N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LUCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fritz Toussaint 53
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 14 avril 2022, il
résulte que :
I. Madame LUCES ROSADO María José, née à Guayaquil (Equateur) le 7 décembre 1989,
domiciliée à 1050 Ixelles, rue Fritz Toussaint 53 A120 a constitué une société à responsabilité limitée
« LUCES », aux capitaux propres de départ de mille euros (€1.000).
II. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
III. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
A. tant pour son compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1°. La prestation de services et la fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance sous
quelque forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales, dans le domaine de la
trésorerie corporative tels que (liste non exhaustive) :
· La mise en œuvre de la comptabilisation des instruments financiers en normes IFRS, US GAAP et
belges
· L'analyse et optimisation fiscale des opérations de trésorerie
· La consultation comptable sur des montages de financement complexes
· L'audit financier des opérations de trésorerie
· L'audit du contrôle interne de la fonction trésorerie
· La cartographie des risques
· La sécurité des paiements et gestion du risque de fraude
· L'évaluation de la cyber-sécurité
· La définition de la stratégie IT de la Trésorerie
· La gestion du Request For Proposal (RFP)
· L'accompagnement au choix d'un TMS
· L'assistance MOA et gestion de projet
· La robotisation des processus
· La définition du Target Operating Model (TOM)
· La mise en œuvre de la stratégie de transformation
· L'évaluation des opportunités d'outsourcing
· Le support aux transactions M&A
· La due diligence de refinancement en situation spéciale
· L'assistance à la mise en place d'un financement haut et bas de bilan
· L'analyse des aspects réglementaires et fiscaux sur les opérations de financement
· La définition des stratégies de couverture et limites associées
· L'assistance à la mise en place d'une comptabilité de couverture IFRS et US GAAP
· La revue critique des modèles de valorisations
· L'accélération du cash et optimisation du BFR
· Le déploiement d'une culture cash
· L'assistance à la reprise de contrôle et réorganisation des opérations
· La mise en place d'une organisation cash management / cash pooling sur mesure
· L'élaboration de prévisions de trésorerie
0784887871
Volet B
· L'optimisation et sécurisation des flux
· La revue des aspects juridiques et fiscaux
2° la prestation de service et la fourniture de tous avis, conseil, formation et assistance sous quelque
forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales, dans le domaine des services
financiers ;
3° la prestation de service et la fourniture de tous avis, conseil, formation et assistance sous quelque
forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales, dans le domaine des fonds
d'investissement ;
4° la prestation de services et la fourniture de tous avis, conseils, formation et assistance sous
quelque forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales dans le domaine de la
gestion de projets ;
5° la prestation de services administratifs ;
6° l'importation, l'exportation, l'achat, la vente dans le monde entier de tous produits consommables
ou non consommables, matières et services de toutes origines.
B. pour son compte propre exclusivement :
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, et notamment par:
- la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles;
- l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement;
- l’érection de toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’
ouvrage ou entrepreneur général, et la réalisation, éventuellement aux biens immobiliers, de
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; la souscription des engagements en tant que conseiller en
construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); l’achat de
tous matériaux, la signature de tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires; toutes
opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles;
- l’achat, l’exploitation et la construction tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, de tous parkings, garages ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
IV. La société est constituée pour une durée illimitée.
V. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
VI. ARTICLE 12 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est nommée administrateur statutaire pour une durée illimitée :
Madame Maria Jose LUCES ROSADO laquelle accepte ce mandat.
VII. ARTICLE 13 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Volet B
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
VIII. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
IX. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 25 juin à 18 heures.
X.L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
XI. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
XII. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITION FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant a pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu 25 juin 2023 à 18heures.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1050 Ixelles, rue Fritz Toussaint 53.
3. Désignation des administrateurs
La comparante a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Madame LUCES ROSADO María José a été désignée en qualité d’administrateur statutaire pour une
durée illimitée.
La comparante a décidé en outre d’appeler à la fonction d’administrateur non statutaire pour illimitée
:
- Monsieur SIPERIUS Anthony Georges Remy, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Fritz Toussaint 53 A12,
qui accepté.
Son mandat est rémunéré.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidés de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
7. Pouvoirs
Madame LUCES ROSADO María José ou toute autre personne désignée par elle, a été désignée en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l'acte de constitution et des statuts initiaux