N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : The Faktory Fund Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pré-Aily 24
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu le douze décembre deux mille dix-neuf, devant Maître Tim Carnewal, notaire
à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant
son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
que:
La société anonyme "Belinvest", dont le siège social est situé à 4050 Chaudfontaine, Rue de la
Béôle 94, et dont le numéro d'entreprise est 0474.770.161;
La société privée à responsabilité limitée "Haldyr", dont le siège social est situé à 5020 Namur, Allée
de Tertibu 4, dont le numéro d'entreprise est 0534.754.268;
La société privée à responsabilité limitée "Jalofin", dont le siège social est situé à 4000 Liège, Rue
Général Charles Collyns 68, dont le numéro d'entreprise est 0650.939.977.
ont constitué la société suivante :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "The Faktory Fund Management".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région Wallonne, 4031 Liège, Avenue du Pré Aily 24.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
    1.  L'acquisition par voie de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention
financière ou autre moyen, d'un intérêt, d'une participation ou de tout autre droit dans toutes
sociétés, entreprises, activités, institutions ou associations existantes ou futures sans distinction en
Belgique ou à l'étranger.
    2.  La gestion et la réalisation de ces intérêts ou participations ou autres droits et l'examen des
possibilités d'investissement et de désinvestissement, ainsi que la participation directe ou indirecte
dans la gestion, l'administration, le contrôle et la liquidation des sociétés, entreprises, activités,
institutions et associations dans lesquelles la société a un intérêt ou une participation ou tout autre
droit.
    3.  De fournir tous conseils et assistance dans tous les domaines possibles de la gestion
d'entreprise à l'organe d'administration et à la direction des sociétés, entreprises, activités,
institutions et associations dans lesquelles la société a un intérêt ou une participation ou tout autre
droit, et en général accomplir tous actes qui, en tout ou partie, directement ou indirectement,
appartiennent aux activités d'une société mère.
    4.  L'achat, l'échange ou l'acquisition par autre moyen, la vente, la location, la prise en location, le
lotissement, la construction, la reconstruction de tout biens immobiliers, bâtis ou non, ou droits
immobiliers, en Belgique et à l'étranger, ainsi que la performance de tous actes nécessaires ou utiles
à la gestion du patrimoine immobilier de l'entreprise.
    5.  L'achat, la vente, le transfert, la gestion et la réalisation de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, fonds d'Etat et droits mobiliers, ainsi que la performance de tous actes nécessaires ou
0739653110
Volet B
utiles à la gestion du patrimoine mobilier de la société.
La société peut:
- effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières qui se rapportent directement ou
indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser; et
- pour et au profit de toute société, entreprise, association ou personne, accorder des sûretés,
garanties, prêts et avances, agir à titre d'agent ou de représentant.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée, et commence ces opérations à la date du douze décembre
deux mille dix-neuf.
CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cent euros (€ 61.500).
Il est représenté par soixante et un mille cinq cent (61.500) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en numéraire ont été déposés sur un compte spécial avec numéro BE29 7390 1899
8964, auprès de KBC Banque avant la constitution de la société, tel qu'il résulte d'une attestation
délivrée par cet établissement financier, le 11 décembre 2019, laquelle a été transmise au notaire
soussigné qui la gardera dans son dossier.
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée
à concurrence de cent pour cent (100%). La société dispose dès lors d'un montant de soixante et un
mille cinq cent euros (€ 61.500,00).
Le capital est entièrement libéré.
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
CESSION DE TITRES.
La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.
Cette réglementation est d'application à toutes les actions de la société ainsi qu'à tout autre titre
éventuel émis par la société.
L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Volet B
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Chaque membre du conseil d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo,
participer aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et voter afin d'organiser des
réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur
permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de partage de voix, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas décisive.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant
conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil
d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième mardi du mois de mai à 10h00.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, notifier par écrit
à la société leur intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant la
date fixée pour l'assemblée générale. L'accomplissement de cette formalité ne peut être exigé si cela
n'a pas été mentionné dans la convocation de l'assemblée.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Volet B
L'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant la
date fixée pour l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
L'accomplissement de cette formalité ne peut être exigé, si cela n'a pas été mentionné dans la
convocation de l'assemblée.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateurs non statutaires:
1/ La société anonyme "Belinvest", dont le siège social est situé à 4050 Chaudfontaine, Rue de la
Béôle 94, dont le numéro d'entreprise est 0474.770.161, avec représentant permanent Monsieur
L'HOEST Pierre, domicilié à 4050 Chaudfontaine, Rue de la Béôle 94;
2/ La société privée à responsabilité limitée "Haldyr", dont le siège social est situé à 5020 Namur,
Allée de Tertibu 4, dont le numéro d'entreprise est 0534.754.268, avec représentant permanent
Monsieur ALEXANDRE Simon, né à Namur le 18 novembre 1977, domicilié à 5020 Namur, Allée de
Tertibu 4, et dont le numéro de registre national est 77.11.18-201.80; et
3/ La société privée à responsabilité limitée "Jalofin", dont le siège social est situé à 4000 Liège, Rue
Général Charles Collyns 68, dont le numéro d'entreprise est 0650.939.977, avec représentant
permanent Monsieur BIET Nicolas, né à Liège le 3 décembre 1980, domicilié à 4000 Liège, Rue
Général Charles Collyns 68, et dont le numéro de registre national est 80.12.03-201.18.
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2020.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2021.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES.
Le fondateur, représenté comme dit ci-avant, accorde tous pouvoirs à Kristoff Cox et Marie
Vandenbrande, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Baker McKenzie, Avenue Louise 149, 1050
Bruxelles, chacune agissant séparément, et avec droit de substitution, afin d'assurer
l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise
en vue de l'enregistrement des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Volet B
Tim Carnewal
Notaire