Nº d'entreprise : 0466 394 311
Nom
(en entier) : ARDENNE & MEUSE LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Fonds des Fourches 17 à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 10 janvier 2023
Pouvoirs en matière financière et bancaire
Pour faciliter la réalisation de certaines opérations en matière financière et bancaire de la Société ARDENNE
& MEUSE LOGISTIC SA, le Conseil d'administration, à l'unanimité, confère à Mme Célia KAUT, Directrice
administrative et financière, agissant séparément, les pouvoirs suivants :
1.Effectuer des opérations sur les comptes ouverts par la Société auprès des banques et autres
établissements financiers, dans la limite des pouvoirs bancaires accordés ;
2.Recouvrer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes et valeurs dues à la Société et donner
quittance pour toute somme payée ;
3.Signer, transférer ou endosser tous effets de commerce, ordres de paiement, lettres de change, billets à
ordre ou autres documents similaires pour la Société ;
4.Payer, en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes dues par la Société, dans la limite des pouvoirs
bancaires accordés,
5.Effectuer pour la Société tous paiements de faible importance par la caisse, et signer et clôturer
mensuellement le livre de caisse,
6.Effectuer toute demande de caution et/ou garantie bancaire auprès des banques et établissements
financiers en garantie d'engagements de la Société envers des tiers. L'autorisation préalable de l'administrateur
délégué sur recommandation du service Trésorene du Groupe ELIS sera cependant nécessaire pour les
demandes de caution et/ou garantie bancaire d'un montant supérieur à 5000 €.
Cette délégation est consentie à Mme Célia KAUT en sa qualité de Directrice administrative et financière de
la Société, sans pouvoir de substitution et dans la limite d'un montant global mensuel de 1.000.000 € (hors
transactions financières intragroupe), pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2023 et demeurera
en vigueur tant qu'elle n'aura pas été expressément révoquée par le Conseil d'administration et tant que
Madame Célia KAUT conservera son poste de Directrice administrative et financière.
Il est précisé que Madame Célia KAUT est nommée en remplacement de Monsieur Frédéric FAU qui a
quitté le poste de Directeur administratif et financier de la Société le 8 aout 2022. La délégation de pouvoirs
attribuée à Monsieur Frédéric FAU dans le cadre de ses fonctions de Directeur administratif et financier a ainsi
pris fin le 8 aout 2022.
A
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du
présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres prévues par la loi.
Etienne DEMOITIE
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).