Ondernemingsnr : 0454 215 168
Naam
(voluit) : Biotech Fonds Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 maart 2024
Bij besluit van de raad van bestuur van 13 maart 2024 worden met onmiddellijke ingang de hierna
beschreven bijzondere volmachten gegeven aan de vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of
samenhangende reeks van handelingen zoals hierna opgenomen.
Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt integraal de bijzondere volmachtenregeling van 13 maart
2021.
1. Overzicht verrichtingen, limieten en volmachthouders
1.1 Investerings- en dienstverleningsactiviteiten
Drempelbedrag (EUR): onbeperkt
Volmachthouders Categorie A + A
1.2 Operationeel beheer
Drempelbedrag (EUR): onbeperkt
Volmachthouders Categorie A + A
1.3 Financiële verrichtingen
Drempelbedrag (EUR): onbeperkt
Volmachthouders Categorie A + E
Drempelbedrag (EUR): tot 40.000 €
Volmachthouders Categorie E + E
Drempelbedrag (EUR): onbeperkte intracompanyverrichtingen
Volmachthouders Categorie E
1.4 Corporate Housekeeping & Administratie
Drempelbedrag (EUR): tot 2.000 €
Volmachthouders Categorie E of F
1.5 Plaatsen van bestellingen
Drempelbedrag (EUR): tot 4.000 €
Volmachthouders Categorie A
De volmachthouders zijn de volgende:
Categorie A
- Michel Casselman
- Geert Diericx
- Elke Van de Walle
Categorie B
- Geert Diericx
- Hayal Karahisarli
- Tom Leemans
Categorie F
- Geert Ost
- Smitha Van den Acker
2. Bijzonderheden
- De volmachhouders van Categorie A gelden als een hogere categorie dan Categorie E en F. Een hogere
categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
- Volmachthouders van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen verleende bevoegdheden geheel
of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of meerdere leden van het
groepsmanagementcomité van PMV.
- Volmachthouders van Categorie A kunnen gezamenlijk met twee optredend, binnen de grenzen van de
hen toegekende bevoegdheden, de hen toegekende bevoegdheid subdelegeren voor de ondertekening van
een of meerdere welbepaalde documenten, overeenkomsten of akten of het stellen van specifiek omschreven
handelingen.
- Met betrekking tot de volmachten rond financieel beheer (zie 2.2. in het overzicht van verrichtingen): Geert
Diericx, groepsmanager financiën, kan voor wat betreft deze verrichtingen niet optreden als bijzondere
gevolmachtigde van Categorie A. Hij kan uitsluitend optreden als bijzondere gevolmachtigde van categorie E.
- In afwijking van artikel 1.8 § 6 van het Burgerlijk Wetboek kan elke volmachtdrager bij het stellen van
handelingen optreden in meerdere hoedanigheidere partijen vertegenwoordigen, met uitzondering
van handelingen die aanleiding geven tot een persoonlijk vermogensrechtelijk belangenconflict.
3. Verrichtingen
3.1 Investerings- en Dienstverleningsactiviteiten
De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen
binnen de reguliere investerings- en dienstverleningsactiviteiten van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
· vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
· intentieverklaringen;
· term sheets, zowel bindend als niet bindend;
· samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
· aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
· overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
· oprichtingsakter;
· alle akten en notulen als aandeelhouder, warranthouder, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of
vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft,
dan wel met betrekking tot het verkrijgen van participaties in ondememingen, met inbegrip van akten inzake
statutenwijzigingen, fusies en ontbindingen;
· kapitaalverhogingen en -verminderingen;
· aandelenregisters;
· lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
· borgstellingsovereenkomsten;
· intercreditorovereenkomsten in welke vorm dan ook;
· pandovereenkomsten;
· hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypothecair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of
persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel als ten laste;
· intekenen op (converteerbare) obligaties;
· verwerven of uitschrijven van inschrijvingsrechten/warranten, opties, effecten, etc .;
· uitoefenen van opties, inschrijvingsrechten/warranten, conversierechten, etc .;
· het aangaan, toestaan, wijziging, overdragen, beëindigen van :
o huurovereenkomsten;
o erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden;
o concessie;
o koop, verkoop;
o promotieovereenkomst;
o ruil, verkaveling, splitsing;
· vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of te laste;
· overeenkomsten met adviseurs en consultants;
· alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
3.2 Operationeel beheer
De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die niet direct
verband houden met investerings- of dienstverleningsactiviteiten, maar die kaderen binnen het operationeel
beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer bedoeld alle documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen die verband houden met:
· het facilitair beheer van de kantoorfuncties, zoals bijvoorbeeld de aankoop van kantoormaterieel, alle
' andere producten die verband houden met de kantoorfunctie;
· het operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridisch adviseurs, notarissen,
gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs.
3.3 Financiële verrichtingen
De ondertekening van alle documenten, overeenkomsten en akten en handelingen te stellen die betrekking
hebben op het financieel beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
- Namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten
geven.
- Aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen
van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
- Intracompanyverrichtingen:
o Elke verrichting tussen rekeningen van de vennootschap binnen dezelfde financiële instelling wordt
geacht intracompany te zijn.
o Elke verrichting van en tussen onderstaande rekeningen op naam van Biotech Fonds Vlaanderen NV
worden eveneens geacht intracompany te zijn:
· IBAN BE06 0910 1107 6722 GKCCBEBB
· IBAN BE96 4100 6563 8105 KREDBEBB
· IBAN BE95 3751 1176 1358 BBRUBEBB
3.4 Corporate Housekeeping en Administratie
De ondertekening van volgende documenten, overeenkomsten en akten en handelingen te stellen:
- Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.),
registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken,
publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
- Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële
instellingen, met inbegrip van:
o het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
o het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen
beslissingen ter zake;
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software;
o het invullen van documenten ter bepaling van het MiFID-profiel, Uiteindelijke Begunstigde, CRS, FATCA
etc .;
o de vastlegging van communicatiekanalen (vb. e-mail, telefonie, etc.).
3.5 Plaatsen van bestellingen
Het stellen van volgende handelingen:
- Het plaatsen van bestellingen die kaderen in het dagelijkse kantoorleven, zoals onder meer:
· aankopen van tickets voor verplaatsingen (vliegtuig, trein, taxi's, etc);
· reservering van hotels;
· inschrijving voor opleidingen, studiedagen, seminaries, events, etc.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder