
unanimiteit van stemmen van de aandeelhouders en mits inachtneming van de rechten verbonden
aan de andere door de Vennootschap uitgegeven financiële instrumenten.
Er kunnen geen interimdividenden uitgekeerd worden. Indien door of namens de Vennootschap
wordt vastgesteld dat een bepaalde aandeelhouder geen institutioneel of professioneel belegger is
(in de zin van artikel 5, §3/1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen haar uitvoeringsbesluiten) die voor eigen rekening handelt, dan
wordt de betaling van dividenden met betrekking tot de door die aandeelhouder gehouden aandelen
opgeschort totdat die dividenden kunnen worden uitbetaald aan een overnemer van die aandelen die
wel een dergelijke institutionele of professionele belegger is.
VEREFFENING
De Vennootschap wordt in vereffening gesteld ingeval de schuldvorderingen die haar activa vormen
definitief zijn uitgedoofd of volledig overgedragen en het kapitaal is verminderd tot het wettelijk
minimumkapitaal.
Elke vereffening, behoudens de vereffening zoals voorzien in het eerste lid, moet worden beslist door
de algemene vergadering van aandeelhouders en zij moet aan de goedkeuring van de algemene
vergadering van obligatiehouders worden onderworpen.
De vereffening geschiedt door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders en de algemene vergadering van obligatiehouders. Behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De algemene
Luik B
vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast,
overeenkomstig de ter zake toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
verdeeld tussen de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandeel in het maatschappelijk
kapitaal.
(...)
DERDE BESLISSING: Bevestiging duur mandaat bestuurders
De vergadering stelt vast dat in de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij
eenparige en schriftelijke besluitvorming op 23 januari 2017, waarbij mevrouw Irène Florescu en de
heer Christophe Tans tot bestuurders van de Vennootschap werden benoemd, foutief werd verwezen
naar een mandaat van onbepaalde duur.
De vergadering bevestigt dat het wel degelijk de bedoeling was om hen te benoemen voor een duur
van zes jaar, zoals voorzien in artikel 518, §3 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel
7:85, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Régis Panisi en/of Marcos Lamin-Busschots van
het advocatenkantoor Stibbe, met vestiging te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, Central Plaza, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris