Ondernemingsnr : 0403.241.371
Benaming
(voluit) : Goldman Sachs Asset Management Belgium,
Beheervennootschap van het Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds Goldman Sachs (B) Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kunstlaan 44, 1040 Brussel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Fusievoorstel - Gemeenschappelijk fusievoorstel tussen Goldman Sachs
(B) Fund, GBF naar Belgisch recht en Goldman Sachs Fund VII, FCP naar
Luxemburgs recht
Dit document is het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld conform artikel 40(1) van Richtlijn
2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)
("Richtlijn 2009/65/EG"), en meer bepaald:
· Voor Goldman Sachs (B) Fund, conform artikel 167 van het KB van 12 november 2012; en
· Voor Goldman Sachs Funds VII, conform artikel 69 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
betreffende instellingen voor collectieve belegging.
1) Identificatie van het fusietype en van de betrokken instelling(en) voor collectieve belegging (icbe)
Identificatie van de betrokken icbe's
Het fusievoorstel betreft:
A. GOLDMAN SACHS (B) FUND, een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) met veranderlijk aantal
rechten van deelneming naar Belgisch recht dat gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt geregeld door de
Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, en door het
Koninklijk Besluit van 12 november 2012, beheerd door Goldman Sachs Asset Management Belgium N.V. met
zetel te Kunstlaan 44, 1040 Brussel, België (de "over te nemen icbe"), met betrekking tot het compartiment
GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED FUTURE (B) - Cap (het "over te nemen compartiment"); en
B. GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht,
met maatschappelijke zetel te Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, Den Haag, geregistreerd onder nummer
27132220 in het Nederlandse Handelsregister, handelend voor rekening van GOLDMAN SACHS FUNDS VII,
een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (Fonds Commun de Placement) naar Luxemburgs recht onderworpen
aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging
(de "Luxemburgse wet van 17 december 2010"), e(de "overnemende icbe"), met betrekking tot het
compartiment PATRIMONIAL BALANCED FUTURE - I Cap EUR (het "overnemende compartiment").
De raden van bestuur van de beheervennootschappen van Goldman Sachs (B) Fund en Goldman Sachs
Funds VII keuren het hierna beschreven fusievoorstel goed, en verbinden zich ertoe hiervan kennis te geven
aan de FSMA met het oog op haar voorafgaandelijke goedkeuring.
Identificatie van het fusietype
De beoogde transactie betreft een grensoverschrijdende fusie (omschreven in art. 2(1)(q) van Richtlijn
2009/65/EG, artikel 160, 4° van het KB van 12 november 2012 en artikel 1(20) (a) van de Luxemburgse wet van
17 december 2010, waarbij het gehele vermogen van het over te nemen compartiment overgaat op het
overnemende compartiment, mits toekenning van rechten van deelneming in het overnemende compartiment
aan de houders van rechten van deelneming (hierna de "beleggers") in het over te nemen compartiment, en als
gevolg van deze verrichting wordt het over te nemen compartiment ontbonden zonder vereffening (de "Fusie").
GBF Goldman Sachs (B) Fund ("over te nemen icbe")
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap ("over te nemen compartiment")
Geïmpacteerde rechten van deelneming
ISIN Code	BE6313167197
Kapitalisatie	Klasse
Valuta	EUR
FCP Goldman Sachs Funds Vil ("overnemende icbe")
Patrimonial Balanced Future - I Cap EUR ("overnemende compartiment")
Geïmpacteerde rechten van deelneming
ISIN Code	LU2898834366
Klasse	Kapitalisatie
Valuta	EUR
2) Goedkeuring van de Fusie
De over te nemen icbe zal een buitengewone algemene vergadering van beleggers in het over te nemen
compartiment houden, op 20 november 2024, om de Fusie goed te keuren (de "Buitengewone Algemene
Vergadering").
Voor de overnemende icbe zal er een beslissing genomen worden door de raad van bestuur van de
beheervennootschap van de overnemende icbe, overeenkomstig artikel 16.5. van het beheerreglement,
hoofdstuk XIV van het prospectus en artikel 1(20)(a) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, om de
Fusie goed te keuren.
3) Achtergrond en redenen van de Fusie
De Fusie past in het kader van een strategische herziening van het fondsenaanbod van Goldman Sachs
Asset Management en een stroomlijning van de aangeboden producten aan de beleggers, met als doel haar
beleggingscapaciteiten te verbreden op een manier die haar klanten de beste service biedt.
Op grond van bovenstaande en na zorgvuldige afweging stellen de raden van bestuur van de
beheervennootschappen van Goldman Sachs (B) Fund en Goldman Sachs Funds VII voor om het over te
nemen compartiment samen te voegen met het overnemende compartiment. De raden van bestuur achten de
voorzetting van het over te nemen compartiment in het overnemende compartiment in het belang van de
beleggers van het over te nemen compartiment.
4) Verwachte gevolgen van de Fusie voor de beleggers van de over te nemen icbe en de overnemende icbe
Over te nemen icbe
De Fusie zal resulteren in een overdracht onder algemene titel van alle activa en passiva, met alle rechten
en verplichtingen van het over te nemen compartiment aan het overnemende compartiment, met de ontbinding
van het over te nemen compartiment zonder vereffening, in ruil voor de uitgifte van nieuwe rechten van
deelneming in het overnemende compartiment aan de beleggers in het over te nemen compartiment. Er wordt
geen enkele opleg betaald.
In het overnemende compartiment wordt een gelijkaardige klasse van rechten van deelneming gecreëerd
als de bestaande klasse van rechten van deelneming in het over te nemen compartiment. Deze klasse van
rechten van deelneming in het overnemende compartiment zal bij inwerkingtreding van de Fusie worden
geactiveerd. De rechten van deelneming ontvangen in het overnemende compartiment zijn van dezelfde aard,
hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande rechten van deelneming in het over te
nemen compartiment.
De beleggers van het over te nemen compartiment zullen in het overnemende compartiment hetzelfde
aantal rechten van deelneming ontvangen als het aantal rechten van deelneming dat zij op de datum van
. inwerkingtreding van de Fusie houden in het over te nemen compartiment.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Fusie, zijnde 27 november 2024, geven de rechten van
deelneming van het overnemende compartiment die aan de beleggers van het over te nemen compartiment zijn
toegekend recht op deelneming in de winst.
De eerste orders van de nieuwe beleggers in het overnemende compartiment worden vanaf 2 december
2024 aanvaard.
Voor de uitvoering van deze fusie zal het over te nemen compartiment zijn portefeuille in principe niet
herschikken aangezien het beleggingsbeleid van het over te nemen compartiment vergelijkbaar is met dat van
het overnemende compartiment. Er kunnen evenwel bepaalde activa in de portefeuille zijn (bv. derivaten) die
niet kunnen worden overgedragen en moeten worden afgewikkeld. De kosten van dergelijke transactie(s),
inclusief fees en belastingen, zijn ten laste van Goldman Sachs Asset Management Belgium NV, de
beheervennootschap van de over te nemen icbe.
Overnemende icbe
De Fusie zal geen materiële impact hebben op de beleggers in de overnemende icbe in het algemeen en er
zijn op heden geen beleggers in het overnemende compartiment.
5) Vergelijking tussen de over te nemen icbe en de overnemende icbe en hun compartimenten
De over te nemen icbe en de overnemende icbe vertonen de volgende gelijkenissen en verschillen:
Kenmerken - Over te nemen icbe - Goldman Sachs (B) Fund
Nationaliteit: GBF naar Belgisch recht met Europees paspoort
Rechtsvorm: Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) met veranderlijk aantal rechten van deelneming,
met één compartiment. Het compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit, zowel wat de activa
als de passiva betreft.
Beheervennootschap: Goldman Sachs Asset Management Belgium N.V.
Boekjaar: 1 januari tot 31 december
Jaarlijkse Algemene Vergadering: De derde woensdag van maart om 10u00.
Dividenden: Niet van toepassing
Kenmerlen - Overnemende icbe - Goldman Sachs Funds VII
Nationaliteit: FCP naar Luxemburgs recht met Europees paspoort
Rechtsvorm: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ("fonds commun de placement") (FCP) van het open type
met meerdere compartimenten. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte
van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft.
Beheervennootschap: Goldman Sachs Asset Management B.V.
Boekjaar: 1 januari tot 31 december
Jaarlijkse Algemene Vergadering: Niet van toepassing. Er worden geen algemene vergaderingen van
deelnemers gehouden en er worden geen stemrechten verbonden aan de rechten van deelneming,
overeenkomstig het beheersreglement van het fonds. De raad van bestuur van de Beheervennootschap is
bevoegd om namens het compartiment een besluit te nemen.
Dividenden: Uitgekeerd aan de houders van rechten van deelneming bij besluit van de
beheervennootschap.
Het over te nemen compartiment Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap en het
overnemende compartiment Patrimonial Balanced Future - I Cap EUR vertonen de hieronder vermelde
belangrijkste gelijkenissen en verschillen. Voor een volledige beschrijving van de kenmerken van elk specifiek
: compartiment, wordt verwezen naar het prospectus en het essentiële informatiedocument (KID) van elk
. compartiment.
Vergelijking beleggingspolitiek en -strategie
Kenmerken - Over te nemen compartiment - Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap
Geografische spreiding en sectoren: Het fonds belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties
en cash, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro. De portefeuille is gespreid over diverse categorieën van activa,
landen en sectoren.
Al dan niet volgen van een benchmark: Het fonds wordt actief beheerd waarbij afwijkingsgrenzen worden
gehanteerd ten opzichte van de volgende vergelijkingsmaatstaf (benchmark): 50% MSCI Composite (64%
MSCI EMU Net Return, 20% MSCI EMU Small Caps Net Return, 16% MSCI USA Net Return), 45% Fixed
Income Composite (32,85% J.P. Morgan Global Bond Index Belgium (TR), 12,15% Bloomberg Euro Aggregate
Corporate Total Return Index), en 5% 1-month Euribor. De benchmark is een brede weergave van het
beleggingsuniversum van het fonds. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het
universum van de benchmark.
ESG-beleid: Artikel 8 SFDR
Het fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR) , door emittenten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten uit te
sluiten, beperking van beleggingen in landen waartegen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een
wapenembargo is afgekondigd en in landen die voorkomen op de lijst van de Financial Action Task Force en die
onderworpen zijn aan een "Call for Action" en naleving op het gebied van goed bestuur, eerbiediging van
mensenrechten en arbeidsrechten, bescherming van het milieu en preventie van omkoping en corruptie.
Het minimum percentage van activa waarin belegd wordt om te voldoen aan de ecologische of sociale
kenmerken die het fonds promoot is 80%.
Het fonds heeft geen expliciete duurzame beleggingsdoelstelling, zoals omschreven in artikel 9 van SFDR.
Meer informatie is te vinden in het prospectus, meer specifiek in "DEEL 2. Informatie over de
compartimenten" en in de "Precontractuele informatieverschaffing voor artikel 8 SFDR compartimenten".
Terugkoop van rechten van deelneming: Beleggers kunnen hun rechten van deelneming in het fonds
verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds
vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet als doel een dividend uit te keren. Het fonds zal alle inkomsten
opnieuw beleggen.
Kenmerken - Ovememende compartiment - Patrimonial Balanced Future - I Cap
Geografische spreiding en sectoren: Het fonds belegt voornamelijk in een evenwichtige, gediversifieerde
portefeuille van aandelen en vastrentende instrumenten in euro en kan tot 10% van zijn netto vermogen
beleggen in geldmarktinstrumenten en contanten of kasequivalenten. Het compartiment kan ook indirecte
blootstelling hebben aan opkomende markten.
Al dan niet volgen van een benchmark: Het fonds wordt actief beheerd waarbij afwijkingsgrenzen worden
gehanteerd ten opzichte van de volgende vergelijkingsmaatstaf (benchmark): 50% MSCI Composite (32%
MSCI EMU Net Return, 10% MSCI EMU Small Caps Net Return, 8% MSCI USA Net Return), 45% Fixed
Income Composite (32,85% J.P. Morgan Global Bond Index Belgium (TR), 12,15% Bloomberg Euro Aggregate
Corporate Total Return Index), en 5% 1-month Euribor. De benchmark is een brede weergave van het
beleggingsuniversum van het fonds. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het
universum van de benchmark.
ESG-beleid: Artikel 8 SFDR
Het fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR), door emittenten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten uit te
sluiten, beperking van beleggingen in landen waartegen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een
wapenembargo is afgekondigd en in landen die voorkomen op de lijst van de Financial Action Task Force en die
onderworpen zijn aan een "Call for Action" en naleving op het gebied van goed bestuur, eerbiediging van
mensenrechten en arbeidsrechten, bescherming van het milieu en preventie van omkoping en corruptie. De
geplande vermogensallocatie is dat 80% van de beleggingen van het fonds zijn afgestemd op de ecologische of
sociale kenmerken. Meer informatie is te vinden in het prospectus, meer specifiek in "Appendix III-
Precontractuele openbaarmakingen voor artikel 8 SFDR-Subfondsen".
Terugkoop van rechten van deelneming: Beleggers kunnen hun rechten van deelneming in het fonds
verkopen op elke werkdag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds
vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet als doel een dividend uit te keren. Het fonds zal alle inkomsten
opnieuw beleggen.
Vergelijking van de risico's
Kenmerken - Over te nemen compartiment - Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap
Samenvattende risicoindicator ("SRI"): 3
Specifieke risico's: Algemeen marktrisico: hoog (beleggen in aandelen wordt beïnvloed door verschillende
factoren, zoals onder andere, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van
emittenten, de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke situatie in elk land).
Kredietrisico: gemiddeld
Wisselkoers- of valutarisico: gemiddeld
Liquiditeitsrisico: laag
Duurzaamheidsrisico: gemiddeld
Kenmerken - Overnemende compartiment - Patrimonial Balanced Future - I Cap
Samenvattende risicoindicator ("SRI"): 3
Specifieke risico's: Algemeen marktrisico: hoog (beleggen in aandelen en andere financiële instrumenten
wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals onder andere, de ontwikkeling van de financiële markt, de
economische ontwikkeling van emittenten, de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische
en politieke situatie in elk land).
Kredietrisico: gemiddeld
Wisselkoers- of valutarisico: gemiddeld
Liquiditeitsrisico: laag
Duurzaamheidsrisico: gemiddeld
Verhandeling
Kenmerken - Over te nemen compartiment - Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap
Centralisering van de orders: D
Koersdatum: D+1
Berekenings-datum van de Netto-Inventariswaarde ("NIW"): D+1 (Belgische bankwerkdag): berekening van
de NIW op basis van de beurskoersen op koersdatum D+1
Betaling van de orders: D+2 (Belgische bankwerkdag)
Kenmerken - Overnemende compartiment - Patrimonial Balanced Future - I Cap
Centralisering van de orders: D
Koersdatum: D
Berekenings-datum van de Netto-Inventariswaarde ("NIW"): D+1 (Luxemburgse bankwerkdag): berekening
van de NIW op basis van de beurskoersen op koersdatum D
Betaling van de orders: D+3 (Luxemburgse bankwerkdag)
Vergelijking van de kostenstructuur en de uitdrukkingsmunt
Kenmerken - Over te nemen compartiment - Goldman Sachs Patrimonial Balanced Future (B) - Cap
Lopende kosten: Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,21%
Transactiekosten: 0,05%
Prestatie-vergoeding: NvT
Instapkosten: Max. 3%
Uitstapkosten: 0,00%
Omzettingskost: NvT
Uitdrukkingsmunt: EUR
Kenmerken - Overnemende compartiment - Patrimonial Balanced Future - I Cap
Lopende kosten: Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,11%
Transactiekosten: 0,05%
Prestatie-vergoeding: NvT
Instapkosten: Max. 3%
Uitstapkosten: 0,00%
Omzettingskost: NvT
Uitdrukkingsmunt: EUR
6) Kosten - audit - varia
De kosten met betrekking tot de Fusie worden gedragen door Goldman Sachs Asset Management Belgium
N.V., de beheervennootschap van de over te nemen icbe.
PricewaterhouseCoopers, commissaris van de over te nemen icbe en de overnemende icbe, zal de
elementen vermeld in artikel 172 van het KB van 12 november 2012 en artikel 71 (1), onderdeel a) tot c) van de
Luxemburgse wet van 17 december 2010, valideren in een schriftelijk verslag.
De laatste jaar- en halfjaarverslagen van de over te nemen en overnemende icbe zijn op verzoek gratis
verkrijgbaar bij hun respectievelijke beheervennootschappen, samen met het essentiële informatiedocument
(KID) van het over te nemen compartiment en het overnemende compartiment en alle andere informatie,
wettelijke documenten en attesten van bewaarders en auditverslagen over de Fusie. Het essentiele
informatiedocument is eveneens beschikbaar op de website https://www.gsam.com/responsible-investing/nl-
BE/non-professional/.
De beleggers doen er goed aan om kennis van deze informatie te nemen.
7) Fusiekalender
Hieronder de Fusiekalender:
Over te nemen compartiment	Datum
- De volgende informatie wordt ter beschikking van de beleggers gesteld (op	11 oktober 2024
papier of andere duurzame drager, op de website en op
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen):
° Informatiedocument voor de beleggers; en
° Oproepingsbericht van de Buitengewone Algemene Vergadering van het
over te nemen compartiment.
- Aanvang van recht op een kosteloze uitstap (behalve eventuele taksen)
voor de beleggers.
13 november 2024	- Laatste dag voor de beleggers van het over te nemen compartiment om
zich te registreren voor de Buitengewone Algemene Vergadering van het
over te nemen compartiment.
19 november 2024	- Einde van het recht op een kosteloze uitstap.
- Orders worden zonder kosten aanvaard tot 14:30uur CET (orders nadien
ontvangen, worden geweigerd).
20 november 2024	- Buitengewone Algemene Vergadering van het over te nemen
compartiment.
20-26 november 2024	- Berekening NIW is geschorst en orders worden niet aanvaard.
- Afwikkeling bepaalde niet-overdraagbare activa in de portefeuille.
27 november 2024	- Berekening en validering van de ruilverhouding (op basis van de NIW van
26 november 2024).
- Fusie voltrekt zich en de beleggers van het over te nemen compartiment
ontvangen hun rechten van deelneming in het overnemende
compartiment.
30 november 2024	- Publicatie van het bericht in verband met de beslissing van de
Buitengewone Algemene Vergadering op de website (en op
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen).
Overnemende compartiment	Datum
11 oktober 2024	- NvT (aangezien er geen bestaande beleggers zijn in het overnemende
compartiment)
13 november 2024	- NvT
19 november 2024	- NvT (aangezien er geen bestaande beleggers zijn in het overnemende
compartiment)
20 november 2024	- NvT
20-26 november 2024	- Er is geen impact op inschrijvingen, conversies en terugkopen in het
overnemende compartiment.
27 november 2024	- Fusie voltrekt zich.
30 november 2024	- NvT (aangezien er geen bestaande beleggers zijn in het overnemende
compartiment)
8) Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de
ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding
De beleggers van het over te nemen compartiment ontvangen een aantal rechten van deelneming van het
overnemende compartiment dat als volgt wordt vastgesteld:
A = B
A = aantal te ontvangen nieuwe rechten van deelneming
B = aantal in te ruilen rechten van deelneming in het over te nemen compartiment
Het overnemende compartiment heeft geen beleggers of activa, en daarom zullen de beleggers in het over
te nemen compartiment een aantal rechten van deelneming in het overnemende compartiment verkrijgen dat
gelijk is aan het aantal rechten van deelneming dat ze momenteel aanhouden in het over te nemen
compartiment. De ruilverhouding voor de rechten van deelneming wordt dus als volgt vastgelegd: één recht van
deelneming van het overnemende compartiment voor één recht van deelneming van het over te nemen
compartiment.
De netto-inventariswaarde ("NIW") per recht van deelneming wordt gebaseerd op de slotkoersen van 26
november 2024, berekend op 27 november 2024.
De NIW per recht van deelneming van het over te nemen compartiment wordt berekend volgens de
wettelijke voorschriften zoals bepaald in het KB van 12 november 2012 en het Koninklijk Besluit van 10
november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Het over te nemen
compartiment wordt zo gewaardeerd aan haar marktwaarde.
De NIW van het overnemende compartiment wordt berekend overeenkomstig artikel 13.2. van het
beheerreglement en sectie X van het prospectus van de overnemende icbe.
9) Voorziene fusiedatum
De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het over te nemen compartiment worden zonder
kosten aanvaard tot 19 november 2024 vóór 14u30. Later ontvangen orders in het over te nemen compartiment
worden geweigerd.
Als de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2024 de Fusie goedkeurt, worden de
beleggers van het over te nemen compartiment die vóór 19 november 2024 om 14u30 niet om de terugkoop
van hun rechten van deelneming hebben verzocht beleggers van het overnemende compartiment, zelfs als ze
tegen het fusievoorstel hebben gestemd of zich hebben onthouden.
De Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2024 beraadslaagt geldig ongeacht het aantal
aanwezige beleggers of vertegenwoordigde rechten van deelneming. De Fusie zal worden goedgekeurd indien
ze gestemd wordt met drie vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beleggers. Elk
recht van deelneming beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het
vertegenwoordigt, waarbij het recht van deelneming dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem
geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen.
Als de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2024 de Fusie goedkeurt, treedt de Fusie in
werking op 27 november 2024. De Fusie wordt desgevallend boekhoudkundig van kracht op de datum van de
berekening van de ruilverhouding, met name op 27 november 2024.
De beleggers van het over te nemen compartiment kunnen de laatste jaar- en halfjaarverslagen van de over
te nemen icbe op verzoek gratis verkrijgen bij de beheervennootschap van de over te nemen icbe, Goldman
Sachs Asset Management Belgium N.V., samen met het essentiele informatiedocument (KID) van de over te
nemen en overnemende compartimenten en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de
bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject.
Indien de Fusie niet wordt goedgekeurd, zullen er opnieuw orders worden aanvaard vanaf 21 november
2024, waarbij de orders ten laatste om 14u30 ontvangen moeten worden.
Een mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de Fusie en de ruilverhouding zal op de website
van Goldman Sachs Asset Management en van BEAMA geplaatst worden vanaf 30 november 2024.
10) Regels voor de overdracht van de activa en omruiling van rechten van deelneming
Gedematerialiseerde rechten van deelneming van het over te nemen compartiment zullen automatisch
worden ingewisseld door de depothoudende bank, in gedematerialiseerde rechten van deelneming van het
overnemende compartiment.
11) Fiscale gevolgen
De fiscale behandeling van de beleggers in het over te nemen compartiment zou kunnen veranderen naar
aanleiding van de Fusie.
We adviseren de beleggers in het over te nemen compartiment om contact op te nemen met hun
belastingadviseur of hun lokale belastingdienst voor fiscaal advies of informatie over de eventuele fiscale
gevolgen verbonden met deze Fusie.
12) Slotbepalingen
De heer Nicolas Simar en de heer Edwin Rietkerk handelend als bestuurders van de beheervennootschap
van de over te nemen icbe, geven volmacht aan mevrouw Angélique Lechat en mevrouw Hilde Panneels om,
alleen of gezamenlijk, alle formaliteiten te vervullen met het oog op publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van aangehechte fusievoorstellen en documenten, hierin begrepen die publicatieformulieren te
ondertekenen en deze bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel neer te
leggen.
Dit voorstel werd opgesteld op 3 oktober 2024 in Brussel, in vier originelen.
Hilde Panneels
Mandataris