N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
ECONOPOLIS INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Charles Rogier 11
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Uit een akte opgestelt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 11
april 2019, blijkt dat door :
1. De naamloze vennootschap BELFIUS BANK, met maatschappelijke zetel te B-1210 Sint-Joost-
ten-Node, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE
0403.201.185 RPR Brussel.
2. De naamloze vennootschap BELFIUS INVESTMENT PARTNERS, met maatschappelijke zetel te
B-1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein, 11, , ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer BE 0654.876.296 / RPR Brussel.
in het kader van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles
werd opgericht een instelling van openbare collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van
deelneming, onder het stelsel van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK)
naar Belgisch recht, onder de vorm van een naamloze vennootschap, oprichten, met als naam
“ECONOPOLIS INVEST”, met een startkapitaal van een miljoen tweehonderdduizend euro (€
1.200.000,00-) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het
startkapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven a pari tegen de prijs van duizend euro (€
1.000,00-) per aandeel, als volgt:
- de naamloze vennootschap BELFIUS BANK: ten belope van een aandeel
PARTNERS : ten belope van duizend honderd negenennegentig aandelen
Totaal: duizend tweehonderd aandelen (1.200)
Alle aandelen werd volledig volstort zijn, via een storting in speciën op de rekening nummer BE05
0689 3248 5275, geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
HOOFDSTUK I - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DUUR - DOEL - BEHEER
Artikel één - VORM EN BENAMING
Er wordt een naamloze vennootschap met de naam “ECONOPOLIS INVEST" opgericht, openbare
instelling voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming onder het stelsel
van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die wordt vermeld in artikel 7,
alinea 1, 1° van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor
collectieve belegging, die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen, hierna “Wet” genoemd.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1210, Karel Rogierplein, 11.
(weggelaten)
Artikel drie – DUUR
De Vennootschap werd op 11 april 2019 opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de bij wet bepaalde oorzaken van ontbinding kan zij ontbonden worden door
0724846851
Volet B
beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders, die zich uitspreekt zoals bij een
wijziging van de statuten.
Artikel vier – DOEL
De Vennootschap wordt omschreven als een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het
spaarwezen doet overeenkomstig artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen. De
Vennootschap heeft tot doel het gemeenschappelijk beleggen van bij het publiek aangetrokken
gelden in de categorie van beleggingen zoals bepaald in artikel 1 van onderhavige statuten. Het doel
bestaat erin een spreiding van de beleggingsrisico’s te bekomen en de aandeelhouders te laten
delen in de resultaten van het beheer van haar portefeuille.
In het algemeen kan de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze
nuttig acht om haar doel te bereiken en te ontwikkelen met inachtneming van de wettelijke
bepalingen waaraan ze onderworpen is.
Artikel vijf – BEHEERVENNOOTSCHAP
De Vennootschap wordt conform artikel 44, §1 van de Wet, beheerd door de naamloze
vennootschap "Belfius Investment Partners" (hierna de Beheervennootschap genoemd).
De Beheervennootschap moet de bepalingen naleven van de statuten die van toepassing zijn op de
Vennootschap of op de organen van de Vennootschap, als die tot haar bevoegdheden behoort.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan de Beheervennootschap van haar opdracht
ontheffen, maar deze blijft haar taak uitoefenen tot de Vennootschap een nieuwe
Beheervennootschap heeft aangesteld. De beslissing tot ontheffing moet worden goedgekeurd door
een beslissing van een Buitengewone Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN : Type, aard, uitgifte, omzetting
Artikel zes - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de nettoactiva van de
Vennootschap. De nettoactiva van de Vennootschap zijn gelijk aan de som van de nettoactiva van
alle compartimenten. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap mag niet lager zijn dan een
miljoen tweehonderdduizend EURO (1.200.000,00€), of de tegenwaarde in gelijk welke andere munt,
noch lager dan elk ander bedrag zoals vastgesteld door de wetten en reglementen in deze materie.
De jaarrekening van de Vennootschap zal worden opgesteld in de munt waarin het maatschappelijk
kapitaal is uitgedrukt, namelijk de euro (€).
2. Het maatschappelijk kapitaal kan in de volgende gevallen worden vertegenwoordigd door
verschillende categorieën van aandelen zonder aanduiding van nominale waarde:
(i) de Raad van Bestuur kan op elk ogenblik diverse categorieën van aandelen in het leven roepen
die elk overeenstemmen met een apart deel of compartiment van het vermogen (hierna
‘compartimenten’ genoemd);
(ii) de Raad van Bestuur kan eveneens diverse categorieën van aandelen in het leven roepen (hierna
‘aandelenklassen’ genoemd);
(iii) elk aandeel is van het type distributie, zoals bepaald staat in onderstaand artikel 8.
3. De akte tot vaststelling van de beslissing van de Raad van Bestuur tot het creëren van een nieuwe
categorie van aandelen krachtens artikel 6, punt 2, (ii), wijzigt de statuten
4. Het kapitaal verandert, zonder wijziging van de statuten, omwille van de uitgifte van nieuwe
aandelen of de inkoop door de Vennootschap van haar eigen aandelen. De formaliteiten inzake
publiciteit waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet bij kapitaalverhogingen en -
verminderingen van naamloze vennootschappen, zijn niet van toepassing.
De Vennootschap mag, ten alle tijde en zonder beperking, nieuwe aandelen zonder vermelding van
waarde uitgeven, tegen een prijs zoals hierna beschreven in artikel 10 van onderhavige statuten en
zonder voorkeurrecht voor de aandeelhouders. Deze nieuwe aandelen moeten worden volgestort.
Artikel zeven – COMPARTIMENTEN EN AANDELENKLASSEN
A. Het maatschappelijk kapitaal kan worden vertegenwoordigd door aandelen van één of meerdere
compartimenten.
B. Elk compartiment kan in aandelenklassen worden onderverdeeld. Het onderscheid tussen de
aandelenklassen zal gebaseerd worden op de onderscheidingselementen voorzien in de wet.
De objectieve criteria die kunnen worden gehanteerd om bepaalde personen toe te laten om in te
schrijven op aandelen van een aandelenklasse gecreëerd overeenkomstig artikel 6, §1, 2° en 3° van
het koninklijk besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde
openbare instellingen voor collectieve belegging, die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn
2009/65/EG, worden gedetailleerd in het prospectus.
Elk compartiment kan worden onderverdeeld in de volgende aandelenklassen:
1. Klasse C, de basisklasse;
2. Klasse D, waarvan het onderscheid gebaseerd is op de volgende elementen:
a. de kwalificatie van fysieke persoon;
b. de identiteit van de bemiddelaars, die instaan voor de verhandeling van de aandelen ;
c. de ondertekening van een discretionair beheerscontract of een investeringsadviescontract.
Volet B
3. Klasse I, waarvan het onderscheid gebaseerd is op de volgende elementen
a. De kwalificatie van institutionele belegger
b. Een minimaal annvankelijk inschrijvingsbedrag, bepaald door de Raad van Bestuur;
4. Klasse R, waarvan het onderscheid gebaseerd is op de volgende elementen
a. De kwalificatie van rechtspersoon
b. De identiteit van de bemiddelaars, die instaan voor de verhandeling van de aandelen ;
c. De ondertekening van een discretionair beheerscontract of een investeringsadviescontract
5. Klasse Z, die zich onderscheidt door een verlaagde beheersvergoeding van de
investeringsportefeuille. Deze klasse is voorbehouden aan ICB, beheerd door de
Beheervenootschap (of door een andere onderneming die verbonden is met deze vennootschap)
Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving, kan de Raad van Bestuur andere
aandelenklassen creëren dan diegene hierboven vermeld.
Indien aandelenklassen worden gecreëerd, en in de gevallen aangehaald door de reglementering,
vraagt de Raad van Bestuur aan de transfer agent en/of aan de instellingen die instaan voor de
financiële dienst om een procedure in te stellen die toelaat om steeds na te gaan of de personen die
hebben ingeschreven op aandelen van een bepaalde aandelenklasse die op één of meerdere punten
geniet van een gunstiger regime, of die dergelijke aandelen hebben verworven, nog aan de criteria
voldoen.
De Raad van Bestuur zal alle nodige maatregelen kunnen nemen om de naleving van de
hogervermelde criteria te garanderen.
Artikel acht - AANDELEN : Type en Aard
1. De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen. Alle aandelen zijn volgestort en zonder vermelding van nominale waarde. Er
mag geen aandeel worden uitgegeven dat het kapitaal niet vertegenwoordigt.
De Raad van Bestuur kan beslissen om onderaandelen uit te geven tegen de door hem bepaalde
voorwaarden.
De fracties van aandelen verlenen geen stemrecht, maar geven recht op de opbrengst van de
vereffening en op de dividenden voor het deel dat wordt vertegenwoordigd door deze fracties.
De door de Vennootschap uitgegeven aandelen op naam worden ingeschreven in het
aandeelhoudersregister, dat wordt bijgehouden door de Vennootschap of door één of meerdere
daartoe aangeduide personen. De vermeldingen die in het aandeelhoudersregister moeten
voorkomen, worden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Elke overdracht van aandelen op naam onder levenden of ingevolge overlijden, en elke omzetting
van nominatieve aandelen in gedematerialiseerde aandelen, wordt ingeschreven in het
aandeelhoudersregister.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. Het
op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
De aandelen zijn ondeelbaar en de Vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect.
Indien er verscheidene personen rechten hebben op eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van die
rechten worden opgeschort tot er één enkele persoon zal zijn aangeduid als eigenaar van het effect
tegenover de Vennootschap.
De Raad van Bestuur kan beslissen de aandelen te splitsen of te hergroeperen.
De Vennootschap kan, op ieder ogenblik en zonder beperking, bijkomende volgestorte aandelen
uitgeven tegen een prijs die bepaald wordt conform artikel 10 van onderhavige statuten, zonder
voorkeurrecht te verlenen aan de bestaande aandeelhouders.
2. De Raad van Bestuur kan distributieaandelen (aandelen "Dis") uitgeven. De distributieaandelen
geven recht op dividenden of interimdividenden overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 hierna.
Elke betaalbaarstelling van een dividend of interimdividend vermindert de nettoinventariswaarde van
de distributieaandelen met het bedrag van het dividend.
3. Op verzoek en op kosten van de aandeelhouders kunnen de aandelen die worden uitgegeven in
een van de in punt 1 van dit artikel bepaalde vormen, worden omgezet in aandelen van een andere
vorm.
De Raad van Bestuur kan beslissen om voor een of meer compartimenten of een of meer
aandelenklassen geen aandelen uit te geven in een of meer vormen die beschreven staan in punt 1
van dit artikel, de uitgifte van aandelen in een welbepaalde vorm stop te zetten, of de aandelen die in
een bepaalde vorm werden uitgegeven om te zetten in aandelen die zijn uitgegeven in een andere
vorm.
De Raad van Bestuur kan beslissen om voor een of meer compartimenten de uitgifte van de
aandelen van een of meer aandelenklassen stop te zetten.
De Raad van Bestuur kan eveneens beslissen om in het belang van de aandeelhouders de aandelen
van een klasse om te zetten in aandelen van een andere klasse, zonder evenwel de
omzettingskosten aan de aandeelhouders aan te rekenen.
Volet B
Wanneer de Raad van Bestuur beslist over te gaan tot een omzetting, zal een bericht in de pers
worden gepubliceerd. De omzetting zal pas twee maanden na de publicatiedatum van het
persbericht effectief zijn.
Artikel negen - Uitgifte en inkoop van aandelen – Compartimentswijziging
De dagen en plaatsen waarop de aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen dan wel
compartimentswijziging worden ontvangen, worden in het prospectus opgenomen.
Elke vermindering van de, in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie opgenomen,
frequentie waarmee de aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen dan wel compartimentswijziging
worden ontvangen, vereist de toelating van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Overeenkomstig artikel 6 hiervoor bezitten de bestaande aandeelhouders in geval van uitgifte van
nieuwe aandelen geen voorkeurrecht bij de inschrijving op deze nieuwe aandelen en de
kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege zonder dat de formaliteiten die het Wetboek van
Vennootschappen voorziet voor kapitaalverhogingen en - verminderingen van naamloze
vennootschappen vervuld zijn.
Iedere aandeelhouder mag op elk ogenblik de inkoop van zijn aandelen vragen volgens de
voorwaarden en de beperkingen die worden bepaald door onderhavige statuten en bij wet. De
aanvraag tot terugkoop moet vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving voor wat de
gedematerialiseerde aandelen betreft.
Behoudens overmacht worden de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen of
compartimentswijziging aanvaard op grond van de voorwaarden en beperkingen die worden
vastgelegd in deze statuten, het prospectus en de wet. De aanvragen tot uitgifte en inkoop van
aandelen of compartimentswijziging worden uitgevoerd op basis van de nettoinventariswaarde
berekend na ontvangst van de aanvraag en bepaald overeenkomstig de onderhavige statuten, het
prospectus en de wet.
De inkoop van aandelen kan worden opgeschort overeenkomstig de bepalingen van artikel 13
hierna.
Artikel tien - UITGIFTE- EN INKOOPMODALITEITEN
De uitgifteprijs van de aandelen zal de overeenkomstig artikel 12 hierna bepaalde netto-
inventariswaarde van de aandelen bevatten en, desgevallend, een plaatsingsprovisie van maximum
zes procent (5 %); deze wordt op haar beurt bepaald volgens de voorwaarden van de markt waarop
de effecten worden verhandeld. De uitgifteprijs kan worden verhoogd met een forfaitaire toeslag van
maximum vijf procent (5%) als dekking van de kosten die de Vennootschap maakt voor de aankoop
van activa, evenals met de administratieve kosten. Het effectieve percentage van deze kosten,
provisies en toeslag wordt bepaald door de Raad van Bestuur en zal worden gepreciseerd in de
documenten betreffende de verkoop. Alle gebeurlijke belastingen, zegels en taksen die verschuldigd
zijn voor de inschrijving en de uitgifte, zijn ten laste van de aandeelhouder. De inkoopprijs zal
overeenkomen met de overeenkomstig artikel 12 hierna bepaalde netto-inventariswaarde van de
aandelen, verminderd met de eventuele belastingen, zegels en taksen, met een forfaitaire toeslag
van maximum vijf procent (5%) als dekking van de kosten die de Vennootschap maakt voor de
verkoop van activa evenals met de administratieve kosten. Het effectieve percentage van deze
kosten en toeslag wordt bepaald door de Raad van Bestuur en zal worden gepreciseerd in de
documenten betreffende de verkoop.
De aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen kunnen worden ingediend bij de door de
Vennootschap aangeduide instellingen, zoals beschreven in artikel 34 hierna. Indien er aandelen
worden uitgegeven, zal de uitgifteprijs betaalbaar zijn binnen een door de Raad van Bestuur
bepaalde termijn, die echter niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen te rekenen vanaf de
waarderingsdag. De effectieve betalingstermijn wordt vastgesteld volgens de regels en gebruiken
van de markt en wordt vermeld in het prospectus.
Indien zij geen betaling ontvangt, mag de Vennootschap de uitgifte annuleren. Zij behoudt echter het
recht om de eventueel verschuldigde kosten en provisies te vorderen. Indien er aandelen worden
ingekocht, moet de inkoopprijs worden betaald binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde
termijn, die echter niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen na de waarderingsdag. De effectieve
betalingstermijn zal worden bepaald volgens de regels en gebruiken van de markt en vermeld
worden in het prospectus.
De nettowaarde van elk compartiment en van elke categorie van aandelen, evenals de uitgifteprijs en
de inkoopprijs op de waarderingsdag, zullen beschikbaar zijn bij de Vennootschap en de instellingen
die instaan voor de registratie van de aanvragen tot uitgifte en inkoop. De Raad van Bestuur zal
bovendien de dagbladen van bepaalde landen bepalen die onder meer de netto-inventariswaarden
zullen bekendmaken, alsook de periodiciteit van deze bekendmakingen vastleggen.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid te beslissen om een bedrag ten laste van de belegger te
leggen tot ontmoediging van elke uittreding binnen de maand die volgt op de intreding, bedrag dat
zal worden ingehouden ten voordele van het betrokken compartiment.
Volet B
Het toepasbare maximumbedrag komt overeen met een maximumpercentage van drie procent (3%)
van de netto-inventariswaarde van de ingekochte aandelen.
Artikel elf – OMRUILINGSMODALITEITEN
Iedere aandeelhouder heeft het recht op elk ogenblik de omruiling te vragen van zijn aandelen in
aandelen van een ander compartiment of in aandelen van een andere aandelenklasse, voor zover hij
aan de objectieve criteria van deze klasse voldoet. Deze omruiling gebeurt op basis van een
ruilverhouding die wordt bepaald door de eerstvolgende netto-inventariswaarden van de betrokken
aandelen, bepaald overeenkomstig artikel 12 hierna en volgens de modaliteiten bepaald door de
Vennootschap.
Wanneer de toegepaste tarieven inzake verhandelingsprovisie, namelijk die welke ten laste zijn van
de belegger bij de inschrijving, verschillen van het ene compartiment tot het andere of van de ene
aandelenklasse tot de andere, kan een provisie worden aangerekend indien de initiële
inschrijvingsprovisie lager lag dan diegene van het compartiment of de aandelenklasse naar dewelke
de omruiling plaatsvindt. Deze provisie komt overeen met het bestaande verschil.
Artikel twaalf - NETTO-INVENTARISWAARDE
A. Voor de berekening van de uitgifte-, de inkoop- en de omzettingsprijs wordt de netto-
inventariswaarde van de aandelen van de Vennootschap, voor elk van de compartimenten of elk van
de aandelenklassen, bepaald in de munt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
De dag waarop de netto-inventariswaarde vastgesteld wordt, wordt in deze statuten de
"waarderingsdag" genoemd.
Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat de netto-inventariswaarde in een andere munt of in
meerdere referentiemunten moet worden uitgedrukt, kan deze wijziging slechts worden doorgevoerd
mits toestemming van de Autoriteit voor financiële diensten en markten en binnen de wettelijk
voorziene grenzen. De Raad van Bestuur mag beslissen de netto-inventariswaarde in meerdere
munten uit te drukken, onder voorbehoud van het voorafgaand akkoord van de Autoriteit voor
financiële diensten en markten.
De Raad van Bestuur mag voor elk compartiment of elke aandelenklasse een initiële
inschrijvingsperiode bepalen tijdens dewelke de aandelen tegen een vaste prijs worden aangeboden.
B. De netto-inventariswaarde van de aandelen wordt bepaald door op de waarderingsdag de
nettoactiva, dat wil zeggen de activa verminderd met de verbintenissen onderverdeeld per
compartiment of per aandelenklasse, te delen door het aantal in omloop zijnde aandelen, rekening
houdend met de bestaande pariteit tussen de verschillende gecreëerde categorieën van aandelen of
types van aandelen en overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de Vennootschap.
De aandelen die de Vennootschap in overeenstemming met de ontvangen aanvragen tot uitgifte
moet uitgeven, worden beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de waarderingsdag
waarop hun uitgifteprijs werd bepaald. Zolang de Vennootschap deze prijs niet heeft ontvangen, zal
die prijs worden beschouwd als een aan het compartiment verschuldigd bedrag.
Elk aandeel van de Vennootschap waarvan de inkoop wordt aangevraagd overeenkomstig artikel 10
van de statuten, wordt beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na de sluiting van de
waarderingsdag die van toepassing is op de inkoop van dat aandeel, en wordt vervolgens
beschouwd als een verplichting van het betrokken compartiment van de Vennootschap, tot de prijs
ervan is betaald.
C. De waardering van de activa zal gebeuren overeenkomstig volgende principes:
1. De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd
tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen,
moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen:
a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door
toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en
verkoopkoers in aanmerking genomen.
Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige
tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen.
b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie
in aanmerking genomen.
c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt
bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief
voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen
georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het
economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van
gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat.
d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige
vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde
in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere
waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen
Volet B
van hun rechtsgeldigheid.
e) Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat
en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden
bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd
tegen kostprijs.
2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De aangehouden rechten van
deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden
gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde
hiërarchie. De aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen georganiseerde noch
onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op basis van de netto-inventariswaarde van die
rechten van deelneming.
3. Schuldvorderingen en schulden
De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door verhandelbare effecten of
geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens
de in punt 1 beschreven hiërarchie. De Beheervennootschap kan nochtans beslissen om, rekening
houdend met hun relatief kleine belang in het licht van de inventariswaarde, ze te waarderen aan hun
nominale waarde. De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in
rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen
bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en
belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.
4. Effecten uitgedrukt in een andere munt
De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het fonds, zullen in de
munt worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan-
en verkoopkoers.
Artikel dertien - OPSCHORTING VAN DE BEREKENING VAN DE NETTOINVENTARISWAARDE
EN VAN DE UITGIFTE, INKOOP EN OMRUILING VAN DE AANDELEN
A. Onverminderd de wettelijke opschortingsoorzaken kan de Vennootschap op elk ogenblik de
waardering van de netto-inventariswaarde van de aandelen van één of meer compartimenten en de
uitgifte, inkoop en omruiling van de aandelen van deze compartimenten opschorten in de volgende
gevallen:
a) wanneer één of meerdere markten, waarop meer dan twintig procent (20%) van de activa van de
Vennootschap worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen
worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden
dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt;
b) wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen van de Vennootschap niet
correct kunnen worden gewaardeerd of dat de Vennootschap er niet normaal kan over beschikken of
dit niet kan doen zonder de belangen van de aandeelhouders ernstig te schaden;
c) wanneer de Vennootschap niet in staat is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken
tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten
of aan de financiële markten;
d) bij een defect van de informaticamiddelen dat de berekening van de netto-inventariswaarde
onmogelijk maakt;
e) vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering die wordt
samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van de Vennootschap of een compartiment van
de Vennootschap, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend bedoeld is om haar rechtsvorm te
wijzigen; deze schorsing is niet van toepassing op een master in het geval van zijn ontbinding;
f) bij een fusie of andere herstructurering, ten laatste de dag voor de datum waarop de ruilverhouding
en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden
berekend.
Bovendien, in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van belangrijke aanvragen tot inkoop die de
belangen van de aandeelhouders kunnen schaden, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om
de bepaling van de netto-inventariswaarde evenals de uitgifte, inkoop of omruiling van aandelen van
één of meerdere compartimenten te schorsen en om de waarde van de aandelen van het betrokken
compartiment slechts vast te stellen na te zijn overgegaan tot de aankopen en verkopen van effecten
die zich opdringen.
De uitgifte, inkoop of omruiling van aandelen waarvan de aanvraag opgeschort werd, zullen worden
gedaan op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de aandelen vastgesteld na de
opschorting. In dat geval zullen de aandeelhouders die een aanvraag tot inkoop van hun aandelen
ingediend hebben, of de inschrijvers die een aanvraag tot uitgifte gevraagd hebben, op hun verzoek
bevrijd kunnen worden van hun order, indien het niet uitgevoerd kon worden binnen een termijn van
vijf bankwerkdagen volgend op de datum waarop de vaststelling van de netto-inventariswaarde had
moeten plaatsvinden.
Volet B
Zulke opschorting moet ter kennis van de aandeelhouders worden gebracht per passende
bekendmaking en ter kennis gebracht worden aan de inschrijvers die een inkoopaanvraag hebben
ingediend.
B. Bovendien kan de Vennootschap in het belang van de aandeelhouders:
_ elke aanvraag tot uitgifte van aandelen weigeren;
_ op elk ogenblik de aandelen van de Vennootschap waarop op onwettige wijze werd ingeschreven
of die op een onwettige wijze worden aangehouden, terugbetalen;
_ de aanvragen tot uitgifte en/of inkoop van aandelen die het evenwicht van de Vennootschap
kunnen verstoren, in de tijd spreiden.
C. De in dit artikel onder punt B vermelde maatregelen kunnen beperkt worden tot een of meer
compartimenten of aandelenklassen.
Behoudens in geval van kwade trouw, grove nalatigheid of een manifeste fout, is elke beslissing van
de Raad van Bestuur betreffende de berekening van de netto-inventariswaarde, definitief en bindend
voor de Vennootschap en haar aandeelhouders.
HOOFDSTUK III - RAAD VAN BESTUUR – CONTROLE
Artikel veertien - RAAD VAN BESTUUR – SAMENSTELLING
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit minstens drie leden is
samengesteld. De leden van de Raad van Bestuur hoeven niet noodzakelijk aandeelhouders van de
Vennootschap te zijn.
De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor een
periode van ten hoogste zes jaar en zijn herverkiesbaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, stelt deze een permanent
vertegenwoordiger aan, te weten een natuurlijk persoon via wie hij de functie van bestuurder zal
uitoefenen. De aanstelling en de beëindiging van de functie van permanent vertegenwoordiger
worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van de uittredende, niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de Algemene
Vergadering die tot de vervanging is overgegaan.
Elke bestuurder kan worden afgezet met of zonder reden, of te allen tijde vervangen worden bij
beslissing van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders.
De tot benoeming voorgedragen bestuurders van wie de namen in de agenda van de jaarlijkse
Algemene Vergadering worden vermeld, worden benoemd bij meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die stemmen.
Zo de functie van een bestuurder vacant zou worden ingevolge overlijden, ontslag, herroeping of een
andere reden, kunnen de overblijvende bestuurders met meerderheid van stemmen een bestuurder
verkiezen om tijdelijk de taken die verbonden zijn aan de vacant geworden functie te vervullen tot de
volgende Algemene Vergadering van aandeelhouders, die zal overgaan tot de definitieve verkiezing.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van een algemene
vergadering die zich uitspreekt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen. De Raad van Bestuur mag de bestuurders en directeurs die speciale functies of
opdrachten vervullen vergoedingen toekennen die bij de werkingskosten te boeken zijn.
Artikel vijftien - VOORZITTERSCHAP EN VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en kan in zijn midden één of meer
ondervoorzitters kiezen. Hij kan eveneens een secretaris kiezen, die geen bestuurder hoeft te zijn en
die de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen
van aandeelhouders opstelt.
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of twee bestuurders op de plaats,
de dag en het uur die worden aangeduid in het oproepingsbericht.
De Raad van Bestuur vergadert telkens de belangen van de Vennootschap dit vereisen en ten
minste tweemaal per jaar.
Elke bestuurder kan een andere bestuurder als zijn mandataris aanduiden om zich op de
vergaderingen van de Raad van Bestuur te laten vertegenwoordigen. Dit kan schriftelijk of per enig
ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager.
De Raad van Bestuur komt samen onder het voorzitterschap van zijn Voorzitter of, bij zijn
afwezigheid, van de oudste ondervoorzitter indien er één is, of, bij ontstentenis, onder het
voorzitterschap van de afgevaardigde bestuurder indien er een werd aangesteld en zo niet van de
oudste bestuurder.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het vennootschapsbelang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van
Bestuur bij circulaire genomen worden. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen kan die procedure echter niet worden gevolgd voor de afsluiting van de
jaarrekening.
Volet B
Dergelijke beslissing wordt goedgekeurd door alle bestuurders wier handtekeningen hetzij op één
enkel document, hetzij op verschillende exemplaren van dit document aangebracht zijn. Deze
beslissing heeft dezelfde rechtsgeldigheid en dezelfde waarde als die welke wordt genomen tijdens
een regelmatig bijeengeroepen en gehouden vergadering van de Raad van Bestuur. Zij zal de datum
dragen van de laatste handtekening die de bestuurders hebben aangebracht op het bovengenoemd
document.
De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de Voorzitter,
een der ondervoorzitters, de afgevaardigde bestuurder of de bestuurder die in zijn afwezigheid het
voorzitterschap heeft uitgeoefend of door twee bestuurders van de Vennootschap.
De kopieën van of uittreksels uit de notulen die bestemd zijn om in rechte of anders te worden
gebruikt, worden ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris of twee bestuurders of nog door om
het even welke persoon die daartoe door de Raad van Bestuur gemachtigd werd.
Artikel zestien - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze die
door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur, die het principe van risicospreiding huldigt, heeft onder meer de bevoegdheid
om per compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen en de richtlijnen voor
het beheer van de Vennootschap te bepalen. Dit alles onder voorbehoud van de beperkingen waarin
wordt voorzien door wetten en reglementen.
Artikel zeventien – BELEGGINGSPOLITIEK
Overeenkomstig de Wet en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan zullen de beleggingen van de
Vennootschap, compartiment per compartiment, bestaan uit :
1° effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, 5° of 6° van de wet van twee augustus
tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
2° effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere secundaire markt van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd, regelmatig functionerend,
erkend en open is;
3° effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat
is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige
bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG, hetzij op een andere
secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, die
gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten
gesitueerd zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord-Amerika,
Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika;
4° nieuw uitgegeven effecten op voorwaarde dat de emissievoorwaarden de verplichting inhouden
dat toelating wordt aangevraagd tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van
artikel 2, 3°, 5° of 6°, van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten, op een markt van een staat die geen lidstaat is van de
Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen
toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG of op een andere secundaire markt,
die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten
gesitueerd zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord- Amerika,
Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, en voor zover de toelating uiterlijk binnen
één jaar na de uitgifte wordt verkregen;
5° rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de
Richtlijn 2009/65/EG, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de in voege
zijnde reglementering;
6° rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet beantwoorden aan de
Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of ze zich in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
bevinden of niet, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de invoege zijnde
reglementering;
7° deposito’s bij kredietinstellingen die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd en
die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, met inachtneming van de in
voege zijnde reglementering;
8° financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot
afwikkeling in contanten, die op een onder punt 1°, 2° of 3° bedoelde markt worden verhandeld of
OTC-derivaten, met inachtneming van de invoege zijnde reglementering;
9° geldmarktinstrumenten die niet op een markt bedoeld in punt 1°, 2° of 3°, worden verhandeld, met
inachtneming van de invoege zijnde reglementering;
10° effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte, door zijn plaatselijke besturen, door een staat die geen lidstaat is
Volet B
van de Europese Economische Ruimte of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin
één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, onder voorbehoud van de
voorwaarden voorzien door de invoege zijnde reglementering.
11° rechten van deelneming in openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch of
buitenlands recht met een vast aantal rechten van deelneming of een openbare instellingen voor
collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of buitenlands recht, met inachtneming van
de invoege zijnde reglementering.
De Vennootschap kan evenwel haar activa beleggen in andere dan voornoemde effecten en
geldmarktinstrumenten, binnen de beperkingen die worden toegestaan door de van kracht zijnde
reglementering.
De Vennootschap mag accessoir liquide middelen aanhouden.
De Vennootschap kan eveneens contracten afsluiten die afgeleide financiële instrumenten vormen
en betrekking hebben op een kredietrisico, mits daarbij de geldende wetgeving in acht wordt
genomen.
Artikel achttien – ANDERE TRANSACTIES IN EFFECTEN
De Vennootschap kan overgaan tot het uitlenen van effecten binnen de wettelijk en reglementair
bepaalde voorschriften.
De Vennootschap mag cessie-retrocessieverrichtingen afsluiten en effectenleningen en
effectenswaps uitvoeren (met inbegrip van met name interest rate swaps, currency interest rate
swaps, exchange swaps, credit default swaps), mits inachtneming van de wettelijke en reglementaire
bepalingen terzake.
Artikel negentien - DAGELIJKS BESTUUR
Onder voorbehoud van hetgeen tot de bevoegdheden van de Beheervennootschap behoort uit
hoofde van haar aanstelling, kan de Raad het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dit bestuur betreft, overdragen :
- ofwel aan één of meer bestuurders, directeurs of procuratiehouders, die dan de titel van
afgevaardigde tot het dagelijks bestuur krijgen;
- ofwel één of meer binnen of buiten zijn midden gekozen afgevaardigden die over de kwalificaties
beschikken die worden beschreven in de Wet en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
Het dagelijks bestuur wordt onder het toezicht van twee collegiaal optredende bestuurders -
natuurlijke personen - geplaatst.
De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van
dit bestuur aan elke mandataris bijzondere en beperkte bevoegdheden verlenen.
De Raad van Bestuur kan eveneens de leiding over één of meer gedeelten van de maatschappelijke
zaken toevertrouwen aan een of meer binnen of buiten zijn midden gekozen directeurs of
procuratiehouders, en alle bijzondere en beperkte bevoegdheden verlenen aan elke mandataris.
De Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot delegatie van machten, en de afgevaardigden tot het
dagelijks bestuur, kunnen de rechten uitoefenen verbonden aan de effecten in portefeuille, uitsluitend
in het belang van de aandeelhouders en binnen de grenzen voorzien door de wet.
De Raad van Bestuur mag verscheidene van bovenvermelde bevoegdheden aanwenden en op elk
ogenblik de hierboven vermelde personen afzetten mits naleving van de wettelijke voorschriften.
De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bij de algemene kosten geboekte vaste of
variabele vergoedingen van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze globale
vergoedingen zullen maximum drie percent (3%) van de activa van het beschouwde compartiment
zijn. Het effectieve percentage van deze vergoedingen en de methodes voor de berekening zullen
door de Raad van Bestuur vastgesteld worden en zullen in de documenten aangaande de verkoop
bepaald worden.
Artikel twintig - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSZAKEN - VERBINTENISSEN VAN
DE VENNOOTSCHAP
1. De Vennootschap wordt in alle akten die niet tot de bevoegdheid van de Beheervennootschap
behoren, inclusief die met tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministeriële ambtenaar
en in rechte, vertegenwoordigd door :
- ofwel twee gezamenlijk handelende bestuurders;
- ofwel door de afgevaardigde(n) tot het dagelijks bestuur, samen of afzonderlijk optredend en dit
binnen de perken van hun bevoegdheden.
Zij is bovendien geldig gebonden door de bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun
mandaat.
2. De rechtszaken als eiser of verweerder worden in naam van de Vennootschap gevolgd door een
lid van de Raad van Bestuur of door de mandataris van deze laatste.
3. Onder voorbehoud van de handelingen die tot de bevoegdheid van de Beheervennootschap
behoren, is de Vennootschap gebonden door de daden van de Raad van Bestuur, van de
bestuurders die bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen of van de afgevaardigde(n) tot het
dagelijks bestuur.
Volet B
Artikel éénentwintig – VERGOEDINGEN
Behoudens ernstige nalatigheid of zware tekortkoming kan elke persoon die bestuurder, directeur of
procuratiehouder is of geweest is, door de Vennootschap vergoed worden voor alle redelijke
uitgaven voor handelingen of processen waarin hij als partij optrad in zijn hoedanigheid van
bestuurder, directeur of procuratiehouder van de Vennootschap.
Artikel tweeëntwintig – CONTROLE
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de in de jaarrekening weer te geven
regelmatigheid van de verrichtingen moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Deze commissaris(sen) wordt (worden) door de Raad van Bestuur voorgedragen aan de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering, die hem (hen) voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
benoemt. Het mandaat van de uittredende, nietherkozen commissaris eindigt onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die tot de vervanging is overgegaan.
De commissaris kan slechts om gegronde redenen uit zijn functie worden gezet, op straf van
schadevergoeding.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen. Deze
commissaris(sen) controleert (controleren) en certificeert (certificeren) de boekhoudkundige
gegevens in de jaarrekening van de Vennootschap en bevestigt (bevestigen), wanneer het geval zich
voordoet, alle te verstrekken inlichtingen conform de Wet.
Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, zal hij een permanente
vertegenwoordiger aanduiden; elke vervanging van de permanente vertegenwoordiger wegens
overlijden, ziekte of een andere reden, zal deze in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt worden.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel drieëntwintig: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De regelmatig samengestelde algemene aandeelhouders-vergadering van de Vennootschap
vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders van de Vennootschap. Zij heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de Vennootschap aanbelangen, te verrichten, te
beslissen of te bekrachtigen.
Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in
diens afwezigheid, de oudste ondervoorzitter, indien er een bestaat, of bij ontstentenis, door de
afgevaardigd bestuurder zo er een is, en bij ontstentenis door een bestuurder of door iedere andere
persoon die de Raad van Bestuur aanstelt en die het dossier kent.
De Voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest één of twee stemopnemers.
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere in de oproepingsberichten vermelde
plaats in België, de derde donderdag van de maand maart om vijftien uur. Indien deze dag in België
een verlofdag of een banksluitingsdag is, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering op de
eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden.
De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van
Bestuur soeverein vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden
worden omschreven in het oproepingsbericht.
De andere Algemene Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de datum, het uur en
de plaats die in de oproepingsberichten worden vermeld.
In het algemeen kunnen voor elk compartiment Algemene Vergaderingen worden gehouden volgens
dezelfde voorwaarden als voor de andere Algemene Vergaderingen.
Een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van een compartiment
kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap of van dat compartiment dit
vereist.
De aandeelhouders komen op uitnodiging van de Raad van Bestuur en/of de commissaris samen
ingevolge een gepubliceerd bericht dat de agenda vermeldt overeenkomstig de wet. Elke eigenaar
van een aandeel op naam wordt opgeroepen op de wijze die de wet bepaalt voor de aandeelhouders
op naam.
De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur, die, indien de vergadering wordt
bijeengeroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders, zoals door de wet is bepaald,
rekening moet houden met de punten waarover er wordt gevraagd te beraadslagen. Indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en verklaren de agenda te kennen, kan de
Algemene Vergadering echter gehouden worden zonder voorafgaandelijk oproepingsbericht.
De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de zaken die op de agenda voorkomen
behalve wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen over andere
punten te beraadslagen welke niet op de agenda voorkomen. Hetzelfde geldt wanneer er zich
buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan die onbekend waren op het ogenblik van de
Volet B
oproeping en die een beslissing eisen in het belang van de Vennootschap.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen moeten de eigenaars van aandelen op naam die
toegelaten willen worden tot de Algemene Vergadering, vijf (5) werkdagen vóór de vastgestelde
datum van de Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie
om de vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de
stemming deel te nemen.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde periode, op de zetel van
de Vennootschap of bij de in het oproepingsbericht aangeduide instellingen, een attest neerleggen
dat opgesteld wordt door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en dat de
onbeschikbaarheid van de genoemde aandelen vaststelt tot de datum van de Algemene
Vergadering.Elke aandeelhouder kan aan de Algemene Vergadering deelnemen door, schriftelijk of
via enig ander (tele)communicatiemiddel waarbij een document als drager fungeert, een
gevolmachtigde aan te duiden, aandeelhouder of niet, zelfs een bestuurder.
De Raad van Bestuur kan de formule van volmachten vaststellen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5)
werkdagen vóór de Algemene Vergadering worden neergelegd.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de
pandgevende schuldenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Wanneer de aandelen gelijke waarden hebben, geeft elk geheel aandeel recht op één stem. Zijn zij
niet van gelijke waarde, dan geeft elk geheel aandeel van rechtswege recht op een aantal stemmen
in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, met dien verstande dat
het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt voor één stem wordt geteld. Er wordt geen
rekening gehouden met fracties van stemmen. De waarde van het aandeel is de meest recente
netto-inventariswaarde, die wordt bepaald volgens artikel 12 van de statuten.
De Algemene Vergadering beraadslaagt en stemt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en van de Wet.
Behalve in de bij wet of door onderhavige statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen van de
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die stemmen. Er wordt gestemd bij
handopheffing of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Onverminderd artikel 35 hierna worden de beslissingen betreffende een bepaald compartiment
genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders
van dit compartiment, indien de wet of de onderhavige statuten niet anders bepalen.
Ieder besluit van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders dat de uitkering van dividenden
aan de aandeelhouders van een aandelencompartiment verordent, moet eerst door de
aandeelhouders van dit compartiment goedgekeurd worden.
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die dit vragen.
De op de Rechtbank of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden ondertekend :
- ofwel door twee bestuurders,
- ofwel door de gevolmachtigden van de Raad van Bestuur.
HOOFDSTUK V - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Artikel vierentwintig - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Op deze laatste datum
worden de boeken van de Vennootschap gesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris en
de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.
Artikel vijfentwintig – VERSLAGEN
Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel
van de Vennootschap het jaarverslag bekomen dat de financiële informatie bevat aangaande elk
compartiment van de Vennootschap en de samenstelling en evolutie van haar activa, evenals het
beheerverslag ter informatie van de aandeelhouders en het verslag van de commissaris(sen).
Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders het recht gratis de
jaarrekening, een overzicht van de portefeuille van de Vennootschap, het beheerverslag en het
verslag van de commissarissen te bekomen.
Krachtens de Wet worden de boekhoudkundige gegevens van de jaarrekening van de Vennootschap
onderworpen aan de controle van één of meer erkende commissarissen, die benoemd worden door
de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten.
De jaarrekening wordt goedgekeurd en de kwijting aan de bestuurders en commissarissen wordt
verleend conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, bij meerderheid van de
deelnemende stemmen. Bovendien is een meerderheid van stemmen ook vereist binnen elk
compartiment.
Artikel zesentwintig - WINSTVERDELING EN INTERIMDIVIDENDEN
De gewone algemene vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur, de
bestemming van het jaarlijks nettoresultaat, vastgesteld op basis van de rekeningen afgesloten op de
Volet B
laatste dag van het boekjaar, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
De Algemene Vergadering kan beslissen om aan de "Dis" aandelen hun deel in de netto-inkomsten
uit de beleggingen en de gerealiseerde of niet-gerealiseerde meerwaarden, na aftrek van de
gerealiseerde of niet-gerealiseerde minderwaarden, uit te keren.
Ieder besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering over de uitkeringspolitiek van de
inkomsten van een compartiment aan de aandeelhouders van dit compartiment, moet eerst door de
aandeelhouders van dit compartiment goedgekeurd worden; dit compartiment stemt er over met de
meerderheid bepaald in artikel 23 van onderhavige statuten.
Voor de aandelenklassen I en R, die beogen de aandeelhouders te laten genieten van het stelsel van
de aftrek van de definitief belaste inkomsten overeenkomstig de artikelen 202 en 203 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), dient de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
zich te houden aan artikel 203 WIB, zoals gewijzigd door artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 20
december 1996, en aan elke latere wijziging van dit artikel, hetwelk voorziet in de uitkering van ten
minste 90% van de verkregen inkomsten, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten.De
Raad van Bestuur kan eveneens beslissen om interimdividenden uit te keren aan de "Dis" aandelen,
dit onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake.
De aan de "Dis" aandelen uitgekeerde dividenden en interimdividenden worden betaald op de datum
en de plaats die de Raad van Bestuur bepaalt.
De Raad van Bestuur kan beslissen de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden hun dividenden te
herbeleggen vanaf hun betaalbaarstelling en gedurende een door hem te bepalen periode, zonder de
inschrijvingsprovisie waarvan sprake in artikel 10 hiervoor te moeten betalen.
De algemene aandeelhoudersvergadering mag beslissen de bestuurders een gedeelte van de winst
toe te kennen als vergoeding.
Het toegekende bedrag wordt onder de bestuurders verdeeld overeenkomstig het door de Raad van
Bestuur vastgelegd reglement. De Algemene Vergadering zal worden ingelicht wanneer bepaalde
bestuurders geen tantièmes wensen te ontvangen.
De Raad van Bestuur wijst de instellingen aan die instaan voor de dividenduitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel zevenentwintig – KOSTEN
De vennootschap kan de kosten dragen die verbonden zijn aan haar oprichting, de latere wijziging
van haar statuten en haar werking.
Deze kosten omvatten:
- De vergoeding van het beheer van de beleggingsportefeuille, verschuldigd aan de
Beheervennootschap, met een maximumpercentage van drie percent (3%) per jaar, berekend op
basis van het passend gewogen netto-actief;
- De vergoeding van de bewaarder, en naar gelang het geval, deze van zijn correspondenten, met
een maximumpercentage van één percent (1%) per jaar, berekend op basis van het passend
gewogen netto-actief;
- De vergoeding van de functie van administratief agent, verschuldigd aan de Beheervennootschap,
met een maximumpercentage van nul komma twintig percent (0,20%) per jaar, berekend op basis
van het passend gewogen netto-actief;
- De vergoeding van de functie van transferagent, en naar gelang het geval, deze van haar
correspondenten, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van nul
komma tien percent (0,10%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief;
- De vergoeding van de financiële en administratieve dienst, verschuldigd aan de instelling die deze
dienst verzekert, met een maximumpercentage van één komma vijf percent (1,5%) per jaar,
berekend op basis van het passend gewogen netto-actief;
- De distributievergoeding, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage
van twee percent (2%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief;
- De andere kosten waarvan een schatting is opgenomen in het prospectus kunnen de volgende zijn:
• de kosten van officiële akten en wettelijke publicaties;
• de kosten van de domiciliëring en het algemeen secretariaat van de Vennootschap;
• de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur;
• de eventuele emolumenten, tantièmes en vergoedingen van de bestuurders en de gedelegeerden
van het dagelijks bestuur;
• de eventuele vergoeding van een adviseur of verificateur, met name in het kader van de criteria
inzake duurzaamheid;
• de honoraria van de commissarissen;
• de gerechtskosten, de kosten voor juridisch en fiscaal advies en ander kosten van buitengewone
maatregelen, zoals expertises of rechtszaken om de belangen van de aandeelhouders te behartigen;
• de bijdragen aan de controleautoriteiten van de landen waar haar aandelen worden aangeboden;
• de druk- en verdeelkosten van de prospectussen en periodieke verslagen;
• de vertaal- en redactiekosten;
Volet B
• de publicatiekosten en de kosten van de informatie aan de aandeelhouders;
• de marketingkosten;
• de kosten van de financiële dienst van haar aandelen en coupons;
• de eventuele beursnoteringskosten of de kosten voor de publicatie van de uitgifte en
terugbetalingsprijs van haar aandelen;
• de intresten en andere kosten van leningen;
• de taksen en kosten verbonden aan de bewegingen van de activa van de Vennootschap;
• eventuele andere met haar werking verbonden taksen en belastingen;
• de eventuele personeelskosten;
• de telefoon-, telex-, telefax- en telegrafiekosten (deze lijst is niet limitatief) die de depothoudende
bank maakt bij het aan- en verkopen van effecten uit de portefeuille van de Vennootschap en andere
effecten;
• de kosten verbonden aan de intekening op een abonnement of een licentie dan wel elk ander
verzoek om gegevens of data waarvoor moet betaald worden bij providers van financiële indices,
ratingbureaus of elke andere provider van gegevens;
• de in artikel 21 van deze statuten bepaalde vergoedingen;
• alle andere uitgaven die gedaan worden in het belang van de aandeelhouders van de
Vennootschap.
De periodiciteit van heffing wordt bepaald door de Raad van Bestuur en is opgenomen in het
prospectus.
Al deze kosten of een gedeelte ervan kunnen op een forfaitaire manier aangerekend worden.
Aan elk compartiment of aan elke aandelenklasse worden de kosten en uitgaven aangerekend die
geacht kunnen worden deze toerekenbaar te zijn. De kosten en uitgaven die niet aan een bepaald
compartiment kunnen worden toegerekend, worden uitgesplitst over de compartimenten in
verhouding tot hun respectieve netto-activa. De kosten en uitgaven die niet aan een bepaalde
aandelenklasse kunnen worden toegerekend, worden uitgesplitst over de aandelenklassen rekening
houdend met de bestaande verhouding tussen de verschillende aandelenklassen. De Raad van
Bestuur stelt de toerekeningwijze vast van de kosten die betrekking hebben op de oprichting, de
opheffing, de ontbinding, de inbreng, de fusie of de splitsing van een of meer compartimenten.
Onverminderd de beheerscommissie hierboven vermeld, beschikt de Raad van Bestuur over alle
bevoegdheden om te beslissen om een variabele beheerscommissie in te stellen waarvan de
berekening gebaseerd zal zijn op een vergelijking van het rendement van het betreffende
compartiment of aandelenklasse met dat van een index of een benchmark. Niettemin bedraagt het
maximumpercentage van deze variabele commissie die aan de Beheervennootschap verschuldigd
is, dertig percent (30%) van de overprestatie van het compartiment of aandelenklasse in vergelijking
met de prestatie van de index of de benchmark per jaar berekend op basis van het passend
gewogen netto-actief. Deze commissie zal verschuldigd zijn door het compartiment of
aandelenklasse na de afsluiting van het boekjaar.
Artikel achtentwintig – VERGOEDINGEN – PROVISIES EN KOSTEN
De vergoedingen, provisies en kosten van allerlei aard die worden gedragen door ofwel de beleggers
ofwel de Vennootschap of haar compartimenten en die gepreciseerd worden in het
uitgifteprospectus, kunnen worden gewijzigd mits inachtneming van de wettelijke voorschriften
terzake.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING – VEREFFENING – HERSTRUCTURERING
Artikel negenentwintig - ONTBINDING - UITKERING
A. Bij ontbinding van de vennootschap of van een compartiment van de vennootschap wordt de
beslissing tot ontbinding genomen door de bevoegde Algemene Vergadering van aandeelhouders.
De beslissing om over te gaan tot de ontbinding van een compartiment wordt genomen door de
Algemene Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment. Er kan worden
besloten tot de ontbinding van een compartiment van de vennootschap, gevolgd door de vereffening
van de componenten van het vermogen van genoemd compartiment, met inachtneming van de
bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen.
Bij de ontbinding van de Vennootschap of van een van haar compartimenten wordt de Vennootschap
of het compartiment ontbonden door toedoen van een of meer vereffenaars die natuurlijke personen
of rechtspersonen kunnen zijn, en aangesteld worden door de bevoegde Algemene Vergadering van
aandeelhouders. Die legt hun bevoegdheden en hun bezoldiging vast.
De vereffenaars keren de netto-opbrengst van de vereffening van elk compartiment uit aan de
aandeelhouders van het compartiment naar rato van hun rechten, rekening houdend met de pariteit.
De bepalingen van dit artikel sluiten niet uit dat er andere mogelijkheden bestaan tot ontbinding en/of
afsluiting van het compartiment, die door andere statutaire bepalingen of op basis van de geldende
wettelijke reglementering worden toegestaan.
Een procedure zal worden vastgesteld teneinde gedurende een periode van twaalf maanden de
identiteit te kunnen bewaren van de personen die globaal meer dan vijf (5) procent van het totaal van
Volet B
de uitstaande rechten van deelneming hebben laten inkopen tijdens de periode van twaalf maanden
vóór de kennisgeving aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten dat de ontbinding wordt
beoogd.
B. Wanneer een compartiment aan een termijn gebonden is, wordt dit compartiment van rechtswege
ontbonden louter en alleen als gevolg van het verstrijken van deze termijn.
De volgende procedure wordt dan toegepast:
- De Raad van Bestuur stelt een verslag op ter rechtvaardiging van de vereffening van het
compartiment, waaraan een samenvattende staat wordt toegevoegd van de toestand van de activa
en de passiva van het op die datum ontbonden compartiment.
- Bij de ontbinding van het betrokken compartiment worden de taken en bevoegdheden van de
daartoe gemachtigde personen uitgeoefend door de bestuurders die belast zijn met de effectieve
leiding. Deze bestuurders kunnen alle nuttige en noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op
de vereffening en de afsluiting van het compartiment, en handelen in overleg met de bewaarder;
- De terugbetalingsprijs en de samenvattende staat aangaande de activa en passiva van het
compartiment worden gecontroleerd door de commissaris. Deze laatste stelt daartoe een bijzonder
verslag op;
- Het verslag van de Raad van Bestuur, de samenvattende staat van de activa en passiva van het
compartiment, het controleverslag van de commissaris en de terugbetalingsprijs waarvan hierboven
sprake, alsook de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, worden toegelicht tijdens de
eerstvolgende jaarvergadering;
- De afsluiting van de vereffening wordt vastgesteld door twee bestuurders van de Vennootschap.
Artikel dertig – HERSTRUCTURERING
In geval van herstructurering van de Vennootschap of van één of meerdere van haar
compartimenten, zal de beslissing tot herstructurering worden genomen door de bevoegde
Algemene Vergadering van aandeelhouders. Wanneer de herstructurering een compartiment van de
Vennootschap betreft, zal de beslissing tot herstructurering worden genomen door de Algemene
Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment.
Een procedure zal worden vastgesteld teneinde gedurende een periode van twaalf maanden de
identiteit te kunnen bewaren van de personen die globaal meer dan vijf (5) procent van het totaal van
de uitstaande rechten van deelneming hebben laten inkopen tijdens de periode van twaalf maanden
vóór de kennisgeving aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten dat de herstructurering
wordt beoogd.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel éénendertig - KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder,
bestuurder, directeur of vereffenaar zijn woonplaats op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem
rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
Artikel tweeëndertig – RECHTSBEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars betreffende de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten zijn
enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de Vennootschap er
uitdrukkelijk anders over beslist.
Artikel drieëndertig - BEWAARGEVING VAN DE ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP (Bewaarder)
De bewaring van de activa van de Vennootschap is toevertrouwd aan een bewaarder die zijn functie
zal uitoefenen overeenkomstig de wet en de geldende regelgeving.
De bewaarder wordt aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan de bewaarnemer afzetten, op voorwaarde dat een
andere bewaarnemer hem vervangt.
Deze laatste maatregel zal worden gepubliceerd in twee Belgische kranten.
Artikel vierendertig - UITGIFTE EN COMMERCIALISATIE VAN DE AANDELEN
Krachtens de Wet wijst de Vennootschap de kredietinstelling(en), de beursvennootschap(pen) of de
beheervennootschap(pen) aan die instaat of instaan voor de uitkering aan de deelnemers van de
Vennootschap en die de aandelen van de Vennootschap moeten uitgeven en inkopen.
Artikel vijfendertig - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
Behoudens een andersluidende bepaling in deze statuten, kunnen deze worden gewijzigd door een
Algemene Vergadering van aandeelhouders, voorzover de bij wet en reglementair bepaalde quorum-
en meerderheidsvoorwaarden worden vervuld.
Elke wijziging die een invloed heeft op de rechten van de aandeelhouders van een compartiment, zal
bovendien onderworpen worden aan dezelfde quorum- en meerderheidsverplichtingen in dat
compartiment.
Dezelfde procedure wordt toegepast in geval van vereffening, fusie, splitsing, een gedeeltelijke
inbreng van activa.
Volet B
Artikel zesendertig - WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor alle andere materies die niet onder deze statuten vallen, onderwerpen de partijen zich volledig
aan het Wetboek van Vennootschappen en de desbetreffende wetswijzigingen, evenals aan de Wet,
en aan de bijbehorende koninklijke uitvoeringsbesluiten.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten waarvan op ongeoorloofde wijze zou zijn
afgeweken, geacht in deze akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de
gebiedende bepalingen van deze wetten geacht niet geschreven te zijn.
Indien door een wetswijziging een bepaling van de statuten niet in overeenstemming of in tegenstrijd
is met de nieuwe wetgeving, moet deze bepaling gelezen en geïnterpreteerd worden conform de
nieuwe wetgeving die van kracht is.
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 31 december 2019.
Eerste jaarvergadering
De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in 2020.
Het begin van de handelsverrichtingen van de Vennootschap is vastgesteld op de datum van de
initiële inschrijving. De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de
neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het
arrondissement Brussel.
Benoemingen
De comparanten duiden aan:
Bestuurders
A. Als eerste bestuurders van de vennootschap
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap, voor een mandaat met een hernieuwbare duur van 6 jaar, waarbij
overeengekomen wordt dat het eerste mandaat slechts zal eindigen na de jaarvergadering die in
2024 gehouden zal worden, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op datum
van 31 december 2023:
- De Heer Geert NOELS, gedomicilieerd te B-2520 Ranst, Haegenbroekseweg, 11
- De Heer Gregory CHRISTIANS, gedomicilieerd te B-1560 Hoeilaart, Kerkstraat, 49
- Mevrouw Christine PERPETTE, gedomicilieerd te B-1490 Court-Saint-Etienne,
- De Heer JANSSENS, gedomicilieerd te B-1910 Kampenhout, Raymons Impanisstraat, 16
- De Heer Jérôme FOLCQUE, gedomicilieerd te B-1180 Ukkel, de Boetendaelstraat, 40
- De Heer Michel HUBAIN, gedomicilieerd te B-1190 Vorst-Brussel, Koningin Marie-Henriettelaan,
119,
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgevoerd worden.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende persoon als
onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, voor een mandaat met een hernieuwbare duur van
6 jaar, waarbij overeengekomen wordt dat het eerste mandaat slechts zal eindigen na de
jaarvergadering die in 2024 gehouden zal worden, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen
afgesloten op datum van 31 december 2023: de Heer Marc DE CEUSTER, gedomicilieerd te B-2950
Kapellen, Valkenlaan, 35,
Deze onafhankelijke bestuurder voldoet aan de criteria vastgesteld in artikel 526ter van het Wetboek
Vennootschappen, alsook in bijlage A van de Belgische Corporate Governance Code 2009 voor
beursgenoteerde bedrijven. In het bijzonder :
- Oefent deze bestuurder geen uitvoerende functie uit in de Vennootschap ;
- Heeft deze bestuurder geen familiale band met een uitvoerende bestuurder of met een ander lid
van het Directiecomité ;
- Bezit deze bestuurders geen maatschappelijke rechten die een tiende of meer van het kapitaal
vertegenwoordigen ;
- Heeft deze bestuurder geen significante zakelijke relatie met de Vennootschap.
Het mandaat van de aldus benoemde onafhankelijke bestuurder zal bezoldigd worden. De algemene
vergadering zal zijn bezoldiging onder de vorm van zitpenningen en het bedrag van gezegde
zitpenningen goedkeuren.
De bestuurders en onafhankelijke bestuurder zijn geïnformeerd dat de FSMA de benoeming nog
dient goed te keuren, en indien de FSMA de benoeming van een bestuurder niet zou goedkeuren,
dient deze laatste zijn mandaat ter beschikking van de algemene vergadering te stellen.
Als commissaris:
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één, en wordt tot deze functies opgeroepen de
burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap Deloitte bedrijfsrevisoren, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthavenlaan, 1J, Gateway Building, met ondernemingsnummer BE
0429.053.863/RPR Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Franky WEVERS, bedrijfsrevisor, die
Volet B
zijn kantoren heeft op hetzelfde adres.
De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat gedurende de eerste drie maatschappelijke
boekjaren uitoefenen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis
Tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte : (volmacht en attest).