N° d'entreprise :
0713923958
Dénomination :
(en entier) :
INTEGRALE REAL ESTATE FUND
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Saint-Jacques 11 bte 146
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société
anonyme « INTEGRALE REAL ESTATE FUND », SICAF institutionnelle de droit belge ayant un
actionnaire unique et ayant opté pour la catégorie de placements visée à l’article 183, alinéa 1er, 3°
de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires et pour le statut de fonds d’investissement immobilier spécialisé, ayant son siège social
à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques, 11/146, immatriculée au registre des personnes morales, sous
le numéro d’entreprise RPM Liège, sous le numéro 0713.923.958 (Constituée suivant acte reçu par
le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le 22 novembre 2018, publié par extraits aux annexes
au Moniteur belge du 29 novembre suivant, sous le numéro 18337783) dressé par Maître Louis-
Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 17 décembre 2018, dont il résulte que
les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Augmentation de capital par apports en nature.
1. Rapports préalables.
(On omet)
Les conclusions du rapport du commissaire de la Société relatif aux apports en nature sont reprises
textuellement ci-après :
« G. CONCLUSIONS.
Le présent rapport a été établi, conformément au prescrit de l’article 602 § 1er du Code des sociétés,
dans le cadre des apports, à Integrale Real Estate Fund SA, d’actions détenues par Integrale SA. La
valeur des actions apportées a été estimée à un montant total de EUR 53.435.761,00.
Nous confirmons que:
• l’opération a été contrôlée conformément aux normes de révision prescrites par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises en matière d’apports en nature;
• la description des apports, telle qu’elle nous a été soumise, répond à des conditions normales de
précision et de clarté;
• les modes d’évaluation adoptés par la société concernée sont justifiés par les règles admises en
matière d’économie d’entreprises. Ils conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins
au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie; de sorte que les apports en
nature ne sont pas surévalués.
Les apports en nature conduiront à une augmentation de capital de EUR 53.435.761,00 dans le chef
d’Integrale Real Estate Fund SA. Par ailleurs, un apport en numéraire de EUR 239,00 sera, en
principe, effectué par Integrale SA, en date du 17 décembre 2018, à la suite de l’opération énoncée
ci-avant.
Les apports seront rémunérés par l’attribution de 4.453 actions ordinaires, sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées. Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes. Elles participeront aux bénéfices d’Integrale Real Estate Fund SA à compter de
leur émission.
Il nous paraît important de préciser que les apports ont été évalués et que le nombre d’actions à
émettre en contrepartie de ceux-ci a été déterminé sous la seule responsabilité du conseil d’
Volet B
administration. Nous soulignons par ailleurs que nous ne nous prononçons pas sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
Sint-Stevens-Woluwe, le 17 décembre 2018
Le Commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises scrl
Représentée par (signé) Isabelle Rasmont, Réviseur d’Entreprises. »
    1.  Décision.
L'assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-trois millions quatre
cent trente-six mille euros (€ 53.436.000,00-), pour le porter de un million deux cent mille euros (€
1.200.000,00-) à cinquante-quatre millions six cent trente-six mille euros (€ 54.636.000,00-), par la
création de quatre mille quatre cent cinquante-trois (4.453) actions nouvelles, qui seront numérotées
de 101 à 4.553, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant
des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats à compter de leur émission.
Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à l’actionnaire unique de la
présente société, étant la société anonyme INTEGRALE, préqualifiée, ici représentée comme dit est
;
en rémunération de
(i) l’apport de la pleine propriété par la société anonyme INTEGRALE de :
a. sa participation de cent quatre-vingt-six (186) actions de la société anonyme CAROLEASE 12,
dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 145, 4000 Liège, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0508.640.185, représentant l’intégralité (100%)
du capital de ladite société ;
b. sa participation de cinq cents (500) actions de la société anonyme COUVENT DE LA
CHARTREUSE, dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 138, 4000 Liège,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0822.171.901 représentant l’
intégralité (100%) du capital de ladite société ;
c. sa participation de dix-neuf mille quatre cent septante (19.470) actions de la société anonyme
IMMO FRACTAL, dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 115, 4000 Liège,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0826.871.847, représentant
quatre-vingts virgule quarante-cinq pour cent (80,45%) du capital de ladite société ;
d. sa participation de trente-six mille quarante (36.040) actions de la société anonyme FM-A INVEST,
dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 122, 4000 Liège, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0460.902.725, représentant nonante virgule dix
pour cent (90,10%) du capital de ladite société ;
e. sa participation de quatre mille vingt (4.020) actions de la société anonyme LOZANA INVEST,
dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 118, 4000 Liège, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.902.921 représentant l’intégralité (100%) du
capital de ladite société ;
f. sa participation de cent (100) actions de la société anonyme MEUSE OFFICE 1, dont le siège
social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 144, 4000 Liège, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0841.903.778, représentant l’intégralité (100%) du capital
de ladite société ;
g. sa participation de trente mille cinq (30.005) actions de la société anonyme TETRIS OFFICES –
THE LOOP BUILDING ONE, dont le siège social est établi rue place Saint-Jacques 11 Boîte 133,
4000 Liège, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0563.794.286,
représentant nonante-et-un virgule quarante-cinq pour cent (91,45%) du capital de ladite société.
La valeur conventionnelle des actions ainsi apportées étant fixée à cinquante-trois millions quatre
cent trente-cinq mille sept cent soixante-et-un euros (€ 53.435.761,00-), et ;
(ii) L’apport d’un montant en espèces de deux cent trente-neuf euros (€ 239,00-), intégralement
libéré immédiatement par versement préalablement en un compte bancaire numéro BE26 3631 8281
4829, ouvert auprès de la société anonyme ING
Titre B.
Modification des statuts.
« Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de cinquante-quatre millions six cent trente-
six mille euros (€ 54.636.000,00-), représenté par quatre mille cinq cent cinquante-trois (4.553)
actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages
et représentant chacune une fraction identique du capital, numérotées de 1 à 4.553. »
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Volet B
Déposées en même temps :
- une expédition (attestation, rapport spécial du CA, rapport du Commissaire et une procuration)
- statuts coordonnés