Ondernemingsnr : 0508931185
Naam
(voluit) : Biotalys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buchtenstraat 11
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drie augustus tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN
Een medewerker van Berquin Notarissen, handelend als bijzonder lasthebber krachtens de machten
verleend door (i) de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap
"Biotalys", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Afsnee), Buchtenstraat 11 (de
"Vennootschap"),
(…)
VASTSTELLINGEN
Na deze verklaringen, heeft de comparant mij verzocht de volgende vaststellingen te akteren.
EERSTE BESLISSING: Uitoefening ESOP II inschrijvingsrechten op winstbewijzen.
I. Een houder van ESOP II inschrijvingsrechten op winstbewijzen heeft de Vennootschap op 12 juli
2021 schriftelijk kennis gegeven van haar wens om 144.444 ESOP II inschrijvingsrechten op
winstbewijzen uit te oefenen, aan een uitoefenprijs van 0,820134 EUR elk.
De uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op 1 winstbewijs, waarbij de winstbewijzen bij
de uitgifte automatisch worden geconverteerd in aandelen en dit telkens op een 2:1 basis, volgens
de beslissing hiertoe door de Buitengewone Algemene Vergadering.
II. De comparant stelt vast op grond van:
(i) een ondertekende lijst van de uitoefening van voormelde ESOP II inschrijvingsrechten opgesteld
naar analogie van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
(ii) een bankattest, afgeleverd op 2 augustus 2021 door KBC Bank NV, dat de uitoefenprijs met
betrekking tot de uitoefening van voormelde ESOP II inschrijvingsrechten werden gestort op een
rekening van de Vennootschap.
Voormelde documenten blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
III. In toepassing van artikel 12(b) van de statuten worden de winstbewijzen bij hun uitgifte
automatisch, en zonder dat daartoe nog een beslissing van de algemene vergadering is vereist,
geconverteerd in gewone aandelen en dit op een 2:1 basis.
Er werden bijgevolg 144.444 nieuwe winstbewijzen uitgegeven die bij uitgifte automatisch werden
omgezet in 72.222 nieuwe (gewone) aandelen, zonder nominale waarde.
De comparant verklaart dat de totale uitgifteprijs ten belope van 118.463,44 EUR in beginsel zou
worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” onder het eigen
vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap, maar ten gevolge van de omzetting
omgeboekt wordt op de rekening “Kapitaal”.
De comparant verzoekt mij bijgevolg vast te stellen dat de kapitaalverhoging in het kader van de
uitoefening van ESOP II inschrijvingsrechten op winstbewijzen en de automatische conversie van
voormelde inschrijvingsrechten in (gewone) aandelen werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de
Vennootschap aldus wordt gebracht van 79.953.137,91 EUR op 80.071.601,35 EUR,
vertegenwoordigd door 30.092.609 aandelen, zonder nominale waarde.
Luik B
De comparant stelt vast dat alle 72.222 nieuwe (gewone) aandelen werden geleverd in
gedematerialiseerde vorm.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, inclusief wat betreft de
gerechtigdheid op dividenden en andere uitkeringen.
Alle aandelen (bestaande en nieuwe aandelen) zullen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde
hebben (en dezelfde fractiewaarde).
TWEEDE VASTSTELLING: Uitoefening Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing.
I. De vennootschap naar Duits recht "Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG", in de hoedanigheid van
Stabilisatiemanager, in naam en voor rekening van de Underwriters, heeft de Vennootschap op 30
juli 2021 schriftelijk kennis gegeven van haar wens om het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing uit
te oefenen, en bijgevolg om op 712.942 nieuwe (gewone) aandelen in te schrijven aan een
uitoefenprijs van 7,50 EUR per aandeel.
Dit is het maximale aantal nieuwe aandelen dat kan worden uitgegeven, rekening houdend met de
stabilisatiemaatregelen genomen tijdens de stabilisatieperiode, naar aanleiding van de uitoefening
van het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing, zodat het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing na
uitgifte van deze aandelen zal vervallen en niet meer uitoefenbaar zal zijn.
II. De comparant stelt vast op grond van:
(i) een ondertekende lijst van de uitoefening van het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing opgesteld
in toepassing van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
(ii) een bankattest, afgeleverd op 2 augustus 2021 door KBC Bank NV, dat de inbrengen in geld met
betrekking tot de uitoefening van het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing, overeenkomstig artikel 7:
195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden gestort op rekening geopend
op naam van de Vennootschap.
Voormelde documenten blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
Er werden 712.942 nieuwe (gewone) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven die volledig zijn
volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van 7,50 EUR per nieuw aandeel,
hetzij in totaal 5.347.065,00 EUR.
De comparant verklaart dat de totale uitgifteprijs ten belope van 1.897.024,20 EUR zal worden
geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van 3.450.040,80 EUR op een afzonderlijke
onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” onder het eigen vermogen op het passief van de balans van
de Vennootschap.
De comparant verzoekt mij bijgevolg vast te stellen dat de kapitaalverhoging in het kader van de
uitoefening van het Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van
de Vennootschap aldus wordt gebracht van 80.071.601,35 EUR op 81.968.625,55 EUR,
vertegenwoordigd door 30.805.551 aandelen, zonder nominale waarde.
De comparant stelt vast dat alle 712.942 nieuwe (gewone) aandelen werden geleverd in
gedematerialiseerde vorm.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, inclusief wat betreft de
gerechtigdheid op dividenden en andere uitkeringen.
Alle aandelen (bestaande en nieuwe aandelen) zullen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde
hebben (en dezelfde fractiewaarde).
III. Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhogingen, wordt artikel 5 van de statuten van de
Vennootschap vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt éénentachtig miljoen negenhonderdachtenzestigduizend zeshonderd
vijfentwintig euro vijfenvijftig cent (€ 81.968.625,55).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig miljoen achthonderdenvijfduizend vijfhonderdeenenvijftig
(30.805.551) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegen-woordi-gen.".
DERDE VASTSTELLING: Vaststelling uitgegeven aantal ESOP IV Inschrijvingsrechten.
Gelet op voorgaande vaststellingen en de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering
dat het aantal inschrijvingsrechten wordt vastgesteld op 10% van het totaal aantal aandelen van de
Vennootschap dat uitstaat na de IPO Kapitaalverhoging en de vaststelling van de uitoefening van het
Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing, minus het aantal uitstaande Inschrijvingsrechten onder de
Bestaande Plannen rekening houdend met de consolidatie op een 2:1 basis beslist door de
Buitengewone Algemene Vergadering, op heden, stelt de comparant vast dat er 1.759.241 ESOP IV
Inschrijvingsrechten zijn uitgegeven en die kunnen worden toegekend door de Raad van Bestuur
conform de bepalingen van het ESOP IV Plan.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
 
Luik B
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris