Ondernemingsnummer :
0445684118
Benaming :
(voluit) :
KBC Institutional Fund
(verkort) :
Institutional Fund
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vier april tweeduizend negentien.
Op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (hierna gedefinieerd), zijnde 1080 Brussel,
Havenlaan 2.
Voor mij, Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Belgisch recht opterend voor de categorie "beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG" "KBC INSTITUTIONAL FUND", opgericht onder de vorm
van een naamloze vennootschap (hierna de "Vennootschap" of de "Bevek"), met zetel te 1080
Brussel, Havenlaan 2.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 22, 2e lid van de gecoördineerde statuten van de Bevek te wijzigen,
zodat de intentie om tot 100% van de activa van de compartimenten Euro Bonds en SRI Euro Bonds
te beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven
of gewaarborgd door bepaalde staten, plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke
instellingen, die worden vermeld in het prospectus, kan worden weerspiegeld.
De vergadering beslist, met ingang op 6 mei 2019, artikel 22, 2e lid van de gecoördineerde statuten
van de Bevek te wijzigen zoals hierna hernomen in de geactualiseerde tekst van statuten.
(...)
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving in de gecoördineerde
statuten van de Bevek te actualiseren.
De vergadering beslist, met ingang op 4 april 2019, de gecoördineerde statuten van de Bevek te
wijzigen als volgt:
"Artikel 1. Naam, vorm, hoedanigheid, categorie en beheervennootschap
De vennootschap "KBC Institutional Fund", hierna "de Vennootschap" genoemd, heeft de vorm van
een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (openbare Bevek naar Belgisch recht).
De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen.
Ze heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG. De Vennootschap stelt KBC Asset Management NV aan als beheervennootschap
overeenkomstig artikel 44, §1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen (hierna "de Wet").
Luik B
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2.
(...)
Artikel 3. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken van ontbinding
voorzien door de wet en de statuten, kan ze ontbonden worden door een beslissing van de
Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, conform artikel 19 van de
statuten.
Artikel 4. Doel
De Vennootschap heeft als uitsluitend doel de collectieve belegging in de categorie van beleggingen
bepaald in artikel 1, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, de ter uitvoering ervan genomen
regelgeving en deze statuten.
Ze kan alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht om haar
maatschappelijk doel te vervullen en te ontwikkelen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen
waaraan ze onderworpen is.
Ze kan het stemrecht, verbonden aan de effecten in haar portefeuille, uitoefenen in het uitsluitend
belang van haar aandeelhouders.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto-activa van de
Vennootschap. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag.
Kapitaalswijzigingen gebeuren zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten inzake publiciteit
voorzien voor de kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen zijn niet
van toepassing.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door één of meer categorieën van aandelen,
die elk overeenstemmen met een afgescheiden deel of "compartiment" van het vermogen van de
Vennootschap.
Bovendien kan het kapitaal van elk compartiment worden vertegenwoordigd door één of meerdere
categorieën van aandelen ("aandelenklassen") conform de criteria vastgelegd door de Wet en de ter
uitvoering ervan genomen regelgeving. De objectieve elementen waaraan het onderscheid tussen
aandelenklassen beantwoordt, worden aangeduid in het prospectus en, in de mate vereist door de
Wet of de ter uitvoering ervan genomen regelgeving ook in de statuten. Binnen elk compartiment en
binnen elke aandelenklasse kunnen, behoudens anders bepaald in het prospectus, zowel
kapitalisatieaandelen als distributieaandelen voorkomen.
(...)
Artikel 10. Raad van Bestuur
1. Algemeen
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden verkozen of herkozen door de Algemene
Vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. De bestuurders kunnen op elk ogenblik
afgezet worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
Wanneer één of meer mandaten van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval gaat de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de
definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die
nodig is om het mandaat uit te doen van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de Algemene
Vergadering hierover anders beslist.
De Raad van Bestuur kan aan één of meer of alle leden, naast een aandeel in de winst dat hen
eventueel door de Algemene Vergadering wordt toegekend, presentiegelden toekennen. Hij kan aan
bestuurders die speciale functies of opdrachten vervullen, vergoedingen toekennen, te boeken bij de
algemene kosten.
2. Vergadering
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een of meer ondervoorzitters
kiezen. Hij kan eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder moet zijn en die de
processen-verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur opstelt.
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap
van, zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De
Vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Een schriftelijke aankondiging van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt ten minste
vierentwintig uur voor het voorziene uur van de vergadering aan alle bestuurders gegeven, tenzij in
geval van hoogdringendheid.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. In zijn
afwezigheid, duidt de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen een andere persoon aan om
Luik B
het voorzitterschap van deze vergaderingen waar te nemen.
Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen
door schriftelijk, een andere bestuurder aan te duiden als zijn mandataris.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien minstens twee van zijn leden
aanwezig zijn en minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder
kan één of meerdere bestuurders vertegenwoordigen, zonder dat één bestuurder evenwel alle
andere bestuurders kan vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen,
is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
De Raad van Bestuur kan ook besluiten nemen per brief. Deze besluiten vereisen het akkoord van
alle bestuurders. Hun handtekeningen worden, hetzij op één enkel document, hetzij op meerdere
exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk besluit heeft dezelfde geldigheid en dezelfde
zeggingskracht als indien het zou genomen zijn gedurende een vergadering van de Raad die
regelmatig samengeroepen werd en gehouden werd op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening op het hierboven bedoelde document door de bestuurders.
De processen-verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden getekend door de
Voorzitter of door de persoon die, in diens afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen. De
kopies van of de uittreksels uit de processen-verbaal, die bestemd zijn om in rechte of anders te
worden gebruikt, worden getekend door de Voorzitter, door de Secretaris of door twee bestuurders.
3. Bevoegdheden
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het
realiseren van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze die door
de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is gemachtigd op elk ogenblik nieuwe compartimenten en/of aandelenklassen
te creëren, en deze een specifieke benaming toe te kennen. Hij beschikt over alle bevoegdheden om
de eventuele wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen.
De Raad van Bestuur mag de karakteristieken en modaliteiten van een compartiment of
aandelenklasse wijzigen. Voor wat de karakteristieken en modaliteiten betreft die vermeld worden in
de statuten, is hiervoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd
door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving, per
compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen.
Artikel 11. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders of personen aan
wie de nodige bevoegdheden gedelegeerd werden door de Raad van Bestuur.
Artikel 12. Effectieve leiding
De Raad van Bestuur wijst twee bestuurders aan die de effectieve leiding van de Vennootschap
waarnemen.
Artikel 13. De bewaarder en de ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening
1. De Bewaarder
De Vennootschap sluit een overeenkomst met een instelling bedoeld in artikel 50, §2 van de Wet,
waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van bewaarder zal vervullen in
overeenstemming met de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen
regelgeving.
De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder hem
vervangt. De vervanging van de bewaarder door een andere bewaarder zal worden bekendgemaakt
via een publicatie in twee nationaal verspreide bladen of via enig ander gelijkwaardig
publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA.
2. De ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening
Deze ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening worden aangesteld door een
overeenkomst met de Vennootschap, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd.
De Vennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke
kennisgeving met een opzegtermijn van zes maanden. De beëindiging van een contract van
financiële dienstverlening is onderworpen aan de voorwaarde dat ten minste één financiële instelling
de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van de financiële dienstverlening op zich
neemt.
In afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming
haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Vennootschap.
Artikel 14. Algemene Vergadering
1. Bijeenroeping
De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de voorlaatste
bankwerkdag van de maand maart om elf uur dertig, op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld.
Luik B
De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van
Bestuur vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen.
Er kunnen ook Algemene Vergaderingen worden gehouden waarbij de aandeelhouders van een
bepaald compartiment bijeenkomen.
Een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van een compartiment
kan bijeengeroepen worden telkens de wet of het belang van de Vennootschap of van het
compartiment dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien aandeelhouders die samen
één/vijfde vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap of van het
betrokken compartiment, dit vragen.
De aandeelhouders komen samen na oproeping door de Raad van Bestuur via een
oproepingsbericht dat de dagorde vermeldt.
De eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen worden opgeroepen op
de door de wet voorgeschreven wijze.
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, moeten de eigenaars van aandelen op naam of
van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf volle
dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte
brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen
waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De aandeelhouders van
gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze
hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Telkens alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verklaren akkoord te gaan met
de dagorde die hen ter beraadslaging wordt voorgelegd, kan de Algemene Vergadering zonder
voorafgaande oproeping worden gehouden.
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, welke de
vennootschap ten laatste vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering dient te
ontvangen.
2. Beslissingen
De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de
vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met meerderheid van stemmen.
Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen door schriftelijk een andere persoon,
aandeelhouder of niet, als mandataris aan te duiden.
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en
pandgevers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel of
fractie van aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten
vertegenwoordigen.
Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van de Vennootschap, worden
alle beslissingen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, genomen bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de
Vennootschap.
Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van een compartiment, worden
alle beslissingen behoudens andersluidende wettelijke bepalingen genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het betrokken
compartiment.
Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet
dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan
het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit
vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 16. Verslagen
Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel
van de Vennootschap het jaarverslag bekomen dat de financiële informatie bevat aangaande elk
compartiment van de Vennootschap, aangaande de samenstelling en de evolutie van hun activa, en
het beheerverslag dat bestemd is om de aandeelhouders te informeren.
Alle elementen van de vermogenstoestand van de Vennootschap worden onderworpen aan de
controle van een erkend commissaris, die benoemd en vervangen wordt door de Algemene
Vergadering van aandeelhouders.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen gebeurt de goedkeuring van de jaarrekeningen en
het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris per compartiment en met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de
Vennootschap.
Luik B
Artikel 17. Verdeling
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad
van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment kan worden toegewezen in
overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.
De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de dividendgerechtigde aandelen. De Raad van
Bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen.
De instellingen die instaan voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders worden aangeduid door
de Raad van Bestuur en worden vermeld in het prospectus.
De Algemene Vergadering kan besluiten tot een toekenning van een gedeelte van de winst als
vergoeding voor de bestuurders. Het toegekende bedrag wordt onder de bestuurders verdeeld
overeenkomstig een door de Raad van Bestuur vastgelegd reglement. Aan de Algemene
Vergadering wordt meegedeeld of bepaalde of alle bestuurders geen deelname in de winst wensen
te ontvangen.
(...)
Artikel 19. Ontbinding en herstructurering
De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is bevoegd om te beslissen tot
ontbinding of tot herstructurering van de Vennootschap.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de vereffening door één of
meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd
worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Deze laatste bepaalt eveneens hun
bevoegdheden en vergoeding.
Voor elk der compartimenten wordt de vereffeningswaarde van de aandelen uitgekeerd aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun rechten en rekening houdend met de pariteit.
Om tot ontbinding of tot herstructurering van een compartiment te beslissen is de Algemene
Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.
Wanneer voor een compartiment een vervaldag in het prospectus is bepaald, wordt dit compartiment
van rechtswege op die datum ontbonden en in vereffening gesteld, tenzij de Raad van Bestuur
uiterlijk daags voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om genoemd
compartiment te verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege van het compartiment:
- duidt de Raad van Bestuur één of meer vereffenaars aan;
- geschiedt de terugbetaling van de rechten van deelneming van genoemd compartiment tegen de
terugbetalingswaarde en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur met
inachtneming van de bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, zoals eventueel gedurende de looptijd
van het compartiment gewijzigd, middels publicatie in twee dagbladen of via enig ander gelijkwaardig
publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA;
- maakt de Raad van Bestuur een verslag op over de vereffening van het genoemd compartiment;
- worden de terugbetalingsmodaliteiten en het verslag van de Raad van Bestuur gecontroleerd door
de commissaris van de Vennootschap;
- wordt elk jaar op elke gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voorgesteld kwijting te
verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris m.b.t. de compartimenten die werden
ontbonden en in vereffening gesteld tijdens het afgelopen boekjaar;
- wordt door de Algemene Vergadering die de kwijting heeft verleend de vereffening van de
betrokken compartimenten gesloten en wordt aan één of meerdere personen volmacht verleend om
de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen door de notaris.
(...)
Artikel 22. Compartimenten.
Geen enkel compartiment kan meer dan 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming
van andere instellingen voor collectieve belegging, behalve de volgende compartimenten: Global,
Global Defensive, Global SRI Defensive 1 en SRI World Equity.
Geen enkel compartiment heeft de intentie om tot 100% van haar activa te beleggen in verschillende
uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen
lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen
waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, behalve de
volgende compartimenten: Belgian Bonds, Dollar Bonds, Euro Bonds, Euro Bonds Defensive, Euro
Bonds Short en SRI Euro Bonds. Het deel betreffende het compartiment in het prospectus vermeldt
in dat geval de staten, plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen die de
effecten en/of geldmarktinstrumenten waarin het compartiment meer dan 35% van haar activa kan
beleggen, uitgeven dan wel waarborgen.
Het beleggingsbeleid van de compartimenten is niet gericht op het volgen van de samenstelling van
(een) bepaalde referentie-index(en).
(...)
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris