0694 520 295	Ondernemingsnr
Naam
Media Invest Vlaanderen	volant
· verkort:
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Update bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 november 2024
Bij besluit van 25 november 2024 worden de volgende bijzondere volmachten gegeven aan de hierna
vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die
hierna worden vermeld.
1. Categorieën van bijzondere volmachthouders
Volmachthouder Categorie 1.a
- Roald Borré
- Michel Casselman
Volmachthouder Categorie 1.b
- Frederik Delaplace
- Stijn Lehaen
Volmachthouder Categorie 2
- Marie Delbeke
- Tom Leemans
- Peter de Paepe
- Dieter Boen
- Hayal Karahisarli
- Geert Diericx
Categorie 1. (a en b) geldt als een hogere categorie dan categorie 2. Een hogere categorie mag steeds een
lagere categorie vertegenwoordigen.
2. Bevoegdheden van de bijzondere volmachthouders
(y)	en	2.1 Verrichtingen inzake	dienstverleningsactiviteiten van administratief	beheer	(z)
(des)investeringsactiviteiten
2.1.1 Verrichtingen
a. de ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen
binnen het administratief beheer en de corporate housekeeping van de Joint Venture.
Zonder exhaustief te zijn, worden hieronder onder meer volgende documenten, akten, overeenkomsten en
handelingen bedoeld:
- het voeren van de boekhouding, de financiële rapportering, inclusief de voorbereiding van de jaarrekening
ter voorlegging aan de raad van bestuur;
- de jaarlijkse opmaak van het budget;
- het opstellen van de nodige ontwerpdocumenten betreffende de corporate housekeeping van de Joint
Venture, zoals daar zijn de opmaak van de nodige notulen van de algemene vergaderingen, de opmaak van
volmachten, het verrichten van de wettelijke vereiste publicaties, e.d .;
- de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur, en/of het (Light)
Investeringscomité;
- het informeren van de aandeelhouders over de status van de Joint Venture, diens investeringen en de
portfolio-ondernemingen;
- de voorbereiding en de praktische organisatie van de vergaderingen van de organen van de Joint Venture;
- indien van toepassing, de opvolging en rapportering aan het Europees investeringsfonds inzake de
garantiefaciliteit Culturele en Creatieve Sectoren;
- voor zover niet begrepen in de hiervoor opgesomde handelingen/diensten: het indienen van aangiftes bij
overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, enz.); de registratie(s) bij de KBO, andere loketten en centrale
overheidsdatabanken, publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; het openen en afsluiten van
rekeningen; het toevoegen, wijzigen, of schrappen van (gebruikers aan) de rekeningen en bancaire software;
- voor zover niet begrepen in de hiervoor opgesomde handelingen/diensten, de volgende
rapporteringsverplichtingen aan de Joint Venture partners:
(i) op kwartaalbasis: de financials van de Joint Venture; een samenvatting van de bedragen waartoe de
Joint Venture partners zich contractueel hebben gecommitteerd t.o.v. de Joint Venture; een beschrijving van de
portfolio van de Joint Venture; indien relevant, een update over de gebeurtenissen of wijzigingen die een
materieel effect hebben op de financials die op kwartaalbasis worden gerapporteerd;
(ii) op jaarbasis: een waardering van het investeringsportfolio; een presentatie van de financials van de
Joint Venture en het investeringsportfolio.
b. de ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen
binnen de reguliere (des)investeringsactiviteiten van de Joint Venture.
Zonder exhaustief te zijn, worden hieronder onder meer volgende documenten, akten, overeenkomsten en
handelingen bedoeld:
- vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
- intentieverklaringen;
- term sheets, zowel bindend als niet bindend;
- samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
- aandeelhouders- en/of inschrijvingsovereenkomsten;
- overeenkomsten inzake zowel verkoop als aankoop van participaties;
- oprichtingsakten;
- alle akten en notulen als aandeelhouder, warranthouder, obligatiehouder, certificaathouder, met betrekking
tot ondernemingen waarin de Joint Venture een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen van
participaties in ondernemingen, met inbegrip van akten inzake statutenwijzigingen, fusies (partiële) splitsingen
en ontbindingen;
- kapitaalverhogingen en - verminderingen;
- aandelenregisters;
- lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
- borgstellingsovereenkomsten;
- hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypothecair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of
persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel als ten laste;
- intekenen op (converteerbare) obligaties;
- verwerven of uitschrijven van warrants, opties, effecten, enz .;
- uitoefenen van warrants, opties, conversierechten, enz .;
- vestigen van zakelijke zekerheden ten gunsten of ten laste;
- overeenkomsten met adviseurs en consultants;
- alle aanverwanten documenten en overeenkomsten.
2.1.2 (Categorieën van) volmachthouders
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals opgenomen in punt
2.1.1 a is elke bijzondere volmachthouder van categorie 1.a alleen handelend bevoegd, met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om de Joint Venture geldig te vertegenwoordigen.
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals opgenomen in punt
2.1.1 b bepaalt de rechtstreekse financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten,
akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachthouders bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichting):
Boven 250.000 €: Categorie 1.a + Categorie 1.b
Tot en met 250.000 €: Categorie 1. (a of b) + Categorie 2
De hierboven genoemde bijzondere volmachthouders kunnen gezamenlijk met 2 optredend de aan hen in
punt 2.1.1 b verleende bevoegdheden uitoefenen in naam en voor rekening van de Joint Venture.
2.2 Verrichtingen inzake financieel beheer
2.2.1 Verrichtingen
De bijzondere volmachthouders, zoals genoemd in punt 1, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de
hierna in punt 2.2.2 opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en
handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de Joint Venture.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
- namens de Joint Venture aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten
geven;
- aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld, overschrijvingen, ondertekenen van
alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttig documenten.
2.2.2 (Categorieën van) volmachthouders
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals opgenomen in punt
2.2.1 bepaalt de rechtstreekse financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten,
akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachthouders bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichting):
Boven 250.000 €: Categorie 1. (a of b) + Categorie 1. (a of b)
Boven 25.000 € tot en met 250.000 €: Categorie 1. (a of b) + Categorie 2
Tot en met 25.000 €: Categorie 2 + Categorie 2
De hierboven genoemde bijzondere volmachthouders kunnen gezamenlijk met 2 optredend de aan hen in
punt 2.2.1 verleende bevoegdheden uitoefenen in naam en voor rekening van de Joint Venture.
PMV NV
Vast vertegenwoordigd door Roald Borré
Persoon belast met dagelijks bestuur