Ondernemingsnr : 0685525229
Naam
(voluit) : Fortino Capital Growth PE I MMF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fortino Capital Growth PE
I MMF", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 32 van de statuten inzake de winstverdeling.
De vergadering beslist artikel 32 van de statuten inzake de winstverdeling met onmiddellijke ingang
te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Elk Soort C Aandeel geeft recht op (i) een preferentieel dividend gelijk aan 20% van alle kosten die
door het Fonds worden gemaakt vanaf haar oprichting met uitsluiting van die kosten die reeds ten
belope van 20% (rechtstreeks of onrechtstreeks) ten laste werden gelegd van de Vennootschap (het
“Preferentieel Dividend 1”), en (ii) een jaarlijks preferentieel dividend voor een bedrag gelijk aan vijf
komma zes procent (5,6%) van het bedrag dat werd volstort voor dergelijk Soort C Aandeel, maar
met dien verstande dat dergelijk jaarlijks preferentieel dividend onder (ii) zal vervallen van zodra de
houders van Soort C Aandelen een rendement hebben gerealiseerd op het niveau van het Fonds dat
een IRR van 7% vertegenwoordigt (het “Preferentieel Dividend 2” en samen met het Preferentieel
Dividend 1, het “Preferentieel Dividend”). Het Preferentieel Dividend zal worden uitgekeerd indien en
wanneer een dividend wordt vastgesteld door de algemene vergadering (of, naargelang het geval,
door de raad van bestuur of de vereffenaar) en in ieder geval voorafgaand de uitkering van enig
ander dividend. Het Preferentieel Dividend wordt naar het volgend jaar overgedragen indien in een
bepaald jaar geen dividend wordt vastgesteld. Een dergelijk overdracht kan een onbeperkt aantal
keren plaatsvinden.
Met uitzondering van het Preferentieel Dividend en de liquidatiepreferentie zoals uiteengezet in
artikel 36 van deze statuten, geven Soort C Aandelen geen recht op enig ander dividend of andere
winstverdeling. Aandelen van Soort A en Aandelen van Soort B geven elk een gelijk recht op
dividenden of andere vormen van winstverdeling voor het saldo.”
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 7.333.634,43 EUR, om het te
brengen van 7.395.641,55 EUR op 62.007,12 EUR, met het oog op de inkoop en onmiddellijke
vernietiging van eigen Soort C Aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal enkel geschieden in het voordeel van de enige houder van de Soort C
Aandelen. Zij zal plaatsvinden met vernietiging van 1.030.528 Soort C aandelen.
De vergadering beslist dat deze reële kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap.
De voorgestelde kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op het fiscaal gestorte
kapitaal van de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de reële kapitaalvermindering.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inkoop van 1.030.528 eigen Soort C Aandelen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Uitkering van een tussentijds dividend (...)
ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van de 1.030.258 Soort C Aandelen.
De vergadering beslist de 1.030.258 ingekochte eigen Soort C Aandelen vervolgens onmiddellijk te
vernietigen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend en zeven euro twaalf cent (€ 62.007,12).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend en één (10.001) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld over volgende soorten:
- 9.999 soort A aandelen (de Soort A Aandelen);
- 1 soort B aandeel (de Soort B Aandelen of het Soort B Aandeel); en
- 1 soort C aandeel (de Soort C Aandelen of het Soort C Aandeel).
Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle aandelen, ongeacht de soort, gelijke
rechten en geeft elk aandeel recht op één stem.".
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris